Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2015

AXA RON Fund 2

AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2015

CZ

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovanéhoAXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2015 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 8080233571 Měna: RON Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 RON ISIN: CZ0008473717 LEI: 31570010000000101557 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: smíšený Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení.

Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil ■ licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Jan Vinter ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

2


CZ

Mgr. Petr Holínský ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Ing. Jan Kudláček ■ Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské – obor hospodářská politika Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

19. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1

12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW

4

20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

1 165

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

1 165

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

46 909 46 909

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

R013

Akcie

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

48 125

51

5


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

48 125

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

87

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

329

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

40 116

R025

Oceňovací rozdíly

2 199

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

2 199

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

5 351

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

43

6


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

840

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

840

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

-345

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

-446

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

-5

-5

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

44

-1 43

7

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA RON Fund 2

30. 6. 2015

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) Aktuální hodnota PL - NAV (Kč)

31. 12. 2014

31. 12. 2013

48 038

48 646

46 077

6 945 007

6 945 007

6 945 007

6,9169

7,0045

6,6345

Úplata depozitáři 1. pol. 2015 Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA RON Fund 2

CZ0008473717

12

Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA RON Fund 2

CZ0008473717

291

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2015

Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK)

Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON)

8

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Dluhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč

Název cenného papíru

ISIN

Celková Celková Celková Počet Země nominální pořizovací reálná jednotek (stát) hodnota cena hodnota

Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem

***

S01

S02

S03

S07

S08

S09

S10

S11

R001

Suma

Suma

Suma

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17

RO0717DBN038

RO

3 537

R003 ROMANIA GOVT 6 04/30/16

RO1116DBN024

RO

R004 ROMANIA GOVT 5,75 01/27/2016

RO1216DBN030

RO

R005 ROMANIA GOVT 5,9 07/26/17

RO1217DBN046

R006 ROMANIA GOVT 4,75 08/29/16

RO1316DBN053

R007 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18 R008 ROMANIA GOVT 4,75 06/24/19

3 996

60

3 655

0,00

6 092

6 371

100

6 092

0,00

6 581

6 383

100

6 092

0,00

RO

6 829

6 901

100

6 092

0,00

RO

6 829

7 201

110

6 701

0,00

RO1318DBN034

RO

8 006

8 847

128

7 798

0,00

RO1419DBN014

RO

7 357

7 211

220

6 701

0,00

Skladba majetku speciálního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Cenné papíry podle §45/2a)

R002

Finanční deriváty podle §45/2b)

R003

Vklady podle §45/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §45/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §46/1a)

R006

Dluhopisy podle §46/1b)

R007

Investiční cenné papíry podle §46/1c)

R008

Dluhopisy podle §46/2

R009

Cenné papíry podle §47/1

R010

Cenné papíry podle §47/2

R011

Nástroje peněžního trhu podle §48/1

R012

Finanční deriváty podle §49/1

R013

Komoditní deriváty podle §49/2

R014

Komoditní deriváty podle §49/3

R015

Finanční deriváty podle §49/4

R016

Vklady podle §50

R017

Komodity

R018

Nemovitosti

R019

Nemovitostní společnosti

R020

Nástroje peněžního trhu podle §82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023

Finanční deriváty podle §85

R024

Vklady podle §86

R025

Jiné nástroje peněžního trhu pro speciální fond

34 155

1 166

12 754

9

CZ


Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2015) AXA RON Fund 2 Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

06/2014

06/2015

absolutní změna

relativní změna

47 113

46 909

-204

-0,43%

1 451

1 165

-286

-19,71%

(*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2015:

Další informace podle AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) procentuální podíl aktiv speciálního investičního fondu, na které se vztahují zvláštní nástroje řízení likvidity vyplývající z jejich nelikvidní povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného při správě speciálního investičního fondu je 0 %

10


Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11

CZ

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Recommend Documents