Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016

Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s.

Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016

CZ

Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace: Název fondu: Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237839 Měna: CZK Druh fondu: Transformovaný fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Dlouhodobě stabilní výnos je hlavním cílem investiční strategie Transformovaného fondu AXA penzijní společnosti. Při tvorbě investiční strategie bere fond kromě výkonnosti v úvahu i nutnost zajištění garance 100% návratnosti vložených prostředků klienta. Portfolio fondu tak vyžaduje konzervativní přístup, aby i v období zvýšené nejistoty na finančních trzích mohla společnost tuto garanci zajistit. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016.

2

CZ


Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016.

Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Bilanční suma v transformovaném fondu k 30. 6. 2016: 40 339,40 mil. CZK Hospodářský výsledek vykázaný k 30. 6. 2016: 214,34 mil. CZK Hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví transformovaného fondu za kalendářní období 1 6/2016 je zisk ve výši 214,34 mil. CZK, přičemž hospodářský výsledek je již uveden po odečtení úplaty. Transformovaný fond

Poplatky v tis. Kč

Úplata za obhospodařování (management fee)

149 351

Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku transformovaného fondu. Výše úplaty za obhospodařování majetku činila v 1. pololetí 2016 0,8 % průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu (úplata byla snížena o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem).

3

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Dluhopisy v tis. Kč Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Počet sledovaných (ekonomické hodnota cena jednotek měn teritorium) celkem celkem

Účetní Podíl na hodnota majetku celkem fondu

ISIN

Název cenného papíru

CZ0000700539

CZGBS 0 08/18/18

CZK

CZ 100 000 1 000 000

701 600

CZ0001000822

CZGB 4.6 08/18/18

CZK

CZ

857 925

861 846

2,14

CZ0001001317

CZGB 3.75 09/12/20

CZK

CZ 257 000 2 570 000 2 393 085

2 577 371

6,39

CZ0001001796

CZGB 4.2 12/04/36

CZK

CZ 119 800 1 198 000 1 326 419

1 343 019

3,33

CZ0001001945

CZGB 4.7 09/12/22

CZK

CZ 109 000 1 090 000 1 009 722

1 092 278

2,71

CZ0001002471

CZGB 5 04/11/19

CZK

CZ

97 700

977 000

998 320

994 204

2,46

CZ0001002547

CZGB 5.7 05/25/24

CZK

CZ

82 000

820 000

840 863

836 146

2,07

CZ0001003859

CZGB 2.5 08/25/28

CZK

CZ 110 000 1 100 000 1 234 882

1 242 890

3,08

CZ0001004477

CZGB 0.95 05/30

CZK

CZ

67 000

670 000

665 958

666 967

1,65

CZ0001000822

CZGB 4.6 08/18/18

CZK

CZ

91 000

910 000 1 032 891

1 037 415

2,57

CZ0001001903

CZGB 4 04/11/17

CZK

CZ 134 800 1 348 000 1 423 777

1 402 598

3,48

CZ0001002331

CZGB 0 10/27/16

CZK

CZ 151 900 1 519 000 1 487 352

1 522 046

3,77

CZ0001002471

CZGB 5 04/11/19

CZK

CZ 239 600 2 396 000 2 805 277

2 760 964

6,84

CZ0001003123

CZGB 0 04/18/23

CZK

CZ 321 362 3 213 620 3 370 370

3 461 858

8,58

CZ0001003438

CZGB 0 07/23/17

CZK

CZ 106 000 1 060 000 1 074 180

1 074 475

2,66

CZ0001003834

CZGB 1,5 10/29/19

CZK

CZ

943 115

996 909

2,47

CZ0001004105

CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ 408 300 4 083 000 4 129 903

4 156 651

10,3

CZ0001004113

CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

77 500

775 000

774 309

778 332

1,93

CZ0001004253

CZGB 2,4 09/17/25

CZK

CZ

41 500

415 000

497 567

499 564

1,24

XS0750894577

CZECH 3.875 05/24/22

EUR

CZ

15 000

406 950

428 535

498 893

1,24

FR0012534824

CDC 0,625 02/24/30 Ceska exp banka 4.555 11/17 EIB 0 06/05/34

CZK

FR

320

960 000

960 000 1 043 042

2,59

EUR

CZ

303

411 020

461 038

446 527

1,11

CZK

4C

209

418 000

418 000

430 886

1,07

XS0332367274 XS1070715633

82 000

94 000

820 000

940 000

916 649

2,27

Podílové listy v tis. Kč ISIN

Název cenného papíru

LU0224433721

AXA IM FIIS-US SH DR HY-AD$

Struktura Země sledovaných (ekonomické měn teritorium) USD

LU

Počet jednotek

Pořizovací cena celkem

Účetní hodnota celkem

Podíl na majetku fondu

448 928

775 052

958 552

2,37

Vklady v tis. Kč Investice

Reálná hodnota

Běžné účty

1 875 456

4

CZ


Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2016:

Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Transformovaný fond (v tis. CZK) Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*) Podílové listy (vč. private equity) Nemovitosti

06/2015 34 331 179

06/2016

absolutní změna

relativní změna

35 568 658

1 237 479

3,60%

915 637

1 875 456

959 819

104,83%

1 150 838 1 665 412

1 243 538 1 640 939

92 700 -24 473

8,05% -1,47%

(*) vč. kolaterálových účtů

5


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

1 875 456

R004

Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání

1 875 456

R005

Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání

R008

Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty

R009

Dluhové cenné papíry

35 568 658

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

31 248 201

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty

4 320 457

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

1 243 538

R013

Akcie

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným vlivem

R017

Účasti s rozhodujícím vlivem

R018

Dlouhodobý nehmotný majetek

R019

Zřizovací výdaje

R020

Goodwill

R021

Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní

R022

Dlouhodobý hmotný majetek

R023

Provozní nemovitosti včetně příslušenství

R024

Neprovozní nemovitosti - finanční investice

R025

Dlouhodobý hmotný majetek ostatní

R026

Ostatní aktiva

R027

Kladná reálná hodnota derivátů

R028

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R029

Náklady a příjmy příštích období

R030

Náklady příštích období

R031

Příjmy příštích období

40 339 399

1 243 538

1 640 939 1 640 939 10 809

6


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

40 339 399

R003

Závazky vůči nebankovním subjektům

R004

Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání

R005

Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Ostatní pasiva

R007

Záporná reálná hodnota derivátů

R008

Výnosy a výdaje příštích období

18 000

39 358 314 13 406

R009

Rezervy

41 184

R010

Rezervy na důchody a podobné závazky

41 184

R011

Rezervy na daně

R012

Rezervy ostatní

R013

Podřízené závazky

R014

Základní kapitál

R015

Splacený základní kapitál

R016

Vlastní akcie

R017

Emisní ážio

R018

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R019

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R020

Ostatní rezervní fondy

R021

Ostatní fondy ze zisku

R022

Fond rezerv penzí

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

25 460

R025

Oceňovací rozdíly

682 103

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

682 103

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Oceňovací rozdíly ostatní

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

214 338

7


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

332 282

R002

Úroky z dluhových cenných papírů

331 968

R003

Výnosy z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

314 -3 16 627 16 627 -173 167 -7 202 45 801

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Ostatní správní náklady

R016

Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku

R017

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj.

R018

Odpisy hmotného majetku

R019

Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku

R020

Odpisy nehmotného majetku

R021

Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku

R022

Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl.

R023

Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem

R025

Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze

R027

Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze

R028

Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem

R029

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

214 338

214 338

8

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Recommend Documents