Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016
AXA investiční společnost a.s.
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2016 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky je společnost oprávněna vykonávat následující činnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku: Provozování činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) v tomto rozsahu: a) oprávnění přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařování: ■ standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, ■ speciálních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, ■ fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); c) provádění administrace v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu: ■ ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, ■ ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, ■ k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); d) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); e) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem investičních fondů uvedených níže v této zprávě. Údaje o základním kapitálu: Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč Orgány společnosti, akcionáři, auditor AXA investiční společnost a.s. podle stavu k 30. 6. 2016 Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ing. Lubor Vrlák člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Jozef Van In člen dozorčí rady: Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady: Dominique Asse Výbor pro audit: člen výboru pro audit: Jean-Yves Le Berre člen výboru pro audit: Dominique Asse člen výboru pro audit: Peter Wright Akcionáři společnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Společnost AXA životní pojišťovna, a.s. měla na investiční společnosti jakožto její jediný akcionář po celé rozhodné období kvalifikovanou účast ve výši 100% na hlasovacích právech. Auditor: Mazars Audit s.r.o. 2
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Informace o depozitáři fondů: Depozitářem všech fondů obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016.
3
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Informace o obchodnících s cennými papíry: Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891
11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449
20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1
12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023
21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP
13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP
22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH
14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX
9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko
18. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1
10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX
19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 4
23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW
29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378
30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC
Kvantitativní omezení a metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s. (dále společnost nebo AXA IS)
1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S. A. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností společnosti. Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik: Úvěrové riziko Riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období). Tržní riziko Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně ■ úrokového rizika, ■ měnového rizika, ■ akciového rizika a ■ komoditního rizika. Protože společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není vystavena tržnímu riziku. Operační riziko Riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance). Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Riziko likvidity Riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva. Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání. Riziko koncentrace Riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém. Reputační riziko Riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním. 5
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
2. Kontrola rizik Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia. Společnost pravidelně sleduje expozice vůči jednotlivým rizikům v rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu. V souladu s platnou legislativou provádí oddělení Risk Managementu a depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity. 3. Protistrany spojené s finančními deriváty Na podílových fondech obhospodařovávaných AXA investiční společností a.s. jsou v současnosti prováděny pouze operace FX Swap a FX Forward a to výhradě k zajištění měnového rizika na některých portfoliích. Protistranami byly v uplynulém pololetí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře a Komerční banka a.s..
Rating UniCredit Group: Agentura
KD zadluženost
SD/LD zadluženost
Výhled
Datum publikace
Fitch Ratings
F2
BBB+
NEGATIVE
24. března 2016
Moody‘s Investor Service
P-2
Baa1
STABLE
22. června 2015
Standard & Poor’s
A-3
BBB-
STABLE
18. prosince 2014
Rating Citigroup: Agentura
KD zadluženost
SD/LD zadluženost
Výhled
Datum publikace
Fitch Ratings
F1
A
STABLE
15. prosince 2011
Moody‘s Investor Service
P-2
Baa1
STABLE
28. května 2015
Standard & Poor’s
A-2
BBB+
STABLE
2. prosince 2015
Rating Komerční banka: Agentura
KD zadluženost
SD/LD zadluženost
Výhled
Datum publikace
Fitch Ratings
F1
A-
STABLE
30. září 2014
Moody‘s Investor Service
P-1
A2
STABLE
17. března 2015
Standard & Poor’s
A-1
A
STABLE
2. prosince 2015
Vyhodnocování tržního rizika Pro výpočet Value at Risk standardních fondů využívá AXA investiční společnost a.s. funkce PORT informačního systému Bloomberg. Dokumentaci k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložena na odd. Risk management. Parametry výpočtu byly nastaveny v souladu s legislativou následovně: ■ hladina spolehlivosti 99 % ■ doba držení 1 měsíc Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů Úvěrové riziko u mimoburzovního derivátu je vypočteno jako součet podrozvahových rizikově vážených aktiv derivátů, které se stanoví jako součin úvěrového ekvivalentu podrozvahového aktiva mimoburzovního derivátu a příslušné rizikové váhy protistrany. Úvěrový ekvivalent je roven součtu aktuální reálné hodnoty mimoburzovního derivátu a potenciální budoucí expozice, která se rovná součinu konverzního faktoru a jmenovité hodnoty podrozvahového aktiva derivátu. Je-li aktuální reálná hodnota mimoburzovního derivátu záporná, považuje se pro účely tohoto výpočtu za nulovou. Valuace aktuální reálné hodnoty mimoburzovních derivátů je prováděna na denní bázi. Výnosy a náklady spojené s použitím technik obhospodařování fondu Výnosy a náklady odpovídají úrokovému diferenciálu mezi jednotlivými měnami. Náklady na zajištění u jednotlivých fondů (v CZK): Název fondu
Náklady
AXA CZK konto
308 641
6
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Údaje o podílových fondech obhospodařovaných AXA investiční společností v rozhodném období Podílové fondy pod správou Název fondu
č.j. povolení
Právní moc
ISIN
NID/KIČ
AXA CZK Konto
41/N/173/2006/6
19.2.2007
CZ0008472602
90077694
AXA EUR Konto
41/N/175/2006/6
19.2.2007
CZ0008472586
90077678
AXA CEE Dluhopisový fond
41/N/172/2006/6
19.2.2007
CZ0008472578
90077716
AXA CEE Akciový fond
41/N/171/2006/6
19.2.2007
CZ0008472594
90077708
AXA Realitní fond
2007/12943/540
27.8.2007
CZ0008472776
90081152
AXA Selection Global Equity
2008/771/570
22.1.2008
CZ0008472883
90083619
AXA Selection Emerging Equity
2008/772/570
22.1.2008
CZ0008472891
90083597
AXA Selection Opportunities
2008/774/570
22.1.2008
CZ0008472917
90083589
AXA Ron Fund 2
2012/4317/570
10.5.2012
CZ0008473717
8080233571
AXA Eurobond
2012/1135/570
3.2.2012
CZ0008473675
8080232149
AXA Small Cap Portfolio
2014/050851/CNB/570 11. 11. 2014
CZ0008474665
8085325950
AXA investiční společnost obhospodařovala k 30. 6. 2016 jedenáct podílových fondů. Fondy jsou rozlišeny mírou rizika i očekávaného výnosu tak, aby celková nabídka vyhověla preferencím různých typů investorů, uspokojila jejich různorodé potřeby, a také umožnila sestavení vhodně diversifikovaného a zároveň atraktivního portfolia osobních financí. Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů ke dni 30. 6. 2016 Název fondu
Vlastní kapitál v tis. Kč
AXA CZK Konto
781 080
AXA EUR Konto
1 475 794
AXA CEE Dluhopisový fond
785 340
AXA CEE Akciový fond
1 452 343
AXA Realitní fond
971 981
AXA Selection Global Equity
2 125 161
AXA Selection Emerging Equity
916 162
AXA Selection Opportunities
743 380
AXA Ron Fund 2
43 504
AXA Eurobond
129 768
AXA Small Cap Portfolio
80 566
Počet podílových listů vydaných a odkoupených k 30. 6. 2016 (v Kč) Počet vydaných PL
Počet odkoupených PL
Hodnota vydaných PL (v tis. Kč)
Hodnota odkoupených PL (v tis. Kč)
CZ0008472602
346 137 002
CZ0008472586
552 210 366
390 709 599
387 418
437 318
576 712 691
680 990
711 247
14 282 578
60 362
19 501
33 194 070
157 015
25 420
15 043 593
47 722
12 971
30 541 582
136 271
41 577
110 302 016
13 825 987
103 787
13 090
85 608 134
20 607 803
83 574
20 165
0
650 000
0
4 458
CZ0008473675
2 518 899
32 453 768
2 154
27 734
CZ0008474665
33 838 698
2 114 631
34 015
2 130
Název fondu
ISIN
AXA CZK Konto AXA EUR Konto AXA CEE Dluhopisový fond
CZ0008472578
44 250 948
AXA CEE Akciový fond
CZ0008472594
205 592 720
AXA Realitní fond
CZ0008472776
55 707 963
AXA Selection Global Equity
CZ0008472883
100 481 015
AXA Selection Emerging Equity
CZ0008472891
AXA Selection Opportunities
CZ0008472917
AXA Ron Fund 2
CZ0008473717
AXA Eurobond AXA Small Cap Portfolio
7
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Rozvaha AXA investiční společnosti k 30. 6. 2016 AKTIVA Údaje v tis. Kč ***
30.6.2016
R001
Aktiva celkem
R002
Pokladní hotovost
141 820
R003
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
28 472
R004
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
28 472
R005
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
R006
Pohledávky za nebankovními subjekty
R007
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
R008
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
R009
Dluhové cenné papíry
R010
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
R011
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
R012
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
R013
Akcie
R014
Podílové listy
R015
Ostatní podíly
R016
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
R017
Dlouhodobý nehmotný majetek
R018
Zřizovací výdaje
R019
Goodwill
R020
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
R021
Dlouhodobý hmotný majetek
R022
Pozemky a budovy pro provozní činnost
R023
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
R024
Ostatní aktiva
R025
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
R026
Náklady a příjmy příštích období
1 418
1 418 70 70 55 323 56 538
8
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
PASIVA Údaje v tis. Kč ***
30.6.2016
R001
Pasiva celkem
R002
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
141 820
R003
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání
R004
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky
R005
Závazky vůči nebankovním subjektům
R006
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
R007
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
R008
Ostatní pasiva
R009
Výnosy a výdaje příštích období
R010
Rezervy
R011
Rezervy na důchody a podobné závazky
R012
Rezervy na daně
2 961
R013
Ostatní rezervy
4 758
R014
Podřízené závazky
R015
Základní kapitál
25 487
R016
Splacený základní kapitál
25 487
R017
Vlastní akcie
R018
Emisní ážio
R019
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
R020
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
R021
Ostatní rezervní fondy
R022
Ostatní fondy ze zisku
R023
Rezervní fond na nové ocenění
R024
Kapitálové fondy
22 920
R025
Oceňovací rozdíly
4 412
R026
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
R027
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
R028
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
R029
Ostatní oceňovací rozdíly
4 412
R030
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
-1 807
R031
Zisk nebo ztráta za účetní období
52 042 7 719
20 077
10 970
9
CZ
AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2016
Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč ***
30.6.2016
R001
Výnosy z úroků a podobné výnosy
R002
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
7
R003
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
R004
Náklady na úroky a podobné náklady
R005
Výnosy z akcií a podílů
R006
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem
R007
Ostatní výnosy z akcií a podílů
R008
Výnosy z poplatků a provizí
126 534
R009
Náklady na poplatky a provize
-64 960
R010
Zisk nebo ztráta z finančních operací
R011
Ostatní provozní výnosy
R012
Ostatní provozní náklady
R013
Správní náklady
-45 203
R014
Náklady na zaměstnance
-14 039
R015
Mzdy a platy zaměstnanců
-10 229
R016
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
R017
Ostatní náklady na zaměstnance
R018
Ostatní správní náklady
R019
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
R020
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
-810
R021
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
-810
R022
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.
R023
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
R024
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
R025
Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP
R026
Rozpuštění ostatních rezerv
7
43 2 -1 378
-3 273 -537 -31 164
-237
R027
Tvorba a použítí ostatních rezerv
R028
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem
434
R029
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním
R030
Mimořádné výnosy
R031
Mimořádné náklady
R032
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním
R033
Daň z příjmů
-3 461
R034
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
10 970
Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 10
14 431
