Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2015

AXA penzijní společnost a.s.

CZ

AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2015 AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692.

Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši.

Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2015 Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady:

Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit:

Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright

Portfolio manažeři: Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Jan Kudláček

Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jan Čupa

Akcionáři společnosti: 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S.

Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu

č.j. povolení

Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

2

právní moc

NID/KIČ

2012/9779/570

31. 10. 2012

2012/12726/570

20. 12. 2012

2012/12724/570

20. 12. 2012

8080237468

2014/072017/CNB/570

16. 12. 2014

8085326435

8080237441

CZ


Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 15802 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L

12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449

21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1

13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 19. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1

3

22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP

CZ


Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2015

Název fondu: Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení.

Portfolio manažeři transformovaného fondu: Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Jan Kudláček

Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2015 Bilanční suma v transformovaném fondu k 30. 6. 2015: 38 244 mil. CZK Hospodářský výsledek vykázaný k 30. 6. 2015: 294 mil. CZK Hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví transformovaného fondu za kalendářní období 1 6/2015 je zisk ve výši 294 mil. CZK, přičemž hospodářský výsledek je již uveden po odečtení úplaty. Transformovaný fond

Poplatky v tis. Kč

Úplata za obhospodařování (management fee)

112 458

Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku transformovaného fondu. Výše úplaty za obhospodařování majetku činila v 1. pololetí 2015 0,6 % průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu (úplata byla snížena o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem).

4

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Dluhopisy v tis. Kč ISIN

Název cenného papíru

Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Počet sledovaných (ekonom. hodnota cena jednotek měn teritorium) celkem celkem

CZ0000700539 CZGBS 0 08/18/18

CZK

CZ

CZ0001000822 CZGB 4.6 08/18/18

CZK

CZ

CZ0001001317 CZGB 3.75 09/12/20

CZK

CZ

CZ0001001796 CZGB 4.2 12/04/36

CZK

CZ0001001945 CZGB 4.7 09/12/22

CZK

CZ0001002471

CZGB 5 04/11/19

100 000 1 000 000 82 000

820 000

Účetní hodnota celkem

Podíl na majetku fondu

701 600

879 950

2,30

857 925

866 179

2,26

257 000 2 570 000 2 393 085 2 561 070

6,70

CZ

119 800 1 198 000 1 326 419 1 348 987

3,53

CZ

109 000 1 090 000 1 009 722 1 086 168

2,84

CZK

CZ

97 700

977 000

998 320

996 553

2,61

CZ0001002547 CZGB 5.7 05/25/24

CZK

CZ

82 000

820 000

840 863

837 629

2,19

CZ0001003859 CZGB 2.5 08/25/28

CZK

CZ

110 000 1 100 000 1 234 882 1 253 297

3,28

CZ0001000749

CZK

CZ

114 500 1 145 000 1 475 031 1 224 841

3,20

CZ0001000822 CZGB 4.6 08/18/18

CZK

CZ

CZ0001001317 CZGB 3.75 09/12/20

CZK

CZ

CZ0001001903 CZGB 4 04/11/17

CZK

CZ

CZ0001002331 CZGB 0 10/27/16

CZK

CZ0001002471

CZK

CZ0001002737 CZGB 3.4 09/01/15

CZK

CZ

558 365

1,46

CZ0001003123 CZGB 0 04/18/23

CZK

CZ

321 362 3 213 620 3 370 370 3 464 125

9,06

CZ0001003438 CZGB 0 07/23/17

CZK

CZ

106 000 1 060 000 1 074 180 1 085 616

2,84

CZ0001003834 CZGB 1,5 10/29/19

CZK

CZ

84 000

CZGB 6.95 01/26/16

CZGB 5 04/11/19

91 000

910 000 1 032 891 1 070 835

2,80

33 500

335 000

401 163

1,05

134 800 1 348 000 1 423 777 1 455 911

3,81

CZ

151 900 1 519 000 1 487 352 1 527 014

3,99

CZ

239 600 2 396 000 2 805 277 2 846 980

7,44

54 000

540 000

840 000

372 505

547 435

838 195

888 734

2,32

CZ0001003859 CZGB 2.5 08/25/28

CZK

CZ

53 900

539 000

654 829

608 130

1,59

CZ0001004105 CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ

95 300

953 000

934 304

950 845

2,49

CZ0001004113 CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

77 500

775 000

774 309

776 114

2,03

CZ0001004253 CZGB 2,4 09/17/25

CZK

CZ

41 500

415 000

497 567

474 191

1,24

XS0750894577 CZECH 3.875 05/24/22

EUR

CZ

15 000

408 675

428 535

490 840

1,28

FR0012534824 CDC 0,625 02/24/30

CZK

4C

320

960 000

960 000

891 290

2,33

XS0332367274

Ceska exp banka 4.555 11/17

EUR

CZ

303

412 762

461 038

463 967

1,21

XS1070715633

EIB 0 06/05/34

CZK

4C

209

418 000

418 000

426 508

1,12

Podílové listy v tis. Kč ISIN


LU0224433721 AXA IM FIIS-US SH DR HY-AD$

Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Počet sledovaných (ekonom. hodnota cena jednotek měn teritorium) celkem celkem USD

LU

5

379 205

9 232

728 273

Účetní hodnota celkem 835 264

Podíl na majetku fondu 2,18

CZ


Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2015:

Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2014) Transformovaný fond (v tis. CZK)

06/2014

06/2015

absolutní změna

32 441 817

34 331 179

1 889 362

5,82%

563 597

915 637

352 040

62,46%

Podílové listy (vč. private equity)

1 158 839

1 150 838

-8 001

-0,69%

Nemovitosti

1 681 955

1 665 412

-16 543

-0,98%

Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

(*) vč. kolaterálových účtů

6

relativní změna

CZ


Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2015 Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237441 Měna: CZK Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení.

Portfolio manažeři účastnického fondu: Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Jan Kudláček Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč)

7

30. 6. 2015

30. 6. 2014

30. 6. 2013

157 318

80 193

15 304

153 625 562

78 808 413

15 269 787

1,0240

1,0176

1,0023

CZ


Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2015 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2015 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů.

Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond Úplata za obhospodařování (management fee)

KIČ

Poplatky v tis. Kč

8080237441

264

Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu



Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Účetní Podíl Počet sledovaných (ekonom. hodnota cena hodnota na majetku jednotek měn teritorium) celkem celkem celkem fondu

CZ0001000822

CZGB 4.6 08/18/18

CZK

CZ

1 000

10 000

11 618

11 767

7,3

CZ0001002471

CZGB 5 04/11/19

CZK

CZ

530

5 300

6 348

6 298

3,9

CZ0001003123

CZGB 0 04/18/23

CZK

CZ

1 600

16 000

16 785

17 247

10,7

CZ0001003834

CZGB 1,5 10/29/19

CZK

CZ

1 600

16 000

16 929

16 928

10,5

CZ0001004105

CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ

4 750

47 500

47 449

47 393

29,5

CZ0001004113

CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

1 000

10 000

9 966

10 014

6,2

XS0215153296

CZECH 4.125 03/18/20

EUR

CZ

150

4 087

4 863

4 816

3,0

XS0332367274

Ceska exp banka 4.555 11/17

EUR

CZ

7

9 536

10 651

10 719

6,7

XS0630593233

Ceska exp banka 0 05/26/21

CZK

CZ

1

5 000

5 217

5 252

3,3

XS0973829483

Ceska exp banka 0 09/25/20

EUR

CZ

2

5 449

5 600

5 510

3,4

XS1057735018

EIB 0 04/25/29

CZK

4C

2

4 000

4 000

4 124

2,6

XS1070715633

EIB 0 06/05/34

CZK

4C

1

2 000

2 000

2 041

1,3

XS1082830255

Ceska exp banka 0 07/21

EUR

CZ

200

5 449

5 491

5 522

3,4

XS1121094632

Ceska exp banka 0 10/24

EUR

CZ

100

2 725

2 751

2 741

1,7

8

CZ


Vklady v tis. Kč Investice Termínované vklady

Celková pořizovací cena

Reálná hodnota

9 800

9 289


Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2014) Povinný konzervativní fond (v tis. CZK)

06/2014

06/2015

absolutní změna

relativní změna

Dluhopisy

53 064

150 372

97 308

183,38%

Běžné účty + termínované vklady (*)

28 059

10 375

-17 684

-63,02%


9

CZ


Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2015 Název fondu a jeho identifikace: Název: Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237468 Měna: CZK Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Jan Kudláček Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Dluhopisový fond AXA penzijní společnosti a.s.

30. 6. 2015

Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč)

30. 6. 2014

30. 6. 2013

140 862

41 726

2 696

136 399 255

40 722 523

2 693 166

1,0327

1,0246

1,0011

Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2015 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2015 činilo 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Dluhopisový účastnický fond Úplata za obhospodařování (management fee) 10

KIČ

Poplatky v tis. Kč

8080237468

413,1

CZ





Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Účetní Podíl na Počet sledovaných (ekonom. hodnota cena hodnota majetku jednotek měn teritorium) celkem celkem celkem fondu

AT0000A1AUY6 ERSTE BANK Float 12/02/19

CZK

AT

440

4 400

4 407

4 424

3,1

CZ0002002405 HZL RAIFF 3 09/26/16

CZK

CZ

420

4 200

4 380

4 429

3,1

CZ0002002520 HZL UNICREDIT CZ 6 04/27/18

CZK

CZ

1 800 000

1 800

2 148

2 103

1,5

CZ0002002611 HZL VOLKCZ 3,2 10/16

CZK

CZ

3 100 000

3 100

3 180

3 222

2,3

CZ0002003064 HZL KB VAR 3/14/18

CZK

CZ

235

2 350

2 368

2 381

1,7

CZ0002003460 HZL SBERBANK CZ 2,00 06/20

CZK

CZ

150

1 500

1 516

1 494

1,1

CZ0002003544 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18

CZK

CZ

150

1 500

1 502

1 530

1,1

NL0009062215 RBS 0 10/08/19

EUR

GB

200

5 449

5 503

5 416

3,8

SK4120008129 HZL VUB SK 3,25 09/16

CZK

SK

40

4 000

4 196

4 233

3,0

AT0000492996 ATRIUM 0 08/18/15

CZK

JE

1

2 000

2 000

2 012

1,4

CZ0003510844 CETELEM 0 06/27/16

CZK

CZ

1

5 000

5 012

5 000

3,5

XS0693163874 POLSKIE KOLEJE 5,75 10/16

EUR

PL

200

5 449

5 838

5 979

4,2

XS0808636244 EP ENERGY 4 3/8 05/01/18

EUR

CZ

100

2 725

2 916

2 898

2,0

XS1090620730 NETGAS 2.25 01/28/21

CZK

CZ

30

3 000

3 095

3 099

2,2

XS1186700354 AK Finansal Kiralama AS Float 02/11/16

CZK

TR

40

4 000

4 001

4 007

2,8

CZ0001002851 CZGB 3,85 29/09/21

CZK

CZ

250

2 500

2 849

3 072

2,2

CZ0001003123 CZGB 0 04/18/23

CZK

CZ

900

9 000

9 441

9 702

6,8

CZ0001003834 CZGB 1,5 10/29/19

CZK

CZ

1 200

12 000

12 696 12 696

8,9

CZ0001003859 CZGB 2.5 08/25/28

CZK

CZ

600

6 000

CZ0001004105 CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ

2 450

24 500

CZ0001004113 CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

500

5 000

4 959

5 007

3,5

XS0215153296 CZECH 4.125 03/18/20

EUR

CZ

50

1 362

1 621

1 605

1,1

XS0973829483 Ceska exp banka 0 09/25/20

EUR

CZ

1

2 725

2 800

2 755

1,9

XS1057735018 EIB 0 04/25/29

CZK

4C

2

4 000

4 000

4 124

2,9

XS1070715633 EIB 0 06/05/34

CZK

4C

1

2 000

2 000

2 041

1,4

XS1121094632 Ceska exp banka 0 10/24

EUR

CZ

300

8 174

8 280

8 223

5,8

11

6 949

6 770

4,8

24 557 24 445

17,2

CZ


Vklady v tis. Kč Investice Termínované vklady


Reálná hodnota

8 500

8 568


Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2014) Dluhopisový fond (v tis. CZK) Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

06/2014

06/2015

absolutní změna

relativní změna

31 857

132 667

100 810

316,45%

9 971

9 371

-600

-6,02%


12

CZ


Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. (od 16. 12. 2014) Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k 30. 6. 2015 Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8085326435 Měna: CZK Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Dnem 01. 01. 2015 došlo ke sloučení Vyváženého fondu se Smíšeným účastnickým fondem AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený fond je zároveň přejímajícím fondem a Smíšený fond zanikajícím fondem. Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení.

Portfolio manažeři účastnického fondu: Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Jan Kudláček Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Vyvážený fond AXA penzijní společnosti a.s. Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč)

13

30. 6. 2015

30. 6. 2014

30. 6. 2013

58 354

-

-

57 424 026

-

-

1,0162

-

-

CZ


Úplata penzijní společnosti období 1-6/2015 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2015 činilo 0,8 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Vyvážený účastnický fond Úplata za obhospodařování (management fee)

KIČ

Poplatky v tis. Kč

8085326435

174


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Podílové listy v tis. Kč ISIN


FR0010315770 LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD

Struktura Země sledovaných (ekonom. měn teritorium) EUR

FR

IE00B0M62Q58 ISHARE MSCI WORLD

EUR

IE

IE00B8FHGS14

USD

IE

ISHARES MSCI WORLD MIN VOL

Počet jednotek 1080

Jmenovitá Pořizovací Účetní Podíl na hodnota cena hodnota majetku celkem celkem celkem fondu 29

4 253

4 623

7,6

5574

152

4 583

5 024

8,3

6100

149

4 754

4 998

8,2

LU0274208692 DB x-trackers MSCI World Index

EUR

LU

3521

96

3 617

3 949

6,5

US4642868065 ISHARES MSCI GERMANY ETF

USD

US

3681

90

2 601

2 499

4,1

US9220427424 VANGUARD Total World Stock ETF

USD

US

1400

34

2 224

2 097

3,5

14

CZ


Dluhopisy v tis. Kč ISIN AT0000A1AUY6

Název cenného papíru ERSTE BANK Float 12/02/19

CZ0002002405 HZL RAIFF 3 09/26/16

Struktura Země Počet sledovaných (ekonom. jednotek měn teritorium)

Jmenovitá Pořizovací Účetní Podíl na hodnota cena hodnota majetku celkem celkem celkem fondu

CZK

AT

170

1 700

1 706

1 709

2,8

CZK

CZ

170

1 700

1 773

1 793

3,0

CZ0002002520 HZL UNICREDIT CZ 6 04/27/18

CZK

CZ

750 000

750

893

876

1,4

CZ0002002611 HZL VOLKCZ 3,2 10/16

CZK

CZ

1 920 000

1 920

1 981

1 995

3,3

CZ0002003064 HZL KB VAR 3/14/18

CZK

CZ

95

950

957

963

1,6

CZ0002003544 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18

CZK

CZ

65

650

651

663

1,1

NL0009062215 RBS 0 10/08/19

EUR

GB

50

1 362

1 376

1 354

2,2

SK4120008129 HZL VUB SK 3,25 09/16

CZK

SK

16

1 600

1 679

1 693

2,8

CZ0001003834 CZGB 1,5 10/29/19

CZK

CZ

200

2 000

2 116

2 116

3,5

CZ0001003859 CZGB 2.5 08/25/28

CZK

CZ

350

3 500

3 975

3 949

6,5

CZ0001004105 CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ

600

6 000

6 017

5 986

9,9

CZ0001004113 CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

300

3 000

2 972

3 004

4,9

CZ0001004253 CZGB 2,4 09/17/25

CZK

CZ

190

1 900

2 261

2 171

3,6

XS1070715633 EIB 0 06/05/34

CZK

4C

1

2 000

2 000

2 041

3,4

Vklady v tis. Kč Investice


Reálná hodnota

Běžné účty

2 961

2 961

Termínované vklady

3 500

3 532


Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2014) Vyvážený účastnický fond (v tis. CZK)

06/2014

06/2015

absolutní změna

relativní změna

0

30 908

30 908

-

Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

0

6 529

6 529

-

Podílové listy

0

23 190

23 190

-


15

CZ


AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Úzká 488/8, 602 00 Brno Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 16

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Recommend Documents