Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2015

AXA investiční společnost a.s.

CZ

AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva – stav k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2015 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 25. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Uváděné podílové fondy jsou touto investiční společností obhospodařovány od založení. Údaje o základním kapitálu: Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč Orgány společnosti, akcionáři, auditor AXA investiční společnost a.s. podle stavu k 30. 6. 2015 Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ing. Lubor Vrlák člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit:

Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse

Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright

Akcionáři společnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Společnost AXA životní pojišťovna, a.s. měla na investiční společnosti jakožto její jediný akcionář po celé rozhodné období kvalifikovanou účast ve výši 100% na hlasovacích právech. Auditor: Mazars Audit s.r.o.

2

CZ


Informace o depozitáři fondů: Depozitářem všech fondů obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období.

Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace

Ing. František Vobořil ■ licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Jan Vinter ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Mgr. Petr Holínský ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Ing. Jan Kudláček ■ Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské – obor hospodářská politika Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015.

3

CZ


Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

19. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L

12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14.VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 4

21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP

CZ


Údaje o podílových fondech obhospodařovaných AXA investiční společností v rozhodném období Podílové fondy pod správou Název fondu

č.j. povolení

Právní moc

ISIN

NID/KIČ

41/N/173/2006/6

19.2.2007

CZ0008472602

90077694

AXA EUR Konto

41/N/175/2006/6

19.2.2007

CZ0008472586

90077678

AXA CEE Dluhopisový fond

41/N/172/2006/6

19.2.2007

CZ0008472578

90077716

AXA CEE Akciový fond

41/N/171/2006/6

19.2.2007

CZ0008472594

90077708

AXA CZK Konto

2007/12943/540

27.8.2007

CZ0008472776

90081152

AXA Selection Global Equity

2008/771/570

22.1.2008

CZ0008472883

90083619

AXA Selection Emerging Equity

2008/772/570

22.1.2008

CZ0008472891

90083597

AXA Selection Opportunities

2008/774/570

22.1.2008

CZ0008472917

90083589

AXA Ron Fund 2

2012/4317/570

10.5.2012

CZ0008473717

8080233571

AXA Eurobond

2012/1135/570

3.2.2012

CZ0008473675

8080232149

2014/050851/CNB/570

11. 11. 2014

CZ0008474665

8085325950

AXA Realitní fond

AXA Small Cap Portfolio

AXA investiční společnost obhospodařovala k 30. 6. 2015 jedenáct podílových fondů. Dne 11. 11. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o vytvoření nového standardního fondu AXA Small Cap Portfolio, který investuje převážně prostřednictvím fondů kolektivního investování do akcií společností s nízkou a střední tržní kapitalizací. Primární emise podílových listů fondu se uskutečnila 20. 1. 2015. Fond je určen dynamickým a zkušeným investorům a doporučený investiční horizont by měl přesáhnout 7 let. Fondy jsou rozlišeny mírou rizika i očekávaného výnosu tak, aby celková nabídka vyhověla preferencím různých typů investorů, uspokojila jejich různorodé potřeby, a také umožnila sestavení vhodně diversifikovaného a zároveň atraktivního portfolia osobních financí. Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů ke dni 30. 6. 2015 Název fondu

Vlastní kapitál v tis. Kč

AXA CZK Konto

865 325

AXA EUR Konto

1 540 534 672 295


1 357 432


835 777

AXA Realitní fond

2 028 025

AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity

785 753


626 828 48 038

AXA Ron Fund 2

178 956

AXA Eurobond

35 076


5

CZ


Počet podílových listů vydaných a odkoupených k 30. 6. 2015 (v Kč) Název fondu

ISIN

Počet vydaných PL

Počet odkoupených PL

Hodnota vydaných PL (v tis. Kč)

Hodnota odkoupených PL (v tis. Kč)

AXA CZK Konto

CZ0008472602

414 317 694

427 058 730

464 919

479 218

AXA EUR Konto

CZ0008472586

545 394 339

522 772 774

685 512

657 088


CZ0008472578

73 225 296

10 192 139

101 333

14 075


CZ0008472594

142 235 587

44 276 296

118 947

37 076

AXA Realitní fond

CZ0008472776

49 596 629

46 639 996

43 398

40 173

AXA Selection Global Equity

CZ0008472883

105 862 369

46 357 264

159 901

69 585

AXA Selection Emerging Equity

CZ0008472891

88 694 492

10 486 013

101 862

12 098


CZ0008472917

81 886 884

12 607 620

88 097

13 559

AXA Ron Fund 2

CZ0008473717

0

0

0

0

AXA Eurobond

CZ0008473675

4 939 208

54 089 757

4 343

47 606


CZ0008474665

32 355 505

62 897

35 468

70

6

CZ


Rozvaha AXA investiční společnosti k 30. 6. 2015 AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

120 684

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

17 230

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

17 230

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

R013

Akcie

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

1 614

1 614 69 69 44 454 57 317

7

CZ


PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

120 684

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

37 329 6 865

R012

Rezervy na daně

2 829

R013

Ostatní rezervy

4 036

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

25 487

R016

Splacený základní kapitál

25 487

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

22 920 -890

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

20 077

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

-1 061

-890

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

9 957

8

CZ


Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

5

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

-43 866

R014

Náklady na zaměstnance

-14 435

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

-10 268

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

-853

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

-853

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

-2 592

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

9 957

5

127 969 -73 057 -29 -980

-3 532 -635 -29 431

3 360

9

12 549

CZ


Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 10

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Recommend Documents