Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2014

AXA CEE Akciový fond

AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2014

CZ

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077708 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472594 LEI: 31570010000000100975 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České

národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní

investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení.

Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil ■ licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014.

Mgr. Hani Himmat ■ držitel makléřské licence pro cenné papíry dosavadní praxe: ■ 1996-1996 odborný asistent (CERGE_EI) ■ 1997-1998 teaching asistent (CERGE_EI) ■ Březen 1998 – srpen 1998 – portfolio manager – Expandia finance ■ Září 1998 – prosinec 1999 analytik – makro, dluhopisové trhy – Credit Suisse Asset Management – Prague ■ Leden 2000 – prosinec 2005 portfolio manager – Credit Suisse Asset Management – Prague ■ Leden 2006 – září 2007 – senior portfolio manager – Winterthur Asset Management – Axa Investiční společnost ■ září 2007 – březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) ■ od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) ■ od března 2011 ředitel útvaru Asset Management Činnost portfolio manažera vykonával do 30. 4. 2014.

2


CZ

Jan Vinter ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014.

Mgr. Petr Holínský ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014.

Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92

IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N.V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W

WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1

11. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

20. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX

12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA 5 61900 Brno BIC: VBOECZ2X

21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW

13. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449

5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00

15. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. PSČ: 14023 IČ: 26503808, Praha 1, 16. BNP Paribas Uk Ltd Naměsti Republiky 1079/1a, 10 Harewood Avenue PSČ 110 00 Nw1 6aa London Velká Británie 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. BIC: BNPBGB21 IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, 17. Goldman Sachs Asset Management PSČ 140 92 International 133 Fleet Street 8. Komerčni banka, a.s. London IČ: 45317054, Praha 1, EC4A 2BB Na Přikopě 33, Velká Británie PSČ 114 07 BIC: GSAMGB2X 9. Citibank a.s. 18. VUB Banka a.s., Prague Bucharova 2641/14 Branch 15802 Praha 5 Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká PSČ 158 02 republika IČ: 16190891 BIC: SUBACZPP 10. HSBC Bank plc – pobočka Praha 19. Partners investiční společnost, a.s. IČ: 65997212, Praha 1 Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b V Celnici 10, 140 00 Praha 4 – Chodov PSČ 117 21 IČ: 24716006 4

23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

1 127 784

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

135 754

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

105 433

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

988 735

R013

Akcie

968 981

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

30 321

19 754

3 295

5


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

1 127 784

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

-3 941

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

2 331

5 479

-272 525

1 396 440

6


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

37 37 16 812 16 812 -11 405 -2 637 73 -194

-194

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

2 686

-356 2 330

7

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA CEE Akciový fond

30. 6. 2014

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks)

31. 12. 2013

31. 12. 2012

1 122 305

1 017 168

822 262

1 396 440 468

1 267 093 249

1 055 753 526

0,8037

0,8028

0,7788

Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) Úplata depozitáři 1. pol. 2014 Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč


CZ0008472594

257

Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč


CZ0008472594

10 534

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2014

Vývoj hodnoty NAV fondu

Komentář k fondu Hodnota podílového listu fondu AXA CEE Akciový vzrostla ve sledovaném období (28/6/2013 – 30/6/2014) o 12,67%, čímž fond překonal benchmark, který dosáhl zhodnocení 8,57%. Nejlépe se vedlo pražské burze, index PX vzrostl o 14,91%. Polský index WIG20 vzrostl o 7,27% a slovenský index SAX o 6,56%. Záporného výsledku naopak dosáhla maďarská burza, index BUX poklesl o 2,2%. Pozitivní dopad na outperformance portfolia mělo navýšení expozice na turecký trh na počátku roku. Korunovému zhodnocení fondu prospěla i intervence České národní banky oslabující domácí měnu, polský zlotý vzrostl ve sledovaném období o 10,36%, euro zhodnotilo o 5,78%.

8

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč

Název cenného papíru

***

ISIN

S01

S02

R001

Suma

Suma

R002

ERSTE BANK DER O

AT0000652011

Celková Země pořizovací (stát) cena

Celková reálná hodnota

Počet jednotek

Celková nominální hodnota

Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI

S03

S07

S08

S09

S10

S11

Suma

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

75 640

88 365

AT

136 576

137

0,03

R003

Vienna Insurance Group

AT0000908504

AT

40 117

52 793

49 339

49

0,04

R004

CEZ AS

CZ0005112300

CZ

119 637

103 724

171 445

171

0,03

R005

KOMERCNI BANKA

CZ0008019106

CZ

77 846

88 498

19 197

19

0,05

R006

TELEFONICA CZECH REP, A.S. CZ0009093209

CZ

32 934

23 655

83 292

83

0,00

R007

OTP BANK NYRT

HU0000061726

HU

90 936

83 197

215 575

19

0,08

R008

MOL HUNGARIAN

HU0000068952

HU

82 811

59 206

55 127

5

0,05

R009

MAGYAR TELEKOM

HU0000073507

HU

34 430

25 336

832 200

74

0,08

R010

RICHTER GEDEON N

HU0000123096

HU

44 326

53 160

138 000

12

0,07

R011

PEGAS NONWOVENS

LU0275164910

LU

11 518

12 989

21 666

22

0,23

R012

BZWBK

PLBZ00000044

PL

14 591

17 058

7 000

46

0,01

R013

KGHM

PLKGHM000017

PL

33 154

37 748

45 930

303

0,02

R014

PEKAO

PLPEKAO00016

PL

34 143

40 292

35 094

232

0,01

R015

PKN ORLEN

PLPKN0000018

PL

18 194

19 766

73 000

482

0,02

R016

PKOBP

PLPKO0000016

PL

35 739

43 765

175 782

1 161

0,07

R017

PZU PW

PLPZU0000011

PL

40 202

50 346

17 180

113

0,02

R018

LYXOR UCITS ETF 20 FCP

FR0010326256

FR

16 918

19 754

15 150

416

0,32

9

CZ


Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Cenné papíry podle §2/2a)

R002

Finanční deriváty podle §2/2b)

R003

Vklady podle §2/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §2/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 1

956 030

R006

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 2

12 952

R007

Investiční cenné papíry podle §3/1b)

R008

Investiční cenné papíry podle §3/1c)

R009

Investiční cenné papíry podle §3/1d)

R010

Investiční cenné papíry podle §3/1e)

R011

Nástroje peněžního trhu podle §5

R012

Nástroje peněžního trhu podle §6

R013

Jiné nástroje peněžního trhu podle §9

R014

Cenné papíry podle §10/1

R015

Cenné papíry podle §10/2

R016

Finanční deriváty podle §12

R017


R018

Vklady podle §15

R019

Majetkové hodnoty podle §16

R020

Nástroje peněžního trhu podle § 82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023


R024

Vklady podle §86

19 754

135 754

Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) AXA CEE Akciový fond

06/2013

06/2014

absolutní změna

relativní změna

Akcie

704 603

968 981

264 378

37,52%

Běžné účty + termínované vklady (*)

141 995

135 754

-6 241

-4,40%

11 655

19 754

8 099

69,49%

Podílové listy (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2014:

10


Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8

120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11

CZ

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Recommend Documents