Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016
AXA penzijní společnost a.s.
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016 AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Na základě povolení České národní banky je společnost oprávněna provozovat následující činnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku: a) doplňkové penzijní spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření; b) penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši.
Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2016
Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady:
Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jan Čupa
Výbor pro audit: člen výboru pro audit: Jean-Yves Le Berre člen výboru pro audit: Dominique Asse člen výboru pro audit: Peter Wright Akcionáři společnosti: 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S.
2
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu
č.j. povolení
Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 3
právní moc
NID/KIČ
2012/9779/570
31. 10. 2012
2012/12726/570
20. 12. 2012
2012/12724/570
20. 12. 2012
8080237468
2014/072017/CNB/570
16. 12. 2014
8085326435
8080237441
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07
12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023
22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH
13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP
23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW
14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX
8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891
18. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1
9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko
19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L
10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX
20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1
11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449
21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 4
24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW 29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378 30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
Rozvaha AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 AKTIVA Údaje v tis. Kč ***
30. 6. 2016
R001
Aktiva celkem
R002
Pokladní hotovost
R003
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
36 693
R004
Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání
36 693
R005
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami
R006
Pohledávky za nebankovními subjekty
R007
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
R008
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty
R009
Dluhové cenné papíry
430 812
R010
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
305 428
R011
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
125 385
R012
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
R013
Akcie
R014
Podílové listy
R015
Ostatní podíly
R016
Účasti s podstatným vlivem
R017
Účasti s rozhodujícím vlivem
R018
Dlouhodobý nehmotný majetek
R019
Zřizovací výdaje
R020
Goodwill
R021
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní
R022
Dlouhodobý hmotný majetek
R023
Provozní nemovitosti včetně příslušenství
R024
Neprovozní nemovitosti - finanční investice
R025
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní
R026
Ostatní aktiva
642 675
53 118 53 118
39 739 39 739
19 487 14 465 5 022 53 574
R027
Kladná reálná hodnota derivátů
R028
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
R029
Náklady a příjmy příštích období
9 253
R030
Náklady příštích období
9 253
R031
Příjmy příštích období
5
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
PASIVA Údaje v tis. Kč ***
30. 6. 2016
R001
Pasiva celkem
R002
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
642 675
R003
Závazky vůči nebankovním subjektům
R004
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
R005
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům
R006
Ostatní pasiva
R007
Záporná reálná hodnota derivátů
880
R008
Výnosy a výdaje příštích období
124
R009
Rezervy
R010
Rezervy na důchody a podobné závazky
R011
Rezervy na daně
R012
Rezervy ostatní
R013
Podřízené závazky
R014
Základní kapitál
398 501
R015
Splacený základní kapitál
398 501
101 979
1 520
1 520
R016
Vlastní akcie
R017
Emisní ážio
R018
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
R019
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
R020
Ostatní rezervní fondy
R021
Ostatní fondy ze zisku
R022
Fond rezerv penzí
R023
Rezervní fond na nové ocenění
R024
Kapitálové fondy
R025
Oceňovací rozdíly
13 295
R026
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
13 295
R027
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
R028
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
R029
Oceňovací rozdíly ostatní
R030
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
-32 908
R031
Zisk nebo ztráta za účetní období
54 894
105 270
6
CZ
AXA penzijní společnost a.s. Pololetní zpráva penzijní společnosti – stav k 30. 6. 2016
Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč ***
30. 6. 2016
R001
Výnosy z úroků a podobné výnosy
2 742
R002
Úroky z dluhových cenných papírů
2 716
R003
Výnosy z ostatních aktiv
R004
Náklady na úroky a podobné náklady
26
R005
Výnosy z akcií a podílů
R006
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem
R007
Ostatní výnosy z akcií a podílů
R008
Výnosy z poplatků a provizí
175 496
R009
Náklady na poplatky a provize
-32 912
R010
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10 313
R011
Ostatní provozní výnosy
13 111
R012
Ostatní provozní náklady
R013
Správní náklady
R014
Náklady na zaměstnance
R015
Ostatní správní náklady
R016
Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku
R017
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj.
-735
R018
Odpisy hmotného majetku
-735
R019
Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku
R020
Odpisy nehmotného majetku
R021
Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku
R022
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl.
R023
Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
R024
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem
R025
Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.OP
R026
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
342 342
-2 504 -105 356 -7 494 -97 862
R027
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
R028
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem
R029
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním
R030
Mimořádné výnosy
R031
Mimořádné náklady
R032
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním
R033
Daň z příjmů
R034
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
-509
-115 59 870
-4 977 54 894
AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Úzká 488/8, 602 00 Brno Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 7
