Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016

Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s.

Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016

CZ

Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: 8080237441 Měna: CZK Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: 61859818 Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč – splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů nástrojů peněžního trhu při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno investováním do portfolia složeného převážně z dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta a průměrnou durací. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016.

2

CZ


Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

30. 6. 2016

Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč)

30. 6. 2015

30. 6. 2014

264 754

157 318

80 193

256 527 530

153 625 562

78 808 413

1,0321

1,0240

1,0176

Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2016 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů.

Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond Úplata za obhospodařování (management fee)

KIČ

Poplatky v tis. Kč

8080237441

450

3

CZ


Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu

Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Dluhopisy v tis. Kč ISIN

Název cenného papíru

Struktura Země Jmenovitá Pořizovací Účetní Počet sledovaných (ekonom. hodnota cena hodnota jednotek měn teritorium) celkem celkem celkem

Podíl na majetku fondu

FR0013113164 BNP Float 02/10/23 Corp

CZK

FR

100

10 000

10 701

10 701

3,92

XS1132335248 RABKAS 0 3/4 11/05/19 Corp

EUR

AT

400

10 852

10 910

10 928

4,00

XS1355060952 CS Float 03/08/23 Corp

CZK

CH

100

10 000

10 762

10 707

3,92

CZ0001001945 CZGB 4.7 09/12/22

CZK

CZ

1 600

16 000

20 709

21 192

7,76

CZ0001003123 CZGB 0 04/18/23

CZK

CZ

2 000

20 000

21 111

21 545

7,89

CZ0001004105 CZGB 0 11/19/27

CZK

CZ

6 750

67 500

67 739

68 718

25,18

CZ0001004113 CZGB 0 12/09/20

CZK

CZ

1 000

10 000

9 966

10 043

3,68

CZ0001004469 CZGB 1 06/26/26 Corp

CZK

CZ

1 200

12 000

12 672

12 679

4,65

CZ0001004477 CZGB 0.95 05/30

CZK

CZ

500

5 000

5 117

5 145

1,89

XS0332367274 Ceska exp banka 4.555 11/17

EUR

CZ

7

9 496

10 651

10 316

3,78

XS0630593233 Ceska exp banka 0 05/26/21

CZK

CZ

1

5 000

5 217

5 171

1,89

XS0973829483 Ceska exp banka 0 09/25/20

EUR

CZ

2

5 426

5 600

5 497

2,01

XS1057735018 EIB 0 04/25/29

CZK

4C

2

4 000

4 000

4 166

1,53

XS1070715633

CZK

4C

11

22 000

22 621

22 678

8,31

XS1082830255 Ceska exp banka 0 07/21

EUR

CZ

200

5 426

5 491

5 479

2,01

XS1121094632 Ceska exp banka 0 10/24

EUR

CZ

100

2 713

2 751

2 719

1,00

EIB 0 06/05/34

4

CZ


Vklady v tis. Kč Investice

Celková pořizovací cena

Reálná hodnota

Běžné účty

6 354

6 354

Termínované vklady

38 818

38 900

Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k 30. 6. 2016:

Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Povinný konzervativní fond (v tis. CZK) Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

06/2015

06/2016

absolutní změna

relativní změna

150 372

227 684

77 312

51,41%

10 375

45 254

34 879

336,18%

(*) vč. kolaterálových účtů

5


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

272 938

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

R004

Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání

R005

Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání

R008

Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty

R009

Dluhové cenné papíry

227 684

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

139 321

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

R013

Akcie

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným vlivem

R017

Účasti s rozhodujícím vlivem

R018

Dlouhodobý nehmotný majetek

R019

Zřizovací výdaje

R020

Goodwill

R021

Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní

R022

Dlouhodobý hmotný majetek

R023

Provozní nemovitosti včetně příslušenství

R024

Neprovozní nemovitosti - finanční investice

R025

Dlouhodobý hmotný majetek ostatní

R026

Ostatní aktiva

R027

Kladná reálná hodnota derivátů

R028

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R029

Náklady a příjmy příštích období

R030

Náklady příštích období

R031

Příjmy příštích období

45 254 6 354 38 900

88 363

6


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

272 938

R003

Závazky vůči nebankovním subjektům

R004

Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání

R005

Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Ostatní pasiva

8 185

R007

Záporná reálná hodnota derivátů

R008

Výnosy a výdaje příštích období

108

R009

Rezervy

R010

Rezervy na důchody a podobné závazky

R011

Rezervy na daně

R012

Rezervy ostatní

R013

Podřízené závazky

R014

Základní kapitál

R015

Splacený základní kapitál

R016

Vlastní akcie

R017

Emisní ážio

R018

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R019

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R020

Ostatní rezervní fondy

R021

Ostatní fondy ze zisku

R022

Fond rezerv penzí

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Oceňovací rozdíly ostatní

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

3 480

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

-1 313

6 059

256 528

7


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2016

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

326

R002

Úroky z dluhových cenných papírů

252

R003

Výnosy z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Ostatní správní náklady

R016

Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku

R017

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj.

R018

Odpisy hmotného majetku

R019

Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku

R020

Odpisy nehmotného majetku

R021

Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku

R022

Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl.

R023

Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem

R025

Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze

R027

Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze

R028

Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem

R029

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

74

-464 -1 176

-1 313

-1 313

8

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Recommend Documents