Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2015

AXA Realitní fond

AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2015

CZ

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90081152 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472776 LEI: 31570010000000101169 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil ■ licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Jan Vinter ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

2


CZ

Mgr. Petr Holínský ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015.

Ing. Jan Kudláček ■ Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské – obor hospodářská politika Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015.

Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

19. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1

12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW

4

20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

862 910

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

115 241

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

115 241

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

746 268

R013

Akcie

692 041

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

54 226

1 401

5


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

862 910

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

27 133

-320 164

1 000 052

114 096 41 793

6


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

15 15

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

9 990 9 990

R009

Náklady na poplatky a provize

-6 944

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

40 593

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

71 -110

-110

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

43 615

-1 822 41 793

7

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Realitní fond

30. 6. 2015

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks)

31. 12. 2014

31. 12. 2013

835 777

790 759

653 963

1 000 052 064

997 095 431

904 655 411

0,8357

0,7931

0,7229

Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) Úplata depozitáři 1. pol. 2015 Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA Realitní fond

CZ0008472776

206

Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA Realitní fond

CZ0008472776

6 413

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2015

Vývoj hodnoty NAV fondu

8

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Podíl Celková Celková Celková na majetkových Počet pořizoreálná nomi-nální CP vydaných jednotek vací cena hodnota hodnota jedním emitentem/FKI

Název cenného papíru

ISIN

Země (stát)

***

S01

S02

S03

S07

R001

Suma

XXX

Suma

Suma

R002 SPI AV

AT0000652250

AT

8 800

R003 IMMOFINANZ AG

AT0000809058

AT

30 103

R004 BUWOG AG ORD BR

AT00BUWOG001

AT

7 075

R005 BROOKFIELD AM

CA1125851040

CA

R006 Heidelbergcement AG

DE0006047004

DE

R007 HOCHTIEF AG

DE0006070006

R008 DETSCHE EUROSHOP AG

DE0007480204

S08 XXX 12 179

S09

S10

S11

XXX

XXX

XXX

60 000

1 635

21 290 370 000

0,09

10 081

0,03

8 785

18 500

504

0,00

16 451

45 924

54 000

1 315

0,01

7 807

13 566

7 000

191

0,00

DE

21 632

28 109

14 845

404

0,02

DE

4 959

9 858

9 186

250

0,02

R009 ALSTRIA OFFICE

DE000A0LD2U1

DE

18 900

22 037

70 000

1 907

0,09

R010 DIC ASSET AG

DE000A1X3XX4

DE

17 112

16 470

75 565

2 059

0,00

R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY

DE000LEG1110

DE

6 600

10 258

6 000

163

0,01

R012 BOUYGUES

FR0000120503

FR

14 678

14 575

15 952

435

0,00

R013 KLEPIERRE

FR0000121964

FR

14 000

20 963

19 501

531

0,01

R014 UNIBAIL-RODAMCO

FR0000124711

FR

11 836

15 441

2 500

68

0,00

R015 SAINT GOBAIN

FR0000125007

FR

27 655

33 649

30 669

836

0,01

R016 VINCI SA

FR0000125486

FR

34 251

50 072

35 425

965

0,01

R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC

JE00B3DCF752

JE

27 868

31 514 280 000

7 629

0,07

R018 GTC

PLGTC0000037

PL

29 900

12 619

323 474

2 103

0,10

R019 SKANSKA AB-B

SE0000113250

SE

10 557

14 903

30 000

89

0,01

R020 AMERICAN TOWER CORP

US03027X1000

US

44 084

60 190

26 500

645

0,01

R021 Boston Properties INC

US1011211018

US

5 837

11 788

4 000

97

0,00

R022 CBRE GROUP INC

US12504L1098

US

6 722

32 430

36 000

876

0,01

R023 FLUOR Corp

US3434121022

US

39 399

45 172

35 000

852

0,02

R024 OWENS CORNING

US6907421019

US

11 602

22 095

22 000

536

0,02

R025 PROLOGIS NEW

US74340W1036

US

22 657

20 484

22 678

552

0,00

R026 Rayonier INC

US7549071030

US

14 050

12 441

20 000

487

0,02

R027 SHERWIN-WILLIAMS

US8243481061

US

3 250

26 784

4 000

97

0,00

R028 SIMON PROPERTY GRP

US8288061091

US

7 810

25 380

6 025

147

0,00

R029 SPDR DOW JONES REIT ETF

US78464A6073

US

14 697

27 221

13 250

323

0,04

R030 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST

US9220426764

US

22 748

27 006

20 000

487

0,08

9

CZ


Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč ***

30.6.2015

R001

Cenné papíry podle §2/2a)

R002

Finanční deriváty podle §2/2b)

R003

Vklady podle §2/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §2/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 1

415 461

R006

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 2

276 580

R007

Investiční cenné papíry podle §3/1b)

R008

Investiční cenné papíry podle §3/1c)

R009

Investiční cenné papíry podle §3/1d)

R010

Investiční cenné papíry podle §3/1e)

R011

Nástroje peněžního trhu podle §5

R012

Nástroje peněžního trhu podle §6

R013

Jiné nástroje peněžního trhu podle §9

R014

Cenné papíry podle §10/1

R015

Cenné papíry podle §10/2

R016

Finanční deriváty podle §12

R017


R018

Vklady podle §15

R019

Majetkové hodnoty podle §16

R020

Nástroje peněžního trhu podle § 82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023


R024

Vklady podle §86

54 227

115 241

Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Realitní fond

06/2014

06/2015

absolutní změna

relativní změna

Akcie

617 780

692 041

74 261

12,02%

Běžné účty + termínované vklady (*)

111 391

115 241

3 850

3,46%

33 773

54 226

20 453

60,56%

Podílové listy

(*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2015:

10


Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11

CZ

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Recommend Documents