PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:
00287172 Město Holešov
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013
Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta
Masarykova 628 Holešov 76917
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel
ulice, c.p. obec PSC, pošta
00287172 Územně samosprávný celek
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
Masarykova 628 Holešov 76917
Předmět podnikání 573521111 573521210
[email protected]
hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
751100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Svoboda Pavel, starosta
Mirynská Eva, účetní
Podpisový záznam statutárního orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 09.05.2014, 08:45 A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vyhláškou 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. a ČÚS 701-704 Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a od 1.4.2013 Noviny Holešovsko vychází jednou měsíčně a již se neprodávají.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody v souladu se změnou legislativy. Ocenění majetku reálnou hodnotou - akcie k 1.1. 2010. Účtování zásob způsobem A. Způsob odepisování majetku - rovnoměrný. Majetek určený k prodeji - ocenění reálnou hodnotou prováděné průběžně. Opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Časové rozlišení - významnější položky nad 10.000,Od 1.1. 2010 úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny investice. Snížení spodní hranice drobného dlouhodobého majetku: hmotného na 1000 Kč, nehmotného na 3000 Kč. Operativní evidence se nevede.
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 1
A.4. Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet
Název položky Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
901 902 903 911 912
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 666 841 452,87
663 770 575,58
666 841 452,87 1 481 206,00 1 481 206,00
663 770 575,58 1 453 000,00 1 453 000,00
10 110 066,95
46 765 503,62
921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
912 000,00
2 882 333,25 1 771 908,80
39 278 620,00
5 455 824,90 374 053,46
6 574 883,62 371 234,46
374 053,46
371 234,46
94 327 495,00
94 424 625,00
92 864 029,00
92 864 029,00 500 000,00
1 463 466,00 583 731 177,36 583 731 177,36
1 060 596,00 617 193 219,74 617 193 219,74
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 2
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo položky 1. 2. 3.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
24 062,00 46 171,00
5 172,00 14 632,00 213 250,65
Na akciích Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. vázne zástavní právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Na tyto akcie byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací,tj.neřeší krytí investičního fondu, a proto se tato informace naší účetní jednotky netýká.
Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.
Synt. účet
Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
364 364 364 364
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 3
C. Číslo položky C.1. C.2.
Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti
47 540 960,99 27 086 024,91
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace 042 Hodnota rozpracovaných investic - 042 212.377.144,041 Hodnota rozpracovaných investic - 041 2.629.900,Zůstatek účtu 408: významné opravy nesprávností minulých let se meziročně zvýšil na straně MD o 649420,- odstoupení od smlouvy k prodeji bytu-odstoupení od smlouvy k prodeji bytu o 287769,- oprava účtu 042 pořízení investic, jedná se o DDHM ne o investici o 942819,- nebylo proúčtováno do nákladů (krytý bazén) změna na straně DAL o 293.824,- Kč vyúčtování záloha na služby za rok 2012 (Úřad práce)
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.521.800,Poskytnuté dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 29.749.761,25 Mzdové náklady 36.619.729,Výnosy z prodaného majetku 4.694.514,Výnosy z prodaného majetku - pozemky 475.930,-
79 194 748,00 21 996 629,65
Částka
Částka
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
Částka
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
Částka
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 4
F.g.
Ostatní fondy Položka
Číslo G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
Číslo položky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Číslo položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
I. Číslo položky I. I.1. I.2.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
6 057 797,15
4 703 675,90 13 778 525,53
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
787 400 553,81
154 055 467,45
633 345 086,36
103 908 912,15
23 570 678,00
80 338 234,15
82 401 136,15
232 457 297,28
52 533 565,00
179 923 732,28
183 068 442,80
637 508 286,63
30 607 696,87
5 445 899,00
25 161 797,87
25 545 034,87
238 973 352,13
48 901 302,00
190 072 050,13
185 759 866,34
144 668 566,23
18 927 620,00
125 740 946,23
132 034 813,17
36 784 729,15
4 676 403,45
32 108 325,70
28 698 993,30
Název položky BRUTTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
12 424 404,28 6 057 797,15
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
MINULÉ
98 823 991,06
98 823 991,06
99 422 958,17
25 165 726,18
25 165 726,18
25 333 069,32
7 856 663,82
7 856 663,82
7 856 663,82
2 875 863,05
2 875 863,05
3 067 583,84
7 039 455,61
7 039 455,61
7 393 349,78
55 886 282,40
55 886 282,40
55 772 291,41
Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 5
J. Číslo položky J. J.1. J.2.
K. Číslo položky K. K.1. K.2.
Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
658 811,80 658 811,80
1 007 617,80 1 007 617,80
Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Příloha k 31.12.2013, okamžik sestavení 09.05.2014, 08:45, strana 6
