OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011

Q&A - 2/10/2012

Inhoud



De geconsolideerde balans per 31/12/2011



Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011



Proef- en saldibalans per 31/12/2011



Schema van de financiële stromen



Toelichting



Overzicht van de resultaten



Verdeling van de gemeentelijke bijdrage



Balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalansen

Activiteitencentrum



100

:

ALGEMEEN

831

:

ONTHAAL ASIELZOEKERS

832

:

SOCIALE DIENST

844

:

THUISDIENSTEN

845

:

DIENSTENCHEQUEBEDRIJF

846

:

DAGVERZORGINGSCENTRUM

922

:

SOCIALE HUISVESTING

924

:

BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS

8341

:

WZC 'T HEUVERVELD

Bijlagen

 De geconsolideerde balans per 31/12/2011

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000

ACTIVA VASTE ACTIVA I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

Mutatie

5.887.196

-106.417

22/27

5.778.498

5.884.915

-106.417

20

Immateriële vaste activa

21

Materiële vaste activa

01/01/2011

5.780.778

20/28

Oprichtingskosten

A.

Terreinen en gebouwen

22

2.893.090

2.913.483

-20.394

B.

Installaties, machines en uitrusting

23

113.973

111.350

2.622

C.

Meubilair en rollend materieel

24

165.089

141.213

23.876

D.

Leasing en soortgelijke rechten

25

2.058.994

2.196.260

-137.266

E.

Overige materiële vaste activa

26

522.608

522.608

F.

Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling

27

24.745

28

2.281

2.281

2.281

2.281

2.035.963

2.344.620

-308.657

277.007

300.091

-23.084

277.007

300.091

-23.084

40/41

1.005.417

1.152.004

-146.587

Financiële vaste activa A.

Belangen in rechtspersonen

B.

Vorderingen en effecten

C.

Borgtochten betaald in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V.

31/12/2011

Vorderingen op meer dan 1 jaar

280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.

Vorderingen wegens subsidies

292

Voorraden

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

24.745

3

A.

Werkingsvorderingen

40

649.074

590.637

58.436

B.

Overige vorderingen

41

356.343

561.367

-205.023

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

223.359

178.231

45.128

IX.

Liquide middelen

54/58

530.180

714.294

-184.114

Overlopende rekeningen

490/1

7.816.742

8.231.816

-415.074

X.

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER : OCMW

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000

PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

Mutatie

-131.838

10/15

5.100.872

5.232.710

Kapitaal

10

2.632.260

2.632.260

III.

Herwaarderingsmeerwaarden

12

IV.

Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

13

-14.143

82.266

-96.409

Gecumuleerd resultaat

14

600.361

562.848

37.512

Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel

15

1.882.394

1.955.336

-72.941

16

200.300

192.514

7.786

16

200.300

192.514

7.786

187.168

179.382

7.786

163/9

13.132

13.132

17/49

2.515.569

2.806.591

-291.022

1.195.089

1.497.600

-302.512

170/4

778.633

1.067.182

-288.549

I.

V. VI.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII.

Voorzieningen voor risico's en kosten A.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

B.

Voorzieningen voor belastingen

161

C.

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

D.

Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII.

Schulden op meer dan één jaar A.

IX.

Financiële schulden 1.

Leasingschulden en soortgelijke

172

354.304

518.466

-164.162

2.

Kredietinstellingen

173

424.329

548.716

-124.386

3.

Overige leningen

174

416.456

430.419

-13.963

42/48

1.319.749

1.308.991

10.758

B.

Werkings- en handelsschulden

C.

Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal

D.

Borgtochten ontvangen in contanten

178

E.

Overige schulden

179

175

Schulden op ten hoogste één jaar

176/7

A.

Schulden op > één jaar, die binnen het jaar vervallen

42

288.549

276.115

12.433

B.

Financiële schulden

43

179.962

136.055

43.907

179.962

136.055

43.907

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

178.763

280.847

-102.084

D.

Diverse schulden : ontvangen voorschotten

46

2.710

23.004

-20.294

E.

Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten

45

667.266

592.095

75.171

F. X.

17

1.

Belastingen

452/3

123.328

86.611

36.716

2.

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

543.939

505.484

38.455

48

2.500

875

1.625

492/3

732

10/49

7.816.742

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA


732

8.231.816

-415.074

Balans 2

 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten

0,0000

2011

2010

Budget 2011

70/74

5.675.739

5.343.120

5.881.860

70

3.474.739

3.285.519

3.575.090

3.355.248

3.156.904

3.361.310

119.492

128.615

213.780

700/7-9

2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst

0,0000

708

B. Voorraadwijzigingen

71

C. Geproduceerde vaste activa

72

D. Interne facturatie

73

E. Andere opbrengsten

74

2.200.999

2.057.601

2.306.770

60/64

7.105.351

6.725.083

7.333.386

60

1.280.402

1.286.467

1.479.160

600/7

391.537

403.029

449.320

2. Specifieke kosten sociale dienst

608

888.865

883.438

1.029.840

3. Voorraadwijzigingen

609

1.059.367

1.033.147

1.192.540

1.059.367

1.033.147

1.192.540

62

4.393.959

4.022.885

4.263.166

630

351.165

343.878

378.000

II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen

B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie

61

1. Leveringen en diensten

610/7-9

2. Interne facturatie

618

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen

631/4

7.813

11.949

600

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

7.786

-8.522

5.090

G. Andere werkingskosten

640/8

4.859

35.279

14.830

-1.429.612

-1.381.963

-1.451.526

124.810

121.868

130.300

5.360

5.826

8.610

H. Als herstructureringskost geactiveerde werkingskosten (-) III. Werkingsresultaat

649

70/64

IV. Financiële opbrengsten

75

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

C. Overige financiële opbrengsten

752/9

119.449

116.042

121.690

1. In resultaat genomen subsidies

7530

119.449

116.042

119.750

2. Overige financiële opbrengsten

752/9-7530

1

1.940

65

56.474

61.656

55.220

A. Kosten van schulden

650

56.474

61.596

55.170

B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan II. E.

651

60

50

-1.321.751

-1.376.446

V. Financiële kosten

C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten

652/9

70/65


-1.361.277

Resultatenrekening 1

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

76

A. Terugneming afschrijvingen en waardevermind. vaste activa

760

B. Terugneming waardevermindering financiële vaste activa

761

C. Terugneming voorziening uitzonderlijke risico's en kosten

762

D. Meerwaarden bij realisatie van vaste activa

763

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

900

900

764/9

VIII. Uitzonderlijke kosten

66

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. vaste activa

660

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

662

D. Minderwaarden bij de realisatie vaste activa

663

E. Andere uitzonderlijke kosten

664/8

F. Als herstructureringskost geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

IX. Resultaat van het boekjaar

669

7/6

-1.360.377

-1.321.751

-1.376.446

-797.529

-825.975

-1.376.446

-1.360.377

-1.321.751

-1.376.446

562.848

495.776

562.848

495.776

1.397.889

1.388.824

1.397.889

1.388.824

-600.361

-562.848

-600.361

-562.848

A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-)

1. Positief resultaat van het boekjaar (+)

7/6

Negatief resultaat van het boekjaar (-)

6/7

2. Overgedragen resultaat a.

Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+)

790

b.

Gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar (-)

690

B. Onttrekking aan kapitaal en de gemeentelijke bijdrage

1. Onttrekking aan het kapitaal

791

2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage

794

C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage

1. Toevoeging aan het kapitaal

691

2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

694

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen bonus (-)

693

2. Over te dragen negatief resultaat (+)

793



 Proef- en saldibalans per 31/12/2011

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

PROEF- EN SALDIBALANS

AR

Omschrijving

31/12/2010

0000000

Credit. van het ocmw, houders v dr derden gestelde zekerhede

0010000

Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het ocmw

151.936,69

Ontvangen zekerheden

0330000

Zekerheidstellers

0500000

Verplichting tot aankoop

0510000

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

0920000

Debiteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal

1,00

0930000

Crediteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal

-1,00

Kapitaal ontstaan uit de beginbalans

1001000

Kapitaalswijzigingen



Debet

Credit

115.595,56

-151.936,69

115.595,56

-115.595,56

2.064.529,27

-2.064.529,27

1,00

-1,00

2.563.279,31

-2.506.032,65

2.280,62

-2.280,62

115.595,56

2.064.529,27

-2.064.529,27

-2.506.032,65

151.936,69 151.936,69

115.595,56

-115.595,56 2.064.529,27

31/12/2011

151.936,69

-151.936,69

0320000

1000000



2.064.529,27

1,00

57.246,66

-2.280,62

1,00

1020000

Def. gemeentelijke bijdrage i/h werkkap.

-123.946,76

123.946,76

-123.946,76

1300000

Gemeentelijke bijdrage huidig dienstjaar

-82.266,44

3.701.405,14

3.687.262,31

14.142,83

-578.593,83

578.593,83

1.214.226,45

-635.632,62

15.745,53

51.017,53

15.745,53

35.272,00

288.862,49

-288.862,49

1400000

Gecumuleerd overschot (+),

1410000

Gecumuleerd tekort (-),

1500000

Investeringssubsidies van de gemeente

-259.835,94

1500009

In resultaat verrekende investeringssubs

163.463,08

1500100

Investeringssubsidies gemeente (nog niet toegewezen)

1501000

Investeringsubsidies van andere overheidsinstellingen

186.556,39 25.000,00

-3.059.288,75

1501009

In resultaatgenomen investeringssubsidies van overheid

1501100

Investeringssubsidies

1.615.836,49 -415.510,56

1600009

Voorz. voor pensioenen voorzitter en soort. verpl.,

-179.381,71

1610000

Voorzieningen voor belastingen,

1650000

Voorzieningen voor lasten van schenkingen en legaten

1690000

Voorz. voor overige risico's en kosten

186.556,39 25.000,00 3.076.769,26

1.712.191,73

-3.076.769,26 1.712.191,73

415.510,56

-415.510,56

7.008,38

194.176,38

-187.168,00

7,50

7,50

-13.132,02

13.132,02

-13.132,02

1720000

Schulden van onroerende leasing,

-518.465,81

164.162,08

518.465,81

-354.303,73

1730000

Leningen aangegaan door ocmw, leningen a

-548.715,70

150.632,50

574.961,78

-424.329,28

1770000

Ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente

-273.680,98

29.026,55

283.680,98

-254.654,43

1770010

Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente

89.599,69

-89.599,69

-74.599,69

1770012

Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies intreste

-12.138,04

699,46

20.381,47

-19.682,01

1770100

Loi - ontvangen vooruitbet. investeringssubsidies overheid

-70.000,00

17.480,51

70.000,00

-52.519,49

3.610,81

3.610,81 3.610,81

-3.610,81

2110000

Conc., octr., lic., softw.,... (aw),

2110009

Conc., octr., lic. (afschr./w.vermind),

2200000

Terreinen (aw),

2210000

Gebouwen (aw),

2210009

Gebouwen (afschr./waardevermind.),

2300000

Medische inst., mach. en uitrusting (aw)

63.316,99

2300009

Med inst, mach en uitr (afschr./w.vermi)

-58.284,68

2311000

Informatica (aw),

2311009

Informatica(afschr/w.vermind),

2312000

Kantoormachines(aw),

-3.610,81

3.610,81

918.206,09

943.206,09

943.206,09

3.617.146,55

3.715.217,51

3.715.217,51

-1.621.869,42

44.815,59

1.765.333,92 66.633,60

19.462,80

2312009

Kantoormachines(afschr/w.vermind),

-19.462,80

2313000

Keuken inst. mach. en uitr.(aw),

137.187,95

2313009

Keuken inst. mach. en uitr.(afschr/w.ver

-80.950,52

2314000

Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr.

18.609,62

2314009


-13.816,43

2319000

Overige nt-medische inst., mach. en uitr

74.563,77

2319009

Overige nt-med. inst., mach. (afschr/w.v

-35.125,31

2401000

Kantoormeubilair en uitrusting(aw),

109.092,68 OCMW WAASMUNSTER : OCMW

66.633,60 60.360,43

65.133,13

-38.966,84

-60.360,43 65.133,13

48.663,72 19.462,80

-48.663,72 19.462,80

19.462,80 143.011,92

-19.462,80 143.011,92

94.095,64 23.206,41

-94.095,64 23.206,41

15.416,93 74.563,77

-15.416,93 74.563,77

40.039,61 109.092,68

-1.765.333,92

-40.039,61 109.092,68 P&S 1

AR

Omschrijving

31/12/2010

2401009

Kantoormeubilair en uttrusting(afschr./w

-83.033,99

2409000

Overige meubilair en kantooruitrusting (

131.954,91

2409009

Overige meub. en kantooruitr. (afschr./w

-41.606,74

2410000

Rollend materieel (aw),

2410009

Rollend materieel (afschr./w.vermind.),

2501000

Gebouwen (aw),

2501009


2601000

Landbouwgrond (aw)

Debet

Credit

89.350,67 141.025,07

31/12/2011

-89.350,67 141.025,07

55.261,53

-55.261,53

77.618,13

131.425,26

24.534,45

106.890,81

-52.811,62

24.534,45

71.841,87

-47.307,42

4.529.786,98

4.529.786,98

-2.333.526,63 284.028,85

4.529.786,98 2.470.792,90

284.028,85

-2.470.792,90 284.028,85

2602000

Woeste grond en bosgrond (aw)

2603000

Bouwgrond (aw)

2680000

Kunstwerken aanschaffingswaarde

2700000

Va in aanbouw en vooruitbetalingen,

2850000

Overheidseffecten (aw),

2.280,62

2.280,62

2920100

Sf - te ontvangen subsidies vlaamse gemeenschap

300.090,96

300.090,96

23.083,92

277.007,04

4000000

Werkingsvorderingen,

441.969,49

5.266.150,43

4.760.617,75

505.532,68

4001000

Werkingsvorderingen sociale dienst

58.912,66

207.776,58

166.855,81

40.920,77

4060000

Vooruitbetalingen,

4061000

Vooruitbetalingen rsz-ppo

4063000

Vooruitbetalingen lonen vast benoemd personeel

4070000

Dubieuze debiteuren,

4090000

Geboekte waardeverminderingen (-),

4110000

Vorderingen wegens kapitaalsubsidies,

4130000 4132000

5.498,77

5.498,77

5.498,77

213.080,25

213.080,25

213.080,25

20.000,00

20.000,00

20.000,00

24.744,50

24.744,50

3.248,41

2.280,62

3.248,41

3.248,41

1.294.272,25

1.294.272,25

26.448,80

53.966,81

26.448,80

163.724,82

186.582,60 111.480,27

-111.480,27

23.083,92

46.167,84

23.083,92

23.083,92

Te ontvangen werkingssubsidies,

284.874,53

1.334.088,20

1.029.698,11

304.390,09

Te ontvangen gemeentelijk bijdrage

253.270,59

1.749.270,63

1.749.270,63

25.000,00

25.000,00

1.477.619,85

8.366.682,77

8.061.717,97

304.964,80 160.628,44

4151000

Te ontv. gem. bijdrage in investeringen

416100

Interne r/c algemeen 100

-103.666,84

27.518,01 186.582,60

416831

Interne r/c onthaal asielzoekers 831

649.751,05

489.122,61

416832

Interne r/c sociale dienst 832

37.302,02

1.241.752,29

1.241.752,29

4168341

Interne r/c wzc 't heuverveld 8341

4.230.260,55

4.230.260,55

416844

Interne r/c thuisdiensten 844

258.402,00

238.122,39

20.279,61

416845

Interne r/c dienstencheques 845

897.461,18

890.380,32

7.080,86

416846

Interne rekening courant

200.589,57

200.589,57

416922

Interne r/c sociale huisvesting 922

416924

Interne r/c bw en sf 924

230.352,84

427.615,42

87.097,79

340.517,63

437.733,13

421.120,98

16.612,15

320.231,15

-164.162,08

4180000

Borgtochten betaald in contanten,

137,50

28.869,31

4220000


-156.069,07

156.069,07

4230000

Leningen aangegaan dr ocmw,

-120.046,03

146.292,11

270.678,53

-124.386,42

4380000

Leningen aangegaan door ocmw,

-136.054,84

136.054,84

316.016,42

-179.961,58

4400000

Leveranciers,

-186.687,54

1.662.730,08

1.790.802,17

-128.072,09

4400001

Leveranciers - investeringen,

-25.842,52

173.808,12

173.808,12

4410000

Werkingsschulden t.o.v. cliknten,

-60.354,33

973.935,67

1.009.809,12

-35.873,45

4440000

Te ontvangen facturen,

-7.962,51

7.962,51

22.779,52

-14.817,01

4530000

Ingehouden voorheffingen,

-86.611,44

1.257.797,06

1.381.124,65

-123.327,59

4540000

Sociale zekerheid,

-50.890,20

1.390.423,38

1.486.574,51

-96.151,13

4550000

Te betalen nettobezoldigingen,

4.643.073,10

4.685.186,62

-42.113,52

4551000

Te betalen bezoldigingen regularisaties

707,66

284,87

422,79

213.640,36

223.138,38

-9.498,02

454.873,24

851.472,10

-396.598,86

20.505,77

22.573,50

-2.067,73

1.579.750,59

1.579.750,59

4552000

Te betalen bezoldigingen maaltijdcheques

4560000

Vakantiegeld,

4600000

Ontvangen voorschotten,

4601000

Gemeentelijke bijdrage: ontvangen voorschotten

4602000

Ontvangen voorschotten cliënten

486100

Interne rekening courant 100

279,42

-454.873,24 -20.630,77

28.869,31

-2.373,03

2.383,87

3.025,95

-642,08

-267.654,86

9.715,60

554.834,29

-545.118,69


P&S 2

AR

486832

Omschrijving

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011


-592.102,13

437.637,19

592.102,13

-154.464,94

4868341


-683.634,82

570.088,94

683.634,82

-113.545,88

486844


-62.584,70

62.584,70

62.584,70

486845

Interne rekeningcourant 845

-55.909,73

55.909,73

55.909,73

486846


-64.438,69

51.392,67

88.346,65

486924


-18.949,78

18.949,78

18.949,78

4880000

Borgtochten ontvangen in contanten,

-875,00

6.010,00

8.510,00

4990000

Te identificeren betalingen,

3.255,90

3.255,90

-36.953,98

-2.500,00

4991000

Te identificeren inningen,

181.483,32

182.215,41

4993000

Wachtrekening systeem 097

21.051,78

21.051,78

-732,09

4995000

Wachtrekening investeringen

473.108,81

473.108,81

5301000

Dexia marktgeldfonds tripple a

5302000

Belegging provisie aankoop serviceflats

178.231,01

224.058,36

699,46

223.358,90

5500000

Financiering investeringen (hulprekening)

5501000

Rekening-courant dexia

388.118,31

8.282.699,62

7.977.966,79

304.732,83

5501100

Rekening courant fortis

80,72

18.092,65

18.010,53

82,12

10.290,15

18.160,22

11.300,00

6.860,22

1.003,39

18.092,39

16.292,88

1.799,51

5502000

Rekening-courant postchequerekening

5503000

Rekening-courant provisierekening dexia

5504000

Tankkaarten (dexia)

5505000

Rekening-courant lasten staatsaandeel gk

5507000

Rekening-courant animatie

5507100

Spaarrekening dexia treasury

5509200

Huurwaarborg 2 dommelstraat 117

1.277,40

1.293,07

2,35

1.290,72

5509300

Huurwaarborg kerkstraat 98

1.082,01

1.095,27

1,99

1.093,28

5509500

Huurwaarborg hoogstraat 08

1.054,35

1.067,26

1,94

1.065,32

5700000

Kas ontvangerij

773,18

34.769,23

33.753,39

1.015,84

5701000

Kas cafetaria wzc 't amusement

100,00

100,00

100,00

5702000

Kas the club

100,00

100,00

100,00

0,41

0,41

0,41

498,07

498,07

498,07

4.142,40

6.030,92

4.090,52

1.940,40

303.273,69

807.777,06

600.675,50

207.101,56

5703000

Kas kleine uitgaven

5800000

Interne overboekingen,

6011000

Kantoorartikelen

6012000

Papier en omslagen

6013000

Toebehoren printer, kopieermachine, fax

1.121,83

738,97

738,97

6014000

Drukwerk

980,10

1.264,45

1.264,45

6021100

Medicatie bewoners

38.811,18

35.010,34

6021200

Medicatie algemeen

2.113,23

1.891,25

6.354,39

4.841,43 39,12

39,12

939,09

309,96

309,96

6021300

Sondevoeding

6021400

Voedingssupplementen

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.198.077,06

1.198.077,06

5.430,13

6.124,78

767,07

2.036,28

2.266,99

5.357,71 2.266,99

4.035,00

30.975,34 1.891,25

328,88

4.512,55

6022100

Klein technisch materieel bewoners

6022200

Klein technisch materieel algemeen

6023000

Verbruiksproducten verzorging

12.813,42

19.162,68

6031000

Incontinentie materiaal

23.377,30

22.782,41

22.782,41

134,52

6033000

Klein technisch niet medisch materieel

6034000

Werkkledij en veiligheidskledij

1.316,69

134,52

6035000

Specifieke aankopen voor animatie

4.938,32

3.472,19

6036000

Specifieke aankopen voor ergotherapie

111,00

278,67

171,71

576,34

42.919,77

46.053,44

2.057,29

557,91

17.105,39

2.914,28 278,67

6037000

Specifieke aankopen voor eredienst

6041000

Vlees en gevogelte

6042000

Vis

12.668,12

13.506,30

13.506,30

6043000

Groenten, aardappelen, fruit

36.412,79

37.660,30

37.660,30

6044000

Brood en bakkerijproducten

16.281,56

14.765,13

6045000

Droge voeding, conserven,…

32.361,70

40.643,89


52,20

524,14 46.053,44

14.765,13 1.601,44

39.042,45

P&S 3

AR

6046000

Omschrijving

31/12/2010

Zuivelproducten

Debet

Credit

31/12/2011

29.810,49

32.037,02

103,42

31.933,60

2.001,57

8.816,56

6047100

Dranken cafetaria

6.413,98

10.818,13

6047200

Dranken keuken

5.433,96

5.886,26

6048000

Dieetvoeding

6049000

Diverse voeding

6051100

Linnen beddegoed

6051110

Kledij bewoners

6051200

Wasproducten

6052200

Onderhoudsprodukten

6052300

Klein technisch materieel schoonmaak

5.886,26

1.933,59

3.285,07

54.372,81

52.893,08

3.285,07

371,41

7,32

6.724,96

7.376,54

156,25

7.220,29

16.305,44

14.404,21

1.384,78

13.019,43

225,22

179,25

462,49

52.430,59 7,32

179,25

6052500

Producten vaatwas

1.624,84

954,29

954,29

6053100

Verf en toebehoren

2.541,39

1.332,16

1.332,16

6053200

Elektriciteitsmateriaal

2.565,05

2.293,27

2.293,27

6053300

Signalisatie en veiligheid 4.646,84

4.662,21

929,52

1.346,09

6053900

Diverse technische dienst

6061100

Toebehoren keuken

6061200

Servies

6061300

Klein technisch materieel keuken

4.662,21 207,09

1.139,00

1.441,97

2.360,29

107,47

1.478,01

96,15

1.381,86

9.985,12

578,75

9.406,37

6062100

Materieel maaltijdbedeling

7.990,84

6071000

Aankoop meubilair

9.946,19

2.360,29

6072000

Aankoop kantoormachines

901,97

386,37

6073000

Aankoop diverse machines

7.582,28

2.737,68

18,62

2.719,06

6080000

Leefloon

244.391,68

266.874,81

14.181,41

252.693,40

6080100

Leefloon art 60§7

50.796,00

51.765,22

6080110

Leefloon art 60§7 - wet 02-04-1965

2.903,16

6081000

Steun allerlei (ikv wet 02-04-1965) (nt terugvorderbaar)

6.882,43

6081010

Septembertoelage

8.290,00

7.500,00

7.500,00

6081020

Nieuwjaarstoelage

17.042,50

14.712,50

14.712,50

6081100

Dienstverlening in natura (nt terugvorderbaar)

6.469,68

3.124,19

3.124,19

6081116

Voedselbonnen caw

11.377,16

386,37

51.765,22

780,07

6081120

Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan cliënt)

3.528,18

3.303,38

6081121

Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan derde)

1.601,00

1.120,00

6081122

Tussenkomst kansarme kinderen

3.289,14

4.206,80

6081125

Fin. steun in kader van sociaal fonds elek. en gas

8.614,82

7.060,91

7.060,91

6081126

Verwarmingstoelage

23.116,80

20.613,52

20.613,52

6081127

Mimimale levering aardgas via budgetmeter

92,00

92,00

6081140

Leefgeld (niet terug te betalen)

6081142

Leefgeld (lonen/pensioenen)

13.848,69

9.053,59

222,51

10.597,09

3.080,87 1.120,00

631,48

937,72

3.575,32

8.115,87

150,00

6081143

Leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...)

1.000,00

6081145

Leefgeld (werkloosheid)

1.750,00

400,00

400,00

6081148

Leefgeld (budgetbeheer)

2.955,00

857,00

480,00

377,00

6081149

Leefgeld (door cliënt terug te betalen)

1.930,00

3.356,78

1.656,78

1.700,00

6081152

Renteloze lening (lonen/pensioenen)

2.563,45

250,00

250,00

6081153

Renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...)

2.347,22

4.055,49

4.055,49

6081155

Renteloze lening (werkloosheid)

2.550,84

4.265,72

6081158

Renteloze lening (budgetbeheer)

7.846,59

10.574,05

360,00

6081159

Renteloze lening (diverse)

41.499,29

46.585,22

3.452,32

43.132,90

6081161

Voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen

31.085,48

14.928,48

955,52

13.972,96

6081169

Voorschot (diverse)

1.672,55

2.098,75

1.100,00

998,75

6081200

Bijdrage ziekte en invaliditeit

8.293,34

76,80

6081300

Medische en farmaceutische kosten (nt terug te vorderen)

31.594,97

30.813,68

4.166,21

26.647,47

6081310

Medische en farmaceutische kosten (terug te vord.)

4.960,67

1.849,79

127,39

1.722,40


4.265,72 10.214,05

76,80

P&S 4

AR

6081320

Omschrijving

Medische en farmac. kosten (terug van ziekenfonds)

31/12/2010

Debet

Credit

13.323,33

7.433,03

298,83

31/12/2011

7.134,20

6081400

Tussenkomst huurwaarborg

7.919,00

10.444,75

6081410

Huurtoelage

26.054,86

24.982,80

6081500

Verblijfskosten bejaarden in eigen rusth

27.133,90

23.347,33

23.347,33

6081510

Verblijfskosten bejaarden in andere inst

1.109,12

9.578,10

9.578,10

6081520

Begrafeniskosten

2.132,90

2.132,90

6081600

Prestaties dienst gezins en bejaardenhul

21.274,80

22.672,94

6081700

Tussenkomst kosten thuisbezorgde maaltij

34.127,00

33.050,00

10.444,75 762,06

33,89

24.220,74

22.639,05 33.050,00

6082300

100% stn in nat. en bijdr. ikv wet2-4-65

86.086,52

167.637,65

6082600

50% stn in nat. en bijdr. ikv wet 2-4-65

34.158,89

25.329,20

6082700

Medische en farmaceutische kosten kpv (wet 2-4-65)

99.276,83

77.368,24

1.398,42

75.969,82

6101100

Dienstverplaatsingen,

3.108,17

3.056,18

50,85

3.005,33

333,84

1.797,23

6101200

Uitbesteed vervoer,

668,26

835,57

6101300

Onderhoud voertuigen

1.235,78

2.131,07

6101310

Herstellingen voertuigen

1.742,70

6101320

Keuring voertuigen

207,00

118,00

4.483,14

163.154,51 25.329,20

835,57

118,00

6102100

Verzendingskosten, telegram,

12.099,05

12.207,47

78,95

12.128,52

6102200

Telefoon, fax,

10.523,69

19.078,20

8.354,37

10.723,83

6.852,55

24.749,19

6102300

Externe netwerkverbindingen

6103100

Vorming

8.934,71

9.122,33

17.337,36

31.601,74

9.122,33

6103300

Documentatie en abonnementen,

5.017,58

8.749,97

1.224,62

7.525,35

6104100

Representatie

5.196,13

10.335,18

3.941,70

6.393,48

6104200

Onthaal, recepties en interne vergader.,

4.935,50

7.040,20

7.040,20

6104300

Lidgelden,

4.063,82

4.201,84

4.201,84

6105120

Controle- en keuringsinstanties,

7.476,91

3.402,09

6105210

Gerechtskosten en deurwaarders,

91,06

3.311,03

658,15

6105220

Wettelijke formaliteiten,

551,79

590,00

6106200

Gas,

55.276,29

58.136,23

8.398,04

49.738,19

6106300

Elektriciteit,

89.734,72

98.347,15

19.761,28

78.585,87

6106400

Benzine, diesel, lpg,

4.895,71

5.900,92

6106500

Water,

6107000

Publiciteit, advertenties en eigen publ.

6108000

Inrichting examens,

6109090

Overige en algemene kosten,

6117000

Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering

6121000

Sociaal secretariaat / weddecentrale,

6124200 6124210

590,00

5.900,92

29.337,61

36.221,70

6.687,17

12.892,73

640,79

35.580,91 12.892,73

263,62

94,00

94,00

50,68 8.079,75

8.074,84

Uitg. was en linnen bewoners

15.644,05

13.408,16

13.408,16

Uitg. was en linnen algemeen

20.934,47

22.578,55

22.578,55

9.987,92

11.259,89

6124220

Uitg was en linnen personeelskledi

6125000

Aansluiting pwb,

6125100

Pwa-cheques voor dienstverlening aan het

6125200

Dienstencheques voor vervoer dagverzorging

10.800,00

8.640,00

270,50

3.750,00

Dienstencheques voor poetshulp (beheer ocmw)

6125500

Interimarbeid verpleging-verzorging

2.773,53

6126000

Ophaling afval

8.023,32

6126010

Ophaling medische afval

6126100

Ruimen septische put

6127100

Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst, Dienstvergoeding maaltijdcheques

6128000

Gsd

6129000

Overige externe diensten,

6131000

Huur med. installaties, mach. en uitr.

893,97

7.926,65

10.365,92

7,45

6125300

6127400

148,19

7,45 8.640,00 410,25

3.339,75

450,00

450,00

8.709,07

8.709,07

206,18 2.952,40

6.661,05

18.478,68

20.043,26

20.043,26

3.104,29

4.682,37

4.682,37

14.537,36

17.758,90

17.758,90


2.190,10

4.470,95

P&S 5

AR

6132000

Omschrijving

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

Huur nt-med. installaties, mach en uitr.

6133000

Huur meubilair en kantooruitrusting,

6133100

Huur software

6136000

Huur woningen

6138000

Canon service flats invest

6141000

Brandverzekering,

6142000

Verzekering apparatuur (comp., inst.,..)

6143000

Autoverzekering,

9.515,59

13.670,20

48.242,51

56.865,74

4.067,29 19.131,20

95.671,63

114.040,94

118.048,32

121.714,56

9.440,33

9.774,25

145,51

145,51

4.000,40

4.014,23

13.670,20 52.798,45 94.909,74 121.714,56 10,72

9.763,53

685,12

3.329,11

145,51

6144000

Verzekering dienstverplaatsingen,

943,72

78,64

6145000

Verzekering burgerlijke aansprakelijkh.,

15.786,02

20.980,71

5.107,11

15.873,60

6147000

Verzekering arbeidsongevallen

35.717,18

37.400,49

1.440,01

35.960,48

6151100

Uitstappen en excursies,

3.219,01

291,20

6151300

Kabel-tv,

7.465,40

7.599,44

168,08

7.431,36

6151900

Andere kosten voor animatie,

6.291,44

8.535,30

771,12

7.764,18

6154000

Erediensten en lekenhulp

592,72

500,90

500,90

6155000

Medische en paramedische diensten

1.427,30

1.052,55

1.052,55

6156000

Kapper en haarverzorging

8.875,60

9.316,00

6157000

Diverse diensten en leveringen aan bewoners wzc, bw of sf

9.733,13

10.298,06

1.150,21

9.147,85

6159000

Overige andere diensten en leveringen,

218,00

4.385,44

3.008,86

1.376,58

6161100

Erelonen advocaten,

6161300

Erelonen consultants,

6161400

Erelonen geneesheren, kinesist, tandarts

4.191,36

4.191,36

98.474,10

98.474,10

Hospitalisatiekosten

2.378,31

1.896,17

1.265,53

977,57

6161500

Erelonen landmeters-experten,

6161600

Erelonen notarissen, Erelonen overige

2.792,00

3.676,28

Kosten medische verzorging

Vergoedingenleden examencommissie

9.316,00

102.674,86

6161420

6162100

291,20

2.792,00

6161410

6161900

78,64

16.710,54

1.896,17 15,20

962,37

665,50

665,50

1.506,86

1.506,86

3.837,36

3.837,36

1.093,29

6162200

Vergoedingen lesgevers,

6164000

Vergoeding vrijwilligers

6164100

Zakgeld bewoners

4.687,73

6.053,45

6164300

Vervoerskosten asielzoekers loi

1.689,19

1.944,91

6164400

Schoolkosten

1.768,15

2.747,75

42,75

2.705,00

6169000

Overige vergoedingen en rechten,

1.238,64

1.657,07

44,01

1.613,06

6171000

Onderhoudscontracten gebouwen,

6171900

Andere ko. onderhoud en herst. gebouwen,

11.054,57

57.399,88

5.116,48

1.464,10

3.308,14

48.035,66

68.454,45

6172000

Onderhoudscontr. med. inst, mach en uitr

2.298,94

5.037,40

6172900

Andere ko ond. & herst. med. inst.,...,

3.481,66

2.365,11

371,22

5.682,23 1.944,91

3.308,14

5.037,40 2.115,87

249,24

6173000

Onderhoudscontr. nt-med. inst, mach. ...

17.492,31

17.562,01

408,85

17.153,16

6173900

Andere ko ond. & herst. nt-med inst.,...

11.050,10

20.419,15

6.811,83

13.607,32

6174000

Onderhoudscontracten meubilair en kantoo

4.932,41

5.274,91

5.274,91

6174100

Onderhoudscontracten informatica

7.438,50

12.559,66

12.559,66

6174200

Aankoop software

15.413,41

14.876,46

6174210

Aankoop hardware en toebehoren

7.274,82

20.401,44

16.023,44

6174300

Installatiekosten informatica

5.099,59

12.382,52

5.211,11

6174400

Andere kosten informatica

704,13

1.600,85

14.876,46 4.378,00 7.171,41 1.600,85

6174410

Kosten website, hosting, domeinnaam

1.321,84

122,50

122,50

6174900

Andere ko ond. & herst. meub. en kantoor

3.712,14

5.325,15

5.325,15

6175900

Andere ko ond. & herst. roll. materieel,

6177900

Andere kosten onderhoud tuinen en parken

3.003,00

3.003,00

6180000

Interne facturatie

203.761,30

203.761,30

6190000

Uitbetaling pwa cheques ocmw cliënten

188,60

188,60

201.577,20


P&S 6

AR

Omschrijving

6201000

Voorzitter

6201001 6201002

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

31.596,73

33.883,49

33.883,49

Voorzitter vakantiegeld

3.740,00

2.567,79

2.567,79

Voorzitter eindejaarspremie

2.179,53

1.902,53

1.902,53

6201100

Raadsleden

6202100

Administratief personeel

6202101

Administratief personeel vakantiegeld

6202102

Administratief personeel eindejaarspremi

6202200

Verplegend personeel

6202201 6202202 6202600

Keukenpersoneel

6202601

Keukenpersoneel vakantiegeld

21.257,95

19.057,65

19.057,65

254.266,40

279.022,54

279.022,54

18.580,00

18.918,23

18.918,23

11.939,68

12.717,23

128.997,37

204.572,62

Verplegend personeel vakantiegeld

8.620,00

9.688,48

9.688,48

Verplegend personeel eindejaarspremie

7.538,95

6.663,62

6.663,62

32.114,43

41.621,69

41.621,69

2.440,00

2.550,67

2.550,67

6202602

Keukenpersoneel eindejaarspremie

6202900

Overig personeel

6202901 6202902 6203100


6203101


12.717,23 64.815,91

139.756,71

1.769,76

2.535,63

2.535,63

28.301,14

29.254,67

29.254,67

Overig personeel vakantiegeld

2.140,00

2.217,00

2.217,00

Overig personeel eindejaarspremie

1.660,96

1.785,86

1.785,86

291.415,36

351.702,44

13.680,00

21.076,26

6203102


6203200


6203201 6203202

5.830,02

345.872,42 21.076,26

16.687,38

20.228,05

682,76

19.545,29

340.400,38

355.932,98

3.017,39

352.915,59


21.250,00

18.606,30

18.606,30


11.744,25

16.856,19

16.856,19

72.305,76

72.305,76

6203203

Verplegend personeel attractiviteitspremie

6203300

Paramedisch personeel

6203301

Paramedisch personeel vakantiegeld

2.840,00

3.087,71

3.087,71

6203302

Paramedisch personeel eindejaarspremie

2.921,97

3.756,78

3.756,78

6203303

Paramedisch personeel attractiviteitspremie

6203400

Onderhoudspersoneel

4.200,00 65.416,40

700,00 644.605,51

723.288,64

10.935,68

712.352,96

6203401

Onderhoudspersoneel vakantiegeld

40.190,00

110.592,80

110.592,80

6203402

Onderhoudspersoneel eindejaarspremie

43.937,56

49.036,17

49.036,17

6203500

Hulppersoneel

454.479,07

538.451,12

6203501

Hulppersoneel vakantiegeld

27.180,00

35.054,68

35.054,68

6203502

Hulppersoneel eindejaarspremie

19.393,45

28.355,98

28.355,98

6203503

Hulppersoneel attractiviteitspremie

6203600

Keukenpersoneel

230.732,00

226.216,26

6203601


15.450,00

17.009,18

6203602


15.951,68

15.949,51

6203710

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon

5.224,96

51.975,52

6203711

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon vakantiegeld

1.960,09

2.396,42

2.396,42

6203712

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon eindejaarspremie

4.661,82

5.236,43

5.236,43

6203900

Overig personeel

19.324,58

17.877,05

6203901


2.000,00

1.589,95

2.844,55

535.606,57

5.640,00

6203902


6204100


6204101 6204102 6204200


6204201


6204202


775,85

6204203


260,00

6204400

Onderhoudspersoneel

6204401


3.374,08

222.842,18 17.009,18 15.949,51

55.676,95

1.096,00

-3.701,43

16.781,05 1.589,95

1.549,32

1.466,73

1.466,73

38.647,40

43.919,42

43.919,42


1.600,00

3.846,78

3.846,78

Administratief personeel eindejaar

2.537,09

3.187,74

3.187,74

22.594,38

22.218,01

22.218,01

1.599,43

1.599,43

1.056,90

1.056,90

34.947,35

40.276,93

40.276,93

2.860,00

3.376,29

3.376,29


P&S 7

AR

6204402

Omschrijving

31/12/2010


Debet

Credit

2.961,17

2.905,60

33.345,19

37.682,31

31/12/2011

2.905,60

6204500

Hulppersoneel

6204600

Keukenpersoneel

6204601


3.000,00

4.345,97

4.345,97

6204602


3.146,38

2.894,72

2.894,72

6212000

Vastbenoemd personeel

171.003,23

218.275,83

24.407,40

193.868,43

6213000

Contractueel personeel

669.986,65

738.947,00

8.869,75

730.077,25

6214000

Gesubsidieerde contractuelen

9.576,01

9.053,30

3,71

9.049,59

6223900

Ptppb werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering

6231000

Vergoeding voor niet gemotoriseerde verplaatsingen

6.078,89

41,42

6.037,47

6233000

Hospitalisatieverzekering

17.455,80

23.933,84

1.782,00

6234000

Maaltijdcheques

97.305,00

105.246,75

6235000

Vakbondspremie

6236000

Mutaties voorziening vakantiegeld

27.085,05

32.972,45 168,00

168,00

6.825,45

7.008,38

7.008,38

343.877,66

351.165,04

351.165,04

11.949,17

7.813,43

7.813,43

9.131,14

14.794,67

6237000

Vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer

6240000

Voorzitter en raadsleden,

2.643,35

2.643,35 63,24

37.619,07

11.428,12 4.866,08

22.151,84 105.246,75

91.246,83

-58.274,38

6302000

Afschr. op materikle vaste activa,

6340000

W.vermind. op werk.vord. op -1jr - toev.

6350009

Voorz. vr pens. en soortg. verpl. - toev (niet gefinancierd)

6351009

Voorz. vr pensioenen en verpl. terugnem.(niet gefinancierd)

-6.825,45

6371900

Bestedi & terugn. van voorz. andere risico's & kosten. (gb)

-10.827,56

6400000

Werkingsbelastingen,

1.820,06

2.022,21

6401000

Onroerende voorheffing

1.387,72

1.412,41

6402000

Roerende voorheffing

620,29

795,01

795,01

11.451,20

629,74

629,74

23.819,22

23.819,22

6420000

Minderwaarden op realisatie werkingsvord

6430000

Diverse werkingskosten,

6430100

Loi - investeringssubsidies overheid

20.000,00

6500000

Rente en kosten van schulden,

21.144,56

6500010

Rente en kosten van schulden rc,

6500020

Rente en kosten van leasing

6500100

Kosten uitgeschreven cheques

6501000

Andere financiële kosten

6570000

Diverse financiële kosten,

6900000

Gecumuleerd tekort vh vorige boekjaar,

6930000

Over te dragen bonus,

6940000

Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

7001000

Tegemoetkoming bewoners rusthuis

7001090

Tegemoetkoming diverse diensten

14.794,67 7.008,38

-7.008,38

2.022,21 0,15

1.412,26

20,00

0,15

0,15

40.242,37

32.547,53

32.547,53

45,50

107,54

143,71

14,04

14,04

2.188,64

15.745,53

15.745,53

578.593,83

635.632,62

635.632,62

14.220,02

82.916,96

82.916,96

-1.185.002,53

376.338,16

1.601.814,74

-1.225.476,58

-24.305,64

417,49

24.139,42

-23.721,93

14,00

93,54

60,00

7001091

Tegemoetkoming wasserijkosten

-15.623,70

130,59

13.521,44

-13.390,85

7001092

Tegemoetkoming dokters en paramed. kost.

-91.575,31

831,54

90.567,61

-89.736,07

7001093

Tegemoetkoming ziekenh. en div med. kost

-3.003,21

215,96

7001094

Tegemoetkoming kosten animatie

7001095

Tegemoetkoming medicatie tl ocmw

7001096

Tegemoetkoming medicatie tl bewoners

7001100

Forfait riziv rob/rvt

7002010

Maaltijden aan huis tegemoetkoming begun

7002020

Maaltijden aan huis tegemoetkoming ocmw

-34.127,00

7002092

Tegemoetkoming dokters en paramed. kosten

7002097

Tegemoetkoming vervoer dvc

7002200

Vervoer door ocmw

7002300

Tegemoetkoming bewoners dagverzorgingscentrum

7002310

Forfait riziv dagverzorgingscentrum

2.920,74

-2.704,78

1.327,74

-1.327,74

596,84

30.670,36

-30.073,52

-1.095.438,14

2.673,79

1.226.314,45

-1.223.640,66

-142.845,82

1.071,00

160.373,85

-159.302,85

33.050,00

-33.050,00

34,50

-34,50

-435,40

4.673,80

-4.673,80

-445,20

517,05

-517,05

19.050,07

-19.050,07

30.723,19

-29.126,32

-929,55

-37.497,68

-7.540,00 -13.547,77


1.596,87

P&S 8

AR

7003000

Omschrijving

31/12/2010

Bejaardenwoningen

7003090


7003092


7003094


7003096


7003100

Service flats

7003180

Vergoeding elektriciteitsverbruik

7003190

Diverse vergoedingen service flats

7004000

Sociale verhuring

7004020

Huurtoelage eigen ocmw

-89.409,61

Debet

Credit

236.599,67

-23,46

31/12/2011

332.803,99

-96.204,32

450,00

-450,00

1.076,00

-1.076,00

1.898,85

-1.886,24

235.900,12

-235.900,12

25.692,62

-20.023,57

1.696,73

-1.696,73

114.112,04

-37.353,82

-2.212,47 -482,00 -1.560,63

12,61

-233.985,90 -20.525,77

5.669,05

-1.709,97 -38.646,88

76.758,22

-4.580,00

10.701,71

7004080

Vergoeding gas-water-elektriciteit

7004100

Verhuring aan loi

7005000

Werkingsopbrengsten pwa

7010000

Inkomsten cafetaria/automaat/personeel

7011000

Maaltijden personeel

7012000

Terugbetaling uitbetaalde pwa-cheques

7013000

Diverse opbrengsten animatie

-8.831,49

7013100

Boodschappendienst

-2.180,89

-57.000,00

15.820,48

-5.118,77

55.980,00

-55.980,00

62,88

-62,88

-32.391,59

5.516,60

30.597,30

-25.080,70

-2.839,87

9,81

3.179,95

-3.170,14

188,60

-188,60

5.933,62

-5.843,62

1.591,77

-1.591,77

19.871,12

-19.871,12

287,00

-287,00

90,00

7016000

Voedselbonnen caw

7019000

Diverse inkomsten

7080000

Recuperatie leefloon

7081000

Recuperatie steun allerlei

7081100

Recuperatie dienstverlening in natura

-853,07

140,72

-140,72

7081121

Fin steun cult. en sociale ontplooiing persoonlijk aandeel

-256,00

362,00

-362,00

7081127

Minimale lev. aardgas via budgetmeter persoonlijk aandeel

160,30

-160,30

7081142

Terugbetaling leefgeld (lonen/pensioenen)

400,00

-400,00

-10,00 -7.174,92

-150,00

7081143

Terugbetaling leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,

-1.000,00

7081145

Terugbetaling leefgeld (werkloosheid)

-1.750,00

7081148

Terugbetaling leefgeld (budgetbeheer)

-2.955,00

7081149

Terugbetaling leefgeld (door cliënt)

-1.930,00

1.306,78

7081152

Terugbetaling renteloze lening (lonen/pensioenen)

-2.563,45

200,01

7081153

Terugbetaling renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem

-2.347,22

7081155

Terugbetaling renteloze lening (werkloosheid)

-2.550,84

7081158

Terugbetaling renteloze lening (budgetbeheer)

-7.846,59

1.024,86

377,00

-377,00

3.006,78

-1.700,00

450,01

-250,00

4.055,49

-4.055,49

5.290,58

-4.265,72

10.214,05

-10.214,05

7081159

Terugbetaling renteloze lening (diverse)

-41.499,29

4.972,39

48.105,29

-43.132,90

7081161

Terugbet. voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen

-31.085,48

10.888,75

24.861,71

-13.972,96

7081169

Terugbetaling voorschot diverse

-1.672,55

739,00

1.737,75

-998,75

7081200

Terugbetaling bijdrage ziekte en invalid

-5.299,01

2.211,28

-2.211,28

1.722,40

-1.700,68

7081300

Recuperatie medische en farm. kosten

7081310

Terugbetaling medische en farm. kosten

-4.960,67

21,72

7081320

Terugbetaling med. en farm. kosten door ziekenfonds

-4.756,87

226,92

-226,92

7081400

Terugbetaling tussenkomst huurwaarborg

-7.919,00

10.444,75

-10.444,75

7081500

Terugbetaling opleg ocmw verblijfskosten

-45,00

7081510


7081520

Terugbetaling begrafeniskosten

7082300

Recuperatie stn in nat. en bijdr. ikv wet2-4-65 100%

7082700

Recuperatie steun kpv med. en farm. kosten

7092000

Verhuren weiden en landbouwgronden

7093000

Gewoon houthakken

7094000

Verpachting voor de jacht

7099000

Andere werkingsopbrengsten,

7300000

Interne facturatie,

-3.799,38

-4,00

17.355,70

1.657,98

17.480,70

-125,00

114,21

-114,21

455,00

-455,00

1.639,07

-1.639,07

2.386,72

-2.386,72

5.657,17

-3.999,19

4,00

-4,00

-4.393,47

3.790,59

-3.790,59

-201.577,20

203.761,30

-203.761,30


P&S 9

AR

Omschrijving

31/12/2010

7400000

Gemeentefonds

-129.008,88

7401000

Vergoeding dossiers rmi

7401090

Vergoeding dossierkosten rmi (vdj)

7401300

Riziv: vergoeding derde luik

7401400

Vergoeding animatienorm rusthuis vlaamse gemeenschap

7401410

Vlaamse ondersteunings premie (personen met arbeidshandicap)

Debet

Credit

46.000,00

-12.743,42

-117.217,24

7401500

Vergoeding vervanging opleiding verpleegkundigen

7401600

Vergoeding kortverblijf vlaamse gemeenschap

7401800

Vergoeding dagverzorgingscentrum vlaamse gemeenschap

7402000

Sectoraal fonds rsz-ppo sociale maribel en project 600

7402100 7402200

33.234,38

-48.562,67

31/12/2011

176.048,48

-130.048,48

9.292,60

-9.292,60

208.057,77

-174.823,39

49.846,50

-49.846,50

1.310,92

-1.310,92

4.230,14

-4.230,14

-30.218,17

30.900,66

-30.900,66

-259.039,20

154.474,46

442.178,51

-287.704,05

Premie gesubsidieerde contractuelen

-51.531,17

4.405,31

64.226,63

-59.821,32

Vergoeding eindeloopbaanregeling

-44.337,09

78.404,23

-78.404,23

-2.250,00

8.913,29

-8.913,29

7402300

Vergoeding activaplan

7402500

Vergoeding tewerkstelling art 60§7 bij derden

7404100

Sociaal fonds van de elektriciteit en het gas

29.279,47

-21.779,47

7404110

Sociaal fonds v/d elek. en gas: steun aan cliënten

-8.614,82

7.500,00

-7.500,00

7404120

Culturele en sociale participatie: terugbetaling

-3.300,50

3.904,00

-3.904,00

7404121

Fonds kansarme kinderen

1.858,00

-1.858,00

7404130

Vergoeding verwarmingsfonds

7406000

Tussenkomst overheid dienstencheques

7406010

Vergoeding vorming dienstenchequebedrijf

7406100

Vergoeding loi

7407100

Vlaamse zorgverzekering vergoeding prestaties

7409000

Diverse vergoedingen

7430000

Terugbetaling schade door verzekering

7431100

Ristorno verzekering arbeidsongevallen

7431200

Ristorno verzekering burgerlijke aanspra

7431300

Ristorno brandverzekering

7432100

Aandeel personeelsleden maaltijdcheques

7439000

Overige recup. v ko, schadeverg., verzek

7439100

Terugbetaling door fonds voor beroepsziekten

7440000

Overige,

7441000

Inhoudingen pensioen voorzitter

7480100

Staatsaandeel leefloon

7480190

Staatsaandeel leefloon (vdj)

7480200

Staatsaandeel leefloon art 60 7

7480290

Staatsaandeel leefloon art 60§7 (vdj)

7481000

Subsidie steun,

7481200

Vergoeding beheer budgetmeters elek-gas

7481300

Vergoeding toekennen huurwaarborgen

7482300

100% staatsaand. steun in nat. en bijdr.

7482600


-21.261,90

7.500,00

-22.733,68

8,82

23.390,54

-23.381,72

-646.417,80

388,85

643.551,50

-643.162,65

1.361,50

-1.361,50

238.439,55

-238.439,55

3.841,24

-1.208,99

-10.321,70

950,64

-950,64

-20.360,11

20.366,65

-20.366,65

-259.694,25

-857,40

2.632,25

-123,78

-5.322,70 -2.461,91 -154.859,89

55.152,13

-24.563,90

2.541,29

-2.541,29

176.284,60

-121.132,47

45.859,53

-45.859,53

4.082,92

-4.082,92

225,00

-225,00

-500,00 -4.709,65

-104.266,18

185.120,59

-155.955,13

-5.553,65

29.165,46

3.792,83

-3.792,83

7482700

Staatsaandeel med. en farm. kosten kpv (2-4-65)

-66.769,44

68.201,38

-68.201,38

7510000

Opbrengsten uit vlottende activa,

-4.154,00

5.300,28

-5.300,28

7518000

Opbrengsten uit effectendossier

-1.611,59

7519000

Opbrengsten uit vlottende activa: rente postcheque

-60,13

60,13

-60,13

7530000

In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen

-116.042,14

119.448,55

-119.448,55

7570000

Andere financiële opbrengsten

0,88

-0,88

7630000

Meerwaarden op real. van vaste activa,

7900000

Gecumuleerd overschot vh vorige boekjaar

7930000

Over te dragen negatief resultaat,

7940000

Onttrekking aan de gemeentelijke bijdr.,

-497.964,21

900,00

-900,00

578.593,83

-578.593,83

-15.745,53

35.272,00

-35.272,00

-1.403.043,58

1.480.806,23

-1.480.806,23


P&S 10

AR

Omschrijving

31/12/2010

Debet

81.737.370,36


Credit

31/12/2011

81.737.370,36

P&S 11

 Schema van de financiële stromen

OCMW WAASMUNSTER SCHEMA VAN DE FINANCIËLE STROMEN : 2011 ecteer : OCMW GECONSOLIDE

TABEL 1 :

UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

2011

Resultaat van het boekjaar

7/6

Elementen uit het werkingsresultaat

-1.360.377

366.765 + <630>

351.165

Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen

+ <631/4>

7.813

Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <635/7>

7.786

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

Elementen uit het financieel resultaat

-119.449

In resultaat genomen kapitaalsubsidies

- <7530>

Waardeverminderingen op andere vlottende activa

+ <651>

Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <656>

-119.449

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vast activa

- <760>

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

- <761>

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

- <762>

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

+ <660>

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

+ <661>

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <662>

Minderwaarden op de realisatie van vaste activa

+ <663>

Uitgebreide cashflow

-1.113.061


Schema fin stromen 1


TABEL 2 :

A.

BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

Gemeentelijke bijdrage in de werking

2011

1.121.774

A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking

1.121.774 1.113.061

Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen

- <609> + <631/4>

Waardeverminderingen op vlottende activa

7.813

+ <651>

Voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop

+ <71>

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

+ <763>

900

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking Voorzieningen voor risico's en kosten

+ <6350/70>

Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten

+ <6351/71>

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

+ <6620>

Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

+ <6621>

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

B.

C.

Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

- <762>

276.115

-

Terugvordering aflossing leningen ten laste van overheid / derden

+

Aflossing van leasingschulden en soortgelijke

156.069

+

Aflossing van leningen aan kredietinstellingen

120.046

+

Aflossing van overige leningen

Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking

1.397.889

en de aflossingen voor het boekjaar 1.397.889

Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1.+B) Facultatieve bijdrage (A.2)

D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in

1.301.480

de werking en de aflossingen Berekende gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen voor het boekjaar Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig boekjaar


1.397.889 -14.143

-82.266



LIQUIDITEITENTABEL

TABEL 3 :

2011

Beginsaldo liquide middelen

714.294

DEEL 1 : Uitgebreide cashflow, inclusief de berekende

188.419

gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen A. Uitgebreide cashflow

-1.113.061

B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen

DEEL 2 : Netto kasstroom uit investering / desinvestering -

Investeringen

1.301.480

-244.748 -244.748

in oprichtingskosten in immateriële vaste activa

-244.748

in materiële vaste activa in financieel vaste activa

+

Desinvesteringen Verkoopprijs in geval van minwaarde in immateriële vaste activa in materiële vaste activa in financieel vaste activa Boekwaarde in geval van meerwaarde in immateriële vaste activa in materiële vaste activa in financieel vaste activa

DEEL 3 : Netto kasstroom uit financiering

-233.635

A. Netto kasstroom financiering +

Nieuwe leningen

+

Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente

+

Schenkingen

-258.635 0 17.481

+

Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden

-

Aflossing leasing

-156.069

-

Aflossing kredietinstellingen

-120.046

-

Aflossing overige leningen

+/- Toe- of afname van financiële schulden op minder dan één jaar

B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen

25.000

B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen +

Geproduceerde vaste activa

+

Geactiveerde intercalaire intresten

+

Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten

+

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen


25.000



2011

DEEL 4 : Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoefte

105.849

aan werkkapitaal A. Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal -

105.849 161.857

Toename en + afname van vorderingen

23.084

wijziging vorderingen op > 1 jaar

138.773

wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar -

Toename en + afname van overlopende actiefrekeningen

-

Afname en + toename schulden andere dan financiële

-11.612

wijziging handelsschulden op meer dan één jaar

-9.937

wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op > 1 jaar wijziging overige schulden op meer dan één jaar

-102.084

wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar

-20.294

wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één jaar

45.532

wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar

75.171

wijziging schulden met betrekking tot belastingen, bezoldingen en sociale lasten

732

-

Afname en + toename overlopende passiefrekeningen

+

Afname en - toename voorraadwijzigingen goederen in bewerking

+

Afname en - toename voorraadwijzigingen grondstoffen

-45.128

-/+ Toe- en afname geldbeleggingen

B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief) +

Bijdrage in permanent werkkapitaal

+/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal

Eindsaldo liquide middelen

TABEL 4 :

530.180

OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

DEEL 1 : Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen DEEL 2 : Gemeentelijke bijdrage in de investeringen

2011

1.397.889 25.000

DEEL 3 : Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal Totale gemeentelijke bijdrage

1.422.889




TABEL 5 :

AANSLUITING LIQUIDE MIDDELEN MET CASHFLOW

2011

Eindsaldo liquide middelen

530.180

Berekend eindsaldo liquide middelen (Tabel 3)

530.180

Te verantwoorden verschil



 Toelichting

HOOFDSTUK 1 : STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar

8001

Mutaties tijdens het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar

8002

Afschrijvingen (-)

8003

Andere (+) (-)

8004

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

8005

Waarvan: kosten van oprichting en schenkingen

200/1

kosten bij uitgifte van leningen

202

andere oprichtingskosten

203

herstructureringskosten

204

OCMW WAASMUNSTER - Jaarrekening 2011

Toel 1

HOOFDSTUK 2 : STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA A. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar

801

3.611

Mutaties tijdens het boekjaar -

Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

802

-

Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

803

-

Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)

804

Per einde van het boekjaar

805

3.611

806

3.611

B. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar -

Geboekt

807

-

Teruggenomen (-)

808

-

Verworven van derden

809

-

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

810

-

Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)

811


C. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

812

3.611

813


Toel 2

210

211

212

213

Plannen en studies

Concessies, octrooien, …

Goodwill

Vooruitbetalingen

A. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar

801

3.611


Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

802

-


803

-


804


805

3.611

806

3.611

B. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar -

Geboekt

807

-

Teruggenomen (-)

808

-


809

-


810

-


811



812

3.611

813


Toel 3

HOOFDSTUK 3 : STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA A. Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar

815

10.264.370


Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa

816

244.748

-


817

-24.534

-


818


819

10.484.583

B. Meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar

820


Geboekt

821

-


822

-

Afgeboekt (-)

823

-

Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+)

824


825

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar

826

4.379.455 351.165


Geboekt

827

-

Teruggenomen

828

-


829

-


830

-


831


D. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

-24.534

832

4.706.086

833

5.778.498


Toel 4

22

23

24

25

26

27


Installaties, machines en uitr.


Leasing en soortg. rechten

Overige mat. vaste activa

Activa in aanbouw

4.529.787

522.608


815

4.535.353

357.957

318.666

Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa

816

123.071

34.055

62.877

-


817

-


818



24.745

-24.534

4.658.424

392.012

357.009

4.529.787

826

1.621.869

246.607

177.452

2.333.527

143.465

31.433

39.002

137.266

819

522.608

24.745

522.608

24.745


820


Geboekt

821

-


822

-

Afgeboekt (-)

823

-


824


825

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar -

Geboekt

827

-

Teruggenomen

828

-


829

-


830

-


831


D. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

-24.534

832

1.765.334

278.039

191.920

2.470.793

833

2.893.090

113.973

165.089

2.058.994


Toel 5

HOOFDSTUK 4 : STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA 280

281

285

288



Overheidseffecten

Borgtochten betaald in contant


835

857

2.281


Aanschaffingen

836

858

-

Overdrachten (-) / Terugbetalingen

837

859

-


838


2.281

839


840


Geboekt

841

-


842

-

Afgeboekt (-)

843

-


844


845

C. Waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar

846


Geboekt

847

860

-

Teruggenomen want overtollig (-)

848

861

-


849

862

-

Afgeboekt na overdrachten (-)

850

863

-


851


852

8650

D. Niet-opgevraagde bedragen Per einde van het vorige boekjaar

853

Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-)

854


855

Verschil na te kijkeVerschil na te kijken E. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

856

864


2.281

Toel 6


Toel 7

HOOFDSTUK 5 : STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

A. Nettoboekwaarde per einde vorig boekjaar

8661

300.091


Toevoegingen

8662

-

Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn

8663

-

Geboekte en teruggenomen waardeverminderingen (+) (-)

8664

-

Wisselkoersverschillen (+) (-)

8665

-

Overige (+) (-)

8666

B. Nettoboekwaarde per einde boekjaar

8667

C. Gecumuleerde waardeverminderingen einde boekjaar

8668

-23.084

277.007


Toel 8

A. Nettoboekwaarde per einde vorig boekjaar

290

291

292

Werkingsvorderingen

Overige vorderingen


300.091

8661


Toevoegingen

8662

-

Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn

8663

-

Geboekte en teruggenomen waardeverminderingen (+) (-)

8664

-

Wisselkoersverschillen (+) (-)

8665

-

Overige (+) (-)

8666

B. Nettoboekwaarde per einde boekjaar

8667

C. Gecumuleerde waardeverminderingen einde boekjaar

8668

-23.084

277.007


Toel 9

HOOFDSTUK 6 : STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Boekjaar

Vorig boekjaar

1. Werkingsvorderingen Nominale waarde

8671

760.554

694.304

Waardevermindering debiteuren

8672

-111.480

-103.667

Nettoboekwaarde per einde boekjaar

8673

649.074

590.637

356.343

561.367

356.343

561.367

2. Overige vorderingen Nominale waarde

8674

Waardevermindering debiteuren

8675

Nettoboekwaarde per einde boekjaar

8676


Toel 10

HOOFDSTUK 7 : STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN

Boekjaar

1. Aandelen

51

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag

8681

Niet-opgevraagd bedrag (-)

8682

2. Vastrentende effecten

52

waarvan uitgegeven door kredietinstellingen

8684

waarvan uitgegeven door de overheid

8685

3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Vorig boekjaar

53

223.359


178.231

Toel 11

HOOFDSTUK 8 : STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN ACTIEF

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk

Boekjaar

bedrag voorkomt

Geen


Toel 12


Toel 13

HOOFDSTUK 9 : STAAT VAN DE INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL A. Beginwaarde Per einde van het vorige boekjaar

871

3.734.635 46.507


Nieuwe subsidies

8720

-

Overboekingen

8721

-

Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-)

8722


873

3.781.142

874

1.779.300 119.449

B. In resultaat genomen investeringssubsidies Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar -

Geboekt

8751

-

Overboekingen

8752

-

Afgeboekt na buitengebruikstelling (-)

8753



876

1.898.748

877

1.882.394


Toel 14

1500

1501

1502

1550

1551

1552

Subsidies van de gemeente

Subsidies van andere overheden

Subsidies van derden

Schenkingen van de gemeente

Schenkingen van andere overheden

Schenkingen van derden

A. Beginwaarde Per einde van het vorige boekjaar

871

259.836

3.474.799

29.027

17.481

873

288.862

3.492.280

874

163.463

1.615.836

23.093

96.355

876

186.556

1.712.192

877

102.306

1.780.088


Nieuwe subsidies

8720

-

Overboekingen

8721

-

Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-)

8722


B. In resultaat genomen investeringssubsidies Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar -

Geboekt

8751

-

Overboekingen

8752

-

Afgeboekt na buitengebruikstelling (-)

8753




Toel 15

HOOFDSTUK 10 : STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar

192.514

- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1600

13.132

- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1601

179.382

2. Toevoegingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

14.795 1602

* via resultatenrekening * via balansverrichting


1603

3. Bestedingen en terugnemingen

14.795 7.008


1604


1605

4. Boekwaarde per einde boekjaar

7.008 200.300


1607

13.132


1608

187.168


Toel 16

1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar

161

162

163/9


Grote herstellings onderhoudswerk

Overige risiko's en kosten

179.382


1600


1601

2. Toevoegingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

160 Pensioenen en verplichtingen

13.132 13.132

179.382 14.795

1602

* via resultatenrekening * via balansverrichting


1603

3. Bestedingen en terugnemingen

14.795 7.008


1604


1605

4. Boekwaarde per einde boekjaar

7.008 187.168


1606


1607

13.132 13.132

187.168


Toel 17

HOOFDSTUK 11 : STAAT VAN DE SCHULDEN

Schulden met een looptijd van Ten hoogste één jaar

Meer dan één jaar

42

17

Totaal

Totaal gedeelte door derden gesubsidieerd

Saldo ten laste van het OCMW


880

288.549

778.633

1.067.182

1.067.182

1.


881

164.162

354.304

518.466

518.466

2.

Kredietinstellingen

882

124.386

424.329

548.716

548.716

3.

Overige leningen

883

416.456

416.456

416.456

1.195.089

1.483.637

1.483.637


886


888


889

Overige schulden

890

TOTAAL

891

288.549


Toel 18

HOOFDSTUK 12 : STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN PASSIEF

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk

Boekjaar

bedrag voorkomt

Te identificeren inningen

732


Toel 19

HOOFDSTUK 13 : STAAT VAN DE WERKINGSRESULTATEN

Boekjaar

A. Andere Opbrengsten (74) a)

Werkingssubsidies

Vorig boekjaar

2.200.999

2.057.601

1.777.891

1.657.788

1) Tussenkomst overheid dienstencheques

643.163

646.418

2) Sectoraal finds sociale Maribel

287.704

259.039

3) Andere

847.025

752.331

399.249

361.223

166.992

179.424

b)

740

Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst

1) subsidie van leefloon 2) subsidie steun 3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van 2 april 1965

B. Personeelskosten (62)

4.308

5.210

227.949

176.589

4.393.959

4.022.885

a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

3.378.625

3.007.353

b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen

621

932.995

850.566

c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen

622

d) Andere personeelskosten

623

75.330

146.712

e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

624

7.008

6.825

7.813

11.949

C. Waardeverminderingen (631/4)

11.428

a) Op voorraden 1)

geboekt

9110

2)

teruggenomen (-)

9111

b) Op vorderingen 1)

geboekt

9112

2)

teruggenomen (-)

9113

7.813

11.949

7.813

11.949

D. Andere werkingskosten (64)

64

4.859

35.279

E. Financiële opbrengsten (75)

75

124.810

121.868

a) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0)

7530

119.449

116.042

b) Intrestsubsidies (post 753 1)

7531


Toel 20

HOOFDSTUK 14 : STAAT VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Vorig boekjaar

A. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten (764/9) 1.

Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage

2.

Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage

Detail van de meerwaarden op realisatie van vaste activa (763)

Boekwaarde

Verkoop wagens

Verkooprijs

Meerwaarde

0

900

900

0

900

900

B. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten (664/8) 1.

Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage

2.

Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage

Detail van de minwaarden op realisatie van vaste activa (663)

Boekwaarde

Verkooprijs

Minwaarde

Geen


Toel 21

HOOFDSTUK 15 : STAAT VAN DE NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.

Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

1

Recht van opstal

Belangrijke ontvangen zekerheden a) Wettelijke hypotheken

115.596 115.596

b) Zekerheid gesteld door de ontvanger c) Andere zekerheden Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

2.064.529

Belangrijke termijnovereenkomsten

Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.

Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten

Belangrijke diverse rechten en verplichtingen

151.937

Pensioenfonds


Toel 22

 Overzicht van de resultaten

OCMW WAASMUNSTER OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 2011

I.

Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

II. Werkingskosten III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten V.

Financiële kosten

VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten


(Alles)

100

831

OCMW

ALGEMEEN


70/74

5.879.500

171.312

481.757

60/64

7.309.112

608.221

540.720

70/64

-1.429.612

-436.909

-58.963

75

124.810

5.585

3.496

65

56.474

1.165

70/65

-1.361.277

-432.490

-55.467

76

900

-432.490

-55.467

66

7/6

-1.360.377

0

Gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar

0,0000

1.397.889

383.910

562.848

23.907

0

Resultaat na gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen

600.361

-24.673

0,0000

55.467

832

844

845

SOCIALE DIENST

THUISDIENSTEN

460.459

198.267

677.591

86.146

98.453

379.056

3.326.460

860.820

239.594

833.270

121.465

71.656

353.149

3.680.217

-400.361

-41.327

-155.679

-35.319

26.796

25.907

-353.757

649

4.321

25.226

85.533

2.638

4.381

1.885

44.232

-155.679

-37.307

26.737

49.248

-312.456

-155.679

-37.307

26.737

49.248

-312.456

45.905

-9.308

-73.609

400.335

-9.338

81.279

265.398

208.011

-740

98.708

241.036

295.889

108

2.067

-400.469

-43.394

846

DIENSTENCHEQUE DAGVERZORGINGS BEDRIJF CENTRUM

922

924

8341

SOCIALE HUISVESTING

BEJAARDENWONIN GEN EN SERVICEFLATS

WZC 'T HEUVERVELD

900

-400.469

0,0000

400.469

-42.494

0,0000

39.042

0,0000

0,0000

155.679

-6.408

0,0000

0

-9.860

 Verdeling van de gemeentelijke bijdrage

OCMW WAASMUNSTER VERDELING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2011

TABEL 1 :

UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE


(Alles)

100

831

OCMW

ALGEMEEN


-1.360.377

-432.490

-55.467

366.765

57.431

3.496

-119.449

-223

-3.496

-119.449

-223

-3.496

-1.113.061

-375.282

-55.467

Gemeentelijke bijdrage in de werking

1.121.774

375.282

55.467

A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking

1.121.774

375.282

55.467

1.113.061

375.282

55.467

7/6

Elementen uit het werkingsresultaat

Elementen uit het financieel resultaat In resultaat genomen kapitaalsubsidies

- <7530>

Waardeverminderingen op andere vlottende activa

+ <651>

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat

Uitgebreide cashflow

TABEL 2 :

A.

BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen Waardeverminderingen op vlottende activa Voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

- <609>

7.813

+ <631/4> + <651> + <71>

900

+ <763>

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking

B.

Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

276.115

-

Terugvordering aflossing leningen ten laste van overheid / derden

+

Aflossing van leasingschulden en soortgelijke

156.069

+

Aflossing van leningen aan kredietinstellingen

120.046

8.628

8.628

0,0000

C.

Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking

1.397.889

383.910

55.467

1.397.889

383.910

55.467

en de aflossingen voor het boekjaar Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1.+B) Facultatieve bijdrage (A.2)

Verdeling GB 1

832

844

845

SOCIALE DIENST

THUISDIENSTEN

-400.469

-42.494

7.813

19.219

846

DIENSTENCHEQUE DAGVERZORGINGS BEDRIJF CENTRUM

-155.679

922

924

8341

SOCIALE HUISVESTING

BEJAARDENWONIN GEN EN SERVICEFLATS

WZC 'T HEUVERVELD

-37.307

26.737

49.248

-312.456

9.987

21.663

56.658

190.497

-649

-4.321

-25.226

-85.533

-649

-4.321

-25.226

-85.533

-392.656

-23.274

-155.679

-27.970

44.078

80.681

-207.492

400.469

24.174

155.679

27.970

-44.078

-80.681

207.492

400.469

24.174

155.679

27.970

-44.078

-80.681

207.492

392.656

23.274

155.679

27.970

-44.078

-80.681

207.492

17.935

34.770

7.071

192.843

7.813

900

14.868

156.069 14.868

17.935

34.770

7.071

36.773

400.469

39.042

155.679

45.905

-9.308

-73.609

400.335

400.469

39.042

155.679

45.905

-9.308

-73.609

400.335

Verdeling GB 2

 Balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalans van de activiteitencentra

OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN

BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000


II.

III.

IV.

VI.

VII.

-29.327

22/27

1.975.428

2.004.755

-29.327


21

A.


22

1.428.958

1.466.246

-37.288

B.


23

16.469

5.849

10.621

C.


24

7.393

10.053

-2.660

D.


25

E.


26

522.608

522.608

F.


27

2.281

2.281

2.281

2.281

1.106.993

1.269.787

-162.794

40/41

576.813

555.493

21.320



B.


C.



28 280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

28.796

34.567

-5.771

B.

Overige vorderingen

41

548.017

520.925

27.091

530.180

714.294

-184.114

3.084.702

3.276.823

-192.121

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

Mutatie

2.007.036

20


01/01/2011

1.977.709

20/28

Oprichtingskosten

VLOTTENDE ACTIVA V.

31/12/2011

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 100 : ALGEMEEN

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN


PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

Mutatie

938.361

10/15

2.402.372

1.464.011

Kapitaal

10

2.401.351

2.401.351

III.


12

IV.


13

25.610

-961.554

987.164


14

-24.673

23.907

-48.580


15

83

306

-223

16

187.168

179.382

7.786

16

187.168

179.382

7.786

187.168

179.382

7.786

495.162

1.633.430

-1.138.268

29.035

37.942

-8.907

20.539

29.445

-8.907

20.539

29.445

-8.907

8.496

8.496

42/48

465.395

1.595.488

-1.130.093

I.

V. VI.




160

B.


161

C.


162

D.


163/9

SCHULDEN VIII.


IX.

17


170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

8.907

8.628

279

B.


43

2.213

550

1.662

2.213

550

1.662

7.925

20.995

-13.070

71

-71

141.386

87.624

53.761

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

D.


46

E.


45

F. X.

17/49

1.

Belastingen

452/3

7.232

6.701

531

2.


454/9

134.154

80.924

53.230

48

304.965

1.477.620

-1.172.655

492/3

732

10/49

3.084.702

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA


732

3.276.823

-192.121

Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN

RESULTATENREKENING


0,0000

2011

2010

Budget 2011

70/74

171.312

161.615

177.350

70

7.087

8.410

8.880

7.087

8.410

8.880

700/7-9


0,0000

708


71


72


73

21.300

21.300

21.300


74

142.924

131.904

147.170

60/64

608.221

595.062

650.350

60

8.605

6.654

11.210

8.605

6.654

11.210

134.968

140.238

152.030

134.968

140.155

151.930

83

100


600/7


608


609


61


610/7-9


618

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa

62

404.910

388.850

418.990

630

49.644

54.886

60.000

E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen

631/4


635/7

7.786

2.306

5.090


640/8

2.307

2.128

3.030

-436.909

-433.447

-473.000

5.585

6.049

8.860

5.360

5.826

8.610


649

70/64


75


750


751


752/9

224

223

250


7530

223

223

250


752/9-7530

1

0

65

1.165

1.280

1.570


650

1.165

1.220

1.520


651

60

50

-428.678

-465.710



652/9

70/65


-432.490


OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-432.490

-428.678

-465.710

-408.582

-354.546

-465.710

-432.490

-428.678

-465.710

23.907

74.133

23.907

74.133

383.910

378.453

383.910

378.453

24.673

-23.907



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793


-23.907 24.673


OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN


AR

Omschrijving

0000000

Credit. van het ocmw, houders v dr derden gestelde zekerhede

0010000

Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het ocmw

1000000


1001000

Kapitaalswijzigingen

0,0000





0,0000

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

151.936,69

151.936,69

151.936,69

-151.936,69

151.936,69

-151.936,69

-2.275.123,56

2.275.123,56

-2.275.123,56

-2.280,62

2.280,62

-2.280,62

1020000

Def. gemeentelijke bijdrage i/h werkkap.

-123.946,76

123.946,76

-123.946,76

1300000


961.553,56

1.394.280,72

1.419.890,89

-25.610,17

1400000


-23.907,14

23.907,14

23.907,14

1410000


1500000


-2.232,60

1500009


1.926,17

2.149,43

1600009

Voorz. voor pensioenen voorzitter en soort. verpl.,

-179.381,71

7.008,38

194.176,38

1610000

Voorzieningen voor belastingen,

7,50

7,50

8.906,67

29.445,48

-20.538,81

8.496,28

-8.496,28

2.849,53

-2.849,53

24.672,60

1730000


1770000


2110000


2110009


2200000

Terreinen (aw),

2210000

Gebouwen (aw),

2210009


2311000

Informatica (aw),

2311009

Informatica(afschr/w.vermind),

2312000


2312009


2401000


-29.445,48

752.778,26

752.778,26

1.082.376,15

1.082.376,15

-368.908,78 44.815,59

406.196,46 65.133,13

-38.966,84 10.608,62

68.587,38 -58.534,32 284.028,85

-406.196,46 65.133,13

48.663,72 10.608,62

-10.608,62


Woeste grond en bosgrond (aw)

2.849,53

752.778,26

Landbouwgrond (aw)

Bouwgrond (aw)

-187.168,00

1.082.376,15

2601000

2603000

-2.232,60 2.149,43

2.849,53

-2.849,53

2401009

2602000

2.232,60

-8.496,28 2.849,53

24.672,60

-48.663,72 10.608,62

10.608,62 68.587,38

-10.608,62 68.587,38

61.194,24 284.028,85

-61.194,24 284.028,85

5.498,77

5.498,77

5.498,77

213.080,25

213.080,25

213.080,25

2680000

Kunstwerken aanschaffingswaarde

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2850000

Overheidseffecten (aw),

2.280,62

2.280,62

2.280,62

4000000


8.080,56

81.938,77

4001000


38,09

38,09

4061000

Vooruitbetalingen rsz-ppo

4063000

Vooruitbetalingen lonen vast benoemd personeel

80.698,89

1.239,88 38,09

1.294.272,25

1.294.272,25

26.448,80

53.966,81

26.448,80

613.973,26

2.898,00

27.518,01

4130000


4132000


253.270,59

416831

Interne r/c onthaal asielzoekers 831

37.302,02

649.751,05

489.122,61

416832

Interne r/c sociale dienst 832

1.241.752,29

1.241.752,29

4168341

Interne r/c wzc 't heuverveld 8341

4.230.260,55

4.230.260,55

416844

Interne r/c thuisdiensten 844

258.402,00

238.122,39

20.279,61

416845

Interne r/c dienstencheques 845

897.461,18

890.380,32

7.080,86

416846


200.589,57

200.589,57

416922

Interne r/c sociale huisvesting 922

416924

Interne r/c bw en sf 924

4230000


4380000


4400000

Leveranciers,

4400001


230.352,84

2.898,00 613.973,26 160.628,44

427.615,42

87.097,79

340.517,63

437.733,13

421.120,98

16.612,15

-8.627,77

8.627,77

17.534,44

-8.906,67

-550,35

550,35

2.763,18

-2.212,83

-13.032,97

211.029,06

218.954,23

-7.925,17

1.109,75

1.109,75


P&S 1

AR

4440000

Omschrijving


4530000


4540000

Sociale zekerheid,

4550000


4551000

Te betalen bezoldigingen regularisaties

4552000


4560000

Vakantiegeld,

4601000

Gemeentelijke bijdrage: ontvangen voorschotten

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

-7.962,51

7.962,51

7.962,51

-6.700,83

706.855,32

714.087,10

-7.231,78

-50.890,20

164.948,93

261.100,06

-96.151,13

2.551.837,64

2.551.837,64

707,66

284,87

422,79

114.908,86

124.406,88

-9.498,02

30.312,88

59.240,35

-28.927,47

1.579.750,59

1.579.750,59

279,42

-30.312,88

4602000


-70,55

70,55

70,55

486832


-592.102,13

437.637,19

592.102,13

-154.464,94

4868341


-683.634,82

570.088,94

683.634,82

-113.545,88

486844


-62.584,70

62.584,70

62.584,70

486845

Interne rekeningcourant 845

-55.909,73

55.909,73

55.909,73

486846


-64.438,69

51.392,67

88.346,65

486924


-18.949,78

18.949,78

18.949,78

4990000


195,00

195,00

4991000


5.739,04

6.471,13

4993000

Wachtrekening systeem 097

21.051,78

21.051,78

4995000


318.710,51

318.710,51

5301000

Dexia marktgeldfonds tripple a

8.282.699,62

7.977.966,79

5500000


5501000

Rekening-courant dexia

5501100

Rekening courant fortis

5502000

Rekening-courant postchequerekening

5503000

Rekening-courant provisierekening dexia

5504000

Tankkaarten (dexia)

5505000

Rekening-courant lasten staatsaandeel gk

5507000

Rekening-courant animatie

388.118,31

-36.953,98

-732,09

304.732,83

80,72

18.092,65

18.010,53

82,12

10.290,15

18.160,22

11.300,00

6.860,22

1.003,39

18.092,39

16.292,88

1.799,51

0,41

0,41

0,41

498,07

498,07

4.142,40

6.030,92

4.090,52

1.940,40

498,07

303.273,69

807.777,06

600.675,50

207.101,56

1.277,40

1.293,07

2,35

1.290,72

5507100

Spaarrekening dexia treasury

5509200

Huurwaarborg 2 dommelstraat 117

5509300

Huurwaarborg kerkstraat 98

1.082,01

1.095,27

1,99

1.093,28

5509500

Huurwaarborg hoogstraat 08

1.054,35

1.067,26

1,94

1.065,32

5700000

Kas ontvangerij

773,18

34.769,23

33.753,39

1.015,84

5701000

Kas cafetaria wzc 't amusement

100,00

100,00

5702000

Kas the club

5703000

Kas kleine uitgaven

5800000

Interne overboekingen,

1.198.077,06

1.198.077,06

6011000

Kantoorartikelen

2.968,45

4.509,65

767,07

6012000

Papier en omslagen

1.813,11

1.967,15

1.967,15

6013000


570,35

588,06

588,06

6014000

Drukwerk

794,97

692,12

692,12

6047100

Dranken cafetaria 177,00

177,13

177,13

6052300


6053300

Signalisatie en veiligheid

6053900


6071000

Aankoop meubilair

100,00

100,00

100,00

100,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3.742,58

11,00

31,38

31,38

3,00

1.406,93

1.406,93

6072000


315,99

6101100


118,47

186,87

50,85

136,02

6102100


11.705,29

11.451,80

78,95

11.372,85

6102200

Telefoon, fax,

1.461,41

2.934,62

2.106,55

828,07

6102300


1.629,64

1.924,34

6103100

Vorming

1.913,81

3.631,97


1.924,34 4.125,34

-493,37

P&S 2

AR

Omschrijving

31/12/2010

6103300


1.850,74

6104100

Representatie

6104200


6104300

Lidgelden,

3.938,82

6105210


6105220


Debet

Credit

5.789,88

1.136,73

2.642,50

7.986,60

3.941,70

4.884,04

7.040,20

7.040,20

4.076,84

4.076,84

Gas,

4.278,66

3.636,30

6106300

Elektriciteit,

6.414,67

5.443,86

6106500

Water,

6107000


6108000

Inrichting examens,

6117000

Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering Sociaal secretariaat / weddecentrale,

6125000

Aansluiting pwb,

6125100


6126100


4.653,15 4.044,90

159,19

6106200

6121000

31/12/2011

615,65

3.636,30 398,79

5.045,07

575,86

575,86

500,00

500,00

94,00

94,00

3,08 8.079,75

8.074,84

148,19

7.926,65

7,45

7,45

6127100

Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst,

2.965,25

3.324,72

3.324,72

6127400

Dienstvergoeding maaltijdcheques

3.104,29

4.682,37

4.682,37

6128000

Gsd

6133000


9.515,59

9.587,62

9.587,62

6133100

Huur software

24.742,51

26.343,70

832,25

25.511,45

6141000

Brandverzekering,

879,25

258,79

5,36

253,43

6142000

Verzekering apparatuur (comp., inst.,..)

145,51

145,51

145,51

6144000


943,72

78,64

78,64

6145000


470,01

3.610,71

2.517,52

1.093,19

6147000


2.234,62

1.476,88

960,31

516,57

6151100


2.454,01

6151900


675,00

275,00

400,00

6159000


5,00

5,00

6161100

Erelonen advocaten,

6161300


6161500

Erelonen landmeters-experten,

6162100


6169000


6171900


6173900


500,00

500,00

3.676,28

4.191,36

4.191,36

16.710,54

665,50

665,50

192,05

711,51

44,01

667,50

868,64

265,00

265,00

1.198,74

1.980,58

1.980,58

6174000


1.339,34

1.627,61

1.627,61

6174100


6.118,50

11.590,94

11.590,94

6174200

Aankoop software

3.000,00

8.822,62

6174210


5.380,56

20.292,54

16.023,44

6174300


2.742,34

2.891,76

917,01

6174400


393,76

1.030,23

6174410

Kosten website, hosting, domeinnaam

6174900


8.822,62 4.269,10 1.974,75 1.030,23

1.321,84

122,50

122,50

61,50

298,28

298,28

31.596,73

33.883,49

33.883,49

6180000

Interne facturatie

6201000

Voorzitter

6201001

Voorzitter vakantiegeld

3.740,00

2.567,79

2.567,79

6201002

Voorzitter eindejaarspremie

2.179,53

1.902,53

1.902,53

6201100

Raadsleden

6202100


6202101


6202102


83,20

21.257,95

19.057,65

19.057,65

160.168,36

172.966,06

172.966,06

12.260,00

11.394,04

11.394,04

7.610,10

8.117,70

8.117,70


P&S 3

AR

Omschrijving

31/12/2010

Credit


6203101


2.160,00

2.796,91

6203102


2.109,59

3.459,89

11.214,69

11.583,13

11.583,13

860,00

872,68

872,68


6204400

Onderhoudspersoneel

6204401


44.902,34

31/12/2011

6203100

6204100

41.796,16

Debet

5.830,02

39.072,32 2.796,91

682,76

2.777,13

6204402


753,58

817,40

817,40

6212000


61.683,85

69.820,10

69.820,10

6213000


13.836,64

14.777,21

6214000


700,94

729,20

729,20

6223900


690,12

6231000


449,25

551,41

551,41

6233000


785,20

1.104,00

1.104,00

6234000

Maaltijdcheques

5.276,25

6.515,25

6.515,25

6235000

Vakbondspremie

6236000


896,09

2.019,33

1.385,41

12.757,88

-1.385,41

6240000

Voorzitter en raadsleden,

6302000


6.825,45

7.008,38

7.008,38

54.886,15

49.644,48

49.644,48

6350009

Voorz. vr pens. en soortg. verpl. - toev (niet gefinancierd)

6351009

Voorz. vr pensioenen en verpl. terugnem.(niet gefinancierd)

9.131,14

14.794,67

6400000


1.036,50

1.036,50

6401000


471,06

476,03

6402000

Roerende voorheffing

620,29

795,01

795,01

6430000

Diverse werkingskosten,

6500000


1.152,26

1.164,49

1.164,49

6500010

Rente en kosten van schulden rc,

20,00

0,15

0,15

6501000


48,18

0,04

0,04

6570000

Diverse financiële kosten,

60,00

6930000


7010000


7013000


-1.260,00

7092000

Verhuren weiden en landbouwgronden

-3.799,38

-6.825,45

14.794,67 7.008,38

-7.008,38 1.036,50

0,15

475,88

23.907,14 -387,57

7093000

Gewoon houthakken

7094000

Verpachting voor de jacht

7099000


7300000

Interne facturatie,

7400000

Gemeentefonds

-81.508,88

7402000


-40.000,00

7402100


-5.000,00

7407100

Vlaamse zorgverzekering vergoeding prestaties

7430000


7431300


436,57

1.657,98

-4,00

-436,57

7,50

-7,50

5.657,17

-3.999,19

4,00

-4,00

-2.959,50

2.640,00

-2.640,00

-21.300,00

21.300,00

-21.300,00

130.048,48

-84.048,48

52.058,09

-52.058,09

3.000,00

-3.000,00

46.000,00

-1.818,59

7432100


-1.115,07

1.276,39

-1.276,39

7441000

Inhoudingen pensioen voorzitter

-2.461,91

2.541,29

-2.541,29

7510000

Opbrengsten uit vlottende activa,

-4.154,00

5.300,28

-5.300,28

7518000

Opbrengsten uit effectendossier

-1.611,59

7519000

Opbrengsten uit vlottende activa: rente postcheque

7530000


7570000


7900000


7930000


7940000


-60,13

60,13

-60,13

-223,26

223,26

-223,26

0,88

-0,88

-74.132,84

23.907,14

-23.907,14

24.672,60

-24.672,60

-378.452,67

383.909,83

-383.909,83


P&S 4

AR

Omschrijving

31/12/2010

0,00


Debet

32.530.331,23

Credit

31/12/2011

32.530.331,23

0,00

P&S 5

OCMW WAASMUNSTER

831


BALANS VÓÓR RESULTAATSVERDELING 0,0000

ACTIVA

31/12/2011

VASTE ACTIVA I.

II.

III.

IV.

Oprichtingskosten

20


21


VI.

VII.

22/27

A.


22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27



B.


C.


VLOTTENDE ACTIVA V.

20/28


13.984

13.984

13.984

13.984

13.984

281/5 288

212.772

171.739

41.033

40/41

212.772

171.739

41.033

29/58

29 290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

3

A.

Werkingsvorderingen

40

15.818

11.240

4.578

B.

Overige vorderingen

41

196.955

160.499

36.455

226.757

171.739

55.018

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

13.984

280

Werkingsvorderingen


Mutatie

28

A.

Voorraden

01/01/2011

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 831 : ONTHAAL ASIELZOEKERS

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

831



PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

10/15

-7.533

34.659

Kapitaal

10

-10.491

-10.491

III.


12

IV.


13

-11.027

45.150


14


15

I.

V. VI.


Voorzieningen voor risico's en kosten

IX.


160

B.


161

C.


162

D.


Schulden op meer dan één jaar

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

176/7

42/48

A.


42

B.


43

Overige leningen

137.080

97.210

52.519

70.000

-17.481

52.519

70.000

-17.481

181.770

67.080

114.691

22.105

-10.535

175


2.

234.290

170/4

B.

430/8 439

C.


44

11.570

D.


46

74

E.


45

9.498

7.673

1.825

F. X.

17


Kredietinstellingen

13.984

163/9

17/49

1.

-56.177

16

A.

A.

-42.192

16

SCHULDEN VIII.

13.984

Mutatie

74

1.

Belastingen

452/3

1.685

1.335

350

2.


454/9

7.813

6.338

1.475

160.628

37.302

123.326

226.757

171.739

55.018

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

831


RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

70/74

481.757

445.489

560.660

70

14.979

8.742

18.100

14.969

8.742

18.100

11

700/7-9


Budget 2011

708


71


72


73


74

466.778

436.746

542.560

60/64

540.720

516.560

605.100

60

347.928

306.197

392.770

48.598

51.912

55.390

299.330

254.285

337.380

124.839

129.116

149.840

101.039

102.316

123.040

618

23.800

26.800

26.800

62

64.329

60.634

62.280

630

3.496

128

20.613

210

-58.963

-71.072

-44.440

-71.072

-44.440


600/7


608


609

B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie 1. Leveringen en diensten

61 610/7-9



631/4


635/7


640/8


649

70/64


3.496

75


750


751


752/9

3.496


7530

3.496


752/9-7530


65


650


651


652/9

70/65

-55.467



OCMW WAASMUNSTER

831


RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-55.467

-71.072

-44.440

-55.467

-71.072

-44.440

-55.467

-71.072

-44.440

55.467

71.072

55.467

71.072



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

831



AR

Omschrijving

1000000


1300000


1501000


1501009


0,0000





0,0000

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

10.490,86

10.490,86

-45.150,00

126.538,45

10.490,86 115.511,61

11.026,84

17.480,51

-17.480,51

3.496,10

1770100

Loi - ontvangen vooruitbet. investeringssubsidies overheid

2210000

Gebouwen (aw),

2410000


2410009


4000000


1.275,00

2.571,72

2.571,72

4001000


9.964,89

30.429,07

14.611,38

15.817,69

4130000


160.499,09

628.059,23

431.104,66

196.954,57

4132000


70.361,61

70.361,61

416100


4400000

Leveranciers,

4410000


4530000


-70.000,00

17.480,51

3.496,10 70.000,00

17.480,51

17.480,51 3.496,10

612.449,03

612.449,03

74.991,27

72.126,03

2.865,24

-16.609,51

375.583,99

390.019,10

-14.435,11

-1.334,78

9.996,40

11.681,30

-1.684,90

Sociale zekerheid,

20.168,74

20.168,74

4550000


29.638,02

29.638,02


4560000

Vakantiegeld,

-6.338,18

1.962,00

1.962,00

6.338,18

14.151,10

4602000


486100


4990000


1.450,00

1.450,00

4991000


5.448,69

5.448,69

5500000


6011000

Kantoorartikelen

6021200

Medicatie algemeen

6022100


6023000


6049000

Diverse voeding

6051100

Linnen beddegoed

6051110

Kledij bewoners

6052200

Onderhoudsprodukten

6052300


6053100

Verf en toebehoren

6053900


-37.302,02

26,62

40.491,41

80,55 443,87

40.047,54

156,25

7.220,29

371,41

7,32

6.724,96

7.376,54

236,89

479,64

479,64

7,32

98,69

98,69

1.054,37 123,23

Toebehoren keuken

82,76 10,25


-74,34 -160.628,44

80,55 41.053,04

Servies

Aankoop meubilair

74,34 160.628,44

26,62

6061200

6071000

-7.812,92

399,47

6061100

6061300

-3.496,10

-5.495,35

4540000

4552000

-52.519,49

84,95

259,73

1.403,02

64,75

19,75

259,73 45,00

351,69

18,62

333,07

6072000


104,99

6073000


262,88

6081010

Septembertoelage

1.510,00

3.330,00

3.330,00

6081020

Nieuwjaarstoelage

3.740,00

4.180,00

4.180,00

6081100


1.482,00

1.505,95

6081140


1.199,01

1.969,76

387,72

1.582,04

6081149


6081159


4.337,61

7.885,08

700,00

7.185,08


1.505,95

P&S 1

AR

Omschrijving

31/12/2010

6081300


6081310


6081320


Debet

Credit

31/12/2011

13.172,06

9.899,19

359,22

9.539,97

2.404,79

1.849,79

127,39

1.722,40

6081400


2.000,00

2.057,00

2.057,00

6081410

Huurtoelage

4.916,84

3.773,96

3.773,96

6082300

100% stn in nat. en bijdr. ikv wet2-4-65

86.086,52

167.637,65

6082600

50% stn in nat. en bijdr. ikv wet 2-4-65

34.158,89

25.329,20

6082700

Medische en farmaceutische kosten kpv (wet 2-4-65)

99.276,83

77.368,24

6101100


6101300


6102200

Telefoon, fax,

6102300


6103100

Vorming

160,00

135,00

135,00

6103300


215,01

292,90

292,90

6104100

Representatie

92,04

92,18

92,18

6104200


51,46

20,00

20,00

6105120


6105220


6106200

Gas,

6106300

Elektriciteit, Benzine, diesel, lpg, Water,

6117000


6124200

Uitg. was en linnen bewoners Pwa-cheques voor dienstverlening aan het Ruimen septische put

6129000


6136000

Huur woningen

6141000

Brandverzekering,

6143000

Autoverzekering,

6144000


6145000


1.398,42

75.969,82

25.329,20

15,61

6106500

6126100

163.154,51

162,20

6106400

6125100

4.483,14

1.120,68

1.371,50

543,21

481,09

15,61 606,60

764,90 481,09

10.081,46

15.209,82

2.613,97

12.595,85

9.893,04

13.786,88

9.452,33

4.334,55

5.839,12

3.719,99

228,98

3.491,01

324,27

324,27

2,52

1.800,00

1.440,00

1.440,00

314,60

108,90

108,90

1.000,00

1.000,00

57.000,00

55.980,00

55.980,00

333,27

422,57

422,57

481,85

481,85

850,00

850,00

291,20

291,20

185,00

6147000


100,00

6151100


765,00

6151300

Kabel-tv,

1.036,80

714,05

6151900


2.096,48

2.554,47

6156000


134,50

162,00

162,00

6159000


48,00

15,00

15,00

6161100

Erelonen advocaten,

6161400


6161900

Erelonen overige

6164100

Zakgeld bewoners

4.687,73

6.053,45

6164300

Vervoerskosten asielzoekers loi

1.689,19

1.944,91

6164400

Schoolkosten

1.768,15

2.747,75

6169000


6171900


6173900


6174200

Aankoop software

714,05 120,00

371,22

2.434,47

5.682,23 1.944,91

42,75

2.705,00

582,00

277,50

277,50

1.544,68

3.860,83

3.860,83

69,95

121,00

121,00

6175900


6180000

Interne facturatie

26.800,00

23.800,00

23.800,00

6203100


37.937,90

41.816,92

41.816,92

6203101


2.310,00

2.509,51

2.509,51


P&S 2

AR

6203102

Omschrijving

31/12/2010


6213000


6223900


6231000


6233000


6234000

Maaltijdcheques

6236000


6302000


6400000


6420000


6430100

Loi - investeringssubsidies overheid

7010000


7081149


7081159


7081300


7081310


Debet

Credit

31/12/2011

1.812,61

2.455,30

2.455,30

15.455,03

13.760,68

13.760,68

310,00

350,00

350,00

1.620,75

1.962,00

1.962,00

567,56

620,26

1.474,74

1.474,74

3.496,10

3.496,10

127,51

127,51

613,33 20.000,00 10,50

-10,50

-4.337,61

2.763,57

9.948,65

-7.185,08

-2.404,79

21,72

1.722,40

-1.700,68

2.057,00

-2.057,00

7081320


7081400


7082300

Recuperatie stn in nat. en bijdr. ikv wet2-4-65 100%

1.639,07

-1.639,07

7082700

Recuperatie steun kpv med. en farm. kosten

2.386,72

-2.386,72

7406100

Vergoeding loi

-259.694,25

238.439,55

-238.439,55

7430000

Terugbetaling schade door verzekering 389,13

-389,13

-2.000,00

7432100


-338,99

7439000


-123,78

7482300


-104.266,18

7482600


7482700

Staatsaandeel med. en farm. kosten kpv (2-4-65)

7530000


7940000


185.120,59

-155.955,13

-5.553,65

29.165,46

3.792,83

-3.792,83

-66.769,44

68.201,38

-68.201,38

3.496,10

-3.496,10

55.466,84

-55.466,84

2.639.135,37

0,00

-71.071,61

0,00


2.639.135,37

P&S 3

OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST



II.

III.

IV.

20


21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen

22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27

A.


B.


C.


VI.

VII.


28 280 281/5 288

318.004

754.569

-436.565

40/41

318.004

754.569

-436.565

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

100.703

108.968

-8.264

B.

Overige vorderingen

41

217.300

645.601

-428.301

318.004

754.569

-436.565

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

Mutatie

22/27

A.

Financiële vaste activa

01/01/2011

20/28

Oprichtingskosten

VLOTTENDE ACTIVA V.

31/12/2011

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 832 : SOCIALE DIENST

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST


PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

Mutatie

-411.899

10/15

238.481

650.380

Kapitaal

10

212.060

212.060

III.


12

IV.


13

26.421

438.320


14


15

16

13.132

13.132

16

13.132

13.132

163/9

13.132

13.132

17/49

66.390

91.056

-24.666

66.390

91.056

-24.666

I.

V. VI.




160

B.


161

C.


162

D.


SCHULDEN VIII.


IX.

170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

42/48

A.


42

B.


43

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

37.974

67.362

-29.389

D.


46

210

1.635

-1.425

E.


45

28.206

22.059

6.147

F. X.

17


1.

-411.899

1.

Belastingen

452/3

5.783

5.041

743

2.


454/9

22.423

17.018

5.405

318.004

754.569

-436.565

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

70/74

460.459

477.327

574.940

70

104.831

120.142

196.530

308

270

850

104.523

119.873

195.680

700/7-9


Budget 2011

708


71


72


73


74

355.628

357.185

378.410

60/64

860.820

862.985

1.001.910

60

593.368

629.396

697.340

3.833

243

4.880

589.535

629.153

692.460

46.675

43.893

53.810

46.675

43.893

53.810

212.334

170.836

244.160

7.813

11.949

600

630

6.910

6.000

-400.361

-385.657

-426.970


600/7


608


609


61


610/7-9


618

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa

630


631/4


635/7


640/8


649

70/64


280

75


750


751


752/9


7530


752/9-7530

280

280

65

108

141

200


650

108

141

200


651

-400.469

-385.798

-426.890



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-400.469

-385.798

-426.890

-400.469

-385.798

-426.890

-400.469

-385.798

-426.890

400.469

385.798

400.469

385.798



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST


AR

Omschrijving

31/12/2010

0320000

Ontvangen zekerheden

0330000

Zekerheidstellers

-115.595,56

115.595,56

1000000


-212.060,40

1300000


-438.320,00

1650000

Voorzieningen voor lasten van schenkingen en legaten

4000000


4001000


4070000

Dubieuze debiteuren,

4090000

Geboekte waardeverminderingen (-),

4130000


4132000


416100


4180000


4400000

Leveranciers,

4400001


4410000


4440000


4530000


4540000

Sociale zekerheid,

4550000


4552000


4560000

Vakantiegeld,

4600000


4602000


4990000


4991000


6011000

Kantoorartikelen

6014000

Drukwerk





Debet

Credit

31/12/2011

115.595,56

838.788,94

-13.132,02

115.595,56 115.595,56

-115.595,56

212.060,40

-212.060,40

865.210,00

-26.421,06

13.132,02

-13.132,02

18.603,85

17.927,26

676,59

48.909,68

176.430,86

151.506,39

163.724,82

186.582,60

-103.666,84

24.924,47 186.582,60

111.480,27

-111.480,27

253.846,84

34.103,60

53.498,83

287.950,44 374.368,30

374.368,30

592.102,13

1.396.217,23

1.241.752,29

28.731,81

154.464,94 28.731,81

-23.617,49

67.616,84 3.163,48

3.163,48

-43.744,82

596.986,41

618.189,85

-21.203,44

14.817,01

-14.817,01

-5.040,86

41.560,80

47.344,26

-5.783,46

-17.018,38

69.570,16

65.161,54

65.161,54

143.453,19

143.453,19

6.074,25

6.074,25

17.018,38

39.441,41

-9,25

9,25

9,25

-1.625,40

1.636,24

1.846,24

1.486,90

1.486,90

38.649,29

38.649,29

-1.953,32

-22.423,03

-210,00

242,96

6071000

Aankoop meubilair

6080000

Leefloon

3.833,22

6080100

Leefloon art 60§7

6080110

Leefloon art 60§7 - wet 02-04-1965

2.903,16

6081000

Steun allerlei (ikv wet 02-04-1965) (nt terugvorderbaar)

6.882,43

11.377,16

6081010

Septembertoelage

6.780,00

4.170,00

4.170,00

6081020

Nieuwjaarstoelage

13.302,50

10.532,50

10.532,50

6081100


4.987,68

1.618,24

1.618,24

244.391,68

266.874,81

50.796,00

51.765,22

6081116

Voedselbonnen caw

6081120

Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan cliënt)

3.528,18

3.303,38

6081121

Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan derde)

1.601,00

1.120,00

6081122

Tussenkomst kansarme kinderen

3.289,14

4.206,80

6081125

Fin. steun in kader van sociaal fonds elek. en gas

6081126

Verwarmingstoelage

6081127

Mimimale levering aardgas via budgetmeter

6081140


3.833,22 14.181,41

252.693,40 51.765,22

780,07

222,51

10.597,09

3.080,87 1.120,00

631,48

3.575,32

8.614,82

7.060,91

7.060,91

23.116,80

20.613,52

20.613,52

12.649,68

7.083,83

92,00

6081142

Leefgeld (lonen/pensioenen)

6081143

Leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...)

1.000,00

6081145

Leefgeld (werkloosheid)

1.750,00

400,00

6081148

Leefgeld (budgetbeheer)

2.955,00

857,00

92,00 550,00

6.533,83

150,00


400,00 480,00

377,00 P&S 1

AR

6081149

Omschrijving

31/12/2010

Debet

3.356,78

Credit

1.656,78

31/12/2011


1.930,00

1.700,00

6081152

Renteloze lening (lonen/pensioenen)

2.563,45

250,00

250,00

6081153

Renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...)

2.347,22

4.055,49

4.055,49

6081155

Renteloze lening (werkloosheid)

2.550,84

4.265,72

6081158

Renteloze lening (budgetbeheer)

7.846,59

10.574,05

360,00

10.214,05

6081159


37.161,68

38.700,14

2.752,32

35.947,82

6081161

Voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen

31.085,48

14.928,48

955,52

13.972,96

6081169

Voorschot (diverse)

1.672,55

2.098,75

1.100,00

998,75

6081200

Bijdrage ziekte en invaliditeit

6081300


4.265,72

8.293,34

76,80

18.422,91

20.914,49

3.806,99

17.107,50

7.433,03

298,83

7.134,20

762,06

20.446,78

6081310


2.555,88

6081320


13.323,33

76,80

6081400


5.919,00

8.387,75

6081410

Huurtoelage

21.138,02

21.208,84

8.387,75

6081500

Verblijfskosten bejaarden in eigen rusth

27.133,90

23.347,33

23.347,33

6081510


1.109,12

9.578,10

9.578,10

6081520

Begrafeniskosten

6081600

Prestaties dienst gezins en bejaardenhul

21.274,80

22.672,94

2.132,90

2.132,90

6081700

Tussenkomst kosten thuisbezorgde maaltij

34.127,00

33.050,00

33.050,00

6101100


78,09

118,86

118,86

33,89

22.639,05

6102100


6102200

Telefoon, fax,

1.282,56

2.799,76

6102300


2.716,06

2.405,44

6103100

Vorming

8.589,65

3.710,51

6103300


1.724,55

1.173,69

1.173,69

6104100

Representatie

515,34

515,34

786,50

786,50

14.909,61

14.909,61

4.082,58

4.082,58

6104200


6105210


6107000


6108000

Inrichting examens,

5,00

Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering Ophaling afval

6129000


6133000


6133100

Huur software

6145000


6147000


6161100

Erelonen advocaten, Erelonen overige Overige vergoedingen en rechten,

6174100


6174200

Aankoop software

6174210


6174300


6174400


6190000

Uitbetaling pwa cheques ocmw cliënten

6202100


6202101


6202102


6203100


6203101


6203102


2.405,44 2.727,21

983,30

47,00

6126000

6169000

2.103,71

658,15

6117000

6161900

696,05

4,44

14.520,69

9.784,00

14.860,07

3.151,07

11.709,00

320,00

320,00

2.292,00

2.292,00

271,34

397,79

397,79

520,00

300,00

300,00

345,00

1.500,00 108,90 1.846,34

7.533,75

108,90 3.254,10

4.279,65

188,60

188,60

43.271,52

44.697,88

44.697,88

3.320,00

3.387,34

3.387,34

2.042,59

2.175,12

2.175,12

51.046,77

72.058,16

72.058,16

2.781,54

2.781,54

3.961,42

3.961,42

3.281,25


P&S 2

AR

6203400

Omschrijving

31/12/2010

Onderhoudspersoneel

Debet

2.061,32

28,78

Credit

31/12/2011

28,78

6203402


6203710

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon

5.224,96

51.975,52

6203711

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon vakantiegeld

1.960,09

2.396,42

2.396,42

6203712

Tewerkstelling art 60 7 met leefloon eindejaarspremie

4.661,82

5.236,43

5.236,43

6204100


17.660,71

22.378,62

22.378,62

6204101


2.214,35

2.214,35

6204102


1.806,01

1.806,01

6212000


16.681,18

18.046,42

6213000


12.633,07

21.128,30

976,85

1.411,76

1.254,36

6214000


6223900


55.676,95

-3.701,43

18.046,42 6,71

21.121,59 1.411,76

1.001,32

6231000


157,90

328,53

328,53

6233000


780,00

890,00

890,00

6234000

Maaltijdcheques

5.967,00

6.074,25

6.074,25

6236000


-3.146,76

5.040,65

5.040,65

6340000

W.vermind. op werk.vord. op -1jr - toev.

11.949,17

7.813,43

7.813,43

6420000


6.910,37

629,74

629,74

6500100

Kosten uitgeschreven cheques

45,50

107,54

6501000


95,53

14,00

7005000

Werkingsopbrengsten pwa

7010000


7012000

Terugbetaling uitbetaalde pwa-cheques

7016000

Voedselbonnen caw

7019000

Diverse inkomsten

7080000

Recuperatie leefloon

14,00

93,54 14,00

62,88

-62,88

188,60

-188,60

-7.174,92

19.871,12

-19.871,12

-21,50

7081000

Recuperatie steun allerlei

287,00

-287,00

7081100

Recuperatie dienstverlening in natura

-853,07

140,72

-140,72

7081121

Fin steun cult. en sociale ontplooiing persoonlijk aandeel

-256,00

362,00

-362,00

7081127

Minimale lev. aardgas via budgetmeter persoonlijk aandeel

160,30

-160,30

7081142

Terugbetaling leefgeld (lonen/pensioenen)

7081143

Terugbetaling leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,

-150,00

7081145

Terugbetaling leefgeld (werkloosheid)

-1.750,00

400,00

-400,00

7081148

Terugbetaling leefgeld (budgetbeheer)

-2.955,00

377,00

-377,00

7081149


-1.930,00

1.306,78

3.006,78

-1.700,00

7081152

Terugbetaling renteloze lening (lonen/pensioenen)

-2.563,45

200,01

450,01

-250,00

7081153

Terugbetaling renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem

-2.347,22

4.055,49

-4.055,49

7081155

Terugbetaling renteloze lening (werkloosheid)

-2.550,84

5.290,58

-4.265,72

-1.000,00

1.024,86

7081158

Terugbetaling renteloze lening (budgetbeheer)

10.214,05

-10.214,05

7081159


-37.161,68

-7.846,59 2.208,82

38.156,64

-35.947,82

7081161

Terugbet. voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen

-31.085,48

10.888,75

24.861,71

-13.972,96

7081169

Terugbetaling voorschot diverse

-1.672,55

739,00

1.737,75

-998,75

7081200

Terugbetaling bijdrage ziekte en invalid

-5.299,01

2.211,28

-2.211,28

7081300


226,92

-226,92

7081310


-2.555,88

7081320


-4.756,87

7081400


-5.919,00

7081500

Terugbetaling opleg ocmw verblijfskosten

-45,00

17.355,70

8.387,75

-8.387,75

17.480,70

-125,00

7081510


114,21

-114,21

7081520

Terugbetaling begrafeniskosten

455,00

-455,00

7099000


7400000

Gemeentefonds

-248,02

56,38

-56,38

-47.500,00

46.000,00

-46.000,00


P&S 3

AR

Omschrijving

31/12/2010

7401000

Vergoeding dossiers rmi

7401090

Vergoeding dossierkosten rmi (vdj)

7402000


7402500

Vergoeding tewerkstelling art 60§7 bij derden

7404100

Sociaal fonds van de elektriciteit en het gas

7404110

Sociaal fonds v/d elek. en gas: steun aan cliënten

7404120

Culturele en sociale participatie: terugbetaling

7404121

Fonds kansarme kinderen

7404130

Vergoeding verwarmingsfonds

7409000


7430000


7432100


7480100

Staatsaandeel leefloon

7480190

Staatsaandeel leefloon (vdj)

7480200

Staatsaandeel leefloon art 60 7

7480290

Staatsaandeel leefloon art 60§7 (vdj)

7481200

Vergoeding beheer budgetmeters elek-gas

7481300

Vergoeding toekennen huurwaarborgen

7570000


7940000


Debet

Credit

31/12/2011

-12.743,42

9.292,60

-9.292,60

-55.000,00

69.044,95

-69.044,95

29.279,47

-21.779,47

-8.614,82

7.500,00

-7.500,00

-3.300,50

3.904,00

-3.904,00

1.858,00

-1.858,00

-21.261,90

-22.733,68

7.500,00

23.390,54

-23.381,72

-640,62

444,59

-444,59

-1.256,77

1.122,70

-1.122,70

176.284,60

-121.132,47

-24.563,90

45.859,53

-45.859,53

-4.709,65

4.082,92

-4.082,92

225,00

-225,00

400.468,94

-400.468,94

-154.859,89

8,82

55.152,13

-385.798,30

5.457.496,82


5.457.496,82

P&S 4

OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD

BALANS NA RESULTAATSVERDELING


II.

III.

IV.

VI.

VII.

01/01/2011

Mutatie

-136.726

22/27

2.409.822

2.546.548

-136.726

20


21

A.


22

147.453

164.305

-16.852

B.


23

94.770

98.172

-3.402

C.


24

83.861

87.811

-3.950

D.


25

2.058.994

2.196.260

-137.266

E.


26

F.


27



B.


C.



280 281/5 288

582.661

1.085.869

-503.209

40/41

582.661

1.085.869

-503.209

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


24.745

24.745

28

3

A.

Werkingsvorderingen

40

401.445

333.366

68.079

B.

Overige vorderingen

41

181.216

752.503

-571.288

2.992.483

3.632.417

-639.935

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

31/12/2011

2.546.548

Oprichtingskosten

VLOTTENDE ACTIVA V.

0,0000

2.409.822

20/28


0,0000

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 8341 : WZC 'T HEUVERVELD

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD


PASSIVA EIGEN VERMOGEN

0,0000

0,0000

31/12/2011

01/01/2011

Mutatie

-424.063

10/15

1.362.295

1.786.358

Kapitaal

10

-44.797

-44.797

III.


12

IV.


13

-6.635

448.800

-455.435


14

295.889

208.011

87.878


15

1.117.838

1.174.344

-56.506

1.630.188

1.846.060

-215.872

827.587

1.048.931

-221.344

170/4

589.935

792.252

-202.318

I.

V. VI.



16

A.


160

B.


161

C.


162

D.


163/9

SCHULDEN VIII.

17

Financiële schulden 1.


172

354.304

518.466

-164.162

2.

Kredietinstellingen

173

235.631

273.787

-38.156

3.

Overige leningen

174

237.652

256.679

-19.027

42/48

802.601

797.129

5.472

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

202.318

192.843

9.475

B.


43

112.167

96.932

15.235

112.167

96.932

15.235

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

113.892

137.497

-23.605

D.


46

2.096

20.622

-18.525

E.


45

369.628

348.485

21.143

F. X.

17/49


IX.

16

1.

Belastingen

452/3

60.857

57.992

2.865

2.


454/9

308.771

290.494

18.278

2.500

750

1.750

2.992.483

3.632.417

-639.935

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD

RESULTATENREKENING


0,0000

2011

2010

Budget 2011

70/74

3.326.460

3.088.724

3.243.260

70

2.634.696

2.476.228

2.626.040

2.634.696

2.476.228

2.626.040

700/7-9


0,0000

708


71


72


73

180.580

178.670

159.900


74

511.183

433.826

457.320

60/64

3.680.217

3.480.412

3.610.140

60

319.621

321.852

359.910

319.621

321.852

359.910

514.719

483.807

562.530

514.719

483.349

562.030

458

500


600/7


608


609


61 610/7-9


618


62

2.654.735

2.483.541

2.476.150

630

190.497

190.599

210.000

646

614

1.550

-353.757

-391.688

-366.880

85.533

85.623

91.660


631/4


635/7


640/8


649

70/64


75


750


751


752/9

85.533

85.623

91.660


7530

85.533

85.623

90.000


752/9-7530

1.660

65

44.232

49.087

43.460


650

44.232

49.087

43.460


651

-312.456

-355.152

-318.680



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-312.456

-355.152

-318.680

-104.446

-212.767

-318.680

-312.456

-355.152

-318.680

208.011

142.385

208.011

142.385

400.335

420.777

400.335

420.777

-295.889

-208.011

-295.889

-208.011



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD


AR

Omschrijving

0,0000





0,0000

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

1000000


44.797,14

44.797,14

1300000


-448.800,00

849.134,69

1400000


-208.010,54

208.010,54

1500000


-183.412,08

1500009


130.378,61

1500100


1501000


1501009


44.797,14 842.500,00 503.899,46

-295.888,92

212.438,63

-212.438,63

145.829,54 10.000,00

-2.312.703,35

145.829,54 10.000,00 2.312.703,35

1.191.392,63

1.261.474,55

6.634,69

-2.312.703,35 1.261.474,55

1720000


-518.465,81

164.162,08

518.465,81

-354.303,73

1730000


-273.786,64

62.974,43

298.605,35

-235.630,92

1770000


-256.678,70

29.026,55

266.678,70

-237.652,15

2110000


761,28

761,28

2110009


2200000

Terreinen (aw),

-761,28

2210000

Gebouwen (aw),

2210009


2300000

Medische inst., mach. en uitrusting (aw)

63.316,99

2300009

Med inst, mach en uitr (afschr./w.vermi)

-58.284,68

2312000


2312009


2313000


100.334,74

2313009


-47.782,63

2314000


9.500,41

2314009


-8.350,91

44.546,47

293.673,73

299.892,75

-173.915,60


74.563,77

2319009

Overige nt-med. inst., mach. (afschr/w.v

-35.125,31

2401000


2401009


2409000


120.979,83

2409009


-35.021,69

2410000


2410009


2501000

Gebouwen (aw),

2501009

Gebouwen (afschr./waardevermind.), Va in aanbouw en vooruitbetalingen,

4000000


4130000


4132000


4151000


416100


8.569,42

11.739,49

-196.986,45

60.360,43

-60.360,43

8.854,18

-8.854,18

66.633,60

8.854,18

106.158,71

106.158,71 57.242,43

14.097,20

14.097,20 -9.040,49

40.039,61

-40.039,61

7.179,86

-7.179,86

74.563,77

8.569,42

8.569,42

130.049,99

130.049,99 47.578,97

-47.578,97

11.739,49

-11.739,49

2.470.792,90

-2.470.792,90

3.260.101,37

401.444,70

412.279,05

344.746,61

67.532,44

365.677,36

365.677,36

11.739,49

11.739,49

4.529.786,98

-2.333.526,63

4.529.786,98

24.744,50 333.365,65 68.731,13

683.634,82

-57.242,43

9.040,49 74.563,77

-11.739,49 4.529.786,98

299.892,75 196.986,45

8.854,18

-6.716,67

-761,28 44.546,47

66.633,60

-8.854,18

2319000

2700000

761,28

44.546,47

8.854,18

761,28

3.661.546,07

24.744,50

10.000,00

10.000,00

4.343.806,43

4.230.260,55

113.545,88

320.231,15

-164.162,08

4180000


137,50

137,50

4220000


-156.069,07

156.069,07

4230000


-36.773,48

61.592,19

99.747,91

-38.155,72

4380000


-96.931,83

96.931,83

209.098,47

-112.166,64

4400000

Leveranciers,

-113.689,66

936.195,04

1.049.820,93

-113.625,89

4400001


-23.807,72

44.483,85

44.483,85

4410000


509,02

775,17

-266,15

4530000


413.265,01

474.121,78

-60.856,77

-57.991,62 OCMW WAASMUNSTER / 8341 : WZC 'T HEUVERVELD

137,50

P&S 1

AR

Omschrijving

4540000

Sociale zekerheid,

4550000


4552000


4560000

Vakantiegeld,

4600000


4602000


4880000


4990000


4991000


4995000


31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

801.514,37

801.514,37

1.311.060,86

1.311.214,52

59.374,50

59.374,50

-290.493,68

290.493,68

599.111,32

-308.617,64

-20.621,52

20.496,52

22.564,25

-2.067,73

28,71

-28,71

5.750,00

8.250,00

-2.500,00

124,00

124,00

118.344,85

118.344,85

9.070,16

9.070,16

-750,00

-153,66

5500000


6011000

Kantoorartikelen

6012000

Papier en omslagen

223,17

299,84

299,84

6013000


551,48

150,91

150,91

6014000

Drukwerk

6021100

Medicatie bewoners

36.387,80

33.353,65

6021200

Medicatie algemeen

2.113,23

1.891,25

6021300

Sondevoeding

6021400

Voedingssupplementen

6.354,39

4.841,43

6022100


1.800,54

1.615,13

1.615,13

185,13 4.035,00

29.318,65 1.891,25

328,88

4.512,55

12,50

6022200

Klein technisch materieel algemeen

939,09

309,96

6023000


12.804,42

19.082,13

6031000

Incontinentie materiaal

23.377,30

22.782,41

6033000

Klein technisch niet medisch materieel

6034000


1.316,69

79,52

6035000


3.387,10

2.603,71

6036000

Specifieke aankopen voor ergotherapie

111,00

278,67

6037000

Specifieke aankopen voor eredienst

171,71

576,34

12,50 309,96 2.057,29

17.024,84 22.782,41

79,52 505,82

2.097,89 278,67

52,20

524,14

6041000

Vlees en gevogelte

42.919,77

46.053,44

46.053,44

6042000

Vis

12.668,12

13.506,30

13.506,30

6043000

Groenten, aardappelen, fruit

36.412,79

37.660,30

37.660,30

6044000

Brood en bakkerijproducten

16.281,56

14.765,13

14.765,13

6045000

Droge voeding, conserven,…

32.361,70

40.643,89

1.601,44

39.042,45

6046000

Zuivelproducten

29.810,49

32.037,02

103,42

31.933,60

1.549,79

7.195,71

6047100

Dranken cafetaria

4.946,82

8.745,50

6047200

Dranken keuken

5.433,96

5.886,26

6048000

Dieetvoeding

6049000

Diverse voeding

6051200

Wasproducten

6052200

Onderhoudsprodukten

5.886,26

1.933,59

3.285,07

13.319,77

12.401,67

18,62

12.383,05

3.285,07

15.168,55

13.897,30

1.384,78

12.512,52

6052300


2,12

2,12

6052500

Producten vaatwas

1.624,84

954,29

954,29

6053100

Verf en toebehoren

1.487,02

1.332,16

1.332,16

6053200


1.408,09

1.280,01

1.280,01

6053300


6053900


4.505,98

4.502,43

4.502,43

6061100

Toebehoren keuken

6061200

Servies

6061300


6071000

Aankoop meubilair

697,54

1.346,09

1.431,72

2.360,29

207,09

1.139,00 2.360,29

22,52

1.060,29

96,15

964,14

2.261,40

1.466,87

50,00

1.416,87

6072000


381,99

386,37

386,37

6073000


7.050,40

160,99

160,99


P&S 2

AR

6101100

Omschrijving

31/12/2010

Debet


588,69

846,08

6101200

Uitbesteed vervoer,

668,26

774,55

6101300


765,60

338,79

6101310


6101320

Keuring voertuigen

6102200

Credit

31/12/2011

846,08 774,55 175,33

163,46

1.006,81 31,00

42,00

Telefoon, fax,

3.970,38

6.156,16

6102300


2.716,06

2.405,44

2.405,44

6103100

Vorming

5.131,40

24.124,26

24.124,26

6103300


6104100

Representatie

6104300

Lidgelden,

6105120


699,28

914,00

2.033,45

2.094,67

125,00

125,00

7.071,72

3.222,62

42,00 2.205,22

3.950,94

87,89

826,11 2.094,67 125,00

91,06

3.131,56

6105220


372,35

530,00

6106200

Gas,

37.926,96

34.064,96

1.767,45

32.297,51

530,00

6106300

Elektriciteit,

47.234,81

46.058,86

2.000,00

44.058,86

6106400


1.286,33

1.035,78

1.035,78

6106500

Water,

18.645,07

27.387,91

27.387,91

6107000


6.682,17

11.877,39

11.877,39

6108000

Inrichting examens,

6109090

Overige en algemene kosten,

13.408,16

13.408,16

216,62

6117000


6124200

Uitg. was en linnen bewoners

15.644,05

7,24

6124210


20.934,47

21.325,77

6124220

Uitg was en linnen personeelskledi

9.987,92

11.259,89

6125100


6.480,00

5.760,00

5.760,00

6125500

Interimarbeid verpleging-verzorging

2.773,53

6126000

Ophaling afval

8.023,32

7.922,57

7.922,57

6126010

Ophaling medische afval

6126100


6127100


6129000


6131000

Huur med. installaties, mach. en uitr.

21.325,77 893,97

10.365,92

206,18 2.528,90

5.172,05

12.513,43

15.541,90

2.190,10

15.541,90

2.981,95

16,67

547,26

547,26

8.341,00

6132000

Huur nt-med. installaties, mach en uitr.

6133100

Huur software

8.220,00

8.341,00

6141000

Brandverzekering,

5.004,21

6.717,20

5,36

6.711,84

6143000

Autoverzekering,

1.427,38

759,98

685,12

74,86

6145000


13.831,01

14.780,00

2.589,59

12.190,41

6147000


28.737,56

31.923,61

479,70

31.443,91

6151300

Kabel-tv,

5.004,64

5.232,63

84,04

5.148,59

6151900


2.517,91

3.196,39

376,12

2.820,27

6154000

Erediensten en lekenhulp

592,72

500,90

500,90

6155000

Medische en paramedische diensten

1.427,30

1.052,55

1.052,55

6156000


8.709,10

9.090,00

6157000


9.327,13

10.059,17

1.150,21

8.908,96

6159000


170,00

4.365,44

3.003,86

1.361,58

6161100

Erelonen advocaten,

100.246,70

97.519,50

6161300


6161400


6161410

Hospitalisatiekosten

2.378,31

1.896,17

6161420

Kosten medische verzorging

1.265,53

977,57

6162100


6162200

Vergoedingen lesgevers,

9.090,00

97.519,50 1.896,17 15,20

962,37

417,64


P&S 3

AR

6164000

Omschrijving

Vergoeding vrijwilligers

31/12/2010

5.116,48

Debet

Credit

3.837,36

31/12/2011

3.837,36

6169000


193,25

270,27

270,27

6171000


1.464,10

3.308,14

3.308,14

6171900


29.998,54

48.516,00

6172000

Onderhoudscontr. med. inst, mach en uitr

2.298,94

5.037,40

6172900

Andere ko ond. & herst. med. inst.,...,

3.481,66

2.365,11

8.770,59

39.745,41 5.037,40

2.115,87

249,24

6173000


12.684,35

12.650,93

408,85

12.242,08

6173900


6.948,83

16.322,41

6.811,83

9.510,58

6174000


3.593,07

3.647,30

3.647,30

6174100


800,00

668,72

668,72

6174200

Aankoop software

5.721,58

6.053,84

6.053,84

6174210


1.894,26

6174300


6174400


6174900


6177900

Andere kosten onderhoud tuinen en parken

1.040,00 310,37 3.279,14

1.040,00

570,62

570,62

5.026,87

5.026,87

3.003,00

3.003,00

50.826,52

61.358,60

61.358,60

6180000

Interne facturatie

6202100


6202101


3.000,00

4.136,85

4.136,85

6202102


2.286,99

2.424,41

2.424,41

6202200


128.997,37

204.572,62

6202201


8.620,00

9.688,48

6202202


6202600

Keukenpersoneel

6202601 6202602 6202900

Overig personeel

6202901


457,60

64.815,91

139.756,71 9.688,48

7.538,95

6.663,62

6.663,62

32.114,43

41.621,69

41.621,69


2.440,00

2.550,67

2.550,67


1.769,76

2.535,63

2.535,63

28.301,14

29.254,67

29.254,67

2.140,00

2.217,00

2.217,00

6202902


6203100


1.660,96

1.785,86

1.785,86

74.091,82

78.582,32

78.582,32

6203101 6203102


5.710,00

5.932,50

5.932,50


4.232,60

4.556,97

4.556,97

6203200


6203201


327.821,53

334.181,77

20.000,00

17.741,86

17.741,86

6203202


6203203


11.458,76

15.596,83

15.596,83

6203300


6203301


56.386,32

55.486,34

55.486,34

2.840,00

3.087,71

3.087,71

6203302


6203303

Paramedisch personeel attractiviteitspremie

2.051,10

2.751,72

2.751,72

6203400

Onderhoudspersoneel

6203401


6203402


6203500

Hulppersoneel

6203501 6203502

3.017,39

331.164,38

4.000,00

700,00 173.586,72

181.645,08

11.940,00

10.473,77

5.240,05

176.405,03 10.473,77

10.891,70

12.162,10

441.592,14

519.983,49


26.180,00

34.554,89

34.554,89


18.869,31

26.776,81

26.776,81

6203503


6203600

Keukenpersoneel

6203601 6203602

12.162,10 2.844,55

517.138,94

5.440,00 230.732,00

226.216,26


15.450,00

17.009,18

17.009,18


15.951,68

15.949,51

15.949,51

6203900

Overig personeel

19.324,58

17.877,05

6203901


2.000,00

1.589,95


3.374,08

1.096,00

222.842,18

16.781,05 1.589,95

P&S 4

AR

Omschrijving

6203902


6204100


6204101


31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

1.549,32

1.466,73

1.466,73

20.986,69

21.540,80

21.540,80

1.600,00

1.632,43

1.632,43

6204102


6204200


1.282,73

1.381,73

1.381,73

22.594,38

22.218,01

22.218,01

6204201


1.599,43

1.599,43

6204202


775,85

6204203


260,00

1.056,90

1.056,90

6204400

Onderhoudspersoneel

6204401


23.732,66

28.693,80

28.693,80

2.000,00

2.503,61

2.503,61

6204402


6204500

Hulppersoneel

2.207,59

2.088,20

2.088,20

2.643,35

2.643,35

6204600

Keukenpersoneel

6204601


33.345,19

37.682,31

3.000,00

4.345,97

63,24

37.619,07 4.345,97

6204602


3.146,38

2.894,72

6212000


92.638,20

130.409,31

24.407,40

106.001,91

6213000


430.997,34

447.204,27

4.458,85

442.745,42

6214000


7.898,22

6.912,34

3,71

6.908,63

6223900


1.633,60

6231000


2.438,98

3.388,95

41,42

3.347,53

6233000


11.676,65

17.219,84

1.782,00

6234000

Maaltijdcheques

53.900,25

59.374,50

59.374,50

6236000


14.930,32

18.487,96

18.487,96

6237000

Vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer

168,00

168,00

6302000


190.497,02

190.497,02

6371900


6400000


6500000


6500020

Rente en kosten van leasing

6930000


7001000

Tegemoetkoming bewoners rusthuis

7001090


190.599,07

2.894,72

15.437,84

613,54

645,68

645,68

8.844,70

11.684,21

11.684,21

40.242,37

32.547,53

32.547,53

208.010,54

295.888,92

295.888,92

-1.185.002,53

376.338,16

1.601.814,74

-1.225.476,58

-24.305,64

417,49

24.139,42

-23.721,93

7001091

Tegemoetkoming wasserijkosten

-15.623,70

130,59

13.521,44

-13.390,85

7001092


-91.575,31

831,54

90.567,61

-89.736,07

7001093

Tegemoetkoming ziekenh. en div med. kost

-3.003,21

215,96

7001094


7001095

Tegemoetkoming medicatie tl ocmw

7001096


7001100

Forfait riziv rob/rvt

7010000


-864,55

2.920,74

-2.704,78

1.327,74

-1.327,74

-36.529,55

596,84

30.670,36

-30.073,52

-1.095.438,14

2.673,79

1.226.314,45

-1.223.640,66

17.229,60

-17.229,60

-15.130,15

7011000

Maaltijden personeel

-2.839,87

9,81

3.179,95

-3.170,14

7013000


-2.981,49

90,00

2.362,70

-2.272,70

7013100

Boodschappendienst

-2.180,89

1.591,77

-1.591,77

7099000


-752,85

359,84

-359,84

180.580,00

-180.580,00

208.057,77

-174.823,39

49.846,50

-49.846,50

1.310,92

-1.310,92

4.230,14

-4.230,14

7300000

Interne facturatie,

-178.670,00

7401300

Riziv: vergoeding derde luik

-117.217,24

7401400

Vergoeding animatienorm rusthuis vlaamse gemeenschap

7401410

Vlaamse ondersteunings premie (personen met arbeidshandicap)

7401500

Vergoeding vervanging opleiding verpleegkundigen

7401600

Vergoeding kortverblijf vlaamse gemeenschap

7402000


7402100


33.234,38

-48.562,67

-30.218,17

-124.039,20

154.474,46

280.144,05

-125.669,59

-46.531,17

4.405,31

61.226,63

-56.821,32


P&S 5

AR

7402200

Omschrijving

31/12/2010

Vergoeding eindeloopbaanregeling

Debet

Credit

31/12/2011

-44.337,09

78.404,23

-78.404,23

7402300


-2.250,00

7.273,81

-7.273,81

7409000


-216,78

764,40

-764,40

7430000


-3.868,36

548,34

-548,34

7431100

Ristorno verzekering arbeidsongevallen

7431200

Ristorno verzekering burgerlijke aanspra

-11.262,97

11.490,78

-11.490,78

-85.622,53

85.532,85

-85.532,85

7431300


7432100


7439000


7439100

Terugbetaling door fonds voor beroepsziekten

7440000

Overige,

7530000


-5.322,70

7570000


7900000


-142.385,48

208.010,54

-208.010,54

7940000


-420.777,36

400.334,69

-400.334,69

25.968.367,67

0,00

0,00


25.968.367,67

P&S 6

OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN



II.

III.

IV.

VI.

VII.

17.107

45.599

28.492

17.107

3.685

-3.685

45.599

24.807

20.792

19.085

81.737

-62.652

40/41

19.085

81.737

-62.652

19.085

19.152

-67

62.585

-62.585

110.229

-45.545


21

22/27

A.


22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27



B.


C.



28 280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

B.

Overige vorderingen

41

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

TOTAAL DER ACTIVA

Mutatie

28.492

20


01/01/2011

45.599

20/28

Oprichtingskosten

VLOTTENDE ACTIVA V.

31/12/2011

20/58

64.684

OCMW WAASMUNSTER / 844 : THUISDIENSTEN

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN


PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

Mutatie

-61.184

10/15

-29.620

31.563

Kapitaal

10

-1.959

-1.959

III.


12

IV.


13

-17.802

39.930

-57.732


14

-9.860

-6.408

-3.452


15

94.304

78.665

15.639

39.756

55.082

-15.326

39.756

55.082

-15.326

39.756

55.082

-15.326

42/48

54.548

23.583

30.964

I.

V. VI.



16

A.


160

B.


161

C.


162

D.


163/9

SCHULDEN VIII.

17


170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

15.326

14.868

458

B.


43

7.875

646

7.229

7.875

646

7.229

3.629

2.153

1.476

7.439

5.918

1.521

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

D.


46

E.


45

F. X.

17/49


IX.

16

1.

Belastingen

452/3

1.421

989

432

2.


454/9

6.018

4.929

1.089

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

20.280

20.280

48 492/3

10/49

64.684


110.229

-45.545

Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

70/74

198.267

192.258

185.200

70

196.013

190.548

184.720

196.013

190.548

184.720

700/7-9


Budget 2011

708


71


72


73

1.881

900


74

373

810

480

60/64

239.594

227.998

216.920

60

226

8.389

2.380

226

8.389

2.380

170.083

163.337

150.140

13.303

10.567

17.040

618

156.780

152.770

133.100

62

49.852

44.148

44.180

630

19.219

11.954

20.000

213

170

220

-41.327

-35.741

-31.720

65

2.067

1.336

1.520


650

2.067

1.336

1.520


651

-43.394

-37.077

-33.240


600/7


608


609


61


610/7-9



631/4


635/7


640/8


649

70/64


75


750


751


752/9


7530


752/9-7530



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN

RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

76


760


761


762


763


Budget 2011

900

900

764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-42.494

-37.077

-33.240

-48.902

-39.265

-33.240

-42.494

-37.077

-33.240

-6.408

-2.189

-6.408

-2.189

39.042

32.857

39.042

32.857

9.860

6.408

9.860

6.408



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN


AR

Omschrijving

1000000


1300000


1410000


1730000


2313000


2313009


2410000


2410009


4000000


4132000


416100


4230000


4380000


4400000

Leveranciers,

4530000


4540000

Sociale zekerheid,

4550000


4552000


4560000

Vakantiegeld,

4602000


486100


4995000


6014000

Drukwerk

6035000


6053900


6061100

Toebehoren keuken

31/12/2010





Debet

Credit

1.958,66

1.958,66

-39.930,00

78.971,74

31/12/2011

1.958,66 61.170,00

17.801,74

6.408,03

16.267,85

6.408,03

9.859,82

-55.081,88

15.325,91

55.081,88

-39.755,97

36.853,21

36.853,21 36.853,21

-36.853,21

-33.167,89

36.853,21

65.878,64

102.205,26

24.534,45

77.670,81

-41.072,13

24.534,45

56.606,28

-32.071,83

19.152,04

177.696,02

158.611,42

19.084,60

14.167,25

14.167,25

62.584,70

258.402,00

258.402,00

-14.867,68

14.867,68

30.193,59

-15.325,91

-645,52

645,52

8.520,11

-7.874,59

-2.152,61

49.070,80

52.699,55

-3.628,75

-989,01

10.207,57

11.629,04

-1.421,47

15.494,50

15.494,50

23.336,99

23.336,99

1.895,25

1.895,25

4.928,56

10.946,06

-6.017,50

20.279,61

-20.279,61

-4.928,56

900,00

248,99

900,00

187,55

187,55

38,59

38,59

87,07

149,22

6062100

Materieel maaltijdbedeling

6101100


74,23

87,07

6101300


470,18

1.776,67

6101310


735,89

6101320

Keuring voertuigen

176,00

76,00

76,00

6102100


370,16

377,91

377,91

6103100

Vorming

202,00

6105220


40,00

40,00

6106400


4.540,87

4.540,87

6107000


6117000


6125100


1.302,03

1.302,03

6127100


6129000


6133100

Huur software

6143000

Autoverzekering,

6147000


6151900


6159000


6173900


6174200

Aankoop software

6174900


7.990,84

3.609,38

158,51

1.618,16

1,68

792,00

803,00

803,00

2.573,02

2.772,40

2.772,40

1.320,55

1.556,84

1.556,84

141,57

128,87

128,87

100,00


P&S 1

AR

6175900

Omschrijving

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011


6180000

Interne facturatie

6203100


152.770,00

156.780,00

156.780,00

26.365,83

31.968,32

31.968,32

6203101 6203102


1.500,00

2.214,35

2.214,35


1.645,09

1.848,53

1.848,53

6213000


9.574,27

10.517,04

10.517,04

6223900


377,84

6233000


310,00

320,00

320,00

6234000

Maaltijdcheques

3.852,75

1.895,25

1.895,25

6236000


522,68

1.088,94

1.088,94

6302000


11.954,16

19.219,47

19.219,47

6400000


170,02

212,52

212,52

1.335,98

2.066,79

2.066,79

6420000


6500000


6900000


2.188,64

6.408,03

7002010

Maaltijden aan huis tegemoetkoming begun

-142.845,82

1.071,00

7002020

Maaltijden aan huis tegemoetkoming ocmw

7002200

Vervoer door ocmw

6.408,03 160.373,85

-159.302,85

-34.127,00

33.050,00

-33.050,00

-445,20

517,05

-517,05

7010000


-9.168,70

7013000


-3.961,10

2.941,72 201,27

-201,27

-900,00

1.881,30

-1.881,30

-809,87

372,78

-372,78

900,00

-900,00

7099000


7300000

Interne facturatie,

7430000


7432100


7630000

Meerwaarden op real. van vaste activa,

7900000


7930000


7940000


5.373,70

5.373,70 -2.941,72

-6.408,03

9.859,82

-9.859,82

-32.857,25

39.041,74

-39.041,74

1.102.400,96


1.102.400,96

P&S 2

OCMW WAASMUNSTER

845



ACTIVA

31/12/2011

VASTE ACTIVA I.

II.

III.

IV.

20


21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen

22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27


B.


C.


VLOTTENDE ACTIVA V.

VI.

VII.

22/27

A.

A.


28 280 281/5 288

44.616

103.028

-58.411

40/41

44.616

103.028

-58.411

44.616

47.118

-2.502

55.910

-55.910

103.028

-58.411

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

B.

Overige vorderingen

41

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

TOTAAL DER ACTIVA

Mutatie

20/28

Oprichtingskosten


01/01/2011

20/58

44.616

OCMW WAASMUNSTER / 845 : DIENSTENCHEQUEBEDRIJF

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

845



PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN I.

10/15

Kapitaal

10

III.


12

IV.


13


14


15

V. VI.



IX.


160

B.


161

C.


162

D.



172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

92.959

103.028

-10.069

92.959

103.028

-10.069

957

1.301

-343

84.921

101.727

-16.806

175


176/7

42/48

A.


42

B.


43 430/8 439

C.


44

D.


46

E.


45

F. X.


Overige leningen

-48.343

170/4

1.

2.

-48.343

17


Kredietinstellingen

-48.343

163/9

17/49

1.

-48.343

16

A.

A.

Mutatie

16

SCHULDEN VIII.

01/01/2011

1.

Belastingen

452/3

42.961

11.865

31.095

2.


454/9

41.960

89.861

-47.902

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48

7.081

7.081

492/3

10/49

44.616


103.028

-58.411

Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

845


RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

70/74

677.591

685.113

734.960

70

533

42

550

533

42

550

707

800

700/7-9


Budget 2011

708


71


72


73


74

677.058

684.364

733.610

60/64

833.270

730.951

842.296


608


609


14.192

18.210

15.430

11.192

15.210

12.430

618

3.000

3.000

3.000

62

819.078

723.549

826.866

61 610/7-9



630


631/4


635/7


640/8


-10.828

649

70/64


-155.679

-45.838

-107.336

-155.679

-45.838

-107.336

75


750


751


752/9


7530


752/9-7530


65


650


651

VI. Resultaat van de gewone activiteiten

19

600/7


C. Andere financiële kosten

19

60

652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

845


RESULTATENREKENING


0,0000

0,0000

2011

2010

Budget 2011

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-155.679

-45.838

-107.336

-155.679

-45.838

-107.336

-155.679

-45.838

-107.336

155.679

45.838

155.679

45.838



7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

845



AR

Omschrijving

1300000


1690000

Voorz. voor overige risico's en kosten

4000000


4132000


0,0000





31/12/2010

Debet

Credit

201.517,02

47.117,80

31/12/2011

153.174,49

48.342,53

44.616,27

691.291,25

646.674,98

153.174,49

153.174,49

416100


55.909,73

897.461,18

897.461,18

4400000

Leveranciers,

-1.300,80

14.712,80

15.670,11

-957,31

4530000


59.124,87

102.085,64

-42.960,77

4540000

Sociale zekerheid,

266.580,61

266.580,61

4550000


483.997,41

525.957,27

4552000


24.489,75

24.489,75

4560000

Vakantiegeld,

89.861,42

89.861,42

486100


-11.865,31

-89.861,42

7.080,86

4991000


6011000

Kantoorartikelen

6101100


6102100


6102200

Telefoon, fax,

911,95

700,00

6102300


543,21

481,09

6103100

Vorming

6117000


6127100


6133100

Huur software

7.796,75

-41.959,86

-7.080,86

7.796,75

18,71 1.939,25

1.718,69

1.718,69

23,60 24,12

675,88 481,09

1.328,00 27,92 3.000,00

1.176,64

792,00

886,97

1.176,64 83,97

803,00

6144000


6145000


1.300,00

1.420,00

1.420,00

6147000


4.100,00

4.000,00

4.000,00

6174200

Aankoop software

6174300


6180000

Interne facturatie

6203100


6203101


6203102


6203400

Onderhoudspersoneel

6203401 6203402

733,41 510,91

917,01

917,01

3.000,00

3.000,00

3.000,00

30.042,75

51.002,48

51.002,48

2.000,00

2.537,77

2.537,77

1.978,95

2.105,91

436.814,52

507.834,46

2.105,91


26.000,00

97.561,99

97.561,99


30.831,14

34.450,87

34.450,87

156.838,94

191.972,14

5.695,63

6213000


6223900


6.304,44

6231000


1.438,65

1.514,40

1.514,40

6233000


2.813,95

3.550,00

3.550,00

6234000

Maaltijdcheques

23.022,00

24.489,75

6236000


5.463,92

6371900


7099000


7300000

Interne facturatie,

7402000


7402300


7406000

Tussenkomst overheid dienstencheques

7406010

Vergoeding vorming dienstenchequebedrijf

7430000


2.384,86

502.138,83

189.587,28

24.489,75 89.861,42

-89.861,42

533,10

-533,10

27.392,33

-27.392,33

643.551,50

-643.162,65

1.361,50

-1.361,50

402,30

-402,30

-10.827,56 -41,60 -707,20 -28.000,00

-646.417,80

-4.634,75 OCMW WAASMUNSTER / 845 : DIENSTENCHEQUEBEDRIJF

388,85

P&S 1

AR

7432100

Omschrijving


7481000

Subsidie steun,

7940000


31/12/2010

Debet

-4.811,26

Credit

31/12/2011

4.739,32

-4.739,32

155.678,97

-155.678,97

-500,00 -45.838,05

0,00


3.821.716,57

3.821.716,57

P&S 2

OCMW WAASMUNSTER

846




II.

III.

IV.

VI.

VII.

89.882

-9.987

79.895

89.882

-9.987

47.118

79.949

-32.831

40/41

47.118

79.949

-32.831

A.


22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27


C.


VLOTTENDE ACTIVA V.

79.895

21

B.


28 280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

10.164

15.510

-5.346

B.

Overige vorderingen

41

36.954

64.439

-27.485

127.013

169.831

-42.818

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

Mutatie

22/27



01/01/2011

-9.987

20

A.

31/12/2011

89.882

Oprichtingskosten


0,0000

79.895

20/28


0,0000

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 846 : DAGVERZORGINGSCENTRUM

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

846



PASSIVA EIGEN VERMOGEN I.

10/15

0,0000

0,0000

31/12/2011

01/01/2011

Mutatie

10.130

56.047

-45.917

Kapitaal

10

III.


12

IV.


13

5.675

59.540

-53.865


14

-740

-9.338

8.598


15

5.195

5.845

-649

116.883

113.784

3.099

66.944

85.378

-18.434

58.438

76.872

-18.434

58.438

76.872

-18.434

8.506

8.506

42/48

49.939

28.406

21.533

V. VI.



16

A.


160

B.


161

C.


162

D.


163/9

SCHULDEN VIII.

17


170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

18.434

17.935

499

B.


43

19.254

51

19.203

19.254

51

19.203

330

2.954

-2.624

11.920

7.465

4.455

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

D.


46

E.


45

F. X.

17/49


IX.

16

1.

Belastingen

452/3

1.525

1.209

316

2.


454/9

10.395

6.257

4.139

127.013

169.831

-42.818

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

846


RESULTATENREKENING 0,0000

2011


70/74

86.146

22.119

86.460

70

53.233

21.895

54.980

53.233

21.895

54.980

700/7-9


Budget 2011

2010

708


71


72


73


74

32.913

225

31.480

60/64

121.465

100.303

117.740

60

1.703

7.352

2.700

1.703

7.352

2.700

23.198

25.488

23.590

10.517

14.688

12.790

618

12.681

10.800

10.800

62

86.577

57.475

91.450

630

9.987

9.987

-35.319

-78.184

649

649


600/7


608


609


61 610/7-9



631/4


635/7


640/8


649

70/64


75


750


751

-31.280


752/9

649

649


7530

649

649


752/9-7530

65

2.638

51

2.190


650

2.638

51

2.190


651

-37.307

-77.586

-33.470



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

846



2011


Budget 2011

2010

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

-37.307

-77.586

-33.470

-46.645

-77.586

-33.470

-37.307

-77.586

-33.470



7/6


6/7

2. Overgedragen resultaat

-9.338

a.


790

b.


690



791


794

-9.338

45.905

68.248

45.905

68.248

740

9.338

740

9.338



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

846



AR

Omschrijving

1300000


1410000


1500000


1500009


31/12/2010





Debet

Credit

-59.540,00

114.153,56

119.828,34

-5.674,78

9.337,50

10.077,08

9.337,50

739,58

6.494,00

-6.494,00

-6.494,00 649,40

1.298,80

-76.872,05

18.434,38

1730000


1770000


-8.506,00

2210000

Gebouwen (aw),

99.868,96

2210009


-9.986,90

2319000


2409000


4000000


4132000


416100


4230000


1.298,80 76.872,05

-58.437,67

8.506,00

-8.506,00

19.973,79

-19.973,79

105.121,61

94.957,74

10.163,87

60.288,34

60.288,34

64.438,69

213.635,59

176.681,61

36.953,98

-17.935,41

17.935,41

36.369,79

-18.434,38

15.510,27

99.868,96

99.868,96

4380000


4400000

Leveranciers,

4400001


4410000


4530000


4540000

Sociale zekerheid,

4550000


43.783,93

43.783,93

4552000


1.897,50

1.897,50

4560000

Vakantiegeld,

6.256,66

16.652,05

5500000


6011000

Kantoorartikelen

6014000

Drukwerk

6023000


6034000


6035000


6052300


6053900


6061200

Servies

31/12/2011

-51,28

51,28

19.305,46

-19.254,18

-919,16

11.067,12

11.428,76

-361,64

-2.034,80

2.034,80

2.034,80

406,25

375,00

31,25

8.225,07

9.749,68

-1.524,61

26.203,57

26.203,57

-1.208,56

-6.256,66

-10.395,39

384,78

384,78

55,00

55,00

9,00

931,11

514,89

52,09

462,80

34,49

6061300


6071000

Aankoop meubilair

6072000


6073000


6101100


60,16

60,16

6102100


377,76

377,76

6102200

Telefoon, fax,

118,81

118,81

6102300


240,54

240,54

6103100

Vorming

6103300


264,00

309,50

309,50

6104100

Representatie

144,00

6105220


6106300

Elektriciteit,

2.000,00

2.000,00

6107000


6124210


6125200

Dienstencheques voor vervoer dagverzorging

6.278,77

157,99

157,99

642,33

642,33

99,00

102,17

12,50

20,25

270,50


3.750,00

410,25

3.339,75 P&S 1

AR

Omschrijving

6133100

Huur software

6141000

Brandverzekering,

6151900


6156000


6161400


6162100


31/12/2010

2.268,00

Debet

Credit

3.954,00

31/12/2011

3.954,00

42,26

32,00

64,00

64,00

34,50

34,50

17,85

17,85

675,65

6171900


6173900


6174200

Aankoop software

6174900


6.027,24

4.458,42 371,50

6180000

Interne facturatie

10.800,00

12.681,30

12.681,30

6203200


12.578,85

21.751,21

21.751,21

6203201


6203202


6203203


6203300


6203301


6203302


6203500

Hulppersoneel

6203501


1.250,00

864,44

864,44

285,49

1.259,36

1.259,36

9.030,08

16.819,42

16.819,42

870,87

1.005,06

1.005,06

12.886,93

18.467,63

18.467,63

1.000,00

499,79

499,79

1.579,17

1.579,17

11.298,69

17.999,20

17.999,20

12,20

295,60

295,60

200,00

6203502


524,14

6203503


200,00

6213000


6231000


6234000

Maaltijdcheques

1.081,50

1.897,50

1.897,50

6236000


6.256,66

4.138,93

4.138,93

6302000


9.986,90

9.986,89

9.986,89

6500000


51,28

2.637,54

2.637,54

6900000


7002092

Tegemoetkoming dokters en paramed. kosten

9.337,50

7002097

Tegemoetkoming vervoer dvc

7002300

Tegemoetkoming bewoners dagverzorgingscentrum

7002310

Forfait riziv dagverzorgingscentrum

7013000


7099000


7401800

Vergoeding dagverzorgingscentrum vlaamse gemeenschap

9.337,50 34,50

-34,50

-435,40

4.673,80

-4.673,80

-7.540,00

19.050,07

-19.050,07

30.723,19

-29.126,32

348,50

-348,50

30.900,66

-30.900,66

1.639,48

-1.639,48

-13.547,77

1.596,87

-371,50

7402300


7409000


7432100


-224,54

372,78

-372,78

7530000


-649,40

649,40

-649,40

7930000


7940000


2.632,25

2.632,25

-9.337,50

739,58

-739,58

-68.248,34

45.905,22

-45.905,22

878.871,68


878.871,68

P&S 2

OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING



II.

III.

IV.

VI.

VII.

540.950

88.337

629.287

540.950

88.337

24.746

18.895

5.851

40/41

24.746

18.895

5.851 5.851

A.


22

B.


23

C.


24

D.


25

E.


26

F.


27


C.


VLOTTENDE ACTIVA V.

629.287

21

B.


28 280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

22.601

16.749

B.

Overige vorderingen

41

2.145

2.145

654.033

559.845

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

TOTAAL DER ACTIVA

Mutatie

22/27



01/01/2011

88.337

20

A.

31/12/2011

540.950

Oprichtingskosten


0,0000

629.287

20/28


0,0000

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 922 : SOCIALE HUISVESTING

94.189

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING


PASSIVA EIGEN VERMOGEN

0,0000

0,0000

31/12/2011

01/01/2011

Mutatie

18.845

10/15

201.233

182.388

Kapitaal

10

25.513

25.513

III.


12

IV.


13

4.978

-760

5.738


14

98.708

81.279

17.429


15

72.035

76.357

-4.321

452.800

377.457

75.343

37.633

73.806

-36.173

37.633

73.806

-36.173

37.633

73.806

-36.173

42/48

415.168

303.651

111.517

I.

V. VI.



16

A.


160

B.


161

C.


162

D.


163/9

SCHULDEN VIII.

17


170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

36.173

34.770

1.403

B.


43

36.979

36.310

669

36.979

36.310

669

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

1.169

1.541

-372

D.


46

329

677

-348

E.


45

340.518

230.353

110.165

654.033

559.845

94.189

F. X.

17/49


IX.

16

1.

Belastingen

452/3

2.


454/9

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING

RESULTATENREKENING

2011


70/74

98.453

100.227

106.700

70

98.453

100.227

106.700

98.453

100.227

106.700

60/64

71.656

73.692

82.200

60

728

1.460

728

1.460

700/7-9


Budget 2011

2010

708


71


72


73


74


600/7


608


609


48.329

49.760

59.020

48.329

49.760

59.020

21.663

19.087

18.000

936

4.844

3.720

26.796

26.535

24.500

4.321

4.321

3.500

61 610/7-9


618

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62


630


631/4


635/7


640/8


649

70/64


75


750


751


752/9

4.321

4.321

3.500


7530

4.321

4.321

3.500


752/9-7530

65

4.381

5.730

4.390


650

4.381

5.730

4.390


651

26.737

25.127

23.610



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING

RESULTATENREKENING

2011


Budget 2011

2010

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

A. Te bestemmen positief resultaat (+)

26.737

25.127

23.610

108.015

87.750

23.610

26.737

25.127

23.610

81.279

62.622

81.279

62.622

9.308

6.471

9.308

6.471

-98.708

-81.279

-98.708

-81.279

Te verwerken negatief resultaat (-)


7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING


AR

Omschrijving

1000000


1300000


1400000 1500000

0,0000





31/12/2010

Debet

Credit

-25.512,50

31/12/2011

25.512,50

-25.512,50

760,00

10.800,98

15.778,61

-4.977,63


-81.278,57

81.278,57

179.986,10

-98.707,53


-15.729,51

15.729,51

-15.729,51

89.793,13

-89.793,13

73.806,13

-37.632,85

1500009


1501000


2.586,35

1501009


1730000


2200000 2210000

4.159,30

-89.793,13

4.159,30

26.579,70

29.328,11

-73.806,13

36.173,28

Terreinen (aw),

86.176,27

111.176,27

111.176,27

Gebouwen (aw),

575.274,14

660.274,14

660.274,14

2210009


4000000


-120.500,66

Werkingsvorderingen sociale dienst Vooruitbetalingen,

3.248,41

4130000


2.145,48

4132000


416100


4230000


-34.770,30

4380000


-36.310,08

4400000

Leveranciers,

-1.540,61


486100


4991000


4995000


5500000


6053100

Verf en toebehoren

6053900


6061100

Toebehoren keuken

6071000

Aankoop meubilair

6073000


-142.163,36

128.474,78

22.460,30

878,56

738,04

140,52

3.248,41

3.248,41

150.935,08

4060000

4602000

142.163,36

13.501,06

4001000

29.328,11

2.145,48

2.145,48

10.040,98

10.040,98

206.978,18

206.978,18

34.770,30

70.943,58

-36.173,28

36.310,08

73.288,91

-36.978,83

189.528,81

190.697,65

-1.168,84

-677,08

677,08

1.006,11

-329,03

-230.352,84

9.715,60

350.233,23

-340.517,63

4.463,79

4.463,79

111.506,86

111.506,86

728,00

728,00

6106200

Gas,

2.989,21

5.225,15

4.016,62

1.208,53

6106300

Elektriciteit,

5.031,62

6.986,74

1.509,88

5.476,86

6106500

Water,

864,66

730,27

411,81

318,46

6126100


108,90

6136000

Huur woningen

38.671,63

58.060,94

19.131,20

38.929,74

6141000

Brandverzekering,

544,64

232,11

6151300

Kabel-tv,

172,80

365,61

6161100

Erelonen advocaten,

6161600

Erelonen notarissen,

6171900


6173900


6302000


6401000


6420000


6500000


6930000


6940000


7004000

Sociale verhuring

232,11 84,04

281,57

1.506,86

1.506,86

1.376,94

350,90

350,90

24,20

24,20

19.086,94

21.662,70

21.662,70

916,66

936,38

936,38

3.927,50 5.729,61

4.381,05

4.381,05

81.278,57

98.707,53

98.707,53

6.470,98

9.307,63

9.307,63

-38.646,88

76.758,22


114.112,04

-37.353,82 P&S 1

AR

7004020

Omschrijving

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

Huurtoelage eigen ocmw

7004080

Vergoeding gas-water-elektriciteit

7004100

Verhuring aan loi

7099000


7530000


7900000


15.820,48

-5.118,77

-57.000,00

-4.580,00

55.980,00

-55.980,00

-4.321,38

4.321,36

-4.321,36

-62.622,40

81.278,57

-81.278,57

0,00


10.701,71

1.991.055,86

1.991.055,86

P&S 2

OCMW WAASMUNSTER

924



ACTIVA

31/12/2011

VASTE ACTIVA I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

674.288

-49.806

22/27

624.481

674.288

-49.806

Oprichtingskosten

20


21

A.


22

607.497

652.101

-44.604

B.


23

2.733

3.644

-911

C.


24

14.252

18.543

-4.291

D.


25

E.


26

F.


27

530.052

524.323

5.730

277.007

300.091

-23.084

277.007

300.091

-23.084

40/41

29.686

46.001

-16.314



B.


C.


VLOTTENDE ACTIVA V.


28 280 281/5 288

29/58

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292

Voorraden


3

A.

Werkingsvorderingen

40

5.846

3.967

1.879

B.

Overige vorderingen

41

23.840

42.034

-18.194

223.359

178.231

45.128

1.154.534

1.198.611

-44.077

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58


490/1

X.

Mutatie

624.481

20/28


01/01/2011

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

OCMW WAASMUNSTER / 924 : BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS

Balans 1

OCMW WAASMUNSTER

924



PASSIVA

31/12/2011

EIGEN VERMOGEN

01/01/2011

Mutatie

-55.448

10/15

971.857

1.027.304

Kapitaal

10

50.583

50.583

III.


12

IV.


13

6.979

12.840

-5.861


14

241.036

265.398

-24.361


15

673.258

698.484

-25.226

182.677

171.306

11.371

141.615

126.461

15.154

32.333

39.724

-7.390

32.333

39.724

-7.390

109.282

86.738

22.544

42/48

41.062

44.845

-3.783

I.

V. VI.


Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

B.


161

C.


162

D.


163/9

17


170/4

1.


172

2.

Kredietinstellingen

173

3.

Overige leningen

174

B.


C.


D.


178

E.

Overige schulden

179

175


176/7

A.


42

7.390

7.071

319

B.


43

1.475

1.566

-91

1.475

1.566

-91

1.316

24.939

-23.622

14.269

11.144

3.125

1.

Kredietinstellingen

2.

Overige leningen

430/8 439

C.


44

D.


46

E.


45

F. X.

17/49


IX.

16

A.

SCHULDEN VIII.

16

1.

Belastingen

452/3

1.864

1.480

383

2.


454/9

12.405

9.663

2.741

16.612

125

16.487

1.154.534

1.198.611

-44.077

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 492/3

10/49


Balans 2

OCMW WAASMUNSTER

924



2011


70/74

379.056

371.826

394.330

70

364.914

359.286

378.590

364.914

359.286

378.590

700/7-9


Budget 2011

2010

708


71


72


73


74

14.142

12.541

15.740

60/64

353.149

338.698

388.730

60

8.222

6.608

11.390

8.222

6.608

11.390

186.125

180.875

208.150

178.625

173.209

200.450

618

7.500

7.666

7.700

62

102.144

93.850

99.090

630

56.658

57.364

70.000


600/7


608


609


61 610/7-9



631/4


635/7


640/8


649

70/64


100

75


750


751

25.907

33.128

5.600

25.226

25.226

26.000


752/9

25.226

25.226

26.000


7530

25.226

25.226

26.000


752/9-7530

65

1.885

4.031

1.890


650

1.885

4.031

1.890


651

49.248

54.323

29.710



652/9

70/65



OCMW WAASMUNSTER

924



2011


Budget 2011

2010

76


760


761


762


763


764/9


66


660


661


662


663


664/8



669

7/6

A. Te bestemmen positief resultaat (+)

49.248

54.323

29.710

314.646

273.147

29.710

49.248

54.323

29.710

265.398

218.823

265.398

218.823

73.609

7.749

73.609

7.749

-241.036

-265.398

-241.036

-265.398

Te verwerken negatief resultaat (-)


7/6


6/7



790

b.


690



791


794



691


694



693


793



OCMW WAASMUNSTER

924



AR

Omschrijving

0,0000





31/12/2010

Debet

Credit

0500000

Verplichting tot aankoop

0510000

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

2.064.529,27

0920000

Debiteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal

1,00

0930000

Crediteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal

-1,00

31/12/2011

2.064.529,27

-2.064.529,27

2.064.529,27 2.064.529,27

-2.064.529,27

1,00

-1,00

1,00

1,00

1000000


-50.582,85

50.582,85

-50.582,85

1300000


-12.840,00

87.219,04

94.198,37

-6.979,33

1400000


-265.397,58

265.397,58

506.433,75

-241.036,17

1500000


-51.967,75

51.967,75

-51.967,75

1500009


27.922,55

1500100


1501000


1501009


1501100

Investeringssubsidies

1730000


-39.723,52

1770010

Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente

-74.599,69

1770012

Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies intreste

-12.138,04

2200000

Terreinen (aw),

2210000

Gebouwen (aw),

2210009


2314000


-656.792,27 397.864,16

699,46

417.892,97 415.510,56

-415.510,56

41.150,89

-32.333,06

89.599,69

-89.599,69

20.381,47

-19.682,01

34.705,09

34.705,09

1.572.805,51

1.572.805,51

-948.557,48

1.000.013,86

9.109,21


-5.465,52 31.935,88

2401009


-17.783,00

2409000


10.975,08

2409009


2920100

Sf - te ontvangen subsidies vlaamse gemeenschap

4000000


4110000

Vorderingen wegens kapitaalsubsidies, Te ontvangen werkingssubsidies,

8.817,83

-656.792,27

34.705,09



656.792,27

1.565.953,57

2401000

4132000

33.119,32 15.000,00

417.892,97

-415.510,56

2314009

4130000

33.119,32 15.000,00

9.109,21

9.109,21 6.376,44

31.935,88

-6.376,44 31.935,88

20.976,57 10.975,08

-6.585,05

-1.000.013,86

-20.976,57 10.975,08

7.682,56

-7.682,56

300.090,96

300.090,96

23.083,92

277.007,04

3.967,11

376.446,06

370.599,59

5.846,47

23.083,92

46.167,84

23.083,92

23.083,92

756,00 87.219,04

4151000


416100


4230000 4380000 4400000

Leveranciers,

4400001


756,00 87.219,04

15.000,00

15.000,00

18.949,78

437.733,13

437.733,13


-7.071,39

8.498,76

15.889,22

-7.390,46


-1.565,78

1.565,78

3.040,29

-1.474,51

108.518,34

109.834,75

-1.316,41

123.016,24

123.016,24

4410000


4530000


-24.938,89

-1.480,47

450,00

450,00

8.562,02

10.425,85

4540000

Sociale zekerheid,

30.351,12

30.351,12

4550000


55.965,06

55.965,06

4552000


4560000

Vakantiegeld,

-9.663,48

4602000


486100


4880000


4991000


4995000


5302000

Belegging provisie aankoop serviceflats

-125,00

178.231,01

3.038,25

3.038,25

9.663,48

22.068,39

-12.404,91

16.612,15

-16.612,15

260,00

260,00

1.040,91

1.040,91

32.921,28

32.921,28

224.058,36

699,46


-1.863,83

223.358,90 P&S 1

AR

Omschrijving

5500000


6021100

Medicatie bewoners

6035000


6047100

Dranken cafetaria

6052200

Onderhoudsprodukten

6052300


6053200


6053300


6053900


6071000

Aankoop meubilair

6073000


6101100


6101200

Uitbesteed vervoer,

6102200

Telefoon, fax,

6102300


6103100

Vorming

31/12/2010

Debet

Credit

31/12/2011

2.423,38

1.656,69

1.656,69

371,12

315,00

315,00

1.467,16

2.072,63

900,00

27,27

27,27

1.013,26

1.013,26

451,78

1.620,85

13,73 1.156,96

6,63

29,71 2.571,02

29,71 509,00

2.062,02

269,00

1.497,00

1.497,00

45,07

38,45

38,45

1.776,71

4.997,35

786,53

1.184,39

1.184,39

61,02

61,02 2.715,83

2.281,52

6103300


264,00

270,00

270,00

6104100

Representatie

284,14

161,73

161,73

6105120


6106300

Elektriciteit,

6106500

Water,

6107000


6117000


6124210


6125100


6125300

Dienstencheques voor poetshulp (beheer ocmw)

6126100


6129000


6133100

Huur software

6138000

Canon service flats invest

6141000

Brandverzekering,

6147000


6151300

Kabel-tv,

6151900


405,19

179,47

21.160,58

24.070,81

179,47

3.373,11

3.807,67

3.807,67

1.252,78

1.252,78

1.440,00

1.440,00

450,00

450,00

1.380,10

1.380,10

6.400,28

17.670,53

3,80

2.520,00

1.644,00

1.677,00

1.677,00

118.048,32

121.714,56

121.714,56

2.636,70

2.143,58

2.143,58

1.251,16

1.287,15

1.287,15

356,50

552,60

552,60

100,00

6157000


6161400


406,00

238,89

238,89

2.428,16

920,10

920,10

6171000


6171900


8.219,62

15.461,72

6173000


4.807,96

4.911,08

4.911,08

6173900


2.691,01

1.824,24

1.824,24

7.666,40

7.500,00

7.500,00

30.134,13

31.371,90

31.371,90

2.303,68

2.303,68

6174200

Aankoop software

6180000

Interne facturatie

6203100


6203101


6203102


6203400

Onderhoudspersoneel

6203401 6203402

2.283,98

13.177,74

1.627,29

1.840,03

1.840,03

32.142,95

33.780,32

33.780,32


2.250,00

2.557,04

2.557,04


2.214,72

2.423,20

2.423,20

19.352,67

21.588,16

21.588,16

500,00

500,00

6213000


6223900


853,24

6231000


369,10

6233000


780,00


P&S 2

AR

6234000

Omschrijving

Maaltijdcheques

31/12/2010

Debet

2.584,50

Credit

3.038,25

31/12/2011

3.038,25

6236000


1.541,88

2.741,23

2.741,23

6302000


57.364,44

56.658,38

56.658,38

6400000


6500000


4.030,73

1.885,14

1.885,14

6930000


265.397,58

241.036,17

241.036,17

6940000


7.749,04

73.609,33

73.609,33

7001094


-65,00

7001096


7003000

Bejaardenwoningen

-968,13 -89.409,61

7003090


7003092


236.599,67

332.803,99

-96.204,32

450,00

-450,00

1.076,00

-1.076,00

1.898,85

-1.886,24

235.900,12

-235.900,12

25.692,62

-20.023,57

1.696,73

-1.696,73

7.546,93

-7.404,03

273,20

-273,20

-12.000,00

13.539,09

-13.539,09

-540,64

602,77

-602,77

-23,46 -2.212,47

7003094


7003096


-482,00

7003100

Service flats

7003180

Vergoeding elektriciteitsverbruik

7003190

Diverse vergoedingen service flats

-1.709,97

7010000


-7.683,67

-1.560,63

12,61

-233.985,90 -20.525,77

7013000


7019000

Diverse inkomsten

7099000


7402000


7430000


7431300


7432100


7439000


5.669,05

142,90

-628,90 -10,00 -20,00

7530000


7900000


-25.225,57

25.225,58

-25.225,58

-218.823,49

265.397,58

-265.397,58

0,00

7.347.994,20


7.347.994,20

P&S 3

 Bijlagen

 Beknopte financiële analyse

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

FINANCIELE ANALYSE

UITGEBREIDE CASHFLOW

2009


2010

2011

-922.544

-1.321.751

-1.360.377

275.657

347.305

366.765

319.453

343.878

351.165

7.420

11.949

7.813

-51.216

-8.522

7.786

Elementen uit het financieel resultaat

-115.434

-116.042

-119.449

In resultaat genomen kapitaalsubsidies

-115.434

-116.042

-119.449

-762.321

-1.090.488

-1.113.061

Elementen uit het werkingsresultaat Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

Waardeverminderingen op andere vlottende activa Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) Elementen uit het uitzonderlijk resultaat Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vast activa Terugneming van waardeverminderingen op fin vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitz risico's en kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa Uitgebreide cashflow (voor gemeentelijke bijdrage)

Evolutie uitgebreide cashflow

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-200000 -400000 -600000 -800000 -1000000 -1200000 -1400000 -1600000 -1800000


Ratio-analyse 1

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

FINANCIELE ANALYSE

LIQUIDITEITSRATIO'S

2009

2010

2011

Nettowerkkapitaal Voorraden Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

918.245

1.152.004

1.005.417

Geldbeleggingen

448.271

178.231

223.359

Liquide middelen

608.137

714.294

530.180

1.974.653

2.044.529

1.773.099

1.178.164

1.308.991

1.319.749

227.819

82.266

Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen

14.143

Overlopende rekeningen Beperkt vlottende activa Schulden op ten hoogste 1 jaar Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen Overlopende rekeningen Vreemd vermogen op korte termijn Nettowerkkapitaal

732 1.405.983

1.391.258

1.320.481

568.670

653.271

452.618

Current-ratio

1,40

1,47

1,34

Acid-test

1,40

1,47

1,34

1.152.004

1.005.417

Behoefte aan nettowerkkapitaal Voorraden Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

918.245


14.143

Overlopende rekeningen Cyclische behoeften

918.245

1.152.004

1.019.560

221.896

280.847

178.763

6.297

23.004

2.710


515.562

592.095

667.266


227.819

82.266

Werkings- en handelsschulden Diverse schulden : ontvangen voorschotten


732

Cyclische middelen

971.574

978.213

849.471

Behoefte aan nettowerkkapitaal

-53.329

173.791

170.089

Werkingsvorderingen

569.722

590.637

649.074

Werkingsopbrengsten

3.075.341

3.156.904

3.355.248

67,62

68,29

70,61

Inningstermijn van de werkingsvorderingen

Inningstermijn (in dagen)

Betalingstermijn van werkings- en handelsschulden Werkings- en handelsschulden

221.896

280.847

178.763

Aankopen goederen

388.890

403.029

391.537

Specifieke kosten sociale dienst

701.011

883.438

888.865

Leveringen en diensten

992.583

1.033.147

1.059.367

44,19

27,89

Betalingstermijn (in dagen)

38,89


Ratio-analyse 2

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

FINANCIELE ANALYSE

SOLVABILITEITSRATIO'S

2009

2010

2011

Algemene schuldgraad Vreemd vermogen

3.112.050

3.081.371

2.715.870

Totaal vermogen

8.274.047

8.231.816

7.830.884

Algemene schuldgraad

0,38

0,37

0,35

Lange termijn schuldgraad Schulden op meer dan 1 jaar

1.505.031

1.497.600

1.195.089

Totaal vermogen

8.274.047

8.231.816

7.830.884

Lange termijn schuldgraad

SPECIFIEKE RATIO'S

0,18

2009

0,18

2010

0,15

2011

Algemene kostendekking Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

5.155.833

5.343.120

5.675.739

Werkingskosten

6.137.040

6.725.083

7.105.351

Algemene kostendekkingsratio

84,01%

79,45%

79,88%

Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Specifieke kosten sociale dienst Recuperatiegraad

94.958

128.615

119.492

701.011

883.438

888.865

13,55%

14,56%

13,44%

Subsidiegraad specifieke kosten sociale dienst Subsidie voor sociale dienst

309.257

361.223

399.249

Specifieke kosten sociale dienst

701.011

883.438

888.865

Subsidiegraad

44,12%


40,89%

44,92%

Ratio-analyse 3

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

FINANCIELE ANALYSE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

2009

Gebudgetteerde bijdrage in werking en aflossingen Voor eigen boekjaar Correctie opgenomen in budget (+/-) Berekende bijdrage in werking en aflossingen Verschil tussen gebudgetteerde en berekende bijdrage

2010

2011

658.858

1.243.271

1.301.480

1.198.440

1.471.090

1.383.746

-539.582

-227.819

-82.266

970.621

1.388.824

1.397.889

-311.763

-145.553

-96.409

Evolutie van de gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007

2008

2009 Budget eigen boekjaar

2010 Budget

2011 Berekende GBWA

COMMENTAAR BIJ DE EVOLUTIE :


Ratio-analyse 4

 Horizontale en verticale analyse van balansen en resultatenrekeningen

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE VAN DE HERWERKTE BALANS HORIZONTALE ANALYSE

ACTIVA UITGEBREIDE VASTE ACTIVA I. II. III.

IV.

V.

2009

20

VII.

IV.

6.299.394

2011

6.187.287

6.057.785

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

98

96

76

75

77

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-


5.973.939

5.884.915

5.778.498

100

99

97

72

71

74

A.


22

2.946.020

2.913.483

2.893.090

100

99

98

36

35

37

B.


23

90.553

111.350

113.973

100

123

126

1

1

1

C.


24

80.980

141.213

165.089

100

174

204

1

2

2

D.


25

2.333.527

2.196.260

2.058.994

100

94

88

28

27

26

E.


26

522.859

522.608

522.608

100

100

100

6

6

F.


27

-

~

100



B.


C.



22/27

28

281/5

29

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292


2.281

2.281

2.281

100

100 -

-

2.281

2.281

2.281

100

100

100

-

-

93

86

-

-

288

A.

Voorraden

24.745

280

BEPERKTE VLOTTENDE ACTIVA VI.

2010

VERTICALE ANALYSE

323.175

300.091

277.007

323.175

300.091

277.007

1.974.653

2.044.529

1.773.099

100

7 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

-

-

100

93

86

4

4

4

100

104

90

24

25

23

-

-

3

918.245

1.152.004

1.005.417

100

125

109

11

14

13

A.

Werkingsvorderingen

40

569.722

590.637

649.074

100

104

114

7

7

8

B.

Overige vorderingen

41

348.523

561.367

356.343

100

161

102

4

7

5

-

~


40/41

14.143

13

0

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

448.271

178.231

223.359

100

40

50

5

2

3

IX.

Liquide middelen

54/58

608.137

714.294

530.180

100

117

87

7

9

7


490/1

-

-

99

95

100

100

100

X.

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

8.274.047

8.231.816

7.830.884


100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW


PASSIVA

2009

BEPERKT EIGEN VERMOGEN I. III. V. VI.

VIII.

2011

2009

2010

2011

5.161.997

5.150.444

5.115.015

100

100

99

62

63

65

2.632.260

2.632.260

2.632.260

100

100

100

32

32

34

-

-

12


14

495.776

562.848

600.361

100

114

121

6

7

8


15

2.033.962

1.955.336

1.882.394

100

96

93

25

24

24

1.706.067

1.690.114

1.395.389

100

99

82

21

21

18

16

201.036

192.514

200.300

100

96

100

2

2

3

A.


160

177.076

179.382

187.168

100

101

106

2

2

2

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.




B.


163/9 17 170/4

23.960

13.132

13.132

100

55

55

0

0

0

1.505.031

1.497.600

1.195.089

100

100

79

18

18

15

1.087.715

1.067.182

778.633

100

98

72

13

13

10

-

5

5

5

175

C.


103

100

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-

176/7


417.316

430.419

416.456

100

1.405.983

1.391.258

1.320.481

100

99

94

17

17

17

1.178.164

1.308.991

1.319.749

100

111

112

14

16

17

A.


42

297.214

276.115

288.549

100

93

97

4

3

4

B.


43

135.363

136.055

179.962

100

101

133

2

2

2

C.


44

221.896

280.847

178.763

100

127

81

3

3

2

D.


46

6.297

23.004

2.710

100

365

43

0

0

0

45

515.562

592.095

667.266

100

115

129

6

7

9

F.

X.

2010

10

E.

IV.

2009


VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN IX.

2011

Kapitaal

VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN VII.

2010

VERTICALE ANALYSE


42/48

1.

Belastingen

452/3

75.559

86.611

123.328

100

115

163

1

1

2

2.


454/9

440.003

505.484

543.939

100

115

124

5

6

7

48

1.832

875

2.500

100

48

136

0

0

0

13

227.819

82.266

100

36

0

3

1

-

~

99

95

Overige schulden

Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

732

492/3

8.274.047

8.231.816

7.830.884


100

0

100

100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE VAN DE HERWERKTE RESULTATENREKENING HORIZONTALE ANALYSE

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst

70/74 70 700/7-9 708

2009

2010

2011

5.155.833

5.343.120

3.170.299

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

5.675.739

100

104

110

84,01

79,45

79,88

3.285.519

3.474.739

100

104

110

51,66

48,85

48,90

3.075.341

3.156.904

3.355.248

100

103

109

50,11

46,94

47,22

94.958

128.615

119.492

100

135

126

1,55

1,91

1,68


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74

1.985.535

2.057.601

2.200.999

100

104

111

32,35

30,60

30,98

6.137.040

6.725.083

7.105.351

100

110

116

100,00

100,00

100,00

1.089.901

1.286.467

1.280.402

100

118

117

17,76

19,13

18,02

600/7

388.890

403.029

391.537

100

104

101

6,34

5,99

5,51


608

701.011

883.438

888.865

100

126

127

11,42

13,14

12,51


609

-

-

II. Werkingskosten

60/64

A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen

B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie 1. Leveringen en diensten 2. Interne facturatie

60

61 610/7-9

992.583

1.033.147

1.059.367

100

104

107

16,17

15,36

14,91

992.583

1.033.147

1.059.367

100

104

107

16,17

15,36

14,91

~

-

111

112

33,93

34,49

32,93

-0

618

EXTERNE AANKOPEN C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa

100

0,00

2.082.484

2.319.614

2.339.768

62

3.716.046

4.022.885

4.393.959

100

108

118

60,55

59,82

61,84

630

319.453

343.878

351.165

100

108

110

5,21

5,11

4,94


631/4

7.420

11.949

7.813

100

161

105

0,12

0,18

0,11


635/7

-51.216

-8.522

7.786

100

17

-15

-0,83

-0,13

0,11


640/8

62.854

35.279

4.859

100

56

8

1,02

0,52

0,07

-

-

H. Als herstructureringskost geactiveerde werkingskosten (-)

649

INTERNE WERKINGSKOSTEN III. Werkingsresultaat

70/64

4.054.557

4.405.469

4.765.583

100

109

118

66,07

65,51

67,07

-981.207

-1.381.963

-1.429.612

100

141

146

-15,99

-20,55

-20,12


Herwerkte resultatenrekening 1

OCMW WAASMUNSTER

(Alles)

OCMW

HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE VAN DE HERWERKTE RESULTATENREKENING HORIZONTALE ANALYSE 2009


75


750


751

2010

126.727

2011

121.868

124.810

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

96

98

2,06

1,81

1,76

-

-

9.452

5.826

5.360

100

62

57

0,15

0,09

0,08

1,91

1,73

1,68


752/9

117.274

116.042

119.449

100

99

102


7530

115.434

116.042

119.449

100

101

103


752/9-7530

1.840

1

100

0

0


65

68.064

61.656

56.474

100

91

83

1,11

0,92

0,79


650

68.064

61.596

56.474

100

90

83

1,11

0,92

0,79


651

-

-

~

-

143

148

-

~

C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten

60

652/9

70/65

-922.544

-1.321.751

-1.361.277

100

900

76


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

~

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

143

147

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskost geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar

900

764/9

7/6

-922.544

-1.321.751

-1.360.377


100

0,00 -15,03

-19,65

-19,16 0,01

0,01

-15,03

-19,65

-19,15


OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN



IV.

V.

2009

20

VII.

IV.

2.053.400

2.007.036

1.977.709

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

98

96

62

47

64

20

-

-


21

-

-


2.051.119

2.004.755

1.975.428

100

98

96

62

47

64

A.


22

1.503.533

1.466.246

1.428.958

100

98

95

45

35

46

B.


23

12.014

5.849

16.469

100

49

137

0

0

1

C.


24

12.713

10.053

7.393

100

79

58

0

0

0

D.


25

-

-

E.


26

100

100

16

12

17

F.


27

-

-

100

0

0

0

0

0

0

38

53

36

19



B.


C.



22/27

522.859

522.608

522.608

100

2.281

2.281

2.281

100

100 -

-

2.281

2.281

2.281

100

100

100

288

-

-

28 280 281/5

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

174

86

-

-

Voorraden Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1.280.240

2.231.341

1.106.993

100

3

358.960

555.493

576.813

100

155

161

11

13

A.

Werkingsvorderingen

40

25.575

34.567

28.796

100

135

113

1

1

1

B.

Overige vorderingen

41

333.385

520.925

548.017

100

156

164

10

12

18

~

-

100

0

0

9

100

117

87

18

17

17

-

-

127

93

100

100

100


40/41

961.554

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

313.143

IX.

Liquide middelen

54/58

608.137


490/1

X.

2011

Oprichtingskosten


2010

VERTICALE ANALYSE

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

3.333.640

714.294

4.238.376

530.180

3.084.702


100

23

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN


PASSIVA

2009


VIII.

2011

2009

2010

2011

2.476.013

2.425.565

2.376.762

100

98

96

74

57

77

2.401.351

2.401.351

2.401.351

100

100

100

72

57

78

-

-

12


14

74.133

23.907

-24.673

100

32

-33

2

1

-1


15

530

306

83

100

58

16

0

0

0

214.872

217.323

216.203

100

101

101

6

5

7

16

177.076

179.382

187.168

100

101

106

5

4

6

A.


160

177.076

179.382

187.168

100

101

106

5

4

6

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-



B.


17 170/4

37.796

37.942

29.035

100

100

77

1

1

1

29.300

29.445

20.539

100

100

70

1

1

1

-

0

0

0

175

C.


100

100

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-

77

19

38

16 15

176/7


8.496

8.496

8.496

100

642.754

1.595.488

491.737

100

248

628.144

1.595.488

465.395

100

254

74

19

38

A.


42

6.743

8.628

8.907

100

128

132

0

0

0

B.


43

321

550

2.213

100

171

689

0

0

0

C.


44

12.269

20.995

7.925

100

171

65

0

0

0

D.


46

~

-

180

291

1

2

5

0

F.

X.

2010

10

E.

IV.

2009



2011

Kapitaal


2010

VERTICALE ANALYSE


42/48

45

71 48.630

87.624

141.386

100

6.701

7.232

100

96

103

0

0

80.924

134.154

100

194

322

1

2

4

304.965

100

264

54

17

35

10

25.610

100

0

175

0

-

~

127

93

1.

Belastingen

452/3

6.999

2.


454/9

41.632

48

560.181

1.477.620

13

14.610

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

732

492/3

3.333.640

0

4.238.376

3.084.702


100

1 0

100

100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN


I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

2010

2011

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

144.092

161.615

171.312

100

112

119

24,70

27,16

28,17

6.801

8.410

7.087

100

124

104

1,17

1,41

1,17

6.801

8.410

7.087

100

124

104

1,17

1,41

1,17

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

20.800

21.300

21.300

100

102

102

3,57

3,58

3,50


74

116.491

131.904

142.924

100

113

123

19,97

22,17

23,50

583.300

595.062

608.221

100

102

104

100,00

100,00

100,00

7.780

6.654

8.605

100

86

111

1,33

1,12

1,41

7.780

6.654

8.605

100

86

111

1,33

1,12

1,41

A. Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst

II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


60 600/7


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9

127.326

140.238

134.968

100

110

106

21,83

23,57

22,19

127.326

140.155

134.968

100

110

106

21,83

23,55

22,19

~

-

109

106

23,16

24,69

23,61

83

618


100

0,01

135.106

146.892

143.573

62

388.672

388.850

404.910

100

100

104

66,63

65,35

66,57

630

53.722

54.886

49.644

100

102

92

9,21

9,22

8,16

-

-


631/4


635/7

2.306

2.306

7.786

100

100

338

0,40

0,39

1,28


640/8

3.494

2.128

2.307

100

61

66

0,60

0,36

0,38

-

-


649


70/64

448.194

448.170

464.648

100

100

104

76,84

75,31

76,39

-439.208

-433.447

-436.909

100

99

99

-75,30

-72,84

-71,83



OCMW WAASMUNSTER

100

ALGEMEEN



75


750


751

2010

9.676

2011

6.049

5.585

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

63

58

1,66

1,02

0,92

-

-

9.452

5.826

5.360

100

62

57

1,62

0,98

0,88

0,04

0,04

0,04


752/9

223

223

224

100

100

100


7530

223

223

223

100

100

100


752/9-7530

0

0

1

~

~

65

622

1.280

1.165

100

206

187

0,11

0,22

0,19


650

622

1.220

1.165

100

196

187

0,11

0,21

0,19


651

-

-

~

-

100

101

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

100

101





60

652/9

70/65

7/6

-430.154

-430.154

-428.678

-428.678

-432.490

-432.490


100

100

0,01 -73,74

-72,04

-71,11

-73,74

-72,04

-71,11


OCMW WAASMUNSTER

831




IV.

V.

2009

VII.

IV.

2011

2009

13.984

20

2010

2011

-

~

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-

-

~

-

-


13.984

22/27

A.


22

B.


23

C.


24

D.


E. F.

-

-

-

~

25

-

-


26

-

-


27

-

-



B.


C.



13.984

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

99

129

-

-


2010

VERTICALE ANALYSE


173.856

171.739

223.799

100

3

2010

2011

6

6

6

100

100

94

89

173.856

171.739

212.772

100

99

122

100

100

A.

Werkingsvorderingen

40

4.134

11.240

15.818

100

272

383

2

7

7

B.

Overige vorderingen

41

169.722

160.499

196.955

100

95

116

98

93

83

-

~


40/41

11.027

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

99

137

X.

2009

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

173.856

171.739

237.784


100

5

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

831



PASSIVA

2009


Kapitaal

10


12


14


15


VIII.


2010

2011

2009

2010

2011

-10.491

3.494

100

100

-33

-6

-6

1

-10.491

-10.491

-10.491

100

100

100

-6

-6

-4

-

-

13.984

70.000

52.519

100

-

-

-

~

140

105

16

-

-


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-

140

105

-

-



B.


C.


D.


E.

Overige schulden

17


50.000

52.519

100

-

-

140

105

178

-

-

179

-

-

175 176/7

42/48

50.000

70.000

52.519

100

6

29

41

22

29

41

22

29

41

22

134.347

112.230

181.770

100

84

135

77

65

76

124.100

67.080

181.770

100

54

146

71

39

76

-

13


42

B.


43

C.


44

9.517

D.


46

88

45


70.000

170/4

A.

F.

X.

2009

A.

E.

IV.

2011

-10.491

50.000


2010

VERTICALE ANALYSE

22.105

-

-

11.570

100

232

122

5

74

100

0

84

0

5 0

6.486

7.673

9.498

100

118

146

4

4

4

1.

Belastingen

452/3

768

1.335

1.685

100

174

219

0

1

1

2.


454/9

5.718

6.338

7.813

100

111

137

3

4

3

48

108.009

37.302

160.628

100

35

149

62

22

68

13

10.247

45.150

100

441

0

6

26

-

-

99

137

100

100

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

492/3

173.856

171.739

237.784


100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

831




70/74 70

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

435.277

445.489

481.757

100

102

111

97,64

86,24

89,10

4.495

8.742

14.979

100

194

333

1,01

1,69

2,77

-

~

194

333

11

700/7-9 708

VERTICALE ANALYSE

4.495

8.742

14.969

100


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74

II. Werkingskosten

60/64


60 600/7


608


609


61 610/7-9 618


62

100

101

108

96,63

84,55

86,33

445.820

516.560

540.720

100

116

121

100,00

100,00

100,00

220.249

306.197

347.928

100

139

158

49,40

59,28

64,35

49.271

51.912

48.598

100

105

99

11,05

10,05

8,99

170.978

254.285

299.330

100

149

175

38,35

49,23

55,36

-

-

130.448

129.116

124.839

100

99

96

29,26

25,00

23,09

103.648

102.316

101.039

100

99

97

23,25

19,81

18,69

26.800

26.800

23.800

100

100

89

6,01

5,19

4,40

350.697

435.313

472.767

100

124

135

78,66

84,27

87,43

45.123

60.634

64.329

100

134

143

10,12

11,74

11,90

-

~

3.496

-

-


635/7

-

-


640/8

41

0

-

-

50.000

20.613

128

100

649

70/64

2,77

466.778

631/4

III. Werkingsresultaat

1,69

436.746

630

INTERNE WERKINGSKOSTEN

1,01

430.782



0,00

0,65

11,22

3,99

0,02

95.123

81.247

67.953

100

85

71

21,34

15,73

12,57

-10.543

-71.072

-58.963

100

674

559

-2,36

-13,76

-10,90



OCMW WAASMUNSTER

831




2010

2011

2009

3.496

75

VERTICALE ANALYSE

2010

2011

-

~


750

-

-


751

-

-


752/9

3.496

-

~


7530

3.496

-

~


752/9-7530

-

-

65

-

-


650

-

-


651

-

-

652/9

-

-

674

526

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

674

526





70/65

7/6

-10.543

-10.543

-71.072

-71.072

-55.467

-55.467


100

100

2009

2010

2011

0,65

0,65

-2,36

-13,76

-10,26

-2,36

-13,76

-10,26


OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST


ACTIVA

2010

2011

20

-

-

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-

UITGEBREIDE VASTE ACTIVA I. II. III.

IV.

V.


2009

VII.

IV.

2011

2009

-

-

A.


22

-

-

B.


23

-

-

C.


24

-

-

D.


25

-

-

E.


26

-

-

F.


27

-

-



B.


C.



22/27

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

201

85

-

-


2010

VERTICALE ANALYSE


374.585

754.569

318.004

100

3

2010

2011

100

100

100

100

374.585

754.569

318.004

100

201

85

100

100

A.

Werkingsvorderingen

40

69.909

108.968

100.703

100

156

144

19

14

32

B.

Overige vorderingen

41

304.676

645.601

217.300

100

212

71

81

86

68

13

-

-

100

100

100


40/41

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

201

85

X.

2009

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

374.585

754.569

318.004


100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST


PASSIVA BEPERKT EIGEN VERMOGEN I. III. V. VI.

VIII.

X.

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

212.060

212.060

212.060

100

100

100

57

28

67

212.060

212.060

212.060

100

57

28

67

10

100

100

12

-

-


14

-

-


15

-

-


13.132

13.132

13.132

100

100

100

4

2

4

13.132

13.132

13.132

100

4

2

4

4

2

4

100

100

A.


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


100

100


16

163/9

13.132

13.132

13.132

100

-

-

170/4

-

-

175

-

-

176/7

-

-

17

A.


B.


C.


D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-


42/48

149.392

529.376

92.811

100

354

62

40

70

29

69.179

91.056

66.390

100

132

96

18

12

21

-

-

A.


42

B.


43

-

-

C.


44

44.466

67.362

37.974

100

151

85

12

9

12

D.


46

449

1.635

210

100

364

47

0

0

0

E.


45

24.264

22.059

28.206

100

91

116

6

3

9

F.

IV.

2010



2009

Kapitaal


VERTICALE ANALYSE

1.

Belastingen

452/3

4.099

5.041

5.783

100

123

141

1

1

2

2.


454/9

20.165

17.018

22.423

100

84

111

5

2

7

-

-

546

33

21

58

8

-

-

201

85

100

100

100

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 13

80.214

438.320

26.421

100

492/3

374.585

754.569

318.004


100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST



70/74 70 700/7-9 708

2010

2011

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

420.884

477.327

460.459

100

113

109

55,94

55,31

53,49

91.793

120.142

104.831

100

131

114

12,20

13,92

12,18

1.330

270

308

100

20

23

0,18

0,03

0,04

90.463

119.873

104.523

100

133

116

12,02

13,89

12,14


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74

II. Werkingskosten

60/64


60

608


609

1. Leveringen en diensten 2. Interne facturatie

61 610/7-9

355.628

100

109

108

43,74

41,39

41,31

752.400

862.985

860.820

100

115

114

100,00

100,00

100,00

530.033

629.396

593.368

100

119

112

70,45

72,93

68,93

243

3.833

~

~

0,03

0,45

629.153

589.535

119

111

70,45

72,90

68,49

-

-

530.033

100

31.792

43.893

46.675

100

138

147

4,23

5,09

5,42

31.792

43.893

46.675

100

138

147

4,23

5,09

5,42

-

-

618


62

631/4


635/7


640/8


561.825

673.289

640.043

100

120

114

74,67

78,02

74,35

177.936

170.836

212.334

100

96

119

23,65

19,80

24,67

-

-

161

105

0,99

1,38

0,91

-

-

132

12

0,69

0,80

0,07

-

-

630


7.420

5.219

11.949

6.910

7.813

630

100

100

649


357.185

600/7



329.091

70/64

190.575

189.695

220.777

100

100

116

25,33

21,98

25,65

-331.516

-385.657

-400.361

100

116

121

-44,06

-44,69

-46,51



OCMW WAASMUNSTER

832

SOCIALE DIENST



75

2010

2011

250

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

100

0

0

0,03


750

-

-


751

-

-

0

0

-

-

0

0


752/9


7530


752/9-7530


250

100

250

100

2010

2011

0,03

65

141

108

~

~

0,02

0,01


650

141

108

~

~

0,02

0,01


651

-

-

652/9

-

-

116

121

-44,03

-44,71

-46,52

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

116

121

-44,03

-44,71

-46,52




70/65

7/6

-331.266

-331.266

-385.798

-385.798

-400.469

-400.469


100

100


OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN



IV.

V.

2009

20

VII.

IV.

40.446

2011

28.492

45.599

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

70

113

63

26

55

63

26

55

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-

70

113

-

-


22/27

A.


22

40.446

28.492

B.


23

7.371

3.685

C.


24

33.075

24.807

D.


E. F.

45.599

100 100

50

0

11

3

100

75

138

51

23

55

25

-

-


26

-

-


27

-

-

37

74

45



B.


C.



45.599

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

338

152

-

-


2010

VERTICALE ANALYSE


24.206

81.737

36.886

100

3

24.206

81.737

19.085

100

338

79

37

74

23

A.

Werkingsvorderingen

40

16.057

19.152

19.085

100

119

119

25

17

23

B.

Overige vorderingen

41

8.149

62.585

100

768

0

13

57

-

~


40/41

17.802

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

170

128

X.

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

64.652

110.229

82.485


100

22

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN


PASSIVA

2009


Kapitaal

10


12


14


15


VIII.


2010

2011

2009

2010

2011

-8.367

-11.818

100

202

285

-6

-8

-14

-1.959

-1.959

-1.959

100

100

100

-3

-2

-2

-

-

293

450

-3

-6

-12

-

-

164

118

52

50

48

-2.189

-6.408

55.082

-9.860

39.756

100

100

16

-

-


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-



B.


33.610

55.082

39.756

100

164

118

52

50

48

33.610

55.082

39.756

100

164

118

52

50

48

175

-

-

17 170/4

C.


176/7

-

-

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-


35.189

63.513

54.548

100

180

155

54

58

66 66

17.594

23.583

54.548

100

134

310

27

21

A.


42

7.735

14.868

15.326

100

192

198

12

13

19

B.


43

368

646

7.875

100

175

2138

1

1

10

C.


44

4.390

2.153

3.629

2

4

D.


46

694

45

4.406

5.918

7.439

5

9

989

1.421

1

2

4.406

4.929

6.018

F.

X.

2009

A.

E.

IV.

2011

-4.147

33.610


2010

VERTICALE ANALYSE


42/48

1.

Belastingen

452/3

2.


454/9

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

49

83

7

0

0

1

100

134

169

7

~

~

100

112

137

-

~

227

0

-

-

170

128

20.280

48 13

100 100

17.595

39.930

100

492/3

64.652

110.229

82.485


100

7

4

7 25

27

36

100

100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN



2010

2011

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

173.995

192.258

198.267

100

110

114

84,75

84,32

82,75

173.642

190.548

196.013

100

110

113

84,57

83,57

81,81

173.642

190.548

196.013

100

110

113

84,57

83,57

81,81

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

~

~

0,39

0,79


74


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


60 600/7

900

1.881

353

810

373

100

229

106

0,17

0,36

0,16

205.315

227.998

239.594

100

111

117

100,00

100,00

100,00

8.137

8.389

226

100

103

3

3,96

3,68

0,09

8.137

8.389

226

100

103

3

3,96

3,68

0,09


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9 618


148.366

163.337

170.083

100

110

115

72,26

71,64

70,99

15.266

10.567

13.303

100

69

87

7,44

4,63

5,55

133.100

152.770

156.780

100

115

118

64,83

67,00

65,44

156.503

171.726

170.309

100

110

109

76,23

75,32

71,08

62

36.619

44.148

49.852

100

121

136

17,84

19,36

20,81

630

11.954

11.954

19.219

100

100

161

5,82

5,24

8,02

0,12

0,07

0,09


631/4

-

-


635/7

-

-


640/8

71

89

-

-


170

213

100

649


239

70/64

48.813

56.273

69.284

100

115

142

23,77

24,68

28,92

-31.320

-35.741

-41.327

100

114

132

-15,25

-15,68

-17,25



OCMW WAASMUNSTER

844

THUISDIENSTEN


2010

2011

75

-

-


750

-

-


751

-

-


752/9

-

-


7530

-

-


752/9-7530

-

-



2010

2011

2009

VERTICALE ANALYSE 2009

2010

2011

65

368

1.336

2.067

100

363

561

0,18

0,59

0,86


650

368

1.336

2.067

100

363

561

0,18

0,59

0,86


651

-

-

652/9

-

-

117

137

-15,43

-16,26

-18,11

-

~


70/65

-31.689

-37.077

-43.394

100

900

76


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

~

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

117

134



900

764/9

7/6

-31.689

-37.077

-42.494


100

0,38

0,38

-15,43

-16,26

-17,74


OCMW WAASMUNSTER

845



ACTIVA

2010

2011

20

-

-

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-

UITGEBREIDE VASTE ACTIVA I. II. III.

IV.

V.


2009

VII.

IV.

2011

2009

-

-

A.


22

-

-

B.


23

-

-

C.


24

-

-

D.


25

-

-

E.


26

-

-

F.


27

-

-



B.


C.



22/27

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

97

87

-

-


2010

VERTICALE ANALYSE


106.754

103.028

92.959

100

3

2010

2011

100

100

100

106.754

103.028

44.616

100

97

42

100

100

48

A.

Werkingsvorderingen

40

47.611

47.118

44.616

100

99

94

45

46

48

B.

Overige vorderingen

41

59.143

55.910

100

95

0

55

54

-

~


40/41

48.343

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

97

87

X.

2009

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

106.754

103.028

92.959


100

52

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

845



PASSIVA

2009

2010

2011

2009


VIII.

-

-

-

12

-

-


14

-

-


15

-

-


100

0

0

10

10.828

100

10

0

0


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


0

0


16

163/9

10.828

100

-

-

170/4

-

-

175

-

-

176/7

-

-

17

A.


B.


C.


D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-


42/48

A.


42

B.


43

C.


44

D.


46


2009

10.828

A.

F.

X.

10

E.

IV.

2011



2010

Kapitaal



2011

10

95.926

103.028

92.959

100

107

97

90

100

100

95.926

103.028

92.959

100

107

97

90

100

100

-

1

1

1

89

99

91

841

1.301

957

100

-

-

155

114

-

-

95.086

101.727

84.921

100

107

89

1.

Belastingen

452/3

10.688

11.865

42.961

100

111

402

10

12

46

2.


454/9

84.398

89.861

41.960

100

106

50

79

87

45

-

~

13

-

-

492/3

-

-

97

87

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

45

7.081

48

106.754

103.028

92.959


100

8

100

100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

845




2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

103

102

100,00

93,73

81,32

685.113

677.591

42

533

~

~

0,01

0,06

42

533

~

~

0,01

0,06

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

~

-


74


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


664.032

2011

VERTICALE ANALYSE

60 600/7

707 664.032

684.364

677.058

100

103

102

100,00

93,63

81,25

664.032

730.951

833.270

100

110

125

100,00

100,00

100,00

116

19

100

16

0

0,02

0,00

116

19

100

16

0

0,02

0,00


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9 618

EXTERNE AANKOPEN C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

17.149

18.210

14.192

100

106

83

2,58

2,49

1,70

14.149

15.210

11.192

100

108

79

2,13

2,08

1,34

3.000

3.000

3.000

100

100

100

0,45

0,41

0,36

17.265

18.229

14.192

100

106

82

2,60

2,49

1,70

676.289

723.549

819.078

100

101,85

98,99

98,30

-4,45

-1,48

97,40

97,51

98,30

-6,27

-18,68

107

121

630

-

-


631/4

-

-


635/7

37

0


640/8

-

-

649

-

-

110

127

~

~



62


-29.522

646.767 70/64

0,10

-10.828

100

712.722

819.078

-45.838

-155.679


100


OCMW WAASMUNSTER

845



2010

2011

75

-

-


750

-

-


751

-

-


752/9

-

-


7530

-

-


752/9-7530

-

-

65

-

-


650

-

-


651

-

-

652/9

-

-

~

~

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

~

~






70/65

7/6

2010

-45.838

-45.838

2011

-155.679

-155.679


2009


2010

2011

-6,27

-18,68

-6,27

-18,68


OCMW WAASMUNSTER

846




IV.

V.

2009

VII.

IV.

89.882

20

2011

2009

79.895

2010

2011

~

~

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-


2010

2011

53

63

79.895

~

~

53

63

89.882

79.895

~

~

53

63

23

-

-


24

-

-


25

-

-


26

-

-


27

-

-

100

47

37

100

47

37


22

B.


C. D. E. F.



B.


C.



28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

320

188

-

-

320

188

~

~

258

148

13

-

-


25.000

47.118

100

3 40/41

A.

Werkingsvorderingen

40

B.

Overige vorderingen

41


79.949

25.000 25.000

79.949

47.118

15.510

10.164

64.439

36.954

100 100

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

679

508

X.

2009

89.882

22/27

A.


2010

VERTICALE ANALYSE

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

25.000

169.831

127.013


100

9

8

100

38

29

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

846



PASSIVA

2009

2010


-3.493

VIII.

~

~ -

2009

2010

2011

-2

4

-

12

-

-


14

-9.338

-740

~

~

-5

-1


15

5.845

5.195

~

~

3

4

85.378

66.944

569

446

60

50

53

60

50

53

45

46

60

5

7


15.000

100

16

-

-

A.


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-

569

446

~

~

-

-



B.


17

15.000

170/4

85.378

66.944

76.872

58.438

100

175

C.


57

57

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-

176/7


15.000

8.506

8.506

100

10.000

87.946

55.614

100

879

556

40

52

44

9.483

100

38

17

39

28.406

49.939

300

527

A.


42

17.935

18.434

~

~

11

15

B.


43

51

19.254

~

~

0

15

C.


44

2.954

330

31

3

2

0

D.


46

-

-

11.920

~

~

4

9

F.

X.

2011

10

E.

IV.

4.456

2010



2009

Kapitaal


2011

VERTICALE ANALYSE


42/48

9.483

7.465

45

100

38

1.

Belastingen

452/3

1.209

1.525

~

~

1

1

2.


454/9

6.257

10.395

~

~

4

8

-

-

11512

1097

2

35

4

-

-

679

508

100

100

100

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 13

517

59.540

5.675

100

492/3

25.000

169.831

127.013


100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

846




2010

2011

2009

VERTICALE ANALYSE

2010

2011

2009

2010

2011

22.119

86.146

~

~

22,05

70,92

21.895

53.233

~

~

21,83

43,83

21.895

53.233

~

~

21,83

43,83

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74

~

~

0,22

27,10


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


60 600/7

225

32.913

9.483

100.303

121.465

100

1.058

1.281

100,00

100,00

100,00

4.376

7.352

1.703

100

168

39

46,15

7,33

1,40

4.376

7.352

1.703

100

168

39

46,15

7,33

1,40


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9

5.107

25.488

23.198

100

499

454

53,85

25,41

19,10

5.107

14.688

10.517

100

288

206

53,85

14,64

8,66

10.800

12.681

~

~

10,77

10,44

346

263

32,74

20,50

618


32.841

24.901

62

9.483

100

57.475

86.577

~

~

57,30

71,28

630

9.987

9.987

~

~

9,96

8,22

67,26

79,50

-77,95

-29,08


631/4

-

-


635/7

-

-


640/8

-

-

649

-

-

~

~

824

372



70/64

-9.483

67.462

96.564

-78.184

-35.319


100

100,00

-100,00


OCMW WAASMUNSTER

846




2010

2011

649

75

2009

649

VERTICALE ANALYSE

2010

2011

~

~


750

-

-


751

-

-


752/9

649

649

~

~


7530

649

649

~

~


752/9-7530

-

-


2009

2010

2011

0,65

0,53

0,65

0,53

65

51

2.638

~

~

0,05

2,17


650

51

2.638

~

~

0,05

2,17


651

-

-

652/9

-

-

818

393

-100,00

-77,35

-30,71

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

818

393

-100,00

-77,35

-30,71




70/65

7/6

-9.483

-9.483

-77.586

-77.586

-37.307

-37.307


100

100


OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD



IV.

V.

2009

20

VII.

IV.

2.601.347

2.546.548

2011

2.409.822

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

98

93

80

70

80

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-


2.601.347

2.546.548

2.409.822

100

98

93

80

70

80

A.


22

188.849

164.305

147.453

100

87

78

6

5

5

B.


23

66.613

98.172

94.770

100

147

142

2

3

3

C.


24

12.358

87.811

83.861

100

711

679

0

2

3

D.


25

2.333.527

2.196.260

2.058.994

100

94

88

72

60

69

E.


26

F.


27



B.


C.



22/27

24.745

-

-

-

~

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

164

89

-

-


2010

VERTICALE ANALYSE


661.310

1.085.869

589.295

100

3

20

30

20

661.310

1.085.869

582.661

100

164

88

20

30

19

A.

Werkingsvorderingen

40

389.820

333.366

401.445

100

86

103

12

9

13

B.

Overige vorderingen

41

271.490

752.503

181.216

100

277

67

8

21

6

-

~


40/41

6.635

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

111

92

X.

1

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

3.262.657

3.632.417

2.999.117


100

0

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD


PASSIVA

2009


VIII.

2011

2009

2010

2011

1.337.295

1.337.558

1.368.930

100

100

102

41

37

46

-44.797

-44.797

-44.797

100

100

100

-1

-1

-1

-

-

12


14

142.385

208.011

295.889

100

146

208

4

6

10


15

1.239.707

1.174.344

1.117.838

100

95

90

38

32

37

1.147.034

1.048.931

827.587

100

91

72

35

29

28

16

-

-

A.


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-



B.


17 170/4

1.147.034

1.048.931

827.587

100

91

72

35

29

28

869.433

792.252

589.935

100

91

68

27

22

20

-

9

7

8

175

C.


92

86

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-

176/7


277.601

256.679

237.652

100

778.328

1.245.929

802.601

100

160

103

24

34

27 27

728.361

797.129

802.601

100

109

110

22

22

A.


42

170.602

192.843

202.318

100

113

119

5

5

7

B.


43

95.830

96.932

112.167

100

101

117

3

3

4

C.


44

128.685

137.497

113.892

100

107

89

4

4

4

D.


46

4.133

20.622

2.096

100

499

51

0

1

0

45

327.279

348.485

369.628

100

106

113

10

10

12

F.

X.

2010

10

E.

IV.

2009



2011

Kapitaal


2010

VERTICALE ANALYSE


42/48

1.

Belastingen

452/3

51.715

57.992

60.857

100

112

118

2

2

2

2.


454/9

275.563

290.494

308.771

100

105

112

8

8

10

48

1.832

750

2.500

100

41

136

0

0

0

13

49.967

448.800

100

898

0

2

12

-

-

111

92

100

100

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

492/3

3.262.657

3.632.417

2.999.117


100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD


2010

2011

2009

2010

2011

3.326.460

100

102

110

92,38

88,75

90,39

2.476.228

2.634.696

100

102

108

74,52

71,15

71,59

2.476.228

2.634.696

100

102

108

74,52

71,15

71,59

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

149.600

178.670

180.580

100

119

121

4,59

5,13

4,91


74

433.261

433.826

511.183

100

100

118

13,28

12,46

13,89

3.262.427

3.480.412

3.680.217

100

107

113

100,00

100,00

100,00

313.252

321.852

319.621

100

103

102

9,60

9,25

8,68

313.252

321.852

319.621

100

103

102

9,60

9,25

8,68


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


60 600/7

2009

2010

2011

3.013.886

3.088.724

2.431.025 2.431.025

VERTICALE ANALYSE


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9

474.885

483.807

514.719

100

102

108

14,56

13,90

13,99

474.885

483.349

514.719

100

102

108

14,56

13,89

13,99

~

-

102

106

24,16

23,15

22,67

458

618


788.137

805.659

834.340

62

2.318.414

2.483.541

2.654.735

100

107

115

71,06

71,36

72,14

630

178.392

190.599

190.497

100

107

107

5,47

5,48

5,18

-

-

100

0

0

-0,74

100

41

44

0,05

0,02

0,02

-

-


631/4


635/7

-24.000


640/8

1.483


646

649


614

100

0,01

70/64

2.474.289

2.674.753

2.845.877

100

108

115

75,84

76,85

77,33

-248.540

-391.688

-353.757

100

158

142

-7,62

-11,25

-9,61



OCMW WAASMUNSTER

8341

WZC 'T HEUVERVELD



75

2010

88.320

85.623

2011

85.533

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

97

97

2,71

2,46

2,32

2,71

2,46

2,32


750

-

-


751

-

-


752/9

88.320

85.623

85.533

100

97

97


7530

86.730

85.623

85.533

100

99

99


752/9-7530

1.590

100

0

0


65

53.270

49.087

44.232

100

92

83

1,63

1,41

1,20


650

53.270

49.087

44.232

100

92

83

1,63

1,41

1,20


651

-

-

652/9

-

-

166

146

-6,54

-10,20

-8,49

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

166

146

-6,54

-10,20

-8,49




70/65

7/6

-213.491

-213.491

-355.152

-355.152

-312.456

-312.456


100

100


OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING



IV.

V.

20

VII.

IV.

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

549.374

540.950

629.287

100

98

115

97

96

96

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-


549.374

540.950

629.287

100

98

115

97

96

96

549.374

540.950

629.287

100

98

115

97

96

96

23

-

-


24

-

-


25

-

-


26

-

-


27

-

-

3

4

4

22/27

A.


22

B.


C. D. E. F.



B.


C.



28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

29

-

-

A.

Werkingsvorderingen

290

-

-

B.

Overige vorderingen

291

-

-

C.


292

-

-

114

143

-

-


VERTICALE ANALYSE


17.259

19.655

24.746

100

3

17.259

18.895

24.746

100

109

143

3

3

4

A.

Werkingsvorderingen

40

15.114

16.749

22.601

100

111

150

3

3

3

B.

Overige vorderingen

41

2.145

2.145

2.145

100

100

100

0

0

0

~

-


40/41

760

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

-

-

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

99

115

X.

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

566.634

560.605

654.033


100

0

100

100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING


PASSIVA BEPERKT EIGEN VERMOGEN I. III. V. VI.

VIII.

2009

2010

2011

2009

2010

2011

158.150

183.148

196.255

100

116

124

28

33

30

25.513

25.513

25.513

100

100

100

5

5

4

-

-

12


14

62.622

81.279

98.708

100

130

158

11

14

15


15

70.015

76.357

72.035

100

109

103

12

14

11

108.576

73.806

37.633

100

68

35

19

13

6

16

-

-

A.


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-



B.


108.576

73.806

37.633

100

68

35

19

13

6

108.576

73.806

37.633

100

68

35

19

13

6

175

-

-

17 170/4

C.


176/7

-

-

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-


299.907

303.651

420.145

100

101

140

53

54

64

293.752

303.651

415.168

100

103

141

52

54

63

A.


42

33.422

34.770

36.173

100

104

108

6

6

6

B.


43

35.667

36.310

36.979

100

102

104

6

6

6

C.


44

3.468

1.541

1.169

100

44

34

1

0

0

D.


46

558

677

329

100

121

59

0

0

0

41

52

F.

X.

2011

10

E.

IV.

2010



2009

Kapitaal


VERTICALE ANALYSE


42/48

-

-

1.

Belastingen

452/3

-

-

2.


454/9

-

-

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

45

48

220.637

13

6.155

230.353

340.518

100

104

154

39

4.978

100

0

81

1

-

-

99

115

492/3

566.634

560.605

654.033


100

100

1

100

100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING



2010

2011

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

97.901

100.227

98.453

100

102

101

146,46

136,01

137,40

97.901

100.227

98.453

100

102

101

146,46

136,01

137,40

97.901

100.227

98.453

100

102

101

146,46

136,01

137,40

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74

-

-

110

107

100,00

100,00

100,00

728

-

~

1,02

728

-

~

1,02


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


66.846

73.692

60 600/7

71.656

100


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9

46.410

49.760

48.329

100

107

104

69,43

67,53

67,45

46.410

49.760

48.329

100

107

104

69,43

67,53

67,45

-

-

106

69,43

67,53

68,46

26,96

25,90

30,23

3,61

6,57

1,31

618


46.410

49.760

49.057

100

107 -

-

18.021

19.087

21.663

100

106

120

62 630


631/4

-

-


635/7

-

-


640/8

201

39

-

-


4.844

936

100

649


2.415

70/64

20.436

23.931

22.599

100

117

111

30,57

32,47

31,54

31.056

26.535

26.796

100

85

86

46,46

36,01

37,40



OCMW WAASMUNSTER

922

SOCIALE HUISVESTING



75

2010

3.255

2011

4.321

4.321

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

133

133

4,87

5,86

6,03

4,87

5,86

6,03


750

-

-


751

-

-


752/9

3.255

4.321

4.321

100

133

133


7530

3.255

4.321

4.321

100

133

133


752/9-7530

-

-


65

7.026

5.730

4.381

100

82

62

10,51

7,78

6,11


650

7.026

5.730

4.381

100

82

62

10,51

7,78

6,11


651

-

-

652/9

-

-

92

98

40,82

34,10

37,31

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

92

98

40,82

34,10

37,31




70/65

7/6

27.285

27.285

25.127

25.127

26.737

26.737


100

100


OCMW WAASMUNSTER

924




IV.

V.

2009

20

VII.

IV.

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

974.379

901.488

100

92

85

84

81

78

Oprichtingskosten

20

-

-


21

-

-


731.652

674.288

624.481

100

92

85

58

56

54

A.


22

704.264

652.101

607.497

100

93

86

56

54

53

B.


23

4.555

3.644

2.733

100

80

60

0

0

0

C.


24

22.834

18.543

14.252

100

81

62

2

2

1

D.


25

-

-

E.


26

-

-

F.


27

-

-

26

25

24



B.


C.



22/27

28

-

-

280

-

-

281/5

-

-

288

-

-

93

86

-

-

29

A.

Werkingsvorderingen

290

B.

Overige vorderingen

291

C.


292


1.054.827

VERTICALE ANALYSE


323.175

300.091

277.007

323.175

300.091

277.007

200.269

224.232

253.045

100

-

-

100

93

86

26

25

24

100

112

126

16

19

22

-

3

3

65.141

46.001

29.686

100

71

46

5

4

A.

Werkingsvorderingen

40

1.502

3.967

5.846

100

264

389

0

0

1

B.

Overige vorderingen

41

63.639

42.034

23.840

100

66

37

5

4

2

-

-

132

165

11

15

19

100

100

100


40/41

13

VIII.

Geldbeleggingen

50/53

IX.

Liquide middelen

54/58

-

-


490/1

-

-

95

92

X.

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

135.128

1.255.096

178.231

1.198.611

223.359

1.154.534


100

100

Herwerkte balans 1

OCMW WAASMUNSTER

924



PASSIVA

2009


VIII.

X.

2010

2011

2009

2010

2011

993.116

1.014.464

964.877

100

102

97

79

85

84

50.583

50.583

50.583

100

100

100

4

4

4

-

-

10 12


14

218.823

265.398

241.036

100

121

110

17

22

21


15

723.709

698.484

673.258

100

97

93

58

58

58

113.014

126.461

141.615

100

112

125

9

11

12

16

-

-

A.


160

-

-

B.


161

-

-

C.


162

-

-

D.


163/9

-

-



B.


17 170/4

113.014

126.461

141.615

100

112

125

9

11

12

46.795

39.724

32.333

100

85

69

4

3

3

-

5

7

9

175

C.


131

165

D.


178

-

-

E.

Overige schulden

179

-

-

176/7


66.219

86.738

109.282

100

148.967

57.685

48.042

100

39

32

12

5

4

100.453

44.845

41.062

100

45

41

8

4

4

A.


42

78.713

7.071

7.390

100

9

9

6

1

1

B.


43

3.176

1.566

1.475

100

49

46

0

0

0

C.


44

8.778

24.939

1.316

100

284

15

1

2

0

D.


46

375

100

0

0

0

E.


45

9.412

11.144

14.269

100

118

152

1

1

1

F.

IV.

2009



2011

Kapitaal


2010

VERTICALE ANALYSE

42/48

1.

Belastingen

452/3

1.290

1.480

1.864

100

115

144

0

0

0

2.


454/9

8.122

9.663

12.405

100

119

153

1

1

1

125

16.612

~

~

0

1

12.840

6.979

26

14

4

1

1

-

-

95

92

100

100

100

Overige schulden


TOTAAL DER PASSIVA

48 13

48.513

100

492/3

1.255.096

1.198.611

1.154.534


100

Herwerkte balans 2

OCMW WAASMUNSTER

924




2010

2011

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

376.166

371.826

379.056

100

99

101

118,36

109,78

107,34

364.641

359.286

364.914

100

99

100

114,73

106,08

103,33

364.641

359.286

364.914

100

99

100

114,73

106,08

103,33

708

-

-


71

-

-


72

-

-


73

-

-


74


II. Werkingskosten

70/74 70 700/7-9

60/64


60 600/7

11.524

12.541

14.142

100

109

123

3,63

3,70

4,00

317.818

338.698

353.149

100

107

111

100,00

100,00

100,00

5.958

6.608

8.222

100

111

138

1,87

1,95

2,33

5.958

6.608

8.222

100

111

138

1,87

1,95

2,33


608

-

-


609

-

-


61 610/7-9 618


181.500

180.875

186.125

100

100

103

57,11

53,40

52,70

174.000

173.209

178.625

100

100

103

54,75

51,14

50,58

7.500

7.666

7.500

100

102

100

2,36

2,26

2,12

100

100

104

58,98

55,35

55,03

187.458

187.483

194.346

62

72.993

93.850

102.144

100

129

140

22,97

27,71

28,92

630

57.364

57.364

56.658

100

100

99

18,05

16,94

16,04


631/4

-

-


635/7

-

-


640/8

0

0

-

-


100

649


3

70/64

0,00

130.360

151.215

158.802

100

116

122

41,02

44,65

44,97

58.348

33.128

25.907

100

57

44

18,36

9,78

7,34



OCMW WAASMUNSTER

924




75

2010

25.226

2011

25.226

25.226

VERTICALE ANALYSE

2009

2010

2011

2009

2010

2011

100

100

100

7,94

7,45

7,14

7,94

7,45

7,14


750

-

-


751

-

-


752/9

25.226

25.226

25.226

100

100

100


7530

25.226

25.226

25.226

100

100

100


752/9-7530

-

-


65

6.777

4.031

1.885

100

59

28

2,13

1,19

0,53


650

6.777

4.031

1.885

100

59

28

2,13

1,19

0,53


651

-

-

652/9

-

-

71

64

24,16

16,04

13,95

76

-

-


760

-

-


761

-

-


762

-

-


763

-

-

764/9

-

-

66

-

-


660

-

-


661

-

-


662

-

-


663

-

-

664/8

-

-

669

-

-

71

64

24,16

16,04

13,95




70/65

7/6

76.796

76.796

54.323

54.323

49.248

49.248


100

100


OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

Recommend Documents