JAARREKENING 2011

JAARVERSLAG / JAARREKENING 2011

de bolder Reijer Keijserstraat 12 1791 AX Den Burg

-4-

-6-

JAARVERSLAG Programmaverantwoording Een gezamenlijke wil tot veranderen Als voorzitter van Cedris vroeg ze of wij, de overige bestuursleden, vooruitlopend op de ledenvergadering een uurtje eerder aanwezig wilden zijn. “Ik maak mij zorgen”, vertelde zij, mevrouw Leemhuis-Stout. “Ik maak mij zorgen, of we deze ledenvergadering wel goed door zullen komen. Als bestuur hebben wij ons gepositioneerd ten aanzien van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en afgezien van het feit dat we principieel afstand hebben genomen van de bezuinigingen die dit kabinet voornemens is, kan ons door de leden, de SW-bedrijven van Nederland, verweten worden dat we geen oppositie wensen te voeren tegen de beëindiging van de bestaande WSW-wetgeving”. Op zich was haar vraag en haar bezorgdheid heel goed te begrijpen. De voorstellen voor de invoering van de Wwnv zouden tot grote veranderingen leiden voor de bestaande SW-bedrijven; veranderingen die noch voor de nieuwe toekomstige SW-doelgroep, noch voor de financiële ontwikkelingen van de productiebedrijven goed lijken uit te pakken. De reactie van ons bestuursleden, allen werkend als directeuren van SW-bedrijven, was minder bezorgd. Wij rekenden – naast praktische bezwaren – vooral op instemming, met de wens om te streven naar één wetgeving, waardoor veel minder mensen zonder werk aan de kant zouden blijven staan wegens een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan het eind van deze ledenvergadering werd duidelijk dat ook de, vaak ten onrechte als behoudend bekend staande SW-bedrijven en directeuren, over hun eigen schaduw heen durfden te stappen. Cedris en haar leden willen de Wwnv tot een succes maken, maar vragen daarnaast wel heel nadrukkelijk aandacht voor de financiële problemen wegens de bezuinigingen, die gelijktijdig met de nieuwe wetgeving doorgevoerd worden. Tevens wordt meer aandacht gevraagd voor de onmisbare medewerking van de werkgevers van Nederland die aan de nieuwe doelgroep werk zullen moeten gaan bieden. De Bolder, het bestuur en de gemeenteraad van Texel willen met eenzelfde positieve instelling zoeken naar toekomstige ontwikkelingen, die goed zijn voor de doelgroep en die financieel ook te realiseren zijn. Deze benadering heeft de bedrijfsvoering van De Bolder reeds in 2011 beïnvloed. Hoewel dit in de financiële cijfers van de jaarrekening nog niet zo zichtbaar was, zijn de eerste veranderingen in de bedrijfsvoering wel degelijk zichtbaar. Veranderingen in de vorm van werkgelegenheid, in de ontwikkeling van medewerkers en in de beperking van de uitvoeringskosten. In de komende jaren zullen deze verandering ook kunnen leiden tot tegengestelde visies van allen die betrokken zijn bij De Bolder. Het bestuur zal vooral oog moeten hebben voor haar gemeentelijke taak op het terrein van het arbeidsmarktbeleid, echter binnen de beschikbare financiële ruimte. De bestaande individuele werknemers zullen vooral aandacht hebben voor de ontwikkelingen van hun bestaande rechten en mogelijkheden. Personen uit de nieuwe doelgroep, aangewezen op beschut werken, zullen zoveel mogelijk de kansen en rechten willen krijgen die de bestaande werknemers van De Bolder hebben, maar die voor hen veelal niet zullen gelden. De Bolder zal, rekening houdend met alle doelstellingen en belangen, een strategie moeten bepalen die het mogelijk maakt dat De Bolder ook in de toekomst een goed bedrijf blijft. De uitdaging zal zijn om de mission statement vorm te blijven geven voor iedereen die is aangewezen op de inzet van De Bolder:”Gewoon aan het werk”. De Bolder – Texel: “Gewoon aan het werk” Mission statement: Als het gaat om haar missie zijn voor De Bolder vier zaken van primair en even groot belang: 1.Bemiddelen naar betaalde werkgelegenheid voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van een extern dienstverband met loonkostensubsidie 2.Bemiddelen en aanbieden aan de doelgroep van tijdelijk of langdurig werk buiten De Bolder in de dienstverlening, op scholen of in bedrijven; niet in dienst van de werkgever, maar als uitzendkracht vanuit De Bolder 3.Ontwikkeling van de medewerkers of potentiële medewerkers door scholing en/of werkervaring, waardoor de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kleiner wordt en de mogelijkheid tot uitstroom naar regulier werken wordt vergroot; dit wordt doorstroomontwikkeling genoemd 4.Bieden van betaalde werkgelegenheid voor die medewerkers die door de ernst van hun beperking blijvend zijn aangewezen op beschutte arbeid in het productiebedrijf van het SW-bedrijf. Het werk is de drager van deze missie en is onmisbaar om de doelstellingen inhoudelijk vorm te geven. Onze visie is helder. De Bolder functioneert als een gewoon, regulier productiebedrijf. We werken volgens afspraak, producten zijn van goede kwaliteit en er wordt meegedacht met de klant.

-7-

De Bolder 2011 in vogelvlucht 2011 Het werk Voor de productie was 2011 een goed jaar, waarin er ruim en voldoende mooi werk was en De Bolder te maken had met betrouwbare afnemers, met hart voor de doelstellingen van ons bedrijf en voor de mensen die er werken. Extern werken De Bolder is naast een productiebedrijf ook een bemiddelingsbedrijf die medewerkers plaatst bij reguliere bedrijven. Bij de begeleid werken plaatsingen in dienst bij reguliere werkgevers konden er weer drie nieuwe plaatsen worden ingevuld, waarvan één tijdelijk. Helaas zijn er ook vier bestaande plaatsingen beëindigd. In de groep individuele detacheringen was het mogelijk om een nagenoeg gelijk aantal uren te realiseren. Minder goed ging het in het realiseren van tijdelijke plaatsingen van groepen medewerkers op tijdelijke externe plaatsen, het zogenaamde “groepsdetacheren”. Was het in het verleden mogelijk om bij meerdere (landbouw)bedrijven mensen te plaatsen, in 2011 bleken de mogelijkheden nagenoeg geheel te zijn weggevallen. Werken op locatie Naast het extern werken is het werken buiten de muren van De Bolder ook al een stap richting regulier werken. De buitendienst verzette meer werk in de gemeentelijke plantsoenen dan in voorgaande jaren, zowel in de zomer- als in de winterperiode. Het werkterrein werd met bijna 15% uitgebreid, zonder dat daarvoor meer kosten bij Gemeentewerken in rekening hoefden te worden gebracht. De opbouw van markten liep iets terug, mede doordat Den Hoorn middels eigen kramen geen gebruik meer hoefde te maken van de diensten van De Bolder. Het plaatsen van verwijsborden, onderhoud van brandkranen en verwijderen van zwerfvuil ging gewoon door. Het voornemen om meer mensen te plaatsen bij schoonmaakbedrijven kon nog niet worden gerealiseerd. Interne productie In de wasserij werd bijna 600 ton waswerk verzorgd. Aanvankelijk leek het wasvolume zo te groeien dat de werkdruk in het hoogseizoen onwenselijk hoog zou worden, vandaar dat besloten is om enkele afnemers te verzoeken om hun waswerk bij een andere wasserij onder te brengen. In 2011 is het werk anders opgedeeld: het volumineuze bulkwerk op de textielafdeling en het persoonsgebonden goed en de kleine afnemers op de afdeling fijnmontage. Deze beperking van werk en deze opdeling hebben veel rust gegeven waardoor het ook in het hoogseizoen mogelijk was om het werk binnen de 40-urige bedrijfstijd te realiseren. De productie van ondervloerplaten is niet verder uitgebreid. Daarentegen is het assortiment wel toegenomen, wat de kwetsbaarheid moet verminderen. Gezien de toepassingsgebieden van de ondervloersystemen is de kwaliteit van de eindproducten van groot belang. Het bleek reeds in 2010 nodig om de werkwijze aanzienlijk aan te passen en in 2011 is dit verbeterproces nog verder doorgevoerd. Door verbeteringen in het productieproces kon de fysieke belasting bij seriematig werk verder worden teruggebracht. Het industriële werk, zoals het machinale zaag-, frees- en lijmwerk, is ook in 2011 van grote omvang gebleven. Hoewel de eigen producten, zoals speelgoed en zomerartikelen, enigszins op zijn retour zijn, is vervangend werk zoals ondervloersystemen, displays en speciaal klantwerk goed voor een gelijkblijvende omzet. De stoffeerafdeling werd wegens het ontbreken van voldoende geschoold personeel verder afgebouwd. De verwachting is zelfs dat dit werk binnen enkele jaren helemaal niet meer wordt gedaan. Wel blijft het industriële naaiwerk, zoals het naaien van hoofdkussens, zakjes en viltlappen, een passende werkzaamheid. Arbeidsmatige dagbesteding vindt ondermeer plaats op de afdeling fijnmontage. Voor een specifiek deel van de doelgroep wordt hier werk aangeboden zonder werkdruk, zoals het samenstellen van schoonmaakpakketjes, het maken van staaltjes en andere lichte werkzaamheden. Trio-bedrijven – Sappemeer: “We werken graag voor u” Mission statement: Trio bedrijven is een professionele en marktgerichte organisatie die met succes opereert op het gebeid van aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen en uiteenlopende industriële werkzaamheden. Ons succes heeft temaken met onze manier van werken, met de kwaliteit die we leveren en zeker ook met onze zeer gemotiveerde medewerkers. Zij voelen zich op hun plaats bij Trio bedrijven. En dat merk je, ook als klant! Wil zich een betrouwbare partner tonen; wil garant staan voor een concurrerend en flexibel aanbod van eigentijdse productie en dienstverlening; Stelt daarbij de ontwikkeling en doorstroming van aan haar toevertrouwde medewerkers centraal.

-8-

De omzet Zowel de bruto omzet als de netto toegevoegde waarde waren in 2011 vrijwel gelijk aan 2010. Van de bruto omzet werd ca. 40% besteed aan de inkoop van grondstoffen ten behoeve van onze eigen producten. Dit wijkt sterk af met vrijwel alle andere SW-bedrijven, die bijna volledig aangewezen zijn op loondiensten. De netto omzet die in 2010 sterk was gestegen kon in 2011 gelukkig veiliggesteld worden. Hierin wijkt De Bolder ook sterk af van collega SW-bedrijven in Nederland, waar de netto omzet uit de productie jaarlijks afneemt. De Bolder vindt het belangrijk om als maatschappelijke onderneming werkgelegenheid te creëren, en die op Texel juist voor de zwakkere doelgroep, die is aangewezen op meer eenvoudig werk, ook zelf vorm te geven. De omzet wordt op hoofdlijnen verkregen uit 20% buitendienstwerk, 20% textielwerk, 40% industrieelwerk en 20% uit detacheringen en BW. Een kleine groep afnemers is verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet en gelukkig zijn dit stabiele bedrijven waarmee reeds jarenlange relaties bestaan. Investeringen Besloten is om nagenoeg alle investeringen uit het investeringsplan van 2011 uit te stellen naar later of in het geheel niet uit te voeren. Gelet op de toekomstige bezuinigingen, die zullen moeten worden gerealiseerd wegens teruglopende subsidiëring door het Rijk, is besloten om een pas op de plaats te maken en eerst te onderzoeken hoe de toekomst van De Bolder er uit zal moeten gaan zien en wat de financiële ruimte zal blijken te zijn. De investeringen die wel zijn gerealiseerd, zijn vooral productiegericht en zullen zich derhalve gaan terugverdienen. Personele bezetting WSW-doelgroep: De beschikbare formatie voor het plaatsen van WSW-geïndiceerde werknemers is in 2011 iets gedaald. Gelukkig was het wel mogelijk om vrijwel iedereen die wilde komen werken bij De Bolder ook te plaatsen. Er was sprake van een uitstroom van 8 medewerkers, dat is een uitstroom van 5% van het aantal werknemers. Gelukkig werd de uitstroom veelal niet door ernstige redenen veroorzaakt. De uitstroom gaf ook weer ruimte voor instroom van 6 nieuwe medewerkers, allen blij en enthousiast !!! WWB-doelgroep: In 2010 was het aantal mensen die, met behoud van uitkering, werkervaring kwam opdoen hoger dan in 2011. In 2010 waren er veel statushouders die blij waren om te gaan werken in plaats van thuis te zitten en niets te doen. Inmiddels zijn de meesten van hen verhuisd naar buiten Texel en dus niet meer beschikbaar, maar naar is te hopen ergens anders gewoon betaald aan het werk, mede dankzij de werkervaring die men heeft opgedaan op Texel. Toch zijn er ook in 2011 meerdere personen vanuit de WWB aan het werk gegaan binnen De Bolder, ter voorbereiding op of in afwachting van betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ambtelijke bezetting: Het aantal ambtelijke medewerkers, die nodig waren om de taak van De Bolder vorm te helpen geven, is iets minder geweest dan begroot. Dit was passend binnen het beleid om kosten te beperken, vooral voor in de nabije toekomst. De consequentie hiervan was wel dat de ondersteuning van de doelgroep minder intensief was dan wanneer de formatie wel was uitgebreid. Er was desondanks geen sprake van overbelasting van ambtelijke medewerkers, want iedereen kon het werk met veel enthousiasme vormgeven op een wijze die passend was bij de eigen competenties. Pantar – Amsterdam: “Door werk naar werk” Mission statement: Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen krijgen naar een plek op de gewone arbeidsmarkt of zo dicht mogelijk erbij. We streven er naar om voor iedereen een plek op de gewone arbeidsmarkt te vinden. Dat is van belang omdat iemand dan volop deelneemt aan de ‘gewone’ maatschappij. Voor die maatschappij is het ook prettig dat er dan geen subsidie meer betaald hoeft te worden.

Ontwikkeling van medewerkers De meeste SW-bedrijven beschrijven hun bedrijf als een ontwikkelbedrijf, zo echter niet De Bolder. Bij De Bolder wordt het werk en niet het ontwikkelen als de drager van de doelstelling gezien. In dit werk is ontwikkeling van medewerkers door scholing en wisselingen in werksoorten echter wel heel belangrijk. Er heeft ook veel scholing plaatsgevonden, maar toch vooral coaching in het meer inzetbaar zijn voor regulier werken. Ziekteverzuim In 2011 ging bij De Bolder een nieuwe arbodienst van start. Na een selectie in 2010 werd besloten om een kleine arbodienst in te zetten die openstond voor een meer adequate dienstverlening passend bij een bedrijf met de omvang van De Bolder. Eén met een visie over wat de waarde is van werken, ook als men een

-9-

beperking heeft. Ondanks (of mede dankzij) de extra aandacht voor beperking van het ziekteverzuim bleef dit percentage op het niveau van voorgaande jaren en dat is dan ook de reden geweest om midden 2011, naast de inzet van de bedrijfsarts, ook met een verzuimcoach in te zetten op persoonlijke begeleiding in werkhouding ten aanzien van ziekteverzuim.

De Bolder nu en in de toekomst De Bolder financieel Het rijksbudget voor de WSW-uitvoering is in 2011 gekort met 5%. Daarnaast is dit budget, net als in 2010, niet aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Deze korting van € 160.000 heeft gelukkig niet geleid tot een negatief exploitatieresultaat, wat ten laste van de reserves zou moeten komen. Het bleek zelfs mogelijk om het uiteindelijke resultaat vrijwel op hetzelfde niveau als voorgaande jaren te houden, door beperking van de uitgaven en het op peil houden van de opbrengsten uit productie en verkopen. Hoewel er slechts een heel gering positief resultaat was begroot, bleek dat het voorzichtig begroten van de omzet en het niet optimistisch inschatten van de kostenontwikkeling er toe hebben geleid dat het financieel eindresultaat voor 2011 tot tevredenheid mag stemmen. Dit geeft, vooral gelet op de ontwikkelingen in de toekomst, iets minder zorgen. De bestemming van het voordelig saldo zal door de gemeenteraad van Texel worden vastgesteld. Hierbij zal moeten worden afgewogen of toekomstige tekorten bij De Bolder in de bedrijfsvoering en in het transitietraject naar de Wwnv, middels een reserve bij De Bolder worden afgedekt, of later uit de algemene middelen van de gemeente Texel moeten worden gefinancierd. In 2011 is een rapport uitgebracht met de titel: “Onderzoek toekomstbestendigheid De Bolder in het licht van de Wet Werken naar Vermogen”. Hierin is onderzoek gedaan naar de gepresenteerde sluitende meerjarenraming 2012-2015 en het aanwezige weerstandsvermogen met als vraagstelling of een financieel dekkende bedrijfsvoering mogelijk moet zijn. De Bolder heeft geconstateerd dat dit inderdaad mogelijk moet zijn, gebaseerd op basis van de resultaten van vandaag en na realisering van de besparingen, die mede tot stand moeten komen met behulp van de transitiegelden die het Rijk aan de gemeente Texel ter beschikking kan stellen, na goedkeuring van de in te dienen plannen. Onderdeel van deze voorstellen zal moeten zijn dat de gemeente Texel als cofinanciering 25% van de kosten van de maatregelen voor haar rekening neemt. Voor eind april 2012 zullen de voorstellen bij het Rijk moeten zijn ingediend. Novatec – Tolbert: “Waar ontwikkeling werkt!” Mission statement: Novatec is een professioneel en marktgerichte organisatie die met succes opereert op het gebied van groenvoorzieningen, kwekerij, bouw, uiteenlopende industriële productiewerkzaamheden en detachering van tijdelijke arbeidskrachten. Ons succes heeft te maken met onze manier van werken, met de kwaliteit die we leveren en zeker ook met onze vakbekwame en gemotiveerdere medewerkers Zij voelen zich op hun plaats bij Novatec. En dat merk je, ook als klant! Novatec wil zich een betrouwbare partner tonen; wil garant staan voor een concurrerend en flexibel aanbod van eigentijdse productie en dienstverlening; Stelt daarbij de ontwikkeling en doorstroming van aan haar toevertrouwde medewerkers centraal.

Een onzekere toekomst De toekomst voor de WSW en dus voor De Bolder is onzeker. Gaat de Wwnv door (als deze doorgaat dan is de ingangsdatum 1 januari 2013), hoe zal de definitieve samenstelling van het participatiebudget zijn en is het toereikend voor de uitvoering van de wet op Texel? Hoewel er tal van onzekerheden te bedenken zijn, is de verwachting bij De Bolder gewoon dat de wetgeving doorgaat en dat het budget beperkt maar toereikend zal zijn en dat het nu zaak is om samen met de afdeling Sociale zaken van de gemeente Texel en met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland te streven naar het realiseren van de doelstellingen van de nieuwe wet: iedereen laten werken naar gelang dat men vermogen heeft. En, als we eerlijk zijn hier op Texel, moeten we toegeven dat onze uitgangspunten op vele punten gunstiger zijn dan in andere gemeenten en bij andere SW-bedrijven, dat het realiseren van doelstellingen met minder budget een probleem kan zijn, maar ook een uitdaging!!! De stip op de horizon Als onderdeel van de gemeente Texel zal De Bolder voor de korte termijn vooral moeten kijken naar wat zij moet realiseren en hoe zij haar taken kan vormgeven binnen de beschikbare financiële ruimte. Toch zal het ook de plicht zijn voor De Bolder om vanuit haar kennis en visie een toekomstbeeld te schetsen waar de politiek van Texel zich in haar besluitvorming op kan richten. De stip op de horizon voor De Bolder zou kunnen liggen rond het jaar 2020. Het beeld wat dan zichtbaar wordt zal de invulling van vandaag en morgen in de bedrijfsvoering mogen kleuren om, als het zover is, te

- 10 -

kunnen constateren, dat de weg naar de stip wel een zoekende weg was, maar geen dwaalweg. Een stip zou kunnen zijn: - aantal personen met een WSW-dienstverband van 80 tot 90 stuks in plaats van de 150 personen van vandaag. - de mogelijkheid om personen zonder werk in een uitkeringsituatie middels arbeid tijdelijk te laten participeren in een werkomgeving. - een klein maar eigen productiebedrijf, omdat WSW-detacheringen en werken met loondispensatie uit de Wwnv te weinig mogelijkheden bieden. - een eigen productiebedrijf, dat zich beperkt tot drie of vier product-marktcombinaties: groen, wasserij, industrieel en algemeen samenstelwerk. - een eenvoudige en kleine professionele overhead, wat zal leiden tot een kostendekkende uitvoering met de dan nog beschikbare financiële middelen. Tot slot “Wat viel jullie op terugkijkend naar vorig jaar”, was mijn vraag aan MT en werkleiding eind januari 2012? - “we waren een bijzonder bedrijf met een bijzondere doelgroep” - “we hebben gelukkig niemand hoeven te begraven” - “het was een overzichtelijk jaar zonder allerlei gebouwaanpassingen zoals in 2010” - “leuke scholingstrajecten” - “veel reuring, zorgen en aandacht voor de toekomst, veel meer dan vroeger” - “er komt meer structuur in de bedrijfsvoering dan vroeger” - “er was minder werkdruk en toch is er net zo veel of zelfs meer werk verzet” - “soms hebben we dingen in gang gezet en toch niet goed afgerond” - “de mensen hadden het naar hun zin” “En wat vond jij?”, was de tegenvraag. “Wij, staf en leiding, kijken terug op een mooi jaar!!! En het was ook echt een goed jaar. Maar we moeten ons in alle eerlijkheid blijven afvragen: vond hij en zij van de doelgroep, waarvoor De Bolder bestaat, dat ook?” Werkgevers, afnemers, bestuur, raad, werkleiding, staf, maar vooral alle medewerkers van De Bolder dank voor de inzet en betrokkenheid voor ons bedrijf De Bolder Leen Noordzij directeur

- 14 -

- 16 -

SOCIAAL VERSLAG De gesubsidieerde arbeid op Texel De Bolder voert voor de gemeente Texel integraal de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast biedt zij voor de afdeling Sociale zaken van de gemeente Texel werkervaringsplaatsen aan en ontwikkeling in het kader van participatie voor de doelgroepen WWB en WIJ en voor het UWV voor de doelgroep Wajong. De gemeente Texel kent een inwonertal van ruim 13.600 personen, waarvan er 5.600 vallen onder de beroepsbevolking. Van deze beroepsbevolking zijn naar schatting ca. 400 personen niet werkend, maar wel langdurig werkzoekend, inclusief iedereen die bij De Bolder een WSW-dienstverband heeft.

De Texelse arbeidsmarkt De Texelse arbeidsmarkt kenmerkt zich als nogal eenzijdig, met vooral veel nadruk op dienstverlening in de toeristische sector en slechts heel beperkte werkgelegenheid in de maakindustrie. Het streven van De Bolder is om de gesubsidieerde arbeid zo normaal mogelijk vorm te geven bij reguliere bedrijven en bij voorkeur zo min mogelijk als additioneel werk. Het mag duidelijk zijn dat de arbeidsmarkt, zoals die is, dit maar beperkt mogelijk maakt. Vooral het gebrek aan lichter productiewerk en werk het hele jaar rond in de dienstverlening – zonder te grote werkdruk – maakt plaatsing op de arbeidsmarkt van de diverse zwakkere doelgroepen zeer moeizaam. Toch is het mogelijk geweest om ca. 20% van de personele bezetting van De Bolder te plaatsen op een begeleid werken arbeidsplaats of op een detacheringplek, gewoon op de reguliere arbeidsmarkt. Dit percentage ligt daarmee nagenoeg op het niveau wat collega SW-bedrijven landelijk gemiddeld weten te realiseren.

De SW-doelstellingen van Texel Het gemeentelijke beleid ten aanzien van de gesubsidieerde arbeid is dat volwaardige participatie in betaalde werkgelegenheid belangrijker is dan het streven om het percentage van begeleid werken en detacheringplaatsen naar een hoger niveau te brengen. Ogenschijnlijk is dit met elkaar in tegenspraak. Echter door de productie van De Bolder, in werk en samenwerking, zo regulier mogelijk uit te voeren met directe contacten naar de afnemers – ieder met hun wensen en eisen – is het toch mogelijk om mensen het gevoel te geven van: “Ik ben gewoon aan het werk”. De Bolder is een geïntegreerd onderdeel van de gemeente Texel, maar in de dagelijkse bedrijfsvoering wordt De Bolder, zowel ten aanzien van de marketing als de financiële kant, gezien als een zelfstandig opererend onderdeel van de gemeente Texel. De Bolder wordt gefinancierd met rijksmiddelen voor de WSW-uitvoering, aangevuld met een beperkt deel vanuit de gemeentelijke WWB-middelen voor re-integratie en voor het overige voor ca. 35% door opbrengsten uit de productie en verkopen.

AM-groep – Hoofddorp: “Goed werk” Mission statement: AM Groep is een maatschappelijke onderneming. Er worden mogelijkheden voor arbeidsontwikkeling geboden in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid bestaat uit verschillende werksoorten voor diverse markten. Medewerkers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun capaciteiten. Doorstroom en uitstroom van de medewerkers naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats is hierbij het doel. AM Groep levert daartoe producten en diensten van een goede kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Het bedrijf zal blijven inspelen op ontwikkelingen in de markt. Om de continuïteit van AM Groep te waarborgen wordt er gestreefd naar een sluitende exploitatie voor de bedrijfsvoering en wordt een toereikende vermogenspositie nagestreefd. AM Groep stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zichzelf te ontwikkelen. Met als doel het vinden van een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

Wachtlijst SW van Texel Iedere gemeente in Nederland heeft een eigen wachtlijst. Het wachtlijstbeheer van de WSW is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor Texel verzorgt De Bolder het beheer van de wachtlijst. De gemeente heeft ten aanzien van het wachtlijstbeheer een gemeentelijke verordening vastgesteld, waaraan De Bolder zich houdt. Deze verordening maakt het mogelijk om onder voorwaarden jeugdigen met voorrang een beperkt dienstverband aan te bieden en maakt het mogelijk om als iemand geplaatst kan worden op een begeleid werkenplaats deze ook met voorrang te bemiddelen. Kengetallen: Totaal aantal personen geïndiceerd voor de WSW op 1 jan Totaal aantal personen geïndiceerd voor de WSW op 31 dec. In procenten van de bevolking In procenten van de beroepsbevolking Aantal personen op de wachtlijst op 1 jan. Aantal personen op de wachtlijst op 31 dec.

Texel (2011) 168 163 1,2% 2,9% 16 12

landelijk (2010) 120.900 124.500 0,8% 1,5% 18.700 21.700

- 17 -

Texel (2011)

landelijk (2010)

Op de wachtlijst passief wachtend zonder een vorm van werkervaring of scholing, maar wel beschikbaar voor werk op 31 dec

75%

72%

Het percentage op de wachtlijst tov reeds werkend in de WSW op 31 dec.

8,0%

21%

8,5 mnd

17,3 mnd

58%

47%

De gemiddelde duur dat men op de wachtlijst heeft gestaan voordat een betaald dienstverband is gestart Het percentage van de personen op de wachtlijst met een advies voor begeleid werken op 31 dec. Personen op de wachtlijst 2007 - 2011

Instroom vanuit de wachtlijst 2007 - 2011

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0 2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Iedereen die voor de WSW is geïndiceerd voor 1 januari 1998 behoort tot de oude SW-doelgroep en wordt niet opgeroepen voor een herindicatie. Deze groep heeft oude rechten ten opzichte van degenen die na 1998 zijn geïndiceerd. Het percentage oude doelgroep is op Texel eind 2011 31% tegenover landelijk 49%. Het percentage van de doelgroep van na 1998 dat na indicatie of herindicatie een advies begeleid werken heeft gekregen is op Texel 44%. Van het totaal aantal WSW-werknemers op Texel is 27% vrouw en 73% man.

De Bolder als uitvoerder van de gesubsidieerde arbeid op Texel De Bolder – Texel: “Gewoon aan het werk” Mission statement: Als het gaat om haar missie zijn voor De Bolder vier zaken van primair en even groot belang: 1.Bemiddelen naar betaalde werkgelegenheid voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van een extern dienstverband met loonkostensubsidie 2.Bemiddelen en aanbieden aan de doelgroep van tijdelijk of langdurig werk buiten De Bolder in de dienstverlening, op scholen of in bedrijven; niet in dienst van de werkgever, maar als uitzendkracht vanuit De Bolder 3.Ontwikkeling van de medewerkers of potentiële medewerkers door scholing en/of werkervaring, waardoor de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kleiner wordt en de mogelijkheid tot uitstroom naar regulier werken wordt vergroot; dit wordt doorstroomontwikkeling genoemd 4.Bieden van betaalde werkgelegenheid voor die medewerkers die door de ernst van hun beperking blijvend zijn aangewezen op beschutte arbeid in het productiebedrijf van het SW-bedrijf. Het werk is de drager van deze missie en is onmisbaar om de doelstellingen inhoudelijk vorm te geven. Onze visie is helder. De Bolder functioneert als een gewoon, regulier productiebedrijf. We werken volgens afspraak, producten zijn van goede kwaliteit en er wordt meegedacht met de klant. De Bolder biedt werk aan voor verschillende doelgroepenniveaus in vier daarvoor geëigende vormen.

Organisatie en personele inzet Het dagelijkse bestuur van De Bolder is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel, het algemene bestuur wordt gevormd door de gemeenteraad van Texel. Het lopende contact tussen bestuur en directie vindt 6 wekelijks plaats middels portefeuilleoverleg met de wethouder Sociale zaken.

- 18 Verantwoording vindt plaats door begroting, jaarverslag en jaarrekening, een halfjaarrapportage van de lopende begroting en maandelijkse bestuursinformatie. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur en is beschreven in een directiestatuut. De Bolder kent twee stafdiensten: De administratie: - financiële administratie; - productieadministratie; - loonadministratie; - secretariaat. De personeelsafdeling: - beheer van de wachtlijst en in- en uitstroom van de doelgroepen; - personeelsadministratie voor al het werkzame personeel bij De Bolder met alle vormen van dienstverband; - vormgeven van individuele trajecten; - aanbieden van scholing; - bedrijfsmaatschappelijk werk; - verzuimbegeleiding. De productie-uitvoering wordt onderverdeeld in: Begeleid werken en detachering: - acquireren van werkplekken; - loonwaardebepaling; - begeleiding van de geplaatste personen op de werkplekken. Productie op locatie, industriële productie en beschut werk: - verkoop; - dienstverlening op locatie, zoals groenvoorziening, reiniging en uitleen van werknemers; - industriële productie, zoals machinale houtbewerking en ondervloeren; - textielwerk, zoals wasserij, naai- en stoffeerwerk; - beschut werk, zoals verpakking- en samenstelwerk en ondersteunende hulp naar andere productie.

Overlegstructuren Zeker voor een bedrijf als De Bolder is een goede overlegstructuur van essentieel belang. Naast noodzakelijke inspraak is ook een goede onderlinge afstemming in het belang van het realiseren van algemene en individuele doelstellingen. Inspraakoverleg: - Ook voor de WSW is er wettelijk vastgelegd dat iedereen met een indicatie recht heeft op informatie en toelichting op het gemeentelijke beleid ten aanzien van de WSW-uitvoering . Deze participatievorm wordt op Texel niet door een gekozen commissie vormgegeven, maar door een jaarlijkse bijeenkomst onder leiding van de verantwoordelijke wethouder, waarvoor iedereen met een indicatie wordt uitgenodigd. Deze bijeenkomst heeft in december 2011 plaatsgevonden. - Met de ondernemingsraad wordt gestreefd 8 maal per jaar overleg te hebben. - Alle afdelingen hebben maandelijks een afdelingsoverleg met hun leidinggevende om het werkaanbod, de werkomstandigheden, de onderlinge verhoudingen en zaken die de afdeling betreffen te bespreken en het beleid van De Bolder uitgelegd te krijgen. Beleidsmatig overleg: - Het MT komt maandelijks bijeen in overleg, waarin het beleid en de strategie van De Bolder worden besproken en vastgelegd. - Het middenkader wordt middels een maandelijks informatief overleg geïnformeerd over het te voeren beleid en de vastgestelde strategische doelen. - Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de directeur en de preventiemedewerkers over het beleid en de uitvoering op KAM-gebied. - Iedere maand vindt er overleg plaats tussen de directeur en het hoofd personeelszaken over het te voeren beleid ten aanzien van de doelstellingen van De Bolder op het gebied van het personeelsbeleid. Uitvoeringsoverleg: - Er vindt minimaal maandelijks een financieel overleg plaats tussen de directeur en de financiële- en productieadministratie over de financiële positie en eventuele knelpunten. - Tussen de directeur, het hoofd personeelszaken en de productieleider externe plaatsingen vindt maandelijks overleg plaats over de lopende- en potentiële plaatsingen en een overleg aangaande het realiseren van de individuele trajecten en scholingen. - Tussen de directeur, het hoofd personeelszaken en de productieleiders vindt maandelijks overleg plaats over alle lopende personele trajecten en of medewerkers op de juist werkplek werkzaam zijn. - Tussen het hoofd personeelszaken, de productieleiders en de werkleiding vindt maandelijks overleg plaats over verzuimbegeleiding en trajecten. Productieoverleg: - Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen de directeur, het bedrijfsbureau en de productieleiders over de capaciteitsknelpunten of onderbezetting op de korte en langere termijn. - Wekelijks vindt er een productievooroverleg plaats tussen de directeur, het bedrijfsbureau en de productieleiders over de weekplanning van de komende week.

- 19 - Wekelijks vindt er tussen de planning, de productieleiders en de werkleiding afstemming plaats over het gerealiseerde werk in de voorgaande week en de planning van het werk in de komende week.

Minks – Alkmaar: “Als je de beperkingen kent, kun je onbeperkt te werk gaan” (Jules Deelder) Mission statement: Minks Groep werkt vanuit een persoongerichte visie, waarbij de belangen van de werknemer en werkgever centraal staan. Onze drijfveer is: we zijn wel commercieel bezig, maar alles ten behoeve van de mens.

Personele bezetting Het aantal toegekende WSW-formatieplaatsen van de gemeente Texel bedroeg 120,3 SE’s. Er zijn 120,7 SE’s gerealiseerd, zodat er geen budget zal worden teruggevorderd. Met het oog op de ontwikkelingen in het kader van de Wwnv, is besloten om in 2012 voorlopig geen boventallige plaatsingen te realiseren, omdat dat op termijn tot langdurige subsidietekorten zou kunnen leiden. WSW-doelgroep: Bezetting Personen op 31dec.

Instroom in 2011 Uitstroom in 2011

137 personen in dienst bij De Bolder 17 personen in dienst bij een reguliere werkgever in het kader van begeleid werken 151 personen totaal, waarvan 3 personen zowel intern bij De Bolder als in begeleid werken 4 personen werkend bij De Bolder 3 persoon in begeleid werken bij derden 1 personen vanwege 2 jaar ziekte, richting WAO / WIA 5 personen vanwege ziekte bij einde tijdelijk contract 3 personen met andere redenen

Aantal dienstverbanden WSW 2007 - 2011 160 140 120 100 80

Overige doelgroepen: Personen in 2011 38 personen met een traject Personen op 31 dec. 8 personen met een nog lopend traject

60 40 20

Ambtelijke bezetting Personen op 31 dec. 13 personen

0 2007

2008

2009

interne dienstverbanden

2010

2011

begeleid werken

Mensen in beweging De Bolder streeft er naar mensen in beweging te brengen en te houden. De beweging is gericht op meer participatie in de samenleving, vooral naar zo regulier mogelijk werken of, als dit niet haalbaar is, dan toch minstens binnen de productie van De Bolder naar een beweging naar werk, dat regulier ook beschikbaar zou zijn. Als men in dienst treedt bij De Bolder wordt er, onder verantwoordelijkheid van personeelszaken, een aanstellingstrajectplan opgesteld, dat gericht kan zijn op verbetering van de inzet op het intern werken of, op termijn, op ontwikkeling naar extern werken. Tot minimaal na de eerste herindicatie krijgt men een tijdelijk dienstverband, zodat bij een veranderde indicatie een passend vervolgtraject kan worden overeengekomen. Om een persoonlijk ontwikkelplan door te spreken wordt met iedereen binnen De Bolder jaarlijks een functioneringsgesprek gehouden door de direct leidinggevende en wordt met iedereen een “werken in beweging” gesprek gevoerd onder verantwoordelijkheid van personeelszaken. Voordat men naar het UWV WERKbedrijf gaat om te worden geherindiceerd voor de WSW, wordt door personeelszaken en de betrokken medewerker een evaluatiegesprek gevoerd en worden de ervaringen van de afgelopen periode op papier gezet om de herindicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen en nog eens goed te overwegen of de WSW nog steeds de juiste voorziening is. In de laatste maanden van het jaar is er een onderzoek geweest naar het beschikbare niveau van ca. 20 individuele medewerkers, waarvan mag worden verwacht dat ze ook buiten De Bolder werk kunnen vinden. Deze Erkenning van Verworven Competenties (EVC) is afgerond in begin 2012 en zal mogelijk ook worden aangeboden aan andere werknemers van De Bolder.

Scholing Naast het aanbieden van werk is het aanbieden van scholing, als onderdeel van ontwikkeling, een zeer belangrijke taak voor De Bolder. Scholing wordt vooral aangeboden ter versterking van de mogelijkheden tot het vinden van werk buiten de muren van De Bolder. Scholing richt zich dan ook op reëel beschikbare banen en niet op het invullen van wensen tot een nieuwe of andere carrière. Tevens is van belang de ontwikkeling op de werkvloer en basisvakscholing gericht op het vergroten van de inzetbaarheid in het werk, zowel bij De Bolder als op de reguliere arbeidsmarkt. Jaarlijks wordt er een scholingsplan opgesteld.

- 20 -

Scholingsaanbod: AKA techniek EVC traject Inburgeringcursus “Op weg naar buiten” Werknemersontwikkeling Rijvaardigheidstraining Heftruckcertificaat herhaling Leiding geven voor werkleiders Managementopleiding Counseling ambt. medew. Ondernemingsraad BHV EHBO

7 personen 21 personen 1 personen 22 personen 8 personen 16 personen 11 personen 8 personen 2 personen 6 personen 6 personen 18 personen 2 personen

2.600 uur = 1,6% van het aantal aanwezige uren 300 uur = 1,7% van het aantal aanwezige uren 128 personen WSW € 37.000 ambt. € 15.000 WSW € 23.000

Scholingskosten 2007 - 2011 € 125 € 100

Duizenden euros

Overzicht scholing: Aantal scholingsuren WSW Aantal scholingsuren ambt. medew. Aantal scholingen Scholingskosten exclusief loonkosten verlies Scholingskosten exclusief loonkosten verlies Ontvangen subsidie voor scholing

€ 75 € 50 € 25 €0 2007

2008

2009

2010

2011

Loongebouw De SW in Nederland kent een cao met een functiegebouw. Iedereen die is ingestroomd en niet meer in een specifiek ontwikkel- en scholingstraject zit, wordt in een functie geplaatst. Sedert de laatste jaren is er een landelijke SW-visie, dat als iemand vakman kan zijn hij of zij niet in een eenvoudig productiebedrijf, zoals dat van De Bolder, aan het werk zou moeten zijn, maar extern. Een gevolg van dit beleid is dat binnen de SW het werk steeds verder wordt vereenvoudigd, zodat er geen behoefte is binnen de interne productie aan meer scholing en niveau dan van aankomend vakman. Het gevolg daarvan is dat werknemers die langer in dienst zijn bij De Bolder steeds vaker werk krijgen te doen van een lager niveau dan waarvoor ze zijn ingeschaald. Deze werknemers hebben dan recht op loongarantie. Ieder die nog in een test- of trainingstraject of in een scholings- of ontwikkelingstraject zit, blijft werkzaam op het minimumloonniveau tot maximaal 5 jaar na de start bij De Bolder. Ook werknemers met een indicatie voor begeleid werken, die in afwachting zijn van een geschikte plaats op de reguliere arbeidsmarkt krijgen geen vaste functie binnen de productie van De Bolder. De Bolder kent voor nieuwe instroom en bij nieuwe functietoekenning slechts een beperkt aantal functies, te weten: - hulp - aankomend medewerker - medewerker - aankomend vakman - vakman, voor de oude doelgroep en voor oudere werknemers zonder uitstroomperspectief

Maetis-Ardyn: “Samen met u bouwen aan de toekomst” Mission statement: Wij geloven dat als een werkgever zorgt voor haar werknemers, de werknemers ook voor de werkgever zorgen. Dit komt tot uiting in onze filosofie “Zorg van de Zaak”. U heeft de regie over uw eigen werknemers en voert een actief gezondheidsbeleid. Duurzame inzetbaarheid zijn de sleutelwoorden van deze tijd. Hoe houd je je werknemers langer gezond aan het werk. Maar ook plezier, betrokkenheid en bevlogenheid zijn kernbegrippen voor een organisatie die meer wil. Niet gewoon doen wat je moet doen. Meer willen, meer durven en meer positieve energie leiden tot creatieve geesten die presteren. Optimaal presteren. Een gedreven management die zorgt voor haar personeel is essentieel. Wij ondersteunen u met onze expertise. Op het terrein van arbeid en gezondheid staan wij sterk. Samen met u bouwen we aan de toekomst.

Werkaanbod en de werksoorten Naast het werkaanbod op de reguliere arbeidsmarkt, biedt De Bolder binnen het eigen productiebedrijf al meer dan 50 jaar allerlei vormen van arbeid aan. Veel van dit werk wordt al jaren gedaan, maar er zijn ook veel werksoorten die betrekkelijk recent tot de Product Markt Combinaties (PMC’s) van De Bolder behoren. In het strategieplan is een visie vastgelegd over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de diverse PMC’s en of deze moeten groeien of krimpen of op termijn zelfs moeten worden afgebouwd. Belangrijkste uitgangspunten voor de toekomstige bestendigheid van de werkzaamheden zijn: - Is het werk passend voor de SW-doelgroep, dus eenvoudig, structurerend en ontwikkelend; - Is het werk herkenbaar binnen de Nederlandse normen voor algemeen gangbaar werk; - Is het werk renderend en leidt het niet tot grote financiële risico’s voor De Bolder.

- 21 -

Overzicht van de afdelingen en de PMC’s met hun omvang aantal medewerkers netto omzet percentage uren Begeleid werken 17 nvt nvt Gedetacheerd werken

16

€

157.000

13%

Werken in het buitenwerk

19

€

420.000

17%

Industrieel productiewerk

45

€

674.000

36%

Textielwerk

44

€

359.000

34%

Ondersteunende diensten

9

nvt

150

€ 1.610.000

Netto omzet per PMC

10% 22%

26%

nvt 42%

Totaal

100%

Doordat er veel personen tijdelijk worden uitgeleend aan andere PMC’s kunnen de aantallen medewerkers op een afdeling niet zonder meer gekoppeld worden aan de omzet en de uren.

detachering

buitenwerk

industrieel

textiel

Werkbegeleiding en jobcoaching Voor de SW-uitvoering , zowel bij externe plaatsingen als bij intern productiewerk, is een kwalitatieve en intensieve begeleiding van essentieel belang. De begeleiding richt zich vooral op het realiseren van goed werknemerschap, op productiviteit, op een passend niveau en op kwaliteit in de uitvoering van het werk. Binnen de gesubsidieerde arbeid is inmiddels het begrip “Jobcarving” erg belangrijk geworden. Van diverse specialistische banen worden de meer eenvoudige taken uitgezonderd en in opdracht gegeven van medewerkers die geen verstand hebben van het specialisme, maar bijv. wel goed kunnen opruimen, koffieschenken, kopiëren etc. Zeker met het oog op de toekomstige vergrijzing zal het werk meer creatief moeten worden verdeeld over het mindere aantal beschikbare werknemers.

WNK – Alkmaar: “Alles voor elkaar !!!” Mission statement: Door ons wordt hoogwaardig en kwalitatief geïnvesteerd in burgers die een beroep (gaan) doen op de sociale voorzieningen, zodat zij zo lang mogelijk duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Vertrouwenspersonen Bij De Bolder zijn 2 vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersonen bieden in eerste instantie een goed luisterend oor en in tweede instantie bekijken zij het probleem gezamenlijk nog eens zo objectief mogelijk. Door bij conflictgesprekken aanwezig te zijn begeleiden de vertrouwenspersonen de aanvrager in het traject om genoegdoening te verkrijgen of helpen zij de juiste klachtenprocedure te volgen middels de onafhankelijke klachtencommissie.

Ondernemingsraad De ondernemingsraad van De Bolder bestaat uit 5 medewerkers en is bestemd voor al het personeel. Eén plaats in de ondernemingsraad is bestemd voor een ambtelijk personeelslid, de overige vier voor de WSW-doelgroep. Begin 2011 is een nieuwe ondernemingsraad gekozen en aangetreden. In 2011 heeft de ondernemingsraad formeel 8 keer overleg gehad met de bestuurder van De Bolder, de directeur. Van dit overleg is verslaglegging gemaakt door de ambtelijke notuliste. Deze verslagen worden gepubliceerd op het mededelingenbord en in een verslagenmap die ter inzage ligt in de bedrijfskantine.

Sociaal fonds Als men een dienstverband heeft bij de gemeente Texel, zowel een ambtelijk als WSW, heeft men het recht om lid te worden van het sociaal fonds. Het sociaal fonds ondersteunt financieel bij ziekte of problemen met uitkeringen of leningen. In het bestuur is ook De Bolder vertegenwoordigd. Het sociaal fonds legt aan haar leden jaarlijks verantwoording af voor wat betreft inzet en voortgang van de financiële positie.

- 22 -

Achmea Vitale-Tinguely: “Door creativiteit ontstaat energie die mensen inspireert en motiveert. Kortom: in beweging krijgt” Mission statement: Werken draait om mensen. Verzuim dus ook. Als arbodienst ondersteunt Achmea Vitale werkgevers én werknemers met verzuimbegeleiding, preventie en keuringen. Dat doen we helder en overzichtelijk. Menselijk. En vooral samen met u. Samen aan het werk. Dat is de filosofie van Achmea Vitale. We realiseren die met een daadkrachtige, onbureaucratische aanpak. Via een breed scala aan heldere, effectvolle diensten in verzuimbegeleiding, preventie en keuringen. Achmea Vitale is een landelijke arbodienst, dus altijd in de buurt. En biedt een aanpak die de werknemer motiveert en stimuleert. Werken is immers belangrijk.

Personeelvereniging De Bolder heeft een goed functionerende personeelsvereniging, waar ca. 70% van de personeelsleden lid van zijn. Er worden bingoavonden, een Sinterklaasmiddag voor de kinderen en een barbecueavond gehouden, en soms een personeelsreis. De personeelsvereniging wordt voor 50% door de leden en 50% door De Bolder gefinancierd. Het bestuur wordt gekozen uit het ledenbestand.

Jubilea Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan 12,5-, 25- en 40-jarig dienstverbanden. Dit wordt gezamenlijk gevierd in de kantine tijdens een lange koffiepauze met enige genodigden uit de familie- of vriendenkring. Bij een 12,5-jarig jubileum wordt door medewerker Jan Dekker een sprekende tekening gemaakt voor de eregalerij, bij een 25-jarig jubileum volgt een lunch samen met directe familie en bij een 40-jarig jubileum, dat heel af en toe voorkomt, is er een lunch waarbij alle collega’s van De Bolder aanwezig zijn. Bij pensionering is er een afscheidsreceptie en wordt de vertrekdag afgesloten met een afscheidlunch samen met directe familie. Natuurlijk ontbreken de toespraken en de cadeaus niet. Overzicht jubilea 12,5-jarig 25-jarig 40-jarig Met pensioen

1 personen 1 personen 0 personen 0 personen

Eindejaarafsluiting Het jaar wordt sedert “mensenheugenis” afgesloten met een gezamenlijk eten en een gezellig samenzijn.

- 23 -

- 38 -

JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (x € 1.000)

Activa

2011

2010

Passiva

V ast e a ct iv a

V ast e p a s siv a

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat begrotingsjaar

2.566

Financiële vaste activa Leningen aan Overige verbonden partijen

1.147

2.739

1.293

Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen

181

166

8

2

Totaal voorraden

189

168

360 558

360 660

184

193 1.213

44

79

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van Overige binnenlandse sectoren 2.566

2.739

Vl o t t en d e p a ss iv a

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen 262 Overige vorderingen 240

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden 341 871

0 362

Totaal uitzettingen

502

362

Liquide middelen

16

25

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

16

376

4.436

4.963

Totaal

2010

1.102

Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Vl o t t en d e a ct iv a

2011

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 383 Totaal

4.436

61 4.963

- 39 PROGRAMMAREKENING (x € 1.000)

Omschrijving

Netto-omzet Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk

Realisatie 2011

Begroting 2011 na wijziging

Begroting 2011 voor wijziging

Realisatie 2010

Lasten Baten

Lasten Baten

Lasten Baten

Lasten Baten

2.764

2.517

2.517

2.787

1.154

Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten

1.007

1.007

1.179

1.610

1.510

1.510

1.608

25

27

27

68

1.635

1.537

1.537

1.676

Lonen en sociale lasten WSW Begeleid werken Overige personeelskosten Ontwikkeling en scholing Salariskosten ambtelijk personeel Afschrijving materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

2.809 135 124 37 735 222 526

2.751 207 112 80 784 237 466

2.751 207 112 80 784 237 466

2.838 112 119 101 815 224 758

Subtotaal bedrijfslasten

4.588

4.637

4.637

4.967

Bedrijfsresultaat

2.953

3.100

3.100

3.291

Rijksvergoeding WSW Bonus begeleid werken UWV plaatsingen Gemeentelijke bijdragen WSW

3.099 0 0 0

3.088 38 22 0

3.088 38 22 0

3.318 37 36 0

Subtotaal bijdragen

3.099

3.148

3.148

3.391

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming

64 82

75

75

27

27

55 45

Het bedrijfsresultaat van € 82.000 is het resultaat wat De Bolder heeft behaald uit de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er uit de voordelige bedrijfsresultaten van vorige jaren bestemmingsreserves gevormd voor de dekking van bepaalde uitgaven, die niet tot de gewone bedrijfsvoering behoren. Voor deze dekking valt dit jaar € 102.000 vrij, zodat nu totaal € 184.000 een nieuwe bestemming kan krijgen. Onttrekking aan reserves

102

42

42

148

Resultaat na bestemming

184

15

15

193

- 40 -

- 49 -

Ontwikkeling en samenstelling baten en lasten 2002-2011 Lasten

5000

5000

4500

4500

4000

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

bijdrage ge m e e nte opnam e r e s e r ve s bijdrage w iw /w w b/uw v bijdrage r ijk opbr e ngs t be g.w e rk e n opbr e ngs t productie

voorde lig s aldo ove rige k os te n re nte e n afs chr ijving k os te n be g.w e r k e n s alaris k os te n

Ontwikkeling en samenstelling opbrengst uit verkoop incl. begeleid werken 2007-2011 1800

Totaal

1600 Totaal productie

1400 Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Baten

1200 1000 800 Industrieel

600

Buitendienst Textiel

400 200

Begeleid werken Extern

0

2007

textiel textiel

2008

industrieel industrieel

2009

buitendienst buitendienst

2010

extern extern

2011

begeleid w erken begeleid w erken

- 55 -