Jaarrekening 2011 (juli juni 2011)

Rapport inzake de jaarrekening 2011 Periode juli 2010 - juni 2011

Cuisine Culinaire Amsterdam

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Factotum Twaalf VOF

Pagina 8 van 57



Balans per 30 juni 2011 (in euro's)

30 juni 2011

30 juni 2010

Vaste activa De winsten verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als volgt worden samengevat: Materiële vaste activa !"#$%#%"&'($%&')*!+,'-'./012223 Groot Onderhoud en Installaties Inventaris en meubilair

434.527

434.527

185.911

212.990

6.063

8.643 626.501

656.160

2.600

2.600

Vlottende activa Voorraden Debiteuren Omzetbelasting Vorderingen op leveranciers Vorderingen

9.959

10.673

0

4.814

0

Liquide Middelen Totaal

844 9.959

16.330

26.456

31.055

665.516

706.144

Langlopende schulden De winsten verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als volgt worden samengevat: Schulden aan kredietinstellingen Obligatieleningen Reservering lustrum

483.200

540.000

29.500 3.809

Kortlopende schulden Crediteuren Crediteur, afbetaling in termijnen Belasting en premies soc.verzekering Overige schulden en transitoria

7.509

19.947

0

10.596

1.453

480

6.423

1.500 15.385

32.522

Totaal

531.894

572.522

Bezittingen minus schulden

133.622

133.622

Algemene Reserves per 1 januari Exploitatie overschot boekjaar

133.622

141.192

0

-7.570

Algemene Reserves 31 december

133.622

133.622

Eigen Vermogen

Factotum Twaalf VOF

Pagina 9 van 57



Resultaatrekening over 2011 (juli 2010 t/m juni 2011) (in euro's)

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

jan - dec

Opbrengst 179.004 De winst- Contributies en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als volgt Opbrengst Overig 71.700 Minus: inkopen -99.963 Bruto marge 150.741 Loonkosten Overige bedrijfskosten Totaal algemene kosten

73.241 -99.541 143.637

12.743

16.016

105.529

112.702

Resultaat voor afschrijvingen en rente Afschrijvingen Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten

169.936

118.272

128.719

32.469

14.918

-29.659

-29.094

1.186

1.690

-187

-699 999

991

0

31.893

Exploitatie overschot

3.809

18.708

Gereserveerd voor 6e Lustrum

3.809

Buitengewone baten

Toegevoegd aan Vermogen

Factotum Twaalf VOF

0

Pagina 10 van 57

* De cijfers 200 Om een juiste v zijn ook de bedr De Reparatie O moeten zijn afg gunste kwam va



Toelichting op de Balans per 30 juni 2011 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (in euro's)

Grond en gebouwen

Aanpassingen en installaties

Keuken en restaurant inboedel

Totaal

Kostprijs Kostprijs per 1 juli 2010 Investeringen

434.527

266.658

11.902

713.087

0

0

0

0

Kostprijs per 30 juni 2011

434.527

266.658

11.902

713.087

Afschrijvingen (Cumulatief) Afschrijvingen tot 1 juli 2010 Afschrijvingen juli 2010 t/m juni 2011

0

-53.668

-3.260

-56.928

0

-27.080

-2.579

-29.659

Afschrijvingen per 30 juni 2011

0

-80.748

-5.839

-86.587

Boekwaarde per 1 juli 2010

434.527

212.990

8.642

656.159

Boekwaarde per 30 juni 2011

434.527

185.911

6.063

626.501

Vlottende activa (in euro's)

Gereed product en handelsgoederen

30-06-2011

30-06-2010

2.600

2.600

De voorraad bestaat uit Ingrediënten, drankvoorraad en emballage, kookboeken en spelden. Er is geen tellijst; de waarde wordt geschat.

Vorderingen Omzetbelasting (kwartaal)

0

4.814

Vorderingen op leveranciers

0

844

Factotum Twaalf VOF

Pagina 11 van 57



PASSIVA

De Langlopende schulden (in Deeuro's) winst-

30-06-2011 en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als volgt worden samengevat:

Schulden aan kredietinstellingen Hyp.lening Koggestr. NHB Hyp.lening Teerketelstg. RABO Hyp.lening verbouwing 2008 RABO

48.200

55.000

307.500

342.500

127.500

142.500 483.200

30-06-2010

540.000

De oudste lening van - 68.000 voor de financiering van de Koggestraat is vernieuwd op 1 februari 2009 en heeft dan een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 5,9% per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rijnlandse en Nederlandse Hyptheekbank N.V. bij notariele akte d.d. 1 februari 1994 !"#$%&$'()"*+&,$! -./011$&%23&$411.5$; De lening van - 350.000 voor de financering van de Teerketelsteeg is aangegaan op 16 november 2006 en heeft een looptijd van 10 jaar tegen een rente van 5,25% per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rabobank Amsterdam en Omstreken bij notariele akte d.d. 16 november 2006 !"#$%&$! 64/711$'()"*+&,$&%23&$411.5$; De lening van - 150.000 voor de financiering van de verbouwing is aangegaan op 17 juni 2008 en heeft een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 5,3 % per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rabobank Amsterdam en Omstreken bij notariele akte d.d. 17 juni 2008 !"#$%&$! 44/711$'()"*+&,$&%23&$ 411.5.

Tot en met juni 2011 is totaal - 84.800 boetevrij afgelost op de drie hypotheken. Dit aflossingsbedrag is gebaseerd op de hoogte van de afschrijvingen en de uitgifte van obligaties. Tot aflossen is besloten om onze rentelast te verlagen nu de rente op deposito's onvoldoende

Obligaties Uitgegeven obligaties ( 1 t/m 59)

30-06-2011

Kortlopende schulden

Over de rekening-couranten is 4% rente berekend. Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting (kwartaal) Loonheffing en Bedrijfsvereniging

Overige schulden en overlopende passiva Overige Transitoria

Factotum Twaalf VOF

30-06-2010

29.500

Pagina 12 van 57

29.500

0

30-06-2011

30-06-2010

966 488

480

1.453

480

6.423

1.500



Toelichting op de Resultaatrekening (in euro's)

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

Opbrengsten Contributie Aspirant leden Lunch leden Entreegelden Opbrengst Contributies Gebruik keuken Restaurant (hoog BTW) Restaurant (laag BTW) Advertenties Van de Kook Activiteiten en overige Opbrengst overig

jan - dec

156.619

142.569

4.415

8.963

7.357

8.031

10.613

10.373 179.004

71%

4.084

8.320

45.717

48.681

10.890

5.861

9.650

9.944

1.360

169.936

70%

73.241

30%

243.178

100%

99.541

41%

16.016

7%

29.094

12%

436 71.700

29%

De winsten verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als Totaal Opbrengst Inkopen Inkoop Menu Inkoop Bar Periodiek Van de Kook Drukwerk Activiteiten Korting op inkopen

250.704

100%

56.996

54.774

37.140

39.005

5.360

6.555

3.492

3.749

1.788

381

4.812-

4.92399.964

40%

Het maatschappelijk kapitaal van Screenproducts Benelux B.V. Loonkosten

Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Sociale lasten

10.390

11.255

1.032

3.086

1.320

1.676 12.743

5%

Afschrijvingen Over De vennootschap rekening de rekening-couranten courant heeft bij zich de is ING contractueel 4%bank rentekent berekend. verplicht een kredietfaciliteit tot het betalen van van Inventaris Restaurant 2.579

Inventaris Keuken Groot Onderhoud Gebouwen

-

204

27.080

26.920 29.659

Factotum Twaalf VOF

1.970

Pagina 13 van 57

12%



Vervolg toelichting op de Resultaatrekening (in euro's)

Overige bedrijfskosten Huisvestingkosten Dagelijkse en huishoudkosten Algemene kosten

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

jan - dec

37.633

49.496

48.682

44.130

19.215

19.077 105.529

42%

112.702

46%

49.496

20%

44.130

18%

19.077

8%

Specificatie Overige Bedrijfskosten

Huisvestingkosten Hypotheekrente Servicekosten Onderhoudskosten Verbouwingskosten Gemeente- en provinciebelasting Overige huisvestingskosten

27.446

33.318

5.928

5.921

3.074

6.733

-

1.225

1.186

2.298

-

37.633

Dagelijkse en huishoudkosten Schoonmaak- en huisvuilkosten Transportkosten Onderhoudscontracten Energie- en water Klein keukenmateriaal Klein restaurantmateriaal Ongediertebestrijding

30.638

28.042

5.221

4.474

-

197

8.536

5.495

3.372

4.626

334

716

580

580 48.682

Algemene kosten Jaarverslag Verzekeringen Administratiekosten Telefoon-, porti en websitekosten Contributie CCN Bestuur, commissies, representatie

19%

-

2.500

1.829

2.902

12.121

8.781

2.323

1.094

1.047

986

1.896

2.813 19.215

Factotum Twaalf VOF

15%

Pagina 14 van 57

8%



Vervolg toelichting op de Resultaatrekening (in euro's)

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

jan - dec

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten bank 1.043 Boekingsverschillen 143

1.570 120 1.186

Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Betaalde rente Boekingsverschillen

1.690

0%

187

639

6-

1

5

59 187

Buitengewone bate Giften Vrijgevallen voorgaande jaren

699

-

26.495

-

5.398 -

* 31.893

* In de vergadering van 2009 hebben 350 leden besloten een extra gift te doen. De totaal opbrengst van dit gezamenlijk besluit was - 25.373. Er is - 1.122 aan kleine individuele bijdragen ontvangen.

Overige informatie Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het boekjaar 2011 was gemiddeld 1 werknemers in dienst op basis van een parttime dienstverband (2010: 1). Gemiddeld aantal werknemers

1

Amsterdam, september 2011 Cuisine Culinaire Amsterdam

D. Hoogerwerf Voorzitter

Factotum Twaalf VOF

G.J.H. Haan Penningmeester

Pagina 15 van 57

1

1%



Overige gegevens Verloop van leden gedurende het verslagjaar 2011 jul 10 - jun

2010 jan - jun

2009

2008

353 -20 2 37 372

336 -8 1 24 353

325 -29 4 36 336

350 -36

Beginsaldo opzeggingen herintreders nieuwe leden Eindsaldo

11 325

Controleplicht Gezien de omvang is de vereniging niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het resultaat toegevoegd dan wel onttrokken wordt aan/van de Algemene Reserve. Voorstel resultaatbestemming Kortlopende Vorderingen Voorraden Financiële Afschrijvingen Netto-omzet Algemeen Belastingen baten resultaat schulden en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is het #%4567887'$9%#'022:'8&'-';/<2<'$"7#$==%"'98"'&%'>6(%?%"%'@%4%#9%41

Kascommissie

Factotum Twaalf VOF

Pagina 16 van 57



Begroting

Factotum Twaalf VOF

Pagina 17 van 57



Begroting 2011 - uitsplitsing in volgende pagina's (in euro's)

Begroting

Realisatie

Realisatie

2012

2011

2010 halfjaar

Opbrengsten Contributie Aspirant leden Lunch leden Entreegelden Opbrengst Contributies Gebruik keuken Restaurant (hoog BTW) Restaurant (laag BTW) Advertenties Van de Kook Activiteiten en overige Netto-opbrengsten

155.000 5.000 8.000 9.000

156.619 4.415 7.357 10.613 177.000

179.004

71%

5.000 46.000 10.000 9.000 1.000

86.564 2.429 2.731 4.542 71%

4.084 45.717 10.890 9.650 1.360 71.000

29%

De winsten verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen als volgt worden

Totaal Opbrengsten

248.000

250.704

100%

69%

42.296

31%

138.562

100%

-58.415

-42%

-7.735

-6%

-66.875

-48%

1.614

1%

2.325 24.819 3.016 10.125 2.011 71.700

29%

96.266

100%

Inkopen Inkoop Menu Inkoop Restaurant Periodiek Van de Kook Drukwerk Activiteiten en overige Inkoopkorting

58.000

56.996

28.575

40.000

37.140

20.360

6.000

5.360

3.873

3.000

3.492

2.019

1.000

1.788

3.588

-5.000

-4.812 -103.000

0 -99.964

-42%

-40%

Het maatschappelijk kapitaal van Screenproducts Benelux B.V. bedraagt - 90.000, Loonkosten Lonen en salarissen 10.702 10.390 Overige personeelskosten 750 1.032 Sociale lasten 250 1.320 -11.702

Overige bedrijfskosten Huisvestingkosten Dagelijkse en huishoudkosten Algemene kosten

-12.743

-5%

5.634 1.651 450

-5%

(Specificaties op de volgende bladzijde) 37.045

37.633

23.262

44.500

48.682

28.656

17.102

19.215

14.956

-98.647

-105.529

-40%

-42%

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

1.000

1.186

-750

-187 250

Buitengewone baten Netto 'kas'mutatie Afschrijvingen

Factotum Twaalf VOF

-161 999

0%

0%

0

0

109

34.901

33.467

7.260

-29.704

-29.659 -29.704

Resultaat

1.775

-12%

5.197

Pagina 18 van 57

-14.829 -29.659 3.808

-12%

-14.829 -7.570

-11%



Begroting 2012, uitgebreid Begroting (in euro's)

Realisatie

2012

Realisatie

2011

2010 halfjaar

Huisvestingkosten Hypotheekrente Servicekosten Onderhoudskosten Verbouwingskosten Gemeente- en provinciebelasting

25.745

27.446

14.775

6.000

5.928

2.880

3.000

3.074

3.900

0

0

0

2.300

1.186

1.707

37.045

37.633

23.262

Dagelijkse en huishoudkosten Schoonmaak- en huisvuilkosten Transportkosten Onderhoudscontracten Energie- en water Klein keukenmateriaal Klein restaurantmateriaal Ongediertebestrijding

28.000

30.638

18.730

4.500

5.221

2.520

0

0

0

7.400

8.536

4.704

2.500

3.372

2.355

1.500

334

57

600

580 44.500

290 48.682

28.656

Algemene kosten Jaarverslag Verzekeringen Administratiekosten Telefoon-, porti en websitekosten Contributie CCN Bestuur, commissies, representatie

2.500

2.500

1.500

2.902

1.829

1.682

7.500

9.621

9.352

1.200

2.323

618

1.000

1.047

948

2.000

1.896 17.102

856 19.215

14.956

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten bank Boekingsverschillen

1.000

1.043

0

143

1.692 83

1.000

1.186

1.775

750

187

161

Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten

Gedurende het jaar 2007 waren gemiddeld 1 werknemers in dienst op basis van een

Afschrijvingen De Over rekening vennootschap de rekening-couranten courantheeft bij dezich ING is 4% bank contractueel rente kentberekend. een verplicht kredietfaciliteit tot het vanbetalen - 450.000. van huurtermijnen Inventaris Keuken 2.784 2.579 Herinrichting gebouw 26.920 27.080 29.704

Factotum Twaalf VOF

Pagina 19 van 57

29.659

1.392 13.438 14.829

Jaarrekening 2011 (juli juni 2011)

Recommend Documents