Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

....2011.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete

2010. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása finanszírozott feladat

adatok Eft-ban testületi döntés

bruttó Eft

1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1.sz. melléklet 2

személyi jövedelemadó differenciálás

2

normatív állami hozzájárulás

2

informatikai normatíva

2

könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő

1

helyi közösségi busz közlekedés támogatása

2720

1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2

szlovák kisebbségi önk. Pályázat fordított áfa feladatalapú támogatás kisebbségi önkormányzatok prémiumévek támogatása önkormányzati választás kisebbségi önk.választás gyermekvédelmi támogatás gyermekvédelmi támogatás családi pótlék közműfejlesztési támogatás elemgyűjtő verseny 2009. évi SZJA 1% Könyvtár részére lakosságtól átvett adomány rendezvények támogatása Művelődési Ház cigány számla kamatbevétele óvodáztatási támogatás Egyes szociálos feladatok kiegészítő támogatása ebből: közcélú foglalkoztatás ebből: szociális továbbképzés ebből: lakásfenntartási támogatás ebből: rendszeres szociális támogatás ebből: ápolási díj ebből: RÁT ebből: időskorúak járadéka cigány kis.önk. Támogatásának csökkentése

80 6540 9 532 1517 167 3532 3810 162 35 25 133 200 660 4 160

5 6 6

2.sz. melléklet Hétszínvirág Óvoda informatikai normatíva gép,ber.önk.általi karb. önk. Általi karb.anyagok

3005 111 2993 354

-12024 1 -1496 -1733 3900 -5836 -148 -10

-561 -76 -100

Bóbita 6

ingatlan önk.általi karbantartás

6

gép,ber.önk.általi karb.

-103 -46

6

önk. Általi karb.anyagok

-612

Damjanich Ált.Iskola 5

informatikai normatíva dologi

6

ingatlan önk.általi karbantartás

-127

6


-944

5 1 6 6 6

Klapka és AMI informatikai normatívából eszközbeszerzés elemgyűjtő verseny bevételének felhasználása ingatlan önk.általi karbantartás gép,ber.önk.általi karb. önk. Általi karb.anyagok

6 6 7 8

-997

-404 -25 -561 -343 -821

Segítőkéz Családsegítő gép,ber.önk.általi karb. önk. Általi karb.anyagok utiköltség Szoc.Bizottság határozat alapján szociális továbbképzés

-28 -49 -63 381/2010.(VIII.26.) Szoc.és Eü.Biz. -1

Bölcsőde 6 6 6

ingatlan önk.általi karbantartás gép,ber.önk.általi karb. önk. Általi karb.anyagok

10

Művelődési Ház rendezvények támogatásának felhasználására dologi

6


9 11 9

Könyvtár könyvtári felzárkóztató pályázat SZJA 1% felhasználása dologira könyvtári felz.pályázat önk.önrész

2011.09.1316:02:33

-105 -5 -311

-241 -99

-167 -133 -200

....2011.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete

12 13 13

3. sz. melléklet Önkormányzatok ig.tev. fordított áfa 1 fő Városüzemeltetési osztály bér 1 fő Városüzemeltetési osztály járulék

14 14 14

Önkormányzati választás önkormányzati választás személyi önkormányzati választás járulék önkormányzati választás dologi

-720 -184 -613

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Szociális segélyek óvodáztatási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás normatív lakásfenntartási támogatás saját rész nem tervezett egyéb lakásfenntart.tám. rendszeres szociális segély ápolási díj normatív ápolási díj normatív nyugdíjjárulék ápolási díj normatív saját forrás ápolási díj normatív saját forrás nyugdíjjárulék ápolási díj szakértői díj kiegészítő gyermekvédelmi támogatás terv.és tényl.közötti kül. RÁT időskorúak járadéka időskorúak járadéka saját forrás

40 1 496 166 -30 1 733 -3 145 -755 -768 -282 -340 -1 342 706 148 16

16 16

mezőőr személyi kiadás tb járulék

-98 -26

218/2010.(IX.23.) 218/2010.(IX.23.)

-6 540 -280 -76

város-és községgazdálkodás 6

ingatlan önk. Általi karbantartás

6 6 17 17 17 17

önk. Általi karb.anyagok gép,ber.önk.ált.karb. közcélú személyi közcélú járulék közcélú személyi saját rész közcélú járulék saját rész

-16

6

fogorvosi szolgálat önk. Általi karb.anyagok

6 6

utak,hidak ingatlan önk. Általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok

6 6 18 18

védőnői szolgálat ingatlan önk. Általi karbantartás önk. Általi karb.anyagok egyéb juttatás egyéb juttatás tb

-160 -40

19 19 19

Kisebbségi önkormányzat választás kisebbségi önk.választás személyi kisebbségi önk.választás járulék kisebbségi önk.választás dologi

-90 -24 -53

20 20 20 20 20 20

Cigány kisebbségi önkormányzat Szociális Bizottság támogatása Oktatási bizottság támogatásának visszafizetése támogatásra dologiból támogatás cigány kis.önk.feladatalapú támogatás kamat előirányzat

21 21

Szlovák kisebbségi önkormányzat pályázaton elnyert támogatások dologi kiadásra feladatalapú támogatás

-80 -5

22

TÁMOP Damjanich dologiból felhalmozásira

1 239

23 23 23 23 23 23 23 23 23 6

4. sz. melléklet Városközpont tervpályázat,díjazás Településszerkezeti terv módosítása Klapka inf.norm.eszközbeszerzés Hétszínvirág óvoda inf.eszközbeszerzés Damjanich iskola szigetelés Damjanich iskola szigetelés Damjanich dologiból felhalmozásira Művház. Közműv.tám. Művház rend.tám.bev.fh-a felhalmozásira felújítás

24 24 24 24

Támogatások Falvak Kultúrájáért Alapítvány családi pótlék cigány kis.önk.tám.csökkentése közműfejl.hj.

-1 565 -843 10594 1430 558 75

-83

-71 -2 624

-16 -36

* *

-20 30 40 -40 -4 -4

2 500 268/2007.(XII.20.) -2 500 -595 -437 97/2010.(VI.23.) TK -2 816 határozat 97/2010.(VI.23.) TK -704 határozat -1 239 -487 -419 9 455

208/2010(IX.23.)

-200 -162 10 -35

Módosított működési tartalék

3 382

Felhalmozási tartalék

10 472

Tartalékok összesen

13 854

2011.09.1316:02:33

A ......2011.(IV.27. Önk.rend. 1. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35.

megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Helyi adók Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Kamatbevételek Egyéb különféle folyó bevételek Felhalmozási bevételek, telek értékesítés Felhalmozási bevételek, LTP úthozzájárulás Saját bevételek összesen (1-9) Müködési c.p.esz.(mezőőri tám.,kisebbségi önk.,mozg.korl.,önk.választás,településőr,kisebbségi önk.fel.al.tám.2008. évi norm.) Munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Egészségbiztosítási Alap támogatása Lakosságtól, vállalkozásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Szennyvíztisztító áfa visszaigénylés I.ütem Szennyvíztisztító áfa visszaigénylésII.ütem

Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen(10-15) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Átengedett bevételek összesen (16) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás kötött fh kpi tám. Er.ei.8.sz.mell kieg.tám. A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (17-18) Árop Szervezetfejlesztés működési célú KEOP 2008-197 2.1.1/B szennyvíztisztító Szennyvíztisztító II. ütem KMOP 2007.4.6.1/2 Damjanich beruházás Központosított előirányzatok (közcélú) Központosított előirányzatokból várható támogatás segélyek(prémiumévek,kerkieg, könyvtári tám., nyári gy.étk.,prémiumévek, óvod.tám.) Kisléptékű településközpont fejlesztés, nemzedékek parkja, 2 db játszótér Zselíz pályázat Árop Szervezetfejlesztés felhalmozási célú TÁMOP pályázat Aulich úti rendelő pályázat Fordított áfa

Évközben várható többlettámogatás(19-30) Hitel, kötvény Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel likvid Fejlesztési célú hitel 2009.évről áthúzódó Fejlesztési célú hitel 2010. Hitel, kötvény együtt (31-34) Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg

sorszám

megnevezés

2010. évi terv

eddig módosított

9 008 124 650 5 500 65 000 3 500 4 000 102 460 50 000 75 000 439 118

9 008 124 650 5 500 65 000 3 500 4 000 102 460 26 439 75 000 415 557

2 932 2 850 40 000 18 000 6 813 93 287

13 980 2 850 41 213 42 000 6 813 163 255

163 882 423 474 423 474

jelenlegi módosítás

módosított

2010. évi teljesítés

a teljesítés %-a

9 008 124 650 5 500 65 000 3 500 4 004 102 460 26 439 75 000 415 561

9238 122949 7363 69846 5001 6160 110189 7315 89871 427 932

102,6 98,6 133,9 107,5 142,9 153,8 107,5 27,7 119,8 103,0

10 285

24 265 2 850 41 213 42 000 6 813 163 255

26452 2994 39690 44568 6813 0

109,0 105,1 96,3 106,1 100,0 0,0

270 111

10 285

280 396

120 517

43,0

423 474 423 474

3 005 3 005

426 479 426 479

426479 426 479

100,0 100,0

381 877

381 877

111

381 988

381989

100,0

113

113

1

114

114

100,0

381 990 10 138 23 163 317 176 159 679 49 000

381 990 10 138 23 163 555 065 160 028 49 000

112

-12 024

382 102 10 138 23 163 555 065 160 028 36 976

382 103 9436 21335 0 137765 36976

100,0 93,1 92,1 0,0 86,1 100,0

54 150

89 503

1 481

90 984

90984

100,0

49 992 90 000 2 327 60 000 13 206

49 992 90 000 2 327 60 000 13 206 71 932

6 540

35,0 0,0 101,0 42,5 100,0 100,0

828 831 1 174 354

-4 003

17497 49 992 90 000 0 2351 2 327 60 000 25508 13 206 13206 78472 78 472 0 0 1 170 351 433 530 0 100 000 100000 60 000 0 251 916 214893 100 783 0 512 699 314 893 74 903 75779 3 262 491 2 181 233 512 699 314 893 74 903 75 779 2 674 889 1 790 561

100 000 100 000 60 000 60 000 251 916 251 916 58 802 100 783 470 718 512 699 62 000 74 903 2 770 013 3 253 088 470 718 512 699 62 000 74 903 2 237 295 2 665 486 2010. évi terv

eddig módosított

4

4

0 9 403 0 0


módosított


37,0 100,0 0,0 85,3 0,0 61,4 101,2 66,9 2181233

a teljesítés %-a

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4.

Önállóan működő intézmények működési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

579 625

611921

7 122

619 043

589528

95,2

566 566

808 1866

-2 85

806 1 951

769 1952

95,4 100,1

395 433 323 142 60 000 9 000 23 000 9 601 58 640

479095 391403 60000 9000 1432 9601 0

7 283 -4 277

486 378 387 126 60 000 9 000 3 382 9 601 0

444 142 339 460

91,3 87,7 0,0 66,5 0,0 100,1

5. 6. 7. 8. 9. 10.

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Egyéb szakfeladatok pénzforgalma Hitel visszafizetés likvid Működési célú pénzeszköz átadás (Kistérs) Általános tartalék ÁROP pályázat működési kiadásai TÁMOP pályázat

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Működési kiadások (1-10) Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés likvid hitel 2010. Felhalmozási céltartalék Telek áfa befizetés ( Hivatal dologi kiadás) Fejlesztési céltartalék

1 459 573 1 565 126 1 153 098 1 540 148 27 342 27 342 100 000 100 000 8 000 8 000 10 000 10 000 12 000 2 472

12 161 1 577 287 1 391 444 -2 758 1 537 390 487 757 27 342 27342 100000 100 000 8 000 10 000 1463 2 472

88,2 31,7 100,0 100,0 0,0 14,6 0,0

Felhalmozási kiadások (11-16) Kiadások összesen Finanszírozási műveletek

1 310 440 1 687 962 2 770 013 3 253 088 187 342 187 342 2 582 671 3 065 746 -345376 -400260 -372718 -427602

-2 758 1 685 204 616 562 9 403 3 262 491 2 008 006 0 187 342 127 342 3 075 149 1 880 664 -9403 -400260 -90103 -9403 -427602 -117445

36,6 61,5

Finanszírozási műveletek nélkül elért kiadási főösszeg Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül

Hiány összege

2011.09.13

1 950

5982 9611 0

2008006

A .....2011. (IV.27.) Önk. rend. 1/A. sz. melléklete

bevételei és kiadásai

sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Helyi adók pótlék,bírság és egyéb sajátos bevétel Gépjárműadó Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek

8. 9.

10.

11. 12. 13

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

9 008 124 650 5 500 65 000 4 000 102 460

9 008 124 650 5 500 65 000 4 000 102 460

0 0 0 0 4 0

9 008 124 650 5 500 65 000 4 004 102 460

9238 122949 7363 69846 6160 110189

102,6 98,6 133,9 107,5 153,8 107,5

310 618

310 618

4

310 622

325 745

104,9

2 932 40 000 2 850 45 782

13 980 41 213 2 850 58 043

10 285 0 0 10 285

24 265 41 213 2 850 68 328

26452 39690 2994 69 136

109,0 96,3 105,1 101,2

423 474 423 474

423 474 423 474

3 005 3 005

426 479 426 479

426479 426 479

100,0 100,0

381 877 113 381 990

381 877 113 381 990

111 1 112

381 988 114 382 102

381989 114 382 103

100,0 100,0 100,0

Árop Szervezetfejlesztés működési célú

10138

10138

0

10 138

9436

93,1

Központosított előirányzatokból várható támogatás segélyek(prémiumévek,kerkieg, könyvtári tám., nyári gy.étk.,prémiumévek, óvod.tám.)

54150

89503

1481

90 984

90984

100,0

TÁMOP pályázat

60000

60000

0

60 000

25508

42,5

Központosított előirányzatok (közcélú)

49000

49000

-12024

36 976

36976

100,0

0 173 288

71932 280 573

6540 -4 003

78 472 276 570

78472 241 376

100,0 87,3

60 000 60 000 60 000 60 000 0 1 395 152 1 514 698

0 0

60 000 0 0 60 000 0 10455 9 403 1 524 101 1 455 294

0,0 0,0

Saját bevételek összesen (1-6) Átvett pénzeszközök 7.

2010. évi terv

Müködési c.p.esz.(mezőőri tám.,kisebbségi önk.,mozg.korl.,önk.választás,településőr,kisebbségi önk.fel.al.tám.) Egészségbiztosítási Alap támogatása Munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszközök összesen(7-9) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Átengedett bevételek összesen (10) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás kötött fh kpi tám. Er.ei.8.sz.mell kieg.tám. Kv. Törvényben jóváhagyott összesen(11-12)

Fordított áfa Évközben várható többlettámogatás(13-17) Működési célú hitel Működési célú hitel likvid Hitel, kötvény együtt (18-19) Előző évi-működési célú-pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-20)

95,5

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Önállóan működő intézmények működési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

579 625 566 566

611 921 808 1 866

7 122 -2 85

619 043 806 1 951

589528 769 1952

95,2 95,4 100,1

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai

395 433

479 095

7 283

486 378

444142

91,3

Egyéb szakfeladatok pénzforgalma

323 142

391 403

-4 277

387 126

339460

87,7

60 000

60 000

0

60 000

0

0,0

9000

9000

0

9 000

5982

66,5

23000

1432

1950

3 382

0

0,0

9601

9601

0

9 601

9611

100,1

58640

0

0

0

12 161 1 577 287 1 391 444

88,2

Hitel visszafizetés likvid

7.

Működési célú pénzeszköz átadás (Kistérs)

8.

Általános tartalék

9. 10.

ÁROP pályázat működési kiadásai TÁMOP pályázat

Kiadások mindösszesen (1-10) Működési költségvetés többlete/hiány

2011.09.13

1 459 573 1 565 126 -64 421

-50 428

-2 758

-53 186

63 850

A ....2011.(IV.27.) Önk.rend. 1-B sz. melléklete

Isaszeg Város Önkormányzatának 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés BEVÉTELEK Talajterhelési díj Felhalmozási bevételek, telekértékesítés Felhalmozási bevételek, LTP úthozzájárulás Szennyvíztisztító áfa visszaigénylés I.ütem Szennyvíztisztító áfa visszaigénylésII.ütem KEOP 2008-197 2.1.1/B szennyvíztisztító Szennyvíztisztító II. ütem KMOP 2007.4.6.1/2 Damjanich beruházás Kisléptékű településközpont fejlesztés, nemzedékek parkja, 2 db játszótér Fejlesztési célú hitel 2009.évről áthúzódó Fejlesztési célú hitel 2010. Előző évi pénzmaradvány Lakosságtól, vállalkozásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Aulich úti rendelő pályázat Zselíz pályázat Árop Szervezetfejlesztés felhalmozási célú Fejlesztési célú hitel Bevételek összesen (1-17)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KIADÁSOK Önkormányzat fejlesztési célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Telek áfa befizetés Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés likvid hitel 2010. Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadások összesen (1-7) Működési költségvetés többlete/hiánya

Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

2011.09.13

2010. évi terv

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

3 500 50 000 75 000 6 813 93 287 23 163 317 176 159 679

3 500 26 439 75 000 6 813 163 255 23 163 555 065 160 028

0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 26 439 75 000 6 813 163 255 23 163 555 065 160 028

5001 7315 89871 6813 0 21335 0 137765

142,9 27,7 119,8 100,0 0,0 92,1 0,0 86,1

49 992

49 992

0

49 992

17497

35,0

251 916 58 802 62 000

251 916 100 783 74 903

0 0 0

251 916 100 783 74 903

214893 0 65324

85,3 0,0 87,2

18 000 13 206 90 000 2 327 100 000

42 000 13 206 90 000 2 327 100 000

0 0 0 0 0

44568 13206 0 2351 100000

106,1 100,0 0,0 101,0 100,0

1 374 861 1 738 390

42 000 13 206 90 000 2 327 100 000 0 0 1 738 390

725 939

41,8

1 153 098 1 540 148

-2 758 1 537 390

487 757

31,7

10 000 10 000 8 000 8 000 12 000 2 472 100 000 100 000 27 342 27 342 1 310 440 1 687 962 64 421 50 428

0 10 000 0 8 000 0 2 472 0 100 000 0 27 342 -2 758 1 685 204 2 758 53 186

1463 0 0 100000 27342 616 562 109 377

14,6 0,0 0,0 100,0 100,0 36,6

A ..../2011.(IV.27.) Önk.rend. támogatások melléklete

Támogatások részletezése 2010. év

a 3.sz. melléklet 5. sor

Megnevezés Regionális Hulladékgazd. És Környvéd.Önk.Társ. Nyugdíjas Klubok Sportkör Gödöllő-Vác Víztársulat tagdíj Mösz tagdíj Turisztikai célok támogatása Isaszegi Művészeti Napok Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete Szociális Bizottság ebből: Daganatos Gyermekek Alapítvány ebből: ESE ebből: cigány kisebbségi önk.tám. ebből: Isa Group sérült gyerm.nap támogatása Nyári táborozás ebből:angol nyelvi tábor Damjanich Iskola ebből:német nyelvi tábor Klapka Iskola ebből:matematikai tábor Klapka Iskola ebből:kirándulás Bóbita Óvoda ebből:kirándulás Hétszínvirág Óvoda ebből:szabadidős tábor Klapka Iskola ebből: napközis tábor Műv. Otthon ebből: vakációs tábor Családsegítő ebből: kisecset tábor Klapka Iskola ebből: Hetednapi Adventista ebből: Római Katolikus Egyház nyári tábor ebből: Pünkösdi Közösség ebből: Genki Karate Klub nyári tábor Civil szervezetek támogatása ebből nyugdíjasok támogatása ebből Határon túli magyarok támogatása ebből: Művészeti Alapítvány ebből: Múzeum Barátok Köre ebből: Sebi GYM Egyesület támogatás ebből Együttműködés Isaszegért Egy.támogatása ebből: Isaszegért Népi Hagyományőrző Alap.tám. ebből: Szent Márton Lovasegyesület támogatása Pest m. ter.fejl tanács+ Pro Régió Oktatási biz. felhaszn. /test.hat/ Ebből: Klapka Iskola mesemondó verseny ebből: cigány tám. visszafizetése ebből : emlékfutás ebből: Betlehemi jászol támogatása Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság ebből: Közép-európai szőttes könyv megjelentetés Polgárőrség Rendőrség támogatása Nyugdíjas Vasutasok Szervezete Születés Hete Észak-Kelet Önk. Társulás Polgármesteri keret ebből: Természetbaráti kör ebből: Határon túli magyarok támogatása Római Katolikus Egyház Isaszegi Vízmű Kht. Közcélú foglalkoztatás tám. Falvak Kultújáért Alapítvány Közműfejlesztési hozzájárulás Családi pótlék Művészeti Alapítvány Katasztrófavédelem támogatása Összesen:

2011.09.13

2010. évi terv

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

1320

2366

2366

2366

100,0

400

400

400

400

100,0

2000

2 000

2000

2000

100,0

560

560

560

412

73,6

120

120

120

96

80,0

250

250

250

250

100,0

300

300

300

300

100,0

50

50

50

50

100,0

200

200

200

40

65,0 40

70

70 20

20 50

1200

1200

1200

31,3

-160

-160

0,0

-130

-130

0,0

-100

-100

0,0

-50

-50

0,0

-50

-50

0,0

-140

-140

0,0

-40

-40

0,0

-105

-105

0,0

-50

-50

0,0 50 243 30 52

1500

1500

1500

100,0 185 100 150 140 100 150 225 450

650

650

650

300

300

300

27,7

-70

-70

0,0

556

85,5

-30 29 54

300

300

300

100

33,3 100

900

1200

1200

1200

100,0

200

200

200

200

100,0

50

50

50

50

100,0

50

50

50

50

100,0

549

549

549

100,0

300

300

41,7 25 100

417

417

417

100,0

1686

10 350

200

200

200

100,0

35

35

35

100,0

162

162

162

100,0

93

93

93

100,0

10

10

10

100,0

12 557

13445

107,1

12 170

387

A ..../2011.(IV.27.) Önk. rend.2.sz. melléklete

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételei ezer Ft-ban

Előző évi pénzm.

Intézmény megnevezése

Egyéb Intézményi bevétel tevékenységi ei.módosít eredeti ei. ás

Átvett bevéte ei.mód.

Intézményi

7. 8.

megnevezése 2. Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Damjanich János Általános Iskola

"Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Aprók Falva Bölcsőde 5.6.pont szerinti intézmények összesen Dózsa György Művelődési Otthon Jókai Mór Könyvtár

Intézmények összesen I.

3. 1094 981 1128 716 15 71 86 251 5

4261

4.

5.

3670 2875 213 0 213 2125 125

9008

Működési

költségvet és támogatás

felhalmozá si bevétel

működési célú bevétel

száma 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Átvett

6.

7.

Felhalmozási

8.

9.

Módosíott bevétel pénzmarad vány nélkülás átvett pe.nélkül

összesen


a teljesítés %-a

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 3670 2875 213 0 213 2125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9008

0 3692 2693 199 0 199 2477 177

9238

100,6 93,7 93,4 93,4 116,6 141,6

102,6


Kiadás

Intézmény megnevezése

Munkakad ókat terhelő járulékok

Személyi jellegű kiadások eredeti ei.összese n

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

11.

Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda Klapka György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

eredeti ei.összese n

eddig módosított

módosított


a teljesítés %a

12.


eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

13.

"Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Aprók Falva Bölcsőde 5.6.pont szerinti intézmények összesen Dózsa György Művelődési Otthon Jókai Mór Könyvtár

72267 49160 206617 156646 28581 17808 46389 34458 14088

76816 52564 220043 163568 29442 19002 48444 36280 14206

737 761 2154 2068 141 421 562 340 500

77553 53325 222197 165636 29583 19423 49006 36620 14706

71453 49126 213339 160627 27101 18356 45457 35573 13953

92,1 92,1 96,0 97,0 91,6 94,5 92,8 97,1 94,9

51643 34260 139237 97757 19062 11129 30191 13710 7448

54295 36103 146642 102195 19633 11891 31524 14500 7750

Intézmények összesen I.

579625

611921

7122

619043

589528

95,2

374246

393009

Damjanich János Általános Iskola


0

54295 36103 146642 102195 19633 11891 31524 14500 7750

51061 33227 143199 100449 18132 11732 29864 14188 7698

94,0 92,0 97,7 98,3 92,4 98,7 94,7 97,8 99,3

13749 8980 36925 27147 5416 3026 8442 3736 2035

14462 9482 38927 28348 5571 3233 8804 3952 2117

393009

379686

96,6

101014

106092

0

14462 9482 38927 28348 5571 3233 8804 3952 2117

13820 8922 38156 26546 5067 3136 8203 3864 2089

95,6 94,1 98,0 93,6 91,0 97,0 93,2 97,8 98,7

106092

101600

95,8


Dologi jellegű kiadások eredeti ei.összese n

Speciális célú támogatás ok

Ellátottak pénzbeli juttatásai eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

14.


eddig módosított


módosított


a teljesítés %-a

15. 6875 5920 27873 28432 4103 3653 7756 17012 4605

8059 6979 31892 29715 4238 3878 8116 17828 4339

737 761 2154 2068 141 421 562 340 500

8796 7740 34046 31783 4379 4299 8678 18168 4839

6572 6977 29309 30540 3902 3488 7390 17521 4166

74,7 90,1 86,1 96,1 89,1 81,1 85,2 96,4 86,1

98473

106928

7122

114050

102475

89,9


Kijelölt felhalmozá si kiadások eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

16.

2582 3310

2582 3310

5892

5892

0

2582 3310

2675 3092

103,6 93,4

5892

5767

97,9


eddig módosított


módosított

17.

létszámkeret főben 18.

26 15 69,5 45,5 11,5 8 19,5 8 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186,5

A ..../2011.(IV.27.) Önk. rend. 3.sz. melléklete

Isaszeg Város Önkormányzat polgármesteri hivatalának 2010. évi működési kiadásai

ezer Ftban Költségvetési szerv/szakfeladat

száma 1. 1. 2. 3. 4. 5.

megnevezése 2.

Kiadás

eredeti ei.összesen 3.

eddig módosított


módosított


a teljesítés %-a

91,3

179 125

184 050

280

184 330

169 315

91,9

101,8

2537

2 749

98

2 847

2 859

100,4

45444

45 749

-11152

34 597

33 356

96,4

8712 10831

9217 11334

160

9 217 11 494

9 314 11 426

101,1 99,4

414 0

456 13578 337

456 13 578 427 720 1 175 74 511 258 841

454 0 427 720 1 175 59 731 229 046

99,6 0,0 100,0 100,0 100,0 80,2 88,5

428 897

91,2

500 3 000 10 350

500 3 000 12 170

0 0 387

500 3 000 12 557

300 1 500 13 445

60,0 50,0 107,1

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai

395 433

479 095

7 283

486 378

444 142

5 089

5 358

124

5 482

5 578

10 000

10 337

0

10 337

10 413

100,7

51 250

53 242

0

53 242

57 144

107,3

6 000 64 394 9 000 17 177 15 056 115 539 1 400 27 461 776

6 000 64 926 9 258 17 974 15 855 117 857 1 497 27 461 1 088 58 376 421

2695 -10233 0 83 252 2357 0 0 0 -1239 167 1517 0 -4 277 3 006

8 695 54 693 9 258 18 057 16 107 120 214 1 497 27 461 1 088 57 137 588 1 517 1 753 387 126 873 504

8 360 55 495 10 101 17 802 15 782 121 745 1 695 25 158 1 014 5 145 589 1 686 1 753 339 460 783 602

96,1 101,5 109,1 98,6 98,0 101,3 113,2 91,6 93,2 9,0 100,2 111,1 100,0 87,7 89,7

Munkahelyi vendéglátás

9.

Iskolai intézményi közétkeztetés

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Város-és községgazdálkodási szolgáltatás háziorvosi szolgálat (ügyelet, iskolaeü.) Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai Sportint.és sportlét. működtetése Közvilágítás Állateü. TÁMOP Kisebbségi önk.választás Önkormányzati választás Országgyűlési választás költségei Egyéb szakfeladatok pénzforgalma Összesen

2011.09.13

323 142 718 575

1 753 391 403 870 498

a teljesítés %a

169 315

470321

Óvodai intézményi közétkeztetés


184 330

6896

8.

módosított

280

463 425

7.


184 050

381 583

Mezőőri szolgálat

eddig módosított

4. 179125

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Külön juttatás közalkalmazottaknak Kamatmentes kölcsön alkalmazottaknak Kamatmentes kölcsön háztartásoknak Támogatások

6.

Személyi kiadások eredeti ei.

67 938 247 063

1175 84 595 268 645

90 720 -10 084 -9 804

91,9


Munkaadót terhelő jár. er.ei.

eddig módosított


módosított


a teljesítés %-a

5.

Dologi kiadás

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

6. 48900

50717

76

50793

44359

87,3

támogatá sok

eddig módosított


módosított


a teljesítés %-a

7. 153558

228658

6540

235198

215208

91,5

48 900

50 717

76

50 793

44 359

87,3

153 558

228 658

235 198

215 208

91,5

681

738

26

764

768

100,5

1871

1871

1871

1951

104,3

10000

10337

10337

10413

100,7

53242

57144

107,3

8695 15392 9258 6350 1482

8360 17821 10101 5963 1249 39 1695 25158 437 5145 61 782 286 146 605 361 813

96,1 115,8 109,1 93,9 84,3

6 540

10 350

12170

387

12 557

13 445

107,1

10 350

12 170

387

12 557

13 445

107,1

0 10 350

0 12 170

0 387

0 12 557

0 13 445

107,1

0

6135

6209

-1505

4704

4318

91,8

2354 2955 6072

2490 3091 6072

40 1037

2490 3131 7109

2525 3107 7109

101,4 99,2 100,0

112

18 309 67 209

2011.09.13

127 4240 77 292 23 336 74 053

24 184 -194 -118

127 4240 101 184 292 23 142 73 935

123 0 101 184 292 18 527 62 886

96,9 0,0 100,0 100,0 100,0 80,1 85,1

51250

53242

6000 12815 9000 6111 1270

6000 12968 9258 6267 1430 0 1497 27461 505 40558 7 0 286 171 687 400 345

1400 27461 250

127 428 280 986

2695 2424 83 52

-1239 53 613 4 681 11 221

1497 27461 505 39319 60 613 286 176 368 411 566

113,2 91,6 86,5 13,1 101,7 127,6 100,0 83,1 87,9


Ellátottak juttatása

eddig módosított


módosított


a teljesítés %-a

8.

Kölcsön nyújtása

eddig módosított

jelenle gi módosított módosí tás


a teljesítés %-a

9. 0

0

109467

109 467 109 467

2011.09.13

0

111785

111 785 111 785

0

1320

1 320 1 320

0

113 105

113 105 113 105

114 597

114 597 114 612

jelenlegi módosít ás

eddig módosított

eddig módosított

módosított


módosított


a teljesítés %a

Bevétel

10.

15

15

Létszámkeret főben

500 3000

500 3000

3 500

3 500

0

500 3000

300 1500

60,0 50,0

3 500

1 800

51,4

49

53,15

1

54,15

26563

26563

26563 0 0 0 0 0 26 563

31917

120,2

49

53,15

1

54,15

26 563

26 563

2

2

2

650

31 917

120,2

650

650

355

54,6

19125

19125

19125

20594

107,7

12250

12250

12250

10123

82,6

39875

39875

39875

43411

108,9

3271

99,2

518

74,0

78 272 110 189

103,1 107,5

50

50

50

3297

3297

4,5 5

4,5 5

4,5 5

700

700

0,5

0,5

0

0,5

62 111

62 115,15

0 0 1

0 62,0 116,15

75 897 102 460

75 897 102 460

0

0 3297 0 700

101,3

101,3 101,3

0 3 500

0 3 500

0 0

0 3 500

0 1 800

51,4

0 0

75 897 102 460

A ..../2011.(IV.27.) Önk. rend. 4. sz. melléklete

ai

ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 54.

Feladat megnevezése

2. Műv.ház előtti tér rendezés II. ütem intézmények felújítás hulladékgazdálkodási teendők (terv aktualizálás) Szoborhegy felüljárójának kialakítása Csapadékvíz elvezetés tervezés aktualizálása temető parkoló, területvásárlás járdalap vásárlás intézmények fűtésrendszer felújítás városközpont tervpály.díjazás,tervezés Informatikai eszközök Zselíz Szennyvíztisztító I. ütem Szennyvíztisztító II. ütem Bölcsőde Aulich úti orvosi rendelő Damjanich János Általános Iskola beruházás Damjanich telekvásárlás ÁROP Hivatalfejlesztés 2 db jelzőlámpa Kisléptékű településközpont fejlesztés: nemzedékek parkja, 2 db játszótér Útberuházás Útépítés, tervezés Környezetvédelmi Alap Hallásvizsgáló készülék forgalomirányító táblák konyhai eszközbeszerzés Családsegítő Szolgálat részére 3 db notebook Informatikai normatíva Damjanich Informatikai normatíva Klapka Fűkasza Fénymásoló Könyvtár részére Damjanich iskola bútor Szemétbánya rekultiváció Diófa utcai útszakasz felújítása Támop immat.javak Klapka Támop immat.javakHétszínvirág Támop immat.javak Bóbita Támop immat.javak Damjanich Település szerkezeti terv Klapka és AMI Ált.iskola informatikai normatíva Hétszínvirág óvoda informatika normatíva Damjanich J. Ált. iskola szigetelés Védőnők részére notebook Hivatal iktatóprogram Hivatal klíma Földterület vásárlás Horgásztó kerítés építés Páramentesítő Damjanich János Ált.iskola Műv.ház közműv.tám. Műv.ház rend.tám.fh-a Kamerás megfigyelő rendszer Műv.ház Fénymásoló, Művészeti iskola Művészeti iskola hangszervásárlás

Mindösszesen

2010. évi eddig jelenlegi terv módosított módosítás 3. 15 000 10 000 1 500 5 000 5 000 1 000 2 000 5 000 8 000 3 000 100 000 34 064 466 435 17 713 21 266 247 502 5 000 2 327 12 000 55 546 121 945 10 000 3 500 300

módosított


4. 15 000 9 455 1 500 5 000 5 000 1 000 2 000 5 000 8 000 3 000 100 000 34 314 816 273 21 311 31 425 270 942 5 000 2 327 12 000

-9 455

-2 500

55 546 113 500 10 000 3 500 300 2 000 1 762 480 616 305 438 1 425 1 465 132 66 66 1 239 2 500 595 437 3 520

487 419

1 153 098 1 540 148

-2 758

a teljesítés %-a

15 000 0 1 500 5 000 5 000 1 000 2 000 5 000 5 500 3 000 100 000 34 314 816 273 21 311 31 425 270 942 5 000 2 327 12 000

0 0o 0 0 373 0 0 0 0 313 0 32 550 0 21 780 32 754 272 978 0 2 326 0

55 546 113 500 10 000 3 500 300 2 000 1 762 480 616 305 0 438 0 1 425 1 465 132 66 66 1 239 2 500 595 437 3 520

1 795 99 504 3 305

487 419

0 1 537 390

310 0 1 633 420 616 305 448 438 315 1 540 1 465 0 0 0 1 578 3 500 595 437 3 520 258 500 225 61 161 233 499 419 200 281 122

487 757

0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 94,9 0,0 102,2 104,2 100,8 0,0 100,0 0,0 3,2 87,7 33,1 0,0 103,3 0,0 92,7 87,5 100,0 100,0

2010. évi kiadásból módosított önrész

15000 10000 1500 5000 5000 1000 2000 5000 8000 3000 10000 10901 55 972 3543 8060 87824 5 000 -2191 12 000

15 000 10 000 1 500 5 000 5 000 1 000 2 000 5 000 8 000 3 000 10 000 11 151 97 953 7 141 18 219 105 290 5 000 -2 191 12 000

5554 121945 10000 3500 300

5 554 113 500 10 000 3 500 300 2 000 1 762 420


-10000

-2500

0 0 448 438 315 1 533

100,0 108,1 100,0 0,0 0,0 0,0 127,4 140,0 100,0 100,0 100,0

módosított


15 000 0 1 500 5 000 5 000 1 000 2 000 5 000 5 500 3 000 10 000 11 151 97 953 7 141 18 219 105 290 5 000 -2 191 12 000

0 0 0 0 373 0 0 0 0 313 0 4402 0 7610 19548 112950 0 -2351 0

5 554 113 500 10 000 3 500 300 2 000 1 762 420 0 0 448 438 315 1 533

535 99504 3305 0 310 0 1633 420 0 0 448 438 315 1540 1465

3520

3 520

-8 980

0 450 853

o o o o o 102,5 100,0 o o o o o 31,7

387 908

459 833

0 0 0 3520 258 500 225 61 161 233 0 0 200 0 0

257 916

a teljesítés %-a 0 0 0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 39,5 0,0 106,6 107,3 107,3 0,0 107,3 0,0 9,6 87,7 33,1 0,0 103,3 0,0 92,7 100,0

100,0 100,0 100,0 100,5

100,0

57,2


Isaszeg Város Önkormányzat 2010. évi tartaléka

ezer Ft-ban sorszám 1.

2.

2011.09.13

feladat

2010. évi terv

Működési tartalék

23000

eddig módosított 0

általános tartalék

23000

1432

Felhalmozási tartalék ebből 8 mFt bérlakás ebből 10 mFt pályázati tartalék ebből 2 mFt szennyvízberuh.tart. pályázati tartalékból:200 eFt Könyvtár részére pályázati tartalékból: 300 eFt Műv.ház részére Összesen (1-2)

20000

10472


1950

0 0

43000

10472

0

az átcsoportosítás módosított jogát gyakorolja 0 Képviselőtestület 0 Képviselőtestület 3382 0 10472 0 0 0 0 0 13854

Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

A ...../2011.(IV.27.) Önk. rend. 6.sz. melléklete

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése

2010. évi eredeti ei.

Bevételek Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás Feladat alapú támogatás Kamat pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Összesen

2011.09.13

566

566

eddig módosított

566 30 96


módosított


116

566 20 100 4 116

566 20 100 4 116

0 808

0 806

0 806

-10 4 4

-2

a teljesítés %-a

100 100 100 100 100


Kiadások Dologi tiszteletdíj tb járulék egyéb személyi jell. Kifiz.

410 156

eddig módosított

513 156 0 116

támogatás Önkormányzatnak előző évi kv.túllépése miatti visszafizetés

100 Összesen


-42

808


a teljesítés %a

40

471 156 0 116 40

23

23

100,0

-2

806

769

95,4

23

566

módosított

382 173 42 109 40

81,1 110,9 94,0 100,0

A ..../2011.(IV.27.) Önk.rend. 7.sz. melléklete

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése


Bevételek Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás működési célú pályázat Feladat alapú támogatás Összesen

2011.09.13

eddig módosított


módosított



a teljesítés %-a

eddig módosított


módosított


a teljesítés %a

Kiadások 566

566

566 1170 130

80 5

1866

85

566 0 1250 135 0 1951

566

100,0

1250 136

100,0 100,7

1952

100,1 Összesen

dologi, rendezvények

566

1866

85

1951

1952

100,1

566

1866

85

1951

1952

100,1

A ...../2011.(IV.27.) Önk.rend.8. sz. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról Eszközök

Adatok ezer Ft-ban Befektetett Beruházások Befektetett Üzemelte- eszközök Nettó értékből pénzügyi tésre összesen eszközök átadott Gépek, Immat. jav Ingatlanok Járművek ber, felsz. eszközök 4 5 6 7 8 9 10 11 17139 6523188 32954 0 53724 49550 618770 7295325 Befektetett eszközök

Önkormányzat összesen

1 Mindösszesen

Tárgyi eszk. és imm. jav Bruttó ért.

Nettó ért.

2

3

Forgó

Forgó eszközök Önkormányzat összesen Készletek 1 Mindosszesen Források

Önkormányzat összesen

Mindosszesen

12 2638

Követelések 13 97942

Saját tőke Induló Tőkeváltozások tőke

53483

6579683

Rövid lej.ért. papírok 14

Egyéb eszközök akt. pü. összesen elsz. 15 16 17 165863 8157 274600

Saját tőke Tartalékok összesen Költségvet Vállalk. tartalék tartalék

6633166

Eszközök mindösszesen

Pénzeszk.

171320

Rövid lejáratú

18 7569925

Kötelezettségek Hosszú Egyéb lejáratú passz.pü. el.

58323

704416

2700

Kötelezettségek összesen

765439

Források mindösszesen

7569925

A ...../2011.(IV.27.) 9.sz. melléklete

Isaszeg Város Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa és annak felosztása

Megnevezés, szakfeladat száma

Önk. és többc. kist.társ.ig.tev. 841126

Önkormányzat módosított pénzmaradványa

171 320

Normatív állami tám. elszámolás

4 826

A módosított 2010. évi ktg-ben pénzmaradvány Módosított eredeti ei.-ként fennmaradó pénzmaradvány tervezett részének pénzmaradvány felosztása

176 146

-162 412

Költségvetési pénzmaradvány felhasználása

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Működési célra átadott péneszközök

Ellátottak pénzbeli juttatása

A módosított pénzmaradvány fennmaradó Általános részének működési Felhalmozási felhasználása tartalék kiadások összesen 2010.. évi

-

13 734

Közutak, hidak 522110

-

843

843

Város- és községgazd. 841403 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102

-

520

520

-

79

79

Fogorvosi ellátás 862301

-

85

Tartalék 841908 cigány kisebbségi önkormányzat 841127

-

85 12 096

-

29

3

12 096 37

5

-

Polgármesteri Hivatal összesen

171 320

4 826

176 146

-162 412

13 734

29

3

-

1 532

-

12 096

-

13 660

Művelődési ház 910501

25

25

Bölcsőde 889101

24

24

923127 Közművelődési Klapka Gy. Ált.Iskola 852021 Könyvtár

25

25

Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen Hivatal pénzmaradványa mindösszesen

-

171 320

-

4 826

-

176 146

-

-162 412

-

13 734

-

29

-

3

74

-

-

1 606

-

-

-

12 096

-

74

-

13 734

A .../2010.(IV.27.) Önk.10. sz. melléklete

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2010. ezer forintban ESZKÖZÖK

1. A.) 2. I. 3. II. 4. III. 5. IV.

Befektetett eszközök összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6. B.) 7. I. 8. II. 9. III. 10. IV. 11. V.

Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12. Eszközök összesen

FORRÁSOK

13. D.) 14. 1. 15. 2. 16. 3.

Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

17. E.) 18. I. 19. II.

Tartalékok összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

20. F.) 21. I. 22 II. 23. III.

Kötelezettségek összesen Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24. Források összesen

Előző évi Tárgy évi költségvetési költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai

6 703 163 11 052 5 996 222 48 551 647 338

7 295 325 17 139 6 609 866 49 550 618 770

343 958 1 888 128 866 0 170 831 42 373

274 600 2 638 97 942 0 165 863 8 157

7 047 121

7 569 925

Előző évi Tárgy évi költségvetési költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai

6 238 350 53 483 6 184 867 0

6 633 166 53 483 6 579 683 0

73 872 73 872

171 320 171 320

734 899 523 854 71 713 139 332

765 439 704 416 58 323 2 700

7 047 121

7 569 925

A ..../2011.(IV.27.) Önk.rend.11.sz melléklete Pénzforgalmi jelentés 2010. ezer Ft-ban

13.

eredeti módosított teljesítés MEGNEVEZÉS előirányzat Személyi juttatások 621465 652122 609014 Munkaadókat terhelő járulékok 168223 180027 164528 Dologi és egyéb folyó kiadások 458676 547662 477719 Működ-i célú tám.értékű kiad. , egyéb támogatás 124359 128037 126401 Államházt-on kívülre végleges pénze. Átadás működés tám. 10350 12557 13445 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Felújítás 53979 61256 55991 Felhalmozási kiadások 1095619 1472634 431766 Felhalm-i célú tám.értékű kiad. , egyéb támogatás 0 0 0 Államházt-on kívülről végleges pénze.átadás 7000 7000 0 Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 1800 Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2539671 3061295 1880664

14. 15. 16. 17. 18.

Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap.kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.pap.kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

19.

Pénzforgalmi kiadások

20. 21. 22.

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bevételei Működ-i célú tám.értékű bev. , egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges pénze. átvétel működés tám. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28-ból önkorm. Saj. Felhalm. És tőke bev. Felhalm-i célú tám.értékű bev. , egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges pénze. Átadás felhalm tám. Támogatások, kiegészítések 32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

37. 38. 39. 40.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

27342 160000

27342 160000

27342 100000 0

187342

187342

127342

2727013

3248637

2008006

43000 0 0

13854 0 0

0 0 -34216

2770013

3262491

1973790

211168 622124 113070 0 129400 14400 655543 18000 485140 485140 2850 0

369300 625129 134869 860 21151 0 880575 42000 523155 523155 77850 0

212635 631638 99958 1654 5852 0 178948 41950 523155 523155 94771 0

2237295

2674889

1790561

Hosszúlejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap.bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.pap.bevételei

310718 160000 0 0

352699 160000 0 0

214893 100000 0 0

41.

Finanszírozási bevételek összesen

470718

512699

314893

42.

Pénzforgalmi bevételek összesen

2708013

3187588

2105454

43. 44. 45.

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

62000 0 0

74903 0 0

75779 0 -136632

46.

Bevételek összesen

2770013

3262491

2044601

47. 48. 49. 32.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadáski célú bevételek éskiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

-283376 283376 0 0

-325357 325357 0 0

-14324 187551 0 -102416

A ..../2011.(IV.27.) Önk.rend.11.sz melléklete


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS 2010.

ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív p.ügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+.-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciókn (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) A vállalkozási tev.eredményéből alaptev.ellátására felhaszn. Összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogsz. Alapján mód.tétel(+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+7+8+-9) 10-sorból az egészségbizt.alapból foly.pénzeszköz maradványa 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzm. 10-ből szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

170831

165863

-96959

5457

0

0

0

0

73872

171320

1031

4826

74903

176146

27597 47306

164013 12133

A ...../2011.(IV.27.) Önk. rend.13. sz. melléklete

2010.12.31 szállítói tartozások név Magyar Plastiroute Forgalomtech.Kft Szabó Tüzép 2002 Kft/2010 WB-Net Kereskedelmi és Szolg.Kft Szilart Kulturális Szolgáltató Bt CIB Credit Zrt RubiCom Zrt RubiCom Zrt RubiCom Zrt RubiCom Zrt RubiCom Zrt dr.Horváth Anna dr.Horváth Anna Agrolánc Kft Plastiroute Kft Bánszkiné Varga Judit Bálint László Vodafon Magyarország zrt Sanoma Budapest Zrt Septox Kft Budapest Lízing Zrt Magyar Posta Zrt Bio-Norma Patika Kereskedelmi Bt Árkus 2000 Kft RubiCom Zrt Holenár János Nemzeti Közlekedési Hatóság Bacsó István Generali-Providencia Biztosító Zrt Isa-Group Kft Generali-Providencia Biztosító Zrt Mobilló Optima Kft Schindler Hungária Kft Tigáz Zrt Litzler Bt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Tigáz Zrt Hungarnet Egyesület Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft Vodafon Magyarország zrt Isaszegi Ezüstkehely Bt Isaszegi Ezüstkehely Bt Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft Moral Team Kft dr.Horváth Anna dr.Horváth Anna Multi Alarm Zrt Analiser Kft Analiser Kft Analiser Kft Analiser Kft Jakus Istvánné Jakus Festék Immofix Kft Immofix Kft Gyerek-Doki Egészségügyi Bt Gyerek-Doki Egészségügyi Bt Immofix Kft Immofix Kft Magyarterv Kft Immofix Kft Joukko szoftver és média Kft 2M Fogászati Kkt

211 250 78 625 25 000

519 725 20 938

14 693 9 664 25 000 610 850

24 100 61 199

A ...../2011.(IV.27.) Önk. rend.13. sz. melléklete Opal Med Kft összesen:

1 601 044

A ..../2011. (IV.27.) Önk. rend. 14. sz. melléklete 22. SZÁMÚ MELLÉKLET A 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelethez A helyi önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása 2010. ISASZEG adatok Eft-ban Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő

Megnevezés 1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

a tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

6. és ezt követő években

5. évben

hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

19412

31703

43987

43987

43987

hosszú lejáratra, devizáb an kapott kölcsönök

9468

2366

0

0

0

517519

ebből:-euróban kapott kölcsön

összesen

681183

700595

2366

11834

0

0

ebből:-svájci frankban kapott kölcsön

9468

2366

0

0

0

0

2366

11834

Egyéb hosszú lejáratú , forintban fennálló kötelezettségek

3391

3557

3732

3914

0

0

11203

14594

Egyéb, hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

4696

3461

3508

2695

0

0

9664

14360

ebből:-euróban fennálló kötelezettségek

3418

3461

3508

2695

0

0

9664

13082

ebből:-svájci frankban fennálló kötelezettségek

1278

0

0

0

0

0

1278

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen

22803

35260

47719

47901

43987

517519

692386

715189

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen

14164

5827

3508

2695

0

0

12030

26194

ebből:-euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen

3418

3461

3508

2695

0

0

9664

13082

10746

2366

0

0

0

0

2366

13112

ebből:-svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen ebből:-egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Recommend Documents