MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. SZEPTEMBER MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok
Aktualitások Az MKB 24 Karát II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál három éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2012. augusztus 21.- október 26. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat
Kockázat/hozam
Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok
magas
Árupiaci alapok Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok
közepes/ mérsékelt
alacsony
Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok
Befektetési idôtáv
2
rövid
közép
hosszú
(1 nap-1 év)
(1-3 év)
(5 év)
Alap neve
alap típusa
MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap „A" sorozat MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok
likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap alapok alapja alapok alapja ingatlanforgalmazó alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap
Mi történt szeptemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Szeptember hónapban a szezonális trendekkel ellentétben emelkedés volt megfigyelhetô a legfontosabb részvénypiacokon – az ázsiai részvényeket kivéve. A nyugat-európai és amerikai befektetôk figyelmét elsôsorban a FED és az ECB új kötvényvásárlási programjainak részletei, valamint a német alkotmánybíróság európai mentômechanizmust támogató döntése kötötte le, Ázsiában inkább a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos hírek, illetve az év vége elôtt várható kínai politikai vezetôváltás voltak fontosak. Nem szabad megfeledkezni azonban a világ legértékesebb cégérôl az Apple-rôl sem, mely bemutatta legújabb generációs mobiltelefonját, ezzel újabb történelmi rekordra segítve a cég részvényeinek árfolyamát.
NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokon inkább a nagyon enyhe hozamemelkedés volt megfigyelhetô, a jegybanki döntések nyomán oldódni látszódott némileg a piaci feszültség és így a biztonságosnak tekintett kötvények iránti kereslet is lanyhult. Érdekesség, hogy fél év után elszakadt a svájci jegybank által meghatározott intervenciós szinttôl az EURCHF árfolyama, mely talán a legbiztosabb jele volt annak, hogy a befektetôk kissé nyugodtabban tekintettek a politikai és gazdasági folyamatokra a világban – attól függetlenül, hogy egyébként meglehetôsen vegyes makrogazdasági adatok kerültek világszerte napvilágra.
HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai parkett a nemzetközi trendeket követte le, ami egyben azt is jelentette, hogy a BUX index az év legelején látott 19000 pontos határt is átlépte egy kis idôre. Nem meglepô módon az OTP és a MOL volt fókuszban, mindkét részvény esetében a rég látott 4000-es illetve 19000-es árfolyamszinteket érték el a részvények, mely azonban elôcsalogatta a profit-realizálókat is a hónap második felében. Örvendetes tény azonban, hogy az alacsony forgalom ellenére a régióban befektetô részvényalapok emelték magyarországi kitettségüket (bár volt is honnan).
HAZAI KÖTVÉNY: Izgalmasnak bizonyult az élet a hazai kötvénypiacon annak ellenére, hogy ez azért a hozamok alakulásán összességében nem látszott. Augsztusi váratlan kamatcsökkentése után szeptemberben is (immár vártan) 25 bázispontos kamatvágást jelentett be a jegybank Monetáris Tanácsa, ismét a külsôs tagok többségi szavazata eredményeképpen. Történt ez annak ellenére, hogy a legfrissebb inflációs jelentésében a jegybank jelentôsen, 3,5%-ról 5%-ra emelte jövô éves inflációs várakozását az elemzôi stáb. A kötvényeket csak kicsit mozgatta meg a bejelentés és az is csak a rövidebb futamidôkben éreztette hatását. 3 éves futamidôig enyhe hozamcsökkenés, afelett pedig némi hozamemelkedés volt megfigyelhetô, tehát a piac azért számít további vágásokra is, különösen ha a kormány az év vége elôtt megállapodna az EU/IMF párossal a készenléti hitelrôl.
3
MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
44 584 419 EUR
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
0,20%
0,47%
1 év 1,19%
3 év indulástól*** Évesített hozam** 1,12%
1,34%
2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok 1,44% 0,93% 1,06% 1,31%
***Az alap indulása 2008.08.13.
1,056899 EUR
MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA EUR
1,10 1,09 1,08
ISIN KÓD HU0000707138
1,07 1,06 1,05
ELSZÁMOLÁS
1,04 1,03
T NAP
1,02 1,01
KOCKÁZAT
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
26 418 399 (min 90%)
Lekötött betét
EU eurós állampapír 0%
2012.09.28.
2012.07.13.
2012.04.13.
2012.01.13.
2011.10.13.
2011.07.13.
2011.04.13.
2011.01.13.
2010.10.13.
2010.07.13.
2010.04.13.
2010.01.13.
2009.10.13.
2009.07.13.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
magas közepes
2009.04.13.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2009.01.13.
1,00 2008.10.13.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 59%
18 201 428
alacsony
EU eurós állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
0 -35 408
Lekötött betét 41%
5 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
3 év
0,05%
Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 40% volt a hó végén.
1 év 3 hónap 1 nap
4
Költség
(max 10%)
MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 194 986 843 Ft
ÁRFOLYAM 12 358,930278 Ft
DEVIZA
3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**
1,48%
2,86%
1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
5,45% 5,29%
5,09%
5,93%
4,92%
7,56%
***Az alap indulása 2009.01.27.
MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 14 000
HUF
13 500
ISIN KÓD 13 000
HU0000704424
12 500
ELSZÁMOLÁS
12 000 11 500
T NAP
11 000 10 500
KOCKÁZAT magas
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
53 408 179
2012.09.28.
2012.06.30.
2012.03.31.
2011.09.30.
2011.06.30.
2011.03.31.
2011.12.31.
Látraszóló betét 27%
142 032 205
Magyar állampapír (max 10%) Költség
2010.12.31.
Magyar állampapír 0%
(min 90%) Lekötött betét
2010.09.30.
2010.06.30.
2010.03.31.
2009.12.31.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
közepes alacsony
2009.09.30.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2009.06.30.
10 000 2009.03.31.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0
Lekötött betét 73 %
-453 541
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,16%
Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 72%-ot tett ki. 5
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam**
39 999 678 952 Ft
ÁRFOLYAM 1,412440 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
1,55%
3,11%
5,99% 5,55% 6,52% 6,55%
2011 2010 2009 2008 2007 Naptári éves hozamok 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% 4,53%
***Az alap indulása 2007.04.26.
MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40
HUF
1,35
ISIN KÓD
1,30
HU0000705280
1,25
ELSZÁMOLÁS
1,20 1,15
T NAP
1,10 1,05
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
Látraszóló betét (min 90%)
Költség
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
Összeg (Ft) 13 299 158 989
Lekötött betét
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Magyar állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2008.03.28.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2007.12.28.
1,00 2007.09.28.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Magyar állampapír 0%
Látraszóló betét 33%
26 750 186 943 (max 10%)
0 -49 666 980
Lekötött betét 67%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
6
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,17%
Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya elérte a 66%-ot.
MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
311 223 771 Ft
ÁRFOLYAM 13 895,158987 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
1,49%
1 év
2,92%
3 év indulástól*** Évesített hozam**
5,55%
5,33%
2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok
6,16%
5,15% 4,92% 8,34% 1,32%
***Az alap indulása 2008.11.04.
MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 14 000
HUF
13 500
ISIN KÓD
13 000
HU0000704267
12 500
ELSZÁMOLÁS
12 000 11 500
T NAP
11 000 10 500
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
95 744 402
Költség
2012.09.28.
2012.07.02.
2012.04.02.
2012.01.02.
2011.10.02.
2011.07.02.
2011.04.02.
2011.01.02.
2010.10.02.
Magyar állampapír 0%
(min 90%) Lekötött betét
2010.07.02.
2010.04.02.
2010.01.02.
2009.10.02.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Magyar állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2009.07.02.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2009.04.02.
10 000 2009.01.02.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 31%
216 073 978 (max 10%)
0 -594 609
Lekötött betét 69%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
7
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,16%
Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 69%-ot tett ki. 7
MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 17 616 106 USD
ÁRFOLYAM 1,044564 USD
DEVIZA USD
3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**
0,30%
0,64%
1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam** 1,40% 1,44%
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
1,44%
1,50%
1,45%
0,38%
***Az alap indulása 2009.09.23.
MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,10 1,09
ISIN KÓD
1,08 1,07
HU0000708052
ELSZÁMOLÁS
1,06 1,05 1,04 1,03
T NAP
1,02
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2012.09.28.
2012.05.23.
2012.02.23.
2011.11.23.
2011.08.23.
2011.05.23.
2011.02.23.
2010.11.23.
2010.08.23.
2010.05.23.
1,00 2010.02.23.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
1,01 2009.11.23.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Összeg (USD)
KOCKÁZAT Látraszóló betét magas közepes
17 625 561 (min 90%)
Lekötött betét
0
OECD dollár állampapír (max 10%)
0
alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év
-9 455
3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1 év
0,04%
Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló betét volt végig a hónap folyamán.
3 hónap 1 nap
8
Költség
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
5 040 349 640 Ft
ÁRFOLYAM 1,949036 Ft
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
-0,34% 2,27% 2,12% 4,19%
3,75% 4,73% 6,10% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 7,06% 6,47% 7,59% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%
***Az alap indulása 2003.08.29.
MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA
2,0 1,9
HUF
1,8
ISIN KÓD
1,7 1,6
HU0000702972
1,5
ELSZÁMOLÁS
1,4
RMAX
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2012.06.28.
2012.09.28..
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
2007.09.28.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.12.28.
1,3
T NAP
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
734 243 013
Lekötött betét
1 639 271 500
Jelzálog kötvény 5%
Állampapír
1 403 376 750
Vállalati kötvény
996 128 955
Vállalati kötvény 20%
Jelzálog kötvény
273 588 570
Költség
-6 259 148
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 0,34 év
5 év 3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
1 év
2,56%
Állampapír 28%
Látraszóló betét 15%
Lekötött betét 33%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta a referencia indexétôl rövidebb átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.
3 hónap 1 nap
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK D130724 9
MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
2 040 207 148 Ft
ÁRFOLYAM 5,168865 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
3,40% 8,40%
6,64% 5,47% 4,76% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%
Referenciaindex hozama**
5,28% 10,62%
10,26% 8,31% 7,90% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%
***Az alap indulása 2003.08.29.
MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 5,5
HUF
ISIN KÓD
5,0 4,5
HU0000702956 4,0
ELSZÁMOLÁS
MAX
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
156 016 345
Állampapír
1 460 079 115
Vállalati kötvény
316 306 400
Jelzálog kötvény
110 655 700
Költség
-2 390 412
magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
Vállalati kötvény 15% Állampapír 72%
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap a hónap folyamán kötvény vásárlásokba kezdett, így referencia indexének átlagos hátralévô futamidejét meghaladta. Minimális deviza kitettségét 90%-ban fedezte a hónap végén.
3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
1 év
8,82%
1 nap
Látraszóló betét 8%
3,57 év 5 év
3 hónap
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
Jelzálog kötvény 5%
KOCKÁZAT
10
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
2007.09.28.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.12.28.
3,5
T+3 NAP
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190624A08 A201112A04 FK12NF01
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének meghatározó hányadát jellemzôen Forint-, Euró- és Dollár kibocsátású eszközökbe fekteti. A vállalati kötvény portfoliót úgy próbálja kialakítani, hogy az alap likviditása mindig igazodjon a törvényi szabályozáshoz és a piaci hangulathoz.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
322 519 921 Ft
ÁRFOLYAM 1,175987 Ft
DEVIZA
1 év
3 év indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
2,30%
6,39%
8,70%
4,79%
5,22%
-8,86% 10,77% 6,82%
Referenciaindex hozama**
3,93%
5,00%
17,68%
10,65%
10,33%
13,17% 7,07%
3,58%
***Az alap indulása 2009.07.08. Referencia indexe módosult 2012.01.09-tôl.
MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
ISIN KÓD
1,2
HU0000707989
ELSZÁMOLÁS
1,1
T+3 NAP
IBOXX C CORP. INDEX 50% IBOXX S TOP 30 INDEX 30% RMAX INDEX 20%
KOCKÁZAT
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
31 935 444
Lekötött betét
0
magas
Vállalati kötvény
110 666 497
közepes
Alap, ETF
145 365 806
Állampapír
36 918 804
alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
Költség
Állampapír 11%
Alap, ETF 45%
2012.09.28.
2012.06.07.
2012.03.07.
2011.12.07.
2011.09.07.
2011.06.07.
2011.03.07.
2010.12.07.
2010.09.07.
2010.06.07.
2010.03.07.
2009.12.07.
1,0 2009.09.07.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 10% Lekötött betét 0%
Vállalati kötvény 34%
-522 530
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1,12 év
Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alapban az Alapkezelô
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
ETF-ek vásárlásával növelte vállalati kötvény kitettségét, ami hó végén 79% volt. Az euró kitettséget 93%-ban, míg az amerikai dollár kitettséget 95%-ban fedezte a hónap végén.
6,02%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A121024C07 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y
11
MKB Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
113 899 182 Ft
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
2,32%
1,94%
1 év
3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Évesített hozam** Naptári éves hozamok
9,38% 5,96% -3,62%
-0,47%
4,14% 6,16% 6,88%-26,41% 3,07% 5,18% 0,01%
***Az alap indulása 2005.12.19.
0,965412 Ft
MKB ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA
1,2
HUF
1,1
ISIN KÓD
1,0
HU0000703962
0,9
ELSZÁMOLÁS
0,8 0,7
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
12
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét és likvid alap
10 308 640
Részvény jellegû kitettség
22 784 173
Kötvény jellegû kitettség
63 916 384
Nyersanyag jellegû kitettség
17 208 409
Költség
Nyersanyag jellegû kitettség 15%
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2007.12.28.
0,6 2007.09.28.
T+3 NAP
Látraszóló betét és likvid alap 9% Részvény jellegû kitettség 20%
Kötvény jellegû kitettség 56%
-318 424
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
6,45%
Az MKB Alapok Alapja a hónap folyamán emelte kockázatát, árupiaci-, hosszú kötvény- és részvény kitettségû alapokat vásárolt. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Állampapír Befektetési Alap
MKB Hozamvadász Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
135 777 553 Ft
ÁRFOLYAM
Alap hozama**
3,61%
1 év
3,29%
3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Évesített hozam** Naptári éves hozamok
11,93% 3,77% -15,07%
-5,52%
-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33% 5,43%
***Az alap indulása 2005.05.12.
0,657524 Ft
DEVIZA
MKB HOZAMVADÁSZ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,2 1,1
HUF
1,0
ISIN KÓD
0,9 0,8
0,5
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét és likvid alap
43 584 785
Részvény jellegû kitettség
22 548 023
Kötvény jellegû kitettség
53 050 449
Nyersanyag jellegû kitettség
16 964 540
magas közepes alacsony
Költség
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
Nyersanyag jellegû kitettség 12%
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2008.06.28.
0,4 2008.03.28.
T+3 NAP
0,6
2007.12.28.
ELSZÁMOLÁS
0,7
2007.09.28.
HU0000703632
Látraszóló betét és likvid alap 32%
Kötvény jellegû kitettség 39%
Részvény jellegû kitettség 17%
-370 244
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
6,13%
Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap a hónap folyamán emelte kockázatát, árupiaci-, hosszú kötvény- és részvény kitettségû alapokat vásárolt. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Állampapír Befektetési Alap
13
MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
155 914 710 Ft
ÁRFOLYAM „A” 0,910189 Ft
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK „A” SOROZAT
Alap hozama**
4,26%
4,49%
-3,19% -2,60% -12,18% -1,67%
-18,24% 10,80% 2,75% -12,29% 5,15%
***Az alap indulása („A” sorozat) 2007.01.31.
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *
DEVIZA „A” HUF
1,1
I S I N K Ó D „A” 1,0
HU0000705058
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
Látraszóló betét „A”
7 232 698
KOCKÁZAT „A”
Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”
0
Ingatlan részvények „A”
0
magas
Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 128 825 953
közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI I D Ô T Á V „A” 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
14
Egyéb alapok „A”
14 444 845
Magyar állampapír „A”
5 977 998
Költségek „A”
-240 784
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)
0,8 2007.12.28.
T+4 NAP
0,9
2007.09.28.
ELSZÁMOLÁS „A”
„A” SOROZAT
Magyar állampapír „A” 4% Egyéb alapok „A” 9% Ingatlan részvények „A” 0% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%
Látraszóló betét „A” 5%
Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 83%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT
9,30%
Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat a hónap folyamán tovább emelte nemzetközi ingatlan kitettségét, mely a periódus végén 82% volt. Amerikai dollár kitettségének 28%-a fedezve volt a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „A” DWS Invest RREEF Asia - Pacific EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE Guggenheim China Real Estate ETF ISHARES DJ U.S. Real Estate Index Fund MARKET VECTORS MORTGAGE REIT SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT
2012. szeptember 28.
Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.
NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK „IL” SOROZAT indulástól*** Nem évesített hozam**
48 636 393 Ft Alap hozama**
ÁRFOLYAM „IL” 0,706585 Ft
DEVIZA „IL”
-1,50%
***Az alap indulása(„IL” sorozat) 2012.04.11.
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT * 1,1 1,0
HUF 0,9
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét „IL”
KOCKÁZAT „IL”
Ingatlan részvények „IL”
0
Egyéb alapok „IL”
0
magas
-69 475 48 778 549
közepes alacsony
Költségek „IL”
-72 681
2012.09.28.
2012.09.19.
2012.09.12.
2012.09.05.
2012.08.29.
2012.08.22.
2012.08.15.
„IL” SOROZAT
Összeg (Ft)
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)
Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”
2012.08.08.
REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)
2012.08.01.
0,5 2012.07.25.
NINCS FORGALAMZÁS
2012.07.18.
0,6
2012.07.11.
ELSZÁMOLÁS „IL”
2012.07.04.
0,7
2012.06.13.
HU0000711304
2012.06.27.
0,8
2012.06.20.
ISIN KÓD „IL”
Egyéb alapok „IL” 0%
Látraszóló betét „IL” 0%
Ingatlan részvények „IL” 0%
Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „IL” 100%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „IL”
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT
MAG Ingatlan Befektetési Alap
Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012 április 11-én új sorozatokat hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányában határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási
15
illetve visszavételi megbízást.
15
MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
712 794 116 Ft
ÁRFOLYAM 1,163923 Ft
DEVIZA
1 év
3 év indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
Alap hozama**
2,60%
0,40%
-3,68%
6,82%
4,89%
-7,05% 15,05% 14,37%
Referenciaindex hozama**
6,39%
3,82%
5,13%
12,04%
11,07%
-2,23% 27,24% 14,32%
***Az alap indulása 2009.07.08.
MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4
HUF
ISIN KÓD
1,3 1,2
HU0000707971 1,1
ELSZÁMOLÁS 1,0
T+4 NAP
DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT magas
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
45 672 277
Állampapír
30 371 100
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 609 324 710
Árupiaci kitettség (részvény) 4% Egyéb alap 0%
2012.09.28.
2012.06.07.
2012.03.07.
2011.12.07.
2011.09.07.
2011.06.07.
2011.03.07.
2010.12.07.
2010.09.07.
2010.06.07.
2010.03.07.
2009.09.07.
2009.12.07.
0,9
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 6% Állampapír 4%
közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
16
Egyéb alap
0
Árupiaci kitettség (részvény)
29 152 729
Költség
-1 074 700
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 85%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
16,55%
Az MKB Nyersanyag Alapok Alapjában az Alapkezelô kis mértékben emelte az árupiaci kitettségét. Az árupiaci eszközök aránya elérte a 85%-ot. Deviza kitettségének 8%-a volt fedezve a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ETFS CRUDE OIL
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
1 109 315 621 Ft
ÁRFOLYAM 1,796189 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
6,36%
-1,42%
12,89% -0,02% -5,87% -23,45%17,97% 49,52%-46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%
Referenciaindex hozama**
9,99%
0,31%
13,71% 0,82% -5,97% -20,86%16,79% 60,12%-49,66%13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%
***Az alap indulása 2003.08.29. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
2,50
ISIN KÓD
2,25 2,00
HU0000702964
ELSZÁMOLÁS T+3 NAP
1,75 1,50 1,25
CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
72 559 179
Állampapír
29 889 990
közepes alacsony
Részvény
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap
Költség
1 008 683 026
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
Befektetési alap, ETF 0%
magas
0
2011.12.28.
Látraszóló betét 7% Állampapír 3%
KOCKÁZAT Befektetési alap, ETF
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
2007.12.28.
2007.09.28.
1,00
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Részvény 91%
-1 816 574
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
16,69%
Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 90%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs
1 nap
17
17
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 191 251 720 Ft
ÁRFOLYAM 1,167630 Ft
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**
1,94% 4,57%
2,20% 4,66%
1 év indulástól*** Évesített hozam** 21,96% 27,55%
2011 2010 Naptári éves hozamok
16,76% 25,04%
3,75% 10,31%
3,91% 3,16%
***Az alap indulása 2010.12.11.
MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA 1,3
HUF 1,2 1,1
HU0000709506
1,0
ELSZÁMOLÁS
0,9
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN
Látraszóló betét
37 422 731
KOCKÁZAT
Állampapír
10 123 700
magas közepes
Befektetési alap, ETF Részvény
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
18
2012.09.28.
2012.05.10.
2012.02.10.
Látraszóló betét 20% Állampapír 5%
0 144 498 782
alacsony
Költség
2011.11.10.
2011.08.10.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,8 2011.02.10.
T+4 NAP
2011.05.10.
ISIN KÓD
Részvény 76%
Befektetési alap, ETF 0%
-467 493
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
15,38%
Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 75%-ot tett ki. Deviza kitettségének 15%-át fedezte a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF
MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
1 196 625 928 Ft
ÁRFOLYAM 0,474281 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
9,87%
-2,66%
10,60% -5,29% -12,04% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%
Referenciaindex hozama**
13,79% -1,52%
17,28% -1,35% -7,61% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%
***Az alap indulása 2003.08.29. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl.
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
ISIN KÓD
0,90
HU0000702931 0,65
ELSZÁMOLÁS T+3 NAP
DOWSTOXX50 90%-BAN RMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
74 620 589
Állampapír
55 781 587
Befektetési alap, ETF
117 772 636
Részvény
950 643 004
Költség
-2 191 888
2012.09.28.
2012.06.28.
2012.03.28.
2011.12.28.
2011.09.28.
2011.06.28.
2011.03.28.
2010.12.28.
2010.09.28.
2010.06.28.
2010.03.28.
2009.12.28.
2009.09.28.
2009.06.28.
2009.03.28.
2008.12.28.
2008.09.28.
2008.06.28.
2008.03.28.
2007.12.28.
2007.09.28.
0,40
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 6% Állampapír 5% Részvény 79%
magas
Befektetési alap, ETF 10%
közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
19,72%
Az MKB Európai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 89%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs
1 nap
19
MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2012. szeptember 28.
Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 106 463 162 Ft
ÁRFOLYAM
D Á T U M : 2012. szeptember 28.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
15 455,644100 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
1,44%
2,91%
1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**
2011 2010 2009 Naptári éves hozamok
5,81% 0,12%
-0,28%
0,17%
1,21%
-4,60%
***Az alap indulása 2009.09.14.
MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HU0000704531
16 000
ELSZÁMOLÁS
15 500
KOCKÁZAT magas közepes alacsony
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Likvid eszköz
22 896 736
Betét
2012.09.28.
2012.05.16.
2012.02.16.
2011.11.16.
2011.08.16.
2011.05.16.
Részvényindex opciós konstrukció 0,00%
Likvid eszköz 0,37%
6 141 348 528
Részvényindex opciós konstrukció Költség
2011.02.16.
14 000 2010.11.16.
50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX
14 500
2010.08.16.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
15 000
2009.11.16.
KEZELÉSI SZABÁLYZAT SZERINT
2010.05.16.
ISIN KÓD
2010.02.16.
HUF
0 -57 782 102
Betét 100,57%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
20
RELEVÁNS INFORMÁCIÓK Az MKB Pagoda Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap futamideje 2012.09.28-án lejár. Az Alap megszûnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végû, tôkevédett határozatlan futamidejû likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el.
Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index: a gazdasági szempontból 19 legfontosabb tôzsdén kereskedett nyersanyag (cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst) alkotja. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Hang Seng Index: a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index: reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX $ TOP30 Index: hosszabb névvel az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált befektetési kategóriás, likvid vállalati kötvény árfolyamát kíséri. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index: amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfolió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok.
21
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap indulásának idôpontja
Alap lejáratának idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok
22
MKB Európa Csillagai Forint Tôkevédett Származtatott Alap
2009.10.15.
2012.10.16.
3 év
Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)
MKB Európa Csillagai Euro Tôkevédett Származtatott Alap
2009.11.06.
2012.11.06.
3 év
Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)
MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2013.06.28.
3,5 év
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB BRIC Tôkevédett Származtatott alap
2010.02.26
2013.09.05.
3,5 év
Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)
MKB Iránytû Tôkevédett Származtatott Alap
2010.04.29.
2013.10.31.
3,5 év
Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)
MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29. Származtatott Alap
2013.10.31.
3,5 év
Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)
MKB Természeti Kincsek Euró Tôkevédett Származtatott Alap
2010.07.08.
2014.01.09.
3,5 év
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.07.08.
2015.12.15.
5,5 év
Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.09.15.
2015.12.15.
5 év 3 hónap
Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)
MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.11.04.
2015.12.15.
5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac
MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap
2010.11.04.
2012.11.05.
2 év
Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából
MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2010.12.20.
2015.12.15.
5 év
Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap indulásának idôpontja
Alap lejáratának idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
2015.12.15.
4 év
Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)
MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap
2011.05.22.
2016.05.20.
5 év
USA részvény kosár
MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2011.06.30.
2015.07.01.
4 év
Megújuló energia szektor részvény szelekció
MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap
2011.08.11.
2015.02.16.
3,5 év
Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok
MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2015.10.01.
4 év
Megújuló energia szektor részvény szelekció
MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap
2011.11.14.
2015.11.16.
4 év
BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben
MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2011.12.21.
2016.12.23.
5 év
Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója
MKB 24 Karát Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2012.05.10.
2015.05.06.
3 év
Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certtifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál
MKB Brazil Teljesítmény 2012.03.11. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.09.09.
3,5 év
Tôkeerôs, brazil érdekeltségû vállalatok részvény szelekciója
MKB Feltörekvô Kína 2. 2012.07.03. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2016.01.11.
3,5 év
Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok
MKB EnergiaForrás 2012.09.03. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2016.03.22.
3,5 év
Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyerolaj, földgáz és fûtôolaj indexek) 23
Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.
ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail:
[email protected]
LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.
INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu