MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2011. DECEMBER MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Az MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alapba történô beolvadásának határnapja: 2012. február 1.

Kockázat

Kockázat/hozam

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

Tôkevédett alapok Pénzpiaci alapok

alacsony Likviditási alapok

Befektetési idôtáv

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Alapok Alapja MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap pénzpiaci alap hosszú kötvényalap hosszú kötvényalap ingatlanforgalmazó alap alapok alapja alapok alapja abszolút hozam alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt decemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Decemberben a szokásos piaci trendeknek megfelelôen nem történt jelentõs elmozdulás a nemzetközi részvénypiacokon, az ünnepi várakozás elnyomta a kereskedési kényszert a befektetôkben. Ezen belül annyit érdemes kiemelni, hogy a várakozásoknál jobb tengerentúli makroadatok hatására az amerikai indexek enyhe pluszban, míg az európai bankszektorra helyezôdô nyomás miatt az európai indexek enyhe mínuszban fejezték be a hónapot. Ebben még a december 8-i uniós csúcs sem tudott érdemi változást hozni, mivel az angolok vétója miatt nem sikerült a teljes unióra kiterjedô szigorú költségvetési szabályozórendszert elfogadtatni.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Az év utolsó hónapja a korábbiaknál csendesebb kereskedést hozott, sikeres kibocsátáson vannak túl a spanyolok és az olaszok is a megszokottnál lanyhább piaci kereskedés ellenére. Fontos hír volt még, hogy az EKB új, 3 éves hitelkonstrukciója rekordnagysáú, 490 milliárd eurós érdeklôdés mellett óriási siker lett. Ennek keretében az eurozóna bankjai – fedezet mellett – 1%-os hitelkamaton vehettek fel három évre korlátlan nagyságú hitelt a központi banktól.

HAZAI RÉSZVÉNY: A nemzetközi trendekbôl a hazai részvénypiac sem tért el decemberben – alacsony kereskedés mellett ingadozó, de összességében kicsit lecsorgó árfolyamok jellemezték az utolsó hónapot. A blue-chipek közül az OTP volt a leginkább volatilis, bejárva a teljes 3000-3500 forintos tartományt: lehetett örülni a bankok és a kormány közti átfogó devizahiteleseket érintô megállapodásának és lehetett szomorkodni a Standard and Poors hitelminôsítô leminôsitése okán. A MOL esetében volt némi felpattanás azon pletyka hátán, miszerint a kurdisztáni olajmezôkön folytatott kutatásokban partnere, a Gulf Keystone Petroleum részvényeire az Exxon 900 penny-s részvényenkénti felvásárlási ajánlatot kíván tenni. A pletyka amiatt volt érdekes, hogy a cég papírjai 120 penny körül forogtak elôtte. A Richter és az Mtelekom már a téli álmát aludta a többi papírban pedig gyakorlatilag nem volt forgalom.

HAZAI KÖTVÉNY: A magyar államkötvénypiacon kevés ok volt örömre, mivel a kormány bejelentésének – miszerint megkezdik a tárgyalásokat egy újabb EU/IMF hitelmegállapodásra – a hatása gyorsan elszállt, miután a Moody’s után az Standard and Poors hitelminôsítô is bóvliba sorolta hazánk adósságát. Nem hozott jókedvet a bankokkal kötött megállapodás sem, a piac inkább a kormányzat kettôs kommunikációja miatt aggódott. A forint stabilan 300 felett mozgott és a jegybank újabb 50 bázispontos kamatemelése ellenére sem tudott megnyugodni. Így a kötvényhozamok a 2011-es év legmagasabb szintjén zárták az évet, ami 7,5%-9,7%-os szinteket jelent, indulva a legrövidebb futamidôtôl egészen a 15 éves államkötvényig.

3

MKB Garantált Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2011. december 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2011. december 30.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

40 532 391 334 Ft

ÁRFOLYAM 1,350002 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,29%

2,59%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

5,18% 6,14%

5,18% 5,10% 8,19%

6,60%

7,90%

***Az alap indulása 2007.04.26.

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,32

HUF

1,28

ISIN KÓD

1,24

HU0000705280

1,20

ELSZÁMOLÁS

1,16 1,12

T NAP 1,08

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,04

KOCKÁZAT

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz

‡

Betét

2011.12.30.

2011.10.26.

2011.08.26.

2011.06.26.

2011.04.26.

2011.02.26.

2010.12.26.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡ 37%

15 004 713 382

magas közepes

2010.10.26.

2010.08.26.

2010.06.26.

2010.04.26.

2010.02.26.

2009.12.26.

2009.10.26.

2009.08.26.

2009.06.26.

2009.04.26.

2009.02.26.

2008.12.26.

2008.10.26.

2008.08.26.

2008.06.26.

2008.04.26.

2008.02.26.

2007.12.26.

2007.10.26.

2007.08.26.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2007.06.26.

2007.04.26.

1,00

25 588 183 194

alacsony

Költség

-60 505 242

Betét 63%

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

‡ A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,1000%

Az MKB Garantált Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 63,13%-ot.

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. december 30.



HOZAMOK 370 554 477 Ft

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

6,00%

5,09%


4,92%

2011.12.30.

2011.10.16.

2011.09.16.

2011.07.18.

2011.06.18.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

169 498 591

Betét

202 078 778

Költség

-1 022 892


közepes alacsony

2011.04.19.

2011.03.20.

2010.12.20.

2010.10.21.

2010.09.21.

2010.07.23.

2010.06.23.

2010.04.24.

2010.03.25.


2010.01.24.


2009.12.25.

T NAP

2009.10.26.

ELSZÁMOLÁS

2009.09.26.

HU0000704424

5,09%

12 000 11 900 11 800 11 700 11 600 11 500 11 400 11 300 11 200 11 100 11 000 10 900 10 800 10 700 10 600 10 500 10 400 10 300 10 200 10 100 10 000 2009.07.28.

ISIN KÓD

2,47%

2011 2010 Naptári éves hozamok

MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.06.28.

HUF

1,21%

2009.04.29.

DEVIZA

Alap hozama**

1 év indulástól*** Évesített hozam**


2009.03.30.

11 863,817539 Ft

2009.01.29.

ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

2011.01.19.


Betét 55%




0,1000%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta az 54%-ot. 5

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. december 30.



KOCKÁZAT


‡

6,25%

5,15%

4,92%

8,34%

2011.12.30.

2011.11.19.

2011.08.21.

2011.05.23.

Összeg (Ft)


179 055 242

magas közepes

2011.03.24.

2011.02.22.

2010.11.24.

2010.09.25.

2010.08.26.

2010.06.27.

2010.05.28.

2010.03.29.

2010.02.27.

2009.12.29.

2009.11.29.


2009.09.30.


2009.08.31.

T NAP

2009.07.02.

ELSZÁMOLÁS

2009.06.02.

HU0000704267

6,12%

13 380 13 210 13 040 12 870 12 700 12 530 12 360 12 190 12 020 11 850 11 680 11 510 11 340 11 170 11 000 2009.04.03.

ISIN KÓD

5,15%

2011 2010 2009 Naptári éves hozamok

MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.03.04.

HUF

2,51%



2009.01.03.

DEVIZA

1,23%

2008.12.04.

13 328,2456 Ft

Alap hozama**

2008.11.04.

ÁRFOLYAM

1 év

2011.09.20.


2011.06.22.

HOZAMOK 481 016 382 Ft

2010.12.24.


Betét

303 118 166

Költség

-1 157 026

alacsony

Betét 63%


6




0,1000%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 63%-ot.

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

24 509 887,74 EUR

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,40%

1 év

0,82%


1,44%

1,14%


1,40%

1,44%

0,93%

1,06%


1,048723 EUR

DEVIZA EUR

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,050 1,045 1,040

ISIN KÓD HU0000707138

1,035 1,030 1,025

ELSZÁMOLÁS

1,020 1,015

T NAP

1,010

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz Betét

‡

2011.12.30.

2011.11.13.

2011.09.13.

2011.08.13.

2011.06.13.

2011.05.13.

2011.03.13.

2011.02.13.

2010.12.13.

2010.11.13.

2010.09.13.

2010.08.13.

2010.06.13.

2010.05.13.

2010.03.13.

2010.02.13.

2009.12.13.

2009.11.13.

2009.09.13.

2009.08.13.

2009.06.13.

2009.05.13.

2009.03.13.

2009.02.13.

2008.12.13.

2008.11.13.

1,000 2008.09.13.


1,005

2008.08.13.


Összeg (EUR)


12 465 984 12 067 512

közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

Költség

-23 608

Betét 49%


5 év



3 év

0,0000%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látraszóló betét mellé, 2-3 hónapos rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 49,24% volt a hó végén.

1 év 3 hónap 1 nap

7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 7 380 524,85 USD

ÁRFOLYAM 1,034050 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,37%


0,74%

1,50%


1,47%

1,50%

1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,035


1,030 1,025 1,020

ELSZÁMOLÁS

1,015

T NAP

1,010 1,005


2011.12.30.

2011.12.02.

2011.10.23.

2011.10.03.

2011.08.24.

2011.08.04.

2011.06.25.

2011.06.05.

2011.04.26.

2011.04.06.

2011.02.25.

2011.02.05.

2010.12.27.

2010.12.07.

2010.10.28.

2010.10.08.

2010.08.29.

2010.08.09.

2010.06.30.

2010.06.10.

2010.05.01.

2010.04.11.

2010.03.02.

2010.02.10.

2010.01.01.

2009.12.12.

2009.11.02.

2009.10.13.


1,000 2009.09.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

7 387 017

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


3 év



1 év

0,0000%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látraszóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

-6 492

MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.




HOZAMOK 510 515 477,00 Ft


DEVIZA

indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,71%


MKB PANORÁMA 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF 1,100

ISIN KÓD 1,095

ELSZÁMOLÁS

1,090

T NAP

1,085


KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

2011.12.30.

2011.12.21.

2011.12.14.

2011.12.07.

2011.11.30.

2011.11.23.


1,080 2011.11.09.


2011.11.16.

HU0000710777

Összeg (USD) 511 486 830

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év

-971 353


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap portfoliójában látraszóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

9

MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

7 485 350 198 Ft Alap hozama** Referenciaindex hozama**



HOZAMOK

0,27% 1,40% -4,22% -2,95%

3,85% 6,36% 6,42% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 0,02% 5,33% 6,43% 0,02% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA 1,85

HUF

1,75 1,65

ISIN KÓD

1,55

HU0000702972

1,45 1,35

ELSZÁMOLÁS


2 696 581 810

RMAX

Állampapír

2 571 954 400

KOCKÁZAT

Vállalati kötvény

1 779 184 397

Jelzálog kötvény

448 955 840

Befektetési alap

0

Fedezet eredménye

0

közepes alacsony

Költség


.2011.12.30.

2011.04.02.

2010.04.02.

2009.10.02.

2010.10.02.

Likvid eszköz‡, betét 36%

Vállalati kötvény 24% Állampapír 34%

-11 326 249

A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


0,6887 év

Az MKB Prémium Befektetési Alap tartotta a korábbi hónapban kialakított portfolió szerkezetet, ezzel az alap némileg meghaladja indexe átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 év 1 év


1 nap

0,6000% 10

Befektetési alap 0% Jelzálog kötvény 6%

‡

5 év

3 hónap

2009.04.02.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡, betét

magas

2008.10.02.

2008.04.02.

2007.10.02.

2006.10.02.


2007.04.02.

1,25

T NAP

MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.



HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**

2 299 015 577 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-0,31% 4,06%

3,48%

-0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

0,03% 6,66%

5,76%

0,03% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%


MKB NYÍLTVÉGÛ ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

MAX

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

40 669 126

Állampapír

1 644 831 343

Vállalati kötvény

517 693 927

Jelzálog kötvény

100 288 000

Fedezet eredménye

-517 000

Jelzálog kötvény 4%

2011.12.30.

2011.06.01.

2010.12.01.


2010.06.01.

2006.12.01.

T+3 NAP

2009.12.01.

ELSZÁMOLÁS

2009.06.01.

HU0000702956

2008.12.01.

ISIN KÓD

2008.06.01.

HUF

2007.12.01.

5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2007.06.01.

4,549781 Ft

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok


Vállalati kötvény 23%

közepes alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-3 949 819

‡




4,08 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alapban az Alapkezelô tartotta a korábbi hónapban kialakított portfolió szerkezetet, ezzel a referencia index átlagos futamidejét valamivel meghaladta. Minimális deviza kitettségét fedezte a hónap végén.

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Állampapír 72%

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 6,40%

11

11

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének 90%-át euróban kibocsátott nemzetközi vállalati kötvényekbe fekteti be, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK 1 év

284 187 724 Ft

ÁRFOLYAM

indulástól*** Évesített hozam**


Alap hozama**

-8,86%

3,09%

-8,86%

10,77%


-0,05%

4,24%

-0,05%

7,07%


1,079620 Ft

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,25

HUF 1,20

ISIN KÓD 1,15

HU0000707989 1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05

T+3 NAP


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

57 882 278

Állampapír

68 591 172

Hazai vállalati kötvény

94 204 862

magas

Hazai befektetési alap

0

közepes

Külföldi vállalati kötvény

65 590 670

Fedezet eredménye

-1 289 000

Költség

-792 258

EURO CORPORATES INDEX 90%-BAN, 3 HAVI EURIBOR 10%-BAN

KOCKÁZAT

Külföldi vállalati kötvény 23%

2011.12.30.

2011.11.25.

2011.10.26.

2011.09.26.

2011.08.27.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.


2009.08.07.

2009.07.08.

1,00


Hazai befektetési alap 0%

alacsony


12

Hazai vállalati kötvény 33%

Állampapír 24%

‡




1,72 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap az elmúlt hónap folyamán dollárban és euróban kibocsátott magyar államkötvényeket vásárolt, melynek deviza árfolyam változását fedezte. Összességében az alap deviza kitettségének meghatározó része fedezve volt az év végén.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 6,60%

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI REP OF HUNGARY 2013 MNV 4.4 09/14 REP OF HUNGARY 2015 E-STAR 2012/A ALTEO 2014/D

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az diverzifikált módon lehetôvé tegye, a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon tevékenykedô alapok teljesítményébôl történô részesedést biztosítsa a befektetôk részére.



HOZAMOK 1 év

366 304 558 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM


-18,24%

-6,92%

2011

-3,06%


-18,24% 10,80%

2,75%

-12,29%


0,863061 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,10

HUF

1,05

ISIN KÓD

1,00 0,95

HU0000705058 0,90

ELSZÁMOLÁS

0,85

T+3 NAP VISSZAVÁLTÁS T+31 NAP



Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

27 084 388

Kötvény

KOCKÁZAT magas

272 889 945

Külföldi alap

67 134 493


13

Fedezet eredménye Költség

2011.12.30.

2011.07.31.

2011.04.30.

Kötvény 0% Külföldi alap 18%

közepes alacsony

2011.01.31.


0

Hazai alap

2010.10.31.

2010.07.31.

2010.04.30.

2010.01.31.

2009.10.31.

2009.07.31.

2009.04.30.

2009.01.31.

2008.10.31.

2008.07.31.

2008.04.30.

2008.01.31.

2007.10.31.

2007.07.31.


2007.04.30.

2007.01.31.

0,80

Hazai alap 74%

0 -804 268

‡




9,50%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja ingatlan kitettségét jelenleg hazai és európai piacokon éri el. Az alap deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MKB Garantált Likviditási Alap EASY ETF MAG Ingatlan Befektetési Alap ING Invest Europe

13

MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.



HOZAMOK 1 év

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010

4,14%

5,72%

4,14% 6,16%

137 561 136 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-3,59%

-0,97%


2006

6,88% -26,41% 3,07% 5,18%


0,938524 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

HU0000703962 0,85 0,75



KOCKÁZAT

Hazai alap

magas

Likvid eszköz

‡


16 274 941

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

14

2011.12.30.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

Külföldi alap 0%


121 947 763

Külföldi alap

0

Fedezet eredménye

0

Költség

2008.12.01.

Összeg (Ft)

közepes alacsony

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.


2007.06.01.

0,65 2007.03.01.

T+3 NAP

2006.12.01.

ELSZÁMOLÁS

Hazai alap 89%

-661 568




7,10%

Az MKB Alapok Alapja tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét egész hónap folyamán. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB MOZAIK Tôkevédett Likviditási Alap MKB Garantált Likviditási Alap MKB Panoráma 3. Tôkevédett Likviditási Bef. Alap MKB Nyv. Államp. Bef. Alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK 1 év indulástól*** Évesített hozam**

884 727 653 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

-7,05%

8,45%

-7,05%

15,05%


0,05%

16,32%

0,05%

27,24%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29


1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+3 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

52 821 996

KOCKÁZAT

Állampapír

28 696 505

Befektetési alap, ETF

805 002 066

Részvény

0

Fedezet eredménye

0

alacsony


15

Költség

2011.12.30.

2011.11.25.

2011.10.26.

2011.09.26.

2011.08.27.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

Részvény 0%

magas közepes

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.

2009.07.08.

2009.08.07.

0,94


Likvid eszköz‡ 6% Állampapír 3%

Befektetési alap, ETF 91%

-1 792 914




18,50%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja az év végére referencia indexéhez hasonló szintre emelte árupiaci kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ETFS CRUDE OIL ISHARES S&P GSCI COMMODITY ETFS GOLD ETFS NATURAL GAS ETFS CORN

15

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.



HOZAMOK 1 év

217 311 844 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

-4,78% 3,84%

-16,38%

-6,70%

2011 2010


2006

-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%


0,629799 Ft

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD

0,85 0,75

HU0000703632

0,65

ELSZÁMOLÁS

0,55


Összeg (Ft)


Likvid eszköz‡

69 819 708

Kötvény, kötvény alap

130 010 394

KOCKÁZAT

Részvény, alap, ETF

0

Nyersanyag alapok

18 311 368

Fedezet eredménye

0

magas közepes alacsony

Költség


16

Nyersanyag alapok 8%

2011.12.30.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.

2007.06.01.

2006.12.01.


2007.03.01.

0,45

T+3 NAP


Részvény, alap, ETF 0% Kötvény, kötvény alap 60%

-829 626

‡




11,50%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap portfoliója decemberben nem változott, a tôke döntô többsége likviditási, illetve pénzpiaci alapokban volt elhelyezve. Az alap részvény- illetve deviza kitettséggel nem rendelkezett a mintegy 7%-os nyersanyagpiaci alapkitettségétôl eltekintve.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB PANORÁMA 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB PRÉMIUM NYV. PÉNZPIACI BEF. ALAP

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.




1 622 848 474 Ft



Alap hozama**

-23,45% 10,53%

-4,94%

-23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


0,54%

1,41%

0,54% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

23,42%


MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,5

HUF 2,2

ISIN KÓD


CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

2011.12.30.

2011.06.01.

2010.12.01.

2010.06.01.


2009.12.01.

1,0 2009.06.01.

T+3 NAP

2008.12.01.

1,3

2008.06.01.

ELSZÁMOLÁS

2007.12.01.

1,6

2006.12.01.

HU0000702964

2007.06.01.

1,9

Összeg (Ft) 137 010 359

Részvény

1 488 312 827

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Kötvény 0%


KOCKÁZAT magas közepes

Részvény 92%

alacsony

Költség


17

-2 474 712

‡




20,90%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap az év végére referencia indexéhez hasonló szintre emelte részvény kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI CEZ PKO BANK POLSKI SA KGHM POLSKA MIEDZ SA ERSTE BANK STK Bank PEKAO SA

17

MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.




1 681 252 233 Ft



Alap hozama**

-20,45% -3,93%

-11,56%

-20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


-0,79%

-5,38%

-0,79% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

7,62%


MKB EURÓPAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

0,98

HUF 0,86

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931

0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50


‡

magas

141 518 790

Kötvény 3%

Részvény

1 163 133 188


326 209 242


Kötvény

53 454 273

Fedezet eredménye Költség


18

2011.12.30.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.


Részvény 69%

közepes alacsony

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

Összeg (Ft)

DowStoxx50

KOCKÁZAT

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.

2007.06.01.

2006.12.01.


2007.03.01.

0,38

T+3 NAP

0 -3 063 260

‡




25,10%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az év végére referencia indexéhez hasonló szintre emelte részvény kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI DOW JONES EURO STOX 50EX Total Fina SA Siemens AG Sanofi-Aventis Telefonica SA

MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



255 055 691 Ft

Alap hozama** Referenciaindex hozama**



HOZAMOK

14,72% 6,76%


14,90% 8,66%

3,75% -0,89%

2011 Naptári éves hozamok

7,80% 2,25%

3,75% -0,89%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,05

HUF 1,00

ISIN KÓD


S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT magas

‡

152 134 758


72 972 376

Kötvény

9 701 320

Költség


19

2011.12.30.

2011.12.10.

2011.11.26.

2011.11.12.

2011.10.29.

2011.10.15.

2011.10.01.

2011.09.17.

2011.09.03.

2011.08.20.

2011.08.06.

2011.07.23.

2011.07.09.

2011.06.25.

2011.06.11.

2011.05.28.

2011.05.14.

20 899 693

Részvény

Fedezet eredménye

2011.04.30.

Összeg (Ft)

közepes alacsony

2011.04.16.

2011.04.02.

2011.03.19.


2011.03.05.

0,80 2011.02.19.

T+3 NAP

2011.02.05.

0,85

2011.01.22.

ELSZÁMOLÁS

2011.01.08.

0,90

2010.12.11.

HU0000709506

2010.12.25.

0,95


Kötvény 4%


Részvény 60%

0 -652 456

‡




20,70%

Az MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az év végére referencia indexéhez hasonló szintre emelte részvény kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ISHARES S&P 100 ETF POWERSHARES QQQ EXXON Apple Computer Inc CHEVRON

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM


2011. december 30.

Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 850 733 671 Ft

ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1 év

14 808,385000 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

indulástól*** Évesített hozam**

-0,28%


-1,64%

-0,28%

1,21%


HUF


MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500

ELSZÁMOLÁS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 8. PONTJA SZERINT

15 000 14 500 14 000

KOCKÁZAT magas közepes alacsony



2011.12.30.

2011.11.24.

2011.10.15.

2011.09.25.

2011.08.16.

2011.07.27.

2011.06.17.

2011.05.28.

2011.04.18.

2011.03.29.

2011.02.17.

2011.01.28.

2010.12.19.

2010.11.29.

2010.10.20.

2010.09.30.

2010.08.21.

2010.08.01.

2010.06.22.

2010.06.02.

2010.04.23.

2010.04.03.

Összeg (Ft)

‡

Betét

2010.02.22.

2010.02.02.

2009.12.24.

2009.12.04.

2009.10.25.

13 000 2009.10.05.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

13 500

2009.09.15.


22 955 277

Részvényindex opciós konstrukció 0,06%

Likvid eszköz‡ 0,39%

5 837 635 237

Részvényindex opciós konstrukció Fedezet eredménye

3 656 865 0

Betét 99,78% Költség

-13 513 708


5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.)

21

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Természeti Kincsek

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év

Tôke- és Hozamvédett

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

Származtatott Alap

MKB Európa Csillagai

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Forint Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap

MKB Európa Csillagai

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Euro Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18.

2013.06.28.

3,5 év

Tôke- és Hozamvédett


Származtatott Alap

MKB BRIC Tôkevédett

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Származtatott alap

MKB Iránytû Tôkevédett

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év

Euró Tôkevédett


Származtatott Alap

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap 22

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár

MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.06.30.

2015.01.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap

2011.08.11.

2015.02.16.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben

2011.11.14.

23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents