MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

2016. MÁRCIUS

Aktualitások Legyen haszonélvezôje a világot formáló globális trendeknek az MKB Élhetô Jövô Származtatott Befektetési Alapon keresztül! Jegyzési idôszak: 2016. március 30. – 2016. május 13. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el.

rövid

(1 nap-1 év)

2

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

Mi történt márciusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: A negyedév utolsó hónapjában folytatódott a nagy hajrá a nemzetközi részvénypiacokon, elsôsorban az amerikai részvénypiac vezetésével. Az amerikai piacon olyan nagy volt a vételi kedv, hogy a negyedév végére sikerült pozitív hozammal zárnia az ottani piacoknak. Európában már nem volt ilyen jó az összkép – bár a február közepi mínuszokból jelentôs felpattanás volt itt is, a negyedévet jellemzôen 6-8%-os mínuszban zárta a legtöbb nyugat-európai index. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Ha március, akkor jegybanki döntések hónapja. A kínai jegybank a hónap legelején csökkentette a bankok kötelezô tartalékráját; az EKB a mínuszos alapkamat tovább csökkentése mellett megnövelte kötvényvásárlási programját; a FED nyílt piaci bizottsága pedig az alapkamat tartása mellett döntött. Ezek együttesen meghozták a vásárlási kedvet a fejlett kötvénypiacokra is, így az amerikai 10 éves államkötvény hozama 1,7% közelébe, míg a német 10 éves kötvényhozam ismét 0,1% közelébe süllyedt a hónap végére. HAZAI RÉSZVÉNY: A részvénypiaci bika tovább száguldott a hazai parketten – immár 8 éves csúcsra, 26 000 pont fölé ugrott március végére a BUX index. Az emelkedésbôl ezúttal mindegyik blue-chip kivette a részét. Az MTelekom esetében ehhez hír is társult – a cég tavalyi eredménye után 15 forintos osztalékot fog a közgyûlés elé terjeszteni és az elemzôi várakozások szerint a 2016-os év után jövôre fizetendô osztalék akár részvényenként 25 forintra is emelkedhet a hazai telekom cég esetében. HAZAI KÖTVÉNY: Újabb történelmi hónapon van túl a hazai kötvénypiac. Nemcsak a kiújuló jegybanki kamatcsökkentés miatt süllyedt az alapkamat történelmi, 1,2%-os mélypontra, de követte ezt a magyar 10 éves államkötvény hozama is, ami 2,7% alá, soha nem látott mélységekbe csökkent le. Ennek következtében igen erôs negyedévet tudhat maga mögött a hazai kötvénypiac, a papírok teljesítményét mérô MAX Index hozama meghaladta a 4%-ot a negyedévben, amire nagyon régen volt példa.

3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2016. március 31.

HOZAMOK

28 334 753 867 Ft

ISIN KÓD

1,50

HU0000705280

1,40

ELSZÁMOLÁS

1,30

T NAP

1,20

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,10

0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)

Magyar állampapír Költség

2016.03.31.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

Összeg (Ft) 5 318 882 653

Lekötött betét

2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2011.04.01.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

4,60%

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

1

1,03% 2,85%

0,30%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07.

HUF

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

0,06% 0,13%

2012.04.01.

DEVIZA

3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

2012.01.01.

1,495920 Ft

Alap hozama**

2011.07.01.

ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**

2011.10.01.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

23 045 132 222 (max 10%)

Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 81%

Látraszóló betét 19%

0 -29 261 008

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

236 301 947 Ft

ÁRFOLYAM

indulástól*** Nem évesített hozam**

Alap hozama**

0,10%

0,13%


1,142393 Ft

MKB ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,20

HUF 1,15

ISIN KÓD 1,10

HU0000715743 1,05

ELSZÁMOLÁS 1,00

T NAP 0,95



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

Látraszóló betét

236 733 025 (min 90%)

Lekötött betét

0


2016.03.31.

2016.03.15.

2016.02.15.

2016.01.15.

2015.12.15.


0,90


1

Magyar állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

(max 10%)

0 -431 078



nincs

Az MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

5

MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

156 460 079 Ft



MKB DIFFERENCIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,0590

ISIN KÓD

1,0585

HU0000715685

1,0580

ELSZÁMOLÁS

1,0575

T NAP

1,0570


1,0565


Összeg (Ft)


156 846 869 (min 90%)

1


6

Lekötött betét Magyar állampapír Költség

0 (max 10%)


2016.03.31.

2015.11.16.

1,0560



0,10%

2016.02.16.

DEVIZA

0,05%

2016.01.16.

1,058403 Ft

Alap hozama**

2015.12.16.

ÁRFOLYAM


0 -386 790



nincs

Az MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

508 616 841 Ft



MKB 24 KARÁT 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,005

ISIN KÓD

1,004

HU0000715693

1,003

ELSZÁMOLÁS

1,002

T NAP

1,001


1,000


Összeg (Ft)


509 307 255 (min 90%)

1



0 (max 10%)


2016.03.31.

2015.11.16.

0,999



0,19%

2016.02.16.

DEVIZA

0,12%

2016.01.16.

1,004614 Ft

Alap hozama**

2015.12.16.

ÁRFOLYAM


0 -690 414



nincs

Az MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7

MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

272 001 383 Ft


MKB 24 KARÁT 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,0010

ISIN KÓD

1,0008

HU0000715784

1,0006

ELSZÁMOLÁS

1,0004

T NAP

1,0002


1,0000


Összeg (Ft)


272 530 111 (min 90%)

1


8


0 (max 10%)


2016.03.31.

2016.03.14.

2016.02.29.

2016.02.15.

2015.12.21.

0,9998



0,11%


2016.02.01.

DEVIZA

0,10%

2016.01.18.

1,001133 Ft

Alap hozama**

2016.01.04.

ÁRFOLYAM


0 -528 728



nincs

Az MKB MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

278 075 952 Ft



MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,004

ISIN KÓD

1,003

HU0000715750

1,002

ELSZÁMOLÁS

1,001

T NAP

1,000


0,999


Összeg (Ft)


278 589 118 (min 90%)

1


9


0 (max 10%)


2016.03.31.

2015.12.15.

0,998



0,12%

2016.03.15.

DEVIZA

0,10%

2016.02.15.

1,003206 Ft

Alap hozama**

2016.01.15.

ÁRFOLYAM


0 -513 166



nincs

Az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 9

MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**

257 710 570 Ft

ÁRFOLYAM 1,345691 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

0,08%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2016.01.11.

MKB FELTÖREKVÔ KÍNA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,5

HUF

1,4

ISIN KÓD

1,3

HU0000715917

1,2

ELSZÁMOLÁS

1,1 1,0

T NAP

0,9


0,8



Összeg (Ft)


258 232 090 (min 90%)

1


10


0 (max 10%)


2016.03.31.

2016.03.21.

2016.03.14.

2016.03.07.

2016.02.29.

2016.02.22.

2016.02.15.

2016.02.08.

2016.02.01.

2016.01.25.


2016.01.18.

2016.01.11.

0,7


0 -521 520



nincs

Az MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

375 190 339 Ft



DEVIZA

Alap hozama**

0,12%

0,14%


MKB PRIMÁTUS TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

1,3

ISIN KÓD

1,2

HU0000715776 1,1

ELSZÁMOLÁS 1,0

T NAP

0,9


0,8



Összeg (Ft)


375 820 070 (min 90%)

1


11


0 (max 10%)


2016.03.31.

2016.03.17.

2016.02.17.


2016.01.17.

2015.12.17.

0,7


0 -629 731



nincs

Az MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 11

MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.




HOZAMOK 3 hó

278 033 149 Ft



DEVIZA

Alap hozama**

0,10%

0,12%


MKB TRIÁSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20

HUF

1,15

ISIN KÓD

1,10

HU0000715768 1,05

ELSZÁMOLÁS 1,00

T NAP

0,95


0,90



Összeg (Ft)


278 542 616 (min 90%)

1


12


0 (max 10%)


2016.03.31.

2016.03.15.

2016.02.15.


2016.01.15.

2015.12.15.

0,85


0 -509 467



nincs

Az MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 17 019 194,13 USD

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,083369 USD

DEVIZA

D Á T U M : 2016. 016. március 31. 31

HOZAMOK

0,18%

0,39%

0,80% 1,02% 1,16%

1,23%

0,87%

1,14%

1,18%

1,31%

1,50% 1,45%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23.

MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

USD

1,08

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,04 1,03 1,02

T NAP

1,01


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.03.31.

2015.11.27.

2015.08.27.

2015.05.27.

2015.02.27.

2014.11.27.

Összeg (USD) 17 036 418

(min 90%)

OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Költség

2014.08.27.

2014.05.27.

2014.02.27.

2013.11.27.

2013.08.27.

1,00 2013.05.27.



-17 224



0,02%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

1 nap

13

13

MKB Euro Likviditási Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 56 301 519,20 EUR

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,080814 EUR

DEVIZA


HOZAMOK

0,07%

0,18%

0,43% 0,59% 0,84%

1,02%

0,43% 0,67% 0,85%

1,00% 1,44% 0,93% 1,06%


MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

EUR

1,08

ISIN KÓD HU0000707138

ELSZÁMOLÁS T NAP

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01



Összeg (EUR)


56 327 853 (min 90%)

1

Lekötött betét EU eurós állampapír


14

Költség

0 (max 10%)

2016.03.31.

2015.10.16.

2015.07.16.

2015.04.16.

2015.01.16.

2014.10.16.

2014.07.16.

2014.04.16.

2014.01.16.

2013.10.16.

2013.07.16.

2013.04.16.

2013.01.16.

2012.10.16.


2012.07.16.

1,00 2012.04.16.


EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%


0 -26 334



0,01%

Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 447 833 602 Ft

2,022083 Ft

DEVIZA


HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama** Referenciaindex hozama**

1,19% 1,13%

0,90% 1,02%

1,37% 1,83% 1,93% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,71% 3,39% 4,79% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

2,05

HU0000702972 1,95

ELSZÁMOLÁS 1,85

T + 2 NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 25% MAX + 75% RMAX




Összeg (Ft)


59 847 807

Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény

0

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

283 225 160

Befektetési alap

0

Jelzálog kötvény

60 192 000

Fedezeti ügylet

-997 113

Költség

-1 986 802

1,65 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,26%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 A190520B13

Befektetési alap 0%

2016.03.31.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

2013.01.01.

Jelzálog kötvény 4%

1 047 552 550

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.07.01.

2011.04.01.

1,75

Látraszóló betét 4% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 20% Állampapír 72%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexéhez hasonló átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Vagyonának 72%-át magyar állampapírok, 20%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte a hó végén.

15

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**


DEVIZA

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

2,17% 1,31%

1 év indulástól** Évesített hozam**

2,24% 1,22%

3,03% 2,87%

4,47% 4,57%

2015 2014 Naptári éves hozamok 2,20% 2,40%

5,59% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF 1,15

ISIN KÓD 1,10

HU0000712195

1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX




2016.03.31.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2014.08.02.

2014.05.02.

2014.02.02.

2013.11.02.

2013.05.02.


Összeg (Ft) 255 362 255

Befektetési alap, ETF 5% Állampapír

14 848 298 584

Vállalati kötvény

6 394 525 624

Befektetési alap, ETF

1 108 945 046

Fedezeti ügylet

17 449 307

Költség

-72 391 721

Vállalati kötvény 28%

Látraszóló betét 1% Állampapír 66%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5 év

3,51 év

3 év


Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,48 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 év 3 hónap 1 nap

0,35%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

16

2013.08.02.

0,90


MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,012162 EUR

DEVIZA

Alap hozama**

3 hó

6 hó Nem évesített hozam**

indulástól***

1,50%

1,20%

1,20%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* EUR 1,015

ISIN KÓD 1,010 1,005

ELSZÁMOLÁS

1,000

T + 5 NAP

0,995


0,990



Összeg (EUR)


615 454

3



Befektetési alap, ETF 94%

2016.03.31.

2016.02.29.

2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

0,980 2015.09.29.


0,985

2015.10.29.

HU0000715339


10 774 691

Fedezeti ügylet

91 260

Költség

-3 405

5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

17



0,17%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

17

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM


1,012869 USD

DEVIZA

Alap hozama**

1,68%

1,25%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* USD 1,015

ISIN KÓD 1,010 1,005

ELSZÁMOLÁS

1,000

T + 5 NAP

0,995


0,990



Összeg (USD)


229 524


3 163 114

3


Fedezeti ügylet

14 546

Költség

-1 466


2016.03.31.

2016.02.14.

2016.01.14.

2015.12.14.

0,980 2015.10.14.


0,985

2015.11.14.

HU0000715347


5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

18



0,17%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

MKB Állampapír Befektetési Alap

entes m O H E

DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.



HOZAMOK


3 367 676 714 Ft

ÁRFOLYAM


3,85% 3,97%

3,63% 3,71%

5,49% 7,46% 7,24% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 6,26% 9,45% 9,61% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

6,805651 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995. 08. 10.

DEVIZA HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0

ISIN KÓD

6,5 6,0

HU0000702956

ELSZÁMOLÁS

5,5 5,0 4,5

T+3 NAP

MAX



Összeg (Ft)


84 993 190


Állampapír

3 033 288 380

Jelzálog kötvény 0,65%


233 591 638

Jelzálog kötvény

21 984 040


2016.03.31.

2016.01.01.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.07.01.


2011.04.01.

4,0


4



Fedezeti ügylet

-1 810 614

Költség

-4 369 920


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje kicsit hosszabb volt mint a referencia indexé. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.


3 év

0,73%

3 hónap 1 nap

Állampapír 90%

4,75 év 5 év 1 év

19

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A201112A04

19

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


HOZAMOK 3 hó

6 183 874 137 Ft

ISIN KÓD

1,020

HU0000715362

1,010

ELSZÁMOLÁS

1,000



20

0,990 0,980


2016.03.31.

2016.02.29.

0,970 2015.09.29.


2,48% 0,16%

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030


indulástól***


HUF

T + 4 NAP

2,48% 0,14%

2016.01.29.

DEVIZA

2,71% 0,20%

2015.11.29.

1,025618 Ft

Alap hozama** 1,20%Küszöbhozam**

2015.10.29.

ÁRFOLYAM


2015.12.29.


Összeg (Ft)


138 165 867

Állampapír

3 586 303 112


1 952 431 942

Jelzálog kötvény

0


547 301 717

Származékos ügylet

-13 305 412

Költség

-27 023 089

Befektetési alap, ETF 9% Jelzálog kötvény 0%



Állampapír 58%



6,27 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (58%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (32%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 6,27 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 24% forint vételi pozícióval rendelkezik euróval szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REP OF HUNGARY REPHUN 7.625 03/41 REPHUN 5.375 03/25/24 CORP

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM


HOZAMOK 3 hó Alap hozama**

DEVIZA


1,017205 EUR 1,78%

1,74%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

ISIN KÓD

1,025 1,020

HU0000715388 1,015

ELSZÁMOLÁS

1,010

T + 5 NAP

1,005


1,000 0,995 0,990

4

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


Összeg (EUR)


365 791


5 787 871

Fedezeti ügylet

48 767

Költség

-1 915


2016.03.31.

2016.03.08.

2016.02.08.

2016.01.08.


0,985 2015.12.08.



3 év 1 év 3 hónap 1 nap

21



0,29%

Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

21

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM


HOZAMOK 3 hó


1,020534 USD Alap hozama**

DEVIZA

1,96%

2,04%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

ISIN KÓD

1,025 1,020

HU0000715370 1,015

ELSZÁMOLÁS

1,010

T + 5 NAP

1,005


1,000 0,995 0,990

4



Összeg (USD)


295 972


3 492 458

Fedezeti ügylet

20 562

Költség

-1 393


2016.03.31.

2016.03.18.

2016.03.11.

2016.03.04.

2016.02.26.

2016.02.19.

2016.02.12.

2016.02.05.

2016.01.29.

2016.01.22.

2016.01.15.


0,985 2016.01.08.




22



0,28%

Az MKB MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


2,28% 1,93%


3,49% 3,29%

2,85% 2,77%

2015 2014 Naptári éves hozamok

7,36% 7,73%

4,13% 4,12%

11,14% 11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712203

1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,00 0,95

T+4 NAP

0,90

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír

2016.03.31.

2016.01.02.

2015.11.02.

2015.09.02.

2015.07.02.

2015.05.02.

2015.03.02.

2015.01.02.

2014.11.02.

2014.09.02.

2014.07.02.

2014.05.02.

Részvény 0,30%

20 396 296 327


5 944 716 019


10 911 008 404

Részvény

112 870 440

Fedezeti ügylet

66 577 942

Költség

-90 583 689


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

3 év

nincs

3 hónap

2014.03.02.

Összeg (Ft) 256 829 772

5 év 1 év

2014.01.02.

2013.11.02.

2013.09.02.

2013.07.02.

2013.05.02.

0,85

Látraszóló betét 0,68%

Befektetési alap, ETF 29% Vállalati kötvény 16%

Állampapír 54%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Részvény kitettségét emelte, az európai- és fejlôdô piaci részvény kitettségét referencia indexétôl magasabb szintre állította. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 69%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 nap

23

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.




1 év

1,51%

0,88%


Alap hozama**

2,42%

indulástól*** Évesített hozam** 1,57%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,03

ISIN KÓD

1,02 1,01

HU0000714431

1,00 0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)


2016.03.31.

2016.01.30.

2015.11.30.

2015.09.30.

2015.07.30.

2015.05.30.

2015.01.30.


2015.03.30.

0,95


Összeg (EUR)


1 719 480


34 250 114

Fedezeti ügylet

-291 664

Költség

-10 337



4



3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap


24


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM 1,016348 USD

Alap hozama**


1,86%

indulástól***

2,69%

1,59%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,02


1,01 1,00 0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2016.03.31.

2016.02.07.

2016.01.07.

2015.12.07.

2015.11.07.

2015.10.07.

2015.09.07.

2015.08.07.

2015.07.07.

2015.06.07.

0,95 2015.05.07.


Összeg (USD)


188 969


5 867 905

Fedezeti ügylet

23 786

Költség

-2 374



4



5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


25

25

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


0,30% 0,26%


3,42% 3,18%

-0,75% -0,27%

2015 2014 Naptári éves hozamok

6,57% 7,30%

3,96% 3,96%

11,83% 12,04%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05.02.

MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712211

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95


0,85

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX



Összeg (Ft)


88 588 194

Állampapír Vállalati kötvény

996 182 067


1 903 321 560

Részvény

53 864 000

Fedezeti ügylet

6 408 558

Költség

-8 383 857


3 év

Vanguard Total World Stock Index

1 nap

Befektetési alap, ETF 40% Vállalati kötvény 21%

2016.03.31.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2014.08.02.

2014.05.02.

Részvény 1%

1 674 312 708


3 hónap

2014.02.02.

2013.11.02.

2013.08.02.


5 év 1 év

26

2013.05.02.

0,90


Állampapír 36%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Az európai részvény kitettségét alul súlyozta, míg a világ- és fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének felét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2016. március 31.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

ÁRFOLYAM „A”


HOZAMOK „A” SOROZAT 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

1 050 893 671 Ft Alap hozama**

0,47%

1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

4,02%

0,03% 6,01% 4,17%

2,41%

6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

1,245336 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A”

1,30 1,25

HUF

1,20

I S I N K Ó D „A” HU0000705058

1,15 1,10 1,05 1,00

ELSZÁMOLÁS „A”

0,95

T+4 NAP

0,85

0,90


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A” 4



Összeg (Ft)

Látraszóló betét „A”

23 795 067

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 763 438 900 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

99 552 732

Likviditási alapok „A"

165 253 942

Magyar állampapír „A”

0

Fedezeti ügylet „A” Költségek „A”

206 720

2016.03.31.

2016.01.01.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.07.01.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2011.04.01.

0,80

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 0% Likviditási alapok „A” 16% Ingatlan részvények „A” 9%

Látraszóló betét „A” 2% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 73%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%

-1 353 690


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

3,40%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alapban 73%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 9%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

27

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2016. március 31.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2016.03.31.

2016.01.14.

2015.11.14.

2015.09.14.

2015.07.14.

2015.05.14.

2015.03.14.

2015.01.14.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2014.11.14.

HU0000711304

2014.09.14

ISIN KÓD „IL”

2014.07.14.

HUF

2014.05.14.

DEVIZA „IL”

2014.03.14.

0 Ft

2014.01.14.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2013.11.14.

-263 612 Ft

NINCS FORGALAMZÁS

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)


Összeg (Ft)

Látraszóló betét „IL”

-262 670

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

28

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 966 647 919 Ft



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

-2,45% -3,23%

9,06% 8,29%

1 év

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

2015

4,29% 2,32%

13,16% 14,14% 14,11% 16,74%

10,98% 25,28% 23,49% 10,53% 29,71% 25,80%

12,47% 14,98%

2014 2013 2012 2011 Naptári éves hozamok 3,35% 3,75% 5,60% 10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

2,20 2,00

HUF

1,80


1,60 1,40 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



29


Összeg (Ft)


88 724 759


256 143 724

Állampapír

0

Részvény

623 127 466

Fedezeti ügylet Költség

Részvény 64%

2016.03.31.

2015.12.13.

2015.09.13.

2015.06.13.

2015.03.13.

2014.12.13.

2014.09.13.

2014.06.13.

2014.03.13.

2013.12.13.

2013.09.13.

2013.06.13.

2013.03.13.

2012.12.13.


2012.09.13.

2012.06.13.

0,80

T+4 NAP



0

Állampapír 0%

-1 348 030



3,25%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége referencia indexének megfelelô kockázati kitettséggel rendelkezett. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER

29

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

296 824 442 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

-2,13%

-9,77%

-21,37% -13,87% -9,42% -4,17%

-20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

-1,40%

-8,57%

-17,36% -10,86% -5,53% 0,30%

-15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

1,2

ISIN KÓD

1,0 0,8

HU0000707971 0,6

ELSZÁMOLÁS

0,4

T+4 NAP

0,2

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


27 354 634

Állampapír

Árupiaci kitettség (részvény) 0%

0

2016.03.31.

2016.01.01.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.04.01.

2011.07.01.

0,0



Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 270 156 600 5


0

Fedezeti ügylet

1

Költség

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 91%

-686 792

5 év



3 év

3,19%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte.


30

Árupiaci kitettség (részvény)

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



757 149 918 Ft


DEVIZA


HOZAMOK

Alap hozama** -8,36% Referenciaindex hozama** -8,47%

-1,14% -1,23%

-10,83% 6,70% 1,78% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% -13,02% 5,76% 4,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

HUF

0,73

ISIN KÓD

0,68 0,63

HU0000702931

0,58 0,53

ELSZÁMOLÁS

0,48 0,43

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


34 479 364


79 832 265

Állampapír

0

Részvény

644 311 578

2016.03.31.

2016.01.01.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.

2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.07.01.

2011.04.01.

0,38


Látraszóló betét 5% Befektetési alap, ETF 11%

6

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

Fedezeti ügylet Költség

Részvény 85%

Állampapír 0%

-1 473 289



4,48%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.


1 év 3 hónap

0

nincs

1 nap

31

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



439 613 582 Ft


DEVIZA HUF


HOZAMOK

Alap hozama** 0,11% Referenciaindex hozama** -0,13%

1,48% 0,11%

-4,48% 0,90% -2,72% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% -7,17% -1,53%-3,66% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50

ISIN KÓD 2,25

HU0000702964 2,00

ELSZÁMOLÁS 1,75

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


7 180 912


Állampapír

5


51 816 137

Részvény

381 446 711


32

Költség

0

2016.03.31.

2016.01.01.

2015.10.01.

2015.07.01.

2015.04.01.

2015.01.01.

2014.10.01.

2014.07.01.

2014.04.01.

2014.01.01.

2013.10.01.

2013.07.01.

2013.04.01.


0

Fedezeti ügylet


2013.01.01.

2012.10.01.

2012.07.01.

2012.04.01.

2012.01.01.

2011.10.01.

2011.07.01.

2011.04.01.

1,50


Állampapír 0% Részvény 87%


-830 178



3,87%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap márciusban növelte részvény piaci kitettségét, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb pozíciót vett fel. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ERSTE BANK STK (CZK)

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



DEVIZA


HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

1,42% 0,20%

1,59% 0,14%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 3,10% 1,41%

3,98% 1,48%

3,80% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.

HUF

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000714225

1,05 1,04

ELSZÁMOLÁS

1,03 1,02 1,01

T+4 NAP

1,00



0,98


1 év 1 nap

2016.03.31.

2016.01.19.

2015.11.19.

2015.09.19.

2015.07.19.

Összeg (Ft)


2 755 776 062

Állampapír

3 688 366 549

Vállalati kötvények

4 343 135 205


2 740 019 131

Részvény

2 677 680 983

Határidôs ügylet

-35 925 397

Költség

-82 310 521

Részvény 17%


Befektetési alap, ETF 17% Vállalati kötvények 27% Állampapír 23%



1,13%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: márciusban is tartottuk a kockázati kitettségünket, azonban a vágtázó piacokon a hónap vége felé szelektíven elkezdtünk profitot realizálni és kockázatot csökkenteni. Emellett eladtuk a 10 éves forintos magyar államkötvényünket a történelmi mélypontok közelében és helyette megvettük az USA dollárban kibocsátott 9 éves magyar államkötvényt 33 1%-kal magasabb hozam mellett.

3 év 3 hónap

2015.05.19.

2015.03.19.

0,97 2015.01.19.


0,99

2014.11.19.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK


DEVIZA

Alap hozama**

3 hó


indulástól***

0,73%

0,77%

0,77%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,008


1,006 1,004 1,002



0,996 0,994 0,992


2016.03.31.

0,990 2015.12.29.


0,998

2015.11.29.


1,000

2015.10.29.

T + 5 NAP

2015.09.29.

ELSZÁMOLÁS

Összeg (EUR)


463 765


8 674 060

Fedezeti ügylet

67 216

Költség

-3 096

Látraszóló betét 5% Befektetési alap, ETF 94%


34



0,61%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK

3 hó indulástól*** Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 1,009552 USD

DEVIZA

Alap hozama**

1,05%

0,91%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

ISIN KÓD

1,02 1,01

HU0000715354 1,00 0,99 0,98


0,97


0,95



Összeg (USD)


167 342


2 963 813

Fedezeti ügylet

10 839

Költség

-1 634

2016.03.31.


4


2016.02.14.

2016.01.14.

2015.10.14.

0,96

2015.12.14.

T + 5 NAP

2015.11.14.

ELSZÁMOLÁS



35



0,62%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 35

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. március 31.

Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1,059747 Ft

DEVIZA HUF

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

1,61% 0,14%

3,51% 1,41%

4,23% 1,48%

3,58% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.03.31.

2016.01.19.

2015.11.19.

2014.11.19.


2015.09.19.


2015.07.19.

T+4 NAP

2015.05.19.

ELSZÁMOLÁS

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015.03.19.

HU0000714241

MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2015.01.19.

ISIN KÓD

36

1,94% 0,20%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

Összeg (Ft) 200 037 878

Állampapír

53 775 000

Vállalati kötvények

487 120 403


430 892 996

Részvény

411 964 004

Határidôs ügylet

-1 425 011

Költség

-11 942 021

Részvény 26%



Vállalati kötvények 31%



1,69%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: egészen a hónap végéig tartottuk kockázati kitettségünket, azonban március végén jelentôsebb kockázati kitettség-csökkentésbe kezdtünk. Ennek végére 44%-ról 35%-ra csökkent az Alap piaci kitettsége, elsôsorban a nyersanyagpiaci, távol-keleti és lengyel piaci kockázatok súlyát vágtuk vissza.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap Bef. jegy (AK) OPUS VAR 49-13

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

37

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

38

MKB EnergiaForrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.09.03.

2016.03.22.

3,5 év

Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár.

MKB Premium Selection 2 Zártvégû Nyilvános Befektetési Alap

2012.08.07.

2016.09.30.

3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi.

MKB Triumvirátus Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.04.14.

2016.10.17.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Alpesi Horizont Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15.

2020.09.21. 5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27.

2020.12.07.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22.

2021.01.29.

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

39

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents