MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok
2016. MÁRCIUS
Aktualitások Legyen haszonélvezôje a világot formáló globális trendeknek az MKB Élhetô Jövô Származtatott Befektetési Alapon keresztül! Jegyzési idôszak: 2016. március 30. – 2016. május 13. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el.
rövid
(1 nap-1 év)
2
közép (1-3 év)
hosszú (5 év)
Alap neve
alap típusa
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok
likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap
Mi történt márciusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: A negyedév utolsó hónapjában folytatódott a nagy hajrá a nemzetközi részvénypiacokon, elsôsorban az amerikai részvénypiac vezetésével. Az amerikai piacon olyan nagy volt a vételi kedv, hogy a negyedév végére sikerült pozitív hozammal zárnia az ottani piacoknak. Európában már nem volt ilyen jó az összkép – bár a február közepi mínuszokból jelentôs felpattanás volt itt is, a negyedévet jellemzôen 6-8%-os mínuszban zárta a legtöbb nyugat-európai index. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Ha március, akkor jegybanki döntések hónapja. A kínai jegybank a hónap legelején csökkentette a bankok kötelezô tartalékráját; az EKB a mínuszos alapkamat tovább csökkentése mellett megnövelte kötvényvásárlási programját; a FED nyílt piaci bizottsága pedig az alapkamat tartása mellett döntött. Ezek együttesen meghozták a vásárlási kedvet a fejlett kötvénypiacokra is, így az amerikai 10 éves államkötvény hozama 1,7% közelébe, míg a német 10 éves kötvényhozam ismét 0,1% közelébe süllyedt a hónap végére. HAZAI RÉSZVÉNY: A részvénypiaci bika tovább száguldott a hazai parketten – immár 8 éves csúcsra, 26 000 pont fölé ugrott március végére a BUX index. Az emelkedésbôl ezúttal mindegyik blue-chip kivette a részét. Az MTelekom esetében ehhez hír is társult – a cég tavalyi eredménye után 15 forintos osztalékot fog a közgyûlés elé terjeszteni és az elemzôi várakozások szerint a 2016-os év után jövôre fizetendô osztalék akár részvényenként 25 forintra is emelkedhet a hazai telekom cég esetében. HAZAI KÖTVÉNY: Újabb történelmi hónapon van túl a hazai kötvénypiac. Nemcsak a kiújuló jegybanki kamatcsökkentés miatt süllyedt az alapkamat történelmi, 1,2%-os mélypontra, de követte ezt a magyar 10 éves államkötvény hozama is, ami 2,7% alá, soha nem látott mélységekbe csökkent le. Ennek következtében igen erôs negyedévet tudhat maga mögött a hazai kötvénypiac, a papírok teljesítményét mérô MAX Index hozama meghaladta a 4%-ot a negyedévben, amire nagyon régen volt példa.
3
MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
28 334 753 867 Ft
ISIN KÓD
1,50
HU0000705280
1,40
ELSZÁMOLÁS
1,30
T NAP
1,20
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,10
0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)
Magyar állampapír Költség
2016.03.31.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
Összeg (Ft) 5 318 882 653
Lekötött betét
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2011.04.01.
1,00
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
4,60%
MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60
1
1,03% 2,85%
0,30%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07.
HUF
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,06% 0,13%
2012.04.01.
DEVIZA
3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok
2012.01.01.
1,495920 Ft
Alap hozama**
2011.07.01.
ÁRFOLYAM
3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**
2011.10.01.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
23 045 132 222 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 81%
Látraszóló betét 19%
0 -29 261 008
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
4
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,01%
Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
236 301 947 Ft
ÁRFOLYAM
indulástól*** Nem évesített hozam**
Alap hozama**
0,10%
0,13%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 15.
1,142393 Ft
MKB ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA 1,20
HUF 1,15
ISIN KÓD 1,10
HU0000715743 1,05
ELSZÁMOLÁS 1,00
T NAP 0,95
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
236 733 025 (min 90%)
Lekötött betét
0
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2016.03.15.
2016.02.15.
2016.01.15.
2015.12.15.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,90
Látraszóló betét 100%
1
Magyar állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
Költség
(max 10%)
0 -431 078
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
5
MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
156 460 079 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 11. 16.
MKB DIFFERENCIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,0590
ISIN KÓD
1,0585
HU0000715685
1,0580
ELSZÁMOLÁS
1,0575
T NAP
1,0570
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,0565
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
156 846 869 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
6
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2015.11.16.
1,0560
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,10%
2016.02.16.
DEVIZA
0,05%
2016.01.16.
1,058403 Ft
Alap hozama**
2015.12.16.
ÁRFOLYAM
Látraszóló betét 100%
0 -386 790
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
508 616 841 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 11. 16.
MKB 24 KARÁT 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,005
ISIN KÓD
1,004
HU0000715693
1,003
ELSZÁMOLÁS
1,002
T NAP
1,001
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,000
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
509 307 255 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2015.11.16.
0,999
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,19%
2016.02.16.
DEVIZA
0,12%
2016.01.16.
1,004614 Ft
Alap hozama**
2015.12.16.
ÁRFOLYAM
Látraszóló betét 100%
0 -690 414
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7
MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
272 001 383 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
MKB 24 KARÁT 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,0010
ISIN KÓD
1,0008
HU0000715784
1,0006
ELSZÁMOLÁS
1,0004
T NAP
1,0002
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,0000
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
272 530 111 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
8
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2016.03.14.
2016.02.29.
2016.02.15.
2015.12.21.
0,9998
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,11%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 21.
2016.02.01.
DEVIZA
0,10%
2016.01.18.
1,001133 Ft
Alap hozama**
2016.01.04.
ÁRFOLYAM
Látraszóló betét 100%
0 -528 728
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
278 075 952 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 15.
MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,004
ISIN KÓD
1,003
HU0000715750
1,002
ELSZÁMOLÁS
1,001
T NAP
1,000
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,999
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
278 589 118 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
9
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2015.12.15.
0,998
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,12%
2016.03.15.
DEVIZA
0,10%
2016.02.15.
1,003206 Ft
Alap hozama**
2016.01.15.
ÁRFOLYAM
Látraszóló betét 100%
0 -513 166
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 9
MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**
257 710 570 Ft
ÁRFOLYAM 1,345691 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
0,08%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2016.01.11.
MKB FELTÖREKVÔ KÍNA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,5
HUF
1,4
ISIN KÓD
1,3
HU0000715917
1,2
ELSZÁMOLÁS
1,1 1,0
T NAP
0,9
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,8
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
258 232 090 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
10
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2016.03.21.
2016.03.14.
2016.03.07.
2016.02.29.
2016.02.22.
2016.02.15.
2016.02.08.
2016.02.01.
2016.01.25.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2016.01.18.
2016.01.11.
0,7
Látraszóló betét 100%
0 -521 520
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
375 190 339 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,213701 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
0,12%
0,14%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 17.
MKB PRIMÁTUS TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4
HUF
1,3
ISIN KÓD
1,2
HU0000715776 1,1
ELSZÁMOLÁS 1,0
T NAP
0,9
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,8
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
375 820 070 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
11
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2016.03.17.
2016.02.17.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2016.01.17.
2015.12.17.
0,7
Látraszóló betét 100%
0 -629 731
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 11
MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
278 033 149 Ft
indulástól*** Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,166158 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
0,10%
0,12%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 15.
MKB TRIÁSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20
HUF
1,15
ISIN KÓD
1,10
HU0000715768 1,05
ELSZÁMOLÁS 1,00
T NAP
0,95
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,90
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
278 542 616 (min 90%)
1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
12
Lekötött betét Magyar állampapír Költség
0 (max 10%)
Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 0%
2016.03.31.
2016.03.15.
2016.02.15.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2016.01.15.
2015.12.15.
0,85
Látraszóló betét 100%
0 -509 467
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
nincs
Az MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 17 019 194,13 USD
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
ÁRFOLYAM Alap hozama**
1,083369 USD
DEVIZA
D Á T U M : 2016. 016. március 31. 31
HOZAMOK
0,18%
0,39%
0,80% 1,02% 1,16%
1,23%
0,87%
1,14%
1,18%
1,31%
1,50% 1,45%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23.
MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09
USD
1,08
ISIN KÓD
1,07 1,06
HU0000708052
ELSZÁMOLÁS
1,05 1,04 1,03 1,02
T NAP
1,01
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét
2016.03.31.
2015.11.27.
2015.08.27.
2015.05.27.
2015.02.27.
2014.11.27.
Összeg (USD) 17 036 418
(min 90%)
OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%
Lekötött betét
0
OECD dollár állampapír (max 10%)
0
Költség
2014.08.27.
2014.05.27.
2014.02.27.
2013.11.27.
2013.08.27.
1,00 2013.05.27.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 100%
-17 224
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,02%
Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
1 nap
13
13
MKB Euro Likviditási Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 56 301 519,20 EUR
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
ÁRFOLYAM Alap hozama**
1,080814 EUR
DEVIZA
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
0,07%
0,18%
0,43% 0,59% 0,84%
1,02%
0,43% 0,67% 0,85%
1,00% 1,44% 0,93% 1,06%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2008. 08. 13.
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09
EUR
1,08
ISIN KÓD HU0000707138
ELSZÁMOLÁS T NAP
1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
56 327 853 (min 90%)
1
Lekötött betét EU eurós állampapír
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
14
Költség
0 (max 10%)
2016.03.31.
2015.10.16.
2015.07.16.
2015.04.16.
2015.01.16.
2014.10.16.
2014.07.16.
2014.04.16.
2014.01.16.
2013.10.16.
2013.07.16.
2013.04.16.
2013.01.16.
2012.10.16.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2012.07.16.
1,00 2012.04.16.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%
Látraszóló betét 100%
0 -26 334
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,01%
Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 447 833 602 Ft
2,022083 Ft
DEVIZA
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
ÁRFOLYAM Alap hozama** Referenciaindex hozama**
1,19% 1,13%
0,90% 1,02%
1,37% 1,83% 1,93% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,71% 3,39% 4,79% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.
MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
ISIN KÓD
2,05
HU0000702972 1,95
ELSZÁMOLÁS 1,85
T + 2 NAP
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 25% MAX + 75% RMAX
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 2
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
59 847 807
Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény
0
3 év 1 év 3 hónap 1 nap
283 225 160
Befektetési alap
0
Jelzálog kötvény
60 192 000
Fedezeti ügylet
-997 113
Költség
-1 986 802
1,65 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,26%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 A190520B13
Befektetési alap 0%
2016.03.31.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
2013.01.01.
Jelzálog kötvény 4%
1 047 552 550
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.07.01.
2011.04.01.
1,75
Látraszóló betét 4% Lekötött betét 0%
Vállalati kötvény 20% Állampapír 72%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexéhez hasonló átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Vagyonának 72%-át magyar állampapírok, 20%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte a hó végén.
15
MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 22 552 189 095 Ft
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,138779 Ft
DEVIZA
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
2,17% 1,31%
1 év indulástól** Évesített hozam**
2,24% 1,22%
3,03% 2,87%
4,47% 4,57%
2015 2014 Naptári éves hozamok 2,20% 2,40%
5,59% 5,69%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02.
MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF 1,15
ISIN KÓD 1,10
HU0000712195
1,05
ELSZÁMOLÁS
1,00
T+4 NAP
0,95
70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 3
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Látraszóló betét
2016.03.31.
2015.11.02.
2015.08.02.
2015.05.02.
2015.02.02.
2014.11.02.
2014.08.02.
2014.05.02.
2014.02.02.
2013.11.02.
2013.05.02.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft) 255 362 255
Befektetési alap, ETF 5% Állampapír
14 848 298 584
Vállalati kötvény
6 394 525 624
Befektetési alap, ETF
1 108 945 046
Fedezeti ügylet
17 449 307
Költség
-72 391 721
Vállalati kötvény 28%
Látraszóló betét 1% Állampapír 66%
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
5 év
3,51 év
3 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,48 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.
1 év 3 hónap 1 nap
0,35%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs
16
2013.08.02.
0,90
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 11 478 000,27 EUR
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
ÁRFOLYAM 1,012162 EUR
DEVIZA
Alap hozama**
3 hó
6 hó Nem évesített hozam**
indulástól***
1,50%
1,20%
1,20%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 09. 29.
MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* EUR 1,015
ISIN KÓD 1,010 1,005
ELSZÁMOLÁS
1,000
T + 5 NAP
0,995
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,990
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
615 454
3
Befektetési alap, ETF
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Befektetési alap, ETF 94%
2016.03.31.
2016.02.29.
2016.01.29.
2015.12.29.
2015.11.29.
0,980 2015.09.29.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,985
2015.10.29.
HU0000715339
Látraszóló betét 5%
10 774 691
Fedezeti ügylet
91 260
Költség
-3 405
5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
17
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,17%
Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK
17
MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 3 405 718,28 USD
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
ÁRFOLYAM
indulástól*** Nem évesített hozam**
1,012869 USD
DEVIZA
Alap hozama**
1,68%
1,25%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015.10. 14.
MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* USD 1,015
ISIN KÓD 1,010 1,005
ELSZÁMOLÁS
1,000
T + 5 NAP
0,995
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,990
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (USD)
Látraszóló betét
229 524
Befektetési alap, ETF
3 163 114
3
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Fedezeti ügylet
14 546
Költség
-1 466
Befektetési alap, ETF 93%
2016.03.31.
2016.02.14.
2016.01.14.
2015.12.14.
0,980 2015.10.14.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,985
2015.11.14.
HU0000715347
Látraszóló betét 7%
5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
18
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,17%
Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK
MKB Állampapír Befektetési Alap
entes m O H E
DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
3 367 676 714 Ft
ÁRFOLYAM
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
3,85% 3,97%
3,63% 3,71%
5,49% 7,46% 7,24% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 6,26% 9,45% 9,61% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%
6,805651 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995. 08. 10.
DEVIZA HUF
MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0
ISIN KÓD
6,5 6,0
HU0000702956
ELSZÁMOLÁS
5,5 5,0 4,5
T+3 NAP
MAX
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
84 993 190
Befektetési alap, ETF 0%
Állampapír
3 033 288 380
Jelzálog kötvény 0,65%
Vállalati kötvény
233 591 638
Jelzálog kötvény
21 984 040
Vállalati kötvény 7%
2016.03.31.
2016.01.01.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.07.01.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2011.04.01.
4,0
Látraszóló betét 3%
4
Befektetési alap, ETF
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Fedezeti ügylet
-1 810 614
Költség
-4 369 920
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje kicsit hosszabb volt mint a referencia indexé. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
3 év
0,73%
3 hónap 1 nap
Állampapír 90%
4,75 év 5 év 1 év
19
0
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A201112A04
19
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
6 183 874 137 Ft
ISIN KÓD
1,020
HU0000715362
1,010
ELSZÁMOLÁS
1,000
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
20
0,990 0,980
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2016.03.31.
2016.02.29.
0,970 2015.09.29.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2,48% 0,16%
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
indulástól***
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 09. 29.
HUF
T + 4 NAP
2,48% 0,14%
2016.01.29.
DEVIZA
2,71% 0,20%
2015.11.29.
1,025618 Ft
Alap hozama** 1,20%Küszöbhozam**
2015.10.29.
ÁRFOLYAM
6 hó Nem évesített hozam**
2015.12.29.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
138 165 867
Állampapír
3 586 303 112
Vállalati kötvény
1 952 431 942
Jelzálog kötvény
0
Befektetési alap, ETF
547 301 717
Származékos ügylet
-13 305 412
Költség
-27 023 089
Befektetési alap, ETF 9% Jelzálog kötvény 0%
Vállalati kötvény 32%
Látraszóló betét 2%
Állampapír 58%
ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
6,27 év
Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (58%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (32%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 6,27 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 24% forint vételi pozícióval rendelkezik euróval szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát.
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,31%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REP OF HUNGARY REPHUN 7.625 03/41 REPHUN 5.375 03/25/24 CORP
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 200 514,94 EUR
ÁRFOLYAM
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó Alap hozama**
DEVIZA
indulástól*** Nem évesített hozam**
1,017205 EUR 1,78%
1,74%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
EUR
ISIN KÓD
1,025 1,020
HU0000715388 1,015
ELSZÁMOLÁS
1,010
T + 5 NAP
1,005
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,000 0,995 0,990
4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
365 791
Befektetési alap, ETF
5 787 871
Fedezeti ügylet
48 767
Költség
-1 915
Befektetési alap, ETF 93%
2016.03.31.
2016.03.08.
2016.02.08.
2016.01.08.
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,985 2015.12.08.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
Látraszóló betét 6%
3 év 1 év 3 hónap 1 nap
21
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,29%
Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK
21
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 3 807 599,59 USD
ÁRFOLYAM
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
indulástól*** Nem évesített hozam**
1,020534 USD Alap hozama**
DEVIZA
1,96%
2,04%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08
MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
USD
ISIN KÓD
1,025 1,020
HU0000715370 1,015
ELSZÁMOLÁS
1,010
T + 5 NAP
1,005
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,000 0,995 0,990
4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (USD)
Látraszóló betét
295 972
Befektetési alap, ETF
3 492 458
Fedezeti ügylet
20 562
Költség
-1 393
Befektetési alap, ETF 92%
2016.03.31.
2016.03.18.
2016.03.11.
2016.03.04.
2016.02.26.
2016.02.19.
2016.02.12.
2016.02.05.
2016.01.29.
2016.01.22.
2016.01.15.
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
0,985 2016.01.08.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
Látraszóló betét 8%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
22
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,28%
Az MKB MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK
MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 37 597 715 215 Ft
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,233098 Ft
DEVIZA
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
2,28% 1,93%
1 év indulástól** Évesített hozam**
3,49% 3,29%
2,85% 2,77%
2015 2014 Naptári éves hozamok
7,36% 7,73%
4,13% 4,12%
11,14% 11,44%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02.
MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,30 1,25
ISIN KÓD
1,20 1,15
HU0000712203
1,10
ELSZÁMOLÁS
1,05 1,00 0,95
T+4 NAP
0,90
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír
2016.03.31.
2016.01.02.
2015.11.02.
2015.09.02.
2015.07.02.
2015.05.02.
2015.03.02.
2015.01.02.
2014.11.02.
2014.09.02.
2014.07.02.
2014.05.02.
Részvény 0,30%
20 396 296 327
Vállalati kötvény
5 944 716 019
Befektetési alap, ETF
10 911 008 404
Részvény
112 870 440
Fedezeti ügylet
66 577 942
Költség
-90 583 689
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,94%
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
3 év
nincs
3 hónap
2014.03.02.
Összeg (Ft) 256 829 772
5 év 1 év
2014.01.02.
2013.11.02.
2013.09.02.
2013.07.02.
2013.05.02.
0,85
Látraszóló betét 0,68%
Befektetési alap, ETF 29% Vállalati kötvény 16%
Állampapír 54%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Részvény kitettségét emelte, az európai- és fejlôdô piaci részvény kitettségét referencia indexétôl magasabb szintre állította. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 69%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.
1 nap
23
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 35 667 593,25 EUR
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
1 év
1,51%
0,88%
ÁRFOLYAM 1,018332 EUR
Alap hozama**
2,42%
indulástól*** Évesített hozam** 1,57%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 01. 30.
DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
EUR
1,03
ISIN KÓD
1,02 1,01
HU0000714431
1,00 0,99
ELSZÁMOLÁS
0,98 0,97
T+5 NAP
0,96
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
2016.03.31.
2016.01.30.
2015.11.30.
2015.09.30.
2015.07.30.
2015.05.30.
2015.01.30.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2015.03.30.
0,95
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
1 719 480
Befektetési alap, ETF
34 250 114
Fedezeti ügylet
-291 664
Költség
-10 337
Látraszóló betét 5%
Befektetési alap, ETF 96%
4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
3 év
MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap
1 év 3 hónap 1 nap
24
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,92%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 078 286,41 USD
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó
ÁRFOLYAM 1,016348 USD
Alap hozama**
6 hó Nem évesített hozam**
1,86%
indulástól***
2,69%
1,59%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 05. 07.
DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
USD
1,02
ISIN KÓD HU0000714712
1,01 1,00 0,99
ELSZÁMOLÁS
0,98 0,97
T+5 NAP
0,96
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2016.03.31.
2016.02.07.
2016.01.07.
2015.12.07.
2015.11.07.
2015.10.07.
2015.09.07.
2015.08.07.
2015.07.07.
2015.06.07.
0,95 2015.05.07.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Összeg (USD)
Látraszóló betét
188 969
Befektetési alap, ETF
5 867 905
Fedezeti ügylet
23 786
Költség
-2 374
Látraszóló betét 3%
Befektetési alap, ETF 97%
4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,66%
5 év
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
3 év
MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
1 év 3 hónap 1 nap
25
25
MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 4 714 293 230 Ft
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,206646 Ft
DEVIZA
Alap hozama** Referenciaindex hozama**
0,30% 0,26%
1 év indulástól** Évesített hozam**
3,42% 3,18%
-0,75% -0,27%
2015 2014 Naptári éves hozamok
6,57% 7,30%
3,96% 3,96%
11,83% 12,04%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05.02.
MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
HUF
1,30 1,25
ISIN KÓD
1,20 1,15
HU0000712211
1,10 1,05
ELSZÁMOLÁS
1,00
T+4 NAP
0,95
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,85
50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
88 588 194
Állampapír Vállalati kötvény
996 182 067
Befektetési alap, ETF
1 903 321 560
Részvény
53 864 000
Fedezeti ügylet
6 408 558
Költség
-8 383 857
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 1,43%
3 év
Vanguard Total World Stock Index
1 nap
Befektetési alap, ETF 40% Vállalati kötvény 21%
2016.03.31.
2015.11.02.
2015.08.02.
2015.05.02.
2015.02.02.
2014.11.02.
2014.08.02.
2014.05.02.
Részvény 1%
1 674 312 708
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
3 hónap
2014.02.02.
2013.11.02.
2013.08.02.
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
5 év 1 év
26
2013.05.02.
0,90
Látraszóló betét 2%
Állampapír 36%
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Az európai részvény kitettségét alul súlyozta, míg a világ- és fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének felét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.
MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT
2016. március 31.
Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”
ÁRFOLYAM „A”
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK „A” SOROZAT 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**
1 050 893 671 Ft Alap hozama**
0,47%
1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok
4,02%
0,03% 6,01% 4,17%
2,41%
6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)
1,245336 Ft
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *
DEVIZA „A”
1,30 1,25
HUF
1,20
I S I N K Ó D „A” HU0000705058
1,15 1,10 1,05 1,00
ELSZÁMOLÁS „A”
0,95
T+4 NAP
0,85
0,90
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A” 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét „A”
23 795 067
Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 763 438 900 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”
0
Ingatlan részvények „A”
99 552 732
Likviditási alapok „A"
165 253 942
Magyar állampapír „A”
0
Fedezeti ügylet „A” Költségek „A”
206 720
2016.03.31.
2016.01.01.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.07.01.
REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)
2011.04.01.
0,80
„A” SOROZAT
Magyar állampapír „A” 0% Likviditási alapok „A” 16% Ingatlan részvények „A” 9%
Látraszóló betét „A” 2% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 73%
Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%
-1 353 690
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT
3,40%
Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alapban 73%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 9%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
27
MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT
2016. március 31.
Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.
NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *
2016.03.31.
2016.01.14.
2015.11.14.
2015.09.14.
2015.07.14.
2015.05.14.
2015.03.14.
2015.01.14.
ELSZÁMOLÁS „IL”
2014.11.14.
HU0000711304
2014.09.14
ISIN KÓD „IL”
2014.07.14.
HUF
2014.05.14.
DEVIZA „IL”
2014.03.14.
0 Ft
2014.01.14.
ÁRFOLYAM „IL”
1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2013.11.14.
-263 612 Ft
NINCS FORGALAMZÁS
REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét „IL”
-262 670
Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”
0
Ingatlan részvények „IL”
0
Egyéb alapok „IL”
0
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs
28
„IL” SOROZAT
TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.
R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 966 647 919 Ft
ÁRFOLYAM 1,866132 Ft
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**
-2,45% -3,23%
9,06% 8,29%
1 év
3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**
2015
4,29% 2,32%
13,16% 14,14% 14,11% 16,74%
10,98% 25,28% 23,49% 10,53% 29,71% 25,80%
12,47% 14,98%
2014 2013 2012 2011 Naptári éves hozamok 3,35% 3,75% 5,60% 10,31%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.
MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
DEVIZA
2,20 2,00
HUF
1,80
ISIN KÓD HU0000709506
1,60 1,40 1,20
ELSZÁMOLÁS
1,00
S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 6
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
29
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
88 724 759
Befektetési alap, ETF
256 143 724
Állampapír
0
Részvény
623 127 466
Fedezeti ügylet Költség
Részvény 64%
2016.03.31.
2015.12.13.
2015.09.13.
2015.06.13.
2015.03.13.
2014.12.13.
2014.09.13.
2014.06.13.
2014.03.13.
2013.12.13.
2013.09.13.
2013.06.13.
2013.03.13.
2012.12.13.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2012.09.13.
2012.06.13.
0,80
T+4 NAP
Látraszóló betét 9%
Befektetési alap, ETF 27%
0
Állampapír 0%
-1 348 030
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
3,25%
Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége referencia indexének megfelelô kockázati kitettséggel rendelkezett. Deviza kitettségét nem fedezte.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER
29
MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
296 824 442 Ft
ÁRFOLYAM 0,748780 Ft
DEVIZA
Alap hozama**
-2,13%
-9,77%
-21,37% -13,87% -9,42% -4,17%
-20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%
Referenciaindex hozama**
-1,40%
-8,57%
-17,36% -10,86% -5,53% 0,30%
-15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.
MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4
HUF
1,2
ISIN KÓD
1,0 0,8
HU0000707971 0,6
ELSZÁMOLÁS
0,4
T+4 NAP
0,2
BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
27 354 634
Állampapír
Árupiaci kitettség (részvény) 0%
0
2016.03.31.
2016.01.01.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.04.01.
2011.07.01.
0,0
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 9% Állampapír 0%
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 270 156 600 5
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
0
Fedezeti ügylet
1
Költség
Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 91%
-686 792
5 év
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
3 év
3,19%
Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte.
1 év 3 hónap 1 nap
30
Árupiaci kitettség (részvény)
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND
MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
757 149 918 Ft
ÁRFOLYAM 0,621399 Ft
DEVIZA
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
Alap hozama** -8,36% Referenciaindex hozama** -8,47%
-1,14% -1,23%
-10,83% 6,70% 1,78% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% -13,02% 5,76% 4,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78
HUF
0,73
ISIN KÓD
0,68 0,63
HU0000702931
0,58 0,53
ELSZÁMOLÁS
0,48 0,43
T+3 NAP
DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
34 479 364
Befektetési alap, ETF
79 832 265
Állampapír
0
Részvény
644 311 578
2016.03.31.
2016.01.01.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.07.01.
2011.04.01.
0,38
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Látraszóló betét 5% Befektetési alap, ETF 11%
6
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év
Fedezeti ügylet Költség
Részvény 85%
Állampapír 0%
-1 473 289
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
4,48%
Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK
1 év 3 hónap
0
nincs
1 nap
31
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok
439 613 582 Ft
ÁRFOLYAM 1,868770 Ft
DEVIZA HUF
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
Alap hozama** 0,11% Referenciaindex hozama** -0,13%
1,48% 0,11%
-4,48% 0,90% -2,72% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% -7,17% -1,53%-3,66% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50
ISIN KÓD 2,25
HU0000702964 2,00
ELSZÁMOLÁS 1,75
T+3 NAP
CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
7 180 912
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
Állampapír
5
Befektetési alap, ETF
51 816 137
Részvény
381 446 711
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
32
Költség
0
2016.03.31.
2016.01.01.
2015.10.01.
2015.07.01.
2015.04.01.
2015.01.01.
2014.10.01.
2014.07.01.
2014.04.01.
2014.01.01.
2013.10.01.
2013.07.01.
2013.04.01.
Látraszóló betét 2%
0
Fedezeti ügylet
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2013.01.01.
2012.10.01.
2012.07.01.
2012.04.01.
2012.01.01.
2011.10.01.
2011.07.01.
2011.04.01.
1,50
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
Állampapír 0% Részvény 87%
Befektetési alap, ETF 12%
-830 178
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
3,87%
Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap márciusban növelte részvény piaci kitettségét, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb pozíciót vett fel. Deviza kitettségét nem fedezte.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ERSTE BANK STK (CZK)
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 16 086 742 012 Ft
ÁRFOLYAM 1,056571 Ft
DEVIZA
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**
1,42% 0,20%
1,59% 0,14%
1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 3,10% 1,41%
3,98% 1,48%
3,80% 1,50%
*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.
HUF
MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
ISIN KÓD
1,07 1,06
HU0000714225
1,05 1,04
ELSZÁMOLÁS
1,03 1,02 1,01
T+4 NAP
1,00
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év
0,98
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
1 év 1 nap
2016.03.31.
2016.01.19.
2015.11.19.
2015.09.19.
2015.07.19.
Összeg (Ft)
Látraszóló betét
2 755 776 062
Állampapír
3 688 366 549
Vállalati kötvények
4 343 135 205
Befektetési alap, ETF
2 740 019 131
Részvény
2 677 680 983
Határidôs ügylet
-35 925 397
Költség
-82 310 521
Részvény 17%
Látraszóló betét 17%
Befektetési alap, ETF 17% Vállalati kötvények 27% Állampapír 23%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1,13%
Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: márciusban is tartottuk a kockázati kitettségünket, azonban a vágtázó piacokon a hónap vége felé szelektíven elkezdtünk profitot realizálni és kockázatot csökkenteni. Emellett eladtuk a 10 éves forintos magyar államkötvényünket a történelmi mélypontok közelében és helyette megvettük az USA dollárban kibocsátott 9 éves magyar államkötvényt 33 1%-kal magasabb hozam mellett.
3 év 3 hónap
2015.05.19.
2015.03.19.
0,97 2015.01.19.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,99
2014.11.19.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 9 201 944,19 EUR
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
ÁRFOLYAM 1,007878 EUR
DEVIZA
Alap hozama**
3 hó
6 hó Nem évesített hozam**
indulástól***
0,73%
0,77%
0,77%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 09. 29.
MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
EUR
1,008
ISIN KÓD HU0000715321
1,006 1,004 1,002
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
0,996 0,994 0,992
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
2016.03.31.
0,990 2015.12.29.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,998
2015.11.29.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
1,000
2015.10.29.
T + 5 NAP
2015.09.29.
ELSZÁMOLÁS
Összeg (EUR)
Látraszóló betét
463 765
Befektetési alap, ETF
8 674 060
Fedezeti ügylet
67 216
Költség
-3 096
Látraszóló betét 5% Befektetési alap, ETF 94%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
34
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,61%
Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 3 140 360,39 USD
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK
3 hó indulástól*** Nem évesített hozam**
ÁRFOLYAM 1,009552 USD
DEVIZA
Alap hozama**
1,05%
0,91%
*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 10. 14.
MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
USD
ISIN KÓD
1,02 1,01
HU0000715354 1,00 0,99 0,98
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
0,97
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
0,95
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE
Összeg (USD)
Látraszóló betét
167 342
Befektetési alap, ETF
2 963 813
Fedezeti ügylet
10 839
Költség
-1 634
2016.03.31.
Látraszóló betét 5%
4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV
2016.02.14.
2016.01.14.
2015.10.14.
0,96
2015.12.14.
T + 5 NAP
2015.11.14.
ELSZÁMOLÁS
Befektetési alap, ETF 94%
5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
35
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
0,62%
Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 35
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM
BEFEKTETÉSI POLITIKA
2016. március 31.
Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 570 423 249 Ft
ÁRFOLYAM
D Á T U M : 2016. március 31.
HOZAMOK 1,059747 Ft
DEVIZA HUF
3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**
1,61% 0,14%
3,51% 1,41%
4,23% 1,48%
3,58% 1,50%
*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.
KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 4
AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap
PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét
2016.03.31.
2016.01.19.
2015.11.19.
2014.11.19.
Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).
2015.09.19.
REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)
2015.07.19.
T+4 NAP
2015.05.19.
ELSZÁMOLÁS
1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015.03.19.
HU0000714241
MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*
2015.01.19.
ISIN KÓD
36
1,94% 0,20%
1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok
Összeg (Ft) 200 037 878
Állampapír
53 775 000
Vállalati kötvények
487 120 403
Befektetési alap, ETF
430 892 996
Részvény
411 964 004
Határidôs ügylet
-1 425 011
Költség
-11 942 021
Részvény 26%
Látraszóló betét 13% Állampapír 3%
Befektetési alap, ETF 27%
Vállalati kötvények 31%
AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA
RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK
1,69%
Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: egészen a hónap végéig tartottuk kockázati kitettségünket, azonban március végén jelentôsebb kockázati kitettség-csökkentésbe kezdtünk. Ennek végére 44%-ról 35%-ra csökkent az Alap piaci kitettsége, elsôsorban a nyersanyagpiaci, távol-keleti és lengyel piaci kockázatok súlyát vágtuk vissza.
10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap Bef. jegy (AK) OPUS VAR 49-13
Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.
* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7
Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett
37
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok
38
MKB EnergiaForrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2012.09.03.
2016.03.22.
3,5 év
Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).
MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap
2011.05.22.
2016.05.20.
5 év
USA részvény kosár.
MKB Premium Selection 2 Zártvégû Nyilvános Befektetési Alap
2012.08.07.
2016.09.30.
3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi.
MKB Triumvirátus Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2013.04.14.
2016.10.17.
3,5 év
Három elemû részvénykosár teljesítménye.
MKB Alpesi Horizont Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2013.12.21.
2016.12.22.
3 év
Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.
MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2011.12.21.
2016.12.23.
5 év
Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.
MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2013.02.17.
2017.02.20.
4 év
Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.
MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2013.08.07.
2017.02.23.
3,5 év
Három elemû részvénykosár teljesítménye.
MKB Magaslat II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap
2013.10.31.
2017.05.05.
3,75 év
USA részvény kosár.
MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2013.06.14.
2017.06.24.
4 év
Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).
MKB Momentum Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2014.03.25.
2018.03.07.
4 év
Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).
MKB Zártvégû Alapok Alap neve
Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja
Futamidô
Befektetési terület
MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2014.04.01.
2018.06.12.
4 év
Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.
MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2014.06.01.
2018.08.30.
4 év
Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.
MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2014.08.01.
2019.10.14.
5 év
Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.
MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2014.09.01.
2018.11.06.
4 év
Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.
MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.01.23.
2020.01.24.
5 év
Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.
MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.03.25.
2020.04.06.
5 év
Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.
MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.07.21.
2020.06.25.
5 év
Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.
MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.09.15.
2020.09.21. 5 év
Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.
MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2015.11.27.
2020.12.07.
5 év
Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.
MKB Nyersanyag Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap
2016.01.22.
2021.01.29.
5 év
Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.
39
Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.
ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail:
[email protected]
LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.
INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu