MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. SZEPTEMBER MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Az MKB 24 Karát II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál három éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2012. augusztus 21.- október 26. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat

Kockázat/hozam

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok

Befektetési idôtáv

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap „A" sorozat MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap alapok alapja alapok alapja ingatlanforgalmazó alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt szeptemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Szeptember hónapban a szezonális trendekkel ellentétben emelkedés volt megfigyelhetô a legfontosabb részvénypiacokon – az ázsiai részvényeket kivéve. A nyugat-európai és amerikai befektetôk figyelmét elsôsorban a FED és az ECB új kötvényvásárlási programjainak részletei, valamint a német alkotmánybíróság európai mentômechanizmust támogató döntése kötötte le, Ázsiában inkább a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos hírek, illetve az év vége elôtt várható kínai politikai vezetôváltás voltak fontosak. Nem szabad megfeledkezni azonban a világ legértékesebb cégérôl az Apple-rôl sem, mely bemutatta legújabb generációs mobiltelefonját, ezzel újabb történelmi rekordra segítve a cég részvényeinek árfolyamát.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokon inkább a nagyon enyhe hozamemelkedés volt megfigyelhetô, a jegybanki döntések nyomán oldódni látszódott némileg a piaci feszültség és így a biztonságosnak tekintett kötvények iránti kereslet is lanyhult. Érdekesség, hogy fél év után elszakadt a svájci jegybank által meghatározott intervenciós szinttôl az EURCHF árfolyama, mely talán a legbiztosabb jele volt annak, hogy a befektetôk kissé nyugodtabban tekintettek a politikai és gazdasági folyamatokra a világban – attól függetlenül, hogy egyébként meglehetôsen vegyes makrogazdasági adatok kerültek világszerte napvilágra.

HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai parkett a nemzetközi trendeket követte le, ami egyben azt is jelentette, hogy a BUX index az év legelején látott 19000 pontos határt is átlépte egy kis idôre. Nem meglepô módon az OTP és a MOL volt fókuszban, mindkét részvény esetében a rég látott 4000-es illetve 19000-es árfolyamszinteket érték el a részvények, mely azonban elôcsalogatta a profit-realizálókat is a hónap második felében. Örvendetes tény azonban, hogy az alacsony forgalom ellenére a régióban befektetô részvényalapok emelték magyarországi kitettségüket (bár volt is honnan).

HAZAI KÖTVÉNY: Izgalmasnak bizonyult az élet a hazai kötvénypiacon annak ellenére, hogy ez azért a hozamok alakulásán összességében nem látszott. Augsztusi váratlan kamatcsökkentése után szeptemberben is (immár vártan) 25 bázispontos kamatvágást jelentett be a jegybank Monetáris Tanácsa, ismét a külsôs tagok többségi szavazata eredményeképpen. Történt ez annak ellenére, hogy a legfrissebb inflációs jelentésében a jegybank jelentôsen, 3,5%-ról 5%-ra emelte jövô éves inflációs várakozását az elemzôi stáb. A kötvényeket csak kicsit mozgatta meg a bejelentés és az is csak a rövidebb futamidôkben éreztette hatását. 3 éves futamidôig enyhe hozamcsökkenés, afelett pedig némi hozamemelkedés volt megfigyelhetô, tehát a piac azért számít további vágásokra is, különösen ha a kormány az év vége elôtt megállapodna az EU/IMF párossal a készenléti hitelrôl.

3

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2012. szeptember 28.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2012. szeptember 28.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

44 584 419 EUR

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,20%

0,47%

1 év 1,19%

3 év indulástól*** Évesített hozam** 1,12%

1,34%

2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok 1,44% 0,93% 1,06% 1,31%

***Az alap indulása 2008.08.13.

1,056899 EUR

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA EUR

1,10 1,09 1,08

ISIN KÓD HU0000707138

1,07 1,06 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,04 1,03

T NAP

1,02 1,01

KOCKÁZAT

Összeg (EUR)

Látraszóló betét

26 418 399 (min 90%)

Lekötött betét

EU eurós állampapír 0%

2012.09.28.

2012.07.13.

2012.04.13.

2012.01.13.

2011.10.13.

2011.07.13.

2011.04.13.

2011.01.13.

2010.10.13.

2010.07.13.

2010.04.13.

2010.01.13.

2009.10.13.

2009.07.13.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

magas közepes

2009.04.13.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2009.01.13.

1,00 2008.10.13.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

Látraszóló betét 59%

18 201 428

alacsony

EU eurós állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

0 -35 408

Lekötött betét 41%

5 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

3 év

0,05%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 40% volt a hó végén.

1 év 3 hónap 1 nap

4

Költség

(max 10%)

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 194 986 843 Ft

ÁRFOLYAM 12 358,930278 Ft

DEVIZA

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

1,48%

2,86%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010 2009 Naptári éves hozamok

5,45% 5,29%

5,09%

5,93%

4,92%

7,56%


MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 14 000

HUF

13 500

ISIN KÓD 13 000

HU0000704424

12 500

ELSZÁMOLÁS

12 000 11 500

T NAP

11 000 10 500

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


53 408 179

2012.09.28.

2012.06.30.

2012.03.31.

2011.09.30.

2011.06.30.

2011.03.31.

2011.12.31.


142 032 205

Magyar állampapír (max 10%) Költség

2010.12.31.

Magyar állampapír 0%

(min 90%) Lekötött betét

2010.09.30.

2010.06.30.

2010.03.31.

2009.12.31.


közepes alacsony

2009.09.30.


2009.06.30.

10 000 2009.03.31.


0

Lekötött betét 73 %

-453 541

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



0,16%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 72%-ot tett ki. 5

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM






HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam**

39 999 678 952 Ft

ÁRFOLYAM 1,412440 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,55%

3,11%

5,99% 5,55% 6,52% 6,55%

2011 2010 2009 2008 2007 Naptári éves hozamok 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% 4,53%


MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40

HUF

1,35

ISIN KÓD

1,30

HU0000705280

1,25

ELSZÁMOLÁS

1,20 1,15

T NAP

1,10 1,05

KOCKÁZAT magas közepes alacsony

Látraszóló betét (min 90%)

Költség

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

Összeg (Ft) 13 299 158 989

Lekötött betét

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.


Magyar állampapír


2008.03.28.


2007.12.28.

1,00 2007.09.28.




26 750 186 943 (max 10%)

0 -49 666 980



6



0,17%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya elérte a 66%-ot.

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM







311 223 771 Ft

ÁRFOLYAM 13 895,158987 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,49%

1 év

2,92%

3 év indulástól*** Évesített hozam**

5,55%

5,33%

2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

6,16%

5,15% 4,92% 8,34% 1,32%


MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 14 000

HUF

13 500

ISIN KÓD

13 000

HU0000704267

12 500

ELSZÁMOLÁS

12 000 11 500

T NAP

11 000 10 500


Összeg (Ft)


95 744 402

Költség

2012.09.28.

2012.07.02.

2012.04.02.

2012.01.02.

2011.10.02.

2011.07.02.

2011.04.02.

2011.01.02.

2010.10.02.


(min 90%) Lekötött betét

2010.07.02.

2010.04.02.

2010.01.02.

2009.10.02.


Magyar állampapír


2009.07.02.


2009.04.02.

10 000 2009.01.02.



216 073 978 (max 10%)

0 -594 609



7



0,16%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 69%-ot tett ki. 7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 17 616 106 USD

ÁRFOLYAM 1,044564 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,30%

0,64%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam** 1,40% 1,44%


1,44%

1,50%

1,45%

0,38%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,10 1,09

ISIN KÓD

1,08 1,07

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,06 1,05 1,04 1,03

T NAP

1,02


2012.09.28.

2012.05.23.

2012.02.23.

2011.11.23.

2011.08.23.

2011.05.23.

2011.02.23.

2010.11.23.

2010.08.23.

2010.05.23.

1,00 2010.02.23.


1,01 2009.11.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Látraszóló betét magas közepes

17 625 561 (min 90%)

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-9 455

3 év



1 év

0,04%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

Költség

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.



HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

5 040 349 640 Ft


Alap hozama** Referenciaindex hozama**

-0,34% 2,27% 2,12% 4,19%

3,75% 4,73% 6,10% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 7,06% 6,47% 7,59% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA

2,0 1,9

HUF

1,8

ISIN KÓD

1,7 1,6

HU0000702972

1,5

ELSZÁMOLÁS

1,4

RMAX




2012.06.28.

2012.09.28..

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.

2007.09.28.


2007.12.28.

1,3

T NAP

Összeg (Ft)


734 243 013

Lekötött betét

1 639 271 500

Jelzálog kötvény 5%

Állampapír

1 403 376 750

Vállalati kötvény

996 128 955

Vállalati kötvény 20%

Jelzálog kötvény

273 588 570

Költség

-6 259 148

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 0,34 év

5 év 3 év


1 év

2,56%

Állampapír 28%



RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta a referencia indexétôl rövidebb átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.

3 hónap 1 nap

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK D130724 9

MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM



Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.



HOZAMOK


2 040 207 148 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

3,40% 8,40%

6,64% 5,47% 4,76% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

5,28% 10,62%

10,26% 8,31% 7,90% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 5,5

HUF

ISIN KÓD

5,0 4,5

HU0000702956 4,0

ELSZÁMOLÁS

MAX


156 016 345

Állampapír

1 460 079 115


316 306 400

Jelzálog kötvény

110 655 700

Költség

-2 390 412

magas közepes alacsony


2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

Vállalati kötvény 15% Állampapír 72%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap a hónap folyamán kötvény vásárlásokba kezdett, így referencia indexének átlagos hátralévô futamidejét meghaladta. Minimális deviza kitettségét 90%-ban fedezte a hónap végén.

3 év


1 év

8,82%

1 nap


3,57 év 5 év

3 hónap

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

Összeg (Ft)


Jelzálog kötvény 5%

KOCKÁZAT

10

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.

2007.09.28.


2007.12.28.

3,5

T+3 NAP

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190624A08 A201112A04 FK12NF01

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének meghatározó hányadát jellemzôen Forint-, Euró- és Dollár kibocsátású eszközökbe fekteti. A vállalati kötvény portfoliót úgy próbálja kialakítani, hogy az alap likviditása mindig igazodjon a törvényi szabályozáshoz és a piaci hangulathoz.




322 519 921 Ft


DEVIZA

1 év



Alap hozama**

2,30%

6,39%

8,70%

4,79%

5,22%

-8,86% 10,77% 6,82%


3,93%

5,00%

17,68%

10,65%

10,33%

13,17% 7,07%

3,58%

***Az alap indulása 2009.07.08. Referencia indexe módosult 2012.01.09-tôl.

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

1,2

HU0000707989

ELSZÁMOLÁS

1,1

T+3 NAP

IBOXX C CORP. INDEX 50% IBOXX S TOP 30 INDEX 30% RMAX INDEX 20%

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)


31 935 444

Lekötött betét

0

magas


110 666 497

közepes

Alap, ETF

145 365 806

Állampapír

36 918 804

alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

Állampapír 11%

Alap, ETF 45%

2012.09.28.

2012.06.07.

2012.03.07.

2011.12.07.

2011.09.07.

2011.06.07.

2011.03.07.

2010.12.07.

2010.09.07.

2010.06.07.

2010.03.07.

2009.12.07.

1,0 2009.09.07.


Látraszóló betét 10% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 34%

-522 530

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


1,12 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alapban az Alapkezelô


ETF-ek vásárlásával növelte vállalati kötvény kitettségét, ami hó végén 79% volt. Az euró kitettséget 93%-ban, míg az amerikai dollár kitettséget 95%-ban fedezte a hónap végén.

6,02%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A121024C07 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y

11

MKB Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.




113 899 182 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

2,32%

1,94%

1 év

3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

9,38% 5,96% -3,62%

-0,47%

4,14% 6,16% 6,88%-26,41% 3,07% 5,18% 0,01%


0,965412 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,2

HUF

1,1

ISIN KÓD

1,0

HU0000703962

0,9

ELSZÁMOLÁS

0,8 0,7




12


Összeg (Ft)

Látraszóló betét és likvid alap

10 308 640

Részvény jellegû kitettség

22 784 173

Kötvény jellegû kitettség

63 916 384

Nyersanyag jellegû kitettség

17 208 409

Költség

Nyersanyag jellegû kitettség 15%

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.


2007.12.28.

0,6 2007.09.28.

T+3 NAP

Látraszóló betét és likvid alap 9% Részvény jellegû kitettség 20%

Kötvény jellegû kitettség 56%

-318 424



6,45%

Az MKB Alapok Alapja a hónap folyamán emelte kockázatát, árupiaci-, hosszú kötvény- és részvény kitettségû alapokat vásárolt. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Állampapír Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.




135 777 553 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

3,61%

1 év

3,29%

3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

11,93% 3,77% -15,07%

-5,52%

-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33% 5,43%


0,657524 Ft

DEVIZA

MKB HOZAMVADÁSZ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,2 1,1

HUF

1,0

ISIN KÓD

0,9 0,8

0,5


KOCKÁZAT


Összeg (Ft)

Látraszóló betét és likvid alap

43 584 785

Részvény jellegû kitettség

22 548 023

Kötvény jellegû kitettség

53 050 449

Nyersanyag jellegû kitettség

16 964 540

magas közepes alacsony

Költség


Nyersanyag jellegû kitettség 12%

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.


2008.06.28.

0,4 2008.03.28.

T+3 NAP

0,6

2007.12.28.

ELSZÁMOLÁS

0,7

2007.09.28.

HU0000703632

Látraszóló betét és likvid alap 32%

Kötvény jellegû kitettség 39%

Részvény jellegû kitettség 17%

-370 244



6,13%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap a hónap folyamán emelte kockázatát, árupiaci-, hosszú kötvény- és részvény kitettségû alapokat vásárolt. Deviza kitettsége nem volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Állampapír Befektetési Alap

13

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT


Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2011 2010 2009 2008 2007 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

155 914 710 Ft

ÁRFOLYAM „A” 0,910189 Ft


HOZAMOK „A” SOROZAT

Alap hozama**

4,26%

4,49%

-3,19% -2,60% -12,18% -1,67%

-18,24% 10,80% 2,75% -12,29% 5,15%

***Az alap indulása („A” sorozat) 2007.01.31.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A” HUF

1,1

I S I N K Ó D „A” 1,0

HU0000705058


Összeg (Ft)


Látraszóló betét „A”

7 232 698

KOCKÁZAT „A”

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

0

magas

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 128 825 953

közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI I D Ô T Á V „A” 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

14

Egyéb alapok „A”

14 444 845

Magyar állampapír „A”

5 977 998

Költségek „A”

-240 784

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

0,8 2007.12.28.

T+4 NAP

0,9

2007.09.28.

ELSZÁMOLÁS „A”

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 4% Egyéb alapok „A” 9% Ingatlan részvények „A” 0% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%

Látraszóló betét „A” 5%

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 83%


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

9,30%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat a hónap folyamán tovább emelte nemzetközi ingatlan kitettségét, mely a periódus végén 82% volt. Amerikai dollár kitettségének 28%-a fedezve volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „A” DWS Invest RREEF Asia - Pacific EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE Guggenheim China Real Estate ETF ISHARES DJ U.S. Real Estate Index Fund MARKET VECTORS MORTGAGE REIT SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT


Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”


HOZAMOK „IL” SOROZAT indulástól*** Nem évesített hozam**

48 636 393 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM „IL” 0,706585 Ft

DEVIZA „IL”

-1,50%

***Az alap indulása(„IL” sorozat) 2012.04.11.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT * 1,1 1,0

HUF 0,9

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét „IL”

KOCKÁZAT „IL”

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

magas

-69 475 48 778 549

közepes alacsony

Költségek „IL”

-72 681

2012.09.28.

2012.09.19.

2012.09.12.

2012.09.05.

2012.08.29.

2012.08.22.

2012.08.15.

„IL” SOROZAT

Összeg (Ft)

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

2012.08.08.

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)

2012.08.01.

0,5 2012.07.25.

NINCS FORGALAMZÁS

2012.07.18.

0,6

2012.07.11.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2012.07.04.

0,7

2012.06.13.

HU0000711304

2012.06.27.

0,8

2012.06.20.

ISIN KÓD „IL”

Egyéb alapok „IL” 0%

Látraszóló betét „IL” 0%

Ingatlan részvények „IL” 0%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „IL” 100%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „IL”

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT

MAG Ingatlan Befektetési Alap

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012 április 11-én új sorozatokat hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányában határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási

15

illetve visszavételi megbízást.

15

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.




712 794 116 Ft


DEVIZA

1 év



Alap hozama**

2,60%

0,40%

-3,68%

6,82%

4,89%

-7,05% 15,05% 14,37%


6,39%

3,82%

5,13%

12,04%

11,07%

-2,23% 27,24% 14,32%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

ISIN KÓD

1,3 1,2

HU0000707971 1,1

ELSZÁMOLÁS 1,0

T+4 NAP

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


45 672 277

Állampapír

30 371 100

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 609 324 710

Árupiaci kitettség (részvény) 4% Egyéb alap 0%

2012.09.28.

2012.06.07.

2012.03.07.

2011.12.07.

2011.09.07.

2011.06.07.

2011.03.07.

2010.12.07.

2010.09.07.

2010.06.07.

2010.03.07.

2009.09.07.

2009.12.07.

0,9


Látraszóló betét 6% Állampapír 4%

közepes alacsony


16

Egyéb alap

0

Árupiaci kitettség (részvény)

29 152 729

Költség

-1 074 700

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 85%



16,55%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapjában az Alapkezelô kis mértékben emelte az árupiaci kitettségét. Az árupiaci eszközök aránya elérte a 85%-ot. Deviza kitettségének 8%-a volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ETFS CRUDE OIL

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK


1 109 315 621 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

6,36%

-1,42%

12,89% -0,02% -5,87% -23,45%17,97% 49,52%-46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


9,99%

0,31%

13,71% 0,82% -5,97% -20,86%16,79% 60,12%-49,66%13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

***Az alap indulása 2003.08.29. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

2,50

ISIN KÓD

2,25 2,00

HU0000702964

ELSZÁMOLÁS T+3 NAP

1,75 1,50 1,25

CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


72 559 179

Állampapír

29 889 990

közepes alacsony

Részvény

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

Költség

1 008 683 026

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

Befektetési alap, ETF 0%

magas

0

2011.12.28.


KOCKÁZAT Befektetési alap, ETF

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.

2007.12.28.

2007.09.28.

1,00


Részvény 91%

-1 816 574



16,69%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 90%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

1 nap

17

17

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 191 251 720 Ft



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

1,94% 4,57%

2,20% 4,66%

1 év indulástól*** Évesített hozam** 21,96% 27,55%

2011 2010 Naptári éves hozamok

16,76% 25,04%

3,75% 10,31%

3,91% 3,16%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,3

HUF 1,2 1,1

HU0000709506

1,0

ELSZÁMOLÁS

0,9


Összeg (Ft)

S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN


37 422 731

KOCKÁZAT

Állampapír

10 123 700

magas közepes

Befektetési alap, ETF Részvény


18

2012.09.28.

2012.05.10.

2012.02.10.


0 144 498 782

alacsony

Költség

2011.11.10.

2011.08.10.


0,8 2011.02.10.

T+4 NAP

2011.05.10.

ISIN KÓD

Részvény 76%


-467 493



15,38%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 75%-ot tett ki. Deviza kitettségének 15%-át fedezte a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK


1 196 625 928 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

9,87%

-2,66%

10,60% -5,29% -12,04% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


13,79% -1,52%

17,28% -1,35% -7,61% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

***Az alap indulása 2003.08.29. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

0,90

HU0000702931 0,65

ELSZÁMOLÁS T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)


74 620 589

Állampapír

55 781 587

Befektetési alap, ETF

117 772 636

Részvény

950 643 004

Költség

-2 191 888

2012.09.28.

2012.06.28.

2012.03.28.

2011.12.28.

2011.09.28.

2011.06.28.

2011.03.28.

2010.12.28.

2010.09.28.

2010.06.28.

2010.03.28.

2009.12.28.

2009.09.28.

2009.06.28.

2009.03.28.

2008.12.28.

2008.09.28.

2008.06.28.

2008.03.28.

2007.12.28.

2007.09.28.

0,40


Látraszóló betét 6% Állampapír 5% Részvény 79%

magas


közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap



19,72%

Az MKB Európai Részvény Befektetési Alap a hónap folyamán részvényeket vásárolt, így részvény kitettsége 89%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

1 nap

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM



Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 106 463 162 Ft

ÁRFOLYAM



15 455,644100 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,44%

2,91%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**


5,81% 0,12%

-0,28%

0,17%

1,21%

-4,60%


MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000704531

16 000

ELSZÁMOLÁS

15 500




Összeg (Ft)

Likvid eszköz

22 896 736

Betét

2012.09.28.

2012.05.16.

2012.02.16.

2011.11.16.

2011.08.16.

2011.05.16.

Részvényindex opciós konstrukció 0,00%

Likvid eszköz 0,37%

6 141 348 528

Részvényindex opciós konstrukció Költség

2011.02.16.

14 000 2010.11.16.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

14 500

2010.08.16.


15 000

2009.11.16.

KEZELÉSI SZABÁLYZAT SZERINT

2010.05.16.

ISIN KÓD

2010.02.16.

HUF

0 -57 782 102

Betét 100,57%


20

RELEVÁNS INFORMÁCIÓK Az MKB Pagoda Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap futamideje 2012.09.28-án lejár. Az Alap megszûnésére azonban nem kerül sor, hanem nyílt végû, tôkevédett határozatlan futamidejû likviditási értékpapír alappá alakul át. Az átalakult alap neve: MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el.

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index: a gazdasági szempontból 19 legfontosabb tôzsdén kereskedett nyersanyag (cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst) alkotja. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Hang Seng Index: a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index: reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX $ TOP30 Index: hosszabb névvel az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált befektetési kategóriás, likvid vállalati kötvény árfolyamát kíséri. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index: amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfolió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok.

21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

22

MKB Európa Csillagai Forint Tôkevédett Származtatott Alap

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Európa Csillagai Euro Tôkevédett Származtatott Alap

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.06.28.

3,5 év

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB BRIC Tôkevédett Származtatott alap

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

MKB Iránytû Tôkevédett Származtatott Alap

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29. Származtatott Alap

2013.10.31.

3,5 év

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

MKB Természeti Kincsek Euró Tôkevédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év


MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár

MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.06.30.

2015.07.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap

2011.08.11.

2015.02.16.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2011.11.14.

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója

MKB 24 Karát Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.05.10.

2015.05.06.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certtifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál

MKB Brazil Teljesítmény 2012.03.11. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.09.

3,5 év

Tôkeerôs, brazil érdekeltségû vállalatok részvény szelekciója

MKB Feltörekvô Kína 2. 2012.07.03. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.11.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB EnergiaForrás 2012.09.03. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.22.

3,5 év

Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyerolaj, földgáz és fûtôolaj indexek) 23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents