LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH KITA RUMPIN TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30
TANGGAL
URAIAN Sisa saldo tahun 2012 01/04/2013 Biaya service laptop 10/01/2013 Biaya pembelian voucher Modem XL 13/01/2013 Biaya transportasi kendaraan pribadi dari Jakarta menuju Rumpin Biaya listrik Mushalla bulan Jan 13 15/01/2013 Donatur individual 01/22/2013 Biaya komunikasi indosat 26/01/2013 Biaya konsumsi mingguan 02/02/2013 Donatur individual 02/02/2013 Biaya pembelian Card Modem XL 03/02/2013 Biaya transportasi PP Kakak Pengelola dari Bdg - Jkt Biaya konsumsi mingguan 09/02/2013 Biaya pembelian ATK 10/02/2013 Biaya pembelian ATK 23/02/2013 Biaya transportasi Kakak Pengelola Biaya pembelian ATK 24/02/2013 Biaya pembelian ATK Biaya konsumsi mingguan Biaya listrik Mushalla bulan Feb 13 Biaya transportasi Kakak Pengelola 02/03/2013 Biaya transportasi Kakak Pengelola 03/03/2013 Biaya transportasi Kakak Promotor Biaya konsumsi mingguan 11/03/2013 Biaya modem bulan Maret 13 16/03/2013 Biaya pembelian ATK 24/03/2013 Biaya transportasi Kakak Promotor Biaya transportasi Kakak Sekretaris Biaya fotokopi Buku Panduan Kakak Kita Biaya transportasi Kakak Pengelola Biaya konsumsi mingguan 28/03/2013 Biaya transportasi Kakak Pengelola 29/03/2013 Biaya beli peralatan acara "Ayo Hidup Sehat" Biaya sewa infokus Biaya konsumsi acara "Ayo Hidup Sehat" 03/04/2013 Biaya cetak foto, sticker, poster, katalog
Rp
Rp
DEBET 726400
KREDIT Rp Rp
100000 130000
Rp Rp
100000 50000
Rp Rp
11000 50000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
75000 116000 50000 24000 35000 58000 19000 250000 200000 50000 58000 116000 20000 75000 100000 101200 20000 20000 64000 58000 150000 50000 78400 100000 200000 250000
500000
Rp 14000000
Rp Rp Rp
SALDO 726400 626400 496400
Rp
396400
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
346400 846400 835400 785400 14785400 14710400 14594400 14544400 14520400 14485400 14427400 14408400 14158400 13958400 13908400 13850400 13734400 13714400 13639400 13539400 13438200 13418200 13398200 13334200 13276200 13126200 13076200 12997800 12897800 12697800 12447800
KETERANGAN
Membawa ATK dari donatur
Spidol, karton Spidol snowman Karton
Spidol snowman
Sikat gigi, pasta gigi, sabun tangan
14/04/2013 Donatur individual Donatur individual Biaya pembelian material Taman Baca Kita Biaya konsumsi + sewa tenda acara 1 tahun SKR
31
Rp Rp
100000 73000 Rp 4500000 Rp 1000000
Biaya pembelian ATK Biaya pembelian alat kebersihan Biaya transportasi Kakak Promotor, Kakak Sekretaris, Pengajar Tetap
Rp Rp
500000 100000
Rp
100000
Biaya transportasi Kakak Pengelola dan Kakak Kurikulum Bdg - Jkt
Rp
180000
28/04/2013 Donatur individual 28/04/2013 Donatur individual Biaya domain web + konsumsi mingguan Biaya pembelian ATK 04/29/2013 Donatur patungan.net 04/30/2013 Biaya pembuatan kaos "Sebab setiap tempat adalah sekolah kita" 05/03/2013 Donatur patungan.net 05/05/2013 Donatur individual Biaya transportasi Kakak Pengelola Biaya transportasi Pengajar Tetap Biaya upah kondektur Taman Baca Biaya konsumsi mingguan Biaya listrik mushalla Mei 13 05/12/2013 Biaya pembuatan kaos "Sebab setiap tempat adalah sekolah kita" 05/19/2013 Biaya pembelian material Taman Baca Kita Biaya upah tebang bambu Biaya logistik kondektur & supir Biaya transportasi Kakak Pengelola Biaya pembelian ATK Biaya pembelian alat berkarya 06/02/2013 Biaya pembelian material Taman Baca Kita 06/14/2013 Donatur individual 06/15/2013 Biaya transportasi Kakak Pengelola 06/16/2013 Biaya konsumsi mingguan Biaya donasi untuk pernikahan Euis Biaya komunikasi Biaya pembelian ATK
Rp Rp
Rp 12547800 Rp 12620800 Rp 8120800 Rp 7120800 Rp 6620800 Rp
6520800 Sapu, tempat sampah
Rp
6420800
Rp
6240800
50000
Rp
6290800 Donasi Tur Kita 1
50000
Rp
6340800 Donasi Tur Kita 1
Rp
5940800
Rp Rp
400000 200000
Rp 10000000 Rp 4000000 Rp 3728250 Rp 100000 Rp Rp Rp Rp Rp
58000 100000 250000 150000 50000
Rp 1900000 Rp 3500000 Rp 150000 Rp 200000 Rp 150000 Rp 55900 Rp 50000 Rp 1500000 Rp 3350000 Rp Rp Rp Rp Rp
80000 200000 50000 100000 35000
Rp 5740800 Board marker, pensil Rp 15740800 Donasi Tur Kita 1 Rp 11740800 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15469050 Donasi Tur Kita 1 15569050 Donasi Taman Baca 15511050 15411050 2 orang, 2 minggu 15161050 15011050 14961050
Rp 13061050 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
9561050 9411050 9211050 9061050 9005150 8955150 7455150 10805150 10725150 10525150 10475150 10375150 10340150
Tambahan 48 pcs Taman Baca - tahap 2 Taman Baca Taman Baca Kertas pelangi Kain flanel Tahap finishing Donasi Taman Baca 4 minggu Warga Rumpin White board
Biaya transportasi Kakak Pengelola 06/19/2013 Donatur individual 06/20/2013 Donatur individual Biaya konsumsi adik-adik acara "Olimpiade Taman Baca" di 06/22/2013 Ragunan Biaya kondektur Taman Baca Biaya transportasi Rumpin - Ragunan "Olimpiade Taman Baca 06/23/2013 (OTBA)" PP Biaya konsumsi selama OTBA Biaya upah supir Taman Baca 06/27/2013 Biaya sewa bis Hiba Putra "Tur Kita 1" (ke Bandung) 06/28/2013 Biaya konsumsi acara "Tur Kita 1" 06/29/2013 Biaya tol "Tur Kita 1" (Rumpin - Bandung - Rumpin) Biaya parkir "Tur Kita 1" Biaya tiket masuk "Tur Kita 1" (Museum Geologi) Biaya tambahan supir bis "Tur Kita 1" 07/04/2013 Donatur individual 07/12/2013 Biaya pengiriman paket untuk donatur 07/13/2013 Biaya konsumsi Bukber di Rumpin Biaya Transportasi PP Kakak Pengelola 07/17/2013 Biaya komunikasi 07/18/2013 Biaya konsumsi Buka Bareng 07/20/2013 Biaya cetak foto 07/24/2013 Donatur individual 07/27/2013 Biaya Bukber di HEMA 07/28/2013 Donatur individual Biaya cetak foto OTBA 2013 Biaya listrik Mushala Biaya konsumsi mingguan Biaya transportasi Kakak Pengelola 07/31/2013 Donatur lembaga 08/02/2013 Biaya pengiriman paket untuk donatur 08/24/2013 Biaya Transportasi Kakak Pengelola Biaya pembelian Lemari Buku 2bh Biaya konsumsi mingguan Biaya transportasi pengambilan buku 08/25/2013 Biaya Trasportasi acara Talkshow Bisnis Indonesia Biaya Transportasi Kakak Pengelola 09/02/2013 Donatur perusahaan Donatur individual 14/09/2013 Biaya pembelian tiket kereta
Rp
58000
Rp Rp
100000 300000
Rp 2250000 Rp 400000
Rp 50000 Rp 50000 Rp 600000 Rp 5000000 Rp 1300000 Rp 300000 Rp 150000 Rp 300000 Rp 200000 Rp
400000
Rp
100000
Rp
450000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
120000 250000 150000 100000 200000 74000
Rp
100000
Rp Rp Rp Rp
146000 30000 50000 150000
Rp 2500000 Rp 25000 Rp 70000 Rp 2000000 Rp 100000 Rp 50000 Rp 100000 Rp 70000 Rp 27000000 Rp 3800000 Rp 1600000
Rp 10282150 Rp 12532150 Donasi Taman Baca Rp 12932150 Pembelian kaos Rp 12832150 Rp 12532150 Rp 12482150 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
12432150 11832150 6832150 5532150 5232150 5082150 4782150 4582150 4982150 4862150 4612150 4462150 4362150 4162150 4088150 4188150 4088150 4538150 4392150 4362150 4312150 4162150 6662150 6637150 6567150 4567150 4467150 4417150 4317150 4247150 31247150 35047150 33447150
2 bis PP
Museum Geologi & Baksil
Pameran di Sabang16
Hasil Bazaar Rumpin
untuk Taman Baca dari Buku Berjalan di Menteng Ibu Kita dan adik SKR
Kemah Kita (19 Kk) Peserta Kemah Kita
16/09/2013 22/09/2013
24/09/2013 25/09/2013 28/09/2013
10/05/2013 06/10/2013 12/10/2013 19/10/2013
20/10/2013 02/11/2013
10/11/2013
11/18/2013 11/18/2013 21/11/2013 25/11/2013 01/12/2013 03/12/2013
Biaya cetak merchandise SKR Biaya uang muka produksi kaos "sebab setiap tempat adalah Sekolah Kita" Biaya donasi untuk warga Rumpin Biaya transportasi Kakak Pengelola Biaya pelunasan produksi kaos "sebab setiap tempat adalah Sekolah Kita" 100pcs Biaya sewa Villa + konsumsi Kemah Kita Biaya pembelian bahan konsumsi Kemah Kita Biaya transportasi Kemah Kita Biaya bensin dan lain-lain Biaya pembelian ATK untuk acara Kemah Kita Biaya subsidi untuk transportasi Kakak Kita Biaya subsidi untuk panitia lokal Kemah Kita Biaya pembelian HDE Seagate Biaya transportasi pengambilan merchandise Biaya konsumsi mingguan Biaya pembelianATK Biaya tranportasi PP Kakak Pengelola Beli ATK Biaya konsumsi mingguan Biaya konsumsi mingguan Biaya listrik musholla Okt 13 Biaya upah Web Designer Biaya tiket kabaret SA Tanabang Biaya konsumsi mingguan Biaya komunikasi Kakak Pengelola Biaya tranportasi PP Kakak Pengelola Biaya konsumsi mingguan Biaya untuk pengiriman kartu pos balasan Donatur individual Donatur individual Biaya pembuatan Kartu Nama Kakak Humas Biaya cetak kalender 2014 Biaya konsumsi mingguan Biaya listrik musholla Des 13 Biaya konsumsi mingguan + transportasi ke Jkt
08/12/2013 Biaya cetak kalender 2014 15/12/2013 Biaya konsumsi mingguan
Rp
100000
Rp 1000000 Rp 300000 Rp 200000 Rp 3000000 Rp 1600000 Rp 300000 Rp 800000 Rp 100000 Rp 200000 Rp 450000 Rp 100000 Rp 560000 Rp 50000 Rp 50000 Rp 400000 Rp 150000 Rp 100000 Rp 50000 Rp 50000 Rp 50000 Rp 200000 Rp 50000 Rp 50000 Rp 100000 Rp 200000 Rp 50000 Rp 25000 Rp Rp
490000 70000 Rp 100000 Rp 2500000 Rp 100000 Rp 50000 Rp Rp Rp
100000 500000 50000
Rp 33347150 Rp 32347150 Rp 32047150 Ibu Kita Rp 31847150 Rp 28847150 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27247150 26947150 26147150 26047150 25847150 25397150 25297150 24737150 24687150 24637150 24237150 24087150 23987150 23937150 23887150 23837150 23637150 23587150 23537150 23437150 23237150 23187150 23162150 23652150 23722150 23622150 21122150 21022150 20972150
Rp 20872150 Rp 20372150 Rp 20322150 Rp 20322150
Kemah Kemah Kemah Kemah Kemah Kemah Kemah
Kita Kita Kita Kita Kita Kita Kita
Papan Tulis Spidol, Penghapus, Kertas Origami, Lem Fox
3 Bulan sekali Kakak Pengajar Tetap Kelas Teater
Program cardtopost Pembelian kaos Pembelian kaos + kalender
Acara Dengar Bicara Korban-KKPK 28 Nov 2013 di Perpusnas - Ibu Kita dan Adik Kita
12/31/2013 Biaya administrasi bulanan rekening BNI Jumlah pemasukan dan pengeluaran 2013 JUMLAH SISA SALDO TAHUN 2013
Rp 70137650
Rp 171615 Rp 49987115
Rp Rp Rp Rp
20322150 20150535 Biaya bulanan dan biaya transfer antar bank 20150535 20150535
