KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 5 év

2015

2014

2013

2016. január 31.

2012

2011 Indulástól

0,10% 0,23% 0,75% 3,58% 0,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 5,10%

Egy jegyre jutó eszközérték

140

1,7

120

1,6

100

1,5

80

1,4

60

1,3

40

1,2

20

1,1

0

1,0

jutalékmentes

Vétel:

100 T nincs korlátozva

Indulás dátuma:

2005. 02. 28.

Saját tôke (HUF):

144 304 709 008

Nettó likvid eszközök 99,32%

31

.

1. .0 16

20

15 20

20

14

.0

.0

2.

2.

28

28

28

.

.

. 20

13

.0

2.

2. .0 12 20

.0

2.

29

28

28 11 20

20

10

.0

2.

2. .0 09 20

.

.

. 28

29 2. .0 08

20

20

07

06

.0

.0

2.

2.

28

.

.

. 28

28 2.

1,722407

.

1,8

.

160

20

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

Min. befektethetô összeg (HUF):

Nettó eszközérték (milliárd HUF)

.0

2016. január 31.

Pénzügyi elszámolás (nap):

2005. március–2016. január 31.

05

VÁRHATÓ HOZAM

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

20

MAGAS

AZ ALAP FŐBB ADATAI

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 1 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap

3 hónap 6 hónap

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök

143 327 653 008

99,32%

Lekötött betét

93 509 063 888

64,80%

Folyószámla

49 758 248 093

34,48%

Állampapírok 0,68%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Egyéb követelés

960 333 675

0,67%

Kötelezettségek

–899 992 648

–0,62%

Értékpapírok

977 056 000

0,68%

Állampapírok

977 056 000

0,68%

2015.11.05-2016.02.05 Betét

10,46%

100,00%

2015.11.09-2016.02.09 Betét

20,92%

Folyószámla (HUF)

34,48%

Nettó eszközérték

144 304 709 008

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 66% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4–14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. január 31.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap

1 év

5 év

2015

2014

2013

2016. január 31.

2012

2011 Indulástól

0,13% 0,25% 0,48% 1,55% 0,48% 0,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,96%

0,01222337 jutalékmentes

Vétel:

0,5

Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):

T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva –


Benchmark: Indulás dátuma:

2005. 09. 26.

2005. október–2016. január 31.

Saját tôke (EUR):

137 926 018,37

Nettó eszközérték (ezer EUR) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 .

05

20

. 09

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 0,0125 0,0120


0,0115 0,0110 0,0105 .

0.

30

.0

06

20

3 9.

.

07

20

. 09

.

30

.

08

20

. 09

.

30

.

09

20

. 09

.

30

.

10

20

. 09

.

30

.

11

20

. 09

.

30

.

12

20

. 09

.

30

.

13

20

. 09

.

30

.

14

20

. 09

.

30

.

14

20

. 09

.

30

.

16

20

. 01

0,0100 . 31

Vállalati és banki kötvények 0,25%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök Lekötött betétek

Államkötvények 15,42%

116 314 707,16

84,33%

101 221 620,05

73,39%

16 112 329,34

11,68%

Egyéb követelés

307 534,92

0,22%

Kötelezettségek

–1 326 777,15

–0,96%

21 611 311,21

15,67%

21 270 590,78

15,42%

340 720,43

0,25%

137 926 018,37

100,00%

Folyószámla

Értékpapírok Államkötvények Vállalati és banki kötvények Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR)

11,68%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 88% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. január 31.


2,606412


A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2016. január 31.

6 hónap

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

0,30%

0,80%

3,59%

0,92%

1,70%

4,25%

7,40%

4,49%

6,26%

jutalékmentes

Vétel:

100*


T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

nincs korlátozva

Benchmark:


Indulás dátuma: Saját tôke (HUF):

2000. június–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


60

2,8 2,6

50

2,4

40

RMAX index 2000. 05. 11. 26 730 166 554

*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 60,49%

2,2 2,0

30

1,8

20

1,6 1,4

10

1,2

0

20

20

00 .0 5. 01 31 .0 . 20 5. 02 31 .0 . 20 5. 03 31 .0 . 20 5. 04 31 .0 . 20 5. 05 31 .0 . 20 5. 06 31 .0 . 20 5. 07 31 .0 . 20 5. 08 31 .0 . 20 5. 09 31 .0 . 20 5. 10 31 .0 . 20 5. 11 31 .0 . 20 5. 12 31 .0 . 20 5. 13 31 .0 . 20 5. 14 31 .0 . 20 5. 15 31 . . 20 05. 16 30 .0 . 1. 31 .

1,0

Vállalati és banki kötvények 1,12% Nettó likvid eszközök; Származtatott ügyletek 38,38%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök Lekötött betét Folyószámla

10 235 809 439

38,29%

11 088 357 256

41,48%

182 958 381

0,68%

Egyéb követelés

10 337 875

0,04%

Kötelezettségek

–1 045 844 073

–3,91%

Értékpapírok

16 470 083 115

61,62%

Állampapírok

16 169 433 015

60,49%

300 650 100

1,12%

Vállalati és banki kötvények Származtatott ügyletek Nettó eszközérték

24 274 000

0,09%

26 730 166 554

100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 2015.12.29-2016.03.29 Betét

18,74%

2016.01.05-2016.04.05 Betét

11,24%

MÁK 2019/B

24,65%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 97,56% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll.

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

VÁRHATÓ HOZAM

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten

2016. január 31.

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

0,26%

–0,68%

0,34%

1,33%

3,10%

–3,21%

–5,06%

1,39%

Vétel:

jutalékmentes


jutalékmentes T

Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark:


1,1866

nincs korlátozva BIX index

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke (HUF):

378 849 487

2003. október–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,60

50

1,50

40

1,40

30

1,30

20

1,20

10

1,10

0

1,00

CIB Hozamvédett Betét Alap 95,82%

20 03 .

09 .3 20 0. 04 .0 9. 30 20 . 05 .0 9. 30 20 . 06 .0 9. 30 20 . 07 .0 9. 30 20 . 08 .0 9. 30 20 . 09 .0 9. 30 20 . 10 .0 9. 30 20 . 11 .0 9. 30 20 . 12 .0 9. 30 20 . 13 .0 9. 30 20 . 14 .0 9. 30 20 . 15 . 20 09 16 . 3 . 0 0. 1. 31 .

60


AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök Folyószámla Kötelezettségek Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Nettó eszközérték

15 826 665

4,18%

16 558 982

4,37%

–732 317

–0,19%

363 022 822

95,82%

363 022 822

95,82%

378 849 487

100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

95,82%




2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. január 31. 1,0001



jutalékmentes

Vétel:

A hozamok, éven belüli nominális hozamok

2016. január 31. 3 hónap

1000


T+2


–0,54%

Minimum befektethetô összeg (HUF):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. szeptember–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

nincs korlátozva 100% RMAX index


2015. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

27 257 704 383


30

1,10

25

1,05

Kollektív befektetési értékpapír 4,09% Vállalati és banki kötvények 4,05% Állampapírok 22,73%

20 15

1,00

10 0,95

5 0

16 .0 1. 31 . 20

. 20 15

.1

2.

31

. 20 15

.1

1.

31 20 15

.1

5.

30

.

. 30 09 . 20 15 .

20 15 .

08 .

31

.

0,90

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 69,13%

18 796 211 796

68,96%

2 522 080 608

9,25%

Lekötött betétek

16 239 083 305

59,58%

Egyéb követelés

82 543 334

0,30%

Kötelezettségek

–47 495 451

–0,17%

2015.12.29-2016.03.29 Betét

22,05%

Nettó likvid eszközök Folyószámla

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

8 413 295 477

30,87%

2015.11.17-2016.02.17 Betét

11,06%

Állampapírok

6 194 444 537

22,73%

2015.12.30-2016.03.30 Betét

11,03%

Vállalati és banki kötvények

1 104 099 700

4,05%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)

1 114 751 240

4,09%

48 197 110

0,18%

27 257 704 383

100,00%

Értékpapírok

Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) Nettó eszközérték

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 93% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,85% USD: 65,11% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




jutalékmentes

Vétel:


2016. január 31.


0,5

3 hónap


T+2

–0,58%

Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index



2015. 08. 31.

2015. október–2016. január 31.

Saját tôke (EUR):

19 988 648,91

Nettó eszközérték (ezer EUR)

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR)

25 000

0,0110

20 000

0,0106

15 000

0,0102

10 000

0,0098

5 000

0,0094

0 .

15

20

. 08

.

0.

31

.0

15

20

3 9.

.

15

20

. 10

.

31

.

15

20

. 11

.

30

.

15

20

. 12

.

31

.

16

20

. 01

Kollektív befektetési értékpapír 4,17% Állampapírok 16,01%

0,0090 . 31

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök, Származékos ügyletek 79,81%

15 932 762,57

79,71%

5 394 323,05

26,99%

Lekötött betétek

10 523 083,36

52,65%

Egyéb követelés

36 814,55

0,18%

Kötelezettségek

–21 458,39

–0,11%

2015.11.23-2016.02.23 Betét

20,07%

4 035 405,88

20,19%

2015.11.30-2016.02.29 Betét

10,53%

3 201 046,85

16,01%

2015.12.30-2016.03.30 Betét

10,02%


834 359,03

4,17%

Folyószámla (EUR)

26,99%

Származékos ügyletek (Határidôs - Forward)

20 480,46

0,10%

19 988 648,91

100,00%


Értékpapírok Állampapírok



Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 75% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 73,74% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATTÛRÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. január 31. 0,9894



jutalékmentes

Vétel:


2016. január 31.

3 hónap

6 hónap


–0,68%

–0,78%


2015. április 20–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:


2500


Indulás dátuma:

2015. 04. 20.

Saját tôke (HUF):

3 074 151 583


4,0 3,5

1,05

3,0 2,5 2,0

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 8,61% Jelzáloglevelek 4,87% Vállalati és banki kötvények 5,21%

1,00

1,5 1,0

0,95

0,5 0,0 0. .2

15

4 .0

20

0.

.2

5 .0

15

20

0.

15

20

0.

.2

.2

6 .0

15

7 .0

20

0.

.2

20

15

8 .0

0.

.2

9 .0

15

20

0.

.2

15

0 .1

20

0.

.2

1 .1

15

20

0.

.2

2 .1

15

20

0.

0,90

.2

1 .0

16

20



1 121 867 949

36,49%

Folyószámla

377 475 858

12,28%

Lekötött betétek

750 351 389

24,41%

Egyéb követelés

2 207 790

0,07%

Kötelezettségek

–8 167 088

–0,27%

Nettó likvid eszközök

Nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 36,87%


Értékpapírok

1 940 832 614

63,13%

Folyószámla (HUF)

12,28%

Állampapírok

1 366 196 982

44,44%

REPHUN 3/8 03/24

10,46%


160 107 663

5,21%

Jelzáloglevelek

149 718 000

4,87%


264 809 969

8,61%

Származtatott ügyletek Nettó eszközérték


11 451 020

0,37%

3 074 151 583

100,00%



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

KOCKÁZATTÛRÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. január 31.

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év



Vétel:

jutalékmentes


A hozamok éves szinten

2016. január 31.

1 év

2015

2014

2013

2012

Indulástól

–3,96%

–1,70%

–0,54%

0,43%

6,35%

0,09%


1,0064

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

1000 T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index


2011. 04. 18.

Saját tôke (HUF):

1 213 774 933

2011. április–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Likviditási típusú 89,35%

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2,5

1,1000 1,0800

2,0

1,0600 1,5

1,0400

1,0

1,0200 1,0000

0,5

11

20

0,9800

0,0 . 18 4. .0

8.

11

20

8.

4 .0

12

20

8.

.1

.1

.1

0 .1

20

12

0 .1

8.

13

20

8.

13

0 .1

20

8.

4 .0

14

20

8.

.1

.1

.1

.1

4 .0

0 .1

14

20

8.

15

20

8.

.1

.1

4 .0

15

0 .1

20

0,9600 1.

.3

1 .0

16

20


AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 129 315 208

10,65%

133 892 796

11,03%

Egyéb követelés

6 998

0,00%

Kötelezettségek

-4 584 586

-0,38%

1 084 459 725

89,35%

1 084 459 725

89,35%

1 213 774 933

100,00%


Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap Folyószámla (HUF)

89,35% 11,02%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 89% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

AZ ALAP FÔBB ADATAI


2016. január 31.

KOCKÁZATSEMLEGES

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

0,9453



jutalékmentes

Vétel:


2016. január 31.

2500


1 év

2015

Indulástól


–9,51%

–6,20%

–3,76%


T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2014. december 15 –2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


8

1,20

7

1,15

6 4

Saját tôke (HUF):

6 652 342 930 Észak-amerikai részvénypiacok 16,99%

Nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 9,78% Globális nyersanyagpiac 5,44% Fejlôdô részvénypiacok 6,15%

1,05

3

1,00

2

0,95

1 0

4.

.1

2 .1

14

2014. 12. 15.

1,10

5

20

Indulás dátuma:

15

20

0.

.3

1 .0

15

20

8.

.2

2 .0

15

20

1.

.3

3 .0

15

20

0.

.3

4 .0

15

20

1.

.3

5 .0

15

20

0.

.3

6 .0

15

20

1.

.3

7 .0

15

20

1.

.3

8 .0

15

20

0.

.3

9 .0

15

20

0.

.3

0 .1

15

20

0.

.3

1 .1

15

20

1.

.3

2 .1

1.

0,90

.3

1 .0

16

20


Európai kötvénypiacok 44,20%

Európai részvénypiacok 17,44%

587 710 027

8,83%

599 593 608

9,01%

Egyéb követelés

1 420 829

0,02%

Kötelezettségek

-13 304 410

-0,20%

ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF

14,67%

6 001 996 609

90,22%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

21,07%

6 001 996 609

90,22%

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

12,21%

62 636 294

0,94%

6 652 342 930

100,00%


Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) Nettó eszközérték


Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 103% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 96,96% USD: 55,21% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

KOCKÁZATSEMLEGES

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. január 31.


0,00913234



jutalékmentes

Vétel:


2016. január 31.


0,5 T+2

3 hónap

6 hónap


–5,09%

–7,59%

Minimum befektethetô összeg (EUR):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2014. június 22–2016. január 31.

nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index


2015. 06. 22.

Saját tôke (EUR):

4 046 773,72 Észak-amerikai részvénypiacok 17,05%

Nettó eszközérték (milliárd HUF) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2. .2 6 0 . 15

20


Nettó likvid eszközök; Származékos ügyletek 9,63% Globális nyersanyagpiac 5,43%

7.

0 5.

1

20

.

22

8.

0 5.

1

20

.

22

9.

0 5.

1

20

.

22

0.

1 5.

.

22

1

20

1.

20

1

1 5.

.

22

2.

1

1 5.

20

.

22

1.

0 6.

.

22

0,0189 0,0169 0,0149 0,0129 0,0109 0,0089 0,0069 0,0049 0,0029 0,0009

Fejlôdô részvénypiacok 6,14%

1

20

Európai kötvénypiacok 44,24%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Nettó likvid eszközök Folyószámla

Európai részvénypiacok 17,52%

382 251,84

9,45%

382 388,48

9,45%

Egyéb követelés

7 092,77

0,18%

Kötelezettségek

–7 229,41

–0,18%

3 657 125,92

90,37%

3 657 125,92

90,37%

7 395,96

0,18%

4 046 773,72

100,00%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF

14,69%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

21,09%

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

12,26%




2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

0,91%

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. január 31. 4,2784 jutalékmentes 500*

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2016. január 31.

2015

7,83%

MAGAS

Vétel:

A hozamok éves szinten 5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM



KOCKÁZATSEMLEGES

2014

2,43%

2013

10,18%

2012

8,10%

2011

21,67%

–0,14%

Indulástól 8,11%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték

14

4,50

12


nincs korlátozva MAX index


1997. 06. 05.

Saját tôke (HUF):

11 391 877 841

* Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad.

2005. január–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

T+2



4,00

10 8

3,50

6

3,00

4 2,50

2 0

31 20 . 1 20 5. 1 16 2. . 0 31 1. . 31 .

.

2. .1 14

20

.1

2.

31 13 20

.1

2.

2.

12 20

.1 11 20

31

.

. 31

. 31

.

2. .1 10

20

20

09

.1

2.

31

. 31

.

2. .1

20

08

2.

31

. 31 20

07

.1

2. .1 06

20

20

05

.1

2.

31

.

2,00

Nettó likvid eszközök; Származtatott ügyletek 3,03%


Vállalati és banki kötvények 1,76%

328 371 826

2,88%


336 131 524

2,95%

Egyéb követelés

20 969 370

0,18%

MÁK 2025/B

12,79%

Kötelezettségek

–28 729 068

–0,25%

MÁK 2019/A

24,68%

Értékpapírok

11 046 896 015

96,97%

MÁK 2023/A

15,32%

Állampapírok

10 846 150 615

95,21%

MÁK 2022/A

13,58%


200 745 400

1,76%

Származtatott ügyletek

16 610 000

0,15%

11 391 877 841

100,00%

Folyószámla


Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 97% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 97,75% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális – ETF*-ekbôl álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


2500



2016. január 31.

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

–2,31%

6,10%

5,16%

3,75%

24,69%

13,32%

–6,33%

2,41%


T+2


nincs korlátozva


90% MSCI World Index + 10% ZMAX


1999. 05. 03.

Saját tôke (HUF):

6 863 040 506

2003. december–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Kollektív befektetési értékpapír 89,57%


8

1,90

7

1,70

6

1,50

5

1,30

4

1,10

3 2

0,90

1

0,70

0,50 0 . . . . . . . . . . . . . . 30 30 . 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 .1 .0 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 14 15 16 12 13 03 04 06 07 08 09 10 11 05 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




715 806 801

10,43%

722 283 141

10,52%

SPDR S&P 500 ETF TRUST

14,49%

ISHARES S&P 500 ETF

16,98%

Egyéb követelés

12 136 895

0,18%

Kötelezettségek

–18 613 235

–0,27%

ISHARES RUSSEL 1000 ETF

17,73%

6 147 233 705

89,57%

Folyószámla (HUF)

10,48%

6 147 233 705

89,57%

6 863 040 506

100,00%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Nettó eszközérték

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 89% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


2500



2016. január 31.

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

–9,75%

–3,79%

–3,96%

–1,38%

–4,89%

2011

Indulástól

16,76% –16,72%

3,36%


T+2


nincs korlátozva


80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index


1998. 05. 08.

Saját tôke (HUF):

1 052 515 174

2003. október–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

0.

.3

9 .0

03

20

20

04

0.

.3

9 .0

. 05

0.

.3

09

20

. 06

0.

.3

09

20

9.

20

.0 07

.

30

. 08

20

0.

.3

09

. 09

20

0.

.3

09

20

. 10

0.

.3

09

20

. 11

0.

.3

09

. 12

20

0.

.3

09

20

. 13

0.

.3

09

. 14

20

0.

.3

09

20

. 15

0. 1. .3 .3 09 . 01 6 1 20

Részvények 91,17% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0



92 933 289

8,83%

Folyószámla

95 722 931

9,09%

Kötelezettségek

-2 789 642

-0,27%

Értékpapírok

959 581 885

91,17%

Részvények

959 581 885

91,17%

1 052 515 174

100,00%



10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ERSTE BANK STK

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 91% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%


13,21%

2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATKEDVELÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év

2016. január 31.

5 év

–17,07% –4,28%

jutalékmentes

Vétel:

2015

2014

2013

2012

–9,42%

–1,17%

–3,77%

2011

Indulástól

16,00% –17,49% –2,14%

T+2


nincs korlátozva


90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index

Benchmark:


2500


Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke (HUF):

1 349 355 425

2008. március–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


4,0 3,5

1,00

3,0

0,90

2,5

0,80

2,0

.

.

31

1.

.

25 9.

.0

16

20

.

25 3.

.0

.0

15 20

.

25 9.

.0

15 20

.

25 3.

14 20

.

25 9.

.0 14

20

.

25 3.

.0

.0

13 20

.

25 9.

.0

13 20

.

25 3.

12 20

.

25 9.

.0 12

20

.

25 3.

.0

20

11

.0

25

.0

20

11

9.

25 20

10

3.

25 9. 20

10

.0

25 3. 20

09

.0

25

.0

25

9.

09

3.

.0

20

.0

08

08

.

0,40

.

0,50

0,0

.

0,60

0,5

.

0,70

1,0

.

1,5

20

20


1,10



94 354 266

6,99%

102 845 707

7,62%

Egyéb követelés

13 998

0,00%

Kötelezettségek

–8 505 439

–0,63%

1 255 001 159

93,01%

1 255 001 159

93,01%

1 349 355 425

100,00%

Folyószámla

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

44,47%

ISHARES MSCI EMERGING MKT

39,81%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 92% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP


TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen.

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

AZ ALAP FŐBB ADATAI 1,5372 jutalékmentes

Vétel:


2016. január 31. 2015

–1,41%

VÁRHATÓ HOZAM



40,44%

MAGAS

2016. január 31.


5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

1 év

KOCKÁZATKEDVELÔ

2014

2013

2012

39,10% –12,35% –0,16%

2011

2,97%

Indulástól

–22,21%

3,87%

2500


T+2


nincs korlátozva


BUX Index

Benchmark:


Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

1 457 304 729

2004. december–2016. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

2,5

6

2,0

5 4

1,5

3

1,0

Egyéb tôzsdei részvények 2,96%


CIG PANNONIA 0,55% OTP 31,38%

Magyar Telekom 9,56%

2 0,5

1 0

. 31

. 20

16

.0

1.

31

. 20

15

.0

1.

31

. 20

14

.0

1.

31

. 20

13

.0

1.

31

. 20

12

.0

1.

31

. 20

11

.0

1.

31

. 20

10

.0

1.

31

. 20

09

.0

1.

31

. 20

08

.0

1.

31

.

1.

31 20

07

.0

1. .0 06

20

20

05

.0

1.

31

.

0,0

Richter 27,79%


49 214 941

3,38%

Folyószámla

35 055 254

2,41%

Egyéb követelés

21 133 046

1,45%

Kötelezettségek

–6 973 359

–0,48%

Értékpapírok

1 408 089 788

96,62%

Részvények

1 408 089 788

96,62%

1 457 304 729

100,00%


MOL 24,38%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MOL

24,38%

OTP BANK

31,38%

RICHTER GEDEON

27,79%




2016. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: • Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) • Nemesfémek (arany, ezüst) • Színesfémek (alumínium, réz, cink) • Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




2016. január 31. 2015

2014

2013

–22,11% –11,85% –20,91% –25,10% –5,56%

2012

2011

Indulástól

4,29%

–0,95%

–6,32%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Nettó eszközérték (milliárd HUF)

.

06

20

. 06

1,60

7

1,40

6

1,20

5

1,00

4

0,80

3

0,60

2

0,40

1

0,20

. .

07

20

. 06

.

30

.

08

20

. 06

.

30

.

09

20

. 06

.

30

.

10

20

. 06

90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index


2006. 06. 12.

Saját tôke (HUF):

1 699 755 670


8

30

nincs korlátozva


2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.

2006. július–2016. január 31.

0

T+2


A hozamok éves szinten 5 év

2500



jutalékmentes

Vétel:

.

30

.

11

20

. 06

.

30

.

12

20

. 06

.

30

.

13

20

. 06

.

30

.

14

20

. 06

.

30

.

15

20

. 06

.

30

.

16

20

. 01


0,00 .

31



164 708 159

9,69%

167 958 118

9,88%


Egyéb követelés

1 100 072

0,06%

POWERSHARES DB COMMODITY ETF

53,83%

Kötelezettségek

–4 350 031

–0,26%

POWERSHARES DB ENERGY ETF

15,81%

1 535 047 511

90,31%

POWERSHARES AGRICULTURE ETF

12,21%

1 535 047 511

90,31%

1 699 755 670

100,00%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Nettó eszközérték

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 90% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve:

CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap

Alapkezelő neve:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt Tárgynap (T nap):

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29

Saját tőke:

2 496 253 182

Egy jegyre jutó NEÉ:

10 006.6270

Darabszám:

249 460

Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer:

100%

Bruttó módszer:

0%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF)

-61 652 419 -61 652 419 2 557 905 601 2 557 905 601 2 557 905 601 0.00 %

102.47 %


CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 7 577 498 075 10 231.9947 740 569 98% 93% -16 035 527 -16 035 527 7 593 533 602 437 131 749 1 493 044 7 023 966 259 7 023 966 259 130 942 550 130 942 550 130 942 550 7 593 533 602 0.00 % 92.70 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen P€MÁK 2016/X

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 17 104 359 0.0101 1 692 465 728 99% 96% -24 803 -24 803 17 129 162 520 988 13 760 625 13 760 625 2 611 606 2 611 606 2 611 606 235 943 235 943 235 943 17 129 162 0.00 % 80.45 % 15.27 %


CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen BancaIMI_Tisztaa_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 6 234 570 307 11 360.2030 548 808 88% 86% -8 247 587 -8 247 587 6 242 817 894 102 570 301 5 385 905 313 5 385 905 313 754 342 280 754 342 280 754 342 280 6 242 817 894 0.00 % 86.39 % 12.10 %


CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen BancaIMI_Élmplusz_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 10 197 029 605 11 803.7297 863 882 85% 85% -15 923 758 -15 923 758 10 212 953 363 280 610 8 128 647 864 8 128 647 864 561 287 000 561 287 000 561 287 000 1 522 737 889 1 522 737 889 1 522 737 889 10 212 953 363 0.00 % 79.72 % 14.93 %


CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen P€MÁK 2016/Y

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 12 237 853 0.0108 1 135 853 388 92% 91% -15 691 -15 691 12 253 544 69 530 8 769 839 8 769 839 2 414 794 2 414 794 2 414 794 999 381 999 381 999 381 12 253 544 0.00 % 71.66 % 19.73 %


CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/009049 (HUF) - 2015.05.20-2017.04.14 MÁK 2017/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 5 903 184 122 10 640.4322 554 788 94% 93% -42 663 261 -42 663 261 5 945 847 383 80 677 217 35 000 000 4 837 593 452 4 837 593 452 645 996 434 645 996 434 645 996 434 346 580 280 346 580 280 346 580 280 5 945 847 383 0.00 % 13.89 % 10.94 %


CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer.

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/008962 (HUF) - 2015.04.09-2017.06.09

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 6 673 148 653 10 068.7409 662 759 98% 96% -2 706 097 -2 706 097 6 675 854 750 115 263 194 5 724 533 5 828 681 401 5 828 681 401 561 287 000 561 287 000 561 287 000 164 898 622 164 898 622 164 898 622 6 675 854 750 0.00 % 12.29 %


CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 6 513 873 439 10 018.8776 650 160 99% 97% -7 774 108 -7 774 108 6 521 647 547 163 899 355 1 469 850 5 586 875 386 5 586 875 386 714 547 680 714 547 680 714 547 680 54 855 276 54 855 276 54 855 276 6 521 647 547 0.00 % 85.77 % 10.97 %


CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen REPHUN 5 3/4 06/11/18

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 23 337 138 0.0099 2 357 398 477 99% 99% -14 928 -14 928 23 352 066 194 040 19 545 914 19 545 914 3 459 444 3 459 444 3 459 444 152 667 152 667 152 667 23 352 066 0.00 % 83.75 % 14.82 %


CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 8 678 696 665 10 013.5881 866 692 99% 97% -11 880 359 -11 880 359 8 690 577 024 215 332 265 7 423 892 807 7 423 892 807 975 259 957 975 259 957 975 259 957 76 091 995 76 091 995 76 091 995 8 690 577 024 0.00 % 85.54 % 11.24 %


CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 MÁK 2020/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 3 628 422 745 10 148.6678 357 527 99% 91% -7 346 975 -7 346 975 3 635 769 720 309 752 741 2 891 096 156 2 891 096 156 400 767 360 400 767 360 400 767 360 34 153 463 34 153 463 34 153 463 3 635 769 720 0.00 % 10.12 % 11.05 %


CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 9 231 171 0.0099 931 864 611 99% 93% -10 674 -10 674 9 241 844 595 828 7 642 439 7 642 439 919 752 919 752 919 752 83 825 83 825 83 825 9 241 844 0.00 % 82.79 %


CIB WebWilág 2 Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2019/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 3 513 666 130 9 889.9341 355 277 99% 93% -7 730 187 -7 730 187 3 521 396 316 220 889 842 2 587 756 028 2 587 756 028 677 821 770 677 821 770 677 821 770 34 928 676 34 928 676 34 928 676 3 521 396 316 0.00 % 73.65 % 19.29 %


CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen P€MÁK 2016/Y

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 2 790 987 0.0098 284 729 482 99% 95% -5 860 -5 860 2 796 847 106 368 2 084 981 2 084 981 577 713 577 713 577 713 27 786 27 786 27 786 2 796 847 0.00 % 74.70 % 10.82 %


CIB Világmárkák Származtatott Alapja



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2019/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 2 175 257 406 9 731.3020 223 532 97% 94% -2 779 568 -2 779 568 2 178 036 974 54 967 595 19 758 486 1 437 470 568 1 437 470 568 594 580 500 594 580 500 594 580 500 71 259 825 71 259 825 71 259 825 2 178 036 974 0.00 % 66.08 % 27.33 %


CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen REPHUN 6 01/11/19

Alap deviza:

EURO

2016.01.29 5 441 700 0.0097 559 951 195 96% 94% -4 041 -4 041 5 445 741 106 529 54 697 4 280 633 4 280 633 804 602 804 602 804 602 199 281 199 281 199 281 5 445 741 0.00 % 78.66 % 14.79 %


CIB Szabadidő Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/009604 (HUF) - 2016.01.14-2018.12.21 MÁK 2018/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.01.29 6 978 349 138 10 101.6471 690 813 96% 93% -12 156 935 -12 156 935 6 990 506 073 216 281 593 68 879 907 5 427 733 739 5 427 733 739 1 010 545 018 1 010 545 018 1 010 545 018 267 065 816 267 065 816 267 065 816 6 990 506 073 0.00 % 10.08 % 14.48 %

KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Recommend Documents