KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31. 5 év

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap

3 hónap 6 hónap

kockázatelutasító

2013

2012

2011

2010

2009 Indulástól

0,31% 0,64% 1,62% 4,37% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,55%

2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

1,7097 jutalékmentes

Vétel:

100

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Min. befektethetô összeg (HUF):

2005. március–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

T

Pénzügyi elszámolás (nap):

Egy jegyre jutó eszközérték 1,8

140

1,7

120

1,6

100

1,5

80

1,4

60

1,3

40

1,2

20

1,1

0

1,0

2005. 02. 28.

Saját tôke (HUF):

140 772 954 427

Lekötött bankbetétek 96,91%

20 05 . 20 02. 05 28 .0 . 20 8. 06 31 . 20 02. . 06 28 .0 . 20 8. 07 31 . 20 02. . 07 28 . 20 08. . 08 31 . 20 02. . 08 29 .0 . 20 8. 09 31 . 20 02. . 09 28 .0 . 20 8. 10 31 . 20 02. . 10 28 . 20 08. . 11 31 . 20 02. . 11 28 .0 . 20 8. 12 31 . 20 02. . 12 29 .0 . 20 8. 13 31 . 20 02. . 13 28 . 20 08. . 14 31 . 20 02. . 14 28 . 20 08 . 15 . 3 . 0 1. 1. 31 .

160

nincs korlátozva

Indulás dátuma:

Vállalati és banki kötvények 0,11%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök

Állampapírok 0,11% Folyószámla 2,87%

140 732 775 020

99,78%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

136 690 754 721

96,91%

Folyószámla

4 042 020 299

2,87%

Értékpapírok

311 291 307

0,22%

Állampapírok

154 585 857

0,11%

14/11/19-15/02/19 BETÉT,LRC

12,13%

Vállalati és banki kötvények

156 705 450

0,11%

14/11/12-15/02/12 BETÉT,LRC

10,71%

14/05/05-21/05/05 BETÉT, LCR

10,74%

7 napos betét

17,76%

14/05/09 - 2021/05/10 BETÉT, LCR

21,48%

Lekötött bankbetétek

Befektetési eszközök összesen:

141 044 066 327

Egyéb követelés

1 025 006 932

Kötelezettségek

–1 296 118 832

Nettó eszközérték

100,00%

140 772 954 427 Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 97% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4–14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

kockázatelutasító

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31.

Vétel:

3 hónap 6 hónap

Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009 Indulástól

0,13% 0,28% 0,70% 1,77% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,12%

0,01216570 jutalékmentes 0,5 T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva –


Benchmark: Indulás dátuma:

2005. 09. 26.

2000. június–2015. január 31.

Saját tôke (EUR):

133 074 640,07

Nettó eszközérték (ezer EUR)

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 0,0125

160 000 140 000

0,0120

120 000 100 000

Folyószámla 11,47% Lekötött betétek 67,35%

0,0115

80 000 0,0110

60 000 40 000

0,0105

20 000

0 0,0100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 9. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 03. 09. 01. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Vállalati és banki kötvények 0,26%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök Lekötött betétek Folyószámla Értékpapírok Államkötvények Vállalati és banki kötvények Befektetési eszközök összesen:

Államkötvények 20,93%

104 379 224,21

78,81%

89 193 088,95

67,35%

15 186 135,26

11,47%

28 056 754,94

21,19%

27 715 869,08

20,93%

340 885,86

0,26%

132 435 979,15

100,00%

Egyéb követelés

949 152,44

Kötelezettségek

–310 491,52


133 074 640,07

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR)

11,41%

P € MÁK 2016/Y

11,04%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 89% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak.

kockázatkerülô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. 2,5857

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap

jutalékmentes

Vétel:

100*


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31. 6 hónap

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

0,40%

1,50%

4,36%

4,25%

7,40%

4,49%

4,57%

9,36%

6,64%

T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

nincs korlátozva RMAX index

Benchmark:

2000. 05. 11.

Indulás dátuma:

37 471 969 984

Saját tôke (HUF):


*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében.

2000. június–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó eszközérték

Állampapírok 90,49%

60

2,8 2,6

50

2,4

40

2,2 2,0

30

1,8

20

1,6 1,4

10

1,2

0

. 20 . 05 15 . 3 . 0 1. 1. 31 .

.

31 5.

.0

Likvid eszközök

2 212 291 637

5,73%

Lekötött betét

2 000 348 333

5,18%

Folyószámla

211 943 304

0,55%

Értékpapírok

36 330 519 405

94,08%

Állampapírok

34 947 016 313

90,49%

Vállalati és banki kötvények

1 383 503 092

3,58%

Származtatott ügyletek

75 578 000

0,20%

Befektetések Összesen:

38 618 389 042

100,00%

Egyéb követelés

40 896 145

Kötelezettségek

–1 187 315 203


37 471 969 984

Folyószámla 0,55%

14

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:


Származtatott ügyletek: 0,20% Vállalati és banki kötvények 3,58% Lekötött betét 5,18%

20

.

31 5.

.0

13 20

.

31 5.

.0

12 20

.

31 5.

.0

11 20

.

31 5.

.0

10

09

20

.

31 5.

.0 08

20

.

31 5.

.0

20

.

31

5. .0

07 20

.

31 5.

.0

06

20

.

31 5.

.0

05 20

.

31 5.

.0

20

04

.

31

.0 02

20

20

03

5.

31 5.

.0

.0 00

20

20

01

5.

31

.

1,0

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN D150722

31,55%

D150527

25,05%

D150401

11,82%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 100% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 98,01% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.


2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

kockázattûrô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31.

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év



Vétel:

1,0478 jutalékmentes 1000


A hozamok éves szinten

2015. január 31.

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

1 év

2013

2012

Indulástól

1,06%

0,43%

6,35%

1,18%

T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:


Indulás dátuma:

2011. 04. 18.

Saját tôke (HUF):

1 470 188 097

2011. április–2015. január 31. Kötvény típusú 7,30% Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Likviditási típusú 55,14%

2,5

1,0800

2,0

1,0600 1,0400

1,5

1,0200 1,0

1,0000

0,5

0,9800

0,9600 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4. 06. 08. 10. 12. 02. 04. 06. 08. 10. 12. 02. 04. 06. 08. 10. 12. 02. 04. 06. 08. 10. 12. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Likvid eszköz 11,45% Részvény típusú 26,11%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Likvid eszközök

156 136 424

11,45%

Folyószámla

156 136 424

11,45%

Értékpapírok

1 207 718 157

88,55%

CIB Hozamvédett Betét Alap

51,15%

1 108 146 404

81,25%

Folyószámla (HUF)

10,57%

99 571 753

7,30%

1 363 854 581

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Állampapírok Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés

118 417 197

Kötelezettségek

-12 083 681



1 470 188 097

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 89% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.


2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum minden fontosabb eszközosztályát lefedi, a fejlett európai kötvény-és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.



2015. január 31.

kockázatsemleges

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM


jutalékmentes

Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap):


1,0443

Minimum befektethetô összeg (HUF):

1000 T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Likvid eszközök

453 212 257

14,28%

Benchmark:

Folyószámla

453 212 257

14,28%

Indulás dátuma:

2014. 12. 15.

Értékpapírok

2 720 110 536

85,72%

Saját tôke (HUF):

3 069 739 859

2 720 110 536

85,72%

3 173 322 793

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés

171 906 232

Kötelezettségek

–275 489 166

Észak-amerikai részvénypiacok 16,24%

Likvid eszköz 14,28% Fejlôdô részvénypiacok 4,78%

3 069 739 859

Nettó eszközérték Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 85% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 0% USD: 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Európai kötvénypiacok 49,66% Európai részvénypiacok 15,04%



Folyószámla (HUF)

14,76%

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

11,75%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

23,57%

ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF

17,63%

ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF

10,13%


2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll.

kockázatsemleges

ALACSONY

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten

2015. január 31.

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

1,19%

–0,42%

3,10%

–3,21%

–5,06%

1,73%

–14,81%

1,48%

Vétel:

jutalékmentes


jutalékmentes T

Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (HUF):

nincs korlátozva BIX index

Benchmark:


1,1835

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke (HUF):

515 478 545

2003. október–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

20 13 .

20 11 .

20 10 .

20 09 .

20 08 .

20 07 .

20 06 .

20 05 .

20 12 .

Folyószámla 1,35%


6 969 584

1,35%

Folyószámla

6 969 584

1,35%

Értékpapírok

508 619 903

98,65%

508 619 903

98,65%

515 589 487

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Kötelezettségek

–745 941

Egyéb követelés

634 999


CIB Hozamvédett Betét Alap 98,65%

09 .3 0. 20 14 20 . 0 15 9. . 0 30 1. . 31 .

1,00

09 .3 0.

0

09 .3 0.

1,10

09 .3 0.

1,20

10

09 .3 0.

20

09 .3 0.

1,30

09 .3 0.

1,40

30

09 .3 0.

40

09 .3 0.

1,50

09 .3 0.

1,60

50

09 .3 0.

60

20 04 .

20 03 .


10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

98,67%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 99% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0%

515 478 545 Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év

14,80%

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. 4,2401 jutalékmentes 500*

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2015. január 31.

2013

9,06%

MAGAS

Vétel:

A hozamok éves szinten 5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM



kockázatelfogadó

2012

8,10%

2011

21,67%

2010

–0,14%

2009

5,36%

Indulástól

7,36%

8,53%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték

14

4,50

12

nincs korlátozva


MAX index


1997. 06. 05.

Saját tôke (HUF):

11 525 451 307

* Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad.

2005. január–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

T+2


Állampapírok 99,10%

4,00

10 8

3,50

6

3,00

4 2,50

2 0

.

.

31

2.

.

30

6.

.1

14

.

31

2.

.0

14

20

Származtatott ügyletek 0,18%

20

.

30

6.

.1

13

20

.

31

2.

.0

13

20

.

30

6.

.1

12

20

.

31

2.

.0

12

20

.

30

6.

.1

11

20

.

31

2.

.0

11

20

.

30

6.

.1

10

.

31

2.

.0

10

20

20

.

30

6.

.1

09

20

.

31

2.

.0

09

20

.

30

6.

.1

08

20

.

31

2.

.0

08

20

.

30

6.

.1

20

07

.

31

20

07

.0

2.

30

.1

6.

06

.0

20

06

20

20

05

.1

2.

31

.

2,00

Folyószámla 0,71%


82 291 421

0,71%


Folyószámla

82 291 421

0,71%

Értékpapírok

11 434 841 952

99,10%

MÁK 2019/A

24,63%

11 434 841 952

99,10%

MÁK 2023/A

19,03%

Származtatott ügyletek

21 216 000

0,18%

MÁK 2022/A

16,16%

Befektetések Összesen:

11 538 349 373

100,00%

Állampapírok

Egyéb követelés

2 667 373 530

Kötelezettségek

–2 680 271 596


11 525 451 307


Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 99% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 98,21% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.


2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális – ETF*-ekbôl álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatelfogadó

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


1000



2015. január 31.

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

8,19%

9,57%

24,69%

13,32%

–6,33%

9,62%

42,13%

2,71%


T+2


nincs korlátozva


90% MSCI World Index + 10% ZMAX


1999. 05. 03.

Saját tôke (HUF):

5 524 749 213

2000. június–2015. január 31. Kollektív befektetési értékpapír 91,86%

Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

1,70

6

1,50

5

1,30

4

1,10

3

0,90

2

0,70

1

0 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 30 . 31 . 3 7 1 1 7 1 1 3 7 1 3 7 1 7 1 3 7 1 3 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .1 .0 03 04 05 05 06 07 07 08 09 09 10 11 11 12 13 13 14 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Folyószámla 8,14%


Likvid eszközök

448 567 504

8,14%

SPDR S&P 500 ETF TRUST

17,82%

Folyószámla

448 567 504

8,14%

ISHARES S&P 500 ETF

17,45%

Értékpapírok

5 065 076 103

91,86%

ISHARES RUSSEL 1000 ETF

18,18%

5 065 076 103

91,86%

ISHARES MSCI EMU ETF

11,08%

5 513 643 607

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték

33 888 752 –22 783 146 5 524 749 213

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 92% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatkedvelô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


1000



2015. január 31.

1 év

5 év

2013

–2,96%

0,55%

–4,89%

2012

2011

2010

16,76% –16,72% 15,92%

2009

Indulástól

34,42%

4,20%


T+2


nincs korlátozva


80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index


1998. 05. 08.

Saját tôke (HUF):

1 278 827 578

2003. október–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


Részvények 78,66% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 . 1

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

9.

0

0 3.

20

.

30

0

20

9.

0 4.

.

30

9.

0 5.

0

20

.

30

0

20

9.

0 6.

.

30

0.

.3

20

0

9 7.0

9.

20

0

0 8.

.

30

0

20

9.

0 9.

.

30

1

20

9.

0 0.

.

30

1

20

9.

0 1.

.

30

1

20

9.

0 2.

.

30

9.

0 3.

1

20

.

0. .3 .3 09 . 01 . 14 15 20 20

30

Folyószámla 21,34%


273 564 096

21,34%

Folyószámla

273 564 096

21,34%

Értékpapírok

1 008 511 798

78,66%

Részvények

1 008 511 798

78,66%

1 282 075 894

100,00%

Befektetések Összesen: Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték


8 499 –3 256 815

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 79% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%

1 278 827 578


21,02%

2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: • Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) • Nemesfémek (arany, ezüst) • Színesfémek (alumínium, réz, cink) • Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)

kockázatkedvelô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




–24,62% –3,44%

T+2


A hozamok éves szinten 5 év

1000



jutalékmentes

Vétel:

2015. január 31. 2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

–5,56%

4,29%

–0,95%

10,93%

18,37%

–4,30%


90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index


2006. 06. 12.

Saját tôke (HUF):

1 421 582 084

2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.

2006. július–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

nincs korlátozva



8

1,60

7

1,40

6

1,20

5

1,00

4

0,80

3

0,60

2

0,40

1

0,20

0

0,00

0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 9. 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 06 . 12 . 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 06 06 07 07 08 08 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kollektív befektetési értékpapír 86,09%

Folyószámla 13,91%



Likvid eszközök

207 192 922

13,91%

Folyószámla

207 192 922

13,91%

POWERSHARES DB COMMODITY ETF

47,74%

Értékpapírok

1 282 541 471

86,09%

Folyószámla (HUF)

14,54%

1 282 541 471

86,09%

POWERSHARES DB ENERGY ETF

19,30%

1 489 734 393

100,00%

POWERSHARES AGRICULTURE ETF

12,30%

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Egyéb követelés

1 992 816

Kötelezettségek

–70 145 125


1 421 582 084

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 85% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatkeresô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




jutalékmentes

Vétel:


2015. január 31.

1 év

5 év

2013

2012

10,69%

3,13%

–3,77%

2011

2010

16,00% –17,49% 16,99%

2009

Indulástól

67,36%

0,25%

T+2


nincs korlátozva


90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index

Benchmark:


1000


Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke (HUF):

1 544 230 533

2008. március–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20

4,0 3,5

1,00

3,0

0,90

2,5

0,80

2,0

.

. .0

1.

31

.

25 9.

.0 14

20

15

.

25 3.

.0

20

.

25 9.

.0

14 20

.

25 3.

.0

13

13

20

.

25 20

.0

9.

25 3.

.0

12 20

.

25 9.

.0

12

11

20

11

20

.0

3.

25

25 9.

.0

20

.

25

.0

20

10

3.

25 9.

.0

10

09

20

.

25 20

09

.0

3.

25

25

9.

20

3.

.0

.0

08

08

.

0,40

.

0,50

0,0

.

0,60

0,5

.

0,70

1,0

.

1,5

20

20

Kollektív befektetési értékpapír 93,76%

1,10

Folyószámla 6,24%


92 708 051

6,24%

Folyószámla

92 708 051

6,24%

Értékpapírok

1 393 205 997

93,76%

1 393 205 997

93,76%

1 485 914 048

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Egyéb követelés

137 532 517

Kötelezettségek

–79 216 032


1 544 230 533

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

54,62%

ISHARES MSCI EMERGING MKT

26,17%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 94% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. január 31.

HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP


TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen.

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

2015. január 31. –0,16%


2012 2,97%

1,0954 jutalékmentes

Vétel:

A hozamok éves szinten –13,10% –7,56%

VÁRHATÓ HOZAM


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2013

MAGAS

2015. január 31.


5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

1 év

kockázatkeresô

2011

2010

–22,21% –1,85%

2009 68,75%

Indulástól 0,91%

T+2

Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (HUF):

nincs korlátozva BUX Index

Benchmark:


1000


Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

1 473 211 681

2005. február–2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

Likvid eszköz 1,83% 2,5

6

Egyéb tôzsdei részvények 2,67%

2,0

5 4

1,5

3

1,0

CIG PANNONIA 0,59% Magyar Telekom 12,60%

OTP 29,65%

2 0,5

1 0

20 05 20 . 01 05 . 3 1 20 . 07 . 06 . 3 1 . 20 01 . 06 . 3 1 20 . 07 . 07 . 3 1 . 0 20 1 . 07 . 3 1 . 0 20 7 . 08 . 3 1 20 . 01 . 08 . 3 1 20 . 07 . 09 . 3 1 20 . 01 . 09 . 3 1 . 20 07 . 10 . 3 1 . 20 01 . 10 . 3 1 . 20 07 . 11 . 3 1 . 20 01 . 11 . 3 1 . 20 07 . 12 . 3 1 . 20 01 . 12 . 3 1 . 20 07 . 13 . 3 1 . 0 20 1 . 13 . 3 1 20 . 07 . 14 . 3 1 20 . 01 . 14 . 3 1 20 . 07 . 15 . 3 . 0 1. 1. 31 .

0,0

Richter 24,97%


MOL 27,70%


Likvid eszközök

27 029 882

1,83%

Folyószámla

27 029 882

1,83%

Értékpapírok

1 450 166 459

98,17%

MOL

27,77%

Részvények

1 450 166 459

98,17%

OTP BANK

29,73%

1 477 196 341

100,00%

RICHTER GEDEON

25,04%

Magyar Telekom

12,63%

Befektetések összesen Egyéb követelés

558 499

Kötelezettségek

–4 543 159


1 473 211 681

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 98% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve:

CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt Tárgynap (T nap):

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30

Saját tőke:

6,982,910,180

Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:

10,521.4065 663,686

Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer:

95%

Bruttó módszer:

92%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

-7,585,085 -7,585,085 6,990,495,265 204,522,257 6,401,924,750 6,401,924,750 384,048,258 384,048,258 384,048,258 6,990,495,265 0.00 % 91.68 %


CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF BancaIMI_Atlantika_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30 3,237,194,383 12,575.8288 257,414 79% 73% -7,070,802 -7,070,802 3,244,265,185 192,953,129 2,379,741,576 2,379,741,576 671,570,480 671,570,480 671,570,480 3,244,265,185 0.00 % 73.51 % 20.75 %


CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30

Saját tőke:

6,170,027,071

Egy jegyre jutó NEÉ:

11,893.7071

Darabszám:

518,764


84%

Bruttó módszer:

83%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

-12,800,516 -12,800,516 6,182,827,587 69,839,313 5,123,945,274 5,123,945,274 989,043,000 989,043,000 989,043,000 6,182,827,587 0.00 %

83.05 %


CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap):

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30

Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer:

7,825,572,980 10,555.7844 741,354

Bruttó módszer:

88%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

96%

-19,913,807 -19,913,807 7,845,486,787 647,254,582 9,704,756 6,863,523,889 6,863,523,889 325,003,560 325,003,560 325,003,560 7,845,486,787 0.00 % 87.71 %


CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2015.01.30

Saját tőke:

17,346,023


EURO

0.0102

Darabszám:

1,703,232,967


97%

Bruttó módszer:

92%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR

-27,267 -27,267 17,373,290 837,923 15,935,027 15,935,027 600,341 600,341 600,341 17,373,290 0.00 % 91.87 %


CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó Módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF BancaIMI_Tisztaa_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30 6,290,153,654 11,414.5196 551,066 87% 83% -19,479,297 -19,479,297 6,309,632,951 231,274,881 5,243,894,175 5,243,894,175 834,463,895 834,463,895 834,463,895 6,309,632,951 0.00 % 83.37 % 13.27 %


CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30

Saját tőke:

8,910,623,665


10,157.6013

Darabszám:

877,237


98%

Bruttó módszer:

98%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

-15,269,087 -15,269,087 8,925,892,752 864,440,639 6,084,738 7,897,093,077 7,897,093,077 158,274,298 158,274,298 158,274,298 8,925,892,752 0.00 % 88.63 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR P€MÁK 2016/Y

Alap deviza:

EURO

2015.01.30 11,280,956 0.0099 1,140,462,618 99% 94% -14,163 -14,163 11,295,119 610,198 8,556,003 8,556,003 2,014,124 2,014,124 2,014,124 114,794 114,794 114,794 11,295,119 0.00 % 75.84 % 17.85 %


CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2017/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30 5,853,443,898 10,468.8799 559,128 95% 86% -9,697,003 -9,697,003 5,863,140,901 539,657,438 6,483,605 3,898,330,585 3,898,330,585 1,141,898,838 1,141,898,838 1,141,898,838 276,770,435 276,770,435 276,770,435 5,863,140,901 0.00 %

66.60 % 19.51 %


CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2017/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30 6,866,427,366 10,565.9451 649,864 91% 83% -4,239,661 -4,239,661 6,870,667,027 572,903,234 4,861,373,191 4,861,373,191 819,438,200 819,438,200 819,438,200 616,952,402 616,952,402 616,952,402 6,870,667,027 0.00 %

70.80 % 11.93 %


CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2018/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.01.30 6,643,113,799 10,071.8096 659,575 96% 91% -8,423,024 -8,423,024 6,651,536,823 317,601,963 1,007,934 5,352,558,403 5,352,558,403 721,112,040 721,112,040 721,112,040 259,256,483 259,256,483 259,256,483 6,651,536,823 0.00 %

80.57 % 10.86 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR REPHUN 5 3/4 06/11/18

Alap deviza:

EURO

2015.01.30 23,602,975 0.0100 2,363,893,601 97% 91% -17,725 -17,725 23,620,700 1,471,404 32,050 19,027,080 19,027,080 2,368,430 2,368,430 2,368,430 721,736 721,736 721,736 23,620,700 0.00 % 80.61 % 10.03 %

KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

Recommend Documents