KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2015. április 30.

3 hónap 6 hónap

2009 Indulástól

5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap

1 év

kockázatelutasító

2013

2012

2011

2010

0,30% 0,60% 1,39% 4,17% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,44%

2015. április 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

jutalékmentes

Vétel:

100

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

T

Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (HUF):

2005. március–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

1,7148

Egy jegyre jutó eszközérték 1,8

140

1,7

120

1,6

100

1,5

80

1,4

60

1,3

40

1,2

20

1,1

0

1,0

Indulás dátuma:

2005. 02. 28.

Saját tôke (HUF):

132 621 452 199

Lekötött bankbetétek 94,52%

20 05 20 . 02. 05 28 20 . 08. . 06 31 20 . 02. . 06 28 20 . 08. . 07 31 20 . 02. . 07 28 20 . 08. . 08 31 20 . 02. . 08 29 20 . 08. . 09 31 20 . 02. . 09 28 20 . 08. . 10 31 20 . 02. . 10 28 20 . 08. . 11 31 20 . 02. . 11 28 20 . 08. . 12 31 20 . 02. . 12 29 20 . 08. . 13 31 20 . 02. . 13 28 20 . 08. . 14 31 20 . 02. . 14 28 20 . 08. . 1 3 20 5. 02 1. 15 . 2 . 0 8. 4. 30 .

160

nincs korlátozva

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök

Vállalati és banki kötvények 1,10%

130 171 232 085

97,86%

Állampapírok 1,04% Folyószámla 3,34%

125 727 654 445

94,52%

Folyószámla

4 443 577 640

3,34%

Értékpapírok

2 843 146 296

2,14%

Állampapírok

1 377 498 530

1,04%

Vállalati és banki kötvények

1 465 647 766

1,10%

2015/03/12 – 2018/03/12 BETÉT

133 014 378 381

100,00%

Lekötött bankbetétek

Befektetési eszközök összesen:

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 10,60%

2014/05/05 – 2021/05/05 BETÉT

11,40%

Egyéb követelés

820 447 269

2014/05/09 – 2021/05/10 BETÉT

22,80%

Kötelezettségek

–1 213 373 451

2014/04/30 – 2021/04/30 BETÉT

11,41%

7 napos betét

34,05%

Nettó eszközérték

132 621 452 199

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 97% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4–14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

kockázatelutasító

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. április 30.


Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):

jutalékmentes

A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2015. április 30.

Vétel:

3 hónap 6 hónap

2009 Indulástól

Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

0,12% 0,24% 0,66% 1,74% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,08%

0,01217953 0,5 T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva –


Benchmark: Indulás dátuma:

2005. 09. 26.

2005. október–2015. április 30.

Saját tôke (EUR):

152 548 536,89

Nettó eszközérték (ezer EUR)

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 0,0125

180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

0,0120 0,0115 0,0110 0,0105

0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 09 03 5. 06. 06. 07. 07. 08. 08. 09. 09. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0,0100

Vállalati és banki kötvények 5,33%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Államkötvények 13,77%

119 465 078,47

80,89%

Lekötött betétek

89 178 519,56

60,39%

Folyószámla

30 286 558,91

20,51%

28 216 496,72

19,11%

20 338 306,42

13,77%

7 878 190,30

5,33%

147 681 575,19

100,00%

Likvid eszközök

Értékpapírok Államkötvények Vállalati és banki kötvények Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés

5 251 580,01

Kötelezettségek

–384 618,31


Folyószámla 20,51% Lekötött betétek 60,39%

152 548 536,89

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR)

19,85%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 80% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak.

kockázatkerülô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. április 30. 2,5902

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap

jutalékmentes

Vétel:

100*


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait

2015. április 30.

6 hónap

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

0,37%

1,06%

4,06%

4,25%

7,40%

4,49%

4,57%

9,36%

6,54%

T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

nincs korlátozva RMAX index

Benchmark:

2000. 05. 11.

Indulás dátuma:

31 857 328 740

Saját tôke (HUF):


*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében.

2000. június–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó eszközérték

Állampapírok 91,92% 60

2,8 2,6

50

2,4

40

2,2 2,0

30

1,8

20

1,6 1,4

10

1,2

0

.

. 30

.0

4.

.

31 5.

.0

15

Folyószámla 1,65%

20

.

31 5.

.0

14 20

.

31 5.

.0

13

12

20

.

31 5.

.0

20

.

31 5.

.0

11 20

.

31 5.

.0

10 20

.

31

5. .0

09 20

.

31 5.

.0

08

07

20

.

31

5. .0

20

.

31 5.

.0

06

20

.

31 5.

.0

05 20

.

31 5.

.0

20

04

.

31

.0 02

20

03

5.

31 5. 20

.0

.0 00

20

20

01

5.

31

.

1,0

Vállalati és banki kötvények 0,23% Lekötött betét 6,28%


2 536 215 759

7,92%

Lekötött betét

2 008 269 444

6,28%

Folyószámla

527 946 315

1,65%

Értékpapírok

29 493 084 032

92,15%

Állampapírok

29 418 654 797

91,92%


74 429 235

0,23%

Származtatott ügyletek

–25 145 000

–0,08%

Befektetések Összesen:

32 004 154 791

100,00%

Egyéb követelés

18 611 175

Kötelezettségek

–165 437 226



10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN D151223

11,19%

D150722

29,44%

D150527

18,59%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 99% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 98,25% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

31 857 328 740


2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

kockázattûrô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. április 30.

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év



Vétel:

jutalékmentes


A hozamok éves szinten

2015. április 30.


1 év

2013

2012

Indulástól

2,32%

0,43%

6,35%

1,57%

1000 T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:


1,0673

Indulás dátuma:

2011. 04. 18.

Saját tôke (HUF):

1 295 466 686

2011. április–2015. április 30. Kötvény típusú 9,03% Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Likviditási típusú 51,46%

2,5

1,1000 1,0800

2,0

1,0600 1,5

1,0400

1,0

1,0200 1,0000

0,5

11

0,0 . 18 4. .0

20

0,9800

8.

.1

0 .1

11

20

8.

.1

20

12

4 .0

8.

12

20

8.

.1

.1

0 .1

4 .0

13

20

8.

.1

13

0 .1

20

8.

.1

4 .0

14

20

8.

.1

0 .1

14

20

8.

0,9600

.1

4 .0

15

20

Likvid eszköz 6,08% Részvény típusú 33,43%


78 758 122

6,08%

Folyószámla

78 758 122

6,08%

Értékpapírok

1 217 004 775

93,92%

1 100 022 536

84,89%

116 982 239

9,03%

1 295 762 897

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Állampapírok Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés

905 498

Kötelezettségek

–1 201 709



1 295 466 686

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

51,48%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 94% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.


2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázattûrô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:

1000


T+2


AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 1 105 799 770

41,62%

605 764 354

22,80%

Lekötött betétek

500 035 416

18,82%

Értékpapírok

1 544 184 563

58,12%

Állampapírok

728 107 855

27,40%


153 382 658

5,77%

Jelzáloglevelek

155 417 725

5,85%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)

507 276 325

19,09%

Származtatott ügyletek: Befektetési eszközök összesen:

7 102 900

0,27%

2 657 087 233

100,00%

Egyéb követelés

74 843 733

Kötelezettségek

–78 603 196


Indulás dátuma:

2015. 04. 20.

Saját tôke (HUF):

2 653 327 770 Származtatott ügyletek 0,27%

Folyószámla

Likvid eszközök

nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:

2 653 327 770

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 19,09% Jelzáloglevelek 5,85% Vállalati és banki kötvények 5,77%

Állampapírok 27,40% Lekötött betétek 18,82% Folyószámla 22,80%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF)

22,83%

ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

10,06%

2015/04/29 - 2020/04/29 BETÉT

18,85%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 77% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 94,12% EUR: 90,41% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.



2015. április 30.

kockázatsemleges

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

1,0511



jutalékmentes

Vétel:

A hozamok, éven belüli nominális hozamok

2015. április 30.

T+2

3 hónap

Pénzügyi elszámolás (nap):

–0,03%

Minimum befektethetô összeg (HUF):

2014. december 15 –2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

1,20

6

1,15

5

5 546 109 735 Észak-amerikai részvénypiacok 9,46%

Likvid eszköz 12,48% Globális nyersanyagpiac 4,46% Fejlôdô részvénypiacok 14,23%

1,00

2

0,95

1

.

Saját tôke (HUF):

1,05

3

14

2014. 12. 15.

1,10

4

20

Indulás dátuma:


7

nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:


1000


0 5. .1 2 1

.

15

20

. 01

.

15

.

15

20

. 02

.

15

.

15

20

. 03

.

15

.

15

20

. 04

.

15

0,90

Európai kötvénypiacok 27,54%


Európai részvénypiacok 31,84%

707 619 338

Likvid eszközök

12,59%

Folyószámla

707 619 338

12,59%

Értékpapírok

4 962 848 190

88,32%

4 962 848 190

88,32%

–51 483 750

–0,92%

5 618 983 778

100,00%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Származtatott ügyletek: Befektetési eszközök összesen: Egyéb követelés

172 478 607

Kötelezettségek

–245 352 650


5 546 109 735

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF)

12,75%

DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

22,78%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

13,22%

DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF

14,55%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 90% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 94,45% USD: 99,23% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll.

kockázatsemleges

ALACSONY

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. április 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten

2015. április 30.

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

0,94%

–0,49%

3,10%

–3,21%

–5,06%

1,73%

–14,81%

1,47%

Vétel:

jutalékmentes


jutalékmentes T


nincs korlátozva BIX index

Benchmark:


1,1856

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke (HUF):

500 499 438

2003. október–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,60

50

1,50

40

1,40

30

1,30

20

1,20

10

1,10

0

1,00

CIB Hozamvédett Betét Alap 91,80%

20 03 .0 9. 30 20 . 04 .0 9. 30 20 . 05 .0 9. 30 20 . 06 .0 9. 30 20 . 07 .0 9. 30 20 . 08 .0 9. 30 20 . 09 .0 9. 3 20 0. 10 .0 9. 30 20 . 11 .0 9. 3 20 0. 12 .0 9. 30 20 . 13 .0 9. 30 20 . 14 .0 20 9. 15 30 .0 . 4. 30 .

60

Folyószámla 8,20%


41 112 033

8,20%

Folyószámla

41 112 033

8,20%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Kötelezettségek Nettó eszközérték

460 407 906

91,80%

460 407 906

91,80%

501 519 939

100,00%

-1 020 501 500 499 438

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

91,99%




2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év

8,05%

7,38%

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. április 30. 4,1420 jutalékmentes 500*

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2015. április 30.

2013 8,10%

MAGAS

Vétel:

A hozamok éves szinten 5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év

kockázatelfogadó

2012 21,67%

2011

2010

-0,14%

5,36%

2009 7,36%

Indulástól 8,27%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték

14

4,50

12

nincs korlátozva

Min. befektethetô összeg (HUF):

MAX index


1997. 06. 05.

Saját tôke (HUF):

12 958 712 976

* Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad.

2005. január–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

T+2


Állampapírok 98,37%

4,00

10 8

3,50

6

3,00

4 2,50

2 0

20 05 20 . 12 06 . 3 1 20 . 06 . 06 . 3 0 . 20 12 . 07 . 3 1 20 . 06 . 07 . 3 0 . 20 12 . 08 . 3 1 20 . 06 . 08 . 3 0 . 20 12 . 09 . 3 1 . 20 06 . 09 . 3 0 . 20 12 . 10 . 3 1 20 . 06 . 10 . 3 0 . 20 12 . 11 . 3 1 20 . 06 . 11 . 3 0 . 20 12 . 12 . 3 1 20 . 06 . 12 . 3 0 . 20 12 . 13 . 3 1 20 . 06 . 13 . 3 0 . 20 12 . 14 . 3 1 . 20 06 . 14 . 3 . 20 12 0. 15 . 3 . 0 1. 4. 30 .

2,00

Folyószámla 1,71%


221 122 948

1,71%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Folyószámla

221 122 948

1,71%

Értékpapírok

12 744 624 439

98,37%

MÁK 2025/B

14,56%

12 744 624 439

98,37%

MÁK 2019/A

21,93%

Származtatott ügyletek

–9 906 000

-0,08%

MÁK 2023/A

16,31%

Befektetések Összesen:

12 955 841 387

100,00%

MÁK 2022/A

14,95%

Állampapírok

Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték

35 194 421 –32 322 832 12 958 712 976

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 98% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 97,52% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális – ETF*-ekbôl álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatelfogadó

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


1000



2015. április 30.

1 év

5 év

2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

7,05%

8,58%

24,69%

13,32%

-6,33%

9,62%

42,13%

2,90%


T+2


nincs korlátozva


90% MSCI World Index + 10% ZMAX


1999. 05. 03.

Saját tôke (HUF):

6 023 425 824

2003. december–2015. április 30. Kollektív befektetési értékpapír 91,95%

Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

1,90

6

1,70

5

1,50

4

1,30

3

1,10

2

0,90

1

0,70

0,50 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 31 . 30 . 31 . 30 . 30 . 1 07 03 11 07 03 11 07 03 11 07 03 11 07 03 11 07 11 04 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 04 05 05 06 07 07 08 09 09 10 11 11 12 13 13 14 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



485 975 261

8,05%

Folyószámla

485 975 261

8,05%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen:

SPDR S&P 500 ETF TRUST

16,81% 18,61%

5 550 385 687

91,95%

ISHARES S&P 500 ETF

5 550 385 687

91,95%

ISHARES RUSSEL 1000 ETF

17,17%

ISHARES MSCI EMU ETF

10,75%

6 036 360 948

Egyéb követelés

33 779 035

Kötelezettségek

–46 714 159


Folyószámla 8,05%

6 023 425 824

100,00%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 92% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatkedvelô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


1000



2015. április 30.

1 év

5 év

2013

7,34%

1,08%

–4,89%

2012

2011

2010

16,76% –16,72% 15,92%

2009

Indulástól

34,42%

4,77%


T+2


nincs korlátozva


80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index


1998. 05. 08.

Saját tôke (HUF):

1 286 291 223

2003. október–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 . 0

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

9.

0

0 3.

20

.

30

0

20

9.

0 4.

.

30

9.

0 5.

0

20

.

30

0

20

9.

0 6.

.

30

0.

.3

20

0

9 7.0

9.

20

0

0 8.

.

30

0

20

9.

0 9.

.

30

1

20

9.

0 0.

.

30

1

20

9.

0 1.

.

30

1

20

9.

0 2.

.

30

9.

0 3.

1

20

.

Részvények 80,53%

0. .3 .3 09 . 04 . 14 15 20 20

30

Folyószámla 19,47%


258 044 291

19,47%

Folyószámla

258 044 291

19,47%

Értékpapírok

1 067 295 958

80,53%

Részvények

1 067 295 958

80,53%

1 325 340 249

100,00%

Befektetések Összesen: Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték


5 109 523 –44 158 549

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 80% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%

1 286 291 223


19,65%

2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: • Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) • Nemesfémek (arany, ezüst) • Színesfémek (alumínium, réz, cink) • Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)

kockázatkedvelô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




–26,49% –4,38%

T+2


A hozamok éves szinten 5 év

1000


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év

jutalékmentes

Vétel:

2015. április 30. 2013

2012

2011

2010

2009

Indulástól

–5,56%

4,29%

–0,95%

10,93%

18,37%

–3,91%


90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index


2006. 06. 12.

Saját tôke (HUF):

1 800 621 655

2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.

2006. július–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

nincs korlátozva



8

1,60

7

1,40

6

1,20

5

1,00

4

0,80

3

0,60

2

0,40

1

0,20

Kollektív befektetési értékpapír 90,55%

0

0,00 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. . 3 2. 3 6. 3 2. 3 6. 3 2. 3 06. 3 2. 3 6. 3 2. 3 6. 3 2. 3 6. 3 2. 3 6. 3 2. 3 6. 3 2. 3 4. 3 6 .1 .0 .1 .0 .1 .0 .1 .0 .1 .0 .1 .0 .0 .1 .0 .1 .0 .1 . 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Folyószámla 9,45%


167 544 525

9,45%

Folyószámla

167 544 525

9,45%

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen:

1 605 719 479

90,55%

POWERSHARES DB COMMODITY ETF

53,58%

1 605 719 479

90,55%

POWERSHARES DB ENERGY ETF

17,85%

1 773 264 004

100,00%

Egyéb követelés

31 856 459

Kötelezettségek

–4 498 808



1 800 621 655

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 91% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

kockázatkeresô

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




jutalékmentes

Vétel:


2015. április 30.

1 év

5 év

2013

2012

9,71%

2,61%

-3,77%

2011

2010

16,00% -17,49% 16,99%

2009

Indulástól

67,36%

1,16%

T+2


nincs korlátozva


90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index

Benchmark:


1000


Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke (HUF):

1 299 093 803

2008. március–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20

4,0 3,5

1,00

3,0

0,90

2,5

0,80

2,0

.

. 15

.0

3.

31

.

20

.0

9.

25

.

25 3.

.0

14 20

.

25 9.

.0

14

13

20

.

25 3.

.0

20

.

25 9.

.0

13 20

.

25 3.

.0

12

12

20

.

25 9.

.0

20

.

25

.0 11

20

11

3.

25 20

.0

9.

25

.0

20

10

3.

25

.0 09

20

10

9.

25 20

09

.0

3.

25

25

9. 20

3.

.0

.0

08

08

.

0,40

.

0,50

0,0

.

0,60

0,5

.

0,70

1,0

.

1,5

20

20

Kollektív befektetési értékpapír 90,64%

1,10

Folyószámla 9,36%



Likvid eszközök

120 068 555

9,36%

Folyószámla

120 068 555

9,36%

Értékpapírok

1 162 047 610

90,64%

VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

45,84%

1 162 047 610

90,64%

ISHARES MSCI EMERGING MKT

31,58%

1 282 116 165

100,00%

SPDR S&P EMERG. MARKETS ETF

12,03%

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Befektetések Összesen: Egyéb követelés

103 532 546

Kötelezettségek

–86 554 908


1 299 093 803

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100% • Bruttó módszer: 91% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2015. április 30.

HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP


TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen.

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

–4,09%

2015. április 30. –0,16%


2012 2,97%

1,4813 jutalékmentes

Vétel:

A hozamok éves szinten 26,05%

VÁRHATÓ HOZAM


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2013

MAGAS

2015. április 30.


5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

1 év

kockázatkeresô

2011

2010

2009

–22,21% –1,85%

68,75%

Indulástól 3,79%

T+2


nincs korlátozva BUX Index

Benchmark:


1000


Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

1 234 071 437

2004. december–2015. április 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

2,5

6

Egyéb tôzsdei részvények 3,77% CIG PANNONIA 0,78%

2,0

5 4

1,5

3

1,0

OTP 34,48%

Magyar Telekom 10,57%

2 0,5

1 0

20

05 20 . 01 05 . 3 20 . 07 1. 06 . 3 20 . 01 1. 06 . 3 20 . 07 1. 07 . 3 20 . 01 1. 07 . 3 20 . 07 1. 08 . 3 20 . 01 1. 08 . 3 20 . 07 1. 09 . 3 20 . 01 1. 09 . 3 20 . 07 1. 10 . 3 20 . 01 1. 10 . 3 20 . 07 1. 11 . 3 20 . 01 1. 11 . 3 20 . 07 1. 12 . 3 20 . 01 1. 12 . 3 20 . 07 1. 13 . 3 20 . 01 1. 13 . 3 20 . 07 1. 14 . 3 20 . 01 1. 14 . 3 20 . 07 1. 15 . 3 20 . 01 1. 15 . 3 . 0 1. 4. 30 .

0,0

Richter 23,66%


11 503

0,00%

Folyószámla

11 503

0,00%

Értékpapírok

1 232 844 406

100,00%

Részvények

1 232 844 406

100,00%

1 232 855 909

100,00%

Befektetések összesen Egyéb követelés

39 362 179

Kötelezettségek

–38 146 651


1 234 071 437

MOL 26,73%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MOL

26,71%

OTP BANK

34,45%

RICHTER GEDEON

23,64%

Magyar Telekom

10,56%




Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve:

CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 6,975,971,782 10,553.4563 661,013 94% 92% -8,095,913 -8,095,913 6,984,067,695 157,724,493 6,440,241,210 6,440,241,210 386,101,992 386,101,992 386,101,992 6,984,067,695 0.00 % 92.32 %


CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF BancaIMI_Atlantika_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 3,342,815,499 13,018.8166 256,768 76% 71% -7,336,443 -7,336,443 3,350,151,942 168,735,934 2,393,233,368 2,393,233,368 788,182,640 788,182,640 788,182,640 3,350,151,942 0.00 %

71.59 % 23.58 %


CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 8,166,246,093 10,869.2562 751,316 93% 84% -17,389,015 -17,389,015 8,183,635,108 689,395,198 6,917,346,718 6,917,346,718 576,893,192 576,893,192 576,893,192 8,183,635,108 0.00 % 84.71 %


CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.

NEÉ számítás típusa:

T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2015.04.30

Saját tőke:

17,818,912

Egy jegyre jutó NEÉ:

EURO

0.0105

Darabszám:

1,704,625,726

Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer:

94%

Bruttó módszer:

90%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR

-22,948 -22,948 17,841,860 774,811 15,107 16,050,375 16,050,375 1,001,567 1,001,567 1,001,567 17,841,860 0.00 % 90.07 %


CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF BancaIMI_Tisztaa_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 6,472,090,873 11,714.9550 552,464 85% 82% -9,039,843 -9,039,843 6,481,130,716 214,944,067 5,287,830,874 5,287,830,874 978,355,775 978,355,775 978,355,775 6,481,130,716 0.00 % 81.70 % 15.12 %


CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 9,197,722,655 10,410.7405 883,484 96% 86% -15,585,980 -15,585,980 9,213,308,635 894,425,808 596,367 7,960,864,831 7,960,864,831 357,421,629 357,421,629 357,421,629 9,213,308,635 0.00 % 86.55 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR P€MÁK 2016/Y

Alap deviza:

EURO

2015.04.30 11,459,282 0.0100 1,142,013,475 98% 92% -14,981 -14,981 11,474,263 618,628 8,611,928 8,611,928 2,000,614 2,000,614 2,000,614 243,093 243,093 243,093 11,474,263 0.00 % 75.15 % 17.46 %


CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2017/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 6,172,127,240 10,962.4390 563,025 91% 90% -10,159,787 -10,159,787 6,182,287,027 58,735,493 1,812,132 3,930,213,011 3,930,213,011 1,625,496,576 1,625,496,576 1,625,496,576 566,029,815 566,029,815 566,029,815 6,182,287,027 0.00 % 63.68 % 26.34 %


CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módsze: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF BancaIMI_Triplatop_opció

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 7,195,924,848 10,938.2004 657,871 88% 87% -3,205,573 -3,205,573 7,199,130,421 87,113,542 1,494,686 5,698,676,163 5,698,676,163 550,844,000 550,844,000 550,844,000 861,002,030 861,002,030 861,002,030 7,199,130,421 0.00 % 79.19 % 11.97 %


CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap



I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2018/B

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 6,644,843,808 10,117.9370 656,739 96% 91% -10,548,175 -10,548,175 6,655,391,983 297,624,351 5,371,355,358 5,371,355,358 695,156,880 695,156,880 695,156,880 291,255,394 291,255,394 291,255,394 6,655,391,983 0.00 % 80.83 % 10.46 %

Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR

Alap deviza:

EURO

2015.04.30 24,036,351 0.0101 2,389,455,011 97% 90% -16,754 -16,754 24,053,105 1,668,616 19,158,096 19,158,096 2,389,108 2,389,108 2,389,108 837,284 837,284 837,284 24,053,105 0.00 % 79.70 %


CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap


CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer Bruttó módszer:

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF MÁK 2018/A

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2015.04.30 8,757,316,603 9,937.0986 881,275 97% 92% -11,341,216 -11,341,216 8,768,657,819 408,781,337 3,300,024 7,104,630,252 7,104,630,252 989,354,224 989,354,224 989,354,224 262,591,982 262,591,982 262,591,982 8,768,657,819 0.00 %

81.13 % 11.30 %

KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Recommend Documents