KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP

VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 1 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1–2 nap

3 hónap 6 hónap

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

5 év

2015

2016. augusztus 31.

2014

2013

2012

2011 Indulástól

0,07% 0,19% 0,41% 3,01% 0,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,85%

2016. augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

1,726246 jutalékmentes

Vétel:

100

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):

Minimum befektethetô összeg (HUF):

2005. március–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó eszközérték

1,6

100

1,5

80

1,4

60

1,3

40

1,2

20

1,1

0

1,0

Indulás dátuma:

2005. 02. 28.

Saját tôke (HUF):

127 244 736 755

Betétek, nettó likvid eszközök 99,69%

31

20

16

.0

8.

28

.

2.

28 20

16

.0

2. .0 15

20

20

14

.0

2.

2.

28

28

.

.

. 29

.0 13 20

20

12

.0

2.

2. .0

20

10 20

11

.0

2.

28

28

.

.

. 28

29

2. .0 09

20

.0 08 20

.0 07 20

2.

2.

2.

28

.

.

. 28

28

.0

.0

2.

06 20

nincs korlátozva

.

1,7

120

.

1,8

140

.

160

05 20

T

Pénzügyi elszámolás (nap):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök

126 845 330 755

99,69%

123 173 442 778

96,80%

3 893 690 147

3,06%

Egyéb követelés

519 156 215

0,41%

Kötelezettségek

-740 958 385

-0,58%

Értékpapírok

399 406 000

0,31%

Állampapírok

399 406 000

0,31%

127 244 736 755

100,00%

Lekötött betét Folyószámla

Nettó eszközérték

Állampapírok 0,31%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 2016.08.18-2016.09.01 Betét

23,58%

2016.08.05-2016.11.07 Betét

11,81%

2016.08.09-2016.11.09 Betét

23,60%

2016.08.19-2016.11.21 Betét

10,22%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 96,94% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4–14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: [email protected] Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

KOCKÁZATELUTASÍTÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. augusztus 31.


1 év

5 év

2015

jutalékmentes

Vétel:

Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 3 hónap 6 hónap

0,01228931

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 2016. augusztus 31.

2014

2013

2012

2011 Indulástól

0,39% 0,50% 0,76% 1,38% 0,48% 0,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,90%

0,5

Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):

T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva –

Benchmark:

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (ezer EUR)

05

20

Saját tôke (EUR):

187 864 474,54

Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 81,61%

0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0.

.3

9 .0

2005. 09. 26.

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 0,0125

200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

Indulás dátuma:

0.

06

20

0.

9 .0

07

20

0.

.3

.3

.3

9 .0

20

08

9 .0

0.

.3

9 .0

09

20

0.

10

20

0.

20

11

9 .0

0.

.3

.3

.3

9 .0

12

9 .0

20

0.

13

20

0.

.3

.3

9 .0

14

9 .0

20

0.

.3

9 .0

14

20

0,0100 1.

.3

8 .0

16

20

Vállalati és banki kötvények 8,24%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök Lekötött betétek

Államkötvények 10,15%

153 275 837,39

81,59%

104 157 325,72

55,44%

51 374 291,94

27,35%

Egyéb követelés

919 710,48

0,49%

Kötelezettségek

-3 175 490,75

-1,69%

Folyószámla

34 539 751,15

18,39%

Államkötvények

19 063 037,99

10,15%

Vállalati és banki kötvények

15 476 713,16

8,24%

48 886,00

0,03%

187 864 474,54

100,00%

Értékpapírok

Származékos ügyletek (Határidôs-forward) Nettó eszközérték


10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR)

27,31%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 72,69% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 98,64% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.


2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. augusztus 31. 1,0099

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):


jutalékmentes

Vétel:

Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam

2016. augusztus 31.

1 év

Indulástól

0,99%

0,99%

T+2

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF):

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. szeptember–2016. augusztus 31.

nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:

Nettó eszközérték (milliárd HUF)

1000


Indulás dátuma:

2015. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

26 498 373 950


30

1,03

25

1,01

20 15

Kollektív befektetési értékpapír 4,12% Vállalati és banki kötvények 10,24% Állampapírok 22,72%

0,99

10 0,97

5 0

1. 16 .0 1. 31 20 . 16 .0 2. 29 20 . 16 .0 3. 31 20 . 16 .0 4. 30 20 . 16 .0 5. 31 20 . 16 .0 6. 30 20 . 16 .0 7. 31 20 . 16 .0 8. 31 .

20

0. 20 1

5. 1

2. 3

. 31 20 1

5. 1

1. 3

. 30

0. .1

20 15

9. .0

.0 20 15

20 15

8.

31

.

0,95

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA:

Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 62,93% 16 668 823 365

62,91%

476 749 325

1,80%

Lekötött betétek

16 221 226 889

61,22%

Egyéb követelés

37 296 539

0,14%

Kötelezettségek

-66 449 388

-0,25%

2016.06.29-2016.09.29 Betét

22,72%

9 825 448 435

37,08%

2016.06.30-2016.09.30 Betét

11,36%

Állampapírok

6 020 272 930

22,72%

2016.08.17-2016.11.17 Betét

11,33%


2 714 009 235

10,24%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)

1 091 166 270

4,12%

4 102 150

0,02%

26 498 373 950

100,00%

Betétek, nettó likvid eszközök Folyószámla

Értékpapírok

Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 99,03% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 96,81% USD: 96,80% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM


Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):


jutalékmentes

Vétel:


2016. augusztus 31.

1 év

Indulástól

0,90%

0,89%


0,5


T+2 nincs korlátozva

Minimum befektethetô összeg (EUR):

100% EONIA Total Return Index


Benchmark: Indulás dátuma:

2015. 08. 31.

2015. szeptember – 2016. augusztus 31.

Saját tôke (EUR):

22 170 399,98

Nettó eszközérték (ezer EUR)

Egy jegyre jutó eszközérték (EUR)

25 000

0,0105

20 000

0,0103

15 000

0,0101

10 000

0,0099

5 000

0,0097


0 .

15

20

. 08

.

0.

31

.0

15

20

3 9.

.

15

20

. 10

.

31

.

15

20

. 11

.

30

.

15

20

. 12

.

31

.

16

20

. 01

.

31

.

16

20

. 02

.

29

.

16

20

. 03

.

31

.

16

20

. 04

.

30

.

16

20

. 05

.

31

.

16

20

. 06

.

30

.

16

20

. 07

.

31

.

16

20

. 08

.

31


0,0095


Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 63,10% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4,10%

14 029 707,23

63,28%

3 585 357,91

16,17%

Lekötött betétek

10 509 096,83

47,40%

Egyéb követelés

9 485,98

0,04%

Kötelezettségek

-74 233,49

-0,33%

8 180 799,00

36,90%

4 346 564,14

19,61%

2016.08.23-2016.11.23 Betét

18,05%

13,19%

Folyószámla (EUR)

16,12%


Értékpapírok Állampapírok

2 924 424,05

Vállalati és banki kötvények Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)

909 810,81

4,10%

Származékos ügyletek (Határidôs - Forward)

-40 106,25

-0,18%

22 170 399,98

100,00%






2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. augusztus 31.


2,617193


jutalékmentes

Vétel:

Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam

2016. augusztus 31.

6 hónap

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

0,42%

0,54%

3,04%

0,92%

1,70%

4,25%

7,53%

4,49%

6,05%

100*


T


nincs korlátozva

Benchmark:


Indulás dátuma: Saját tôke (HUF):

2000. június–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


60

2,8 2,6

50

RMAX index 2000. 05. 11. 20 761 282 412

*A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében.

2,4

40

2,2 2,0

30


1,8

20

1,6 1,4

10

1,2

0

20

20

00 .0 5 01 . 31 .0 . 20 5. 02 31 . . 20 05. 03 31 . . 20 05. 04 31 . . 20 05. 05 31 .0 . 20 5. 06 31 . . 20 05. 07 31 . . 20 05. 08 31 .0 . 20 5. 09 31 . . 20 05. 10 31 . . 20 05. 11 31 . . 20 05. 12 31 . . 20 05. 13 31 .0 . 20 5. 14 31 . . 20 05. 15 31 . . 20 05. 3 1 20 6. 0 1. 16 5. . 0 31 8. . 31 .

1,0


Állampapírok 34,77% Vállalati és banki kötvények 3,82%

Betétek, nettó likvid eszközök

12 724 385 962

61,29%

Lekötött betét

11 073 951 831

53,34%

Folyószámla

1 691 083 941

8,15%

Egyéb követelés

7 360 118

0,04%

Kötelezettségek

-48 009 928

-0,23%

Értékpapírok

8 011 455 650

38,59%

Állampapírok

7 217 967 233

34,77%

793 488 417

3,82%

25 440 800

0,12%

20 761 282 412

100,00%

Vállalati és banki kötvények Származékos ügyletek Nettó eszközérték


24,16%

2016.07.05-2016.10.05 Betét

14,49%

MÁK 2019/B

20,00%

MÁK 2021/A

10,28%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 92,23% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR 97,74% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB DOLLÁR MEGTAKARÍTÁSI ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap célja, hpgy megoládst kínáljon az – akár átmenetileg felszabaduló – dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot elôtérbe helyezô, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsôsorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz.

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI

Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 hónap

2016. augusztus 31. 0,01000556

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):


jutalékmentes

Vétel:

0,5*

Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció): 15 112 437,60

92,89%


Lekötött betétek

8 005 538,20

49,20%

Minimum befektethetô összeg (USD):

Folyószámla

4 493 969,20

27,62%

Benchmark:

Egyéb követelés

2 617 071,16

16,09%

Indulás dátuma:

2016. 08. 15.

Kötelezettségek

-4 140,96

-0,03%

Saját tôke (USD):

16 269 782,10

1 157 344,50

7,11%

Államkötvények

1 157 344,50

7,11%


16 269 782,10

100,00%


Értékpapírok

T nincs korlátozva –

* A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében.


Államkötvények 7,11%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD)

27,62%

2016.08.15-2016.11.15 Betét

24,61%

2016.08.22-2016.11.22 Betét

24,60%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 72,39% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll.

KOCKÁZATKERÜLÔ

ALACSONY

Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges

VÁRHATÓ HOZAM

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam

2016. augusztus 31.

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

-0,14%

-0,12%

0,34%

1,33%

3,10%

-3,21%

-5,08%

1,31%

Vétel:

jutalékmentes


jutalékmentes T

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark:


1,1851

nincs korlátozva BIX index

Indulás dátuma:

2003. 09. 03.

Saját tôke (HUF):

321 372 388

2003. október–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,60

50

1,50

40

1,40

30

1,30

20

1,20

10

1,10

0

1,00

CIB Hozamvédett Betét Alap 99,78%

20 03 .

09 .3 20 0. 04 .0 9. 20 30 05 . .0 9. 20 30 06 . .0 9. 20 30 07 . .0 9. 20 30 08 . .0 9. 20 30 09 . .0 9. 20 30 10 . .0 9. 20 30 11 . .0 9. 20 30 12 . .0 9. 20 30 13 . .0 9. 20 30 14 . .0 9. 20 30 15 . .0 20 9. 3 16 0 .0 . 8. 31 .

60


AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök Folyószámla Kötelezettségek Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Nettó eszközérték

700 348

0,22%

1 906 157

0,59%

-1 205 809

-0,38%

320 672 040

99,78%

320 672 040

99,78%

321 372 388

100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

99,78%




2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

KOCKÁZATTÛRÔ

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

2016. augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):


Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2016. augusztus 31.

1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

Indulástól

-1,29%

0,82%

-1,70%

-0,54%

0,43%

6,50%

0,35%


VÁRHATÓ HOZAM


Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év


MAGAS

Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark:

1,0214 jutalékmentes 1000 T+2 nincs korlátozva 100% RMAX index

Indulás dátuma:

2011. 04. 18.

Saját tôke (HUF):

1 072 687 193

2011. április–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2,5

1,1000 1,0800

2,0

Részvény típusú befektetési alap 31,54% Kötvény típusú befektetési alap 6,52% Likviditási típusú befektetési alap 51,16%

1,0600 1,5

1,0400

1,0

1,0200 1,0000

0,5

0,9800

0,9600 0,0 . . . . . . . . . . . . 18 18 31 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0. 4. 08. 0. 4. 0. 4. 0. 4. 4. 0. 4. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 . . . . . . . . . . . . 12 16 16 15 15 14 14 13 13 12 11 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Betétek, nettó likvid eszközök 6,81% Nyersanyag típusú befektetési alap 3,98%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök Folyószámla Egyéb követelés Kötelezettségek Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Nettó eszközérték

73 078 862

6,81%

74 051 235

6,90%

204 999

0,02%

-1 177 372

-0,11%

999 608 331

93,19%

999 608 331

93,19%

1 072 687 193

100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap

51,16%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 93,10% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATTÛRÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FŐBB ADATAI 2016. augusztus 31. 1,0123



jutalékmentes

Vétel:


2016. augusztus 31.

1 év

Indulástól

2,72%

0,66%

T+2


AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. április –2016. augusztus 31.

nincs korlátozva 100% RMAX index

Benchmark:


2500


Indulás dátuma:

2015. 04. 20.

Saját tôke (HUF):

2 395 949 083

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,10

4,0 3,5

1,05

3,0 2,5 2,0

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 8,23% Jelzáloglevelek 6,17% Vállalati és banki kötvények 6,65%

1,00

1,5 1,0

0,95

0,5 0,0 0,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31 4. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 904 521 355

37,75%

Folyószámla

160 760 909

6,71%

Lekötött betétek

751 543 056

31,37%

Kötelezettségek

-7 782 610

-0,32%

Értékpapírok

1 491 463 443

62,25%

Állampapírok

987 183 752

41,20%


159 358 113

6,65%

Jelzáloglevelek

147 772 050

6,17%

Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap)

197 149 528

8,23%

-35 715

0,00%

2 395 949 083

100,00%


Származtatott ügyletek Nettó eszközérték

Állampapírok 41,20% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 37,75%


10,46%

REPHUN 3/8 03/24 USD

13,58%

MÁK 2025/B

11,30%

2016.07.29-2016.11.02 Betét

20,90%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 94,38% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: USD: 96,52% EUR: 94,24% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

5,78%

2014

2,43%

2013

10,18%

2012

8,10%

21,49%



Indulástól

-0,32%

8,01%

500* T+2 nincs korlátozva MAX index


1997. 06. 05.

Saját tôke (HUF):

13 776 056 318

* Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad.


16

5,00


4,50

12 10

4,00

8

3,50

6

3,00

4

.

.

31

20

16

.0

8.

31

.

2.

20

15

.1

2.

31

.1 20

14

2. .1 13

20

31

.

. 31

. 20

12

.1

2.

31

. 20

11

.1

2.

31

. 20

10

.1

2.

31

.

2.

31 20

09

.1

2.

31 20

08

.1

2.

31

.1 07 20

20

06

.1

2.

31

.

2,00

.

2,50

0

.

2

2.


2011

14

.1

2016. augusztus 31.

2016. augusztus 31.

2006. január–2016. augusztus 31.

05




20

VÁRHATÓ HOZAM


2015

7,63%

MAGAS

Vétel:

Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év

KOCKÁZATSEMLEGES



Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 3,52% 485 131 606

3,52%

448 750 695

3,26%

Egyéb követelés

1 638 559 192

11,89%

Kötelezettségek

-1 602 178 281

-11,63%

Értékpapírok

13 291 745 592

96,48%

Állampapírok

12 909 286 120

93,71%

382 459 472

2,78%

-820 880

-0,01%

13 776 056 318

100,00%

Folyószámla

Vállalati és banki kötvények Származékos ügyletek Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2025/B

13,35%

MÁK 2019/A

19,82%

MÁK 2022/A

11,10%

MÁK 2023/A

13,76%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 97,24% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 61,38% USD: 96,54% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.



2016. augusztus 31.

KOCKÁZATSEMLEGES

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

0,9898



jutalékmentes

Vétel:


2016. augusztus 31.

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap):

1 év

2015

Indulástól

1,65%

-6,20%

0,17%

2500 T+2 nincs korlátozva


100% RMAX index

Benchmark:

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2014. december–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


8

1,15

7

1,10

6

Saját tôke (HUF):

6 101 689 101

Észak-amerikai részvénypiacok 10,25% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 23,88% Globális nyersanyagpiac 11,85% Fejlôdô részvénypiacok 18,04%

1,00

4 3

0,95

2

0,90

1 0

1.

.3

2 .1

14

2014. 12. 15.

1,05

5

20

Indulás dátuma:

15

20

8.

.2

2 .0

15

20

0.

.3

4 .0

15

20

0.

.3

6 .0

15

20

1.

.3

8 .0

15

20

0.

.3

0 .1

15

20

1.

.3

2 .1

16

20

9.

.2

2 .0

16

20

0.

.3

4 .0

16

20

0.

.3

6 .0

1.

0,85

.3

8 .0

16

20


Európai kötvénypiacok 29,59% Európai részvénypiacok 6,39%

1 439 844 585

23,60%

1 486 581 936

24,36%

Egyéb követelés

1 121 000

0,02%

Kötelezettségek

-47 858 351

-0,78%

4 644 399 086

76,12%

Folyószámla (EUR)

14,63%

4 644 399 086

76,12%

DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF

18,04%

17 445 430

0,29%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

13,97%

6 101 689 101

100,00%

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

11,85%

Folyószámla

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) Nettó eszközérték


Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 78,01% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 97,27% USD: 97,76% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

KOCKÁZATSEMLEGES

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

AZ ALAP FÔBB ADATAI 2016. augusztus 31.


0,00946768

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):


jutalékmentes

Vétel:


2016. augusztus 31.


0,5 T+2

1 év

Indulástól


0,11%

-4,48%

Minimum befektethetô összeg (EUR):

nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index

Benchmark:

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. június–2016. augusztus 31.

Indulás dátuma:

2015. 06. 22.

Saját tôke (EUR):

4 057 237,44 Észak-amerikai részvénypiacok 10,17%



5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1. 1. 9. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1. . 3 7. 3 8. 3 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 1. 3 2. 2 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. 3 8. 3 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 15 015 015 015 015 015 015 016 016 016 016 016 016 016 016 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,0110 0,0105

Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 8,80% Globális nyersanyagpiac 11,81% Fejlôdô részvénypiacok 17,96%

0,0100 0,0095 0,0090 0,0085 0,0080


Európai kötvénypiacok 44,95% Európai részvénypiacok 6,32%


369 501,06

9,11%

397 824,67

9,81%

Egyéb követelés

1 853,44

0,05%

Kötelezettségek

-30 177,05

-0,74%

3 700 358,88

91,20%

3 072 033,69

75,72%

-12 622,50

-0,31%

4 057 237,44

100,00%


10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 02/19/18 USD

15,49%

DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF

17,96%

ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

11,81%

Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z

13,92%




2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.



2016. augusztus 31.

KOCKÁZATSEMLEGES

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM

1,0545


Maximum 2%

Vétel:


0


Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam

2016. augusztus 31.

3 hónap

6 hónap

0,55%

3,09%

T+2


nincs korlátozva RMAX index

Benchmark:


Indulás dátuma:

2016. 02. 08.

Saját tôke (HUF):

4 699 480 958

2016. február–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 28,75% 1,10

5,0 4,0

Epsilon Fund Q-Flexible I 29,10%

1,05

3,0 1,00 2,0 0,95

1,0

0,90

20 16 .

08 .

31 .

1. 20 1

6. 0

7. 3

0. 20 1

6. 0

6. 3

1. 5. 3 6. 0 20 1

16 .0 4. 30 . 20

1. 3. 3 6. 0 20 1

20

16 .0 2. 29 .

0

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 578 945 727

12,32%

563 467 989

11,99%

Egyéb követelés

30 490 732

0,65%

Kötelezettségek

-15 012 994



Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 29,47% Betétek,nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 12,68%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF)

11,96%

-0,32%

Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z

29,47%

4 103 574 701

87,32%

Epsilon Fund Q-Flexible I

29,10%

4 103 574 701

87,32%

Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z

28,75%

16 960 530

0,36%

4 699 480 958

100,00%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 90,20% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: EUR: 97,49% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális – ETF*-ekbôl álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


2500



2016. augusztus 31.


1 év

5 év

2015

2014

2013

2012

2011

Indulástól

3,00%

8,75%

5,16%

3,75%

24,69%

12,83%

-6,17%

2,63%


T+2 nincs korlátozva 90% MSCI World Index + 10% ZMAX


1999. 05. 03.

Saját tôke (HUF):

6 379 109 605

2003. december–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)

Kollektív befektetési értékpapír 90,94% Egy jegyre jutó nettó eszközérték

8

1,90

7

1,70

6

1,50

5

1,30

4

1,10

3 2

0,90

1

0,70

0,50 0 . . . . . . . . . . . . . . 30 .30 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 30 . 31 . . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 03 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök Folyószámla Egyéb követelés Kötelezettségek Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) Állampapírok Nettó eszközérték




478 364 524

7,50%

469 994 209

7,37%

SPDR S&P 500 ETF TRUST

16,98%

26 368 494

0,41%

ISHARES S&P 500 ETF

10,15%

ISHARES RUSSEL 1000 ETF

17,71%

-17 998 179

-0,28%

5 900 745 081

92,50%

5 800 897 581

90,94%

99 847 500

1,57%

6 379 109 605

100,00%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 92,63% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM



jutalékmentes

Vétel:


2500



5 év

2015

2014

2013

2012

-9,68%

-1,00%

-3,96%

-1,38%

-4,89%

2016. augusztus 31.


2011


Indulástól

17,32% -16,59%

3,35%


Benchmark:

T+2 nincs korlátozva 90% CETOP20 Index, 10% ZMAX Index

Indulás dátuma:

1998. 05. 08.

Saját tôke (HUF):

1 162 501 368

2003. október–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

9.

0

0 3.

20

.

30

0

20

9.

0 4.

.

30

. 05

20

0.

.3

09

. 06

20

0.

.3

09

9.

20

.0 07

.

30

. 08

20

0.

.3

09

20

. 09

0.

.3

09

20

. 10

0.

.3

09

. 11

20

0.

.3

09

20

. 12

0.

.3

09

20

. 13

0.

.3

09

20

. 14

0.

.3

09

20

. 15

0.

.3

09

. 16

1.

Részvények 91,86% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

.3

08

20



94 588 596

8,14%

92 829 819

7,99%

Egyéb követelés

5 302 443

0,46%

Kötelezettségek

-3 543 666

-0,30%

Értékpapírok

1 067 912 772

91,86%

Részvények

1 067 912 772

91,86%

1 162 501 368

100,00%

Folyószámla


10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN ERSTE BANK STK

12,12%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 92,01% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra: CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%; RON 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA


PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: • Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) • Nemesfémek (arany, ezüst) • Színesfémek (alumínium, réz, cink) • Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója)

KOCKÁZATELFOGADÓ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




-9,81%

2015

2014

-11,58% -20,91% -25,10%

2016. augusztus 31.

Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark:

2013

2012

2011

Indulástól

-5,56%

4,43%

-2,59%

-5,38%

AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Nettó eszközérték (milliárd HUF)

.

06

20

. 06

1,60

7

1,40

6

1,20

5

1,00

4

0,80

3

0,60

2

0,40

1

0,20

. .

07

20

. 06

.

30

.

08

20

. 06

.

30

.

09

20

. 06

.

30

.

10

20

. 06

.

30

.

11

20

Indulás dátuma:

2006. 06. 12.

Saját tôke (HUF):

2 189 221 955


8

30

nincs korlátozva 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index

2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal.

2006. július–2016. augusztus 31.

0

T+2



2500


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 1 év

jutalékmentes

Vétel:

. 06

.

30

.

12

20

. 06

.

30

.

13

20

. 06

.

30

.

14

20

. 06

.

30

.

15

20

. 06

.

30

.

16

20

. 07

.

31

.

16

20

. 08

Kollektív befektetési értékpapír 88,56%

0,00 . 31

Diszkont kincstárjegyek 1,23%


AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök Folyószámla

223 383 041

10,20%

228 463 713

10,44%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

Egyéb követelés

793 650

0,04%

Kötelezettségek

-5 874 322

-0,27%

POWERSHARES DB COMMODITY ETF

54,44%

1 965 838 914

89,80%

Folyószámla (HUF)

10,43%

26 958 825

1,23%

POWERSHARES DB ENERGY ETF

17,07%

1 938 880 089

88,56%

2 189 221 955

100,00%

Értékpapírok Diszkont kincstárjegyek Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Nettó eszközérték




2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év

KOCKÁZATKEDVELÔ

ALACSONY

MAGAS

VÁRHATÓ HOZAM

VÁRHATÓ HOZAM




jutalékmentes

Vétel:


5 év

2015

2014

2013

6,61%

-0,64%

-9,42%

-1,17%

-3,77%

2016. augusztus 31. 2012

2011

Indulástól

15,86% -17,91%

-0,39%

T+2


nincs korlátozva


90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index

Benchmark:


2500


Indulás dátuma:

2008. 03. 25.

Saját tôke (HUF):

1 422 329 247

2008. március–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


Kollektív befektetési értékpapír 91,18% 1,20

4,0

1,10

3,5

1,00

3,0

0,90

2,5

0,80

2,0

0,70

1,0

0,60

0,5

0,50

0,0

0,40

20 08 . 20 03. 08 25 . . 20 09. 09 25 .0 . 20 3. 09 25 . . 20 09. 10 25 .0 . 20 3. 10 25 . . 20 09. 11 25 .0 . 20 3. 11 25 . . 20 09. 12 25 .0 . 20 3. 12 25 . . 20 09. 13 25 .0 . 20 3. 13 25 . . 20 09. 14 25 .0 . 20 3. 14 25 . . 20 09. 15 25 .0 . 20 3. 15 25 . . 20 09. 16 25 .0 . 20 3. 16 25 .0 . 8. 31 .

1,5




120 467 163

8,47%

124 302 160

8,74%

Egyéb követelés

883 000

0,06%

Kötelezettségek

-4 717 997

-0,33%

1 301 862 084

91,53%

1 296 869 709

91,18%

4 992 375

0,35%

1 422 329 247

100,00%

Folyószámla

Értékpapírok Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) Állampapírok Nettó eszközérték

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN VANGUARD FTSE EMERGING MKTS

41,99%

ISHARES MSCI EMERGING MKT

39,44%

Tôkeáttétel mértéke: • Kötelezettség módszer: 100,00% • Bruttó módszer: 91,26% Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



2016. augusztus 31.

HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP


TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen.

Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

6,02%


2014

39,10% -12,35%


Vétel:

Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam 27,18%

VÁRHATÓ HOZAM


AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2015

MAGAS

2016. augusztus 31.


5 év

ALACSONY

VÁRHATÓ HOZAM

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL – BEFEKTETÉSI POLITIKA

1 év

KOCKÁZATKEDVELÔ

2016. augusztus 31.

2013

2012

-0,16%

4,74%

2011 -22,32%

Indulástól 4,87%

T+2


nincs korlátozva BUX Index

Benchmark:


2500


Indulás dátuma:

2004. 08. 31.

Saját tôke (HUF):

1 759 659 677

2005. január–2016. augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF)


7

Betétek, nettó likvid eszközök 2,82% 2,5

6

Egyéb tôzsdei részvények 2,59%

2,0

5 4

1,5

3

1,0

Magyar Telekom 8,32%

OTP 34,84%

2 0,5

1 0

20

05

.0 1. 31 20 . 06 .0 1. 3 20 1. 07 .0 1. 31 20 . 08 .0 1. 31 20 . 09 .0 1. 31 20 . 10 .0 1. 31 20 . 11 .0 1. 31 20 . 12 .0 1. 31 20 . 13 .0 1. 31 20 . 14 .0 1. 31 20 . 15 .0 1. 31 20 . 16 .0 1. 20 31 16 . .0 8. 31 .

0,0


Richter 23,36%

MOL 28,08%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

49 650 233

2,82%

55 209 882

3,14%

Egyéb követelés

2 409 652

0,14%

Kötelezettségek

-7 969 301

-0,45%

MOL

1 710 009 444

97,18%

OTP BANK

34,83%

1 710 009 444

97,18%

RICHTER GEDEON

23,36%

1 759 659 677

100,00%

Folyószámla

Értékpapírok Részvények Nettó eszközérték

28,08%




Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve:

CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap

Alapkezelő neve:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.

NEÉ számítás típusa:

T+1 napon számolt Tárgynap (T nap):

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

1 142 775 042

Egy jegyre jutó NEÉ:

9 996.2827

Darabszám:

114 320

Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer:

100.00%

Bruttó módszer:

96.40%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.2. Forward (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban MÁK 2016/D D161228 P€MÁK 2016/Y

-8 241 887 -8 241 887 1 151 016 929 41 313 619 1 109 393 310 1 109 393 310 710 003 310 399 390 000 310 000 310 000 310 000 1 151 016 929 99.93 % 0.00 % 35.02 % 34.95 % 27.11 %


CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

5 925 504 014


10 003.9743

Darabszám:

592 315


100.00%

Bruttó módszer:

-0.55%

I. Kötelezettségek

-68 207 081

I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)

-68 207 081

II. Eszközök

5 993 711 095

II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

5 958 277 782

II/2. Egyéb követelés (összes) Eszközök összesen:

35 433 313 5 993 711 095

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF

0.00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF)

100.55 %


CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2016.08.31

Saját tőke:

12 933 733


EURO

0.0100

Darabszám:

1 293 109 198


100.00%

Bruttó módszer:

13.86%


-258 126


-258 126

II. Eszközök

13 191 859

II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

11 140 543

II/2. Egyéb követelés (összes)

35 578

II/4. Értékpapírok

2 015 738

II/4.1. Állampapírok (összes)

2 015 738

II/4.1.1. Kötvények (összes)

2 015 738

Eszközök összesen:

13 191 859

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR

0.00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR)

86.14 %

P€MÁK 2016/Y

15.59 %


CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

6 419 553 030


11 935.9375

Darabszám:

537 834


83.52%

Bruttó módszer:

79.28%


-7 883 275


-7 883 275

II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)

6 427 436 305 272 314 349

II/3. Lekötött bankbetétek

5 097 189 611

II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)

5 097 189 611

II/5. Származékos ügyletek

1 057 932 345

II/5.2. Opciós

1 057 932 345

II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)

1 057 932 345

Eszközök összesen:

6 427 436 305

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF

0.00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen

79.40 %

BancaIMI_Tisztaa_opció

16.48 %


CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

9 279 855 577


10 926.7327

Darabszám:

849 280


91.78%

Bruttó módszer:

89.04%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen

-16 989 838 -16 989 838 9 296 845 415 254 782 760 8 226 161 052 8 226 161 052 53 228 200 53 228 200 53 228 200 762 673 403 762 673 403 762 673 403 9 296 845 415 0.00 % 88.65 %


CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2016.08.31

Saját tőke:

11 521 016


EURO

0.0104

Darabszám:

1 108 996 223


95.65%

Bruttó módszer:

91.79%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen P€MÁK 2016/Y

-11 258 -11 258 11 532 274 444 549 8 873 532 8 873 532 1 713 377 1 713 377 1 713 377 500 816 500 816 500 816 11 532 274 0.00 % 77.02 % 14.87 %


CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

5 775 784 580


10 546.9510

Darabszám:

547 626


95.23%

Bruttó módszer:

89.76%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/009049 (HUF) - 2015.05.20-2017.04.14

-10 399 814 -10 399 814 5 786 184 394 315 778 439 4 901 458 156 4 901 458 156 293 244 799 293 244 799 293 244 799 275 703 000 275 703 000 275 703 000 5 786 184 394 0.00 % 14.40 %


CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

6 735 364 794


10 338.9405

Darabszám:

651 456


95.97%

Bruttó módszer:

95.53%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/008962 (HUF) - 2015.04.09-2017.06.09

-3 999 904 -3 999 904 6 739 364 698 29 539 872 5 906 159 854 5 906 159 854 532 282 000 532 282 000 532 282 000 271 382 972 271 382 972 271 382 972 6 739 364 698 0.00 % 12.37 %


CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

6 475 380 916


10 131.3967

Darabszám:

639 140


99.27%

Bruttó módszer:

98.78%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/B

-9 097 548 -9 097 548 6 484 478 464 31 853 297 5 702 353 919 5 702 353 919 703 252 440 703 252 440 703 252 440 47 018 808 47 018 808 47 018 808 6 484 478 464 0.00 % 88.06 % 10.86 %


CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2016.08.31

Saját tőke:

23 278 276


EURO

0.0100

Darabszám:

2 338 334 052


99.45%

Bruttó módszer:

99.05%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen REPHUN 5 3/4 06/11/18 EUR

-21 232 -21 232 23 299 508 92 808 19 733 427 19 733 427 3 344 460 3 344 460 3 344 460 128 813 128 813 128 813 23 299 508 0.00 % 84.77 % 14.37 %


CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

8 709 344 306


10 136.0430

Darabszám:

859 245


99.24%

Bruttó módszer:

98.52%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/A

-14 138 970 -14 138 970 8 723 483 276 62 643 888 7 597 442 851 7 597 442 851 997 002 541 997 002 541 997 002 541 66 393 996 66 393 996 66 393 996 8 723 483 276 0.00 % 87.23 % 11.45 %


CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

3 637 191 448


10 332.4899

Darabszám:

352 015


99.38%

Bruttó módszer:

93.67%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban 06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 MÁK 2020/A

-9 707 569 -9 707 569 3 646 899 017 207 760 389 3 002 754 430 3 002 754 430 413 778 240 413 778 240 413 778 240 22 605 958 22 605 958 22 605 958 3 646 899 017 0.00 % 10.49 % 11.38 %


CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt Tárgynap (T nap):

Alap deviza:

EURO

2016.08.31

Saját tőke:

9 442 172


0.0100

Darabszám:

944 775 370


99.41%

Bruttó módszer:

92.04%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen

-12 951 -12 951 9 455 123 696 235 7 787 586 7 787 586 915 584 915 584 915 584 55 717 55 717 55 717 9 455 123 0.00 % 82.48 %


CIB WebWilág 2 Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

3 542 949 594


10 095.8294

Darabszám:

350 932


97.93%

Bruttó módszer:

93.28%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2019/A

-9 334 159 -9 334 159 3 552 283 753 164 621 946 322 916 2 656 039 956 2 656 039 956 658 000 020 658 000 020 658 000 020 73 298 915 73 298 915 73 298 915 3 552 283 753 0.00 % 74.97 % 18.57 %


CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

EURO

2016.08.31

Saját tőke:

2 984 324


0.0099

Darabszám:

300 657 115


98.00%

Bruttó módszer:

89.90%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen P€MÁK 2016/Y

-7 137 -7 137 2 991 461 241 706 2 105 996 2 105 996 583 930 583 930 583 930 59 828 59 828 59 828 2 991 461 0.00 % 70.57 % 10.13 %


CIB Világmárkák Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

2 433 211 026


9 948.3655

Darabszám:

244 584


95.95%

Bruttó módszer:

92.99%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2019/A

-3 620 787 -3 620 787 2 436 831 813 72 038 018 15 804 551 1 476 900 956 1 476 900 956 773 653 800 773 653 800 773 653 800 98 434 488 98 434 488 98 434 488 2 436 831 813 0.00 % 60.70 % 23.72 %


CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

EURO

2016.08.31

Saját tőke:

6 203 646


0.0098

Darabszám:

634 205 316


96.34%

Bruttó módszer:

91.69%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen REPHUN 6 01/11/19 EUR

-5 591 -5 591 6 209 237 288 346 40 508 4 832 226 4 832 226 821 245 821 245 821 245 226 911 226 911 226 911 6 209 237 0.00 % 77.89 % 13.24 %


CIB Szabadidő Származtatott Alap

Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: NEÉ számítás típusa:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tőkeáttétel mértéke:

Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31 7 586 669 720 10 131.9734 748 785

Kötelezettség módszer: Bruttó módszer: I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/A

96.24% 95.72% -16 441 594 -16 441 594 7 603 111 314 39 699 430 47 668 867 5 546 660 587 5 546 660 587 1 684 089 802 1 480 375 602 1 480 375 602 203 714 200 203 714 200 284 992 628 284 992 628 284 992 628 7 603 111 314 0.00 % 73.11 % 13.62 %


CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

7 705 809 540


9 971.8921

Darabszám:

772 753


96.04%

Bruttó módszer:

87.97%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Betét összesen MÁK 2018/D

-11 275 675 -11 275 675 7 717 085 215 621 651 198 57 339 317 4 993 329 647 4 993 329 647 1 739 505 250 1 739 505 250 1 739 505 250 305 259 803 305 259 803 305 259 803 7 717 085 215 0.00 % 64.80 % 22.57 %


CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.



Alap deviza:

MAGYAR FORINT

2016.08.31

Saját tőke:

4 727 819 195


10 089.7381

Darabszám:

468 577


96.63%

Bruttó módszer:

85.13%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra HUF 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (HUF) Betét összesen MÁK 2019/A

-8 299 290 -8 299 290 4 736 118 485 543 403 288 53 696 692 3 055 997 235 3 055 997 235 923 508 800 923 508 800 923 508 800 159 512 470 159 512 470 159 512 470 4 736 118 485 0.00 % 11.49 % 64.64 % 19.53 %


CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap

Alapkezelő neve:


Letétkezelő neve:

CIB Bank Zrt.


T napon számolt

Alap deviza:

Tárgynap (T nap):

2016.08.31

Saját tőke:

10 003 240


EURO

0.0101

Darabszám:

994 344 919


96.52%

Bruttó módszer:

83.06%

I. Kötelezettségek I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.2. Opciós II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra EUR 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban Folyószámla (EUR) Betét összesen REPHUN 6 01/11/19 EUR

-9 155 -9 155 10 012 395 1 346 136 86 942 6 823 230 6 823 230 1 407 848 1 407 848 1 407 848 348 239 348 239 348 239 10 012 395 0.00 % 13.46 % 68.21 % 14.07 %

KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Recommend Documents