jaarstukken 2010 titel plaatsen

jaarstukken 2010

titel plaatsen 1

titel plaatsen

jaarstukken 2010

4

vo o r w o o rd voorwoord

voorwoord Voor u ligt de programmarekening 2010. Het is een verantwoording over de inspanningen, de uitgaven en inkomsten over het jaar 2010. Meer dan voorgaande jaren maken wij met deze programmarekening duidelijk of de door de domeinen benoemde ambities wel of niet zijn gerealiseerd in 2010. Hiernaast wordt bij de niet gerealiseerde ambities aangegeven of er in 2011 of op een later moment nog activiteiten zullen plaatsvinden om de ambitie alsnog te kunnen realiseren. Met de komst van het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” is de kwaliteit van de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ verbeterd. Dit beleidskader voorziet in een methodiek, waarmee permanent inzicht in de ontwikkelingen rond risico’s en het daarvoor beschikbare weerstandsvermogen wordt gegeven. We hebben goed geluisterd naar de door u gedane suggesties om tot een betere en transparante verantwoording te komen. Zo willen wij bij de formulering van de programmadoelstellingen, zoals deze worden verwoord in de programmabegroting 2012, een verdere kwaliteitsslag maken. Het principe van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zal meer leidend gaan worden bij de beschrijving van de doelstellingen. Dit alles met de bedoeling om tot helder geformuleerde doelstellingen te komen die voor u als raad meer en beter “toetsbaar en afrekenbaar zijn”. Gelet op de financiële crisis en de ombuigingsoperatie, waar de deelnemende gemeenten en onze organisatie nadrukkelijk mee te maken hebben de komende jaren, blijft het noodzaak om in elk geval een behoedzaam financieel beleid (in het bijzonder het treasurybeleid) te blijven voeren. Daarnaast zullen wij onze inventiviteit en creativiteit gebruiken om tot goede oplossingen te komen voor de opgaven waarvoor onze organisatie staat. Wij willen deze uitdaging evenals wij dit in 2010 hebben gedaan ook in de komende jaren aangaan. De financiën zijn op orde en het zal een uitdaging zijn om ook deze op orde te houden de komende jaren gelet op de zware ombuigingsoperatie waarvoor onze organisatie zich gesteld ziet. Een behoedzaam en is hierbij onze ambitie en zeer zeker dus ook voor de komende jaren gedurende deze bestuursperiode. Wij zullen onze overtollige liquide middelen op een verstandige en weloverwogen wijze blijven beheren zonder hierbij risico’s te lopen. Ondanks de financiële crisis en de ombuigingsoperatie is in nauwe samenwerking met de gemeenten, provincie en maatschappelijke partners veel tot stand gekomen en zijn de ambities zoals die zijn verwoord in de programmabegroting 2010 grotendeels gerealiseerd. We geven een paar voorbeelden. • verdere integratie JGZ (nieuwe collega’s inmiddels als gewend);

voorwoord

treasurybeleid blijft dan ook in tijden van financiële crisis noodzakelijk. Zekerheid gaat voor rendement was

• geactualiseerde HKZ-(kwaliteits)certificaten (eind vorig jaar bij de Hulpverleningsdienst en ook GG; • doorontwikkeling Veiligheidsregio Twente; • verdere investeringen in de Twentse economie en bereikbaarheid; • uitvoering recreatieve projecten; en • de versterkte samenwerking met de OR, wat als blijvend plezierig en constructief wordt ervaren.

2010 was ook een turbulent jaar 1. jaar van de voortzetting van de economische crisis; 2. jaar van de gemeentelijke en landelijke verkiezingen; 3. jaar van de ombuigingen Regio Twente; en 4. jaar van Twente Get Connected.

ad 1. economische crisis De economische crisis heeft zijn sporen in het jaar 2010 doorgezet. De crisis heeft voornamelijk geleid tot een groeiende werkloosheid onder de jongeren. Om de jongeren niet langs de kant te laten zetten is in samenwerking met POWI Twente een plan van aanpak opgesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Om het economische klimaat in Twente een impuls te geven is er een Twente Top opgezet waarin Regio Twente samenwerkt met de provincie, ondernemers en kennisinstellingen. Tijdens de bijeenkomsten van Twente Top wordt uitgewisseld hoe het er economisch voorstaat binnen Twente op bedrijven/ branches niveau. Tevens worden de kabinetsplannen besproken om de mogelijke effecten voor het Twentse bedrijfsleven te inventariseren. De Twentse Tweede Kamerleden hebben tijdens deze bijeenkomsten een notitie uitgereikt waarin voor vijf aandachtsgebieden maatregelen worden benoemd die

5

hierbij ingezet kunnen worden. In het raamwerk van de Twente Top is een taskforce ingesteld die door een intensievere samenwerking op zoek is gegaan naar korte en langere termijn maatregelen voor het versterken van de Twentse economie. Hierbij gaat het om een goede afstemming en verbinding van de initiatieven van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn verschillende acties ondernomen. Zo is er onder meer een informatieve website (www.twenteonderneem.nl) voor ondernemers online gegaan en dankzij de provincie Overijssel is er extra geld beschikbaar gemaakt voor PPM Oost om te investeren in kansrijke bedrijven.

ad 2. verkiezingen Er waren in maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen, hetgeen veel nieuwe bestuurders en politici tot gevolg heeft gehad, zowel landelijk als in Twente. We hebben in september 2009 een kennismakingsbijeenkomst (Regiodag) gehad met de regioraad op ‘Het Hulsbeek’ en aansluitend een tour door Twente. Zo hebben we onze veelzijdigheid laten zien en hopen u hartelijk te hebben ontvangen. Ook waren er in 2010 landelijke verkiezingen en volgde er een regeerakkoord in september. In dit akkoord zijn een groot aantal maatregelen opgenomen die zeer zeker ook voor Twente van belang zijn: • decentralisatie rijkstaken waaronder jeugdzorg en dagbesteding/begeleiding AWBZ; • een regeling voor participatie op de arbeidsmarkt; • regionalisering brandweer; • stopzetting en vermindering groot aantal specifieke uitkeringen; • oprichting RUD’ s; en

voorwoord

• taakdifferentiatie. Twente wordt als topgebied gezien voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2010 is blijvend aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding A1 naar Duitsland en voor N35 WierdenZwolle en ook voor het Programma Hoogfrequent Spoor in uitvoering. Er komt veel op de gemeenten af en biedt voor ons kansen om samenwerking handen en voeten te geven.

ad 3. ombuigingen Onze organisatie moet een ombuiging (verlaging gemeentelijke bijdrage) realiseren van structureel € 2,5 mln met ingang van 2012. Deze opgave wordt langs vier wegen van lastenverlichting (financieel technische maatregelen, efficiency, takenschouw en instrumenten voor kostenbeheersing) volbracht. Het ombuigingstraject heeft eind 2010 geresulteerd in een pakket van financiële maatregelen, waarmee een lastenverlichting van € 2,0 mln. voor de gemeenten wordt beoogd. De gemeentelijke lasten worden vooral verlicht door bijstelling van het takenpakket. De takendiscussie bij het domein Gezondheid en bij het domein Leefomgeving hebben hier vooral aan bijgedragen. Het schrappen en/ of versoberen van taken heeft veelal een besparing op de formatie tot gevolg. Uiteraard zit de formatiebesparing ook in efficiencymaatregelen en prioritering van werkzaamheden. In 2010 is voor 85% inhoud gegeven aan de ombuigingsopgave van € 2,5 mln. We liggen hiermee goed op koers en we verwachten deze conform afgesproken tijdpad (uiterlijk eind 2012) te gaan realiseren.

ad 4. twente get connected Sinds 2008 wordt er intensief gewerkt aan de branding van Twente als innovatieve, ondernemende kennisregio. De regiobranding Twente is een initiatief van Regio Twente, VNO-NCW en Kamer van Koophandel en wordt ook breed gedragen door het Twentse bedrijfsleven, kennisinstellingen en koepelorganisaties. Een krachtige en aantrekkelijke profilering van Twente moet bijdragen aan het versterken van de sociaal economische structuur en is een belangrijk middel om ondernemers, starters, studenten en werknemers te interesseren en/of te behouden voor Twente. Dit geeft een impuls aan het economisch klimaat in Twente, wat belangrijk is om het werkgelegenheidspeil in Twente op niveau te houden. Om Twente als ondernemende en innovatieve kennisregio te kunnen positioneren is medio november de portal www.twente.com online gegaan. Dit is het platform waarop de campagne ‘Twente. Get Connected’ vorm krijgt. Het biedt de bezoekers volop de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te maken en te ‘connecten’ met Twentse ondernemers. Hier komen externe doelen publieksgroepen van de campagne ‘Get Connected’ in aanraking

6

met de ambassadeurs van ons merk Twente: de ondernemers zelf. De intentie is dat de bezoekers een connectie aangaan op inhoud en op persoon.

toekomstige ontwikkelingen Ook in 2010 hebben we onze visie gecontinueerd zoals we die in 2007-2008 hebben ingezet. Dit in het teken van klanten resultaatgericht werken en innovatie, waar we zeker mee doorgaan in deze bestuursperiode. En we zetten ons blijvend klanten resultaatgericht in en werken op een vernieuwende manier. Tegelijkertijd sluiten we natuurlijk onze ogen niet voor wat er in onze omgeving gebeurt: 1. De bezuinigingen bij de overheid cq. gemeenten en daarmee de ombuigingen bij Regio Twente 2. De druk op het milieu en het klimaat 3. Nieuwe werken (met als doel: aantrekkelijker en flexibeler werken, autogebruik terugdringen). In de komende jaren zullen deze punten zeer zeker de nodige aandacht krijgen cq nog meer aandacht behoeven.

agenda van twente Naast de directe activiteiten die wij voor de Twentse gemeenten en burgers uitvoeren, zijn in samenwerking met de provincie, ter stimulering van het economisch klimaat in twente, in 2010 ook weer investeringsbijdragen verstrekt aan projecten van de Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute. In deze programmarekening geven wij summier aandacht aan de lopende projecten, nieuwe aanvragen, wat er reeds is toegekend aan subsidies en wat hiervan is uitbetaald cq. wat hiervan de komende jaren nog wordt uitbetaald (verplichtingen). deze investeringsbijdragen opgesteld, waarna wij dan ook kortheidshalve verwijzen. Tevens is in deze programmarekening ter informatie een liquiditeitsprognose opgenomen, waarin de uitgaven en verplichtingen worden afgezet tegen de van Twence BV te ontvangen inkomsten, gerelateerd aan het te verstrekken voorfinanciering afgesproken maximum.

voor wie bestemd Deze programmarekening is allereerst bestemd voor u als regioraad temeer wij hiermee richting uw raad

voorwoord

Voor een uitgebreidere beleidsinhoudelijke verantwoording hiervan, zijn een tweetal rapportages over

verantwoording afleggen over de inspanningen, de uitgaven en inkomsten over het jaar 2010. Daarnaast zijn uiteraard de colleges van burgemeester en wethouders, het ambtelijk management van de gemeenten en de aan Regio Twente verbonden partijen en overige belangstellenden voor ons degenen die wij graag willen informeren over onze verantwoording. Hiermee hopen wij uiteraard dat dit in een informatiebehoefte voorziet. Suggesties over mogelijke verbeteringen van onze programmarekening zijn van harte welkom (info@ regiotwente.nl). De programmarekening is ook te vinden op de website www.regiotwente.nl onder het kopje ‘publicaties’.

tot slot Evenals in 2010 blijven we ons ook de komende jaren inzetten om de sterke kanten van Twente sterker te positioneren, zowel in Zwolle, Den Haag, als ook in Brussel. Samen met onze lobbyisten in Den Haag en Brussel vóór alle Twentse gemeenten. Binnen onze eigen organisatie blijven we ons inzetten voor een plezierig werkklimaat waar iedereen zich thuis voelt en ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen. dagelijks bestuur, secretaris,

voorzitter,

K. de Vries, a.i.

P.E.J. den Oudsten

7

inleiding

inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2010 van Regio Twente. Deze zijn opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld:

Programmabegroting Beleids-begroting

Jaarstukken 1. Programmaplan

Jaarverslag

2. Paragrafen Financiële begroting

1. Overzicht van baten

1. Programma-verantwoording 2. Paragrafen

Jaarrekening

en lasten en de toelichting

3. Programmarekening 4. Balans

2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2010 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige ver-

inleiding

antwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording.

leeswijzer Volgens de richtlijnen van het BBV wordt in de programmaverantwoording getracht de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; “Waar staan we en wat willen we?”, “Wat doen we er voor?” en “Wat gaat het kosten?” te beantwoorden. In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in de programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende beleidsvragen: • Wat hebben we bereikt? (maatschappelijk effect) • Wat hebben we ervoor gedaan? (projecten, activiteiten en kernindicatoren) • Wat heeft het gekost? (budgettaire effecten) Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een kleurenschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Na de programmaverantwoording treft u in de parafen de status van de in de programmabegroting benoemde beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht gestelde onderdelen behandeld: • Weerstandsvermogen; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen. Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2010 treft u de programmarekening, balans en toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Regio Twente.

10

inleiding

11

inhoudsopgave 1.

Samenvatting

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.

18

Gezondheid

18

Leefomgeving

19

Veiligheid

19

Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

20

Samenvatting resultaat 2010

21

Vaststelling

26

Het bestemmingsvoorstel

28

2.2

Toelichting op de over te hevelen bedragen

29

2.3

Toelichting op de bestemmingsvoorstellen

30

3.

Regio Twente

32

3.1

Wie is Regio Twente?

34

3.2

Wat doet Regio Twente?

34

3.3

Missie en opdracht Regio Twente

34

3.4

Strategische doelstellingen

34

3.5

Maatschappelijke ontwikkelingen

35

3.6

Toekomstvisie

35

3.7

Bestuur en organisatie

36

3.7.1

Regioraad

36

3.7.2

Dagelijks bestuur

37

3.7.3

Ambtelijke organisatie

39

4.

Domein Service en samenwerking

40

4.1

Inleiding

42

4.1.1

Interviews

42

4.2

Programma service & samenwerking

43

inhoudsopgave

2.1

4.2.1

Ambitie 1: Verbetering service en samenwerking

43

4.2.2

Ambitie 2: Invoering strategische HRM-beleid

44

4.2.3

Ambitie 3: Pijler Kwaliteit

45

4.2.4

Ambitie 4: Pijler internationaal

46

4.2.5

Overzicht van baten en lasten

48

4.2.6

Algemene dekkingsmiddelen

48

5.

Domein gezondheid

50

5.1

Inleiding

52

5.1.1

Interviews

52

5.2

Programma Gezondheid

53

5.2.1

Ambities 1: Ontwikkelen kwaliteitsmanagmentsysteem

53

5.2.2

Ambities 2: Signaleren van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen

54

5.2.3

Ambities 3: Actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor

5.2.4 5.2.5

risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen

55

Ambities 4: Participatie in Centra voor jeugd en gezin

55

Ambities 5: Vergroten aandacht voor risicokinderen, vroegsignalering en opvoedingsondersteuning

5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

12

18

Service en samenwerking

56

Ambities 6: Verdergaande integratie JGZ 0-19

57

Ambities 7: Systematische signalering en analyse

58

Ambities 8: Ondersteuning uitvoering van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie

59

Ambities 9: Ontwikkelen regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning

60

5.2.10

Ambities 10: Beleidsadvisering onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie

5.2.11

Ambities 11: Beleidsadvisering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining SEGV

5.2.12

Ambities 12: Regionale samenwerking

61 62 63

5.2.13

Ambities 13: Onderzoek

5.2.14

Ambities 14: Toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus

65

5.2.15

Ambities 15: OGGZ Meld- en coördinatiepunt

66

6.

Domein Leefomgeving

6.1

Inleiding

6.1.1

Interviews

6.2

Programma Ruimte en vrijetijd

64

68 70 70 71

6.2.1

Ambitie 1: Het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid

6.2.2

Ambitie 2: Bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw

72

6.2.3

Ambitie 3: Versterken van de ruimtelijk economische structuur

73

6.2.4

Ambitie 4: Vergroten van de toeristische omzet

74

6.2.5

Overzichten van baten en lasten

75

6.3

Programma mensen

76

6.3.1

Ambitie 1: Programma Mens in Twente doorontwikkelen

76

6.3.2

Ambitie 2: Een cultuur bruisende regio

77

6.3.3

Ambitie 3: Meer kwaliteit van leven en veiligheid

78

6.3.4

Ambitie 4: Meer sportvoorzieningen en evenementen

78

6.3.5

Ambitie 5: Betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied

73

79


79

6.4

Programma mobiliteit

80

6.4.1

Ambitie 1: Uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011, inclusief de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. BDU)

80

6.4.2

Ambitie 2: Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid

81

6.4.3

Ambitie 3: Vergroten aandeel Openbaar Vervoer in de totale mobiliteit

82

6.4.4

Ambitie 4: Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoerknoop Twente

83

6.4.5

Ambitie 5: Doorontwikkeling Regiotaxi Twente

83

6.4.6

Ambitie 6: Vergroten van het aandeel fiets in de totale mobiliteit

84

6.4.7

Ambitie 7: Bevordering vervoer goederen over water

84

6.4.8

inhoudsopgave

van onderwijs en jeugd 6.3.6

Ambitie 8: Doorontwikkeling van de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en Almelo-Mariënberg

85

6.4.9

Ambitie 9: Vergroting verkeersveiligheid

86

6.4.10


87

6.5

Programma werken

88

6.5.1

Ambitie 1: Kennis en innovatie Twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat

6.5.2

Ambitie 2: Nieuw ondernemerschap Twente wil alle mogelijkheden aanwenden voor het

6.5.3

Ambitie 3: Toerisme Twente wil haar potenties benutten om van toerisme een belangrijke

optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio’s van Nederland worden stimuleren van nieuw ondernemerschap economische sector te maken 6.5.4

88 89 89

Ambitie 4: Bedrijfsomgeving Twente wil de juiste voorwaarden creëren voor ontwikkeling en vestiging van bedrijvigheid. Daarnaast gaan we inzetten op een slagvaardige en versterkte uitvoering van het bestaande beleid

6.5.5

Ambitie 5: Verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt

6.5.6

Ambitie 6: Monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken

6.5.7


6.6

Agenda van Twente

6.6.1

Ambities 1: Uitvoeren investeringsprogramma Agenda van Twente

6.6.2

Ambities 2: Uitvoeren investeringsprogramma Innovatie Route Twente

6.6.3


90 90 92 92 93 94 95 97

13

7.

Domein Veiligheid

7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.2.2

Inleiding

100

Interviews

100

Programma Veiligheid

101

Ambitie 1: Vorming Veiligheidsregio Twente

101

Ambitie 2: Regionaal Management Development (RMD)

103


106

Financiële paragrafen

108

8.1

Inleiding

110

8.2

Weerstandscapaciteit

110

7.2.3 8.

Structurele weerstandscapaciteit

111

8.2.2

Incidentele weerstandscapaciteit

111

8.2.3

Risico`s

113

8.2.4

Beoordeling risico’s versus beschikbare weerstandsvermogen

118

8.3

Onderhoud kapitaal goederen

119

8.4

Bedrijfsvoering

121

8.4.1

Personeel en organisatie

122

8.4.2

Planning & control

126

8.4.3

Informatie en communicatietechnologie (ICT)

132

8.4.4

Communicatietechnologie

136

8.4.5

Bestuurlijke en juridische zaken

138

8.4.6

Facilitaire ondersteuning

140

8.4.7

Post en archief

141

8.4.8

Kwaliteit

142

inhoudsopgave

8.2.1

8.4.9

Performance Regio Twente

144

8.5

Verbonden partijen

144

8.6

Financiering

147

8.7

Rechtmatigheid

148

9.

Jaarrekening

152

9.1

Financieel resumé

154

9.2

Balans per 31-12-2010

156

9.3

Programmarekening 2010

158

9.4

Grondslagen voor resultaat en waardebepaling

159

9.5

Toelichting op de balans per 31-12-2010

161

9.6

Toelichting op de mutaties van de reserves

170

9.7

Toelichting op de mutaties van de voorzieningen

176

9.8

Toelichting op de programmarekening 2010

179

9.9

Analyse Rekening resultaat

182

9.9.1

Analyse rekeningresultaat Service en samenwerking

183

9.9.2

Analyse rekeningresultaat Gezondheid

185

Analyse rekeningresultaat Leefomgeving

188

9.9.3 9.9.4

Analyse rekeningresultaat Veiligheid

190

9.9.5

Analyse rekeningresultaat Agenda van Twente/IPT

191

9.10


192

Overzicht van incidentele baten en lasten

193

Analyse begrotingsrechtmatigheid

195

9.11 9.12

14

98

Bijlagen

198

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdrage naar functionele indeling

200

Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage naar programma indeling

203

Bijlage 3 Recapitulatiestaat per programma

204

Bijlage 4 Aard en de reden van de reserves Bijlage 5 Aard en de reden van de voorzieningen Bijlage 6 Single Information Single Audit Bijlage 7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage 8 Lijst met afkortingen

214 218 219 220 222

inhoudsopgave 15

samenvatting

1. samenvatting 1.1 service en samenwerking De samenwerking van de partners in Netwerkstad Twente heeft opnieuw concrete resultaten opgeleverd, met name op het gebied van inkoop (Europese aanbestedingen en professionalisering van het vakgebied). Het gevoel bestaat dat er meer te bereiken is. In 2010 is een haalbaarheidsstudie verricht naar een Shared Service Center, waarvan de uitkomst is dat door intensivering meer bereikt kan worden. Er worden opnieuw doelen geformuleerd door Regio Twente, waarover wordt gesproken in een bestuursconferentie met de veertien gemeenten in Regio Twente. Binnen de pijler internationaal zijn concrete stappen gezet in het profileren en positioneren van Twente als internationaal kennisinnovatie en technologieregio alsmede het vergroten van de internationale oriëntatie van Twente. Daarnaast zijn er projecten uit de Agenda van Twente gefaciliteerd. Binnen de organisatie zijn nieuwe functieprofielen met kerncompetenties ingevoerd. In het verlengde daarvan is gestart met een nieuwe gesprekscyclus. Doel hiervan is om met medewerkers afspraken te maken over te bereiken resultaten en welk gedrag daarbij zinvol is. Ook zijn nieuwe stappen gezet in het kwaliteitshandelen. Dit alles moet er toe leiden dat de dienstverlening aan de gemeenten en burgers wordt geoptimaliseerd. Binnen de pijler internationaal zijn concrete stappen gezet om Twentse projecten en doelstellingen te faciliteren met kennis, netwerken, contacten, beleidsbeïnvloeding en subsidie vanuit Europa. Hierop is meer het accent komen te liggen. Daarnaast stond het profileren en positioneren van Twente als internationale

samenvatting

innovatieve toptechnologische kennisregio centraal alsmede het vergroten van de internationale oriëntatie van Twente. In 2010 is de keuze gemaakt om HR agenda’s per domein op te stellen en hiermee centrale HR agenda los te laten. Voor de GGD is een HR agenda tot 2015 opgesteld, deze is opgedeeld in fases. Fase 1 (Diagnose en analyse) is in 2010 opgestart, waarbij o.a. per team teamfoto’s zijn gemaakt om een beeld te krijgen van de huidige organisatie in relatie tot de gewenste toekomstige organisatie. Voor de domeinen Leefomgeving en B&B wordt in 2011 een start gemaakt met de HR agenda’s.

1.2 gezondheid In het programma Gezondheid 2010 zijn, op basis van de huidige Bestuursagenda, 15 ambities opgenomen. Een aantal daarvan kunnen óf meer geplaatst worden in de categorie bedrijfsvoering óf kenmerken zich in de uitvoering meer als ‘going concern’ inspanningen en daarmee verbonden output. We willen de focus op een drietal ambities leggen, waarvan de uitvoering nieuw is, dan wel bijzonder van aard is, onder andere vanwege de positie van gemeenten en andere spelers in het veld. Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 Vanaf 1 januari 2010 is de GGD ook verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheid van kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze taak is overgenomen van de thuiszorgorganisaties en er is heel veel werk verzet, op zowel operationeel als managementniveau, richting integrale uitvoering van de JGZ 0-19. Tegelijkertijd is, vanuit de positie van kern- en ketenpartner, deelgenomen aan de realisatie van de Centra voor Jeugd en Gezin bij de 14 Twentse gemeenten. Regionale samenwerking bij rampen en incidenten De samenwerking tussen de GGD, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen) en andere partners heeft dit jaar een sterke impuls gekregen. Opleiden,Trainen en Oefenen (OTO) wordt als steeds belangrijker ervaren om daadwerkelijk in staat te zijn effectief bij rampen en incidenten te kunnen optreden. Het GGD Rampen Opvangplan (GROP) is vastgesteld en de daarbij behorende interne coördinatiestructuur is geïmplementeerd.

18

Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTV) De rVTV is een belangrijk instrument om richting te geven aan het landelijke, maar vooral lokale gezondheidsbeleid, waarbij ook verbinding wordt gemaakt met het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. De verzamelde informatie is neergelegd in de 1e Twentse Gezondheidsverkenning (TGV). Dit is te beschouwen als een groeimodel dat in de komende jaren verder wordt verfijnd en meegroeit met een veranderende informatiebehoefte van gemeenten.

1.3 leefomgeving Eind september 2010 is het regeerakkoord van het kabinet Rutte verschenen. Een van de kabinetsmaatregelen die direct voor het domein leefomgeving betekenis heeft, is het voornemen de Wgr plusregio’s op te heffen. Verder zijn er door samenvoeging nieuwe departementen ontstaan (ministerie van EL&I en I&M). Het domein leefomgeving zal direct inspelen op deze veranderingen op rijksniveau. Naast deze externe ontwikkelingen is in 2010 op basis van de beschreven missie en in het kader van de takenen ambitieschouw gewerkt aan het bestuursprogramma 2011-2014. Het domein leefomgeving zal de komende jaren inzetten op een drietal ambities: 1. Economische ontwikkeling Twente 2. Bereikbaarheid Twente 3. Duurzaamheid Twente. Ondersteunend aan deze ambities zijn: • Monitoring; • Lobby/internationaal Den Haag/Brussel. In 2010 is geïnvesteerd in het opbouwen en versterken van de contacten met de gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. In het bijzonder hebben we aandacht besteed aan het management van de veertien gemeenten. Doel is de gemeenten beter te informeren over de ambities en taken van het domein leefomgeving, de bijbehorende werkwijzen en wat men kan verwachten. In 2011 zal dit worden gecontinueerd.

1.4 veiligheid Vooruitlopend op het van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010 is in het voorjaar

samenvatting

• Twente positionering/branding;

een kwartiermaker aangesteld met onder meer de opdracht de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Twente te beschrijven. Onderdeel van het vervullen van deze opdracht was het formuleren van een gedeelde, samenhangende opvatting over wat bijdraagt aan het bevorderen van veiligheid. In dat kader heeft het bestuur op voorstel van de veiligheidsdirectie een zestal ambities vastgesteld en taken beschreven. Voor elke ambitie en taak is een doelstelling weergegeven en zijn richtinggevende acties vermeld. Een en ander is verder uitgewerkt in het ‘spoorboekje’ dat in oktober 2010 is vastgesteld.

19

1.5 wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd? Programma`s x € 1.000,-

Service en Samenwerking Veiligheid

Totaal

Totaal

Mutaties

Lasten

Baten

Reserves

Bijdrage

incl. mutaties

per

reserves

inwoner

10.706

9.345

-227

365

1.954

3,13

9.925

4.628

5

251

5.542

8,89

24.543

8.134

193

526

16.742

26,85

Leefomgeving

78.179

74.183

-99

2

4.115

6,60

5.764

7.722

0

1.958

0

0,00

Saldo financieringsfunctie

2.894

3.559

-9

316

-340

-0,55

Winstuitkering Twence BV

2.687

2.687

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

134.716 110.258

-137

3.418

28.013

45,47

Onvoorzien Totaal Regio Twente

Aantal inwoners per 1-1-2010 wordt geraamd op 623.613.

samenvatting

Gem. bijdrage

Gezondheid

AVT/IPT

20

Resultaat

1.6 samenvatting resultaat 2010 RECAP Jaarrekening 2010 - Service & Samenwerking incl. financieringsresultaat Positieve ontwikkelingen

Negatieve ontwikkelingen

Financieringsresultaat

315

Ambtsjubilea

Beheer ICT

145

Twence

19

Resultaat op personeel

144

Frankeerkosten

16

Vrijval reserve

63

Diversen

Hogere doorberekening

40

Schoonmaakkosten

Catering

5 25

22 754

Resultaat Service & Samenwerking

34

74

681

Financieringsresultaat

Ambtsjubilea

Dit resultaat onstaat door o.a. een hoge

Door de komst van de iJGZ zijn er meer personeels-

omslagrente en door het vertraagd uitbetalen

leden die een bepaald ambtsjubileum bereikt

van toegekende subsidiebedragen.

hebben. In de begroting is hier geen rekening meegehouden waardoor deze post in 2010 een

Beheer ICT

overschrijding laat zien.

bijgekomen is er een positief resultaat ontstaan

Twence

op ICT. De prijs per werkplek is voor de toename

In 2010 zijn er juridische advieskosten gemaakt in

van de werkplekken bepaald, zodat er per saldo

verband met de overgang naar het individueel

meer is doorberekend.

aandeelhouderschap. Deze kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht en niet ten laste van de


basisuitkering van Twence.

Door o.a. inkomsten uit projecten en UWV gelden en de minimale inzet van deze gelden is

Frankeerkosten

er een positief resultaat behaald op de personele

Door de toename van de post zijn de frankeerkosten

kosten.

gestegen.

samenvatting

Doordat er in 2010 meer werkplekken zijn

Vrijval reserve reiskosten personeel In 2010 is de reserve Reiskosten personeel vrijgevallen. Catering Door een andere wijze van toerekenen van vergaderkosten is dit resultaat op de catering ontstaan. Schoonmaakkosten Dit resultaat is ontstaan door de aanbesteding op de schoonmaakkosten en het vervroegd invoeren van de bezuiniging. Doorberekeningen Door lagere/hogere doorberekeningen aan de lasten/baten kant ten opzichte van de begroting is er een positief resultaat ontstaan.

21

RECAP Jaarrekening 2010 - Gezondheid Positieve ontwikkelingen


Inspectie & Hygiëne Kinderopvang

387

Uitkering vm MOA stichting

397

H1N1 SOA subsidiegelden

Reizigersadvisering

197

Hogere kosten directie

68

70

JGZ 0-4

464

129

JGZ 4-19

55

Ontwikkelbudget JGZ

18

TBC inkomsten

67

RVP/HPV

84

Vrijval reserves

193 1.328

Resultaat Gezondheid

802

526

Inspectie & Hygiëne Kinderopvang

Reizigersadvisering

Als gevolg van gewijzigde wetgeving m.b.t. inspecties

In 2010 zijn er personele problemen geweest bij

Gastouders o.b.v. Wet Kinderopvang hebben

de reizigersadvisering. Dit heeft geleid tot fors

aanzienlijk meer inspecties plaatsgevonden tegen

hogere kosten welke tot een nadelig saldo

een (hoog) landelijk vastgesteld tarief. Het overschot

hebben geleid.

zal na goedkeuring van de jaarrekening worden

samenvatting

terugbetaald aan de gemeenten.

Hogere kosten directie Dit betreft een extra IZIT-bijdrage ad € 35.000 en

Uitkering vm MOA-stichting

kosten van inhuur adviesbureaus.

Vanaf 1 januari 2010 is de Publieke Zorg Asielzoekers (PGA) ondergebracht bij de

JGZ 0-4

afzonderlijke GGD-en. De in de geliquideerde

De regioraad heeft een overschrijding van de

MOA-stichting opgebouwde reserves, vanuit de

exploitatie JGZ 0-4 geaccordeerd van € 542.000.

rijksmiddelen COA, zijn over de deelnemende

De werkelijke overschrijding blijft ruimschoots

GGD-en verdeeld.

binnen dit bedrag.

H1N1 (Mexicaanse griep)

JGZ 4-19

Betreft de saldering van nagekomen rijksbijdrage

In 2010 zijn extra personele kosten gemaakt ter

m.b.t. vaccinatiecampagne 2009 en nog nagekomen

vervanging van langdurig zieke medewerkers.

kosten.

De kosten van vervanging waren hoger dan de ontvangen UWV-gelden.

SOA subsidiegelden Extra vergoeding vanuit het Rijk voor de laboratorium

Ontwikkelbudget JGZ

diagnostiekkosten.

Dit betreffen kosten van adviesbureaus die mede betrokken zijn bij de ontwikkeling heroriëntatie

TBC inkomsten Hogere inkomsten TBC hebben met name betrekking op nagekomen inkomsten 2009. RVP/HPV De HPV vaccinatie is in 2010 geïntegreerd in de RVP-campagne. De opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Vrijval reserves Per saldo is in 2010 meer onttrokken dan toegevoegd aan de reserves.

22

basistakenpakket JGZ.

RECAP Jaarrekening 2010 - Leefomgeving Positieve ontwikkelingen


Resultaat personeel

162

Overige projecten

207

MIRT gebiedsagenda A1 zone

10

Algemeen beheer & ICT

41

Projectmatig werken

49

Toevoeging reserves

99

369 Resultaat Leefomgeving

168

367

2


MIRT gebiedsagenda

Het positieve saldo op personeel is ontstaan

Naar aanleiding van het verzoek van het Rijk om te

doordat een aantal vacatures gedurende het jaar

komen tot een gedeeld beeld van de fysiek-ruimtelijke

2010 niet (volledig) waren ingevuld en of deel via

opgaven en de investeringsopgaven die daarbij horen

projecten incidenteel konden worden gefinancierd. is er gewerkt aan de MIRT gebiedsagenda. Deze kosten zijn gedekt uit vacatureruimte binnen Overige projecten

het domein leefomgeving.

Deze post betreft een verzameling van overige projecten die gecumuleerd uitkomen op een

A1 zone De ten tijde van de 2de berap verwachte en

binnen de geldende budgettaire kaders

geplande overschrijding i.v.m. de studie A1 zone

aangewend om overschrijdingen elders te dekken.

heeft nog niet geleid tot het verwachte tekort. Desondanks is zijn er wel kosten gemaakt die worden gedekt uit het resultaat op projecten. Algemeen beheer & ICT Het budget voor algemeen beheer en ICT was in 2010 niet toereikend. Oorzaak hiervan is grotere afname ICT apparatuur en algemene benodigdheden wat gerelateerd kan worden aan extra inzet ten

samenvatting

positief saldo. Deze extra opbrengsten worden

behoeve van projecten. Dit tekort wordt gedekt uit meevallers in de projecten sfeer. Projectmatig werken In 2010 is binnen het domein Leefomgeving ingezet op projectmatig werken. Hiervoor is ondersteuning vanuit de gemeente Enschede ingezet om medewerkers hierin te begeleiden. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het beschikbare opleidingsbudget (ca. 40.000). Het tekort wordt afgedekt uit middelen die hiervoor zijn gereserveerd in de jaarrekening 2008 (ca. 14.000) en meevallers uit projecten. Toevoeging reserves Per saldo is in 2010 meer toegevoegd dan onttrokken aan de reserves.

23

RECAP Jaarrekening 2010 - Veiligheid Positieve ontwikkelingen


Exploitatie OMS

218

Resultaat op personeel Oefenprogramma Incidentenonderzoek Toegankelijkheid gegevens Resultaat op kapitaallasten

Afwikkeling subsidie grensoverschr. ramp. plan 27

99

Incidentele uitgaven tegemoetkomg duiken

50

50

Expl. onderhouden beheerskosten materieel

42

35

Taakstelling gez. Inkoop & beheer

31

32

Resultaat op detachering

78

39

Vrijval reserves

5 478

Resultaat Hulpverleningsdienst

228

250

Exploitatie OMS

Afwikkeling subsidie grensoverschr. ramp. plan

Wegens een forse toename van het aantal aansluitingen

De eigen bijdrage voor dit gesubsidieerde project

(820 aansluitingen per 31-12-2010) vergeleken met het

is in 2010 afgewikkeld.

begrotingsniveau is er een positief resultaat ontstaan op OMS. Met ingang van het gebruiksbesluit

Incidentele uitgaven tegemoetkoming duiken

(1 januari 2012) zal dit veranderen.

De afgelopen jaren hebben de korpsen Almelo


hun duiktaak adequaat uit te kunnen (blijven)

Het saldo op personeel is ontstaan wegens het voor

voeren. De opleidingskosten zijn gestegen waar-

een deel invullen van de vacature teamleider

door er meer kosten zijn gemaakt. In 2010 hebben

operationele voorbereiding (€ 51.183,-) en de formatie

de korpsen een tegemoetkoming ter grootte

op het gebied van inkoop (€ 48.054,-).

van € 50.000,- (€ 25.000,- per korps) gekregen.

Oefenprogramma

Expl. onderhouden beheerskosten materieel

samenvatting

en Hengelo een forse inspanning geleverd om

Door de aanwezige kennis binnen het team OTO

Mede door een aantal grote onderhoudswerk-

zijn in 2010 een aantal oefeningen zelf georganiseerd

zaamheden (waaronder het onverwachts repa-

in plaats van deze uit te besteden aan externe partijen. reren van een dompelpomp € 8.000) zijn er meer Tevens hebben in 2010 veel externe korpsen deel-

kosten gemaakt ( € 25.000,-) voor het onderhoud

genomen aan het realistisch oefenen in Zweden.

van voertuigen. Verder moest er in 2010 onder-

Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een

houd plaatsvinden aan radiologisch meet-

postief resultaat op het oefenprogramma.

apparatuur wegens een overheveling van een rijkstaak naar de Regio. Dit heeft een incidentele

Incidentenonderzoek

overschrijding van € 14.000,- veroorzaakt.

Sinds 2009 is in Twente een aanzet gegeven om leerpunten uit repressieve inzetten binnen en buiten

Taakstelling gez. Inkoop & beheer

de regio te adresseren naar de organisatie-onderdelen

Tijdens de bezuinigingen in 2004 is het gezamen-

en de implementatie ervan te borgen. In 2010 is veel in

lijk inkoop van brandweermaterieel als efficiency-

de staande organisatie opgevangen wat een positief

maatregel opgenomen. In 2010 is hier wederom

resultaat heeft opgeleverd. De verwachting is dat dit

geen invulling aan gegeven.

vanaf 2011 wijzigt. Resultaat op detachering Toegankelijkheid gegevens Tijdens dit tweejarige project is er aandacht gegeven aan het digitaal ontsluiten van bronbestanden (veiligheidsnet), gegevensverzameling en borging om alle partijen in de crisis-

Negatieve resultaat op detachering is ontstaan wegens een hogere facturering van de gemeenten voor ingeleend personeel (€ 14.000,-), door niet begrote detacheringsovereenkomst

beheersing over dezelfde informatie te kunnen laten beschikken (€ 17.000,-) en door een lage doorfacturering aan in de rust-situatie en ten tijde van incidenten, rampen of crises. In het laatste jaar is het beschikbare budget van € 90.000 niet volledig uitgegeven.

24

inlenende organisaties (€ 47.000,-).

Resultaat op kapitaallasten Wegens het uitblijven van investeringen is er een positief resultaat ontstaan op de kapitaallasten. Vrijval reserves In 2010 zijn de reserves taakstelling OMS (€ 356,81) en veiligheidsnet (€ 4.985,75) vrijgevallen.

RECAP Jaarrekening 2010 - AVT/IPT Positieve ontwikkelingen Winstuitkering Twence

Negatieve ontwikkelingen 2.005

Financieringsbijdragen AVT-IPT

298

2.005 Resultaat Leefomgeving

298

1.958

Winstuitkering Twence

Financieringsbijdragen AVT-IPT De kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de

financieringsuitgaven AVT-IPT een winstuitkering

uitvoeringsorganisatie AVT-IPT en de uitgekeerde

voorzien van 5.717.000 waar in werkelijkheid

financieringsbijdragen komen licht boven het

ca. 7.722.000 bijdrage is ontvangen.

begrote niveau uit.

Deze bijdrage minus de daadwerkelijke financieringsbijdragen zullen worden verrekenend met het negatieve resultaat uit voorgaande jaren.

Resultaat na bestemming

(681 + 526 + 2 + 250 + 1.707)

3.167

Resultaat reguliere bedrijfsvoering

(3.418 - 1.707 + 120)

1.579

samenvatting

In de begroting was ter dekking van de

25

vaststelling

2. vaststelling 2.1 het bestemmingsvoorstel voorstel 1. De jaarrekening 2010 van Regio Twente vast te stellen en in te stemmen met het positief rekeningresultaat ad. € 3.166.809,79 (na bestemming). Het rekeningresultaat is als volgt opgebouwd: Resultaat voor bestemming

€

Onttrekkingen aan reserves

€

2.030.952,42

Toevoegingen aan reserves

€

2.167.703,46

Per saldo Resultaat na bestemming

3.303.560,83

-/- €

136.751,04

€

3.166.809,79

Dit resultaat is te verdelen in een resultaat van de reguliere bedrijfsvoering en een resultaat op de uitgaven/ inkomsten ten behoeve van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) alsmede uitgaven voor het digitaal dossier (voormalig EKD): Resultaat na bestemming

€

3.166.809,79

Resultaat op de uitgaven/inkomsten van AvT en IPT

-/- €

1.706.990,79

Uitgaven digitaal dossier (conform RR 25-03-2009)

€

119.790,76

Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming

€

1.579.609.76

Het positieve resultaat op de uitgaven/inkomsten van AvT en IPT en negatieve resultaat digitaal dossier worden

vaststelling

verantwoord op de balans onder het eigen vermogen van Regio Twente. Het negatief eigen vermogen AVT en IPT blijft op de balans staan zolang er geen inkomsten (dividend Twence) zijn ontvangen, die als dekking dienen voor deze uitgaven. Vanaf 2012 maakt Regio Twente minder kosten dan de gemeenten aan rijksbijdrage ontvangen voor het digitaal dossier. Dit door de gemeenten hoger ontvangen bedrag vanaf 2012 wordt door Regio Twente aangewend ter dekking van de hiervoor genoemde uitgaven met betrekking tot het digitaal dossier. 2. Over te hevelen bedragen naar het dienstjaar 2011(zie toelichting 2.2): a. € 30.000,00 overheveling deelbudget BMO programma RMD; b. € 13.000,00 overheveling opleidingsbudget adviseurs bestuurs- en bedrijfsbureau; 3. Het restant positief rekeningsaldo (= resultaat reguliere bedrijfsvoering, minus over te hevelen bedragen) ad € 1.536.609,76 over het jaar 2010 als volgt te bestemmen (zie toelichting 2.3): a. € 315.863,48 toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve b. € 90.500,00 Vorming bestemmingsreserve ter dekking extra personeelskosten team reizigers; c. € 387.170,00 Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang;1 d. € 743.076,28 Uit te keren aan gemeenten.

samenvattend overzicht Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming

€

1.579.609,76

Overhevelingsvoostellen (a t/m b)

-/- €

43.000,00

Bestemmingsvoorstellen (a t/m c)

-/- €

793.533,48

€

743.076,28

Uit te keren aan de gemeenten (d)

vaststelling Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente d.d. 29 juni 2011. secretaris,

K. de Vries, a.i.

voorzitter,

P.E.J. den Oudsten

1. Dit bedrag wordt na vaststelling van de jaarrekening 2010 gelijk uitgekeerd aan gemeenten.

28

2.2 toelichting op de over te hevelen bedragen In verband met een aanscherping van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen een aantal bedragen in de balans niet meer als ‘nog te betalen’ opgenomen worden. Om bedragen als ‘nog te betalen’ op te nemen moet de prestatie geleverd zijn. In een aantal gevallen is door diverse oorzaken budget in 2010 niet besteed en de prestatie niet uitgevoerd. Omdat we deze prestatie nog wel willen uitvoeren willen we een aantal budgetten overhevelen naar het boekjaar 2011. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de restantbudgetten die wij graag zouden willen overhevelen.

a. overheveling budget bmo programma rmd (€ 30.000) De aanleiding tot het indienen van dit voorstel is een financieel overschot op de begroting van het Regionaal Management Development (RMD). Het betreft een bedrag van ongeveer € 30.000. Dit bedrag is bestemd voor het Brandweer Management Ontwikkelprogramma (BMO programma) dat in fasen wordt uitgevoerd. Voor de uit-voering van dit programma is reeds een verplichting aangegaan met het externe bureau P&A coaching. De kosten zijn/worden als volgt gefactureerd: • 33% na opdrachtverstrekking (oktober 2010 - is dus reeds betaald); • 34% in juni 2011; • 34% na afronding van de werkzaamheden. BMO maakt integraal onderdeel uit van het programma Brandweer. Het programma Brandweer is vormgegeven naar aanleiding van het besluit van de Bestuurscommissie Veiligheid op 12 oktober 2009. Met dit besluit is tevens ingestemd met een voorstel inzake de invulling van de brandweerzorg in Twente in relatie tot de wet op de Veiligheidsregio’s.

Coaching. Het programma bestaat uit verschillende ‘routes’ die ieder hun eigen doelgroep en planning hebben zoals hieronder toegelicht: • Route 1: Regionaal MT en de cluster MT’s. Oktober 2010 - December 2011; • Route 2: alle leidinggevende niveaus. Mei 2011 met doorloop in 2012; en • Route 3: alle medewerkers en specialisten. September 2011 met doorloop in 2012. Om de facturen vanuit het bureau P&A coaching voor wat betreft het BMO programma te voldoen is het

vaststelling

Het BMO programma is gestart in oktober 2010 en wordt mede vorm gegeven door het bureau P&A

verzoek om het restant aan financiële middelen met een totaal bedrag van ongeveer € 30.000 over te hevelen naar 2011.

b. overheveling opleidingsbudget adviseurs bestuurs- en bedrijfsbureau (€ 13.000) Begin 2010 is het opleidingsplan voor het Bestuurs- en Bedrijfsbureau vastgesteld waarbij het gereserveerde bedrag in de begroting benut zou worden. In de loop van het jaar zijn echter enkele opleidingen niet doorgegaan vanwege het geringe aantal aanmeldingen bij het desbetreffende opleidingsinstituut. Ten tijde van de aanmelding was er geen goed alternatief beschikbaar en die er inmiddels wel zijn. Deze opleidingen zijn opgenomen in het opleidingsplan voor 2011. Samen met nieuwe opleidingsbehoeften wordt het beschikbare budget voor 2011 overschreden. Voorstel is om het restant budget van € 13.000 te benutten voor een opleiding/training van de adviseurs van het Bestuurs- en bedrijfsbureau. Zij hebben in 2008 een opleiding adviesvaardigheden gevolgd en er is behoefte in de organisatie om dit een vervolg te geven. De nieuwe opleiding zou zich moeten richten op de rol van adviseurs in een veranderende omgeving van Regio Twente. Afnemers van producten en diensten van het Bestuurs- en bedrijfsbureau zullen steeds meer een zakelijker relatie gaan onderhouden met het Bestuurs- en bedrijfsbureau en meer op afstand komen te staan. Adviseurs van B&B hebben hier als een soort accountmanager een belangrijke rol in. Dit vergt andere kennis en vaardigheden waar een opleiding een bijdrage aanlevert.

29

2.3 toelichting op de bestemmingsvoorstellen Onderstaand word een nadere toelichting gegeven op de door ons voorgestane bestemmingsvoorstellen:

a. toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve (€ 315.863) De egalisatiereserves en de algemene reserve mogen samen maximaal € 741.704 bevatten. In de eindbalans is het totale saldo van deze reserves € 425.841, oftewel € 315.863 onder het maximum.

Reserves

Verdeling

Boekwaarde

Maximum

conform

31-12

conform

nota RV Algemene reserve

Toevoeging

Saldo (na bestemming)

nota RV

15,00%

172.987

111.256

45.427

218.414

49,47%

2.671

366.921

258.510

261.181

Egalisatiereserves domeinen Egalisatiereserve gezondheid Egalisatiereserve LO Egalisatiereserve Veiligheid

vaststelling

7,23%

50.857

53.588

1.314

52.171

28,31%

199.326

209.939

10.613

209.939

100,00%

425.841

741.704

315.863

741.704

Wanneer de egalisatiereserves van de domeinen niet tot het maximum gevuld kunnen worden mag de algemene reserve aangevuld worden tot het maximum van de egalisatiereserves en de algemene reserve samen bereikt is. Het saldo van de Algemene Reserve is om deze reden dan ook hoger dan het maximum conform nota reserves en voorzieningen.

b. vorming bestemmingsreserve ter dekking extra personeelskosten team reizigers (€ 90.500) In 2010 is het vertrek van enkele medewerkers binnen het team Reizigers in gang gezet. Eind 2010 en begin 2011 zijn hier met betrokkenen afspraken over gemaakt. De kosten van dit vertrek lopen deels door in 2011 en deels in 2012. Om het team Reizigers niet gedurende anderhalf jaar te belasten met extra kosten wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen. Deze reserve wordt in feite “gefinancierd” door het domein GGD zelf, ofwel ten laste van het positief resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming van het domein GGD gebracht. De bestemmingsreserve dient een omvang te hebben van € 90.500 ter dekking van de kosten voortvloeiende uit de gemaakte afspraken.

c. inspecties gastouders op basis van wet kinderopvang (€ 387.170) Het positieve saldo over 2010 van het product “Inspectie gastouders op basis van Wet kinderopvang” binnen het domein GGD bedraagt € 387.170. In de regioraad van 16 februari 2010 heeft u reeds ingestemd met het voorstel “Tarieven inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang”. Uitvoering gevend aan dit besluit wordt genoemd resultaat gestort in de bestemmingsreserve “Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang”. Na instemming uwerzijds en na vaststelling van de programmarekening 2010, stellen wij vervolgens voor om dit bedrag gelijk aan de gemeenten uit te betalen. Als verdeelsleutel zal hiervoor, conform het advies van de portefeuillehouders financiën en de bestuurscommissie OGZ, de gemaakte “omzet” (de per gemeente in rekening gebrachte inspecties) per gemeente worden gehanteerd.

d. uitkering aan de gemeenten (€ 743.076) Voorgesteld wordt het restant van het resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

30

vaststelling

31

regio twente

3. regio twente 3.1 wie is regio twente? Regio Twente is het samenwerkingsverband (verlengd lokaal bestuur) van de veertien Twentse gemeenten (sinds 1994). De samenwerking tussen de gemeenten in Twente is gestoeld op vrijwilligheid. Ook als het gaat om de samenwerking ex Wgr-plus. Weliswaar is de samenwerking door deze wet op een aantal beleidsterreinen verplicht gesteld, de reikwijdte en de mate waarin wordt door de gemeenten in gezamenlijkheid bepaald. De gemeenten kunnen daardoor met elkaar antwoorden formuleren op samenlevingsvraagstukken die in hoog tempo gecompliceerder worden. In die context verandert de rol van gemeenten ook. Bijna ongemerkt zijn ze onderdeel geworden van netwerken die door ragfijne draden met elkaar zijn verbonden. Vaak ook zijn ze fysiek vergroeid geraakt met buurgemeenten en delen ze daarmee voorzieningen en de gemeenten plukken de vruchten van de gezamenlijke aanpak in Twente.

3.2 wat doet regio twente? Regio Twente voert samen met de Twentse gemeenten werkzaamheden uit op meerdere terreinen, zoals veiligheid, gezondheid, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, recreatie en toerisme en milieu. Waar functioneel zoekt Regio Twente gerichte samenwerking met de Duitse buren. Veel (boven)gemeentelijke taken vragen een gezamenlijke en duurzame benadering. Gemeenten maken hierover afspraken met elkaar om die vervolgens in eigen huis verder vorm te geven. Ze bereiken daardoor een groter maatschappelijk en financieel rendement voor het gebied. In dit proces heeft Regio Twente vooral een ondersteunende en verbindende rol. Ze brengt gemeenten samen, initieert, maakt verbindingen, stimuleert

regio twente

nieuwe initiatieven en ondersteunt de uitvoering. Daartoe onderhoudt ze nauwe relaties met de rijksoverheid in Den Haag, de provinciale overheid in Zwolle en met de Europese Gemeenschap in Brussel. Dat maakt Regio Twente op diverse taakvakken tot een expertisecentrum van Twente. Al deze kennis deelt ze met de gemeenten tot voordeel van het gehele gebied.

3.3 missie en opdracht regio twente missie Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. Samen met de gemeente en andere partners werken we aan een duurzame en vitale samenleving. Klant- en resultaatgericht werken en innovatie en kwaliteit in onze producten en diensten kenmerken ons handelen.

opdracht Regio Twente levert producten en diensten op het gebied van gezondheid, veiligheid, wonen, werken, mobiliteit, recreatie en toerisme en milieu, die door een gezamenlijke aanpak een toegevoegde waarde hebben voor de inwoners van de Twentse gemeenten.

3.4 strategische doelstellingen Onze primaire oriëntatie is de inhoud van de activiteiten van Regio Twente. Zo willen we: • als Regio Twente een serieuze en betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor de gemeenten, de provincie, het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en onderwijs en onderzoeksinstellingen. In dat kader willen we de samenwerking met onze partners verder intensiveren; • toegroeien naar een eigen veiligheidsregio voor Twente met een goede en adequate borging van de verbindingen binnen de veiligheidsketen en met de andere terreinen van Regio Twente; • als GGD in de voorste gelederen opereren en inzetten op het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Twente; • blijven investeren in het sociaal economisch klimaat van Twente en daartoe de Agenda van Twente (het meerjarig ontwikkelingsprogramma 2007-2017) uitvoeren en in het verlengde daarvan de Internationale Agenda van Twente positioneren en uitvoeren; • Twente zowel nationaal als internationaal sterker profileren en positioneren als kennis en innovatieve regio op meerdere terreinen (Twente get connected);

34

• de belangen en doelstellingen van het stedelijk gebied (Netwerkstad als economische motor) en het landelijk gebied in Twente evenwichtig met elkaar in balans brengen en houden ter versterking van het sociaal economisch klimaat in Twente; • op het terrein van bedrijfsvoering de samenwerking met de gemeenten en mogelijke andere partners intensiveren om zodoende win-win situaties te creëren voor de samenwerkende partijen.

3.5 maatschappelijke ontwikkelingen Nationale en internationale trends en ontwikkelingen gaan aan Twente niet voorbij. In veel gevallen biedt alleen een gezamenlijke aanpak de mogelijkheid om bedreigingen weg te nemen en kansen te benutten. We noemen: • de demografische ontwikkelingen (stagnerende bevolkingsgroei resp. terugloop van het inwonertal); • de verkleuring van de samenleving en de veranderende normen en waarden in de samenleving; • de specifieke vraagstukken waarmee de steden te maken hebben; • de toenemende vrije tijd en de grotere vraag naar aantrekkelijke voorzieningen; • het tijdig inspelen op de veranderingen in het landelijk gebied; • de vraag naar aantrekkelijke woonmilieus zowel in de steden als in het landelijk gebied; • en ook de toenemende decentralisatietendens van het kabinet die de gemeenten ziet als 1e overheid.

3.6 toekomstvisie Door het realiseren van onze strategische doelstellingen willen we een bijdrage leveren aan de toekomst van Twente. In onze visie is Twente een gebied met een bruisend stedelijk hart in een prachtige omgeving. Een gebied waar jong en oud gezond en veilig kunnen opgroeien en oud kunnen worden. Een gebied met een bekend staat om haar economische dynamiek, om haar vernieuwing waar mensen van binnen en buiten Twente graag willen leren en werken. Een gebied waar bedrijven zich graag willen ontwikkelen en nieuwe bedrijven zich willen vestigen met een breed aanbod aan werkgelegenheid op alle niveaus. Regio Twente blijft zich inzetten om deze droom te kunnen verwezenlijken.

regio twente

breed scala aan culturele en sportvoorzieningen, zowel in de stad als op het platteland. Ook een gebied dat

35

3.7 bestuur en organisatie In deze paragraaf zal achtereenvolgens de bestuurlijke (Regioraad en Dagelijks bestuur) - en de ambtelijke organisatie behandeld worden.

3.7.1 regioraad Het hoogste orgaan binnen Regio Twente is de regioraad. De regioraad stelt o.a. het beleid, de begroting, de jaarrekening en de verordeningen vast. Elke gemeente is in de regioraad vertegenwoordigd door twee leden: één uit het college van burgemeester en wethouders en één uit de gemeenteraad. Daarnaast is de burgemeester van Enschede voorzitter van Regio Twente en als zodanig heeft vanuit Enschede een extra lid zitting in de regioraad. De raad laat zich bijstaan door de secretaris van Regio Twente.

regio twente

Leden regioraad Gemeente

Vertegenwoordiger

Gemeente

Vertegenwoordiger

Almelo

de heer drs. T.J. Schouten

Almelo

de heer F.J. Gerritsen

Almelo

de heer A.G.P. Hümmels

Borne

de heer H.W. Mulder

Borne

de heer drs. R.G. Welten

Borne

de heer J. Meijer

Borne

de heer A.G. Geerdink

Dinkelland

de heer drs. J. ter Schegget

Dinkelland

de heer mr. R.S. Cazemier

Enschede

de heer J. van Lijf

Dinkelland

mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman

Haaksbergen

Enschede

de heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) Haaksbergen

de heer drs. J.H. Scholten de heer P.M. ten Voorde

Enschede

de heer H. van Agteren

Hellendoorn

de heer A.J. Haan

Enschede

de heer D. Bouwman

Hengelo

de heer S.M.A. Horsthuis

Haaksbergen

de heer P. van Veen

Hof van Twente de heer B.M.J. Eshuis

Haaksbergen

de heer W. Briggeman

Hof van Twente mevrouw J. Rohaan-Vlijm

Hellendoorn

de heer J.H. Coes

Losser

de heer drs. J.D. Westendorp

Hellendoorn

de heer J.F. ten Hagen

Losser

de heer G.H.J. Aveskamp

Hengelo

de heer drs. F.A.M. Kerckhaert

Oldenzaal

de heer H.H.W. Winkelhuis

Hengelo

de heer W.A. Winter

Oldenzaal

de heer J. Meijer

Hof van Twente de heer mr. ing. B. J. Sijbom

Rijssen-Holten de heer B. Wolterink

Hof van Twente de heer H.J. Scholten

Rijssen-Holten de heer G. Kreijkes

Losser

mevrouw drs. J. Schuddeboom

Tubbergen

de heer J. Harmelink

Losser

de heer S. Geissler

Tubbergen

de heer H.B.J. Oude Luttikhuis

Oldenzaal

de heer F.J.L. Rorink

Twenterand

de heer R. Koster

Oldenzaal

de heer J.A.M. Bekke

Twenterand

de heer J. Schipper

Rijssen-Holten

de heer J. Ligtenberg

Wierden

de heer T.P. de Putter

Rijssen-Holten

de heer drs. I. Kahraman

Wierden

de heer drs. J.R.J. van Maasacker

Tubbergen

de heer T. Vleerbos

Tubbergen

de heer H. te Kolste

Twenterand

de heer drs. G.J. Binnenmars

Twenterand

de heer B.J. Harmsen

Wierden

mevrouw R. Broeze-van der Kolk

Wierden Secretaris

36

Plaatsvervangende leden

de heer drs. J.H.J. ter Beke de heer K. de Vries, a.i.

3.7.2 dagelijks bestuur Door en uit de leden van de regioraad worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur telt inclusief de voorzitter acht leden. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door de regioraad worden genomen.

De heer P.E.J. den Oudsten Burgemeester Enschede • Algemene zaken, coördinatie Agenda van Twente/Innovatieroute, Twence, lobby, communicatie en veiligheid (zolang Veiligheidsregio Twente nog niet van start is gegaan) • Voorzitter dagelijks bestuur en regioraad, voorzitter bestuurscommissie Veiligheid, voorzitter stuurgroep individueel aandeelhouderschap Twence (tijdelijk), directeur Twence Beheer B.V. • Plaatsvervanger van de heer Loohuis.

De heer drs. F.A.M. Kerckhaert Burgemeester Hengelo • Internationale/Europese zaken en project DC Noise (tot 1 maart 2011) voorzitter commissie Grens Twente • Plaatsvervanger van de heer Den Oudsten.

De heer drs. T.J. Schouten Wethouder Almelo

regio twente

• Voorzitter bestuurscommissie Netwerkstad Twente, lid Dagelijks bestuur Euregio,

• Mobiliteit en MIRT • Toezichthoudende taak op de huisvesting van asielzoekers • Voorzitter portefeuilleoverleg Mobiliteit en voorzitter portefeuilleoverleg ROVH • Voorzitter stuurgroep mobiliteitsmanagement (tijdelijk), lid bestuurlijk overleg N35 (tijdelijk), lid stuurgroep A1 zone (tijdelijk), lid landelijk SKVV, lid bestuurlijk over-leg MIRT • Voorzitter stuurgroep Wegenvisie Twente, lid bestuurlijke begeleidingsgroep N18 en lid stuurgroep Vechtdallijnen (allen tijdelijk) • Plaatsvervanger van de heer Coes.

37

De heer drs. K. Loohuis Voormalig burgemeester Haaksbergen (tot 15 februari 2011) • Economie en arbeidsmarkt, lid dagelijks bestuur Euregio, sport alsmede het project hippische initiatieven • Voorzitter portefeuilleoverleg economie, voorzitter portefeuilleoverleg sociale zaken (in overleg met voorzitter Platform Onderwijs Werk en Inkomen), voorzitter portefeuilleoverleg sport en cultuur, lid stuurgroep Twente Index, lid advisory board WTC-Twente, bestuurslid Stichting Breedband Twente • Plaatsvervanger van de heer Kerckhaert.

De heer J.H. Coes Wethouder Hellendoorn • Gezondheid (GGD) • Voorzitter bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg, lid landelijk platform GGD bestuurders VNG, mogelijk lid vaste VNG beleidscommissie gezondheid en welzijn

regio twente

• Plaatsvervanger van de heer Cazemier.

De heer mr. R.S. Cazemier Burgemeester Dinkelland • Bedrijfsvoering (financiën, ict, personeel en organisatie, huisvesting) en afval/ milieu/duurzaamheid • Voorzitter portefeuilleoverleg Financiën, voorzitter portefeuilleoverleg milieu, voorzitter portefeuilleoverleg afval (vervalt in kader van individueel aandeelhouderschap), lid stuurgroep individueel aandeelhouderschap Twence (tijdelijk), voorzitter Georganiseerd Overleg • Plaatsvervanger van de heer Van Agteren.

De heer H. van Agteren Wethouder Enschede • Vrijetijds economie (inclusief de recreatieparken) • Voorzitter portefeuilleoverleg Recreatie en Toerisme, voorzitter stuurgroep Hulsbeek (tijdelijk), lid stuurgroep Pact van Twickel (tijdelijk) • Plaatsvervanger van de heer Schouten.

38

3.7.3 ambtelijke organisatie Secretaris/ Algemeen directeur

Veiligheid

Leefomgeving

Bestuurs- en Bedrijfsbureau

Directie

Directie

Directie

Directie

Stafafdeling

Stafafdeling bestuur en beleid

Secretariaat projectbureau

Secretariaat

Algemene gezondheidszorg

Openbare veiligheid/ Plv. regiocommandant

Programma Ruimte & Vrije Tijd

Financiën, control en ICT

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Opleiden, oefenen en logistiek/Plv. RGF

Programma Mensen

Personeel & organisatie

Programma Mobiliteit

Algemene zaken

Programma Werken

regio twente

Gezondheid

Recreatieve voorzieningen

39

domein service & samenwerking

4. domein service en samenwerking 4.1 inleiding Alle werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering binnen Regio Twente worden begeleid door de medewerkers van het domein service en samenwerking. Hierin is de integraal manager de voornaamste klant cq partner, maar ook een betere afstemming tussen externe klanten heeft prioriteit. Uitgangspunt bij integraal management is, dat het lijnmanagement verantwoordelijk is voor de uitvoering en toepassing van zowel inhoudelijk beleid als van bedrijfsvoering. Medewerkers van het bestuurs- en bedrijfsbureau adviseren over kaderstellende regelgeving voor de organisatie.

4.1.1 interviews

domein service en samenwerking

twente, get connected ‘Twente is een bijzonder gebied. Een innovatieve en ondernemende kennisregio, waar heel veel gebeurt. Dat inzicht heeft Regio Twente, VNO-NCW en Kamer van Koophandel tot het initiatief gebracht om Twente ook in dit opzicht tot een sterk merk te maken. Natuurlijk is Twente mooi en groen, maar het is méér dan dat. Het is tijd om dat te laten zien. Dat daaraan behoefte bestaat, is heel snel gebleken. Naast de initiatiefnemers zijn nu al veel meer partijen betrokken. Saxion, Universiteit Twente, de regionale tak van MKB Nederland, ondernemers. Allemaal willen ze laten zien wat we hier hebben en wat we hier kunnen. Om bedrijvigheid aan te trekken en talent vast te houden. Daarbij wijzen ze ook op de grote verbindingskracht. In Twente innoveren we samen. Vandaar het motto: ‘Twente get connected.’ Dat vind je terug op de portal www.twente.com dat in 2010 van start is gegaan. Daar gaat het over concrete mensen en projecten. Vanuit de Twentse ervaring dat je geen zaken doet met organisaties, maar met mensen van vlees en bloed. De campagne, uitgewerkt door Twentse bureaus, richt zich daarop. We werken niet massamediaal, maar doelgroepgericht. Zie de website: daar komen mensen uit verschillende sectoren aan het woord. Je kunt er zo contact mee leggen. Ze zijn ambassadeurs van Twente: mensen die de boodschap van onze regio uitdragen. Op een persoonlijke manier, want dat is één van de krachten van Twente. Dus ‘get connected’ en bezoek de portal. En blijf terugkomen, want in 2011 bouwen we die verder uit.’ Karin Effing, senior communicatieadviseur

zorg voor nieuwe collega’s ‘Op 1 januari 2010 kregen we in één keer 230 nieuwe collega’s. Allemaal afkomstig van vier thuiszorginstellingen, waar ze verantwoordelijk waren voor de consultatiebureaus voor kinderen van 0-4 jaar. Met ingang van het nieuwe jaar werden die vier afdelingen geïntegreerd in de afdeling Jeugdgezondheidszorg van onze GGD Regio Twente. Zo’n integratie heeft veel voeten in de aarde. Je werk blijft hetzelfde, maar alles daaromheen verandert. Je gaat over naar een andere werkgever. Als afdeling P&O weet je dan dat er gevoeligheden kunnen zijn. Het is toch een grote verandering. Wij hebben daarom vanaf 2009 gewerkt aan de voorbereiding. Onder meer door informatieavonden te houden, waar we informatie hebben gegeven over de Regio Twente, regelgeving en verschillen in rechtspositie, inschaling en pensioenfonds. In december 2009 heeft iedereen bericht gekregen over de nieuwe functie, arbeidsvoorwaarden en het salaris. De vakbonden waren daarbij uiteraard betrokken.En toen werd het 1 januari 2010. Het eerste wat we gedaan hebben, is ervoor zorgen dat iedereen tijdig salaris ontving. Dat mág niet misgaan, je wilt je afspraken op tijd nakomen. Verder moesten de personeelsdossiers, afkomstig van de thuiszorginstellingen, in ons systeem worden verwerkt. En we hebben de nodige vervolgstappen gezet. Met onder meer introductiebijeenkomsten in het Regiokantoor, om iedereen te kunnen uitleggen hoe de Regio Twente werkt. We hebben ook zelf de teams bezocht, om te horen hoe het nu ging. Altijd hebben we telefoonnummers en e-mailadressen achtergelaten. Zodat mensen ons kunnen vinden en zich gehoord weten. Want als zij prettig voelen, komt dat de jeugdgezondheidszorg ten goede.’ Germa Brink, medewerker P&O

42

4.2 programma service & samenwerking Domein:

Service & samenwerking

Portefeuillehouders:

mr. R.S. Cazemier

Programmamanager:

K. de Vries, a.i.

4.2.1 ambitie 1: verbetering service en samenwerking

Wat hebben we bereikt?

Betere service en efficiency en minder kwets-

Op onderdelen intensivering van de samenwerking,

baarheid voor gemeenten en de regio-organisatie

met name op het gebeid van inkoop.

door intensivering van de samenwerking met gemeenten op terrein van bedrijfsvoering. Wat doen we ervoor?

Wat hebben we ervoor gedaan?

• Stimuleren dat ook andere gemeenten gaan

• Discussie RUIT loopt nog. In 2011 bezinnen de

participeren in en zich aansluiten bij de RUIT

Twentse gemeentebesturen zich op samenwerking.

(Regio Twente, Borne en gemeente Enschede). • Intensivering en stimulering van de samen-

• Hengelo, Oldenzaal en Almelo hebben ict-

werking op ICT-gebied NT-gemeenten, de andere

samenwerking geïntensiveerd omdat de inrichting

gemeenten in Twente en Regio Twente.

van het ict-systeem vergelijkbaar is.

• Starten 5e traineeproject in NT-gemeenten en

• 5e traineeproject is gestart.

Regio Twente. • Mogelijk uitbreiding traineeproject voor meer

• Traineeproject is niet uitgebreid omdat zich geen

gemeenten in Twente.

belangstellenden hebben gemeld.

• Verdere professionalisering van de gezamenlijke

• Voor inkoop wordt een gezamenlijke werkwijze

inkoop in de NT-gemeenten en Regio Twente.

ontwikkeld, die in 2011 wordt ingevoerd. Aan de hand van de gezamenlijke inkoopscan is de samenwerking van de organisaties in Netwerkstad geïntensiveerd.

• Mogelijk uitbreiding van het aantal deelnemers

• Aantal deelnemers gezamenlijke inkoop neemt toe.

aan de gezamenlijke inkoop.

Het uitgangspunt is: samenwerken, tenzij. Er wordt ook


Wat willen we bereiken?

vaak voor de tweede of derde keer samen aanbesteed, waardoor de contracttermijnen gelijk zijn en de werkwijze onderling is afgestemd. De meest recente deelnemers, Oldenzaal en Regio Twente voegen steeds meer in. • Voorbereiden van de aansluiting van andere

• Losser treedt in 2011 toe tot het GBT (Gezamenlijk

gemeenten in Twente bij het gezamenlijk

Belastingkantoor Twente), Almelo en Haaksbergen onder-

belastingkantoor van Enschede-Hengelo-Borne.

zoeken dit en hierover komt in 2011 meer duidelijkheid.

• Samenwerkingsmogelijkheden op het gebied

• Gezamenlijke salarisadministratie is nog niet gerealiseerd.

van P&O uitwerken en implementeren (w.o.

Regio Twente gaat in 2011 de salarisadministraties verzorgen

salarisadministratie).

voor Borne en Oldenzaal.

43

Wat doen we ervoor?


• Discussie Shared Services op het gebied van bedrijfsvoering stimuleren.

• Discussie Shared Services is gevoerd en wordt voortgezet in 2011. In maart is er een bestuurlijke conferentie van de 14 gemeentebesturen georganiseerd, waarin gesproken is over intensivering van de samenwerking.

Indicator

Ambitie niveau (2010)

Rekening niveau (2010)

• Opening GBT

• Daadwerkelijke start.

• GBT Gerealiseerd.

• Haalbaarheids-

• Afgeronde haalbaarheids-

• Haalbaarheidsonderzoek afgerond;

onderzoeken.

onderzoeken en start implementatie.

start implementatie bij inkoop.

• Aansluiting meerdere gemeenten.

• Geen uitbreiding RUIT.


(Belastingkantoor).

• Uitbreiding RUIT. • Uitbreiding ICT-

• Intensivering ict-samenwerking

projecten.

Oldenzaal, Hengelo en Almelo.

• Werving en

• Start nieuwe groep.

• 12 Trainees geworven en benoemd.

• Contractmanagement;

• Contractmanagement; planning

• Aanbestedingskalender en planning

aanbestedings-

aanbesteden; implementatie

gerealiseerd; contractmanagement en

kalender; inkoop

inkoopautomatisering.

inkoopautomatisering: gestart en nog

benoeming trainees.

automatisering.

niet afgerond (meerjarenambitie).

• Meer organisaties

• Geïnteresseerde andere

• Meedoen is onderwerp van gesprek

doen mee aan samen-

organisaties.

in Twents secretarissenoverleg;

werking op het gebeid

interesse neemt toe.

van bedrijfsvoering. • Haalbaarheids-

• Haalbaarheidsonderzoek

onderzoek gezamenlijke

gerealiseerd.

P&O. • Discussie Shared

• Businesscase Shared; Service

• Buca niet gerealiseerd; opdracht

Services bedrijfsvoering.

Center.

strategievorming aan regiosecretaris.

4.2.2 ambitie 2: invoering strategisch hrm-beleid

Wat willen we bereiken? Vervolg invoering strategisch HRM-beleid.

Wat hebben we bereikt? HRM beleid heeft domeinsgewijs vervolg gekregen. Bij het domein Gezondheid is er in een meerjarenplanning de HR-ambitie vastgelegd. De activiteiten van deze HR agenda voor 2010 zijn volgens planning uitgevoerd.

44

Wat doen we ervoor?


• Uitrollen competentiemanagement voor alle

• In 2010 is het gebruik van de competentieprofielen in de

medewerkers;

gesprekscyclus verder geïmplementeerd. In 2010 is de keuze

• Herijken gesprekscyclus en werving en

gemaakt om HR agenda’s per domein op te stellen en

selectiebeleid;

hiermee centrale HR agenda los te laten. HR instrumenten

• investeren in regiobrede opleiding en coaching

die voor 2010 gepland stonden zijn/worden verweven in de

gericht op samenwerken met de klant en

domein HR agenda’s. Voor de GGD is een HR agenda tot

resultaatgericht werken.

2015 opgesteld. Fase 2 is in 2010 opgestart: teamfoto’s en strategische personeelsplanning.

Indicator


• Competentieprofielen voor alle

• Gerealiseerd.

medewerkers. • Ingevoerd integraal

• Start gemaakt met programma

management.

voor leidinggevenden in bijeenkomst eind november.

• Meer klanten resultaatgericht

• Onderdeel gemaakt van ge-

werken.

sprekscyclus en HR agenda’s domeinen. Is niet specifiek onderzocht.

• Monitoring via klantenpanels en

• Uitgesteld. In afwachting

evaluatieonderzoek.

van verdere ontwikkelingen rondom het Shared Service Centrum zal dit opnieuw worden bekeken.

4.2.3 ambitie 3: pijler kwaliteit



Verstevigen kwaliteitshandelen door

Kwaliteit is steeds meer een regulier onderdeel binnen

organisatiebreed werken volgens Plan Do Check

de bedrijfsvoering aan het worden. Het continu oog

Act (verbeter) cyclus en dit ook aantoonbaar

hebben voor verbetering is iets geworden waarvan het

maken via certificering.

belang steeds meer wordt herkend.

Wat doen we ervoor?


• Doorontwikkelen en implementeren van het

• De HVD is in 2010 door KIWA geaudit dit heeft geleid tot

kwaliteitsmanagementsysteem binnen de gehele

een vernieuwing van het certificaat. De audit in december

regio-organisatie;

leverde, naast tips, geen tekortkomingen of aandachtspunten

• Resultaten hiervan zichtbaar maken door onder

op. De GGD heeft de eerste opvolgingsaudits gehad waarbij

meer HKZ-certificering.

een zeer positief oordeel door KIWA werd gegeven. In 2011



zullen alle opvolgingsaudits plaatsvinden in april ,terwijl dan ook geprobeerd wordt de certificaten voor Forensische Geneeskunde en Inspecties Wet Kinderopvang te verwerven.

45

Wat doen we ervoor?

Wat hebben we ervoor gedaan? Binnen B&B zijn procesbeschrijvingen afgerond, interne audits gehouden en wordt een eerste zogenaamde systeembeoordeling voorbereid. Binnen de totale organisatie hebben in 2010 18 interne audits plaatsgevonden. Verder is in 2010 aandacht besteed aan projectmatig werken, om in voorkomende gevallen effectiever en efficiënter projecten te draaien.

Indicator



• D HVD gecertificeerd.

• Conform planning is het HKZ


certificaat van de HVD vernieuwd. • GGD gecertificeerd.

• GGD conform planning, eerste opvolgingsaudits zijn geweest en waren goed. In de toekomst worden de externe audits bij de GGD in één periode geconcentreerd.

• Certificering B&B voorbereiden.

• Certificering B&B: vertraging, wel zijn er 7 interne audits uitgevoerd waarmee verbeteringen worden aangebracht.

• Werkprocessen beschreven.

• Werkprocessen: conform planning, zijn grotendeels beschreven.

• Voor alle domeinen kwaliteits-

• Bij GGD gebeurt dit. Bij andere

paragraaf in verantwoording.

onderdelen in ontwikkeling. Daar zijn nog geen concrete afspraken over. Is vooral een zaak van de domeinen zelf.

4.2.4 ambitie 4: pijler internationaal



• Profileren van Twente als een

• Deze ambitie richt zich op 2020. In 2010 zijn vanuit EU Office

internationaal toonaangevende

Twente diverse voorwaarden hiervoor gerealiseerd, zowel in Twente

kennisregio en behorend tot de

als in Europa. Er is meer samenwerking tot stand gekomen door

Europese topregio’s op gebied van innovatie en technologie.

de Vier O’s bij internationale activiteiten. Om meer focus te krijgen is gezamenlijk het thema “High Tech Concepts for Better Living” ontwikkeld en in samenwerking met de regiobranding Get Connected gepresenteerd tijdens de Open Days in Brussel. Er is een begin gemaakt met nadere uitwerking van de Twentse focus in ‘Twente 2020’, gebaseerd op Europa 2020 en de Innovation Union. In 2010 is door EU Office Twente en UT gezamenlijk een bezoek georganiseerd aan het nieuwe nanolaboratorium door twee Europarlementariërs.

46


Wat hebben we bereikt? Dit leidde concreet tot meer exposure in Europa van Twente als topregio op het gebied van innovatie en technologie. Op het gebied van nanotechnologie behoort Twente tot de top in Europa en daarbuiten.

Wat doen we ervoor?


• Twente internationaal als kennisinnovatie en

• Meer focus aangebracht met thema High Tech Concepts

technologieregio profileren en positioneren;

for Better Living, in aansluiting bij Get Connected.

• Faciliteren (in kennis, netwerken, geld, beleids-

• Presentatie Twente tijdens Open Days 2010.

beïnvloeding) van projecten uit de Agenda van

• Werkbezoek Europarlementariers aan

Twente;

nanolaboratorium UT.

• Internationale oriëntatie in Twente vergroten.

• Actieve inzet lidmaatschap van ERRIN vergroot, werkgroep nanotechnologie. • Samenwerking met vier O’s bij Internationale activiteiten versterkt. • Werkbezoeken gehost, zoals van CvB Saxion, studenten Saxion, studenten UT. • Informatiedagen over subsidieregelingen bijgewoond. • Subsidie verkregen voor SIGN 2010. • Bijgedragen vanuit EU Office Twente aan subsidie voor SUNSET. • EU Office Twente ingezet voor partners vanuit Twente, zoals voor het project rond de Twentse Pyrolysefabriek. • Internationale aspecten van Gebiedsagenda Oost in beeld gebracht. • Actieve participatie in EUROCITIES faciliteren. • Faciliteren Netwerkcafe Twente in Europa. • Coalition of the willing uitgebreid met gemeente Haaksbergen. • Informatie via Bericht Brussel en direct mail.

Indicator



• Brusselse relevante contacten.

• Lobbykantoor continueren.

• Is gerealiseerd, verhuizing EU Office Twente naar Europese wijk gerealiseerd.

• Opbouwen netwerk voor

• Netwerk voor Twente in Brussel

Twente in Brussel.

is opgebouwd en wordt steeds


UT neemt deel in werkgroep Science in Society en

uitgebreid.

• Verkregen Europese subsidies.

• Ontwikkelen masterclass

• Masterclass is ontwikkeld en uit-

Europa.

gevoerd in 2009.

• Gerichte lobbydossiers

• Er is subsidie verkregen voor SIGN.

uitwerken.

• Er is vanuit EU Office Twente bijgedragen aan het verkrijgen van subsidie voor het project SUNSET. • Er is in EU Office Twente gewerkt aan subsidieaanvraag Interreg IVb gemeente Almelo.

47

Indicator • Deelname Europese bijeen-



• Open Days deelname.

• Er is maximaal deelgenomen aan

komsten.

de Open Days 2010. • Eurocities deelname.

• Er is in drie fora deelgenomen in Eurocities, tijdens de AGM is Get Connected in beeld gebracht.

• Vervolg MONT-mapping.

• Vervolg MONTmapping is enigszins vertraagd tgv diverse ontwikkelingen.


wat heeft het gekost? 4.2.5 overzicht van baten en lasten service & samenwerking (incl. Netwerkstad en Ambulance Oost) Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

9.344.543

6.638.943

1.092.960

Lasten

10.706.256

8.592.778

2.921.985

1.361.713

1.953.835

1.829.025

Saldo excl. mutaties reserves Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

-226.769 1.134.945

4.2.6 algemene dekkingsmiddelen gemeentelijke bijdrage

Baten

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

28.012.806

28.012.943

29.090.374

28.012.806

28.012.943

29.090.374

28.012.806

28.012.943

29.090.374

Lasten Saldo excl. mutaties reserves Onttrekking reserves Saldo incl. mutaties reserves

48

financieringsresultaat Realisatie

Raming

Raming

Realisatie

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

vorig

na wijziging

voor wijziging

begrotingsjaar

Baten

3.559.056

3.389.927

340.000

8.383.593

Lasten

2.894.114

3.094.927

45.000

7.274.099

Saldo excl. mutaties reserves

-664.942

-295.000

-295.000

-1.109.494

0

-45.000

-45.000

-22.136

-664.942

-340.000

-340.000

-1.131.630

Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

0

0

0

Lasten

0

45.000

45.000


0

45.000

45.000

Mutaties reserves

0

-45.000

-45.000

Saldo incl. mutaties reserves

0

0

0

dividend twence Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

2.686.694

0

0

Lasten

2.686.696

0

0

0

0

0

0

0

0



onvoorzien

Mutaties reserves Saldo incl. mutaties reserves

Het ontvangen dividend wordt na aftrek van kosten uitgekeerd aan de gemeenten.

49

domein gezondheid

5. domein gezondheid 5.1 inleiding De GGD stelt zich in het programma gezondheid actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Ze richt zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van deze bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Daarnaast zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. De GGD is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de Twentse gemeenten en heeft als missie geformuleerd: ‘Uw GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving’.

5.1.1 interviews historisch moment voor de jeugdgezondheidszorg ‘Het afgelopen jaar was een intensief jaar voor de GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Er is veel gebeurd, bijvoorbeeld op organisatorisch vlak. De afgelopen eeuw werd de jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen uitgevoerd door thuiszorgorganisaties. Vanaf 1 januari 2010 ligt deze zorg bij ons en bieden wij jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. Een historisch moment. De verantwoordelijke veertien Twentse gemeenten hebben die taak bij ons neergelegd: maak één organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ). Zo’n integrale jeugdgezondheidszorg gaat verder dan alleen

domein gezondheid

jeugdgezondheidszorg. Zoals zorgcoördinatie, begeleiding of het ondersteunen bij de opvoeding. Kinderen komen bij ons vanaf de geboorte en blijven in zicht tot hun 19e jaar. Dit biedt ouders en kinderen continuïteit. Natuurlijk heeft dit proces veel impact, op diverse vlakken. Alle desbetreffende medewerkers van de thuiszorgorganisaties zijn per 1 januari 2010 in dienst getreden bij Regio Twente. Voor velen betekent dit een nieuwe organisatie, met een andere cultuur, andere regels, nieuwe werkwijze en nieuwe collega’s. Maar ook van de andere medewerkers vergt dit aanpassing. Ik zie dat iedereen het werk met evenveel betrokkenheid blijft uitvoeren. Onze klanten merken geen verschil in kwaliteit en aanpak van dienstverlening. Mijn complimenten daarvoor! Nog steeds werken we hard aan de doorontwikkeling. Momenteel richten we ons op de organisatiestructuur en de invulling daarvan. Een hele klus, die alles concreet maakt en ook weer zijn impact zal hebben, denk ik. Maar met het doel van de integratie voor ogen kunnen we met elkaar een JGZ-organisatie neerzetten die de meerwaarde van het samengaan zichtbaar maakt.’ Ellen-Joan Wessels, teamleider JGZ subregio Hengelo

alle dossiers altijd actueel ‘Binnen de jeugdgezondheidszorg hebben we in 2010 digitale dossiers (voorheen elektronisch kinddossier) in gebruik genomen. Vanaf september 2009 zijn we ermee gaan werken, sinds 1 januari 2010 staan in elk geval alle nieuwgeborenen erin. Het dossier is dus altijd actueel. Alles staat erin. Informatie is gemakkelijker terug te vinden en je ziet meteen wie iets heeft ingebracht. Dat maakt de lijntjes veel korter, zodat we onze zorgtaken beter kunnen uitvoeren. Het is voor iedereen wennen geweest. We hebben altijd gewerkt met papieren dossiers. Nu moet alles in de laptop. Dan moet je weten waar alles staat, hoe en waar je zelf informatie inbrengt en hoe je zoekt. Iedereen is daarin geschoold, maar de één gaat het gemakkelijker af dan de ander. Als we op huisbezoek gaan, tikken we de bijzonderheden meteen in. Ter plekke, dat scheelt werk achteraf. De collega’s vinden het digitale dossier wel handig, zijn er in het algemeen positief over. Wel kan het bij probleemgezinnen lastig zijn alles snel terug te vinden. Er zijn soms veel interventies, die ook in het dossier staan en gelezen moeten worden. Maar we hebben nu wel een instrument om de integrale jeugdgezondheidszorg goed vorm te geven. Je creëert continuïteit. Met, uiteraard, alle waarborgen voor privacy. Niemand anders kan erin. We merken dat ouders daar over het algemeen geen moeite mee hebben. Ze kunnen te allen tijd inzage krijgen. Het enige probleem is soms de uitval. Dan zit je achter je laptop of computer en kun je niet online. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met storingen bij KPN.’ Fokje Deinum, JGZ-verpleegkundige/teamcoördinator

52

5.2 programma gezondheid Domein:

Gezondheid


J.H. Coes

Programmamanager:

drs. Th. N.J. van Rijmenam

5.2.1 ambitie 1: ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem Relatie met BA1 Wat hebben we bereikt?

Met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem

Borging is gerealiseerd. De implementatie is dusdanig

wil de GGD systematisch werken aan

dat het continue proces van kwaliteitsverbetering is

de kwaliteitsverbetering van producten,

geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering.

diensten en activiteiten. Voor de borging van

Daarbij is specifieke aandacht geschonken aan de

deze kwaliteitsverbetering is gekozen voor

integratie 0-4.

kwaliteitsbeoordeling middels HKZ. Voor 2010 gaat het deels om borging van de HKZcertificering die in 2009 heeft plaatsgevonden. Daarnaast vindt (onder andere bij de integratie van 0-4 jarigen) een doorontwikkeling plaats. Wat doen we ervoor?


• Het borgen van een kwaliteitsmanagementsys-

• Zowel de borging (procesbeschrijving,

teem op basis van het HKZ-certificeringschema.

implementatie, interne audits) als externe

Dit ondermeer door tussentijdse certificerings-

certificeringsonderzoeken hebben plaatsgevonden.

onderzoeken uit te voeren door KIWA.

Eerste opvolgingsaudits uitgevoerd, hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Indicator



• Certificering.

• Gecertificeerd.

• Gecertificeerd, kwaliteits-

domein gezondheid


certificaten over zes processen.

2. Betreft de relatie met de ambities, zoals geformuleerd in de bestuursagenda voor de komende periode. Deze zijn tevens opgesomd in paragraaf 4.2.1. (maatschappelijk effect).

53

5.2.2 ambitie 2: signaleren van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen Relatie met BA 5 Wat hebben we bereikt?

Wat willen we bereiken? Dynamiek in de samenleving neemt nog steeds toe. Thema’s als vergrijzing

De GGD heeft gemeenten in 2010 veelvuldig geïnformeerd en geadviseerd over tal van ontwikkelingen op het terrein van

van de samenleving, verdergaande

(veranderende) regelgeving, mogelijkheden om te participeren

extramuralisering, mondialisering

in proefprojecten, trends en ontwikkelingen en heeft (nieuwe) interventies in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot het verstevigen

en toenemende gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein

van contacten met onder andere VWS en verzekeraars. De

van maatschappelijke vraagstukken

honorering van een academische werkplaats is hierbij een

nopen tot tijdig anticiperen, een

belangrijk resultaat.

toenemende verbinding met andere (beleids)terreinen en (ver) nieuwe(ende) interventies.

domein gezondheid

Juist vanwege de toenemende complexiteit van de samenleving en consequenties voor zowel de individuele burger als overheden wil de GGD door middel van inzet op dit speerpunt van toegevoegde waarde zijn. Wat doen we ervoor?


• Focus van de beschikbare

• Pro-actief participeren in en opzoeken van relevante netwerken en

capaciteit beleid en

het aanbrengen van verbinding met gemeenten. Actief is gezocht

gezondheidsbevordering op

naar (financierings)mogelijkheden voor vernieuwingen.

het verkennen van nieuwe ontwikkelingen, de vertaling naar de (gemeentelijke) uitvoering en in het zoeken naar samenhang tussen verschillende inhoudelijke ontwikkelingen. Dit veronderstelt een meer op de omgeving gericht werken (externe oriëntatie). Participeren in landelijke netwerken waaronder die van de VNG, GGDNederland en VWS. Inbrengen ontwikkelingen in het AO en de BC, en aanreiken kaders ten behoeve van (beleids)ontwikkelingen in gemeenten.

Indicator



• Minimaal 3 keer per jaar een

• Gerealiseerd.

• Gerealiseerd.

rapportage gekoppeld aan BERAP en jaarverantwoording. Daarnaast vanzelfsprekend indien er een actuele aanleiding is.

54

jeugdgezondheidszorg 5.2.3 ambitie 3: actief meewerken aan de totstandkoming van een (in het bijzonder voor risicokinderen) sluitende keten in de zorg voor jeugdigen Relatie met BA 4 Wat willen we bereiken?


Gemeenten hebben het initiatief genomen voor

In alle gemeenten neemt de JGZ deel in lokale zorg(net)

de vorming van lokale zorg(netwerk)structuren

werkstructuren rond de leeftijdsgroep 4-19. Voor de

zoals de Zorg Advies teams op peuterspeelzalen/

leeftijdsgroep 0-4 sluit de JGZ aan bij de initiatieven

kinderdagverblijven en op scholen. Samen en in

die de gemeenten nemen. Daar waar in gemeenten

aansluiting op de vorming van Centra voor Jeugd

nog geen vastgestelde zorg(net)werkstructuren zijn

en Gezin, wordt hiermee een sluitende keten in

heeft de JGZ zelf het initiatief genomen voor bilateraal

de zorg voor jeugdigen voorgestaan. De JGZ

overleg met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

participeert als kernpartner in deze keten. Wat hebben we ervoor gedaan?

• Deelname door de JGZ in lokale zorg(netwerk)

• Deelname in lokale zorg(net)werkstructuren.

structuren zoals de Zorg Advies teams op scholen.

• Bilateraal overleg met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Indicator



• Deelname in ZAT’s en andere

• Volgend op het ambitieniveau

• Voor JGZ 4-19 in alle

zorgstructuren binnen de

van gemeenten.

gemeenten gerealiseerd.

14 Twentse gemeenten.

• Voor JGZ 0-4 volgend op initiatieven gemeenten.

5.2.4 ambitie 4: participatie in centra voor jeugd en gezin

domein gezondheid

Wat doen we ervoor?

Relatie met BA 4 Wat willen we bereiken?


De JGZ is als kernpartner zowel op regionaal

In de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en

als lokaal niveau betrokken bij de vormgeving

Hof van Twente participeert de JGZ in de lokale

van Centra voor Jeugd en Gezin. In afstemming

loketten van het CJG. In Borne, Rijssen-Holten,

met andere partners vervult de JGZ hierin

Tubbergen, Twenterand en Wierden is de JGZ vooral

ondermeer een rol op het terrein van

in de backoffice van het CJG actief. In Dinkelland,

zorgcoördinatie. De basis hiervoor ligt in de rol

Haaksbergen, Hellendoorn, Losser en Oldenzaal is het

die de Inspectie Gezondheidszorg voor de JGZ

CJG nog in voorbereiding.

hierin ziet, de landelijke handreiking van het

Op regionaal niveau participeert de JGZ in

programmaministerie Jeugd en Gezin en de wijze

ontwikkelgroepen van de projectorganisatie CJG

waarop zorgcoördinatie gestalte krijgt binnen de

Twente. In dat kader is een businesscase Coördinatie

visie van de Twentse gemeenten hierop in het

van zorg ontwikkeld conform de eisen van de Inspectie

kader van de CJG-ontwikkeling.

Gezondheidszorg.

55


Wat willen we bereiken? Uit oogpunt van kwaliteit en om flexibeler in te kunnen spelen op een steeds veranderende

Het regionaal cursusbureau JGZ is verder doorontwikkeld. JGZ is projectleider voor de verantwoording van de provinciale subsidie voor uitvoering van het IRP CJG Twente.

behoefte aan opvoedingsvoorlichting (groepsgericht) en opvoedcursussen is een regionaal cursusbureau opgericht dat de uitvoering van op preventie gerichte cursussen en themabijeenkomsten coördineert. Het streven is om het cursusbureau verder door te

domein gezondheid

ontwikkelen. Wat doen we ervoor?


• Deelname door de JGZ in lokale

• Uitvoering van lokaal vastgestelde taken binnen de gerealiseerde

projectgroepen voor de vorming van

CJG’s.

Centra voor Jeugd en Gezin en daar

• Participatie in twee ontwikkelgroepen CJG Twente.

waar er al centra gerealiseerd zijn

• Businesscase Coördinatie van zorg ontwikkelt.

participatie hierin.

• Doorontwikkeling regionaal cursusbureau JGZ.

• Het leveren van een inhoudelijke

• Projectleiding verantwoording IRP CJG Twente.

bijdrage ten behoeve van de actielijnen zoals die door de regionale projectorganisatie CJG Twente worden vormgegeven. Het betreft hier ondermeer de samenwerking en afstemming met ketenpartners en zorgcoördinatie.

Indicator



• Deelname in de te

• Volgend op het ambitieniveau van

• Betrokken bij de uitvoering in

ontwikkelen CJG’s

gemeenten.

9 gemeenten.

binnen de 14 Twentse

• Betrokken in twee

gemeenten.

ontwikkelgroepen CJG Twente.

5.2.5 ambitie 5: vergroten aandacht voor risicokinderen, vroegsignalering en opvoedingsondersteuning Relatie met BA 4 Wat willen we bereiken?


Op basis van een herschikking maakt

JGZ 0-4 werkt met het digitaal dossier.

de JGZ binnen de bestaande formatie meer ruimte voor de extra aandacht die voor risicokinderen gevraagd wordt.

Koppeling gerealiseerd tussen digitaal dossier en VIS2 dat gekoppeld is met de landelijke Verwijs Index Risicokinderen (VIR). Uitvoering richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling. Het vroegsignaleringsinstrument bij psychosociale problemen wordt gebruikt bij het contactmoment 3-jarigen.

56



Ondermeer door de wijze waarop de richtlijn

Bij PGO’s in het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met een

Secundaire preventie kindermishandeling in de

methode gebaseerd op triage waardoor artsen en verpleeg-

Jeugdgezondheidszorg is geïmplementeerd en door

kundigen meer ruimte hebben om zich te richten op kinderen

het invoeren van een vroegsignaleringsinstrument

die extra zorg nodig hebben.

bij psychosociale problemen wordt verder geïnvesteerd in vroegsignalering. Wat doen we ervoor?


• Implementatie van het Elektronisch Kind Dossier,

• Randvoorwaarden gecreëerd voor het werken met het

de landelijke Verwijsindex, VIS2 en TripleP.

digitaal dossier (laptops, verbindingen).

• Nadere uitwerking van de wijze waarop de JGZ

• Realisatie koppeling tussen digitaal dossier en VIS2

zorgcoördinatie uitvoert.

dat gekoppeld is aan de VIR.

• Implementatie van de resultaten van

• JGZ-verpleegkundigen werkzaam in 10 gemeenten

de heroriëntatie op de uitvoering van het

zijn TripleP-geaccrediteerd.

basistakenpakket JGZ 4-19.

• Ontwikkeling van een Businesscase Coördinatie van zorg gericht op start pilots in 2011 en op implementatie in 2012. PGO’s in het voortgezet onderwijs.

Indicator



• Implementatie van het

• Implementatie.

• Digitaal dossier JGZ 0-4

Elektronisch Kind Dossier, de

geïmplementeerd.

landelijke Verwijsindex, VIS2 en

• Koppeling met VIS2 en VIR

TripleP.

gereed. • Medewerkers werkzaam in 10 gemeenten TriplePgeaccrediteerd.

5.2.6 ambitie 6: verdergaande integratie jgz 0-19

domein gezondheid

• Implementatie methode gebaseerd op triage bij de

Relatie met BA Wat willen we bereiken?


Per 2010 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19

Per 1 januari 2010 is GGD Regio Twente

in Twente ondergebracht bij de GGD Regio Twente.

verantwoordelijk voor de uitvoering integrale JGZ 0-19.

Bij één organisatie voor integrale JGZ zijn

Voor de doorontwikkeling van de integrale JGZ is een

gegevens over kinderen altijd beschikbaar.

visiedocument met een nieuwe missie vastgesteld. Op

Kinderen kunnen beter gedurende een langere

basis hiervan is opdracht gegeven voor een nadere

leeftijdsperiode worden gevolgd.

uitwerking van consequenties en effecten van de

Op lokaal niveau dienen gemeenten in 2011

doorontwikkeling tot de voorziene organisatie.

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) te hebben gerealiseerd. In het basismodel voor CJG zoals die door het programmaministerie Jeugd en Gezin is vastgesteld, is de jeugdgezondheidszorg kernpartner in het CJG. Jeugdgezondheidszorg in één organisatie is een sterke partner in het CJG.

57

Wat willen we bereiken? Daarmee kunnen ook taken op bijvoorbeeld het terrein van zorgcoördinatie optimaal uitgevoerd worden in samenwerking met ketenpartners. Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat doen we ervoor? • In 2010 vindt een verdere implementatie

• Ongeveer 230 medewerkers van vier thuiszorgorganisaties

plaats van de wijze waarop de integrale

zijn per 01-01-2010 overgenomen. Uitvoering is gegeven aan de

JGZ 0-19 binnen de GGD Regio Twente

integrale JGZ 0-19. Een visiedocument voor de integrale JGZ is

organisatorisch is ondergebracht.

vastgesteld. Een interne voorbereidingsgroep integrale JGZ heeft

Ook wordt verder vorm en inhoud

de doorontwikkeling van de iJGZ ter hand genomen.

gegeven aan de doorgaande lijn van

• Voor de leeftijdsgroep 0-4-jarigen is gewerkt met het digitaal

(vanaf -9 maanden) kraamzorg naar

dossier en voor de 4-19-jarigen zijn daartoe voorbereidingen

JGZ 0-19.

getroffen.

• Het EKD en prenatale voorlichting

• GGD Regio Twente coördineerde de uitvoering van het plan

zijn hierbij sleutelactiviteiten.

prenatale voorlichting Twente. Hierin wordt samengewerkt met de

domein gezondheid

beroepsgroep verloskundigen en met de kraamzorg. In dit kader is ondermeer de website Zwanger in Twente gerealiseerd.

Indicator



• Één organisatie voor

• Implementatie.

• Geïmplementeerd (tevens eerste

JGZ 0-19 binnen GGD

stappen gezet voor de verdere

Regio Twente.

doorontwikkeling van de organisatie).

5.2.7 ambitie 7: systematische signalering en analyse Relatie met BA 5 Wat willen we bereiken?


Signalering van problemen en

Met de invoering van het digitale dossier is verbetering en meer

behoeften is een belangrijk start-

uniformiteit in de registraties van bevindingen verkregen. In

punt voor de vormgeving van

2010 zijn helaas nog geen terugkoppelingen over bevindingen

(collectieve) preventieactiviteiten

gerealiseerd. Deze zijn voorzien voor begin 2011 en zullen, gezien

binnen de JGZ. De JGZ geeft uitvoering aan haar werkplan voor

het gebruik van het digitale dossier, betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-4 jaar.

een planmatige en systematische signalering van gezondheidsproblemen, risico’s en ondersteuningsbehoefte bij ouders en kinderen, en legt daar waar mogelijk verbindingen met andere gegevensbronnen. Wat doen we ervoor? • Het op basis van de analyse van de gegevens uit de Preventieve Gezondheids

58

Wat hebben we ervoor gedaan? • Er zijn aanpassingen uitgevoerd uit aan het digitale dossier en de kwaliteit van de registraties is verbeterd.

Wat doen we ervoor?


Onderzoeken (PGO) opstellen van een advies-

• De eerste terugkoppelingen en adviesrapportage over de

rapport voor het doen van een of meer inter-

leeftijdsgroep 0-4 jaar is voorzien voor begin 2011.

venties, of andersoortige adviezen, bijvoorbeeld het starten van een onderzoek of het bijstellen van manier waarop gegevens worden verzameld.

Indicator



• Uitbrengen adviesrapport.

• Advies per individuele gemeente

• Niet gerealiseerd, voorzien

welke gezondheidsproblemen die

begin 2011.

zich bij de jeugd voordoen om aandacht vragen.

gezondheidsbevordering

Relatie met BA 1, 2, 3 en 5 Wat willen we bereiken?


In Twente wordt door gemeenten samengewerkt in

Gepland was een uitvoeringsprogramma 2010-

het kader van de nota Lokaal gezondheidsbeleid.

2011. In verband met beperkt beschikbare

De regionale activiteiten zijn beschreven in een

gemeentelijke capaciteit, (voorziene)

regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid. 2009 was

bezuinigingen en (her)prioritering is alleen een

het jaar van de lokale implementatie en bovenlokale

uitvoeringsprogramma vastgesteld voor 2011.

samenwerking aan de hand van de vier thema’s.

Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2008-

Dit loopt door in 2010, waarbij ook een start wordt

2009 zijn doorgelopen in 2010.

gemaakt met de evaluatie.

Met de inwerkingtreding van artikel 5a Wpg is de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein

domein gezondheid

5.2.8 ambitie 8: ondersteuning uitvoering van de regionale nota lokaal gezondheidsbeleid en lokale implementatie

van ouderen verder vastgelegd. De invulling hiervan zal analoog zijn aan de filosofie van de Wmo. Zie ook ambitie 10. Wat doen we ervoor?


• Ambtelijke ondersteuning aan werkgroepen;

• Conform de voorgenomen activiteiten.

• Bevorderen van inzet specifieke financiering

• Aan de hand van een evaluatie in 2009 van het

(subsidies, bijdragen van derden);

uitvoeringsprogramma 2008-2009, is de vertaalslag

• Monitoren uitvoering van het beleid en de

van regionale kaders lokaal gezondheidsbeleid naar

effecten;

de lokale uitvoering (activiteiten) omgezet in een

• Ondersteunen integraal gezondheidsbeleid;

uitvoeringsprogramma voor 2011.

• Ontwikkelen en implementeren effectieve

• In overleg met gemeenten gezocht naar een invulling

interventies;

van het artikel 5a van de Wpg. Dit zal in 2011 verder vorm

• Ondersteunen lokale initiatieven met kennis en

krijgen in de realisatie van een ideeënboek. Zie verder bij

vaardigheden gezondheidsbevordering, beleid en

ambitie 10.

epidemiologie.

59

Indicator • Evaluatie uitvoeringsprogramma



• Gerealiseerd.

• Gerealiseerd.

• Gerealiseerd.

• Uitvoeringsprogramma 2010 is niet

LGB 2008-2009. • Uitvoeringsprogramma LGB 2010-2011. • Tevredenheidsonderzoek bij

gereali-seerd, 2011 wel vastgesteld. • Uitgevoerd.

gemeenten.

• Tevredenheidsonderzoek vindt plaats begin 2011.

5.2.9 ambitie 9: ontwikkelen regionale volksgezondheids toekomstverkenning

domein gezondheid

Relatie met BA 1, 2 en 5 Wat willen we bereiken?


De VTV is een instrument

Er is een VTV voor Twente: “Twentse Gezondheids Verkenning”

om richting te geven aan het

(TGV) samengesteld. Er is ingezoomd op de Twentse, en daar

landelijk, maar vooral ook het

waar mogelijk lokale, situatie. Daarnaast is een aanzet gegeven tot

lokale gezondheidsbeleid. In

verbinding met het beleidsterrein Wmo. Verder is een traject gestart

de VTV wordt informatie over

tot verbinding met informatie van zorgverzekeraar, CBS, RIVM en

gezondheidsproblemen en

andere partijen. De TGV is een groeimodel en verdere verfijning is

effectiviteit van beleid bij elkaar

voorzien.

gebracht. De vertaalslag naar lokale interventies en verbinding met andere gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling is leidend. Wat doen we ervoor?


Uitvoering geven aan in 2009 met

• Conform de voorgenomen activiteiten gegevens geaggregeerd en

gemeenten gemaakte afspraken

gepubliceerd.

rond: • Gewenste informatie; • Aggregatieniveau informatie; • Frequentie; • Wijze van aanleveren informatie; • Regiobrede samenwerking/ gefaseerde opbouw en/of gemeentespecifieke wensen.

Indicator



• Beschikbaarheid regio-

• Regionale VTV beschikbaar.

• Gerealiseerd.

nale VTV overeenkomstig met gemeenten gemaakte afspraken.

60

5.2.10 ambitie 10: beleidsadvisering onderzoek en ondersteuning op het gebied van ouderen en preventie Relatie met BA 3 Wat willen we bereiken?


Effecten van vergrijzing van de samenleving nopen

Het periodieke ouderenonderzoek is uitgevoerd.

op korte en middellange termijn tot interventies op

De uitkomsten worden in 2011 gepresenteerd.

tal van (leef)domeinen. Dus ook op het terrein van

Gemeenten hebben besloten dat de filosofie van de Wmo

gezondheid.

leidend is voor de wijze waarop zij uitvoering wensen te

Ouderen kennen relatief veel gezondheids-

geven aan artikel 5a van de Wpg. Dit houdt in dat lokale

problemen die met gezondheidsbevordering

interventies met elkaar worden gedeeld op Twentse

kunnen worden beïnvloed. In 2009 is met relevante

schaal. Daartoe wordt een ideeënboek ontwikkeld.

partijen bezien welke interventies, vooral in

Dit wordt gefaciliteerd door de GGD. Vanaf september

preventief opzicht, een bijdrage leveren aan het

2010 leveren gemeenten hiertoe informatie aan.

bevorderen van gezondheid van ouderen.

Vanaf 2011 zal sprake zijn van periodieke uitwisseling

Tevens is de rol van de GGD hierbij bepaald.

van interventies.

In 2010 wordt uitvoering gegeven aan deze rol, behoort. Wat doen we ervoor?


• Ondersteunen en adviseren preventieactiviteiten

• Conform de voorgenomen activiteiten. Verder

voor ouderen in het algemeen en consultatiefunctie

facilitering van een ideeënboek en daartoe het

voor ouderen in het bijzonder;

uitvragen van gemeenten.

• Uitvoeren ouderenonderzoek;

• Voorts ondersteuning in diverse projecten o.a. op

• adviseren, (mede)ontwikkelen en implementeren

terreinen van bereik van allochtone doelgroepen,

interventies op in ieder geval gebied van

samenwerking met de 1e lijn en ondersteuning

eenzaamheid, depressie en overgewicht.

consultatiefuncties voor ouderen.

Indicator



• Ouderenonderzoek.

• Uitgevoerd.

• Uitgevoerd.

• Regionaal beleidskader ouderen.

• Gerealiseerd.

• Gemeenten hebben

domein gezondheid

waartoe in ieder geval ook het ouderenonderzoek

besloten dat het beleidskader voor de Wmo hierop van toepassing is. • Portfolio interventies.

• Gerealiseerd.

• Wordt gerealiseerd middels ideeënboek.

• Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten.

• Uitgevoerd.

• Niet gerealiseerd. Is voorzien voor voorjaar 2011.

61

5.2.11 ambitie 11: beleidsadvisering, onderzoek en ondersteuning op het gebied van verkleining segv Relatie met BA 1 en 2 Wat hebben we bereikt?

Wat willen we bereiken? De gezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status (SES)

In 2009 hebben gemeenten ingestemd met het ondersteuningsaanbod van de GGD gericht op het verkleinen van

is slechter dan van mensen met een

sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV).

hoge SES. Interventies bereiken

Een intentieverklaring met landelijke instellingen om een aanpak op

vaak niet die groepen die dit het meest nodig hebben, waardoor

het terrein van gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen. De activiteiten zijn voorzien voor 2011.

de verschillen groter (dreigen te) worden. Deze problematiek doet zich niet alleen voor op het terrein van gezondheid, maar maakt vaak deel uit van een cumulatie van

domein gezondheid

problematiek waar gemeenten een antwoord op moeten geven. De rol van de GGD ligt op het terrein van (beleids-)advisering, onderzoek, participeren in methodiekontwikkeling bereik doelgroepen en ondersteuning. Wat doen we ervoor?


• Ondersteuning

• Conform de voorgenomen activiteiten op basis van een uitgewerkt

gemeenten op het terrein

ondersteuningsaanbod geparticipeerd in lokale- en bovenlokale

van (beleids-)advisering,

projecten.

onderzoek, participeren in

• Nader onderzoek naar de invloed van lage SES op de gezondheid

methodiekontwikkeling bereik

van volwassenen in Oost Nederland.

doelgroepen.

• Met enkele landelijke instellingen zijn de mogelijkheden onderzocht om een aanpak op het terrein van gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen.

Indicator



• Portfolio interventies.

• Gerealiseerd.

• Een overzicht van GGD activiteiten op het gebied van SEGV is op Extranet te raadplegen. Het aanbod van overige regionale aanbieders volgt begin 2011.

• Tevredenheidsonderzoek bij gemeenten.

62

• Uitgevoerd.

• Uitvoering eerste interviews in januari 2011.

algemene gezondheidszorg 5.2.12 ambitie 12: regionale samenwerking Relatie met BA 7 Wat hebben we bereikt?

De samenwerking tussen de GGD, GHOR en

In 2010 is fors ingezet op samenwerking tussen GGD,

ketenpartners op het gebied van oefenen, trainen

GHOR en Ketenpartners. Er is niet alleen gezamenlijk

en opleiden in het kader van calamiteiten m.b.t.

geoefend, maar er hebben meerdere calamiteiten in de

infectieziektebestrijding, rampen met giftige

regio plaatsgevonden, waarbij de samenwerking in de

stoffen en andersoortige calamiteiten met relaties

praktijk tot uitvoering is gebracht. Het ging daarbij om

tot de publieke gezondheid, wordt ontwikkeld

calamiteiten waarbij maatschappelijke onrust en gevaar

in samenwerking met het ROAZ (Regionaal

voor de volksgezondheid aan de orde was. De GGD

Overleg Acute Zorg) en de andere vijf GGD’en

heeft een interne crisiscoördinatiestructuur opgezet,

in Overijssel en Gelderland. In 2010 zijn de in

waarbij verschillende deelprocessen zijn uitgewerkt (te

2009 gemaakte afspraken geborgd en bekend

denken valt aan infectieziekten en gezondheidsrisico’s

bij betrokken partners. De GGD heeft een interne

bij milieuproblematiek). Inmiddels is gebleken dat met

crisiscoördinatiestructuur en opschalingsmodel

de nieuwe coördinatiestructuur beter ingespeeld kan

ontwikkeld en geborgd. Crisiscoördinatie wordt als

worden op incidenten en calamiteiten. De GGD heeft

zelfstandig product geborgd via de begroting.

een opleidingscoördinator t.b.v. de rampenopvang aangesteld (financiering via ROAZ-rijksgelden). Daarnaast zijn crisiscoördinatoren en procesleiders aangesteld en is een meerjarig oefenplan ontwikkeld. Het GGD Rampen Opvang Plan Twente en de daarbij behorende opleidingsstructuur is landelijk door veel andere GGD-en overgenomen.

Wat doen we ervoor?


Vaststellen en implementeren van:

• Aanstelling van een opleidingscoördinator GROP

• een Generiek Draaiboek infectieziekten,

die gestructureerde afspraken tussen GGD, GHOR

• een Generiek Draaiboek MMK en het GROP (GGD

en ketenpartners v.w.b. rampenopvang maakt.

Rampen Opvang Plan).

• Naast het GGD Rampen Opvang Plan is

• Opleiden trainen en oefenen (OTO) op basis van

een OTO-plan (Opleiden, Trainen en Oefenen)

de vastgestelde draaiboeken, i.s.m. het Regionaal

ontwikkeld. Een crisiscoördinatiestructuur en

Overleg Acute Zorg.

opschalingsmodel zijn ontwikkeld en hierin geborgd.

• Crisiscoördinatie opnemen als zelfstandig product

Op basis van de rampenopvang-structuur zijn rollen

in de begroting 2010 en verder.

beschreven evenals een OTO-cyclus.

• De samenwerking tussen de GGD, GHOR en

Meerdere oefeningen zijn gehouden, zoals een

ketenpartners op het gebied van oefenen, trainen

opstartoefening voor een infectieziektenramp en een

en opleiden in het kader van calamiteiten m.b.t.

alarmeringsoefening.

infectieziektebestrijding, rampen met giftige

• Er is een start gemaakt met het formuleren van

stoffen en andersoortige calamiteiten met relaties

het generiek draaiboek infectieziekten en medische

tot de publieke gezondheid, wordt ontwikkeld in

milieukunde. Beide draaiboeken zullen in 2011 worden

samenwerking met het ROAZ (Regionaal Overleg

gerealiseerd.

domein gezondheid


Acute Zorg) en de andere vijf GGD’en in Overijssel en Gelderland. • In 2010 zijn de in 2009 gemaakte afspraken geborgd en bekend bij betrokken partners. • De GGD heeft een interne crisiscoördinatiestructuur en opschalingsmodel ontwikkeld en geborgd. Crisiscoördinatie wordt als zelfstandig product geborgd via de begroting.

63

Indicator • Implementatie GGD RampenOpvangplan (GROP) en Generiek Draaiboek Infectieziektencrisis en giftige stoffen. Opleiding, training en



• Het GROP is geïmplementeerd.

• Het GROP is geïmplementeerd.

• Het OTO-traject is gestart en wordt

• Het onderdeel psychosociale nazorg

uitgerold in de organisatie.

behoeft nog een nadere uitwerking.

• Crisiscoördinatie is een zelfstandig

• OTO is v.w.b. infectieziekten

product in de begroting 2010.

structureel ingebed.

Oefenen (OTO) v.w.b. infectie-

• Crisiscoördinatie is als product in

ziekten structureel ingebed.

de begroting opgenomen.

5.2.13 ambitie 13: onderzoek

domein gezondheid

Relatie met BA 5 en 7 Wat willen we bereiken?


De AGZ neemt actief deel

Er zijn diverse onderzoekstrajecten i.s.m. Saxion, Universiteit en

in (wetenschappelijke)

ZonMw opgezet en uitgevoerd.

onderzoekstrajecten. Het opleidingsbeleid AGZ richt zich meer op innovatie en ontwikkeling. Wat doen we ervoor?


Structurele samenwerking met

In samenwerking met HBO- en Universiteit zijn meerdere

HBO-instellingen en universiteiten

onderzoekstrajecten gestart en/of afgerond:

concretiseren.

1. Een evaluatie n.a.v. de rol van de GGD bij de griepvaccinatie H1N1. 2. In samenwerking met de NSPOH een onderzoek naar het effect van triage bij het SOA-spreekuur. 3. Er is een start gemaakt met een onderzoek naar risicoperceptie van Swingers (team SOA). 4. Uitvoering van een onderzoek naar de functionaliteit van de Quantiferontest (TBC) i.s.m. ZON-MW. 5. En er is, eveneens i.s.m. ZON-MW, een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen effecten van ventilatie en leerprestaties en capaciteit van luchtwegen van kinderen op het basisonderwijs. 6. Er is deelgenomen aan de ontwikkeling van een nieuwe studierichting op het terrein van infectieziekten en hygiëne (HBOopleiding Saxion).

Indicator



• Jaarlijks worden 2 onder-

• N=2

• N=5

zoekstrajecten afgerond.

64

5.2.14 ambitie 14: toepassen gewijzigde Inspectiecriteria peuterspeelzalen en gastouderbureaus Relatie met BA Wat willen we bereiken?


De inspecties peuterspeelzalen en

Aan het begin van 2010 was onduidelijk hoeveel

gastouderbureaus zijn aangepast aan de nieuwe

gastouders zich zouden melden bij de gemeenten.

wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang die met

Uiteindelijk hebben zich meer dan 3100 gastouders

ingang van 2010 worden doorgevoerd. Voor 2010

gemeld in 2010. Bij al deze gastouders is in 2010 een

brengt dat met zich mee dat extra inspectie worden

A-inspectie uitgevoerd en bij meer dan 1000 gastouders

uitgevoerd.

is eveneens een B-inspectie uitgevoerd. Dit is een klus van enorme omvang geweest. Door de efficiënte uitvoering heeft de GGD deze taak ruim binnen het gestelde budget uit kunnen voeren en kan een substantieel bedrag (350.000,-) aan gemeenten worden terug gegeven. De inspecties van gastouders ligt nu (januari 2011)

De inspecties van peuterspeelzalen zijn voorbereid en worden in 2011 uitgevoerd. De vertraging is ontstaan doordat het landelijke inspectiekader in 2010 nog niet is vrijgegeven. Dit komt naar verwachting in de loop van 2011 beschikbaar. Wat doen we ervoor?


• Uitvoeren van nieuwe inspecties bij

• Uitvoering van inspecties bij gastouders

peuterspeelzalen en gastouderbureaus n.a.v. de

volgens schema. Dit betekent, zoals hierboven

gewijzigde Wet op de Kinderopvang.

aangegeven, een fors aantal inspecties voor zowel inspectiekader A als B. Een deel van de B-inspecties zal in 2011 uitgevoerd worden. Er zijn in 2010, n.a.v. de wetswijziging voor peuterspeelzalen, geen inspecties uitgevoerd. Reden hiervan is dat er landelijk nog geen

domein gezondheid

op schema.

inspectiekader is vastgesteld. Dit zal naar verwachting in 2011 worden opgepakt.

Indicator



• Alle peuterspeelzalen en

• N=135.

• Gastouders: N=3153 (waarvan

gastouderbureaus worden

• Inspecteren.

ruim 1000 ook op inspectiekader

geïnspecteerd volgens nieuwe

B zijn geïnspecteerd).

wettelijke normen (Wet

• Inspectie peuterspeelzalen is

Kinderopvang).

voorzien voor 2011.

65

5.2.15 ambitie 15: oggz melden coördinatiepunt Relatie met BA 6 Wat hebben we bereikt?

Wat willen we bereiken? Samenwerkingsissues tussen OGGZ, JGZ

Samenwerkingsissues zijn benoemd (stage-opdracht), maar nog niet verder doorgevoerd.

en GB zijn benoemd. Het beleidsvoorstel OGGZ, dat in 2009 is

Beleidsvoorstel OGGZ heeft geen bestuurlijke fiat gekregen.

opgesteld, wordt geïmplementeerd. Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat doen we ervoor? • Samenwerkingsmogelijkheden met

• Uitwerking van samenwerkingsmogelijkheden tussen OGGZ, JGZ

JGZ en GB worden nader uitgewerkt.

en GB zijn uitgewerkt door middel van een stage-opdracht.

• Preventieactiviteiten ontwikkelen en

• Uitvoering van preventieactiviteiten. Deze zijn echter nog niet

uitvoeren, op basis van het in 2009

structureel vastgelegd.

domein gezondheid

vastgestelde beleidsvoorstel.

Indicator



• Worden nader

• Afhankelijk van besluitvorming in

• N.v.t.

vastgesteld na

2009.

besluitvorming..

wat heeft het gekost? 5.2.16 overzicht van baten en lasten gezondheid Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

8.133.502

5.698.266

4.280.885

Lasten

24.542.748

22.540.582

21.583.354

16.409.246

16.842.317

17.302.469

192.814

100.000

16.216.432

16.742.317


66

Realisatie begrotingsjaar

17.302.469

domein gezondheid

67

domein leefomgeving

6. domein leefomgeving 6.1 inleiding Mensen en werken, mobiliteit en ruimte en vrije tijd zijn de programma`s die vallen onder het domein leefomgeving. De missie van het domein is: samen werken aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Twente en daarmee aan het welbevinden van de inwoners van Twente. Regio Twente is een stadsregio conform de Wgr plus. Deze status heeft alleen voor het domein Leefomgeving betekenis (en niet voor de domeinen Gezondheid en Veiligheid) en houdt in dat het domein te maken heeft met een aantal wettelijk voorgeschreven taken (voorzien van rechtstreekse rijksmiddelen), die wij voor de inwoners van Twente uitvoeren. Op basis van het Regeerakkoord VVD-CDA komt het kabinet met voorstellen tot afschaffing van de WGR+. Hierdoor is de kans aanwezig dat Regio Twente haar bevoegdheden zal verliezen. Het voornemen om te komen tot afschaffing van de Wgr+ komt juist nadat de in de wet voorgeschreven evaluatie van de Wgr+ is afgerond. In de wijzigingswet Wgr+ is destijds voorgeschreven dat de wet na een periode van vijf jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is eind 2009 in gang gezet en medio 2010 verschenen met voornamelijk

domein leefomgeving

positieve conclusies. Aangezien de wet heeft gefunctioneerd zoals de bedoeling was, lijkt er op zichzelf weinig aanleiding om op basis van deze evaluatie met voorstellen voor aanpassingen, wijzigingen of opheffing te komen. Het nieuwe kabinet heeft echter andere voornemens. In het geval de WGR+ status voor Regio Twente daadwerkelijk zou vervallen is voor Twente het streven om het regionaal verkeers- en vervoerbeleid te behouden en te verankeren binnen de mogelijkheden die de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) biedt. De bijbehorende middelen (vooral BDU) kunnen worden gewaarborgd via een geoormerkte bijdrage in het gemeentefonds of een uitkering aan de centrumgemeente. Naast deze externe ontwikkeling is in 2010 op basis van de beschreven missie gewerkt aan het bestuursprogramma 2011-2014. Het domein leefomgeving zal zich de komende jaren inzetten op een drietal ambities: 1. Economische ontwikkeling Twente 2. Bereikbaarheid Twente 3. Duurzaamheid Twente. Ondersteunend aan deze ambities zijn: • Monitoring; • Twente positionering/branding; • Lobby/internationaal Den Haag/Brussel.

6.1.1 interviews a1 als rode draad ‘Eén van de belangrijke wapenfeiten van 2010 was de oplevering van de Gebiedsgerichte MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) -verkenning A1-zone. In dat project werken wij, namens de veertien Twentse gemeenten, met de provincies Overijssel en Gelderland en het Rijk samen aan de ontwikkeling van het gebied naast de A1. De verbreding van de snelweg staat centraal, maar in combinatie met andere ontwikkelingen. Het is niet de bedoeling zomaar asfalt bij te leggen; je kijkt ook naar de inrichting van de ruimte bij de A1, de positie van de landbouw, de verbetering van de bereikbaarheid, de economische potenties van Twente en de duurzaamheid. De publicatie van de verkenning is daarom echt een mijlpaal. We hebben nu met elkaar vastgesteld hoe we met die ruimte willen omgaan. In 2011 gaan we hiermee verder, het volgend bestuurlijk overleg van alle betrokkenen staat voor juni 2011 op de agenda. Hoe dat verloopt, is afwachten. De partners hier vinden de verbreding van de snelweg echt noodzakelijk, het rijk denkt daar nu nog anders over.’

70

Dit voorbeeld laat goed zien hoe we werken. We hebben verschillende insteken: milieu, vrije tijd, de Agenda van Twente, ruimte, Netwerkstad en de Twentse duurzaamheidsagenda. Op al die gebieden zoeken we steeds mogelijkheden om plannen en ideeën van gemeenten en andere partijen met elkaar te verbinden. En dan breed, we praten zowel over de inrichting van stadsranden als over de gevolgen van eventuele extra goederentreinen. Samen bereik je veel meer, dat is en blijft de leidende gedachte. Sandra van der Steen, senior beleidsadviseur Leefomgeving

recreëren vol beleving ‘Onze recreatieparken, Het Hulsbeek, Het Lageveld en Het Rutbeek, worden druk bezocht. In 2010 ontvingen we 689.000 bezoekers. Arboretum Poort-Bulten, dat we eveneens beheren, mocht 110.000 bezoekers noteren. Mooie aantallen, die duiden op stabilisatie na enkele jaren van terugloop. Die hebben ons aan het denken gezet. We moeten vernieuwen, de belevingswaarde van parken en arboretum vergroten. In 2010 hebben we daarvoor een toekomstvisie geschreven, waarmee we in 2011 beginnen. Kerngedachte is dat we de parken laten meebewegen met de tijd. Ze zijn nu ruim dertig jaar oud. In die periode is de recreant veranderd. Misschien wel verwender geworden. Die komt niet meer voor alléén zwemmen en zonnen, die wil ook andere dingen kunnen doen. Daar werken we nu aan. Dat betekent concreet dat we zoeken naar ondernemers die willen investeren. In een paviljoen op Het Lageveld, bijvoorbeeld, dat ook geschikt is voor andere recreanten die niet naar het park gaan. Verder valt te denken aan de organisatie van met veel partijen in gesprek. Met het arboretum gaan we ook aan de slag. Dat viert in 2012 zijn eeuwfeest. We gaan het interactiever maken en leggen een belevenispad voor de jeugd aan. Daar zou een theepaviljoen uitstekend bij passen. Uiteindelijk snijdt het mes aan twee kanten. We brengen parken en arboretum bij de tijd. Zo genereren we meer opbrengsten, zodat de kosten voor de gemeenten lager worden. In deze tijd is ook dat een welkom geluid.’ René Nollen, beheerder Lageveld, Arboretum Poort-Bulten en fietspaden

6.2 programma ruimte en vrije tijd Domein:

Leefomgeving


drs. T.J. Schouten, R.S. Cazemier en H. van Agteren

Programmamanager:

drs. G.H.A.M. Lohuis

domein leefomgeving

evenementen. Zo worden de parken het hele jaar door en ook bij slecht weer interessant. We zijn inmiddels

In de Agenda van Twente, een meerjarig programma gericht op het versterken van de sociaal-economische structuur, hebben we aangegeven dat het benutten van de unieke landschappelijke kwaliteiten de sociaaleconomische positie van Twente versterkt. Toerisme en recreatie bieden economische kansen in combinatie met de ruimtelijke kwaliteit, het woon- en verblijfsgenot en het versterken van cultuurwaarden zoals cultuurhistorie, kunst en evenementen. Behoud en versterken van de milieukwaliteit en landschappelijke kwaliteit is daarbij uitgangspunt. Agrarische bedrijvigheid draagt in een innovatieve en sterke gedaante hier duurzaam aan bij. Toeristische ontwikkeling in Twente is daarbij een van de majeure projecten van de Agenda van Twente. Twente als vernieuwd landgoed, waarin stad en land op natuurlijke wijze met elkaar zijn verbonden. Twente: een unieke woon- en werkplek. Het programma Ruimte en Vrije tijd is in het jaarplan uitgewerkt langs een viertal lijnen: • Versterken en behouden landschappelijke kwaliteit; • Streven naar aantrekkelijke en innovatieve woonvromen; • 30% omzetstijging in 20 jaar in de toeristische sector; • Inzet op duurzaamheid.

71

6.2.1 ambitie 1: het versterken van het milieubeleid waaronder klimaat en duurzaamheid


Wat willen we bereiken? Het ISP (informatie- en servicepunt milieu) is in 2008 geïntegreerd in het domein Leefomgeving en is daarmee in eenzelfde

Duurzaamheid is als ambitie opgenomen in de takenen ambitieschouw Leefomgeving en door het DB als ambitie voorgesteld voor de bestuursperiode 2011-2014.

positie gekomen als het beleidsterrein wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee kunnen we op een meer integrale wijze een bijdrage leveren aan het bevorderen van een sterker milieubeleid en een duurzame leefomgeving zoals dat in de Agenda van Twente als

domein leefomgeving

doel is aangegeven. Wat doen we ervoor?


• Faciliteren van gemeenten bij het

• In het kader van de bezuinigingsoperatie heeft er tegelijk een taken-

ontwikkelen van een lokaal milieu-

en ambitieschouwdiscussie plaats gevonden. Deze discussie is in

beleid (w.o. klimaat/duurzaamheid)

alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd als ook heeft het

ter uitvoering van het klimaat-

onderwerp op de Radenbijeenkomst van 1 december gestaan.

akkoord tussen VNG en kabinet via themabijeenkomsten en workshops.

Indicator



• Aantal themabijeen-

• Duurzaamheid als thema op de

komsten voor gemeen-

bestuurlijke agenda voor 2011-2014.

ten dat lokaal milieubeleid (w.o. klimaat/duurzaamheid) ontwikkelt ter reductie van CO2.

6.2.2 ambitie 2: bijdragen aan een kwantitatief en kwalitatief meer evenwichtige woningbouw

Wat willen we bereiken? Op het beleidsterrein wonen zijn in 2005 meerjarige prestatieafspraken (2005-2009) gemaakt tussen de Twentse gemeenten, VROM en de Provincie Overijssel. Deze afspraken lopen in 2009 af. Voor de periode 2010-2020 willen we in 2010 tot uitvoering komen van de in 2009 gemaakte verstedelijkingsafspraken tussen rijk-provincieregio-gemeenten, waaronder wonen.

72

Wat hebben we bereikt? Het maken van meerjarige prestatieafspraken is aan de provincie Overijssel overgedragen en deze heeft vervolgens met de individuele Twentse gemeenten afspraken gemaakt voor de periode 2010-2015 met een evaluatie moment in december 2012.

Wat doen we ervoor?


• Uitvoeren van verstedelijkingsafspraken 2010-

• Zie boven.

2020 waaronder woningbouw met gemeenten.

• Er is een uitgebreid Twents woningmarktonderzoek

• Uitbrengen woningmarktmonitor 2010.

uitgevoerd door RIGO en gepresenteerd op 21 oktober 2010.

• Slotconferentie DC NOISE, waaronder de pilot

• Medio november heeft de DC NOISE conferentie plaats

innovative housing.

gevonden.

Indicator


• Monitoren ver-

Rekening niveau (2010) • N.v.t.

stedelijkingsafspraken 2010-2020.

6.2.3 ambitie 3: versterken van de ruimtelijk economische structuur


In 2008 zijn de majeure projecten voor de Agenda

Er is een gebiedsagenda OostNederland vast-

van Twente vastgesteld. Een groot aantal daarvan

gesteld waarin o.a. het project A1-zone is

is ruimtelijk-economisch en infrastructureel.

opgenomen inclusief de drie projecten van de

Deze projecten maken onderdeel uit van de in

innovatiedriehoek (Hart van Zuid/Centraal

2009 samen met rijk en provincie tot stand

station Twente, Kennispark, gebiedsontwikkeling

gekomen gebiedsagenda Oost-Nederland

luchthaven).

2010-2020. Deze gebiedsagenda willen we samen met gemeenten en derden de komende 10 jaar tot uitvoering brengen. Wat doen we ervoor?


• Doen uitvoeren van een MIRT-verkenning voor de

• Vanuit het project A1-zone heeft er een

Innovatiedriehoek Hart van Zuid/Centraal station

MIRTverkenning plaats gevonden. Deze is in het

Twente-Kennispark Twente - gebiedsontwikkeling

MIRT overleg van 9 november 2010 aangeboden

Luchthaven Twente;

• Vanuit de Twickelvisie hebben wij het deelproject

• Mede uitwerken van A1 zone project;

Twickelergrensweg in uitvoering.

• Mede uitwerken van Twickelvisie;

• De gebiedsagenda Twente is omgedoopt tot

• Bijstellen gebiedsagenda Twente in samen-

gebiedsdocument Twente en heeft gediend als input

werking met programma’s Mobiliteit en Werken.

voor de Gebiedsagenda Oost Nederland.

Indicator


domein leefomgeving



• Toename van het aantal majeure

• De grote Twentse

Twentse ruimtelijk-economische

projecten zoals A1-A35 en

projecten in het MIRT projecten-

Innovatiedriehoek maken deel uit van

boek 2010-2011 van het rijk.

de MIRTverkenning A1zone.

73

6.2.4 ambitie 4: vergroten van de toeristische omzet

Wat willen we bereiken? In 2010 willen we het uitvoeringsplan vrije tijd (UVT) dat in 2009 is opgesteld, tot uitvoering brengen via een concreet

Wat hebben we bereikt? Het actieprogramma is met een prioritering door het portefeuillehoudersoverleg vastgesteld. De doorontwikkeling en rendementsverbetering van de Recreatieve Voorzieningen is in 2010 vorm-

actieprogramma. Het UVT heeft tot

gegeven door de uitwerking van de hoofdkoers voor de Recreatie-

doel aan te geven hoe we de lange

parken Rutbeek, Lageveld en Arboretum in concrete programma’s

termijn doelstelling op het terrein

en projecten. Voor de verdere ontwikkeling van Recreatiepark het

van vrije tijdseconomie (in 2017

Hulsbeek wordt gewerkt aan implementatie van de ambities, zoals

30% meer toeristische omzet dan

aangegeven in de Gebiedsvisie Hulsbeek en omgeving. De aanleg

in 2007 ( Reop 2004, en Agenda

van een ruiter- en menroutenetwerk is in 2010 voorbereid, evenals

van Twente 2008) vertalen in

de opstart van de aanleg van een mountainbikeroutenetwerk.

domein leefomgeving

concrete projecten. Verder willen we onze eigen recreatieve


voorzieningen (vier recreatieparken

• Het UVT is uitgewerkt in een concreet actieprogramma met een

en toeristische infrastructuur als

40-tal projecten. De hoofdkoers voor de Visie Recreatieparken is

wandel-en fietspaden) zodanig

bestuurlijk besproken en de uitwerking voor de parken Rutbeek,

doorontwikkelen dat deze een

Lageveld en Arboretum heeft plaatsgevonden.

bijdrage leveren aan deze ambitie. • Aan de in de uitwerking genoemde programma’s en projecten Wat doen we ervoor?

werd in 2010 al volop gewerkt. Een aantal belangrijke en al

• Het uitvoeringsplan vrije tijd - in

opgestarte projecten zijn de voorbereiding van een bungalowterrein

2009 opgesteld - uitwerken in een

op het Rutbeek, onderhandelingen over de vestiging van een

concreet actieprogramma met

saunabedrijf op het Rutbeek, onderhandelingen over het vestigen

projecten;

van een restaurant/horeca voorziening op het Lageveld, diverse

• Opstellen visie overige recre-

maatregelen en evenementen i.v.m. het 100- jarig bestaan van het

atieparken binnen de totaalvisie

Arboretum, alsmede uitbreiding van het aantal evenementen.

van de toeristische ontwikkeling. • Voor het Hulsbeek zijn nieuwe pachtcontracten afgesloten, onder meer met een nieuw te vestigen bedrijf. Daarnaast is de vestiging van het Huis van de Wielersport op het Hulsbeek belangrijk voor de doorontwikkeling van het park. De bouw van een kiosk is in voorbereiding, er is een contract gesloten met een evenementenbureau om meer evenementen naar het Hulsbeek te halen, diverse projecten zijn afgerond (landschapsonderhoud, aanleg Springertuin, bouw nieuwe loods) en de restauratie van pand Huiskes (tbv schaapskudde) is in uitvoering. • Het financiële rendement van de parken en de routes is verder verbeterd door onder meer bezuinigingen op het beheer en vermindering van de personele formatie, maar ook door verhoging van extra inkomsten uit pacht en evenementen. • De ruiter- en menroutes zijn inmiddels ingetekend en op dit moment vindt overleg met externe partijen plaats. De voorbereiding verliep in 2010 voorspoedig. Ten aanzien van de mountainbikeroutes is de route op Twickel in gebruik genomen. Besloten is tot verdere uitbreiding van het aantal routes in Twente. Het contract voor het onderhoud van de fietsen wandelroutes is dit jaar verlengd.

74

Indicator



• Groei toeristische omzet t.o.v.

• Groen.

• Nog geen cijfer over 2010 bekend.

nulmeting 2009.

wat heeft het gekost? 6.2.5 overzicht van baten en lasten ruimte en vrije tijd Realisatie

Besteding

begrotingsjaar

relatief

Baten

6.625.465

7.846.469

118%

Lasten

6.255.283

7.146.721

114%

-

- 43.570

370.182

656.178

177%

Begroting

Realisatie

Besteding

voor wijziging

begrotingsjaar

relatief

Mutaties reserves Saldo

recreatieve voorzieningen

Baten

2.776.113

4.327.235

156%

Lasten

993.875

2.836.306

285%

-

- 10.983

1.782.238

1.479.946

83%

Begroting

Realisatie

Besteding

voor wijziging

begrotingsjaar

relatief


domein leefomgeving

Begroting voor wijziging

netwerkstad

Baten Lasten Mutaties reserves Saldo

745.619

815.541

109%

7.000

254.330

3633%

-

167.122

738.619

728.334

99%

75

6.3 programma mensen Domein:

Leefomgeving

Portefeuillehouders: Programmamanager:

drs. K. Loohuis drs. T. Windmulder

Binnen het programma Mensen is in 2010 gewerkt aan de uitwerking van de Agenda van Twente. Hierbij is vooral geconstateerd dat het ambitie niveau zeer hoog is, en dat de doelstellingen in het programma Mensen met de huidige beperkte bezetting niet toereikend. Dat is ook de reden dat niet alle doelstellingen zijn behaald. Op het gebied van de sport topsportvoorzieningen is er veel voortgang bereikt. Ook hebben de topsportvoorzieningen gekozen voor een beteren samenwerking, de bijdrage van de Agenda van Twente heeft daaraan een grote bijdrage geleverd.

domein leefomgeving

6.3.1 ambitie 1: programma mens in twente doorontwikkelen



In 2010 zal het programma

Het programma mensen is doorontwikkeld, er zijn verbindingen

Mensen in Twente worden door-

gelegd met andere programma’s en er is gewerkt aan de uitvoering

ontwikkeld, in lijn met het in 2009

van de afspraken.

op te stellen programmaplan. Wat doen we ervoor?


Regio Twente

• Bij de uitvoering van het programmaplan is gekeken naar

• Activiteiten uitvoeren zoals in

raakvlakken met anderen. Bijna alle activiteiten zijn uitgevoerd.

het programmaplan voor Mensen

• Ook de internationale dimensie heeft aandacht gekregen in de

in Twente zijn opgenomen t.b.v.

werkgroep Internationaal.

de doorontwikkeling van het programma; • Internationale dimensie van Mensen in Twente verbreden naar de schaal van geheel Twente. Netwerkstad Twente

• De sociale ontwikkelingsagenda wordt uitgevoerd, het merendeel

• Uitvoeren en zo nodig actualiseren

van de acties zijn reeds uitgevoerd. Ook is het ambtelijk en

van de Sociale Ontwikkelingsagenda

bestuurlijk overleg gefaciliteerd. Nadat in 2010 is geconstateerd dat

voor Netwerkstad Twente;

de sociale ontwikkelingsagenda is uitgevoerd is door het bestuurllijk

• Participatie in Social Affairs Forum

overleg aangegeven te willen stoppen met het Bestuurlijk Overleg

van Eurocities; • Ondersteuning van ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren.

76

Sociaal. Wel wil men doorgaan met het onderwerp onderwijs.

Indicator



• Uitvoering programmaplan;

•1

•1

• Internationale dimensie Mensen;

•1

•1

• Sociale Ontwikkelingsagenda NT

•1

•1

•1

•1

actualiseren (jaarlijks); • SAF participatie deelnemen aan 1 werkgroep.

6.3.2 ambitie 2: een cultuur bruisende regio


Voor 2017 zijn in de Agenda van Twente twee

De brede doelstelling die voor de Agenda van Twente

concrete doelstellingen benoemd:

is geformuleerd kan met de beperkte capaciteit niet

1. In 2017 kent Twente vergelijkbare culturele

worden waargemaakt. Wel zijn er diverse culturele

voorzieningen als de top drie van stedelijke regio’s in

zaken aan de orde geweest. En dient ook te worden

Nederland;

vermeld dat gemeenten zelf actief zijn met hun

2. In 2017 kent Twente een brede culturele

cultuurbeleid. Daar komt nog bij dat de wethouders

programmering vergelijkbaar met de top drie van

cultuur ook in 2010 bestuurlijk hebben afgestemd.

stedelijke regio’s in Nederland. Wat doen we ervoor?


Regio Twente

• Het haalbaarheidsonderzoek heeft geen

• Historisch Centrum Twente, definiëring project op

vervolg opgeleverd. De reden daarvoor is dat er

basis van haalbaarheidsonderzoek;

ontoereikende financiële middelen zijn. Rondom

• Cultuur op www.twente.nl , voeding organiseren.

cultuur wordt gepoogd een aansluiting te krijgen met de positionering van Twente (Get Connected).

Netwerkstad Twente

• Ook hier wordt geprobeerd om een aansluiting

• Cultuurportaal netwerkstad bouwen en beheer

te krijgen met Get Connected. In 2010 is er geen

organiseren;

manifestatie op gebied van muziek en/of beeldende

• Manifestatie muziek en/of beeldende kunst

kunst uitgevoerd.

domein leefomgeving


uitvoering voorbereiden.

Indicator



• Projectdefinitie HCT;

•1

•1

• www.twente.nl: onderdeel

•1

•0

• Cultuurportal NT;

•1

• 0 (wordt nog aan gewerkt).

• Manifestatie NT.

•1

•0

cultuur;

77

6.3.3 ambitie 3: meer kwaliteit van leven en veiligheid


Wat willen we bereiken? In 2017 behoort Twente tot de top drie van veiligste regio’s van Nederland. In 2017 is de levensverwachting in Twente gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Het maken van meerjarige prestatieafspraken is aan de provincie Overijssel overgedragen en deze heeft vervolgens met de individuele Twentse gemeenten afspraken gemaakt voor de periode 2010-2015 met een evaluatie moment in december 2012. Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat doen we ervoor?

• Veel gedaan via het overleg met de wethouders sociale zaken.

Regio Twente • Beleidsafstemming Wmo. Netwerkstad Twente • Beleidsafstemming Wmo m.n.

domein leefomgeving

prestatievelden 7, 8 en 9.

Indicator



• Beleidsafstemming

• Continu.

• Continu.

wmo en gezamenlijke voorzieningen.

6.3.4 ambitie 4: meer sportvoorzieningen en evenementen



In 2017 onderscheidt Twente

In 2010 is vanuit Regio Twente goed samengewerkt met 5

zich landelijk met 5 topsport-

topsportvoorzieningen.

voorzieningen. Wat doen we ervoor?


Regio Twente

• Met de Hippische werkgroep is onder voorzitterschap van de

• Invalshoek sport Twente

portefeuillehouder Werk de invulling van de Hippische onderdelen

Paardenland;

voor de Olympische Spelen in Nederland opgezet. Een aantal grote

• Gezamenlijk aanbesteden kunstgras.

topsportvoorzieningen hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.

Netwerkstad Twente • Samenwerking t.a.v. evenementen en profilering.

Indicator



• Twente Paardenland: invalshoek

•1

•1

•1

•0

• Meer samenwerking,

•1

sport inbrengen in project; • Gezamenlijk aanbesteden kunstgras; • Samenwerking evenementen.

78

6.3.5 ambitie 5: betere voorzieningen en meer samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd



Belangrijk is het mensen met een hoge opleiding

Er is gewerkt aan het behalen van deze doelstelling.

aan Twente te binden. Jongeren moeten alleen van school met een startkwalificatie en de mismatch op de arbeidsmarkt moet worden bestreden. Wat doen we ervoor?


Regio Twente

• Het tweede jaar van Internationaal Onderwijs is

• Internationaal Onderwijs (uitvoering 2e jaar);

uitgevoerd. Tevens is er gezocht naar verbreding naar het

• Samenwerking t.a.v. CJG, Triple p, passend

middelbaar onderwijs.

onderwijs.

• De samenwerking in Twente op gebied van de jeugdzorg is vergroot, daar hebben de gemeenten ook expliciet om gevraagd.

e

• Anpakk’n (verbreden naar regio, uitvoering 2 jaar).

inplementatie van de conclusies en aanbevelingen.

Indicator



• Internationaal Onderwijs: aantal

• N.n.b.

•?

• Continu.

•1

• 50

•?

leerlingen 2e jaar; • CJG, P3, Passend Onderwijs c.a. ontwikkelen; • Anpakk’n jongeren begeleiden 2e jaar.

wat heeft het gekost?

domein leefomgeving

• Project is in de eindfase, er wordt gewerkt aan de

Netwerkstad Twente

6.3.6 overzicht van baten en lasten mensen

Baten

Begroting

Realisatie

Besteding

voor wijziging

begrotingsjaar

relatief 24%

73.552

17.926

Lasten

-

-

Mutaties reserves

-

-

73.552

17.926

Saldo

24%

79

6.4 programma mobiliteit Domein:

Leefomgeving

Portefeuillehouders: Programmamanager:

drs. T.J. Schouten G.J. Niezink

Binnen het Programma Mobiliteit wordt nader invulling gegeven aan de (WGR+) taken die Regio Twente heeft op gebied van verkeer en vervoer. De bekende taken binnen dit programma zijn ondermeer Openbaar Vervoer, verkeersveiligheid en de regionale bereikbaarheid. Maar ook goederenvervoer, mobiliteitsmanagement en fietsbeleid zijn belangrijke onderdelen van het programma. Basis voor het regionale werken en de vertaling van de regionale verantwoordelijkheid naar concrete zaken vormt het Regionaal Mobiliteitsplan Twente (RMP) 2007-2011. Dit is tevens ook de regionale doorvertaling van de landelijke Nota Mobiliteit. In het kader van de intensivering van de samenwerking tussen Rijk en Regio en de totstandkoming van het MIRT zijn in 2009 het zogenaamde Gebiedsdocument Twente 2020/2040 en de Gebiedsagenda Oost-nederland opgesteld. Deze documenten vormen in feite de basis voor nadere samenwerking op projectniveau tussen Rijk en Regio en de betrokkenheid van het Rijk bij projecten in het kader van het MIRT. In 2010 heeft nadere invulling

domein leefomgeving

plaatsgevonden van dee uitvoering van de gebiedsagenda Oost-Nederland. Voor de diverse thema’s binnen het RMP worden deeluitwerkingen en deelplannen gemaakt. Deze monden uit in concrete acties en projecten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten en diverse andere relevante partijen geschieden. Tot slot - en zeker niet onbelangrijk - is dat, op grond van het zijn van de WGR+ status, Twente jaarlijks een rechtstreekse BDU-bijdrage ontvangt van het Rijk ter grootte van ca. € 34 miljoen. Voor diverse projecten of pilots worden tevens specifieke bijdragen ontvangen. In 2010 was dat ca. 5 mln.

6.4.1 ambitie 1: uitvoering van het regionaal mobiliteitsplan twente 2007-2011, incl. de gerichte inzet van regionale middelen (m.n. bdu)



Via het tweejaarlijks uitvoerings-

Op basis van het Uitvoeringsprogramma 2010-2011 is een groot

programma 2010-2011 dat op

aantal gemeentelijke projecten gesubsidieerd vanuit Regio Twente.

het RMP is gebaseerd, wordt de

In totaal is eind 2010 ca. 29 mln. aan subsidies toegekend, zodat

ontwikkeling van (infra)projecten,

deze projecten kunnen worden gerealiseerd in de komende jaren.

die een belangrijke bijdrage leveren

Hiermee wordt bereikt dat belangrijke doelstellingen uit het RMP

aan regionale doelstellingen,

worden gerealiseerd.

gestimuleerd en gesubsidieerd (BDU). De ambities uit het RMP krijgen hun concrete vertaling in het uitvoeringsprogramma en de ontwikkeling en aanmelding van projecten door de gemeenten. Wat doen we ervoor? • Realisatie Uitvoeringsprogramma 2008-2009; • Opstellen Uitvoeringsprogramma 2010-2011; • Toepassing regionale subsidieverordening; evaluatie nieuwe beoordelingssystematiek.

80

Wat hebben we ervoor gedaan? • Uitvoeringsprogramma 2010-2011 is vastgesteld; • Op basis hiervan is een groot aantal mobiliteitsprojecten van de gemeente gesubsidieerd; • Evaluatie van de subsidieregels volgt in 2011/12.

Indicator



• Opstellen RMP uitvoerings-

• Opstellen Uitvoeringsprogramma

• Uitvoeringsprogramma RMP 2010-

programma 2010-2011;

2010-2011.

2011 is vastgesteld en uitgevoerd door

• Uitvoeringsprogramma

toepassing van de subsidieverordening,

2008-2009;

prioritering van projecten en

• BDU subsidie-verordening.

toekenning van subsidiegelden.

6.4.2 ambitie 2: handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid


Zowel op het hoofdwegennet als ook op het

Door het vaststellen van de Wegenvisie Twente,

onderliggend regionale wegennet doen zich

eind 2010, zijn we er in geslaagd zichtbaar te maken

knelpunten voor. Voor een deel kunnen deze

waar zich in de periode tot 2020 problemen zullen

knelpunten binnen de regio in samenwerking met

voordoen in de regionale bereikbaarheid zowel op het

gemeenten of provincie worden opgelost (dat

hoofdwegennet als op het onderliggende wegennet.

gebeurt ondermeer binnen het kader van Twente

In 2011 zullen de knelpunten in een 9-tal pakketten

Mobiel) en voor een deel vergt dit gezamenlijke

nader worden uitgewerkt en zal worden getracht een

aanpak van diverse partijen (bijv. Projecten Aanpak

pakket Twente Mobiel II te formuleren.

A1 en A1-zone). Ambitie is de kwetsbaarheid van de Twentse bereikbaarheid verminderen. Wat doen we ervoor?


• Tracébesluit RW 18 en trachten te komen tot

• Er is belangrijke voortgang geboekt op dit project.

afspraken me het rijk;

Een Tracébesluit RW 18 wordt in 2011 verwacht

• start planstudie A1 en realisatie delen van het korte

(besluit minister I&M);

termijn maatregelenpakket en trachten te komen tot

• De planstudie A1 kon in 2010 nog niet worden

afspraken met het rijk voor de lange termijn;

gestart. Dat heeft diverse oorzaken;

• RW 35: afstemmen en starten werkzaamheden

• Project N35 Wierden- Nijverdal is voortgezet de

wegdeel Wierden-Nijverdal in samenhang met de

studie is gestart. De scope van het tunnelproject

werkzaamheden voor de Combitunnel Nijverdal;

in Nijverdal is inmiddels aangepast aan deze

• mogelijk nadere studie naar de N36;

ontwikkeling. In 2011 wordt hieraan doorgewerkt;

• realisatie projecten Twente Mobiel.

• De studie naar de N 36 is opgenomen in de

domein leefomgeving


Wegenvisie; • Grootste deel van de projecten is gerealiseerd.

Indicator



• Handhaving van de gemiddelde

• N.v.t.

• In de Wegenvisie Twente

reistijd uit 2004.

wordt geconstateerd dat tot 2020 aanvullende maatregelen nodig zijn om deze doelstelling/indicator te kunnen halen.

81

6.4.3 ambitie 3: vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit



De groei van het OV (belangrijke doelstelling uit het RMP) is

De verdere groei van het OV is een belangrijke ambitie van de Regio. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om met

doorgezet. Met name de groei van het personenvervoer op de trein is opmerkelijk (landelijk 2 % en in Twente is dat 8%). Het concept

name de stedelijke bereikbaarheid te

van Agglonet Twente slaat aan.

kunnen handhaven. Om die ambitie te

In de nieuwe OV-visie Twente, die eind 2010 door de Regioraad is

kunnen realiseren, moet voortdurend

vastgesteld, staat de richting aangegeven waarin het OV zich in de

worden gewerkt aan verbetering

komende jaren verder moet ontwikkelen.

van de kwaliteit van het OV in al zijn facetten en moeten nieuwe initiatieven worden genomen. Dit varieert van het realiseren van een toegankelijke bushalte, het

domein leefomgeving

aanpassen van de dienstregeling tot het ontwikkelen van een nieuwe busbaan in samenwerking met een gemeente of het realiseren van een nieuw treinstation. Wat doen we ervoor?


• Realisatie verdere delen van het

• De realisatie van het HOV-netwerk is in 2010 voortgezet. Eind

HOV-netwerk;

2010 heeft Regio Twente de HOV-assen tussen Enschede en

• Regionale invoering van de

Hengelo *(HOV Midden) gesubsidieerd;

OV-chipkaart;

• De invoering van de OV-chipkaart is voortgezet. Het doel om de

• Invoering deelprojecten

strippenkaart eind 2010 uit te schakelen kon worden niet gehaald;

Agglonet Twente;

• Diverse schakels in het Agglonetsysteem zijn in 2010 gerealiseerd

• Realisatie “Krakeling”

(o.a. delen busbanen, planontwerp voor station Hengelo

(Enschede/Hengelo);

Gezondheidspark en proef treinverbinding Hengelo- Bad Bentheim;

• Doorontwikkeling Regiotaxi

• De doorontwikkeling van de Regiotaxi is in 2010 voortgezet (zie

(zie ook 4).

ook ambitie 5).

Indicator



• Aandeel OV in de totale

• 10%

• N.n.b.

mobiliteit;

• 105

• 105 (voorlopig).

• Groei aantal reizigers;

• 8,0

• N.n.b.

• Rapportcijfer voor het OV.

82

6.4.4 ambitie 4: realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoerknoop twente


De doorontwikkeling van station Hengelo tot het

We hebben in 2010 bereikt dat het gerevitaliseerde station

Centraal Station Twente als regionaal knooppunt

Hengelo er een extra functie bij heeft gekregen in de vorm van

met (inter)nationaal allure is een belangrijke regionale

de proef met de trein van Hengelo naar Bad Bentheim.

ambitie voor Twente. De ruimtelijk - economische

Ook is het gelukt de Innovatiedriehoek Twente (Hart

ontwikkelingen en de mobiliteitsontwikkelingen

van Zuid, Kennispark Twente en Gebiedsontwikkeling

dienen hierbij hand in hand te worden ontwikkeld.

Luchthaven Twente bij het Rijk op de kaart te krijgen (o.a.

Dit project is tevens een belangrijk thema in de

via de Gebiedsagenda Oost Nederland en het programma

Gebiedsagenda Twente.

A1-zone).

Wat doen we ervoor?


• (Financiële) ondersteuning realisatie voetgangers-

• Er is in 2010 financieel bijgedragen aan dit project;

passage onder het spoor en vernieuwing stationshal;

• Hier is in 2010 niet aan gewerkt. Dit gebeurt in 2011

• Ontwikkeling goede bereikbaarheid;

bij de opstelling van de NMCA;

• Bevordering totstandkoming 2de perron (middel-

• Is gerealiseerd in de vorm van de start van een proef

lange termijn);

eind 2010 en een financiële bijdrage vanuit de Regio

• Ontwikkeling nieuwe treindiensten vanuit dit station

aan dit project. De proef duurt 3 jaar.

(bijv. naar Bad Bentheim).

Indicator



• Aantal treinen dat stopt dan wel

• 110 (index).

• 110 (voorlopig).

• 110 (index).

• N.n.b.

vertrekt vanaf dit station; • Aantal in en uitstappers.

6.4.5 ambitie 5: doorontwikkeling regiotaxi twente



De ambitie van zowel regio als gemeenten is het

We hebben in 2010 7 Regiotaxikavels op basis van de

handhaven van de rol van de Regiotaxi in het

nieuwe uitvoeringsregels aanbesteed. Deze projecten

aanvullende Openbaar Vervoer. In 2008 is onderzoek

zijn in maart 2010 feitelijk gestart. De eerste resultaten

uitgevoerd naar uniformeringmogelijkheden

van het nieuwe werken laten een positief resultaat zien

binnen het Regiotaxiconcept en voorts vindt een

(o.a. in de vorm van verbeterde kwaliteit).

evaluatie plaats van de financieringssystematiek

Voorts zijn de overige 7 kavels eind 2010 aanbesteed.

van Regiotaxi. Op basis van de uitkomsten en

De resultaten hiervan worden begin 2011 verwacht.

domein leefomgeving


de besluitvorming kunnen in 2009 op de nieuwe werkwijze gebaseerde aanbestedingen plaatsvinden en kan, indien daartoe wordt besloten, een nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd. Wat doen we ervoor?


• Invoering nieuwe werkwijze;

• Is doorgevoerd;

• Nieuwe aanbesteding regiotaxiprojecten;

• Heeft plaatsgevonden;

• Uniformering bestekken.

• Is doorgevoerd.

83

Indicator • Aantal reizigers dat van Regiotaxi



• 100 (index).

• 98 (licht daling in 2010).

• 7,2.

• 7,7 (klanttevredenheid).

gebruik maakt; • Waarderingscijfer.

6.4.6 ambitie 6: vergroten van het aandeel fiets in de totale mobiliteit



De totstandkoming van een

• Dat er rijksmiddelen voor dit project beschikbaar zijn gekomen

fietssnelweg tussen Nijverdal

(1,35 mln.) en dat in de BDU bestedingsplannen (o.a. 2010 en 2011)

en Glanerbrug is een van de

middelen voor dit project beschikbaar zijn gesteld;

speerpunten van het regionale

domein leefomgeving

beleid. De realisatie van deze

• In Almelo is het eerste deel van de Fietssnelweg in 2010 geopend;

nieuwe vorm van infrastructuur voor de fiets vindt gefaseerd plaats. 2010 staat vooral in het licht van het realiseren van de eerste schakels van de Fietssnelweg. Wat doen we ervoor?


• Realisatie eerste tracédelen van

• Verdere uitwerking delen fietssnelweg;

de fietssnelweg;

• Met gemeenten is overleg gevoerd omtrent het veilig stellen en

• Verdere uitwerking delen

ruimtelijk reserveren van de tracés.

fietssnelweg.

Indicator



• Vergroting van het

• 110

• N.n.b. onderzoek door Twente

aandeel fiets in de totale

Mobiel heeft uitgewezen dat het

mobiliteit.

aandeel fiets in het woon-werk verkeer zeer hoog is (ca. 40%).

6.4.7 ambitie 7: bevordering vervoer goederen over water

Wat willen we bereiken? Twente is voor het goederenvervoer een belangrijke regio. Met een “dichtslibbende” Rotterdamse haven en de toevoerwegen en het toenemende vrachtvervoer over de weg zal het belang van regionale afhandeling van goederen die over water worden aangevoerd verder doen toenemen.

84

Wat hebben we bereikt? • Regio Twente heeft voor de binnenhavenprojecten, die in 2009 zijn aangemeld voor rijkssubsidie alle projecten gehonoreerd gekregen en in 2010 is met de betrokken overheden en bedrijfsleven verder gewerkt aan de concretisering van de plannen; • In het kader van het programma A1-zone zal onderzoek worden gedaan naar de economische kansen voor Twente in de goederenlogistiek.



Voor zover Regio Twente daar invloed op kan

Dit onderzoek Logistieke Draaischijf zal in 2011 worden

uitoefenen, is de inzet om het vervoer van

uitgevoerd;

goederen over water (als milieuvriendelijk

• Er is een start gemaakt met het opzetten van een regionaal

vervoer) verder te bevorderen. Oplossing van de

havenbeheer;

knelpunten in het Twentekanaal en verbetering van de binnenhavens zijn de belangrijkste speerpunten


voor dit thema.

•In het kader van de A1-zone is inzet gepleegd op het onder de aandacht brengen van de logistieke potenties

Wat doen we ervoor?

van Twente;

• Initiatieven, die eerder zijn gestart, zullen in

• Met betrokken overheden en bedrijfsleven zijn diverse

2010 verder worden geconcretiseerd. Ook zal

samenwerkingsverbanden tot stand gebracht gericht

worden ingezet op het verkrijgen van extra

op het realiseren van de gestelde doelen

rijksmiddelen voor deelprojecten (bijv. ontwikkeling

• Geconstateerd is dat het project OLS op

binnenhavens);

onvoldoende steun kan rekenen vanuit het

• Realisatie van een haven ten behoeve van het

bedrijfsleven. Begin 2011 zal dit project dan ook

XL businesspark;

worden beëindigd.

• Start c.q. hervatting van de werkzaamheden ter • Het nemen van een besluit met betrekking tot OLS.

Indicator



• Hoeveelheid vervoerde goederen

• N.n.b.

• N.n.b.

over water c.q bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg.

6.4.8 ambitie 8: doorontwikkeling van de spoorlijn zutphen-hengelooldenzaal en almelo-mariënberg



De positieve ontwikkeling die deze regionale

• We hebben bereikt dat het regionale personenvervoer

spoorlijnen doormaken, wil de Regio verder

per trein het afgelopen jaar sterk is gegroeid;

versterken en uitbouwen. Zie verder onder

• De plannen voor de bouw van station Hengelo

activiteiten.

Gezondheidspark zijn concreet en definitief.

Wat doen we ervoor?


• Realisatie van station Gezondheidspark Hengelo;

• De realisatie van station Gezondheidspark Hengelo is

• Ontwikkeling van een concreet plan voor de

in 2010 een stap dichterbij gekomen (financiering is rond,

verbinding Almelo-Hardenberg/Emmen;

plannen definitief, etc.);

• Ontwikkeling Vechtdallijnen (in samenwerking met

• In 2010 heeft het accent gelegen op de aanbesteding van

provincies).

de Vechtdallijnen. Mede op basis van de uitkomsten hiervan

domein leefomgeving

verbetering van het Twentekanaal;

zal Prorail in 2011 nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het doorrijden naar Hardenberg; • Arriva zal in 2012 de exploitatie van de Vechtdallijnen gaan oppakken.

85

Indicator • Aantal plannen en stations.



• 1 station.

• 1 station (2011).

• 1 concreet plan.

• 1 plan Prorail (2011).

6.4.9 ambitie 9: vergroting verkeersveiligheid



Vermindering van het aantal

• De voorwaarden om te komen tot een voortzetting van het beleid

verkeersslachtoffers (verkeersdoden

zijn gecreëerd. Met de betrokken partijen is in november 2010

en -gewonden) is een belangrijke

de intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid tot stand

nationale en regionale doelstelling.

gekomen; • Concrete resultaten over verkeersdoden en -gewonden zijn op dit

domein leefomgeving

moment (januari 2011) nog niet bekend. 2009 liet een stijging zien van het aantal verkeersdoden. Wat doen we ervoor?


• Bevordering van een

• BDU-middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten en

verkeersveilige inrichting van de

provincie om verkeersveilige infrastructuur te realiseren;

infrastructuur;

• BDU-middelen zijn beschikbaar gesteld om communicatie en

• Bevordering van communicatie

educatie rond verkeersveiligheid mogelijk te maken;

en educatie rond het thema

• De instandhoudingsovereenkomst met het ROVO is verlengd.

verkeersveiligheid.

Indicator



• Aantal verkeersdoden;

• 10%

• N.n.b.

• Aantal verkeers-

• 10%

• N.n.b.

gewonden.

phs In 2010 heeft de regering een besluit genomen inzake het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de herroutering van het goederenvervoer. PHS voorziet in de realisatie van de vergroting van het aantal intercityen stoptrein in de Randstad (zgn. spoorboekloos rijden). Als gevolg hiervan moeten

goederenstromen

over het spoor worden omgeleid via andere trajecten. Voor Twente betekent dit een veel groter aantal goederentreinen door de regio (max. 80 per etmaal). Gevolg hiervan is ondermeer veel meer milieuhinder (geluid en trillingen), verslechtering van de externe veiligheid en vermindering van de mogelijkheden voor het personenvervoer op het spoor (Agglonet Twente). Vanwege de vergaande gevolgen van het PHS programma en ook vanwege de bestuurlijk en maatschappelijke beroering, die hierdoor is ontstaan, heeft Regio Twente in 2010 diverse activiteiten ondernomen gericht op het voorkomen en verminderen van de gevolgen van PHS (o.a. in kaart brengen van de problematiek, organisatie van een informatieavond voor burgers (ca 400 bezoekers), lobby richting de Tweede Kamer en overleg met het Rijk).

86

wat heeft het gekost? 6.4.10 overzicht van baten en lasten mobiliteit Begroting

Realisatie

Besteding

voor wijziging

begrotingsjaar

relatief

Baten

32.292.502

56.151.010

174%

Lasten

31.958.782

56.024.514

175%

-

-

333.720

126.497


38%

domein leefomgeving 87

6.5 programma werken Domein:

Leefomgeving


drs. K. Loohuis

Programmamanager:

drs. T. Windmulder

In het jaar 2010 zijn vele zaken geconcretiseerd binnen het programma Werken. Het ondernemerschap is gestimuleerd mede door bijdragen van de Agenda van Twente. Het uitvoeringsprogramma Toerisme is tot stand gekomen. Inzake de innovatieroute is gewerkt aan concrete projecten die ook voorzien zijn van financiering. In de verantwoording richting de Regioraad zijn deze zaken gemeld. Ook is het besef ontstaan om inzake de voortgang van de innovatieroute bij te sturen. Het Platform Onderwijs Werk en Inkomen is door Regio Twente ondersteund. Hierdoor is het mogelijk gebleken forse externe subsidies binnen te halen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Agenda van Twente. Ook door het stimuleren van samenwerking op gebied van arbeidsmarkt ontstaat de mogelijkheid

domein leefomgeving

dat individuele partners (gemeenten, werkpleinen, bedrijfsleven en onderwijs) veel voordeel kan halen uit de samenwerking. Uit reacties is gebleken dat er veel waardering bestaat.

6.5.1 ambitie 1: kennis en innovatie twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio’s van nederland worden



Versterking innovatievermogen

Er is een forse bijdrage geleverd aan de Twentse Innovatieroute.

industrie, kennisintensief

Ook is de samenwerking van het Innovatieplatform met Kennispark,

startersbeleid, stimuleren

onderwijs en gemeenten verder verbetert.

samenwerking kennispartners en Wat hebben we ervoor gedaan?

vermarkten van kennis.

• Diverse projecten vanuit het Innovatieplatform Twente zijn opgezet Wat doen we ervoor?

en voorzien van een financiële bijdrage. Daarbij altijd minimaal

• Samenwerking innovatieroute;

50% cofinanciering. Tevens is ervoor gekozen om de 5 clusters

• Initiëren regionale innovatie

die leidend waren te schrappen, belangrijk is nu of er sprake is van

projecten;

High Tech Systemen en Materiale.

• Stimuleren locale innovatie aanpak;

• Project Pioneering is een goed voorbeeld.

• Kennispark;

• De samenwerking met Kennispark heeft in 2010 veel aandacht

• Hoogwaardige technologie als

gekregen.

speerpunt (nano); • Evaluatie/actualisatie REOP.

Indicator



• Innovatieve bijdrage aan Regio

• Minimaal 5 innovatieve projecten

• Doelstelling gehaald.

Twente.

88

(innovatieroute).

6.5.2 ambitie 2: nieuw ondernemerschap twente wil alle mogelijkheden aanwenden voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap



Het aantal starters is in de periode 2004 - 2010

Uit de Twente Index blijkt dat in 2010 het percentage

jaarlijks met 5% gestegen, het aantal succesvolle

startende ondernemers als % van de beroepsbevolking

starters is in deze periode jaarlijks met 4%

verder is gestegen. Het aantal bedrijfsvestigingen

gestegen.

stijgt, maar minder snel dan het landelijke gemiddelde. Gezien de economische crisis is het moeilijk hier een richtinggevende uitspraak over te doen. Wat hebben we ervoor gedaan?

• Huisvesting;

• Via de Agenda van Twente is het project

• Startersdagen in de regio;

startersondersteuning uitgevoerd in 2010. Alle

• Wegnemen van belemmeringen in regelgeving

doelstellingen daarbij zijn gehaald. Concreet is het

en publieke dienstverlening (vereenvoudiging

aantal starters minimaal 70 hoger.

vergunningen);

• Tevens is de werkwijze die wordt gehanteerd voor

• Monitoring van starters;

alle inwoners van Twente identiek. Daarmee staat

• Subregionale netwerken voor jonge ondernemers;

de output/outcome centraal en niet de structuur.

• Creëren van een samenhangend stimuleringsbeleid voor starters (ondersteuning, ook op financieel vlak).

Indicator



• Het aantal starters in Twente.

• Groei van minimaal 5%.

• Absoluut is het aantal van 70 extra starters conform het Agenda van Twente project startersondersteuning behaald.

domein leefomgeving

Wat doen we ervoor?

6.5.3 ambitie 3: toerisme twente wil haar potenties benutten om van toerisme een belangrijke economische sector te maken



In de periode 2004 - 2010 neemt de toeristische

Dit doel is onderdeel van het REOP.

omzet in Twente toe met gemiddeld 3% per jaar. Wat doen we ervoor?


• Ontwikkelingsprogramma toerisme opstellen,

• Het uitvoeringsprogramma Vrije Tijd bevat een groot

waaronder projecten zoals kanalenvisie, hippisch

aantal projecten die de toeristische omzet vergroten. Vanuit

centrum;

het programma werken is nadrukkelijk aandacht voor de

• Toeristisch-economische hoofdstructuur;

groei van het Bruto Regionaal Product in Twente.

• Verlenging KITO regeling; • Twents Bureau voor Toerisme doet veel werkzaamheden.

89

Indicator • Toeristische omzet.



• Stijging van 3% per jaar.

• Geen harde cijfers bekend.

6.5.4 ambitie 4: bedrijfsomgeving twente wil de juiste voorwaarden creëren voor ontwikkeling en vestiging van bedrijvigheid, daarnaast gaan we inzetten op een slagvaardige en versterkte uitvoering van het bestaande beleid



• Optimale beschikbaarheid bedrijven-

Rondom de gezamenlijke communicatie van Twente is er veel

terreinen, ook informatie daarover;

voortgang bij onder andere twente.com (Get Connected).

• Ontwikkeling fysieke en ICT infra-

Een aantal concrete resultaten zijn behaald.

domein leefomgeving

structuur; • Versterking economisch imago Twente; • Ontwikkeling van een krachtig stedelijk economisch milieu; • Vitalisering van het landelijk gebied; • Versterking van de samenwerking met Duitse partners. Wat doen we ervoor?


• Uitvoeren regionaal program-

• Er is geen regionaal programmeringoverleg in Twente

meringsoverleg voor bedrijven-

inzake bedrijventerreinen. Wel heeft de Netwerkstad haar

terreinen in Twente;

bedrijventerreinen visie opgesteld. Daarbij zijn ook afspraken

• Regionale samenwerking voor

gemaakt over acquisitie.

ontwikkeling, exploitatie, beheer,

• In 2010 is het reguliere overleg met de Twentse Economische

acquisitie en promotie van regio-

partners (Twente Top) uitgevoerd. Deze overleggen waren zeer

nale bedrijventerreinen. Ook ge-

goed bezocht. In juli 2010 is het initiatief genomen tot een

zamenlijk beursbezoek.

Taskforce Economie Twente waarbij het belangrijkste doel naast

• Investeren in verbindingen met

samenwerking het vergroten van het Bruto Regionaal Product is.

andere economische centra: A1, A

Ook is er aandacht voor lobby voor grote bepalende projecten in

35, A18, N36;

Twente (infrastructuur, zorg, arbeidsmarkt etc)

• Versterken van de functie van het

• Met WTC Twente is afgestemd, de portefeuillehouder Werk maakt

Twentekanaal in relatie tot verdere

deel uit van de Raad van Toezicht.

uitbouw van de waterterminal;

• De positionering van Twente heeft gestalte gekregen door de start

• Behoud van een Twentse luchthaven-

van GetConnected.nl, waarbij het doel is om Twente via personen

faciliteit;

en projecten te profileren. Vertrekpunt is het innovatieve karakter

• Verder ontwikkelen van een Twents

van Twente, waarbij ook andere zaken aan de orde kunnen komen.

breedbandnetwerk; • Opstellen Twente positioneringsprogramma (gebruik twente.nl); • Uitvoeren strategische visie Netwerkstad met Hart van Zuid, Kennispark, Regionaal bedrijventerrein en Agglolijn • Benadrukken economische component bij reconstructieplannen;

90


Wat doen we ervoor? • Stimuleren regionale landbouwproducten; • Bevorderen van een verdergaande en doelgerichte samenwerking met Duitse grenspartners; • Streven naar hoger maatschappelijk rendement bij inzet Interreg-middelen; • Samen met Duitse partners uitvoering geven aan ligging aan Oost-West corridor.

Indicator



• Voorwaarden voor vestiging aan-

• Gelijkblijvend.

• In ieder geval gelijkblijvend.

wezig op Twentse schaal.



De mismatch op de arbeidsmarkt is er zowel

Kwantitatief is de mismatch in 2010 fors in

kwalitatief alsmede kwantitatief. Kwalitatief

beweging geweest door de effecten van de

omdat er onvoldoende afstemming is tussen

economische crisis.

(toekomstige) vraag vanuit het bedrijfsleven. Kwantitatief is er minder sprake van een dalend aantal schoolverlaters. Wat doen we ervoor?


• Projecten ten aanzien van vraag kant en

• Er is vanuit het platform POWI (platform

aanbodskant van de arbeidsmarkt. Zowel richting

onderwijs werk en inkomen) gewerkt aan de

hoger alsmede langer opgeleiden. Regio Twente

verbetering van de arbeidsmarkt. Onder andere op

doet niet alles zelf, vaak samen met anderen.

gebied van jeugdwerkloosheid, kwetsbare jongeren,

domein leefomgeving

6.5.5 ambitie 5: verbeteren van relatie tussen vraag en aanbod op de twentse arbeidsmarkt

techniek, bouw, etc. zijn vele projecten gestart en uitgevoerd. Omdat de objectieve resultaten voor jeugdwerkloosheid goed waren is er voor 2010/2011 een forse extra bijdrage vanujt het Rijk ontvangen. In totaal was er in 2010 sprake van 13 miljoen aan externe subsidie die via projecten besteed is aan arbeidsmarktprojecten. • Ook het overleg met de wethouders Sociale zaken is geïnformeerd over de (stand van zaken van de) projecten.

Indicator



• Aantal projecten die deze relatie

•5

• Meer dan 5.

moeten verbeteren.

91

6.5.6 ambitie 6: monitoring cijfers arbeidsmarkt en economische zaken


Wat willen we bereiken? Jaarlijks wordt er vanuit arbeidsmarkt een POWI monitor gemaakt die expliciet over

Vanaf 2010 is ervoor gekozen om deze monitor elke maand uit te geven.

arbeidsmarkt zaken gaat. Daarnaast geeft Regio Twente elk jaar de cijfers uit waaruit duidelijk wordt hoeveel hectares bedrijventerreinen worden uitgegeven. Wat doen we ervoor?


• POWI monitor;

• De monitor is elke maand uitgegeven. Ook zijn de cijfers van de

• Cijfers bedrijventerreinen;

stadsbank toegevoegd.

• Relatie met demografische

domein leefomgeving

ontwikkelingen.

Indicator



• Integraal overzicht

• Een document met integrale cijfers

• Document is gereed.

cijfers arbeidsmarkt

in 2009.

en EZ.

wat heeft het gekost? 6.5.7 overzicht van baten en lasten werken Realisatie

Besteding

begrotingsjaar

relatief

Baten

1.468.786

7.496.687

510%

Lasten

371.000

6.776.799

1827%

-

-

1.097.786

719.888


92


66%

6.6 agenda van twente Domein:

Leefomgeving


P.J.E. den Oudsten

Programmamanager:

drs. G.H.A.M. Lohuis

Het doel van de Agenda van Twente, waaronder ook de Innovatieroute valt, is om in samenwerking met de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten, de sociaal- economische structuur van Twente duurzaam en substantieel te verstevigen door uitvoering van twee investeringsprogramma’s, te weten: Agenda van Twente (AVT) en Innovatie Route Twente (IPT). Op initiatief van gemeenten, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen (4-O’s) worden projecten in ontwikkeling gebracht en uitgevoerd. Deze worden door overheidsinstellingen mede gefinancierd. Voor het AVT is, naast de realisatie van de projecten, het maatschappelijke effect dat de verdergaande samenwerking tussen partijen in Twente gestimuleerd wordt en een effectief gevoerde lobby richting overige overheidspartners plaatsvindt. Voor het IPT is het maatschappelijke doel om consolidatie en mogelijk groei van de werkgelegenheid in door toepassing van optimale vormen van cofinanciering. Hiervoor zijn twee investeringsfondsen ingericht, één voor de Agenda van Twente met een omvang van € 30 mln. en één voor de Twentse Innovatieroute met een omvang van € 50 mln. Hiermee komt in totaal € 80 mln. voor deze programma’s beschikbaar. Genoemde fondsen worden gevoed uit een jaarlijks van Twence B.V. te verwachten extra winstuitkering ad € 8 mln. Samengevat zijn in de jaarrekening 2010 de volgende bestedingen t.l.v. de investeringsfondsen AvT en IPT gedaan:

Omschrijving

Bedrag

Subsididiebijdragen AvT

2.626

Subsidiebijdragen IPT

2.769

Admin. ondersteuning IPT

395

Admin. ondersteuning AvT

255

Totaal

domein leefomgeving

Twente te realiseren. Dit moet worden gerealiseerd door het creëren van een gunstig investeringsklimaat

6.015

Bedragen x € 1.000,-.

Deze kosten zijn gefinancierd met in 2010 ontvangen, van Twence B.V. afkomstige extra winstuitkering van € 7.722.130 Het overschot is naar rato toegevoegd aan de investeringsfondsen met een positief saldo van € 1.706.991 als gevolg. In de jaren 2008 tot en met 2010 is in totaal € 17.255.466 aan kosten gemaakt ten behoeve van projecten AvT, IPT en uitvoeringskosten. Deze kosten worden gefinancierd uit een via Twence Beheer B.V. van Twence B.V. te ontvangen extra winstuitkering. Twence Beheer B.V. beheert de aandelen die Regio Twente namens de Twentse gemeenten in Twence B.V. hebben en is mitsdien volledig eigendom van Regio Twente. Deze winstuitkering wordt door Twence Beheer B.V. aan Regio Twente uitbetaald, zodra de jaarrekening door het bestuur is vastgesteld. In 2010 is de in 2009 van Twence ontvangen winstuitkering (na aftrek van kosten) ad € 7.722.130 van Twence Beheer B.V. ontvangen en verantwoord. Hiermee komt de bruto voorfinanciering door Regio Twente uit op € 9.533.336. Hier tegenover staat echter de door Twence Beheer B.V. in 2010 van Twence B.V. ontvangen winstuitkering. Het banksaldo van Twence beheer B.V. omvat per 31 december 2010 € 8.028.468. Dit saldo wordt na vaststelling van de jaarrekening door het bestuur, van Twence Beheer B.V., verminderd met de kosten voor jaarrekening en accountantscontrole aan Regio Twente uitgekeerd. Hiermee rekening houdende komt de netto voorfinanciering AvT en IPT op de balans uit op € 1.533.336.

93

6.6.1 ambitie 1: uitvoeren investeringsprogramma agenda van twente

Wat willen we bereiken? Uitvoeren investeringprogramma Agenda van Twente.

Wat hebben we bereikt? De Twentse gemeenten hebben bovenlokale (majeure) projecten in ontwikkeling gebracht, uitgevoerd en hierin financieel bijgedragen. Voor het investeringsprogramma AVT zijn gemeenten in 2009 opgeroepen projecten in te dienen voor de jaarschijf 2010. Na een discussie in 2010 over de risico’s van voorfinanciering van deze bijdragen (omdat de bijdragen uit het nog te ontvangen dividend Twence gegenereerd worden) zijn er een aantal projecten toegevoegd. Door de aangekondigde winstwaarschuwing van Twence zijn de bijdragen vanuit Regio Twente aan een aantal projecten geherprioriteerd en is besloten tot een gefaseerde beschikbaarheidsstelling. Zie voor een totaal overzicht de afzonderlijk uitgebrachte

domein leefomgeving

voortgangsrapportage AvT. In de bijlage is bij dit voorstel een liquiditeitsprognose opgenomen, waarin zowel de in 2010 verstrekte bijdragen zijn werwerkt, als de verwachtte bedragen in de komende jaren, afgezet tegen de in die jaren van Twence B.V. te ontvangen extra winstuitkering en de maximale voorfinancieringsmarge ad € 8 mln. De hierin vermelde overschotten vallen jaarlijks op kasbasis nog eens ca. 2 mln. voordeliger uit omdat in de praktijk voorschotten wordenverstrekt van 80 % van de toezegezegde bedragen, terwijl deze liquiditeitsprognose deze verplichting volledig als last meeneemt. Wat doen we ervoor?


Uitvoeren van projecten in kader

In het kader van het investeringsprogramma AVT (in totaal groot

van Agenda van Twente.

€ 30 mln.) zijn inmiddels de volgende projecten toegelaten (getallen x € 1.000,-). Over 2010 zijn hieraan de volgende bedragen toegekend. Hiervan is 80 % uitbetaald en wordt de resterende 20 % op basis van een sluitende afrekening nog beschikbaar gesteld. Project

176

Kennispark

440

Arbeidsmarktplan

856

Versterking internationaal onderwijs

104

WTC

100

Toeristische Promotie Twente

668

Totaal Wat doen we ervoor? Beheren fondsen Agenda van Twente.

bijdrage

Regionale Starters Ondersteuning

2.344

Wat hebben we ervoor gedaan? In het kader van de ontwikkelingen rond de Agenda van Twente zijn tevens een drietal fondsen ingericht. Hierop kan door aanvragers die tot de betreffende doelgroepen behoren een bijdrage worden aangevraagd.

94

Wat doen we ervoor?

Wat hebben we ervoor gedaan? Na toetsing van de aanvragen aan daarvoor vastgestelde criteria, kan uit deze fondsen een (incidentele) bijdrage worden verstrekt. Dit betreft de volgende fondsen: Fonds

Bijdragen

Twentse Toeristische Projecten

242

Sport/Musea/Cultuur

0

Hippische initiatieven

40

Totaal

282

In 2010 zijn hieruit de volgende projecten gehonoreerd: Fonds

Bijdragenedrag

Toeristische projecten: • Wandelen en fietsen langs het water

15

• Welness op zijn Twents

50 60

• GPS navigatie

91

• Twente Logies

27

Totaal

242

Hippische initiatieven: • Kwartiermaken

Indicator • Aantal toegekende nieuwe


40

Rekening niveau (2010) •5

projecten en bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 30 mln.). • Aantallen: Te beoordelen aanvragen.

domein leefomgeving

• Rustpunten

•7

6.6.2 ambitie 2: uitvoeren investeringsprogramma innovatie route twente



Uitvoeren investeringprogramma

Met dit investeringsprogramma leveren de Twentse

Innovatie Route Twente.

gemeenten vanuit het dividend van Twence aanvullende bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve projecten die door het bedrijfsleven worden geïnitieerd. In 2010 zijn door Regio Twente vijf aanvragen voor projecten gehonoreerd. Zie hiervoor de afzonderlijk uitgebrachte voortgangsrapportrage IPT die in oktober 2010 is verschenen en in mei 2011 geagendeerd zal worden in de regioraad.

95

Wat doen we ervoor? Uitvoeren investeringprogramma Innovatie Platform Twente.

Wat hebben we ervoor gedaan? In het kader van het investeringsprogramma IPT (in totaal groot € 50 mln.) zijn in 2010 de volgende projecten met het daarbij genoemde totale beslag aan middelen toegelaten (getallen x € 1.000,-) dan wel is de voortgangsrapportage goedgekeurd en de volgende tranche van het subsidiebedrag beschikbaar gesteld: Voor de meeste projecten betreft dit een bijdrage van de toezegging van 80 %, de overige 20 % wordt afgerekend binnen de daarvoor gestelde voorwaarden. Bij projecten die eveneens bijdragen ontvangen vanuit de Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) wordt het betalingsregime van de Management Autoriteit aangehouden.

domein leefomgeving

Project

Bijdragen

Pioneering

735

Inkjet Technologie Ten Cate

522

IPC exploitatie

123

N-Gap

139

Field Lab Centered Care

19

Materialen road maps

-75

High Tech Factory

800

IMPT

79

Venture Lab

117

TPRC

103

Stil veilig Wegverkeer

60

Startsubsidie Regiobranding Totaal

146 2.769

Procesondersteuning

Voor de beoordeling van de aanvragen AVT en IPT, het

Projectbureau AVT-IPT en

voorbereiden en uitvoeren van de besluitvorming daarover, het

Programmabureau IPT.

beschikbaar stellen en afrekenen van middelen, de afstemming van cofinanciering met de provincie en de beoordeling van (tussentijdse) rapportages, wordt zowel voor de AVT als het IPT procesondersteuning georganiseerd. Bij de stichting IPT is hiertoe een programmabureau ingericht dat met een jaarbudget van € 650.000,- de processen rond de totstandkoming van subsidieaanvragen IPT initieert en coördineert. Hiervoor is in 2010 zowel door de provincie Overijssel als door Regio Twente een bijdrage toegezegd van € 325.000,-. De uitbetaling hiervan wordt in 2011 verantwoord. Daarnaast zijn in het kader van de administratieve ondersteuning voor het IPT secretariaatskosten ad € 68.000,- en accountantskosten ad € 2.500,- bekostigd. Tevens is voor beide investeringsprogramma’s voor bovengenoemde taken bij het domein Leefomgeving een projectbureau ingericht waarvoor in 2010 € 322.432,- beschikbaar is gesteld. Inhoudelijk wordt er door de programma’s van Domein Leefomgeving een bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van de Agenda van Twente en het Innovatieplatform. Deze zijn zichtbaar in de verantwoording van respectievelijk Werken, Mobiliteit en Ruimte en Vrije Tijd.

96

Indicator



• Aantal toegekende projecten en

•5

bedragen in relatie tot het in totaal beschikbare bedrag (€ 50 mln.). • Aantallen: Te beoordelen (vervolg) aanvragen.

• 17

• 21

Af te geven (vervolg) beschikkingen.

• 17

• 24

Te beoordelen tussenrapportages.

• 13

• 11

wat heeft het gekost? 6.6.3 overzicht van baten en lasten agenda van twente Realisatie

Besteding

begrotingsjaar

relatief

Baten

-

€ 6.015.139

-

Lasten

-

€ 7.722.130

-

Mutaties reserves

-

-

Saldo

-

€ 1.706.991

-

domein leefomgeving


97

domein veiligheid

7. domein veiligheid 7.1 inleiding Met de veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. Elke veiligheidsregio in Nederland moet een goed geoefende professionele organisatie ter beschikking hebben voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een organisatie die voldoende robuust is om grootschalige incidenten te lijf te kunnen gaan. Op een grotere, regionale schaal kunnen we ons beter voorbereiden op nieuwe dreigingen zoals terrorisme, een pandemie of nucleaire ongevallen. Ook kan er beter en meer multidisciplinair geoefend en samengewerkt worden omdat het verantwoordelijke bestuur een samenhangend beleid voor alle diensten opstelt.

7.1.1 interviews veiligheid als dagelijks werk ‘2010 was het jaar waarin de Veiligheidsregio Twente van de grond kwam. Dat heeft veel aandacht gevraagd, naast ons gebruikelijke werk. We hebben het hier over veiligheid, je kunt vanwege andere ontwikkelingen in ons vak niet achterover leunen. Gemeenten en burgers rekenen op ons! Eén van de dingen waarop we ons in 2010 hebben gericht, is de professionalisering van de externe veilig-

domein veiligheid

heidsadvisering aan gemeenten. Die betreft onder meer de zwaardere bedrijven met gevaarlijke stoffen, met zogenoemde ‘effecten over het hek’. We voeren inspecties uit en werken met de gemeenten rampbestrijdingsplannen uit voor echte ‘noodgevallen. Ook hebben we in 2010 zeer gewaardeerde expertisesessies met alle Twentse gemeenten verzorgd. Vanuit ons wettelijk adviseurschap onderzoeken we voorts mogelijke risico’s. In onze advisering aan gemeenten werken we calamiteitenscenario’s uit. We kijken bijvoorbeeld met de lokale brandweer of er bluswater genoeg is en of mensen veilig kunnen vluchten. Op dezelfde manier bezien we de gevolgen van extra vervoer per spoor (Basisnet) en de veiligheid rond evenementen. In 2011 ligt het accent van risicobeheersing op het regionaal risicoprofiel, één van de pijlers onder het Beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Een ander thema is de actualisatie van de planvorming rond de kerncentrale in Lingen. Ondertussen werken we verder aan expertise en professionalisering in de volle breedte. Collega’s van ons team brandonderzoek nemen deel aan het onderzoek naar de oorzaken van de grote Moerdijkbrand, in januari 2011. Ze brengen nieuwe expertise mee terug. Je kunt een calamiteit of ramp nooit uitsluiten, maar je moet alles doen om die te voorkomen of de gevolgen te beperken. Met voldoende oog voor onze repressieve collega’s. Dat is ons dagelijks werk, in verbinding met gemeenten en andere veiligheidspartners.’ Janice Meerenburgh, teamleider Risicobeheersing

meer veiligheid, minder bureaucratie ‘Het is een klús geweest, de vorming van de Veiligheidsregio Twente. We wisten dat de wet op 1 oktober in werking trad, maar vóór het zover was, moest er veel gebeuren. Dat hebben we in Twente goed gedaan. In nauw overleg met het bestuur, de regionale brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en de gemeenten. We zijn begonnen met de realistische visie, ‘Samen werken aan een veilig Twente.’ Daarin hebben we ook de bestuurlijke en de ambtelijks organisatie volledig beschreven, wat voor Nederland redelijk uniek is. Alle fases en stappen stonden er in, iedereen was op de hoogte. Daardoor is alles plezierig verlopen. En budgettair neutraal. De inwoners van Twente hebben het bovendien al kunnen merken. Rond het kampioensfeest van FC Twente hebben wij geadviseerd hoe het goed en veilig zou kunnen. Dat is de sterke kant: als Veiligheidsregio Twente geven we integrale adviezen. Zo zijn we bezig met een crisisplan, dat alle gemeentelijke rampenplannen vervangt. Daardoor neemt ook de bureaucratie af. Het risicoprofiel heeft een vergelijkbaar effect. Bovendien besteden we aandacht aan de verschuivingen in incidenten crisistypen van de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan onrust na een grote zedenzaak of een reeks branden. En aan de Mexicaanse griep of de Q-koorts. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden tot innovatie, zoals NL-Alert, waarin informatie over rampen en crises via de mobiele telefoon wordt doorgegeven. Er is dus nog volop werk te doen. En dan is het goed dat de organisatie Veiligheidsregio Twente er in mei 2011 helemaal staat.’ Herman Meuleman, kwartiermaker Veiligheidsregio Twente

100

7.2 programma veiligheid Domein:

Veiligheid


P.E.J. Den Oudsten

Programmamanager:

ing. S.J.M. Wevers MCDm

Meer veiligheid door een efficiënte en professionele organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat is in essentie het doel van de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 van kracht is geworden. In Twente krijgt deze wet gestalte door de oprichting van de Veiligheidsregio Twente. In de vergadering van de bestuurscommissie van 22 maart 2010 is besloten tot aanstelling van een kwartiermaker voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de veiligheidsregio. Daarbij is aan de kwartiermaker de opdracht gegeven om een projectplan op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze aan de opdracht vanuit de bestuurscommissie wordt voldaan. Hieraan is uitvoering gegeven door middel van de nota ‘Proces inrichting veiligheidsregio Twente’. Wezenlijk onderdeel bij de vorming van de veiligheidsregio is de visie van waaruit de verschillende activiteiten/ projecten worden vormgegeven. Het visiedocument is de basis geweest om een gemeenschappelijke regeling op te stellen, evenals een organisatieplan, convenanten en de verplichte planfiguren. Mat name aan

7.2.1 ambitie 1: vorming veiligheidsregio twente



Na de besluitvorming in het parlement zullen de

De Wet veiligheidsregio’s en de bijbehorende

Wet veiligheidsregio’s en de bijbehorende AMvB’s

AMVB’s zijn met ingang van 1 oktober 2010

een regionale vertaling dienen te krijgen.

in werking getreden. De gemeenschappelijke

De concept-wet ligt op dit moment ter behandeling

regeling die ten grondslag ligt aan de oprichting

bij de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen

van de Veiligheidsregio in Twente sluit hier op

de wet en de bijbehorende AMvB’s met ingang

aan. Na vaststelling van deze gemeenschappelijke

van 1 januari 2010 in werking treden. De nieuwe

regeling door de colleges van burgemeester

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

en wethouders, gehoord de gemeenteraden,

Twente zal waar nodig op de inhoud van deze

van de aangesloten Twentse gemeenten is de

regelgeving worden aangepast. In 2010 zal de

Veiligheidsregio Twente met ingang van 1 januari

implementatie plaatsvinden van de besluiten over

2011 een feit. Het beleidsplan, het crisisplan en

de veiligheidsregio zoals die in 2009 door de

rampenbestrijdingsplannen zijn als projecten

gemeenten zijn genomen. Dit heeft zowel voor de

opgenomen in het spoorboekje. Volgens planning zal

Regio Twente als voor de Veiligheidsregio Twente

afronding plaatsvinden in 2011.

domein veiligheid

de planfiguren zal in de loop van 2011 nader inhoud worden gegeven.

organisatorische consequenties. Uitgaande van het van kracht worden van de weten regelgeving per 1 januari 2010 zullen in de loop van 2010 de volgende plannen bestuurlijk moeten worden vastgesteld: • Beleidsplan Veiligheidsregio Twente; • Crisisplan Veiligheidsregio Twente; • Rampbestrijdingsplannen.

101

Wat doen we ervoor? • Aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente na de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio’s; • Ontvlechten Hulpverleningsdienst uit Regio Twente; • Implementeren van de besluitvorming over de Veiligheidsregio Twente onder meer m.b.t. materieel en personeel;

Wat hebben we ervoor gedaan? • De besluitvorming met betrekking tot de Wet veiligheidsregio’s heeft niet geleid tot een aanpassing van de (concept) gemeenschappelijke regeling. • Het wachten is op het besluit van de stuurgroep veiligheidsregio Twente. • Het organisatieplan is gereed en het inpassingstraject van de medewerkers naar de nieuwe organisatie is in nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad in gang gezet. Er wordt naar gestreefd de inpassing van de medewerkers met ingang van 1 mei 2011 te laten plaatsvinden.

• Nota inkoop en beheer;

• In het spoorboekje is als project opgenomen ‘Inkoop en beheer’. Dit project zal leiden tot een overeenkomst tussen GHOR en Brandweer waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van taken op het gebied van inkoop en beheer. Er zal in de loop van 2011 een soort swot-analyse voor inkoop en beheer worden opgesteld.

• Visie op risicobeheersing;

• De visie op risicobeheersing is in december 2010 ambtelijk vastgesteld.

domein veiligheid

• Geactualiseerd dekkingsplan;

• Een geactualiseerd dekkingsplan zal in de loop van 2011 worden opgesteld.

• Organisatie gemeentelijk kolom;

• Inrichtingsvoorstellen voor de gemeentelijk kolom komen 28 maart 2011 in het algemeen bestuur. Naar aanleiding van de besluitvorming zal er gestart worden met het maken van een implementatieplan.

• Opstellen beleidsplan;

• In het beleidsplan formuleert het bestuur het beleid voor de uitvoering van de opgedragen taken. Tenminste eens per vier jaar wordt het beleidsplan vastgesteld. Er wordt naar gestreefd het beleidsplan medio 2012 ter besluitvorming voor te leggen.

• Opstellen crisisplan;

• Het crisisplan beschrijft de organisatie, de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast worden in het crisisplan de afspraken met de crisispartners opgenomen. Daarbij valt te denken aan door crisispartners uit te voeren taken en aan bijstandsafspraken met andere veiligheidsregio’s. Het crisisplan dient uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s te worden vastgesteld. Vanuit de gemeente is capaciteit beschikbaar gesteld bij de HVD c.q. de VRT ten behoeve van het opstellen van het crisisplan. Voorzien is vaststelling door het algemeen bestuur van de VRT in oktober 2011.

• Opstellen risicoprofiel;

• De basis voor het regionale beleidsplan vormt het risicoprofiel, dat een omvattend beeld geeft van de aard, de omvang en effecten van risico’s in de regio. Het risicoprofiel bestaat uit een risicoinventarisatie en de analyse daarvan. Het risicoprofiel dient voor de eerste keer binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s te worden vastgesteld. Twente doorloopt momenteel in samenwerking met gemeenten en ketenpartners de stappen naar een nieuw regionaal risicoprofiel conform de nieuwe systematiek. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De verwachting is dat 28 maart 2011 het risicoprofiel door het algemeen bestuur zal worden vastgesteld.

102

Wat doen we ervoor?


• Opstellen rampbestrijdingsplannen;

• Het maken van rampbestrijdingsplannen wordt in de Wet veiligheidsregio’s alleen nog verplicht gesteld voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999) en voor vliegvelden. De verplichte rampbestrijdingsplannen zijn gereed of in voorbereiding. De visie op planvorming waaronder de vormgeving van de rampbestrijdingsplannen vallen wordt één van de beleidsambities van de Veiligheidsregio Twente. • In afwachting van reactie ministerie BZK ten aanzien

• Convenant met Politie Twente.

van de inhoud van het convenant.

Indicator



• Gemeenschappelijke regeling

• Vastgesteld.

• Vastgesteld.

• Bestuurlijke organisatie.

• Gereed.

• Gereed.

• Ambtelijke organisatie.

• Gereed.

• In uitvoering.

• Beleidsplan.

• Gereed.

• Niet gereed.

• Crisisplan.

• Gereed.

• In ontwikkeling.

• Rampbestrijdingsplannen.

• Gereed.

• Gereed/in voorbereiding.

• Nota inkoop en beheer.

• Gereed.

• In ontwikkeling.

• Visie op risicobeheersing.

• Gereed.

• Gereed.

• Organisatie gemeentelijke kolom

• Gereed.

• In uitvoering.

• Geactualiseerd dekkingsplan.

• Gereed.

• Niet gereed.

• Convenant met Politie Twente.

• Gereed.

• In uitvoering.

Veiligheidsregio Twente.

7.2.2 ambitie 2: regionaal management development (rmd)



RMD in Twente moet leiden tot versterking van

Kijkend naar de ontwikkelingen binnen het taakveld

de kwantiteit en kwaliteit van de brandweer in

RMD kan voor 2010 het volgende geconcludeerd

Twente. Brandweer Twente streeft naar een actieve

worden:

en professionele positie op de arbeidsmarkt

• De vlootschouw is in 2010 uitgevoerd conform

en wil onderlinge concurrentie binnen de regio

doelstelling. Ook voor de komende jaren staat

voorkomen bij het werven van medewerkers.

behandeling van de vlootschouw op de agenda van de

De procedure staat inmiddels op papier. Voor 2009

MD Commissie. In 2011 voor het eerst 1 keer per jaar,

en 2010 wil het RMD in ieder geval de volgende

samen met het MT Brandweer;

doelstellingen behalen:

• In 2010 is besloten om de vlootschouw op regionaal

• Vlootschouw 2 keer per jaar op basis van

niveau uit te voeren met als gevolg dat er in 2011 in

vervolggesprekken;

gezamenlijkheid met het MT brandweer op regionaal niveau

• Roadshow cluster MT’s;

invulling wordt gegeven aan dit onderwerp;

domein veiligheid

Twente.

103

Wat willen we bereiken? • Competenties LMD vertalen naar het niveau van onze doelgroep; • Traineeship ontwikkelen; • Ook ontwikkeladvies voor repressieve functies uitbrengen; • Opvolgingsanalyse uitvoeren.

Wat hebben we bereikt? • Er is een professionaliseringsslag RMD uitgevoerd waardoor er meer structuur wordt gecreëerd, we nog beter aan de verwachtingen van de doelgroep kunnen voldoen en nog professioneler in kunnen spelen op de behoeften van Brandweer Twente. Deze professionaliseringsslag omvat onder andere een instrument voor 360° feedback en een vertaling van de kerncompetenties LMD naar de doelgroep RMD.

Onze doelstelling is om voor te sorteren

De professionaliseringsslag wordt gepresenteerd aan de doelgroep

op de komst van de veiligheidsregio.

op 16 maart;

Door het RMD wordt een goed beeld

• De ontwikkeling van een Traineeship is in gang gezet. Tevens

gecreëerd van alle betrokkenen

is er actief samenwerking gezocht met politie Twente. Een advies

binnen brandweer Twente. Daardoor

inzake de verschillende mogelijkheden voor een Traineeship binnen

is er zicht op ambities, competenties

Brandweer Twente wordt opgeleverd in april 2011. Van daaruit zal

en vacatures.

de verdere planning bepaald worden; • Inmiddels worden er ook ontwikkeladviezen gegeven voor repressieve functies en is er een stappenplan ontwikkeld voor OVD’s waarin het RMD een vaste plek heeft gekregen;

domein veiligheid

• De opvolgingsanalyse is uitgevoerd en wordt tijdens de vlootschouw gepresenteerd. Wat doen we ervoor?


Werving & Selectie

Werving en Selectie

• Vanuit de RMD-pool zijn

• In 2010 zijn er vanuit de RMD pool 11 kandidaten voorgedragen

inmiddels 13 kandidaten

voor een vacature, waarvan er 8 zijn aangenomen en 1 traject met

voorgedragen voor een vacature,

3 kandidaten loopt nog;

waarvan er 11 zijn aangenomen en 2 trajecten nog lopen. Er zijn 8 externe kandidaten opgenomen in de pool tbv invulling vacatures. • Eind 2010 hebben we

• Het onderdeel ‘transparantie’ wordt met de gehele doelgroep

binnen Twente transparant

behandeld op de doelgroepdag die 16 maart 2011 plaatsvindt.

gecommuniceerd over welke

Tijdens deze dag wordt er onder andere gebrainstormd met de hele

kandidaten opgenomen zijn in de

doelgroep over verschillende actuele thema’s binnen het RMD;

RMD pool, vacatures en de rol van het RMD hierbij, projectendatabase en gematchte kandidaten. • Eind 2009 is het RMD betrokken

• In 2010 is er een nieuw piket vormgegeven binnen de brandweer:

bij repressieve ontwikkeling en

Regionaal Officier van Dienst (ROVD). Hiervoor zijn in 2010

plaatsing van officieren in de hele

4 officieren voorgedragen en aangenomen binnen het piket.

regio en in 2010 zal dit worden

Daarnaast zijn er 2 nieuwe HOVD’s gestart (Hoofd Officieren van

voortgezet.

Dienst), 1 nieuwe Officier van Dienst (OVD) en zijn er 4 mensen aangemeld voor de leergang Officier van Dienst. Tevens is er een opvolgingsanalyse OVD’s uitgevoerd. Aan de hand daarvan is er een stappenplan ontwikkeld ten behoeve van de werving en selectie van OVD’s;

• Eind 2009 wordt bij alle vacatures standaard nagedacht over het creëren van een gezonde mix tussen het ontwikkelen van huidige medewerkers, nieuwe medewerkers, competenties, leeftijd en geslacht. Oftewel diversiteit.

104

• Bij alle vacatures wordt samen met de opdrachtgever standaard nagedacht over het creëren van een gezonde mix tussen het ontwikkelen van huidige medewerkers, nieuwe medewerkers, competenties, leeftijd en geslacht. Oftewel diversiteit.

Wat doen we ervoor?


Werkend leren (voorheen Competentiegericht

Werkend leren

Opleiden Officieren) • Advisering aan de voorkant (welke opleiding is

• Er wordt aan de voorkant geadviseerd en gezocht naar een

geschikt) en het zoeken van een leerwerkplek en

leerwerkplek en begeleider;

begeleider. • Procesbegeleiding tijdens de leergang door

• Leerwerkplekbegeleiding vindt nog steeds plaats door

middel van een startgesprek, minimaal een

middel van een startgesprek, een voortgangsgesprek en

voortgangsgesprek en een evaluatiegesprek.

een evaluatiegesprek;

• Afspraken maken over de betrokkenheid van de

• De direct leidinggevende heeft een belangrijke rol

direct leidinggevende.

tijdens het starten voortgangsgesprek en tijdens de eindevaluatie;

• De professionalisering van de leerwerkplek-

• Er vindt, daar waar mogelijk, samenwerking plaats

begeleiders verder vormgegeven via de

in het kader van trajectbegeleiding voor leergangen

ontwikkeltrajecten vanuit het MD.

anders dan officiersniveau. Denk aan docentendagen en het afstemmen van de werkwijze en commissie. Met de clustercommandanten is afgesproken dat zij ieder jaar een opleidingsplan aanbieden aan de regionaal commandant ten behoeve van de

• Op dit moment hebben we dertien studenten en

• Op dit moment hebben we 11 studenten bij het

een voltijdstudent in de regio. We hebben nog vier

NIFV.

opties open staan. Management Development

Management Development

• In 2010 hebben alle kandidaten zich

• Per december 2010 heeft 70% van de

ingeschreven voor een intake gesprek. Eind 2009

doelgroep een intakegesprek gehad. Daarbij moet

willen we 80% van de kandidaten ingeschreven

aangegeven worden dat een rappel is uitgevoerd

hebben en van andere 20% in kaart hebben

naar de clustercommandanten en van daaruit,

waarom dit nog niet gebeurd is.

is de lijst met kandidaten binnen de doelgroep uitgebreid. Tevens staan er nog een aantal kandidaten op de planning voor een intake in 2011. Tijdens de vlootschouw wordt bezien wat de reden is dat we achterblijven en zal er gekeken worden of

domein veiligheid

verdeling van de vouchergelden;

er een aanleiding is om de huidige doelgroep van het RMD bij te stellen; • In 2009 en 2010 zal de MD Commissie de

• Naar aanleiding van de professionaliseringsslag

kandidaten volgen en verder ondersteunen in hun

worden kandidaten nog intensiever gevolgd door de

ontwikkeling.

MD Commissie;

• Eind 2009 hebben we een traineeship ontwikkeld

• Het traject omtrent het vormgeven van traineeships

binnen Brandweer Twente en in 2010 zullen we

loopt nog. Een advies inzake mogelijkheden voor een

vermoedelijk de eerste mensen in kunnen zetten.

traineeship wordt opgeleverd in april 2011;

• In 2010 worden de activiteiten in het kader

• In 2010 zijn er 4 intervisiegroepen gestart met

van groepsgewijs aanbod en ontwikkeling,

in totaal 20 kandidaten. Dit krijgt ook een vervolg

voor de kalender RMD verder vormgegeven

in 2011. Daarnaast zijn de volgende bijeenkomsten

en uitgebouwd. In 2009 worden in ieder geval

georganiseerd: brainstormbijeenkomst voor

de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

kazernecoördinatoren en brandweermanagers

bestuurlijke sensitiviteit, het ontwikkelen van

in het kader van de ontwikkeling van hun functie,

visie, intervisie (zijn nu al twee groepen) en de

diversiteitbijeenkomsten en bijeenkomsten van het netwerk

Stoel. Voor de reeds in gang gezette training

‘talent naar Twente. Tijdens de RMD dag zal er gekeken

projectmatig werken is veel belangstelling.

worden of kandidaten behoefte hebben aan bepaalde bijeenkomsten;

105


Wat doen we ervoor? • De nieuwsbrief over de voortgang wordt nog steeds minimaal zes keer per jaar uitgegeven

• De nieuwsbrief is 6 keer uitgebracht en wordt ook in 2011 6 keer uitgebracht;

en zal ook verzonden worden naar alle bestuurders. • In 2009 en 2010 hebben er in totaal 34 vervolggesprekken

• Er zijn twee nieuwe gesprekken ontwikkeld waaraan in 2009 en 2010

plaatsgevonden. De spiegelgesprekken vinden plaats op verzoek van de kandidaat;

verder vorm aan wordt gegeven: vervolggesprek en spiegelgesprek.

• In 2010 is het Brandweer Management Ontwikkeling (BMO) opgestart (traject ten behoeve van het management). In 2011 wordt hier verder vervolg aan gegeven.

Indicator



• Invulling vacatures

•5

•8

• 91%

• 70%

• 1 (centraal).

• 1 (centraal).

• Geformaliseerd afsprakenkader.

• Geformaliseerd.

domein veiligheid

RMD*. •% intake MD-kandidaten. • Vacaturebank MD-kandidaten. • Diversiteit Brandweer Twente. * In 2010 zijn er meer vacatures gemeld en vervuld bij het RMD dan verwacht werd. Dit is een positief teken dat aangeeft dat RMD als serieus wervingsinstrument wordt gezien binnen de brandweer in Twente.

wat heeft het gekost? 7.2.3 overzicht van baten en lasten veiligheid Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

4.628.478

3.635.725

3.483.127

Lasten

9.924.829

9.177.258

9.385.910

5.296.351

5.541.533

5.902.783

5.541.533

5.902.783


106


- 5.343 5.291.008

domein veiligheid

107

financiële paragrafen

8. financiële paragrafen 8.1 inleiding Met betrekking tot de programmarekening 2010 heeft de regioraad een “Controleprotocol rechtmatigheid jaarrekening 2007 en volgende jaren” vastgesteld, waarin kaders zijn aangegeven om zijn controlerende taak te kunnen uitoefenen. De in de begroting opgenomen paragrafen vormen hiertoe mede het instrument, daarom zijn deze eveneens in deze programmarekening opgenomen. De paragrafen bevatten belangrijke informatie die benodigd is voor het geven van inzicht in de financiële positie van Regio Twente op korte en lange termijn. Dit inzicht is belangrijk, omdat de behandelde onderwerpen grote financiële gevolgen kunnen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s kunnen beïnvloeden. In de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleidsvoornemens van beheersmatige aspecten, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2010. Hierbij is tevens rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende paragrafen behandeld: • Weerstandsvermogen; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering;


• Verbonden partijen; • Rechtmatigheid.

8.2 weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de algemene bijdrage van de gemeenten dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het bestaand beleid. Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: a. De middelen en mogelijkheden waarover Regio Twente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit); b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Schematisch: Bekende risico’s

Beschikbare middelen

Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Over de problematiek rond risico inventarisatie en –beheer en het daarvoor aan te houden weerstandsvermogen, is in dit verslagjaar 2010 het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” opgesteld. Dit beleidskader voorziet in een methodiek, waarmee permanent inzicht in de ontwikkelingen rond risico’s en het daarvoor beschikbare weerstandsvermogen wordt gegeven. Dit beleidskader is in februari 2011 ter vaststelling aan de regioraad aangeboden. In deze paragraaf wordt in navolging van en onder verwijzing naar dit beleidskader, samengevat aangegeven over welke middelen en mogelijkheden Regio Twente beschikt en het beleid dat hieromtrent is geformuleerd. Daarnaast wordt een opsomming gegeven van alle risico’s die bij ons bekend zijn, maar waarvoor geen maatregelen getroffen, of middelen ter afdekking daarvan voorhanden zijn. Omdat de omvang hiervan redelijkerwijs niet goed is in te schatten, is het niet mogelijk om hiervoor specifieke bedragen te reserveren. Er wordt onderscheid gemaakt in incidentele- en structurele weerstandscapaciteit.

110

8.2.1 structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, heffingen en bijdragen en de begrotingspost onvoorzien. Deze capaciteit kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, als hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan. De tarieven die Regio Twente hanteert zijn marktconform. Verhoging daarvan zal automatisch leiden tot omzetverlies. In de programmarekening 2010 zijn de in het verslagjaar gehanteerde tarieven een gegeven. De belangrijkste bron van inkomsten ter dekking van de begroting is de algemene bijdrage die van de deelnemende gemeenten wordt ontvangen. Bij de vaststelling van de begroting is deze bepaald op € 29.090.373 en komt op rekeningbasis uit op € 28.012.806. Het bedrag dat bij u in rekening is gebracht is lager dan begroot omdat de begroting gewijzigd is vastgesteld. In 2010 zijn er al een aantal ombuigingen gerealiseerd. In theorie is de algemene bijdrage in relatie tot het weerstandsvermogen onbegrensd, omdat de kosten van samenwerkingsverbanden in de gemeentebegroting een verplichte uitgave vormt, ongeacht de omvang daarvan. Dit zien we uiteraard niet als vrijbrief om de met gemeenten gemaakte budgettaire afspraken niet na te komen. Daarom is ook de voor 2010 afgesproken algemene bijdrage als dekkingsmiddel een gegeven, dat in de praktijk geen extra budgetruimte oplevert. Slechts bij calamiteiten, of ingrijpende beleidswijzigingen bestaat de mogelijkheid om de algemene bijdrage te verhogen, maar alleen als de gemeenten via de regioraad daartoe besluiten. Verder worden autonome loonsomontwikkelingen in de regel met de gemeenten verrekend.

bestemd voor dekking van incidentele uitgaven en is gemaximaliseerd op € 45.000. In 2010 is deze post niet aangesproken.

8.2.2 incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves die als buffer dienen voor de opvang van onvoorziene incidentele kosten. Ook geoormerkte reserves waarover de regioraad het primaat heeft - waarvan ze de bestemming kan veranderen zonder dat hieruit een restitutieverplichting voortvloeit - worden hiertoe gerekend. Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen, zijn niet vrij besteedbaar en mogen daarmee niet tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. In 2005 zijn de reserves en voorzieningen herijkt en op grond van het BBV opnieuw gerubriceerd. Ook is per reserve / voorziening een format aangelegd waarin onder meer de doelstelling, onderbouwing, maximale omvang, etc. is vastgelegd. Deze worden sindsdien jaarlijks geactualiseerd, in de Beraps aangeboden aan


Blijft over de structureel in de begroting opgenomen post voor onvoorziene uitgaven. Deze is primair

de regioraad ter vaststelling en vormen daarmee de onderbouwing voor het in de jaarrekening opgenomen overzicht van reserves en voorzieningen. Uit interne controles blijkt dat alle reserves en voorzieningen voldoen aan de vastgestelde formats. De Algemene Reserve is sinds 2005 opgesplitst in een egalisatiereserve per domein en een restant algemeen deel. Gezamenlijk bevatten deze reserves het vrij beschikbare weerstandsvermogen. Dit heeft per 31 december 2010 (jaarrekening) een totale omvang van € 425.840. Hieraan wordt via de bestemmingsvoorstellen € 315.863 toegevoegd. Het totaal bedrag aan algemene dekkingmiddelen komt hiermee uit op € 741.704. Dit bedrag is gelijk aan het toegestane maximum saldo. Het maximum bedrag aan toegestane algemene dekkingsmiddelen is gebaseerd op het raadsbesluit van 4 juli 2001, waarbij hieraan een maximum is gesteld van € 1,13 per inwoner. Om dit maximumniveau gelijke tred te laten houden met omstandigheden in het economisch verkeer zoals loonen prijsstijgingen mag volgens de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld maart 2006, het maximum jaarlijks verhoogd worden met het door het CPB berekende prijsindexcijfer. In de voorgaande jaren is dit niet gehanteerd daarom zal dit in de jaarrekening 2010 gecorrigeerd worden. Het saldo van de algemene reserves komt dan neer op ca. € 741.704 bij 623.613 inwoners. Deze reserves hebben geen specifieke bestemming, zodat het saldo vrij besteedbaar is voor incidentele doeleinden.

111

Zoals hiervoor is beschreven zijn de Algemene reserves overeenkomstig het regioraadsbesluit van 1 maart 2006 gespitst in een algemeen deel (15 %) en egalisatiereserves per domein. Daarbij zijn voor de domeinen de volgende maximale saldi afgesproken:

Omschrijving

Maximum saldo

Domein Gezondheid

€ 366.921

Domein Leefomgeving (excl. RV)

€ 53.588

Domein Veiligheid

€ 209.939

Algemene reserve

€ 111.256

Totaal

€ 741.704

Per saldo zijn op 31 december 2010 de volgende algemene dekkingsmiddelen voorhanden:

Naam


Egalisatiereserve Gezondheid Egalisatiereserve Leefomgeving Egalisatiereserve Veiligheid Algemene reserve Totaal algemene reservemiddelen

Saldo 31-12-2009

Mutaties in 2010

€ 345.695

- € 343.024

Saldo 31-12-2010 € 2.671

€ 43.469

+ € 7.387

€ 50.857

€ 198.812

+ € 514

€ 199.326

€ 85.846

+ € 87.141

€ 172.987

€ 673.822

- € 247.982

€ 425.840

De afdeling Recreatieve Voorzieningen heeft geen aandeel verkregen uit de algemene dekkingsmiddelen. Dit beleidsterrein kent specifieke afspraken over uit het bedrijfsresultaat te reserveren middelen en de besteding daarvan. Afgesproken is dat domeinen jaarlijks 50 % van het door hen gerealiseerde voordelig domeinresultaat in hun egalisatiereserve mogen storten en dat nadelige resultaten daaraan moeten worden onttrokken. Daarbij zijn de hiergenoemde maximale saldi van toepassing. Deze worden gehanteerd met dien verstande dat in geval domein reserves het maximum niveau niet hebben bereikt, de algemene reserve als overloop wordt gehanteerd. Voor de programmarekening 2010 betekent dit dat per saldo € 315.863 kan worden toegevoegd aan de algemene reserves zonder dat het met de gemeenten afgesproken totaal aan algemene dekkingsmiddelen ad € 1,13 per inwoner wordt overschreden. Uitvoering gevend aan deze besluitvorming, komen de in de jaarrekening toegelichte algemene dekkingsmiddelen na uitvoering van het bestemmingsvoorstel als volgt uit:

Omschrijving

Saldo per

Bestemmings-

Saldo na

31-12-2010

voorstel

bestemmingsvoorstel

Egalisatiereserve Gezondheid Egalisatiereserve Leefomgeving Egalisatiereserve Veiligheid Algemene reserve Totaal algemene reservemiddelen

€ 2.671

€ 258.510

€ 50.857

€ 1.314

€ 261.181 € 52.171

€ 199.326

€ 10.613

€ 209.939

€ 172.987

€ 45.427

€ 218.414

€ 425.840

€ 315.863

€ 741.704

In het bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld een gedeelte van het rekeningresultaat uit te keren aan de gemeenten om het maximum saldo van de algemene dekkingsmiddelen niet te overschrijden.

112

Samengevat is per 31 december 2010 de volgende vrij beschikbare incidentele weerstandscapaciteit voorhanden:

Omschrijving

Bedrag

Algemene reserves (voor bestemming)

€ 425.840

Te bestemmen resultaat 2010 (excl. uitgaven AvT/IPT)

€ 1.579.610

Bestemmingsreserves (€ 92.029.391 minus € 88.445.745; Balanswaarde aandelen Twence B.V.) Totaal

€ 3.583.646 € 5.589.096

Stille reserves worden gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van activa in het economisch verkeer en de boekwaarde op de balans. Deze betreffen vooral het onroerend goed (recreatieparken) en de aandelen in Twence. De eventuele hoogte hiervan is niet bekend, omdat deze bij Regio Twente niet zijn gekwantificeerd. Ten aanzien van de aandelen Twence wordt opgemerkt dat deze in het kader van individueel aandeelhouderschap, naar alle waarschijnlijkheid in 2011 worden overgedragen naar de Twentse gemeenten.

8.2.3 risico’s Mede aan de hand hiervan hebben we in dit verslagjaar tevens een beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen”opgesteld, dat in februari 2011 ter vaststelling aan de regioraad is aangeboden. Hierin wordt een permanent inzicht verschaft in de risico’s die uit de bedrijfsvoering voortvloeien, de weging en kwantificering daarvan en de relatie met het hiervoor in totaal benodigde weerstandsvermogen. De hierin beschreven risico’s zijn geëvalueerd en voor zover nog relevant ook in het eerder genoemde beleidskader t.z.v. risicomanagement opgenomen. Zoals hierin staat aangegeven, worden deze risico’s in de loop van 2011 door middel van te houden bedrijfsvoeringgesprekken nader geanalyseerd en vastgesteld. Risico’s zijn overigens alleen relevant voor het weerstandsvermogen als ze niet op een andere wijze zijn ondervangen. Daarom maken risico’s die zich regelmatig voordoen en veelal vrij goed meetbaar zijn, geen deel uit van deze paragraaf omdat we deze kunnen dekken via verzekeringen of het treffen van voorzieningen. In het daartoe opgestelde beleidskader zijn de risico’s per domein geregistreerd, deze worden hierbij kort toegelicht. Tevens wordt per risico aangegeven of en in hoeverre deze in het verslagjaar manifest zijn geworden.

domein veiligheid

Titel: Veiligheidsregio

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk:

Programma: Veiligheid

P.E.J. den Oudsten

ing. S. Wevers MCDM


Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2010 hadden wij een risicoanalyse samengesteld.

Omschrijving: Aanloopkosten Veiligheidsregio Twente (VRT). Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Door de voorbereiding en vorming van de VRT kunnen kosten worden gemaakt die niet voorzien zijn en ook niet uit reguliere inkomsten kunnen worden gedekt. Status: In 2010 heeft dit risico niet tot kosten geleid.

Titel: Exploitatie OMS

Portefeuillehouder:



P.E.J. den Oudsten

ing. S. Wevers MCDM

Omschrijving: De noodzaak voor doormelding in bepaalde gebruiksfuncties is niet meer noodzakelijk. Financieel risico: € 337.313 / € 540.091. Ontwikkeling: Het grote aantal loze meldingen is al een aantal jaren een landelijk probleem. Sinds vorig jaar is de discussie hieromtrent op gang gekomen. Het standpunt van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) is dat de noodzaak voor de

113

doormelding in bepaalde gebruiksfuncties niet meer noodzakelijk is. Inschatting is dat dit wordt doorgevoerd in de 2e fase Gebruiksbesluit Eind 2010. Dit zal ertoe leiden dat het aantal aansluitingen zullen dalen. Tevens zal de nieuwe landelijke visie op brandveiligheid (meer verantwoordelijkheid bij eigenaar/gebruiker) leiden tot een nog verdere reductie van het aantal verplichte doormeldingen. De landelijke ontwikkeling is voor Twente verwerkt in twee scenario’s. In scenario 1 wordt uitgegaan van een daling van 500 aansluitingen. Dit zal leiden tot een begrotingstekort van € 337.313. In scenario 2 is er sprake van een daling van 700 aansluitingen, die zal leiden tot een begrotingstekort van € 540.091. Status: In de jaarrekening 2010 is hiervoor een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 217.500,-. Dit risico heeft zich in 2010 dus niet voorgedaan.

Titel: BDUR uitkering Programma: Veiligheid

Portefeuillehouder:


P.E.J. den Oudsten

ing. S. Wevers MCDM

Omschrijving: Rijksbezuinigingen BDUR uitkering. Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Als gevolg van rijksbeleid mede vanwege maatregelen ter bestijding van de gevolgen van de kredietcrisis kan de financiering via de BDUR regeling nadelig worden bijgesteld, zonder dat hierop tijdig


adequaat in de bedrijfsvoering kan worden gereageerd, wat kan leiden tot een nadelig exploitatieresultaat. Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Titel: BTW compensatie

Portefeuillehouder:



P.E.J. Den Oudsten

ing. S. Wevers MCDM

Omschrijving: BTW compensatie brandweertaak. Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Door een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, wordt de brandweertaak regionaal. Daarmee vervalt het recht op BTW compensatie. Dit zelfde is gebeurd bij de taken, meldkamer, Multi en GHOR. In deze gevallen is ter compensatie de BDUR uitkering verhoogd. Naar de wijze waarop dit voor de regionale brandweertaak moet gebeuren, is inmiddels een nader onderzoek ingesteld. Status: Dit risico speelt niet in 2010.

domein gezondheid

Titel: Integratie JGZ 0 -19 jaar

Portefeuillehouder:


Programma: Gezondheid

J.H. Coes

drs. Th.N.J. van Rijmenam

Omschrijving: Invoering Digitaal Dossier (DD), voorheen Elektronisch Kinddossier JGZ (EKD). Financieel risico: € 750.000,-. Ontwikkeling: Op landelijk niveau zijn initiatieven genomen om een Elektronisch Kind Dossier (EKD) op te zetten, in te richten en te beheren. Hieraan wordt, op basis van besluitvorming in de bestuurscommissie en de regioraad (juni 2007) uitvoering gegeven. Dit onderwerp wordt thans aangeduid als Digitaal Dossier (DD) en maakt deel uit van de integratie JGZ 0-19 jaar. Het project wordt in 3 fasen uitgevoerd. De kosten bedragen in totaal naar schatting € 2,9 mln. Inmiddels is het onderdeel 0-4 jarigen gerealiseerd en is invoering van het onderdeel 4-19 jarigen uitgesteld naar het begin van het nieuwe schooljaar in september 2011. Status: Het ingeschatte risico van oorspronkelijk € 1.300.000,- is op grond hiervan inmiddels bijgesteld naar € 750.000,-.

114

Titel: Tarieftaken

Portefeuillehouder:


Programma: Gezondheid

J.H. Coes

drs. Th.N.J. van Rijmenam

Omschrijving: Opbrengsten tarieftaken GGD Financieel risico: € 1.600.000,-. Ontwikkeling: Dit risico omvat de tarieftaken, reizigersadvisering, logopedie, forensische geneeskunde en inspectie en hygiëne (voorheen hygiëne begeleiding kindercentra). Het risico bestaat er in dat deze activiteiten die deels op de vrije markt (reizigersadvisering), deels via contracten (logopedie en forensische geneeskunde) of op afroep door gemeenten (inspectie en hygiëne) niet meer (volledig) worden afgenomen, terwijl daarvoor wel personeel in vaste dienst is aangesteld. Ook dragen deze activiteiten bij in de dekking van overheadkosten van de GGD. Dit risico is per activiteit nader in beeld gebracht en wordt als volgt gekwantificeerd:

Begroot 2010

Opbrengsten rekening 2010

€ 500.000,-

€ 821.000,-

Logopedie

€ 220.000,-

€ 203.000,-

Forensische geneeskunde

€ 250.000,-

€ 434.000,-

Inspectie en hygiëne

€ 635.000,-

€ 1.102.000,-

€ 1.600.000,-

€ 2.560.000,-

Totaal

Het risico dat in de begroting nog werd ingeschat op € 1.581.600,-, is inmiddels gespecificeerd en geactualiseerd bijgesteld tot in totaal € 1.600.000,-. In de jaarrekening 2010 is aangegeven dat inspectie en hygiëne tot een fors positief exploitatieresultaat heeft geleid en dat reizigersvaccinatie en logopedie een nadelig resultaat hebben opgeleverd. Deze resultaten worden binnen de exploitatie opgevangen door bijvoorbeeld minder inhuur van extern personeel. Status: Deze risico’s hebben zich in 2010 beperkt voorgedaan, maar hebben niet tot aanspraken op het weerstandsvermogen geleid.

domein leefomgeving

Titel: Erfpachten

Portefeuillehouder:


Programma: Leefomgeving

H. van Agteren

G. Niezink, plv.


Reizigersadvisering

Omschrijving: Risico particulier initiatief (Recreatie en Toerisme). Financieel risico: € 155.000,-. Ontwikkeling: Een gedeelte van de inkomsten van de parken bestaat uit aan particuliere ondernemers in erfpacht uitgegeven gronden, een ander deel uit vergoedingen voor het mogen inrichten van verkooppunten. Het risico bestaat dat de ondernemingen failliet gaan, wat incidenteel leidt tot een verlies van inkomsten tot maximaal de genoemde bedragen. Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

115

Titel: Parkeergelden Programma: Leefomgeving

Portefeuillehouder:


H. van Agteren

G. Niezink, plv.

Omschrijving: Opbrengsten parkeergelden recreatieparken. Financieel risico: € 10.000,-. Ontwikkeling: De exploitatiekosten van de recreatieparken worden gedeeltelijk gedekt uit inkomsten van parkeergelden. De omvang hiervan is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor dit risico is weliswaar een egalisatiereserve gevormd, maar of deze afdoende is hangt sterk af van externe niet beïnvloedbare omstandigheden. Status: Het negatieve resultaat in 2010 is binnen het exploitatiesaldo opgevangen, zodat het weerstandsvermogen hiertoe niet is aangesproken.

bestuurs en bedrijfsbureau

Portefeuillehouder:


Programma: Service & Samenwerking

P.E.J. Den Oudsten

H. Bolhaar, plv.


Titel: Garantstelling Twence BV

Omschrijving: Twence Afvalverwerking. Financieel risico: p.m. Ontwikkeling:.Voor het verkrijgen van leningen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de bouw van de AVI door Twence bv, was het noodzakelijk dat Regio Twente zich garant stelde. Overigens heeft Twence BV onder deze garantie destijds voor € 163.000.000 daadwerkelijk geldleningen gesloten, waarop per 31-12-2010 nog een restantschuld rust van €29.100.000. Zie ook de paragraaf Verbonden Partijen en het onderdeel garantstellingen. Dit risico vloeit voor uit het aandeelhouderschap van Twence BV. Dit risico wordt overigens volledig afgedekt door een overwaarde van deze aandelen (agio). Zodra het individueel aandeelhouderschap voor de gemeenten is ingevoerd (2011), gaat dit risico naar evenredigheid over naar de Twentse gemeenten en komt dit risico voor Regio Twente geheel te vervallen Status: Op deze garantstelling is in het verslagjaar geen beroep gedaan. Ter informatie hebben we hieronder een overzicht gepresenteerd met de stand van de leningen per 31 december 2010 en de geplande aflossingen voor de daaropvolgende jaren tot het moment dat de desbetreffende lening volledig is afgelost.

samenvattend

Lening BNG Aflossing

Totaal

Aflosssing

eind

garantstelling

-

€ 20.594.026

€ 29.102.405

€ 1.701.676

€ 6.806.703

€ 1.484.118

€ 19.109.908

€ 25.916.611

2012

€ 1.701.676

€ 5.105.027

€ 1.589.363

€ 17.520.545

€ 22.625.572

2013

€ 1.701.676

€ 3.403.351

€ 1.702.073

€ 15.818.472

€ 19.221.823

€ 1.701.676

€ 1.701.675

€ 1.822.772

€ 13.995.700

€ 15.697.375

€ 1.701.675

-

€ 1.952.036

€ 12.043.664

€ 12.043.664

-

-

€ 2.090.462

€ 9.953.202

€ 9.953.202

-

-

€ 2.238.708

€ 7.714.494

€ 7.714.494

-

-

€ 2.397.465

€ 5.317.029

€ 5.317.029

-

-

€ 2.567.479

€ 2.749.550

€ 2.749.550

-

-

€ 2.749.550

-

-

2014 2015 2016 2017 2018

116

Saldo

eind

2011

2019

Lening NWB

€ 8.508.379

2010

2020

Saldo

Titel: Personeel en Organisatie

Portefeuillehouder:



mr. R.S. Cazemier

H. Bolhaar, plv.

Omschrijving: Herkeuring WAO voormalige werknemers. Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Door verscherpte wetgeving rond het verstrekken van WAO uitkeringen wordt landelijk een herkeuring van WAO gerechtigden uitgevoerd. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers van Regio Twente die een WAO uitkering ontvangen, als gevolg hiervan deze uitkering (gedeeltelijk) verliezen en Regio Twente voor compensatie daarvan wordt aangesproken. De omvang hiervan is afhankelijk van door de keuringsinstantie te stellen keuringseisen en van persoonlijke omstandigheden. De omvang van dit risico kan daarom niet worden ingeschat. Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Titel: ICT

Portefeuillehouder:



mr. R.S. Cazemier

H. Bolhaar, plv.

Meldkamer Twente). Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Dit betreft het risico dat ontstaat door langdurige uitval van geautomatiseerde systemen als gevolg van een calamiteit. Voor het beheer van data hebben we afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat het risico zich beperkt tot de periode die nodig is om voldoende vervangende apparatuur in gebruik te kunnen nemen en de in deze periode gederfde arbeidstijd en productiviteit. Aanvullende toelichting: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Titel: Kapitaalmarktrente

Portefeuillehouder:



mr. R.S. Cazemier

H. Bolhaar, plv.

Omschrijving: Risico ontwikkelingen kapitaalmarktrente. Financieel risico: € 500.000,-.


Omschrijving: Gebruik van geautomatiseerde systemen (met uitzondering van die van de Gemeenschappelijke

Ontwikkeling: Het risico omvat de verplichting om over het uitstaande saldo BDU per 1-1 van enig jaar normatieve rente moet worden vergoed. Het financiële risico ontstaat als door een lage rentestand op de kapitaalmarkt niet eenzelfde rendement kan worden verkregen, dit mede in het licht van de rendementstaak die taakstellend in de begroting is opgenomen. Status: Dit risico heeft zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Titel: voorfinanciering AvT/IPT

Portefeuillehouder:



mr. R.S. Cazemier

H. Bolhaar, plv.

Omschrijving: Risico voorfinanciering AvT/IPT. Financieel risico: maximaal € 8.000.000,-. Ontwikkeling: Investeringsbijdragen voor AvT/IPT projecten worden gefinancierd door een jaarlijkse extra uitkering van Twence BV. Omdat aanvragen en financiering niet synchroon lopen mag maximaal € 8 mln. worden voorgefinancierd. Dit omvat het maximaal te lopen financieringsrisico. Status: De norm is in het verslagjaar niet overschreden, het risico heeft zich niet voorgedaan.

117

8.2.4 beoordeling risico’s versus beschikbare weerstandsvermogen In het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” dat in 2010 is opgesteld en in 2011 door de regioraad is vastgesteld, wordt de stand van zaken rond risico’s die uit de bedrijfsvoering voortvloeien, permanent bijgehouden en gerelateerd aan het daarvoor beschikbare weerstandsvermogen. Vervolgens beoordeelt de regioraad in de jaarrekening de omvang van de in paragraaf 8.2.3. genoemde risico’s in relatie tot de omvang van het in paragraaf 8.2.2. becijferde weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt hierop nader ingegaan.

verhouding risico’s en weerstandsvermogen Op grond van het BBV moet de regioraad een uitspraak doen over de verhouding tussen in de jaarrekening gemelde risico’s (par. 8.2.3.) en het ter dekking daarvan aangehouden weerstandsvermogen (par. 8.2.2). De regioraad is vrij om hiervoor een acceptabele verhouding aan te geven. Afdoende zou zijn als alle potentiële risico’s door het weerstandsvermogen kunnen worden afgedekt. (verhouding 1:1) Dit is de theoretische ondergrens. Gebruikelijk is echter om hiervoor een marge in de verhouding 1:1,5 aan te houden.

omvang van de weerstandscapaciteit In het geval van Regio Twente is de structurele weerstandscapaciteit becijferd op € 0. Reden hiervoor is dat de gehanteerde tarieven marktconform zijn vastgesteld, wat bij verhoging tot omzetverlies zal leiden, heffingen


komen bij ons niet voor en de post onvoorzien ad € 45.000 is als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen en komt t.l.v. de algemene reserve. De incidentele weerstandscapaciteit is in de programmarekening 2010, zoals eerder aangegeven becijferd op totaal € 5.589.096 (laatste tabel van 8.2.2). Van het rekeningresultaat na bestemming (excl. uitgaven AvT/IPT) over 2010 ad € 1.579.610 wordt de regioraad voorgesteld om € 43.000 over te hevelen naar het volgende boekjaar en per saldo € 315.863 toe te voegen aan de egalisatiereserves. Daarnaast wordt voorgesteld om € 90.500 te reserveren ter dekking voor de extra personeelskosten team reizigers en het voordelig resultaat á € 387.170 op het product ‘Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang’ te storten in de bestemmingsreserve ‘Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang’. Hiermee rekening houdende, omvat de actuele incidentele weerstandcapaciteit van Regio Twente:

Algemene reserves (425.810 + 258.510 + 1.314 +10.613 + 45.427)

€

Bestemmingsreserves (3.583.646 + 43.000 + 90.500 + 387.170)

€ 4.104.316

Totaal

741.704

€ 4.846.020

Eventueel de over te hevelen bedragen hierin meenemen (als dat een reserve wordt). Tenslotte kan nog sprake zijn van stille reserves. Hierbij moet worden gedacht aan activa die ten opzichte van hun boekwaarde een hogere waarde hebben in het economisch verkeer. In onze bedrijfsvoering kan hierbij worden gedacht aan overwaarde op de recreatieparken (totale balanswaarde per 31-12-2010 is € 1.454.714) en het in Twence belegde aandelenkapitaal (balanswaarde € 88.445.745). Deze waarden zijn niet in kaart gebracht, de omvang van eventuele overwaarde hierop is dan ook niet bekend.

risicoparagraaf De in paragraaf 8.2.3. genoemde risico’s zijn afgestemd met de bij het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” behorende inventarisatie. In onderstaand overzicht wordt, gerelateerd aan dit beleidskader, samenvattend weergegeven, welke budgettaire risico’s bekend zijn, welk risicobedrag daaruit na weging mogelijk voortvloeit en tot welke aanspraken op het weerstandsvermogen dit in de jaarrekening 2010 heeft geleid. Conclusie hieruit is dat voor het gebudgetteerde risico van € 1.696.000,- in de jaarrekening 2010 een weerstandsvermogen beschikbaar is van € 4.846.020, wat een verhoudingsgetal oplevert van 1:3 wat als zeer goed gekwalificeerd wordt.

118

Programma

1 Veiligheid

Omschrijving

Budgettair

Risico-

risico

bedrag

Financiele conse-

volgens

volgens

quentie

beleids-

beleids-

in 2010

kader

kader

Aankoopkosten Veiligheidsregio

Twente (VRT)

p.m.

p.m.

0

2 Veiligheid

Exploitatie OMS

p.m.

p.m.

0

p.m.

p.m.

0

296

89

0

p.m.

p.m.

0

750

225

0

1.600

480

0

155

47

0

3 Veiligheid

Bezuinigingen BDUR uitkering

4 Veiligheid

Bezuinigingstaak gemeenten

5 Veiligheid

BTW compensatie

6 Gezondheid

Invoering Digitaal Dossier (DD) JGZ

7 Gezondheid

Opbrengsten tarieftaken GGD

8 Leefomgeving

Derving erfpacht-/exploitatierechten

9 Leefomgeving

Parkeergelden

10

5

0

10 Service & Samenwerking

Garantstelling aan Twence BV

p.m.

p.m.

0 0

Herkeuring WAO VM medewerkers

p.m.

p.m.

Gebruik geautomatiseerde systemen

p.m.

p.m.

0


Ontwikkelingen kapitaalmarktrente

500

50

0


Voorfinanciering AvT/IPT

8.000

800

0

11.311

1.696

0

Totaal Bedragen x € 1.000,-.

samenvatting risicoparagraaf De samenvattende conclusie die uit deze analyse getrokken kan worden is, dat de gecalculeerde risico’s in het verslagjaar beperkt tot nadelige gevolgen hebben geleid, die echter binnen het exploitatieresultaat van de jaarrekening zijn opgevangen. Het weerstandsvermogen is hiervoor in het verslagjaar 2010 derhalve niet aangesproken.

8.3 onderhoud kapitaal goederen In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader en de uitvoering daarvan in 2010 voor het onderhoud van kapitaalgoederen.


11 Service & Samenwerking 12 Service & Samenwerking

Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen, recreatieparken en fietspaden. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering in de exploitatiebegroting structureel een substantieel beslag op middelen leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen. De kapitaalgoederen waarover we hier spreken, betreffen de programma’s Veiligheid en Leefomgeving. De beoogde kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.

bedrijfsgebouwen De bedrijfsgebouwen in eigendom bij Regio Twente beperken zich tot een gedeeltelijk eigendom in het pand aan de Demmersweg in Hengelo waarin een stallingsruimte is ondergebracht en de gemeenschappelijke meldkamer is gehuisvest. Het pand is mede eigendom van Ambulance Oost en het onderhoud berust bij een Vereniging van Eigenaren waarin we participeren (zie ook de paragraaf Verbonden Partijen). Daarnaast hebben we nog een aantal woningen in eigendom, die worden verhuurd aan de beheerders van de parken en een kantoorpand. Het (groot) onderhoud aan deze panden is mede opgenomen in de onderhoudsprogramma’s van de parken. Gegeven deze omstandigheden is er geen beleidskader voor groot onderhoud van bedrijfspanden vastgesteld.

119

gemeenschappelijke meldkamer In januari 2004 is de Gemeenschappelijke Meldkamer Twente, gevestigd aan het pand Demmersweg, operationeel geworden. In totaal is voor ca. € 4.600.000 geïnvesteerd in de nieuwe meldkamer. De uitgaven omvatten hoofdzakelijk de verbouwing van het bestaande pand en meldkamertechniek. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen mede voor rekening van 3 betrokken partijen, t.w. Regio Twente, Politie Twente en Ambulance Oost. Ten aanzien van de investeringen in de huisvesting, dat ca. 80 % van de totale investering omvat, gelden voor de betrokken partijen de volgende kostenverhoudingen: Politie 50%, Regio Twente (Veiligheid) 35% en Ambulance Oost 15%. Voor de verdeling van de kosten van de technische infrastructuur (ca. 20% van de totale investering) wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Politie 50%, Regio Twente (Veiligheid) 25% en Ambulance Oost 25%. Het investeringsgedeelte dat voor rekening van Regio Twente komt, is op basis van deze verdeelsleutels opgenomen in de staat van activa. Voor het beheer, instandhouding en onderhoud van de gemeenschappelijke meldkamer is op 1 januari 2005 een beheersstichting in het leven geroepen. Zowel de kapitaallasten als de exploitatielasten (o.a. het groot onderhoud) zijn in 2010 binnen de daarvoor tussen partijen afgesproken richtinggevende kostenramingen gebleven.

recreatieparken


De afdeling Recreatieve Voorzieningen beheert namens de Twentse gemeenten de recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede), Het Lageveld (Wierden) en Het Arboretum Poort-Bulten (De Lutte, gemeente Losser). Het beleidskader en de uitvoering hiervan in 2010 staat aangegeven in het programma Ruimte en Vrije Tijd in deze programmarekening. In deze parken is per 31 december 2010 het volgende geïnvesteerd:

Kapitaalgoed

Investeringen 2010

Boekwaarde 31-12-2010

Hulsbeek

€ 372.614

€ 1.009.648

Rutbeek

€ 226.321

€ 375.887

€ 71.100

€ 65.679

€0

€ 3.500

Lageveld Arboretum

In dit overzicht staan alleen de investeringen waar nog een boekwaarde op zit. Dit overzicht leert dat de oorspronkelijke investeringen grotendeels zijn afgeschreven. De boekwaarden vertegenwoordigen de balanswaarde van deze kapitaalgoederen. In hoeverre hier sprake is van stille reserves valt moeilijk aan te geven. Indien serieus sprake is van verkoop van de recreatieparken wordt hier onderzoek naar verricht middels taxaties. De verwachting hierbij is dat de waarde in het economisch verkeer hoger ligt dan de boekwaarden van deze kapitaalgoederen. Voor en instandhouding zijn in de begroting 2010 kapitaallasten opgenomen. Ten behoeve van het groot onderhoud zijn stelposten (dotaties aan voorzieningen) opgenomen. In het jaar 2010 zijn de volgende bedragen aan deze voorzieningen toegevoegd en ten laste daarvan bekostigd. Tevens zijn de saldi van deze voorzieningen per 31 december 2010 aangegeven.

Park

Saldo

Dotatie

Onttrekking

31-12-2009 Hulsbeek

120

Saldo 31-12-2010

€ 407.492,11

€ 86.748,50

€ 130.231,78

€ 364.008,83

Rutbeek

€ 327.630,88

€ 73.208,00

€ 60.849,14

€ 339.989,74

Lageveld

€ 139.403,11

€ 28.879,00

€ 25.868,16

€ 142.413,95

Arboretum

€ 52.329,85

€ 10.506,00

€ 12.843,32

€ 49.992,53

Tot slot is er voor het regulier onderhoud van deze kapitaalgoederen nog een reserve voor vervangings- en vernieuwingsinvesteringen ingesteld. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met of aangewend voor de afdekking van het exploitatieresultaat van de afdeling Recreatieve Voorzieningen. Dit betekent dat de omvang van het jaarlijks uit te voeren groot onderhoud mede afhangt van het exploitatieresultaat van het voorafgaande jaar. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks de noodzakelijk geachte vervangings- en vernieuwingsinvesteringen vast. Geaccordeerde investeringen worden gedekt met een bijdrage uit deze reserve. In 2010 is in dit verband via resultaatbestemming € 136.876 wegens onderhoudswerken onttrokken. Het grootste gedeelte van deze onderhoudswerken zijn medegefinancierd uit de Provinciale reserve.Van het resultaat 2010 van de afdeling Recreatieve Voorzieningen is € 139.117,68 gedoteerd in de reserve. De reserve vervanging/vernieuwing komt hiermee uit op een saldo van € 550.496,70 per 31 december 2010.

fietspaden Ook voor het kapitaalgoed fietspaden is in 2010 een dotatie aan de voorziening groot onderhoud gedaan van € 58.593. Verder is in 2010 voor een bedrag van € 50.239 aan groot onderhoud uit deze voorziening besteed. Deze heeft hiermee per 31 december 2010 een omvang van € 316.353. Net als bij de recreatieparken het geval is, stelt het management ook hier de in uitvoering te nemen groot onderhoudsprojecten vast. Financiering vindt plaats vanuit de voorziening.

8.4 bedrijfsvoering aan de orde. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma’s en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Achtereenvolgens komen aan de orde: • Personeel en organisatie; • Planning en control; • Informatie en communicatietechnologie (ICT); • Communicatie; • Bestuurlijke en juridische zaken; • Facilitaire ondersteuning; • Post en archief; • Kwaliteit; • Performance regio twente. Deze activiteiten worden in hoofdzaak door het Bestuurs- en Bedrijfsbureau uitgevoerd. Bedrijfsvoering bestaat uit een breed scala aan samenhangende onderwerpen zoals procedures, protocollen,


In deze paragraaf komen onze beleidsvoornemens voor de invulling en de verbetering van de bedrijfsvoering

budgetafspraken, werkafspraken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, planningen, het vastleggen van doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, realisatie, analyse en controle daarvan en rapportage en advisering daarover op verschillende bestuurlijke- en managementniveaus. Relevante criteria hierbij zijn rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, transparantie, betrouwbaarheid en de mate van respons. Binnen Regio Twente zijn hierbij de volgende partijen betrokken: algemeen directeur, domeindirecteuren, budgethouders, projectleiders, afdelingshoofden, teamleiders, beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers. Ieder van hen heeft eigen onderscheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook het bestuurlijke proces behoort tot de bedrijfsvoering. Het betreft hier de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in de verschillende gremia zoals dagelijks bestuur, bestuurscommissies, portefeuillehoudersoverleggen en de regioraad. We beschouwen dit als een gegeven dat we hier verder buiten beschouwing laten. De kwaliteit en de intensiteit van de ondersteunende dienstverlening worden in overleg met de programmamanagers bepaald. De programma- en productmanager (de procesverantwoordelijke) draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen over 2010 die te maken hebben met de (verbetering van) de bedrijfsvoering en het (uit)voeren van het beleid ter zake.

121

8.4.1 personeel en organisatie Leidend voor de uitvoering van het HRM-beleid is de HRM-agenda. De strategische HRM-agenda 2008 - 2010 geeft weer op welke onderwerpen het HRM-beleid zich de komende jaren concentreert. Het vinden, binden, boeien en laten vertrekken van medewerkers dient dusdanig vorm te krijgen, dat de visie, kernwaarden en -competenties van Regio Twente gerealiseerd worden. De uitvoering vindt plaats door integrale managers die gebruik kunnen maken van deugdelijke HRM-kaders en -instrumenten. De afdeling P&O bestaat uit drie onderdelen: Team advies, Frontoffice en de salarisadministratie. Team advies Binnen dit team vindt advisering plaats over beleidsontwikkeling en kaderstelling, managementadvies (op P&O gebied) en control over de toepassing van de kaders. Het accent komt te liggen op gevraagd en ongevraagde advisering van de integraal manager, waar bij de manager verantwoordelijk blijft. Frontoffice en salarisadministratie Dit team houdt zich bezig met voorlichting, helpdesk, beheer, mutatie, registratie en levering van managementinformatie op het gebied van personeelszaken. Dit team is de spin in het web van de afdeling P&O, naast vragen vanuit de organisatie werkt het Frontoffice samen met de personeelsadviseurs en salarisadministratie


om de dienstverlening aan de organisatie te optimaliseren.

belangrijke ontwikkelingen Regionale samenwerking In 2010 is samen met de Netwerkstad gemeenten veel werk geleverd voor het onderzoek naar de samenvoeging van de salaris- en personeelsadministraties. Dit heeft in juli geresulteerd in een businesscase die de mogelijkheden en gevolgen van samenwerking weergeeft. Eind 2010 is - nog niet formeel - besloten om de samenwerking niet door te laten gaan.

uitgevoerde en/of lopende projecten Gesprekscyclus: invoering bij JGZ 0-4 De gesprekscyclus bij JGZ is ingevoerd, Leidinggevenden hebben begin 2010 een training gevolgd. Formatiebeheer Het technische deel van formatiebeheer is ingevoerd. De managementinformatie voor leidinggevenden die nodig is om de formatie te beheren is inzichtelijk gemaakt en wordt in 2011 aangeboden aan leidinggevenden. Managementinformatie In 2010 is fase 1 van het project managementinformatie afgerond. Er zijn nu gekoppelde gegevens van F&C en P&O in Corvu beschikbaar voor leidinggevenden (bezetting/formatie, gegevens over schaal, garantie, enz.). De totstandkoming van deze koppeling was arbeidsintensief vanwege het nieuwe ontwerp, opschonen van gegevens en het koppelen van Beaufort aan Corvu. Veiligheidsregio De vorming van de veiligheidsregio heeft in 2010 een versnelling gekregen. Er is een organisatieplan opgesteld en een stappenplan voor de oprichting van Veiligheidsregio inclusief de personele consequenties. Personeelbeleidsplan GGD De GGD is in 2010 gestart met een HR Plan (2010-2015) dat de behoefte van de GGD om te sturen op kwaliteit en kwantiteit van personeel vormgeeft. Het plan is opgedeeld in 3 fases. Fase 1, verkenning van randvoorwaarden/ aanpak en input voor het HR Plan GGD is in 2009 afgerond. In 2010 is gestart met Fase 2, waarbij de inventarisatie omgezet is naar een HR-plan. Een belangrijk onderdeel van het plan zijn de teamfoto’s, hiervoor zijn gegevens bewerkt tot een analyse van een afdeling, workshops gegeven en zijn de teamfoto’s geanalyseerd met leidinggevenden.

122

Integriteit In 2009 is er in een startdocument een basis gelegd voor integriteitsbeleid bij Regio Twente. In 2010 is de campagne rondom integriteit gestart. Deze campagne bestond uit: • een bijeenkomst voor leidinggevenden waarin uitleg is gegeven over de campagne; • een toolkit voor leidinggevenden die zij kunnen gebruiken in hun afdelingsoverleg om het onderwerp integriteit te bespreken; • een ondersteunende communicatie campagne. Resultaten van deze campagne hebben geleid tot aanpassen van de gedragscode en jaarlijkse aandacht voor integriteit. Dit wordt begin 2011 vastgesteld. WGA De verzekering voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is ondergebracht bij het UWV. De consequenties van het eigen risicodragerschap voor de WGA zijn onderzocht. Resultaat is dat Regio Twente per 1 juli 2010 eigen risicodrager voor WGA per 1 juli 2010 is geworden. Arbo Er is een meerjarenplan van aanpak arbo gemaakt en vastgesteld door het CMT. Daarnaast is het Bedrijfsnoodplan Regiokantoor herzien en is er een overzicht gemaakt van alle regelingen die te maken hebben met

Verzuim Begin 2010 is de aanbesteding van arbodienst verlening (samen met 6 gemeenten) afgerond, dit heeft geresulteerd in een contract met Arbo Unie per 1 februari 2010. Introductie van de nieuwe bedrijfsarts aan medewerkers, OR en leidinggevenden heeft plaatsgevonden. Eind 2010 is het verzuimprotocol aangepast op nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten rondom de regie op verzuim door leidinggevenden. Managementinformatie over verzuim is geoptimaliseerd en wordt per kwartaal verstrekt aan leidinggevenden. Daarnaast is er een start gemaakt met de invoering van Verzuimsignaal, een pakket van Arbo Unie waarin leidinggevenden het verzuim van hun medewerkers kunnen volgen en zij signalen krijgen wanneer actie ondernomen moet worden. Technische problemen in de koppeling tussen Verzuimsignaal en Beaufort hebben tot een vertraging geleid. P&O heeft twee lunchbijeenkomsten georganiseerd rondom het onderwerp verzuim.

overige Op P&O-gebied zijn er geen onderzoeken uitgevoerd binnen Regio Twente.


arbo/veiligheidsbeleid.

doelstellingen ondersteunende p&o processen

Ambitie 1: 100% betrouwbaar Wat willen we bereiken?


“Alle cijfers kloppen, besluiten en brieven zijn

In 2010 is het project ‘Beaufort 100% op orde

foutloos zijn en de dossiers zijn in orde”.

afgerond. De gegevens die door domeinen worden

Hiervoor is begin 2010 een project opgestart

aangeleverd worden in Beaufort verwerkt en zijn

waarbij voor alle aan te leveren gegevens wordt

actueel. Bij de personeelsdossiers is een interne

nagegaan wie, waar en wanneer.

audit uitgevoerd, hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

123

Ambitie 2: Accuraat en pro-actief Wat willen we bereiken? “Snel en op eigen initiatief de juiste informatie leveren”. In de loop van 2010 wordt een onderzoek

Wat hebben we bereikt? Het onderzoek op basis van ‘Lean-management’ bij het Frontoffice P&O (o.a. onderzoek naar doorlooptijden) is uitgesteld naar 2011 i.v.m. de ontwikkelingen rondom SAPA.

opgestart waarbij de werkzaamheden van het Frontoffice op basis van Leanmanagement worden onderzocht. Hierbij wordt gekeken hoe binnengekomen vragen, documenten enz. worden afgehandeld door alle betrokkenen en of er verbetering in het proces plaats kan vinden.


Ambitie 3: Salarisadministratie Wat willen we bereiken?


• Voor de salarisadministratie

• Bij de salarisadministratie is het eigen archief grotendeels

worden de mogelijkheden van

gedigitaliseerd. De mogelijkheden voor digitalisering van declaraties

digitalisering van het salarisarchief

zijn bij twee aanbieders onderzocht. In 2011 volgt besluitvorming

en het verwerken van de

hierover.

reiskostendeclaraties onderzocht. • Het proces van salaris-

• Het proces van salarisadministratie is beschreven en een tweede

betalingen wordt met een

medewerker is ingewerkt. Hierdoor is het minder kwetsbaar en de

externe deskundige bekeken

interne controle is geoptimaliseerd.

en geoptimaliseerd.

kengetallen

Bezetting P&O op 31 december 2010 Omschrijving

2010

1,68

1,61

(Senior) Adviseur P&O

3,57

3,89

Specialist arbeidsvoorwaarden Coördinator Frontoffice P&O Medewerker personeelszaken

124

2009

Hoofd P&O

0,70

0,70

0,55

0,55

2,11

2,06

Salarisadministrateur

1,00

1,00

Administratief medewerker P&O

1,32

1,32

Bezetting regio twente (in fte’s) Domein

Gemiddelde

Formatie

bezetting

conform

2009

begroting

Gemiddelde bezetting 2010 Vast

Tijdelijk

Totaal

2010 Service en samenwerking

52,41

54,08

46,17

6,39

52,55

Leefomgeving

40,62

44,01

40,92

8,18

49,10

Veiligheid

62,95

67,97

63,50

4,32

67,82

Gezondheid

128,54

135,92

233,3

15,96

249,26

Totaal

284,52

301,98

383,88

34,85

418,73

Aantal dienstverbanden op 31 december 2010 Dienstverband

2008

2009

115

130

145

2010 159

Parttime

185

209

243

453

Totaal

300

339

388

612

De stijging van de formatie is te verklaren uit instroom van ruim 200 consultatiebureau medewerkers bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Vacatures In 2010 zijn er 43 tijdelijke en structurele vacatures geplaatst, 21 vacatures zijn intern opgevuld. Voor de overige vacatures is een externe procedure uitgezet. De in 2010 afgesloten procedures hebben allemaal geleid tot invulling van de vacature.

Leeftijdsopbouw op 31 december 2010 Leeftijdsopbouw

2007

2008

2009

2010

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

0 t/m 24

0

0

0

0

2

4

4

7

25 t/m 34

13

27

15

41

13

54

18

79

35 t/m 44

26

75

28

77

32

90

31

126

45 t/m 54

37

63

44

71

46

79

43

166

55 t/m 59

22

23

23

24

24

25

31

66

60 en ouder

15

12

13

11

12

11

11

30

113

200

123

224

129

263

138

474

Totaal


2007

Fulltime

Vrouw

Man-vrouw verhouding op 31 december 2010 Man- Vrouw verhouding

2007

2008

2009

2010

Man

113

123

129

138

Vrouw

200

224

263

474

Totaal

313

347

392

612

125

In-, door- en uitstroom Omschrijving

2007

2008

2009

2010

46

38

49

239

23

22

24

8

Instroom Doorstroom Uitstroom

Opvallend is de grote instroom van de eerder genoemde nieuwe JGZ-medewerkers en de geringe uitstroom in 2010 ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van de uitstroom is niet onderzocht maar is wellicht te verklaren door de economische situatie die de doorstroom op de arbeidsmarkt niet bevordert.

Verzuim in %


Domein

2007

2008

2009

2010

Service en Samenwerking

3,57

5,11

4,92

2,96

Veiligheid

4,38

3,39

3,85

2,46

Gezondheid

5,72

6,60

6,18

4,64

Leefomgeving

4,74

3,70

2,71

2,89

Totaal

4,89

5,18

4,91

3,87

8.4.2. planning & control In dit onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering vindt verantwoording plaats van de door ons voorgenomen doelstellingen en beleidsvoornemens zoals deze o.a. in de programmabegroting en in de afdelingsplannen van het Bestuurs- en bedrijfsbureau zijn opgenomen. Wij willen op een transparante wijze een relatie leggen tussen de bedrijfsvoering van de organisatie en de te realiseren doelstellingen en wij willen dit graag expliciet op een eenduidige wijze zichtbaar maken.

doelstellingen financiën & control

Ambitie 1: Invoeren DVO’s Wat willen we bereiken?


De DVO is een serviceovereenkomst

De opstelling van de DVO is in concept gereed. Deze zal echter op

tussen een afnemer, bijvoorbeeld

basis van actuele ontwikkelingen, waaronder de vorming van de

een domein en F&C. Hierin worden

Veiligheids Regio Twente (VRT) worden aangepast. Hierbij is het de

de door F&C te leveren diensten en

bedoeling dat voor het volledige Bestuurs- en bedrijfsbureau een

prestaties omschreven en vastgelegd.

DVO wordt opgesteld voor de VRT. Deze DVO zal naar verwachting

Ook worden hierin afspraken over

rond de zomer 2011 gereed zijn.

kwaliteit en kosten vastgelegd. De DVO bevat het afsprakenkader tussen F&C en de afnemer, over en weer.

126

Ambitie 2: Decentralisatie van budgetten Wat willen we bereiken?


Naar aanleiding van een door het CMT gedane

Dit punt zal worden betrokken bij de opstelling van de DVO

uitspraak om o.a. de formatiebudgetten van B&B

voor de VRT.

verder te decentraliseren (in navolging op de

Binnen het MT van B&B is hier al enkele keren met elkaar

gedecentraliseerde ICT-budgetten) wordt hierover

over van gedachten gewisseld. Met ingang van 1 januari

een nader advies uitgebracht.

2012 zal de VRT naar verwachting als pilot functioneren.

Dit advies omvat: • Doelstellingen van deze beoogde decentralisatie; • Voor- en nadelen; • Opstellen en evaluatie van een pilot-project.

Ambitie 3: Shared Service Center (SSC) Wat hebben we bereikt?

Er lopen verschillende onderzoeken naar de

De discussie rondom samenwerking bedrijfsvoering

haalbaarheid van de inrichting van een zgn.

in NT verband is volop in discussie waarbij er

Shared Service Center (SSC), waarin mogelijk

serieuze gedachten zijn om de samenwerking

(onderdelen van) de facilitaire dienstverlening

bedrijfsvoering voor alle Twentse gemeenten open

worden ondergebracht. Hierin wordt ook door

te stellen. Via diverse ambtelijke en bestuurlijke

F&C een bijdrage geleverd.

gremia zal de discussie rondom samenwerking bedrijfsvoering voor de Twentse gemeenten in 2011 worden geagendeerd.

Ambitie 4: Kaderstelling begroting Wat willen we bereiken?


Aan de gemeenten worden verschillende

In de regioraad van juni 2010 is besloten om

scenario’s voorgelegd voor de financieringwijze

allereerst de ambitie- en takenschouw discussie

van Regio Twente in de toekomst:

af te wachten alvorens de discussie rondom de

1. Een begroting die gebaseerd is op een lage

financieringsstructuur te gaan voeren met elkaar.

vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten

Inmiddels heeft de regioraad in de vergadering van

aan Regio Twente voor:

16 februari 2011 ingestemd met een procesvoorstel

• overhead en algemene taken (waarvoor geen

rondom de “Herijking financieringsstructuur Regio

tarief bepaald kan worden); en

Twente” waarin tevens een tijdpad is afgesproken

• zoveel mogelijk “tarieftaken” die per product

wanneer besluitvorming in de regioraad wordt

afgenomen worden (via DVO’s, etc.)

voorzien.



2. Een zuivere minimale begroting en waarbij geen sprake is van een algemene reserve of bijvoorbeeld een post onvoorzien (voor-en nadelen zijn direct en zonder discussie voor deelnemende gemeenten. Nieuwe taken worden via aparte voorstellen aan de begroting toegevoegd). 3. Huidige begrotingssystematiek uitgebreid met kwaliteitsscenario’s voor nieuw beleid.

127

Ambitie 5: iJGZ Wat hebben we bereikt?

Wat willen we bereiken? Als gevolg van het ontstaan van de iJGZ per 1 januari van dit jaar, ontstaat een behoefte aan intensieve financiële begeleiding, gericht op een juist en volledig beeld van de budgetten en bestedingen te kunnen e

De begroting van de JGZ 0-4 is op orde. De te verwachten financiële tekorten zijn bekend en aan de diverse bestuurlijke gremia gepresenteerd. Er is een voorziening getroffen voor de te verwachten tekorten JGZ 0-4. Naar verwachting zal deze voorziening toereikend zijn om de te verwachten exploitatietekorten

krijgen. Daarnaast zullen via de 1 en

JGZ 0-4 voor de jaren 2011-2014 op te kunnen vangen.

2e marap/berap prognoses worden

Via de BERAP’s zal tussentijds verslag worden gedaan van de

gepresenteerd m.b.t. de te verwachten

ontwikkeling van het geprognosticeerde tekort van de JGZ 0-4.

financiële resultaten over 2010 voor dit taakonderdeel.

Ambitie 6: Regeling


formatiebeheer Wat willen we bereiken?


Formatiebeheer is het regelmatig

Het CMT en wij als dagelijks bestuur hebben ingestemd met

en systematisch afstemmen van

de regeling formatiebeheer. Via CORVU is inmiddels het

de omvang en samenstelling

managementinformatiesysteem grotendeels uitgebreid met de

van de personeelsformatie

benodigde beschikbare managementinformatie om de juiste

op de organisatorische van

sturingsinformatie presentabel te krijgen. In 2011 zal deze

de organisatie. Hiervoor

sturingsinformatie volledig presentabel worden gemaakt.

is de integrale manager verantwoordelijk. Om hem/ haar daarin bij te staan wordt een managementinstrument formatiebeheer ontwikkeld met een bijbehorende regeling Formatiebeheer. Dit zal begin 2010 aan het CMT/DB ter vaststelling worden aangeboden.

Ambitie 7: Projectmatig werken Wat willen we bereiken?

Training projectmatig werken heeft plaats gevonden. Begin 2011

krijgen een training projectmatig

zal verdere optimalisatie plaats vinden van borging in de diverse

werken. Deze wijze van werken zal

werkprocessen bij de domeinen en het Bestuurs- en Bedrijfsburo

bij de domeinen (verder) worden

die te maken hebben met projectmatig werken.

geïmplementeerd. Er zal een basisvisie projectmatig werken worden opgesteld. Deze visie beschrijft een aantal basisuitgangspunten ten aanzien van de wijze waarop projecten binnen Regio Twente worden aangepakt en uitgevoerd en waarvan niet kan worden afgeweken, dit ongeacht het type project.

128


De adviseurs van B&B (incl. F&C)

Ambitie 8: Tax Control Framework Wat willen we bereiken?


Het Tax Control Framework is een convenant

Eind 2010 is met de belastingdienst een convenant afgesloten

met de belastingdienst waarbij wordt op basis

met betrekking tot horizontaal toezicht. In 2011 zal een

van vertrouwen, begrip en transparantie een

nader plan van aanpak worden opgesteld om tot verdere

gentlement’s agreement wordt afgesloten,

optimalisatie van de administratieve organisatie en

waarmee de (reactieve) controle die door de

interne controle te komen. Via de BERAP’s zult u over de

belastingsdienst achteraf wordt uitgevoerd (met

gemaakte vorderingen nader worden geïnformeerd.

het risico van naheffingen en boetes) wordt vervangen door een door de organisatie zelf uit te voeren proactief controlesysteem op fiscaal gebied, waarover via een nader af te spreken frequentie aan de fiscus moet worden gerapporteerd. Hiermee worden de fiscale risico’s aanmerkelijk beperkt en de uitvoering van controles door de belastingdienst in de toekomst vervangen door het permanente

Ambitie 9: Invoering risicomanagement Wat willen we bereiken?


Bij de uitvoering van activiteiten ontstaan risico’s,

In de regioraad van 16 februari 2011 is het

dit is inherent aan bedrijfsvoering. Daarom is het

beleidskader risicomanagement vastgesteld.

belangrijk om een beleidskader te ontwikkelen

Via de bedrijfsvoeringsgesprekken (tussen de

waarmee risico’s tijdig kunnen worden onderkend,

algemeen directeur, domein directeur en de

inzichtelijk, beoordeeld en beheersbaar worden

concerncontroller) zal het risicomanagement een

gemaakt.

permanent onderwerp van gesprek zijn.

Ambitie 10: Decentralisatie van budgetten Wat willen we bereiken?


• Het budget ICT wordt m.i.v. 2010 gedecentrali-

Zowel het ICT budget als het budget druk- en

seerd;

bindwerk zijn gedecentraliseerd in 2010.


rapportagesysteem.

• Het budget druk- en bindwerk wordt m.i.v. 2010 gedecentraliseerd.

Ambitie 11: Invoering van het digitale afhandeling facturensysteem Donau Wat hebben we bereikt? Wat willen we bereiken?

Gerealiseerd. Aanloopperikelen, kinderziektes zijn begin

Het digitale faturen afhandelingsysteem Donau

2011 grotendeels opgelost.

wordt in 2010 in de gehele organisatie “uitgerold”. Met behulp van dit software systeem zullen de budgethouders/beheerders de door hun te accorderen en te coderen facturen digitaal afhandelen in plaats van de “betalingsslips” te gebruiken.

129

Ambitie 12: Koppeling AFAS (financieel softwarepakket)/ORION (reizigerssoftwarepakket) Wat willen we bereiken? Er wordt een koppeling gemaakt tussen AFAS (financieel softwarepakket) en ORION (reizigersvaccinatiepakket).

Wat hebben we bereikt? Koppeling is gerealiseerd. Wel zijn er nog enkele “aanloopperikelen” die inmiddels zijn opgelost. De efficiencyvoordelen zijn inmiddels gerealiseerd. De vrijgekomen formatieuren zijn ingezet bij

Hiermee wordt een efficiencyslag

noodzakelijk te verrichten werkzaamheden in het kader van de

gerealiseerd m.b.t. de facturering van

kwaliteitszorg, verbetering van de administratieve organisatie en

reizigersvaccinaties.

interne controle.

Ambitie 13: Procesbeschrijvingen van de werkprocessen F&C in


MAVIM plaatsen Wat willen we bereiken?


Enkele procesbeschrijvingen

Gerealiseerd.

(subsidiebeleid, interne controle, risico-analyse, Tax Control Framework) van de afdeling F&C zullen nog in MAVIM moeten worden geplaatst. In hoeverre de reeds aanwezige procesbeschrijvingen aanpassingen behoeven zal nader worden beoordeeld door de programmamanager kwaliteit.

Ambitie 14: Beleidskader AVT/IPT Wat willen we bereiken?


Het proces rond subsidieaanvragen

Gerealiseerd.

AVT/IPT omvat twee complexe samenhangende processen: A. bestedingen: Dit omvat het proces vanaf de aanvraag t/m de laatste verantwoording en afrekening met de subsidieontvanger. B. De financiering: Dit omvat het proces van financiering van de gedane uitgaven uit de van Twence ontvangen winstuitkeringen, zo nodig tijdelijk voorgefinancierd uit BDU middelen. Dit proces loopt parallel aan en is van invloed op door het bestuur gevoerde toekenningbeleid.

130


Wat willen we bereiken? Deze processen houden nauw verband met elkaar en zijn momenteel onderwerp van politiek debat, t.a.v.: de aard en omvang van beschikbaar te stellen middelen, het tijdstip waarop of de fasen waarin deze middelen beschikbaar worden gesteld, de (totale) omvang hiervan in relatie tot het verkrijgen van financieringsmiddelen van Twence, de hieruit voor RT en de gemeenten voortvloeiende risico’s voortvloeiend uit voorfinanciering. In verband hiermee wordt in het op te stellen beleidskader het gehele proces rond de investeringsprogramma’s AVT en IPT in beeld gebracht.


Ambitie 15: Handleiding BTW Wat willen we bereiken?


Er wordt een Handboek BTW uitgebracht waarin

Gerealiseerd.

aangegeven welke BTW-regimes Regio Twente kent en hoe deze werken. Handboek is bedoeld voor de managers met budgetbevoegdheid in onze organisatie.

kengetallen

Verwerkingsgegevens Omschrijving

2007

2008

2009

2010

Verkoopfacturen

10.000

9.557

9.296

9.920

Inkoopfacturen

11.955

11.813

10.985

12.920

476

464

411

600

2007

2008

2009

2010

0.90

0.90

0.90

0.90

1

1

1

2

Adviseur

5.25

4.85

5.85

5.63

Administratief

2.67

2.89

2.89

2.89

Memoriaal boekingen

Bezetting Omschrijving Hoofd F&C Senior adviseur

131

Deadlines (P&C cyclus) Omschrijving Managementrapportages Bestuursrapportages Jaarrekening Programmabegroting

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Aangeven in % of het behaald is of niet.

8.4.3 informatie en communicatietechnologie (ict) Het team ICT is binnen Regio Twente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur en voor ondersteuning aan de gebruikers

belangrijke ontwikkelingen


In 2011 zal vooral gekeken worden naar de toekomst van ICT binnen Regio Twente. Door een onderzoek naar de opzet van een Shared Service Center is het niet zeker of het team geoutsourced gaat worden naar de Gemeente Enschede. Deze outsourcing is voorlopig getemporiseerd in afwachting van het onderzoek.

doelstellingen

Ambitie 1: Systeembeheer Wat willen we bereiken?


Ontwikkeling, beheer en onder-

Het beheer is uitgevoerd. Bovendien is er een klanttevredenheids-

houd van geautomatiseerde

onderzoek gehouden op het gebied van ICT. Het resultaat

systemen (kantoorautomatisering).

(gepresenteerd aan de organisatie in februari 2011) hiervan is positief te noemen.

Ambitie 2: Informatisering Wat willen we bereiken?


Doen van onderzoeken en

Samen met de informatiseringswerkgroep van de GGD meegedacht

uitbrengen van adviezen over.

naar de mogelijkheden. Onderdeel van het uiteindelijke advies is om te kijken naar samenvoeging van de diverse applicaties.

Ambitie 3: Invoeren disclaimer Wat willen we bereiken? In 2010 zal één centrale e-mail disclaimer worden ingevoerd. Op dit moment hebben de medewerkers eigen disclaimers in gebruik die niet of gedeeltelijk maar voldoen. De disclaimer zal onder alle uitgaande mail geplaatst worden.

132

Wat hebben we bereikt? Onder iedere mail staat een verwijzing naar een disclaimer. Het project is succesvol afgerond.

Ambitie 4: Invoering HFE Wat willen we bereiken?


Het team ICT zal ondersteuning leveren voor de

Het pakket is in gebruik genomen. Het project is succesvol

invoer van het HFE (Holland Field Engineering)

afgerond.

pakket. Met dit pakket wordt het mogelijk om de recreatieparken, welke door Regio Twente in beheer zijn, qua begroeiing en bepaling in kaart te brengen.

Ambitie 5: Koppeling AFAS Profit met ERP met Orion Reizigers vaccinatie Wat willen we bereiken? Er wordt nog steeds veel tijd besteed aan de financiële afhandeling van vaccinaties voor de

Wat hebben we bereikt? De koppeling is tot stand gebracht en functioneert. Het project is succesvol afgerond.

Elke vaccinatie die betaald wordt wordt vervolgens handmatig in het financiële pakket ingevoerd en doorberekend. Om dit te automatiseren wordt er gewerkt aan een koppeling tussen Orion en AFAS. Dit is maatwerk waarbij het Team ICT ondersteunend is.

Ambitie 6: Afronding migratie iJGZ 0-4 jarigen Wat willen we bereiken?


Op 1 januari 2010 zijn de medewerkers van de

De medewerkers kunnen werken met het systeem

thuiszorg 0-4 jarigen in dienst gekomen bij Regio

en op dit moment zijn de gewenste functionaliteiten

Twente. Gevolg daarvan is dat er ongeveer 40

beschikbaar.

locaties bij zijn gekomen. De medewerkers werken


afdeling Reizigersvaccinatie van de GGD.

op het ICT systeem van Regio Twente. In 2010 zullen we nog bezig zijn met het verfijnen van de werkplekken en verbindingen.

Ambitie 7: Beeldbank Wat willen we bereiken?


Vanuit het team communicatie is het verzoek

De beeldbank is gerealiseerd, echter door technische

gekomen voor het ontwikkelen van een beeldbank.

problemen is deze nog niet in gebruik genomen. Er wordt

Aangezien Regio Twente als content management

gekeken naar een alternatief.

systeem voor Joomla open source heeft gekozen zal de beeldbank ook in Joomla gerealiseerd worden.

133

Ambitie 8: Extranet Wat willen we bereiken? Om bestanden te ontsluiten naar de gemeenten en naar contacten van Regio

Wat hebben we bereikt? Project is in behandeling en zal naar verwachting voor de zomer 2011 worden afgerond.

Twente is er besloten om een extranet te maken. Aangezien Regio Twente als content management systeem voor Joomla open source heeft gekozen zal het extranet ook in Joomla gerealiseerd worden.

Ambitie 9: Intranet Wat willen we bereiken?


Er zal worden gekeken naar de

Informatie van ICT wordt regelmatig bekeken zodat deze up-to-date

aanwezigheid van ICT op het intranet

is en blijft.


van Regio Twente. Binnen het team zullen de diverse onderdelen van het Intranet (op ICT gebied) worden belegd zodat het intranet vaker geüpdatet zal worden.

Ambitie 10: CMS Perfectview Wat willen we bereiken?


Op dit moment maakt Regio

Uit de proeftuin bleek dat de mogelijkheden niet aansloten bij de

Twente nog gebruik van het CMS

wensen. Er wordt nu gekeken naar alternatieven.

systeem op basis van PerfectView. Hierin worden adressen bijgehouden en deze worden weer gebruikt om brieven te verzenden. Dit systeem is nog gebaseerd op een DBase database structuur. In 2010 zal er worden gekeken of dit om te zetten is naar een webbased versie met een database structuur welke geschikt is om snel grote hoeveelheden records te verwerken.

Ambitie 11: Ontwikkeling RUIT Wat willen we bereiken? Vanuit de Netwerkstad gemeenten is

In afwachting van nadere bestuurlijke besluitvorming rondom de

een haalbaarheidsonderzoek gestart voor

vorming van een shared service center zal Regio Twente even een

een RUIT(Regionaal Uitvoeringsorgaan ICT

“pas op de plaats” maken met betrekking tot de overgang van het

Twente). In 2010 zal afhankelijk van een positief advies vanuit het haalbaarheids-onderzoek een businesscase worden opgesteld voor het starten van RUIT.

134


team ICT naar de gemeente Enschede.

Ambitie 12: Aanbesteding Wat willen we bereiken?


In 2010 zullen de volgende Europese

• De aanbesteding OT2010 is voor het kavel mobiel afgerond

aanbestedingen gedaan worden.

en gegund. Het kavel vaste telefonie was eind 2010 nog niet gegund.

• OT2010;

• De aanbesteding ICT hardware is afgerond en gegund.

• Hardware.

Ambitie 13: Backup2Disk Wat willen we bereiken?


In netwerkstad verband worden de mogelijkheden

Een gezamenlijke oplossing zou te duur worden ten

onderzocht om een gezamenlijke oplossing te

opzichtte van een eigen oplossing. Project is dus

implementeren voor Back-up naar Disk. Regio

afgerond met een negatief advies.

Twente maakt al gebruik van zo’n oplossing via de voor de back-up oplossing.

kengetallen

Meldingen Omschrijving

2008

2009

2010

Aantal meldingen

4.875

3.130

3.086

Het aantal meldingen is stabiel gebleven rond de 3.100 meldingen per jaar. Het aantal meldingen vanuit de JGZ Organisatie is gedaald doordat mensen nu stabiel kunnen werken met het netwerk van Regio Twente.


gemeente Enschede, maar wil graag meedenken

Apparatuur Omschrijving

2009

2010

Beeldschermen

448

531

Computers

390

419

Laptops

294

289

PDA’s Werkplekken

76

72

684

708

Het aantal laptops is gedaald en het aantal computers is toegenomen. Het team ICT belast intern door aan de organisatie waarbij de kosten per computer goedkoper is dan de kosten van een laptop. Binnen de organisatie is men bezig met onderzoeken of dit mogelijkheden biedt om te bezuinigen.

135

Bezetting Omschrijving Hoofd ICT Netwerkbeheerder/adviseur Helpdeskmedewerker Coördinator ICT/Systeemspecialist Ontwikkelaar websystemen

2007

2008

2009

2010

0.10

0.10

0.10

0.10

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Applicatiebeheerder KA

0.80

0.80

0.80

0.80

Teamleider ICT

1.00

Vacature

Vacature

Vacature

8.4.4 communicatietechnologie Het team Communicatie faciliteert en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de domeinen. De activiteiten van het team dragen bij aan het realiseren van de ambities van Regio Twente. Daarbij richt het team zich op een eenduidige en transparante presentatie van producten, dienst en projecten van Regio Twente.


doelstellingen

Ambitie 1: Opzetten extranet Wat willen we bereiken?


In samenwerking met ICT. Plan

Plan van aanpak is gereed en een start is gemaakt met het bouwen

van aanpak maken en daarna

van extranet. De ingebruikname is voorzien op 1 april 2011.

implementeren.

Ambitie 2: Opstellen programma voor de nieuwe raads- en collegeleden, met onder meer de organisatie van een Regiodag in mei 2010 Wat willen we bereiken?


Dit is nodig i.v.m. nieuwe

Op 27 augustus 2010 is voor raads- en collegeleden de regiodag

samenstelling colleges en raden.

gehouden waaraan zo’n 100 personen hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er voor (plv.) regioraadsleden twee introductiebijeenkomsten georganiseerd.

Ambitie 3: Maken invoeringsplannen voor de nieuwe merkarchitectuur Wat willen we bereiken? Op basis van het advies voor een nieuwe merkarchitectuur Regio Twente moeten communicatie en invoeringsplannen gemaakt worden voor bestuur/ algemeen, GGD en HVD (deze laatste gekoppeld aan de landelijke ontwikkelingen richting een veiligheidsregio).

Wat hebben we bereikt? Nadat het dagelijks bestuur de nieuwe merkarchitectuur is voorgelegd hebben ze zich uitgesproken voor een zichtbare verbinding met de regiobranding Twente. Dit geldt zowel voor het merk Regio Twente als ook voor de andere merken zoals GGD, Brandweer, Veiligheidsregio en de recreatieparken. Op basis hiervan zijn in overleg met de Stichting regiobranding Twente schetsen gemaakt die inclusief een plan van invoering en de kosten begin 2011 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

136

Ambitie 4: Regiobranding Wat willen we bereiken?


• Oprichting Stichting Regiobranding Twente;

De ‘Kick off’ van de regiobranding Twente en de presentatie

• Huisstijl: Beeldmerk en slogan;

van het nieuwe beeldmerk Twente heeft plaatsgevonden in

• Realisatie Twenteportal;

mei 2010. Sinds 1 oktober 2010 vinden de activiteiten om

• Werven partners;

te komen tot een eenduidige positionering van Twente als

• Young ambassadors (klankbordgroep).

innovatieve, ondernemende kennisregio, zowel nationaal en internationaal plaats onder de vlag van de Stichting regiobranding Twente. Medio november 2010 is de portal www.Twente.com gelanceerd. Eind 2010 zijn mondeling overeenkomsten gesloten met vier grote Twentse bedrijven: Grolsch, Vredestein, Ten Cate en Thales. Het werven van partners wordt intensief voorgezet in 2011. Het bestuur heeft besloten voorlopig nog te wachten met inrichten van een groep ‘Young ambassadors’.

Intranet/internet Omschrijving

2007

2008

2009

2010

Hits: 639.425

Hits: 682.234

Bez.: 254.874

Bez.: 316.087

Hits: 60.918

Hits: 491.717

Bez.: 7.700

Bez.: 63.318

Hits/Bezoekers Internet Intranet

Geplaatste berichten Internet

328

381

Intranet

123

320

10

18

Digitale nieuwsbrief


kengetallen

Het aantal hits heeft betrekking op de aantal keren dat de site is aangeklikt. Het aantal bezoekers geeft aan hoeveel mensen er verder navigeren op de site. Het verschilt tussen 2009 en 2010 is te verklaren doordat de site anders is ingesteld, de vindbaarheid is groter geworden. Daarnaast zijn er met de komst van de iJGZ nieuwe medewerkers in dienst gekomen, dit maakt het aannemelijk dat het aantal hits aanzienlijk is gestegen.

Bezetting Omschrijving

2009

2010

Senior Adviseur

1.89

1.78

Adviseur

2.22

2.16

Junior Adviseur

1.00

1.00

Webredacteur

0.50

0.50

Medewerker representatie

1.00

1.00

137

8.4.5 bestuurlijke en juridische zaken Het team Bestuurlijke en Juridische Zaken geeft aan het bestuur en de domeinen gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast worden bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten behandeld. De werkwijze is vastgelegd in een daarvoor op 1 april 2003 door het CMT vastgesteld afsprakenkader,. Voorts worden ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd voor de Werkgroep Afval Twente en de Twentse inbreng in Euregio en MONT.

belangrijke ontwikkelingen De uitvoering van het Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence, waaronder de overdracht van de aandelen Twence aan de gemeenten. Verder de bemensing van de diverse bestuursorganen binnen Regio Twente en Euregio en de behandeling van bezwaarschriften in het kader van de overgang van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de thuiszorgorganisaties naar de GGD. De GGD is ondersteund bij een subsidieaanvraag voor academische werkplaats en het opstellen van een privacyhandleiding. Voor de HVD is een Twents asbestprotocol afgerond.

doelstellingen

Ambitie 1: Verzorgen scholing voor


inspecteurs kinderopvang GGD Wat willen we bereiken?


Uit vragen die van de inspecteurs

De senior beleidsmedewerker Juridische zaken heeft een praktijk-

komen blijkt tekort aan kennis over

middag voor de inspecteurs kinderopvang gehouden.

wetgeving en toepassing in de praktijk.

Ambitie 2: Nieuwe samenstellingen/afvaardiging Wat willen we bereiken?


Het betreft de volgende nieuwe

De nieuwe samenstellingen zijn ter hand genomen en afgerond.

samenstellingen: • Regioraad • Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurscommissies • Dagelijks bestuur • Afvaardiging naar Euregioorganen De nieuwe samenstellingen/afvaardiging is nodig i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen.

kengetallen

Bezetting Omschrijving Senior beleidsmedewerker juridische zaken Beleidsmedewerker AZ

138

2008

2009

2010

0.67

0.67

0.67

1.00

1.00

1.00

Procedures Omschrijving

2009

2010

Bezwaar Totaal

12

43

Ingetrokken

3

19

Afgerond

4

14

Nog in behandeling

5

8

Totaal

2

6

Ingetrokken

1

0

Beroepschrift

Afgerond

0

1

Nog in behandeling

1

5

Totaal

2

0

Ingetrokken

0

0

Afgerond

1

1

Nog in behandeling

1

0

Hoger beroep

nader onderzoek dat wordt ingesteld naar de wijze van aanbesteding van het inzamelen van huishoudelijk afval door AVI-Twente. Het is op dit moment onduidelijk of deze aanschrijving alsnog financiële consequenties zal hebben. De overige nog lopende juridische procedures hebben te maken met de overgang van thuiszorgmedewerkers naar de GGD. De verwachting is dat er geen financiële gevolgen zitten aan de procedures die nog in behandeling zijn.

Aantal klachten Omschrijving Algemene wet bestuursrecht Wet klachtrecht cliënten zorgsector

2008

2009

5

3

2010 2

12

19

37


Regio Twente en de deelnemende gemeenten zijn aangeschreven door de Europese commissie inzake een

Het aantal klachten in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector is verdubbeld vanwege de consultatiebureaus (JGZ 0-4) die naar de GGD zijn overgegaan en het feit dat in 2010 op de juiste wijze mondelinge klachten zijn geregistreerd. De helft van de klachten hebben betrekking op JGZ en de andere helft op AGZ. Over de klachtbehandeling wordt een apart verslag opgesteld.

139

8.4.6. facilitaire ondersteuning Het team Facilitaire Zaken is in het regiokantoor belast met de receptie (ontvangst bezoekers en bediening telefooncentrale), bodedienst, beheer en onderhoud, reservering vergaderzalen, regelen schoonmaak, catering, beveiliging, postdienst en kopieervoorzieningen alsmede de inkoop van kantoorbenodigdheden.

belangrijke ontwikkelingen In 2010 hebben (al dan niet in Netwerkstadverband) aanbestedingen plaatsgevonden voor koffieautomaten, schoonmaak, kantoorartikelen, mobiele en vaste telefonie. Dit heeft tot aanzienlijke besparingen geleid. In Netwerkstadverband zijn de algemene inkoopvoorwaarden geactualiseerd.

doelstellingen

Ambitie 1: Duurzaam inkopen Wat willen we bereiken?


De gemeenten (en daarmee Regio

Bij de aanbestedingen die hebben plaatsgevonden zijn duurzaam-

Twente) hebben zich verplicht in

heidscriteria gehanteerd.


2010 minimaal voor 75% duurzaam in te kopen. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van het Handboek en de Criteria die Agentschap NL op haar website heeft gepubliceerd.

Ambitie 2: Aanbesteding in Netwerkstadverband Wat willen we bereiken?


Meedoen aan aanbesteding in

Meegedaan is aan de aanbesteding van kantoorartikelen en

Netwerkstadverband. Hierbij

schoonmaak. Bij beveiliging gaat het om een gering bedrag zodat

moet bezien worden of er

daarvoor niet is meegedaan. De aanbesteding van catering in

een combinatie mogelijk is

NT-verband heeft niet plaatsgevonden.

met catering, schoonmaak en beveiliging.

Ambitie 3: Aanbesteding koffieautomaten Wat willen we bereiken?

Is uitgevoerd en heeft geleid tot een besparing. Door de toegepaste

of 4 offertes worden gevraagd. Als optie

techniek komt cafestol nauwelijks meer voor. Verder wordt thans

meenemen Fair tradeproducten. Verder wordt aandacht besteed aan cafestol.

140


Onderhandse aanbesteding waarbij 3

plastic bekerrecycling toegepast.

kengetallen

Bezetting Omschrijving

2007

2008

2009

2010

Bode

3

3

3

2 (2 fte)

Receptioniste

3

3

3

3 (1,67 fte)

Teamleider

1

1

1

1 (1 fte)

Aantal m2 2007

2008

2009

2010

m2 totaal

7.800

7.800

7.800

7.800

m2 werkplekken

4.608

4.608

4.608

4.608

254,37

254,37

254,37

254,37

321

321

321

321

m2 openbare ruimte

2.616

2.616

2.616

2.616

m2 leegstand

Geen

Geen

Geen

Geen

2

m vergadercentrum m2 kantine

8.4.7 post en archief Het team Post & Archief zorgt voor het openen, registreren en aangeven route voor binnengekomen post, het verzendklaar maken en registreren van uitgaande post, het archiveren van documenten, voortgangsrappelering, het beheer van het archief en het plaatsen van bestuurlijke documenten op intranet en internet.

belangrijke ontwikkelingen De vernieuwing van het postregistratiesysteem. In 2010 zou gestart worden met het digitalisering van de postroutering en archiveren. Dit zal in 2011 opgepakt worden.

uitgevoerde en/of lopende projecten


Omschrijving

Ambitie 1: Digitalisering archivering Wat willen we bereiken?


Overgaan op een gecertificeerd ECM-pakket.

Oriëntatie op diverse applicaties in de regio Twente d.m.v. werkbezoeken en demonstratie leveranciers.

Ambitie 2: Vernieuwing relatiebeheersysteem Wat willen we bereiken?


Vernieuwing relatiebeheersysteem.

Project tijdelijk gestagneerd vanwege nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie 3: Archivering e-mails Wat willen we bereiken?


Mogelijkheden bezien.

Gebleken is dat een koppeling nodig is met een nieuwe postregistratiesysteem.

141

Ambitie 4: Verhuizing statisch archief Wat willen we bereiken?


Is ondergebracht bij gemeente Hengelo.

Met ingang van 1 mei 2010 wordt een ruimte gehuurd bij de firma

Betreft 120 m1. Gemeente heeft ruimte zelf

Haarman in Enschede. In eigen beheer is de verhuizing uitgevoerd.

nodig. Nieuwe opslagplaats zoeken (bij gemeente of gespecialiseerd bedrijf).

Bezetting


Omschrijving

2007

2008

2009

2010

Teamleider/coördinator

1

1

1

1 (1 fte)

Medewerker Post & Archief

3

3

3

3 (1,68 fte)

Medewerker interne zaken

1

1

1

1 (1 fte)

2010

Postregistratie Omschrijving

2007

2008

2009

Inkomende post

4.240

4.134

4.420

9228

Uitgaande post

2.764

2.633

3.229

3454

2007

2008

2009

2010

4.848

5.392

6.024

6.091

120 m1

120 m1

120 m1

120m1

Aantal dossiers Omschrijving Dynamisch archief en semi-statisch archief Statisch archief*

* Dossiers voormalige samenwerkingsverbanden (1954/1997).

8.4.8 kwaliteit algemeen Kwaliteit is een aspect van bedrijfsvoering en richt zich op het organisatiebreed werken volgens de Plan Do Check Act (verbeter) cyclus. Ook dient dit via certificering aantoonbaar te zijn. 2010 is onderstaand samengevat.

doelstellingen

Ambitie 1: Verstevigen kwaliteitshandelen Wat willen we bereiken?

Kwaliteit is steeds meer een regulier onderdeel binnen de bedrijfs-

organisatiebreed werken volgens Plan

voering aan het worden. Het continu oog hebben voor verbetering

Do Check Act (verbeter) cyclus en dit ook aantoonbaar maken via certificering.

142


Verstevigen kwaliteitshandelen door

is iets geworden waarvan het belang steeds meer wordt herkend.

Ambitie 2: Kwaliteit zichtbaar door certificering Wat willen we bereiken?


Doorontwikkelen en implementeren van het

De HVD is in 2010 door KIWA geaudit dit heeft geleid tot een

kwaliteitsmanagementsysteem binnen de gehele

vernieuwing van het certificaat. De audit in december leverde,

regio-organisatie. Resultaten hiervan zichtbaar

naast tips, geen tekortkomingen of aandachtspunten op.

maken door onder meer HKZ-certificering.

De GGD heeft de eerste opvolgingsaudits gehad waarbij een zeer positief oordeel door KIWA werd gegeven. In 2011 zullen alle opvolgingsaudits plaatsvinden in april, terwijl dan ook geprobeerd wordt de certificaten voor Forensische Geneeskunde en Inspecties Wet Kinderopvang te verwerven. Binnen B&B zijn procesbeschrijvingen afgerond, interne audits gehouden en wordt een eerste zogenaamde systeembeoordeling voorbereid. Binnen de totale organisatie hebben in 2010 18 interne audits plaatsgevonden. Verder is in 2010 aandacht besteed aan project-


matig werken, om in voorkomende gevallen effectiever en efficiënter projecten te draaien.

Ambitie 3: Integreren directiebeoordeling in beleidscyclus Wat willen we bereiken?


Hier is een voorstel voor gemaakt dat door het

De implementatie hiervan is nog niet afgerond,

CMT is goedgekeurd. Het voorstel moet nu

vanwege de complexe implicaties ervan.

worden geïmplementeerd.

De afronding staat gepland voor de eerste helft van 2011.

kengetallen

Bezetting Omschrijving Programmamanager kwaliteit

2008

2009

2010

1

1

1

0.50

0.50

0,50

2010

Managementassistente (tot februari 2010)/ Kwaliteitsmedewerker (vanaf februari 2010)

Behaalde resultaten Omschrijving

2007

2008

2009

Aantal certificaten

1

1

7

6

Aantal beschreven processen

-

31

47

53

Aantal interne audits

-

3

21

18

143

8.4.9 performance regio twente Eén van de kernwaarden van Regio Twente is klantgerichtheid. Het CMT heeft dit in zijn strategische visie opgenomen. Om te werken aan klantgerichtheid is het belangrijk te weten hoe de performance van de regio-organisatie is. Er is daarom allereerst ingezet op het kennen van de ervaringen en mening van de klant. Daarbij zijn twee sporen gevolgd: het eerste spoor is het inzetten op de relatie met degene (burger of instantie) die contact heeft met Regio Twente. Het tweede spoor betreft de relatie met de gemeenten die tezamen Regio Twente vormen: zij zijn naast deelnemer aan Regio Twente ook afnemer (klant) van producten en diensten die Regio Twente hun levert. In 2008 is de telefonische bereikbaarheid in kaart gebracht. Er heeft een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek plaatsgevonden, een 0-meting. Uit de 0-meting is gebleken dat een beller altijd te woord wordt gestaan, maar niet altijd antwoord krijgt omdat hij/zij niet altijd de juiste persoon te spreken krijgt. Regio Twente kreeg als eindcijfer een 6,2, terwijl de streefwaarde 8,0 was. In 2009 is gewerkt aan bewustwording op dit punt: een beller direct helpen leidt tot meer tevreden klanten en minder (herhalings)telefoontjes. De meting uit 2010 liet verbeteringen zien: het eindcijfer was een 6,9. Maar ook nu werd er gestreefd naar een 8,0. De medewerkers blijken beter op de hoogte te zijn van wat er van hem of haar wordt verwacht. Om substantiële verbeteringen te kunnen bereiken is aandacht vereist voor een goede organisatie, bijvoorbeeld bij pieken. Het management ziet erop toe dat de afdelingen permanent bereikbaar zijn. Daarnaast blijft het belangrijk dat de medewerker positieve aandacht heeft voor de beller, door snel op te nemen, duidelijk naam en functie te melden en adequaat te


reageren. Dit onderwerp vraagt blijvende aandacht. In het kader van de strategische visie van Regio Twente heeft het CMT in 2009 besloten de deelnemers aan Regio Twente te gaan bevragen over hun opvatting hoe ze bediend worden. Het gaat in het onderzoek niet zozeer om de vraag of Regio Twente de juiste onderwerpen behartigt, maar over de invulling van de taken en de benaderbaarheid van Regio Twente, volgens de Twentse gemeenten. Het gaat dan om onder meer de volgende vragen: hoe tevreden zijn onze deelnemende gemeenten? Zijn ze tevreden over de klantgerichtheid van Regio Twente? Wat zijn verbetergebieden? Hoe leidt dit tot klantenbinding en loyaliteit? Voor Regio Twente zijn het belangrijke vragen om te stellen en belangrijke antwoorden om te kennen. Grip op de beleving van klanten helpt Regio Twente om nog beter te presteren en zal de klantentevredenheid ten goede komen. Regio Twente heeft de afgelopen jaren niet eerder een onderzoek gedaan naar de beleving en ervaring van de deelnemers bij de dienstverlening, het onderzoek is dan ook een nulmeting. Het onderzoek zal waarschijnlijk in 2011 plaatsvinden.

8.5 verbonden partijen Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Regio Twente een bestuurlijke en financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. We beperken ons hier tot die partijen waarin Regio Twente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat Regio Twente middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Regio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Het bovenstaande impliceert dat er relaties met derde partijen bestaan die slechts een financieel of een bestuurlijk belang inhouden. Deze staan niet in deze paragraaf benoemd. Ook doet zich voor dat Regio Twente een instelling of stichting jaarlijks subsidie verstrekt en op één of andere wijze deelneemt aan het bestuur daarvan maar bij een faillissement juridisch niet aansprakelijk is. Een dergelijke rechtspersoon is geen verbonden partij omdat geen sprake is van een financieel belang. Een voorbeeld hiervan is de Personeelsvereniging Regio Twente. In het overzicht op de volgende pagina wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:

144

Naam en

Doelstelling

vestigingsplaats

Bestuurlijk en financieel belang

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Twence Beheer B.V.,

Twence Beheer B.V.:

De raad van commis-

Een grote mate van beïnvloeding

statutair gevestigd te

het deelnemen in, het

sarissen van Twence

bij Twence B.V. is mogelijk via

Enschede. Deze B.V.

voeren van beheer

Beheer B.V. wordt

het aandeelhouderschap.

is grootaandeelhouder

over, het verlenen van

benoemd door de

Bij Twence Beheer B.V.

van Twence B.V.,

diensten aan en het

aandeelhouder (Regio

worden alle drie commis-

kantoorhoudende te

financieren van andere

Twente). Deze raad

sarissen door Regio Twente

Hengelo.

ondernemingen en

benoemt de bestuur-

benoemd. Bij Twence

vennootschappen, als-

der(s) van de besloten

B.V. worden de commis-

mede al hetgeen met

vennootschap. De aan-

sarissen benoemd door

een en ander verband

delen van Twence Beheer

de algemene vergadering

houdt of daarvoor

B.V. (850.000 aandelen á

van aandeelhouders.

bevorderlijk kan zijn,

€ 1,-) zijn voor 100 pro-

alles in de ruimste zin.

cent in handen van Regio Twente. De raad van commissarissen stelt de

beheren en exploiteren

jaarrekening vast en deze

van milieuvoorzieningen

dient goedgekeurd te

en het verlenen van

worden door de aandeel-

diensten op het gebied

houdersvergadering.


Twence B.V.: het

van milieubeheersing in het algemeen en het

Twence Beheer B.V. is

bewerken en verwerken

grootaandeelhouder

van huishoudelijk afval

(heeft 81,9 procent van

en bedrijfsafval in het

het aandelenkapitaal á

bijzonder.

€ 1.000.000) van Twence B.V. Regio Twente heeft Twence B.V. een garantstelling verleend voor ruim 170 miljoen euro. Hiervan resteert per 31-12-2010 nog circa 29,1 miljoen aan geldleningen. Daarnaast heeft Regio Twente zich contractueel aan Twence B.V. verbonden om jaarlijks 230.000 ton afvalstoffen te leveren.

Vereniging van

De vereniging opereert

De eigenaars in de

Ruime invloed op bedrijfs-

Eigenaren genaamd

conform het vastge-

gemeenschap zijn

voering is mogelijk via de

Hulpverlenings-

stelde reglement als

stemgerechtigd voor de

benoemde bestuurders en de

diensten en gevestigd

bedoeld in artikel 111d,

volgende delen:

meerderheid van stemmen.

aan de Demmersweg

Boek 5 van het B.W.,

• Regio Twente 52

55 (Westermaat) te

welk reglement be-

stemmen

Hengelo.

staat uit een Model-

• Stichting Ambulance

reglement bij Splitsing

Oost 48 stemmen

Appartement. Daarnaast

Het bestuur van de ver-

is opgenomen dat het

eniging bestaat uit twee

145

Naam en

Doelstelling

vestigingsplaats

Bestuurlijk

Mate van

en financieel belang

beïnvloedbaarheid

in bedrijfsvoering bepaalde in annex 1

bestuurders van Regio

uitdrukkelijk niet van

Twente namelijk de por-

toepassing is en zijn

tefeuillehouder middelen

aanvullingen en

en de directeur Veiligheid

wijzigingen op het

en één bestuurder (direc-

modelreglement in de

teur) van de Stichting

splitsingsakte vermeld.

Ambulance Oost. De Regio Twente bezit 52 procent eigendomsrecht van het onroerend goed. Regio Twente kan voor 52/100 deel aansprakelijk gesteld worden bij een


faillissement of bij een financieel probleem. Stichting Meldkamer

Het bevorderen van

De stichting wordt

De beïnvloedbaarheid

Twente

multidisciplinaire

financieel gevoed door

in de bedrijfsvoering is

samenwerking van

de achterliggende

redelijk groot gelet op

de meldkamers van

organisaties. (Politie,

het lidmaatschap van

de Politie Twente,

Ambulance Oost en

Regio Twente in het

Ambulance Oost en

Hulpverleningsdienst).

stichtingsbestuur.

Hulpverleningsdienst Twente, door het

Het stichtingsbestuur

faciliteren van onder-

wordt gevormd door

steunende processen.

de directeuren van de

Zij tracht haar doel-

verschillende hulpver-

stelling te bereiken door

leningsdiensten.

het verwerven en exploiteren van infrastructuur en andere voorzieningen. Stichting BOGO

Het bevorderen van de

Het algemeen bestuur

Een beperkte mate van

Brandweeropleidingen

opleiding, oefening en

van de stichting

beïnvloedbaarheid is

gevestigd te Zwolle.

training ten behoeve

bestaat uit 8 leden.

mogelijk via het lid in

van de brandweer en

Het stichtingsbestuur

het algemeen bestuur.

de hulpverlening in de

benoemt de bestuurs-

ruimste zin, zulks over-

leden. Regio Twente

eenkomstig - voor zover

heeft één lid in het

van toepassing - de

algemeen bestuur.

richtlijnen te dezer zake

Dit lid is de regionaal

van overheidswege, met

commandant binnen

dien verstande dat hier-

Regio Twente. Na liqui-

onder niet zijn begrepen

datie van de stichting

commerciële en markt-

komt het aanwezig batig

gerichte activiteiten

saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

146

8.6 financiering liquiditeitspositie Evenals in voorgaande jaren is in het verslagjaar 2010 wederom sprake geweest van een structurele overliquiditeit. Daardoor is Regio Twente weer ruim binnen de toegestane kasgeldlimiet van € 5,9 mln. gebleven. De kasgeldlimiet omvat leningen tot maximaal 1 jaar en bepaalt de voor Regio Twente maximale toegestane omvang van de kortlopende schulden. In geval de limiet wordt overschreden, moeten de kortlopende schulden wettelijk worden omgezet in langlopende schulden. Vanwege de gesignaleerde overliquiditeit zijn in het jaar 2010 zowel voor de korte als de lange termijn geen externe financieringsmiddelen aangetrokken. Voor de korte termijn financiering zijn uitsluitend de beschikbare interne financieringsmiddelen gebruikt.

verloop liquiditeitspositie 2010 De omvang van de positieve liquiditeitspositie gedurende het jaar 2010 is grotendeels veroorzaakt door vooruit ontvangen subsidies inzake BDU gelden, die op aanvraag in een later stadium aan de Twentse gemeenten worden uitgekeerd.

ontwikkeling treasuryfunctie (beleidsrealisatie) De belangrijkste voornemens voor de ontwikkeling van de financieringsfunctie in de begroting voor 2010 waren: wederom een liquiditeitsbegroting opgesteld. • In het planningsjaar wordt voortdurend gezocht naar nieuwe beleggingsproducten die interessant kunnen zijn. Uiteraard moeten deze producten passen in het door Regio Twente vastgestelde treasurystatuut. Daarnaast is de treasuryfunctie intensief betrokken bij de uitbetaling en (voorfinanciering) van financieringsaanvragen in het kader van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) en bij de verwerving van de in dit verband uit te keren bijdragen. Om in dit verband tijdig in de benodigde liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien, wordt permanent een meerjarige liquiditeitsprognose bijgehouden en geactualiseerd en waarin de inkomende en uitgaande geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsbehoefte dan wel overschotten zichtbaar worden gemaakt. Afgezet tegen deze voornemens is in 2010 het volgende gerealiseerd: • Met betrekking tot de aangekondigde liquiditeitsplanning als gevolg van financieringsbijdragen aan AvT en IPT projecten kan worden gemeld dat deze inderdaad is opgesteld en dat de ontwikkelingen daarin voortdurend in een dynamisch document worden bijgehouden. Tevens heeft de regioraad in februari van dit verslagjaar besloten om aan de voorfinanciering AvT en IPT een


• De kwaliteit van de liquiditeitsplanning optimaliseren. Onder andere wordt in overleg met domein Leefomgeving

maximum te verbinden van € 8 mln. In dit document staat zowel de financieringsgeschiedenis als de prognose van nog te verstrekken financieringsbijdragen per project en in totaal aangegeven, voor zover thans bekend. Op basis hiervan wordt bovendien periodiek een liquiditeitsprognose opgesteld om de van Twence te ontvangen bijdragen te relateren aan de voorziene kostenstromen, om zo inzicht in de behoefte aan financieringsmiddelen te kunnen verkrijgen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de vastgestelde beperking t.a.v. de mogelijkheid tot voorfinanciering. Dit systeem werkt bevredigend. • Als voortvloeisel uit de kredietcrisis zijn de mogelijkheden om overtollige financieringsmiddelen tegen gunstige voorwaarden te beleggen aanmerkelijk ingeperkt. Ook is het rendement op in deposito uit te zetten gelden dermate gering, dat is besloten om vooralsnog in het geheel geen overtollige liquide middelen meer te beleggen, maar om deze op spaarrekeningen te storten bij verschillende in Nederland gevestigde banken, dit ook om eventuele risico’s zoveel mogelijk te spreiden.

renterisiconorm De renterisiconorm geeft het kader aan voor de spreiding van looptijden in de leningenportefeuille. Het doel is om overmatige renterisico’s op de vaste schuld te vermijden. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2010 is voldaan aan het wettelijk voorgeschreven percentage voor de renterisiconorm.

147

Omschrijving

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

0

0

0

0

Basisgegevens renterisiconorm 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2

0

0

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld

Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0

0

3b Nieuw uitgezette lange leningen

0

0

4

0

0

87

87

0

0

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

5

Betaalde aflossingen

6

Geherfinancierde schuld (als 4>5: 4-5 anders = 0)

Renterisico 7

Stand van de vaste schuld op 1 januari 2009

2.729

2.729

8

Vastgesteld percentage

20%

20%

9

Renterisiconorm (7x8)

546

546

546

546

Toets renterisiconorm


10

Ruimte (+) c.q overschrijding (-) (9-6-2)


limieten Tot het jaar 2009 waren lagere overheden verplicht om per kwartaal een opgave te verstrekken omtrent de ontwikkelingen van de vlottende schuld. Sedert de invoering van de “Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)” is deze verplichting komen te vervallen en worden deze kwartaalopgaven ook niet meer aangemaakt. Samengevat kan ten aanzien hiervan worden gemeld, dat in het verslagjaar sprake is geweest van een permanent overschot op de vlottende middelen en de voor de vlottende schuld geldende limieten derhalve niet zijn overschreden.

8.7 rechtmatigheid inleiding Vanaf 2004 is de accountant verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een verklaring af te geven over de (financiële) rechtmatigheid. De controle op rechtmatigheid kent een ruimere interpretatie dan de getrouwheid. De controle op rechtmatigheid wordt, in overleg met de accountant, voor een groot gedeelte uitgevoerd door en binnen de organisatie zelf. De accountant volgt dit proces op afstand en adviseert hierover via een jaarlijks door hun in te stellen interim controle. De uiteindelijke bevindingen over het gehele proces staan vervolgens in het accountantsrapport, dat over de jaarrekening wordt uitgebracht. De interne controle richt zich zowel op weten regelgeving, de toepassing daarvan, controle daarop en vastlegging van de bevindingen. Deze controles worden periodiek in de loop van het jaar uitgevoerd en de resultaten daarvan worden hierna kort toegelicht. De regioraad heeft ten behoeve van de rechtmatigheidstoets door de accountant voor 2007 en volgende jaren een controleprotocol vastgesteld. Dit houdt in de praktijk in dat dit protocol een geldigheidsduur heeft van ca. vier jaar en in 2010 wordt geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de jaarrekeningen 2011 t/m 2014. In dit protocol is de norm voor rechtmatig handelen vastgesteld op de wettelijk voorgeschreven tolerantiegrens van 1% van de begrotingsomvang. Voor het jaar 2010 komt dit neer op ca. € 1.124.100. Deze marge geldt als een maximaal cumulatief toegestaan afwijkingspercentage. Als het totaal aan geconstateerde fouten deze grens overschrijdt, wordt er door de accountant geen goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid afgegeven. Daarnaast geldt voor de accountant een meldingsplicht voor geconstateerde afwijkingen van € 100.000,- en hoger (rapportagetolerantie).

148

Uit het voorgaande vloeien een aantal uitvoeringsmaatregelen voort, ten aanzien waarvan de accountant moet vaststellen of de in het boekjaar 2010 uitgevoerde interne controlemaatregelen afdoende zijn toegepast en vastgelegd. De accountant doet hiernaar onderzoek bij de door hun in het najaar uitgevoerde interim controle en rapporteert over de uitkomsten daarvan in de daarover door hun uit te brengen rapportage (boardletter).

algemene opmerkingen De accountant heeft in de interim controle in 2010 geconstateerd dat het grootste gedeelte van de adviezen die in voorgaande jaren over de uitvoering van de interne controles waren opgevolgd. De ontwikkelingen staan echter niet stil, daarom zijn er ten aanzien van de volgende punten aanvullende opmerkingen gemaakt.

Voor een juiste toepassing van de controle op rechtmatigheid, moet de regioraad jaarlijks worden geïnformeerd over de bij de accountantscontrole van toepassing zijde actuele relevante weten regelgeving. Dit geactualiseerde overzicht is inmiddels aan de regioraad voorgelegd en in de vergadering van 16 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.

op begrotingsbasis geactualiseerd.

De accountant heeft eveneens geadviseerd om tussentijds te rapporteren over de uitkomsten van de uitgevoerde interne controles. Hieraan is in de in 2010 uitgebrachte Beraps uitvoering gegeven.

Verder is in de loop van 2010 gevolg gegeven aan de uitvoering van de interne controle. Daarbij zijn zoals gebruikelijk op de volgende deelstromen periodiek controles uitgevoerd en zijn de bevindingen aan de hand van ingevulde formats vastgelegd in een dossier, dat de accountant voor controle ter beschikking wordt gesteld. Omdat de cyclus rond de interne controle inmiddels negen geldstromen en nog eens vier substromen (overige inkomsten) omvat, wordt het gehele proces hieromtrent in een beleidskader vastgelegd. Dit zal in


Op verzoek van de accountant is de interval voor de in 2010 gehouden steekproeven opnieuw vastgesteld door toepassing van het door Deloitte aangeleverde programma SMASH. De gehanteerde interval is hiermee

de loop van 2011 zijn beslag krijgen. Kort samengevat zijn over het dienstjaar 2010 de volgende controles uitgevoerd, waarbij tevens kort de bevindingen daaruit worden weergegeven, evenals de acties die naar aanleiding hiervan zijn uitgevoerd.

Gecontroleerde geldstroom

Bevindingen

Inkoop van goederen en

Verspreid over het jaar 2010 zijn 138 posten gecontroleerd, is het daarvoor

diensten en overige posten.

vastgestelde format ingevuld en zijn de bevindingen hierover vastgelegd. Deze controle heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hiervoor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.

Salarismutaties.

Maandelijks wordt uit de salarisproductie van die maand een selectie gemaakt uit de salarismutaties. Hierdoor zijn verspreid over het jaar in 2010 gemiddeld 13 personeelsmutaties per maand op volledigheid gecontroleerd en zijn de bevindingen daarvan middels de ingevulde formats vastgelegd. Deze controle heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hiervoor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.

149

Gecontroleerde geldstroom Verantwoording en afrekening van ontvangen subsidies.

Bevindingen De accountant heeft ons aanbevolen om de controle op naleving van voorwaarden, die verbonden zijn aan Regio Twente verstrekte subsidies, te verscherpen en zo nodig te centraliseren. Aangezien het aanvragen van subsidies en het naleven van daaraan verbonden voorwaarden een integrale management bevoegdheid is, hebben wij de aanbeveling voor een centrale registratie van na te leven voorwaarden niet overgenomen, te meer daar de verschillende subsidiestromen geëigende en specifieke voorwaarden kennen die beter bij het uitvoerende organisatie onderdeel kunnen worden bewaakt dan centraal. Wel wordt een en ander periodiek met de financiële adviseurs besproken.

Treasury.

Bij deze geldstroom was het de gewoonte om voordat tot uitzetting van middelen in deposito wordt overgegaan deze te toetsen aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Zoals in de jaarrekening over 2009 is aangegeven, worden liquiditeitsoverschotten niet meer in deposito uitgezet,mede omdat dit


onvoldoende rendement genereert. In plaats daarvan worden deze middelen op direct opeisbare spaarrekeningen gestort, die om het risico optimaal te spreiden, bij verschillende in Nederland gevestigde banken zijn geopend. Zolang deze beleidslijn gehanteerd wordt kan ook de interne controle op naleving van voorwaarden bij uitzetting van middelen achterwege blijven, en is in 2010 dan ook niet uitgevoerd. Investeringen.

Verspreid door het jaar zijn er 11 investeringen gecontroleerd aan de hand van het daartoe opgestelde format gecontroleerd. Deze controle heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hiervoor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.

Overige inkomsten:

Zoals te doen gebruikelijk zijn ook de overige inkomsten uit tarieftaken in

• OMS;

2010 weer aan interne controle onderworpen.

• Parkeergelden;

De inkomsten OMS zijn 2 maandelijks gecontroleerd. Bij deze controle is

• Forensische diensten

gekeken of de administratie aansluit bij de lijst met OMS abonnementen.

reizigersadvisering.

Bij afwijkingen is nagegaan wat hiervan de reden is en dit is vervolgens gedocumenteerd. Op de inkomstenstroom van de parkeergelden is in 2010 geen steekproef op locatie gehouden om de volledigheid daarvan te toetsen, dit wordt in 2011 weer ter hand worden genomen. De opbrengsten van de forensische geneeskunde omvatten een groot contract met de politie en verder een aantal ad hoc prestaties voor gemeenten inzake lijkschouwing. Deze zijn vanwege hun in verhouding geringe omzet in 2010 niet op volledigheid gecontroleerd. Ten aanzien van de opbrengsten van reizigersadvisering was het voornemen om een koppeling te leggen met het administratieprogramma Orion, dat een module bevat waarin de ingekochte voorraden geneesmiddelen worden vastgelegd en vergeleken kunnen worden met de in AFAS geadministreerde omzet. Hoewel de werkzaamheden vergevorderd zijn kon deze koppeling in 2010 niet meer worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit in 2011 zijn beslag krijgen. Wel is in 2010 steekproefsgewijs een handmatige voorraadcontrole uitgevoerd en vastgelegd. Hierin zijn enkele verschillen geconstateerd. Omdat de koppeling tussen Orion en het administratieprogramma op korte termijn gerealiseerd word, waarbij tevens de actuele voorraad wordt opgenomen en vanaf dat moment automatisch bijgehouden, is hierop geen speciale actie ondernomen.

150

Gecontroleerde geldstroom

Bevindingen

Inkoopbeleid Europese

In 2009 is een beleidskader vastgesteld over de handelwijze bij Europees aanbe-

aanbesteding.

stedingsbeleid. De uitvoering hiervan is de zelfstandige verantwoordelijkheid van het management. Nochtans zijn in het kader van de interne controle in 2010 steekproefsgewijs een drietal daarvoor in aanmerking komende posten gecontroleerd, aan de hand van een daarvoor vastgesteld format. Deze controle heeft niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hiervoor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd. In 2011 wordt nader bezien hoe aan deze controle meer structuur kan worden gegeven.

Memoriaalboekingen.

Ten tijde van de interim controle 2009 heeft de accountant de wenselijkheid uitgesproken over een specifieke controle op memoriaalboekingen. Hiermee is in 2010 een eerste begin gemaakt aan de hand van een daartoe ontworpen format. In totaal zijn in 2010 28 memoriaalboekingen aan de interne controle onderworpen. Deze controles hebben niet geleid tot opvallende afwijkingen, zodat hier-

Beoordeling verantwoording

Dit omvat enerzijds de verstrekte bijdragen uit de BDU en anderzijds

verstrekte subsidies.

subsidieverstrekkingen uit de investeringsfondsen AvT en IPT. Van de verstrekkingen uit de BDU zijn zoals te doen gebruikelijk in 2010 verspreid over het jaar 61 mutaties gecontroleerd en de daarvoor opgestelde formats ingevuld. Van de verstrekte subsidies in het kader van AvT en IPT, zijn in totaal 6 mutaties gecontroleerd. Hiervoor is tevens een afzonderlijk beleidskader van toepassing. Bij de beleidsinhoudelijke toelichting van het domein Leefomgeving is een hierover een meer gedetailleerde verantwoording over de in 2010 bestede middelen opgenomen.

bevindingen De interne controles die in 2010 zijn uitgevoerd, hebben niet geleid tot opvallende afwijkingen.


voor ook geen bijzondere acties zijn uitgevoerd.

Voor het geheel in dit verband te verrichten interne controles en de samenhang daarin, wordt in 2011 een beleidskader “Interne controle” opgesteld. Daarin wordt tevens een relatie gelegd met “Horizontaal Toezicht” (fiscale controles) door de belastingdienst en het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen“, dat is februari 2011 in de regioraad is vastgesteld. Samenvattend kan ten aanzien van de in het kader van de rechtmatigheidcontrole in 2010 uitgevoerde controles worden geconcludeerd dat de voorschriften daaromtrent goed in acht zijn genomen en dat er naar aanleiding daarvan verder geen aanleiding bestaat om de regelgeving daaromtrent aan te passen, aanvullende maatregelen te treffen, dan wel de controles op onderdelen te intensiveren. De accountant heeft daarom met betrekking tot de rechtmatigheidscontrole ook over het dienstjaar 2010 weer een goedkeurende verklaring afgegeven.

151

jaarrekening

9. jaarrekening 9.1 financieel resumé De jaarrekening 2010 is wederom volgens de richtlijnen van het BBV opgesteld. Zo wordt in het jaarverslag gedeelte een beleidsverantwoording afgelegd over de in 2010 geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten daarvan per programma. Verder bestaan onze jaarstukken uit een jaarrekening met toelichting en een balans met toelichting. Ook deze stukken zijn volgens de in het BBV gegeven voorschriften ingericht. Daarnaast is overeenkomstig de controle verordening (artikel 213 van de Gemeentewet) voor het jaar 2008 en volgende jaren een controleprotocol vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de uitvoering van de accountantscontrole nader uitgewerkt. In overeenstemming met het BBV is zowel het resultaat voor bestemming, de mutaties op de reserves, als het resultaat na bestemming aangegeven. Het resultaat voor bestemming over 2010 komt uit op € 3.303.561 voordelig. In het boekjaar 2010 is per saldo € 136.751 toegevoegd aan reserves, hiermee komt het rekeningresultaat over 2010 na bestemming uit op € 3.166.810 voordelig. In dit resultaat zitten ook de inkomsten, totaal € 1.706.991 die in het kader van Agenda van Twente en het Innovatieplatform Twente ontvangen zijn. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het digitaal dossier (voormalig EKD) ad € 119.791. Zonder deze uitgaven komt het resultaat na bestemming uit op € 1.579.610 voordelig.

jaarrekening

Voorgesteld wordt om dit positief rekeningsaldo over het jaar 2010 als volgt te bestemmen:

Over te hevelen bedragen (per saldo € 43.000) naar het dienstjaar 2011: a. € 30.000 overheveling deelbudget BMO programma RMD; b. € 13.000 overheveling opleiding adviseurs Bestuurs- en Bedrijfsbureau.

Het restant positief rekeningsaldo (=resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming minus over te hevelen bedragen) ad € 1.536.610 over het jaar 2010 als volgt te bestemmen: a. € 315.863 toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve; b. € 90.500 Vorming bestemmingsreserve ter dekking extra personeelskosten team reizigers; c. € 387.170 Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang; d. € 743.076 Uit te keren aan gemeenten.

154

jaarrekening

155

9.2 balans per 31-12-2010 Voor resultaatbestemming en na verwerking van mutaties in de reserves.

Activa

Ultimo

Ultimo

31-12-2010

31-12-2009

6.414.528

6.078.387

282.358

282.358

vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwk. werken

jaarrekening

Vervoermiddelen

7.261

2.810.962

2.462.187

25.664

41.289

433.093

149.048

Machines, apparaten en installaties

1.590.690

2.074.972

Overige materiele vaste activa

1.196.753

1.061.272

In erfpacht uitgegeven gronden

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

0

0

Financiële vaste activa

88.777.479

88.794.889

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

88.445.745

88.445.745

331.734

349.144

95.192.007

94.873.275

99.864.102

82.297.750

2.316.532

4.430.458

Overige langlopende leningen u/g Totaal vaste activa

vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

2.068

178.988

Overige vorderingen

3.270.502

2.688.304

Overige uitzettingen

94.275.000

75.000.000

Liquide middelen

13.059.993

22.412.256

8.635

3.574

Bank- en girosaldi

13.051.358

22.408.682

Overlopende activa

Kassaldi

11.295.310

10.592.594

Vooruitbetaalde bedragen

8.103.448

7.793.271

Nog te ontvangen bedragen

3.191.862

2.799.324

124.219.405

115.302.600

219.411.412

210.175.875

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

156

75.008

Passiva

Ultimo

Ultimo

31-12-2010

31-12-2009

vaste passiva Eigen vermogen

84.058.942

81.331.777

Algemene reserve

- 9.550.059

- 2.507.072

Bestemmingsreserve

92.029.391

91.005.351

Nog te bestemmen resultaat

1.579.610

- 7.166.502

Voorzieningen

1.399.828

1.500.640

Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico’s

253.090

1.212.759

1.234.856

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

25.907

12.694

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.641.499

2.728.920

Geldleningen

2.641.499

2.728.920

88.351.070

85.561.337

14.277.344

6.514.776

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Totaal vaste passiva

vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Bank- en girosaldi

0

0

14.277.344

6.514.776

Overlopende passiva

117.033.799

118.099.762

Totaal vlottende passiva

131.311.142

124.614.538

Totaal generaal

219.411.412

210.175.875

Borgstellingen

29.102.000

33.703.000

Overige schulden

jaarrekening

161.162

157

9.3 programmarekening 2010 Begroting 2010

Begroting 2010

voor wijziging

na wijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Rekening 2010

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma`s Service en samenwerking Veiligheid Gezondheid Leefomgeving

1.093

2.922

-1.829

6.639

8.593

-1.954

9.345

10.706

-1.362

3.483

9.386

-5.903

3.636

9.177

-5.542

4.628

9.925

-5.296

4.281

5.698

22.541 -16.842

8.134

24.543 -16.409

43.982

-4.396

58.583

62.698

-4.115

74.183

78.197

-4.014

0

0

0

6.257

6.257

0

7.722

5.764

1.707

AVT/IPT Subtotaal programma’s

21.583 -17.302

39.586

48.443

77.873 -29.430

80.813 109.266 -28.453 104.012

129.386 -25.374

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage

29.090

0

29.090

28.013

0

28.013

28.013

0

28.013

340

0

340

3.435

3.095

340

3.559

2.894

665

2.687

2.687

0

45

-45

45

-45

Saldo financieringsfunctie Twence B.V. Onvoorzien Resultaat voor bestemming

-45

-145

3.304

jaarrekening

Toevoeging/onttrekking aan reserves Service en samenwerking

378

-227

1.618

1.426

193

326

424

-99

9

-9

5

Gezondheid

100

100

Leefomgeving Saldo financieringsfunctie Onvoorzien

45

Totaal bestemmingen

45

0

77.918

77.918


Digitaal dossier

45

45

45

145

0

112.406 112.406

5

45

0

0

0

145

2.100

2.237

-137

140.371

137.204

3.167

120

AVT/IPT

-1.707

Resultaat reguliere bedrijfsvoering

1.580


158

151

Veiligheid

9.4 grondslagen voor resultaat en waardebepaling algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verant-woording provincies en gemeente daarvoor geeft.

algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt, het jaar waarin het besluit door de aandeelhoudersvergadering (AVA) is genomen. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige pergedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

balans Vaste activa

jaarrekening

sonele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden

Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

159

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

N.v.t. 30-40 30-40 4-6 3-10 Div.

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt zelfs ruim boven de verkrijgingsprijs.

jaarrekening

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering worden gebracht. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door ons gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

160

9.5 toelichting op de balans per 31-12-2010 activa vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

Overige investeringen met een economisch nut

6.414.528

6.078.387

Totaal materiële vaste activa

6.414.528

6.078.387

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

282.358

282.358

75.007

7.260

2.810.962

2.462.186

25.664

41.288

433.093

149.047

1.590.689

2.074.972

Overige materiele vaste activa

1.196.753

1.061.272

Totaal investeringen economisch nut

6.414.528

6.078.386

jaarrekening

Gronden en terreinen

Boekwaarde

161

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. De kolom ‘bijdragen van derden’ is achterwege gelaten, omdat in deze kolom geen wijzigingen plaatsvinden.

Boekwaarde

Investering 01-01-2010

Desinves- Afschrijving tering

Afwaar-

Boek-

deringen

waarde 31-12-2010

Gronden en terreinen

282.358

Woonruimten Bedrijfsgebouwen

-

-

-

-

282.358

7.260

78.429

-

10.682

-

75.008

2.462.186

434.092

-

85.316

-

2.810.962

41.288

-

-

15.625

-

25.664

149.047

367.223

-

79.803

3.375

433.093

2.074.972

205.602

-

689.885

-

1.590.690

1.061.272

336.500

-

201.020

-

1.196.753

6.078.386

1.421.847

-

1.082.330

3.375

6.414.528

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal investeringen

jaarrekening

economisch nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:

Beschikbaar

Cum.

Be-

Cum.

gesteld

besteed

steding

besteed

krediet

t/m 2009

2010

t/m 2010 239.840

Haakarmvoertuig

223.709

-

239.840

Technische ruimte Hulsbeek

150.000

86.714

164.937

251.652

Totaal investeringen

373.709

86.714

404.777

491.492

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde

Investering

01-01-2010

Des-

Afloss./

investering

Afschr.

deringen

Afwaar- Boekwaarde 31-12-2010

-

-

-

88.445.745

329.462

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelneming Twence Beheer B.V.

88.445.745

-

Langlopende leningen: Hypothecaire leningen personeel Arbo-unie Almelo Outdoor Challenge Park

344.603

-

-

15.141

-

-

-

-

-

-

-

4.541

-

-

2.269

-

2.272

-

-

-

-

-

-

88.794.889

-

-

17.410

-

88.777.479

Lening Innovatie Platform Twente Totaal financiële vaste activa

Per 31 december 2010 wordt niet overwogen om vaste activa af te stoten.

162

vlottende activa Uitzettingen korter dan één jaar In de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen op openbare lichamen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

2.316.532

4.430.458

2.068

178.988

1.147.729

1.353.999

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige rekening-courant tegoeden Overige vorderingen Debiteuren Voorschotten projecten

33.240

39.372

2.089.533

1.294.933

Deposito’s

94.275.000

75.000.000

Totaal uitzettingen korter dan één jaar

99.864.102

82.297.750

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

8.635

3.574

Overige vorderingen Overige uitzettingen

Liquide middelen

Kasgelden Rekening-courant tegoeden banken

13.051.358

22.408.682

Totaal liquide middelen

13.059.993

22.412.256

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

8.103.448

7.793.271

jaarrekening

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

3.191.862

2.799.324

Totaal overlopende activa

11.295.310

10.592.594

124.219.405

115.302.600

Totaal vlottende activa

163

passiva Vaste passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene Reserve

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

-9.550.059

-2.507.071

Bestemmingsreserves: Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

1.075.211

113.855

90.954.180

90.891.494

1.579.610

-7.166.502

84.058.942

81.331.777

jaarrekening

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Boek-

Toe-

Ont-

Bestem-

Onttrek-

Boek-

waarde

voeging

trekking

mings-

kingen

waarde

resultaat

i.v.m.

31-12-2010

vorig

afschr.

boekjaar

activa

19.459

-

172.986

- -8.059.433

-

-9.533.336

-

-442.563 50.856

01-01-2010

Algemene reserve Algemene reserve

85.845

67.681

Resultaat AVT/IPT

-3.180.893

1.706.991

-

-

Resultaat Digitaal Dossier

119.790

-322.772

Sectorale egalisatiereserves Egalisatiereserve LO (excl. RV)

43.469

135

-

7.252

-

Egalisatiereserve Gezondheid

345.694

1.071

345.694

1.599

-

2.670

Egalisatiereserve Veiligheid

198.812

617

-

-103

-

199.326

-2.507.071

1.776.497

465.485 -8.353.998

-

-9.550.059

Bestemmingsreserves egalisatie tarieven Domein Leefomgeving

33.168

102

485

-

-

32.785

Domein Gezondheid

80.687

908.773

464.035

517.000

-

1.042.425

113.855

908.876

464.520

517.000

-

1.075.211

Overige bestemmingsreserves Afdeling B&B Domein Leefomgeving Domein Veiligheid Domein Gezondheid Netwerkstad Milieu

Totaal

164

281.845

310.981

204.468

-

-

388.359

1.501.221

533.086

582.501

-

-

1.451.806

271.040

840

5.342

-

-

266.538

214.120

1.346

158.930

-

-

56.536

177.522

199.257

31.585

-

-

345.194

88.445.745

-

-

-

-

88.445.745

90.891.494 1.045.513

982.828

-

-

90.954.179

1.912.834 -7.836.998

-

82.479.333

88.498.279 3.730.886

Het batig rekeningsaldo dat ter nadere bestemming in de balans is opgenomen:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

1.579.610

-7.166.502

Nog te bestemmen resultaat

Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Voor de aard en de reden van iedere reserve wordt verwezen naar bijlage 4 ‘Aard en reden van de reserve’. Voor de mutaties van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 9.6 ‘Toelichting op de mutaties van de reserves’. Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Totaal voorzieningen

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

161.162

253.090

1.212.759

1.234.856

25.907

12.694

1.399.828

1.500.640

Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2010

(+)

(-)

31-12-2010

161.162

-

-

161.162

Domein Veiligheid Domein Gezondheid

91.927

-

91.927

-

253.090

-

91.927

161.162

Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2010

(+)

(-)

31-12-2010

Totaal

jaarrekening

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico`s

Boekwaarde

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Domein Leefomgeving

1.234.586

257.935

280.032

1.212.759

Totaal

1.234.586

257.935

280.032

1.212.759

165

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Boekwaarde

toevoegingen

Aanwendingen

Boekwaarde

01-01-2010

(+)

(-)

31-12-2010

12.694

13.213

-

25.907

-

-

-

-

12.694

13.213

-

25.907

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

Domein Leefomgeving Domein Veiligheid Totaal

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

jaarrekening

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiele instellingen

2.641.499

2.728.920

Totaal vaste schulden van één jaar of langer

2.641.499

2.728.920

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010.

Boekwaarde

Vermeer-

01-01-2010

deringen

-

-

-

-

overige financiele instellingen

-

-

-

-

Langlopende geldlening BNG

2.728.920

-

87.421

2.641.499

-

-

-

-

2.728.920

-

87.421

2.641.499

Obligatieleningen

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2010

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en

Door derden belegde gelden Totaal schulden langer dan één jaar

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 142.450. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

166

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

14.277.344

6.514.776

117.033.799

118.099.762

131.311.142

124.614.538

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

01-01-2010

Kasgeldleningen

-

-

Bank- en girosaldi

-

-

Overige schulden

-

-

Crediteuren

3.307.876

2.672.025

Crediteuren GGD

-

-

Crediteuren B&B, enz.

-

-

Crediteuren Zittend Vervoer

-

-

Afrekening projecten

-

-

Rekening courant verhoudingen

117.814

-

-

Rekeningcourant Breedband Twente

30.914

14.996

Rekeningcourant VVE RMD gebouw

-

18

10.096

20.096

Rekeningcourant RPA

Rekeningcourant VWR Diverse overige schulden Nog te betalen Zittend Vervoer Nog te betalen Gezondheid Nog te betalen B&B, Leefomgeving, Veiligheid Kruisposten GGD Nog te betalen Agenda van Twente Kruisposten

-

-

719.085

648.549

9.240.809

2.576.122

-

-

661.000

393.000

16.198

72.154

Af te dragen BTW zittend vervoer

-

-

Belegde reserve VVE gebouw RMD

-

-

Belegde reserve VVE gebouw Westermaat

-

-

14.277.344

6.514.774

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

Waarborgsommen

1.681

1.681

Totaal waarborgsommen

1.681

1.681

1.582.989

702.257

Totaal netto vlottende schulden

jaarrekening

291.363

Rekeningcourant project Meldkamer Twente

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruit ontvangen bedragen Projecten Gezondheid B&B Domein Veiligheid

-

-

4.209.136

2.915.639

Domein Leefomgeving

111.239.993

114.480.185

Totaal vooruit ontvangen bedragen

117.032.118

118.098.082

Totaal overlopende passiva

117.033.799

118.099.762

167

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

01-01-2010

deringen

deringen

31-12-2010

Vooruitontvangen Algemeen

133.311

121.604

-

254.914

Vooruitontvangen HVD Staf

776.226

250.000

160.993

865.234

594.098

-209.555

61.833

322.709

Vooruitontvangen HVD Operationele Voorbereiding

53.513

50.574

15.279

88.808

Vooruitontvangen HVD Opleiden Trainen Oefenen

258.639

-

5.702

252.937

Vooruitontvangen HVD Risicobeheersing

Vooruitontvangen HVD Logistiek & Techniek

261.774

-

15.989

245.785

Vooruitontvangen HVD Overig

929.579

1.604.816

165.362

2.369.034

Vooruitontvangen HVD MD-Beleid

41.809

22.821

-

64.629

322.491

1.531.588

1.311.440

542.639

Vooruitontvangen GGD

246.455

1.157.529

618.549

785.435

Vooruitontvangen BLS

3.670.267

462.560

4.132.827

-

Vooruitontvangen GGD- Projecten

Vooruitontvangen Leren en Werken

404.092

247.500

651.592

-

Vooruitontvangen BDU Personeelslasten Alg.

-

-

-

-

Vooruitontvangen BDU Regionaal verkeersm.

124.235

31.000

78.214

77.021

-

93.177

-

39.102

30.738.680

7.250.000

8.042.916

29.945.764

1.014.665

775.000

490.875

1.298.790

Vooruitontvangen Duurzaam Veilig

12.237.676

4.700.000

2.524.372

14.413.304

Vooruitontvangen Reg. Mob. Twente (RMF)

31.729.055

7.530.505

13.996.433

25.263.127

Vooruitontvangen BDU MIRT Gebiedsagenda*

jaarrekening

Vooruitontvangen Regionale infrastructuur Vooruitontvangen Onderzoek Regionale Mob.

Vooruitontvangen Toegankelijkheid OV

312.737

-

4.543

308.194

Vooruitontvangen Sociale veiligheid OV

806.940

70.000

245.860

631.080

Vooruitontvangen BDU Sabimos** Vooruitontvangen BDU Agglonet Vooruitontvangen BDU Concessie Twente

98.800

186.300

-

-

-

864.444 2.372.175

2.544.677

12.190.000

12.362.502

Vooruitontvangen BDU Concessie ZHO

707.669

6.870.000

7.329.292

248.377

Vooruitontvangen BDU Treintaxi

313.555

90.000

127.349

276.206

2.846.279

2.271.314

3.420.139

1.697.454

52.111

33.800

31.287

54.625

7.078

17.000

31.893

-

276.312

2.094.000

566.886

1.803.426

2.286.162

-

185.329

2.100.832 -

Vooruitontvangen BDU Regiotaxi Vooruitontvangen BDU Buurtbussen Vooruitontvangen BDU ROCOV** Vooruitontvangen BDU Mobiliteitsmanagement Vooruitontvagnen BDU Exploitatie OV streek Vooruitontvangen OV Almelo

-

-

-

Vooruitontvangen OV Enschede

-

-

-

-

Vooruitontvangen OV Hengelo

-

-

-

-

Vooruitontvangen infra OV Almelo

-

-

-

-

Vooruitontvangen infra OV Hengelo Vooruitontvangen BDU Regionale Treindienst ALMA Vooruitontvangen BDU Doelgroepenvervoer Vooruitontvangen BDU Regionaal Mobiliteits Plan Vooruitontvangen BDU Twente mobiel (beheerskosten) Vooruitontvangen BDU Fietsnetwerk Vooruitontvangen BDU N18 Vooruitontvangen BDU Goedkoop OV Vooruitontvangen BDU Goederenvervoer Vooruitontvangen BDU halteplan Vooruitontvangen BDU Actieprogramma regionaal OV Vooruitontvangen BDU TRUS Hybride bus Vooruitontvagnen BDU Invoering OV chipkaart

168

67.501 864.444

-

-

-

-

1.417.751

490.000

390.119

1.517.632

-

-

-

-

3.293.279

-

-

3.293.279

547.717

270.000

221.370

596.347

2.255.732

1.579.450

97.889

3.737.294

-

-

-

-

-

-

-

-

1.134.466

1.200.000

65.262

2.269.203

1.099.114

1.221.000

211.794

2.108.320

3.284.722

3.119.000

328.804

6.074.918

1.193.215

100.000

821.885

471.330

2.717.649

-

1.108.841

1.608.808

Boekwaarde

Vermeer-

Vermin-

Boekwaarde

01-01-2010

deringen

deringen

31-12-2010

-

1.000.000

442.989

899.707 610.000

Vooruitontvangen BDU Spoorvervoer algemeen* Vooruitontvangen BDU P&R Voorzieningen

-

610.000

-

1.090

-

-

1.090

6.393.021

46.564.025

47.140.364

5.816.682

Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer HB (4072106)

84.419

9.975

8.791

85.604

Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer RB (4072093)

24.701

Vooruitontvangen Regiotaxi Vooruitontvangen BDU Algemeen

21.250

3.451

-

Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer LV (4072118)

7.770

1.016

-

8.786

Vooruitontvangen R&T Natuurbeheer Arboretum

24.855

3.887

-

28.741

-

894.279

200.648

693.631

118.098.082

106.217.283

107.802.512

117.032.118

Vooruitontvangen R&T R&VT projecten Totaal

* Deze posten stonden vorig jaar onder de overlopende activa. ** Deze posten staan aan het eind van 2010 onder de overlopende activa.

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Geldnemer

Percentage

Restant

Restant

Omschrijving

Aard/ Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling

01-01-2010

31-12-2010

Twence B.V. (1)

Bankgarantie

129.000.000

100%

11.722.000

8.507.000

Twence B.V. (2)

Bankgarantie

34.000.000

100%

21.981.000

20.595.000

jaarrekening

Borgstellingen

In 2010 is voor een bedrag van € 0,- betaald wegens de verleende borgstellingen. Langlopende financiële verplichtingen Regio Twente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: a. opgebouwde rechten vakantiegeld; b. huur van het pand aan de Nijverheidstraat te Enschede; c. huur van een gedeelte van het RMD gebouw in Almelo en een gedeelte van het gebouw Lansingsveste in Hengelo. d. De AVT-IPT subsidieringen zijn voor de daadwerkelijke uitbetalingen opgenomen als last in de jaarstukken d.w.z. dat het subsidievoorschot van 80 % in het exploitatiejaar als kosten wordt verantwoord en de nabetaling (van maximaal 20 % bij volledige prestatie) in het jaar waarin de vaststellingsbeschikking wordt afgegeven nadat is geconstateerd dat de volledige prestatie naar behoren geleverd is. Voor 2010 en verdere jaren zijn hiervoor in de begroting de jaarlijkse bedragen als raming opgenomen.

169

9.6 toelichting op de mutaties van de reserves In deze paragraaf worden de mutaties van de reserves toegelicht, de aard en reden van de onderstaande reserves zijn te vinden in bijlage 4. Voor de rentetoevoeging is het een percentage van 0,31% gehanteerd.

1. Algemene reserve Saldo per 01-01-2010 Bij:

-3.095.048,28

Reserve revitalisering t.g.v. Algemene reserve

67.415,79

Toevoeging bestemming 2009

19.458,87

Resultaat AvT/IPT 2010 Rentetoevoeging 2010

1.706.990,79 266,14 2.794.131,59

Af:

Resultaat AvT/IPT 2009

8.059.432,52

Resultaat digitaal dossier 2009

322.772,45

Resultaat digitaal dossier 2010

119.790,76 8.501.995,73

Saldo per 31-12-2010

-9.802.912,42

2. Egalisatiereserve LO Saldo per 01-01-2010 Bij: Toevoeging bestemming 2009 Rentetoevoeging 2010

43.469,28 7.252,72 134,75

jaarrekening

7.387,47 Saldo per 31-12-2010

50.856,75

3. Egalisatiereserve GGD Saldo per 01-01-2010 Bij: Toevoeging bestemming 2009 Rentetoevoeging 2010

345.694,82 1.599,18 1.071,65 2.670,83

Af: Onttrekking egalisattiereserve t.b.v. achterstanden H1N1 Dekking salaris manager JGZ Saldo JGZ 0-4 jr.

74.750,00 60.000,00 210.944,82 345.694,82


2.670,83

4. Egalisatiereserve HVD Saldo per 01-01-2010 Bij:

198.812,16

Rentetoevoeging 2010

616,32

Toevoeging bestemming 2009

102,16

616,32 Af:

102,16 Saldo per 31-12-2010

199.326,32

5. Egalisatiereserve parkeergelden Saldo per 1-1-2010 Bij:

33.168,39


102,82

Onttrekking parkeergeld 2010

485,32

102,82 Af:

485,32 Saldo per 31-12-2010

170

32.785,98

6. Egalisatiereserve SOA poli Saldo per 1-1-2010 Bij:

Donatie 2010 Rentetoevoeging 2010

80.687,34 15.000,00 250,13 15.250,13


95.937,47

7. Egalisatiereserve JGZ 0-4 jr Saldo per 1-1-2010 Bij:

RMD gebouw Voorziening RMD Reserve gezonde steden Reserve Forensische Reserve wachtgeld gezondheidsmonitoring

25.887,25 4.147,99 0,10 156.081,84 69.779,34

Egalisatie reserve GGD

210.944,82

Saldobestemming 2009

517.000,00

VWR

10.000,00

GGVE

10.000,00

Reserve O&O

1.676,83 1.005.518,17

Af:

Resultaat JGZ 0-4 2010

464.035,25 541.482,92

8. Egalisatiereserve MOA/PGA Saldo per 1-1-2010 Bij:

Exploitatie 2010 Dotatie 2010 reserve PGA

396.626,00 8.379,00 405.005,00


405.005,00

9. Reserve reiskosten personeel Saldo per 1-1-2010 Bij:


Af:

Vrijval reserve

jaarrekening

464.035,25 Saldo per 31-12-2010

62.890,25 194,96 194,96 63.085,21 63.085,21


-

10. Reserve ICT Saldo per 1-1-2010 Bij:

Rentetoevoeging 2010 Resultaat ICT 2010

19.891,33 61,66 230.047,01 230.108,67


250.000,00

11. Reserve revitalisering organisatie Saldo per 1-1-2010

-

Bij:

Storting revitaliserings reserve

80.266,00

Af:

Reserve revitalisering t.b.v. Algemene reserve

67.415,79

Revitaliseringskosten 2010

2.863,49

80.266,00

70.279,28 Saldo per 31-12-2010

9.986,72

171

12 . Reserve Kwaliteitszorg Saldo per 1-1-2010 Af:

Verrekening kwaliteit met reserve

79.894,74 5.372,97 5.372,97


74.521,77

13. Reserve Innovatieve bedrijfsvoering Saldo per 1-1-2010 Bij:


53.061,69 247,67 247,67

Af:

Aftrek.kst.haalbaarh. RUIT 2009-2010 Verrekening samenwerking bedrijfsvoering

3.207,00 12.175,48 15.382,48


37.926,88

14. Reserve vervangings- en vernieuwingsinvesteringen Saldo per 01-01-2010 Bij:

476.776,69

Budget kap. lasten toilet RB

70.000,00

Resultaat RV 2010

139.117,68


1.478,01

Af: HB Beachvolleybalveld

1.375,00

jaarrekening

210.595,69 Alg. HFE groenbeheer voorschot/afr. en uren ICT

18.893,75

HB nieuwe boothelling van de skatebaan

2.987,50

HB project speelbos en soekenvisie

4.000,00

HB bruggen HB verbetering NUTS-voorz. Waterleiding t.b.v. Ballooning Alg. werkg. bijdrage renovatie dienstwoningen LV Fitnesstoestellen RB 50% Archeologisch/milieukundig bodemonderzoek RB Flora- en faunaonderzoek RB PMBE voorb. bungalowpark week 37 t/m 48 HB renovatie riolering RB taxatie i.v.m. OZB Budget kap.lasten toilet RB Kapitaallasten 2010

22.500,00 1.230,00 8.218,00 13.750,00 6.597,50 792,50 12.031,43 5.500,00 500,00 35.000,00 3.500,00 136.875,68


550.496,70

15. Reserve automatisering parkeergelden Saldo per 01-01-2010 Bij:


127.500,98 395,25 395,25


127.896,23

16. Reserve gebouwen en terreinen Hulsbeek Saldo per 1-1-2010 Bij:


243.183,98 753,87 753,87

Af:

Kapitaallasten 2010 Technische ruimte HB

8.200,00 8200,00


172

235.737,85

17. Reserve ontwikkeling recreatieparken Saldo per 1-1-2010 Bij:


13.466,87 41,75 41,75


13.508,62

18. Reserve Stimulering R&T Saldo per 1-1-2010 Bij:


113.565,47 352,05

Donatie 2010

52.108,00

80% Bijdrage Provincie visie

31.000,00

Kosten saxion 2009/2010/2011

14.617,54

83.460,05 Af:

Kosten UTV 2010 Kosten project veilig recreëren

7.511,60 5.000,00

Kosten Toerisme netwerk diner

11.831,45

Kosten Visie fase 1 en 2 2010

32.925,00

Alg. druktebeeldbepaling Twense recreatie

2.495,00 74.380,59


122.644,93

19. Provinciale reserve recreatieve voorzieningen Bij:

Resultaat RV 2010 t.b.v. provinciale reserve

353.390,32 47.612,53


1.095,51

Alg. druktebeeldbepaling Twentse recreatie

2.495,00

48.708,04 Af:

HB Beachvolleybalveld Alg. HfE groenbeheer voorschot uren ICT

1.375,00 18.893,75

HB nieuwe boorhelling vd skateboardbaan

2.987,50

HB project speelbos en spelenvisie

4.000,00

HB bruggen HB verbetering NUTS-voorz. Waterleiding tbv Ballooning LV fitnnestoestelen RB 50% archeologisch/milieukundig bodemonderzoek RB Flora- en faunaonderzoek

22.500,00 1.230,00 13.750,00 3.552,50 792,50

RB PMBE voorb.bungalowpark wk 37 tm 43

5.156,33

HB renovatie riolering

5.500,00

RB taxatie i.v.m. OZB Budget kap.lasten toilet RB

jaarrekening


500,00 35.000,00 117.732,58


284.365,78

20. Reserve monitoring R&T Saldo per 01-01-2010 Bij:

Restantbudget TTM 2010

24.594,64 24.594,64


24.594,64

21. Reserve onderhoudskosten Meldkamer Saldo per 01-01-2010 Bij:


27.775,32 86,10 86,10


27.861,42

173

22. Reserve veiligheidsnet Saldo per 01-01-2010 Bij:


4.970,34 15,41 15,41

Af:

Vrijval reserve

4.985,75 4.985,75


-

23. Reserve taakstelling OMS Saldo per 01-01-2010 Bij:


355,71 1,10 1,10

Af:

Vrijval reserve

356,81 356,81


-

24. Reserve Presteren met processen Saldo per 01-01-2010 Bij: Rentetoevoeging 2010

25.908,83 80,32 80,32

jaarrekening


25.989,15

25. Reserve aanpassing RCC Saldo per 01-01-2010 Bij: Rentetoevoeging 2010

11.116,15 34,46 34,46


11.150,61

26. Reserve budget brandweermaterieelplan Saldo per 01-01-2010 Bij: Rentetoevoeging 2010

200.914,48 622,83 622,83


201.537,31

27. Reserve herplaatsing pers. LO Saldo per 01-01-2010 Bij:


95.657,36 296,54 296,54

Af:

Onttrekking reserve conf. Rr 21-11-2007

63.312,47 63.312,47


32.641,43

28. Reserve ISP projecten Saldo per 01-01-2010 Bij:


77.679,34 240,81 240,81

Af:

Licht en donkerbeleid 2010

18.000,00 18.000,00


174

59.920,15

29. Reserve relatiebeheerssysteem GGD Saldo per 01-01-2010 Bij:


11.340,97 35,16

Onderhoud Extranet 2010 EGB

1.172,20

Af:

1.172,20

1.207,36 Onderhoud Extranet 2010 EGB

1.172,20 Saldo per 31-12-2010

11.376,13

30. Reserve inrichting planbureau JGZ t.b.v. EKD Saldo per 01-01-2010 Bij:


45.020,39 139,56 139,56


45.159,95

31. Reserve ondersteuning O&O i.v.m. ziekteverzuim Saldo per 01-01-2010 Af:

Saldo naar reserve Jgz 0-4 jr.

1.676,83 1.676,83 1.676,83


-

Saldo per 01-01-2010 Af:


0,10 0,10 0,10


-

33. Reserve Forensische Zorg Saldo per 01-01-2010 Af:


156.081,84 156.081,84 156.081,84


-

jaarrekening

32. Reserve gezonde steden

34. Reserve Netwerkstad Saldo per 01-01-2010 Bij:

Rentetoevoeging 2010 Resultaat NWS 2010

177.522,12 550,32 198.707,22 199.257,54

Af:

Resultaat 2009 t.b.v. distributiedag (21001815)

10.000,00

Resultaat 2009 t.b.v. ontw. Agenda’s (21000626 en 21000885)

11.585,00

Resultaat 2009 t.b.v. reg educatieve agenda

10.000,00 31.585,00


345.194,66

35. Reserve sector Milieu Saldo per 01-01-2010

88.445.745,00


88.445.745,00

175

36. Bestemmingen voorgaand boekjaar Saldo per 01-01-2010 Bij:


66.107,86 164,49 164,49

Af:

Ontwikkelbudget t.b.v. Triage-ontwikkeling

36.542,42

Opleidingsbudget t.b.v. domeinbrede opleiding LO

13806,00 50.348,42


15.923,93

9.7 toelichting op de mutaties van de voorzieningen In deze paragraaf zijn de mutaties van de voorzieningen toegelicht, de aard en reden van de onderstaande voorzieningen zijn te vinden in bijlage 5.

1. Voorziening wachtgeld gezondheidsmonitoring Saldo per 01-01-2010

jaarrekening

Af:

87.779,34

Dekking salaris manager JGZ

18.000,00

Saldo naar jgz 0-4 jr.

69.779,34 87.779,34


-

2. Voorziening onderhoud RMD-gebouw Saldo per 01-01-2010 Af: Saldo naar jgz 0-4 jr.

4.147,99 4.147,99 4.147,99


-

3. Voorziening groot onderhoud Arboretum Saldo per 01-01-2010 Bij: Dotatie 2010

52.329,85 10.506,00 10.506,00

Af:

Inventarisatie direct waarneembare asbest Plantklaar maken en planten van een bosplantsoen Frezen van div. stobben arboretum 9-3 en 10-3

175,00 1.260,00 956,50

Achakelverf, Merchant ammoniak

163,82

Motorzaag stihl ms

530,03

Amerikaanse eiken gerooid De Lutte

9.757,97 12.843,32


176

49.992,53

4. Voorziening groot onderhoud Hulsbeek Saldo per 01-01-2010 Bij:

Dotatie 2010 Drukriolering OCP

407.492,11 80.319,00 6.429,50 86.748,50

Leveren en aanbrengen openbare verlichting

37.678,90

Groot onderhoud HB + glijbuis skateboardbaan

5.535,65

Triltand cultivator, verkruimelrol voor TTC

1.920,00

Afrasteringen op het hulsbeek

21.606,60

Geïmpregneerd geschaafd en paal met diamandkop

2.285,25

Aangekochte bruggen incl. transport transport naar hulsbeek

5.250,00

Aanpassen inrit toegang strand 3

3.456,00

Hekken vlg hulsbeek, PU contact lijm

10.950,69

Tierre klepenmaaier, gloeilamp

5.005,10

10% Kachel Rbas 07-541

1.200,00

Rioolgemaal parkeerterrein ID nr. 2 P1

1.210,00

HB Meerwerk bruggen

2.983,00

2 st straat- kolken op parkeerplaats 2

1.990,00

Gebruikte Club Car DS+nw Accupakket 5-11-2010

2.580,00

Leveren van 4 Zorix parkbanken

1.540,00 4.792,00

Voorladerbak, palletvork

2.405,00

HB 90% renovatie riolering

5.821,00

Gebruikte Roberbine

4.250,00

HB 10% en meerwerk renovatie riolering

2.278,45

Diverse materiële kosten

5.494,14 130.231,78


364.008,83

5. Voorziening groot onderhoud Rutbeek Saldo per 01-01-2010

327.630,88

Bij:

Dotatie 2010

73.208,00

Af:

2 nacht/beveiligingverlichting vervangen

1.485,00

Installatie grondput 08-09-10

2.895,00

Weg en terrein: bewegwijzeringsborden

1.709,75

Rest betaling div. bouwwerkzaamheden

28.162,04

jaarrekening

Vogelnestswinger gegalvaniceerd staal

73.208,00

Riolering dé- en monterenvan div. leidingdelen

6.130,50

Riolering 06-04-10

1.625,00

Groot onderhoud het Rutbeek 2010

10.000,00

Groot Onderhoud Het Rutbeek 2010 Club Cars

3.159,00

Aanleg bbq-plekken RB 2008 (corr. 20810418)

2.890,00

Schade 19-08-2009 slagboom P4 niet vergoedt

1.406,56


1.386,29 60.849,14


339.989,74

177

6. Voorziening groot onderhoud Lageveld Saldo per 01-01-2010 Bij:

Dotatie

139.403,11 28.879,00 28.879,00

Af:

Leveren monteren rijwielophanging

11.000,00

Werkzaamheden inz. Renovatie v.d. rijwielstaling

4.995,00

Coating waterloop peuterbadje 7-1-2010

3.875,00

Bougie bladdl, juls combimach., bladblazer+inruil

1.705,67

Gebruikte Club Car DS + nq. Accupakket

2.580,00


1.712,49 25.868,16


142.413,95

7. Voorziening groot onderhoud Fietspaden Saldo per 01-01-2010 Bij:

Dotatie

308.000,00 58.593,00 58.593,00

2x STIHL DRAADKOP+ REP. STIHL BOSMAAIER

1.763,90

Onkruidbestrijdingsapparatuur

5.946,00

Hapert aanhangwagen+ aanhangwagen enkelasser

2.102,48

jaarrekening

Onkruidborstel, zaaglaars, vetnippel

1.913,12

Henra MTK kantelbare multitransporter

3.000,00

Billy goat blazer

1.750,00

Truckmaster 430, Groot onderhoud Hulsbeek 2010

1.100,00

TRILO BL 400 BLADBLAZER;

6.200,00

800 stuks Gekliefde eiken palen:

3.000,00

300 ton Leverantie grauwacke

9.600,00

Bijdr.mat.kosten 2007 t./m 2010 Diverse materiële kosten

10.663,80 3.200,09 50.239,39


316.353,61

8. Voorziening voorfin. repressieve GHOR Saldo per 01-01-2010

59.623,76


59.623,76

9. Voorziening centrale expl. Lasten C2000 Saldo per 01-01-2010

101.538,54


101.538,54

10. Voorziening geluidsisolatie Saldo per 01-01-2010 Bij:

12.694,15

Afr. Subside geluidsanering Tubbergen

4.831,55

Afr. Subsidie geluidsanering Dinkelland

8.381,50 13.213,05


178

25.907,20

9.8 toelichting op de programmarekening 2010 In de 2e bestuursrapportage (berap) 2010 was een nadelig rekeningresultaat voorzien van € 609.000 (resultaat na bestemming). Afgezet tegen de in deze 2e berap geschetste prognose, komt het werkelijk resultaat over 2010 (na bestemming) € 3.166.810 voordelig, hoger uit. De belangrijkste reden hiervoor zijn de uitgaven voor de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT). Het resultaat over 2010 (na bestemming) en excl. AvT en IPT en de uitgaven voor het digitaal dossier is € 1.579.610 positief. Dit resultaat is grotendeels veroorzaakt door meevallende rentebaten en meerdere incidentele baten. Voor een gedetailleerde toelichting op mee- en tegenvallers (rekening ten opzichte van de primitieve begroting) wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen per domein (programma) die u in deze jaarstukken aantreft (zie paragraaf 9.9)

personeelslasten Krachtens de “Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens” moeten inkomens hoger dan € 188.000 (WOPT-norm 2010) in de jaarstukken worden vermeld. Op grond hiervan worden in 2010 geen personen vermeld.

kapitaallasten Het voordelig resultaat dat op rente en afschrijvingskosten (vanuit staat van vaste activa) is behaald ad € 199.627 is incidenteel van aard en betreft een voordeel uit onderuitputting, doordat vervangingsinvesteringen Het resultaat hiervan valt binnen deze afdeling. Van genoemd voordeel komt per saldo € 64.780 ten gunste van het exploitatieresultaat voor bestemming

financieringsresultaat In het rekeningresultaat is een voordelig financieringsresultaat begrepen van € 664.945. Dit resultaat omvat de volgende componenten: • op de halfjaarlijks vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage wordt rente verkregen. Het voordelig resultaat op dit onderdeel is sinds 2006 versterkt door de inning van RSU-gelden; • op BDU-gelden is in 2010 wederom een forse overrente (= werkelijke verkregen rente -/- de herfinancieringsrente van het ECB op 1 januari 2010) behaald (c.a. 1%);

jaarrekening

zijn uitgesteld. Een groot gedeelte van dit voordeel is behaald door de afdeling Recreatieve Voorzieningen.

• in 2010 is een positief “rekening courant”-rente op de BDU-gelden behaald (= de rente die volgt uit het verschil tussen BDU-ontvangsten en BDU-uitgaven gedurende het boekjaar) • de gemiddelde rentevoet op het geïnvesteerde vermogen ligt ver onder de gehanteerde renteomslag van 5,5%. • voorschriften BBV: aan voorzieningen wordt in de regel geen rente toegevoegd, terwijl uit deze middelen wel rente-inkomsten worden gegenereerd; • renderende treasury-inspanningen. Op 17 november 2010 is in de regioraad de notitie over de rentebaten van de organisatie behandeld. Daarin is uitgebreid toegelicht hoe het financieringsresultaat van de Regio Twente tot stand komt. De bovenstaande opsomming geeft daarvan een recapitulatie. Geconcludeerd wordt dat de taakstelling ad € 340.000,- voor 2010 ruimschoots is gerealiseerd.

btw compensatie In het jaar 2010 is de zogenaamde transparantieregeling van toepassing geweest. Op basis van de hierover met de Twentse gemeenten gemaakte afspraken hebben wij onze daarvoor in aanmerking komende BTW volledig naar de gemeenten doorgeschoven. Daarnaast hebben wij zelfstandig BTW op gedecentraliseerde rijkstaken (voorheen kaderwetactiviteiten) gedeclareerd.

179

ontwikkelingen agenda van twente/innovatieplatform twente Aanleiding In het kader van de investeringsprogramma’s Agenda van Twente (AvT) en het Innovatie Platform Twente (IPT) worden op aanvraag en onder afgifte van een bestuursbesluit (beschikking) financiële bijdragen verstrekt voor projecten die aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen. Van het in totaal beschikbaar te stellen bedrag wordt gebruikelijk bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot verstrekt van 80%. De resterende 20% wordt beschikbaar gesteld als de verkregen subsidie besteed, verantwoord en akkoord bevonden is. Dit tijdstip ligt altijd minstens één jaar na de datum van subsidieverstrekking. Het gevolg hiervan is dat de afrekening altijd plaatsvindt in een volgend dienstjaar. Samen met de accountant is de keuze gemaakt om zowel de voorschotten als de afrekeningen in het jaar van betaling te verantwoorden. De voorwaarde van de accountant is wel dat alle verplichtingen inzichtelijk gemaakt worden. Conclusies Met betrekking AvT en IPT blijken per 31-12-2010 de volgende verplichtingen open te staan.

jaarrekening

Beschikt

Betaald

Uitvoeringsorganisatie AVT

€ 755

Uitvoeringsorganisatie IPT

€ 1.712

Financieringsbijdragen AvT Financieringsbijdragen IPT Subtotaal

€ 11.540

€ 10.381

Verplichting

€ 1.159

€ 5.349

€ 4.507

€ 842

€ 16.889

€ 17.255

€ 2.001

Af: Ontvangen winstuitkering Totaal

- € 7.722 € 9.533


Hiertegenover staat een niet uit de balans blijkende vordering van € 8 mln. wegens nog van Twence Beheer B.V. te ontvangen winstuitkering over het boekjaar 2009 van Twence B.V. Voor een verdere beleidstoelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.6.

revitalisering organisatie In 2005 heeft de regioraad besloten tot het doorvoeren van een bezuinigingsoperatie. Toen is tevens besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor het plegen van onderhoud aan de organisatie. Hiervoor is uit het rekeningresultaat 2005 een bedrag gestort in de reserve “Revitalisering organisatie” van € 220.000. Verder wordt dit fonds in de jaren 2007 t/m 2010 jaarlijks gevoed met een dotatie van € 80.000 (te financieren uit gerealiseerde bezuinigingen). In 2010 is een laatste donatie van € 80.000 aan deze reserve gedaan.

recreatieve voorzieningen Zoals te doen gebruikelijk, maakt het exploitatieresultaat van de afdeling Recreatieve Voorzieningen geen deel uit van het rekeningresultaat. Dit hield in het verleden verband met de afzonderlijk met de gemeenten gemaakte afspraken rond budgetfinanciering. Vanaf 2009 is de budgetfinanciering afgeschaft. De afspraak om het jaarlijkse resultaat te verrekenen met de reserve Vervanging en Vernieuwing en de Provinciale reserve is wel in stand gehouden. De afdeling Recreatieve Voorzieningen heeft in 2010 een voordelig exploitatieresultaat behaald van € 111.246. Dit resultaat is overeenkomstig de gemaakte afspraak toegevoegd aan de Provinciale reserve Recreatieve Voorzieningen en de reserve Vervanging en Vernieuwing.

180

ombuigingen In de regioraad vergadering van 18 november 2009 is besloten tot een ombuigingsopgave van € 2,5 mln. Dit besluit is vervolgens in de regioraad vergadering van 17 februari 2010 verder aangescherpt: • een taakstellende opgave van € 2,5 mln. uiterlijk te effectueren medio 2012; • daarvan 50% reeds te verwezenlijken in het dienstjaar 2011. In aanvulling hierop is voorgesteld om de begroting 2010 te verlagen met circa € 1,- per inwoner. Op basis hiervan is de begroting 2010 met € 608.000 bijgesteld. Dit is voor 89% gerealiseerd zoals ook is aangekondigd in september tijdens de 2e berap. Daarnaast is er een verdere zoektocht geweest naar bestaande en aanvullende efficiency maatregelen. Deze zoektocht heeft er toe geleid dat er meer inhoud is gegeven aan de taakstelling. Zo is er een ambitie- en takenschouw gevoerd bij de domeinen Leefomgeving en Gezondheid. De uitkomsten hiervan zijn in de regioraad van 17 november gepresenteerd. Financieringsstructuur In de regioraad vergadering van 30 juni 2010 is besloten om na de takenschouw bij de domeinen Gezondheid en Leefomgeving de discussie te voeren over de herijking van de financieringsstructuur. In de regioraad van 16 februari is daarom voorgesteld om een projectgroep in het leven te roepen die een verkenning maakt van een drietal thema’s: • de mogelijkheden tot invoering van vraagafhankelijke financiering; • de mogelijkheden tot invoering van outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg;

De conclusies en aanbevelingen van de projectgroep worden in de vergadering van oktober 2011 gepresenteerd.

integrale jgz 0-19 Per 1 januari 2010 is de Jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4 jarigen in Twente samengevoegd met de afdeling Jeugdgezondheidszorg voor de leeftijdscategorie 4-19. Van 4 verschillende thuiszorgorganisaties zijn medewerkers, culturen en werkwijzen samengebracht onder de vlag van de GGD Regio Twente. In 2010 is een start gemaakt om de culturen en werkwijzen te uniformeren en de afdeling Jeugdgezondheidszorg integraal te laten werken. Hier zal ook in 2011 nog hard aan worden gewerkt.

jaarrekening

• de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande begrotingssystematiek.

Naast de integratie naar één organisatie zijn er ook diverse ontwikkelingen die tijd (en dus geld) hebben gekost in 2010. Zo is er in 2010 binnen de JGZ 0-4 volledig gewerkt met het digitale dossier (voorheen EKD), met alle aanloopproblemen, trainingen en opleidingen die dit met zich meebracht. Binnen de leeftijdscategorie 4-19 is in het schooljaar 2009-2010 gestart met het werken volgens de triage-methode binnen het voortgezet onderwijs. Een werkwijze die uiteindelijk moet leiden tot meer aandacht voor risicokinderen en een betere zorg voor de Twente Jeugd. Financieel gezien is de integratie zwaar te noemen, mede gezien het feit dat de regiobrede ombuigingen voor het grootste gedeelte ook bij de JGZ zijn terechtgekomen. In 2010 bleek dat door diverse redenen de begroting van de JGZ 0-19 de komende jaren (nog) niet sluitend zal zijn. Om de tekorten af te dekken zijn extra middelen gevraagd (en toegekend) en zijn maatregelen voorgesteld om de begroting in 2014 sluitend te krijgen. Over de realisatie van de maatregelen en het verloop van de taakstelling wordt de bestuurscommissie Publieke Gezondheid zoveel als nodig geïnformeerd. Voor 2010 was de verwachting dat er door de integratie € 542.000,- extra benodigd zou zijn om de begroting sluitend te krijgen. Uiteindelijk is gebleken dat er in 2010 € 464.000,- extra benodigd is geweest, € 78.000,- minder dan verwacht.

181

bestemmingsvoorstel In de programmarekening 2010 wordt, overeenkomstig het BBV een rekeningresultaat voor- en na bestemming gepresenteerd. Deze bestemming omvat de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, die afzonderlijk zichtbaar moeten worden gemaakt. Over het jaar 2010 komt het rekeningresultaat voor bestemming uit op € 3.303.561 voordelig. Dit is inclusief de inkomsten/uitgaven die in het kader van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) gemaakt zijn. Per saldo is dit een bedrag van € 1.587.200. Het rekeningresultaat voor bestemming excl. AvT en IPT en digitaal dossier komt uit op € 1.716.361 voordelig. Vervolgens is in het jaar 2010 per saldo € 136.751 aan reserves toegevoegd. Het rekeningresultaat excl. AvT en IPT en uitgaven digitaal dossier over 2010 na bestemming komt hiermee uit op € 1.579.610 voordelig. Van dit saldo wordt voorgesteld om € 43.000 over te hevelen naar het dienstjaar 2011. Van het resterende saldo wordt voorgesteld om per saldo € 315.863 toe te voegen aan de egalisatiereserves, € 90.500 te bestemmen ter dekking van de extra personeelskosten van het team reizigers en het positieve resultaat van het product ‘“Inspectie gastouders op basis van Wet kinderopvang” á € 387.170 te storten in de bestemmingsreserve “Inspecties gastouders op basis van Wet kinderopvang” (dit is reeds geaccordeerd in de regioraad van februari 2011). Het restant ad € 743.076 wordt uitgekeerd aan de gemeenten.

9.9 analyse rekening resultaat

jaarrekening

Hierna volgen overzichten van de voornaamste afwijkingen van kosten en baten ten opzichte van de be-

182

groting per programma (sector). Deze overzichten geven per programma aan, het rekeningresultaat voor bestemming, een overzicht (met specificatie) van de beschikkingen over de reserves en het rekeningresultaat na deze beschikking.

9.9.1 analyse rekeningresultaat service en samenwerking

Primitieve begroting

Lasten

Baten

Saldo

2.922

1.093

1.829

Wijzigingen Begroting • Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR • Ingevoerde bezuinigingen per domein

52 -100

• Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen • Adm. Wijzigingen (decentralisatie ICT budgetten)

-52 -13

87

-70

-70

89

-89

• Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming (saldi kostenplaatsen)

5.629

5.629

Begroting na wijziging

8.593

6.639

-1.954

10.706

9.345

-1.362

2.113

2.706

-592

Realisatie voor bestemming Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging Personeel • Hogere salariskosten die doorberekend worden • Personeel van derden • Overige personeelskosten

20 -33

• Doorberekende personeelskosten

204

• Uwv gelden • Hogere lasten ambtsjubilea i.v.m. komst iJGZ

jaarrekening

• Lagere lasten FPU voormalig personeel

5 119

52 34

Materieel • Kosten en storting revitalisering organisatie (per saldo storting in reserve) • Hogere frankeerkosten • Beheer ICT, hogere lasten en baten door meer werkplekken en doorberekeningen

-77 16 1.564

1939

• Baten en lasten ICT projecten

211

211

• Lagere lasten schoonmaak regiokantoor o.a. door aanbesteding

-25

• Eigen risico WIA (overgang naar particulier)/onderzoek premie afdracht

75

• Lasten herstructurering Twence

19

• Hogere lasten Kwaliteitszorg (wordt onttrokken aan reserves)

5

• Hogere baten en lasten Catering

38

• Hogere lasten Samenwerking Bedrijfsvoering (wordt onttrokken aan reserves

12

• Hogere algemene baten en lasten • Hogere baten i.v.m. doorberekening

75

37

60 33

-28

12

• Lagere baten en lasten Euregio

-100

-100

• Lagere baten en lasten Zittend Vervoer

-112

-112

• Project Branding Twente Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging

333

333

2.113

2.706

-592

Toevoegingen/onttrekkingen reserves • Per saldo toevoeging Reserve revitalisering organisatie • Vrijval reserve: Reiskosten Personeel • Onttrekking reserve t.b.v. kwaliteit

80

3

77

-63

-63

-5

-5

• Onttrekking reserve t.b.v. samenwerking bedrijfsvoering

-12

-12

• Toevoeging resultaat ICT 2010 aan reserve

230

230

Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging

227 -365

Bedragen x € 1.000,-. + = overschrijding. - = onderschrijding.

183

financieringsresultaat, onvoorzien en dividend twence


Lasten

Baten

Saldo

45

340

295

Mutaties reserves Primitieve begroting (incl. mutaties reserves)

45

45

45

385

340

3.050

3.050

3.095

3.390 45

45

3.095

3.435

340

5.581

6.246

665

2.486

2.856

-370

Wijzigingen • Diverse wijzigingen i.v.m. opstellen productenraming Begroting na wijziging Mutaties reserves Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves) Realisatie voor bestemming Verschil realisatie voor bestemming t.o.v. begroting na wijziging

295

(excl. mutaties reserves)

jaarrekening

Verklaring • Geen mutaties onvoorzien vertraagd uitbetalen van toegekende subsidie bedragen • Baten en lasten Twence

-156

169

2.687

2.687

2.486

2.856

-370

Begro-

Wer-

Saldo

ting

kelijk


Toevoegingen/onttrekkingen reserves

• Onttrekking Algemene reserve t.g.v. onvoorzien • Toevoeging rente aan reserves Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging Bedragen x € 1.000,-. + = overschrijding. - = onderschrijding.

184

-45

• Het financieringsresultaat, door o.a. een hoge omslagrente en door het

45

-

-45

9

-9 -316

9.9.2 analyse rekeningresultaat gezondheid Lasten

Baten

21.583

4.281 17.302

• Correctie looncompensatie i.v.m. besluit RR

-249

-249

• Ingevoerde bezuningingen per domein

-158

-158

-51

-51


Saldo

Begrotingswijzingen

• Wijzigingen in doorberekeningen Bestuurs- en bedrijfsbureau Administratieve wijzigingen • Aanpassingen i.v.m. productenraming 2010 • Decentralisatie ICT budget

1.571

1.471

-

-102

-102

22.595

5.752 16.842

Begroting na wijziging (incl. mutaties reserves)

22.595

5.852 16.742

Realisatie voor bestemming

24.543

8.134 16.409

Begroting na wijziging (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves

1.948

2.281

-100

-333

Verklaring Algemeen • Lagere kapitaallasten

-21

• Lagere kosten huisvesting regiokantoor/hogere catering consumptie

-4

• Hogere doorberekening concern (P&O, ICT, F&C, Com., OR, P&A en FZ)

50

• Hoger uitgaven op algemeen beheer

2

• Telefoonkosten (incl. vaste telefonie CB-locaties/0900-nr. JGZ)

251

• Huisvesting dependances

-28

• Huisvesting CB-locaties JGZ 0-4 (incl. beleid huisvesting/Facilitair)

46

• Vergader- en representatiekosten, contributies (IZIT, etc.)

34

48

jaarrekening

Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging

100

• Materiele budgetten GGD (abonnementen, drukwerk, software, bureaubehoeften, overige kosten, etc.)

106

• Afrekening individueel maatwerk JGZ voorgaande jaren en overige projecten

77

Personeel • Lagere besteding salarisbudget, door vacatures, lagere salariëring en inhuur tijdelijke medewerkers

-15

• Hogere kosten uitzendbureaus, i.v.m. seizoensdrukte en toegenomen werkzaamheden

387

• Hogere kosten advies- en ingenieursbureaus door inhuur extern interim management en diverse adviesbureaus

303

• Hogere kosten personeel van derden (o.a. vervang bij ziekte, zwangerschap) inhuur for. artsen, beleidsmedewerkers M&G en secr. ondersteuning JGZ • Hogere reis- en verblijfkosten personeel en overige personeelskosten

573 58

• Hogere doorberekening personeel, o.a. detacheringen en door berekening aan DD en het door JGZ overgenomen verlof van de TZO’s

366

• UWV-uitkeringen, zowel i.v.m. zwangerschap als arbeidsongeschiktheid • Onderbesteding opleidingsbudget

171 -51 1.689

662

1.027

185

JGZ • Hogere kosten/hogere opbrengsten (HPV) vaccinaties • Ontwikkelingsbudget JGZ • Extra inzet TZO’s bij overgang JGZ 0-4, afrekening package deals • Meerkosten aanloopperiode Digitaal Dossier • Opbrengsten uit individueel maatwerk 2009-2010 • Project Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding

13

97

18 81

53

120 283

303

-75

6

121

168

• Triple P Projecten (Trainingen, Provincie & Trimbos)

144

168

• Integraal Realisatie Plan CJG Twente

176

187

163

163

49

69

• Project Basistraining Vroegsignalering

• VIS II • Projecten Integrale aanpak overgewicht • Project Zorgstructuur Kinderopvang • LOES info CJG Almelo

-15

15

-151

-138

-61

-46

• Bijdrage LOES-medewerker Enschede • Prenatale voorlichting

50

• Taakstelling JGZ 0-4

-535

• Cursusbureau (gedeeltelijk gedekt met ind. maatwerk)

72

• Medische verbruiks- en gebruiksartikelen

20

• Neonatale gehoorscreeningen (P.M. geraamd in begroting)

jaarrekening

• Curatieve Logopedie

-3

116

117

-3

-13

-4

7

Infectieziektebestrijding • Lagere uitgaven/hogere inkomsten inf.ziektebestrijding • Extra uitgaven/inkomsten H1N1 • Lagere kosten/opbrengsten Reizigersadvisering • Lagere kosten Milieu & Gezondheid • Lagere kosten/hogere opbrengsten producten H&V

26

95

-121

-147

-23 -4

714

• Hogere kosten/opbrengsten SOA producten

16

161

• SOA/HBV project

21

21

• TBC: lagere kosten/hogere opbrengsten

-38

67

• Project TBC regionalisatie

-82

-41

29

92

-24

1

• Gemeentelijk Rampen Opvang Plan (GROP) Bevorderingstaken • Lagere uitgaven PIF/Docu, met name abonnementen & vakliteratuur • Epidemiologie: hogere kosten ouderenonderzoek • Project PPT (ondersteuning Preventie Partners Twente)

16 7

41

OGGZ • Hogere kosten reguliere producten

17

• Diverse OGGZ projecten: lagere kosten/hogere opbrengsten

-41

-8

• Platform zorg onverzekerden

-49

-50

268

315

-68

-65

-25

3

Overige producten • PGA • Lagere kosten/lagere opbrengsten Forensische Geneeskunde • WMO-Coördinatie: lagere kosten/lagere opbrengst • Kwaliteitszorg • Opleidingsinrichting • Kring Oostelijke Directeuren • Externe inzet bij protocol grote maatschappelijke onrust

186

22 -25

17

-20

-3

5

• Vrijval reserve MOA/PGA, overige incidentele middelen t.b.v. reserve JGZ overige incidentele middelen o.a. MOA/PGA • Lager doorbelasting naar producten • Saldo overige verschillen

454 -713

-713

-1

0

259

1.619

-1.360

1.948

2.281

-333

Toevoeging/onttrekking aan reserves t.o.v. begroting • Storting reserve integrale JGZ 0-4 • Storting MOA/PGA reserve (overgekomen van GGD NL) • Storting in reserve curatieve SOA

1.006 405 15

• Vorming reserve integrale JGZ 0-4 (incidentele middelen via exploitatie)

960

• Ontrekking resultaat JGZ 0-4

464

• Ontrekking egalisatiereserve t.b.v. achterstanden H1N1

75

• Ontrekking manager uitvoering JGZ

60

• Ontrekking ontwikkelbudget t.b.v. invoering Triage JGZ 4-19

37

• Dotatie reserve curatieve SOA

15

• Dotatie reserve PGA i.v.m. saldo-overschot Totaal toevoeging/onttrekking reserves


1.618

-193 -526

jaarrekening

Verschil realisatie na bestemming t.o.v. begroting na wijziging

8 1.426

187

9.9.3 analyse rekeningresultaat leefomgeving Lasten Primitieve begroting

Baten

Saldo

43.982 39.586

4.396

Wijzigingen • Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR • Ingevoerde bezuinigingen per domein • Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen • Adm. Wijzigingen (decantralisatie ICT budgetten)

-112 -177 -12 20

• Adm. Wijzigingen naar aanleiding van productenraming

18.997 18.997


62.698 58.583

4.115

78.197

74.183

4.014

15.499 15.600

-101

Realisatie voor bestemming (excl. mutaties reserves) Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging Verklaring Doorberekening ondersteunende diensten

jaarrekening

• Doorberekende personeelskosten

-185

266

-185

266

-264

-229

Personeelskosten • Lagere personeelslasten cq. vacatureruimte leefomgeving • Lagere inhuur derden leefomgeving

-1.413 -1.677

-229

Materieelkosten 161

111

• Niet geraamde projecten R&VT

• Baten en lasten Twents Woningmarkt Onderzoek (saldo onttrokken aan reserve)

1.908

1.908

• Hogere baten en lasten BLS i.vm. Afronding

1.732

1.770

• Hogere lasten Vrije Tijd (wordt toegevoegd aan reserve)

38

• Lagere baten en lasten Ruimtelijke Ontwikkeling

-74

• Lagere lasten Statushouders

-26

• Kosten MIRT • Diversen • Hogere baten en lasten Milieu • Project Sport • Projectkosten BDU • Exploitatie bijdragen OV

5

9

36

58

0 791 235

• Subsidiebijdragen BDU

-4.663

• Subsidiebijdragen RMF

13.995 268

• Bijdrage provincie ini projecten

3.200

• Bijdragen gemeenten in projecten (voornamelijk RMF)

4.697

• Lagere besteding rijksuitkering BDU

-6.636

• Hogere besteding rijksbijdrage RMF • Project jeugdwerkloosheid • Project leren en werken • Overige projectkosten werken

6.998 1.413

1.387

-60

-41

992

• Overige ontvangsten projecten werken • Lagere kosten wandelen fietsnetwerk

-60

59

• Overige bijdragen (TRUS project)

188

-451

1.025 -56

-1.448

• Kosten en opbrengsten Visie parken

56

37

• Resultaat op parkeren (wordt verrekend met reserve

-13

-13

• Diverse hogere lasten (wordt grotendeels onttrokken aan reserve)

184

• Niet geraamde projecten RV

566

• Hogere bijdrage Provincie

566 5

• Diverse hogere inkomsten door o.a. erfpacht en evenementen

50

• Diverse lagere kosten

-10

• NWS bijdragen derden in projecten/activiteiten

128

• Kosten en opbrengsten Lobbyist (gedeelte van de opbrengst ging nog over 2009)

73

101

• Lagere kosten en opbrengsten Internationaal

-6

-5

• ICT Kosten LO

14

• Opleidingen LO

49

• Algemeen beheer LO

27 17.426 15.563

1.863

Kapitaallasten • Uitgestelde investeringen recreatieve voorzieningen

-65 -65

-65

15.499 15.600

-101

Mutaties reserves

Begro-

Wer-

ting

kelijk

• Onttrekking i.v.m. Twents Woningmarkt Onderzoek

-63

• Onttrekking i.v.m. Licht/donkerbeleid

-18

• Dotatie en onttrekking reserve Stimulering

13

• Dotatie reserve Monitoring

25

• Toevoeging resultaat recreatieve voorzieningen • Resultaat parkeren • Diverse onttrekkingen reserves

187 0 -197

• Diverse onttrekkingen reserve NWS

-32

• Resultaat 2010 NWS t.g.v. reserve NWS

199

• Onttrekking opleidingsbudget

-14 99

Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging

Saldo

jaarrekening


-99 -3


189

9.9.4 analyse rekeningresultaat veiligheid Lasten Primitieve begroting

9.386

Baten

Saldo

3.483 -5.903

Begrotingswijzigingen • Correctie loon/prijs compensatie i.v.m. besluit RR • Ingevoerde bezuinigingen per domein

-160 -187

• Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen

-7

• Adm Wijzigigen (decentralisatie ICT budgetten)

-8

• Administratieve wijzigingen Begroting na wijziging Realisatie voor bestemming Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging

153

153

9.177

3.636 -5.542

9.925

4.628

-5.296

748

993

245

Verklaring Doorberekening ondersteunende diensten

jaarrekening

• Hogere doorberekening vanuit concern vanwege het maken van meer uren voor het domein Veiligheid

50

50

50

50

Personeelskosten • Resultaat op detachering:

35

- Hogere facturering door gemeenten voor ingeleend personeel

16

- Niet begrote detacheringsovereenkomst(en)

19

- Lage doorfacturering naar inlener waardoor de begrote inkomsten niet zijn behaald

-49

-84

49

• Budgettaire meevallers op overige personeelskosten (UWV uitkering)

8

-8

• Positief resultaat op FLO kosten door het wegvallen van de kosten van de formatie op gebied van inkoop

-29

-29

• Formatieve sterkte wegens het voor een deel invullen van de vacature teamleider operationele voorbereiding en de formatie op het gebied van inkoop

-99

-99

-93

-41

-52

293

-218

Materieelkosten • Hogere inkomsten en uigaven OMS vsnwege een toename van het aantal aansluitingen vergeleken met het begrotingsniveau

75

• Afwikkeling eigen bijdrage gesubsidieerde project grensoverschrijdend rampenplan

27

• Minder uitgaven incidentenonderzoek. Veel is opgevangen in de staande organisatie

-35

• Niet geeffectueerde bezuiningingstaakstelling (gez. inkoop en beheer)

27 -35 -31

31

385

435

-50

30

45

-15

15

26

-11

172

172

15

20

• Positief resultaat op het oefenprogramma wegens het zelf organiseren van oefeningen en een grote deelname van externe korpsen aan realistisch oefenen in Zweden • In 2010 is er een start gemaakt met het BMO (Brandweer Management Ontwikkeling) traject. De gemaakte kosten voor route 1 zijn bekostigd door Twentse brandweerkorpsen • Positief resultaat op Competentiegericht Opleiden Officieren wegens het nieuwe vouchersysteem • In 2010 zijn verschillende kosten gemaakt die bekostigd zijn uit incidenteel geld • Resultaat op luchtsurveillance natuurbrandbestrijding door een daling van het aantal vliegdagen • Niet begrote uitgaven - Incidentele tegemoetkoming opleidingskosten duiken

50

- Financiële bijdrage voor clustervorming Noord Twente

25

- Uitgevoerde aanvullende onderzoeken door externen

190

146

9

-5 146

- Het aanschaf van Sunity stemen voor eigen gebruik en voor de Twentse korpsen

62

• Niet bergrote inkomsten

55 20

-20

- Verkrijgen van een bijdrage voor het project toegankelijkheid gegevens van het cluser Noord Oost Twente

20 830

1.035

-149

Kapitaallasten • Positief saldo op kapitaallasten wegens het uitblijven van investeringen

-39

-39

-39

-39

748 Toevoegingen/onttrekkingen reserves

993

-245

5

-5

5

-5

Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging

250-


9.9.5 analyse rekeningresultaat agenda van twente/ipt Baten

Saldo


6.257

6.257

Realisatie voor bestemming

6.015

7.722

-1.707

242

1.465

-1.707

10

-215

Primitieve begroting Wijzigingen • Correctie loon compensatie i.v.m. besluit RR • Ingevoerde bezuinigingen per domein • Wijziging in doorberekening B&B na ombuigingen • Adm. Wijzigingen (decantralisatie ICT budgetten)

jaarrekening

Lasten

• Adm. Wijzigingen naar aanleiding van productenraming

Verschil realisatie voor bestemming - begroting na wijziging Verklaring Doorberekening ondersteunende diensten Personeelskosten • Kosten uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente • Kosten uitvoeringsorganisatie Innovatieplatform Twente

3

-325

12

-540

-471

201

552

Materieelkosten • Financieringsbijdragen Agenda van Twente • Financieringsbijdragen Innovatieplatform Twente

Kapitaallasten Verschil realisatie na bestemming - begroting na wijziging

217

2.206

-254

2.005 -2.259

-242

1.465

-1.707 -1.707


191

9.10 algemene dekkingsmiddelen gemeentelijke bijdrage

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

28.012.943

29.090.374

28.012.806

28.012.943

29.090.374

28.012.806

28.012.943

29.090.374

Realisatie

Raming

Raming

Realisatie

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

vorig

na wijziging

voor wijziging

begrotingsjaar

Baten

28.012.806

Lasten

Saldo excl. mutaties reserves Onttrekking reserves Saldo incl. mutaties reserves

jaarrekening

financieringsresultaat

Baten

3.559.056

3.389.927

340.000

8.383.593

Lasten

2.894.114

3.094.927

45.000

7.274.099

-664.942

-295.000

-295.000

-1.109.494

0

-45.000

-45.000

-22.136

-664.942

-340.000

-340.000

-1.131.630


onvoorzien Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

0

0

0

Lasten

0

45.000

45.000


192

0

45.000

45.000

Mutaties reserves

0

-45.000

-45.000

Saldo incl. mutaties reserves

0

0

0

dividend twente

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Baten

2.686.694

0

0

Lasten

2.686.694

0

0

2

0

0

2

0

0


9.11 overzicht van incidentele baten en lasten incidentele baten

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

0

0

2.344

Domein Service & Samenwerking Vrijval reserve reiskosten personeel

63

Domein Leefomgeving Afkoop BLS

4.176

2.344

Project Jeugdwerkloosheid

3.687

2.300

0

Project Leren en Werken

1.074

1.115

0

161

0

0

1.079

357

357

397

0

0

70

0

0

jaarrekening


Domein Veiligheid Veiligheidsregio Domein Gezondheid Inspectie en Hygiëne Wet Kinderopvang Vrijval reserve MOA / PGA H1N1 campagne Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele baten

0

0

0

10.607

6.116

2.701

toelichting incidentele baten Domein Service & Samenwerking De reserve ‘reiskosten personeel’ is destijds ingesteld naar aanleiding van de centrale huisvesting in het pand aan de Nijverheidsstraat 30 te Enschede. Door deze verhuizing moesten een aantal medewerkers extra reiskosten maken ten opzichte van hun vorige standplaats. Om hieraan tegemoet te komen konden zij gedurende 5 jaar een financiële bijdrage ontvangen. De termijn van 5 jaar is inmiddels verstreken en het restant van de reserve is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

193

Domein Leefomgeving In september 2010 zijn de BLS voorschotten 2009 en het restant budget BLS uitgekeerd aan de gemeenten. Hiermee is de BLS afgerond. In 2010 is het Twents woningmarkt onderzoek uitgevoerd. De kosten zijn bedekt uit een bijdrage van de stichting WOON en een onttrekking aan de reserve. De projecten Jeugdwerkloosheid en Leren en Werken worden uitgevoerd met aanzienlijk geoormerkte bijdragen vanuit het rijk. Domein Veiligheid De hulpverleningsdienst is druk bezig met het vormgeven van de veiligheidsregio. Om dit te kunnen realiseren zijn in 2010 vier projecten gestart (brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en gemeentelijke kolom). De kosten die deze projecten met zich meebrengt worden gedekt door de inkomsten van het Rijk. Domein Gezondheid Binnen het domein Gezondheid is op het gebied van Inspectie & Hygiëne de regelgeving veranderd inzake inspectie Gastouders op basis van Wet Kinderopvang. Dit heeft in 2010 geresulteerd in meer te onderzoeken locaties tegen een vanuit het Rijk vastgesteld tarief. Doordat echter het door het Rijk vastgestelde tarief per inspectie hoger is dan de kosten per inspectie zijn de inkomsten in 2010 fors hoger dan begroot. Vanaf 1 januari 2010 is de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) ondergebracht bij de individuele GGD-en. De in de geliquideerde MOA-stichting opgebouwde reserves, vanuit de rijksmiddelen COA, zijn

jaarrekening

verdeeld over de deelnemende GGD-en. In 2010 is dit een opbrengst in de jaarrekening. Deze opbrengst wordt in de GGD egalisatiereseve MOA/PGA gestort, om te verwachten nadelen op de exploitatie van de PGA in de toekomst te kunnen afdekken. De inkomsten H1N1 zijn een nagekomen rijksbijdrage met betrekking tot de vaccinatiecampagne en bijbehorende taken ten tijde van de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009.

incidentele lasten

Realisatie

Raming

Raming

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging

voor wijziging

Domein Leefomgeving Project Jeugdwerkloosheid

3.754

2.341

0

Project Leren en Werken

1.143

1.084

0

Reizigersadvisering

197

0

0

Kinderopvang

691

349

349

Veiligheidsregio

161

0

0

Verschillende uitgaven

100

0

0

Domein Gezondheid

Domein Veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele lasten

194

0

0

0

6.046

3.774

349

toelichting incidentele lasten Domein Leefomgeving De extra baten die voor de projecten Jeugdwerkloosheid en Leren en Werken zijn ontvangen leiden tot extra uitgaven in de exploitatie. Het project Leren en Werken is in 2011 inmiddels volledig afgerond, het project Jeugdwerkloosheid zal naar verwachting doorlopen tot en met 2012. Domein Gezondheid Binnen het domein Gezondheid is op het gebied van Inspectie & Hygiëne de regelgeving veranderd inzake inspectie Gastouders op basis van Wet Kinderopvang. Dit heeft in 2010 geresulteerd in meer te onderzoeken locaties tegen een vanuit het Rijk vastgesteld tarief. Om deze inspecties te kunnen uitvoeren is (incidenteel) extra personeel ingehuurd en zijn de kosten in 2010 dus hoger dan begroot. Op het gebied van reizigersadvisering zijn een aantal personele problemen geweest. Deze zijn voor zover mogelijk allemaal afgewikkeld in de jaarrekening 2010 en als incidentele last in de exploitatie verantwoord. Domein Veiligheid De hulpverleningsdienst is druk bezig met het vormgeven van de veiligheidsregio. Om dit te kunnen realiseren zijn in 2010 vier projecten gestart (brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en gemeentelijke kolom). De kosten die deze projecten met zich meebrengt worden gedekt door de inkomsten van het Rijk. In 2010 zijn verschillende incidentele uitgaven gedaan. Hierbij gaat het om een incidentele tegemoetkoming voeren van aanvullende onderzoeken door externen.

9.12 analyse begrotingsrechtmatigheid Normering van de begrotingsrechtmatigheid conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007 e.v. van Regio Twente.

legenda Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: a. geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten;

jaarrekening

opleidingskosten duiken, een eenmalige bijdrage voor clustervorming Noord Twente en om het laten uit-

b. past binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd; c. bij het opmaken van de jaarrekening bekend is geworden nadat de overhead is toegerekend, mits op de kostenplaatsen geen overschrijdingen voorkomen en past binnen het geformuleerde beleid; d. het gevolg is van een hoger investeringsbedrag in een voorgaand jaar. Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die: a. past binnen het bestaande beleid maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd; b. niet past binnen het bestaande beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend; c. gevolg is van een activiteit die achteraf als onrechtmatig moet worden beschouwd; d. leidt tot kosten binnen de begroting, waarvoor minder prestaties zijn geleverd. Kostenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd, worden hierna op programmaniveau geanalyseerd. Deze worden, voorzien van een toelichting aan de regioraad verantwoord.

195

196

3.636

5.698

58.583

Domein Veiligheid

Domein Gezondheid

Domein Leefomgeving


Subtotaal mutaties reserves

112.406

145 112.406

145

140.371

2.100

0

326

1.618

5

151

424

1.426

378

0

5.581

2.687

2.894

0

129.135

6.015

78.197

24.543

9.925

10.706

Lasten

137.204

2.237

0

45

100

-145

-45

34.259

2.687

3.559

28.013

104.012

7.722

74.183

8.134

4.628

9.345

Baten

Onvoorzien 0

45

28.353

340

28.013

-28.453

0

-4.115

-16.842

-5.542

-1.954

Saldo

9

45

100

0

3.095

3.095

0

109.266

6.257

62.698

22.541

9.177

8.593

Lasten

Realisatie


Domein Vrije tijd

Domein Gezondheid

Domein Veiligheid

Domein service en samenwerking

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Resultaat voor bestemming

Onvoorzien

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen

31.448

3.435

Winstuitkering Twence B.V.

28.013


80.813

Algemene bijdragen van gemeenten


Subtotaal Domeinen

6.257

6.639

Domein Service en Samenwerking

AVT/IPT

Baten

Omschrijving Domein


3.167

-137

0

-9

-99

193

5

-227

3.304

0

28.678

0

665

28.013

-25.374

1.707

-4.014

-16.409

-5.296

-1.362

Saldo

jaarrekening

23.199

1.465

15.600

2.435

993

2.706

Baten

20.120

-242

15.499

2.002

748

2.113

Lasten

3.079

1.707

101

433

245

592

Saldo

Begrotingsafwijking

20.120

-242

15.499

2.002

748

2.113

lasten

0

lasten

Waarvan onrechtmatige

Waarvan rechtmatige

A

A

A en C

A

categorie

van

Op grond

toelichting Algemeen Overeenkomstig de bepalingen in het BBV worden alleen de voornaamste begrotingsoverschrijdingen op de lasten nader toegelicht. Uit de analyse blijkt dat in het algemeen hogere lasten in grote mate worden gecompenseerd door hogere inkomsten, cq. lagere uitgaven op andere posten. Domein Service en samenwerking (begrotingsoverschrijding lasten)

€ 2.113.000

De toename van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere lasten ICT (€ 1.564.000) en Regio Branding (€ 333.000). De hogere lasten worden volledig gecompenseerd door hogere inkomsten ter zake (categorie A). Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Domein Veiligheid (begrotingsoverschrijding lasten)

€ 748.000

De overschrijding op diensten werkkleding ad € 170.000 wordt gecompenseerd door inkomsten van de gemeenten (categorie A). De hogere lasten voor oefeningen ad € 390.000 worden gecompenseerd door inkomsten van de deelnemende gemeenten (categorie A). Incidentele lasten ad. € 188.000 worden gecompenseerd door de incidentele inkomsten van het Rijk. (categorie A). Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Domein gezondheid (begrotingsoverschrijding lasten)

€ 2.002.000

Een deel van de overschrijding kan verklaard worden door kosten (en ook opbrengsten aan de andere kant) die gemaakt zijn voor niet in de begroting geraamde projecten. Daar tegenover staan achterblijvende Door de regioraad is een legitieme overschrijding van de exploitatie van JGZ 0-4 geaccordeerd van € 542.000,- in 2010. In werkelijkheid was deze overschrijding € 464.000,-. (categorie A). Werkzaamheden voor individueel maatwerk worden niet in de begroting geraamd en zorgen dus voor een overschrijding van de kosten, in dit geval € 206.000,-. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. (categorie A). Binnen het domein Gezondheid is op het gebied van Inspectie & Hygiëne de regelgeving veranderd inzake inspectie Gastouders op basis van Wet Kinderopvang. Dit heeft in 2010 geresulteerd in meer te onderzoeken locaties tegen een vanuit het Rijk vastgesteld tarief. Om deze inspecties te kunnen uitvoeren is (incidenteel) extra personeel ingehuurd en zijn de kosten in 2010 € 232.000,- hoger dan begroot. (categorie B). Medewerkers die langdurig ziek zijn of met zwangerschapsverlof, zullen in principe vervangen moeten

jaarrekening

uitgaven op wel geraamde projecten. Per saldo gaat dit om € 640.000. (categorie A).

worden. In 2010 is er voor een bedrag van ca. € 226.000,- vervangen. Daar tegenover zijn voor € 171.000 aan inkomsten van het UWV ontvangen. (categorie A). Op het gebied van reizigersadvisering zijn een aantal personele problemen geweest. Deze zijn voor zover mogelijk allemaal afgewikkeld in de jaarrekening 2010 en als incidentele last (€ 197.000,-) in de exploitatie verantwoord. (categorie A). Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Domein Leefomgeving (begrotingsoverschrijding lasten)

€ 15.499.000

Grote overschrijdingen zijn ontstaan door hogere uitgaven i.v.m. afloop BLS van € 1,732 mln en hogere besteding van de rijksmiddelen van het programma mobiliteit € 10,358 mln. Door het uitvoeren van projecten wordt de begroting op lasten verder overschreden. Voorbeelden zijn; project jeugdwerkeloosheid € 1,214 mln, diverse projecten Recreatie Voorzieningen en Ruimte en Vrije Tijd € 2,474 en overige projecten Werken € 1,087 mln. De hiervoor genoemde lasten worden voor het merendeel gecompenseerd door extra inkomsten (categorie A) of lagere lasten € 1,464 mln. Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd. Agenda van Twente/Innovatieplatform Twente (begrotingsoverschrijding lasten)

- € 242.000

De onderschrijding is toe te schrijven aan de uitgaven voor de uitvoeringsorganisaties en de financieringsbijdragen in het kader van Agenda van Twente en Innovatieplatform Twente. Deze lasten worden gedekt door toekomstige dividenduitkeringen van Twence B.V. Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd.

197

bijlagen

200

23.455

623.613

Wierden

Totaal

37.075

Rijssen/Holten

21.142

31.972

Oldenzaal

33.582

22.644

Losser

Twenterand

35.456

Hof van Twente

Tubbergen

35.789

Haaksbergen

80.826

24.490

Enschede

Hengelo

157.143

Dinkelland

Hellendoorn

21.336

26.046

Borne

72.657

233.300

8.775

12.563

7.909

13.870

11.961

8.471

13.264

30.238

13.389

9.162

58.789

9.744

7.982

27.182

c

bestuur

01-01-2010

b

Functie 0

Algemeen

Aantal

inwoners

Almelo

a

Gemeente

Functie 1

5.291.009

199.003

284.925

179.378

314.561

271.265

192.122

300.824

685.764

303.650

207.784

1.333.271

220.986

181.024

616.454

d

Veiligheid

143.296

5.390

7.717

4.858

8.519

7.347

5.203

8.147

18.573

8.224

5.627

36.109

5.985

4.903

16.695

e

vervoer

Verkeer en

Functie 2

792.714

29.815

42.688

26.875

47.128

40.642

28.784

45.070

102.743

45.494

31.131

199.754

33.109

27.122

92.359

f

zaken

Economische

Functie 3

bijlagen

Functie 5

17.926

674

965

608

1.066

919

651

1.019

2.323

1.029

704

4.517

749

613

2.089

g

Recreatie

Cultuur &

1.547.360

58.198

83.326

52.459

91.994

79.332

56.186

87.976

200.552

88.803

60.767

389.916

64.627

52.941

180.283

h

RV

Bijdrage

Functie 5

397.865

14.964

21.425

13.489

23.654

20.398

14.447

22.621

51.567

22.833

15.625

100.257

16.617

13.612

46.355

i

R&VT

Bijdrage

Functie 5

1.945.225

73.163

104.752

65.948

115.647

99.730

70.633

110.597

252.119

111.636

76.391

490.173

81.245

66.553

226.638

h+i

j

R&T

Totaal

bijlage 1 - gemeentelijke bijdrage naar functionele indeling

2.225

1.269

2.015

1.408

37.423

Rijssen/Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Totaal

4.850

Hengelo

1.919

2.148

Hellendoorn

Oldenzaal

1.470

Haaksbergen

2.128

9.430

Enschede

1.359

1.563

Dinkelland

Losser

1.280

Hof van Twente

4.360

Borne

16.096.641

631.206

929.007

620.649

1.099.550

827.135

561.339

899.388

2.054.341

928.083

628.841

3.742.546

728.285

565.002

1.881.268

447.711

16.839

24.110

15.179

26.617

22.954

16.257

25.455

58.027

25.694

17.582

112.818

18.699

15.318

52.163

l

Volkshuisv.

(excl. DD) k

R.O. en

Milieu

Functie 8

Functie 7

Volksgez.heid

Functie 7

Almelo

a

Gemeente

Functie 9

699616

26.314

37.675

23.719

41.594

35.869

25.404

39.777

90.677

40.151

27.475

176.295

29.220

23.936

81.512

m

uitgaven

Algemene

Digitaal

-1.706.991

25.704.862

728.335

-64.202

992.586

119.791

4.506

6.451

4.061

-57.871 -91.923

946.391

7.122

6.142

4.350

6.811

15.526

6.875

4.704

30.186

5.003

4.098

-101.484

1.446.416

1.670.778

-87.516

1.319.739

63.985

-97.052 -61.983

910.222

-221.242

3.299.655 1.445.671

-97.964

1.479.497 161.756

-67.035

-430.141

6.163.702 1.006.167

-71.295

-58.402

1.129.585 314.488

42.699

893.734

13.957

145.407

3.000.720

-198.881

q

o

Dossier (DD)

n

p

AVT/IPT (voorm. EKD)

(NWS)

0 t/m 9

Netwerkstad

Totaal Functie

bijlagen

201

Totaal

24.845.997

932.889

1.360.945

892.581

1.576.415

1.302.350

852.590

1.355.429

3.255.695

1.388.408

943.836

6.078.234

1.063.294

882.129

2.961.203

n+o+p+q

r

AVT/IPT en DD

Functie 0 t/m 9

202

s

1.479.497

3.461.411

1.445.671

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Totaal

26.433.197

992.586

1.446.416

Twenterand

Wierden

946.391

1.670.778

Rijssen/Holten

Tubbergen

1.383.724

Oldenzaal

910.222

1.006.167

Haaksbergen

Losser

6.478.190

Enschede

936.433

1.129.585

Borne

Dinkelland

3.146.127

n+o

27.284.471

1.056.011

1.533.890

994.506

1.747.395

1.394.366

967.659

1.531.612

3.539.601

1.580.873

1.071.270

6.521.865

1.206.816

941.870

3.196.737

t

728.335

63.838

162.733

313.674

42.450

145.640

u

Netwerkstad

Totaal

28.012.806

1.056.011

1.533.890

994.506

1.747.395

1.458.204

967.659

1.531.612

3.702.334

1.580.873

1.071.270

6.835.539

1.206.816

984.320

3.342.377

t+u

v

3.166.809

123.122

172.945

101.925

170.980

155.854

115.069

176.183

446.639

192.465

127.434

757.305

143.522

102.191

381.174

v-r

w

IPT en DD

Functie 0 t/m 9

Resultaat

en NWS

In rekening gebracht incl. AVT/

Totaal

Functie 0 t/m 9

Almelo

a

Gemeente

bijlagen

Resultaat

1.579.609

63.425

87.474

48.115

76.617

74.480

57.437

85.941

240.923

101.376

65.103

357.349

77.231

47.887

196.250

v-s

x

IPT en DD

excl. AVT/

Saldo

836.533

31.463

45.048

28.361

49.734

42.888

30.375

47.562

108.422

48.008

32.852

210.796

34.939

28.621

97.464

y

bestemming

743.076

31.962

42.426

19.754

26.884

31.592

27.061

38.380

132.501

53.368

32.251

146.553

42.292

19.266

98.786

v-s-y

z

gemeenten

aan

Uitkering

743.076

27.948

40.015

25.192

44.177

38.097

26.982

42.248

96.309

42.645

29.181

187.246

31.036

25.423

86.576

inwoners

aantal

Op basis van

182.247 127.288

Twenterand

Wierden 3.384.295

114.736

Tubbergen

Totaal

201.203

Rijssen/Holten

192.417

Hof van Twente 122.887

438.636

Hengelo

173.509

194.224

Hellendoorn

Oldenzaal

132.905

Haaksbergen

Losser

141.349 852.802

Enschede

115.789

Borne

Dinkelland

394.303

Almelo

a

932.916

35.088

50.238

31.628

55.464

47.830

33.875

53.042

120.915

53.540

36.637

235.084

38.964

31.918

108.694

(excl. AVT/IPT en NWS)

Service en samenwerking

Leefomgeving

1.479.497 3.299.655 1.445.671 910.222

628.841 928.083 2.054.341 899.388 561.339 827.135 1.099.550 620.649 929.007 631.206 16.096.641

207.784 303.650 685.764 300.824 192.122 271.265 314.561 179.378 284.925 199.003 5.291.009

1.129.585

25.704.862

992.586

1.446.416

946.391

1.670.778

1.319.739

1.006.167

6.163.702

728.285 3.742.546

893.734

3.000.720

220.986

565.002

1.333.271

1.881.268

181.024

(excl. DD) bijdrage

Totaal gemeentelijke

Gezondheid

616.454

Veiligheid

bijlagen

Gemeente

728.335

0

0

0

0

63.985

0

0

161.756

0

0

314.488

0

42.699

145.407

Netwerkstad

Totaal

26.433.197

992.586

1.446.416

946.391

1.670.778

1.383.724

910.222

1.445.671

3.461.411

1.479.497

1.006.167

6.478.190

1.129.585

936.433

3.146.127

Generaal

bijlage 2 - gemeentelijke bijdrage naar programma indeling

203

bijlage 3 - recapitulatiestaat per programma domein gezondheid Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

Algemene Gezondheidszorg 6714101

TBC-preventie

5710032

AGZ TBC

5710037

AGZ Infectieziekten

6714250

Reizigerszorg

747.707

692.752

88.925

603.827

-

835.738

835.738

0

-

602.975

602.975

0

-14.194

1.037.600

822.183

215.417

TBC-bestrijding

379.209

369.804

-

369.804

Collectieve preventie van infectieziekten

366.958

281.735

7.805

273.930

6714052

SOA - preventief individueel maatwerk WCPV

273.176

711.801

550.970

160.831

6714400

Forensische zorg

83.659

549.822

433.918

115.904

6714150

Inspectie en Hygiëne: kinderopvang

-7.490

691.795

1.078.965

-387.170

6714000

Infectieziektebestrijding casusgericht

329.024

296.193

278

295.915 0

6714102 6714001

5710030

AGZ Leiding & Secretariaat

-

571.358

571.358

5710036

AGZ SOA

-

522.606

522.606

0

5710035

AGZ Inspectie en Hygiëne

-

722.465

722.465

0

5710034

AGZ Reizigersadvisering

-

661.091

661.091

0

171.634

176.208

865

175.343

-1

227.210

227.210

0

141.054

152.353

-

152.353

6714051

Soa/aids - preventie collectief WCPV

5710033

AGZ Milieu en Gezondheid

6714220

M&G Voorlichting/behandeling

bijlagen

vragen&klachten 5710038

AGZ Forensische Geneeskunde

6714300

OGGZ Regie en Netwerk

-

413.408

413.408

0

86.171

85.427

2.697

82.731

5710039

AGZ OGGZ

-

186.263

186.263

0

6714085

GROP (GGD Rampen Opvang Plan)

-

168.683

168.683

0

6714152

Inspectie en Hygiëne: peuterspeelzaal

44.875

18.375

7.074

11.301

6714301

OGGZ meldpunt vervuilingsproblematiek

56.260

61.636

-

61.636

6714222

M&G Advisering milieu-incidenten

82.638

73.468

-

73.468

6714155

Inspectie en Hygiëne: overige WPG

46.116

24.002

-

24.002

51.693

45.442

-

45.442

-

42.323

42.323

0

33.177

37.585

-

37.585

-

13.648

13.648

0

6714221

M&G Onderzoek en advisering

6714383

Project OGGZ: Bemoeizorg Almelo

6714302

OGGZ casemanagement

6714387

Project OGGZ: Bemoeizorg Hengelo

5940660

TRAKTIE GGD

-

9.146

9.146

0

6714154

Inspectie en Hygiëne: tatoe en piercing

8.839

12.496

13.883

-1.386

6714153

Inspectie en Hygiëne: prostitutieinrichtingen

5.041

4.816

2.189

2.627

6714002

Outbreakmanagement inzake (ter voork.) epidemieën

-

34.590

94.567

-59.977

6714384

Project OGGZ: Inloopspreekuur

-

10.760

10.760

0

6714053

Aanvullende Seksualiteits Hulpverlening (Sense)

-

12.716

12.716

-

SOA/HBV - project

-

20.700

20.700

0

Allochtonenproject SOA

-

11.264

11.264

0

2.885.546 10.390.253

8.136.670

2.253.583

6714480 6714080

Totaal Algemene Gezondheidszorg Gezondheidsbevordering 5710026 5710027 6714500 6714600

204

Staf Epidemiologie Gezondheidsbevordering & Beleid

-

1.078.635

1.078.635

0

Staf Informatie Bedrijfsvoering Projecten

-

596.259

596.259

0

Advisering Lokaal gz beleid

335.971

270.476

119

270.358

GB:Gezondheidsbevordering Basis

229.764

185.108

-

185.108

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

-

259.481

259.481

0

Gezondheidsbevordering 5710025

Staf Secretariaat

6714550

Monitoring/Digitale Gezondheidsatlas

151.874

156.904

-

156.904

6714552

Grootschallig epidemiologisch onderzoek

154.263

169.516

-

169.516

6714620

Publieksinfo/gezondheidswijzer

137.444

131.393

20.780

110.613

5710024

Hoofd Staf Gezondheid

-

167.889

167.889

0 98.466

6714623

Publieksinfo/documentatiecentrum

132.699

98.466

-

6714786

WMO-coördinatie

-

67.925

67.925

-

6714693

Project TBC Regionalisatie

-

43.965

43.965

0

6714780

Platform zorg onverzekerden

-

986

-

986

6714624

Publieksinfo en sociale kaart

4.040

4.100

6714692

Ondersteuning Preventie Partners Twente (PPT)

6714782

PGA

-

6714788

Sociale kaart

-

Totaal Gezondheidsbevordering

-

4.100

-

41.102

41.102

0

315.979

315.979

0

-

-

-

1.146.055

3.588.186

2.592.134

996.052

-

2.362.013

2.362.013

0

GGD Breed 5930670

Concernkosten GGD

6714950

Bestuursondersteuning GGD

5710010

GGD Directie GGD Kwaliteitszorg

5930690

Algemeen beheer GGD

5920332 6718090 6714580

Kring Oostelijke Directeuren

6998070

Mutaties reserves functie 7 (GGD)

5710090

Overig Personeel

245.176

-

245.176

-10

343.206

797.365

-454.159

109.908

151.786

-

151.786

-

238.337

238.337

0

HV Gebouw Kievitstraat/Lansinkveste

-

28.069

28.069

0

Opleidingsinrichting zorgopleiding

-

24.583

67.100

-42.517

Totaal GGD Breed

-

27.312

22.185

5.127

-100.000

1.425.523

1.618.338

-192.814

-

15.287

11.330

3.957

233.857

4.861.293

5.144.737

-283.444

-35.612

3.300.696

3.300.696

0

-

3.087.394

3.087.394

0

100

2.665.204

2.665.204

0

-

1.669.469

1.669.469

0 0

bijlagen

6718030

223.959

Jeugdgezondheidszorg 5710053

JGZ 0-4 Almelo

5710052

JGZ 0-4 Hengelo

5710051

JGZ 0-4 Enschede

5710050

JGZ Regionaal team 4-19 Almelo

5920334

Huisvesting JGZ 0-4

5710049

JGZ Regionaal team 4-19 Hengelo

6715103 5710040

-25.000

1.153.234

1.153.234

-

1.566.394

1.566.394

0

Contactmoment 2e week (huisbezoek)

809.983

788.759

-

788.759

JGZ Leiding en Secretariaat

100.002

1.492.286

1.492.286

0

736.059

714.618

-

714.618

e

e

6715119

BGB 1 /2 milieu v/h indir. clientgeb. act. (0-4)

6715001

Preventief gezondheidsonderzoek (pgo)

5710048

JGZ Regionaal team 4-19 Enschede

6715045

Zorggebonden Netwerken

6715015

Onderzoek op indicatie Basisonderwijs

1 groep 2 BO

(BO/VO) 6716280

Elektr.Kinddossier Digitaal Dossier (DD)

5710047

JGZ Stafbureau

6715006

Prev. gezondheidsonderz. (pgo) klas 1/2

voorm. EKD

VMBO 6716190

702.284

822.344

-

822.344

-

1.344.847

1.344.847

0

646.979

625.819

-

625.819

591.868

613.266

-

613.266

-

689.791

570.000

119.791

35.612

782.505

782.505

0

534.639

604.630

-

604.630

-

523.759

530.704

-6.945

KPG (Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding)

205

Volgnr. Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

516.251

501.203

-

501.203 499.775

Jeugdgezondheidszorg BGB 1e/2e milieu v/h inloopspreekuur vpk (0-4)

6715121 6715122

Onderz. op ind. v/h huisbezoek op indicatie (0-4) 514.780

499.775

-

-1

1.072.010

1.072.010

0

Zorggebonden netwerken (0-4)

459.625

446.228

-

446.228

Contactmoment 4e week

392.141

397.607

-

397.607

6715106

Contactmoment 3 maanden

255.919

397.607

136.222

261.385

6715108


392.141

397.607

-

397.607

6715110


392.141

397.607

-

397.607

6715112


301.326

397.607

90.815

306.792

6715114

Contactmoment 2 jaar

392.141

397.607

-

397.607

6715115

Contactmoment 3 jaar

392.141

397.607

-

397.607

6715002

Preventief gezondheidsonderzoek (pgo) 2 386.492

382.462

-

382.462

5710046

JGZ Bedrijfsbureau

6715123 6715104

groep 7 BO 6715118

Onderzoek op indicatie (0-4) v/h CB op 374.453

375.470

-

375.470

6715105

Contactmoment 8e week

211.204

339.937

136.222

203.715

6715107


211.204

339.937

136.222

203.715

6715109

Contactmoment 7,5 maanden

347.426

339.937

-

339.937

6715111


211.204

339.937

136.222

203.715

6715113


347.426

339.937

-

339.937

6715116

Contactmoment 3 jaar 9 mnd

302.019

339.937

45.407

294.530

344.167

334.135

-

334.135

1e/2e milieu

325.145

331.903

100

331.803

Instroomonderzoek speciaal onderwijs

292.833

315068

-

315.068 250.731

bijlagen

indicatie

e

e

6715120

BGB 1 /2 milieu v/h telef.spreekuur vpk (0-4)

6716104

Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen

6715004

e

e

6715101

Contactmoment 4 tot 7 dag

6715031

Preventieve en curatieve logopedie

6716200

LOES info CJG Almelo

6716100

Individuele en groepsgerichte voorlichting

6715117

Integraal dossier (0-4)

en advies

203242

-

-

62063

62063

0

198.766

228.600

2.847

225.754

-364.321

169.669

-

169.669

JGZ Logopedie

-

259.625

259.625

0

Prev. gezondh.onderz. (pgo) klas 2 HAVO/VWO 143.681

141.902

-

141.902

6716110

Prenatale Voorlichting

-

129.847

129.846

0

6715000

Integraal dossier

136.747

136.258

-

136.258

6715125

Ind.groepsger. voorl. adv. v/h groepsvoorl. (0-4) 130.607

167.345

-

167.345

6715008

Visusscreening

127.993

140.751

-

140.751

33.201

117.529

130.211

-12.681

-

97.331

97.331

0

Rijksvaccinatieprogramma 9 jarigen

6716195

Project Zorgstructuur Kinderopvang Enschede

6715005

Preventief onderzoek voor speciaal onderwijs

76.124

82.311

-

82.311

Taal- en spraakscreeningen

72.566

80.786

-

80.786

58.774

58.922

-

58.922

-

21.129

21.129

0

vroegsign.

53.654

51.423

-

51.423

Groepsgerichte monitoring

53.388

53.200

-

53.200

Onderzoek op indicatie SO

32.733

-

-

-

nieuwkomers

9.306

9.709

-

9.709

Vaccinaties inhaal/nieuwkomers

9.109

9.762

-

9.762

1

56.165

56.165

0

6715102 5920333 6715126 6715010 6715017 6715007

206

116783

203242

5710060

6715030

6715021

367514

-1.161

6715003

6715020

5920331

246.694

e

3 neonatale gehoorscreening HV Dependances JGZ BGB 1e/2e milieu v/h obs. incl. cons. team

Preventief gezondheidsonderzoek (pgo)

HV RMD-gebouw

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

Jeugdgezondheidszorg 6715022

Visusscreening

-

-

-

-

6715025

Huisbezoek op indicatie

-

-

-

-

6715026

Controle nav PGO

-

-

-

5710055

JGZ Projecten

-

143.101

143.101

0

6716285

VIS II

-

163.007

163.007

0

6714081

Project Hpv

-

85.090

91.611

-6.520

6716193

Project Triple P

-

67.754

67.754

0

6716198

Triple P Trainingen

-

91.732

91.732

0

5710070

Hulpkostenplaats JGZ 0-4

-

0

-

0

6716290

Integrale JGZ 0-19

-

80.809

52.743

28.066

6716192

Project: Basistraining Vroegsignalering

-

127.644

127.644

0

6716099

Ontwikkelingsbudget JGZ

-

17809

-

17.809

6716202

Triple P/Trimbos

-

8.800

8.800

-

5710072


-

0

-

0

6716204

Project I.R.P. CJG Twente

-

186.730

186.730

-

6716207

MIM - Home Start

-

96370

96.371

-1

6716197

Project Integrale aanpak Overgewicht -

27.639

27.639

0

6716184

Project Integrale Aanpak Overgewicht Kinderen -

41.532

41.532

0

jeugdig Alm. E’de Project Basistr. Vroegsignalering YMCA & Scouting

-

40.243

40.243

0

6716260

Keuzemaatwerk

-

115.515

115.515

0

5710071


-

0

-

0

6716300

Regiobreed maatwerk

-

90.831

90.831

0

6715018

Onderzoek op indicatie SVO

-

34.861

-

34.861

Totaal Jeugdgezondheidszorg

12.476.955 35.590.690 22.340.450 13.250.240

Totaal domein gezondheid

16.742.413 54.430.421 38.213.990

bijlagen

6716205

-

16.216.431

domein veiligheid

Directie, staf en afdelingen 5123020

Piofach HVD

6110000

Bestuursondersteuning HVD

5120010

HVD Directie

5120021

HVD Beleid

5930550

Algemeen beheer HVD

5120023

HVD MMO

-

1.094.112

1.094.112

0

411.719

414.790

-

414.790

-152.006

535.385

535.385

0

-

178.122

178.122

0

165.928

498.747

498.747

0

-

169.086

169.086

0 0

5120020

HVD Stafafdeling

-

118.380

118.380

5920221

HV Stalling regiovoertuigen

-

35.793

35.793

-

5920220

HV Westermaat

-

13.734

13.734

-

6110001

Veiligheidsregio

-

75.223

75.223

0

6112515

Competentiegericht Opleiden Officieren

Totaal Directie + staf + afdelingen

-

19.005

29.697

-10.692

425.641

3.152.376

2.748.279

404.098

1.612.665

1.900.450

270.087

1.630.363

-83.004

2.097.677

2.097.677

0

Informatie 6112301

Preparatie meldkamerdomein

5120034

HVD Informatie

207

Volgnr. Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

461.264

771.034

354.128

416.907

36.185

33.675

11.345

22.330

-

-

0

0

2.027.110

4.802.836

2.733.237

2.069.599

Informatie 6112307

Gemeenschappelijke meldkamer

6112305

Veiligheidsnet

6112302

Verbindingsmiddelen AC

Totaal Informatie Preparatie 5120042

HVD Team OTO Oefenen

-

1.718.282

1.718.282

0

6112406

Multidisciplinair oefenen

675.207

974.326

325.037

649.290

6112507

Oefenen Brandweer

399.467

1.421.346

1.028.598

392.748

6112604

Planvorming

735.920

656.124

15.989

640.134

5120032

HVD Team Operationele Voorbereiding

-

946.091

946.091

0

6112601

Beheer regionaal & rijksmaterieel

336.104

515.523

155.000

360.523

5120043

HVD Team Techniek en Logistiek

-

395.901

395.901

0

Operationele functies GHOR

89.461

307.168

206.500

100.668

6112211

Operationele voorbereiding Meldkamer Twente 245.525

234.187

-

234.187

5120030

HVD Openbare Veiligheid

69.082

573.235

573.236

0

6112517

MD-pool BRW

-

218.061

208.402

9.658 142.185

bijlagen

6112801

6112401

Opleiden operationele functies

5940550

TRAKTIE Regionale Brandw

103.611

354.134

211.949

-

558.345

558.345

6112210

0

Operationele planvorming

76.985

151.378

86.279

65.099

6112213

Brandweerzorg en Hulpverlening

46.951

141.771

100.000

41.771

6112603

Beheer gebouw Westermaat

131.785

175.953

-

175.953

6112514

Oefenen GHOR

59.396

160.950

85.583

75.367

6112214

GHOR

48.019

122.963

60.000

62.963

6112212

Operationele Voorbereiding RCC

101.828

97.795

-

97.795

5120040

HVD OOL

6112215

Kwaliteitsmanagement projecten

-

140.902

140.902

0

61.491

58.735

-

58.735

6112516 6112901

Regionaal Management Development

108.400

142.960

45.576

97.384

Operationele functies BRW

166.958

207.707

64.749

142.958

6112216

Grensoverschrijdend Rampenplan

-15.560

60.749

44.156

16.593

6112218

Luchtsurveillance natuurbrandbestrijding

32.167

46.737

19.744

26.993

6112518

Project Brandweer

-

30.006

30.006

0

6112519

Project Veiligheidsbureau

-

11.105

11.105

-

6112522

Project Gemeentelijke kolom

-

30.411

30.411

0

6112526

Basisomgeving servers

-

4.866

6.890

-2.024

6112525

Project MDT

-

20.478

15.000

5478

6112520

Project GHOR

-

14.248

14.248

-

6112524

Project Multimedia

-

-

4.000

-4.000

3.472.797 10.492.437

7.101.978

3.390.459

Totaal Preparatie Risicobeheersing 5120031 6112101 6112104

HVD Risicobeheersing

-

686.106

686.106

0

-34.818

199.120

199.120

-

61.507

122.192

59.240

62.952

-527.732

167.501

948.935

-781.433

25.336

67.816

40.000

27.816

Hulpverleningsdienst

5.752

60.217

50.000

10.217

Wettelijke taken BRZO

8.065

52.441

52.441

0

Pro-actie en preventiebeleid Special. externe pro-actie en preventieadvisering

6112304 6112106

Openbaar brandmeldsysteem Wet. taken Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

6112105 6112121

208

Advisering BRW en GHOR t.b.v.

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

16.596

52.264

25.000

27.264

Risicobeheersing 6112131

OGS

6112107

Instrumentarium Pro-actie/Preventie

11.660

40.323

25.000

15.323

6112103

Pro-actief communiceren over risico’s

10.957

30.006

17.500

12.506

6112144

Wettelijke taken Vuurwerkbesluit 2002

2.330

32.023

25.000

7.023

6112102

Inventarisatie en analyse (grootschalige) risico’s

9.584

30.362

17.500

12.862

6112132

Meetplan organisatie

-1.776

27.633

25.000

2.633

6112142

Voorlichting Preventie

17.292

21.054

-

21.054

6112108

Coördinatie RORT

Totaal Risicobeheersing

11.232

13.979

-

13.979

-384.015

1.603.037

2.170.841

-567.804

Mutaties reserves 6998010

Mutaties reserves functie 1

Totaal mutaties reserves Totaal domein veiligheid

-

-

5.343

-5.343

-

-

5.343

-5.343

5.541.533 20.050.687 14.759.678

5.291.009

domein leefomgeving

6220000

Bestuursondersteuning Leefomgeving

629.483

389.847

-

5823030

Doorberekening LO

-

255.540

255.540

0

5810010

LO Directie

-

425.402

411.596

13.806

5810015

LO Secretariaat

-

350.118

356.104

-5.986

5930330

Algemeen Beheer LO

Totaal Directie + staf + afdelingen

389.847

-

121.368

121.368

0

629.483

1.542.275

1.144.608

397.667

-

-

-

-

21.494

12.293

-

12.293

bijlagen

Directie, staf en afdelingen

Programma mensen 5511010

LO Mensen

6511500

Sport

6511000

Strategie Mensen

6511300

Onderwijs en Jeugd

Totaal Programma Mensen

17.113

5.633

-

5.633

-

58.200

58.200

-

38.607

76.126

58.200

17.926

22.072

12.391.773

12.362.502

29.271

Programma mobiliteit 6212505

Concessie Twente

6212504

Concessie Spoorlijn ZHO

6212513

Uitvoering Brede Doel Uitkering

6212518

Duurzaam Veilig Verkeer

18.661

2.547.279

2.524.372

22.907

6212507

Regiotaxi Twente

45.738

3.857.463

3.800.601

56.861

6212515

Grote (rijks)infrastructuur

11.172

2.516.810

2.507.207

9.604

6212531

Actieplan regionaal OV

-

328.804

328.804

0

6212521

Mobiliteitsmanagement

22.935

587.956

566.886

21.070

6212510

Halteplan regio Twente

2.729

213.871

211.794

2.077

6212519

Goederenvervoer

12.288

115.327

101.773

13.554

6212524

Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk

11.150

111.965

97.889

14.076

6212525

Spoorvervoer Algemeen

5.689

15.224

2.211

13.014

6212500

Strategie Mobiliteit

-148.884

1345.293

1.479.153

-133.861

359

1.124.770

1.137.806

-13.036

-

-

-

-

5211010

LO Mobiliteit

6212532

P&R voorziening

3.595

7.331.546

7.329.292

2.254

10.012

5.889.460

5.875.692

13.768

209

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

3.186

560.667

555.795

4.871

Programma mobiliteit 6212520

Spoor Almelo-Marienberg

6212516

Twente mobiel

6212529 6212506

14.563

238.587

221.370

17.217

Hybride bussen

4.097

1.008.994

996.671

12.323

Treintaxi Twente

1.368

128.194

127.349

846

Sabimos

2.276

188.601

186.300

2.302

6212523

Monitoring Mobiliteit

6.599

208.793

201.994

6.799

6212508

Sociale veiligheid

2.276

247.851

245.860

1.991

Doelgroepenvervoer

2.047

3.169

2.013

1.156

6212502

Buurtbussen

1.137

33.863

31.287

2.576

6212517

Regionaal verkeersmodel

3.640

86.403

81.360

5.043

6212503

Openbaar vervoer platform (ROCOV)

1.137

37.946

31.893

6.053

6212512

Agglonet Twente

6.371

2.248

-

2.248

6212501

Regionaal verkeers- en vervoerplan

4.097

118

-

118

6212530

MIRT gebiedsagenda

2.276

-92.578

-93.177

600

6212528

Regionale invoering OV Chipkaart

1.820

1.109.533

1.108.841

692

6212522

Regionaal Mobiliteitsfonds Twente

1.593 14.000.808 13.996.433

4.375

6212527

Goedkoop OV

6212509

Toegankelijkheid OV

6212511

6212526

Totaal Programma Mobiliteit

910

5.107

-

5.107

456

5.164

4.543

621

77.365

56.151.010

56.024.514

126.497

-66.548

bijlagen

Programma Ruimte & Vrije tijd 6810506

Besluit Locatiegebonden Subsidies

-28.552

40.75.884

4.142.432

5810020

LO Ruimte en Vrije Tijd

-42.036

943.939

766.183

177.756

6556000

Vrije Tijd

274.733

312.342

2.750

309.592

6810515

Demographic change

-

-

-

-

6810501

Ruimtelijke Ontwikkeling

91.139

76.925

-

76.925

6772300

Milieu (algemeen)

76.925

113.123

57.701

55.423

6810500

Wonen

74.013

235.498

113.585

121.914

6810509

Statushouders

17.098

10.474

20.400

-9.926

6810530

DC NOISE ‘project management Twente’

-

261.056

261.056

0

6810531

DC NOISE ‘Innovative housing’

-

74.450

74.450

0

6810532

DC NOISE ‘Monitoring’

-

15.672

15.672

0

6810533

DC NOISE ‘proj management & pilots 0

transnationaal’

-

170.876

170.876

6810535

DC NOISE ‘Subsidiedeclaraties’

-

1.304.445

1.304.445

-

6556811

Sagen Twente (02.02.POD2O.006)

-

141.771

141.771

-

6556805

Nieuw Toeristisch Concept Twente 1

-

104.802

104.802

-

6556806

Nieuw Toeristisch Concept Twente 2

-

104.803

104.803

0

6556815

Recreatie dichtbij, iedereen blij

-

4.940

4.940

-

6556819

MTB route Twickel

-

64.936

64.936

-

Besluit Woninggebonden Subsidies

-

4.941

-

4.941

463.320

8.020.876

7.350.799

670.076

Project Jeugdwerkloosheid

41.166

3.767.283

3.700.000

67.283

L&W Werken in de metaal (Kenteq)

28.265

-

-

-

-

698.925

634.253

64.672

6810505

Totaal Programma Ruimte & Vrije tijd Programma Werken 6320528 6611090 5320010 6320521 6320500 6320554 6320552

210

LO Werken Project onderwijs arbeidsmarkt (TOA)

23.156

438.142

383.292

54.850

150.941

164.086

30.000

134.086

Relatie Vraag en aanbod arbeidsmarkt

65.197

21.461

-

21.461

REOP Toerisme

53.652

5.108

-

5.108

Strategie Werken

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

49.982

49.537

-

49.537

Programma Werken 6320516

Project POWI ondersteuning/secretariaat

6320502

Project uitgifte bedrijfsterreinen Twentsche gem.

36.214

59

-

59

6320550

REOP Kennis & Innovatie

34.477

5.627

-

5.627

6320513

Project Hippologisch centrum Twente

30.401

48.237

42.518

5.719

6320525

Werkgroep extern (kvk, seot, etc.)

26.502

25.946

-

25.946

6320553

REOP Bedrijfsomgeving

23.251

-

-

-

6320555

Monitoring Cijfers economie en arbeidsmarkt

23.097

6.548

-

6.548

6320518

Project Twentse innovatieroute

21.848

14.247

-

14.247

6320509

Project breedband Twente

17.239

3.618

-

3.618

6320503

Project twente index

21.738

22.322

-

22.322

6320511

Project relatiebeheer werken

10.757

1.510

-

1.510

6320551

REOP Ondernemerschap

5.813

-

-

-

6320524

Project Startersbeleid

3.808

466.691

455.667

11.024

6320522

Project Demografische ontwikkeling en arbeidsmarkt

60.982

60.982

0

-

202.452

192.767

9.684

L&W II UWV Werkpleinen projecten in de regio

-

457.545

457.545

-

Project arbeidsmarktplan (AVT)

-

887.106

862.444

24.662

6320501

Werkgelegenheidsstat. Twentsche gem.

-

14.751

14.396

354

6320529

Taskforce Economie

-

50.000

50.000

-

6611092

L&W II Werkpleinen Twente/Jongerenloketten

-

144.686

144.686

-

6611096

L&W II SW bedrijven partner in reintegratie

-

74.677

74.677

0

6611094

L&W II Brancheservicepunt Zorg

-

129.411

129.411

0

6611095

L&W II Regionale bedrijfsschool voedingsmiddelen

-

64.436

64.436

0

6611097

L&W II Job2Job Twente

-

10.506

10.506

0

6320520

Kennispark Netwerkstad Twente

-

5.015

-

5.015

6320505

Uitvoering REOP

-

160.819

-

160.819

6320517

Arbeidsmarkt onderzoek en rapportage

L&W II Coördinatie

6611093 6320527

Totaal Programma Werken

-

25.735

-

25.735

668.530

8.027.469

7.307.581

719.888

bijlagen

1.026

6611091

Recreatieve Voorzieningen 5560020

LO Recreatieve Voorzieningen

-10.001

1.062.952

1.062.952

0

6556060

Fietspaden

324.395

546.992

239.501

307.491

6556020

Het Hulsbeek

328.785

762.590

350.099

412.491

6556030

Het Rutbeek

307.126

550.531

244.053

306.477

6556040

Het Lageveld

193.782

342.130

94.624

247.506

6556019

Strategie Recreatieve Voorzieningen

101.367

102.439

37.050

65.389

6556062

Fietsnetwerk

63.132

83.096

60.014

23.082

6556063

Wandelnetwerk

125.964

98.564

-

98.564

6556050

Arboretum

45.396

97.795

67.866

29.928

6556065

Ruiter- en Menroutes

29.672

29.672

-

29.672

6556900

HB project natuureducatief infopunt

-

192.000

192.000

-

6556817

Ruiter- en menroutes (project)

-

172.573

172.573

-

6556812

Toeristische Overstap Punten

-

16.933

16.933

-

6556901

HB project Springertuin

-

96.401

96.401

0

6556902

HB Herstel landschappelijke elementen

-

61.945

61.945

-

6556808

Fietsknooppunten Twente 2 (007 - 40,54%)

-

26.090

26.090

-

5557040

Doorberekening RV

Totaal Recreatieve Voorzieningen

-

122.068

122.068

0

1.509.618

4.364.771

2.844.169

1.520.601

211

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

Bestuursondersteuning NWS

202.259

225.355

100.988

124.367

Internationaal & Lobby

160.000

183.848

24.977

158.872

90.000

90.388

19.314

71.074

171.077

138.766

924

137.842

Procesmanagement pijler Ruimtelijk-Fysiek

50.000

10.688

-

10.688

6005130

Procesmanagement pijler Sociaal

30.000

23.969

-

23.969

6005115

NWS Grondbeleid

25.000

47.842

13.440

34.402

-

99.000

99.000

-

728.336

819.855

258.643

561.213

Netwerkstad 6005100 6005150 6005120

Procesmanagement pijler Economie-Werk

6005140 6005110

6005111

Facilitaire Samenwerking

Project Stadsranden NT

Totaal Netwerkstad AVT/IPT 6320800

Financieringsbijdragen Agenda van Twente

-

2.625.956

2.895.799

-269.843

6320810

Financieringsbijdragen IPT

-

2.837.023

4.826.331

-1.989.308

6005650

Uitvoeringsorganisatie IPT

-

327.500

-

327.500

6005600

Uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente

-

224.660

-

224.660

-

6.015.139

7.722.130

-1.706.991

167.122

Totaal AVT/IPT

bijlagen

Mutaties reserves 6998001

Mutaties reserves functie 0 (NWS)

-

198.707

31.585

6998050


-

225.755

198.997

26.759

6998073

Mutaties reserves functie 7 (LO)

-

-

18.000

-18.000

6998080


Totaal mutaties reserves Totaal Domein Leefomgeving

-

-

77.118

-77.118

-

424.463

325.700

98.763

4.115.259 85.441.984 83.036.344

2.307.867



Kapitaallasten

-

1.951.049

1.951.049

0

5920120

HV Het Regiokantoor

-

1.492.178

1.550.939

-58.761 725.392

6002000

Bestuursondersteuning B&B

736.823

730.724

5.332

5002050

B&B P&O

-

895.950

890.067

5.883

5002020

B&B Financiën & Control

-

878.677

884.117

-5.440

6005550

Euregio

-

840.315

840.315

0

5002012 6001000

466.972

429.998

36.974

408.813

408.978

-

408.978

5002041

B&B Best. Jur. Zaken

-14.245

271.180

294.956

-23.776

B&B Facilitaire Zaken

-

258.860

286.899

-28.040

5002010

B&B Directie en Algemeen

-

404.699

406.608

-1.909

B&B Post & Archief

-

238.713

231.748

6.965

Zittend ziekenvervoer

-

-

-

-

-12.347

184.008

194.055

-10.047

6923000 5930224 6921000 5002030 6922000 5930216 5920111

212

B&B Communicatie

5002042 5002043

5002051

14.245

Dagelijks bestuur

Algemeen Beheer B&B Algemeen Concernkosten

365.617

283.554

59.387

224.167

B&B ICT

156.676

1.224.338

1.441.870

-217.532

Algemene baten en lasten Algemeen Beheer Concern (Fac. Zkn) Catering B&B Kwaliteitszorg

-180.010

715.058

15.442

699.616

-

195.304

195.304

0

-

161.732

183.908

-22.176

109.830

115.203

-

115.203

Volgnr.

Omschrijving

Budget

Debet

Credit

Saldo

-

63.162

63.162

0


Algemeen Beheer Concern (P&O)

5002013

B&B Ondernemingsraad

-

83.030

83.328

-298

5930219

Algemeen Beheer Concern (AZ)

-

35.995

35.995

0

5930217

Algemeen Beheer Concern (F&C)

-

65.067

65.067

0

5930220

Algemeen Beheer Concern

9.542

69.033

56.627

12.405

5930225

Algemeen Beheer B&B Algemeen (AZ)

12.347

57.655

47.980

9.675

5002015

B&B Dagelijks Bestuur

-9.542

51.199

60.741

-9.542

6001010

Algemeen bestuur

16.086

11.704

-

11.704

5930221

Algemeen Beheer B&B ICT

-

496.942

496.942

0 0

5720000

Zittend Vervoer

-

82.060

82.060

6005809

ICT RDNG

-

231.213

231.213

0

6914000

Geldleningen/uitzettingen = of > 1 jaar

-

48.602

16.935

31.667

6922100

Winstuitkering Twence BV

-

2.686.696

2.686.694

2

6005030

Branding Twente

-

332.927

332.927

0

6911000

Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar

-

365.787

1.591.072

-1.225.285

6005010

Samenwerking bedrijfsvoering

-

12.175

-

12.175

6005800

MONT-mapping

-

-

1.232

-1.232

1.613.835

16.410.738

15.713.967

696.770

80.634

-80.634

Totaal directie, staf en afdelingen Mutaties reserves Mutaties reserves functie 0

6998090


-

Totaal mutaties reserves Totaal domein service en samenwerking

Totaal Regio Twente

-

-

387.058

70.279

316.779

-

387.058

150.913

236.146

16.797.796 15.864.880

932.916

1.613.835

bijlagen

6998000

2.801.3040 176.720.888 151.874.892 24.845.996

Af: In rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage

28.012.806

Resultaat na bestemming (incl. AVT/IPT en digitaal dossier)

-3.166.810

Af: Resultaat op de uitgaven/inkomsten van AvT en IPT Uitgaven digitaal dossier Resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming (excl. AVT/IPT en digitaal dossier)

-1.706.910 119.791 -1.579.609

213

bijlage 4 - aard en de reden van de reserves 1. algemene reserve Volgens het besluit “Beleidskader batige rekeningsaldi” mag Regio Twente een algemene reserve vormen uit een voordelig rekeningsaldo bij de jaarrekening. Doel is het in stand houden van een financiële buffer om incidenteel onverwachte c.q. onvoorziene uitgaven te dekken.

2. egalisatiereserve wwm Positieve resultaten die binnen de daarvoor vastgestelde spelregels door WWM worden gerealiseerd mogen voor 50% aan de sectorale egalisatiereserve worden toegevoegd, nadelige resultaten of incidentele bestedingen mogen daaraan binnen de daarvoor vastgestelde spelregels worden onttrokken.

3. egalisatiereserve ggd Positieve resultaten die binnen de daarvoor vastgestelde spelregels door de GGD worden gerealiseerd mogen voor 50% aan de sectorale egalisatiereserve worden toegevoegd, nadelige resultaten of incidentele bestedingen mogen daaraan binnen de daarvoor vastgestelde spelregels worden onttrokken.

4. egalisatiereserve hvd Positieve resultaten die binnen de daarvoor vastgestelde spelregels door de HVD worden gerealiseerd mogen voor 50% aan de sectorale egalisatiereserve worden toegevoegd, nadelige resultaten of incidentele bestedingen mogen daaraan binnen de daarvoor vastgestelde spelregels worden onttrokken.

5. egalisatiereserve parkeergelden

bijlagen

Om een zekere stabiliteit in de opbrengst van parkeergelden van de recreatieparken te waarborgen is er een egalisatiereserve (schommelfonds) ingesteld.

6. egalisatiereserve soa poli Reservering betreft een subsidie die is verkregen voor het aantal SOA-constateringen vanaf het jaar 2004. In 2004 was het aantal geconstateerde gevallen hoger dan in 2005 (waarvoor in 2007 subsidie wordt verkregen), waarna is besloten om een deel van de subsidie te reserveren om de huidige personele bezetting met betrekking tot SOA-onderzoeken te waarborgen. Ook is in 2009 een hogere subsidie verkregen op grond van de bevindingen in 2007. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal SOA’s zal afnemen waardoor aanspraak gemaakt zal moeten worden op de gereserveerde middelen.

7. egalisatiereserve jgz 0-4 In het meerjarenperspectief JGZ 0-4 jaar welke op 30 juni 2010 is aangeboden aan de regioraad (via de jaarrekening), wordt een verwacht tekort van € 1.004.000,- gepresenteerd. Dit zijn tekorten uit de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013. Om het tekort af te kunnen dekken is door de GGD besloten om reserves en overige aanwezige incidentele middelen voor een bedrag van € 487.000,- in te zetten. Daarnaast wordt de reserve gevoed met € 517.000,- uit het jaarrekeningresultaat 2009 van Regio Twente.

8. egalisatiereserve moa/pga Vanaf 1 januari 2010 is de Publieke Gezondheids- zorg Asielzoekers (PGA) ondergebracht bij de afzonderlijke GGD-en. Dit betekende tevens de liquidatie van de stichting MOA Oost-Nederland. De in deze stichting opgebouwde reserves zijn na besluitvorming door de kring Oostelijke Direc- teuren verdeeld over de deelnemende GGD-en. De reserve is opgebouwd over een aantal jaren als positief saldo tussen ontvangen rijksmiddelen COA en de daadwerkelijke uitgaven.

9. reserve reiskosten personeel De betrekking van de centrale huisvesting in het pand Nijverheidstraat 30 te Enschede heeft ertoe geleid dat een aantal medewerkers extra reiskosten moeten maken ten opzichte van hun vorige standplaats. Om hieraan tegemoet te komen, zullen zij gedurende 5 jaar een financiële bijdrage ontvangen, waartoe ten laste van het huisvestingskrediet gelden zijn gereserveerd.

214

10. reserve ict Deze reserve is gevormd uit opbrengsten van verkochte ICT-goederen waarvan de boekwaarde nihil was ten tijde van de verkoop. Doel is om fluctuaties in het uitgavenpatroon van het ICT budget binnen dienstjaren zo veel mogelijk te neutraliseren en om onderzoekskosten voor een regionaal rekencentrum af te dekken.

11. reserve revitalisering organisatie Deze reserve wordt gevormd door in de jaren 2007 t/m 2010 jaarlijks 0,5% van de taakstelling in 2005 te reserveren voor onderhoud aan de organisatie.

12. reserve kwaliteitszorg In de programmabegroting 2005 is besloten om regiobreed een kwaliteitszorgsysteem op te zetten. Een dergelijk systeem wordt vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg dwingend opgelegd aan de GGD en voor het deel GHOR ook aan de HVD.

13. reserve innovatieve bedrijfsvoering De reserve is bedoeld om in te kunnen springen op een aantal kansrijke initiatieven voor samenwerking op het gebied van o.a. gemeentelijke automatisering.

14. reserve vervangings- en vernieuwingsinvesteringen Afdekken van kosten van vervangings- en vernieuwingsinvesteringen en productverbetering, zoals instandhouden, vernieuwen, verbeteren en vervangen recreatieve voorzieningen w.o. gebouwen, opstallen, wegen terreinmeubilair, afrasteringen, oevers, etc. Aan deze reserve is het saldo van de voormalige calamiteitenreserve R&T toegevoegd.

Dekkingsmiddel voor de aanschaf en onderhoud van een systeem voor geautomatiseerde parkeergeldheffing op de recreatieparken.

16. reserve gebouwen en terreinen hulsbeek In eerste instantie zou de reserve aangewend worden voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de ING-dag(en). Tevens is het restsaldo van de voormalige reserve Erve Hulsbeek toegevoegd. Nu de ING

bijlagen

15. reserve automatisering parkeergelden

zich heeft teruggetrokken zal het saldo worden toegevoegd aan de reserve automatisering parkeergelden.

17. reserve ontwikkeling recreatieparken Hieruit zullen bijv. externe advies- en plankosten gefinancierd worden voor ontwikkelingsmogelijkheden van de recreatieparken.

18. reserve stimulering r&t De Reserve is ingesteld om initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme te stimuleren dan wel in gang te zetten.

19. provinciale reserve recreatieve voorzieningen De Provincie wil zicht krijgen op alle gelden die uitstaan bij derden. Ze hebben gevraagd om een reserve in te stellen met het gedeelte van de Provinciale bijdrage van de afgelopen jaren dat nog bij Regio Twente in de reserves en voorzieningen zitten. De hoogte van de reserve is berekend door een percentage (gedeelte provinciale reserve in totale inkomsten) te nemen van de reserves en voorzieningen waarin de Provinciale bijdrage heeft bijgedragen. Het bedrag is onttrokken van de reserve vervanging/vernieuwing.

20. reserve monitoring r&t Reserve voor het uitvoeren van de Twente Toerisme Monitor eens per 4 jaar.

21. reserve onderhoudskosten meldkamer Het opvangen van dubbele exploitatielasten ter zake van het communicatienetwerk C2000 (zowel het analoge netwerk als het digitale netwerk zijn nu operationeel).

215

22. reserve veiligheidsnet Betreft een bestemmingsreserve in 2002 gevormd ter bekostiging van kapitaallasten (rente en afschrijving) die voortvloeien uit investeringen in het zogenaamde Veiligheidsnet. De huidige dekkingswijze van deze structurele last wordt verantwoord geacht in de wetenschap dat het Veiligheidsnet op termijn zal worden gekenmerkt als ontbrekende MKT-functionaliteit en de kosten van het actief in vervolg door meer disciplines worden gedragen.

23. reserve taakstelling oms Met de nieuwe exploitatieopzet van het OMS worden substantiële meeropbrengsten verkregen, welke na een terugverdienperiode van ca. 3 jaar kunnen worden ingezet voor bezuiniging. Gedurende de terugverdienperiode blijft de HVD zitten met incidentele taakstellingen, die met incidentele meevallers moeten worden opgelost. Daarom is voorgesteld het voordelige rekeningsresultaat over 2003 gedeeltelijk aan te wenden voor de eenmalige taakstelling, zoals die geldt voor het dienstjaar 2004.

24. reserve presteren met processen Het project ‘Presteren met Processen’ betekent voor de Twentse gemeenten een aanzienlijke investering op het gebied van de gemeentelijke rampenbestrijding. Om de gemeenten te faciliteren bij de implementatie van het project wordt een reserve aangehouden.

25. reserve aanpassing rcc Naar aanleiding van een aantal oefeningen van het regionaal operationeel team bij het RCC aan de Demmersweg zijn evaluaties gehouden. Eén van de punten die uit de evaluaties van deze oefeningen kwamen zijn verbeterpunten in de fysieke indeling van het RCC. Voor de bouwkosten voor een verbeterde indeling van

bijlagen

het RCC, wordt een reserve aangehouden.

26. reserve budget brandweermaterieelplan Betreft een reserve die is gevormd na invoering van het materieel plan in 1999, om een budgettair neutrale update van het plan afdekken. Het plan is geleidelijk geïmplementeerd. De niet bestede gelden na lancering van het plan zijn in de reserve gedoteerd in afwachting van de evaluatie van het plan in 2004/2005. De voornoemde evaluatie is geagendeerd voor de bestuurscommissie. Over het voortbestaan van deze reserve wordt dan afzonderlijk beslist.

27. reserve herplaatsing personeel lo Deze reserve is gevormd via de bestemmingsvoorstellen 2004, voor de gemaakte afspraken in verband met het vertrek van een medewerker van de sector WWM naar een andere organisatie.

28. reserve isp projecten Het afdekken van tekorten bij projecten van het Intergemeentelijk Service Punt Milieu (ISP).

29. reserve relatiebeheerssysteem ggd Medio 2001 is het ‘Project versterking relatiebeheer gemeenten’ het vertrekpunt voor concrete invulling van het relatiebeheer tussen de Twentse gemeenten en de GGD Regio Twente. De kern van het relatiebeheer is een adequate reactie van de GGD op vragen van gemeenten en de coördinatie van de beleidsfunctie van de GGD. De gezondheid van de burger wordt beïnvloedt door maatregelen op vele gemeentelijke beleidsterreinen. Hierdoor groeit het netwerk tussen gemeenten en GGD cumulatief. Om eenzelfde kwaliteit van relatiebeheer te kunnen bieden wordt het relatiebeheer en de registratie van contactmomenten op een centrale plek en interactief verzorgt middels een digitale portal. Hierdoor kan een gerichter aanbod op de vraag worden geleverd en tegelijk bestaat de mogelijkheid de afhandeling van vragen te monitoren. De reserve is bestemd voor deze intensivering en uitbreiding van bestaand beleid.

30. reserve inrichting planbureau jgz t.b.v. ecd Invoering van een Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) is binnen de GGD noodzakelijk. Om over te kunnen stappen naar het ECD moeten de interne werkprocessen rondom de planning van preventieve gezondheidsonderzoeken en dossierbeheer beter gestroomlijnd worden. De grootste aanpassing van het werkproces betreft het inrichten van een planbureau ten behoeve van een geautomatiseerde planning van de contactmomenten.

216

31. reserve ondersteuning o&o i.v.m. ziekteverzuim Het team GB van de afdeling O&O heeft al geruime tijd te maken met twee gevallen van langdurig ziekteverzuim. Omdat het in beide gevallen om substantiële formatie omvang gaat heeft dit grote invloed op het totaal aan werkzaamheden van de GB. Tevens is er sprake van gevraagde intensivering van de werkzaamheden van de GB. Daarom is er op tijdelijke basis een functionaris GB (0,5 fte) en een secretarieel administratief medewerker (0,5 fte) aangetrokken.

32. reserve gezonde steden Deze reserve is ingevoerd om aan eventuele toekomstige wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen.

33. reserve forensische geneeskunde Reserve gevormd voor het afhandelen van het verbetertraject forensische geneeskunde en het opzetten van de administratie (zorgverzekeraar).

34. reserve netwerkstad In deze reserve wordt het jaarlijkse resultaat van Netwerkstad onttrokken of gedoteerd. Het saldo wordt ingezet voor project Internationaal.

35. bestemmingsreserve twence beheer b.v. Deze reserve staat tegenover de deelneming in Twence Beheer B.V.

36. bestemmingen voorgaand boekjaar Deze reserve wordt gevormd uit budgetoverhevelingsvoorstellen van het voorgaand boekjaar. Na goedkeuring van het bestemmingsvoorstel wordt het bedrag in deze reserve gestort.

bijlagen 217

bijlage 5 - aard en de reden van de voorzieningen 1. voorziening wachtgeld gezondheidsmonitoring De voorziening is ingaande 2001 gevormd ten laste van de exploitatie van het GGVE-project om eventuele na afloop van het project resterende wachtgeldverplichtingen te kunnen afdekken.

2. voorziening onderhoud rmd-gebouw Voorziening getroffen voor het onderhoud RMD-gebouw. Gebouw is in 2005 verkocht aan de Arbo Unie. Ten tijde van de verkoop is afgesproken dat dit bedrag aan de Arbo Unie overgemaakt zou worden.

3. voorziening groot onderhoud arboretum Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.

4. voorziening groot onderhoud hulsbeek Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.

5. voorziening groot onderhoud rutbeek Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.

6. voorziening groot onderhoud lageveld Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van het park te kunnen uitvoeren.

7. voorziening groot onderhoud fietspaden

bijlagen

Deze voorziening is ingesteld om het groot onderhoud van de fietspaden te kunnen uitvoeren.

8. voorziening voorfin. repressieve ghor Deze voorziening wordt getroffen op grond van het AB besluit d.d. 15 december 2003 over de uitvoering van de nota Operationele GHOR-organisatie. Hierin is aangegeven dat de repressieve GHOR-organisatie pas op termijn structureel gedekt is. Vooruitlopend hierop wordt de dienstverlening waar mogelijk al wel op het vereiste peil gebracht. Gedurende deze periode wordt het incidentele tekort wegens kosten van convenanten met ketenpartners, (beschikbaarheid, opleiding en inzet) gedekt uit onderuitputting op salarissen. Hiervoor voert de Hulpverleningsdienst een restrictief vacaturebeleid en wordt voorzover dit niet toereikend is een beroep op deze voorziening gedaan.

9. voorziening centrale exploitatie lasten c2000 Betreft de € 0,47 per inwoner die in de begroting 2004 is toegekend. Deze voorziening heeft primair tot doel om de centrale exploitatielasten C2000 voor het dienstjaar 2004 te bekostigen. Verder worden uit deze voorziening onvoorziene de extra exploitatielasten voor C2000 opgevangen, voor zover deze niet door de rijksuitkering terzake zijn afgedekt.

10. voorziening geluidsisolatie Afdekken van kosten inzake maatregelen geluidsisolatie, a.g.v. het wegvallen van de rijksbijdrage.

218

bijlage 6 - single information single audit

V&J

Department A2

Nr.

Specifieke uitkering

E27

E28

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

I&M

I&M

Regionale mobiliteitsfondsen

Juridische grondslag Veiligheidsregio’s

Ontvanger

Provincies en Wgr+ regio’s

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Besluit doeluitkering bestreiding van rampen en zware ongevallen, art. 8 en 10

Wet BDU Verkeer en vervoer, art. 10

Wet bereikbaarheid en mobiliteit, art. 28

Besteding 2010

Aard contr. R € 2.692.039 Eindsaldo/ -reservering 2009

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt. Zie nota Batenlastenstelsel Aard contr. R Terugbetaling door derden vanuit BDUbijdrage verstrekte middelen

Aard contr. R € 38.128.239

Besteding 2010

Aard contr. R -

Correctie over besteding 2009

Aard contr. R € 78.514.006

Eindsaldo/ -reservering 2010

bijlagen

Bestedingen van vóór 2010 waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt. Zie nota Baten-lastenstelsel Aard contr. R -

Ontvangen BDU-bijdrage V&W

Aard contr. R € 619.889

indicatoren

Rentebaten 2010

Aard contr. R € 45.845.000


Eindverantwoording: ja

Aard contr. R € 71.902.468

Eindsaldo 2010

Individuele bestedingen 2010 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen Bedrag Aard contr. R € 12.669.549

Rentebaten 2010

Aard contr. n.v.t. -

Individuele bestedingen 2010 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen Omschrijving Aard contr. n.v.t. Concessie Twente

Dotatie Rijk in 2010

Besteding 2010 uit fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig)

Aard contr. R € 24.063.126

Dotatie regioin 2010

Aard contr. R € 14.065.703

Aard contr. R € 3.000.000


Aard contr. R € 5.277.005

Eindsaldo 2009

Aard contr. R € 29.472.381

Bestedingen van vóór 2010 waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt. Zie nota Baten-lastenstelsel Aard contr. R €0

Bestedingen van vóór 2010 waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt. Zie nota Baten-lastenstelsel Aard contr. R € 2.444.137

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt. Zie nota Batenlastenstelsel Aard contr. R €0

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt. Zie nota Batenlastenstelsel Aard contr. R -

219

bijlage 7 - controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de regioraad van Regio Twente Postbus 1400 7500 BK Enschede

Deloitte Accountants B.V. Postbus 672 7500 AR Enschede

controleverklaring van de onafhankelijke accountant verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de Jaarstukken 2010 (op pagina 154 tot en met 197 opgenomen) jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties

bijlagen

rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante weten regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het door de regioraad van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente d.d. 19 maart 2008 vastgestelde controleprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggevingen de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheids-criteria zijn vastgesteld met het normenkader door de regioraad op 16 februari 2011. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de regioraad bij besluit van 19 maart 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwingvoor ons oordeel te bieden.

220

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Regio Twente een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Enschede, 9 mei 2011 Deloitte Accountants B.V. was getekend: H.J. Boere RA APS-20893/102510/TSN/CG

bijlagen 221

bijlage 8 - lijst met afkortingen AB

Algemeen Bestuur

AGZ

Algemene Gezondheidszorg Alma Mater

ALMA BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doel Uitkering

BDUR

Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C2000 CAO CMT

Commando Haakarmbak

CPA

Centrale Post Ambulancevervoer

CPT

Commissie Praktische Tuberculosebestrijding Dagelijks Bestuur

DV

Duurzame Veiligheid

DVO

Dienstverleningsovereenkomsten

Fido

Financiering decentrale overheden

bijlagen

GAGS

Gemeentelijke Basis Administratie

GCC

Gemeentelijk Coördinatiecentrum

GDU

Gebundelde Doeluitkeringen

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGVE

Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentekring Almelo

GMS

Gemeenschappelijk Meldkamersysteem

GVO

Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding

G.W. I&O Iv3 JADE JGZ LF-routes LNV MARAP MOA Ministerie v. VWS MIT-verkenning OCR OGGZ OTO OPAAL OvD OV-kader

222

Gezondheidswijzer plus

GKA

HGZ-model

OGZ

Flexibel Pensioen en Uittreding Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

GBA

GHW plus

OVB

Coördinatie Team Plaats Incident

DB

FPU

PPT

Concern Management Team

COH

CTPI

PR

Landelijk communicatienetwerk Collectieve arbeidsovereenkomst

Gemeente Wet Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Informatie en Onderzoek Regeling Informatie voor derden Jaarlijkse Docenten Evaluatie Jeugdgezondheidszorg Landelijke Fietsroutes Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Managementrapportage Medische Opvang Asielzoekers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Opleiding Crisisbeheer en Rampenbestrijdingscursus Openbare Gezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Opleiden Trainen Oefenen Projectorganisatie voor integrale JGZ van 0-19 jaar Operationele voorbereiding Officier van Dienst Openbaar Vervoer kader Preventie Platform Twente Public Relations

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RCC

Regionaal Coördinatiecentrum

REOP RIB

Regionaal Economisch Ontwikkelings Plan Risicobeheersing

RMD

Regionaal Medische Diensten

RMF

Regionaal Mobiliteits Fonds

ROOS RSV RVVP SE

Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Regionaal Structuur VisiePlan Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Twente Samenwerkingsverband Enschede

SEGV

Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

SEOT

Stuurgroep Economische Ontwikkeling Twente

SISA SPOT

Single Information Single Audit Samenwerking Preventie Onderwijs Twente

SMT

Samenwerkingsverband Midden Twente

SOA

Seksueel Overdraagbare Aandoening

ST

Samenwerkingsverband Twente

TBC

Tuberculose

TBT

Twents Bureau voor Toerisme

TCA

Taxi Centrale in Almelo

THZ

Technische Hygiëne Zorg

UVT VC VISI VNG WCPV Wgr WMO ICT ZHO

Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding Uitvoeringsprogramma Vrije tijd Twente Verbindingscommandovoertuigen Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen

bijlagen

TGVO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Informatie en Communicatie Technologie Zutphen Hengelo Oldenzaal

223

224

bijlagen

bijlagen

225

Uitgave Regio Twente Ontwerp en opmaak Digidee Ontwerpstudio Drukwerk Drukkerij Roelofs Verschijning Juni 2011 Oplage 300 exemplaren Druk- en zetfouten voorbehouden.

226

titel plaatsen

227

Regio Twente Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede tel 053 487 65 43 [email protected] www.regiotwente.nl

jaarstukken 2010 titel plaatsen

Recommend Documents