JAARSTUKKEN 2010 RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

JAARSTUKKEN 2010

RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel. 010 - 2981010 Fax 010 - 2981020 Juni 2011 2011-

Inhoudsopgave 1.

LEESWIJZER............................................................................................................................... 4

2.

BESTUURLIJKE SAMENVATTING ............................................................................................ 5

3.

PROGRAMMAVERANTWOORDING.......................................................................................... 7 3.1 W AT HEBBEN WE BEREIKT?.......................................................................................................... 7 3.2 PROGRAMMA 1. BESTUUR............................................................................................................ 9 3.2.1 Bestuursproducten............................................................................................................. 9 3.2.1.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................... 9 3.2.1.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................... 9 3.2.2 Juridische zaken .............................................................................................................. 10 3.2.2.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 10 3.2.2.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 10 3.2.3 Financiën ......................................................................................................................... 11 3.2.3.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 11 3.2.3.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 12 3.3 PROGRAMMA 2. BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN............................................... 13 3.3.1 Terreinbeheer .................................................................................................................. 13 3.3.1.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 13 3.3.1.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 14 3.3.2 Economisch Beheer......................................................................................................... 15 3.3.2.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 15 3.3.2.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 17 3.3.3 Communicatie .................................................................................................................. 18 3.3.3.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 18 3.3.3.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 20 3.3.4 Regelgeving & Handhaving ............................................................................................. 21 3.3.4.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 21 3.3.4.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 23 3.3.5 Incidentele baten en lasten.............................................................................................. 23 3.3.6 Kredieten.......................................................................................................................... 24 3.3.6.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 24 3.3.6.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 24 3.3.7 Dotatie & onttrekking reserves......................................................................................... 25 3.4 PROGRAMMA 3. ONTWIKKELINGEN ............................................................................................. 26 3.4.1 Planvorming & Gebiedsontwikkeling ............................................................................... 26 3.4.1.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 26 3.4.1.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 28 3.4.2 Marketing & Productontwikkeling..................................................................................... 29 3.4.2.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 29 3.4.2.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 29 3.4.3 Kredieten.......................................................................................................................... 30 3.4.3.1. Wat hebben we gedaan? ............................................................................................. 30 3.4.3.2. Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 32 3.4.4 Dotaties & onttrekkingen reserves................................................................................... 33 3.5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ................................................................................................. 34 3.6 PARAGRAFEN ............................................................................................................................ 35 3.6.1 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 35 3.6.2 Weerstandsvermogen en risico's..................................................................................... 35 3.6.3 Financiering (treasury)..................................................................................................... 40 2

3.6.4 4.

Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 41

JAARREKENING ....................................................................................................................... 42 4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010............................................................................................... 42 4.2 PROGRAMMAREKENING 2010..................................................................................................... 43 4.3 W AARDERINGSGRONDSLAGEN ................................................................................................... 44 4.4 TOELICHTING OP DE BALANS ...................................................................................................... 45 4.4.1 Vaste activa ..................................................................................................................... 45 4.4.1.1. Immateriële Vaste Actica ............................................................................................. 45 4.4.1.2. Materiële Vaste Activa ................................................................................................. 45 4.4.2 Vlottende activa ............................................................................................................... 46 4.4.2.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar .................................................... 46 4.4.2.2. Liquide middelen .......................................................................................................... 46 4.4.2.3. Overlopende activa ...................................................................................................... 47 4.4.3 Vaste passiva................................................................................................................... 47 4.4.3.1. Eigen vermogen ........................................................................................................... 47 4.4.3.2. Voorzieningen .............................................................................................................. 50 4.4.3.3. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar .............................................. 51 4.4.4 Vlottende passiva ............................................................................................................ 51 4.4.4.1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar ............................... 51 4.4.4.2. Overlopende passiva ................................................................................................... 51 4.5 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING ............................................................................... 53 4.5.1 Programma 1 Bestuur...................................................................................................... 53 4.5.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden............................................. 54 4.5.3 Programma 3 Ontwikkelingen.......................................................................................... 56 4.5.4 Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................... 57

BIJLAGE 1 SAMENSTELLING BESTUUR.......................................................................................... 58 BIJLAGE 2 STAAT VAN VASTE ACTIVA........................................................................................... 59 BIJLAGE 3 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN ............................................................ 60 BIJLAGE 4 LANGLOPENDE LENINGEN............................................................................................ 61 BIJLAGE 5 EVALUATIE HEROVERWEGING..................................................................................... 62 BIJLAGE 6 BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2010.................................................................................. 63

3

1.

Leeswijzer

De jaarstukken 2010 zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met de jaarstukken legt het schap verantwoording af over beleid (doelen en prestaties) en financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de programmabegroting 2010 is begroot al dan niet bijgesteld via de voor- of najaarsrapportage en welke activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden inclusief de bijbehorende kosten. De accountant heeft over de jaarrekening een verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Daarnaast heeft de accountant een accountantsverslag opgesteld. Voor de controleverklaring en het accountantsverslag wordt verwezen naar de bijlage. De jaarstukken worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De opbouw van de jaarstukken is als volgt: - In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2010. - In de programmaverantwoording (hoofdstuk 3) wordt per programma ingegaan op de drie Wvragen: 1. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de resultaten die in 2010 binnen het betreffende programma zijn gerealiseerd. 2. Wat hebben we gedaan? In dit onderdeel wordt weergegeven wat de status (uitgevoerd, in voorbereiding of niet uitgevoerd) is van alle in de programmabegroting opgenomen producten. Wanneer er afwijkingen zijn ten opzichte van de programmabegroting zal hiervoor een toelichting worden gegeven. 3. Wat heeft het gekost? Hier worden de financiële resultaten toegelicht waarbij zoveel mogelijk een relatie met de eerste twee W-vragen wordt gelegd. De overdan wel onderschrijdingen genoemd bij de derde W-vraag zijn incidenteel tenzij vermeld is dat het een structurele overdan wel onderschrijding is. Aan het begin van hoofdstuk 3 is tevens de rekening van baten en lasten van het totaal van de programma's opgenomen. Dit overzicht komt terug in de jaarrekening. - De paragrafen zoals voorgeschreven in het BBV komen aan bod in hoofdstuk 3. Hierbij wordt ingegaan op het weerstandsvermogen oftewel de risico's, de wijze waarop de kapitaalgoederen worden onderhouden, de financiering en de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt. - De jaarrekening 2010 bevat de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2010 met toelichting en de programmarekening met toelichting. - Voor de verklaring van de verschillen is de richtlijn gehanteerd de verschillen toe te lichten bij afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging van meer dan 3% en meer dan €

4

2.

Bestuurlijke samenvatting

Na voorafgaande behandeling door het Dagelijks Bestuur, heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli 2010 de Jaarstukken 2009, Programmabegroting 2011 en meerjarenraming e 2011-2014 en 1 begrotingswijziging 2010 vastgesteld. Verder is de Voorjaarsrapportage 2010, de Partiële wijziging gemeenschappelijke regeling/gemeentelijke herindeling Rotterdam-Rozenburg en het Gebiedsplan vastgesteld. Evenzo heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 16 december de najaarsrapportage vastgesteld, evenals de Kadernota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen, de Nota Weerstandsvermogen en de Wijziging Treasurystatuut. Ook zijn vastgesteld de voorstellen 'Uitvoeringsovereenkomst compensatie verbreding A15', 'Invulling ombuigingsoperatie 2011 e.v.' en 'Aankoop provinciaal perceel Haringvlietweg 3'. Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast in haar vergaderingen onder andere goedkeuring verleend aan voorstellen over de ASP Quackpolder en het Aanbestedingsbeleid. In totaal is het Dagelijks Bestuur zes keer bijeen gekomen en het Algemeen Bestuur twee keer. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen is de bestuurssamenstelling gewijzigd (zie bijlage 1). Het gebiedsplan is vastgesteld en van het uitvoeringsschema is kennisgenomen. Realisatie van de daarin opgenomen projecten is afhankelijk gesteld van additionele financiering. Besloten is tot een ombuigingsoperatie met voor 2011 een taakstellende bezuiniging van 5%. Het bestuur heeft uitdrukkelijk verzocht om voor de voorstellen voor deze ombuigingen, die gezien de omvang ervan zonder meer in het gebied zichtbaar zullen worden, in overleg te treden met gebruikers. Daartoe zijn voor de zomer drie participatiebijeenkomsten gehouden. Vervolgens is gewerkt aan een nader beeld voor mogelijkheden tot ombuigingen. Voorbereidingen voor bijeenkomsten van klankbordgroepen na de zomer zijn verricht en de bijeenkomsten zijn gehouden. Rekening houdend met de uitkomsten daarvan is middels een bestuursvoorstel tot besluitvorming gekomen over de invulling van de ombuigingsoperatie. Nieuwe initiatieven van ondernemers zijn in algemene zin met belangstelling tegemoet getreden. Uitbreiding van het recreatieve aanbod alsmede verhoging van inkomsten voor het schap zijn belangrijke drijfveren hierbij. In dat kader zijn op de Landtong Rozenburg onderhandelingen met met de twee te verplaatsen exploitanten (ruitervereniging en hondenschool) gevoerd. In het Geuzenpark Buitengronden is een intentieverklaring over realisatie van een grootschalig thermencomplex ter ondertekening aangeboden aan de ondernemer. Voor uitbreiding bij het Geuzenpaleis is toestemming verleend. Op het gebied van handhaving zijn activiteiten gericht op regionale afstemming met andere handhavende partijen uitgevoerd. Daarin is stapsgewijs resultaat geboekt. Het fietsprogramma "Op de trappers in etappes" rond de Giro d' Italia en de Grand Départ Tour de France is een succes geworden. De Tour de France heeft samen met het fietsprogramma 'Op de trappers in etappes' op meerdere vlakken inspanning van het schap gevergd: vanuit Terreinbeheer zijn facilitaire voorzieningen verzorgd, vanuit Handhaving is extra inzet gepleegd ter begeleiding van de evenementen, vanuit Communicatie is de tijdelijke actiesite ontwikkeld en openingen van fietscafés gerealiseerd en vanuit Economisch beheer is veel inspanning gepleegd om de tijdelijke Gele Camping in Bernisse gerealiseerd te krijgen en andere ondernemers voor vergelijkbare verzoeken een passende aanbieding te doen. Op het gebied van nieuwe ontwikkelingen is onder andere een voorstel goed gekeurd voor wijziging en uitbreiding van aanbod aan Kitesurfscholen, mede ingegeven door wegvallen van locaties door 5

aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ook zijn de twee wandelroutes Strypepad en Rozenburgpad voltooid en officieel geopend. Evenzo heeft opening plaatsgevonden van het gereed gekomen fietsknooppuntensysteem. Voor de Quackpolder zijn belangrijke stappen door het schap gezet: voor wijziging van het bestemmingsplan incl. MER-beoordeling zijn de benodigde gegevens aangeleverd aan de gemeente Hellevoetsluis, het Aankoopstrategieplan is vastgesteld en het concept Definitief Ontwerp is gereed gekomen en aanvankelijk in procedure gebracht voor definitieve vaststelling. Door kabinetsbeleid zijn landelijk evenwel ILG-bijdragen ter discussie gesteld, hetgeen voortgang van het project Quackpolder op onderdelen heeft stilgelegd in afwachting van provinciale besluitvorming. De Stuurgroep Quackpolder is drie keer bijeen geweest. Resultaat over 2010 De programmarekening is afgesloten met een voordelig resultaat van € tabel valt af te lezen aan welke programmma’s dit resultaat wordt toegeschreven. Resultaatverdeling 2010 naar programma’s Programma 1. Bestuur 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 3. Ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Begrotingsverschil € 9.052 € 89.007 €0 € 26.864 €

v/n V V V V

tstelling

Het voordelige resultaat van € van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de uiteindelijke bestemming

Een toelichting op de begrotingsverschillen wordt gegeven bij de afzonderlijke programma’s en in § 4.5.

6

3.

Programmaverantwoording

3.1

Wat hebben we bereikt?

Bestuurlijke speerpunten PB2010

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen / bestuurlijke speerpunten

Bestuursaangelegen heden en Financiën

Het schap is als onderdeel van de Zuidvleugel in beperkte mate herkenbaar. Een versterkte positie op de agenda van de Randstad blijft,mede in verband met financieringsstromen, een aandachtspunt. Besloten is tot een ombuigingsstrategie, waarbij met minder budget toch een duurzame instandhouding van voorzieningen, passend bij de recreatieve vraag, gerealiseerd kan worden. Doorvoering van mandatering heeft geleid tot het minder belasten van het bestuur met detailbesluiten, waardoor sturen op hoofdlijnen meer de aandacht heeft gekregen. De financiën zijn door diverse overzichten in de financiële stukken transparanter en inzichtelijker geworden.

Beheer van gebieden Door de ombuigingsopgave wordt met name in de inrichting en het beheer van de terreinen een omslag voorbereid. Kerngedachte bij de ombuiging is recreatieve inrichting en beheer beter in overeenstemming te brengen met het recreatieve gebruik. Uitgangspunt is en blijft dat de kerngebieden worden beheerd op basis van de uitgangspunten schoon, heel en veilig.

Herinrichting en ontwikkeling gebieden

Het gebiedsplan is vastgesteld en het uitvoeringsprogramma afhankelijk gesteld van additionele financiering. Door de ombuigingsoperatie wordt herinrichting op grotere schaal dan voorzien opgepakt. Het aanbieden van een volwaardig recreatief product blijft het uitgangspunt.

Uitbreiding gebieden

De ontwikkeling van de Quackpolder is voortvarend aangepakt en heeft grotendeels tot de afgesproken resultaten geleid. Door gewijzigd regeringsbeleid ten aanzien van ILG-bijdragen is de voortgang van het project aan het einde van het jaar stil komen te liggen in afwachting van provinciale besluitvorming hieromtrent. De gemeente Spijkenisse heeft een verzoek aan het schap gedaan voor in beheername van de Groenzone Zuidoost. Een eerste verkenning is gedaan ten aanzien van mogelijk beheer van het recreatieve strand van Maasvlakte 2.

Bereikbaarheid gebieden

Twee wandelroutes zijn voltooid evenals het fietsknooppuntensysteem. Daardoor zijn de kerngebieden beter met elkaar onderling verbonden en ook met culturele parels (o.a. dorpskernen) en landschappen op VPR en met de Delta en de Zuidvleugel.

Productontwikkeling

In het Geuzenpark (Buitengronden) is een intentieovereenkomst ter 7

en exploitaties

ondertekening aangeboden aan de initiatiefnemers van een grootschalige thermen.

Samenwerking en promotie

Kontakten met het hernieuwde TOP-Voorne zijn aangehaald. Afstemming en mogelijke samenwerking met (I)SVP is zeer moeizaam gebleken.

Toezicht en handhaving

De inzet van handhaving is bij de Tour de France gericht geweest op veiligheid van het publiek en deelnemers aan bijbehorende evenementen. Bij planontwikkelingen/omvormingen zijn door de handhavers adviezen gegeven om de recreant een sociaal veilig ingericht gebied te kunnen (blijven) aanbieden.

8

3.2

Programma 1. Bestuur

3.2.1

Bestuursproducten

3.2.1.1. Wat hebben we gedaan? Reguliere dienstverlening

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen

Bestuursproducten

Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 februari, 11 maart, 19 mei, 1 juli, 28 oktober en 16 december vergaderd. Het Algemeen Bestuur kwam bijeen op 1 juli en 16 december. De Stuurgroep Quackpolder heeft vergaderd op 25 februari, 21 juni en 8 november. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Een actueel overzicht is opgenomen in bijlage 1. Ten behoeve van het inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraden op Voorne-Putten is op de inwerkavond van 20 april een presentatie gegeven. Ten afscheid van vertrekkende schapsbestuurders en verwelkoming van nieuwe bestuurders is op 1 juli een lunch gehouden. In april zijn een drietal participatiebijeenkomsten voor de deelgebieden Brielse Meer, Bernisse en Strand & Duin (waaronder ook het Oostvoornse Meer is geschaard) gehouden. Op deze avonden werd gebruikers en belangengroepen gevraagd om mee te denken in de ombuigingsopgave. In september zijn drie klankbordbijeenkomsten gehouden en de input daarvan is verwerkt in het uiteindelijke bestuursvoorstel over de invulling van de ombuigingen.

3.2.1.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Bestuursproducten Lasten Baten Saldo

Vastgestelde begrotingswijzigingen 2010

Begroting na wijzigingen 2010

Rekening 2010 Rekening 2009 resultaat 2010

215.609

-4.000

211.609

204.817

197.730

6.792

-215.609

4.000

-211.609

-204.817

-197.730

-6.792

In de begroting voor bestuursondersteuning is voorzien in kosten die het gevolg zijn van bijzondere gebeurtenissen. Gedacht moet worden aan kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, drukwerk, inhuur van experts et cetera. In 2010 is minder uitgegeven aan drukwerk en inhuur van experts.

9

3.2.2

Juridische zaken



Juridische ondersteuning en advisering

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde legesverordening en tarieventabel van het schap zijn in het Provinciaal Blad gepubliceerd en ter informatie naar onder andere de deelnemers gezonden. Als gevolg van de samenvoeging van Rozenburg met Rotterdam per 18 maart 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een partiële herziening van de gemeenschappelijke regeling. Dit besluit is ter instemming naar de deelnemers van het schap gezonden. Er heeft een afhandeling in het kader van incasso plaatsgevonden. Overleg is gevoerd ten aanzien van het nemen van een aanwijzingsbesluit voor kitesurfen en het uitlaten van honden. Daarnaast is een bezwaarschrift in het kader van hondentrainingen behandeld. Geadviseerd is op het gebied van het publiek- en privaatrecht en in het kader van bestuursvoorstellen. Verder heeft een monitoring van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving plaatsgevonden. Daarnaast is geadviseerd in het kader van de juridische risicobeheersing. Het Treasurystatuut is aangepast aan de wettelijke eisen.

3.2.2.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Juridische Zaken Lasten Baten Saldo




18.754

4.000

22.754

19.899

18.030

2.855

-18.754

-4.000

-22.754

-19.899

-18.030

-2.855

! ""# " $ %#

In de najaarsrapportage is € voor externe juridische ondersteuning. Dit is slechts deels gebruikt.

10

3.2.3

Financiën



Financiële administratie

Baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen zijn tijdig en systematisch vastgelegd. Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. In oktober is de jaarlijkse interim-controle door de accountant uitgevoerd. Van de, naar aanleiding van deze interim-controle, afgegeven adviezen wordt bekeken of het, in het licht van de bedrijfsvoering, wenselijk is deze te implementeren in de Administratieve Organisatie en het Interne Beheer. Bijzondere aandacht heeft het debiteurenbeheer. Uw schap kan geconfronteerd worden met debiteuren die de op hen betrekking hebbende vorderingen onbetaald laten. Na het sturen van herinneringen (30 dagen na de vervaldatum) en aanmaningen (20 dagen na de herinnering) worden vorderingen op de debiteuren die onbetaald blijven, in overleg met de relatiemanager, overgedragen aan een incassobureau. Er zijn in de rapportageperiode 11 zaken aan het incassobureau overgedragen, waarvan 5 zaken zijn ontvangen. Van de vorderingen zijn nog 5 zaken in behandeling en 1 zaak is teruggetrokken. Het normenkader rechtmatigheid zoals dat in 2009 door het AB is vastgesteld, is ongewijzigd en ook van toepassing op 2010. Op basis van het normenkader worden structureel, steekproefsgewijs, interne controles uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde controles zijn geen bijzonderheden met betrekking tot rechtmatigheid te melden. Uit de controles voortvloeiende aanbevelingen ter optimalisatie van de bedrijfsvoeringprocessen zijn direct opgepakt.

Financiële beleidsadvisering / ontwikkeling

Alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen zijn getoetst en voorzien van een financieel belegvel waarin de financiële gevolgen van de beleidsvoornemens en de dekking daarvan zijn opgenomen. De nota weerstandsvermogen en kadernota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen zijn op 16 december 2010 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Treasury en cashmanagement

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de besturen van de (Natuur- en) Recreatieschappen medegedeeld dat de onrust op de financiële markten en de gevolgen hiervan voor medeoverheden hebben geleid tot een wijziging van de "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden" (Ruddo). De huidige financiële verordening en beleidskaders voor treasury zijn geëvalueerd. Naar aanleiding van de uitkomst is het Treasurystatuut partieel aangepast.

11

Jaarstukken

De jaarstukken 2009 zijn op 1 juli 2010 vastgesteld door het AB en vervolgens verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De accountant heeft goedkeurende verklaringen afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Bestuursrapportages

De voor- en najaarsrapportages zijn opgesteld en de daarbij behorende begrotingswijzigingen zijn op 1 juli en 16 december 2010 vastgesteld door het AB.

Programmabegroting

De programmabegroting 2011 is op 1 juli 2010 vastgesteld door het AB en verzonden naar BZK.

3.2.3.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Financiën Lasten Baten Saldo




72.686

0

72.686

73.486

69.992

-800

-72.686

0

-72.686

-73.486

-69.992

800

12

3.3

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

3.3.1

Terreinbeheer



Terreinbeheer: Onderhoud van recreatiegebieden

Het dagelijks beheer van de gebieden (inclusief de uit voorgaande jaren doorgeschoven werkzaamheden) is conform de vooraf opgestelde planning uitgevoerd. In dit verband zijn de gebieden regelmatig geïnspecteerd, zijn calamiteiten afgehandeld in storingsdiensten en zijn reguliere (cyclus maximaal één jaar) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Met betrekking tot het terreinbeheer en de staat van onderhoud van de recreatiegebieden kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld: - De onderhoudstoestand van een aantal bruggen in het recreatiegebied Bernisse is dusdanig verslechterd dat noodmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid voor de gebruikers te kunnen blijven waarborgen (aanbrengen rijplaten en versterken leuningconstructie). - In 2009/2010 heeft op het badstrand Rockanje in het kader van de versterking van de Kust van Voorne een grote zandsuppletie plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn door waterschap Hollandse Delta later afgerond dan oorspronkelijk was voorzien, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat het waterschap gedurende het voorseizoen het verwijderen van stuifzand voor zijn rekening heeft genomen. Verder heeft, in tegenstelling tot de verwachting, gedurende het seizoen nauwelijks overlast van stuifzand plaatsgevonden (door gunstige weersomstandigheden/ windrichting). - De provincie Zuid-Holland heeft enkele malen waarschuwingen uitgevaardigd in verband met overschrijdingen van de bacteriologische normen voor zwemwaterkwaliteit op de zwemwaterlocaties van het Brielse Meer en de Bernisse. - Een explosieve waterplantengroei in het Brielse Meer zoals in 2009 heeft de afgelopen periode niet plaatsgevonden. Hierdoor was de bevaarbaarheid rond de openbare aanlegvoorzieningen voldoende, zonder dat hiervoor extra inspanningen nodig waren. - Er is ondersteuning geboden aan de evenementen die in het kader van het fietsprogramma ‘Op de trappers in etappes’ zijn georganiseerd (zie elders in dit jaarverslag). Hiertoe zijn de benodigde facilitaire voorzieningen (zoals toiletten en afvalcontainers) verzorgd.

Groot onderhoud

In het kader van de ombuigingsoperatie in 2010 is voor een deel van de groot onderhoudswerken ervoor gekozen om deze aan te houden.

13

3.3.1.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Terreinbeheer Lasten Baten Saldo

2.953.209 66.184 -2.887.025

Vastgestelde begrotingswijzigingen 2010 107.975 -38.855 -146.830

Begroting na wijzigingen 2010 3.061.184 27.329 -3.033.855


3.039.800 20.444 -3.019.356

2.716.183 20.624 -2.695.559

21.385 6.885 -14.499

14

3.3.2

Economisch Beheer



Economisch Beheer: Contract-, relatie en vastgoedbeheer

Contract- en relatiebeheer Alle werkzaamheden betreffende het contractbeheer en het relatiebeheer zijn conform planning uitgevoerd. Vastgoedontwikkeling In de verslagperiode is overleg gevoerd met overheden en private partijen omtrent het realiseren van de volgende ontwikkelingen: Bernisse De verkoop van de derde fase van het project Zuytland Buiten met recreatiewoningen is in 2010 nog niet van de grond gekomen. De economisch crisis lijkt hiervoor de oorzaak. Het schap heeft hierdoor nog geen afkoopsommen voor de erfpacht voor de derde en laatste fase ontvangen. Met de ontwikkelaar is overlegd over mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het park verder te vergroten. De ruim 100 inmiddels gerealiseerde woningen zijn in gebruik genomen en worden verhuurd via Hoogenboom vakantieparken. De exploitatie van het horecapaviljoen (Pannenkoekenbakker) loopt inmiddels voorspoedig. Landtong Rozenburg De onderhandelingen met de te verplaatsen exploitanten (manege en hondenschool) verliepen uiterst moeizaam, er was een kloof tussen de oude – op tijdelijke situatie gebaseerde - contractvoorwaarden van het Havenbedrijf enerzijds en actuele marktconforme voorwaarden, rekening houdend met de status van vereniging, anderzijds. Er werd via het project een bemiddelaar ingeschakeld, hetgeen heeft geleid tot overeenstemming. Er is verder overleg gevoerd met de eigenaren in het gebied omtrent de te sluiten beheer/erfpachtovereenkomst. Geuzenpark Brielle (Buitengronden) Met de kandidaat voor de vestiging van een grootschalig thermencomplex vond overleg plaats hetgeen leidde tot overeenstemming omtrent de hoogte van de erfpachtcanon. Daarmee werd ook door uw bestuur ingestemd. Op dit moment is de voorbereiding van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan gestart. Aan de ondernemer is een intentieovereenkomst ter ondertekening aangeboden, waarbij het betreffende erfpachtperceel voor hem gereserveerd wordt. Tour de France 2010: Gele Camping Bernisse Het Recreatieschap heeft bijgedragen aan de uitwerking van locatie, concept, haalbaarheid, planologie en uitgifte aan ondernemers. Hiervoor is intensief samengewerkt met alle betrokkenen. Uiteindelijk heeft een private partij voor eigen rekening en risico de Gele Camping geexploiteerd, waarbij het schap op 15

verzoek van diverse deelnemers heeft afgezien van opbrengsten uit leges. Na afloop van het evenement is geen schade geconstateerd aan terreinen of eigendommen van het schap. Tour de France 2010: tijdelijke uitbreidingen recreatiebedrijven Aan het inventariseren van verzoeken en bepalen van kaders voor toestemming, vergunning en voorwaarden is meegewerkt. Kitesurfscholen Westvoorne Deze zomer is overlegd met huidige en kandidaat ondernemers die kitesurflessen aan (willen) bieden op de Slikken van Voorne. Rekening e houdend met het wegvallen van kitesurflocaties in de omgeving (aanleg 2 Maasvlakte, zonering Slikken van Voorne), ervaringen met handhaving en een kosten/batenanalyse voor het Recreatieschap is een voorstel aan het bestuur voorgelegd voor het uitgeven van meer locaties vanaf seizoen 2011 en een onderzoek naar de mogelijkheid van het afsluiten van meerjarige overeenkomsten tegen kostendekkende tarieven. Horeca De Brielse Brug Brielle Sinds najaar 2009 is overleg gevoerd met de erfpachthouder over toestemming voor een nieuwe exploitant en formule. Doel is het slecht lopende horecabedrijf rendabel te maken op een wijze die past bij het recreatiegebied. Mede gezien eerdere wisselende ervaringen met huurders van deze erfpachthouder zijn de plannen regelmatig afgestemd met de Gemeente Brielle. Inmiddels is het bedrijf op last van de gemeente Brielle gesloten vanwege het niet beschikbaar zijn van een geldige exploitatie- en horecavergunning. Samuel Naardenhuis Deze zomer heeft de nieuwe eigenaar een verzoek ingediend om de overnachtingcapaciteit van de groepsaccommodatie tijdelijk uit te breiden met mobiele onderkomens op het terrein. De komende maanden wordt dit plan nader uitgewerkt door de ondernemer en getoetst bij de Gemeente Westvoorne. Camping De Krabbeplaat Deze zomer is onder voorwaarden toestemming verleend aan deze ondernemer om op zijn terrein een highropeparcours aan te leggen.

Verzekeringen

In deze verslagperiode is de bedrijfsinventaris van de schapseigendommen opnieuw getaxeerd, dit gebeurt éénmaal in de 3 jaar. In deze verslagperiode zijn er twee claims ontvangen. Het betreft schade aan een boot door maaiwerkzaamheden en letselschade door een ongeval in het terrein.

16

3.3.2.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Economisch Beheer Lasten Baten Saldo

192.925 790.000 597.075

Vastgestelde begrotingswijzigingen 2010 -5.333 5.333

Begroting na wijzigingen 2010 187.592 790.000 602.408


175.355 814.724 639.369

146.419 791.249 644.830

12.237 -23.442 -35.679

De baten zijn hoger dan begroot doordat onder andere meer is ontvangen aan huur en als gevolg van de indexering van huren en pachten. Bij het opstellen van de begroting 2010 wordt geen rekening gehouden met de te verwachten indexering op de huren en pachten.

17

3.3.3

Communicatie



Communicatiebeleid

Internet De overkoepelende recreatieve portal www.recreatiezuidholland.nl trok tot eind december 75.970 mensen waarvan 58.230 unieke bezoekers zijn. Vooral in mei en juni werd de site goed bezocht. De combinatie voorjaar en wielrenevenementen trok extra bezoekers naar de portal. In het kader van het fietsprogramma “Op de trappers in etappes” is een actiesite ontwikkeld: fietstalentgezocht.nl die gedurende de periode van het fietsprogramma in de lucht was. De site was geheel gewijd aan fietsnieuws en informatie over alle evenementen en activiteiten die speciaal voor het fietsprogramma zijn ontwikkeld. De site trok 2138 bezoekers waarvan 1196 unieke bezoekers. Recreatiekrant naar Buiten In het kader van samenwerking en het overkoepelend communicatiebeleid is de recreatiekrant “Naar buiten” in april opnieuw uitgebracht en is huis-aan-huis verspreid (oplage 1.200.000). In de special kreeg de lezer een beeld van recreatiemogelijkheden 'om de hoek', zoals lopen met de hond, vissen of zwemmen. Maar ook activiteiten waar men voor om wil rijden – duiken, klimmen, thematische fietsroutes, e.d. – kwamen aan bod. De krant was in 2010 een samenwerking tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse natuur- en recreatieschappen, gemeente Midden-Delfland, Promotie Platform MiddenDelfland, Zuid-Hollands Landschap, Hollandse Biesbosch, Dunea, Staatsbosbeheer, gemeente Den Haag en Natuurmonumenten. Promotie- en informatiemateriaal Strypepad & Rozenburgpad Voor de wandelroute Strypepad en Rozenburgpad zijn twee informatiepanelen en een wandelroutefolder gemaakt die aansluit bij de bestaande serie. De opening Strypepad & Rozenburgpad was op 31 oktober tijdens het wandelevenement Er op uit in 't Groen? Doen! waarbij de nieuwe wandelroutefolder is gelanceerd. De in gebruikname Rozenburgpad van 16 november is gehouden met Nordic walking groep DWR-Careyn. Informatieborden Laarzenpad In samenwerking met waterschap Hollandse Delta zijn drie informatieborden gemaakt over het Laarzenpad dat onderdeel is van de wandelroute Strypepad. Routefolders Als lancering van de nieuwe wandelroutes Strypepad & Rozenburgpad in één folder, is deze voor een speciale prijs van € &- (ipv € ,-) aangeboden tijdens de wandeldag van 31 oktober en zijn er 71 verkocht. De VVV vraagt regelmatig de verkoopfolders aan van de wandel- en fietsroutes. De fietsroutes worden 18

nog verkocht zolang de voorraad strekt. Vanwege het fietsknooppuntensysteem worden geen nieuwe folders gemaakt. Fietsknooppuntensysteem Voor het fietsknooppuntensysteem is input geleverd voor de knooppuntborden en de cartografische kaart. Van het fietsnetwerk is een zakformaatfolder (gratis) gemaakt. De officiele opening vond plaats op 16 december. Promotieactiviteiten Er zijn drie Er-op-uit in 't groen? Doen! wandelingen op VPR georganiseerd. Aan de wandeling op 14 maart in Voorne-Putten en Vierpolders deden 410 deelnemers mee en bij de wandeling op 9 mei in Voorne-Putten, Spijkenisse en Mallebos waren er 270 wandelaars. Tijdens de opening van het Strypepad op 31 oktober wandelden er 280 deelnemers vanuit Rockanje. Perscontacten Er zijn diverse persberichten verstuurd door en namens het schap over onder andere de Naar Buiten krant, het fietsevenement op de trappers in etappes, opening verschillende fietscafés en allerlei onderhoudswerkzaamheden. Jaarverslag De pr-versie van het jaarverslag 2009 is gereed gekomen. In het jaaroverzicht staan de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Het overzicht wordt verstuurd aan alle relaties en de pers. De pr-versie is ook beschikbaar als pdf-download op de website www.recreatiezuidholland.nl Fietscafés In alle recreatieschappen is in 2010 gezorgd voor de introductie van zo'n 50 Fietscafés. In het schap Voorne-Putten-Rozenburg zijn er 14 horecapunten die meedoen met dit concept. De fietscafés zijn horecagelegenheden die extra fietsvriendelijk zijn en die binnen een straal van het fietsroutenetwerk liggen. Fietsers kunnen hier rekenen op een aantal gratis faciliteiten: zoals een fietsreparatieset, sanitaire voorzieningen, een oplaadpunt voor een elektrische fiets, fietskaarten, toeristische informatie en gratis water om je bidon bij te vullen. Alle Fietscafés hebben tevens het label Fietsers Welkom van het landelijk Fietsplatform. Eind 2010 is een brochure “Fietscafes Zuid-Holland, afstappen en opladen bij fietsvriendelijke horeca” uitgebracht met een overzicht van alle fietscafes. De brochure wordt verspreid via VVV’s en de deelnemende partijen. In 2011 is de bedoeling de fietscafés verder promoten en waar mogelijk uitbreiden.

19

3.3.3.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Communicatie Lasten Baten Saldo




75.034

0

75.034

52.178

56.862

22.856

-75.034

0

-75.034

-52.178

-56.862

-22.856

Het fietsprogramma op de stappers en de folder van het fietsknooppuntensysteem is door meerdere partijen uitgevoerd, waardoor minder regulier budget nodig was. Daarnaast zijn folders, doordat de voorraad nog voldoende is, niet herdrukt.

20

3.3.4

Regelgeving & Handhaving



Regelgeving: Vergunningen en toestemmingen

Er zijn in de verslagperiode 245 aanvragen voor ontheffingen en toestemmingen binnengekomen en afgehandeld, waaronder een aantal reeds voor 2011. Het betrof o.a.: • Ontheffingen voor exploitanten van strandpaviljoens voor het berijden e e van duinovergangen 1 en 2 slag Badstrand Rockanje, vent- en standplaatsen, ligplaatsen (driedagenregeling), vaartuigenregeling (vaartuigen langer dan 20 mtr.), kitesurfscholen, hondentrainingen etc.; • Toestemmingen voor (sport)evenementen, (strand)feesten, een Gele Camping in verband met de Tour de France, een raketlancering, circussen, tv-opnames, een beach hockey toernooi, een beach volleybal toernooi, Rockanje Classics, een paardenmarkt, een schatgraafevenement en vuurwerk tijdens Bruisend Brielle. In juli was de Dag van de Zee. Deze dag is georganiseerd door de Gemeente Westvoorne, WNF, Stichting Milieu Dichterbij, Stichting Seacleaners-int. en de Reddingsbrigade Rockanje. Op deze dag werd Neptunus door wethouder Klok op het strand ontvangen. Ook werd in samenwerking met Ronald McDonald een opruimactie van zwerfvuil gehouden op het strand en in de duinen. Er zijn 10 aanvragen afgewezen om diverse redenen. Bijvoorbeeld vent- en standplaatsvergunningen omdat op die betreffende locatie al in de behoefte was voorzien, of aanvragen voor evenementen omdat deze niet passen in de doelstellingen van het recreatiegebied. Drie aanvragen voor circussen zijn door het organisatiebureau ingetrokken.

Gastheerschap

Hieronder valt het begeleiden van bezoekers van recreatiegebieden in georganiseerd verband dan wel van de individuele bezoekers. De begeleiding gebeurt door de recreant indien nodig te informeren, adviseren en te verwijzen. Daarnaast hebben zij in het bijzonder in het voorjaar op een intensieve manier de recreant geïnformeerd over de drie dagen regeling en de diverse regels die weer van kracht werden. Naast de begeleiding van de recreant valt onder het gastheerschap ook het vervullen van de oog- en oorfunctie voor andere vakgebieden binnen de organisatie. Hiervoor registreren de handhavers het reguliere gebruik van de gebieden. Verder is ook de advisering betreffende mogelijkheden voor het houden van activiteiten in georganiseerd verband / evenementen onderdeel van het gastheerschap. Tot slot heeft de functie van gastheerschap ook een preventieve werking voor wat betreft de handhaving in de gebieden. Reguliere handhaving Dit betreft het (strafrechtelijk) handhaven van de geldende regelgeving. Buitengewoon opsporingsambtenaren voeren hun wettelijke taak uit, rekeninghoudend met beleidsuitgangspunten van het bestuur. De aandachtspunten voor de handhaving waren: 21

Handhaving

-

hangjeugd verstoring flora en fauna overtredingen hondenregelgeving overlast ruiters en aanspanningen in het gebied

De beschikbare capaciteit is zo optimaal mogelijk ingezet, waarbij de reguliere handhaving de afgelopen periode veelal geënt is geweest op een aantal hotspots in het gebied. Dit zijn locaties waar in het verleden veel vernielingen en overlast werd veroorzaakt door hangjeugd, zwervers en drugsgebruikers. 3 dagen regeling De drie geplande intensieve controleperiodes d op het naleven van de 3 dagen regeling in de Brielse Maas, zijn uitgevoerd. Een groep van 50 tot 60 boten verbleven 2 tot 4 maanden op dit water. Merendeel van deze recreanten hielde zich goed aan deze regeling. Wel is opgevallen dat een aantal recreanten pas ging verhalen als zij merken dat er gecontroleerd werd. Bewoning / gebruik oever recreatievaartuigen Naast recreatief gebruik worden vaartuigen ook misbruikt door een aantal vaste bewoners. Dit zijn met name personen die geen vaste woon- of verblijfplaats in een gemeente hebben. Zij liggen met slecht onderhouden boten aan de oevers van de Brielse Maas en veroorzaken overlast aan de reguliere recreanten. Klachten gaan vooral over het gebruik van alcohol en de troep die zij maken op de oevers. Hier is streng op gecontroleerd en repressief tegen opgetreden. Tour de France In de periode van 30 juni t/m 5 juli 2010 is veel inzet gepleegd op de verwachte aantallen bezoekers en bijbehorende overnachtingen rondom de Tour de France en de Gele camping in de Bernisse. De verwachte drukte met campers in de gebieden bleef uit en daarmee ook de drukte met campers op de Gele camping. Op een aantal plaatsen na was deze camping leeg. Ondanks dit, trok de passage van de Tour wel veel publiek. Hier is in samenwerking met de politie gezorgd voor een goed verloop langs het parcours. Slikken van Voorne In samenwerking met de handhavers van Zuid-Hollands Landschap en de provincie is er op de Slikken van Voorne opgetreden tegen recreanten die de Natura 2000 gebieden betraden. Over het algemeen houdt de recreant zich goed aan de regels, echter blijft het moeilijk om kitesurfers uit de Natura 2000 gebieden te houden. Deze groep recreanten blijft aandacht vragen. Hangjeugd De handhavers hebben de afgelopen periode, in samenwerking met onder andere politie, gemeente en het Zuid-Hollands Landschap gecommuniceerd met de jeugd. Tijdens deze gesprekken werden de (on)mogelijkheden besproken. De komende periode wordt dit voortgezet. Regierol handhaving Door de handhavers is de afgelopen periode geïnvesteerd in de samenwerking met de diverse handhavingpartners. Dit heeft geleid tot een intensievere 22

samenwerking met district 11 en 12 van de regiopolitie Rotterdam-Rijmond en het Zuid-Hollands Landschap. Hierdoor is voortgang geboekt in het afstemmen van werkwijzen en aanpak, die noodzakelijk zijn voor een integrale aanpak van de veiligheidszorg. Vanuit bureau handhaving zijn surveillance opdrachten gemaakt voor de hotspots. Dit zijn locaties waar veelvuldig overlast is van honden of geluid of problemen op het gebied van openbare orde en vandalisme. De komende periode moet deze samenwerking nog meer gestalte krijgen. Vandalismebestrijding Door het zorgvuldig registeren van dumpingen en vandalisme is gebleken dat rondom de parkeerplaatsen veelvuldig afvaldumpingen plaatsvinden. In het voorjaar is een dumping geweest van een grote hoeveelheid bouw/sloopafval op een parkeerplaats. Uit onderzoek is een dader naar voren gekomen. Proces-verbaal is opgemaakt en de kosten voor het opruimen, ruim € 1500 is op de dader verhaald. Door preventief en repressief optreden op deze locaties wordt geprobeerd we deze afvaldumpingen in de kiem te smoren.

3.3.4.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Regelgeving & Handhaving Lasten Baten Saldo

3.3.5




372.815

0

372.815

372.815

358.407

0

-372.815

0

-372.815

-372.815

-358.407

0

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Dit betreft een afrekening van een subsidie vanuit boekjaar 2006.

Specificatie incidentele lasten Afrekening subsidie 2006

Incidentele baten Opbrengst oud ijzer Camping Risicoregeling Verkoop grond

Specificatie incidentele baten Verkoop oud ijzer Afrekening camping Krabbeplaat Afrekening risicoregeling 2007 Verkoop grond Bollaarsdijk

Opbrengst vanuit de verkoop van oud ijzer Afrekening Camping de Krabbeplaat Afrekening risicoregeling uit 2007 Verkoop grond Bollaarsdijk, toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud

€

-1.472

€

-1.472

€ €

1.472 1.472

€ € € €

-114 -1.175 -9.406 -6.750

€

-17.445

€ € € € €

-114 -1.175 -9.406 -6.750 -17.445 23

3.3.6

Kredieten

3.3.6.1. Wat hebben we gedaan? Kredieten


Beheerplan Landtong Op 8 september 2005 is besloten het restant van dit krediet te reserveren voor Rozenburg het opnemen van een aanvullende paragraaf op het beheerplan dat als doel heeft extra kostendragers voor het uiteindelijke beheer van het gebied te vinden. Daarnaast zal vanuit deze reserve nader onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor bijstelling van de plannen voor de Landtong.

Inrichtingsplan Slikken van Voorne

De financiële afronding heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal in 2011 gebeuren.

Het Recreantenonderzoek 2010 is een monitor over de stand van zaken rond Schappenbreed recreantenonderzoek de natuur- en recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Ondervraagd zijn de recreanten die een bezoek brachten aan het schapsgebied (schriftelijk) en inwoners van de provincie Zuid-Holland (telefonisch). Er is o.a. gevraagd naar de waardering van de gebieden, de wensen ten aanzien van recreëren in de groene recreatiegebieden en met welke motieven de mensen daar recreëren. Het onderzoek is gehouden in de periode juni tot en met augustus.

3.3.6.2. Wat heeft het gekost? Naam krediet

Totaal krediet

Baten (bijdragen derden) t/m 31.12.2010

Lasten 2010

Lasten t/m 31.12.2009

Lasten t/m 31.12.2010

% lasten t.o.v. totaal krediet

Dekking ten laste van Algemene Reserve Inrichtingsplan Slikken van Voorne

69.533

59.533

69.533

59.533

1.220

1.220

41.640

41.640

42.860

62%

42.860

Dekking ten laste van bestemmingsreserve opstellen beheerplan landtong Rozenburg Beheerplan landtong Rozenburg (jr 2003)

50.000

0

50.000

0

0

0

18.330

0

137.863

59.533

2.750

2.750

2.750

2.750

10.511

0

10.511

11.731

44.390

56.121

6%

Dekking ten laste van de reserve Promotie en Voorlichting Schappenbreed recreantenonderzoek

18.330

TOTAAL

10.511

10.511

57%

24

3.3.7

Dotatie & onttrekking reserves Primitieve Begroting 2010


Storting reserves Lasten

82.552

47.022

Saldo

82.552

-47.022

Primitieve Begroting 2010


Begroting na wijzigingen 2010 129.574 0 -129.574


Rekening 2010 Rekening 2009


129.574

685.956

0

-129.574

685.956

0



Onttrekking reserves Baten

658.888

194.874

853.762

845.043

68.882

8.719

Saldo

658.888

194.874

853.762

845.043

68.882

8.719

De onttrekking aan de reserves is als volgt opgebouwd: Reserve erfpacht Zuytland Buiten Reserve afkoopsom Landtong Rozenburg Reserve erfpacht Zuytland Buiten Algemene Reserve Reserve promotie en voorlichting

conform begroting 2010 conform 1ste begrotingswijziging

€ €

658.888 47.022

conform 1ste begrotingswijziging doorgeschoven werkzaamheden jaarrekening 2009 dekking krediet Schappenbreed recreantenonderzoek

€ € €

47.022 81.600 10.511

€

845.043

25

3.4

Programma 3. Ontwikkelingen

3.4.1

Planvorming & Gebiedsontwikkeling



Gebiedsplan en In het AB van 1 juli 2010 is het Gebiedsplan Recreatieschap Voorne-Puttenmeerjareninvesterings- Rozenburg vastgesteld. De uitvoering van de projecten is afhankelijk gemaakt begroting van het beschikbaar komen van additionele middelen. De uitvoering van de oorspronkelijke jaarschijf 2010 is daarom niet als zodanig gestart. Het Gebiedsplan fungeert op dit moment als toetsingskader voor in- en externe ontwikkelingen. De acties uit de actielijst zullen gebruikt worden als input voor de programmabegrotingen.

Planadviezen

In 2010 hebben de volgende onderwerpen gespeeld: N2000 Beheerplan Voornes Duin In 2010 is deelgenomen aan de adviesgroep en is inbreng geleverd op het vlak van gebiedskennis. De recreatieve belangen zijn waar mogelijk naar voren gebracht en er is een reactie gegeven op de reeds gereedzijnde hoofdstukken van het conceptbeheerplan. Vanwege de problematiek rond stikstofdepositie is de planning van de Provincie om het beheerplan eind 2010 gereed te hebben niet gehaald. Interessant dilemma vormt nog steeds de voorgenomen peilverhoging in het Oostvoornse Meer in relatie tot de doelstellingen voor de prioritaire habitatsoorten Noordse woelmuis en Groenknolorchis, waarbij een voorstel is gedaan om de peilverhoging gefaseerd en met de ‘hand aan de kraan’ uit te voeren. Zwemwaterprofielen en maatregelen Er heeft overleg met het Waterschap Hollandse Delta plaatsgevonden over de opgestelde zwemwaterprofielen en de daarin genoemde maatregelen om de bruikbaarheid van de zwemlocaties te verbeteren. Voor de zwemlocaties van het schap geldt dat er één als ‘slecht’ is beoordeeld: Brielse Meer, Zoom west. De maatregelen die het schap heeft genomen, vallen onder een licht aangepast regulier beheer en zijn binnen de reguliere budgetten opgevangen. Het waterschap doet nader onderzoek naar de (positieve) effecten van baggeren op deze locatie. Kitesurfscholen Westvoorne In juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de huidige en gegadigde kitesurfschoolhouders. Onderwerp was het huidige vergunningensysteem in relatie tot de beschikbare ruimte voor scholen en de ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Het doel is om een nieuw, meer marktconform vergunningensysteem op te zetten. Omdat het opzetten van een nieuw systeem meer tijd vergt, is in december een tussenoplossing bedacht voor 26

seizoen 2011, waarbij ook ten noorden en zuiden van het Badstrand bij Rockanje ruimte gecreëerd is voor het geven van kitesurflessen. In 2011 zal verder worden gewerkt aan het nieuwe vergunningensysteem. Bereikbaarheid met OV Er is een brief over buslijn 113 (Brielle-Maasvlakte) aan de Stadsregio Rotterdam gestuurd. In de brief wordt gevraagd om de busroute, die nu over de A15 loopt, om te leggen naar de parallelweg aan de noordkant van het Oostvoornse Meer en hier ook haltes te realiseren. Het meer wordt zo bereikbaarder met het OV. Verder zijn er enkele losse zaken behandeld: - een reactie namens het schap op de Nota Recreatief medegebruik van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD); - een reactie op het verkeersbesluit van het WSHD om een stuk fietspad langs de Strypse Wetering om te zetten in wandelpad. Mede naar aanleiding van de reactie van het schap is dit verkeersbesluit inmiddels teruggedraaid; - een verzoek van gemeente Westvoorne voor nieuwe losloopgebieden voor honden in beheergebieden van het schap; - een verzoek van een particuliere ondernemer om een waterskibaan te realiseren op het Oostvoornse meer; - er is gekeken naar de verbeterpunten ten aanzien van de bestaande wandelroutes op VPR, naar aanleiding van een inspectierapport. Gebiedsontwikkeling

Onder gebiedsontwikkeling valt het ontwikkelen van nieuwe gebieden, het herontwikkelen van bestaande gebieden en het toevoegen van nieuwe functies aan gebieden. Input voor projecten en acties vormt het gebiedsplan. In 2010 speelden de volgende drie onderwerpen: Landtong Rozenburg De ontwikkeling van het laatste deelgebied, CEMP, vordert gestaag. In 2010 is een Definitief Ontwerp opgesteld, waarin de verhuringen de laatste open eindjes vormen. Compensatieprojecten verbreding A15 16 december 2010 heeft het AB ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en het recreatieschap. In deze overeenkomst worden de 6 projecten beschreven waarvan Rijkswaterstaat ter compensatie van de verbreding A15 zowel de aanleg als het beheer voor de komende 10 jaar financieert. Het gaat hierbij om de projecten: uitbreiding dagkampeerterrein bij gemaal Winsemius aan het Brielse Meer, waterspeelplaats bij de Krabbeplaat aan het Brielse Meer, veld(en) voor beachvolleybal aan oever van Brielse Meer, recreatieve rustpunten, kleinschalige speelelementen bij ligplaatsen aan Brielse Meer en aanleg hondenstrand bij Brielle. Alle projecten komen uit het bestuurlijk vastgestelde gebiedsplan VPR en liggen, zoals vereist door RWS, in de nabijheid van de A15. Groenzone Spijkenisse Zuid-Oost. In juli is een verzoek van de gemeente Spijkenisse binnengekomen om het 27

gebied Groenzone Spijkenisse Zuid-Oost (ca. 100 ha) op te nemen in de programmering en begroting. Voordat uw schapsbestuur een daadwerkelijk besluit kan nemen inzake dit verzoek is er een aantal zaken waarover meer duidelijkheid verkregen moet worden en afspraken tussen de gemeente en het schap gemaakt moeten worden. Het gaat hier om zaken als de toekomstige beheerslasten en de sociale- en verkeersveiligheid van het ontwerp, de toekomstige eigendomsverhoudingen en mogelijkheden tot het genereren van inkomsten middels het uitgeven van exploitaties. De eerste, ambtelijke, gesprekken hebben hierover in 2010 plaatsgevonden.

3.4.1.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Planvorming & Gebiedsontwikkeling Lasten Baten Saldo




219.843

0

219.843

219.843

211.347

0

-219.843

0

-219.843

-219.843

-211.347

0

28

3.4.2

Marketing & Productontwikkeling



Marketing

Voor gebiedsmarketing Voorne-Putten-Rozenburg is aansluiting gezocht met initiatieven en ontwikkelingen hieromtrent in de regio.

Marktonderzoek

Het Recreantenonderzoek 2010 is gehouden. Een nadere toelichting op dit onderzoek wordt gegeven in paragraaf 3.3.6.1

3.4.2.2. Wat heeft het gekost? Primitieve Begroting 2010 Marketing & Productontwikkeling Lasten Baten Saldo




10.327

0

10.327

10.327

9.928

0

-10.327

0

-10.327

-10.327

-9.928

0

29

3.4.3

Kredieten

3.4.3.1. Wat hebben we gedaan? Kredieten


Realisatie Wandelroutenetwerk

De voorbereidende werkzaamheden en de daadwerkelijke realisering van de wandelroutes Rozenburgpad en Strypepad zijn uitgevoerd. Deze wandelroutes zijn bewegwijzerd en op 31 oktober en 16 november geopend. Tevens is er een routefolder uitgebracht en zijn er informatiepanelen ontworpen. Het informatiepaneel bij het Rozenburgpad is geplaatst. Het informatiepaneel langs het Strypepad in Brielle wordt in maart 2011 geplaatst in verband met herinrichtingswerkzaamheden ter plaatse. De mogelijkheden voor wandelpad Middengebied zijn onderzocht. In verband met relevante externe projecten in het plangebied zijn geen verdere werkzaamheden hieraan verricht.

Infopanelen Strypse Wetering

Begin 2010 heeft Waterschap Hollandse Delta het kreekherstelproject Strypse Wetering afgerond. In januari heeft een symbolische overdracht van de recreatieve elementen in het laarzenpad plaatsgevonden. Het schap gaat deze recreatieve elementen beheren en neemt het Laarzenpad op in de wandelroute Strypepad. Drie panelen met informatie over het gebied zijn door het recreatieschap geplaatst. Het schap heeft hiervoor een bijdrage van het waterschap verkregen.

Realisering ruiterpad Westvoorne

Het waterschap heeft aangegeven dat een ruiterpad in wegbermen niet mogelijk is uit veiligheidsoogpunt (afstandseis van 1,50 m tussen weg en pad). Gevolg hiervan is dat de ruiters in de wegbermen blijven lopen en hierdoor treden gelijksoortige veiligheidsproblemen op. In 2010 is bekeken of doorgang van het project nog wel wenselijk is als de projectopzet zodanig wijzigt dat alleen een route wordt gemarkeerd. Uitgangspunt van het schap is dat alleen een route wordt uitgezet wanneer deze veilig te rijden is. Dit is ook voorgelegd aan de ruitersport ter plaatse, die aangeeft meerwaarde te zien indien veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Deze houden o.a. in: oversteekvoorzieningen bij kruisingen met 80 km-wegen en waarschuwende bebording en een routekaart. Gezien het standpunt van het waterschap in het buitengebied komen alle kosten hiervoor bij het schap te liggen. Voor de extra beheerkosten is echter geen dekking. Het al of niet realiseren van dit project inclusief eventuele consequenties voor het beheer zal worden bezien in het licht van de ombuigingsvoorstellen.

Fietsknooppuntennetwerk

In januari 2010 heeft een ambtelijke bijeenkomst plaatsgevonden (gemeenten, waterschap, ed) waar de definitieve route is vastgesteld en in maart is uw bestuur akkoord gegaan met deze route. Daarnaast zijn er nog twee aanvullingen meegenomen: Ten eerste een uitbreiding van het netwerk op de Maasvlakte. En ten tweede, het verzoek om informatie van de historische canon Voorne-Putten-Rozenburg op te 30

nemen op de borden onder de informatiepanelen. Voor beide zaken geldt dat zij passen binnen het budget en niet resulteren in hogere beheerkosten. In het najaar is het fietsknoopuntennetwerk gerealiseerd. Op 16 december heeft de feestelijke opening plaatsgevonden in aanwezigheid van uw bestuur, betrokkenen en de pers.

Ontwikkelen recreatiegebied Quackpolder

In 2010 zijn de volgende producten voor het project Quackpolder gereedgekomen: Aankoop Strategieplan Quackpolder: In het kader van het grondverwervingsproces is het Aankoop Strategieplan Quackpolder (ASP) opgesteld. Het ASP gaat uit van een zgn. tweesporenbeleid. Parallel aan het minnelijke verwervingstraject worden de voorbereidingen voor de administratieve onteigening gestart. Bij vaststelling van het bestemmingsplan voor het plangebied door de gemeenteraad kan de administratieve onteigeningsfase worden ingezet. Het minnelijke traject (de onderhandeling met rechthebbenden) blijft in deze fase onverminderd doorlopen. Het ASP is d.d. 25 februari 2010 vastgesteld door de Stuurgroep Quackpolder en op 11 maart 2010 heeft het dagelijks bestuur er mee ingestemd. Voorontwerp Bestemmingsplan Quackpolder: 23 maart 2010 is het voorontwerp bestemmingsplan door het college van Hellevoetsluis vastgesteld, 13 april is er een inloopavond mbt het bestemmingsplan georganiseerd. In het kader van het bestemmingsplan is er tevens een MER-beoordeling opgesteld. Definitief Ontwerp Quackpolder: Op 21 juni 2010 is het concept Definitief Ontwerp (DO) gepresenteerd aan de projectgroep en vervolgens aan de Stuurgroep. Op hoofdlijnen is zowel de projectgroep als Stuurgroep akkoord met het ontwerp, de details zijn inmiddels door de organisaties bekeken en het plan kan zonder noemenswaardige wijzigingen worden uitgewerkt. Verder is de werkgroep hydrologie opgericht om de hydrologische aspecten, mede in relatie met de te verwachten natuurwaarden, goed in beeld te krijgen. In deze werkgroep zitten deelnemers vanuit het Waterschap Hollandse Delta, Natuurmonumenten, gemeente Hellevoetsluis en het recreatieschap. In oktober 2010 naar aanleiding van het beleidsvoornemen van het nieuwe kabinet ten aanzien van de groen- en recreatieopgave, heeft de provincie de besluitvorming en verdere financiele afwikkeling rondom het ILG-budget aangehouden totdat de consequenties van het regeringsbeleid inzichtelijk zijn. Gedeputeerde Staten zullen 2011 een besluit nemen welke projecten doorgang kunnen vinden. Ook de bevoorschotting vanuit de Stimuleringsregeling Voordelta is aangehouden tot na het GS-besluit in 2011. De Stuurgroep Quackpolder heeft op 8 november over deze kwestie 31

vergaderd en besloten om een brief aan het college van Gedeputeerde Staten te zenden om het belang en het vergevorde stadium van het project te onderstrepen. Verder is besloten dat de werkzaamheden (bestemmingsplan, grondverwerving, uitwerken ontwerp) gewoon doorgang vinden met de aantekening dat er geen besluitvorming mbt het bestemmingsplan plaats kan vinden totdat de finaciering van het project zeker is. Breedtesportprogramma Het fietsprogramma "Op de trappers in etappes" is druk bezocht. Het programma bestond op hoofdlijnen uit de kick-offbijeenkomst op de Grand depart Tour de France Brouwersdam tijdens de start van de Giro d'Italia op 10 mei, 8 fietsevenementen in recreatiegebieden van de deelnemende ZuidHollandse Recreatieschappen, het promoten van nieuwe en bestaande fietsknooppuntsystemen in Zuid-Holland via het aanbieden van (gps)routes via fietsknooppuntsystemen, start van een pilot met QR-codes en een mobiele website in Midden Delfland voor het aanbieden van informatie tijdens fietstochten, het openen van fietscafes met oplaadpunten en pauzeplekken voor de pelotonstocht en vrije tochten van de Tour de Rotterdam in recreatiegebied De Punt (Natuur- en Recreatieschap Grevelingen) en recreatiegebied Johannapolder (Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde). Ook is de realisatie van overnachtingen gefaciliteerd, zoals De Gele Camping in recreatiegebied Bernisse (Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg) en zijn maatregelen genomen om parkeerdrukte rond de start van de Tour de France op 4 juli te reguleren, zoals bij het Quackstrand (Natuur- en Recreatieschap Haringvliet). Bij het programma is samengewerkt met een groot aantal partijen, zoals gemeenten, ondernemers in de recreatiegebieden, ZHBT, plaatselijke VVV's, stichting Promotie Delta Zeeland, de Fietsersbond, het NISB, stichting Groene Hart Kloppend Hart en stichting Wielercomité Rijnmond. Het dagelijks bestuur heeft een uitgebreid fotoverslag en een evaluatie met aanbevelingen van het gehele programma ontvangen. Deze stukken zullen in de eerste vergadering van het schap (2011) als inkomende stukken worden behandeld en besproken.

3.4.3.2. Wat heeft het gekost? Naam krediet

Totaal krediet

Baten (bijdragen derden) t/m 31.12.2010

Lasten 2010

Lasten t/m 31.12.2009

Lasten t/m 31.12.2010

% lasten t.o.v. totaal krediet

Dekking ten laste van de reserve afkoop erfpacht Zuytland Buiten Ontwikkelen recreatiegebied Quackpolder Realisatie wandelroutenetwerk

6.200.000

450.226

168.248

52.000

42.000

43.760

84.098

252.346

6.252.000

492.226

212.008

0

4.955

935

180

1.115

39.550

0

935

180

1.115

131.287

43.760

84.098

296.106

0

4.955

4% 84%

Dekking ten laste van de reserve Promotie en Voorlichting Breedtesportprogramma Grand depart Tour de France

5.000

5.000

4.955

4.955

99%

Dekking ten laste van Reserve ontwikkeling paden en voorzieningen t.b.v. ruitersport op Voorne-Putten Realisering ruiterpad Westvoorne

39.550

3%

Dekking volledig door bijdragen derden Fietsknooppuntensysteem

220.989

200.425

Voorfinanciering Wandelrouteplan Putten

63.750

63.750

0

0

Infopanelen Strypse Wetering

4.600

4.600

3.805

3.805

225.589

205.025

135.092

0

135.092

6.522.139

697.251

352.990

84.278

437.269

TOTAAL

131.287

59% 0% 83%

32

3.4.4

Dotaties & onttrekkingen reserves Primitieve Begroting 2010





Onttrekking reserves Baten

25.000

13.950

38.950

7.697

84.278

31.253

Saldo

25.000

13.950

38.950

7.697

84.278

31.253

##

Ter dekking van de kredietlasten is € '( '

33

3.5

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen

Toelichting op de realisatie

Rentebaten

De daadwerkelijke renteopbrengsten zijn hoger uitgevallen dan de in de najaarsrapportage bijgestelde prognose. Door het aanhouden van een speciale (spaar) rekening was het mogelijk een hoger rendement te behalen dan op deposito mogelijk is.

Deelnemersbijdrage

Deelnemers

Aantal inwoners

Provincie Zuid Holland Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam, deel Rozenburg Overige gemeenten

Specificatie overige gemeenten Gemeente Bernisse Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Rozenburg Gemeente Spijkenisse Gemeente Westvoorne

12.541 15.601 39.661 12.475 72.657 14.034 166.969

Bijdrage in het nadelig saldo in %

Aandeel in het nadelig exploitatiesaldo 2010

15% 50%

397.712 1.325.707

35% 100%

927.995 2.651.415

8% 9% 24% 7% 44% 8%

69.701 86.709 220.431 69.335 403.820 77.999 927.995

Wijziging gemeenschappelijke regeling per 18 maart in % 15% 50% 2,62% 32,38% 100%

Wijziging gemeenschappelijke regeling per 18 maart

-

Aandeel in het nadelig exploitatiesaldo 2010 na wijziging 397.712 1.325.707 69.437 858.558 2.651.415

81126-

69.693 86.698 220.405

508-

403.770 77.991 858.558

Totaal

De gemeenschappelijk regeling is per 18 maart 2010 gewijzigd. De gevolgen voor de deelnemersbijdrage per gemeente zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

34

3.6

Paragrafen

3.6.1

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, houten oever of een brug) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting, beheer en normkosten zijn bepaald. De normkosten omvatten een totaal van regulier onderhoud en groot onderhoud. Met het regulier onderhoud worden de jaarlijks terugkerende werkzaamheden bedoeld. Het groot onderhoud kent een lagere frequentie en is gericht op het in stand houden van het element (verlengen van de levensduur). Het totaal van alle doeltypen binnen een recreatiegebied bepaalt daarmee de benodigde budgetten voor beheer en onderhoud. Specifiek voor groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd in een Voorziening Groot Onderhoud. Op basis van planmatig beheer worden vervolgens groot onderhoudsmaatregelen uitgevoerd welke gedekt worden uit deze voorziening. Het regelmatig uitvoeren van (technische) inspecties geeft input voor de planning van het groot onderhoud. Op deze wijze wordt een zorgvuldig en duurzaam kapitaalgoederenbeheer nagestreefd binnen de gebieden. De voorziening groot onderhoud werd op basis van de zogenoemde Heroverweging uit 2006 op peil gebracht, zijnde conform de berekeningen vanuit het Terrein Beheer Model, door middel van een ingroeiregeling. In het voorjaar van 2009 heeft bij het opstellen van het Gebiedsplan een evaluatie en verwerking van de Heroverweging uit 2006 plaatsgevonden. De ingroeiregeling naar het benodigde budget voor onderhoud was daarbij in stand gebleven. In het licht van de recessie heeft het Dagelijks Bestuur in februari 2010 ingestemd met een substantiële invulling van keuzes en ombuigingen voor 2011. Het Algemeen Bestuur heeft op op basis hiervan op 1 juli 2010 besloten tot een taakstellende dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud tot 2014. Teneinde dit in de praktijk te brengen, zijn ombuigingen in het gebied noodzakelijk. In december 2010 heeft het bestuur ingestemd met omvormingen in de gebieden. Een combinatie van maatregelen op korte en lange termijn zorgen ervoor dat de ambities voor de gebieden overeenkomen met de beschikbare middelen. Voor de aanwezige kapitaalgoederen zal het beheer gekenmerkt worden door maatwerk en in sommige gevallen leiden tot het niet meer vervangen na het einde van de levensduur. Bij het instellen van het TBM is bepaald dat er om de vijf jaar een herijking van de eenheidsprijzen plaats zal vinden. Inmiddels zijn deze vijf jaar bijna verstreken. In 2011 zal door middel van een nadere verkenning bekeken worden of de in het TBM opgenomen maatregelen en eenheidsprijzen aangepast dienen te worden. Dit bijvoorbeeld als gevolg van lagere brandstofprijzen of gestegen houtprijzen. Met de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt het grootste deel van deze fluctuaties al opgevangen maar bij extreme wijzigingen kunnen aanpassingen in de eenheidsprijs nodig zijn. In hoeverre dit consequenties heeft voor de normprijzen zal gedurende 2011 duidelijk worden.

3.6.2

Weerstandsvermogen en risico's

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. Risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die financieel nadelige gevolgen kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze ondervangen via het weerstandsvermogen.

35

De risico’s van het schap zijn geïnventariseerd. Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico zo goed mogelijk ingeschat c.q. berekend. Om voor de meeste risico's tot een inschatting van de financiële gevolgen te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro’s) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden terwijl door de combinatie van verschillende risico’s in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel voldoende vermogen beschikbaar is voor tegenvallers. Op basis van de risico-inventarisatie is een aantal risico’s onderkend. In onderstaande tabel zijn de risico’s benoemd, is aangegeven wat de kans op voordoen is, of de financiële impact structureel of incidenteel is en wat de inschatting van de financiële impact is. Risico

Kans

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hoog risico Midden risico Laag risico Laag risico Midden risico Hoog risico Midden risico

Incidenteel / Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Hoog risico Laag risico Midden risico

Incidenteel Incidenteel Structureel

8. 9. 10. 11.

Ombuigingsstrategie Quackpolder Subsidies Externe ontwikkelingen Milieuverontreinigingen Baggeren Schade aan eigendommen Groot onderhoud Inkoop- en aanbesteding Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Niet gekwantificeerde risico's (2% van de structurele

Financiële impact

Uitgaande van vier jaar * p.m. p.m. p.m. p.m. 55.490 55.490 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 12.500 12.500

120.000 17.600 p.m.

120.000 17.600 p.m.

69.700

69.700

€ 275.290

€ 275.290

inkomsten)

Totaal •

Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met vier vermenigvuldigd.

•

Hoog risico wordt voor 80%, midden risico voor 50% meegenomen en laag risico wordt voor 20% meegenomen.

1. Ombuigingsstrategie In 2010 heeft het bestuur besloten tot een ombuigingsstrategie gericht op het verlagen van de onderhoudslasten voor het schap teneinde de voorzieningen in het schapsgebied te kunnen beheren met het ter beschikking staande budget. Hiermee is het eerdere besluit inzake de heroverweging om via een ingroeiscenario structureel voldoende middelen beschikbaar te hebben voor het bestaande gebied herroepen. In 2011 en volgende jaren zal het voorzieningenniveau in het schapsgebied worden aangepast conform de ombuigingsstrategie. Wanneer alle noodzakelijke ombuigingen zijn doorgevoerd, is de situatie buiten passend gemaakt aan het door de deelnemers beschikbaar gestelde budget. Belangrijk hierbij is dat de ombuigingsstrategie is opgesteld in samenspraak met de ondernemers, gebruikers en gemeenten in het gebied. Vanaf 2011 zal conform de ombuigingsstrategie bovendien worden ingezet op het vergroten van de inkomsten voor het schap, bijvoorbeeld door het verruimen van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers in het gebied 36

en/of een andere rol van samenwerking met ondernemers en verenigingen waarbij deze partijen een rol krijgen in het beheer van het openbare recreatiegebied. Het risico bestaat dat het doorvoeren van de ombuigingsstrategie een langere doorlooptijd kent dan voorzien, dat de benodigde investeringsgelden voor het doorvoeren van de ombuigingen niet (tijdig) beschikbaar zijn of dat de benodigde investeringsgelden hoger uitvallen dan geraamd. 2. Quackpolder Het financiële risico ten aanzien van de Quackpolder ligt met name bij de grondverwerving. Vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan dat de gronden vanuit ILG tegen volledige schadeloosstelling verworven mogen worden. Binnen het projectbudget is geen ruimte om het verschil tussen de kale agrarische waarde en volledige schadeloosstelling op te vangen. Indien dit niet uit ILG kan, moet een alternatieve financieringsbron gevonden worden. Daarnaast vormt het tijdpad van de grondverwerving een risico voor het project. Aangezien hiervoor nog geen kwantificering wordt aangegeven is het risico als p.m. post opgenomen. 3. Subsidies Provinciale subsidieregeling Natuurbeheer Op het gebied van de natuursubsidies (voorheen Programma Beheer) zal in 2011 de huidige regeling Provinciale Subsidie Natuur (PSN) omgezet worden naar de Subsidieregeling voor Natuur en Landschap (SNL). De Provincie Zuid-Holland zal bovendien via een nog vast te stellen Natuurbeleidsplan aangeven voor welke natuur in Zuid-Holland er subsidie verkregen kan worden vanaf 2011. Naar verwachting zal dit consequenties hebben voor de subsidies die het schap momenteel ontvangt. Zo is het voornemen om alleen de natuurgebieden welke binnen de Ecologische HoofdStructuur (EHS) liggen mee te nemen in het Natuurbeleidsplan. Gebieden die er buiten vallen, komen daarmee niet meer in aanmerking voor subsidie. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe natuurbeleidsplan wordt voor het schap in kaart gebracht welke gebieden binnen de nieuwe regeling nog voor subsidie in aanmerking komen en wat de financiële consequenties zijn voor het schap als gevolg van de veranderingen. De vaststelling van de nieuwe regeling heeft eerder al vertraging opgelopen in verband met toetsing vanuit de Europese Commissie op het vlak van staatssteun. Indien deze toetsing niet op tijd afgerond wordt, bestaat de kans dat de nieuwe regeling wederom uitgesteld gaat worden. Via de komende bestuursrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen op het gebied van de natuursubsidies. Tot nieuwe inzichten bekend zijn, wordt het eerder geraamde bedrag als risico aangehouden, zijnde € 3.090. Subsidieaanvragen algemeen Voor de uitvoering en begeleiding van diverse projecten binnen Voorne-Putten-Rozenburg zijn subsidies aangevraagd (Wandelroutenetwerk, Fietsknooppuntensysteem). Het risico bestaat dat een gedeelte van deze subsidies moet worden terugbetaald bij een toekomstige controle van het project. Het risico voor subsidieaanvragen algemeen wordt geschat op € (2.000. Aangezien het een laag risico betreft, wordt dit risico meegenomen voor 20%. Dit komt neer op € 2.400. Het totale risico voor subsidies wordt geschat op € .490. 4. Externe ontwikkelingen In verband met de kustverdediging heeft in het winterseizoen 2009/2010 zandsuppletie aan de Noordzeekust plaatsgevonden. Dit project is uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta. Het risico voor het schap is dat de uitvoering van de zandsuppletie effecten heeft voor schapseigendommen en 37

of zaken waarvoor het schap de verantwoordelijkheid draagt. Hieruit zouden kosten voor het schap kunnen voortkomen. Aan de randen van de gemeente Bernisse vindt planontwikkeling plaats, onder andere voor de woonfunctie. Het schap zal bij dergelijke ontwikkelingen altijd vragen om een oplossing die kostenneutraal is voor het schap. Het kan echter zo zijn dat de toename van het aantal inwoners aanpassingen aan het recreatiegebied vragen die voor kosten kunnen zorgen. Aan de andere kant kan het schap wellicht grond verkopen of uitgeven die zorgen voor extra inkomsten voor het schap. 5. Milieuverontreinigingen In een gebied als Voorne-Putten-Rozenburg kunnen milieuverontreinigingen aanwezig zijn die momenteel niet bij het schap bekend zijn en waarvan de veroorzaker na ontdekking niet kan worden aangesproken. In een aantal gevallen kan het schap echter wel verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten van sanering. De kosten hiervoor zullen pas bekend worden wanneer een dergelijke milieuverontreiniging wordt aangetroffen. Dit houdt in dat het risico als p.m. post is meegenomen. 6. Baggeren Het schap is verantwoordelijk voor het baggeren van een deel van de watergangen. Normaliter kan worden volstaan met het op de kant zetten van het gebaggerde slib. Deze wijze van baggeren is gehanteerd bij het opmaken van de budgetten voor onderhoud. Wanneer het slib ernstig vervuild is (klasse 3 of hoger) moet het schap het slib afvoeren. Het afvoeren en verwerken van ernstig vervuild slib brengt grote financiële gevolgen mee voor het schap die niet zijn meegenomen in de reguliere begrotingen. Wanneer bij het inplannen van baggerwerkzaamheden het vermoeden bestaat dat de bagger verontreinigd is, is eerst een nadere inspectie van de watergang c.q. haventjes nodig alvorens een goede inschatting van de daadwerkelijke kosten kan worden gemaakt. Indien deze inspecties aantonen dat er sprake is van ernstige verontreiniging en dit kostenoverschrijdingen met zich mee zal brengen, zal het bestuur hierover geïnformeerd worden. Het risico is als hoog ingeschat aangezien recente inspecties in haventjes heeft aangetoond dat er sprake is van een klasse 2 tot een klasse 4 verontreiniging. Aangezien deze inspectie nog kleinschalig is uitgevoerd, kan voor het totaal nog geen inschatting worden gemaakt. 7. Schade aan eigendommen Het schap wordt geconfronteerd met schade aan eigendommen. Deze schade wordt veroorzaakt door derden (vandalisme, graffiti, diefstal, enzovoort) of is het gevolg van weersomstandigheden (storm en dergelijke). In de begroting is (onder regulier onderhoud) rekening gehouden met de gevolgen van deze vormen van schade (met relatief beperkte financiële consequenties). De gevolgen zijn ingrijpender wanneer gebouwen (toilethuisjes, steunpunten, servicepunten, enzovoort) of civieltechnische kunstwerken (als bruggen, steigers, enzovoort) worden vernield. Deze vernielingen (die bij verschillende schappen steeds vaker voorkomen) brengen hogere kosten met zich mee. Per

$ ) -inschatting wordt uitgegaan van 5 geval worden de kosten geraamd op € gevallen per jaar. Aangezien het een midden risico betreft, wordt in het weerstandsvermogen een bedrag van € 8. Groot onderhoud * In 2008 is € ' toegevoegd aan de Voorziening Groot Onderhoud om het tekort aan budget voor het wegwerken van onderhoud aan bruggen en steigers en tal van andere urgente achterstanden in Groot onderhoud te verminderen. Het betreft onder andere herstelwerkzaamheden aan (half)verhardingen en het verhelpen van onveilige situaties in beplantingen. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2010 besloten tot een taakstellende 38

dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud tot 2014. Teneinde dit in de praktijk te brengen, zijn ombuigingen in het gebied noodzakelijk. Voor de benodigde ombuigingen zullen keuzes worden voorgelegd aan uw bestuur om te komen tot een te onderhouden voorzieningenniveau. Daarnaast wordt (groot) onderhoud zichtbaar ten aanzien van rioolpersleidingen en pompputten. Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft nog veel rioolpersleidingen en pompputten in beheer en onderhoud die oud zijn en het nodige onderhoud vragen en vergen. Door de ouderdom en slijtage zijn er veel storingen/calamiteiten die opgelost moeten worden en het schap draait als beheerder voor deze kosten op. Wettelijk gezien zijn rioleringen echter per 1 januari 2006 een verantwoording van gemeentelijke overheden. Om deze voorzieningen over te kunnen dragen, is overeenstemming nodig met de betreffende gemeente(n). Het risico bestaat dat investeringen nodig zijn om de rioleringen over Aangezien dit een te kunnen dragen aan de gemeenten. De investeringen zijn geraamd op € hoog risico betreft, wordt 80% van het geraamde bedrag meegenomen, zijnde € 120.000. 9. Inkoop- en aanbesteding Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot claims en tot het moeten uitstellen van de gewenste doelen. Daarnaast is het schap voor de kosten afhankelijk van wat de markt aanbiedt via de aanbestedingen. Voor de berekening inzake het weerstandsvermogen wordt gerekend met 3% van de werken die door derden wordt uitgevoerd. Dit ! % + betekent dat het risico voor Voorne-Putten-Rozenburg € hoog risico betreft, wordt 80% van dit bedrag meegenomen in het weerstandsvermogen, zijnde € 17.600. 10. Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Het uitvoeren van de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer leidt ertoe dat de waterkwaliteit zal verbeteren en dat het waterpeil meer zal fluctueren. Hiervoor zijn aanpassingen aan recreatieve voorzieningen gedaan. De aanleg en realisatie van alle maatregelen ten behoeve van het realiseren van een meer fluctuerend waterpeil en de verbetering van de waterkwaliteit zijn gedaan door externe partijen in overleg met het schap. Mochten de maatregelen niet de verwachte uitwerking hebben dan kan dit gevolgen hebben voor het onderhoud. Het onderhoud komt namelijk voor rekening van het schap. Het uitgangspunt bij het project was dat de onderhoudskosten gelijk blijven. Het risico voor het schap bestaat eruit dat de werkelijkheid anders blijkt te zijn en de onderhoudskosten toch hoger zullen uitvallen. 11. Niet-gekwantificeerde risico's Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten. Voor Voorne-Putten-Rozenburg komt dit overeen met een bedrag van € ( 700. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico’s die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd / ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. Het totaal benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 75.290.

39

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke “resterende” risico’s met financiële gevolgen op te kunnen vangen. Met “resterende” risico’s worden bedoeld: de risico’s die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen.

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Het benodigde weerstandsvermogen op basis van de risico-inventarisatie is € 275.290. De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op € 679.395, wat betekent dat de ratio uitkomt op >2. Dit resulteert in een waarderingscijfer A en betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is.

3.6.3

Financiering (treasury)

Treasury en cashmanagement In het treasurystatuut worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm genoemd waaraan voldaan moet worden conform de wet FIDO (financiering decentrale overheden). Aan beide normen wordt voldaan. Kasgeldlimiet Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico’s op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Renterisiconorm Renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. Renteontwikkeling De rente op de geldmarkt (kortlopende uitzettingen) staat op een historisch laag niveau. De ECB (Europese Centrale Bank) heeft om de inflatie en de gevolgen van de kredietcrisis te beperken de rente in een aantal stappen verlaagd tot 1%(7-5-2009). Een en ander heeft een neerwaarts effect op de renteopbrengsten. Door het aanhouden van een speciale (spaar)rekening is het mogelijk een wat hoger rendement te behalen dan op deposito mogelijk is.Zoals verwacht heeft de geraliseerde renteopbrengst de verwachting ruimschoots overtroffen.

40

3.6.4

Bedrijfsvoering

De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan het schap zijn vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2007 is de dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2008-2012 tussen het schap en de provincie Zuid-Holland bekrachtigd. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in de programmaverantwoording.

41

4.

Jaarrekening

4.1

Balans per 31 december 2010

Voor resultaatbestemming

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa -kosten van onderzoek en ontwikkeling

31 december 2010

31 december 2009

3.989 3.989

4.787 4.787

Materiële vaste activa -Investeringen met een maatschappelijk nut

4.272.707 4.272.707

4.686.157 4.686.157

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar -Vorderingen op openbare lichamen -Overige vorderingen Liquide middelen -Bank- en girosaldi -Kas Overlopende activa -Overig nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

426.763 276.191 150.572 5.475.596 5.475.572 25 189.459 189.459

337.376 248.642 88.734 5.497.373 5.497.323 50 137.560 137.560

10.368.514

10.663.253

Totaal

PASSIVA

31 december 2010

31 december 2009

Vaste passiva Eigen vermogen -Algemene reserve -Bestemmingsreserves -Nog te bestemmen resultaat

4.224.106 554.320 3.544.862 124.923

4.810.779 494.651 4.138.473 177.655

Voorzieningen -Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.062.053 2.062.053

1.384.296 1.384.296

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar -Waarborgsommen -Binnenlandse banken

3.420.828 96.984 3.323.845

3.797.585 91.003 3.706.583

229.872 229.872 431.655 277.933 153.722 10.368.514

109.519 109.519 561.073 227.218 333.855 10.663.253

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar -Overige schulden Overlopende passiva -Nog te betalen bedragen -Overige vooruitontvangen bedragen Totaal

42

4.2

Programmarekening 2010

Programmarekening Gewone bedrijfsvoering Lasten Programma 1. Bestuur Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma 3. Ontwikkelingen Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Baten Programma 1. Bestuur Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma 3. Ontwikkelingen Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Saldo gewone bedrijfsvoering



307.049 3.593.983 230.170

102.642 -

17.059 4.148.260-

2.490100.152-

856.184

0 37.5730

2.651.415 64.326 3.571.925 576.335-


307.049 3.696.625 230.170 14.569 4.248.413-

298.203 3.640.148 230.170

285.752 3.277.871 221.275

732 4.169.252-

248 3.785.145-

205 835.167

815.465

20.674 -16.899 117.051-

818.611 2.651.415 85.000 3.555.026 693.387-

2.651.416 98.027 3.584.815 584.437-

2.548.950 137.230 3.501.645 283.500-

755.431 697.251 58.180751.567-

1.472 17.445 364.721 346.513 2.236586.673-

0 775.070 95.345 6.742 686.467 402.967

141.145 892.712 751.567 0

141.145 852.741 711.596 124.923

930.338 705.029 225.309177.655

Incidentele lasten en baten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten lasten Kredieten baten (bijdragen van derden) Saldo incidentele lasten en baten Saldo na incidentele lasten en baten

25.000601.335-

0 0 730.431 697.251 33.180150.231-

Resultaatbestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

82.552 683.888 601.336 0

58.593 208.824 150.231 0

25.000


Resultaat over 2010 De programmarekening is afgesloten met een voordelig resultaat van € tabel valt af te lezen aan welke programmma’s dit resultaat wordt toegeschreven. Resultaatverdeling 2010 naar programma’s Programma 1. Bestuur 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 3. Ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Begrotingsverschil € 9.052 € 89.007 €0 € 26.864 €

v/n V V V V

Het voordelige resultaat van € van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de uiteindelijke bestemming

Een toelichting op de begrotingsverschillen wordt gegeven bij de afzonderlijke programma’s en in § 4.5.

43

4.3

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening 2010 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op "# " nominale waarde en afgerond op bedragen van € Materiële vaste activa Op 16 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen vastgesteld. Hierin is het volledige beleid ten aanzien van materiële vaste activa beschreven. De waardering van materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde waarop de verrichte lineaire afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijvingen geschieden op basis van de verkrijgingprijs en de geschatte economische levensduur waarover de lasten evenredig worden gespreid. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd tenzij het Algemeen Bestuur van het schap in een specifiek geval besluit dit wel te doen, bijvoorbeeld wanneer vanuit financieel oogpunt belangrijke investeringen in de openbare ruimte anders niet gedaan kunnen worden. Indien dergelijke investeringen wel geactiveerd worden, zal dit specifiek in het bestuursbesluit worden opgenomen conform het vastgestelde beleid in de Kadernota. Indien investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, vindt de afschrijving hiervan eveneens lineair plaats waarbij resultaatafhankelijke extra afschrijvingen zijn toegestaan mits de financiële positie dat toelaat. Eventuele extra afschrijvingen zullen in de begroting of via een separaat voorstel aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Vlottende activa en passiva De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. Waarborgsommen Waarborgsommen zijn conform het BBV opgenomen onder langlopende schulden. Waarderingsgrondslagen voor resultaatbepaling Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

44

4.4

Toelichting op de balans

4.4.1

Vaste activa

4.4.1.1. Immateriële Vaste Actica Boekwaarde Investeringen Desinves- Afschrijvingen Bijdragen van Afwaar31-12-2009 teringen Derden deringen

Boekwaarde 31-12-2010

Plankosten

4.788

798

3.990

totaal

4.788

798

3.990

4.4.1.2. Materiële Vaste Activa Het BBV onderscheidt de navolgende investeringen: 1. Investeringen met economisch nut 2. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte Investeringen met economisch nut Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Vanuit het BBV is het verplicht investeringen met een economisch nut te activeren. Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte Voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat het de voorkeur verdient deze niet te activeren. Ten aanzien van deze investeringen geldt echter wel dat de keuzemogelijkheid (=beleidsvrijheid) bestaat om deze investeringen te activeren. Indien ervoor gekozen wordt een investering te activeren wordt per investering het bestuursbesluit toegelicht en de besluitvorming toegepast. Investeringen zijn hierbij ten laste gebracht van het resultaat en/of zijn geheel of gedeeltelijk gedekt uit de voorgestelde reserves en/of voorzieningen. Bij het gereedkomen van deze investeringen worden deze investeringen apart in beeld gebracht als investeringen maatschappelijk nut op de staat van materiële vaste activa. De volgende richtlijnen zijn grotendeels gehanteerd voor de afschrijvingstermijnen: - gronden en terreinen geen afschrijving - bedrijfsgebouwen 35 jaar - grond- weg- en waterbouwkundige werken 25 jaar - machines, apparaten en installaties 10 jaar - overige materiële vaste activa 30 jaar

45

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de investeringen met: maatschapperlijk nut Boekwaarde Investeringen Desinves- Afschrijvingen Bijdragen van Afwaar31-12-2009 teringen Derden deringen

Boekwaarde 31-12-2010

Grond-, weg en waterbouwkundige werken Gronden en terreinen Overige materiële vaste activa

2.875.693 1.064.450 297.653

328.696 0 54.658

2.546.997 1.064.450 242.995

totaal

4.237.796

383.354

3.854.442

economisch nut

Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties totaal

4.4.2

Boekwaarde Investeringen Desinves- Afschrijvingen Bijdragen van Afwaar31-12-2009 teringen Derden deringen 322.452 15.976 125.907 14.119 448.360 30.096

Boekwaarde 31-12-2010 306.476 111.788 418.264

Vlottende activa

4.4.2.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

2010 276.191

2009 248.642

2010 216.086 65.514 150.572

2009 161.964 73.230 88.734

Overige vorderingen Overige debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

'( ontvangen tot en met half maart 2011.

Van het openstaand saldo per 31 december 2010 is €

4.4.2.2. Liquide middelen Kassaldi - Kas

2010 25

2009 50

2010

2009

698.045 15.962 3.692 73 4.757.800 5.475.572

849.480 6.822 4.481

Bank- en girosaldi

-

Rekening-courant BNG Rekening-Courant Postbank Rekening-Courant ING Rekening-Courant Fortis Fortis ondernemers topspaarrekening

4.636.540 5.497.323

Voor een nadere toelichting op de liquide middelen wordt verwezen naar paragraaf 3.6.3. Financiering.

46

4.4.2.3. Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen - Door te berekenen kosten - Compensabele BTW

Specificatie nog te ontvangen bedragen: rente ABN Subsidie SN/PSN susbsidie fietsknooppuntensysteem verkoop grond bollaardsdijk 1

173.295 1.145 15.018 189.459

133.686 3.874 137.560

94.128 10.750 61.732 6.685 173.295

De kosten van het krediet fietsknooppuntensysteem zijn verantwoord binnen programma 3. Het bedrag aan nog te ontvangen subsidie is hier opgenomen.

Specificatie door te berekenen kosten: - huisvestingskosten GZH

4.4.3

1.145

Vaste passiva

4.4.3.1. Eigen vermogen Algemene reserve Boekwaarde 1 januari Stortingen Onttrekkingen Boekwaarde 31 december

2010

2009

494.651 189.226 129.557 554.320

401.147 253.061 159.557 494.651

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Specificatie stortingen: - cf. jaarrekening - bestemming resultaat 2009 - cf. 1ste begrotingswijziging Totaal

177.655 11.571 189.226

Specificatie onttrekkingen: - cf 1ste begrotingswijziging - krediet Realisering ruiterpad Westvoorne Totaal

128.622 935 129.557

Bestemmingsreserves Investeringsreserve

Boekwaarde 1 januari Stortingen Onttrekkingen Boekwaarde 31 december

2010

2009

133.855 133.855

58.180 80.000 4.325 133.855

Het doel van de investeringsreserve is het dekken van de kosten van nieuwe investeringen.

47

Reserve promotie en voorlichting


2010

2009

18.330 5.700 15.466 8.564

12.630 5.700 18.330

De reserve Promotie en Voorlichting is gevormd voor het (periodiek) uitvoeren van onderzoeken in het kader van marketing en communicatie (naar bijvoorbeeld bezoekersaantallen, marktonderzoeken, enzovoort). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie aan deze reserve gedaan. Specificatie stortingen: - cf. programmabegroting Totaal

5.700 5.700

Specificatie onttrekkingen: - krediet Recreantenonderzoek - krediet Breedtesportprogramma Grand depart Tour de France Totaal

10.511 4.955 15.466

Reserve beheersplan landtong Rozenburg Boekwaarde 1 januari Stortingen Onttrekkingen Boekwaarde 31 december

2010

2009

47.250 47.250

47.250

47.250

Het Algemeen Bestuur heeft op 19 juni 2003 besloten € een beheerplan voor de Landtong Rozenburg (reserve Beheerplan Landtong Rozenburg). Op 8 september 2005 is besloten het restant te reserveren voor het opnemen van een aanvullende paragraaf op het beheerplan dat als doel heeft extra kostendragers voor het uiteindelijke beheer van het gebied te vinden. Daarnaast zal vanuit deze reserve nader onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor bijstelling van de plannen voor de Landtong.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling paden en voorzieningen t.b.v. de ruitersport op Voorne en Putten


2010

2009

39.370 39.370

39.550 180 39.370

De reserve Ontwikkeling paden en voorzieningen ten behoeve van de ruitersport op Voorne en Putten is in 2003 gevormd met het doel paden en voorzieningen voor de ruitersport te ontwikkelen.

48

Reserve afkoop erfpacht Zuytland Buiten


2010

2009

3.202.311 115.674 660.696 2.657.290

3.611.278 132.000 540.967 3.202.311

Deze reserve is gevormd met de ontvangen afkoopsom van de erfpacht van het project Zuytland Buiten. Jaarlijks wordt aan de reserve "afkoop Zuytland Buiten" rente toegevoegd. Aangezien het in erfpacht geven van de gronden niet in één keer verloopt maar in delen, wordt ook de afkoopsom voor het erfpacht in delen ontvangen. De ontvangen erfpachten worden gedoteerd in de reserve Afkoop erfpacht Zuytland Buiten. Conform de Heroverweging vindt ook jaarlijks een onttrekking aan deze reserve plaats ter dekking van de exploitatie. Specificatie stortingen: - cf. programmabegroting - cf. 1ste begrotingswijziging Totaal

68.652 47.022 115.674

Specificatie onttrekkingen: - cf. programmabegroting - krediet Realisatie wandelroutenetwerk Totaal

658.888 1.808 660.696

Reserve infopanelen


2010

2009

16.400 8.200 24.600

8.200 8.200 16.400

Informatiepanelen zijn een belangrijk element in de informatievoorziening die in de gebieden zelf plaatsvindt. Het vervangen van de inhoud van informatiepanelen dient circa iedere vier jaar plaats te vinden aangezien de inhoud dan verouderd en/of verkleurd is. Door ieder jaar een bedrag aan de reserve toe te voegen, wordt geregeld dat in het jaar waarin vervanging noodzakelijk is het benodigde budget beschikbaar is. Specificatie stortingen: - cf. programmabegroting Totaal

8.200 8.200

Reserve afkoopsom Landtong Rozenburg


2010

2009

680.956 47.022 633.934

680.956

680.956

Voorne-Putten-Rozenburg heeft voor het BRG (Bestaand Rotterdams Gebied) project Landtong de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Landtong. Om het beheer van de Landtong over te 49

nemen is een eenmalige afkoopsom beschikbaar gesteld door het havenbedrijf Rotterdam. Er vindt jaarlijks een onttrekking aan deze reserve plaats ten gunste van de exploitatie voor dekking van de onderhoudslasten. Specificatie onttrekkingen: - cf. 1ste begrotingswijziging Totaal

47.022 47.022

Nog te bestemmen resultaat 2010

Het voordelig exploitatieresultaat bedraagt:

2010

2009

124.923

177.655

Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de bestemming van het saldo. 4.4.3.2. Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen


2010

2009

1.384.296 1.010.482 332.725 2.062.053

815.065 728.899 159.668 1.384.296

Groot onderhoud is noodzakelijk om de duurzame instandhouding van de gebieden te garanderen. Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Groot onderhoud heeft een cyclus groter dan één jaar. Voor het verrichten van groot onderhoud is deze voorziening beschikbaar. Het doel van deze voorziening is de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen. In het voorjaar van 2009 heeft bij het opstellen van het Gebiedsplan een evaluatie en verwerking van de Heroverweging uit 2006 plaatsgevonden. De ingroeiregeling naar het benodigde budget voor onderhoud was daarbij in stand gebleven. In het licht van de recessie heeft het Dagelijks Bestuur in februari 2010 ingestemd met een substantiële invulling van keuzes en ombuigingen voor 2011. Het Algemeen Bestuur heeft op op basis hiervan op 1 juli 2010 besloten tot een taakstellende dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud tot 2014. Voor de benodigde ombuigingen zullen keuzes worden voorgelegd aan uw bestuur om te komen tot een te onderhouden voorzieningenniveau. Teneinde dit in de praktijk te brengen, zijn ombuigingen in het gebied noodzakelijk.

Specificatie stortingen: - cf. programmabegroting - cf. 2de begrotingswijziging Totaal Specificatie onttrekkingen: - groot onderhoud Totaal

827.109 183.373 1.010.482

332.725 332.725

50

4.4.3.3. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Waarborgsommen 2010

2009

91.003 6.000 19 96.984

92.503 1.500 91.003

2010

2009

3.706.583

4.088.470

382.738 3.323.845

381.887 3.706.583

Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 31 december

Binnenlandse banken

Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 31 december

In 2010 waren de rentelasten € ((

4.4.4

Vlottende passiva

4.4.4.1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Crediteuren

- Crediteuren

2010 229.872

2009 109.519

Van het openstaande saldo bij crediteuren is tot en met half maart 2011 het hele bedrag betaald. 4.4.4.2. Overlopende passiva

-

Nog te ontvangen facturen Overige schulden Nog te betalen omzetbelasting (belastingdienst) Nog te betalen lasten Vooruit gefactureerde omzet Vooruitontvangen bedragen

Specificatie nog te ontvangen facturen: - Leveranties diensten van derden - Incassokosten Leveranties diensten van derden

2010

2009

28.230 549 1.773 247.380 3.580 150.142 431.655

21.606 148 205.464 962 332.893 561.073

27.287 943 28.230

51

Specificatie nog te betalen lasten: - overlooprente leningen - accountantskosten - doorbelasting GZH - energiekosten - leveranties diensten van derden - add. uren gzh - overige

53.098 5.616 4.600 800 5.325 177.155 786 247.380

Vooruitontvangen bedragen voor Slikken van Voorne

Boekwaarde 1 januari vrijgevallen bedragen Boekwaarde 31 december Vooruitontvangen bedragen voor Voornse Delta, Voorweg Noord/Quackpolder Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen vrijgevallen bedragen Boekwaarde 31 december

2010

2009

17.893 1.220 16.673

19.190 1.297 17.893

2010

2009

300.000 168.248 131.752

-

2010

2009

Vooruitontvangen bedragen pers. inzet wandelroutenetwerk

Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen vrijgevallen bedragen Boekwaarde 31 december

15.000 27.000 41.952 48

15.000 15.000

Vooruitontvangen bedragen fietsknooppuntensysteem De kosten van het krediet fietsknooppuntensysteem zijn verantwoord binnen programma 3. Het bedrag aan nog te ontvangen subsidie is opgenomen onder de post overige vorderingen. 2010 Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen vrijgevallen bedragen Boekwaarde 31 december

2009

69.555 69.555 -

75.000 5.445 69.555

2010

2009

5.475 3.805 1.670

-

Vooruitontvangen bedragen infopanelen Hollandse Delta

Boekwaarde 1 januari Vermeerderingen vrijgevallen bedragen Boekwaarde 31 december

52

4.5

Toelichting op de programmarekening

4.5.1

Programma 1 Bestuur

Programma 1. Bestuur




Rekening 2010

Rekening 2009

Resultaat 2010

Lasten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal lasten

307.049 307.049

0

307.049 307.049

298.203 298.203

285.752 285.752

8.846 8.846

Baten Bestuurlijke aangelegenheden Totaal baten

0

0

0

205 205

0

-205 -205

-307.049

0

-307.049

-297.997

-285.752

-9.052

0

0

0

0

0

0

0 -307.049

0 0

0 -307.049

0 -297.997

0 -285.752

0 -9.052

Saldo gewone bedrijfsvoering Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Lasten Programma 1 Bestuur Bestuurlijke aangelegenheden Bestuursproducten

Juridische zaken

In de begroting voor bestuursondersteuning is voorzien in € kosten die het gevolg zijn van bijzondere gebeurtenissen. Gedacht moet worden aan kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, drukwerk, inhuur van experts, et cetera. In 2010 zijn minder uitgaven geweest aan drukwerk en inhuur van experts. De post externe juridische advisering is nagenoeg niet € gebruikt.

Overigen

Financiën

6.792

2.854

€

-800

€

8.846

€

-205

€

-205

Baten Programma 1 Bestuur Bestuurlijke aangelegenheden Juridische zaken

Dit betreft baten van de afrekening van het incassobureau

53

4.5.2

Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Lasten Inrichting, Beheer en Exploitatie Communicatie Regelgeving en Handhaving Totaal lasten


3.146.134 75.034 372.815 3.593.983

856.184

Vastgestelde begrotingswijzigingen 2010 102.642


Rekening 2010

Rekening 2009

Resultaat 2010

102.642

3.248.776 75.034 372.815 3.696.625

3.215.154 52.178 372.815 3.640.148

2.862.602 56.862 358.407 3.277.871

33.622 22.856 0 56.477

-37.573

818.611

811.873 3.592

Baten Inrichting, Beheer en Exploitatie Communicatie Regelgeving en Handhaving Totaal baten

856.184

-37.573

818.611

835.167 0 0 835.167

815.465

-16.556 0 0 -16.556

Saldo gewone bedrijfsvoering

-2.737.799

-140.215

-2.878.013

-2.804.981

-2.462.406

-73.033

19.230

19.230

0

-19.230

-19.230

1.472 17.445 11.731 1.220 5.462

775.070 5.622 1.297 770.745

-1.472 -17.445 7.499 -1.220 -24.692

82.552 658.888 576.336 -2.161.463

47.022 194.874 147.852 -11.593

129.574 853.762 724.188 -2.173.055

129.574 845.043 715.469 -2.084.050

685.956 68.882 -617.074 -2.308.735

0 8.719 8.719 -89.006

Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Lasten Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Inrichting, beheer & exploitatie € De onderschrijding van doordat de afschrijvingslasten ( energielasten ( is de post advieskosten niet volledig benut en de bijdrage aan het voetveer is lager dan begroot. Van de advieskosten en de bijdrage voetveer geraamde kosten is ca Communicatie

33.621

Het fietsprogramma op de stappers en de folder van het € fietsknooppuntensysteem is door meerdere partijen uitgevoerd, waardoor minder regulier budget nodig was. Daarnaast zijn folders, doordat de voorraad nog voldoende is, niet herdrukt.

22.856

€

56.477

Baten Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Inrichting, beheer & exploitatie De baten zijn hoger dan begroot doordat er o.a. meer € ontvangen is aan huur en als gevolg van de indexering van huren en pachten. Bij het opstellen van de begroting 2010 wordt geen rekening gehouden met de te verwachten indexering op de huren en pachten.

-16.556

€

-16.556

€

-1.472

€

-1.472

€ €

1.472 1.472

Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Dit betreft een afrekening van een subsidie vanuit boekjaar 2006.

Specificatie incidentele lasten Afrekening subsidie 2006

54

Incidentele baten Opbrengst oud ijzer Camping Risicoregeling Verkoop grond

Opbrengst vanuit de verkoop van oud ijzer Afrekening Camping de Krabbeplaat Afrekening risicoregeling uit 2007 Verkoop grond Bollaarsdijk, toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud

€ € € €

-114 -1.175 -9.406 -6.750

€

-17.445

€ € € € €

-114 -1.175 -9.406 -6.750 -17.445

In paragraaf 3.3.5.2.is de specificatie van de uitgaven per € krediet opgenomen. Daarnaast wordt in paragraaf 3.3.5.1.een toelichting gegeven op de stand van zaken van elk afzonderlijk project. €

11.731

Specificatie incidentele baten Verkoop oud ijzer Afrekening camping Krabbeplaat Afrekening risicoregeling 2007 Verkoop grond Bollaarsdijk

Kredieten lasten Kredieten lasten

Kredieten baten Kredieten baten

De bate heeft betrekking op het krediet Inrichtingsplan Slikken van Voorne

Resultaatbestemming Onttrekking reserves programma 2 Reserve erfpacht Zuytland Buiten conform begroting 2010 Reserve afkoopsom Landtong conform 1ste begrotingswijziging Rozenburg Reserve erfpacht Zuytland Buiten conform 1ste begrotingswijziging Algemene Reserve doorgeschoven werkzaamheden jaarrekening 2009 Reserve promotie en voorlichting dekking krediet Schappenbreed recreantenonderzoek

11.731

€

-1.220

€

-1.220

€ €

658.888 47.022

€ € €

47.022 81.600 10.511

€

845.043

55

4.5.3

Programma 3 Ontwikkelingen

Programma 3. Ontwikkelingen


Lasten Planvorming & Gebiedsontwikkeling Marketing & Productontwikkeling Totaal lasten

219.843 10.327 230.170

Baten Planvorming & Gebiedsontwikkeling Marketing & Productontwikkeling Totaal baten Saldo gewone bedrijfsvoering Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Kredieten lasten Uitgaven op kredieten



Rekening 2010

Rekening 2009

Resultaat 2010

0

219.843 10.327 230.170

219.843 10.327 230.170

211.347 9.928 221.275

0 0 0

0

0

0

0

0

0

-230.170

0

-230.170

-230.170

-221.275

0

25.000 -25.000

711.201 697.251 -13.950

736.201 697.251 -38.950

0 0 352.990 345.293 -7.698

89.723 5.445 -84.278

0 0 383.211 351.958 -31.252

25.000 25.000 -230.170

13.950 13.950 0

0 38.950 38.950 -230.170

0 7.697 7.697 -230.170

84.278 84.278 -221.275

0 31.253 31.253 0

In paragraaf 3.4.3.2. is de specificatie van de uitgaven per € krediet opgenomen. Daarnaast wordt in paragraaf 3.4.3.1. een toelichting gegeven op de stand van zaken van elk afzonderlijk project. €

352.990

352.990

De uitgaven lopen achter op de planning aangezien er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan voorzien. Kredieten baten Kredieten bijdragen derden

Quackpolder Fietsknooppuntensysteem (subsidieafrekening in 2011) Wandelroutenetwerk Infopanelen Strypse Wetering

€ € € € €

-168.249 -131.287 -41.952 -3.805 -345.293

Doordat de uitgaven lager waren dan gepland, zijn ook de baten lager dan gepland. Wanneer de uitgaven toenemen, zijn ook de bijdragen van de projectpartners ter dekking van het project nodig.

Resultaatbestemming Onttrekking reserves Kredietlasten

Ter dekking van de kredietlasten is de reserves.

€

7.697

€

7.697

56

4.5.4






Lasten Overige structurele lasten Onvoorzien Totaal lasten

3.240 13.819 17.059

-2.490

Baten Overige structurele baten Deelnemersbijdrage Totaal baten

64.326 2.651.415 2.715.741

Saldo gewone bedrijfsvoering

2.698.682

Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

-2.490

Rekening 2010

Rekening 2009

750 13.819 14.569

732 0 732

248

18 13.819 13.837

20.674

85.000 2.651.415 2.736.415

98.027 2.651.416 2.749.443

137.230 2.548.950 2.686.180

-13.027 0 -13.027

23.164

2.721.846

2.748.711

2.685.932

-26.864

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

11.571 0 -11.571 2.737.140

244.382 551.869 307.487 2.993.419

0 0 0 -26.864

20.674

0

0

11.571

11.571

0 2.698.682

-11.571 11.593

-11.571 2.710.275

Lasten Programma 4 Algemene Dekkingsmiddelen Onvoorzien De post onvoorzien is niet benut Overig

248

Resultaat 2010

€ € €

Lasten Programma 4 Algemene Dekkingsmiddelen Rente De daadwerkelijke renteopbrengsten zijn hoger uitgevallen € dan de in de najaarsrapportage bijgestelde prognose. Door het aanhouden van een speciale (spaar) rekening was het mogelijk een hoger rendement te behalen dan op deposito mogelijk was. €

13.819 18 13.837

-13.027

-13.027

57

Bijlage 1 Samenstelling bestuur Leden Dagelijks Bestuur Naam

Gemeente/organisatie

Functie

De heer M. van Engelshoven-Huls

Provincie Zuid-Holland

Voorzitter

De heer R.J. Zeegers

Gemeente Rotterdam

De heer W. Kruikemeier

Gemeente Bernisse

De heer I.F. Klok

Gemeente Westvoorne

De heer C.J. Dijkman

Gemeente Spijkenisse

De heer D.A. Verbeek

Gemeente Brielle

De heer E.H. Taal

Gemeente Hellevoetsluis Secretaris

Vice-voorzitter

Leden Algemeen Bestuur Naam

Gemeente/organisatie

Plaatsvervanger

De heer M. van Engelshoven-Huls


Mw. Dwarshuis- Van de Beek

De heer J. Evertse


De heer J. Franssen

*

Gemeente Rotterdam

De heer R.J. Zeegers

Gemeente Rotterdam

De heer W. Kruikemeier

Gemeente Bernisse

*

Gemeente Bernisse

De heer I.F. Klok

Gemeente Westvoorne

De heer N.A.M. Groenewegen

De heer W.A. Sjoukes

Gemeente Westvoorne

De heer H.Heijndijk

De heer C.J. Dijkman


*


De heer D.A. Verbeek

Gemeente Brielle

Mevrouw I.Y. de Groot

Gemeente Brielle

De heer E.H. Taal

Gemeente Hellevoetsluis

Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs

De heer C.G.D. van Leeuwen

Gemeente Hellevoetsluis

Mevr. A. Lagendijk

Gemeente/organisatie Gemeente Rotterdam Waterschap Hollandse Delta Recron (ZH- Utrecht)

Functie penningmeester Adviseur

Mevr. P.J. Bouvy-Koene

* Nog niet bekend Adviseurs Naam Mevrouw M.A. van Nimwegen De heer A.W. van der Vlies De heer G.J.A. Korte

Adviseur

Bijlage 2 Staat van vaste activa Kapitaalobjecten

Brielse Maas (11) Immateriele activa: Plankosten Materiele activa: Grondkosten Grond-/Weg- & Waterbouwkundige werken Overige activa TOTAAL BRIELSE MAAS

Boekwaarde per 31-12-2009

Investeringen

Mutaties 2010 Subsidies

Desinvesteringen

Historische kostprijs

Afschrijving 2010

Boekwaarde per 31-12-2010

4.787,69

-

-

-

124.097,11

797,96

3.989,74

189.690,04 420.152,98 2.926,21 617.556,93

-

-

-

632.266,14 1.356.447,61 598.759,03 2.711.569,89

0,00 41.912,64 2.926,21 45.636,80

189.690,04 378.240,35 0,00 571.920,13

BERNISSE (12) Materiele activa: Grondkosten bedrijfsgebouwen Grond-/Weg- & Waterbouwkundige werken Overige activa TOTAAL BERNISSE

9.166,45 17.806,43 210.042,15 237.015,03

-

-

-

146.766,09 36.660,32 584.825,88 768.252,29

1.047,44 21.411,57 22.459,01

9.166,45 16.758,99 188.630,57 214.556,01

STRAND & DUIN (13) Materiele activa: Activa in eigendom van derden TOTAAL STRAND & DUIN

200.427,33 200.427,33

-

-

-

336.326,79 336.326,79

14.064,78 14.064,78

186.362,55 186.362,55

1.436,34 8.762,30 10.198,64

-

-

-

5.129,76 39.745,60 44.875,36

1.589,82 1.589,82

1.436,34 7.172,47 8.608,81

-

-

-

151.968,88 628.675,09 780.643,97

-

-

-

341.009,84 1.894.291,62 2.235.301,46

63.009,66 63.009,66

151.968,88 565.665,42 717.634,31

712.188,21 213.103,42 94.299,36 1.019.590,99

-

-

-

733.185,97 569.539,76 252.026,09 1.554.751,82

84.780,11 37.667,27 122.447,38

712.188,21 128.323,31 56.632,09 897.143,61

BEDRIJFSMIDDELEN (41) Materiele activa: Tractoren Vaartuigen Overig materieel TOTAAL BEDRIJFSMIDDELEN

47.381,76 69.083,29 6.888,31 123.353,36

-

-

-

83.845,76 167.394,36 31.497,45 305.882,58

2.632,32 7.913,83 2.296,11 12.842,25

44.749,44 61.169,47 4.592,20 110.511,11

ALGEMEEN (42) Materiele activa: bedrijfsgebouwen Inventaris TOTAAL ALGEMEEN

304.645,76 304.645,76

-

-

-

422.990,78 422.990,78

14.928,96 14.928,96

289.716,80 289.716,80

INVESTERINGEN 2004 Renovatie Geuzenkreek Nutsvoorziening Badstrand Rockanje Renovatie parkeerterrein 1e + 2e slag Rockanje Herinrichting parkeerterreinen Rockanje Ondernemingspolder Parkeerterrein Batterijweg-La Campagne Maaimachine type Proflex 21

49.486,80 37.730,51 45.378,00 339.910,20 20.203,91 40.036,41 2.554,17

-

-

-

59.384,16 50.307,34 68.067,00 424.887,75 23.571,23 60.054,61 8.939,60

1.979,47 2.515,37 4.537,80 16.995,51 673,46 4.003,64 1.277,09

47.507,33 35.215,14 40.840,20 322.914,69 19.530,45 36.032,77 1.277,09

28.105,15 75.874,28 31.209,93 45.738,24 13.086,67

-

-

-

32.429,02 90.326,52 42.559,00 52.774,89 15.100,00

1.080,97 3.613,06 2.837,27 1.759,16 503,33

27.024,18 72.261,22 28.372,66 43.979,08 12.583,34

25.422,48 10.332,69 436.590,00 70.016,06

31.778,10 11.480,76 623.700,00 87.520,07

2.118,54 382,69 62.370,00 5.834,67

23.303,94 9.949,99 374.220,00 64.181,39

118.724,82 7.110,91

127.205,16 8.204,89

4.240,17 546,99

114.484,65 6.563,91

KLEINE RECR. VOORZ. (14) Materiele activa: Grondkosten Grond-/Weg- & Waterbouwkundige werken TOTAAL KLEINE RECR.VOORZ. Noordzeeboulevard (15) Materiele activa: Vaartuigen VERHUURDE EXPLOITATIES(18) Materiele activa: Grondkosten Grond-/Weg- & Waterbouwkundige werken TOTAAL VERHUURDE EXPLOITATIES GEUZENPARK (20) Materiele activa: Grondkosten Grond-/Weg- & Waterbouwkundige werken Overige activa TOTAAL GEUZENPARK

INVESTERINGEN 2005 Toiletgebouw Beverberg Verbetering autoterr. en infoplein N-oever.Br.meer Bijdrage inrichting Landtong Rozenburg aanbrengen14 meter steiger Brielse Maas Gebied Renovatie Kruitkreek Investeringen 2006 Asfalteren fietspad Renovatie Kruitkreek Verblijfsrecreatie Stompaard Asfalteren fietspad/parkeervoorziening Brielse M

-

-

-

-

Investeringen 2007 Renovatie Kruitkreek Asfalteren fietspad/parkeervoorziening Brielse M

TOTAAL INVESTERINGEN VANAF 2004

1.397.511,21

-

-

-

1.818.290,10

117.269,20

1.280.242,01

TOTAAL GENERAAL

4.690.943,22

-

-

-

10.198.241,07

414.247,87

4.276.695,35

59

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen Reserves

Saldo 01-01-2010

Resultaat 2009

Algemene reserve 494.651 Investeringsreserve 133.855 Reserve promotie en voorlichting 18.330 Bestemmingsreserve opstellen beheerplan landtong Rozenburg 47.250 Bestemmingsreserve ontwikkeling paden en voorzieningen t.b.v. ruitersport op Voorne en39.370 Putten Afkoop erfpacht Zuytland Buiten 3.202.311 Reserve infopanelen 16.400 Bestemmingsreserve afkoopsom Landtong Rozenburg 680.956

177.655

Totaal

4.633.123

177.655

Saldo 01-01-2010

Resultaat 2009

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

1.384.296

Totaal voorzieningen

1.384.296

Vermeerderingen

Verminderingen

11.571

82.535

5.700

15.466

115.674 8.200

660.696

Resultaat 2009

Saldo 31-12-2010

47.022

554.320 133.855 8.564 47.250 39.370 2.657.290 24.600 633.934

47.022

4.099.183

47.022 141.145 Vermeerderingen 1.010.482 -

1.010.482

805.719 Verminderingen 332.725 332.725

Saldo 31-12-2010 2.062.053 2.062.053

60

Bijlage 4 Langlopende leningen OVERZICHT RENTE EN AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN 2010

nr.

geldgever

duur bedrag

besluit rente

18 19 20 22 23 24 25

bank bank bank bank bank bank bank

ned.gem. ned.gem. ned.gem. ned.gem. ned.gem. ned.gem. ned.gem.

totaal

40 20 20 10 10 25 25

998.316 703.359 535.461 435.629 1.250.618 1.633.609 1.685.000

7.241.992

09-jul-93 09-jul-93 09-feb-96 21-jun-99 21-jun-99 14-dec-01 19-jun-03

29-sep 30-nov 1-feb 2-feb 2-okt 3-dec 3-jun

vervaldag rente afl. 29-sep 30-nov 1-feb 2-feb 2-okt 3-dec 3-jun

perc.

4,58% 3,69% 6,40% 5,03% 5,35% 5,07% 4,26%

restant 01-01-2010

ten laste van rente aflossing

restant 31-12-2010

818.420 140.672 187.411 43.563 125.062 1.110.854 1.280.600

37.256 5.079 10.424 189 5.037 56.063 52.895

19.428 35.168 26.773 43.563 125.062 65.344 67.400

798.992 105.504 160.638

1.045.510 1.213.200

3.706.582

166.942

382.738

3.323.844

61

Bijlage 5 Evaluatie heroverweging

In 2010 heeft het bestuur besloten tot een ombuigingsstrategie gericht op het verlagen van de onderhoudslasten voor het schap teneinde de voorzieningen in het schapsgebied te kunnen beheren met het ter beschikking staande budget. Hiermee is het eerdere besluit inzake de heroverweging om via een ingroeiscenario structureel voldoende middelen beschikbaar te hebben voor het bestaande gebied herroepen. In 2011 en volgende jaren zal het voorzieningenniveau in het schapsgebied worden aangepast conform de ombuigingsstrategie. Wanneer alle noodzakelijke ombuigingen zijn doorgevoerd, is de situatie buiten passend gemaakt aan het door de deelnemers beschikbaar gestelde budget. Belangrijk hierbij is dat de ombuigingsstrategie is opgesteld in samenspraak met de ondernemers en gemeenten in het gebied. Vanaf 2011 conform de ombuigingsstrategie bovendien worden ingezet op het vergroten van de inkomsten voor het schap, bijvoorbeeld door het verruimen van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers in het gebied en/of een andere rol van samenwerking met ondernemers en verenigingen waarbij deze partijen een rol krijgen in het beheer van het openbare recreatiegebied.

62

Bijlage 6 Begrotingswijzigingen 2010 1 ste begrotingswijziging 2010 RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Primitieve begroting 2010 Gewone bedrijfsvoering per product Lasten P1 bestuur P2 beheer, onderhoud en exploitatie P3 ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Baten P1 bestuur P2 beheer, onderhoud en exploitatie P3 ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Totaal Gewone Bedrijfsvoering Incidentele lasten en baten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten lasten Dekking kredieten (bijdrage derden) Totaal Incidentele lasten en baten

Voorgestelde Begrotingswijzigingen

Begroting 2010 na wijzigingen

307.0493.593.982230.17017.0594.148.260-

72.7692.740 70.029-

307.0493.666.751230.17014.3194.218.289-

856.184 2.715.741 3.571.925 576.335-

47.02247.022117.051-

809.162 2.715.741 3.524.903 693.386-

25.00025.000-

127.950127.950-

152.950152.950-

Saldo na incidentele lasten en baten

601.336-

245.001-

846.337-

Resultaat bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

82.552683.888 601.336 -

58.593303.594 245.001 -

141.145987.482 846.337 -

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP VOORNEVOORNE-PUTTEN-ROZENBURG IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 1 JULI 2010 DE SECRETARIS, DHR E.H. TAAL

DE VOORZITTER, DHR. M. VAN ENGELSHOVEN-HULS

63

E

2 BEGROTINGSWIJZIGING 2010 RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Begroting 2010

Gewone bedrijfsvoering per product Lasten P1 bestuur P2 beheer, onderhoud en exploitatie P3 ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Baten P1 bestuur P2 beheer, onderhoud en exploitatie P3 ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Totaal Gewone Bedrijfsvoering Incidentele lasten en baten Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten lasten Dekking kredieten (bijdrage derden) Totaal Incidentele lasten en baten Saldo na incidentele lasten en baten Resultaat bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

307.049 3.593.982 230.170 17.059 4.148.260 856.184 2.715.741 3.571.925 576.335-

e

1 Begrotingswijziging 2010

2e

Begrotingswijziging 2010

Begroting 2010 na begrotingswijziging

307.049 3.696.624 230.170 14.569 4.248.412

72.769

29.873

2.74070.029

250 30.123

47.022-

9.449

47.022117.051-

20.674 30.123 -

818.611 2.736.415 3.555.026 693.386-

602.481 697.251 94.770 94.770

755.431 697.251 58.180751.565-

25.000

127.950

25.000601.336-

127.950245.001-

82.552 683.888 601.336 -

58.593 303.594 245.001 -

94.77094.7700

141.145 892.712 751.567 0

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN ROZENBURG IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2010 DE SECRETARIS, DHR. E.H. TAAL

DE VOORZITTER, DHR. M. VAN ENGELSHOVEN-HULS

64

JAARSTUKKEN 2010 RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

Recommend Documents