Gemeente Westland Jaarverslag en Jaarrekening
2008
Inhoudsopgave Pagina A-1 2 3 4 10 17 17 18
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
AANBIEDINGSNOTA Voorwoord Leeswijzer Financieel resultaat over 2008 Beleidsaccenten Ontwikkeling Reserves Rechtmatigheid Gebeurtenissen na balansdatum
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
JAARVERSLAG Programma's 1 Burger en Bestuur 2 Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg 3 Economische structuur 4 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 5 Bouwgrondontwikkeling en -exploitatie 6 Verkeer en Vervoer 7 Educatie en Kinderopvang 8 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 10 Cultuur, Sport en Recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen A Paragraaf Lokale heffingen B Paragraaf Financiering C Bedrijfsvoering D Paragraaf Grondbeleid E Paragraaf Weerstandsvermogen F Paragraaf Verbonden Partijen G Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
B–1 2 3 8 22 25 31 35 41 46 53 61 66 69 70 76 81 85 92 98 110
3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13
JAARREKENING Balans per 31 december 2008 Programmarekening over begrotingsjaar 2008 Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2008 Toelichting op de programmarekening Waarborgen en garanties Langlopende financiële verplichtingen Onvoorziene baten en lasten BTW-compensatiefonds Dividenden Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens Begrotingsrechtmatigheid Ontwikkelverplichting Westland Wonen Claim tankstation (Midden-Delfland) Locatie Zandhorst
C-1 2 4 6 6 10 18 30 30 31 31 31 31 31 33 34 34
4
BIJLAGE SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SiSa)
D-
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
BIJLAGEN Lopende investeringen Toelichting lopende investeringen Staat van reserves en voorzieningen Overzicht verloop reserves en voorzieningen Dekking investeringen
E5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
1. Aanbiedingsnota
Nota van aanbieding
Deel A - 1
1.1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Westland over het jaar 2008. Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële beheer in het derde jaar van de collegeperiode 2006-2010. De doelstellingen voor het beleid en de in 2008 verrichte activiteiten en geleverde prestaties zijn per programma weergegeven. De financiële weerslag hiervan is te vinden in de (programma)jaarrekening. Tevens is in de begroting 2008 een aantal beleidsaccenten geformuleerd. In de aanbiedingsnota wordt beknopt aangegeven hoe invulling is gegeven aan die beleidsaccenten. Westland sluit het jaar 2008 af met een batig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 25,5 miljoen op een exploitatietotaal van € 458 miljoen (excl. reservemutaties). Voor een bedrag van € 16,3 mln is er sprake van een zuiver administratief voordeel. Als gevolg van een aanscherping van de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording) over reserves en voorzieningen mogen de tariefsegalisatievoorzieningen riool- en afvalstoffenheffing en de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan niet langer als voorzieningen te boek staan. Door de vrijval van deze voorzieningen is in 2008 een niet-geraamd (en zuiver administratief) voordeel ontstaan van € 16,3 mln. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld deze middelen te storten in gelijknamige bestemmingsreserves. Het feitelijke batig saldo bedraagt derhalve € 9,2 mln. In de tweede programmarapportage werd verder al uitgegaan van een geprognosticeerd batig saldo van € 3,7 mln over 2008 (inclusief het resultaat van de eerste programmarapportage), zodat er sprake is van een nog te verklaren batig saldo van € 5,5 mln. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 1.3 van deze aanbiedingsnota.. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van dinsdag 7 juli. De jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente (www.gemeentewestland.nl). Het college van Burgemeester en Wethouders
Nota van aanbieding
Deel A - 2
1.2
Leeswijzer
De jaarstukken van de gemeente bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: • de resultaten per programma waarin wordt ingegaan op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost; • de paragrafen die vanuit een aantal perspectieven dwarsdoorsneden laten zien ten aanzien van: treasury, de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering, het onderhoud van de kapitaalgoederen en een overzicht van de verbonden partijen. De financiële vertaling van het gevoerde beleid is te vinden in de jaarrekening, die bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening bevat een overzicht van de exploitatieresultaten per beleidsveld. Voorafgaand aan de jaarstukken is, zoals te doen gebruikelijk, een aanbiedingsnota opgenomen. De indeling van deze aanbiedingsnota houdt nauw verband met de opzet van de Inleiding op de programmabegroting 2008-2011. Zo wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop de beleidsaccenten 2008 in de praktijk zijn ingevuld. Daarnaast maakt een financiële analyse op hoofdlijnen onderdeel uit van deze aanbiedingsnota.
Nota van aanbieding
Deel A - 3
1.3
Het financiële resultaat over 2008
Dit hoofdstuk geeft een globaal inzicht in het financieel resultaat over 2008 en de financiële positie van de gemeente Westland. Tevens vermelden wij hier onze conclusies. Resultaat 2008 in het kort De gemeente Westland heeft het jaar 2008 afgesloten met een batig resultaat, na verwerking van de mutaties in de reserves, van € 25,5 miljoen (incl. een administratief voordeel van € 16,3 mln) op een exploitatietotaal van € 458 miljoen (excl. de mutaties in de reserves). Verder in deze paragraaf wordt dit resultaat nader uitgewerkt in een resultaat vóór en ná bestemming van de reserves. In de tweede programmarapportage werd al uitgegaan van een geprognosticeerd batig saldo van € 3,7 mln over 2008 (inclusief het resultaat van de eerste programmarapportage). Voor een bedrag van € 16,3 mln is er verder sprake van een zuiver administratief voordeel. Als gevolg van een aanscherping van de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording) over reserves en voorzieningen mogen de tariefsegalisatievoorzieningen riool- en afvalstoffenheffing en de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan niet langer als voorzieningen te boek staan. Door de vrijval van deze voorzieningen is in 2008 een niet-geraamd (en zuiver administratief) voordeel ontstaan van € 16,3 mln. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld deze middelen te storten in gelijknamige bestemmingsreserves. Met inachtneming van het bovenstaande resteert nog een te verklaren batig saldo van € 5,5 mln. In hoofdlijnen laat dat voordeel zich als volgt verklaren: Voordeel kapitaallasten Overschotten op diverse exploitatiebudgetten Rentevoordeel Algemene uitkering (incl. oude jaren € 0,3 mln) OZB meeropbrengst niet-woningen + aanslagen oude jaren door inhaalslag waardering bedrijfsobjecten Bouwleges (meevaller in ingeschatte investeringsterugval) Personeel en organisatie Interim-dividend 2008 Evides Vorming voorziening afwikkeling kwestie Brede School Naaldwijk Vrijval stelpost onvoorziene uitgaven Overige verschillen
x € 1 mln 0,9 1,8 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 -0,5 0,4 -0,9 5,5
Evenals in 2007 blijkt het batig saldo zo'n € 6 mln hoger te zijn dan was voorzien bij de tweede programmarapportage. In de jaarrekening 2007 is in dit verband vastgesteld "dat wij er niet in slaagden om het hoge ambitieniveau op het gebied van investeringen en het planmatig onderhoud te realiseren en dat de mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing onvoldoende werden benut" (citaat jaarrekening 2007). Voor 2008 geldt dat deze problematiek voor een deel nog aan de orde is. Op het gebied van bij de oorspronkelijke raming en planning achterblijvende investeringen laat zich dat verklaren door het feit dat de te nemen verbetermaatregelen pas in de begroting 2009 konden worden verwerkt. In 2009 is er voor de eerste keer een investeringsplafond ingevoerd en zijn de ramingen op basis van meerjarige liquiditeitsplanningen doorgevoerd. Daarnaast is in het eerste kwartaal van 2009 een project opgestart om de beheersing en voortgang van investeringen beter te kunnen monitoren. De effecten hiervan zullen vermoedelijk pas in 2010 zichtbaar worden. De overschotten op de diverse exploitatiebudgetten bedragen in totaal € 3,5 mln. Hiervan zou € 1,7 mln gedekt worden uit reserves, zodat het voordelig effect op de exploitatie per saldo € 1,8 mln is. In de jaarrekening 2007 is – toen er sprake was van vergelijkbare afwijkingen – aangegeven dat een verbeterslag zou worden ingezet op de rapportagecultuur (verscherping van het budgetbeheer). Het nu ontstane voordeel zou de indruk kunnen wekken dat die kwaliteitslag niet is gemaakt. Dat is echter niet het geval. Voor een belangrijk deel is er sprake van overschotten op reguliere budgetten als gevolg van exogene ontwikkelingen. Te denken valt bv. aan: geraamde middelen voor invoeringskosten nieuwe wetten (bv. de invoering van de Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP), waarvan de invoering is uitgesteld middelen voor de eindejaarsuitkering voor minima, waarvan de uitvoering doorloopt naar 2009 Verder is een relatief omvangrijke uitgave voor verbouwing van De Naald (€ 1,3 mln) geheel in 2008 geraamd. In het betreffende raadsvoorstel is echter al aangegeven dat de werkzaamheden in de zomer van 2009 zullen worden uitgevoerd. Dit brengt automatisch met zich mee dat deze raming voor nagenoeg het gehele bedrag in 2008 onderschreden is. Nota van aanbieding
Deel A - 4
Het batig saldo laat daarnaast zich ook verklaren door een aantal ontwikkelingen die in de tweede programmarapportage nog niet of niet in de uiteindelijke omvang te voorzien waren. In bovenstaande tabel gaat dat om de posten vanaf de algemene uitkering, in totaal een bedrag van € 2,3 mln. Financieel beeld in hoofdlijnen Het jaar 2008 is in financiële zin voor de gemeente in belangrijke mate bepaald door het verkopen van de belangen in enerzijds Westland Energie Services en anderzijds CAIW. In de programmabegroting 2008 (en de daaraan voorafgaande Voorjaarsnota) was al rekening gehouden met de verkoop van Westland Energie Services (WES). De inkomsten uit deze verkoop komen gespreid binnen over 2007 (€ 54,2 mln), 2008 (€ 38,9) en 2009 (€ 8,6 mln). Door de verkoop van WES is het mogelijk geweest om een bedrag van € 101,7 mln apart te zetten en te bestemmen voor het realiseren van de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de Voorjaarsnota 2008-2011: • Het verbeteren van de financiële soliditeit • Het versterken van de positie als Greenport • Het verbreden van de vereniging van dorpen • Het vergroten van de dienstverlening. Concreet resulteert een en ander uiteindelijk in de storting van € 101,7 mln in de volgende bestemmingsreserves: Bestemming reserve WES-gelden Economische structuurversterking Greenport Sociaal maatschappelijke visie Centrumplannen Onderwijs / IHP Sportaccommodaties De Waterman De Naald E-dienstverlening Gemeentehuis Versterking financiële soliditeit Totaal (Bedragen x € 1,0 miljoen)
Bedrag 12,5 5,0 13,0 1,3 5,0 2,5 1,3 3,5 37,3 20,3 101,7
De verkoopopbrengst van CAIW ad € 95 mln is volledig gestort in de reserve financiële soliditeit. Hiermee kunnen risicoloze rentevoordelen worden gegenereerd, die de voormalige jaarlijkse uitkeringen van CAIW ruimschoots compenseren. Hiermee heeft het college invulling gegeven aan de in het collegeprogramma opgenomen doelstelling tot vermindering van de dividendafhankelijkheid van de gemeente. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat vooral door een aantal incidentele meevallers de gemeentelijke exploitatie in 2008 een gunstig eindresultaat vertoont. Voor wat betreft de toekomst kunnen hier geen al te verstrekkende conclusies aan worden verbonden. De in 2008 ontstane kredietcrisis heeft zich intussen verdiept tot een diepe economische recessie. In 2008 heeft dit in de reguliere exploitatie nog niet direct geleid tot merkbare effecten. Op het gebied van de grondexploitaties en strategische grondposities heeft de gemeente echter wel een aantal voorzieningen moeten treffen (zie de toelichting bij programma 5). Verder zijn de op basis van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken te verwachten extra middelen bij de actualisatie van de begroting 2009 voorzichtigheidshalve geparkeerd. In het bij de Voorjaarsnota behorende financieel meerjarenperspectief zal nader op de verwachte ontwikkelingen worden ingegaan.
Nota van aanbieding
Deel A - 5
Uitgebreide toelichting bij het financieel resultaat over 2008 Resultaat 2008 voor en na bestemming Om een goed inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige financiële positie van de gemeente is het noodzakelijk om het werkelijke exploitatieresultaat te kennen. Om dit te bereiken wordt het jaarrekeningresultaat daarom gepresenteerd in een exploitatieresultaat voor en een rekeningresultaat na de vorming en inzet van de bestemmingsreserves. Het exploitatieresultaat vóór bestemming over 2008 bedraagt – vooral door de eenmalige baten als gevolg van de zogenoemde WES-gelden en de verkoop van CAIW - € 153,0 miljoen voordelig. Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 127,0 mln (toevoeging). Dit saldo wordt in hoge mate beïnvloed door de in de reserves gestorte WES- en CAIW-gelden. Na bestemming, dus met inachtneming van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedraagt het resultaat € 25,5 miljoen voordelig. De opbouw ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1 mln) Realisatie 2007 Baten Lasten Exploitatieresultaat Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008
330,7 -/- 275,0 55,7
305,5 -/- 268,2 37,3
Bijgestelde begroting 2008 418,8 -/- 295,3 123,5
32,7 -/- 76,0 12,4
12,5 -/- 49,8 0
164,3 -/- 287,8 0
Realisatie 2008 458,6 -/- 306,1 152,5 151,9 -/- 278,9 25,5
De exploitatie van begrotingsjaar 2008 is derhalve afgesloten met een batig saldo van € 25,5 miljoen. Dit saldo is globaal als volgt te verklaren. Het brutoresultaat als saldo van baten en lasten bedraagt € 25,5 miljoen. Van dit saldo betreft € 16,3 miljoen een administratieve vrijval van voorzieningen ten behoeve van tariefegalisatiereserves voor riolen en afvalstoffenheffing en het gemeentelijk rioleringsplan. Deze bedragen dienden als gevolg van een aanscherping van BBV-regels inzake voorzieningen niet langer hieronder gerubriceerd te worden. Dit saldo wordt dan ook alleen balanstechnisch verplaatst. Nadeel is echter dat dit via de reguliere exploitatie dient te lopen. De raad dient overigens nog wel formeel een besluit te nemen tot storting van deze bedragen in de bovengenoemde reserves. Dit wordt aan de raad voorgelegd bij het voorstel tot bestemming van het resultaat. Het te verklaren restantsaldo bedraagt hiermee € 9,2 miljoen. Met de begrotingsactualisaties in de eerste en tweede ProRap in 2008 is per saldo al een voordeel van € 3,7 miljoen voorzien. Het resterende saldo van € 5,5 miljoen laat zich als volgt verklaren:
Resultaat begrotingsjaar 2008 Berekend Resultaat Vrijval voorzieningen tariefsegalisatie Resultaat (gezuiverd)
Bedrag x € 1.000 25,5 16,3 9,2
Begrotingsaanpassingen Eerste ProRap Tweede ProRap Voordelig saldo voorlopig resultaat Restant te verklaren
Nota van aanbieding
-0,8 4,5 3,7 5,5
Deel A - 6
Verklaring in grote lijnen Kapitaallasten (onderschrijding) Niet-gerealiseerde dekking uit reserve maatschappelijk nut Overschotten budgetten (voorstel overheveling naar 2009) Kapitaallasten niet-aangevraagde investeringen Hiervan te dekken uit reserves, rioolrechten Rentevoordeel Extra inkomsten Algemene Uitkering OZB meeropbrengst Bouwleges meeropbrengst Personeel en Organisatie Dividend Evides (interimdividend 2008) Vorming voorziening afwikkeling kwestie Brede School Naaldwijk Vrijval overschot post onvoorzien Diversen
6,4 -5,7 0,7 1,8 1,7 -1,5 0,2 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 -0,5 0,4 -0,9 5,5
Inhoudelijke toelichting (I = Incidenteel effect, S = structureel effect) € 0,7 miljoen - Onderschrijding kapitaallasten (I) Het totaal batig saldo op de kapitaallasten bedraagt € 6,4 miljoen. Het grootste deel hiervan, € 5,7 miljoen, betreft kapitaallasten die ten laste van reserves zouden zijn gekomen, als de investeringen volgens planning waren gerealiseerd (zie bijlage 5.5). In feite gaat het hier om een administratieve kwestie. De tot en met 2008 gevolgde begrotingssystematiek hield in dat uit reserves te dekken investeringen volledig in het jaar van aanvraag geraamd werden inclusief de volledige onttrekking aan de reserves. In de praktijk kan het uitvoeringstempo van deze investeringen echter hiervan afwijken. Dat brengt dan met zich mee dat er zowel aan de kant van de uitgaven (kapitaallasten) als aan de inkomsten (onttrekkingen reserves) onderschrijdingen ontstaan. Deze onderschrijdingen (minder kosten tegenover minder inkomsten) compenseren elkaar wel. Vanaf de begroting 2009 zal dit effect te niet worden gedaan door de investeringsramingen wel te baseren op het verwachte uitvoeringstempo van de investeringen. Per saldo resteert een voordeel van € 0,7 miljoen aan kapitaallasten. Dit voordeel is voornamelijk afkomstig uit investeringen ten behoeve van schoolgebouwen (bijzonder basisonderwijs). Het betreft een onjuiste, te hoge raming in de sfeer van de kapitaallasten. Deze administratieve fout wordt in 2009 aangepast. De totale raming voor investeringen in 2008 bedroeg € 267,8 mln (ad. € 197,0 mln investeringen 2008 en ad. € 70,8 mln restant investeringen tot en met dienstjaar 2007). Het totaal aan werkelijke investeringen in 2008 bedroeg € 119,7 mln. Vanaf de begroting 2009 is een andere manier van ramen met betrekking tot de investeringen ingevoerd, rekening houdend met een meerjarige liquiditeitsplanning. Voor 2008 kan het bedrag van € 119,7 mln als volgt gespecificieerd worden. (bedragen x € 1 mln): Bestedingen 2008 Grondbedrijf 72,7 Afvalverwerking 0,6 Riolering 9,5 Doorbetaling leningen Westland Wonen -5,8 ISW Hoogeland 12,4 Investeringen 2008 MIP 30.3 Totaal uitgaven 2008 119,7
Nota van aanbieding
Deel A - 7
€ 1,8 miljoen – Overschotten op exploitatiebudgetten 2008 (I) De overschotten op de diverse exploitatiebudgetten bedragen in totaal € 3,5 mln. Hiervan zou € 1,7 mln gedekt worden uit reserves, zodat het voordelig effect op de exploitatie beperkt is tot per saldo € 1,8 mln. Voor een belangrijk deel is er sprake van overschotten op reguliere budgetten als gevolg van exogene ontwikkelingen. Te denken valt bv. aan: geraamde middelen voor invoeringskosten nieuwe wetten (bv. wet Wabo), waarvan de invoering is uitgesteld middelen voor de eindejaarsuitkering voor minima, waarvan de uitvoering doorloopt naar 2009 Verder is een relatief omvangrijke uitgave voor verbouwing van De Naald (€ 1,3 mln) geheel in 2008 geraamd. In het betreffende raadsvoorstel is echter al aangegeven dat de werkzaamheden in de zomer van 2009 zullen worden uitgevoerd. Dit brengt automatisch met zich mee dat deze raming voor nagenoeg het gehele bedrag in 2008 onderschreden is. Het voornemen bestaat om deze middelen te laten overhevelen naar het jaar 2009. Dit zal daarom deel uitmaken van het voorstel aan de raad tot bestemming van het batig saldo 2009. € 0,2 miljoen - Kapitaallasten niet-aangevraagde investeringen (I) Een onderschrijding van € 1,8 mln op de kapitaallasten is ontstaan door het uitblijven van investeringen voor een bedrag van € 17,6 mln waarvan uitvoering was geraamd voor 2008. Op project 'Waterkering De Lier (centrum)' na, worden al deze investeringen gedekt uit reserves, rioolrecht of afvalstoffenheffing zodat de onderschrijding nauwelijks (€ 0,1 mln) effect heeft op het rekeningresultaat. Onderstaand volgt een korte opstelling van de grootste investeringen waarmee het uitblijven van € 15,4 mln aan investering en € 1,7 mln aan berekende kapitaallasten wordt verklaard.
Project Aansluiting buitengebied - jaarplan 2008 (B) Aansluiting buitengebied - jaarplan 2008 (A) Zuidelijke Randweg Naaldwijk (restant)
Waterkering De Lier centrum Rotonde Hoogeland - Galgeweg Aanbrengen fietsvoorzieningen Opstalweg Vervanging rioleringsplan Heenweg zuid Capaciteitsvergroting persleiding Poeldijk
Nettoinvestering Verklaring 3.919.259 In januari 2009 zijn alle resterende 3.005.741 jaarschijven van het krediet gevoteerd. 2.449.875 Meerjarig project waarvan restant investeringen in 2009 en 2010 tot uitvoering zal komen. 981.000 Investering is doorgeschoven naar 2009. 810.000 Investering is doorgeschoven naar 2009. 775.000 Investering is komen te vervallen omdat uitvoering niet mogelijk bleek. 1.910.594 Is als afzonderlijk project vervallen en wordt in GRP opgenomen. 1.523.190 Uitvoering in combinatie met riolering buitengebied in 2009.
De onderschrijding op kapitaallasten die bijdraagt aan het positieve rekeningresultaat wordt veroorzaakt door verschillende kleine posten kapitaallasten op meerdere projecten. € 0,5 miljoen – Rentevoordeel (I) Doordat de stand van de reserves en voorzieningen op 1 januari 2008 hoger was dan geraamd kent de renteberekening een positief saldo van ruim € 0,5 miljoen. € 0,8 miljoen – Uitkering Gemeentefonds (I) Per saldo is uit het Gemeentefonds een bedrag van bijna € 0,8 miljoen aan niet-geraamde baten gerealiseerd (inclusief een correctie op oude jaren van € 0,3 mln). Overigens is dit voordeel integraal als incidenteel aangemerkt, gelet op de onzekerheden rond de ontwikkelingen van het Gemeentefonds in verband met de rijksmaatregelen in het kader van de crisisbeheersing.
Nota van aanbieding
Deel A - 8
€ 0,5 miljoen – OZB (I) De werkelijke opbrengst OZB is € 534.000 hoger dan begroot. Deze meeropbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de OZB voor niet-woningen (eigendom en gebruik) van de nieuwbouw van het businesspark Honderdland. Verder is een inhaalslag gemaakt in de waardering van bedrijfsobjecten waarbij aanslagen over voorgaande jaren zijn opgelegd ten gunste van begrotingsjaar 2008. € 0,7 miljoen – Bouwleges (I) In de tweede programmarapportage 2007 is structureel rekening gehouden met een meeropbrengst van € 600.000. Daarbij is opgemerkt dat deze raming aan de voorzichtige kant was omdat een investeringsterugval van 25% voorzien werd. Deze 25% terugval bleek in 2008 slechts 16,2%. € 0,6 miljoen - Personeel en Organisatie (I) Minder uitgaven aan organisatieontwikkeling, voormalig personeel, de rekenkamercommissie, een herberekening van pensioenen (oud-)wethouders en terugstortingen van fractiegelden leiden tot een positief verschil van ruim € 0,6 miljoen. € 0,7 miljoen - Dividend Evides (I) Een niet-geraamde interim-dividenduitkering van Evides leidt tot een overschrijding op de begrote baten. Dit is een regelmatig terugkerende post. Op het moment dat de tweede prorap wordt opgesteld heeft Evides doorgaans geen besluit genomen over een mogelijk interim-dividend. Besluitvorming vindt normaliter in december plaats. Op grond van de BBV-voorschriften mag een dividend echter pas verantwoord worden zodra er daadwerkelijk een besluit is genomen door de AVA tot vaststelling van een dividend. -/- € 0,5 miljoen – Vorming voorziening afwikkeling kwestie Brede School Naaldwijk (I) Op 30 maart 2009 heeft de Raad van Arbitrage in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over de Brede School Naaldwijk in Naaldwijk. Dit vonnis stelt de gemeente in het ongelijk. Het college kan zich niet vinden in dit vonnis. Voorzichtigheidshalve en op basis van de BBV-regels is er wel een voorziening op de balans opgenomen van € 500.000 met het oog op een mogelijk ongunstige uitkomst van de nog volgende gesprekken met de betrokken aannemer en eventueel nog volgende procedures. € 0,4 miljoen – Post onvoorzien (I) De post onvoorzien is relatief weinig aangesproken in 2008. Eind 2008 resteert nog een saldo van € 360.000. -/- € 0,9 miljoen – diversen (I/S) Elders is in de jaarrekening op de verschillende programma's per saldo sprake van een nadeel van € 0,9 mln.
Nota van aanbieding
Deel A - 9
1.4
Beleidsaccenten 2008
In de begroting 2008 een aantal beleidsaccenten geformuleerd. De beleidsaccenten zijn daarbij gegroepeerd naar de vier visies: Greenport, Verenging van dorpen, Dienstverlening en Financiële soliditeit. Hieronder wordt beknopt aangegeven hoe invulling is gegeven aan die beleidsaccenten. 1.
Greenport
Greenport(s) Nederland De gemeente Westland heeft een actieve bijdrage geleverd in het Netwerk Greenport(s) Nederland. In 2008 heeft de gemeente een geactualiseerd overzicht opgesteld van de circa 20 belangrijkste nieuwe ontwikkellocaties voor de glastuinbouw in Nederland, heeft zij een bijdrage geleverd aan de werkgroep Ruimte binnen Greenport(s) Nederland en heeft zij een notitie opgesteld waarin een compilatie wordt gegeven van de Integrale visie per Greenport. De gemeente Westland vertegenwoordigt in het netwerk van Greenport(s) Nederland de + 60 Greenport gemeenten. Het programmabureau Greenport Westland als onderdeel van het projectbureau is leidend, als vertegenwoordiger van de tuinbouwgemeenten in Nederland, in relevante netwerken op regionaal en landelijk niveau. Om deze rol goed te kunnen vervullen worden regelmatige bijeenkomsten georganiseerd om de gemeenten te informeren en om informatie op te halen. De projecten en/of programma’s die in het programmabureau worden geleid hebben een strategisch, afdelingsoverstijgend en gemeenteoverstijgend karakter en een grote mate van complexiteit en politiekbestuurlijk gewicht. De externe omgeving en het daarin goed profileren en positioneren van Greenport Westland is de core-business van het programmabureau inclusief het verkrijgen van externe financieringsstromen en het goed doorlopen van het voortraject wat daarvoor nodig is. In 2008 heeft Greenport(s) Nederland onder leiding van een Taskforce de lange termijn visie "Excelleren! Greenport(s) Nederland visie 2040" gepresenteerd en overhandigd aan minister Verburg. Er ligt een stevige, door de greenports ontwikkelde en gedragen visie klaar. De greenportgedachte heeft breed ingang gevonden en een aantal te ondernemen acties is benoemd. Greenports in Nederland moeten zich verder waarmaken en de verkondigde concrete acties moeten leiden tot resultaten. Een gezamenlijke lange termijn visie heeft daarom een tweeledig doel. Voor direct betrokkenen in de netwerkorganisatie verschaft het inzicht in de samenhang en daarmee versterking van activiteiten. Voor maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden is transparantie onmisbaar voor support van deze sector, die een belangrijke economische rol vervuld Nederland. Het kabinet heeft in september 2008 de structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het Kabinet erkent de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw wat heeft geleid tot een volwaardige positie voor de Greenports in het nationaal ruimtelijk beleid voor de Randstad. De gemeente Westland, de Greenport Westland-Oostland en Greenport(s) Nederland hebben o.a. aandacht gevraagd voor de ruimtevraag en de bereikbaarheid van de greenport(s), de zoetwatervoorziening in de toekomst en (financiële) bijdrage van het Rijk bij grootschalige ruimtelijke opgaven en het duurzaam veiligmaken van de Delta. Randstad Urgent/FES • Als uitvloeisel van het Randstad Urgentproject Transitie Greenports heeft Westland in februari 2008 een projectplan Poelzone ingediend bij LNV, als onderdeel van het Nota Ruimte budget project Mooi en Vitaal Delfland. De andere onderdelen zijn Oostland/Groenzone. Dit projectplan heeft als basis gediend voor een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) wat in november 2008 is opgeleverd. In 2009 zal een beoordeling plaatsvinden door het Centraal Planbureau waarna een businesscase kan worden opgesteld. Eind 2009 neemt de Ministerraad naar verwachting een besluit over de financiële bijdrage (FES 2). •
Ten behoeve van de FES 1 project Boomawatering en 4 B concept Water in het Waalblok zijn in 2008 uitvoeringsovereenkomsten gemaakt.
•
Tevens is een maatregelenpakket verduurzaming Greenports in de Randstad waaronder WestlandOostland tot stand gekomen.
Greenport Westland/Oostland In juni 2008 is de Integrale visie Greenport Westland-Oostland 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De Integrale visie geeft aan wat voor de greenport Westland-Oostland de opgaven en ambities zijn tot 2020 en welke projecten en initiatieven moeten worden opgepakt om deze te realiseren. De Greenport WestlandOostland bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Westland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Nieuwerkerk aan de IJssel, Waddinxveen en ZevenhuizenNota van aanbieding
Deel A - 10
Moerkapelle. De doelstellingen uit de Greenportvisie 2020 van de gemeente Westland zijn overgenomen in de Integrale visie voor de Greenport Westland-Oostland. Met het opstellen van de Integrale visie geeft de Greenport Westland-Oostland invulling aan een van de bestuurlijke uitvoeringsafspraken. MIRT verkenning Rotterdamse Ruit en MIRT verkenning Haaglanden MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. In het najaar van 2008 is o.a. met een ambtelijke werkconferentie de MIRT-verkenning "Regio Rotterdam en Haven duurzaam bereikbaar", onder de titel Rotterdam VooRuit, van start gegaan. De businesscase "Nieuwe Waterwegverbinding" die eerder is opgesteld zal als belangrijke input dienen voor deze verkenning. Onze gemeente is betrokken bij het overleg van de verschillende stakeholders ten aanzien van de tweede oeververbinding. Via een bestuurlijk appèl wil men komen tot een versnelling van het project. Op 28 oktober is in het Bestuurlijk Overleg Haaglanden de Startnota voor de MIRT-verkenning Haaglanden besproken. Ook deze verkenning is daarmee van start gegaan. 2.
Vereniging van dorpen
Sociaal maatschappelijke visie In 2008 is de sociaal-maatschappelijke visie onder de naam: ‘Mijn Westland, óns Westland 2020’ opgesteld. Met deze visie wordt invulling gegeven aan het onderdeel van de gemeentelijke missie dat betrekking heeft op de Vereniging van Dorpen. Meerdere malen heeft de raad gevraagd om, na de Greenportvisie met aandacht voor de 'stenen', een sociaal-maatschappelijke visie op te stellen, met aandacht voor de 'mensen'. Een visie die richting geeft aan de beleidsontwikkeling op de verschillende werkvelden en de zo noodzakelijke samenhang in het gemeentelijke beleid bevordert. Een visie ook die burgers en instellingen duidelijk maakt welke koers de gemeente vaart, waar de gemeente wel en niet van is en die dus duidelijk maakt wat van de gemeente kan worden verwacht. De nota is tot stand gekomen na een intensief interactief proces. De voorbereidingen zijn feitelijk gestart in september 2007 toen de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving heeft ingestemd met de aanpak, zoals neergelegd in de notitie “Voorbereidingen sociaalmaatschappelijke visie 2007-2020”. Het najaar van 2007 is gebruikt voor het verzamelen en ordenen van basisinformatie. Vervolgens zijn in de workshop voor de leden van de raadscommissie MO en de overige leden van de raad, gehouden op 22 januari 2008, de sterktes en zwaktes van Westland verkend. In het voorjaar van 2008 is de Westlandse gemeenschap betrokken. Onder het motto ‘Mijn Westland, óns Westland 2020’ zijn in alle elf kernen bijeenkomsten gehouden voor de inwoners, organisaties en verenigingen, aangekondigd door een actieve publiciteitscampagne. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is telkens in de betreffende kern informatie over opvattingen verzameld: ambtenaren hebben Westlanders ‘geïnterviewd’ op straat, op het schoolplein, bij de sportschool, op de markt, op het bedrijf etc. Als vervolg op de MWOW-bijeenkomsten is overlegd met het maatschappelijk middenveld en met jongeren. Op deze wijze is er in totaal met ca. 700 personen gesproken. Hieruit kwamen duidelijk de sterke punten van Westland naar voren maar ook de minder sterke punten, kansen en bedreigingen werden benoemd. Op basis van de input zijn de hoofdlijnen van de visie geschetst in een bijlage bij de voorjaarsnota; daarmee heeft de gemeenteraad in juni 2008 ingestemd. Vervolgens zijn de hoofdlijnen verwerkt tot de concept-sociaal-maatschappelijke visie die ter inspraak heeft gelegen. Daarop zijn 37 inspraakreacties gekomen. Verwerking van deze reacties heeft uiteindelijk geleid tot de versie van de sociaal-maatschappelijke visie die in maart 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag ‘Wat is er voor nodig om Westland, waarmee het nu op veel terreinen goed gaat, ook in de toekomst een gemeente te laten zijn waar Westlanders zich thuis voelen, een gemeente waar de inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en bij de gemeente? En wat kan het gemeentebestuur bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen?’ In de visie wordt een streefbeeld geschetst voor 2020: ’een sociale, ondernemende gemeente met allure’, één gemeente met ruimte voor de eigenheid van de kernen . Om dit streefbeeld te realiseren worden vier thema's benoemd, met ambities, die in richtinggevende kaders worden uitgewerkt. De vier thema's zijn sociale cohesie, ontwikkeling, de rol van de gemeente en het thema accommodaties. Binnen de WES-gelden is een bedrag van € 5 miljoen bestemd voor de uitwerking van de sociaalmaatschappelijke visie, inclusief een bijdrage in het realiseren van een voorziening in de vorm van centra voor jeugd en gezin. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve “Sociaal maatschappelijke visie”. De extra kosten voor het projectbureau voor de implementatie en uitvoeringsfase zijn begroot op € 330.000, naast de kosten voor de startfase (€ 159.000). Door de Raad is besloten deze kosten ten laste te brengen van
Nota van aanbieding
Deel A - 11
het gereserveerde bedrag van € 5 miljoen. Van de kosten voor de startfase is een bedrag van € 94.000 niet benut en teruggevloeid naar de bestemmingsreserve. Centrumplannen De Lier: De plannen zullen in deze periode nog in voorbereiding/uitvoering worden genomen. De ontwikkeling van het Oranjeplein is afhankelijk van de realisatie van de nieuwbouw C1000. ’s-Gravenzande: In deze kern is sprake van meerdere herontwikkelingslocaties met verschillende marktpartijen. Dat betekent dus ook dat planning en financiering verschillende trajecten doorlopen. Voor het kernwinkelgebied kan gesteld worden dat het een weerbarstig proces is (mede ten gevolge van de asbestaffaire). Volgens de laatste planning zal in de loop van 2010 gestart gaan worden met de voorbereiding van de nieuwbouw (tijdelijke huisvesting winkels en sloop bestaande winkelcentrum). Voor de woonzorg-locatie aan de Sand-Ambachtstraat loopt de gemeente aan tegen een financieel dekkingsprobleem. Inzet was dit dekkingsprobleem te verdisconteren met Arcade door deze locatie onderdeel te maken van de inzet van de investeringsverplichting. Hierover is geen overeenstemming bereikt. De gemeente is een gerechtelijke procedure gestart over de investeringsverplichting met Arcade. De gemeente beziet hoe zo snel mogelijk duidelijkheid kan ontstaan over hoe verder kan worden gegaan met deze locatie. Hier zal nog een separaat advies/voorstel over worden opgesteld. Monster: De projecten Masemude en Choorstraat I zijn gereed. De bouw van Hoogvliet start in april 2009. De gemeente wacht op een nieuwbouwplan Opmaat. Ten aanzien van het nieuwbouwplan Opmaat geeft de stichting Pieter van Foreest aan voorlopig geen nieuwbouw te realiseren. De ontwikkeling van het plan Molenbrink blijft achter. Ondanks de private grondpositie doet de gemeente al het mogelijke om tot een wenselijke onwikkeling te komen. Voor Choorstraat II wordt in 2009 de visie ontwikkeld.. Poeldijk: De grondovereenkomst voor vervangende nieuwbouw zorginstelling De Witte Brug is eind 2008 ondertekend. Met de bouw daarvan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2009 gestart. De overige plannen voor het centrum lopen vooralsnog volgens de vigerende planning. Wel bestaat er het risico van enige uitloop. Maatschappelijke ondersteuning Het vierjaren beleidsplan Wmo 2008-2011 is in februari 2008 vastgesteld. Hierdoor zijn de aanvragen voor Wmo subsidie 2008 nog niet volledig getoetst aan het Wmo beleid. Regionale afstemming (DWO) is gecontinueerd om daar waar behoefte is aan regionaal aanbod, dit te kunnen behouden. Bereik en deelname van (kwetsbare) burgers van de Gemeente Westland aan de geboden ondersteuning staat voorop. De gemeente Westland heeft 8 Zorgaanbieders gecontracteerd en beschikt daarmee over voldoende hulp bij het huishouden. Er zijn nagenoeg geen problemen ondervonden met de (snelle) inzet van hulp. Aangezien in het Westland een zogenaamd gewogen uurtarief wordt betaald voor de hulp bij het huishouden, zijn ook op dit punt geen problemen ontstaan. Met de komende wetswijziging ten aanzien van de alfahulp zijn wijzigingen in de contracten wel geboden. Er is echter vooralsnog geen aanleiding om het gewogen uurtarief dat in het contract is opgenomen te wijzigen. De uitgaven WMO zijn in 2008 binnen het beschikbare budget gebleven. Het overschot is in de Bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning gestort. Jeugd en gezin De uitvoering van het uniform deel van het basistakenpakket JGZ is wettelijk bepaald. Een regionale visie Integrale Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009 is vastgesteld. De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) is per 1 december 2008 vervangen door de Wet publieke gezondheid. Hiermee is de invoering van het elektronisch kinddossier wettelijk verankerd. Vanaf 2009 zijn gemeenten verplicht om de jeugdgezondheidszorg gebruik te doen maken van een elektrisch kinddossier. In 2008 is de gemeente Westland hiervoor in regionaal verband samen met Den Haag een Europese aanbesteding gestart, die in 2009 wordt afgerond. De decentrale huisvesting IJGZ 4-19 jarigen is gerealiseerd. De startnotitie en visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn beide volgens planning in 2008 vastgesteld.
Nota van aanbieding
Deel A - 12
Jaarlijks worden met de betrokken instellingen inhoudelijke en financiële prestatieafspraken gemaakt over de maatwerkactiviteiten. De inzet van de maatwerkgelden 2008 was gericht op de: opvoedingsondersteuning, veilig opgroeien, zorgnetwerken 0-12 jarigen en coördinatie non-bereik. Onderwijs Het huisvestingsprogramma is uitgevoerd, geactualiseerd en geëvalueerd. Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de uitvoering van het IHP middels kernanalyses. De uitkomsten van de analyses worden in 2009 meegenomen bij de uitwerking van het meerjaren integraal huisvestingsplan. De oplevering van de Brede School Naaldwijk is vertraagd door de arbitragezaak na het conflict met de aannemer. De bouw is door een nieuwe aannemer hervat, de oplevering wordt medio 2009 verwacht. Voorts vindt in overleg met de schoolbesturen een onderzoek naar doordecentralisatie van de middelen voor huisvestingsvoorzieningen plaats. Dit proces is afhankelijk van het IHP en zal dan ook met de verder uitwerking van het IHP gelijk lopen. De subsidies onderwijsbegeleiding voor het schooljaar 2007-2008 zijn door de schoolbesturen verantwoord en door de gemeente vastgesteld. De subsidies voor het schooljaar 2008-2009 zijn op basis van de aanvragen toegekend. De Kadernota lokaal onderwijsbeleid is intussen vastgesteld. De uitwerking daarvan staat voor de komende vier jaar op de planning. De herijking van de subsidies is één van de vele onderdelen daarvan, maar er is nu nog niet bekend welk onderdeel wanneer en op welke wijze uitgewerkt gaat worden. Het ongeoorloofd schoolverzuim is bestreden; het aantal jongeren, dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is teruggedrongen. Eind 2008 is gestart met het ontwikkelen van een beleidsplan voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Naast wetgeving is er nog geen lokaal beleid over de wijze waarop in Westland aan de wettelijke opdracht invulling en uitvoering wordt gegeven. Met dit plan, dat in het eerste half jaar van 2009 wordt afgerond, wordt hierin voorzien. Vanaf september 2008 is gestart met het implementatieproces van de HALT-afdoening Spijbelen. Het proces is gestart met de ondertekening van een convenant tussen het Openbaar Ministerie, HALT en gemeente. De middelbare scholen zijn gestart met de invoering van het project in hun verzuimbeleid. In 2008 zijn nog geen leerlingen naar HALT verwezen. Bibliotheek Het subsidiejaarprogramma, de subsidieverlening 2009 en -vaststelling 2007, is uitgevoerd conform de door het college vastgestelde beleidsregels. Er is subsidie bij de provincie verkregen voor leesbevorderingprojecten voor laaggeletterden (inrichting Makkelijk Lezen Punten), kwaliteitsverbetering Jongeren Informatie Punt en actualisering INK (management)model. Voor informatie over wonen, zorg, welzijn is één van de twee STIP-loketten gerealiseerd in 'sGravenzande. Met betrekking tot de declamatiewedstrijden (basisscholen) is de bibliotheek verzocht deze te organiseren. Tevens is verzocht de mogelijkheden van de exploitatie van de kunstuitleen te onderzoeken. Als gevolg van de gemeentelijke bezuiniging op het bibliotheekwerk is het filiaal Maasdijk omgevormd tot een zogenaamd SelfServicePunt. Over de te maken prestatieafspraken is overeengekomen dat per 2009 een basisovereenkomst wordt opgesteld. Er is, zoals in de begroting is vermeld, een structureel bedrag van € 79.000 in de exploitatie opgenomen ter compensatie van weggevallen provinciale inkomsten. De bibliotheek voert met behulp hiervan de bij haar neergelegde bedrijfs- en directievoering uit. Sportaccommodaties Eind 2008 is de kadernota Sportbeleid vastgesteld. Daarin zijn onder meer de uitgangspunten geformuleerd voor het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid. Dit beleid zal in een deelnota in de loop van 2009 uitgewerkt worden, rekening houdend met de richtlijnen van de nog definitief vast te stellen Maatschappelijke visie. De gereserveerde bedragen ten behoeve van Lyra, Quintus en de allocatie van de WES-gelden blijven onveranderd. Door vertragingen in de plannen voor nieuwbouw van de sportverenigingen kan subsidieverlening pas in een later stadium plaatsvinden. De reserveringen dienen tot nader order te blijven staan. Zwembaden Het beheer en de exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden is aanbesteed. Op basis van een door het college van B&W vastgesteld aanbestedingsdocument konden kandidaten inschrijven. Eind 2008 heeft de selectiecommissie een aanbestedingsadvies uitgebracht dat de basis vormde voor het besluit van B&W om het voornemen tot gunning kenbaar te maken. Middels presentaties heeft tweemaal uitvoerige Nota van aanbieding
Deel A - 13
informatieverstrekking aan de raad plaatsgevonden: voor aanvang van het aanbestedingstraject en na het besluit tot het voornemen van gunning. De definitieve gunning kon niet meer in 2008 plaatsvinden omdat een inschrijver tegen het voornemen tot gunning bezwaar heeft aangetekend. Met het bestuur van stichting De Boetzelaer is voor de periode 2008 tot en met 2012 een meerjarige subsidieovereenkomst overeengekomen. De ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw zwembad en het voorlopig open houden van de Waterman zijn, mede door de vertraging in de aanbestedingsprocedure, vertraagd. De intentie voor deze plannen is ongewijzigd en zal na afronding van de aanbesteding en gunning weer worden opgepakt. De Naald Door de gemeenteraad is dit jaar een krediet beschikbaar gesteld van € 1,3 miljoen voor de noodzakelijke aanpassingen van De Naald. Hierbij is uitgegaan van het rapport van onderzoeksbureau Lagroup. De Naald geeft hier zelf uitvoering aan. Sociaal-cultureel werk Het aanbod van activiteiten door de Stichting Welzijn Westland (SWW) is breder ingezet om het bereik van kwetsbare burgers te vergroten. Het aanbod is niet alleen gericht op ouderen. Het zijn nog wel voornamelijk ouderen die gebruik maken van het activiteitenaanbod. In Naaldwijk heeft de SWW de opdracht gekregen om in de locatie Verspijcklaan breed-toegankelijk sociaalcultureel werk te ontwikkelen. Besloten is om in het verlengde van de sociaal-maatschappelijke visie het welzijnsbeleid te herijken en daarmee het aanbod van sociaal cultureel werk. Media/lokale omroepen Het jaar 2008 was voorlopig het laatste jaar dat subsidie verstrekt wordt in het exploitatietekort van de WOS. Met ingang van 2009 wordt de subsidierelatie beëindigd in verband met de eenmalige bijdrage die de WOS van CAIW ontvangt als gevolg van de verkoop van de CAIW. De wet financiering lokale omroepen is nog steeds in voorbereiding. Zolang de definitieve wetgeving nog niet bekend is, kan ook niet bezien worden in welk opzicht deze wet effect heeft op de WOS. Historisch archief Westland Journaals Op basis van het ontvangen activiteitenverslag is vastgesteld dat de Stichting Video- en Journaalgroep haar activiteiten, het verzorgen en onderhouden van filmmateriaal met streekgebonden onderwerpen, heeft uitgevoerd. De hieraan verbonden kosten bedroegen € 22.500. De subsidie 2008 wordt vastgesteld op een bedrag van € 21.850. Oranjecomités (Kermissen) Het subsidiejaarprogramma (de subsidieverleningen 2009 en –vaststellingen 2007) voor de Oranjecomités en –verenigingen, is uitgevoerd conform de door het college vastgestelde beleidsregels. In september en oktober 2008 zijn er gesprekken gevoerd met de Westlandse Oranjecomités en – verenigingen over de organisatie van verschillende activiteiten tijdens Koninginnedag. De reden hiervoor was dat het college heeft besloten in 2009 en 2010 een extra bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen om de hoogte van subsidies voor de Oranjecomités en –verenigingen meer evenredig te krijgen. De voortzetting van de in 2009 en 2010 verhoogde subsidies zal worden meegenomen in de ambitiediscussie die door de gemeenteraad zal worden gevoerd. Strandveiligheid In 2008 is net als voorgaande jaren aan beide reddingsbrigades en aan de strand-EHBO subsidie verleend. Daarnaast is dit jaar het nieuwe onderkomen voor de Monsterse Reddingsbrigade gereed gekomen. Toezicht op het strand is door beide brigades uitgevoerd conform het Strandveiligheidsprotocol. Op het punt van een mogelijke regionalisering zijn er in 2008 – afgezien van het feit dat daarover bij de Reddingsbrigades wel (eens) wordt gesproken en nagedacht – geen specifieke ontwikkelingen geweest. Aantal stembureaus Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor de leden van het Europees Parlement. Na het verbod op het gebruik van stemmachines worden dit de eerste handmatige verkiezingen sinds jaren. Na een aanbesteding zijn stemhokjes aangeschaft. Gekozen is voor een stemhokje vervaardigd van duurzaam hout. Gelet op de naar verwachting lage opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft geen aanpassing plaatsgevonden van het aantal stembureaus. Het aantal stembureaus zal voor de verkiezing van Nota van aanbieding
Deel A - 14
de leden van de gemeenteraad in maart 2010 zijn uitgebreid. Door het handmatig stemmen en tellen van de uitgebrachte stemmen zal de definitieve uitslag van de verkiezing later plaatsvinden dan gebruikelijk. Strandparkeren In 2008 is besloten om de parkeerterreinen aan het strand niet in gemeentelijk beheer te gaan exploiteren. Dit betekent dat de huidige wijze van verpachten, na het herzien van de contracten, wordt gecontinueerd in 2009. Er ligt een plan voor de gedeeltelijke verharding (rijbanen) van het parkeerterrein Molenslag. Onderzocht wordt of beperkte grondroering binnen het gesloten seizoen mogelijk is. Het incidenteel toegekende budget voor de werkzaamheden voor onder meer de verharding (rijbanen) van het parkeerterrein Molenslag is niet in 2008 besteed. Voorgesteld wordt om het bedrag bij de bestemming van het rekeningresultaat van 2008 voor deze werkzaamheden te reserveren om in 2009 aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Integrale veiligheid Het algemene bestuur van de HRH (Hulpverleningsregio Haaglanden) heeft zich voorgenomen om de brandweer met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren door middel van verlengd lokaal bestuur. De Westlandse brandweer zal budgetneutraal worden overgedragen aan de regio. Een randvoorwaarde is dat de Westlandse brandweer regionaliseert met behoud van de vrijwilligers. Door deelname in diverse projectgroepen worden de belangen van de gemeente Westland gewaarborgd. De gemeenteraad heeft in november 2008 besloten om de gemeenschappelijke regeling aan te gaan. In 2009 zal hieraan feitelijke invulling worden gegeven. 3.
Dienstverlening
De organisatie uitbouwen tot een sterke klantgerichte en dienstverlenende organisatie is een van de pijlers van het coalitieakkoord. Om hieraan richting te geven is in 2008 gestart met het ontwikkelen van een visie op dienstverlening. Centrale vraag daarbij is: 'Hoe kan de gemeentelijke dienstverlening verbeteren? Hoe verhouden gemeente Westland en haar burgers zich in de toekomst tot elkaar? Op welke wijze en in welke mate speelt de gemeente in op de wensen en behoeften van haar burgers, bedrijven en instellingen als individuele en collectieve klanten van de gemeente?' Onder dienstverlening wordt verstaan alle interactie met burgers, bedrijven en instellingen en alles wat de gemeente verder doet ten behoeve van individuele burgers, bedrijven en instellingen. Diverse kwantitatieve onderzoeken wijzen uit dat op het gebied van directe klantcontacten de gemeente over het algemeen hoog scoort, maar uit signalen en kwalitatief onderzoek blijken ook kritiekpunten. Er is te veel bureaucratie, te weinig vertrouwen en er wordt onvoldoende samengewerkt tussen afdelingen. Ook de landelijke ontwikkelingen geven aanleiding om onze dienstverlening te willen verbeteren. De conceptvisie dienstverlening bestaat uit samenhangende richtinggevende uitspraken voor de komende vijf jaar. Er zijn vijf doelstellingen: − − − − −
Betrouwbaarheid Betrokkenheid Bereikbaarheid Brede blik Burger-, bedrijven- en instellingengerichtheid
Om dat te bereiken is een programma opgesteld. Belangrijke programmaonderdelen zijn onder meer een aanpak om de bureaucratie te bestrijden, een programma om de digitale dienstverlening uit te breiden, het opstellen van kwaliteitshandvesten en het aanpassen van de werkprocessen. Het doel van het programma is dat ons gedrag en handelen in de toekomst gekenmerkt zal worden door een attitude van samenwerking, oplossingsgerichtheid, alertheid op de belangen van de burgers, bedrijven en instellingen, slim georganiseerde dienstverlening, afgestemd op de doelgroepen, procedures die niet belemmeren, maar wel beschermen. De Westlandse gemeenschap zal ons in zijn algemeenheid niet meer als afstandelijk ervaren maar juist dichtbij. De conceptvisie is in januari 2009 door de raad als ontwerp vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
Nota van aanbieding
Deel A - 15
4.
Financiële soliditeit
In het Financieel beeld 2008-2011 in de programmabegroting 2008 (blz. 16-27) is in het kader van de versterking van de financiële soliditeit aandacht besteed aan een aantal aspecten van het financieel beleid. In deze paragraaf wordt uiteengezet welke ontwikkelingen ten aanzien van die beleidspunten te melden zijn. Versneld afschrijven investeringen met maatschappelijk nut In de begroting van 2008 wordt nog melding gemaakt van het feit dat de gemeente in het kader van financiële soliditeit een beleid voert van resultaatafhankelijk versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut. In 2008 heeft er een heroverweging van dit beleid plaatsgevonden en heeft het college geconcludeerd dat het beleid van versneld afschrijven beëindigd moet worden. Overweging hierbij was dat het beleid alleen succesvol zou zijn als er voldaan zou zijn aan twee voorwaarden: 1. Er worden structureel budgetten voor investeringen met maatschappelijk nut overgeheveld van investeringen naar de exploitatie; 2. In de begroting wordt ruimte gereserveerd voor vervanginginesteringen van investeringen die veersneld zijn afgeschreven. Omdat aan beide voorwaarden niet werd voldaan heeft het college ervoor gekozen het beleid van versneld afschrijven los te laten. Zoals reeds in de begroting 2009 is te lezen kiest het college er voor om vervangingsinvesteringen structureel op te nemen in de investeringsplanning. Omdat toevallige meevallers niet meer worden aangewend voor de financiering van investeringen (met een maatschappelijk nut) wordt de soliditeit van de begroting bevorderd. Beperking dividendafhankelijkheid In 2008 is een bedrag van € 1,2 mln gestort in de algemene reserve in het kader van het beperken van de dividendafhankelijkheid. Verder is in 2007 en 2008 de dividendafhankelijkheid van de gemeente sterk verminderd door de verkoop van aandelen van westland Energie Services en de verkoop van CAIW. (zie ook paragraaf 1.5) Gemeentelijke behoedzaamheidsreserve Ten tijde van het opstellen van de begroting 2008 bestonden er de nodige onzekerheden ten aanzien van het Rijksbeleid 2008. Omdat er signalen waren die wezen op mogelijke financiële tegenvallers heeft het college in de primitieve begroting voorgesteld om een zogenoemde gemeentelijke behoedzaamheidsreserve te creëren en daarin bedragen te storten van € 0,8 mln (2008) en € 1,7 mln (2009). Het hierdoor beschikbare bedrag van € 2,5 mln werrd beschouwd als een buffer om mogelijke tussentijdse tegenvallers als gevolg van rijksbeleid incidenteel te kunnen opvangen, totdat er bij de volgende Voorjaarsnota een integrale afweging zou kunnen plaatsvinden. Bij de actualisatie van de begroting 2008 (november 2007) zijn de effecten van het rijksbeleid in de begroting 2008 verwerkt. In combinatie met de voorlopige structurele effecten van de tweede programmarapportage 2007 bleek toen de noodzaak tot vorming van de gemeentelijke behoedzaamheidsreseserve te zijn vervallen. Door middel van de vaststelling van een begrotingswijziging heeft de raad hiermee ingstemd.
Nota van aanbieding
Deel A - 16
1.5
Ontwikkeling reserves
De reserves zijn onder te verdelen in een Algemene reserve, die een algemene bufferfunctie vervult en de bestemmingsreserves die gevormd zijn ten behoeve van een bepaald doel. De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
Algemene reserve Batig saldo jaarrekening Bestemmingsreserves
2008 45,4 25,5 223,6
2007 34,2 12,4 95,3
Totaal
294,5
141,9
De reservepositie van de gemeente is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2007 zonder overigens daarmee te suggereren dat die in 2007 onder de maat zou zijn geweest. Met name als gevolg van de verkoopopbrengsten van Westland Energie Services en CAIW is het totaal van de bestemmingsreserves met bijna € 130 mln gestegen. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse uitkering vanuit CAIW uiteraard is komen te vervallen. Overigens wordt de rente over de reserves in zijn geheel ten gunste van de exploitatie gebracht. Dat houdt in dat de reserves (ook de bestemmingsreserves) niet zonder meer vrij besteedbaar zijn. Iedere aanwending van een reserve leidt in principe tot een structurele derving van rente in de exploitatie. Dit neemt echter niet weg dat de dividendafhankelijkheid van de gemeente – in overeenstemming met het collegewerkprogramma – aanzienlijk is verminderd. Ook is het van belang te melden dat er in 2008 twee nieuwe reserves zijn gevormd: de reserve Dekking investeringen m(aatschappelijk) nut en de reserve Dekking investeringen e(conomisch) nut. Tot dit jaar bleven middelen waarvan al besloten was om die in te zetten ter dekking van allerlei investeringen onderdeel uitmaken van de algemene reserve of van de van toepassing zijnde bestemmingsreserve tot het moment van daadwerkelijke aanwending. Dit versluierde in zeker zin de werkelijke beschikbaarheid van de reserves. Vanaf 2008 worden deze middelen afgezonderd in de twee nieuw gevormde reserves, waardoor de transparantie van de gemeentelijke reservepositie verder is verbeterd.
1.6
Rechtmatigheid
Aard van de controle Sinds 2004 oordeelt de accountant over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de rechtmatigheid van de bestedingen. Vanaf 2004 heeft onze gemeente steeds een goedkeurende verklaring gekregen bij het getrouwe beeld van de jaarrekening. Over de jaren 2004 tot en met 2006 heeft de accountant een verklaring met een oordeelonthouding afgegeven inzake het rechtmatigheidaspect, hetgeen overigens passend was binnen een door het rijk toegestaan groeimodel. In 2007 zijn de voor rechtmatigheid relevante processen geëvalueerd. Er zijn checklisten ontwikkeld om bij ieder van deze processen door het uitvoeren van deelwaarnemingen vast te stellen in hoeverre baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn. De gemeente heeft als gevolg hiervan bij de jaarrekening 2007 ook een goedkeurende accountantsverklaring over de rechtmatigheid ontvangen. Voor het jaar 2008 en verder ligt de nadruk op het invullen van de verbetermogelijkheden en het verder structureel inbedden van de rechtmatigheid. Doel is het rechtmatig handelen binnen de gemeente Westland te borgen. Hiervoor wordt jaarlijks een intern controleplan rechtmatigheid opgesteld en uitgevoerd. In dit controleplan wordt op basis van een risicoanalyse een schema van controles bepaald, waarbij ieder proces tenminste eenmaal per drie jaar intensief gecontroleerd wordt. In 2008, het eerste jaar waarin de afdelingen de controles zelf moeten doen, zijn de controles te laat opgepakt. Daardoor is in een te laat stadium voldoende informatie over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente beschikbaar. In het controleplan 2009 zal borging van de rechtmatigheid verbeterd worden door uitvoering van controles zoveel mogelijk over het jaar te spreiden.
Resultaat van de controle in 2008 Er zijn op 23 processen controles uitgevoerd. Over het algemeen zijn er daarbij, soms na aanvullend onderzoek, voldoende waarborgen geconstateerd voor de rechtmatige totstandkoming van de lasten, baten en balansmutaties. De resulterende verbeterpunten zijn in de aanbevelingen van de controlememoranda vastgelegd. Bij een beperkt aantal processen is hier wel een opmerking op zijn plaats. Van het proces
Nota van aanbieding
Deel A - 17
"Staangeld woonwagens" is door het ontbreken van getekende huurovereenkomsten niet vast te stellen of de inning van de huur van standplaatsen rechtmatig is geweest. De gemeentelijke verordening waarop de praktijk tot midden 2008 gebaseerd was, is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn privaatrechtelijke huurovereenkomsten gekomen. Bij het proces "Huisvesting onderwijs" is geconstateerd dat het college op 18 december 2007 het huisvestingprogramma heeft vastgesteld, maar dat dit besluit, door de tussenliggende kerstvakantie, niet binnen de gestelde termijn van 2 weken aan de betreffende schoolbesturen is medegedeeld. Deze procedurefout heeft geen financiële gevolgen. Er is ook in een enkel geval geconstateerd dat een aanvraag die na de sluitingsdatum was binnengekomen, toch in behandeling is genomen. Verbeteracties in 2009 moeten ertoe leiden dat deze fouten niet herhaald worden.
1.7
Gebeurtenissen na balansdatum
Brede School Naaldwijk Op 30 maart 2009 heeft de Raad van Arbitrage in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over de Brede School Naaldwijk in Naaldwijk. Dit vonnis stelt de gemeente in het ongelijk. Het college kan zich niet vinden in dit vonnis. Een gemeente kan niet toestaan dat een school, of welk ander publiek gebouw, qua constructie niet goed wordt gebouwd. Dit beginsel is leidend geweest in het handelen van het college, waarbij de veiligheid van de Westlandse burger altijd voorop staat. Momenteel beraadt het college zich op eventuele vervolgstappen. Voorzichtigheidshalve en op basis van de BBV-regels is er wel een voorziening op de balans opgenomen van € 500.000 met het oog op een mogelijk ongunstige uitkomst van de nog volgende gesprekken met de betrokken aannemer en eventueel nog volgende procedures.
Nota van aanbieding
Deel A - 18
2. Jaarverslag
Jaarverslag
Deel B - 1
2.1 Programma’s
Jaarverslag
Deel B - 2
2.1.1
1
Burger en Bestuur
1. Wat hebben we bereikt? 1.1Algemene doelstelling Het optimaliseren van de communicatie tussen burger en bestuur en korte lijnen niet alleen naar burgers, maar ook naar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor genoemde doelgroepen. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: - Service- en dienstverleningsconcept - Sturingsmodel externe dienstverlening gemeente Westland - Wmo fase 3 - Kwaliteitshandvest overheid-burger 1.2. Prioriteiten A. Kerngericht beleid B. Klantvriendelijke houding van bestuurders en medewerkers en een kwalitatief hoogwaardige dienstverle ning naar burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (profielschets) C. Interactief bestuur D. Regelgeving 1.3.
Meetbare effecten
Prioriteit
Kwantitatief effect
A. Kerngericht beleid
Het gemiddeld cijfer van Uitwerken invulling leefbaarheidsenquete wijkgericht werken en bedraagt 7,5. vormgeven sociale visie. De gemeten klanttevredenheid van het meldpunt leefomgeving komt uit op 7,5
In het jaar 2008 is de sociaal-maatschappelijke visie 'Mijn Westland, óns Westland 2020 opgesteld. De basis daarvoor is gelegd in het eerste halfjaar; door middel van een ronde langs alle kernen hebben burgers en maatschappelijk middenveld uitgangspunen aangedragen voor het streefbeeld en thema's. Deze zijn verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in juni door de raad is vastgesteld. Op basis daarvan is vervolgens de concept-visie opgesteld, waarop vanaf 1 december 2008 inspraak mogelijk is. Na verwerking van alle inspraakreacties zal de nota begin 2009 definitief worden vastgesteld
B. Klantvriendelijke en professionele dienstverlening
De gemeten klanttevreden van de individuele burger aan de diverse loketten (incl. Wmo) komt uit op ruim 7. De E-dienstverlening bevindt zich op de landelijke norm (65% van de gemeentelijke dienstverlening).
In het tevredenheidsonderzoek clienten Wmo scoort de toegankelijkheid van voorzieningen een 7,3. In 2008 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de centrale balie in Naaldwijk waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de
Jaarverslag
Activiteiten
Meten van de klanttevredenheid. Digitaliseren van de dienstverlening. Organiseren goede klachtenafwikkeling. Inrichten loketten (Wmo).
Realisatie
Deel B - 3
Het kwaliteitshandvest overheid-burger, waarin normen zijn vastgelegd m.b.t. de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, is ingevoerd en wordt nageleefd.
wachttijden voor een 100.000 gemeente laag zijn. (4,08 minuten bij een bezoekersaantal van 78.044. Het percentage bezoekers dat binnen 10 minuten is geholpen is verder gestegen. Vanaf het moment van de concentratie van de dienstverlening in 2005 wordt een stijgende lijn vastgehouden (in 2005 74%; 2006 80%; 2007 81% en in 2008 is 89% van de bezoekers binnen 10 minuten geholpen) Het vooraf maken van afspraken voor diensten van de centrale balie wordt gepromoot. De klantevredenheid van de centrale balie en het callcenter is in 2008 gemeten door TNS/NIPO. De centrale balie is in 2008 gewaardeerd met een 7,8. Het callcenter met een 7,3. In de laatste drie maanden van 2008 is de telefonische bereikbaarheid van de totale organisatie gemeten door een extern bureau. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal 2009 bekend gemaakt. In 2008 is de uitbreiding gerealiseerd van 3 naar 5 Stiploketten.
C. Interactief bestuur
Jaarverslag
Keuzes m.b.t. interactief beleid zijn vastgelegd en op bestuurlijk en ambtelijk niveau herkenbaar in de praktijk van het beleidsvormingsproces.
• Opstellen beleidsplan. • Herijkingsproces programmabegroting • Opstellen nieuwe verordening op het burgerinitiatief • Opstellen nieuwe verordening op de raadscommissies
Herijkingsproces programmabegroting: In 2008 is de 1e fase afgerond. Deze fase heeft geleid tot een geheel nieuwe opzet van de programmabegroting. Gekozen is voor een meer functionele programmastructuur. Ook de opzet en inhoud van de programma's is nieuw, waardoor een meer output gerichte begroting is ontstaan. In 2009 wordt een verdere verdiepings- en kwaliteitsslag doorgevoerd.
Deel B - 4
Opstellen nieuwe verordening op het burgerinitiatief: Het proces loopt naar wens. Mede op grond van landelijke ontwikkelingen wordt e.e.a. in 2009 afgerond. Opstellen nieuwe verordening op de raadscommissies: De actualisering van bestuurlijke verordeningen is in gang gezet. De afronding daarvan vindt in 2009 plaats. D. Regelgeving
Verminderen van de hoeveelheid gemeentelijke regelgeving.
Vereenvoudigingen zijn aangebracht en regels zijn afgeschaft op het gebied van de kapvergunning, terrassenvergunningen, (grensoverschrijdende) huwelijksvoltrekking, subsidies zwembaden (de Boetzelaer) en leerlingenvervoer. Verder is er een aanvang gemaakt met de "stroomlijning" en vereenvoudiging van de subsidieverordening en wordt er gewerkt aan vereenvoudigingen op het gebied van ruimtelijke processen, de evenementenvergunning en handhaving.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2.1 Prioriteiten Werkelijk A. Kerngericht beleid De basis voor het kerngericht beleid is verwerkt in de sociaal-maatschappelijke visie 'Mijn Westland, óns Westland 2020. Deze is in 2008 opgesteld. B. Klantvriendelijke en professionele dienstverlening In december 2008 is de Visie op dienstverlening gereed gekomen van waaruit de basis wordt gelegd voor een verdere professionalisering van de dienstverlening. De visie geeft richting aan de manier van dienstverlenen en de inzet van de verschillende kanalen zoals internet, telefonie, balie en post. De klanttevredenheid blijkt uit onderzoeken boven de 7 te liggen, er doen zich geen knelpunten voor in de individuele dienstverlening. Digitaliseren van de dienstverlening In 2008 is het programma E-dienstverlening geconcretiseerd en in een bestedingsplan uitgewerkt. Het realiseren van de nieuwe technische infrastrucuur ICT is gevolgd door een aantal nieuwe zaken zoals het digitaal kunnen opvragen van beperkingen in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de introductie van Digid. Een aantal projecten zijn in 2008 van start gegaan op basis waarvan een verdere digitalisering mogelijk is. Organiseren goede klachtenafwikkeling Het aantal klachten is laag, veel wordt naar aanleiding van signalen uit de samenleving afgedaan of gecorrigeerd.
Jaarverslag
Deel B - 5
C. Interactief bestuur e
In 2008 is het herijkingsproces programmabegroting 1 fase afgerond. Dit heeft geleid tot een geheel nieuwe opzet en inhoud van de begroting en dit heeft vorm gekregen in de programmabegroting 2009. In 2009 wordt gewerkt aan een verdere verdiepings- en kwaliteitsslag van de programmabegroting. Het communicatiebeleid van de raad is in 2008 verder ontwikkeld. Raadspresidium, raadscommissies en griffie hebben hun werkwijze verbeterd en de samenwerking tussen raad en college is op een goed niveau gebracht. De schakelrol van de griffie is in dit verband verdiept. De kwaliteit van de besluitvorming door de raad heeft zichtbare verbeteringen ondergaan. Gewerkt wordt aan doorontwikkeling burgerparticipatie ondermeer door eerdere betrokkenheid van burgers en fracties aan de voorkant van het besluitvormingsproces (project burgerparticipatie). Mede op grond van landelijke ontwikkelingen wordt e.e.a. in 2009 afgerond. Er is in 2008 een start gemaakt met het geven van vorm en inhoud aan de externe gerichtheid van de raad richting de burger (organiseren inspraak, hoorzittingen, e.d.). In 2009 zal deze externe gerichtheid nadrukkelijker aandacht krijgen. De actualisering van bestuurlijke verordeningen, waaronder inspraakverordening, tijdelijke verordeningen commissies en reglement van orde voor de raad, is in 2008 in gang gezet. De afronding daarvan vindt in 2009 plaats. D. Regelgeving Vereenvoudigingen zijn aangebracht en regels zijn afgeschaft op het gebied van de kapvergunning, terrassenvergunningen, (grensoverschrijdende) huwelijksvoltrekking, subsidies zwembaden (de Boetzelaer) en leerlingenvervoer. Verder is er een aanvang gemaakt met de "stroomlijning" en vereenvoudiging van de subsidieverordening en wordt er gewerkt aan vereenvoudigingen op het gebied van ruimtelijke processen, de evenementenvergunning en handhaving.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
Totaal Lasten Totaal Baten
9.814.388 2.548.902
10.784.981 2.373.653
10.660.595 2.509.747
10.117.402 2.939.241
Resultaat voor bestemming
7.265.486
8.411.328
8.150.848
7.178.161
-834.462
-821.877
577.668
386.853
6.431.024
7.589.451
8.728.516
7.565.014
Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Jaarverslag
Deel B - 6
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en -verantwoording. De werkelijke lasten op product 101 zijn € 100.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. veroorzaakt door restitutie fractiegelden 2007 (€ 39.000) en lagere kosten onderzoeken Rekenkamercommissie (€ 45.000). Dit laatste is te verklaren doordat een tweetal voorgenomen onderzoeken niet zijn uitgevoerd als gevolg van het evaluatieproces met betrekking tot de Rekenkamercommissie. In 2008 zijn in dit programma tot een bedrag van € 40.000 achterstallige vergoedingen verantwoord voor commissariaten van Ons Nieuwe Westland B.V. Herberekening van de pensioenverplichtingen van wethouders en oud-wethouders leverde een eenmalig voordeel op van € 135.000. De doorontwikkeling van het managementconcept voor de organisatie zal eerst in 2009 tot uitvoering komen. Het daarvoor gereserveerde bedrag van € 280.000 zal via resultaatbestemming in 2009 worden geraamd. Van het reguliere budget voor organisatieontwikkeling is in 2008 € 145.000 overgebleven. Op dit product zijn verder voor voormalig personeel per saldo € 242.000 minder uitgaven gedaan. Op Product 114 zijn de werkelijke lasten € 58.600 lager dan geraamd. Dit betreft de aanschaf van de stemhokjes. De verkiezingen moeten in 2009 op papier plaatsvinden. De stemhokjes zijn ondanks afspraken nog niet geleverd en , behalve een kleine aanbetaling , ook nog niet betaald. Het bedrag van € 58.600 zal worden overgeheveld naar 2009.
Jaarverslag
Deel B - 7
2.1.2 Omschrijving programma
2
Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg Het programma Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg omvat het beleid en de middelen en activiteiten die de gemeente Westland inzet om te komen tot een veilige leefomgeving. Het veiligheidsbeleid beschrijft de activiteiten die erop zijn gericht zowel de objectieve veiligheid (daadwerkelijke incidenten) als de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) in het Westland te vergroten. Het Westland scoort ten opzichte van de andere gemeenten in de regio Haaglanden goed en wil dat ook blijven doen. Daarbij krijgt een veilige leefomgeving en maatwerk voor de individuele kernen specifieke aandacht. Daarnaast richt het veiligheidsbeleid zich onder meer op rampenbestrijding en crisisbeheersing, en op het ordentelijk verloop van de grote hoeveelheid evenementen die het Westland rijk is. Het handhavingsbeleid beschrijft de toezichthoudende en handhavende taken die de gemeente heeft ten aanzien van milieu, bouwen en wonen, brandveiligheid en toezicht in de openbare ruimte. Naast de wettelijke taken zet de gemeente projectmatig in op specifiek Westlandse thema’s als assimilatiebelichting en strijdig gebruik agrarische bedrijfswoningen. Brandweerzorg ten slotte omvat alle activiteiten die gericht zijn op het (voorbereid zijn op het) verlenen van hulp bij brand en ongevallen. De brandweer staat voor de belangrijke taak om te regionaliseren. Hierbij wordt zij ontvlochten uit de gemeentelijke organisatie.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
-
Relevante beleidsnota’s
Het handhaven van de openbare orde, het versterken van de leefbaarheid en het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid in het Westland. Het scheppen van een kader voor een adequate handhaving binnen het Westland.
- Veilig tot in de kern, Integraal veiligheidsbeleid gemeente Westland 2007-2010 - Samen handhaven, samen leven, Integraal handhavingsbeleid gemeente Westland 2007-2010 - Rampenplan - Brandweerbeleidsplan - Beleidsplan Regionalisering Brandweer (nog door de regio op te stellen) A. Kerngerichte aanpak van veiligheid
Prioriteiten
B. Geweld C. Jeugdoverlast en –criminaliteit D. Alcoholmatiging (i.r.t. evenementen) E. Alcohol- en drugsgerelateerde overlast F. Horeca G. Veilige leef- en werkomgeving H. Evenementen I. Crisisbeheersing en rampenbestrijding J. Monitoring K. Wettelijke handhavingstaken L. Handhavingsprojecten M. Handhaving openbare ruimte, bestuurlijke boete N. Reguliere brandweertaken O. Regionalisering brandweer
Jaarverslag
Deel B - 8
Meetbare effecten 1
Prioriteit
Kwantitatief effect
E. Kerngerichte aanpak van veiligheid
Het veiligheidsgevoel blijft volgens de Politiemonitor Bevolking boven het regionaal gemiddelde. Veiligheidsproblemen in de kernen zijn snel en adequaat opgepakt. Voor iedere kern is een actieprogramma opgesteld en voor een belangrijkdeel in uitgevoering.
F. Geweld
Activiteiten
Realisatie
Leveren van maatwerk op kernenniveau middels veiligheidsregisseurs en veiligheidskringen. In stand houden en stimuleren van buurtpreventie.
Uit de Politie Monitor Bevolking 2008 blijkt, dat de onveiligheidsgevoelens in Westland significant lager liggen dan het gemiddelde in de regio Haaglanden. Zelfs op vrijwel het laagste niveau. Andersom geredeneerd kan worden gesteld, dat het veiligheidsgevoel van onze burgers dus gemiddeld ruim hoger ligt dan in de regio
In 2008 gestart met evaluatie van het functioneren van de veiligheidskringen. De resultaten zullen in 2009 worden gepresenteerd. Buurtpreventie is inmiddels in 7 kernen actief. Voortzetten van de In zijn algemeenheid Afname van minstens 10% van het aantal Kwaliteitsmeter Veilig moet geldt, dat (nog) Uitgaan. geen specifieke cijfers geweldsdelicten zoals geregistreerd door de politie in beschikbaar zijn over 2010 ten opzichte van 2007. Deelnemen aan regionale geweld tijdens het Werkend systeem voor de database en aanpak van uitgaan. Maar feit is,dat stelselmatige het aantal registratie en aanpak van stelselmatige geweldplegers. geweldplegers. geweldsincidenten in De radicalisering gevoelige het algemeen binnen personen en groepen zijn in Met partners identificeren het werkgebied van kaart gebracht wordt en aanpakken van voor Bureau Westland de aangepakt. radicalisering gevoelige neiging heeft in aantal personen en groepen. te stijgen in plaats van afnemen (2005: 213; 2006: 236; 2007: 254 en naar raming voor 2008: 257) Registratie van Stelselmatige geweldplegers is nog niet gerealiseerd. Dit is één van de aspecten van verbetering van van de cijferpresentatie vanuit de politie. Daarover vindt thans nader overleg plaats.
1
Om daadwerkelijke kwantitatieve effecten in de veiligheidssituatie en veiligheidsbeleving te kunnen benoemen, is een periodieke monitoring nodig van deze gegevens. Deze is op dit moment nog niet voor handen maar wel in ontwikkeling. (Zie ook prioriteit J.)
Jaarverslag
Deel B - 9
G. Jeugdoverlast en -criminaliteit
Vermindering van het aantal meldingen van jeugdoverlast bij het Meldpunt Leefomgeving en de politie. Verhoging van schadeverhaal bij daders door de gemeente. Vermindering van het aantal delicten gepleegd door minderjarigen.
Aanpakken van jeugdoverlast in de kernen binnen de veiligheidskringen.
Radicalisering: in overleg met de betrokken instanties zijn afspraken gemaakt over signalering en wederzijdse informatie. Met politie wordt nog bezien in hoeverre ook nog ander wijzen van inzet (anders dan de gehouden workshops) nodig en nuttig kunnen zijn. Uit cijfers van het Meldpunt Overlast blijkt, dat het aantal meldingen van overlast toeneemt. (2006: 141;2007: 121; 2008 203). Ook uit de cijfers van de politie blijkt dit. Overlast/baldadigheid: 2006:1092; 2007:1172 ;2008 naar raming 1195. Hierbij dient te worden aangetekend, dat er een overlap ligt tussen de cijfers van het Meldpunt en die van de Politie, omdat de meldingen bij het Meldpunt over het algemeen ook worden doorgezet naar de politie. Binnen de Veiligheidskringen wordt heel veel aandacht besteed aan overlastsituaties. Daarbij ligt in oplossende zin de nadruk bij met name de inzet van politie, buurtpreventie en jongerenwerk.
Jaarverslag
Deel B 10 -
H. Alcoholmatiging (i.r.t. evenementen)
Tijdens evenementen (dagen) wordt een betere campagne gevoerd voor alcoholmatiging. Continuering van het beleid met betrekking tot hokken. Aangesloten wordt bij de landelijke monitor.
Opstellen van beleidsregels voor de verlening van een artikel 35 ontheffing en van alcoholverboden voor specifieke locaties in de openbare ruimte.
I. Alcohol- en drugsgerelateerde overlast
Dalende tendens in het aantal meldingen bij Meldpunt Leefomgeving en politie van alcohol- en drugsgerelateerde overlast.
Aanpakken van alcoholen drugsgerelateerde overlast in de kernen binnen de veiligheidskringen.
J. Horeca
Dalende tendens in het aantal horecagerelateerde overlastmeldingen bij Meldpunt Leefomgeving en politie. Dalende tendens in het aantal voorvallen van uitgaansgeweld zoals geregistreerd door de politie.
Voortzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en daaruit voortvloeiende maatregelen. Aanpakken van specifieke horecagerelateerde problemen binnen de veiligheidskringen.
Naleving van werkafspraken tussen partners voortvloeiend uit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
Jaarverslag
In 2008 zijn verschillende plaatsen aangewezen waar een alcoholverbod geldt. Beleidsregels art 35 worden in 2009 uitgewerkt. Met het opstellen van de beleidsregels is gewacht op de vaststelling van het Alcoholmatigingsbeleid . Eind 2008 is het Alcoholmatigingsbeleid vastgesteld. In 2009 zullen de beleidsregels voor de verlening van een artikel 35 ontheffing opgesteld worden. Uit cijfers van de politie blijkt, dat overlast met als indicator "dronkenschap" van 2006 op 2007 is gestegen van 33 naar 37. De overlast van junks is van 2006 op 2007 gedaald van 12 naar 3. Het inmiddels vastgestelde Alcoholmatigingsbeleid is de basis voor de aanpak op beide thema's. Publiciteitscampagne tegen geweld en overlast tijdens uitgaan gestart. Voorts is in 2008 gestart met een proef m.b.t. verlengde sluitingstijden. In 2009 zal deze proef worden geëvalueerd
Deel B 11 -
K. Veilige leef- en werkomgeving
Het veiligheidsgevoel blijft volgens de Politiemonitor Bevolking boven het regionaal gemiddelde. Dalende tendens in het aantal woninginbraken zoals geregistreerd door de politie. Dalende tendens in het aantal bedrijfsinbraken zoals geregistreerd door de politie.
Gericht aanpakken van veiligheidsproblemen in de kernen door middel van de veiligheidskringen. Voortzetten van SMS Alert. In (blijven) zetten van keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen. Handhavend optreden met behulp van bestuurlijke boete. Subsidiëren van buurtpreventies en reddingsbrigades.
Ten aanzien van de veiligheidsgevoelens is hiervoor onder A reeds het één en ander opgemerkt. SMS alert kent in Westland een zeer hoge deelname namelijk 9637, maar kent binnen Haaglanden ook het grootste succespercentage. Concreet: 35% van het aantal relevante berichten hebben tot succes geleid. Het komend jaar wordt bezien hoe dit succesvolle instrument kan worden omgezet in Burgernet. KVO en KVW: start 2009. Bestuurlijke boete: keuze of de Bestuurlijke Boete of de Bestuurlijke Strafbeschikking als handhavingsinstrument wordt toegepast is nog niet gemaakt. In het regionaal College is overigens al de voorkeur uitgesproken voor toepassing van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Feitelijk vervalt daarmee de focus op de Bestuurlijke Boete. De Wet bestuurlijke boete is overigens nog niet van kracht. In 2008 is besloten tot versterking van het toezicht in de openbare ruimte. Subsidiëring: regulier werk Ook in 2008 is een nieuw buurtpreventieteam opgericht. Namelijk in de kern 'sGravenzande. Voorts is er een aanzet gedaan tot een
Jaarverslag
Deel B 12 -
kadernotitie Buurtpreventie. Sinds de fusie tot nu is jaarlijks een buurtpreventieteam opgericht. Het aantal buurtpreventieteams in de gemeente bedraagt nu 7. In 2009 start onderzoek naar buurtpreventie in De Lier. In 2008 is ook het aantal veiligheidstrajecten op bedrijventerreinen (KVO o.i.d) in de gemeente verhoogd naar 4. Nieuw hierin is het traject bedrijventerrein Hondertland (naast Wateringen/Zwethove, De Woerd, en Coldenhove/Transportc entrum).
L. Evenementen
Aantal evenementen in 2008 maximaal evenveel als in 2006. Naleving vergunningvoorschriften. Kosten door schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens oud en nieuwviering 2008/2009 lager willen realiseren dan schade oud en nieuwviering 2006/2007.
In dit begrotingsjaar is de discussie gestart m.b.t. de toepassing van cameratoezicht in de openbare ruimte. Begin 2009 zal de definitieve besluitvorming daarover plaatsvinden. De inzet is daarbij plaatsing van camera's in zowel Wateringen als Naaldwijk. Versterken gemeentelijke De komst van de regie bij evenementen. evenementenkalender Handhaven maakt het reguleren van het aantal vergunningvoorschriften evenementen. evenementen Evalueren makkelijker. Het evenementenseizoen evenementenseizoen is goed verlopen. Uit 2008. Voorbereiden oud en de evaluatie blijkt wel, nieuwviering. dat de voorbereidingen beter gestroomlijnd moeten worden en dat er behoefte is aan een format voor het veiligheidsplan. Het schadebedrag van de jaarwisseling 20082009 is € 50.244. Dus lager dan vorig jaar .
Jaarverslag
Deel B 13 -
M. Crisisbeheersing en Een professionele, rampenbestrijding slagvaardige en parate gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
Actualiseren rampenplan. Organiseren rampenoefeningen. Opstellen deelplannen voor specifieke risicovolle situaties. Realiseren van risicocommunicatie.
N. Monitoring
Voorbereiden en uitvoeren van de landelijke veiligheidsmonitor op lokaal niveau. Uitvoeren van toezicht en controles volgens het handhavingsuitvoeringspr ogramma 2008. Opstellen handhavingsuitvoeringspr ogramma 2009.
O. Wettelijke handhavingstaken
Kwantitatief zicht op de veiligheidssituatie en de veiligheidsbeleving in het Westland en in de afzonderlijke kernen. Er is voldaan aan wettelijke toezicht- en handhavingstaken.
Het afgelopen jaar is een bestuurlijke oefening gehouden en zijn er flink aantal trainingen gehouden. Daarnaast is de Alarmeringsprocedure doorgelicht en geactualiseerd. Start 2009
Milieu: Van het handhavingsprogramm a Milieu is het grootste deel gerealiseerd. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het wettelijk verplichte milieuhandhavingsjaar verslag. Het handhavingsjaarprogra mma 2009 is reeds vastgesteld (dec 2008). Juridische Handhaving: Van het handhavingsprogramm a juridische handhaving is het groot-ste deel gerealiseerd. Hier-over wordt verantwoording afgelegd in het wettelijk ver-plichte handhavingsjaarverslag. Het handhavingsjaarprogramma 2009 is reeds vastgesteld (dec 2008). BWT/RO: Het handhavingsprogramm a BWT is grotendeels gerealiseerd. Alle in 2008 in uitvoering zijnde bouw- en/of sloopwerken zijn aan de hand van de vergunning "in het veld" gecontroleerd. Samen met Milieu wordt verantwoording afgelegd in het wettelijk verplichte handhavingsjaarversla
Jaarverslag
Deel B 14 -
g. Het handhavingsjaarprogra mma 2009 is reeds vastgesteld (dec 2008). P. Handhavingsproject Handhavingscapaciteit is en gericht ingezet op lokale speerpunten. Naleving op deze speerpunten is daardoor verbeterd.
Gericht inzetten van handhavingscapaciteit op actuele en lokale vraagstukken.
Milieu: Het project assimilatiebelichting is uitgevoerd. Hierbij is vastgesteld dat het naleefgedrag heel hoog is (98%). Juridische Handhaving: Geen projecten BWT/RO: 85% van de voor 2008 geplande projecten zijn uitgevoerd. Samen met Milieu wordt verantwoording afgelegd in het wettelijk verplichte handhavingsjaarversla g. Het handhavingsjaarprogra mma 2009 is reeds vastgesteld (dec 2008).
Q. Handhaving openbare ruimte, 2 bestuurlijke boete
R. Uitvoeren reguliere brandweertaken
S. Regionalisering brandweer
Afname van de overtredingen die door middel van een bestuurlijke boete beboet kunnen worden.
Voorbereiden van en uitvoering geven aan de wet bestuurlijke boete.
Het Regionaal College heeft zich in september 2008 voorgenomen om zich te richten op de bestuurlijke strafbeschikking (inwerkingtreding 1/1/2010). Daarmee vervalt voor Westland de focus op de bestuurlijke boete. Zie ook opmerkingen onder punt G. Voldoen aan de norm Uitrukken binnen de norm In 2008 zijn er 1039 opkomsttijd Oefenen volgens MAP 1 uitrukken geweest. Voldoende opgeleide en en 2 Uitrukcijfers t/m geoefende vrijwilligers. Opleiden september 2008: 75 % Werving personeel (incl. van de zorgnorm vrijwilligers) (80%) behaald. Opleiden en oefenen wordt voldoende op ingezet. Budgetneutrale overdracht Deelnamen in De streefdatum van van de Westlandse brandweer projectgroepen 01-01-2009 is niet aan de HRH met behoud van gehaald en is de vrijwilligers verplaatst naar 01-012010. De deelname aan de projectgroepen loopt door.
2
De uitvoering van deze prioriteit is afhankelijk van de daadwerkelijke invoering van het instrument bestuurlijke boete in 2008. Jaarverslag
Deel B 15 -
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Kerngerichte aanpak van veiligheid
Integraliteit van werken De integrale aanpak heeft vorm en inhoud gekregen op verschillende niveau's. Binnen de regio Haaglanden vindt bestuurlijke afstemming plaats in het Regionale College. De bestuurlijke afstemming binnen de gemeente vindt plaats in B&W en de afstemming met de belangrijkste veiligheidspartners, het openbaar ministerie en de politie vindt plaats in het lokale driehoeksoverleg. De beleidsinhoudelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid ligt bij het team Beleid van de afdeling Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg. Bij de uitvoering van het beleid wordt samenwerking gezocht met partners zoals politie, horeca, jongerenwerk en met diverse gemeentelijke afdelingen bijvoorbeeld op het gebied van jongerenoverlast. De gebiedsgebonden werkwijze De gebiedsgebonden werkwijze heeft vorm gekregen met de installatie van zes veiligheidskringen. Vanuit deze veiligheidskringen kunnen veiligheidvraagstukken snel en adequaat worden opgepakt. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in een uitbreiding van het netwerk en een intensivering van de contacten. Daarnaast is er een netwerkfunctionaris bewoners benoemd. Deze netwerkfunctionaris zorgt er voor dat bewoners die hulp nodig hebben meteen met de betreffende instanties in contact worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat veel problemen in een vroeg stadium met weinig middelen kunnen worden opgelost. In de kernen Maasdijk, Kwintsheul en Ter Heijde is een kernenoverleg opgestart. Dit is een laagdrempelige vorm van overleg waarbij bewoners kunnen aangeven waar ze in hun kern tegen aanlopen. Vanwege de deelname van managers aan dit overleg kunnen vraagstukken vaak snel worden behandeld en afgedaan. De gemeentelijke regie De operationele regie wordt gevoerd door de veiligheidsregisseurs die ieder twee veiligheidskringen hebben. De kracht van de veiligheidsregisseurs is dat ze goed bekend zijn met de veiligheidsvraagstukken in hun kring. Daarnaast zijn ze laagdrempelig voor bewoners en ondernemers zodat (potentiële) veiligheidsvraagstukken snel op de agenda geplaatst kunnen worden en vraagstukken met preventieve of pro-actieve maatregelen kunnen worden opgelost. De operationele regie wordt momenteel onderzocht en zal zonodig worden aangepast. De samenhang en voortgang van het integrale veiligheidsbeleid wordt bewaakt door de coördinator die tevens verantwoordelijk is voor het stimuleren van samenwerking met andere partners w.o. gemeentelijke afdelingen, woningbouwcorporaties etc. B. Geweld
Geweld komt tot uiting op een aantal terreinen, in de huiselijke sfeer maar ook in het publieke terrein. In het vorige veiligheidsbeleid is volop ingezet op het huiselijke geweld. Het afgelopen jaar is er meer inzet gepleegd op het geweld in de publieke ruimte. Zo is er een bewustzijnscampagne gestart om het geweld tijdens het uitgaan tegen te gaan. Verder is vroegtijdig opgetreden om geweld tegen te gaan zoals op de locatie Wilhelminastraat 10 te Monster. Er zijn toen verschillende instrumenten, zoals een noodverordening, een besluit tot sluiting van het pand en een samenscholingsverbod ingezet, met als doel een gewelddadige confrontatie tussen verschillende groepen (Monsterse jongeren en rechts-extremistische krakers) te voorkomen. Het komende jaar zal de aanpak van jeugdoverlast structureel worden ingebed met beleid. C. Jeugdoverlast en –criminaliteit
Ten aanzien van het thema Jeugd is er nog steeds een toename van het aantal meldingen bij Politie en het Meldpunt Leefomgeving. Deze meldingen worden verwerkt en in alle gevallen vindt er opvolging plaats resulterend in bepaalde acties zoals: het ophangen van borden met leefregels in speel- en speelterreinen, een verhoogde inzet van toezicht door zowel buurtpreventie als politie of het instellen van samenscholingsverboden (Vivaldipark). Daarnaast worden de ouders van overlastgevende jongeren aangeschreven en thuis opgezocht door de politie om hun gedrag en de uitwerking hiervan te bespreken. Een knelpunt bij de aanpak is dat het moeilijk is het probleem (delicten gepleegd door minderjarigen) cijfermatig te onderbouwen. D. Alcoholmatiging (i.r.t. evenementen)
Vanuit het integrale veiligheidsbeleid is een belangrijke bijdrage geleverd aan het actieprogramma Jaarverslag
Deel B 16 -
"terugdringen schadelijk alcoholgebruik & tegengaan drugsgebruik in Westland 2008-2011". Daarnaast is team Alert ingezet bij evenementen. Team Alert geeft voorlichting aan jongeren over de gevolgen van overmatig drankgebruik. Bij een aantal evenementen is tevens de rijsimulator van BOB ingezet om mensen te confronteren met de gevolgen van alcohol op hun rijgedrag. Voorts zijn verschillende plaatsen in de openbare ruimte aangewezen waar een alcoholverbod geldt. E. Alcohol- en drugsgerelateerde overlast
Alcohol- en drugsgerelateerde overlast in de kernen wordt binnen de veiligheidskringen opgepakt. Ten aanzien van hennep heeft de politie weer meerdere plantages opgerold. De gemeentelijke bijdrage is met name die van informant. Daar waar controleurs/inspecteurs bij hun reguliere werkzaamheden signalen krijgen of waarnemingen doen die wijzen in de richting van hennep lichten zij de politie in. F. Horeca
Ten aanzien van de horeca zijn maatregelen genomen om uitgaan vooral leuk en veilig te houden. Hiervoor is de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ingezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen zoals de campagne "Uit in het Westland, doe alsof je thuis bent", het tot stand brengen van een zogenaamde "horecatelefoon" en een proef met het verruimen van de openingstijden om de overlast tegen te gaan. In 2009 zullen er nieuwe instrumenten aan worden toegevoegd zoals het "uitgaansarrangement", een gezamenlijk instrument van openbaar ministerie, gemeente en politie om geweld tijdens uitgaan tegen te gaan. G. Veilige leef- en werkomgeving
Voor het veiliger maken van de woon- en werkomgeving is samenwerking met burgers en ondernemers essentieel. Hiervoor is de buurtpreventie uitgebreid. Ook de kern 's-Gravenzande heeft nu een operationeel team. Daarnaast is gebleken dat Sms-Alert (in Westland alleen al 9637 deelnemers) een bijzonder effectief instrument is (een oplossingspercentage van 35% van de aangedragen zaken). Voor het veiliger maken van de werkomgeving is een aantal veiligheidstrajecten in gang gezet in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Een aantal van deze trajecten zitten nog in de fase van het tot stand brengen van een netwerk zoals bedrijventerrein De Woerd. Andere daarentegen zijn al gecertificeerd (w.o. de Tuinen in Naaldwijk en Wateringse Veld/Zwethove). Komend jaar zal een project worden gestart rondom het Keurmerk Veilig Wonen. Dit temeer omdat woninginbraken een blijvend punt van aandacht zijn in het Westland. In 2008 is de discussie gestart m.b.t. de toepassing van cameratoezicht in de openbare ruimte. Het principe-besluit wordt behandeld in de Raadscommissie Bestuur van januari 2009. De start van de uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2009. Inzet: plaatsing van camera's in zowel Wateringen als Naaldwijk H. Evenementen
Het evenementenbeleid van 2008 is geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat het seizoen over het algemeen goed en zonder grote problemen is verlopen. Er is echter nog wel winst te boeken op een aantal praktische zaken zoals de vergunningverlening en de communicatie. Hier zal in 2009 extra aandacht aan worden besteed. I.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding De gemeente heeft een professionele, slagvaardige en goed beoefende gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Deze organisatie is nog nader tegen het licht gehouden vanwege aangekondigde doorlichting van het ministerie van BZK. Binnen de regio Haaglanden is er het afgelopen jaar gewerkt aan een coördinatieplan Overstromingen waarbij de overstromingsrisico's nader zijn uitgewerkt. Daarnaast is er een regionale en landelijke oefening geweest waar de gemeente Westland bij is betrokken. Ten slotte kan worden opgemerkt dat er gewerkt is aan een regionale samenwerking/positie binnen de veiligheidsregio van de gemeenten.
J. Monitoring
Aanvankelijk was het de bedoeling een eigen monitor te ontwikkelen waarmee de voortgang van het integrale veiligheidsgebied zou kunnen worden bewaakt. Dit idee is door landelijke ontwikkelingen echter achterhaald omdat het Rijk met het voorstel is gekomen voor de ontwikkeling van een landelijke veiligheidsmonitor. Binnen het Regionaal College is besloten dat ook de gemeente Westland hierin participeert. De ontwikkeling van de veiligheidsmonitor is al gestart. In de tweede helft van 2009 zal deze afgenomen worden. Jaarverslag
Deel B 17 -
K. Wettelijke handhavingstaken
De risicoanalyse is in 2008 wederom uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten (prioriteiten) is het handhavingsprogramma 2009 opgesteld. Verder zijn alle bouwvergunningen door de toezichthouders gecontroleerd. Het toezicht vond plaats door fysieke controles op de bouw- en slooplocaties zelf en door bureaucontroles (het toetsen van constructieberekeningen, constructietekeningen en installatietekeningen. Reguliere controles op de brandveiligheid vond plaats aan de hand van de gebruiksvergunningen. Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit betekent dat er nu landelijk uniforme brandveiligheidsvoorschriften gelden. De invoering heeft tot gevolg dat er veel minder vergunningsplichtige gebouwen zijn dan voorheen. Voor die gebouwen geldt nu een meldingsplicht. Het toezicht op strijdig gebruik bestemmingsplan vindt plaats op grond van meldingen of eigen onderzoek door VHB. Daar waar strijdigheden werden geconstateerd, is een juridisch handhavingstraject opgestart, indien legalisatie niet mogelijk bleek. In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van het toezicht op straat. Onderdeel van deze voorbereidingen is de risico-analyse. Aan de hand van de risico-analyse worden de prioriteiten voor het komende jaar bepaald. In het jaar 2008 zijn twee grote spoedeisende bestuursdwangacties uitgevoerd. In een geval ging het om de sluiting van een fabriek vanwege een geconstateerde brandonveilige situatie en in het andere geval om de sluiting van een winkelcentrum vanwege asbest. Dergelijke grote acties zijn in deze gemeente nog niet eerder uitgevoerd. L. Handhavingsprojecten
Illegale huisvesting buitenlandse arbeidskrachten Doel van AMFI (Aanpak Malafide Facilitators Illegalen) was evenals voorgaande jaren om door uitwisseling van informatie en door samenwerking tussen diverse overheidsinstanties uitbuiting van (illegale) vreemdelingen te voorkomen. Bij uitbuiting wordt ondermeer gedacht aan huisvesting in onveilige gebouwen tegen hoge financiele vergoedingen. Een ander belangrijk aspect waarom de gemeente Westland destijds is toegetreden tot het project AMFI, betreft de feitelijke aanpak van malafide praktijken door huisjesmelkers als gevolg van een mogelijk waterbedeffect door een intensieve aanpak in de gemeente Den Haag. In 2008 zijn geen waterbedeffecten waargenomen. Samenwerking met de partners die naast de gemeente Den Haag deelnemen aan dit project, is om die reden nog niet aan de orde geweest. De samenwerkende instanties zijn de Arbeidsinspectie, de gemeenten Den Haag en Westland, Politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en het SIOD. Binnen de gemeente Westland was de huisvesting van (illegale) vreemdelingen een speerpunt binnen het reguliere bouwtoezicht in 2008. Op basis van programmatisch toezicht heeft de afdeling Veiligheid, handhaving en Brandweerzorg in 2008 zaken waargenomen waar in een woning of gebouw de brandveiligheid in het geding was. In 2008 heeft een nadere intensivering van de projectsamenwerking plaatsgehad. Met het WIT-team (Westland Interventie Team) is nadere afstemming gezocht om de (over)bewoning van panden aan te pakken en eventuele huisjesmelkers op te sporen en aan te pakken. Strijdig gebruik buitengebied Het college heeft in 2008 de inventarisatie glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. In 2009 wordt begonnen met het oppakken van de handhaving van de vele strijdigheden. Strijdig gebruik van agrarische bedrijfswoningen Voor de handhaving van de agrarische functie van de woningen in het buitengebied is in 2008 beperkt tijd besteed en is alleen op verzoek van derden actief toezicht uitgevoerd, indien werd vastgesteld of het vermoeden bestond dat de situatie strijdig was met het bestemmingsplan. Een en ander conform het handhavingsuitvoeringsprogramma 2008 en vooruitlopend op nog vast te stellen specifiek beleid.
Jaarverslag
Deel B 18 -
Strijdig gebruik van (bij)gebouwen Het handhaven op strijdig gebruik van (bij)gebouwen heeft plaastgevonden binnen de reguliere werkzaamheden. Zie onder "K. Wettelijke handhavingstaken". Permanente bewoning recreatiegebieden Vooruitlopend op nog vast te stellen beleid is in 2008 doorgegaan met het in 2007 begonnen project "Permanente bewoning recreatiewoningen". Op het 185 woningen tellende park "De Heeren van 'sGravenzande", zijn administratieve- en veldcontroles uitgevoerd. Dit betekent dat gecontroleerd is op GBA-inschrijvingen, WOZ-waarde, informatie belastingdienst, kadastrale gegevens e.d. Voor wat betreft de controle op GBA-inschrijvingen hebben alle personen die geregistreerd stonden op het adres van het park, Nieuwlandsedijk 16, zich uit laten schrijven. In april en juli zijn veldcontroles buiten de reguliere werktijden uitgevoerd. Totaal zijn 33 woningen op het park gecontroleerd. Vanwege het gegeven dat het lastig is om de bewijslast rond te krijgen zijn 3 van deze 33 woningen uitgekozen om in 2009 daarop de controles te intensiveren. Van deze 3 woningen is duidelijk geworden dat daar permanent gewoond wordt. Om tot een adequate handhaving over te kunnen gaan, zullen deze 3 woningen in 2009 intensief en doorlopend gecontroleerd worden in een wat langere periode. Getracht wordt om in 2009 de bewijslast rond te krijgen van het permanente wonen in deze 3 woningen. Hokken In 2008 een startnotitie hokkenbeleid opgesteld. Deze notitie dient als uitgangspunt om te komen tot een duurzaam hokkenbeleid dat recht doet aan het lokaal gezondheidsbeleid en oog heeft voor geldende regelgeving. Hoofdlijn van de notitie is. 1. Tegengaan van schadelijk alcoholgebruik in hokken (bewustwording) 2. Aanpakken van commerciële hokken. 3. Aandacht voor brandveiligheid Naar verwachting wordt de notitie in januari 2009 door burgemeester en wethouders vastgesteld Evenementen In 2008 zijn voor het eerst boa's ingezet voor het uitvoeren van controles bij evenementen in de avond- en nachturen. Door de beperkte capaciteit en daarbij de vakantieperiode was er in die periode geen goede balans tussen de inzet op evenementen en de inzet voor reguliere werkzaamheden. De komst van extra boa's in 2009 zal deze balans verbeteren. M. Handhaving openbare ruimte, bestuurlijke boete Het Regionaal College heeft zich in september 2008 voorgenomen om zich te richten op de bestuurlijke strafbeschikking. Daarmee vervalt voor Westland de focus op de bestuurlijke boete. Per 1/1/2010 kan de bestuurlijke strafbeschikking vollledig ingevoerd worden. Het Regionaal College wacht de uitkomsten van de proef van de G4 af, om niet onnodig last te hebben van kinderziektes. N.
Reguliere brandweertaken De brandweer heeft als taak − Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. − Het beperken en bestrijden van andere gevaren voor mens, dier en milieu bij ongevallen anders dan brand. − Het organiseren en uitvoeren van nazorgtrajecten voor brandweerpersoneel. Om deze taak conform de gestelde eisen te kunnen uitvoeren, houdt de brandweer Westland zich bezig met de volgende activiteiten: − Oefenen & opleiden − Onderhoud materieel & logistiek − Operationele voorbereiding − Uitvoering reguliere brandweerzorg − Regionale activiteiten − Uitvoering OvD en CvD functies De aandachtspunten hierbij zijn het voldoen aan de norm van de opkomsttijd en het hebben van
Jaarverslag
Deel B 19 -
opgeleide en geoefende vrijwilligers. De wervingscampagne van 2008 heeft er voor gezorgd dat ± 13 nieuwe vrijwilligers zijn toegetreden tot het vrijwilligerskorps van de gemeente Westland. O. Regionalisering brandweer Het algemene bestuur van de HRH (Hulpverleningsregio Haaglanden) heeft zich voorgenomen om de brandweer per ingang 1-1-2010 te regionaliseren door middel van verlengd lokaal bestuur. De Westlandse brandweer zal budgetneutraal worden overgedragen aan de regio. Een randvoorwaarde is dat de Westlandse brandweer regionaliseert met behoud van de vrijwilligers. Door deelname in diverse projectgroepen worden de belangen van de gemeente Westland gewaarborgd. De gemeenteraad heeft in november 2008 besloten om de gemeentschapplijke regeling aan te gaan. In 2009 zal hieraan feitleijke invulling worden gegeven.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
Totaal Lasten Totaal Baten
8.259.274 923.769
9.350.886 404.636
9.410.384 296.022
8.860.316 132.142
Resultaat voor bestemming
7.335.505
8.946.250
9.114.362
8.728.174
129.949-
-
22.857-
88.929
7.205.556
8.946.250
9.091.505
8.817.103
Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Lasten De lasten 2008 van programma 2 worden met € 550.000 onderschreden (incidenteel). Salarissen VHB-Brandweer
225.000,00
Niet duurzame Goederen
310.000,00
Overige Inkomensoverdrachten
60.000,00
Overige exploitatie
85.000,00
Overige verrekeningen van kostenplaatsen
130.000,00550.000,00
Salarissen; Gemeentebreed is in 2008 een stelpost opgevoerd tbv een inhaalslag CAO (over de afgelopen 3 jaar). Om administratieve redenen is het p-budget van de brandweer tgv van deze inhaalslag eenmalig opgehoogd met € 135.000. Het budget is echter niet aangewend omdat er geen verplichtingen/claims ten opzichte van het brandweerpersoneel bestaan voor 2008. Daarnaast heeft een strakkere sturing op de declaraties vrijwilligers en vermindering van grote incidenten geleid tot een verlaging van de salarislasten.
Jaarverslag
Deel B 20 -
Niet duurzame goederen Product brandweer Verzekeringen +/+ 65.000 (incidenteel); De ongevallenverzekering 2008 is om administratieve redenen vooralsnog niet doorbelast aan het product brandweer. Opleidingen +/+ 60.000 (incidenteel); Budget opleiden/oefenen is samengesteld conform het oefen en beleidsplan, dit plan heeft een omloopcyclus van 1,5 jaar. In 2008 zijn er minder opleidingen gevolgd dan begroot. De verlaging van het aantal opleidingen wordt o.a. veroorzaakt door in/uitstroom van het het korps en het doorschuiven van opleidingen naar 2009 (in 2008 waren er te weinig cursisten om een cursus kostendekkend te kunnen volgen). Gebouw Maasdijk -/- € 30.000, (incidenteel) Veroorzaakt door meerwerk "De Vierde Hoeve" Product Veiligheid Correctie dwangsom +/+ € 175.000. De correctie betreft in 2007 opgelegde dwangsommen. Het handhavingstraject is aangehouden als gevolg van een bestuurlijk besluit Uitstellen bijdrage Regionale Meldkamer +/+ € 56.000 Overige inkomensoverdrachten +/+ € 60.000 Declaratie Halt was in 2008 € 19.000 lager. Daarnaast waren de exploitatie kosten van subsidieprogramma's van vereningen lager dan begroot. Overige exploitatie Betreft lagere lasten Personeel Derden, Duurzame Goederen, Inkomensoverdrachten aan Overheid en Kapitaallasten. Overige verrekeningen kostenplaatsen Abusievelijk is een aantal uren van VHB met een onjuist uurtarief door belast aan de producten.
Baten Lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het verlagen/intrekken van dwangsommen (fa. de Voeght en Sofas). De baten worden vervolgens gecorrigeerd met meer inkomsten uit abonnees OMS.
Jaarverslag
Deel B 21 -
2.1.3
3
Omschrijving programma
Economische structuur Dit programma vindt zijn oorsprong in de Greenportvisie 2020 en geeft vorm en richting aan de versterking en verbreding van de economische activiteit mede in het licht van de ontwikkeling van de kernen en het op duurzame wijze faciliteren van de agricluster en de glastuinbouw in het bijzonder.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Het actief stimuleren van economische ontwikkeling van de gemeente op basis van de Visie Greenport Westland 2020, het Manifest in uitvoering Greenport(s) Nederland evenals de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s (incl. het Actieprogramma Economische Zaken).
• • • • • • • • • • • • • • •
Prioriteiten
Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Greenport(s) Nederland, “Manifest in uitvoering” met bijbehorende bestuurlijke uitvoeringsafspraken 2007 -2011 Centrumplannen diverse kernen Actieprogramma Economische Zaken 2006 -2010 Streekplan Zuid-Holland West Actieplan Kennisalliantie Zuid-Holland Structuurvisie detailhandel Haaglanden RSP Haaglanden Kantorenbeleid Haaglanden Glastuinbouwvisie Haaglanden Detailhandelstructuurvisie Haaglanden Nota ‘Toeristisch Westland’ Detailhandelsvisie Westland Kantorenvisie Westland Bedrijventerreinenvisie Westland
Instandhouding duurzaam glas en versterken (Greenportvisie). Versterken van de centrumvoorzieningen in de kernen. Actieprogramma Economische Zaken (EZ)
glastuinbouwcluster
Meetbare effecten Kwantitatief effect
Activiteiten
Realisatie
In de Greenportvisie zijn 26 punten, verdeeld over 5 programma's, opgenomen. In 2010 is tenminste 80% van hetgeen tot 2010 is gepland, gerealiseerd. De samenwerking tussen de Greenports in Nederland wordt versterkt en er wordt ingezet op het verkrijgen van substantiële bijdragen uit de FES-gelden.
Uitvoering en evaluatie ‘Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020’. Het glastuinbouwcluster als innovatief cluster wordt beter op de kaart gezet. Kennisalliantie: • Allianties sluiten • Subsidies verkrijgen
Teneinde het glastuinbouwcluster beter op de kaart te zetten als innovatief cluster zijn de volgende resultaten behaald. -Het innovatiecongres van 2008 over energie. -De EFRO subsidieaanvraag is ingediend. -In 2008 was veel
Prioriteit
A. Instandhouding duurzaam glas en versterken glastuinbouwcluster incl. bedrijventerreinen (Greenportvisie).
Jaarverslag
Deel B 22 -
De volgende herstructureringsprojecten zijn (onder voorbehoud van medewerking van o.a. hogere overheden) afgerond of in uitvoering genomen: Bredenel, Noordland, Wateringveldsche Polder, Hoge Noordweg, BoomaWatering en Monsterse Vaart. De volgende IRGprojecten zijn gerealiseerd: Noord Lierweg 2e fase, Lange Kruisweg-Oranjepolder, Bonnenlaan, GroenewegGalgeweg, gebied Staalduinen, De Baak, verbindingsweg Bovendijk-MiddenwegZweth-weg. B.Centrumvoorzieningen. Optimalisatie detailhandels- en horecaaanbod diverse kernen.
Gemeentelijke cofinanciering beperken Coördinatie/uitvoering bestuurlijke uitvoeringsafspraken 2007 -2011 Greenport(s) Nederland.
C. Actieprogramma EZ 2006 -2010
Het actieprogramma EZ wordt uitgevoerd: • Uitwerking SOB (regie, partners en programmering) • Uitvoering bedrijventerreinen, detailhandel- en kantorenvisie • Professionalisering accountmanageme nt
Acties uit het programma zijn gerealiseerd. Het programma heeft de volgende strategische taakvelden: ‘Communicatie bedrijfsleven en gemeente Westland’, ‘Versterking Glastuinbouwcluster’ en ‘Versterking van de kernen’
•
Ontwikkeling bestemmingsplan bedrijventerrein TPW Mars en verdere Uitvoeren van de projecten uit de Infrastructuurregeling Glastuinbouw (IRG) planontwikkeling. Nadere uitwerking van het “Ontwikkelingskader voor de kernen” en de detailhandelsvisie Westland in de centrumplannen.
inzet vereist op het WKK dossier (project). -Er is een aanvraag ´opsporingaardwarmte ingediend´ voor het totale grondegebiedvan Westland. - de Bedrijventerreinenvisie is vastgesteld - de gebiedsvisie Poelzone is vastgesteld + MKBA ingediend bij het Rijk (FESII) - de ontwikkelingsvisie Westland-Oostland is vastgesteld
-De detailhandelsvise is vastgesteld. -Kernvisies voor De Lier en `sGravenzande zijn opgesteld (besluitvorming 2009). -op het gebied van terrassen is beleidsvoorbereidend inzet gepleegd. -SOB is in 2008 verder uitgewerkt. -De Detailhandelsvisie en de bedrijventerreinenvisie zijn vastgesteld in 2008.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Economische Zaken heeft op het gebied van innovatie veel activiteiten ontplooid in 2008. Het eerste innovatiecongres is georganiseerd met als onderwerp de energietransitie. De energietransitie zelf vergde veel inzet. Het net bleek niet gedimensioneerd op de hoeveelheid energie die teruggeleverd werd door de Warmte Kracht Koppelingen (WKK`s). In overleg met het Ministerie van Economische Zaken is een oplossing bereikt. Voor geothermie is ook frequent overleg gevoerd met het ministerie en heeft in december 2008 geresulteerd in het indienen van een aanvraag ´opsporingsvergunning aardwarmte´ voor het Westland . Een ander project is Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), een Europees subsidietraject voor innovatieve projecten. Bij de EFRO aanvraag wordt samengewerkt met kennisinstellingen en het Oostland. B. De Detailhandelsstructuurvisie is na een intensieve besluitvormingsprocedure vastgesteld. Een
Jaarverslag
Deel B 23 -
tweede onderwerp was het terrassenbeleid, met name het Wilhelminaplein en de gevolgen van het rookverbod (rookterrassen). Hier is beleidsvoorbereidend inzet op gepleegd. Op het Wilhelminaplein is in de zomer van 2008 een extra terras geplaatst. C. In 2008 is de evaluatie van het Actieprogramma EZ opgesteld. Dit wordt begin 2009 ter besluitvorming voorgelegd. De uitvoering van het actieprogramma ligt op schema met de vastgestelde Kantorenvisie, Bedrijventerreinenvisie en Detailhandelsvisie. Verder is het SOB (Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven) verder uitgewerkt en is er inzet gepleegd op innovatie (o.a. voorbereiding ´innovatienota´). Gem.Regeling CAI Westland De verkoop van het belang in CAI Westland is medio 2008 geëffectueerd. De volledige afwikkeling van de verkoop aan Rabo Bouwfonds zal nog een aantal jaren zijn beslag hebben. Een aantal zaken zal nog financieel en juridisch afgewikkeld worden via de Regeling. Conform de verkoopovereenkomst blijft de regeling tot tenminste 19 juni 2011 bestaan. Naar verwachting kan de gemeenschappelijke regeling per die datum worden geliquideerd t.g.v. de deelnemende gemeenten Westland en Midden-Delfland. Bij de verkooptransactie is een deel van de verkoopprijs (€ 5 miljoen) als een uitgestelde betaling opgenomen. Uiterlijk over 7 jaar wordt dit bedrag alsnog uitbetaald inclusief cumulatieve rente van 4,5%. Het deel van de gemeente Westland bedraagt € 4,32 miljoen, exclusief rente.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
866.098 67.734.186
1.338.600 51.118.060
1.046.494 144.095.060
1.089.888 144.962.983
-66.868.088
-49.779.460
-143.048.566
-143.873.094
54.196.763
38.900.000
132.231.154
131.695.680
-12.671.325
-10.879.460
-10.817.412
-12.177.414
Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2008
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Er is in totaal in 2008 door de Nutsbedrijven uitgekeerd: Ontvangen dividenden en rente (€ 49,67 miljoen) Hieronder volgt een specificatie van de dividenden en rente over 2008: - NV Holding Westland Infra (dividend)
€ 47,52 miljoen
- NV Gem. Bezit Evides (dividend)
€ 2,05 miljoen
- Gem.Regeling CAI Westland (rente)
€ 0,10 miljoen
Totaal
€ 49,67 miljoen
Er is in 2008 € 0,8 miljoen meer ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het in december ontvangen interim-dividend 2008 van Evides van € 0,7 miljoen en de rente over de uitgestelde betaling van CAI Westland voor € 0,1 miljoen. Verkoop CAI Westland (95,2 miljoen) De verkoop van het belang in CAI Westland inclusief de uitgestelde betaling van € 4,32 miljoen is hier als opbrengst verantwoord.
Jaarverslag
Deel B 24 -
2.1.4 Omschrijving programma
4
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Dit programma geeft vorm en richting aan de ruimtelijke opgave om het gebied als geheel ten opzichte van de stedelijke omgeving te ontwikkelen en te versterken en om de bestaande kwaliteiten te versterken en te borgen. De ontwikkeling moet gericht zijn op versterking en verbreding van de economische activiteit en de vitaliteit van de gemeenschappen in het Westland en het op duurzame wijze faciliteren van de glastuinbouw in combinatie met behoud en ontwikkeling van kust, landschap en natuur. De gewenste koers voor de ontwikkeling van de gemeente is bepaald in de Greenportvisie en biedt zo een basis voor de invulling van de regierol en de faciliterende rol en de positionering van de gemeente in de regio.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Prioriteiten
Jaarverslag
Met de vaststelling van de Visie Greenport Westland 2020 heeft de gemeente de beschikking gekregen over een richtinggevend kader op hoofdlijnen> Dit kader dient als basis voor de verdere uitwerkingen op verscheidene beleidsterreinen, gebiedsuitwerkingen (kernen, zoekgebieden e.d.) en thema-uitwerkingen (kust, ecologische zones e.d.) Zo wordt zorg gedragen voor een goede ruimtelijke ordening van de gemeente op het gebied van wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu. Tevens vormt dit kader de basis voor een evenwichtig huisvestingsbeleid met voortdurende aandacht voor speciale doelgroepen.
• • • • • • • • • • • •
Wet Ruimtelijke Ordening – wijziging per 01-07-2008 Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht – omgevingsvergunning ingaande 01-07-02008 Nota Ruimte Streekplan Zuid-Holland West Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorend Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie en Woonvisie Westland Nota Grondbeleid Nationaal Bestuursakkoord Water Waterplan (2008) Groenstructuurplan (2008) Herstructurering Glastuinbouw Kwaliteitsagenda ruimtelijke kwaliteit Regeerakkoord
A. B. C. D. E. F.
Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020. Actualisatie en opstellen van bestemmingsplannen. Volkshuisvesting Uitwerking ruimtelijke ontwikkelingskaders kernen Waterplan Administratieve lastenverlichting
• •
Deel B 25 -
Meetbare effecten Prioriteit
Kwantitatief effect
Activiteiten
A. Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020
In de Greenportvisie zijn 26 punten, verdeeld over 5 programma’s, opgenomen. In 2010 is tenminste 80% van hetgeen tot 2010 is gepland, gerealiseerd.
De uitvoering van het uitvoeringsprogramma continueren, evalueren en actualiseren.
B. Actualisatie en opstellen Bestemmingsplannen
C. Volkshuisvesting
D. Uitwerking ruimtelijke ontwikkelingskaders kernen
Jaarverslag
Realisatie
Er wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van de programmapunten. Het kwantitatief effect zal worden gehaald. Inmiddels is gestart met de evaluatie van de Greenportvisie. In deze evaluatie zal uitvoerig worden ingegaan op de realisatie van de 26 punten opgenomen in het Uitvoeringplan greenport 2020. De evaluatie en bijstelling van het programma e volgt in 2 helft van 2009. Meer dan 50% van de Plan van aanpak Dit jaar is goede bestemmingsplannen is actualisatie voortgang gemaakt met bestemmingsplannen de uitvoering van het geactualiseerd en plan van aanpak en de gedigitaliseerd. uitvoeren. Actualisatieplan aanpassing in het kader afstemmen op de nieuwe van de Wro en de Wet Wro en Wet op de op de grondexploitatie. Grondexploitatie. Betreft In 2010 zal 50% zijn circa 160 geactualiseerd en bestemmingsplannen. gedigitaliseerd. Uitwerken en uitvoeren Het aantal nieuwbouwHet aantal nieuw te woningen lag in 2008 op bouwen woningen van de visie op de ca. 300 (definitief cijfer bedraagt gemiddeld 750 gewenste ruimtelijke in februari 2009 per jaar. D.m.v. structuur voor de bekend). Dit aantal ligt in nieuwbouw en uitbreiding van de doorstroming zal hierbij woningbouw. de lijn van de verwachtingen, zoals in extra aandacht worden Uitvoering besteed aan starters en kaderafspraken en de Woningbouwmonitor ouderen. woonvisie door opstellen van april 2008 was In woonruimteverdeling prestatieovereenkomsten aangegeven. Veel is de slaagkans van met de corporaties. grotere jongeren toegenomen. nieuwbouwprojecten worden vanaf 2009 opgeleverd. Bij verschillende nieuwbouwkoopprojecten (waaronder Boomparck, De Populier hebben starters voorrang gekregen op andere woningzoekenden. Visie op gewenste Opstellen plannen per Planning ontwikkelingsruimtelijke kwaliteit en kern. kaders: e structuur De Lier: 2 kw 2009 e 's-Gravenzande 2 kw 2009 e Naaldwijk 3 kw 2009 e Wateringen 4 kw 2009 e Monster 4 kw 2009. Deze planning speelt in op opgetreden Deel B 26 -
E. Waterplan
Er is binnen de kaders van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden een waterbeleidsplan met uitvoeringsprogramma vastgesteld.
F. Administratieve lastenverlichting
Omgevingsvergunning.
vertragingen ontstaan doordat andere plannen een hogere prioriteit hadden en de beschikbare stedenbouwkundige capaciteit op die plannen is ingezet. Vaststellen Waterplan Het waterplan is met met uitzondering van de uitvoeringsprogramma en financiële paragraaf start uitvoering vastgesteld. Nu wordt uitvoeringsprogramma. geprobeerd met het Hoogheemraadschap en vertegenwoordiging van het bedrijfsleven tot overeenstemming te komen over de kostenverdeling en financiering. Implementatie De invoering van de Omgevingsvergunning. Wabo en de omgevingsvergunning is uitgesteld tot 1 januari 2010. De voorbereidingen om te komen tot het kunnen werken met het nieuwe vergunningenregime gaan onverminderd door en liggen op schema.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Het uitvoeringsprogramma Greenport Westland wordt tegelijkertijd met de Visie Greenport Westland 2020 geëvalueerd in het tweede en derde kwartaal van 2009. Het gaat om een actualisatie en het incorporeren van nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. De evaluatie zal in maart worden besproken in het college en in juni worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het door Stadsgewest Haaglanden vastgestelde Regionale Structuurplan (RSP) is het beleid uit de e Greenportvisie 2020 overgenomen. Bij de vaststelling van de 7 Herziening van het Provinciale Streekplan (PSP) zijn vrijwel alle wensen vanuit de gemeente Westland gehonoreerd. Alleen de aanpassing van de "rode contour" in het plangebied Monster-Noord is niet volledig overgenomen. De planontwikkeling voor het gebied wordt conform de geldende procedureafspraken vervolgd. De visie Ruimtelijke Kwaliteit Glastuinbouw is opgesteld en wordt integraal opgenomen in het in voorbereiding zijnde integrale bestemmingsplan Glastuinbouw. De Ruimtelijke Kwaliteitsagenda Westland had vooral ten doel een onderbouwing te leveren voor de e gemeentelijke inzet in het kader van het RSP en de 7 herziening PSP. Deze agenda wordt integraal opgenomen in de op te stellen gemeentelijke Structuurvisie. e Het Groenstructuurplan Westland is in concept gereed en wordt in het 2 kwartaal 2009 in procedure gebracht. B. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de raad is discussie gevoerd over de nadere toepassing van de daarin opgenomen Wro-procedures. De e besluitvoring daaromtrent wordt in het 1 kwartaal 2009 afgerond. Het plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen is in uitvoering. In afwijking van de eerdere planning uit 2006 is voorrang gegeven aan de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Besluitvorming daarover kan in 2009 plaatsvinden. Met de bestemmingsplannen voor de kernen is in 2008 inmiddels wel een aanvang gemaakt met de voorbereidingen. Deze staan ook op de rol voor 2009 en nog een aantal in 2010. Voor de afstemming van het actualisatieplan op de Wro en de Wet op de Grondexploitatie zijn de voorbereidingen gestart, besluitvorming zal in 2009 plaatsvinden. C. In samenwerking met Planontwikkeling is gewerkt aan de invulling van diverse woningbouwlocaties. In 2008 zijn over drie subsidiestromen besluiten genomen: 1. In het kader van Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) is € 188.500 verdeeld over 3 Jaarverslag
Deel B 27 -
projecten. Dit betreffen Vlietzicht (Wateringen), Van Teijlingenstraat (Naaldwijk) en Naaldwijkseweg ('s-Gravenzande). 2. De toegekende Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)-gelden van € 2,1 mln zijn verdeeld over 9 woningbouwprojecten. Dit betreffen Lage- en Midden Woerd (Naaldwijk), Westlandstraat (Naaldwijk), Populier (Naaldwijk), De Kwak (Wateringen), Kwaklaan (Wateringen), De Meesters/Blokkendoos (Wateringen), Molenbrink (Monster), Oranjeplein IV (Maasdijk) en Vluchtheuvel (Maasdijk). 3. Wat betreft Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) is € 500.000 toegekend aan Juliahof, voor het overige deel (€ 2,7 mln) is in 2008 een voorstel opgesteld dat in februari 2009 in de raad wordt behandeld. De Woonvisie is in 2008 opgesteld. In januari 2009 vindt raadsbehandeling van het Visie-gedeelte plaats. Samen met de corporaties is in 2008 een herstart gemaakt voor het maken van werkafspraken. In overleg met de corporaties is gesproken over rollen en verantwoordelijkheden en zijn procesafspraken gemaakt voor overleg, communicatie en bewaken/bevorderen van de uitvoering van de diverse woningbouwprojecten. Ook is constructief gewerkt aan het opstellen van het Laatste Kans Beleid met zowel de corporaties als andere maatschappelijke partners. De toepassing van de Startersleningen levert het volgende beeld op. 2007 2008 Aanvragen 26 24 Toegewezen 24 24 Verleend 21 min 19, max 22* * van 3 aanvragen uit 2008 moet tekening bij notaris nog plaatsvinden In onderstaand overzicht zijn de voorlopige resultaten voor de sociale prestatie in 2008 gegeven. Voorlopige sociale prestatie 2008 Polanen, Monster Polanen, Monster (24 eenheden) Buytenplaets, Honselersdijk De Blokkendoos, Wateringen Lenteblok, Wateringen Voorlopig totaal 2008
huur AWBZ huur huur renovatie
16 12 15 16 40
*
99
* onzeker in hoeverre daadwerkelijk gerealiseerd in 2008 In het kader van de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten is in 2008 gewerkt aan de implementatie van vastgestelde beleidsnota. Door invoering nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) ontstond vertraging aangezien onduidelijk was hoe de wet het begrip tijdelijkheid interpreteerde. In de tweede helft is in overleg met diverse initiatiefnemers gewerkt aan het opstarten van een pilot. D. Ontwikkelen visie op gewenste ruimtelijke structuur voor de uitbreiding van de Woningbouw in de e verschillende kernen. De planning is dat het ontwikkelingskaders voor kern De Lier in het 2 kwartaal, e e kern 's-Gravenzande in het 2 kwartaal, kern Naaldijk in het 3 kwartaal en de kernen Wateringen en e Monster in het 4 kwartaal 2009 in concept gereed zijn. Tevens is in 2009 de gebiedsvisie Poelzone gerealiseerd en is de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse) ingediend. In de loop van 2009 bepaald het Rijk of er over gegaan mag worden tot het opstellen van de business case op basis waarvan vervolgens een subsidiebesluit wordt genomen. Het gaat om een subsidiebedrag van 30 – 40 mln euro. De gebiedsvisie is samen met de koepelnotitie ´Mooi en Vitaal Delfland´ vastgesteld door de Raad. Tevens is de door de gemeenten die deel uitmaken van Westland-Oostland een ontwikkelingsvisie Westland-Oostland opgesteld die in dezelfde vergadering door de Raad is vastgesteld. E. De gemeenteraad heeft het waterplan Westlands Water Nu en Later vastgesteld in haar vergadering van oktober 2008 met uitzondering van de financiële paragraaf. De raad heeft tevens verzocht een mediator in te schakelen die in overleg met partijen zal trachten tot een oplossing te komen. Hiervoor is
Jaarverslag
Deel B 28 -
de heer Braks aangesteld. De heer Braks zal gedurende de periode januari 2009-maart 2009 partijen tot een vergelijk proberen te brengen. Als dat lukt dan kan er bestuurlijk akkoord komen op de financiële paragraaf en kunnen de uitvoeringsprojecten zoals gedefinieerd in het uitvoeringsdeel van het waterplan worden uitgewerkt. Dat betekent concreet dat al vanaf 2009 gestart zou kunnen worden met de projecten. F. Administratieve lastenverlichting. De invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO), en dus het werken met de zogeheten omgevingsvergunning, was gesteld op 1 januari 2009. In juli 2008 is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de invoering van de genoemde wet en omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2010. De voorbereidingen om dan te kunnen werken volgens het nieuwe vergunningenregime zijn echter onverminderd voortgezet. Zo zal de uitvoering van de Wabo worden ondersteund door het programma SquitXO van Roxit waartoe in december 2008 is besloten. De implementatie van SquitXO zal in de eerste helft van 2009 plaatsvinden zodat in de tweede helft "geoefend" kan worden teneinde op 1 januari 2010 gesteld te staan om de omgevingsvergunningen te kunnen verstrekken. In het kader van de doorlichting van de gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu door de VROM-inspectie is in 2007 met de Inspectie een verbeterplan afgesproken. In december 2008 heeft de VROM-inspectie in het afrondende overleg aangegeven dat het verbeterplan (o.a. toetsingsprotocol bouwen, asbestprocedures sloopvergunningen, opschoning milieudossiers, plan van aanpak actualisatie milieuvergunningverlening, etc) conform afspraak is uitgevoerd. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de VROM-inpsectie. e De aangenomen motie inzake vereenvoudiging van het welstandbeleid leidt er toe dat in het 3 kwartaal 2009 voorstellen ter besluitvorming in procedure zullen worden gebracht.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
10.943.561 8.902.530
11.366.882 5.703.737
12.059.191 6.237.786
12.145.560 8.219.775
2.041.031
5.663.145
5.821.405
3.925.785
776.438
586.500
-57.217
159.708
2.817.469
6.249.645
5.764.188
4.085.493
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Baten Het verschil in baten van € 2 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door: Om tot een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de administratieve lasten te komen, zijn in de afgelopen jaren diverse langlopende subsidieregelingen door het Rijk afgekocht. Op 28 november 2008 heeft Senter Novem schriftelijk laten weten over te gaan tot de uitvoering van de: "Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008".
83.000
"Regeling verplichte afkoop woninggebonden subsidies" (BWS 1995, jaargangen 1992 t/m 1994). Doorbetaling van de eenmalige afkoop aan de subsidie-ontvangers heeft grotendeels ook t.l.v. 2008 plaatsgevonden.
1.322.000
Meeropbrengst bouwleges Ten opzichte van de raming is de opbrengst bouwleges € 700.000 hoger. Zoals in de 2e programmarapportage 2007 reeds is gemeld, is de raming gebaseerd op een investeringsterugval van ± 25%. In werkelijkheid is er wel een duidelijke investeringsterugval t.o.v. 2007 waar te nemen. Voor verleende bouwvergunningen met een bouwsom groter dan € 500.000 is dit ruim 16,2%. Dit is dus iets lager dan de geraamde terugval van 25%.
709.000
Minder legesopbrengst herstructurering Glastuinbouw De opbrengst in 2008 bestaat voor een groot gedeelte uit oude aanvragen reconstructie herstructurering, waarvoor in de jaren vóór 2008 slechts het tarief van een principe verzoek
-56.000
Jaarverslag
Deel B 29 -
gold. Hierdoor is een verschil van ± € 30.000 ontstaan. Daarnaast leert de ervaring inmiddels dat er gemiddeld 60 aanvragen binnen komen en in de begroting is rekening gehouden met 100 aanvragen. De begroting 2009 e.v. zal via de programmarapportage hierop worden aangepast. Minder BLS subsidie De te ontvangen BLS subsidie is gebaseerd op een schatting omdat nog niet alle gegevens van de woningbouwcorporaties bekend waren ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening. De schatting bedraagt 99 sociale woningen. Omdat nog niet alle gegevens bekend zijn, kan in werkelijkheid de prestatie iets hoger liggen. In de begroting is rekening gehouden met 123 woningen. Daarnaast is er € 71. 400 BLS subsidie ontvangen voor woningbouwafspraken eigen woningbouw. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve BLS. Totaal
-56.000
2.002.000
Lasten Zoals in de toelichting op de baten is op te maken dat als er in 2008 geen doorbetaling van de verplichte afkoop langlopende subsidieregelingen had plaatsgevonden er sprake is van € 1,3 mln minder uitgaven dan geraamd. Dit is te verklaren door: Minder personeelskosten bouwvergunningverlening Team bouwen heeft te maken met ruim 6 moeilijk in te vullen vacatures. Hiervoor is extern personeel ingehuurd. De externen zijn op basis van het werkelijk in rekening gebrachte uurtarief doorbelast. Dit is dus een tarief zonder de overheadkosten zoals die als opslag op de uren van intern personeel drukt. Ook andere teams van afdeling RBM hebben externe uren doorbelast op dit product. Het verschil tussen de in rekening gebrachte uurtarieven voor externen en de interne uurtarieven inclusief overhead is ruim € 450.000. Deze opslag had ook op de uurtarieven van externen moeten drukken, immers ook dit personeel maakt gebruik van de gemeentekantoren en alle facilitaire diensten e.d.
672.000
Daarnaast hebben vier medewerkers van het team bouwen onderdeel vergunningverlening gebruik gemaakt van zwangerschaps- en het daarop volgend ouderschapsverlof. Incidentele budgetten waarvoor een apart verzoek "Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 via voorstel resultaatbestemming 2008" is ingediend. • invoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) en de grondexploitatie (GREX). Doordat de Invoering Digitale Uitwisseling Processen (DURP) is uitgesteld van 1 juli 2008 naar 1 juli 2009 wordt in een apart verzoek "Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 via voorstel resultaatbestemming 2008, verzocht dit bedrag over te hevelen naar 2009. • externe veiligheid Het offertetraject is in 2008 doorlopen en begin 2009 is gestart met de werkzaamheden. e • bestemmingsplan aanpassingen 2 ontsluitingsweg Hoek van Holland De planning is erop gericht het bestemmingsplan in 2009 vast te stellen • bestemmingsplan Westerlee (3 in 1) In 2008 is de opdracht verstrekt om het bestemmingsplan op te stellen Minder uitgaven "Ruimtelijk Ordening handhaving en inventarisatie" (prod 812) Doordat er € 100.000 abusievelijk op de kostenplaats afd. VH&B verantwoord
134.000
60.000
84.000 29.000 100.000
Minder uitgaven geplande sociale woningbouw De € 135.000 die hier is geraamd betreft geplande bijdragen aan woningbouwcorporaties in exploitatie sociale huurwoningen, verhuiskosten-vergoedingen en het opplussen van bestaande huurwoningvoorraad t.l.v. de reserve sociale woningbouw. De werkelijke uitgaven betreft een bijdrage plan Endeldijk te Honselersdijk. Voor de overig geraamde kosten van € 60.000 hebben de corporaties de oorspronkelijke planning niet gehaald.
60.000
Minder uitgaven inhuur externen mbt bestemmingsplannen Op product 811 ( bestemmingsplannen) is een overschot ontstaan, Deze inhuur is abusievelijk op vacaturegelden geboekt.
56.000
Restant verschil Dit laat zich verklaren door diverse kleine afwijkingen (< € 50.000)
105.000 Totaal
Jaarverslag
1.300.000
Deel B 30 -
2.1.5
5
Omschrijving programma
Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie Het programma Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie omvat de activiteiten die er op gericht zijn om vastgoed (gronden en gebouwen) te ontwikkelen en te exploiteren ten behoeve van door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Prioriteiten
Het ontwikkelen en exploiteren van gemeentelijk vastgoed (gronden en gebouwen) in de ruimste zin van het woord, teneinde gemeentelijke ruimtelijke en economische doelstellingen te realiseren binnen de kaders die vastgelegd zijn in beleidsnota’s, regelgeving, structuurvisies en bestemmingsplannen. • • • •
Visie Greenport Westland 2020 met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Nota grondbeleid Nota Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Nota grondprijzen
A. Grondbeleid B. Uitvoeringsprogramma Visie Greenport Westland 2020 C. Centrumplannen D. Gebouwenbeheer en -onderhoud
Meetbare effecten Kwantitatief effect
Activiteiten
Realisatie
Prioriteit
A
B
C
D
Planontwikkeling op basis van de Implementatie van de nieuwe Wet op de Grondexploitatie als Wro in de organisatie. onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Regelingen en verordeningen zijn aangepast aan de nieuwe wet en werkprocessen voor het opstellen van overeenkomsten over grondexploitatie en het opstellen van exploitatieplannen zijn beschreven. Realisatie van de 26 De uitwerking en uitvoering De ruimtelijke projecten zijn in programmapunten verdeeld over van de strategische keuzen het reguliere werkproces 5 categorieën en richtinggevende uitspraken opgenomen en worden op uit de visie ter hand nemen, hoofdlijnen volgens planning onderling afstemmen, uitgevoerd. In 2008 is het prioriteiten stellen en proriteringssysteem vervolgstappen zetten. vastgesteld. Uitwerking van 5 Opstellen en uitvoeren van De centrumplannen verkeren centrumplannen plannen voor de centra van 5 in verschillende stadia van kernen. voorbereiding en uitvoering. Er is een plan opgesteld voor Gebouwenbeheer en -onderhoud Implementeren van de voorstellen uit een verricht beheer en onderhoud van de onderzoek. gebouwen.
Jaarverslag
Deel B 31 -
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Prioriteit Grondbeleid Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. Onderdeel van de Wro is de afdeling grondexploitatie (grondexploitatiewet), waarin ondermeer het verhalen van gemeentelijke kosten op particuliere grondexploitanten geregeld wordt. De gemeente heeft ook een sterkere regierol gekregen bij particuliere plantontwikkeling. In oktober 2008 is de nieuwe Nota Gronbeleid vastgesteld, waarin uitgebreid op de mogelijkheden van de Wro voor het grondbeleid is ingegaan. De implementatie van de grondexploitatiewet is nog in volle gang. De basis is gelegd met het aanpassen van verschillende regelingen en verordeningen en het beschrijven van de werkprocessen die nieuw of gewijzigd zijn als gevolg van de nieuwe wet. In 2009 moet de implementatie afgerond zijn. B. Prioriteit Greenportvisie De ruimtelijke projecten uit de Greenportvisie zijn opgenomen in het reguliere werkproces. In het MPG wordt op projectniveau verantwoording over de stand van zaken afgelegd. Over de voortgang kan vermeld worden dat op hoofdlijnen de uitvoering volgens planning verloopt. C. Centrumplannen Naaldwijk: Op basis van de door de raad in april 2008 vastgestelde masterplan Verdilaan wordt het stedenbouwkundige plan voor het Verdipark opgesteld. Er wordt onderzocht hoe tot een sluitende grondexploitatie gekomen kan worden. Gestart is met de bouw van Patijnenburg. De andere deelprojecten binnen het centrumplan, ondermeer Emmaplein, Koningsstraat/Verhagenplein, verkeren in een voorbereidingsfase. ’s-Gravenzande: De ontwikkeling van het kernwinkelgebied heeft vertraging opgelopen door de noodzakelijk geworden asbestsanering. De sanering is voortvarend ter hand genomen en afgerond. De Woonservicezone loopt vertraging op door problemen met de financiering. Er wordt nu onderzocht e of het project vlotgetrokken kan worden door het te beperken tot de 1 fase, waarbij het tekort tot een acceptabele omvang teruggebracht kan worden. Daarnaast lopen onderhandelingen met Arcade over de inzet van de investeringsverplichting ter dekking van (een deel van) het tekort. De Lier: De projecten in het centrum van De Lier verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling. De herinrichting van het Rankplein is inmiddels afgerond. De andere projecten, waaronder de waterkering, het Oranjeplein en de herontwikkeling van het gemeentekantoor zijn volop in voorbereiding. Monster: In april/mei van dit jaar zal begonnen worden met de realisatie van plan Hoogvliet, bestaande uit de uitbreiding van de bestaande supermarkt, het aanbrengen van een ondergrondse parkeergarage en het bouwen van 17 bovenwoningen. Plan Molenbrink heeft in verband met beperkte afzetmogelijkheden vertraging opgelopen. Het betreft een particuliere ontwikkeling, waarop de gemeente een beperkte invloed heeft. In de toekomst zal bekeken worden of en in welke mate de ontwikkeling van dit deel van het centrum vlotgetrokken kan worden. Kwintsheul: Project bevindt zich nog in de opstartfase. Het aanvankelijke plangebied omvatte de huidige locatie van de supermarkt, locatie Kastanjehof, het plein nabij Het Kwintrum, en de locaties de Speelhoek en de Rabobank. Momenteel vindt een inventarisatie plaats om de omvang van het plangebied te bepalen, waarbij overwogen wordt de optimalisatie van het Sportpark Quintus bij het plangebied te betrekken. D. Prioriteit Gebouwenbeheer en -onderhoud Voor het beheer en onderhoud van gebouwen is in 2008 een plan opgesteld gericht op het instandhouden van een redelijk kwaliteitsniveau van de gebouwen. Wij hebben besloten om de effectuering van dit plan te koppelen aan de in 2009 op te stellen beleidsnota vastgoed. Op basis van deze notitie zal het meerjarenonderhoudsplan vastgoed worden opgesteld.
Jaarverslag
Deel B 32 -
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
105.695.135 111.478.839
92.322.450 97.700.519
104.831.372 109.533.353
130.365.154 131.444.735
-5.783.704
-5.378.069
-4.701.981
-1.079.581
3.694.505
5.026.144
3.898.023
162.838
-2.089.199
-351.925
-803.958
-916.743
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Bij grondexploitatie gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project.Het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties gebeurd daarom op het niveau van de vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf. In bovenstaande tabel zijn begroting en realisatie van de producten 830 (bouwgrondexploitatie) en 832 (Vastgoedbeheer) getotaliseerd. Ten opzichte van de raming zijn de lasten met € 25,5 mln gestegen. Hiervan heeft € 18 mln betrekking op eerder grondaankopen dan geraamd in de westlandse zoom (€ 10 mln, waaronder de inbreng van gronden van de marktpartijen) en ONW, het nieuwe water (€ 8 mln). Door bijstelling van de verwachte plantekorten op de exploitatieplannen is de voorziening met € 1,8 mln. verhoogd en is een bedrag ad € 3,5 mln opgenomen voor de afwaardering van het strategisch vastgoed. Door de mutaties in de grondaan- en verkopen zijn ook de rentelasten per saldo gestegen met € 0,8 mln. De baten laten ten opzichte van de raming een voordeel zien van € 22 mln, incl.een administratieve boeking van € 14 mln. De opbrengsten van grondverkopen is € 5,1 mln hoger dan geraamd. De voor 2008 geraamde opbrengsten voor De Lier centrum (2 mln) en TPW III (€ 15 mln.) zullen in 2009 worden ontvangen, terwijl de grondverkopen in Hoogeland (€ 18 mln) en Wijkpark (€ 3 mln) eerder zijn ontvangen dan geraamd. Exploitatiebijdragen van nieuwe faciliterende projecten (€ 0,4 mln), ontvangen fondsbijdragen (€ 0,9 mln), huren en pachten (€ 0,5 mln) laten eveneens een verhoging van de inkomsten zien De jaarlijkse kosten en opbrengsten binnen product 830 worden toegerekend aan de projecten. Deze worden geactivieerd en maken deel uit van de voorraad gronden op de gemeentelijke balans. Door de hierboven genoemde mutaties (excl de voorziening) bedraagt de overboeking € 14 mln hoger dan geraamd. Het resultaat voor bestemming wordt voor € 5,3 nadelig beïnvloed door bijstelling van de hierboven genoemde plantekorten en de afwaardering van het strategisch vastgoed. Hier tegenover staat als voordeel een tussentijdse winstneming van € 1,4 miljoen. Deze mutaties komen ten laste van de bestemmingsreserve grondbedrijf. In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt uitgebreider ingegaan op de realisatiecijfers 2008 en de resultaten van de exploitatieplannen. Product 832 (Vastgoedbeheer) is ten opzichte van de raming € 0,5 mln. voordeliger uitgevallen. Dit voordeel heeft voornamelijk betrekking op geraamde, maar niet in 2008 uitgevoerde werkzaamheden, (€ 0,2 mln), meeropbrengst bij verkoop gemeentelijke eigendommen (€ 0,2 mln) en de rentevergoeding over de huursommen vanaf 2004 m.b.t. de overdracht van de overkomende gebieden vanuit Midden Delfland (€ 0,1). Het besteedbaar resultaat wat kan worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve vastgoed bedraagt e € 0,5 mln - minus de in 2009 uit te voeren werkzaamheden ad € 0,2 = € 0,3 mln. Samen met de in de 2 prorap verwerkte storting van € 0,5 mln. betekent dit in totaal een storting van € 0,8 mln. Conform de doelstelling is deze reserve noodzakelijk voor de opbouw van de vastgoedorganisatie. Op termijn dient deze reserve, gelijk de reserve grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiële risico's binnen het vastgoed op te vangen. De netto opbrengst van de verkoop van het gemeentelijk vastgoed (product 832) wordt hiervoor ingezet.
Jaarverslag
Deel B 33 -
De totale taakstelling uit verkopen over de jaren 2005 t/m 2009 bedroeg € 2,3 miljoen. De taakstelling over de jaarschijven 2005 en 2006 was nog niet volledig grealiseerd. In de begroting 2008 is dan ook het restant over deze twee jaren à € 350.000 opgenomen. De geraamde en gerealiseerde taakstelling voor de periode 2007 t/m 2009 ziet er als volgt uit: Geraamd
Werkelijk
2007
€ 1.000.000
€ 1.113.000
2008
350.000
350.000
2009
500.000
0
€ 1.850.000
€ 1.463.000
Totaal
Dit betekent dat van de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling in 2009 van € 500.000 nog een taakstelling resteert van € 387.000.
Jaarverslag
Deel B 34 -
2.1.6
6
Omschrijving programma
Verkeer en vervoer Het opstellen en actueel houden van een integraal verkeers- en vervoersbeleid, waarmee ingespeeld wordt op ontwikkelingen bij andere overheden, sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen en op autonome verkeers- en vervoersontwikkelingen.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Prioriteiten
Het geleiden van de (auto)mobiliteit en het aanleggen en beheren van de gemeentelijke wegen, straten en pleinen, zodanig dat een optimale balans tussen verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en comfort wordt behaald. -
Nationale Nota Mobiliteit Regionale Nota Mobiliteit Visie en uitvoeringsprogramma Greenport Westland 2020 Westlands Verkeers en Vervoers Plan
A. Vergroten van de verkeersveiligheid B. Zorgen voor een goede bereikbaarheid C. Minimaliseren van parkeeroverlast, met de nadruk op de centra D. In stand houden van een kwalitatief goed fietsnetwerk E. Inlopen van achterstalling onderhoud van bruggen en damwanden
Meetbare effecten Kwantitatief effect
Activiteiten
Realisatie
In 2010 in de regio 15% minder dodelijke slachtoffers en 7,5% minder ziekenhuisopnames t.o.v. 2002.
• Verkeersveilig inrichten van de openbare ruimte. • Aanpassen van verkeersonveilige plekken en situaties. • Uitvoering programma Duurzaam veilig. • Educatie van weggebruikers.
• Drie kruisingen zijn omgevormd tot rotondes. • Bij meerdere scholen zijn schoolzones gerealiseerd. • Naast de lopende educatieprojecten op scholen, is het educatiebeleid geëvalueerd.
Prioriteit
A. Vergroten van de verkeersveiligheid.
Jaarverslag
Deel B 35 -
B. Zorgen voor een goede bereikbaarheid.
C. Minimaliseren van parkeeroverlast, met de nadruk op de centra.
D. In stand houden van een kwalitatief goed fietsnetwerk.
Jaarverslag
In 2015 is het 3-in-1 project gerealiseerd. Het gebruik van het openbaar vervoer is in het Westland in 2015 met 40% toegenomen t.o.v. 2006
• Uitvoeren infra-projecten 3-in-1. • Opstellen verkeerscirculatieplannen voor de kernen. • Na gereedkomen overstappunt Leyenburg in Den Haag een communicatiecampagne voeren. • Onderzoek HOV-lijn Westland. • Dynamisch Mobiliteitsmanagement. • Aanpassen haltes aan TOV-eisen.
• Ter voorbereiding van 3in-1 is verder onderzoek gedaan en overleg geweest met belanghebbenden. • Verkeersplan Monster is opgesteld en in de inspraak geweest. De verkeersplannen voor Wateringen, De Lier en 'sGravenzande zijn gestart. • De communicatiecampagne 'tijdreizen' is gestart in mei. • Het onderzoek HOV-lijn is uitgevoerd en zal in 2009 tot besluitvorming leiden. • Voor het dynamisch verkeersmanagement zijn de basiskaarten opgesteld. • Het aanpassen van de haltes is gestart. In de komende jaren zal dit een extra inspanning vereisen.
In 2015 beschikken de • Nieuwbouwprojecten heringerichte centra voldoen aan de over voldoende parkeernormen van het parkeerplaatsen voor WVVP. de aanwezige • D.m.v. een financiële detailhandel en woonfuncties. parkeervoorziening kunnen in het openbaar gebied parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
• Bij nieuwbouwprojecten wordt uitgegaan van de parkeernormen van het WVVP of de bestemmingsplannorm. Tevens wordt in sommige gevallen ontheffing verleend van de norm door het college. • De verordening Parkeervoorziening is vastgesteld. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening verhindert de directe invoering, daar de Gemeentelijke structuurvisie nog niet is vastgesteld en dit de grondslag vormt voor de verordening.
Het gebruik van de • Aanleg van de fiets is in het Westland ontbrekende schakels. in 2015 met 40% • Integraal onderhoud toegenomen t.o.v. fietspaden. 2006 • Onderzoek fietsenstallingen
• Aanleg is gekoppeld aan nieuwbouwprojecten van ONW en WZ. • Het integraal onderhoud is opgenomen in de lopende onderhoudsprogramma's. • Het gebruik van de fietsenstalling aan de Deel B 36 -
Verdilaan en incidenteel bij veel gebruikte opstappunten is onderzocht. • In de kern Maasdijk is een nieuwe fietstunnel onder de Maasdijk gerealiseerd, ter hoogte van het centrum. • Er zijn fietsvoorzieningen aangebracht langs de Veilingweg in De Lier.
E. Inlopen van achterstallig onderhoud van bruggen en damwanden.
Het terugdringen van • Het actualiseren van het het achterstallig beheerplan bruggen en onderhoud van 17 % damwanden n.a.v. in 2007 tot 5 % in 2011 uitgevoerde inspecties • Uitvoeren van het (meerjaren-) werkplan
• Het totale bruggenbestand is nader onderzocht. • De damwanden zijn deels in 2008 geïnventariseerd, het restant volgt In 2009. • Het onderhoudsprogramma 2007 is afgerond. Voor 2008 is een maatregelenprogramma opgesteld en uitgevoerd. • In 2008 zijn de bruggen uit het investeringsprogramma aanbesteed, de uitvoering daarvan loopt door in 2009. • In verband met de verkeersveiligheid is de brug bij het Slimpad buiten gebruik gesteld. .
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? Zorgen voor een goede bereikbaarheid Uitvoeren 3-in-1 project Om de bereikbaarheid van Westland te vergroten zijn onder andere onderstaande projecten gepland. Deze vormen samen het 3-in-1 project: − Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland; − Reconstructie knooppunt Westerlee; − Doortrekking Veilingroute/ Zuidelijke Randweg; De realisatie van de Zuidelijke Randweg heeft binnen dit project de hoogste prioriteit. In 2010 moet deze weg gereed zijn. Uitvoering overige projecten In verband met nieuwe inzichten over de groei van de mobiliteitsdruk op de Wippolderlaan en de afwikkeling hiervan, wordt in 2008 en 2009 de doorstroming gemonitord voordat besloten wordt over de laatste (en duurste) fase van de herinrichting bij de Harnaschknoop. Onderzoek bij de afrit naar De Lier heeft geleid tot een voorstel tot korte termijn maatregelen om daar de doorstroming te bevorderen. De N223 wordt door de aanleg van parallelwegen, rijbaanscheiding en rotondes duurzaam veilig ingericht. In 2008 is de eerste fase tussen Leehove en de Sportlaan gestart met voorbelasting en werkzaamheden aan kabels en leidingen. Voor diverse plekken is de doorlopende herstructurering van de tuinbouwgebieden ter verbetering van de ontsluiting voorbereid. Jaarverslag
Deel B 37 -
Opstellen verkeerscirculatieplannen voor de kernen. Voor het verkeersplan Monster is de inspraakprocedure doorlopen, vaststelling volgt in januari 2009. Voor Wateringen, De Lier en 's-Gravenzande zijn inloopavonden gehouden en zijn de conceptplannen opgesteld. Inspraak en vaststelling volgen in de eerste helft van 2009. Openbaar vervoer In 2008 is de verbinding met Den Haag door de realisatie van het knooppunt Leyenburg geoptimaliseerd. De dienstregeling is in 2008 en 2009 niet herzien zodat door continuïteit in de dienstverlening en de inzet van voldoende communicatie het aantal reizigers kan groeien. In december is een discussieavond over het openbaar vervoer georganiseerd. HOV busverbinding Westland Vanuit het Westland is bijgedragen aan het onderzoek van Haaglanden naar de invoering van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding tussen Leyenburg en Naaldwijk. Het onderzoek is gericht op het verhogen van de kwaliteit, de frequentie en de rijsnelheid. Dit heeft geleid tot zowel een ideaalbeeld met vrij liggende busbanen als een quickwin overzicht. Besluitvorming hierover vindt in het eerste kwartaal 2009 plaats. Dynamisch Mobiliteitsmanagement Onderzocht wordt hoe door middel van dynamisch verkeersmanagement (o.a. reisinformatie vooraf en tijdens de reis en geleiding bij verkeerslichten) de doorstroming op de doorgaande wegen verbeterd kan worden. Hiertoe is in 2008 de prioritering van de wegen onderzocht. In 2009 zal ingezoomd worden op concrete maatregelen. Afzonderlijk van het onderzoek door Haaglanden, is door Haaglanden, provincie zuid Holland en de gemeente gewerkt aan dynamisch verkeersmanagement gericht op het vrachtverkeer. Aanpassen haltes aan TOV-eisen Om Toegankelijk Openbaar Vervoer (TOV) te kunnen bieden dienen haltes over de juiste voorzieningen voor mindervaliden te beschikken. Dit concentreert zich op haltes bij overstappunten en verzorgingslocaties. In 2008 zijn de eerste haltes volgens de TOV-normen ingericht. C. Minimaliseren van parkeeroverlast, met de nadruk op de centra Nieuwbouwprojecten voldoen aan de parkeernormen van het WVVP. Bouwplannen worden getoetst aan de parkeernorm. Hierbij is er een onderscheid tussen bouwaanvragen die wel of niet aan het bestemmingsplan voldoen. In dat laatste geval wordt naar een parkeeroplossing gezocht. Indien die niet gevonden wordt, heeft het college de mogelijkheid om onder voorwaarden vrijstelling te verlenen van de parkeereis. Is dit niet mogelijk dan wordt de aanvraag geweigerd. Ondergrondse of inpandige parkeervoorzieningen worden niet voorgeschreven, maar zijn door een tekort aan ruimte dikwijls noodzakelijk. Door middel van een financiële ‘voorziening parkeren Westland’ kunnen in het openbare gebied parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daar waar niet aan de parkeernorm voldaan kan worden, kan de verplichting tot aanleg nog niet afgekocht worden door een storting in de ‘voorziening parkeren Westland’. De verordening is vastgesteld. De inwerkingtreding van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening maakt invoering pas mogelijk vanaf het moment dat er een structuurvisie voor de gemeente Westland is opgesteld. In 2008 is besloten om de parkeerterreinen aan het strand niet in gemeentelijk beheer te gaan exploiteren. Dit betekent dat de huidige wijze van verpachten, na het herzien van de contracten, wordt gecontinueerd in 2009. In 2008 is een contract opgesteld voor het beschikbaar stellen van vijf vrachtwagen-parkeerplaatsen bij Flora Holland.
Jaarverslag
Deel B 38 -
D. In van een kwalitatief goed fietsnetwerk Aanleg van de ontbrekende schakels In samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) is gewerkt aan de realisatie van de fietsroutes ‘binnendoor’ uit het WVVP. De uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van de nieuwbouwprojecten Poelzone en Tuinveld. In Maasdijk is, ter hoogte van het centrum, een nieuwe fietstunnel onder de Maasdijk gerealiseerd. Integraal onderhoud fietspaden De onderhoudstoestand van de fietspaden krijgt continue aandacht. Bij de provinciale wegbeheerder worden de ontbrekende schakels en het onderhouden van de fietsvoorzieningen regelmatig onder de aandacht gebracht opdat deze hoger op de uitvoerings- en investeringsagenda komen te staan. Op gemeentelijk niveau wordt werk met werk gemaakt via de beheer -en onderhoudsplannen om op die manier tot een efficiënte en effectieve realisering van de benodigde maatregelen te komen. Onderzoek fietsenstallingen Onderzocht is of de hoeveelheid fietsenstallingen in centra en bij OV-haltes toereikend is om de gewenste groei van 40% fietsgebruik op te vangen. De huidige hoeveelheid is in de meeste kernen voldoende. Uitzondering hierop is de kern Naaldwijk waar op zaterdag en speciale dagen een groot tekort aan stallingsruimte is. Het OV-knooppunt aan de Verdilaan heeft nu reeds een tekort aan stallingsruimte en is niet op de toekomst toegerust. Er zijn fietsvoorzieningen aangebracht langs de Veilingweg in de kern De Lier. E. Inlopen van achterstallig onderhoud van bruggen en damwanden Actualiseren beheerplan bruggen en damwanden Een deel van de damwanden is in 2008 geïnventariseerd. In 2009 vindt inventarisatie van het restant plaats. In 2009 wordt een gecombineerd beheerplan opgesteld voor bruggen en damwanden. Gelet op het achterstallig onderhoud aan de bruggen is in 2008 het totale bruggenbestand nader onderzocht. De brug bij het Slimpad is in eigendom van de gemeente gekomen en buiten gebruik gesteld in verband met de verkeersveiligheid. Uitvoeren van het (meerjaren-)werkplan Het onderhoudsprogramma 2007 is afgerond. Op basis van het beheerplan bruggen en damwanden is voor 2008 een maatregelenprogramma opgesteld en uitgevoerd. In 2008 zijn de bruggen uit het investeringsprogramma aanbesteed, de uitvoering daarvan loopt door in 2009.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Jaarverslag
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
29.087.551 1.411.410
18.426.392 613.431
24.376.175 820.859
18.207.076 802.620
27.676.141
17.812.961
23.555.316
17.404.456
-15.092.730
-3.720.648
-8.871.985
-3.782.214
12.583.411
14.092.313
14.683.331
13.622.242
Deel B 39 -
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. De incidentele budgetten, voor een totaal van € 235.000 voor werkzaamheden aan het oude bedrijventerrein De Woerd en de verharding (rijbanen) van het parkeerterrein Molenslag zijn niet in 2008 besteed. Voorgesteld is om deze bedragen bij de bestemming van het rekeningresultaat van 2008 voor de geplande werkzaamheden te reserveren om in 2009 aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De per saldo neutrale overboeking van alle door reserves en voorzieningen gedekte kredieten naar een nieuwe bestemmingsreserve Dekking investeringen maatschappelijk nut is zichtbaar bij de kapitaallasten. Het volume aan omvangrijke meerjarige projecten, zoals de herstructureringsprojecten van de glastuinbouwgebieden met een dekking uit een reserve is groot, terwijl slechts een deel daarvan in 2008 volledig is uitgevoerd. Dit heeft tot een fors lagere realisatie geleid, (5,7 miljoen) die evenwel nauw samenhangt met de eveneens lagere onttrekking uit de nieuwe bestemmingsreserve. Er is voor € 300.000 minder aan personeelsuren besteed aan dit programma. Door relatief gunstige weersomstandigheden zijn minder personeelsuren noodzakelijk geweest voor de gladheidbestrijding (€ 143.000). De lagere personeelsinzet bij het programma Verkeer en Vervoer worden gecompenseerd door extra inspanningen bij andere programma`s als (leef)milieu en Volksgezondheid.
Jaarverslag
Deel B 40 -
2.1.7
7
Educatie en Kinderopvang
Omschrijving programma
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Vanuit de verantwoordelijkheid van de lokale overheid zorgdragen voor een integraal onderwijsbeleid. Dit betreft primair het geven van uitvoering aan de wettelijke en medebewindstaken op het gebied van onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden, leerplicht, regionale meld- en coördinatiefunctie, volwasseneneducatie en leerlingen-vervoer. Aanvullend ondersteunt de gemeente scholen bij het bieden van optimale ontwikkelingskansen van jeugdigen. Naast het afronden van het harmonisatietraject, is een kader voor het lokale onderwijsbeleid ontwikkeld waarop het beleid voor de lange termijn kan worden gebaseerd. Dat kader dient tevens als basis voor het harmoniseren. Daarin worden ook dwarsverbanden aangebracht met de doelstellingen van het integraal jeugdbeleid die zich richten op het belang van de sluitende (zorg-)aanpak. -Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westland 2006 -Huisvestingsprogramma 2008 -Integraal huisvestingsplan 2008-2022 (conceptversie) -Onderwijsachterstandenplan in de gemeente Westland 2006-2010 -Overgangsregeling schoolmaatschappelijk werk, externe zorgteams en opvang voortijdig schoolverlaters 2006-2007* -Regeling subsidiëring onderwijsbegeleiding 2006-2007* -Subsidieregeling vakonderwijs gymnastiek -Harmonisatie beleid peuterspeelzalen. -Integraal Jeugdbeleid. -(Convenant) Zorgnetwerken. -Beleidsplan WMO. -Startnotitie Sociaal Maatschappelijke Visie. * werkingsduur met een schooljaar verlengd
Prioriteiten
A. Onderwijshuisvesting B. Optimale ontwikkelingskansen bieden aan jeugdigen en volwassenen C. Voldoende aanbod van voorschoolse educatie en peuterspeelzalen D. Kader lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen
Meetbare effecten Prioriteit A. Onderwijshuisvesting.
Jaarverslag
Kwantitatief effect Op kwantitatief en kwalitatief niveau brengen van de onderwijshuisvesting voor zover dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Uitbreiden van het aantal brede scholen waar dat wenselijk en haalbaar is.
Activiteiten Uitvoeren van het huisvestingsprogramma 2008. Ontwikkelen uitvoeringsplannen integraal huisvestingsplan 20082022.
Realisatie Het huisvestingsprogramma is uitgevoerd, geactualiseerd en geëvalueerd.Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de uitvoering van het IHP middels kernanalyses. De uitkomsten van de analyses worden in 2009 meegenomen bij de uitwerking van het meerjaren integraal huisvestingsplan. De oplevering van de Bernadetteschool is vertraagd door de arbitragezaak na het conflict met de aannemer. De bouw is door een nieuwe
Deel B 41 -
aannemer hervat, de oplevering wordt medio 2009 verwacht. Voorts vindt in overleg met de schoolbesturen een onderzoek naar doordecentralisatie van de middelen voor huisvestingsvoorzieningen plaats. Dit proces is afhankelijk van het IHP en zal dan ook met de verder uitwerking van het IHP gelijk lopen. B. Optimale ontwikkelingskansen bieden aan jeugdigen en volwassenen.
Verhoging van het bereik van de doelgroep van de voorschoolse educatie. Tegengaan schoolverzuim. Verhoging van het aantal jongeren dat met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.
Uitvoeren van het onderwijsachterstandenplan. Uitvoeren van de Leerplichtwet en van de RMC-functie voortijdig schoolverlaten. Stimuleren van samenwerking tussen instellingen op het gebied van opvoeding en zorg aan jongeren.
Onderwijsachterstandenplan 2006-2010 “Samenwerken aan gelijke kansen” is uitgevoerd en geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat het doelgroepbereik te laag is. Er zijn maatregelen genomen om het doelgroepbereik te verhogen. Het effect van deze maatregelen zal in 2009 zichtbaar moeten worden. De Leerplichtwet 1969 is uitgevoerd. Zie voor de resultaten het leerplichtverslag 2007-2008. Met de 'HALT-afdoening spij- belen' is in september gestart. Er kunnen nog geen resultaten worden gemeld. De RMCfunctie voortijdig schoolverlaten is uitgevoerd. Per 2009 kunnen betrouwbare resultaten worden gemeld.
C. Voldoende aanbod van voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen
Beschikbaarheid van vormen van voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzalen die aansluiten bij de lokale behoefte
Subsidiering peuterspeelzalen.
Peuterspeelzalen zijn conform vigerend beleid gesubsidieerd. Daarnaast is er een extra kwaliteitsimpulsgeweest van € 95.000,00 voor het doelgroepbeleid. Om de beschikbaarheid van het aanbod van peuterspeelzaalwerk te kunnen waarborgen bij een teruglopende vraag zijn pilots opgezet en uitgevoerd van gecombineerde groepen
Jaarverslag
Deel B 42 -
Subsidiering van VVEmethoden en activiteiten in het kader van de aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool. Doen uitvoeren kwaliteitstoets kinderopvang en peuterspeelzalen.
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In 2009 zullen deze pilots geëvalueerd worden. De VVE-subsidies zijn op basis van aanvraag verstrekt, conform het Onderwijsachterstandenplan.
Alle centra voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus zijn dit jaar minimaal een keer geïnspecteerd door de toezichthouder GGD. D. Kader lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen.
Kadernota lokaal onderwijsbeleid vaststellen.
Met de schoolbesturen een kadernota lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen. Binnen de vastgestelde kaders tot uitwerking overgaan.
In lijn met de al eerder vastgestelde kadernota is de nota "De brede school in Westland" opgesteld. Van de zeven thema's van de Lokaal Eductieve Agenda (kadernota) zijn op onderdelen zoals jeugdsignaleringssysteem, opvang en onderwijs en bredeschool al presentaties gedaan en voorstellen voorgelegd aan de raad. Presentatie aansluiting onderwijs en bedrijfsleven heeft begin 2009 plaatsgevonden.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Onderwijshuisvesting In 2008 zijn de volgende nieuwbouwscholen opgeleverd: - Brede school Eerste Westlandse Montessorischool - kdv. 2 Ballonnen, locatie Madeweg, Monster; - Brede school Westhof , kdv.Trumpy te Poeldijk. In 2008 werd aan de volgende scholen gebouwd, maar deze zijn nog niet opgeleverd: - Brede school Bernadetteschool - kdv. Bim Bam, locatie Woerdblok, Naaldwijk; - ISW, locatie Hoogeland, Naaldwijk;
B. Optimale ontwikkelingskansen bieden aan jeugdigen en volwassenen Het onderwijsachterstandenplan 2006-2010 “Samenwerken aan gelijke kansen” is uitgevoerd en geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is het beleid bijgesteld. Het doelgroepbereik bleef sterk achterondanks dat de VVE werkzaamheden volgens plan werden uitgevoerd. Daarom is een aantal maatregelen genomen om het doelgroepbereik te verhogen, namelijk: * het college heeft besloten om het derde dagdeel VVE voor doelgroepkinderen in 2009 volledig te vergoeden. * naar aanleiding van de ervaringspraktijk is de doelgroep voor VVE nader bezien en opnieuw gedefinieerd. Het consultatiebureau bepaalt nu welke kinderen in aanmerking komen voor extra Jaarverslag
Deel B 43 -
taalondersteuning, zodat de VVE-middelen terechtkomen bij die kinderen die het het hardst nodig hebben. * er is onderzocht of zich doelgroepkinderen bevinden bij de uitkeringsgerechtigden. Dit bleek echter maar weinig nieuwe doelgroepkinderen in kaart te brengen. * in samenwerking met de peuterspeelzalen, de kinderopvang en de bibliotheek zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor een waaier met informatie over voorzieningen voor kinderen tussen 0 en 4 jaar in de gemeente Westland. Het ongeoorloofd schoolverzuim is bestreden; Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is teruggedrongen. Eind 2008 is gestart met het ontwikkelen van een beleidsplan voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Naast wetgeving is er nog geen lokaal beleid over de wijze waarop in Westland aan de wettelijke opdracht invulling en uitvoering wordt gegeven. Met dit plan, dat in het eerste half jaar van 2009 wordt afgerond, wordt hierin voorzien. C. Voldoende aanbod van voorschoolse educatie en peuterspeelzalen Bij de subsidiëring van de peuterspeelzalen is een evenwichtige verdeling van peuterspeelzaalmogelijkheden en VVE-middelen over de kernen gerealiseerd. De extra impuls van € 95.000,00 is op basis van een verdeelsteutel verdeeld t.b.v. het aanbod, de kwaliteitsimpuls en het verhogen van het doelgroepbereik van de peuterspeelzalen. Als gevolg van deze kwaliteitsimpuls bieden alle peuterspeelzalen in het Westland nu ambitieniveau 2 aan. Dit niveau is nodig om op adequate wijze het VVE-programma te realiseren. Om de beschikbaarheid van het aanbod van peuterspeelzaalwerk te kunnen waarborgen bij een teruglopende vraag zijn in 2008 pilots gestart in 's Gravenzande en Naaldwijk van gecombineerde groepen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In november 2008 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, met als doel om samen met de organisaties voor peuterspeelzaalwerk uiterlijk 1 april 2009 een Plan van Aanpak te hebben om het voortbestaan van een hoogwaardige peuterspeelzaalvoorziening na 2010 te garanderen. Dit loopt en zal medio 2009 worden afgerond. Er is een aanvang gemaakt met de uitwerking van de visie op VVE en peuterspeelzalen. Hierbij wordt de landelijk verwachte harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang meegenomen. De VVE-subsidies zijn op basis van aanvraag verstrekt, conform het Onderwijsachterstandenplan. De centra voor kinderdagopvang (36), buitenschoolse opvang (42) en gastouderbureaus (5) zijn dit jaar minimaal een keer geïnspecteerd door de toezichthouder GGD. Door het vaststellen van een nieuw mandaatbesluit zijn de achterstanden in het behandelen van de inspectierapporten bijna volledig weggewerkt. Eind 2008 zijn alle voorbereidingen getroffen, waarmee de achterstanden in handhaving per januari 2009 zijn weggewerkt. Op 1 april 2008 zijn de nieuwe landelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang vastgesteld. Op 1 oktober heeft de gemeente Westland een regionale bijeenkomst voor kindercentra met o.a. de gemeenten Delft en Zoetermeer medegeorganiseerd, waarin uitleg werd gegeven over de nieuwe beleidsregels en het nieuw te vormen handhavingsbeleid. D. Kadernota lokaal onderwijsbeleid ontwikkelen In vervolg op de al eerder vastgestelde kadernota is in 2008 de nota "De brede school in Westland" ontwikkeld. Het is de bedoeling deze nota in 2009 vast te stellen waarna overgegaan kan worden tot implementatie van het brede schoolbeleid.
Jaarverslag
Deel B 44 -
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten
13.029.350 1.564.356
16.054.901 1.457.010
15.947.396 15.5 49.919 1.787.154 1.880.360
Resultaat voor bestemming
11.464.994
14.597.891
14.160.242
13.669.558
-50.597
-44.257
353.257
134.163
11.414.397
14.553.634
14.513.499
13.803.721
Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Lasten: Op onderhoud scholen is er een bedrag van € 160.000 niet uitgegeven doordat, op verzoek van de schoolbesturen, onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld naar 2009. Dit bedrag wordt via het bestemmingsresultaat overgeheveld naar 2009. Daarnaast is er een onderschrijding van ruim € 100.000 op de subsidies (school)maatschappeiijk werk, doordat een in 2008 geraamde subsidie van € 68.000 ten laste van 2007 is gebracht en enkele subsidies 2008 nog niet zijn uitbetaald door een miscommunicatie met het schoolbestuur. Bij leerplicht is er sprake van een onderschrijding van € 100.000 doordat de middelen voor kwalificatieplicht pas met ingang van 2009 worden uitgegeven; dit was tijdens het opstellen van de begroting nog niet voorzien. De hogere baten ad € 75.000 voor volwasseneneducatie zijn conform de regelgeving doorbetaald aan ROC Mondriaan onderwijsgroep waarmee voor de uitvoering een overeenkomst was afgesloten. Dit veroorzaakt een overschrijding op dit product van € 75.000. De uitvoering van de volwasseneneducatie is per saldo budgettair neutraal. Op 30 maart 2009 heeft de Raad van Arbitrage in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over de Brede School Naaldwijk in Naaldwijk. Dit vonnis stelt de gemeente in het ongelijk. Het college kan zich niet vinden in dit vonnis. Voorzichtigheidshalve en op basis van de BBV-regels is er wel een voorziening op de balans opgenomen van € 500.000 met het oog op een mogelijk ongunstige uitkomst van de nog volgende gesprekken met de betrokken aannemen en eventueel nog volgende procedures. Baten: Een onderschrijding van € 88.500 wordt veroorzaakt doordat deze voor bovengenoemde kwalificatieplicht ontvangen inkomsten zijn gereserveerd voor 2009 (zie ook lasten). De geraamde baten voor volwasseneneducatie zijn € 75.000 hoger uitgevallen doordat het Rijk de doeluitkering volwasseneneducatie in oktober 2008 heeft geïndexeerd.(zie ook lasten volwasseneneducatie). Voor enkele brede scholen was nog geen huurcontract opgesteld voor het gedeelte van de kinderdagverblijven. Deze huurcontracten zijn in 2008 opgesteld en ondertekend, waardoor behalve de huur voor 2008 ook de huur van het voorgaande jaar ingevorderd kon worden. Dit verklaart de (incidentele) overschrijding van € 80.000 op de huurinkomsten.
Jaarverslag
Deel B 45 -
2.1.8
8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
1. Wat hebben we bereikt? 1.1. Algemene doelstelling • Alle Westlanders moeten volwaardig in de maatschappij mee kunnen doen en als dat nodig is voor elkaar zorgen, zodat iedereen kansen krijgt om mee te doen. Wij zullen daartoe hulp en ondersteuning moeten bieden aan hen, die buiten de boot dreigen te vallen. • Binnen Westland zijn toegankelijke en betaalbare voorzieningen. • De Wmo zal zorgvuldig en in samenspraak met partijen ingevoerd moeten worden. • Westlanders moeten goed geïnformeerd zijn over de voorzieningen waar zij recht op hebben en over de ondersteuning, die zij van maatschappelijkke organisaties en vrijwilligers kunnen ontvangen. • Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers blijft de zelfredzaamheid van inwoners op peil. De gemeente ondersteunt deze vrijwilligers. • Mede door het realiseren van woonzorgzones is Westland toegerust op de komende vergrijzing. In paragraaf 2.2 worden de producten genoemd die dit programma omvat. Relevante beleidsnotities: e - Beleidsnota Wmo 2 fase - Startnota sociale visie Westland 1.2. Prioriteiten A. Minimabeleid B. Werk boven uitkering C. Bevordering sociale participatie D. Invoering en uitvoering Wmo E. Jeugd- en jongerenbeleid F. Intramurale zorg G. Sociale visie 1.3. Meetbare effecten Prioriteit Kwantitatief effect A. Minimabeleid. Beperken van het nonbereik. Goede ondersteuning van de minima.
Activiteiten Toepassen Wet werk en bijstand (WWB) Brengen van samenhang in de uitvoering schuldhulpverlening Uitbouwen informatievoorziening over minimabeleid. Actief kwijtschelding lokale lasten.
B. Werk boven uitkering.
Samenwerking met Centrum voor Werk en Inkomen UWV. Toegankelijk instrumentarium van flankerende voorzieningen (als gesubsidieerde arbeid en kinderopvang) Positioneren Patijnenburg in het arbeidsmarktbeleid en de reïntegratieketen. Versterken samenwerking middels ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouw.
Jaarverslag
Beperking instroom Verhoging uitstroom. Binnen het vastgestelde arbeidsmarktbeleid is een duidelijke relatie gelegd met het onderwijs (aansluiting, stagevoorzieningen etc.)
Realisatie Onderzoek lage inkomens in het Westland is afgerond. Een van de uitkomsten was dat het bereik van het minimabeleid goed is te noemen. Op basis van het onderzoek heeft de Raad besloten het minimabeleid aan te passen om de doelgroep te vergroten. Aantal bijstandsgerechtigden is wederom (licht) gedaald. Relatie met onderwijs wordt vergroot middels de kaderstelling Participatiebudget.
Deel B 46 -
C. Bevordering sociale participatie.
Voorkoming vereenzaming kwetsbaren
Stimuleren vrijwilligerswerk. Herijking beleid maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk in relatie tot de te ontwikkelen sociale visie Westland en het beleid Wmo.
In afwachting van het vaststellen van de Sociaal maatschappelijke visie zijn voorbereidende werkzaamheden verricht t.b.v. herijking. Ter bevordering van sociale cohesie zijn beleidsregels geformuleerd voor financiële ondersteuning straat- en buurtfeesten. In 2008 is een start gemaakt met de nota vrijwilligersbeleid. Dit in het verlengde van de maatschappelijke visie. De pilot gezinscoach is van start gegaan en zal in het eerste kwartaal van 2009 geëvalueerd worden.
D. Wmo
Clienttevredenheid ruim voldoende. Toegankelijke voorzieningen.
Een goede invoering en uitvoering van de Wmo. Samenwerking in de keten met externe partners. Opstellen samenhangend en richtinggevend beleid. Aanbieden van een integraal aanbod ter voorkoming van uitval.
In februari 2008 is het vierjaren beleidsplan Wmo "Ondersteuning voor elkaar" vastgesteld. Met ingang van 1 februari is het "Meldpunt Bezorgd?" geregionaliseerd en daarmee actief voor Westland. Regionaal Gemeentelijk Convenant 2008-2009 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Delft/MiddenDelfland/PijnackerNootdorp/Westland is opgesteld en ondertekend. In november 2008 is door het College de nota Mantelzorg in Westland vastgesteld. In het tevredenheidsonderzoek clienten Wmo scoort de toegankelijkheid van voorzieningen een 7,3. In 2008 is de uitbreiding gerealiseerd van 3 naar 5 Stiploketten.
E. Jeugd- en jongeren beleid
Het onder jongeren gemeten welbevinden is gestegen ten opzichte van de uitgevoerde metingen in 2006.
Implementatie rapport “Bouwen aan de basis”.Versterken van de samenwerking in het jongerenwerk
In 2008 is gestart met de voorbereidingen van uitvoering van de kaders van het jongerenwerk. Naar verwachting zullen eind 2009 de voorbereidingen van alle aandachtsgebieden volledig zijn afgerond. In 2008 is het Preventieplan Veilig Opgroeien Monster/Ter Heijde, Maasdijk en
Jaarverslag
Deel B 47 -
Honselersdijk opgesteld en vastgesteld door het college.
F. Intramurale zorg
Het aantal gerenoveerde en nieuwgebouwde verzorgings- en verpleegtehuizen bedraagt 8-10. Conform het programma wonen, zorg en welzijn is uitvoering gegeven aan het convenant overeenkomstig de jaarlijks op te stellen activiteitenkalender.
G. Sociale visie
Er is een sociale visie Westland vastgesteld die recht doet aan de vereniging van dorpen(kernen) en die daadwerkelijk richting geeft aan de beleidsvorming op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie van minderheden, ouderen, jeugd en jongerenwerk, zorg, sociale zaken, sport en cultuur, monumenten en archeologie.
Bouw en renovatie van verzorgings- en verpleegtehuizen. Uitvoeren convenant wonen, zorg en welzijn.
Het convenant voor het risicosignaleringssysteem Jeugd in Beeld is in juli 2008 door alle partijen ondertekend. Het systeem is sinds oktober operationeel. Aan de uitvoering van het convenant met de partners in Wonen Zorg en Welzijn is in 2008 verder vorm gegeven. Er is een evaluatie gestart van de gemaakte prestatieafspraken, de structuur en de procesgang van het WZW project. Het receptenboek "Woonservicezones" is door het college vastgesteld. In het jaar 2008 is de sociaalmaatschappelijke visie 'Mijn Westland, óns Westland 2020 opgesteld. De basis daarvoor is gelegd in het eerste halfjaar; door middel van een ronde langs alle kernen hebben burgers en maatschappelijk middenveld uitgangspunen aangedragen voor het streefbeeld en thema's. Deze zijn verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in juni door de raad is vastgesteld. Op basis daarvan is vervolgens de concept-visie opgesteld, waarop vanaf 1 december 2008 inspraak mogelijk is. Na verwerking van alle inspraakreacties zal de nota begin 2009 definitief worden vastgesteld.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2.1. Prioriteiten A. Armoedebestrijding Prioriteit ligt bij het bereiken van een zo groot mogelijk percentage van de doelgroep. Uit de Monitor Lage Inkomens zoals in 2008 besproken is gebleken dat er twee categoriën in de doelgroep zijn. Een categorie inwoners bestaat uit huishoudens die weliswaar volgens de CBS-gegevens een laag inkomen hadden, maar gezien het feit dat zij zelfstandig ondernemer zijn een andere financiële situatie hebben dan uit de statistieken blijkt. Daarnaast is er een categorie waarvan wel vaststaat dat deze huishoudens zich op het sociaal minimum bevinden. Het bereik onder deze laatste categorie is goed te noemen, gezien het aantal huishoudens dat aanvragen in dit kader doet. Een tweede prioriteit ligt bij het ondersteunen van gezinnen met jonge of schoolgaande kinderen. Kinderen mogen niet in een achterstandssituatie terecht komen waar het deelname aan het sociale verkeer betreft. In verband hiermee is in 2008 een aantal onderdelen van het minimabeleid verruimd tot 110% van het minimum. B. Werk boven uitkering Jaarverslag
Deel B 48 -
Samenwerking Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en UWV De WWB onderstreept het belang van betaalde arbeid. Het beroep op een uitkering dient tot een minimum beperkt te blijven. Middels een samenwerking met het CWI (vanaf 1 januari 2009 UWV Werkbedrijf) is er zich op instroom bij de poort. Daar waar cliënten direct weer naar werk kunnen worden begeleid wordt dat gedaan. De uitstroom wordt zoveel mogelijk bevorderd middels maatwerk en een zo goed mogelijk contact met werkgevers (mede in samenwerking met sw Patijnenburg). Met de voorbereidingen voor het bedrijfsverzamelgebouw wordt een gezamenlijk doel opgebouwd met CWI en UWV. Het relatief groot aantal uitkeringsgerechtigden bij het UWV (wellicht een voorportaal van de wwb) baart daarbij zorgen. C. Bevordering sociale participatie In afwachting van het vaststellen van de Sociaal maatschappelijke visie zijn voorbereidende werkzaamheden verricht t.b.v. herijking. Om de sociale participatie en sociale cohesie in buurten te bevorderen zijn beleidsregels geformuleerd voor financiële ondersteuning straat- en buurtfeesten. In 2008 is een start gemaakt met de nota vrijwilligersbeleid. Dit in het verlengde van de uitgangspunten van de sociaal maatschappelijke visie. De pilot gezinscoach is van start gegaan. De pilot verloopt naar verwachting. De productafspraak van 30 gezinnen is behaald. D. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het treffen van maatregelen gericht op het behoud van de eigen zelfstandigheid is zeker voor gehandicapten van belang. De Wmo-voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid van ouderen en kwetsbare groepen. In het kader van de verantwoordelijkheid om op negen benoemde prestatievelden lokaal beleid te formuleren is in februari 2008 het vierjaren beleidsplan "Ondersteuning voor elkaar" vastgesteld. In dit beleidsplan ligt de nadruk het elkaar ondersteunen, met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. In het kader van de ondersteuning van kwetsbare burgers is een regionale samenwerking van belang. Naast regionaal ingerichte zorginstellingen is Delft als centrumgemeente verantwoordelijk voor voldoende laagdrempelige voorzieningen in de regio. In 2008 is de gezamenlijke agenda op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) vastgelegd in Strategisch plan regionaal beleid welk is bekrachtigd met een Regionaal Gemeentelijk Convenant met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Met ingang van 1 februari 2008 is "Meldpunt Bezorgd?" werkzaam voor alle gemeenten in de regio DWO. Met dit meldpunt is er in de regio één meldpunt waar burgers en organisaties zorgwekkende situaties kunnen melden met betrekking tot sociaal isolement, psychosociale en of psychiatrishce problemen, verslavingsgedrag wat al dan niet overlast veroorzaakt kunnen melden. Het meldpunt spoort de zorgwekkende zorgmijder op, stelt vast welke zorg nodig is en coordineert de inzet van de zorg. Met de Stip Westland loketten geeft de Gemeente Westland invulling aan de informatie en adviesfunctie binnen de Wmo. Stip Westland is het gemeentelijk loket voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook voor hulp bij het huishouden kunnen inwoners zich wenden tot Stip Westland. In 2008 is het aantal Stip Westland loketten uitgebreid van 3 naar 5. Hiermee zijn in de kernen Naaldwijk, de Lier, 'sGravenzande, Wateringen en Monster Stip Westland loketten gevestigd. Evaluatie van de Stiploketten volgt in het vierde kwartaal van 2009. Het binnen de Wmo jaarlijks verplichte clienttevredenheidsonderzoek is in 2008 gehouden onder clienten van individuele voorzieningen. Binnen dit onderzoek scoort de toegankelijkheid van de voorzieningen een 7,3. Samen met (externe) partners is uitwerking gegeven aan de kaders voor het mantelzorg beleid. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de nota "Mantelzorg in Westland". E. Jeugd- en jongerenbeleid Veilig Opgroeien In februari 2007 is het pilot project Veilig Opgroeien (Communities that Care) van start gegaan. In 2008 is het Preventieplan (looptijd 2008-2010) Veilig Opgroeien Monster/Ter Heijde, Maasdijk en Honselersdijk opgesteld door het preventieteam Veilig Opgroeien, goedgekeurd door de stuurgroep Veilig Opgroeien en vastgesteld
Jaarverslag
Deel B 49 -
door het college. In 2008 zijn twee Nieuwsbrieven verspreid in de pilot kernen en is het preventieplan gepubliceerd. In 2008 is het bestaande aanbod gerichter ingezet en geregistreerd om beleidinformatie te verkrijgen. Jongerenwerk In 2008 is gestart met de voorbereidingen van uitvoering van de kaders van het jongerenwerk. Het jongerenwerk ROC Mondriaan is opgegaan in SWS en die gaat verder onder de naam Welzijn E25. Het productenaanbod van Welzijn E25 richt zich op alle kernen. Het gemeentelijk jongerenwerk wordt voor één jaar gedetacheerd. Dit betekent dat Welzijn E25 vanaf 2009 in het hele Westland het jongerenwerk uitvoert. In 2008 is er een nieuwe accommodatie jongerenwerk in gebruik genomen in de kern Monster. In verband met een overlastsituatie is sinds november 2008 tot april 2009 extra inzet jongerenwerk in de kern Monster. In 2008 waren alle zorgnetwerken 0-12 jaar operationeel. In oktober 2008 heeft een bijeenkomst plaats gevonden voor alle deelnemers van de zorgnetwerken 0-12 jaar met als doel versterking netwerksamenwerking en vergroten bereik. Er is aanvang gemaakt met het formaliseren van de overdracht van zorgnetwerken 0-12 jaar naar de Zorgadviesteams (VO). Het convenant voor het risicosignaleringssysteem Jeugd in Beeld is in juli 2008 door alle partijen getekend. Tussen half september en half oktober zijn informatiebijeenkomsten en cursussen georganiserd voor alle mensen die met het systeem gaan werken. Sinds oktober is het systeem operationeel. Gemonitord wordt in 2008 en 2009 hoe groot het aantal signalen/matches is en waarom dit wel/niet goed loopt. Ook zal gekeken worden of de gemaakte afspraken zoals ze in het convenant staan opgenomen werkbaar zijn. F. Intramurale zorg Conform het convenant is uitvoering gegeven aan het project WZW. De woon-zorgcomplexen die als onderdeel van de ontwikkeling van woonservicezones zijn gepland worden successievelijk gerealiseerd. In 2008 is begonnen met de bouw van de Kreek (p.g.) Witte Brug: de bouwvergunning is verleend. Voor de Triangel is de locatie van het oude gemeentehuis voorgesteld. Het project De Pijletuinen loopt vanwege hoge kosten vertraging op. Ook de nieuwbouw van de Naaldhorst is vertraagd vanwege een te beperkt bouwbudget. De wachtlijstsituatie in de verstandelijk en lichamelijk gehandicaptensector is onderzocht. In 2008 is gestart met de evaluatie van de prestatieafspraken, de structuur en procesgang van het WZW project. Het receptenboek "Woonservicezones" is door het college vastgesteld. G. Sociale visie Westland Op de concept sociale visie is sinds 1 december 2008 inspraak mogelijk. Na verwerking van alle inspraakreacties zal de nota begin 2009 definitief worden vastgesteld.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Jaarverslag
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
35.813.789 16.107.160
43.401.850 21.895.229
43.627.384 22.450.746
43.141.162 22.610.501
19.706.629
21.506.621
21.176.638
20.530.662
785.179
0
175.238
1.221.973
20.491.808
21.506.621
21.351.876
21.752.635
Deel B 50 -
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Totale lasten zijn € 481.000 lager tov de begroting Product 614: Lagere uitgaven van € 220.000. Dit wordt verzoorzaakt door € 146.000 lagere uitgaven eindejaarsuitkering (dit wordt overgeboekt naar 2009) en door € 75.817 lagere uitgaven door de leenbijstand en de bijzondere bijstand voor 21-65 jarigen. Product 616: Lagere uitgaven van € 345.000. Dit betreft lagere uitgaven programmatisch handhaven € 38.750 en lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw € 293.000. Beide bedragen worden overgeheveld naar 2009. Product 631: Lagere uitgaven van € 210.000. Er is een overschot van € 75.000 op de personeelslasten, onder andere doordat er in 2008 minder uren aan beheer van diverse accommodaties besteed is dan geraamd. Een deel (totaal € 58.000) van enkele ontvangen subsidies is nog niet gebuikt, maar omdat het een doeluitkeringbetreft met afrekenings verplichting betreft, wordt dit overschot doorgeschoven naar 2009. Het restant van de onderschrijding bestaat uit diverse kleine afwijkingen. Product 658: Lager uitgaven van € 578.000 De onderschrijdingen op de diverse categorieën zijn ontstaan doordat er nog niet tot volle uitvoering/ effectuering van de verschillende beleidsvoornemens is overgegaan. Deze overschotten zijn verrekend met de bestemmingsreserve. Product 653: Hogere uitgaven van € 74.000 ivm een toename van het aantal adviezen van 801 naar 1063. Hogere uitgaven individuele verstrekkingen van € 390.000. Dit betreft meer uitgaven dure woningaanpassingen € 262.000 , hogere uitgaven rolstoelvoorzieningen ad € 82.000 en hogere uitgaven vervoersvoorzieningen ad. € 46.000 Product 654: Hogere uitgaven van € 389.000. Dit betreft enerzijds een toename van de in gang gezette trajecten van € 139.000 (nieuwe Wet Inburgering) en heeft een afrekenmoment met het Rijk in 2011. Anderzijds betreft het de afrekening van de oude regeling Wet Inburgering Nieuwkomers ad. € 250.000 Product 657: Lagere uitgaven van € 208.000. Dit betreft lagere uitgaven hulp bij het huishouden en PGB. Conform afspraak wordt het overschot op dit Product in de bestemmingsreserve gestort. Algemeen: Hogere uitgaven van € 474.000. Dit betreft diverse posten met kleine mutatiebedragen en personeelskosten die anders zijn toegerekend tov de begroting. Baten: Hogere baten van € 160.000 Product 621: e Lagere inkomst ad. € 126.000 als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening dan bij de 2 prorap was voorzien. Product 625: Hogere opbrengst van € 114.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage van € 33.000 en de aflossing in één keer van een tweetal rentedragende leningen ad. € 81.000. Product 631: Hogere opbrengst van € 90.000
Jaarverslag
Deel B 51 -
Het pand Voorstraat is, na opzegging van de huur door een gebruiker, toch meer maanden verhuurd geweest dan voorzien, waardoor er een overschrijding van € 60.000 is ontstaan. Daarnaast zijn met ingang van 2008 ook de panden De Vang en van Rijnstraat verhuurd wat een niet geraamde opbrengst van totaal € 30.000 tot gevolg heeft. Product 653: Hogere opbrengst van € 109.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage dure woningaanpassingen ad. € 55.000 (zie tevens toelichting bij uitgaven 653) en € 55.000 hogere inkomsten als gevolg van de omzetkorting. Product 654: Lagere opbrengst van € 106.188. Dit betreft enerzijds een hogere opbrengst in verband met: • Tegemoetkoming tweede half jaar COA ad. € 23.000 • Afrekening Wet inburgering ad € 17.000 • Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet ad € 103.000 Anderzijds betreft dit een afname in verband met de afrekening oude regeling Wet Inburgering Nieuwkomers van € 250.100. Product 657: Hogere opbrengst van € 38.000 als gevolg van een hogere eigen bijdragen. Het resterende bedrag betreft diverse kleine mutaties. Mutaties reserves en voorzieningen: Dotaties : • Overschotten IOAW/IOAZ en BBZ 2007 en 2008 ad. € 937.289 in de bestemmingsreserve Werk en Inkomen • Overschot WMO 2008 incl indexering ad. € 977.120 in de bestemmingsreserve WMO • Diverse dotaties WMO vanuit MO ad € 313.392 in de bestemmingsreserve WMO-MO deel • CAIW gelden ad. € 120.584 in de bestemmingsreserve armoedebestrijding e • Tegemoetkoming afwikkeling nalatenschap Oude vreemdelingenwet 2007 en 1 half jaar 2008 ad. € 81.400 in de bestemmingsreserve tegemoetkoming pardonregeling. e • kapitaallasten 1 prorap 2008 ad. € -19.070. Onttrekkingen: • Voorbereidingkosten Wet Inburgering ad. € 106.873 • Ontrekking en vrijval bestemmingsreserve Noodfonds ad. € 40.851 • Onttrekking bestemmingsreserve Werk en Inkomen ad. € 308.297 ivm uitgaven Bedrijfsverzamelgebouw • en project WSW ter voorkoming van instroom. • Onttrekking tegemoetkoming pardonregeling ad. € 15.400 ivm begeleidingskosten 2008. • Ontrekking diversen WMO-MO ad. € 19.083 • Ontrekking uit de algemene reserve ad. € 630.617 ivm saldo programma 8 bij de 1e prorap. • Vrijval restant invoeringskosten WMO ad. € 64.582
Jaarverslag
Deel B 52 -
2.1.9 Omschrijving programma
9
(Leef)milieu en Volksgezondheid Dit programma beschrijft wat we willen bereiken en de daaraan verbonden inspanningen op het gebied van ‘Klimaat, water en energie’ ‘Leefomgevingskwaliteit’ (bodem, lucht, geluid, geur, afval, groen, straling, riolering, externe veiligheid), ‘Biodiversiteit’ (natuur, ecologie), begraafplaatsen, maatschappelijk werk en de gezondheidszorg.
1. Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling
Relevante beleidsnota’s
Prioriteiten
Jaarverslag
Het zorgdragen voor een schone, aantrekkelijke en leefbare woonomgeving, het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid van de gemeente alsmede het scheppen van randvoorwaarden ter bevordering van gezonde leefgewoonten en van gelijke kansen op de toegang tot gezondheidszorg en voorzieningen. - Visie Greenport Westland 2020 + Uitvoeringsprogramma - Milieubeleidsplan Gemeente Westland 2005-2010 - Waterplan - Ontwikkelingskaders voor de kernen - Nota kustversterking - Strategisch Milieu-uitvoeringsprogramma 2005 – 2010 - Milieu-uitvoeringsprogramma 2007 en 2008 - Monitoringrapportage milieukwaliteit 2007 - Beleid Duurzaam Bouwen 2006 -2010 - Bodembeleid - Beleidsplan Naar een betere luchtkwaliteit in het Westland 2006-2010 - Energievisie - Klimaatplan 2004-2008 - Afvalbeleidsplan (incl. hondenpoepbeleid) - Gemeentelijk Rioleringsplan - Diverse beheerplannen - Gemeentelijk Waterplan Westland - Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 - WMO-beleidsplan - Projectplan verbetering afvalscheiding
A. Oplossing problematiek wateroverlast B. Het verbeteren van de kustveiligheid C. Vermindering vervuiling oppervlaktewater D. Uniformeren van de diverse beheer- en beleidsplannen E. Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid (incl. integrale jeugdgezondheidszorg) F. Ontwikkeling Westlandse groenstructuur kernen en Westlandse ecologische hoofdstructuur (WEHS) G. Energiebesparing H. Verbeteren van de luchtkwaliteit I. Gemeentewerven J. Riolering buitengebied K. Verbetering afvalscheiding en preventie L. Realisatie beeldkwaliteit openbare ruimte conform Beleidsplan Beeldkwaliteit.
Deel B 53 -
Meetbare effecten Prioriteit A. Oplossing problematiek wateroverlast
Kwantitatief effect Voorkomen van wateroverlast. Er is binnen de kaders van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Regionaal Bestuursakkoord Water Haaglanden een waterbeleidsplan met uitvoeringsprogramma vastgesteld.
Activiteiten Diverse maatregelen ter voorkoming van wateroverlast; Opstellen Waterplan en Uitvoeringsprogramma 20082011.
Realisatie Het Waterplan is in 2008 vastgesteld, nu wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken over de financiering. In 2008 is de invoering van het verbrede rioolrecht, het instrument waarmee de extra taken bekostigd kunnen worden, bestuurlijk bekrachtigd. Zoeken naar innovatieve oplossingen bij wateroverlast. Zo is een pilot opgestart met waterdoorlatende verharding (Juliahof).
B. Het verbeteren van de kustveiligheid
Betere bescherming van inwoners en bedrijven
Zeewaartse uitbreiding duinenrij en strand en tegelijkertijd de duincompensatie als gevolg van e de 2 Maasvlakte.
In november 2008 is de Provincie samen met het Hoogheemraadschap gestart met de aanleg van de kustversterking en de duincompensatie. Daarbij is gestart met de delen die geen recreatieve functie hebben. De resterende delen worden in het najaar van 2009 uitgevoerd.
C. Vermindering vervuiling oppervlaktewater.
Vermindering van emissie in stedelijk en landelijk gebied.
Uitvoeren maatregelen die voorgesteld worden na de emissie- en waterkwaliteitspoorberekeningen. Implementeren Europese Kaderrichtlijn Water
In 2008 is men op 28 punten bezig geweest met het actief meten van riooloverstorten van de riolering op openbaar water. Op 1 locatie in Monster is ook de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten.
D. Uniformeren en actualiseren van de diverse beheer- en beleidsplannen.
Beoordelen, samenvoegen en De beheerplannen van de verschillende actualiseren van beheer- en afdelingen zijn beleidsplannen. opgesteld en in de begroting verwerkt. De gemeentebrede harmonisatie van beleid, subsidies en regelgeving is
Jaarverslag
De Beheerplannen worden ingediend bij de voorjaarsnota. Er worden twee nieuwe beheerplannen voorbereid: water en begraafplaatsen. Er is gestart met een aanvulling op de Deel B 54 -
afgerond.
begraafplaats verordening die aansluit op de nota ruimingsbeleid.
E. Uitvoeren lokaal Integrale (jeugd)gezondheidsbeleid. jeugdgezondheidszorg is vormgegeven. Het meerjarig lokale gezondheidsbeleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd d.m.v. het 5-actieprogramma (roken, depressie, overgewicht, schadelijk alcoholgebruik en Diabetes).
Stimuleren gezonde leefstijl. Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen. Afstemmen met integrale jeugdaanpak ondermeer door onderzoek naar een lokaal centrum voor kind en gezin, realiseren maatregelen voor opvoedingondersteuning, implementatie zorgnetwerken.
Een regionale visie Integrale Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009 is op 22 april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De decentrale huisvesting IJGZ 4-19 jarigen is gerealiseerd. De startnotitie en visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn beide volgens planning in 2008 vastgesteld.
F. Ontwikkeling Westlandse groenstructuur kernen en WEHS
Verbetering leefklimaat en mogelijkheden tot recreatief medegebruik.
G. Energiebesparing
Meer gebruik duurzame energie in de glastuinbouw en de woningbouw
Gereed komen van het groenstructuurplan. Vergroten groenareaal en versterking van de onderlinge structuur. Koppeling grotere groengebieden onderling zowel binnen de gemeente als naar buiten. Uitvoering van de energievisie
H. Verbeteren van de luchtkwaliteit
Minimaal voldoen aan Uitvoering van het de landelijke luchtkwaliteitsbeleid ‘Naar een luchtkwaliteitsnormen. betere luchtkwaliteit in het Westland 2006-2010’
In het 1 kwartaal 2009 e kan het 1 concept het besluitvormingstraject in gaan. Hierna is de verwachting dat in het e 2 kwartaal definitieve besluitvorming plaats vindt. (Haalbaarheids)studies voor de levering van kaswarmte aan woningen, deelname aan regionale studies voor wat betreft de mogelijke benutting van (industriële) restwarmte, het opzetten van (bestuurlijke) werkgroepen, het stimuleren van duurzaamheid in Greenportverband, het indienen van een Europese subsidieaanvraag met betrekking tot de facilitering van innovatieve duurzame tuinbouwprojecten, organiseren van congressen, organiseren van een kader voor optimale benutting van geothermie. Bevordering gebruik openbaar vervoer en verkeersdoorstroming, stimulering fietsgebruik, goede
Jaarverslag
e
Deel B 55 -
I. Gemeentewerven
J. Riolering buitengebied
K. Verbetering afvalscheiding en preventie
L. Beeldkwaliteit Openbare Ruimte
Jaarverslag
De gemeentewerven zijn (onder voorbehoud van medewerking van hogere overheden) gecentraliseerd tot 1 à 2. Voor 1 januari 2010 is aan 100% van de glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid geboden hun bedrijfsafvalwater aan te sluiten op de riolering. Voor 1 januari 2010 is aan 100% van de overige panden in het buitengebied de mogelijkheid geboden hun huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de riolering. Minimaal voldoen aan de landelijke doelstellingen.
Onderzoeken verdere centralisatie werven.
In 2011 is er a. tussen de kernen is er geen verschil in beeldkwaliteit b. in de afzonderlijke kernen is de beeldkwaliteit gedifferentieerd per gebiedstype
ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve waarvan telkens de luchtkwaliteit wordt beoordeeld. Aandacht voor luchtkwaliteit bij vergunningverlening etc. De in de nota aangekondigde wagenparkscan is uitgevoerd. Er vindt een dialoog plaats met de provincie over een gezamenlijk standpunt.
Voor 1 januari 2010 is de riolering in het buitengebied aangelegd, zodat zowel de glastuinbouwbedrijven als de overige panden in het buitengebied uiterlijk op 1 januari 2010 kunnen aansluiten op de riolering.
In 2008 is gestart met de uitvoering van het project Riolering buitengebied. De Oranjepolder en De Poel zijn voor 80% respectievelijk 30% afgerond. In totaal zijn de civieltechnische werken voor 70% aanbesteed.
Bevorderen preventie en afvalscheiding.
Na een geslaagd pilotproject is de inzameling van oud papier gemeentebreed ingevoerd.
Afstemmen beheermaatregelen op beeldkwaliteits doelstellingen zoals vastgelegd in het Beleidsplan Beeldkwaliteit
- Beeldkwaliteit als beheerstrategie is opgenomen in de beheerplannen. - Pilot beeldbestek voor het schoffelen is verlengd - Nieuwe pilots beeldbestek zijn: prestatiebestek bloembakken en plusproject zwerfafval.
Deel B 56 -
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. Oplossing problematiek wateroverlast Aan verschillende maatregelen om de wateropvangcapaciteit te vergroten is medewerking verleend. Verder is het Waterplan vastgesteld. Dat plan omvat diverse maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren (meer berging, water vasthouden etc.). Over de financiering van de uitvoering daarvan moet nog overeenstemming worden bereikt met het waterschap. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld conform de begroting voor 2009. In 2008 is de invoering van het verbrede rioolrecht, het instrument waarmee de extra taken bekostigd kunnen worden, bestuurlijk bekrachtigd. B. Het verbeteren van de kustveiligheid Het versterkingsplan voor de Delflandse kust is vastgesteld. Na afloop van het strandseizoen is door Rijkswaterstaat gestart met de aanleg van het duincompensatiegebied (aanleg van 35 hectare nat en droog duin ter compensatie van natuurgebied dat verloren gaat door de aanleg van de Tweede Maasvlakte) en de uitvoering van het versterkingsplan. In het najaar van 2009 worden de resterende gedeelten uitgevoerd. De mogelijkheid voor het aanleggen van een tweede voet- en/of fietspad wordt nog onderzocht. Ook de verplaatsing van de parkeerplaats De Banken wordt nog onderzocht, maar duidelijk is al dat verplaatsing daarvan naar Arendsduin niet goed mogelijk is. C. Vermindering vervuiling oppervlaktewater: In 2008 is men op 28 punten bezig geweest met het actief meten van riooloverstorten van de riolering op openbaar water. Op 1 locatie in Monster is ook de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten. Door het aansluiten van de glastuinbouwbedrijven op een gesloten rioleringssysteem, als onderdeel van het project Riolering Buitengebied, wordt er niet langer bedrijfsmatig op het oppervlaktewater geloosd. Het gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken is dat gemeenten zorgplichten krijgen voor de inzameling van overtollig hemelwater en grondwater. In 2008 is Westland vertegenwoordigd in een werkgroep waarin samen met de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Pijnacker Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland en Rijswijk de gevolgen c.q. oplossingen worden besproken als gevolg van het niet meer onttrekken van grondwater door het bedrijf DSM-Gist-Brocades in Delft. Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2008 het Waterplan vastgesteld. Het onderdeel riolering wordt in 2009 verder uitgewerkt in een nieuw GRP. D. Uniformeren en actualiseren van de diverse beheer- en beleidsplannen. De geactualiseerde Beheerplannen worden ingediend bij de voorjaarsnota. Er worden twee nieuwe beheerplannen voorbereid: Beheerplan water en Beheerplan begraafplaatsen. Een plan van aanpak voor het opstellen van een speelruimtebeleidsplan is gepresenteerd in het MT. e Uitwerking van het beleidsplan volgt in de 1 helft van 2009. Als aanzet voor een harmonisatieplan van de subsidies voor de Westlandse kinderboerderijen, is in 2008 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het landelijke keurmerk "erkende kinderboerderij, goed voor elkaar". Als in 2009 alle consequenties in beeld zijn wordt een plan van aanpak voor de implementatie van het keurmerk opgesteld. E. Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid (incl. integrale jeugdgezondheidszorg) Het actieprogramma alcohol- en drugsgebruik is vastgesteld en in uitvoering genomen. Samen met interne en externe partners is het lokaal gezondheidsbeleid uitgevoerd conform de vastgestelde actieprogramma's roken, depressie, overgewicht/diabetes, schadelijk alcohol en druggebruik. Op de diverse thema's zijn tal van activiteiten ten uitvoer gebracht. Er zijn twee edities "Westland gezond" uitgebracht. Met behulp van de inzet van een "makelaar" vanuit de GGD zijn de behoeften van scholen op het gebied van gezondheid geïnventariseerd voor het jaar 2009. De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) is per 1 december 2008 vervangen door de Wet publieke gezondheid. De taken en bevoegdheden op het gebied van de infectieziekten zijn met deze wet uitgebreid. Daarnaast is met de invoering van de nieuwe wet de invoering van het elektronisch kinddossier wettelijk verankerd. Vanaf 2009 zijn gemeenten verplicht om de jeugdgezondheidszorg gebruik te doen maken van een elektrisch kinddossier. In 2008 is de gemeente Westland hiervoor in regionaal verband samen met Den Haag een Europese aanbesteding gestart, die in 2009 wordt Jaarverslag
Deel B 57 -
afgerond. Jeugdgezondheidszorg 0 -19 jaar: Op 22 april 2008 is door de gemeenteraad de regionale visie Integrale Jeugdgezondheidszorg 20082009 "Sterk partnerschap en goede dienstverlening" vastgesteld. De acht gemeenten in de GGD-regio streven naar een integrale jeugdgezondheidszorg die voor alle inwoners van 0 tot 19 jaar en hun ouders/verzorgers een toegankelijk en toereikend informatie- en hulpaanbod, zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis wordt ingezet. De GGD en de vier JGZ-instellingen in onze regio, waaronder Careyn, zijn bij de totstandkoming en de verdere uitwerking van de visie betrokken. Daarnaast spelen de ontwikkelingen rondom het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke rol. Hierbij wordt onder regie van de gemeente in samenwerking met relevante partners in het veld een centrale CJG-hoofdlocatie en CJG-satellietlocaties in de verschillende kernen gerealiseerd waar ouders en kinderen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien terechtkunnen. De jeugdgezondheidszorg is hierin een van de kernpartners. De startnotitie en visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn beide in 2008 vastgesteld. F. Ontwikkeling Westlandse groenstructuur kernen en WEHS Vergroten groenareaal en versterking van de onderlinge structuur Het aantal vierkante meters openbaar groen per huishouden in de gemeente bedraagt gemiddeld 34 m2 per huishouden, streefcijfer uit de Nota Ruimte is 75 m2 per huishouden. Bovendien is het groen versnipperd, waardoor de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. Dit geldt zowel voor stedelijk als voor landschappelijk groen. Om het Westland leefbaar te houden voor 100.000 inwoners moet er structureel meer groen komen. Tijdig ruimte reserveren is daarbij het sleutelwoord. Verder biedt meervoudig ruimtegebruik mogelijkheden door het vraagstuk water, groen en recreatie te combineren en mee te liften met ontwikkelingsprojecten. In 2008 is een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van het in 2007 vastgestelde grondsnipperbeleid. Uit een gemeentebrede inventarisatie is gebleken dat er op een fors aantal plaatsen sprake is van niet-gereguleerd gebruik van gemeentegrond. Om het ongereguleerd gebruik terug te kunnen dringen is in het kader van het communicatietraject gestart met een informerende brief over de aanpak aan alle adressen die in de inventarisatie voorkomen. Koppeling van grotere groengebieden binnen en buiten de gemeente Door de geïsoleerde ligging en geringe omvang is de draagkracht van de grotere groengebieden binnen de gemeente niet voldoende om blijvend te voorzien in de behoefte van ca. 100.000 inwoners en om aan de milieueisen te voldoen voor behoud en ontwikkeling van een gevarieerd en zo divers mogelijke flora- en fauna. Door ecologische verbindingen aan te leggen worden niet alleen de mogelijkheden voor recreatief medegebruik groter maar worden ook betere voorwaarden geschapen voor de uitwisseling en verspreiding van flora en fauna. e e In het 1 kwartaal 2009 kan het 1 concept van het Groen Structuur Plan het besluitvormingstraject e ingaan. Hierna is de verwachting dat in het 2 kwartaal definitieve besluitvorming plaats vindt. G. Energiebesparing Een en ander concretiseert zich in de opstelling van (haalbaarheids)studies voor de levering van kaswarmte aan woningen, deelname aan regionale studies voor wat betreft de mogelijke benutting van (industriële) restwarmte, het opzetten van (bestuurlijke) werkgroepen, het stimuleren van duurzaamheid in Greenportverband, het indienen van een Europese subsidieaanvraag met betrekking tot de facilitering van innovatieve duurzame tuinbouwprojecten, organiseren van congressen, organiseren van een kader voor optimale benutting van geothermie. Al deze activiteiten krijgen een vervolg in 2009. De gemeente participeert in een pilot energiebesparing waaraan alle negen gemeenten van de regio Haaglanden deelnemen. Dit moet ertoe leiden dat in 2020 een energiebesparing van 30% is gerealiseerd bij de openbare verlichting. H. Verbeteren van de luchtkwaliteit Uitvoering heeft vooral betrekking op een aantal activiteiten die om andere redenen reeds ter hand werden genomen (bevordering gebruik openbaar vervoer en verkeersdoorstroming, stimulering fietsgebruik, goede ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve waarvan telkens de luchtkwaliteit wordt beoordeeld. Aandacht voor luchtkwaliteit bij vergunningverlening etc. De in de nota aangekondigde wagenparkscan is uitgevoerd. I. Gemeentewerven Jaarverslag
Deel B 58 -
De gemeentewerven zijn (onder voorbehoud van medewerking van hogere overheden) gecentraliseerd tot 1 à 2. Na een positief bestuurlijk overleg in oktober 2008 is geconstateerd dat er draagvlak is voor een verdere samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Naar verwachting zal de verdere gemeentelijke uitwerking – gemeente is geen trekker van het project – niet parallel lopen met die van de provincie. Er heeft inmiddels een onderzoek van de Rekenkamer plaatsgevonden naar de sluiting van de werven met een positieve uitkomst. J. Riolering Buitengebied In 2008 is gestart met de uitvoering van het project Riolering buitengebied. De Oranjepolder en De Poel zijn voor 80% respectievelijk 30% afgerond. In totaal zijn de civieltechnische werken voor 70% aanbesteed. K. Verbetering afvalscheiding en preventie Het huis-aan-huis inzamelen van oud papier bij huishoudens heeft in 2008 veel aandacht gekregen. Ook op de afvalbrengstations is veel aandacht besteed aan een verbeterde scheiding van de volume vragende afvalstromen. Het doel van deze maatregelen is een reductie in de hoeveelheid te verwerken restafval bij de afvalverwerkers. De inzameling van het huishoudelijk restafval door middel van de mini-containers verloopt goed. L. Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Beeldkwaliteit als beheerstrategie is opgenomen in de beheerplannen. De pilot met beeldgericht werken bij het schoffelbestek is verlengd. Daarnaast zijn nieuwe pilots met beeldbestekken gestart: - Prestatiebestek bloembakken - Plusproject zwerfafval. De omschakeling van frequentie- naar beeldgericht werken vraagt een cultuuromslag. Bijvoorbeeld omdat de benodigde inzet per kern verschilt, ondanks dat gewenste kwaliteit gelijk is. In 2008 is overgestapt op beeldkwaliteitmeting door burgers via internet of post. Dit heeft geresulteerd in een toename van burgerparticipatie met 97%. Er zijn echter nog onvoldoende metingen voor een betrouwbare analyse.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
33.944.507 20.524.449
33.199.079 20.428.615
37.399.894 22.253.260
36.454.820 38.341.594
13.420.058
12.770.464
15.146.634
-1.886.774
-679.046
-123.084
-823.063
-476.388
12.741.012
12.647.380
14.323.571
-2.363.162
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Omdat 2008 een voorbereidingsjaar was voor de Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) en de uitwerking en uitvoering in 2009 plaatsvinden, zijn de uitgaven in 2008 beperkt gebleven, waardoor er per saldo een onderschrijding is van € 230.000. Dit overschot is gereserveerd voor de toekomstige uitgaven in het kader van het maatwerk Jeugdgezondheidszorg. De onderschrijdingen bij de inkomsten en uitgaven lopen hierdoor in de pas. De kosten van de uitbestede werkzaamheden voor het papier-inzamelingsproject zijn lager, maar de personeelskosten zijn als gevolg van de extra inspanningen substantieel hoger dan de raming, zodat per saldo de afvalinzamelingkosten € 280.000 hoger zijn. Jaarverslag
Deel B 59 -
In 2008 heeft geen planmatige vervanging van kleine rioolgemalen plaats gevonden. Vervanging van de gemalen wordt in de komende twee jaar gerealiseerd met het project aanleg riolering buitengebied. Dit resulteert in een eenmalige onderschrijding van ca. € 80.000. Van het extra budget voor de inhaalslag verlenging grafrechten en de administratieve voorbereiding van het digitale loket is niet het volledige bedrag noodzakelijk geweest per saldo is er een onderschrijding van € 75.000 op de kosten van het product begraafplaatsen. Er zijn minder personeelsuren verantwoord bij de milieuvergunningverlening, doordat er sprake was van langdurig ziekteverzuim en inhuur. (€ 230.000). In 2008 zijn de projecten van het BANS klimaatbeleid afgerond en is de projectplanning van het nieuwe klimaatplan gemeente Westland 2009-2012 (SLOK) voorbereid. Hierdoor zijn meer uren gemaakt dan geraamd (-€ 110 000). De kapitaallasten van waterwegen en riolering zijn € 320.000 lager dan de raming. De hogere opbrengsten uit het rioolrecht (€ 130.000) verminderen de onttrekking uit de egalisatievoorziening zodat dit per saldo geen invloed heeft op de totale baten. Bij de kosten van het rioleringsonderhoud resteert per saldo een lagere dotatie aan de voorziening egalisatie tarief rioolrecht. (€ 200.000 voordeel) Op grond van gewijzigde regelgeving over de vormgeving van tariefsegalisatie voorzieningen is het saldo van de voorzieningen egalisatie tarief rioolrecht en afvalstoffenheffing ultimo 2008 vrijgevallen en aan het resultaat toegevoegd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de baten van € 14,1 miljoen voor het rioolrecht en € 1,7 miljoen voor de afvalstoffenheffing. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt dit saldo toegevoegd aan een nieuw te creëren Reserve Egalisatie Tarief Rioolrecht en Reserve Egalisatie Tarief Afvalstoffenheffing met hetzelfde doel. In de komende jaren zal de Reserve Rioolrecht benut worden om een snelle stijging van het rioolrecht te voorkomen, die ontstaat door een toename van de kapitaallasten en het wegvallen van de verfijninguitkering. De Reserve Afvalstoffenheffing is ingezet om de tarieven voor 2009 en 2010 te bevriezen. De overige verschillen betreffen beperkte afwijkingen verdeeld over producten binnen dit programma (lagere lasten € 200.000).
Jaarverslag
Deel B 60 -
2.1.10
10 Cultuur, Sport en Recreatie
1. Wat hebben we bereikt? 1.1. Algemene doelstelling Het bieden van een adequaat aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van persoonlijke interesses, recreatieve tijdsbesteding, ontplooiing, maatschappelijke dienstbaarheid en sociale contacten. In paragraaf 2. worden de producten genoemd die dit programma omvat. Beleidsnota’s: - Startnota Sociaal Maatschappelijke Visie - WMO - Jeugdbeleid - Beleidsnota Kunst en Cultuur - Binnensport - Exploitaties Zwembaden - Programma breedtesport - Startnota (top)sportbeleid - Startnotitie sociaal-maatschappelijke visie Prioriteiten - Subsidiebeleid - Accommodatiebeleid - Historisch archief - Monumentenzorg - Zwembaden - Sportbeleid - Sociaal maatschappelijke visie (zie toelichting bij programma 8) Meetbare effecten Prioriteit A. Subsidiebeleid
B. Accommodatiebeleid
Jaarverslag
Kwantitatief effect Er is een Sociaal Maatschappelijke Visie Westland vastgesteld die recht doet aan de vereniging van dorpen(kernen) en die daadwerkelijk richting geeft aan de beleidsvorming op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie van minderheden, ouderen, jeugd en jongerenwerk, zorg, sociale zaken, sport en cultuur. Optimaliseren gebruik bestaande voorzieningen. Zonodig en waar noodzakelijk mede ontwikkelen en subsidiëren van nieuwe accommodaties. Er is een meerjarig integraal zwembadplan
Activiteiten Uitvoeren van het subsidiejaarprogramma vanuit de geharmoniseerde beleidsregels. In 2007 wordt een start gemaakt met de Sociaal Maatschappelijke Visie die de basis zal vormen voor de verder inhoudelijke beleidsontwikkeling op een aantal deelterreinen (zie ook de toelichting bij programma 8).
Realisatie Het subsidiejaarprogramma is uitgevoerd conform de vastgestelde (beleids)regels.
Binnen de begroting uitvoeren van beheersplannen. Visieontwikkeling op maatschappelijke accommodaties.
Voor de gemeentelijke gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld. De hieruit komende consequenties zijn niet verwerkt in de begroting 2009. Wel is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van
Na vaststelling van de Sociaal Maatschappelijke Visie zal het beleid op grond van die visie verder worden ontwikkeld.
Deel B 61 -
opgesteld en in uitvoering genomen.
C. Historisch archief
Betere toegankelijkheid historisch archief
Uitvoeren nota Het verleden heeft toekomst
D. Monumentenzorg
Het vastgestelde cultuurhistorisch erfgoedbeleid monumenten en archeologie is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.
Begeleiden aanvragen voor rijksmonumenten Beoordeling aanvragen voor gemeentelijke monumenten (advies door monumentencommissie), toekenning uit de subsidieverordening gemeentelijke monumenten Westland 2007
Jaarverslag
achterstallig onderhoud De visieontwikkeling op maatschappelijke accommodaties zal in 2009 plaatsvinden. Beheer en exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden (in één hand) is aanbesteed. Er is in 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,3 miljoen voor de noodzakelijke aanpassingen van De Naald. 800 bezoekers per maand op de website 450 bezoekers open dag 2 tentoonstellingen in vestigingen Bibliotheek Westland uitgave boek Historisch Drieluik 11 keer groepen leerlingbezoek 3 lezingen 9 gastlessen op middelbare school 3 meter krant naar restaurateur Onderzoek mogelijkheden historisch informatiepunt Beheer en onderhoud van rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom. Aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beoordelen en verstrekken van onderhoudsubsidies voor dit soort monumenten. Het ontwikkelen en uitvoeren van archeologiebeleid. Het initiëren van educatieve activiteiten en het organiseren van de Open Monumentendag.
Deel B 62 -
E. Zwembaden
Zwembadenbestand in Westland wordt in efficiënt beheerd.
F. Sportbeleid
Het sportbeleid is vastgesteld.
G. Beleid Kunst en Cultuur
Kunst- en cultuurbeleid is vastgesteld
Optimaliseren van de contracten met de (huidige zwembadexploitanten) onder meer door de exploitatie van zwembaden te centraliseren. In samenspraak met het veld ontwikkelen beleidskaders voor het gemeentelijk sportbeleid. In samenspraak met het veld ontwikkelen van beleidskaders voor kunst en cultuur.
Beheer en exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden is aanbesteed.
De kadernota Sportbeleid is vastgesteld. De Kadernota Kunst en Cultuur is na inspraakprocedure en goedkeuring door college van B&W begin december 2008 ter behandeling aangeboden aan de Commissie MO. Op basis hiervan wordt nog een slag gemaakt met de kernpartners waarna de kadernota begin 2009 opnieuw ter behandeling in Commissie/ Raad wordt gebracht.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2.1. Prioriteiten A. Subsidiebeleid Het college heeft beleidsregels vastgesteld die leiden tot vereenvoudiging van het subsidiejaarprogramma. Tevens is een afdelingsmandaat toegekend, gericht op meer duidelijkheid en snelheid voor verenigingen en instellingen. B. Accommodatiebeleid Als vervolg op de uitkomsten van de Sociaal Maatschappelijke Visie zal de visie op de maatschappelijke accommodaties in 2009 verder uitgekristalliseerd worden. Het college van B&W heeft in het kader van de aanbesteding zwembaden een voornemen tot gunning uitgesproken. Zie verder bij "Zwembaden". Er is dit jaar een krediet beschikbaar gesteld van € 1,3 miljoen voor de noodzakelijke aanpassingen van De Naald. Hierbij is uitgegaan van het rapport van onderzoeksbureau Lagroup. De Naald geeft hier zelf uitvoering aan. In 2009 zal een beleidsnota worden gepresenteerd over de visie op gemeentelijk vastgoed. C. Historisch archief Het archiefbeleid is vanaf 2006 gefaseerd ingevoerd naar aanleiding van het rapport "Het verleden heeft toekomst, naar een publieksgerichte archiefdienst en historisch informatiepunt (2006)". Binnen de Westlandse erfgoedsector vervult het Historisch Archief Westland een belangrijke culturele taak, verwant met de museale wereld waarin naast weloverwogen collectievorming en professioneel beheer vooral het zichtbaar maken, het exploiteren van de collectie centraal staat. Hiertoe is een aanvang gemaakt met het digitaliseren van de kranten- en fotocollectie. Daarnaast is via www.historischarchiefwestland.nl een aanvang genomen met de invoering van een virtuele studiezaal, waardoor het mogelijk wordt de collectie te raadplegen. Om tot een historisch informatiepunt in het Westland te komen wordt momenteel een onderzoek verricht naar de mogelijkheden, waarbij de historische instellingen nauw worden betrokken.
Jaarverslag
Deel B 63 -
D. Monumentenzorg In 2008 zijn er werkzaamheden verricht in het kader van beheer en onderhoud van rijksmonumenten in gemeentelijk bezit. Waaronder de molen te Monster en het opstarten van het groot onderhoud van de torens te Wateringen en Monster. Daarnaast zijn de restauraties van de Hervormde kerken te Monster en 'sGravenzande begeleid. In 2008 is tevens besloten en zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2009 voor de eerste 60 objecten van de lijst met potentiële gemeentelijke monumenten de aanwijzingsprocedure te starten. Ook is een aanvang gemaakt met het onder de aandacht brengen van de in Westland gelegen restanten van de Atlantik Wall teneinde zoveel mogelijk van dit bijzondere onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed te kunnen beschermen. In een enkel geval kon tot nu toe uitvoering gegeven worden aan de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. De gemeenschappelijke regeling op het gebied van archeologie met de gemeente Delft is inmiddels formeel een feit. Hierdoor beschikt Westland over een fulltime archeoloog die de archeologische zaken in Westland behartigt. Het Westlands archeologiebeleid is in concept ontwikkeld en zal in 2009 worden vastgesteld. De Open Monumentendag is georganiseerd en een groot succes geworden. De aanwijzing van de Hervormde kerk te Ter Heijde en de in opdracht van Westland geproduceerde film over archeologie, Sporen in het Westland, behoorden tot de hoogtepunten van die dag. Ook zijn initiatieven ontplooit voor educatieve activiteiten op scholen om het cultuurhistorisch erfgoed bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Dit zal in 2009 verder worden uitgebouwd. In overleg met de monumentencommissie is een begin gemaakt om te komen tot voorstellen die moeten leiden tot een professionaliseringsslag. E. Zwembaden In een aanbestedingsdocument (bestek) zijn alle kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden geformuleerd waaraan kandidaten voor de exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden moeten voldoen. Bovendien staan daar de beoordelings- en gunningscriteria in en het maximaal per criterium te behalen punten. De inschrijvingen zijn door de selectiecommissie op deze criteria beoordeeld en daaruit voortvloeiend is een gunningsadvies uitgebracht. F. Sportbeleid In de kadernota Sportbeleid zijn uitgangspunten geformuleerd op vier hoofdthema's: sportaccommodatiebeleid, subsidie- en tarievenbeleid, doelgroepenbeleid en topsportbeleid. Als input is onder meer gebruik gemaakt van enkele informele gesprekssessies met vertegenwoordigers van de raadscommissie MO. De concept nota is tijdens een informatiebijeenkomst besproken met de Westlandse sportverenigingen en andere belanghebbenden uit de Westlandse sportsector. Na afloop van de formele schriftelijke inspraakronde zijn de inspraakreacties verwerkt en is de definitieve tekst van de kadernota door de raad vastgesteld. G. Beleid Kunst en Cultuur In de kadernota Kunst en Cultuur zijn de uitgangspunten en visie geformuleerd op een integraal kunst- en cultuurbeleid dat past bij een gemeente met 100.000 inwoners. Naast deskresearch is benodigde input verkregen middels bijeenkomsten met instellingen uit het culturele veld en met vertegenwoordigers van de raadscommissie MO. De concept kadernota is vervolgens tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de verenigingen binnen het Westlandse culturele veld en aan belangstellenden. Na de informatiebijeenkomst is de concept kadernota vrijgegeven voor een formele schriftelijke inspraakronde. De hieruit voortvloeien de inspraakreacties zijn vervolgens verwerkt, waarna de aangepaste kadernota door het college van B&W ter vaststelling is voorgelegd aan de Commissie/Raad. Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota in de Commissie MO begin december 2008 wordt nog een aantal wijzigingen/aanvullingen aangebracht, waarna de aangepaste kadernota begin 2009 ter vaststelling wordt aangeboden aan Commissie/Raad.
Jaarverslag
Deel B 64 -
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
16.993.637 4.090.219
17.421.127 3.900.666
20.187.108 2.759.726
18.629.582 3.036.743
12.903.418
13.520.461
17.427.382
15.592.839
-458.289
0
-4.034.930
-1.327.617
12.445.129
13.520.461
13.392.452
14.265.222
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Lasten: Een overschot van € 1,3 miljoen wordt veroorzaakt door nog te realiseren aanpassingen van theater de Naald. Omdat, op enkele voorbereidingskosten na, de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwing pas in 2009 gerealiseerd wordt, zal dit bedrag via het bestemmingsresultaat naar 2009 overgeheveld worden. In 2008 is de stijging van de energielasten onder het minimum van de van de compensatieregeling energielasten van de zwembaden gebleven, waardoor er geen compensatie is gegeven. Dit heeft een eenmalige overschot van € 130.000 tot gevolg. Door minder aanvragen en projecten waarvan de kosten lager uitvielen dan begroot, is er een overschot van ongeveer € 85.000 op breedtesport (zie ook baten). Daarnaast is er, door de afrekening 2000-2006 SFN Naaldwijk die in 2008 op de juiste wijze in de jaarrekening is verwerkt , een eenmalige overschrijding van € 190.000. Hier staat een ook overschrijding aan de batenkant tegenover. Een overschrijding bij product Overige sportaccommodaties betreft uitgaven van € 157.000 die zijn veroorzaakt door de jaarrekening 2007 van de Wielepet die in 2008 is aangeleverd, zie ook bij de baten. Het overige deel van het verschil laat zich verklaren door diverse afwijkingen onder € 100.000. Baten: Tegenover de bovenstaande overschrijding op de uitgaven als gevolg van de afrekening 2000-2006 met SFN Naaldwijk staat een overschrijding van € 153.000 op de inkomsten. Een overschrijding bij product Overige sportaccommodaties betreft inkomsten die voor € 177.000 betrekking hebben op de te late van de jaarrekening van de Wielepet, zie lasten. Een overschrijding van € 60.000 wordt veroorzaakt door de extra inkomsten als gevolg van de subsidievaststelling 2005 en 2007 van het project Kunst II en de vaststelling van het project Culturele aanjager 2007. Daarnaast zijn er de volgende onderschrijdingen: Er is € 85.000 minder onttrokken uit de balanspost Breedtesport dan geraamd als gevolg van de lagere kosten (zie ook lasten). Bij de huurinkomsten zwembaden en overige sportaccommodaties is er in totaal een onderschrijding van ongeveer € 105.000, doordat enkele huren (o.a. doordat na de harmonisatie huren van de sportvelden nog niet alle contracten getekend zijn) pas in 2009 ingevorderd kunnen worden. Daartegenover zijn de huurinkomsten van de Maesemude te laag in de begroting opgenomen,waardoor er op deze post een overschrijding op de inkomsten van € 90.000. De onderschrijding van € 120.000 wordt veroorzaakt doordat er in 2008 minder inkomsten van De Naald geboekt dan geraamd zijn. Het theaterjaar loopt niet gelijk met ons boekjaar. De inkomsten van het lopende theaterjaar kunnen evengoed in 2009 als in 2008 binnenkomen. Dit geeft een schommelend en in dit geval vertekend beeld bij onze jaarverantwoording. Met daarnaast enkele kleine onderschrijdingen komt de totale overschrijding op de baten van dit programma op ruim € 100.000.
Jaarverslag
Deel B 65 -
2.1.11
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee in feite uiteindelijk de saldi van de programma’s 1 tot en met 10 kunnen worden gedekt. De belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbronnen van de gemeente zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen. Daarnaast zijn financiering en uitvoering van de Wet WOZ ook onderdelen van dit programma. Conform het Besluit Begroting en verantwoording zijn binnen deze programmabegroting voor de onderdelen Lokale heffingen en Treasury aparte paragrafen opgesteld.
Omschrijving programma
1. Wat hebben we bereikt? In het kader van het zorgen voor een gezonde en transparante huishouding (w.o. structurele dekking van structurele uitgaven) is het beleid van vervroegd, resultaatafhankelijk afschrijven losgelaten. De vermogenspositie van de gemeente is onder meer als gevolg van de verkoop van WES en CAIW meer dan adequaat te noemen. Hier wordt wel de kanttekening bij geplaatst dat de rentebaten over het beschikbare vermogen een belangrijke component vormen ter dekking van de gemeentelijke exploitatie. Aanwending van het betreffende vermogen zou leiden tot een tekort op de exploitatie wegens wegvallende rentebaten.
Algemene doelstelling
Geen wijzigingen ten opzichte van begroting Relevante beleidsnota’s
A. Voor specifieke beleidsaspecten en de invulling van de voorgenomen prioriteiten Treasury wordt verwezen naar de paragraaf Financiering B. Voor specifieke beleidsaspecten en de invulling van de voorgenomen prioriteiten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen
Prioriteiten
Meetbare effecten Kwantitatief effect
Activiteiten
Realisatie
Prioriteit
A. N.v.t. B. N.v.t.
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. N.v.t. B. N.v.t.
Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is voor 2008 berekend op € 70,3 miljoen (bijgestelde begroting 2008 € 70,0 miljoen): een toename van € 0,3 miljoen.
Jaarverslag
Deel B 66 -
In de loop van 2008 hebben globaal de volgende mutaties plaatsgevonden: - Septembercirculaire 2007 € 0,9 miljoen voordelig - maartcirculaire € 1,1 miljoen nadelig - meicirculaire € 1,4 miljoen voordelig - septembercirculaire € 0,1 miljoen voordelig - decembercirculaire € 0,2 miljoen voordelig - maartcirculaire € 0,1 miljoen voordelig De decembercirculaire is gepubliceerd na de 2e prorap en derhalve niet meer in de begroting 2008 verwerkt. In deze circulaire is de algemene uitkering verhoogd voor het uitkeringsjaar 2008 met € 0,2 miljoen. Ook de netto-effecten van de maartcirculaire (ad € 0,1 miljoen voordelig) zijn niet meer in de begroting verwerkt. Berekende uitkering voor 2008 na septembercirculaire Niet verwerkte circulaires Ten onrechte afgeraamd 2006 en e
2007 2 prorap 2008 Te veel ontvangen ivm te lage uitname Afrekening 2007 BZK Afrekening 2006 BZK Werkelijk ontvangen aan Algemene uitkering in 2008 Opgenomen als betalingsverplichting Totaalsaldo
€ 70,0 miljoen € 0,3 miljoen € 0,3 miljoen € 0.7 miljoen € 0,2 miljoen -€ 0,1 miljoen € 71,4 miljoen € 0,7 miljoen € 70,7 Miljoen
Te veel ontontvangen Door een te lage opgave van de belastingcapaciteit is ten onrechte € 0,7 te veel uitgekeerd. Binnen de gemeentelijke administratie is dit in 2008 opgelost, de correctie op de Algemene uitkering zal pas eind 2010 hebben plaats gevonden. Algemene uitkering voorgaande jaren e Naast een bijstelling die over de jaren 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden door BZK, is bij de 2 prorap een negatieve bijstelling gedaan van € 0,3 miljoen voor de te lage uitname belastingcapaciteit 2006 en 2007. Deze correctie was niet terecht en is hier boven als correctie opgenomen. Lokale heffingen Na de algemene uitkering is de opbrengst uit de lokale heffingen de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. In totaal is er voor 2008 een bedrag van € 45,6 miljoen aan inkomsten uit lokale heffingen verantwoord in de jaarrekening 2008. Dit is ca. € 1,4 mln meer dan begroot. De voornaamste meeropbrengsten betreffen OZB (€ 0,5 mln) en bouwleges (€ 0,7 mln). De meeropbrengst OZB is ontstaan door de inhaalslag van de opwaardering belastingcapaciteit die na medio 2008 heeft plaats gehad. Zie ook uitname belastingcapaciteit 2008 bij de Algemene uitkering. Voor wat de bouwleges betreft, de verwachting tijdens de tweede Prorap waren dat de bouwactiviteiten ernstig zouden teruglopen, dit was in aantallen minder ernstig dan verwacht. Ook de waarde van de aanvragen lag hoger. Voor de lokale heffingen is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een paragraaf Lokale lasten opgesteld. Voor een overzicht van de diverse lokale belastingen en rechten en de gekozen uitgangspunten wordt verwezen naar genoemde paragraaf. Financiering Treasury Ten aanzien van treasury is conform het Besluit Begroting en Verantwoording een paragraaf Financiering opgesteld, waarnaar hier kortheidshalve wordt verwezen. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de uitvoering van het treasurybeleid in 2008. Reserves en voorzieningen De staat van reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in het bijlage 5.3 van dit boekwerk, is gebaseerd op de nota reserves en voorzieningen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de betreffende bijlage.
Jaarverslag
Deel B 67 -
Algemene baten en lasten De in de begroting 2008 opgenomen algemene baten en lasten betreffen de post onvoorzien en de overige stelposten. Stelposten zijn in de begroting opgenomen als dekking van diverse lasten of als taakstellingen voor het college die in de loop van het jaar, indien van toepassing, invulling moeten krijgen. De stelposten worden bij invulling op de gekozen budgetten gemuteerd. De post onvoorziene uitgaven is gemuteerd met diverse mee- en tegenvallers. Het jaar 2008 is geëindigd met een voordelige ontwikkeling van de post onvoorziene uitgaven van € 310.000 tot een niveau van € 360.000. Vanaf 2008 zijn de tussentijdse gerapporteerde mee- en tegenvallers overigens niet meer verwerkt via de post onvoorzien.
3. Wat heeft het gekost? Financiële informatie
Realisatie 2007
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2008 voor wijziging
Begroting 2008 na wijziging
Realisatie 2008
10.606.612 95.462.776
15.518.721 99.931.831
15.776.686 106.105.792
11.501.859 104.228.292
-84.856.164
-84.413.110
-90.329.106
-92.726.433
1.072.444
-2.458.439
101.538
-1.208.056
-83.783.720
-86.871.549
-90.227.568
-93.934.489
4. Analyse afwijkingen tussen programmabegroting en –verantwoording. Stelposten: In de begroting 2008 is in totaal aan stelposten opgenomen: € 7.985.302 Hiervan is in de juiste programma's/produkten opgenomen: € 4.577.473 Nog niet opgenomen bedrag € 3.407.829
1. onvoorzien 2. kapitaallasten nieuwe investeringen 3. kapitaallasten vervangingsinvesteringen 4 mutaties reserves ivm hoofdfuctie 0 tm 9 5 stelpost bestedingsplannen reserves
Geraamd 1/1 310.000 2.112.524 4.311.646
Geraamd 31/12 360.076 1.495.761 299.133 2.859 1.250.000 3.407.829
Ad 1 a. b. c. d. e.
Primaire begroting Riolering Koningsstraat Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Tractie jaarschijf 2008 Bruggen en kunstwerken 2008 Aanleg kunstgrasvelden Westlandia en Juliana sportpark
Ad 2/3
Kapitaallasten nieuwe- en vervangingsinvesteringen Deze stelposten betreffen de kapitaallasten van de investeringslijst (MIP) die niet rechtstreeks aan producten zijn toe te schrijven. Op het moment dat een krediet wordt aangevraagd, wordt de stelpost ten bedrage van de bij behorende kapitaallasten afgeraamd en op het product/programma bijgeraamd. Omdat niet alle investeringsaanvragen zoals in de begroting geraamd, zijn geëffectueerd, blijft een saldo over. Er is dus sprake van een incidentele onderuitputting.
Ad 4
Het betreft hier een afronding van het krediet "reconstructie N223"
Ad 5
Bij de bestedingsplannen 2008 was er vanuit gegaan dat er een onttrekking zou plaats vinden ren behoeve van de investering Wateringse polder. Bij samenstelling van de jaarrekening is gebleken dat dit niet aan de orde was.
Jaarverslag
310.000 39.875 27.699 40 -1.000 -16.538 360.076
Deel B 68 -
2.2
Jaarverslag
Paragrafen
Deel B 69 -
2.2.1
A
Paragraaf Lokale heffingen
Inleiding De paragraaf lokale heffingen geeft een verantwoording van de opbrengsten van de diverse lokale belastingen en rechten over het (belasting)jaar 2008 van Westland ten opzichte van de geraamde opbrengsten uit lokale heffingen 2008. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen de gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiervoor belasting-verordeningen vast. De belastingen die geheven mogen worden zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan daaruit een keuze maken, maar kan geen belastingen invoeren die daarin niet vermeld staan. Ook wat betreft de heffingsmaatstaven en tarieven bestaan in Nederland relatief veel beperkingen. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de belastingplichtige. In vele andere landen mag dat wel. Gemeenten kennen verschillende heffingen. Deze kunnen grofweg worden ingedeeld in belastingen en bestemmingsheffingen/retributies. Belastingen zijn gedwongen betalingen waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie van die overheid tegenover staat. De opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. Een bekend voorbeeld is de ozb. Retributies (ook wel rechten genoemd) daarentegen zijn betalingen ter zake van een concrete door de overheid individueel bewezen dienst. Bij een retributie is daarom een direct aanwijsbare contraprestatie van belang. De opbrengst wordt ingezet om de kosten te dekken waarvoor de heffing bestaat. Rechten mogen maximaal (100%) kostendekkend zijn. Buiten de heffing van rechten zijn de gemeentelijke (bestemmings)heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn beperkt. Voorbeeld van een bestemmingsheffing is de afvalstoffenheffing. Westland kent de volgende heffingen: OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, toeristenbelasting en forensenbelasting. De hondenbelasting is per 1 januari 2008 afgeschaft.
Lokale lastendruk Het lokale beleid, met bijbehorende tarieven, is vastgelegd in de belastingverordeningen en de aanvullende beleidsregels. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de woonlasten per meerpersoonshuishouden zijn. Tabel 1: Woonlasten per meerpersoonshuishouden (in €) Landelijk 2008 ¹ Westland 2007 Gemiddelde aanslag ozb 217,00 231,00 Afvalstoffenheffing 265,00 284,93 Rioolrechten 153,00 156,57 Totaal 635,00 672,50 ¹ ²
Westland 2008 ² 227,00 284,88 158,26 670,14
Berekend op basis van een landelijk gemiddelde WOZ-waarde van € 232.000,00 (6,8 % meer dan in 2007); Berekend op basis van een gemiddelde WOZ-waarde van Westland van € 258.000,00.
Het belastingoverzicht van de COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) bevat jaarlijks een overzicht van de gemiddelde landelijke WOZ-waarde en tarieven van OZB, rioolrechten en reinigingsheffingen van alle gemeenten in Nederland. Voor 2008 is de opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen 2007 met een percentage van 2% verhoogd. In de begrotingsvergadering van november 2007 zijn de verordening en de tarieven vastgesteld. De tarieven van de forensenbelasting en toeristenbelasting zijn eveneens met het inflatiepercentage van 2% verhoogd. De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn op basis van 100% kostendekkendheid vastgesteld. De gerealiseerde inkomsten sluiten aan bij de respectievelijke ramingen.
Jaarverslag
Deel B 70 -
Opbrengsten lokale belastingen en heffingen In de volgende tabel is weergegeven wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn over 2008 ten opzichte van de geraamde opbrengsten 2008. Tabel 2: Opbrengst van de lokale belastingen en heffingen (bedragen * € 1.000) Geraamde inkomsten Onroerende-zaakbelastingen Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Raming op basis van: 1-persoonshuishouden aantal: 9.187 2-persoonshuishouden aantal: 13.687 Meerpersoonshuishouden aantal: 15.752 Rioolrechten Raming op basis van: 1-persoonshuishouden aantal: 9.187 2-persoonshuishouden aantal: 13.687 Meerpersoonshuishouden aantal: 15.752 Toeristenbelasting Forensenbelasting Leges - Bouwleges - Burgerlijke stand - Overig Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Totaal:
19.039 9.960
Gerealiseerde inkomsten 19.575 10.002
6.945
7.117
572 117
418 114
4.512 1.752 149 71 1.150 44.267
5.221 1.786 180 85 1.126 45.624
Het merendeel van de lokale inkomsten in 2008 bestaat uit onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges. Grafiek 1: Opbouw lokale belastingen en heffingen
Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing/reini gingsrechten Rioolrechten Toeristenbelasting Forensenbelasting Leges - Bouwleges - Burgerlijke stand - Overig Marktgelden Lijkbezorgingsrechten
Jaarverslag
Deel B 71 -
Toelichting diverse belastingen en realisatie opbrengsten OZB De onroerende-zaakbelastingen (ozb) zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Niet alleen wat betreft de opbrengst maar ook doordat deze opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus vrij mag worden besteed. De OZB bestaat uit twee onderdelen: één voor de gebruikers van niet-woningen en één voor de eigenaren van woningen en niet-woningen. De tariefstelling van de OZB heeft betrekking op eenheden van 2.500 euro van de economische waarde van de onroerende zaak. Deze waarde wordt vanaf 2008 jaarlijks vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor 2008 geldt de waardepeildatum 1 januari 2007. Het vanaf 2008 jaarlijks herwaarderen vraagt om een procesmatige uitvoering. Om te kunnen anticiperen op het jaarlijks waarderen is in 2006 een start gemaakt met het herwaarderen in eigen beheer. De herwaardering voor 2008 met de waardepeildatum 1 januari 2007 heeft tijdig plaatsgevonden met als resultaat dat de aanslagen OZB eind februari 2008 voor circa 95 % zijn opgelegd. Relatie OZB met Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Bij de verdeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt rekening gehouden met de mate waarin gemeenten zelf belasting kunnen heffen. Daartoe bevat het verdeelstelsel een zogeheten 'eigen inkomensmaatstaf', die gekoppeld is aan de waarde van onroerende zaken. Hoe hoger deze waarde, hoe meer een gemeente wordt geacht zelf in zijn inkomstenbehoefte te kunnen voorzien. De wetgeving doorkruist deze systematiek op twee manieren, die beide te voorkomen waren geweest. Gemeenten die bij een herwaardering van onroerende zaken een bovengemiddelde waardegroei laten zien, ontvangen daarna minder geld uit het Gemeentefonds, omdat zij geacht worden zelf meer te kunnen heffen. De vanaf 2008 niet langer geldende maximering van de verhoging staat dit laatste niet meer in de weg. Het is dus niet juist dat gemeenten hun OZB-tarieven na een herwaardering net zo veel zouden moeten verlagen totdat de opbrengst gelijk is aan die van het jaar ervoor (afgezien van beleidsmatige verhogingen). Dan wordt immers voorbij gegaan aan de lagere uitkering uit het gemeentefonds. Realisatie OZB 2008 In 2008 is de werkelijke opbrengst € 534.000 meer dan was begroot. Deze meeropbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de OZB voor niet-woningen (eigendom en gebruik) met name de nieuwbouw van het business-park Honderdland. In 2008 is er een inhaalslag uitgevoerd voor wat betreft de waardering van de bedrijven. Hierdoor zijn er ook belastingaanslagen opgelegd, die betrekking hebben op meerdere belastingjaren (2006 t/m 2008). Deze opbrengsten zijn ten gunste gekomen van het boekjaar 2008. De wetgever geeft overigens gemeenten de mogelijkheid om belastingaanslagen op te leggen binnen drie jaar. Overzicht OZB verantwoord in 2008 Jaar 2004 2005 2006 2007 2008
Niet-woningen -3.417,50 -13.908,00 310.261,85 495.023,00 9.325.351,88 10.113.311,23
Woningen
Totaal
-971,12 -4.388,62 -3.033,00 -16.941,00 11.323,00 321.584,85 -23.656,00 471.367,00 9.475.868,00 18.801.219,88 9.459.530,88 19.572.842,11
Afvalstoffenheffing Geen noemenswaardige verschillen Rioolrechten Gemeenten kunnen de kosten van het beheren en in stand houden van het rioolstelsel verhalen door een rioolrecht te heffen. De opbrengst van het rioolrecht is net als die van de reinigingsheffing geoormerkt. Rioolrecht kan zowel van de eigenaar als van de gebruiker van de woning of niet-woning worden geheven, hetgeen in Westland ook het geval is. Het gebruikstarief van het rioolrecht is gekoppeld aan de omvang van het huishouden. Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Gemeenten hebben vanaf deze datum de wettelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Om deze zorgplicht te bekostigen is het mogelijk om vanaf 1 januari 2008 een nieuwe
Jaarverslag
Deel B 72 -
rioolheffing, de 'verbrede rioolheffing', op te leggen. In Westland zal deze heffing al in 2009 worden ingevoerd. Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2010 over te gaan op de verbrede rioolheffing. Realisatie rioolrechten In 2008 is de werkelijke opbrengst € 172.000 meer dan was begroot. Deze meeropbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de rioolrechten voor niet-woningen (eigendom en gebruik). Dit is een rechtstreeks gevolg van de inhaalslag die heeft plaatsgevonden in 2008. Overzicht Rioolrechten verantwoord in 2008 Jaar
Niet-woningen
2004 2005 2006 2007 2008
-275,50 -723,40 22.692,23 77.689,78 1.383.273,66 1.482.656,77
Woningen -256,66 -694,07 1.039,96 -66.474,40 5.700.610,19 5.634.225,02
Totaal -532,16 -1.417,47 23.732,19 11.215,38 7.083.883,85 7.116.881,79
Toeristenbelasting Bij de toeristenbelasting zijn belastingplichtig eigenaren/beheerders van recreatieondernemingen die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachtingen tegen betaling. De tarieven zijn gedifferentieerd naar: • een hoteltarief naar aantal sterren; • een tarief voor recreatiewoningen; • een tarief voor campings; • een tarief voor vaste standplaatsen; • een tarief voor overige accommodaties. Voor 2008 zijn er op dit moment 23 voorlopige aanslagen verstuurd. De definitieve aanslagen worden in het e 1 kwartaal van 2009 opgelegd. Realisatie toeristenbelasting Tov de begroting is er een lagere opbrengst van € 154.052. De reden hiervoor is de lagere opbrengst van Groenflex Westland Wateringen ad. € 146.000. Dit hotel is voor zowel 2007 als 2008 in het jaar 2008 in eerste instantie volledig aangeslagen. Nav de definitieve gegevens van 2007 is de voorlopige aanslag verminderd met een bedrag van € 67.000. Uitgaande van deze gegevens is de voorlopige definitieve aanslag 2008 bepaald op € 110.000. Dit veroorzaakt een verlaging van € 79.000. Forensenbelasting Deze belastingsoort is door Westland ingevoerd in 2005. De achterliggende gedachte bij de invoering was dat ook niet-inwoners van de Westland gebruikmaken van gemeentelijke voor-zieningen, terwijl de verdeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds hiermee geen rekening houdt. Op 405 verzonden aanslagen zijn 9 bezwaarschriften ontvangen, hiervan zijn 5 bezwaren toegekend. Er lopen geen beroepszaken. Het eigendom van recreatiewoningen blijkt in toenemende mate in handen te komen van rechtspersonen. Op grond van de huidige wettelijke voorschriften mag er dan geen forensenbelasting worden opgelegd. Hierdoor zal er een verschuiving ontstaan naar de toeristenbelasting. Realisatie opbrengsten forensenbelasting Geen noemenswaardige verschillen Hondenbelasting Met ingang van dit (belasting)jaar is de hondenbelasting afgeschaft en zijn geen belastingaanslagen over dit jaar meer opgelegd. Kwijtschelding Als de belastingplichtige niet in staat is de belastingaanslag te voldoen, kan gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van belastingen worden verleend. Westland verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en rioolrecht. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een Jaarverslag
Deel B 73 -
vermogenstoets plaatsvindt. Met ingang van 2006 is Westland gestart met het automatisch verlenen van kwijtschelding. Tabel 3: Overzicht behandelde kwijtscheldingen over 2008 (stand begin 2009) Omschrijving
2006
2007
2008
Aantal aanvragen
1.280
1.323
1.311
Waarvan: -toegewezen
1.042
990
894
-gedeeltelijk toegewezen -afgewezen -buiten behandeling gesteld
97
119
41
139
143
284
2
71
92
Voor het jaar 2008 is 71% geheel of gedeeltelijke toegekend. Het totaalbedrag van kwijtschelding bedraagt tot op heden € 321.000,00. Dit bedrag zal nog iets toenemen door aanvullende verzoeken.
Debiteurenbeleid In 2006 is het project “oude vorderingen” afgerond. Dit betrof het in kaart brengen, schonen en alsnog zoveel mogelijk invorderen van de oude vorderingen van de vijf voormalige gemeenten. In 2006 is tevens een strak invorderingstraject ingezet dat in 2007 is voortgezet. Het doel is zo snel mogelijk de openstaande vorderingen te innen. Vanwege een strak invorderingstraject is er een toename van ontvangsten van zowel aanmanings als dwangbevelopbrengsten. De totale openstaande posten per belastingjaar laten een duidelijke afname van de totale openstaande belastingbedragen zien. Tabel 4: Overzicht openstaande debiteuren Er worden constant maatregelen getroffen om het percentage aan openstaande debiteuren verder tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is loonbeslag en de beslaglegging op roerende en onroerende zaken. BRON: Fis4all
Belastingjaar
Totaal opgelegd
Openstaande debiteuren
Percentage
(stand begin 2009) 2004
31.098.742
31.922
0,10%
2005 2006
34.532.836
61.334
0,18%
32.581.645
204.436
0,63%
2007 2008
34.949.101
429.995
1,23%
36.536.673
1.226.699
3,36%
Leges burgerlijke stand Betreft een meeropbrengst van de leges ad. € 30.949 Dit bestaat uit: • een toename van de afgegeven verklaringen omtrent gedrag ad. € 13.913 In 2007 was dit aantal 1746. In 2008 is dit aantal gestegen naar 2209. • meeropbrengst van de leges reisdocumenten met € 17.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal reisdocumenten tov de primitieve begroting van ruim 800, hetgeen meer is dan dat bij e de 2 prorap voorzien was. Bouwleges In de begroting (inclusief de begrotingswijzigingen) is een opbrengst bouwleges geraamd van € 4.512.000. Een werkelijke opbrengst van €5.221.076 is het resultaat voor 2008 geworden. e
De uiteindelijke meeropbrengst bouwleges ad. € 709.076. Zoals in de 2 programmarapportage 2007 reeds is gemeld, is de raming gebaseerd op een investeringsterugval van ± 25%. De opbrengstraming is op dit gegeven aangepast. In werkelijkheid is er wel een duidelijke investeringsterugval t.o.v. 2007 waar te nemen, maar minder fors dan genoemde 25%. Voor verleende bouwvergunningen met een bouwsom groter dan € 500.000 is de inversteringsterugval 16,2%.
Jaarverslag
Deel B 74 -
Productievergunningen Soort vergunning
2007
2008
-bouwvergunningen
1253
1250
-aanlegvergunningen
6
7
-monumentenvergunningen
6
1
334
305
0
0
91
91
-sloopvergunningen -reclamevergunningen -principeverzoeken
Lijkbezorgingsrechten Geen noemenswaardige verschillen. De inkomsten uit de lijkbezorgingsrechten 2008 zijn zoals geraamd. Hoewel nog niet alle rechthebbenden van graven, waarvan het grafrecht verlopen is de afgelopen jaren benaderd zijn, beinvloedt dit niet de inkomsten.
Jaarverslag
Deel B 75 -
2.2.2
B
Paragraaf Financiering
Inleiding In de Wet financiering decentrale overheden, afgekort de Wet Fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Onder de treasuryfunctie vallen o.a. het geldstromenbeheer, saldobeheer, liquiditeitenbeheer, financiering (in- en extern), uitzetting van gelden, renterisicobeheer enz. De Wet Fido verplicht de gemeente twee instrumenten op het gebied van treasury op te stellen, te weten een treasurystatuut en een treasuryparagraaf. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de treasuryparagrafen van de begroting en het jaarverslag. Op 15 november 2005 heeft het college het treasurystatuut gemeente Westland vastgesteld. In dit treasurystatuut is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. De leningenportefeuille per 31 december 2008 bedroeg € 244 miljoen en de rente bedroeg € 10,7 miljoen. Hieronder worden o.a. deze zaken verder toegelicht en wordt ingegaan op het risicobeheer.
Kredietcrisis In de afgelopen jaren is wereldwijd te veel krediet verstrekt als gevolg van financiële innovaties, te optimistische verwachtingen en gaten in de regulering. Toezichthouders faalden omdat ze dit niet hebben voorkomen. Vorig jaar ging het mis bij de hypotheken verstrekt aan weinig-kredietwaardige Amerikaanse huizenbezitters, met forse verliezen voor banken tot gevolg. Daarna leden banken ook op andere activa flinke verliezen, waardoor hun kredietcapaciteit sterk verminderde. Bovendien ontstond wantrouwen tussen banken en onrust bij hun klanten. Overheden grepen in om te voorkomen dat banken massaal zouden omvallen. De Nederlandse staat verschafte tot ultimo 2008 30 mld euro aan kapitaal aan banken, zegde 200 mld euro aan kredietgaranties toe en breidde de depositogarantieregeling sterk uit. Bovenstaande had uiteraard gevolgen voor de rentestand. De renteontwikkeling over 2007 en 2008 is in onderstaande grafiek weergegeven waarbij voor de kortlopende financiering is gekozen voor een 3 maands kasgeld en voor de langlopende financiering voor een 10 jaar fixe lening.
Renteontwikkeling 2007 - 2008 (BNG) 6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
3 mnd kasgeld 10 jaar fixe lening
1,00%
0,00%
In de begroting 2008 was de renteverwachting van de BNG voor kortgeld (3 maanden) opgenomen op een niveau van circa 4,7%. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2008 bedroeg 2,98%. Voor de gemeente Westland heeft dit in 2008 een positief effect gehad. Enerzijds hebben we kunnen profiteren van de omstandigheid dat er kortgeld middels deposito voor een hoge rente kon worden uitgeleend, terwijl er voor onze rekeningcourant (roodstand) en tijdelijk aan te trekken kasgeldleningen geprofiteerd is van de lage rentestand voor kortgeld. Voor langgeld (10 jaar fixe) was de verwachting voor ultimo 2008 een renteniveau van 4,8%. Het werkelijke rentepercentage per 31 december 2008 bedroeg 4,96%. Daar er geen nieuwe langlopende geldleningen zijn aangegaan had dit geen effect voor gemeente Westland.
Jaarverslag
Deel B 76 -
Gemeentefinanciering Portefeuille opgenomen langlopende leningen In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2008 in deze leningenportefeuille weergegeven. Mutaties in leningenportefeuille o/g (x € 1 miljoen) Stand per 1 januari 2008 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31 december 2008
Jaarrekening 2008 235,4 23,9 15,3 244,0
Begroting 2008 210,9 82,2 12,7 280,4
De leningenportefeuille per 1 januari 2008 is lager dan oorspronkelijk begroot. Bij de begroting is ervan uitgegaan dat er voor 82,2 miljoen aan geldleningen zouden moeten worden afgesloten om het berekende financieringstekort van de begroting te financieren. Door de ontvangst van een deel van verkoopopbrengst van de CAIW holding (van € 90,8 miljoen) kwam de gemeente Westland in een positie om tijdelijk geld uit te zetten. Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht, zijn er in 2008 twee deposito's bij de Rabobank uitgezet.Bij de aangekondigde verkoop ultimo 2007 van de CAIW holding bleek dat er, in tegenstelling tot de teksten van de afgesloten contracten in de leningportefeuille van de CAIW holding, banken bereid waren zonder voorwaarden af te zien van boetebedingen. Ook wilde zij afzien van boete als de Gemeente Westland de leningen onder gelijkblijvende condities wilde overnemen. Het resultaat hiervan is geweest dat de gemeente Westland heeft besloten om twee leningen ( totaal van € 23,9 miljoen) van de CAIW holding over te nemen om een boete van bijna € 1,2 miljoen te ontlopen. In 2008 zijn onderstaande langlopende leningen van CAIW overgenomen: Afsluitdatum Leningbedrag Rente % Looptijd Aflossing 01-09-2008 € 13,9 miljoen 4,095 13 jaar Lineair 01-09-2008 € 10 miljoen 4,870 10 jaar Lineair In 2008 zijn onderstaande deposito's bij de Rabobank uitgezet: Afsluitdatum Leningbedrag Rente % Einddatum 04-07-2008 € 50 miljoen 4,994 05-01-2009 01-09-2008 € 30 miljoen 5,175 01-09-2009 Portefeuille uitgezette gelden De gemeente kan in het kader van de publieke taak ook langlopende leningen verstrekken.Het grootste gedeelte ( 90%) bestaat uit verstrekte hypotheken aan personeel. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2008 weergegeven. Mutaties in uitgezette gelden portefeuille (x € 1 miljoen) Stand per 1 januari 2008 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31 december 2008 Rente over de uitgezette gelden 2008
Jaarrekening 2008 Begroting 2008 27,8 0,0 5,9 21,9
29,6 0,0 4,9 24,7
1,12
1,21
Onderstaand een specificatie van de uitgezette gelden per 31 december 2008 Specificatie saldo per 31 dec 2008 (x € 1 miljoen) Hypotheek personeel (aantal 130) Leningen woningcorporaties Overige leningen Totaal
Jaarrekening 2008 Begroting 2008 19,5 1,7 0,7 21,9
22,3 1,7 0,7 24,7
Per 1 januari 2009 geldt op grond van de gewijzigde wet Fido een verbod op het verstrekken van hypothecaire leningen en garanties ten behoeve van het eigen personeel.
Jaarverslag
Deel B 77 -
Risicobeheer Algemeen Onder het financiële risicoprofiel van de gemeente Westland verstaan wij de volgende risico’s: A) het renterisico B) het kredietrisico en garantstellingen C) het intern liquiditeitsrisico A) Renterisicobeheer Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen,namelijk kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) en de renterisiconorm (renterisico langlopende financiering). Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering) Het risico op kortlopende financiering (looptijd tot 1 jaar) wordt beperkt met een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Dit houdt in dat de totale omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn. Het begrotingtotaal voor 2008 bedraagt € 311,6 miljoen. De kasgeldlimiet voor 2008 komt derhalve uit op € 26,4 miljoen. In onderstaande grafiek is het verloop in 2008 van de werkelijke kortlopende financiering weergegeven.
Financiering korte termijn 2008
x € 1 mln 100
80 60 40 20
1-1
1-12
1-11
1-10
1-9
1-8
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3
1-2
-20
1-1
0
-40 -60
Deze gegevens zijn gebruikt voor de kwartaalberekening van de kasgeldlimiet zoals weergegeven in onderstaande tabel. Gegevens kasgeldlimiet (x € 1 miljoen) Gemiddeld netto vlottende schuld Kasgeldlimiet 8,5% van € 311,6 mln Ruimte kasgeldlimiet Overschrijding = + / Onderschrijding = -
e
e
e
e
1 kw 17,9 26,4
2 kw 37,3 26,4
3 kw -3,6 26,4
4 kw - 72,7 26,4
- 8,5
+ 10,9
-30,1
- 99,1
Zoals uit de tabel blijkt is er een onderschrijding van de kasgeldlimiet in het derde en vierde kwartaal. Dit komt met name door de uitgezette deposito's. Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering) Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door de minister van Financiën ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Elk jaar mag maximaal 20% van de omvang van de vaste schuld geherfinancierd worden. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden verspreid.
Jaarverslag
Deel B 78 -
Berekening renterisiconorm (x € 1 miljoen) Stand van de schulden per 1-1 Vastgesteld percentage
2008 210,9 20%
2009 198,2 20%
2010 190,3 20%
2011 182,4 20%
Risiconorm
42,1
39,6
38,0
36,5
Toets renterisiconorm (x € 1 miljoen) Risiconorm Renterisico op vaste schuld
2008 42,1 12,6
2009 39,6 7,8
2010 38,0 7,8
2011 36,5 7,8
Ruimte (+) / Overschrijding (-)
29,5
31,8
30,2
28,7
Zoals uit de tabel blijkt voldoet de gemeente ruimschoots aan de wettelijke eisen van de renterisiconorm. Bij wetswijziging ingaande 1 januari 2009 (Wet Fido) is geregeld om de systematiek te vereenvoudigen, met als kern dat de jaarlijkse aflossingen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor gemeente Westland zou de renterisiconorm voor 2008 dan uitkomen op € 62,2 miljoen. B) Kredietrisico en garantstellingen Het kan zijn dat er tijdelijk gelden over zijn door niet geplande ontvangsten of uitgestelde betalingen. De uitzettingen in het kader van treasury kennen een beperkt risico. In het treasurystatuut is opgenomen dat uitsluitend gelden uitgezet worden bij financiële instellingen met tenminste een A-rating. Door de kredietcrises staan de ratings doorlopend ter discussie en is het beleid tijdelijk aangepast zodat er alleen gelden zouden worden uitgezet bij Nederlandsche partijen met een triple A rating. Dit beleid zal zoals in de raadsvergadering van 28 oktober 2008 is afgesproken voorlopig worden voortgezet en dat de raad zal worden geïnformeerd bij beleidsaanpassing. De gemeente Westland zal leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak uitsluitend verstrekken aan door het college van B&W goedgekeurde partijen. Bovendien zullen, indien mogelijk, zekerheden of garanties worden geëist. De gemeente Westland is begonnen met de ontwikkeling van risicomanagement. In dat kader is in november 2007 de nota beleidsregels garanties en borgstellingen vastgesteld. Dit is een instrument dat kan worden toegepast om enerzijds activiteiten van instellingen te stimuleren en te ondersteunen en anderzijds de risico’s daarvan te beheersen. In de nota staan uitgangspunten en criteria genoemd op basis waarvan een nieuwe aanvraag voor gemeentegarantie kan worden getoetst. Er is veel tijd gestoken in het volledig maken van de staat van gewaarborgde geldleningen. Na deze inhaalslag is er dit jaar een aanvang gemaakt om van de instellingen waarbij een gemeentegarantie loopt ( van meer dan 1 miljoen euro) een beperkt onderzoek te doen naar de financiële positie van de instelling met als doel eventuele risico's vroegtijdig te kunnen signaleren. In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen 2008 van de garantstellingen weergegeven. Mutaties garantstellingen (x € 1 miljoen) Jaarrekening Stand per 1 januari 2008 326,2 Nieuwe garanties 10,9 Vervallen garanties 84,0 Stand per 31 december 2008 253,1 Zie voor een verdere detaillering de staat van gewaarborgde geldleningen. C) Intern liquiditeitsrisico Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een liquiditeitsplanning met een looptijd van vier jaar of langer. Een liquiditeitsplanning verschaft inzicht in de toekomstige ontvangsten en betalingen van de gemeente. In 2008 is gewerkt met een liquiditeitsplanning en is er per kwartaal een vergelijking gemaakt met de werkelijkheid. Vooral de aan- en verkopen van gronden in het kader van het grondbedrijf bleken nog moeilijk te plannen en laten dan ook nog grote afwijkingen zien.
Jaarverslag
Deel B 79 -
Relatiebeheer Op het gebied van relatiebeheer wordt het realiseren van zo gunstig mogelijke condities voor de af te nemen diensten beoogd. De bankrelaties en hun bancaire condities worden regelmatig beoordeeld. Met de BNG is per 1 januari 2005 de overeenkomst financiële dienstverlening verlengd voor onbeperkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden. Belangrijke meerwaarden voor de gemeente zijn de aanzienlijke tijdsbesparing op het liquiditeitenbeheer en het financiële voordeel dat behaald wordt ten opzichte van het zelf uitvoeren van dat beheer. Daartegenover staat dat de gemeente in belangrijke mate gebonden is aan de BNG bij het aangaan en uitzetten van geldleningen (kort- en langlopend). In het contract is de verplichting voor de gemeente opgenomen om financieringsmiddelen bij de BNG op te nemen en uit te zetten. Deze verplichting vervalt als na een eventueel hernieuwde offerte aangevraagd bij de BNG de gemeente beschikt over een aanbod dat meer dan 2 basispunten (0,02 procent) gunstiger is dan de aanbieding van de BNG. Naast de BNG, waar momenteel de meeste bankzaken zijn ondergebracht, zijn er ook relaties met de Rabobank en de Postbank.
Organisatie In het treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen en personen beschreven. Het treasurystatuut zal in 2009 worden geactualiseerd en zonodig worden aangepast. De aanleiding hiervan is de per 1 januari 2009 gewijzigde wet Fido.
Informatievoorziening De informatievoorziening is in het treasurystatuut geregeld. In 2009 wordt het treasurystatuut geëvalueerd, en hierbij zal ook het onderdeel informatievoorziening tegen het licht worden gehouden. In het nieuwe treasurystatuut zal in ieder geval vastgelegd worden dat treasury over de liquiditeitsplanning, conform de afspraak gemaakt in de raadscommissie EFO van januari 2009, jaarlijks een presentatie zal houden.
Jaarverslag
Deel B 80 -
2.2.3
C
Bedrijfsvoering
Inleiding De programmabegroting richt zich op de doelstellingen en maatschappelijke effecten die de gemeente in haar beleid nastreeft. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. Hieronder informeren wij u over de meest belangrijke onderwerpen van 2008, geclusterd naar de bedrijfsvoeringsondersteuning van de drie inhoudelijke missies van de gemeente (aangevuld met het punt “financieel solide”) en de speerpunten uit de organisatiemissie.
Missie gemeente Ondersteuning aan missiepunt “Greenport” Het programmabureau Greenport Westland ondersteunt bestuur en directie bij het versterken van de Greenport Westland. De projecten en/of programma’s die in het programmabureau worden geleid hebben een strategisch, afdelingsoverstijgend en gemeenteoverstijgend karakter en een grote mate van complexiteit en politiek-bestuurlijk gewicht. De externe omgeving en het daarin goed profileren en positioneren van Greenport Westland is de core-business van het programmabureau inclusief het verkrijgen van externe financieringsstromen en het goed doorlopen van het voortraject wat daarvoor nodig is. In 2008 stonden de volgende werkzaamheden centraal: Uitvoering bestuurlijke uitvoeringsafpraken Greenport(s) Nederland, tijdig halen van de mijlpalen zoals vastgelegd in het contract Transitie Greenports in het kader van Randstad Urgent (o.a Poelzone), het meewerken aan de Integrale visie Greenport Westland-Oostland, het tot stand brengen van een pakket aan maatregelen om de Greenports in de Randstad te verduurzamen. In de evaluatie van de Greenport Westland zullen de bereikte resultaten worden geanalyseerd.
Ondersteuning aan missiepunt “Dienstverlening” Programma Nieuwbouw Gemeentehuis Op 22 april 2008 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van 90,5 miljoen euro. En op 27 mei 2008 heeft de raad de procedure voor de architectenselectie vastgesteld. De raad wordt op de hoogte gehouden door diverse presentaties. Ook het communicatieplan is ter kennisgeving naar de raad gestuurd. Medewerkers zijn geïnformeerd door diverse presentaties: de aftrap was op 19 mei in De Naald. Er is een speciale weblog op Joost (intranet) voor het project gemaakt. Het projectteam is samengesteld, bestaande uit de voorzitters van alle deelprojecten, de voorzitters van de werkgroepen planning & control en communicatie, een afgevaardigde van de OR, de projectsecretaris en de projectmanager. De deelprojecten zijn van start gegaan. De architectenselectie is gestart. Van de 33 oorspronkelijke inschrijvingen zijn er nog 4 architecten over voor de laatste fase van de selectie. Ook de selectie van de adviesdienst technische installaties is gestart. Er waren 13 inschrijvingen, 5 bureaus zijn uitgenodigd voor een presentatie in de tweede fase. Het deelproject kantoorinnovatie heeft een advies voorbereid voor B&W waarin wordt besloten een kantoorconcept te ontwikkelen op basis van activiteitgerelateerde werkplekken. Volgens planning zou eind oktober de architect geselecteerd zijn. Besloten is echter de planning van de definitieve selectie aan te passen aan de planning van de grondverwerving, deze kent een langere doorlooptijd.
Visie en programma Dienstverlening Om de brede gemeentelijke dienstverlening ook in de toekomst op het gewenste peil te houden is een integrale aansturing nodig. Hiertoe zal eerst een visie op de gemeentelijke dienstverlening worden opgesteld, die ook richting zal geven aan de uitwerking van de Elektronische Dienstverlening.
project E-dienstverlening In 2008 is het management ingericht dat zorg draagt voor de uitvoering van het project. Het aan de Raad toegezegde bestedingsplan is gemaakt en positieve besluitvorming heeft in januari 2009 plaats gevonden. De verbinding met de visie op dienstverlening en de organisatie-ontwikkeling is gemaakt. In 2009 en volgende jaren gaan de benodigde activiteiten met elan en prioriteit uitgevoerd worden. De implementatie van de basisregistraties adressen en gebouwen en GBA is gestart en ligt op schema. Voor de invoering van de omgevingsvergunning zijn processen aangepast en is de software aangeschaft. Een begin is gemaakt met de impactanalyse van de gevolgen voorn de digitalisering van de ruimtelijke informatie als gevolg van de nWRO.
Jaarverslag
Deel B 81 -
De invoering van DigiD is vertraagd doordat technische randvoorwaarden eerst gerealiseerd moesten worden. Zowel de software van de website als de netwerkinfrastructuur is up-to-date gebracht. DigiD wordt nu begin 2009 ingevoerd.
Financiële soliditeit Nieuwe opzet programmabegroting en verbeteren bestuurlijke informatie in p&c-documenten In het coalitieakkoord "Met vertrouwen verder bouwen aan Westland" en in het collegewerkprogramma is geconstateerd dat de programmabegroting als sturingsinstrument voor de Raad nog niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Om die reden is in 2008 de eerste fase van het project 'Herijking programmabegroting' uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe logische indeling van programma's en producten, welke tot uitdrukking komt in de Programmabegroting 2009-2012. De nieuwe programma's bevatten een groot aantal indicatoren die betrekken hebben op de te bereiken maatschappelijke effecten; de inspanningen die hiervoor nodig zijn en de kosten die de inspanningen met zich meebrengen. De vernieuwde opzet en indeling stelt de Raad in staat om beter onderbouwde keuzes te maken en daardoor ook beter te sturen op de gewenste maatschappelijke effecten. In de eerste fase van het project is een substantieel aantal effecten en prestaties nog niet geconcretiseerd. Voor deze indicatoren is in de tweede fase van het project 'Herijking programmabegroting' een nadere uitwerking noodzakelijk. Hierbij zullen onder andere de kosten en baten van het meten en registeren van deze indicatoren worden meegewogen. De tweede fase zal naar verwachting in de eerste helft van 2009 worden afgerond en verwerkt in de Programmabegroting 2010-2013.
Risicomanagement Risicomanagement is een belangrijk instrument om de kans dat de doelen van de gemeente niet gehaald worden of de belangen van de gemeente geschaad worden tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. In 2008 is een quick scan uitgevoerd om de belangrijkste financiële risico's van de gemeente te achterhalen. De daaruit verkregen gegevens over kans en impact van deze risico's zijn gebruikt om voor de begroting 2009 en verder te bepalen wat de benodigde omvang van het weerstandsvermogen is. De resultaten daarvan zijn in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.
Implementeren Visie op control In het afgelopen jaar is de directie in overleg met het managementteam overgegaan op maandelijkse managementgesprekken als instrument voor de interne bewaking van de voortgang in de uitvoering van de geplande activiteiten door de afdelingen. De vorm van een, met een aantal vaste gegevens onderbouwd gesprek, is voor de sturing en beheersing van de uitvoeringsorganisatie effectiever dan periodieke formele interne rapportages. Bij deze gesprekken wordt een agenda gehanteerd waaraan informatie en, waar nodig, analyses worden toegevoegd over personele en financiële kengetallen en ontwikkelingen. Om het oppakken van verbeterpunten uit audits, rekenkameronderzoeken en accountantscontroles te borgen, zijn deze verbeterpunten opgenomen in een vaste database. De voortgang in de uitvoering van de verbeterpunten is een steeds terugkerend onderwerp in de managementgesprekken. Het Directieteam informeert het college tweemaandelijks over de stand van zaken. In 2008 is in de notitie “Auditfunctie” het instrument audits toegelicht en uitgewerkt. Het auditinstrument heeft daarmee een plaats gekregen binnen de gemeente Westland. In het najaar van 2008 is een 213a onderzoek uitgevoerd naar de "Koningswerf". De conclusies die daaruit getrokken zijn, worden nu omgezet in verbeteracties. Bij de jaarrekening 2007 heeft de accountant voor het eerst, naast een positief oordeel over de getrouwheid ook een positief oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente westland gegeven. In 2008 is een intern controleplan rechtmatigheid opgesteld, goedgekeurd en uitgevoerd waarmee de gemeente de rechtmatigheid van haar handelen in de interne processen wil borgen. De bevindingen die uit de steekproeven naar voren komen worden vertaald naar aanbevelingen die tot verbeteringen in de interne controlemaatregelen moeten leiden. Uitvoering daarvan wordt bewaakt met de eerder genoemde verbeterpuntenlijst. Wij vertrouwen erop dat deze aanpak tevens tot een blijvend positief oordeel van de accountant over de rechtmatigheid zal leiden.
Ontwikkeling loonkosten – personeelsbudget De loonkosten voor de organisatie zijn op een budget van € 53,3 miljoen € 466.000 hoger uitgekomen dan geraamd ofwel 0,9 %. Echter het totale personeels- en organisatiebudget heeft een positief saldo van 6 ton.
Jaarverslag
Deel B 82 -
Missie organisatie Professioneel HRM beleidsnota Mede om de missie te realiseren is in 2007 het strategisch HRM-beleid 2007-2010 opgesteld, waarin overkoepelende strategische doelstellingen zijn benoemd: A. Bevorderen van de ontwikkelingsgerichtheid van medewerkers B. Bevorderen van de integrale resultaatgerichtheid van medewerkers C. Bevorderen van de flexibele inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers D. Bevorderen van het aantrekkelijk werkgeverschap van de gemeente Westland Veel van de randvoorwaarden in de sfeer van personeelsinstrumenten en ondersteunende processen zijn in 2007 en 2008 herijkt en aangepast danwel ingevoerd. Denk aan levensfasebewust personeelsbeleid en regelingen zoals exit interviews, stages en aanbrengpremie. In 2008 is de managementinformatie HRM herijkt. De managementinformatie is zodanig ingericht dat op alle niveaus de doelstellingen uit de HRM-nota kunnen worden gevolgd. De ontwikkelingen op het gebied van functioneringsgesprekken en beoordelingen kunnen zo gevolgd worden. Wij vergelijken ons ziekteverzuimpercentage met andere 100.000+ gemeenten. Dit percentage bedroeg voor onze organisatie omvang over 2007 5,5%. Met ons voortschrijdend jaargemiddelde was bij de voorgaande prorap reeds duidelijk dat wij hier beduidend onder zouden blijven. Voor 2008 is het ziekteverzuimpercentage 4,62%. Per 1 januari 2008 is de samenwerking met een nieuwe arbodienst gestart. Dit is in 2008 succesvol geimplementeerd. Het project functiewaardering is op enkele functies na in 2008 tot afronding gekomen. De benodigde regelingen en de conversietabel zijn vastgesteld, alle generieke functiebeschrijvingen gewaardeerd en iedere medewerker heeft zijn persoonlijk inpassingsbesluit gehad. Voor dit project is de vraag terug gebracht tot uitsluitend functiewaardering van de bestaande generieke functies. Dit betekent dat de bestedingen onder het oorspronkelijk begrote bedrag zijn uitgekomen. Het beschrijven en waarderen van nog enkele nieuwe functies is eind 2008 gestart. In 2008 is voor de tweede maal een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat de waardering van de medewerkers van een 7 naar een 7,5 is gestegen. Verbeterpunten zijn in de tweede helft van 2008 geanalyseerd en opgenomen in de verschillende afdelingsplannen. In de tweede helft van 2008 zijn de contouren op het gebied van Talentontwikkeling en mobiliteit neer gezet. Het beleid op dit gebied wordt op onderdelen nog verder vormgegeven. De praktische invulling betekent dat de eerste loopbaan/ontwikkelingsvragen eind 2008 zijn opgepakt. In 2008 zijn we voor het eerst de doorstroom Westland breed gaan meten. Op het gebied van competentiemanagement zijn vervolgstappen gezet om tot een plan van aanpak te komen. Het algemene opleidingsaanbod van de Westlandse School richt zich op permanente scholing en ontwikkeling van de medewerkers in lijn met de organisatiedoelen. De trainingen zijn over het algemeen kortdurend, praktijkgericht en worden permanent aangeboden. Bijkomend voordeel is dat de trainingen incompany worden aangeboden. Daarnaast zijn opleidingen en trainingen gevolgd t.l.v. het reguliere opleidingsbudget. Talentontwikkeling en mobiliteit creëert mogelijkheden om loopbaanwensen af te stemmen op de capaciteitsbehoefte van de organisatie en komt zodoende de continuïteit van de organisatie ten goede. Daarnaast zal het de flexibiliteit, doorontwikkeling, aantrekkelijk werkgeverschap en samenwerkingsgerichtheid van de organisatie bevorderen. De gemeente Westland wil haar medewerkers binden en boeien. In 2008 zijn een procedure voor loopbaanavies en een systeem voor individuele loopbaanbegeleiding ontwikkeld en is een traineeproject opgezet dat met ingang van 2009 schoolverlaters tot breed georiënteerde medewerkers zal opleiden. Er wordt actiever gestuurd op stageplaatsen. Met een (pro) actief stagebeleid wil de gemeente Westland ondermeer goede medewerkers voor de toekomst werven. Er zijn ten minste 27 stageplaatsen door de verscheidene afdelingen geclaimd. Inmiddels staan de stageplaatsen ook op de website en wordt ook aangegeven hoe men de belangstelling hiervoor kenbaar kan maken. In 2008 is het vraagstuk arbeidsmarktcommunicatie opgepakt, wat zal resulteren in beleid
Jaarverslag
Deel B 83 -
Strategisch informatiebeleid Het toegezegde en benodigde informatiebeleid is medio 2008 vastgesteld. In dit informatiebeleid staan de uitgangspunten en principes beschreven voor de ontwikkelingen die de komende jaren gerealiseerd worden. Dit betreft zowel de eisen die gesteld worden aan de electronische dienstverlening (op het terrein van informatievoorziening en ict) als aan de bedrijfsvoering. De sturing op het informatiebeleid is ingericht. En mede op basis hiervan is het besluit informatiebeheer door het college vastgesteld. De beschrijving van de informatie-architectuur die nodig is om het beleid verder richting te geven is in 2008 begonnen en zal in 2009 leiden tot een vastgestelde westlandse informatie-architectuur. Verdere verfijning en uitwerking van beleid en architectuur blijft nodig. Informatievoorziening verandert namelijk als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, verbetering van dienstverlening en manier van werken.
Contractbeheer en -management Goed contractbeheer zorgt ervoor dat het management over de juiste informatie beschikt om ten aanzien van de contracten de juiste beslissingen te nemen; bijsturen, verlengen, opzeggen. Door capaciteitsgebrek is hier in 2008 een lagere prioriteit aan gegeven.
Samenwerking zoekend Externe communicatie In 2008 zijn de eerste stappen gezet op het terrein van gebiedsmarketing om Westland op de kaart te zetten en de aantrekkingskracht van Westland en de binding ermee te vergroten. De gemeente Westland heeft hiervoor een coordinator aangesteld die het overleg met het Westlandse bedrijfsleven organiseert en faciliteert. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een plan dat minstens vijf jaar vooruitkijkt en dat aansluit op andere imagogerelateerde initiatieven, onder andere vanuit de glastuinbouwsector (PT, greenports). Het plan zal richting geven aan de communicatie van gemeente, bedrijven en organisaties in Westland, zodat de verschillende uitingen elkaar gaan versterken.
Jaarverslag
Deel B 84 -
2.2.4
D
Paragraaf Grondbeleid
Inleiding Grond is van essentieel belang om ruimtevragende gemeentelijke doelen te realiseren. Door de schaarste op de grondmarkt is het van belang dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt om bij de verdeling van de grond alle maatschappelijke sectoren aan bod te laten komen, ook de minder draagkrachtige. Bij de verdeling van grond tussen, maar ook binnen marktsegmenten is daarom een belangrijke ordenende en sturende taak voor de gemeente weggelegd. Dat doet de gemeente in de eerste plaats via het sectorale beleid waarin visies en ambities worden geformuleerd op bijvoorbeeld het gebied van natuur, wonen, werken, recreatie, zorg en onderwijs. Dat vertaalt zich in een ruimtevraag. In het kader van het ruimtelijke beleid, o.a. de Ontwikkelingsvisie Greenport Westland 2020, wordt afgewogen welke functies waar zijn toegestaan. Met het grondbeleid richt de gemeente zich op de grondmarkt, waar de benodigde grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht, zodat de inhoudelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden op de locaties die daarvoor ruimtelijk zijn bestemd. Het grondbeleid schetst daarbij tevens de instrumenten die door de gemeente Westland worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken, evenals de wettelijke kaders en de te verwachten risico’s. In 2008 is het grondbeleid geactualiseerd met de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2008.
Ontwikkelingen In het laatste kwartaal van 2008 zijn de gevolgen van de kredietcrisis ook bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten merkbaar geworden. Landelijk zijn de merkbare effecten het temporiseren van projecten, aanpassen van het programma (o.a. omzetten naar een goedkoper marktsegment), versoberen van de architectuur en in het uiterste geval het stoppen van projecten. In het Westland is het beeld over de gevolgen van de kredietcrisis wisselend. Bij een groot deel van de lopende projecten is er (nog) geen sprake van bijstelling van planning of programma. Bij een aantal projecten is er wel sprake van stagnatie, aanpassen ontwerp, aanpassen planning/fasering e.d. Ook de woningbouwcorporaties geven tegengestelde signalen af. Enerzijds komen signalen dat er wordt gesneden in projecten, anderzijds dat er onverminderd wordt doorgegaan met de projecten. Vooralsnog lijkt de woningmarkt in de gemeente Westland niet zo sterk getroffen te worden als andere delen van Nederland. Van de partijen waar overeenkomsten mee zijn afgesloten is nog geen signaal gekomen dat zij, in weerwil van het contract, als gevolg van een zeer verslechterde woningmarktsituatie niet aan hun verplichtingen kunnen en willen voldoen. De ontwikkelingen op de woningmarkt zullen met grote aandacht gevolgd worden. De effecten van de economische recessie op het taakveld grondbedrijf zijn bij het actualiseren van de grondexploitaties financieel vertaald en inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste effecten, die vervolgens financiële consequenties hebben zijn: • Grotere risico's; • Vertraging in de plannen, waardoor meer rente en latere opbrengsten; • Omzetten woningen naar een lager marktsegment, waardoor lagere opbrengsten; • Afwaardering strategisch vastgoed Naar de inzichten per 1 januari 2009 zijn de financiële consequenties verwerkt in de grondexploitaties en de risicovoorzieningen.
Doelstellingen De doelstelling van het grondbeleid is gericht op een efficiënt en rechtvaardig verloop van activiteiten op de grondmarkt, met het oog op het realiseren van publieke doelstellingen. Het gaat daarbij om zaken als bevordering van het maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten bij locatieontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt. De Gemeente Westland heeft als hoofddoelstellingen van het grondbeleid: 1. Het benoemen van de (mogelijke) gemeentelijke ‘strategie’ ten aanzien van haar grondbeleid bij locatieontwikkeling; 2. Transparantie in het gemeentelijk handelen bij locatieontwikkelingen, zowel naar de interne organisatie als naar externen; 3. Het binnen gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren (met inzet van juridische en financiële instrumenten) realiseren van het door de gemeente geformuleerde ruimtelijke en sectorale beleid; 4. Vastleggen van de strategische visie van het huidige en het toekomstige grondbeleid van de Gemeente; 5. Het genereren van financiële middelen door middel van gronduitgifte en kostenverhaal ter dekking van de investeringen bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Jaarverslag
Deel B 85 -
Bij de uitvoering van haar taken en doelstellingen heeft de gemeente Westland, ten aanzien van de grondpolitiek, te maken met een aantal wettelijke kaders. De belangrijkste zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Onteigeningswet (Ow) en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Daarnaast speelt de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun, aanbesteding en mededinging een belangrijke rol.
Realiseren van doelstellingen De gemeente beschikt voor het realiseren van de doelstellingen over verschillende vormen van te voeren grondbeleid en verschillende beleidsinstrumenten. De vormen van grondbeleid die de gemeente voert, bewegen zich tussen actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid. De gemeente Westland kiest in beginsel voor actief grondbeleid. Dit is enerzijds van belang voor de financiële doeleinden van het grondbeleid en anderzijds voor de kwalitatieve doelen (ook onrendabele locaties met gewenste kwaliteit kunnen realiseren die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de gemeente). Bij deze vorm van grondbeleid exploiteert de gemeente zelf bedrijfsmatig een bouwlocatie door de ruwe gronden en opstallen te verwerven, de grond bouwrijp te maken, de publieke voorzieningen aan te leggen en in beginsel alle grondproductiekosten in de gronduitgifteprijzen door te berekenen. Via actief grondbeleid heeft de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de ontwikkelingen. In het bijzonder gaat het dan om: • het bevorderen van ‘creatieve concurrentie’ op de woningbouwmarkt door te werken met tenders, prijsvragen, veilingen en concessies e.d.; • het verevenen tussen verschillende segmenten op een locatie en/of tussen locaties (bijvoorbeeld tussen nieuwe uitleg en binnenstedelijke herstructurering); • het doorberekenen van kosten van publieke voorzieningen in uitgifteprijzen; • het ter beschikking stellen van grond voor particulier opdrachtgeverschap; • het voeren van de regie (vooral van belang bij complexe projecten). Echter bij actief grondbeleid kunnen grote financiële risico’s worden gelopen op het gebied van de afzet (tempo en omvang), de bouw- en ontwikkelingskosten, de verwervingskosten etc. Bij faciliterend grondbeleid kiest de gemeente bij een bouwlocatie ervoor deze niet of niet volledig zelf op een ondernemende, risicodragende wijze te exploiteren, maar kiest de gemeente voor een faciliterende rol. De gemeente loopt veel minder financiële risico’s dan bij actief grondbeleid. Daarnaast kiest de Gemeente Westland er in sommige situaties voor om bij de uitvoering van een bestemmingsplan samen met marktpartijen de grondexploitatie ter hand nemen in een verband van publiekprivate-samenwerking (PPS). Bij deze vorm van faciliterend grondbeleid voert de gemeente een relatief sterke en ‘actieve’ rol. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor planontwikkeling en uitvoering is afhankelijk van overeenstemming over de taak- en risicoverdeling.
Figuur: vormen van grondbeleid
Jaarverslag
Deel B 86 -
Instrumenten Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht geworden. De als apart wetsvoorstel totstandgekomen Grondexploitatiewet maakt als Afdeling 6.4 Grondexploitatie integraal onderdeel uit van de nieuwe Wro. Met deze Afdeling in de wet wordt het volgende beoogd: • Een duidelijke juridische basis voor kostenverhaal; • Verhoging van de opbrengstcapaciteit; • De mogelijkheid tot het stellen van locatie-eisen (bijvoorbeeld eisen t.a.v. woningbouwcategorieën en bouwrijp maken); • De plicht tot kostenverhaal. De gemeente heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de doelstellingen van het grondbeleid te realiseren. De belangrijkste die de gemeente hanteert of zal hanteren zijn: 1. Kostenverhaal: De Wro voorziet in een verplicht verhaal van kosten die verbonden zijn aan de exploitatie van gronden in een exploitatiegebied. Kostenverhaal heeft tot doel de door de gemeente gemaakte kosten te verhalen. Deze kosten kunnen ook buiten het exploitatiegebied liggen (zie kostenverhaal bovenplanse kosten). De voorzieningen waar de kosten voor gemaakt worden dienen dan wel op grond van de drie criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit) van nut te zijn voor het exploitatiegebied. 2. Kostenverhaal bovenplanse kosten: in de wet is een aantal mogelijkheden opgenomen om bij grondexploitaties overeenkomsten af te sluiten met projectontwikkelaars, waarin afspraken gemaakt worden over bijdragen aan kosten buiten het exploitatiegebied. De volgende mogelijkheden worden in de wet gegeven: a. Bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen: t.b.v. het treffen van infrastructurele voorzieningen van openbaar nut met een betekenis groter dan voor een wijk waarin deze voorzieningen (deels) gelegen zijn. Het betreft daarom infrastructurele werken die worden gerealiseerd vanwege het in ontwikkeling brengen van gronden en waarvan het profijt meerdere (exploitatie)gebieden betreft. Bij het verhalen van kosten van (bovenwijkse) voorzieningen dient het kostenverhaal te voldoen aan drie criteria: profijt; causaliteit en proportionaliteit. b. Bijdragen aan bovenplanse kosten (i.c. bovenplanse verevening): t.b.v. het verevenen van tekorten en overschotten van verschillende locaties, waarbij sprake is van een ruimtelijke en functionele verbinding tussen (delen van) locaties. De drie criteria, profijt, causaliteit en proportionaliteit zijn van toepassing. c. Bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen: hierbij valt te denken aan recreatie en culturele voorzieningen, die niet onder a of b vallen. Voor de laatste twee mogelijkheden geldt, dat ze onderbouwd moeten worden in een structuurvisie. 3. Nota Grondprijzen: geeft een uniforme wijze van grondprijsbepaling voor de verschillende marktsegmenten. Jaarlijks wordt een Nota Grondprijzen opgesteld, waarin de uitgangspunten en grondslagen herijkt worden. 4. Onteigeningswet: deze regelt de condities voor gedwongen verkoop van onroerend goed aan de gemeente in het belang van ruimtelijke ontwikkelingen. Waardevaststelling gebeurt door de rechter. 5. Wet voorkeursrecht gemeenten: deze regelt de condities voor het verkrijgen van het publiekrechtelijk voorkeursrecht tot koop van in aangewezen gebied gelegen onroerend goed. De doelen van het voorkeursrecht zijn: het versterken van de regierol van gemeenten bij de uitvoering van ruimtelijk beleid, meer inzichtelijkheid in de grondmarkt en prijsbeheersing. De waardebepaling is o.b.v de onteigeningswet. Gestreefd wordt om bij toepassing van de Wvg binnen afzienbare termijn na het opleggen van het voorkeursrecht tot ontwikkeling van het gebied over te gegaan.
Beleidsuitgangspunten bestemmingsreserve grondbedrijf De werkzaamheden in het kader van een gemeentelijk taakveld Grondbedrijf vinden op bedrijfsmatige wijze plaats. Dit impliceert dat onder andere ondernemersrisico wordt gelopen over de bedrijfsvoeringdoelen. In de systematiek van een taakveld Grondbedrijf wordt het volgende onderscheiden: Voorzieningen onderhanden werken: Wanneer uit de haalbaarheidsberekeningen van ruimtelijke plannen blijkt dat de contante waarde een negatief saldo oplevert, moet voor die plannen (conform de BBV) een voorziening getroffen voor het nadelige resultaat. Deze voorzieningen dienen afzonderlijk geadministreerd te worden en zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en procesvoortgang van het betreffende plan. Deze groep van ‘voorzieningen onderhanden werken’ wordt afzonderlijk weergegeven in het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG). Uit het MPG 2009-2012 blijkt, dat de omvang van de voorziening onderhanden werk per 31-12-2008 € 10,8 miljoen bedraagt.
Jaarverslag
Deel B 87 -
Risicovoorziening: De ontwikkeling van elk ruimtelijk plan is een risicodragende ondernemersactiviteit. Dit risico is inherent aan de essentie van een taakveld Grondbedrijf en zal op adequate wijze moeten worden beschouwd op afzonderlijk planniveau, waarbij tevens algemeen geldende risico’s zoals rentefluctuaties en marktomstandigheden aandacht behoeven. Deze risico’s zullen, indien de “trefkans” voorspelbaar kan worden gesteld, met een invloed van enige betekenis op het resultaat moeten worden gekwantificeerd. Uit het MPG 2009-2012 blijkt, dat de omvang van de risicovoorziening per 31-12-2008 € 10,2 miljoen bedraagt. Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is bedoeld om onvoorziene tegenvallers in plannen op te kunnen vangen. Het gaat hier om actuele operationele plannen die te maken krijgen met sterk van het geplande afwijkende aspecten. Deze kunnen uitstijgen boven de voor de afzonderlijke posten opgenomen bedragen voor het “onvoorziene”. Te denken valt aan activiteiten die niet te voorzien waren, dan wel sterk afwijken van de verwachting. Voorbeelden zijn aanzienlijke meerkosten bij verwervingen, bodemsaneringaspecten, het wegvallen van subsidiemogelijkheden etc. Deze zaken kunnen een operationeel plan zwaar onder druk zetten wat de financiële haalbaarheid betreft. Het weerstandsvermogen dient dus een relatie te hebben en te houden met de voortgang (investeringsniveau en fase waarin het plan zit). Het is voor het taakveld Grondbedrijf van groot belang om gebruik te kunnen maken van een zeker weerstandsvermogen om de genoemde zaken in eerste instantie “intern” te kunnen opvangen, waardoor de gemeentelijke algemene financiële bedrijfsvoering niet direct wordt belast. De ondergrens voor het weerstandsvermogen is conform de nota grondbeleid bepaald op 2% over de totale boekwaarde van de gronden in exploitatie in product 830 (Bouwexploitatie) minus de boekwaardes die betrekking hebben op de grondbankfunctie. Op die basis bedroeg het weerstandsvermogen per ultimo 2008 binnen de reserve grondbedrijf € 1 miljoen. Gelet op de huidige economische situatie en het tekort van de vrije reserve per 1-1-2009 wordt het weerstandsvermogen in 2009 ingezet ten gunste van de vrij reserve. Bij het volgende MPG zal bezien worden wanneer het weerstandsvermogen weer zal worden aangevuld tot het niveau van 2 % over de totale boekwaarde minus de boekwaardes die betrekking hebben op de grondbankfunctie (principe, zoals nu ook is toegepast). Vrije reserve Grondbedrijf: De vrije reserve Grondbedrijf is de enige vrije besteedbare reserve binnen het taakveld Grondbedrijf. Voeding van deze reserve geschiedt vanuit de winstgevende grondexploitaties op het moment van afsluiten en eventueel bij tussentijdse winstnemingen. Onttrekkingen aan deze reserve kunnen plaats vinden: • •
• •
ten behoeve van het creëren en op peil houden van het Weerstandsvermogen van het taakveld Grondbedrijf. ten behoeve van het treffen van risicovoorzieningen, om te anticiperen op de mogelijkheid dat benoembare ontwikkelingen zich voordoen die een negatieve invloed hebben op het eindsaldo van een exploitatie. ten behoeve van het treffen van voorzieningen om dekking van nadelige saldi van grondexploitaties te garanderen. ten behoeve van een incidentele of periodieke afroming, waartoe –indien de situatie dat toestaat- door de raad kan worden besloten.
De reservepositie van het taakveld grondbedrijf is per 1 januari 2009 zodanig, dat er geen dekking is, als alle gecalculeerde risico's uit de risicovoorziening zich in 2009 tegelijkertijd zouden voordoen. Er zou dan een tekort van € 4,4 miljoen ontstaan (een dekkingsgraad van 66%). Er wordt daarom voorgesteld om bij de resultaatbestemming over de jaarrekening 2008 de afboeking à € 3,5 miljoen van het strategisch vastgoed en de onttrekking van € 1,05 miljoen uit de bestemmingsreserve Grondbedrijf die in 2008 heeft plaatsgevonden in 2009 terug te storten in de bestemmingsreserve Grondbedrijf.
Cijfers grondexploitatie Bij grondexploitaties gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project. Het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties gebeurt daarom op het niveau van de vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf. De gemeente Westland hanteert het zogeheten “Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen” (Plaberum) bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt het gehele proces - van het eerste initiatief tot aan de afsluiting - in 4 fasen verdeeld: definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatieJaarverslag
Deel B 88 -
fase. In het MPG worden de projecten ingedeeld op basis van de plaberumfase waarin ze verkeren en de aard van de ontwikkeling (gemeentelijk of particulier). Hierna wordt per categorie de financiële stand van zaken weergegeven. Projecten in voorbereiding Het MPG 2009-2012 laat zien, dat er per 1-1-2009 15 projecten in voorbereiding waren, waarvan 14 projecten in de definitiefase en 1 project in de ontwerpfase (Verdilaan). Voor de projecten in de definitiefase is een plaberumkrediet ter beschikking gesteld ter hoogte van bijna € 0,8 miljoen. Daarvan is ruim € 0,5 miljoen benut. Aan het project Verdilaan is in totaal bijna € 0,7 miljoen besteed. Grondexploitaties in uitvoering Per 1-1-2009 waren 18 projecten met een gemeentelijke grondexploitatie in uitvoering. Op basis van de geactualiseerde cijfers voor 2009 is de prognose dat het resultaat van de projecten op contante waarde € 2,3 miljoen bedraagt. Ten behoeve van projecten met een negatief saldo is er ten laste van de reserve Grondbedrijf € 3,9 miljoen aan voorzieningen gevormd. Bij afsluiting van de projecten met een positief saldo die nu in uitvoering zijn, wordt volgens de prognose in de komende jaren € 6,2 miljoen toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. In totaal wordt voor deze projecten een risicovoorziening getroffen van € 9 miljoen. De totale boekwaarde van de projecten in uitvoering bedraagt € 168,6 miljoen. Daarvan zit € 138,3 miljoen in de grondbankfuncties. Projecten in uitvoering
3.1 Grondexploitaties 3.2 Samenwerkingsverbanden
Voorziening 1.1.2008
mutaties 2008
winstneming 2008
boekwaarde Voorziening Balans Risico 31-12-2008 31.12.2008 31.12.2008 voorziening
773.180
15.572.576
-5.828.058
750.000
8.994.518
914.118
8.080.400
4.721.000
1.161.339
26.863.560
-5.074.390
675.000
21.114.171
2.999.822
18.114.349
4.338.000
72.544.019
65.795.248
138.339.267
4.206 138.335.061
192.737
12.452
205.189
205.189
19.000
115.172.893
54.905.252
1.425.000 168.653.145
3.918.146 164.734.999
9.078.000
3,3 Grondbankfuncties 3.4 Verkoop Totaal
boekwaarde 1-1-2008
1.934.519
Strategisch vastgoed Het College kan, vooruitlopend op het operationeel verklaren van plannen, al (strategische) aankopen doen van grond en/of opstallen. Binnen het taakveld Grondbedrijf is de portefeuille strategisch vastgoed verdeeld in twee categorieën, te weten de bestemde voorraad en de vrije voorraad. De bestemde voorraad betreft onroerende zaken, die 'gereserveerd' zijn voor bepaalde projecten. Momenteel zit er vastgoed met een totale boekwaarde van € 39 miljoen in de bestemde voorraad, dat bestemd is voor ONW en voor de Westlandse Zoom. Het was de bedoeling dat ONW in 2008 voor circa € 20 miljoen aan gronden zou overnemen. Bij de transactie is echter vertraging ontstaan, waardoor de overdracht pas in 2009 plaatsvindt. Voor Duingeest is conform de bepaling in de Samenwerkingsovereenkomst in 2008 een grondbankfunctie ingesteld. Voor de overige gebieden van ONW zal in 2009 ook een grondbankfunctie ingesteld worden, waarna het nog resterende deel van de bestemde voorraad voor ONW daar naar toe zal worden overgeboekt. Het vastgoed dat bestemd is voor de Westlandse zoom zal in 2009 overgeboekt worden naar de grondbankfunctie Westlandse Zoom. De vrije voorraad betreft onroerende zaken, waarvoor geen concrete en uitgewerkte plannen bestaan. In 2008 heeft er een afwaardering plaatsgevonden van de vrije voorraad. Volgens de BBV voorschriften wordt aanbevolen deze gronden te waarderen tegen de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Een en ander leidt tot een afwaardering van de strategische voorraad met bijna € 3,5 miljoen. Voor deze afwaardering is een voorziening getroffen t.l.v. de Reserve Grondbedrijf. Daarnaast worden de panden/gronden die geen strategische bestemming meer hebben in 2009 overgeboekt naar het product vastgoed. Het gaat hierbij om een overboeking van circa € 1,8 miljoen. De boekwaarde voor het vastgoed in de vrije voorraad bedraagt € 22,5 miljoen. De totale boekwaarde van het strategisch vastgoed bedraagt per 1-1-2009 circa € 61,5 miljoen. Daarmee is de boekwaarde van het totale strategische vastgoed met € 1,5 miljoen uitgestegen boven het plafond van € 60 miljoen. Door de geplande afnames en overboekingen van de bestemde voorraad met een bedrag van € 39 miljoen wordt de boekwaarde in 2009 weer teruggebracht naar circa € 22 miljoen.
Jaarverslag
Deel B 89 -
Door de afwaardering in 2008 is de risicovoorziening naar beneden bijgesteld. Aan risicovoorziening is nu een bedrag geraamd van circa € 0,3 miljoen.
Strategisch vastgoed
Voorziening 1.1.2008
boekwaarde 1-1-2008
mutaties 2008
boekwaarde 31-12-2008
Voorziening Risico 31.12.2008 voorziening
5.1 Bestemde voorraad
20.290.076
18.849.700
39.139.776
5.2 Vrije voorraad
16.774.858
5.563.776
22.338.635
3.462.157
321.000
37.064.934
24.413.476
61.478.410
3.462.157
321.000
Totaal
0
Particulier initiatief In deze vorm van gebiedsontwikkeling kiest de gemeente niet voor een ondernemende, risicodragende, maar voor een faciliterende rol. Onder randvoorwaarden van het bestemmingsplan en onder het publieke toezicht laat de gemeente de grondexploitatie aan een particuliere grondexploitant (ontwikkelaar of corporatie). De actieve gemeentelijke rol beperkt zich tot de aanleg of afname van voorzieningen van openbaar nut of bepaalde bijzondere bestemmingen (zoals grond voor een basisschool). Er is sprake van een exploitatieovereenkomst, waarbij de kosten die de gemeente maakt voor bepaalde publieke voorzieningen (mede) ten nutte van het plan in principe worden verhaald. Uit het MPG 2009-2012 blijkt, dat de gemeente per saldo circa € 1,2 miljoen (contante waarde) verlies zal boeken op het totaal aan particuliere projecten. Er is een risicovoorziening getroffen van € 265.000 en een voorziening onder handen werken van € 1,2 miljoen. De boekwaarde op deze projecten bedraagt € 0,9 miljoen voordelig.
Particulier intiatief
6.1 In ontwerp (niet in exploitatie)
Voorziening 1.1.2008
boekwaarde 1-1-2008
mutaties 2008
boekwaarde 31-12-2008
Voorziening Risico 31.12.2008 voorziening
0
85.622
48.537
134.158
0
6.2 In uitvoering
905.909
-896.028
-171.612
-1.067.641
1.231.231
265.000
Totaal
905.909
-810.407
-123.076
-933.483
1.231.231
265.000
Deelnemingen De Gemeente Westland participeert bij drie gebiedsontwikkelingen in een samenwerkingsverband waarvoor een aparte rechtspersoon is ingesteld. Het betreft: • Juliahof (VOF) • Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (BV/CV) • Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (BV/CV) De grondexploitaties voor deze ontwikkelingen zijn bij de zelfstandige rechtspersonen ondergebracht en vallen dus niet onder de gemeentelijke grondexploitatie. In een apart hoofdstuk van het MPG wordt over deze deelnemingen gerapporteerd. De gemeente vervult onafhankelijk van de ingestelde rechtspersonen voor de VOF Juliahof en het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom BV/CV de grondbewaarfunctie. Dat betekent dat de gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp levert aan de ontwikkelende partijen. De partijen zullen de op dat moment geldende boekwaarde aan het gemeente Westland vergoeden. De financiële risico's voor de gemeente zijn bij de deelnemingen Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) en het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) op basis van de afgesloten overeenkomsten begrensd. Voor de ONW is het financiële risico begrensd tot het ingebrachte vermogen, zijnde € 5,8 miljoen. Voor het OBWZ bedraagt het financiële risico € 12,5 miljoen, bestaande uit de optelsom van het ingebrachte vermogen van € 5 miljoen en een garantstelling van € 7,5 miljoen. Bij de deelneming VOF Juliahof is er geen sprake van een ingebracht vermogen. De gemeente loopt een financieel risico door de hoofdelijke aansprakelijkheid die deelnemende partijen in een VOF hebben. Om die reden is vorig jaar besloten een risicovoorziening te treffen. Dit jaar is de risicovoorziening vastgesteld op € 0,5 miljoen.
Jaarverslag
Deel B 90 -
Impact economische recessie De economische recessie heeft onmiskenbaar consequenties voor de bouwsector en daarmee ook voor de gemeentelijke grondexploitaties. De hierboven genoemde cijfers uit het MPG 2009-2012 zijn gebaseerd op de situatie en inzichten per 1 januari 2009. De economische situatie kan zich ten opzichte van de inzichten op dat moment zowel positiever als negatiever ontwikkelen. Om enig inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de ontwikkelingen in de economische situatie is voor de actieve gremeentelijke grondexploitaties een bandbreedte berekend tussen (realistische) positieve en negatieve scenario's. Daarbij is gekeken naar rentelasten als gevolg van vertragingen, minder opbrengstenstijging, kostprijsontwikkelingen. Bij het opstellen van het MPG 2009-2012 is voor de actualisatie van de grondexploitaties gerekend met 3% kostenstijging en 2% opbrengstenstijging. Het netto contante resultaat van de actieve grondexploitaties op basis van deze parameters bedraagt € 2,3 miljoen. Bij het meest negatieve scenario is uitgegaan van 3% kostenstijging, 0% opbrengstenstijging en 3 jaar vertraging. De netto contante waarde daalt dan met € 23,4 miljoen tot € 21,1 miljoen negatief. In die situatie zou de voorziening onderhanden werk met dat bedrag moeten toenemen. Bij het meest positieve scenario is uitgegaan van 0% kostenstijging en 2% opbrengstenstijging, zonder vertraging. De netto contante waarde stijgt dan met € 7,8 miljoen tot € 10,1 miljoen positief. Het resultaat op de grondexploitaties op basis van deze scenario's heeft dus een bandbreedte van € 31,2 miljoen en beweegt zich tussen € 10,1 miljoen positief en € 21,1 miljoen negatief.
Vastgoed Het gemeentelijk bezit aan vastgoed is als volgt te ordenen: • functioneel: t.b.v. de eigen organisatie (gemeentehuis, gemeentewerf e.d.); • maatschappelijk vastgoed: t.b.v. doelgroepen van maatschappelijk beleid (scholen, peuterspeelzalen, sportcomplexen e.d.); • overige exploitaties: t.b.v. planvorming (strategische voorraad, actieve grondexploitaties en investeringsprojecten), maar ook verspreid bezit zonder specifieke doelstelling. Er wordt gewerkt aan een doelmatig en rendabel beheer van het gemeentelijk vastgoed met in achtneming van de gebruikerseisen. Er is een start gemaakt met het transparant maken van de kosten die gemoeid zijn met het bezit en beheer van de gemeentelijke vastgoedobjecten. Momenteel zijn er meerdere situaties waarbij verhuur plaatsvindt aan doelgroepen van maatschappelijk beleid, tegen tarieven die niet kostendekkend en marktconform zijn. De komende periode zal onderzocht worden of met huurders tot nieuwe afspraken over meer kostendekkende en marktconforme tarieven gekomen kan worden, zo mogelijk met subsidie uit het beleidsveld waartoe de doelgroep behoort. Voor het beheer en onderhoud van gebouwen is in 2008 een plan opgesteld gericht op het in stand houden van een redelijk kwaliteitsniveau van de gebouwen. Wij hebben besloten om de effectuering van dit plan te koppelen aan de in 2009 op te stellen beleidsnota vastgoed. Op basis van deze notitie zal het meerjarenonderhoudsplan vastgoed worden opgesteld. Voor het inhalen van het achterstallig onderhoud is in 2008 extra geld beschikbaar gesteld. Vastgoedobjecten die niet (meer) rendabel te beheren zijn en/of niet meer nodig zijn voor gemeentelijke doeleinden zullen afgestoten worden. In 2008 is voor circa € 2,2 miljoen uit de portefeuille vastgoed (product 832) verkocht. Het besteedbaar resultaat wat kan worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve vastgoed € 0,3 mln. e Samen met de in de 2 prorap verwerkte storting van € 0,5 mln. betekent dit in totaal een storting van € 0,8 mln. Conform de doelstelling is deze reserve noodzakelijk voor de opbouw van de vastgoedorganisatie. Op termijn dient deze reserve, gelijk de reserve grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiële risico's binnen het vastgoed op te vangen. De netto opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed (product 832) wordt hiervoor ingezet.
Jaarverslag
Deel B 91 -
2.2.5
E
Paragraaf Weerstandsvermogen
Inleiding Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van gemeente Westland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten". Dit weerstandsvermogen wordt bepaald door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (middelen, die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die de gemeente loopt, waarvoor geen voorzieningen getroffen zijn. In de tweede helft van 2008 is de economische situatie snel verslechterd. Financiële problemen in het internationale bankwezen hebben geleid tot een wereldwijde economische crisis. Deze economische crisis heeft in 2008 nog nauwelijks gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. In het voorjaar van 2009 zal een heroverweging plaatsvinden van de financiële risico's. Wijziging in de kans dat een financieel risico zich feitelijk voordoet kan er toe leiden dat het benodigde weerstandsvermogen naar boven toe moet worden bijgesteld. In 2008 is binnen de gemeente een quick scan uitgevoerd naar de belangrijkste financiële risico's binnen de gemeente. Deze quick scan heeft geleid tot herziening en verbetering van de paragraaf weerstandsvermogen. Bij weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Onder statisch weerstandsvermogen wordt verstaan, het kunnen opvangen van tegenvallers zonder dat dit tot beleidswijzigingen in het begrotingsjaar zelf leidt. Wanneer tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit consequenties heeft voor meerdere begrotingsjaren wordt gesproken over dynamisch weerstandsvermogen. In art. 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is aangegeven, dat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste bevat: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s. De gemeente Westland inventariseert vanaf 2008 op gestructureerde wijze de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Het belang van risicomanagement is voor de Gemeente Westland toegenomen. De organisatie is volop in beweging en de gemeente wordt geconfronteerd met grootschalige investeringsbeslissingen (bijv. Greenport). Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. Door inzicht in de actuele risico’s is de organisatie in staat om gericht risico`s te beheersen en kosten te reduceren. De gemeente Westland draagt hiermee zorg voor een gezonde vermogenspositie op korte en lange termijn. De gemeente Westland heeft haar belangrijkste risico’s qua financiële impact in kaart gebracht via een quick scan van de organisatie. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor zowel het realiseren van een volledig risicoprofiel, als het structureel inbedden van risicomanagement in de organisatie. Het risicoprofiel (de verzameling risico`s) vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen. Het risicoprofiel is vastgesteld doormiddel van interviews met sleutelmedewerkers van de gemeente Westland en een integrale sessie met de leden van het MT. In de interviews hebben de deelnemers de gelegenheid gekregen om de belangrijkste risico`s van hun afdelingen te benoemen. Vervolgens is via een korte checklist vastgesteld in welke omvang en hoedanigheid risico`s (op basis van bevindingen bij andere gemeenten) voor de gemeente Westland relevant zijn. Bij de integrale sessie zijn de bevindingen nogmaals besproken en zijn aanvullende risico`s benoemd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de actualisatie van het risicoprofiel in 2008. Op basis van het risicoprofiel is vervolgens het weerstandsvermogen berekend.
Definitie en methode Om inzicht te bieden in het gebruikte jargon, worden enkele belangrijke definities nader toegelicht. Middels kennisneming van deze definities worden alle betrokkenen in staat gesteld om inzicht te verkrijgen in de resultaten van de toepassing van risicomanagement. a) Een Risico kan worden ervaren als een fenomeen dat latent aanwezig is en dat met een bepaalde kans tot (negatieve) gevolgen voor ons dagelijks functioneren kan leiden en de continuïteit van de organisatie in gevaar kan brengen.
Jaarverslag
Deel B 92 -
Risico: Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een (negatief) gevolg voor een betrokkene. Uit de definitie van een risico volgt dat een goede omschrijving drie elementen bevat: • een mogelijke gebeurtenis; • (negatieve) gevolgen; • een betrokkene (voor wiens rekening de gevolgen komen). b) De grootte van risico`s zijn na identificatie ingeschat middels het benoemen van een kans en een gevolg (kwantificering). Hierbij is gebruikgemaakt van verschillende klassen voor kansen en gevolgen. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven welke klassen voor de gemeente Westland gebruikt zijn. Tabel 1: kansklassen Klasse Referentiebeelden Kwantitatief < of 1 keer per 10 1 10% jaar 2 1 keer per 5-10 jaar 30% 3 1 keer per 2-5 jaar 50% 4 1 keer per 1-2 jaar 70% 5 1 keer per jaar of > 90% Tabel 2: gevolgklassen Klasse 1 2 3 4 5
Referentiebeeld/bandbreedte € 50.000 > x € 50.000 < x < € 200.000 € 200.000 < x < € 500.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 x > € 1.000.000
Door alle risico`s in deze klassen in te delen kan middels simulatie een berekening worden gemaakt van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit teneinde het weerstandsvermogen te berekenen. Onder punt 8 wordt een nadere definitie en berekening verschaft.
Voorbehouden De gebuikte methoden om risico`s te achterhalen kennen hun beperkingen met betrekking tot de volledigheid van de analyse. Via de onderstaande voorbehouden worden deze beperkingen inzichtelijk gemaakt. Deze bieden een leidraad voor nadere precisering en aanvulling van het bestaande profiel. Inbedding risicomanagement. Doordat de gebruikte optiek op risico`s voor de organisatie nieuw is, zijn nog niet alle risico`s van deelnemende afdelingen benoemd. Er is sprake van een groei proces, waarin de mate van detaillering van het risicoprofiel toeneemt. Project (nieuw)bouw gemeentehuis. Het project gemeentehuis is niet meegenomen in deze risico-analyse. De daarbij behorende risico's zijn geïdentificeerd ten tijde van de besluitvorming over kredietverlening voor de nieuwbouw. Afhankelijk van de getroffen risicobeheersingsmaatregelen zal dit in de vervolgstap van risicomanagement leiden tot verhoging van het benodigde weerstandsvermogen. Garantstellingen. In oktober 2007 zijn de risico's van de garanties en borgstellingen zoals opgenomen in de jaarrekening 2006 geëvalueerd. De effecten daarvan op het benodigde weerstandsvermogen zijn nu nog niet opgenomen. Gezien de kredietcrisis zullen de risico's van garanties en borgstellingen in het voorjaar van 2009 opnieuw geëvalueerd worden. Indien nodig zal het effect van de risico's van garanties en borgstellingen opgenomen worden in het benodigde weerstandsvermogen bij de begroting van 2010. Verbonden partijen. Onder verbonden partijen worden deelnemingen en afhankelijke maatschappelijke instellingen verstaan. Deze partijen zijn in 2008 niet individueel onderzocht. In het voorjaar van 2009 zullen de financiële risico's van verbonden partijen opnieuw geëvalueerd worden. Indien nodig zal het effect van de risico's van garanties en borgstellingen opgenomen worden in het benodigde weerstandsvermogen bij de begroting van 2010. Grondbedrijf. De opgenomen risico`s verbonden aan projecten, zijn benoemd aan de hand van de bevindingen tijdens de integrale MT sessie. Deze risico`s betreffen een aanvulling op de reeds benoemde risico`s in het kader van het meerjarenperspectief Grondbedrijf (zie hierna).
Jaarverslag
Deel B 93 -
BTW/BCF. Van een aantal investeringsprojecten is nog niet zeker of op de juiste wijze omgegaan is met de te heffen BTW en de mogelijkheid de BTW te verrekenen in het BTW-compensatiefonds. De totale omvang van de onzekerheid op balansdatum is € 1,5 miljoen negatief. Bij de actualisatie van het risicoprofiel in de voorbereiding van de begroting 2010 – 2014 zullen deze in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit meegenomen worden. Bovenstaande beperkingen doen geen afbreuk aan de beoogde zeggingskracht van dit document. Via het expliciet maken van risico`s wordt inzicht geboden in diverse belangrijke aangrijpingspunten van sturing voor de organisatie en haar bestuur. Door de risico`s binnen het profiel te beheersen wordt een reële bijdrage geleverd aan de financiële integriteit van de gemeente Westland.
Grondbedrijf Voor het grondbedrijf zijn reeds voorafgaande aan het traject dat ten grondslag ligt aan de paragraaf weerstandsvermogen risico-inventarisaties gemaakt. Het grondbedrijf loopt daarmee voor op de lijnorganisatie. Zij rapporteert haar risicoprofiel middels het “Meerjarenperspectief Grondbedrijf”. De inzichten die hieruit verworven kunnen worden, zijn onderstaand weergegeven om de verstrekte informatie te vervolledigen. Per project is een risicovoorziening opgenomen die dient als 1 op 1 dekking van het berekende risicototaal per project. Voor de gezamenlijke projecten van de gemeente Westland bedraagt het risico bij benadering 9,9 mln. euro (MPG 2008-2011). Dit bedrag omvat tevens een risicovoorziening van 1,9 mln. euro ter dekking van kapitaalvernietiging aangaande strategisch en bestaand vastgoed. Ter dekking van risico`s wordt, naast het geheel van risicovoorzieningen, een vrije reserve grondbedrijf en een weerstandsvermogen grondbedrijf aangehouden. Deze drie posten vormen gezamenlijk de bestemmingsreserve van het grondbedrijf ter grootte van 6,7 mln. Euro (stand 1 jan 2009). Voor risico`s welke al daadwerkelijk zijn opgetreden zijn aparte voorzieningen gevormd. Dit zijn dus geen risico’s meer, maar gebeurtenissen die realiteit zijn geworden. Deze methodiek wordt aangehouden ter dekking van risico`s die door de staat van een project moeilijk te kwantificeren zijn. Of en in welke mate eventuele kostenposten gaan optreden is nog niet in te schatten. Nadere analyse van de huidige systematiek voor projectrisicoanalyse is noodzakelijk om te bepalen of de beschikbare middelen die nu gereserveerd zijn als bestemmingreserve grondbedrijf (6,7 mln.) voldoende zijn om het totaal van de projectrisico`s af te dekken.
Jaarverslag
Deel B 94 -
Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de risico`s die zijn geïdentificeerd, kan een rangorde van de belangrijkste risico's worden bepaald middels gevoeligheidsanalyse. Via deze methode wordt aan ieder risico een percentage toegekend, dat aangeeft in welke mate het invloed heeft op het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit. Door het desbetreffende risico volledig te beheersen, zal de benodigde weerstandscapaciteit bij benadering met dit percentage dalen. Tabel 1 geeft de belangrijkste risico's weer. Tabel 1
Belangrijkste risico’s Gemeente Westland 2008
Risico Optimalisatie van de kosten verbonden aan het Masterplan Verdilaan wordt niet gerealiseerd wat leidt tot tekort op de projectbegroting. Projecten waarvoor IRG subsidies worden ontvangen worden later gerealiseerd wat leidt tot overschrijding van de realisatietermijn zoals opgenomen in de subsidievoorwaarden. Noodzaak tot het plegen van acute vervangingsinvesteringen in het kader van gebouwenonderhoud wat leidt tot noodzakelijke budgetaanvragen. Het rijk gaat de brandweer op regionaal niveau organiseren wat leidt tot verhoging van de kosten voor het uitvoeren van brandweertaken voor de gemeente Westland. Sterke reductie van het beschikbaar aantal brandweervrijwilligers wat leidt tot de noodzaak tot het aantrekken van additioneel brandweerpersoneel om het verplichte bezettingsniveau te kunnen garanderen. Grondverwervingen worden duurder door prijsstijgingen (markt) wat leidt tot overschrijding van geraamde projectkosten. Het opnemen van te lage ramingen voor projecten wat leidt tot hogere kosten. Projecten waarvoor FES subsidies worden ontvangen worden later gerealiseerd wat leidt tot overschrijding van de realisatietermijn zoals opgenomen in de subsidievoorwaarden en het hierdoor niet ontvangen van de subsidie. Projecten waarvoor ISV subsidies worden ontvangen worden later gerealiseerd wat leidt tot overschrijding van de realisatietermijn zoals opgenomen in de subsidievoorwaarden. Er wordt geen geld ter beschikking gesteld door de provincie voor de verhuizing van Dario Fo naar het strand van Monster wat leidt tot een tekort dat voor rekening komt van de gemeente Westland.
Jaarverslag
Afdeling
Kans
Maximaal financieel Gevolg
Invloed op simulatie
Planontwikkeling
30%
€ 9.000.000
11.41%
Planontwikkeling
50%
€ 5.000.000
10.58%
Inrichting Openbare Ruimte
90%
€ 2.200.000
8.28%
Veiligheid, Handhaving & Brandweerzorg
90%
€ 1.300.000
4.93%
Veiligheid, Handhaving & Brandweerzorg
50%
€ 2.000.000
4.27%
Planontwikkeling
90%
€ 1.000.000
3.76%
Inrichting Openbare Ruimte
90%
€ 1.000.000
3.74%
Planontwikkeling
30%
€ 2.500.000
3.18%
Planontwikkeling
50%
€ 1.500.000
3.12%
Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning
70%
€ 1.000.000
2.93%
Deel B 95 -
Er zijn 62 relevante risico's geïdentificeerd. De logische focus voor het beheersen van risico`s ligt, financieel gezien, op de risico's met de grootste invloed op de weerstandscapaciteit. Op basis van de ingevoerde 62 risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie is gebaseerd op het gegeven, dat niet alle risico`s zich tegelijk en in maximale omvang voor zullen doen. Het simuleren van risico`s vormt de wiskundige basis voor het bepalen van de af te romen som middelen. In figuur 2 is de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit getoond.
Figuur 2: Kansverdeling Simulatiebevindingen Gemeente Westland Door de oppervlakte onder de grafiek vast te stellen kan worden bepaald welke mate van zekerheid (%) wordt bereikt bij het aanhouden van een op de x-as aangegeven hoeveelheid vermogen. Uit de grafiek volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 17,1 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).
Beschikbare weerstandscapaciteit Op grond van de nu bekende gegevens kan het volgende overzicht worden gegeven: Bedragen per 1-1-2009 (x € 1 miljoen)
WEERSTANDSCAPACITEIT
Begroting
Reservecapaciteit - Algemene reserve
45,4
- Stille reserves
p.m.
- Saldo jaarrekening 2008
26,0
totaal reserve capaciteit
71,4
Onbenutte belastingcapaciteit - Onroerende zaakbelastingen *
0
- Rioolrechten
0
- Afvalstoffenheffing
0
- Leges
0
- Overige belastingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Totaal weerstandscapaciteit
p.m. 0 71,4
* De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de OZB wordt bepaald door het verschil tussen de werkelijk geheven OZB binnen de gemeente en het redelijk opbrengstenpeil dat noodzakelijk is om de status artikel 12 te verkrijgen. De norm hiervoor wordt pas in de septembercirculaire bekend gemaakt.
Een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen als bijlage in het bijlagenboek bij de jaarrekening 2008.
Jaarverslag
Deel B 96 -
Conclusie De gemeente Westland heeft een sterke financiële positie. Hierbij dient echter een aantal nuanceringen te worden gemaakt. Het vermogen is voor een groot gedeelte bestemd voor specifieke door de gemeenteraad vastgestelde doeleinden. Dit deel van het vermogen dient in beginsel niet te worden aangewend voor de dekking van eventuele schades. Daarnaast vormen rentebaten uit het beschikbare vermogen, een belangrijke component van de dekking van de gemeentebegroting. Wanneer het betreffende vermogen zou moeten worden aangewend ter dekking van schade, ontstaat een tekort op de exploitatie vanwege de wegvallende rentebaten. Tevens zijn, zoals vermeld in paragraaf 3: Voorbehouden, de risico's nog niet op alle terreinen ingeschat. Parallel aan de verdere ontwikkeling van het risicomanagement zullen daarnaast, reeds bestaande, maar nu nog niet onderkende risico's worden geïdentificeerd. De benodigde weerstandcapaciteit van de gemeente Westland zal in de komende jaren fluctueren, afhankelijk van nadere analyse. Met deze eerste quick scan is derhalve een belangrijke eerste stap gezet, om meer inzicht te krijgen in de wenselijke omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Jaarverslag
Deel B 97 -
2.2.6
F
Paragraaf Verbonden Partijen
Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.
Beleid verbonden partijen Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, de gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Van belang is te controleren of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. Het formuleren van beleid en kaders vormt hierbij een belangrijk toetsingsinstrument. Het ander belang is de kosten - het budgettaire - beslag en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voorvloeiende budgettaire gevolgen. Overigens behoeft in het duale stelsel de raad niet meer de besluiten tot deelnemingen in private lichamen goed te keuren. Ten aanzien van deelneming in besturen van private rechtspersonen waarmee een subsidierelatie bestaat is als beleid vastgesteld dat deelname hierin namens de gemeente Westland in beginsel niet zal plaatsvinden.
Overzicht verbonden partijen • • • • • • • • • • • •
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) CAI Westland Gemeenschappelijk Bezit Evides NV GGD Zuid-Holland West Stadsgewest Haaglanden Hulpverleningsregio Haaglanden Holding IOPW NV VOF Juliahof Streekwerkplaats Patijnenburg Recreatieschap Midden-Delfland Holding Westland Infra NV Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV
Ten opzichte van de begroting 2008 ontbreekt hierin de regeling met het vakteam Archeologie van de gemeente Delft. Deze is daarin ten onrechte als verbonden partij opgevoerd: er is geen sprake van een bestuurlijk belang. De met de verbonden partijen samenhangende risisco's worden – indien van toepasing – toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.
Jaarverslag
Deel B 98 -
Naam
BNG N.V.
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Activiteiten
Bank voor overheden
Financieel belang gemeente
301.086 aandelen (0,54% van het aandelenkapitaal)
Bestuurlijk belang
stemrecht naar rato van aandelenkapitaal
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007)
€ 2,1 miljard
- vreemd vermogen (31-12-2007)
€ 90,5 miljard
- jaarresultaat 2007
€ 195 mln voordelig
- begroot resultaat
n.a.
Overige informatie
In het jaar 2008 is een dividend van € 0,53 miljoen ontvangen. Dit betreft de winstuitkering over het resultaat uit 2007, die lager was dan de primaire raming e
van € 0,64 miljoen. In de 1 prorap 2008 is deze lagere uitkering verwerkt. De winstontwikkeling over het jaar 2008 (uit te keren in 2009) zal naar naar verwachting negatief zijn beïnvloed door de marktomstandigheden als gevolg e
van de kredietcrisis. In de 1 prorap 2008 is eveneens een lagere dividenduitkering opgenomen voor de jaren 2009 en verder, vooralsnog geraamd op € 0,5 miljoen. In de jaren 2006 en 2007 hebben extra dividenduitkeringen ten
laste van de reserves plaatsgevonden (in totaal € 1 miljard). Een vervolguitkering wordt op dit moment niet als verstandig beoordeeld door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, BNG en de grootaandeelhouder de Staat (50% aandelenbezit). Dit vanwege mogelijke prijsconsequenties als gevolg van het duurder aantrekken vermogen door afname van de solvabiliteit. primaathouder
Jaarverslag
Financiën
Deel B 99 -
Naam
CAI Westland
Vestigingsplaats
Naaldwijk
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Activiteiten
Het verzorgen van de aanleg, het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de exploitatie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en het uitvoeren van alle wettelijke taken die daarmee samenhangen. Na de verkoop van het belang in CAI Westland medio 2008 is de functie van de gemeenschappelijke regeling het afwikkelen van de verkoop. De regeling zal naar verwachting in juni 2011 worden geliquideerd.
Financieel belang gemeente
Het algemeen bestuur stelt een verordening vast betreffende het financieel beheer van het lichaam, waarbij artikel 214 Gemeentewet van toepassing is verklaard.
Bestuurlijk belang
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met 5 leden, waarvan twee collegeleden en drie raadsleden. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur twee vertegenwoordigers afkomstig uit de gemeente Westland.
Kerncijfers verbonden partij Situatie na verkoop medio 2008, op basis van de herziene begroting 2008. - eigen vermogen (31-12-2008)
€ 5,6 mln
- vreemd vermogen (31-12-2008)
€0
- jaarresultaat (2008)
n.v.t.
- begroot resultaat (2008)
n.v.t.
Overige Informatie
De verkoop van het belang in CAI Westland is medio 2008 geëffectueerd. De volledige afwikkeling van de verkoop aan Rabo Bouwfonds zal nog een aantal jaren zijn beslag hebben. Een aantal zaken zal nog financieel en juridisch afgewikkeld worden via de Regeling. Conform de verkoopovereenkomst blijft de regeling tot tenminste 19 juni 2011 bestaan. Naar verwachting kan de gemeenschappelijke regeling per die datum worden geliquideerd t.g.v. de deelnemende gemeenten Westland en Midden-Delfland. Bij de verkooptransactie is een deel van de verkoopprijs (€ 5 miljoen) als een uitgestelde betaling opgenomen. Uiterlijk over 7 jaar wordt dit bedrag alsnog uitbetaald inclusief cumulatieve rente van 4,5%. Het deel van de gemeente Westland bedraagt € 4,32 miljoen, exclusief rente.
Primaathouder
Jaarverslag
Financiën
Deel B100 -
Naam
Gem. Bezit EVIDES NV
Vestigingsplaats
Rotterdam
Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Activiteiten
Deelneming van 50% in Evides NV en daarmee het leveren van drinkwater en industriewater.
Financieel belang gemeente Bestuurlijk belang
118.904 aandelen (6,43% van het totaal) Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders naar rato van aandelenkapitaal.
Kerncijfers verbonden partij Cijfers jaarverslag 2007 Evides - eigen vermogen (31-12-2007)
€ 388,1 mln
- vreemd vermogen (31-12-2007)
€ 612,1 mln
- jaarresultaat 2006
€ 70,8 mln voordelig
- begroot resultaat
n.a.
Overige informatie
In het jaar 2008 is aan dividend een bedrag van € 2,05 miljoen ontvangen. In e
de 2 prorap 2008 was de raming al verhoogd van € 0,8 miljoen naar € 1,3 miljoen. In december 2008 heeft nog een interim-dividendbetaling 2008 plaatsgevonden van € 0,7 miljoen. Het jaarresultaat over 2008 zal naar verwachting niet tot veel hogere winstuitkering leiden dan vooralsnog aangenomen (€ 0,83 miljoen). Ervan uitgaande dat er in 2009 wederom een interimdividend wordt uitbetaald leidt dit niet tot een wijziging van het geraamde bedrag in 2009. primaathouder
Jaarverslag
Financiën
Deel B101 -
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007) - vreemd vermogen (31-12-2007) - jaarresultaat (2007) Overige informatie
Primaathouder
Jaarverslag
GGD Zuid-Holland West Zoetermeer Gemeenschappelijke regeling De GGD voert, conform haar bevoegdheid, taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid, alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen. Bij deze taken kan er, in overleg met de gemeenten, een onderscheid gemaakt worden in de uitvoering van een uniform deel en een flexibel deel. Tot grondslag van het financiële beheer van de GGD strekt een jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven, die telkens uiterlijk 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waar zij voor geldt, door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld en zo nodig in de loop van dat jaar kan worden gewijzigd. In het Algemeen Bestuur is een afgevaardigde van het college van b&w van iedere deelnemende gemeente benoemd. € 1.409.452 € 1.813.908 € 100.357 Per 1 januari 2007 is de GGD als "hoofdaannemer" verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (IJGZ) 0 - 19 jaar voor de regio Zuid-Holland West. Via kaderstelling en uitvoeringsregeling zal de GGD haar rol de aankomende periode verder vormgeven, waarbij aandacht bestaat voor verdere integratie van de 0 - 4 jarige en 4- 19 jarige zorg. Via rapportage en financiële verslagen zal de GGD de deelnemende gemeenten informeren over de voortgang en acties. De bedoeling is dat over 4 - 5 jaar de IJGZ als volwassen organisatie (eigen werkorganisatie) vormgegeven is. De verdere uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid zal in de deelnemende gemeenten leiden tot resultaatgerichte productafspraken met de GGD over het bieden van diensten op lokaal niveau. Maatschappelijke Ontwikkeling
Deel B102 -
Naam
STADSGEWEST HAAGLANDEN
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
Activiteiten
Het beheren van de belangen van de gemeente Westland op de deelterreinen: • Ruimtelijke ordening • Verkeer en vervoer • Wonen • Milieu • Groen • Economische ontwikkeling • Agribusiness • Jeugdzorg
Financieel belang gemeente
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage per inwoner. Over het jaar 2008 bedraagt deze bijdrage € 5,29.
Bestuurlijk belang
In het dagelijks - en het algemeen bestuur zijn afgevaardigden van het college van b&w van iedere deelnemende gemeente benoemd.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007) - vreemd vermogen (31-12-2007) - jaarresultaat (2007) - begroot resultaat (2008)
€ 274.391.486 geen € 1.427.045 (bijdrage Westland 495.458) nihil (bijdrage Westland 523.400)
Overige informatie
Op 16 april 2008 is het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De Visie Greenport Westland 2020 is daarin stevig verankerd waarmee het een juridische status heeft gekregen. De RO bevoegdheid van de WGR+ gebieden is in het kader van de nieuwe WRO komen te vervallen. Het Regionaal Structuurplan Haaglanden vormt een bouwsteen voor de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland.
primaathouder
Projectbureau
Jaarverslag
Deel B103 -
Naam
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN (HRH) I.O. (De Veiligheidsregio Haaglanden is de opvolger van de Hulpverleningsregio Haaglanden).
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam
Activiteiten / doelstelling
In de concept-gemeenschappelijke regio is ten aanzien van de doelstelling het volgende opgenomen: 1. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten ten aanzien van de door hen overgedragen taken op de volgende ter-reinen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. 2. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio de zorg voor : a. Het instandhouden van de zorginstelling CPA en de zorg voor het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet toelating zorginstellingen. b. een adequate samenwerking met het regionale college van politie ten aanzien van ondermeer de gemeenschappelijke meldkamer; c. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Financieel belang gemeente
De gemeente betaalt een bijdrage op basis van een bedrag per inwoner. Vanaf 2010 zal het beschikbare gemeentelijke budget voor de brandweer worden ingebracht in de begroting van de regio, waarbij in 2009 op onderdelen, zoals de overdracht van voertuigen en het beschikbaarstellen van kazernes nog definitieve afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast verstrekt de gemeente een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten van de regio.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van de HRH bestaat uit de 9 burgemeesters van de gemeenten in de regio. Uit de leden van het AB wordt een Dagelijks Bestuur gevormd. De burgemeester van Den Haag is Voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur HRH.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007) - vreemd vermogen (31-12-2007) - jaarresultaat (2007)
€ 1.544.000 nihil € 233.000 positief
Overige informatie
Op 25 oktober 2006 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden besloten om een projectorganisatie te laten uitwerken om te komen tot één regionaal brandweerkorps. Dit is vooruitlopend op de vorming van een veiligheidsregio. In november 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Haaglanden aan te gaan. In 2009 zullen na goedkeuring van de raad de middelen worden overgedragen aan het regionale korps. In het voorbereidingstraject is veel aandacht en zorg voor het zorgvuldig onderbrengen van de vrijwilligers in de regionale organisatie, opdat de vrijwilligheid blijft gewaarborgd.
Primaathouder
Jaarverslag
Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg
Deel B104 -
Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Activiteiten
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007) - vreemd vermogen (31-12-2007) - jaarresultaat (2007) - begroot resultaat Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
HOLDING IOPW N.V. Naaldwijk Naamloos Vennootschap De samenwerkingsstructuur richt zich op vier projecten die passen binnen het beleid van de Visie Greenport Westland 2020, te weten: (a) Tuinveld; (b) Gantel de Baak; (c) Duingeest; (d) Poelpolder. Er wordt onderzocht of de verbinding tussen deze gebieden, de Groene Schakel, als vijfde project opgenomen zal worden. De gezamenlijke ontwikkeling van de vier projecten zal plaats vinden onder de naam “Greenport Westland”. Na afronding van deze vier projecten zal de samenwerking in beginsel worden beëindigd. Het beleid is vormgegeven in een Holding met een NV-structuur, de Holding IOPW N.V. en de uitvoeringsorganisatie is ondergebracht in een CV/BVconstructie, geheten Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. Deelnemers aan de Holding IOPW N.V. zijn naast de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. Participatie in de Holding IOPW N.V. voor 77,1 %. Overige partijen in de holding: Provincie Zuid-Holland voor 13,7 % en Hoogheemraadschap van Delfland voor 9,2%. De Holding IOPW N.V. beheert: • 50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. • 49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. De OPP (dochter van BNG) beheert: • 50% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. • 49,5 % van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. De Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. beheert: • 1% van de aandelen in de Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. Het college van B&W is op diverse niveau's in de holding actief. Als aandeelhouder in Holding IOPW N.V. aandeelhoudersvergadering bestuur Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V. Algemene vergadering van aandeelhouders Raad van commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” C.V. Raad van Vennoten € 95.000 (BV) € 14.122.000 (CV) € 153.000 (BV) € 32.946.000 (CV) Nihil (BV) € 61.000 negatief (CV) n.a.
Planontwikkeling
Deel B105 -
Naam Vestigingsplaats
VOF Juliahof Gemeente Westland
Rechtsvorm
Vennootschap onder firma
Activiteiten
De Vennootschap onder firma Juliahof is een juridisch gevolg van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Juliahof op 4 december 2006. Aansluitend op deze ondertekening vond namelijk ook de ondertekening plaats van de oprichtingsakte vof Juliahof. Het gaat hierbij om een samenwerkingsverband tussen de de gemeente Westland en de marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V., Grondvest Westland B.V. (een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling en Weboma Vastgoed) en Volker Wessels Vastgoed B.V. Deze samenwerking, over een periode van ca. 6 jaar, is gericht op de ontwikkeling en realisatie van ca. 490 woningen ten noordoosten van de kern Wateringen en omvat een gebied van ca. 14 ha. groot. Met deze vofconstructie is een Vergadering van Vennoten (VVV) actief geworden, die periodiek bijeenkomt. Daarnaast blijft de stuurgroep Juliahof bijeenkomen, bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke besluiten. De taak van de vennootschap is het (fiscaal) bouwrijp maken van de grond en deze in kavels (terug)leveren aan het genoemde samenwerkingsverband, waarvan deze gronden zijn aangekocht. Een deel van de gronden is inmiddels geleverd aan de Woningcorporatie Wateringen, die hiermee de sociale woningbouw (30%) in het plan zal realiseren. De gezamenlijke grondexploitatie wordt primair gevoerd door de gemeentelijke planeconoom, in nauw overleg met de marktpartijen. Daarnaast vindt in dit verband periodiek afstemming plaats met het adviesbureau (PT Partners - Tilburg) dat voor de vof de administratie voert.
Financieel belang gemeente
Voor de planrealisatie wordt gewerkt met een externe projectfinanciering, waarvoor bij de BNG een totale faciliteit van ca. € 20 miljoen is aangegaan. Binnen het samenwerkingsverband zullen de vennoten op basis van de stemverhouding 3/6 deel (Gemeente), 1/6 deel (Bouwfonds), 1/6 deel (Grondvest) en 1/6 deel (Volker Wessels) actief zijn in de vennootschap.
Bestuurlijk belang
Het college van B&W is direct betrokken via het : - lidmaatschap in de Vergadering van Vennoten (VVV) - lidmaatschap van de Stuurgroep Juliahof
Kerncijfers verbonden partij Kapitaal gemeentelijke grondexploitatie
€ 26.616.000,-.
per 31-12-2008 - vreemd vermogen per 31-12-2008
ca. € 26.702.000,-
- jaarresultaat (2008)
Nihil
- begroot resultaat
n.n.b.
Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
Planontwikkeling
Deel B106 -
Naam
STREEKWERKPLAATS PATIJNENBURG
Vestigingsplaats
Naaldwijk
Rechtsvorm
Stichting (m.i.v. 1-1-2008)
Activiteiten
Het oprichten, exploiteren en in stand houden van een of meer sociale werkplaatsen ter voorziening in de werkgelegenheid voor moeilijk in het normale arbeidsproces plaatsbare inwoners van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang gemeente
Het betreft hier de uitvoering van wettelijke taken. Er is een subsidie verstrekt door het Rijk per plaats. Eventuele tekorten dienen door de gemeente te worden aangevuld.
Bestuurlijk belang
Mensen met een Sw-indicatie hebben een wettelijk verankerd recht op een plaats. Er is een maatschappelijk belang om geen grote wachtlijsten te hebben.
Kerncijfers verbonden partij jaarresultaat (jaarrekening 2007) jaarresultaat (begroting 2009)
€ 300.000negatief € 300.000negatief
Overige informatie Primaathouder
Publiekszaken In 2008 werden alle door het Rijk gesubsidieerde SW-plaatsen ingevuld.
Beleidsrealisatie Per 1 januari 2008 trad de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking, waartoe de raad een aantal verordeningen vaststelde. Het betreft de Verordening Clientenparticipatie sociale werkvoorziening, de Verordening plaatsingsvolgorde Wet sociale werkvoorziening en de Verordening Persoonsgebonden Budget begeleid werken. Deze verordeningen werden in samenwerking met Patijnenburg voorbereid en zullen grotendeels door Patijnenburg worden uitgevoerd. Eind 2008 werd aan de raad een knelpuntennotitie wachtlijst aangeboden. Een voorstel werd gedaan om voor het oplossen van enkele knelpunten extra middelen ter beschikking te stellen. Het jaar 2009 wordt benut om samen met Patijnenburg de wachtlijstproblematiek nader te onderzoeken. In 2008 is het project Bedrijfsverzamelgebouw met Westlands werkloket van start gegaan. Dit project (partners: gemeente, Patijnenburg, UWV en CWI) zal naar verwachting eind 2009 voor 90% gerealiseerd zijn. De huidige locatie van Patijnenburg zal hiervoor worden verbouwd. Eind 2008 verscheen het 'Rapport de Vries' (Werken naar Vermogen). Daarin wordt vanuit een vernieuwend perspectief naar de arbeidsmarktproblematiek van mensen met een beperking gekeken en een ingrijpende stelselwijziging voorgesteld. Hiertoe zullen in 2009 pilots worden gestart. Patijnenburg en Westland zijn bereid een pilot uit te voeren.
Jaarverslag
Deel B107 -
Naam
RECREATIESCHAP MIDDEN DELFLAND
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Activiteiten
Behartigen belangen openluchtrecreatie, mede in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland.
Financieel belang gemeente
Gemeente neemt deel tot een maximumbedrag van € 11.344,50, geïndexeerd vanaf 1999.
Bestuurlijk belang
Het college heeft uit zijn midden een lid en een plv. lid aangewezen om de gemeente te vertegenwoordigen in de Midden-Delflandraad.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007) - vreemd vermogen (31-12-2007)
€ 8.458.161(laatst bekend) € 382.143 (laatst bekend) € 457.977(laatst bekend)
- jaarresultaat (2007) Overige informatie Primaathouder
Naam
Beheer Openbare Ruimte
Vestigingsplaats
Holding Westland Infra N.V. Poeldijk
Rechtsvorm
NV
Activiteiten
leveren van elektriciteit, aardgas, warmte, CO2
Financieel belang gemeente
1728 aandelen (86,4% van het totaal)
Bestuurlijk belang
Commissaris in de Raad van Commissarissen. Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Kerncijfers verbonden partij - eigen vermogen (31-12-2007)
€ 145,2 mln
- vreemd vermogen (31-12-2007)
€ 72,4 mln
- jaarresultaat (2007)
€ 86,5 mln voordelig
Overige informatie
De overname van Westland Energie Services (WES), inclusief Hortimax en VEK Adviesgroep is in het jaar 2007 geëffectueerd. De toename van het WKK (warmte kracht koppeling) vermogen neemt onverminderd toe hetgeen gepaard gaat met grote investeringen. Over het jaar 2008 is € 47,52 miljoen aan dividend ontvangen, conform de raming. De dividenduitkeringen voor de jaren 2009 t/m 2011 zijn afgesproken als streefbedragen. Dit heeft nog te maken met de afwikkeling van de verkoop van Westland Energie Services. Over het dividendbeleid na 2011 zal t.z.t. nader worden gesproken in relatie tot soliditeit van het ondernemingsvermogen en de belangen van de aandeelhouders; beide dienen deze zo goed mogelijk te worden gewaarborgd. Financiën
primaathouder
Jaarverslag
Deel B108 -
Naam Vestigingsplaats
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. / B.V. Gemeente Westland
Rechtsvorm
Commanditaire -/ Besloten Vennootschap
Activiteiten
Het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is een uitvloeisel van het Convenant Westlandse Zoom en de op 7 juli 2006 getekende Samenwerkingsovereenkomst De Westlandse Zoom en Monster Noord. De samenwerking is gesloten tussen enerzijds de gemeente Westland en anderzijds de marktpartijen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. en Grondvest Westland B.V. (een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling en Weboma Vastgoed). De samenwerking over een lange periode is gericht op de ontwikkeling en realisatie van woningen en eventuele commerciële en niet commerciële ruimten in het gebied van de Westlandse Zoom en Monster Noord. De taak van de vennootschap is o.a. het leveren van marktconforme bouwrijpe grond geschikt voor woningbouw en andere vastgoedobjecten en het voeren van een grondexploitatie dienaangaande. Buiten de CV/BV-constructie is een Stuurgroep geïnstitutionaliseerd bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de gemeente Westland en de gezamenlijke Marktpartijen waar goedkeuring plaatsvindt van belangrijke en wijzigingsbesluiten. De gronden benodigd voor de realisatie van de Westlandse Zoom en Monster Noord worden door de gemeente Westland aangekocht binnen de kaders van de Grondexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf en afgenomen door het Ontwikkelingsbedrijf conform de hiervoor vastgestelde planning. Gemeente Westland bezit 50% van de aandelen in het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom B.V. De overige 50% is gelijkelijk verdeeld tussen Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. en Grondvest Westland B.V. Als beherend vennoot neemt zij voor 2% deel in het kapitaal van de Commanditaire vennootschap.
Financieel belang gemeente
Bestuurlijk belang
Gemeente Westland bezit 100% van de aandelen in de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom B.V. Deze Participatiemaatschappij neemt voor 49% deel in het kapitaal van het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. Commandiet Bouwfonds en Commandiet Grondvest nemen ieder voor 24,5% deel. In 2008 is het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom C.V. een lening aangegaan van € 35.000.000. De verstrekking van deze lening gebeurt in twee tranches; Tranche I bedraagt € 15.000.000 en is direct na ondertekening ter beschikking gesteld. Tranche II bedraagt € 20.000.000 en wordt gefaseerd ter beschikking gesteld aan de hand van een overzicht van gronden in eigendom. De gemeente Westland heeft bij raadsbesluit van 5 juli 2006 besloten tot een bedrag van maximaal € 7.500.000 garant te staan. Het betreft hier 50 % van tranche 1. Het college van B&W is direct betrokken als: - aandeelhouder in de Beheer BV - aandeelhouder van de Participatiemaatschappij De Westlandse Zoom - lidmaatschap van de Stuurgroep - benoeming van leden van het Kwaliteitsteam
Kerncijfers verbonden partij Gemeentelijk aandelen kapitaal
€ 9.000 (BV); € 5.000.000 (CV); € 18.000,- (Part.mij. per ultimo 2007)
per (31-12-2008) - vreemd vermogen (31-12-2008)
€ 0 (BV); € 12.956.000 (CV); € -179 (PM per ultimo 2007)
jaarresultaat (2008)
Nihil (BV); nihil (CV); € -12.650 (PM 2007)
begroot resultaat
n.a.
Overige informatie Primaathouder
Jaarverslag
Planontwikkeling
Deel B109 -
2.2.7
G Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding De gemeente Westland heeft in de vorm van wegen, groen, water en riolering een aanzienlijk vermogen geïnvesteerd. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van een wezenlijk belang voor het behoud van een veilige leefomgeving en daarmee voor het welbevinden van de burger. Uitgangspunt voor het onderhoud zijn de doelstellingen uit het beleidsplan Beeldkwaliteit en het minimaal verantwoord wegbeheer conform de landelijke richtlijnen. Op basis van de diverse beheerplannen en de daarin geformuleerde beheerstrategie om de gewenste technische en beeldkwaliteiten te behalen en te waarborgen, is in 2008 het onderhoud en de vervanging van de kapitaalgoederen uitgevoerd. Door een voortdurende monitoring worden de onderhoudsmaatregelen bijgesteld.
Beheerplannen Beleidskader In het in 2006 vastgestelde beleidsplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte zijn de beleidsuitgangspunten en de gewenste beeldkwaliteitsniveaus weergegeven. Het beleidsplan heeft als doel het streven naar uniformiteit in beeldkwaliteit tussen de kernen en een differentiatie van de beeldkwaliteit per gebiedstype (zoals woonwijk, winkelcentrum of buitengebied). Om de beoogde beeldkwaliteit te bereiken, zijn in het beleidsplan streefwaarden per gebiedstype opgenomen als toetsingskader voor de gemiddelde technische kwaliteit van wegverhardingen. Naast de gewenste beeldkwaliteit van wegverhardingen, dient tevens voldaan te worden aan het minimaal verantwoord wegonderhoud in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder. Hiertoe worden de landelijke richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw) gehanteerd. Voor de beheerdisciplines waar geen landelijke richtlijnen beschikbaar zijn, worden beheernormen van gespecialiseerde adviesbureaus toegepast. In 2008 zijn op basis van de onderliggende beheerplannen de volgende activiteiten uitgevoerd: Wegen Het beheer en onderhoud zijn in 2008 volgens planning verlopen. Op basis van het beheerplan wegen en de gegevens van de inspectie in 2008 is het meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld voor de periode 20092012. Het herstraat- en asfalteringsprogramma 2008 is gerealiseerd, waarbij de wegvakken die volgens de technische normen onvoldoende scoorden zijn aangepakt. Een aantal grootschalige projecten is gerealiseerd waaronder de aanpassing van de infrastructuur bij de Bernardolaan, de herinrichting van de Noordwind/ Monsterseweg, de eerste fase van de secr. Verhoeffweg (Naaldwijk), de fietstunnel bij Maasdijk en fietsvoorzieningen bij de Veilingweg (De Lier) en Opstalweg. Bruggen en damwanden In het kader van een gecombineerd beheerplan bruggen en damwanden is een aanzienlijk deel van de damwanden in 2008 geïnventariseerd en zijn in slechte staat verkerende bruggen nader onderzocht. Het onderhoudsprogramma 2007, waarvan de gelden via de bestemmingsreserve aan de begroting 2008 werden toegevoegd is (nagenoeg) afgerond. Het onderhoudsprogramma 2008 is nagenoeg grotendeels uitgevoerd; het betreft de volgende bruggen dan wel steigers: • Pettendijk • Jan Eversbrug • Blauwhek • Plaats • Groenelaan • Woudmade/Dwarsland • Zeekoet • Dortlaan (toegang vogeleiland, vogeleiland en steiger) • Dorpskade t.h.v. Gagelland
Jaarverslag
Deel B110 -
In het kader van de verkeersveiligheid is kort na de verwerving door de gemeente de brug bij het Slimpad buiten gebruik gesteld, vooruitlopend op de vervanging van deze brug in 2009. Openbaar groen De groenrenovatieprojecten zijn volgens planning uitgevoerd. Onder meer de reconstructie van de groenvoorziening in De Horsten (Honselersdijk), De Hoven (Kwintsheul) en Grote Geest (Monster) zijn gerealiseerd. Het areaal is geïnventariseerd en er heeft een inspectie van de groenkwaliteit plaatsgevonden. Dit vormt de basis voor het beheerplan groen en de daaruit voortvloeiende beheermaatregelen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het beheerplan groen. Andere onderhoudsactiviteiten van het groen betreffen aankoop, inboet (incidentele vervanging) en cyclisch onderhoud (schoffelen, snoeien etc.). De pilot met het beeldbestek schoffelen is met een jaar verlengd. Tevens is een nieuwe pilot gestart voor het maaien van gras en het onderhoud van bloembakken met behulp van beeldbestekken. Speelwerktuigen / straatmeubilair; De onderhoudswerkzaamheden die verricht zijn op de speeltoestellen zijn gebaseerd op verkregen gegevens uit inspecties. Maandelijks is er een visuele inspectie uitgevoerd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Drie maal per jaar is er een functionele inspectie op het functioneren, de technische staat en de toereikendheid van de valdempende ondergronden verricht. Op basis van deze inspecties zijn reparaties uitgevoerd. De integrale veiligheid is door een externe specialist getoetst. In 2008 zijn 9 speelplaatsen geheel of gedeeltelijk vervangen conform het beheerplan. Bij ondermeer de speelplaatsen op de v.d. Graafstraat in Poeldijk en de Van Egmondlaan en Korbeel in Wateringen zijn de toestellen en ondergrond vervangen. Op een aantal andere plaatsen zijn op basis van signalen van bewoners de speeltuigen vervroegd vervangen. BEHEERPLANNEN 2008 in € 1.000 Service onderhoud Planmatig meerjaren onderhoud Planmatig meerjaren onderhoud Inspectiewerkzaamheden Totalen ramingen zijn incl. de volgende begr.wijz.: verlaging budget prijscompensatie negatieve bijstelling areaaluitbreiding bestemming resultaat jaarrekening 2007 aanbesteding jaaroverschrijdend Investeringen
Wegen
Bruggen
Reiniging
Speelvoorz./Groen
raming realisatie raming realisatie raming realisatie raming realisatie 122 122 471 255 65 68 648 620 392 427 547 398 1.095 1.061 2.251 2.485 2.364 2.381 443 819 46 6 706 830 115 91 192 229 9 4 114 90 2.994
3.020
1.653
1.700
1.215
1.139
3.719
4.026
-40 61 -7
2.348
-21 880 -460 2.275
783
-4
306
21 -110
417
434
Riolering Het Gemeentelijk Rioleringsplan Westland 2006-2010 is in 2006 vastgesteld. In dit plan is het rioolstelsel geïnventariseerd en wordt aangegeven welke beheer- of vervangingsmaatregelen nodig zijn. Ook de effecten van het rioolstelsel op het milieu en de financiële consequenties van aanleg, beheer en onderhoud zijn in dit plan opgenomen.Conform dit plan is in 2008 het onderhoud uitgevoerd en zijn de arealen geinspecteerd. Naast de planvorming van diverse projecten, die in 2009 worden gerealiseerd, zijn in 2008 de volgende projecten uitgevoerd of afgerond: • Vervanging riolering Van Alkemadestraat • Vervanging riolering Van Reenenbuurt • Vervangen riolering S. van Teylingenstraat • Vervanging riolering Weideland De omvangrijke werkzaamheden, die voor de gemeente voortvloeien uit de aansluiting van de glastuinbouwgebieden in het buitengebied op de riolering zijn in 2008 gestart. De civiele werken zijn voor 70 % aanbesteed, ook de uitvoering in de polders vordert. Zo zijn de uitvoeringswerkzaamheden in de Oranjepolder voor 80 % en De Poel voor 30 % afgerond.
Jaarverslag
Deel B111 -
GRP 2008 in € 1.000 Onderzoek Onderhoud Verbeteringswerken
raming realisatie 950 880 2.080 2.175 50 35
Totalen
3.080
3.089
Investeringen ** jaarschijf GRP Aansluitplan glastuinbouw (2008)
9.838 6.925
2.019 8.951
Overige beheerplannen Openbare verlichting De openbare verlichting is conform het beleidsplan onderhouden. Volgens planning is uitvoering gegeven aan de vervanging van lichtmasten (845) en armaturen (881) Waterplan Het Waterplan en Uitvoeringsprogramma 2008-2011 zijn gezamenlijk opgesteld door het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Westland. De plannen zijn vastgesteld, maar de omvangrijke financiële consequenties zijn nog niet belegd. Er is er een bemiddelaar aangesteld om uit de impasse te komen. Gebouwen De verantwoording van de onderhoudsplannen betreffende de gebouwen zijn in de paragraaf Grondbeheer en onroerend goed opgenomen.
Jaarverslag
Deel B112 -
3. Jaarrekening
Jaarrekening
Deel C - 1
3.1 Balans per 31 december 2008 (bedragen x € 1.000,-) ACTIVA
Ultimo 2008
Ultimo 2007
Vaste activa Immateriële vaste activa - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Overige immateriële activa
350
37
0
0
350
37
0
0
Materiële vaste activa
231.056
192.638
- Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut
0
0
192.937
165.660
38.119
26.978
Financiële vaste activa
41.727
47.100
- Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen
12.856
12.856
- gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties
1.706
6.439
- deelnemingen
5.000
5.000
21.226
21.835
939
970
- overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa
273.133
239.775
221.957
149.112
Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden
81.006
44.562
- verstrekte voorschotten bouwgrond - overige grond- en hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen
0
0
140.944
104.541
7
9
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen
56.741
54.921
20.346
4.490
36.395
50.431
- Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende activa
80.460
1.413
15
9
80.445
1.404 399
41
Totaal vlottende activa
359.557
205.487
Totaal-generaal
632.690
445.261
Jaarrekening
Deel C - 2
(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA
Ultimo 2008
Ultimo 2007
Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming Voorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
294.474
141.938
45.445
34.170
223.549
95.354
25.480
12.414 11.464
24.165
0
12.697
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen
3.986
2.819
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
7.478
8.649
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen
244.114
235.507
0
- Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen
0
272
244.041
235.190
73
45
- binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten Totaal vaste passiva
550.052
401.610
76.608
38.489
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Verstrekte voorschotten bouwgrond - Overige schulden
Overlopende passiva - Kruisposten - Transitorische posten - Overige
Totaal vlottende passiva
35.000 10.986
0 6.870
0
0
30.622
31.619
6.030 28 5.885 117
5.162 18 4.837 307
82.638
43.651
Totaal-generaal
632.690
445.261
Gewaarborgde geldleningen
505.510
565.412
Aandeel Gemeente Westland
253.092
326.193
Jaarrekening
Deel C - 3
3.2 - Programmarekening over begrotingsjaar 2008 (x 1000)
Omschrijving programma
Raming begrotingsjaar vóór wijziging
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Baten
Baten
Lasten
Saldo
Lasten
Saldo
Realisatie begrotingsjaar Baten
Lasten
Saldo
Programma 1 Burger en Bestuur
-2.374
10.785
8.411
-2.510
10.661
8.151
-2.939
10.117
7.178
Programma 2 Veiligheid
-405
9.351
8.946
-296
9.410
9.114
-132
8.860
8.728
Programma 3 Economische structuur
-51.118
1.339
-49.779
-144.095
1.047
-143.048
-144.963
1.090
-143.873
Programma 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-5.704
11.367
5.663
-6.238
12.059
5.821
-8.220
12.146
3.926
Programma 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
-97.700
92.322
-5.378
-109.533
104.831
-4.702
-131.445
130.365
-1.080
Programma 6 Verkeer en vervoer
-613
18.426
17.813
-821
24.376
23.555
-803
18.207
17.404
-1.457
16.055
14.598
-1.787
15.948
14.161
-1.880
15.550
13.670
Programma 8 Soc. Voorz. En maatsch. Diensverlening
-21.895
42.399
20.504
-22.451
43.627
21.176
-22.610
43.141
20.531
Programma 9 (Leef) milieu en Volksgezondheid
-20.428
33.199
12.771
-22.253
37.400
15.147
-38.342
36.455
-1.887
Programma 10 Cultuur, sport en recreatie
-3.901
17.421
13.520
-2.760
20.187
17.427
-3.037
18.630
15.593
-205.595
252.664
47.069
-312.744
279.546
-33.198
-354.371
294.561
-59.810
Lokale heffingen
-18.843
2.329
-16.514
-20.311
2.701
-17.610
-20.721
2.423
-18.298
Algemene uitkering gemeentefonds
-69.078
0
-69.078
-70.000
0
-70.000
-71.458
675
-70.783
Saldo Financieringsfunctie
-8.629
1.800
-6.829
-10.465
1.783
-8.682
-11.850
1.809
-10.041
Overige algemene dekkingsmiddelen
-3.632
9.599
5.967
-5.330
9.680
4.350
-199
6.594
6.396
-100.182
13.728
-86.454
-106.106
14.164
-91.942
-104.228
11.502
-92.726
Programma 7 Educatie en kinderopvang
Subtotaal Programma’s Programma 12 Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening
Deel C - 4
Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma
Realisatie begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
250
1.291
1.541
0
1.613
1.613
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
-305.527
268.183
-37.344
-418.850
295.323
-123.527
-458.599
306.063
-152.536
Programma 1 Burger en Bestuur
-822
0
-822
-1.121
1.699
578
-1.121
1.508
387
Programma 2 Veiligheid
0
0
0
-246
223
-23
-84
173
89
Programma 3 Economische structuur
0
38.900
38.900
-2.934
135.165
132.231
-2.904
134.600
131.696
Programma 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-214
800
586
-1.186
1.128
-58
-990
1.149
159
Programma 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie
-427
5.453
5.026
-2.169
6.067
3.898
-6.758
6.921
163
Programma 6 Verkeer en vervoer
-3.721
0
-3.721
-13.842
4.970
-8.872
-4.535
753
-3.782
-44
0
-44
-1.059
1413
354
-954
1.088
134
Programma 8 Soc. Voorz. En maatsch. Diensverlening
0
0
0
-2.745
2.920
175
-1.952
3.174
1.222
Programma 9 (Leef) milieu en Volksgezondheid
-123
0
-123
-879
56
-823
-471
-5
-476
Programma 10 Cultuur, sport en recreatie
-300
300
0
-4.610
575
-4.035
-1.823
495
-1.328
-6.874
4.416
-2.458
-133.505
133.607
102
-130.295
129.087
-1.208
-12.525
49.869
37.344
-164.296
287.823
123.527
-151.887
278.943
127.056
-318.052
318.052
0
-583.146
583.146
0
-610.486
585.006
-25.480
Onvoorziene lasten Vereveningsbijdrage BCF Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Programma 7 Educatie en kinderopvang
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties reserves Subtotaal Programma’s Resultaat na bestemming
Jaarrekening
Deel C - 5
3.3 Toelichtingen 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. Invoering BBV Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. Dit leidt ertoe dat in 2004 de wijze van verslaggeving flink is veranderd. Niet alleen de vormgeving is aangepast; er zijn ook waarderingswijzigingen die ook in 2008 leiden tot incidentele lasten en baten. De invloed van deze wijzigingen op het resultaat is in de toelichting op de programmarekening uiteengezet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden op basis van besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders opgenomen. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans
Vaste activa Na het samengaan van de vijf voormalige gemeenten tot één gemeente Westland is een nota activabeleid opgesteld. Deze nota is door de raadscommissie Financiën c.a. op 15 maart 2005 voor kennisgeving aangenomen. Daar deze nota niet helemaal “BBV-proof” was is de nota herzien in januari 2007. In deze nota zijn de opmerkingen van de accountant, zoals deze zijn gemaakt in het controlerapport jaarrekening 2005, meegenomen. Het BBV stelt striktere voorwaarden voor het opnemen van uitgaven onder de immateriële vaste activa en voor het opnemen van uitgaven met betrekking tot o.a. het onderhoud van bedrijfsgebouwen, wegen, etc. en bestemmingsplannen. In het verleden heeft de gemeenteraad voor een aantal omvangrijke onderhoudsposten en bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingskosten budgetten beschikbaar gesteld in de vorm van kapitaalkredieten. Het BBV schrijft echter voor dat dergelijke uitgaven niet geactiveerd mogen worden. De betreffende uitgaven dienen rechtstreeks ten laste van de exploitatie te worden gebracht. In juni 2006 heeft de raad besloten om een aantal van bovenbedoelde kredieten tot een bedrag van € 3,6 miljoen over te hevelen van kapitaalkredieten naar de exploitatie. In 2006 is hiervan zo’n € 1,0 miljoen uitgegeven. Het restant van € 2,6 miljoen is door de afdelingen nog eens goed tegen het licht gehouden en in 2007 is besloten hiervan alsnog een bedrag van € 438.000 op te nemen in de begroting. In 2007 is een bedrag van € 230.439 werkelijk uitgegeven met betrekking tot de immateriële vaste activa en onderhoud. Via het
Jaarrekening
Deel C - 6
bestemmingsresultaat van de jaarrekening 2007 is met betrekking tot het bovengenoemde een bedrag van € 166.311 in de begroting 2008 terechtgekomen. Hiervan is in 2008 € 87.646 uitgegeven. Afwaardering In het kader van het BBV is het alleen mogelijk om investeringen met een maatschappelijk nut in één keer volledig ten laste te brengen van de aanwezige reserve of voorziening. Vanwege onvoldoende transparantie met betrekking tot met name de algemene reserve (diverse investeringen werden gedekt door de algemene e reserve) is middels de 2 programmarapportage 2008 welke door de raad in december 2008 is vastgesteld hiervoor een aparte bestemmingsreserve gevormd. Het betreft hier de reserve "Dekking investeringen maatschappelijk nut". In 2008 is er een bedrag van € 3,2 miljoen extra afgewaardeerd. Zodra er sprake is van een investering met een economisch nut, is uitsluitend de brutomethode toegestaan. Dit wil zeggen dat de investering volledig geactiveerd moet worden. Indien een reserve of voorziening wordt aangewend ter gehele of gedeeltelijke dekking, kan dit slechts plaatsvinden door de kapitaallasten uit de betreffende reserve of voorziening te dekken. In principe is het dus niet gewenst om investeringen met een e economisch nut te dekken uit reserves (Bron: Nota Reserves en Voorzieningen). In de 2 programmarapportage is ook hiervoor een aparte reserve gevormd te weten de bestemmingsreserve "Dekking investeringen economisch nut". Verder hebben er nog afwaarderingen plaatsgevonden van € 0,2 miljoen richting de grondexploitatie. Het betreft hier met name plaberum investeringen. Daarnaast heeft er nog een afwaardering plaatsgevonden van € 0,3 miljoen vanwege de verkoop van het PTT-kantoor aan het Zandeveltplein te 's-Gravenzande. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. De activeringscriteria zijn als gevolg van de invoering van het BBV aanmerkelijk aangescherpt. Als gevolg hiervan is besloten de immateriële vaste activa zoveel mogelijk af te schrijven. Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden In 2004 zijn de laatste stukjes grond (De Lier) in erfpacht gekocht door eigenaren. Er zijn derhalve geen gronden meer in erfpacht. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het dienstjaar 2008 heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn toen in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Dit zijn investeringen met betrekking tot infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven). Voor de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de nota Activabeleid.
Jaarrekening
Deel C - 7
Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. In 2008 is geen voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Tussentijdse winstneming op exploitaties vindt plaats conform de uitgangspunten in de nota grondbeleid. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs. Het gaat hier om een tweetal voorraden te weten een voorraad representatieartikelen en een voorraad horeca aangelegenheden van De Naald. De voorbereidingskosten van investeringen in het kader van plaberum (plan en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen Westland) fase 1-definitiefase worden geactiveerd. Voor deze handelwijze is gekozen omdat deze kosten in principe ten laste van een grondexploitatie dienen te komen. Indien de voorbereiding niet leidt tot een grondexploitatie dan komen deze kosten ten laste van de reserve grondexploitatie. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar de handleiding behorende bij het plaberumschema. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is er een drietal voorzieningen gevormd (algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen en Voorzieningen Algemeen In 2005 is er een nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota was een eerste aanzet om te komen e tot een gedegen reserves- en voorzieningenbeleid. In de 2 helft van 2006 heeft er een actualisatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een nieuwe nota reserves en voorzieningen welke is goedgekeurd in de raad van 19 december 2006. Dit heeft geleid tot een betere onderbouwing van de reserves en voorzieningen, bovendien worden de spelregels voor de vorming en het gebruik van de reserves en voorzieningen aangegeven. Op grond van de Financiële verordening gemeente Westland 2008 moeten alle reserves en voorzieningen onderbouwd zijn met een bestedingsplan. Als eerste stap in een groeimodel zijn de bestedingsplannen ter instemming van de mutaties in 2008 in de raad van december 2008 voorgelegd en vastgesteld. Een verdere verbeterslag is voorzien voor het eerste half jaar van 2009. Jaarrekening
Deel C - 8
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva Met ingang van de jaarrekening 2008 vindt er een stelselwijziging plaats ten aanzien van nog niet bestede voorschotbedragen (ontvangen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen) voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. In de jaarrekening 2007 zijn de oude voorschotbedragen verantwoord onder de voorzieningen. Ingaande de jaarrekening 2008 worden deze verantwoord onder de overlopende passiva. In de toelichting op de balans wordt dit bij de betreffende balansposten verder toegelicht. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Voor een nadere specificatie en toelichting wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen (bijlage 9) zoals deze is opgenomen in het boekwerk “Bijlagen Productenrealisatie”. In 2008 zijn er geen betalingen gedaan als gevolg van de borgstellingen.
Jaarrekening
Deel C - 9
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2008 (bedragen X € 1.000,00) ACTIVA 3.3.2.1 Vaste activa Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 31-12-2008 0 350 0 350
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële activa Totaal
31-12-2007 0 37 0 37
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2008:
Boekwaarde 01-01-2008 Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Investe- Desinves- Afschrijringen teringen vingen
Bijdragen Afwaarvan dering- Boekwaarde 31-12-2008 derden en
0
0
0
0
0
0
0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële activa
37 0
519 0
0 0
17 0
0 0
189 0
350 0
Totaal
37
519
0
17
0
189
350
De belangrijkste investeringen vanaf € 70.000 staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2008 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2008 ten laste van het krediet is gebracht. Beschikbaar Werkelijk besteed gesteld krediet in 2008 Diverse projecten MO Inventarisatie en monitoring Vereniging van Dorpen Totaal
126 1.204 133 1.463
Cumulatief besteed t/m 2008
73 314 133 520
143 351 133 627
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2008 31-12-2007 In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
0
0
192.937
165.660
38.119
26.978
Totaal
231.056
192.638
Voor wat betreft de toelichting inzake de “in erfpacht uitgegeven gronden” en de “investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut” wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Jaarrekening
Deel C 10 -
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragend Afwaar- Boekwaarde 01-01-2008 ringen teringen vingen erden deringen 31-12-2008 19.152 4.597 270 44 23.435 105.892 17.447 3.125 3.692 334 116.188 28.660 1.783
11.426 780
1.431 -
1.011 186
-
2.532 7.641 165.660
313 6.271 40.834
1 748 5.575
520 2.180 7.633
-
13 2 349
37.631 2.377 2.324 10.982 192.937
Voor de toelichting inzake de afwaarderingen wordt verwezen naar paragraaf 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde Investe- Desinves- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde 01-01-2008 ringen teringen vingen derden deringen 31-12-2008 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
24.890 757
17.605 50
1.688 -
2.227 5
-
2.971 -
35.609 802
840 491 26.978
219 439 18.313
115 1.803
109 35 2.376
-
9 13 2.993
826 882 38.119
Voor de toelichting inzake de afwaarderingen wordt verwezen naar paragraaf 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen vanaf € 1,0 miljoen (zowel positief als negatief) staan in onderstaand overzicht vermeld.
Overkomende gebieden, Benzinestation Coldenhove Nieuwbouw Gantelhof/Verburchschool Nieuwbouw De Bernadetteschool ISW Hoogeland Aansluiten riolering buitengebied 2005 Riolering buitengebied 2007 ICT infrastructuur Zuid. Randweg sportpark Hoge Bomen IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder Fietstunnel Maasdijk 2 Straatwerkzaamheden jaarplan 2008 Rec. Kruisbroekweg en aanleg Rotonde Secr. Verh. Weg Totaal
Beschikbaar Werkelijk Cumulatief ten gesteld krediet besteed in 2008 laste van krediet 4.508 4.508 4.508 4.755 1.2054.468 7.416 1.034 3.549 19.928 12.350 18.610 2084.532 1.239 21.573 3.151 3.767 3.210 1.921 2.438 2.919 1.876 5.005 9.901 1.232 8.810 208 1.584 1.806 2.104 1.634 1.634 1.435 1.658 1.658 77.749 34.275 57.492
Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Jaarrekening
Deel C 11 -
Boekwaarde Investeri Desinvest Aflossingen/ Afwaard Boekwaarde 1-1-2008 ngen eringen afschrijving eringen 31-12-2008 Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeensch.regelingen Overige partijen Leningen aan: Woningbouwcorp. (1) Deelnemingen Overige verbonden part. Hypothecaire geldleningen ambtenaren (2) Overige langlopende leningen (3) Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen activa in eigendom van derden (4) Totaal
12.856 -
-
-
-
-
12.856 -
6.439 5.000 20.608 1.227 970 47.100
77 505 29 611
4.733 1.151 40 5.924
60 60
-
1.706 5.000 19.534 1.692 939 41.727
1. De desinvestering wordt met name veroorzaakt door de aflossing van de fixe-lening tot 22 december 2008 van Westland Wonen ad € 4.537.802 en door de jaarlijkse aflossing, voor 2008 € 173.847, van leningen Westambacht. 2. De investering van € 77.127 bestaat in zijn geheel uit het verstrekken van nieuwe hypotheken aan ambtenaren in 2008. De desinvestering wordt veroorzaakt door de aflossing van hypothecaire geldleningen ambtenaren voor een bedrag van € 1.151.143. 3. De investering van € 505.059 wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van de tweede bijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) met betrekking tot startersleningen. De desinvestering wordt veroorzaakt door de jaarlijkse aflossing van een tweetal leningen met betrekking tot Stichting Zwembad Monster voor een totaal van € 40.378. 4. Het investeringsbedrag met betrekking tot de bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt veroorzaakt door de overdracht van de standplaatsen van woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier ad € 28.868. 3.3.2.2 Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 2008 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Plaberum - verstrekte voorschotten bouwgrond - overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen
2007
80.326 680 81.006
44.434 128 44.562
140.944 7 140.951
104.541 9 104.550
Het saldo per 31-12-2007 met betrekking tot de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de in exploitatie zijnde bouwgronden (onderhanden werk) wijken af ten opzichte van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2007. In de raadsvergadering van 29 januari 2008 is de exploitatie van het plan Duingeest te Monster vastgesteld. Omdat deze exploitatie is vastgesteld per 1 januari 2008 is in de balans van 2008 deze dan ook onder de gronden in exploitatie verantwoord.
Jaarrekening
Deel C 12 -
Van de bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde Investerin Desinvest Naar Naar de Boekwaarde 1-1-2008 gen eringen investeringen reserve/voorz. 31-12-2008 Projecten zonder exploitatie-opzet Projecten met exploitatie-opzet Totaal
44.434
40.316
4.424
-
-
80.326
104.541 148.975
37.522 77.838
1.119 5.543
-
-
140.944 221.270
Een globale prognose voor projecten met exploitatieopzet ziet er als volgt uit: Projecten met exploitatieopzet excl. Essellanden (bw 533) Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat
141.477 297.383 443.109 -4.249
Bij de waardering van de voorraden is uitgegaan van de financiële effecten van de economische recessie per 1 januari 2009. Het strategisch vastgoed is, conform de voorschriften, gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Dit heeft geleid tot een afwaardering van € 5,3 miljoen en een toename van de risicovoorziening van € 0,7 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) 2009-2012, naar de toelichting op programma 05 – Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie en naar de paragraaf Grondbeleid. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering
Saldo 31-12-2008
Gecorrigeerd saldo 31-12-2008
Voorziening oninbaarheid
Gecorrigeerd saldo 31-12-2007
Openbare lichamen: Debiteuren Openbare lichamen
1.625
-
1.625
2.042
Nog te ontvangen bedragen
1.260
-
1.260
1.393
-
-
-
-
BTW
17.461
-
17.461
1.055
Subtotaal Openbare lichamen
20.346
-
20.346
4.490
27.029
540
26.489
41.900
52
-
52
63
Fusiekosten
Overige vorderingen: Debiteuren algemeen Debiteuren Wielepet Debiteuren belastingen
1.955
29
1.926
1.444
Debiteuren sociale zaken
5.766
1.887
3.879
3.764
Vooruitbetaalde bedragen
337
-
337
745
3.654
-
3.654
2.471
58
-
58
44
-
-
-
0
Subtotaal Overige vorderingen
38.851
2.456
36.395
50.431
Totaal Uitzettingen korter dan één jaar
59.197
2.456
56.741
54.921
Nog te ontvangen bedragen De Naald Overige vorderingen
Voor verwachte oninbaarheid is in 2008 een drietal voorzieningen opgenomen van in totaal € 2.455.548. In 2008 is de hoogte van het drietal voorzieningen opnieuw bepaald en aangepast op basis van de zelfde berekeningsmethode als voorgaande jaren.
Jaarrekening
Deel C 13 -
Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 2008 2007 Kassaldi 15 9 Bank- en girosaldi 80.445 1.404 80.460 1.413
Door de ontvangst van de verkoopopbrengst van de CAIW holding (van € 90,8 miljoen) in 2008 kwam de gemeente Westland in een positie om tijdelijk geld uit te zetten. Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht, zijn er in 2008 twee deposito's bij de Rabobank uitgezet.
Afsluitdatum
Bedrag
Rente %
Einddatum
04-07-2008
€ 50 miljoen
4,994
05-01-2009
01-09-2008
€ 30 miljoen
5,175
01-09-2009
Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 2008 Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overige
Jaarrekening
0 38 0 361 399
2007 49 -11 0 3 41
In 2008 is het winkelcentrum de Koningswerf tijdelijk gesloten geweest in verband met asbestvervuiling. De gemeente is door de winkeliers aansprakelijk gesteld voor gederfde inkomsten. Vooruitlopend op de afwikkeling van de aansprakelijkheid en verzekering is door de gemeente aan de winkeliers een tegemoetkoming betaald. De terugvordering daarvan is in onderhandeling. Dit veroorzaakt met name de stijging van de post overlopende activa.
Deel C 14 -
PASSIVA 3.3.2.3 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal
2008 2007 45.445 34.170 223.549 95.354 25.480 12.414 294.474 141.938
De stijging van het eigen vermogen wordt met name veroorzaakt door de verkoopopbrengst van de CAIW voor een bedrag van € 95,2 miljoen. Daarnaast is er in 2008 nog een bedrag van € 38,9 miljoen ontvangen met betrekking tot de verkoop van Westland Energie.
Voor een nadere specificatie van het verloop in 2008 per reserve wordt verwezen naar Deel E 5.3 (Staat van reserves en voorzieningen) en naar Deel E 5.4 (Overzicht verloop reserves/voorzieningen). 3.3.2.4 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Soort voorziening: Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en riciso's Totaal
Saldo 01-01-2008
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo 31-12-2008
12.697 2.819 8.649 24.165
4.025 2.196 878 7.099
16.722 1.029 2.049 19.800
0 3.986 7.478 11.464
Het saldo per 01-01-2008 van de door derden beklemde middelen met een specifieke aanwen-dingsrichting wijkt af van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2007. Deze afwijking voor een bedrag van € 4.224.341,41 is ontstaan door een wijziging van het BBV op 10 juli 2007. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden thans verantwoord onder de overlopende passiva (3.3.2.6). Waarderingsgrondslagen Volgens het BBV is toevoeging van rente aan voorzieningen niet toegestaan tenzij de voorziening is gevormd op basis van contante waardeberekening. In 2008 is op deze basis een bedrag van € 237.278 aan rente toegevoegd aan de voorzieningen. Het grootste aandeel hierin hebben de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening wachtgelden wethouders. Voor een nadere specificatie van het verloop 2008 per voorziening wordt verwezen naar Deel E 5.3 (staat van reserves en voorzieningen) en naar Deel 5.4 (Overzicht verloop reserves/voorzieningen). 3.3.2.5 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 2008 Obligatieleningen
2007 0
0
0
272
Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
244.041
235.190
binnenlandse bedrijven
0
0
overige binnenlandse sectoren
0
0
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
0
0
244.041
235.462
0
0
73
45
244.114
235.507
Totaal Onderhandse leningen: Door derden belegden gelden Waarborgsommen
Jaarrekening
Deel C 15 -
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2008.
Obligatieleningen Onderhandse leningen - pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - banken en overige financiële instellingen - bedrijven - overige sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, etc.
Saldo 01-01-2008
Vermeer-deringen
Aflos-singen
Saldo 31-12-2007
-
-
-
-
272 235.190 -
23.928 -
272 15.077 -
244.041 -
-
-
-
-
45 235.507
23.928
28 15.376
73 244.114
Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal
De totale rentelast voor het jaar 2008 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 10.794.275. 3.3.2.6 Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Schulden < 1 jaar Overlopende passiva
2008 76.608 6.030 82.638
2007 38.489 5.162 43.651
Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Verstrekte voorschotten bouwgrond Overige schulden - Crediteuren - Vooruitontvangen bedragen - BTW - Waarborgsommen - Overige
2008 35.000 10.986 -
2007 6.870 -
22.064 81 5.477 16 2.984 76.608
23.135 4.860 1 3.623 38.489
Het saldo per 31-12-2007 met betrekking tot de kortlopende schulden wijkt af van het saldo opgenomen in de jaarrekening 2007. Dit komt door het feit dat een drietal nieuwe nog niet bestede voorschotuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van Nederlandse overheidslichamen abusievelijk op deze post zijn verantwoord. Deze uitkeringen horen thuis onder de overlopende passiva.
De onderverdeling van de post overlopende passiva is als volgt:
Kruisposten Transitorische posten Overigen
Jaarrekening
2008 28 5.885 117 6.030
2007 18 4.837 307 5.162
Deel C - 16
Verloopoverzicht voor de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen Saldo Toevoe- Vrijgevallen Saldo 01-01-2008 gingen bedragen 31-12-2008 - Wet inburgering - Breedtesport - Overheveling werkdeel Soza - Herstructurering Infrastructuur - ISV 's-Gravenzande - Onderwijsachterstandenbeleid - Actieplan Jeugd Zorgnetwerken - CTC Veilig opgroeien - Preventief jeugdbeleid - Elektronisch kinddossier - BLS Groenprojecten - Parkmanagement De Woerd - Klimaatbeleid BANS 2004 - F BWS gelden - Subsidieregeling aanpak zwerfafval 2007-2009 - Centrum voor Jeugd en Gezin - Uitkering kwalificatieplicht - BWS vrijgevallen gelden vanaf 2008 Totaal
Jaarrekening
387 504 1.253 0 1.623 75 6 88 72 43 541 28 19 198 0 0 0 0 4.837
668 35 0 362 789 75 0 14 0 0 0 0 0 43 56 227 89 42 2.400
27 90 570 362 25 0 0 0 0 0 186 0 19 52 21 0 0 0 1.352
1.028 449 683 0 2.387 150 6 102 72 43 355 28 0 189 35 227 89 42 5.885
Deel C - 17
3.3.3
Toelichting op de programmarekening
Belangrijke verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden in deze paragraaf nader toegelicht. Dezelfde teksten zijn voor het gemak van de lezer ook per programma in de programmaverantwoording opgenomen.
Rekeningresultaat 2008 Het rekeningresultaat, zoals dat verder is toegelicht in § 1.3, bedraagt € 25,5 miljoen. Dit saldo is grotendeels te verklaren door de vrijval van voorzieningen voor € 16,3 miljoen en in de tweede ProRap opgenomen begrotingswijzigingen van € 3,7 miljoen. Het restant van € 5,5 miljoen laat zich verklaren door de volgende uitsluitend incidentele verschillen. x € 1 mln Voordeel kapitaallasten 0,9 Overschotten op diverse exploitatiebudgetten 1,8 Rentevoordeel 0,5 Algemene uitkering (incl. oude jaren € 0,3 mln) 0,8 OZB meeropbrengst niet-woningen + aanslagen oude jaren door inhaalslag waardering bedrijfsobjecten 0,5 Bouwleges (meevaller in ingeschatte investeringsterugval) 0,7 Personeel en organisatie 0,6 Interim-dividend 2008 Evides 0,7 Vorming voorziening afwikkeling kwestie Brede School Naaldwijk -0,5 Vrijval stelpost onvoorziene uitgaven 0,4 Overige verschillen -0,9 5,5
1
Burger en bestuur
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 9.814.388 10.784.981 10.660.595 2.373.653 2.509.747 2.548.902 8.411.328 8.150.848 7.265.486 -834.462 -821.877 577.668 6.431.024 7.589.451 8.728.516
Realisatie 2008 10.117.402 2.939.241 7.178.161 386.853 7.565.014
Toelichting De werkelijke lasten op product 101 zijn € 100.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. veroorzaakt door restitutie fractiegelden 2007 (€ 39.000) en lagere kosten onderzoeken Rekenkamercommissie (€ 45.000). Dit laatste is te verklaren doordat een tweetal voorgenomen onderzoeken niet zijn uitgevoerd als gevolg van het evaluatieproces met betrekking tot de Rekenkamercommissie. In 2008 zijn in dit programma tot een bedrag van € 40.000 achterstallige vergoedingen verantwoord voor commissariaten van Ons Nieuwe Westland B.V. Herberekening van de pensioenverplichtingen van wethouders en oud-wethouders leverde een eenmalig voordeel op van € 135.000. De doorontwikkeling van het managementconcept voor de organisatie zal eerst in 2009 tot uitvoering komen. Het daarvoor gereserveerde bedrag van € 280.000 zal via resultaatbestemming in 2009 worden geraamd. Van het reguliere budget voor organisatieontwikkeling is in 2008 € 145.000 overgebleven. Op dit product zijn verder voor voormalig personeel per saldo € 242.000 minder uitgaven gedaan. Op Product 114 zijn de werkelijke lasten € 58.600 lager dan geraamd. Dit betreft de aanschaf van de stemhokjes. De verkiezingen moeten in 2009 op papier plaatsvinden. De stemhokjes zijn ondanks afspraken nog niet geleverd en, behalve een kleine aanbetaling, ook nog niet betaald. Het bedrag van € 58.600 zal worden overgheveld naar 2009.
Jaarrekening
Deel C - 18
2
Veiligheid
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie 2007 8.259.274 923.769 7.335.505 129.9497.205.556
Begroting 2008 voor wijziging 9.350.886 404.636 8.946.250 8.946.250
Begroting 2008 na wijziging 9.410.384 296.022 9.114.362 22.8579.091.505
Realisatie 2008 8.860.316 132.142 8.728.174 88.929 8.817.103
Toelichting Gemeentebreed is in 2008 een stelpost opgevoerd tbv een inhaalslag CAO (over de afgelopen 3 jaar). Om administratieve redenen is het p-budget van de brandweer tgv van deze inhaalslag eenmalig opgehoogd met € 135.000. Het budget is echter niet aangewend omdat er geen verplichtingen/claims ten opzichte van het brandweerpersoneel bestaan voor 2008. Daarnaast heeft een strakkere sturing op de declaraties vrijwilligers en vermindering van grote incidenten geleid tot een verlaging van de salarislasten. Product brandweer • Verzekeringen +/+ 65.000 (incidenteel); De ongevallenverzekering 2008 is om administratieve redenen vooralsnog niet doorbelast aan het product brandweer. • Opleidingen +/+ 60.000 (incidenteel); Budget opleiden/oefenen is samengesteld conform het oefen en beleidsplan, dit plan heeft een omloopcyclus van 1,5 jaar. In 2008 zijn er minder opleidingen gevolgd dan begroot. De verlaging van het aantal opleidingen wordt o.a. veroorzaakt door in/uitstroom van het het korps en het doorschuiven van opleidingen naar 2009 (in 2008 waren er te weinig cursisten om een cursus kostendekkend te kunnen volgen). • Gebouw Maasdijk -/- € 30.000, (incidenteel) Veroorzaakt door meerwerk "De Vierde Hoeve" Product Veiligheid • Correctie dwangsom +/+ € 175.000. De correctie betreft in 2007 opgelegde dwangsommen. Het handhavingstraject is aangehouden als gevolg van een bestuurlijk besluit •
Uitstellen bijdrage Regionale Meldkamer +/+ € 56.000
Overige inkomensoverdrachten +/+ € 60.000 Declaratie Halt was in 2008 € 19.000 lager. Daarnaast waren de exploitatie kosten van subsidieprogramma's van vereningen lager dan begroot. Overige exploitatie Betreft lagere lasten Personeel Derden, Duurzame Goederen, Inkomensoverdrachten aan Overheid en Kapitaallasten. Overige verrekeningen kostenplaatsen Abusievelijk is een aantal uren van VHB met een onjuist uurtarief door belast aan de producten.
Baten Lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het verlagen/intrekken van dwangsommen (fa. de Voeght en Sofas). De baten worden vervolgens gecorrigeerd met meer inkomsten uit abonnees OMS.
Jaarrekening
Deel C - 19
3
Economische structuur
Financiële informatie Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 866.098 1.338.600 1.046.494 67.734.186 51.118.060 144.095.060 -66.868.088 -49.779.460 -143.048.566 54.196.763 38.900.000 132.231.154 -12.671.325 -10.879.460 -10.817.412
Realisatie 2008 1.089.888 144.962.983 -143.873.094 131.695.680 -12.177.414
Toelichting Er is in totaal in 2008 door de Nutsbedrijven uitgekeerd: Ontvangen dividenden en rente (€ 49,67 miljoen) Hieronder volgt een specificatie van de dividenden en rente over 2008: - NV Holding Westland Infra (dividend)
€ 47,52 miljoen
- NV Gem. Bezit Evides (dividend)
€ 2,05 miljoen
- Gem.Regeling CAI Westland (rente)
€ 0,10 miljoen
Totaal
€ 49,67 miljoen
Er is in 2008 € 0,8 miljoen meer ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het in december ontvangen interim-dividend 2008 van Evides van € 0,7 miljoen en de rente over de uitgestelde betaling van CAI Westland voor € 0,1 miljoen. Verkoop CAI Westland (95,2 miljoen) De verkoop van het belang in CAI Westland inclusief de uitgestelde betaling van € 4,32 miljoen is hier als opbrengst verantwoord.
Jaarrekening
Deel C - 20
4
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 10.943.561 11.366.882 12.059.191 8.902.530 5.703.737 6.237.786 2.041.031 5.663.145 5.821.405 776.438 586.500 -57.217 2.817.469 6.249.645 5.764.188
Realisatie 2008 12.145.560 8.219.775 3.925.785 159.708 4.085.493
Toelichting
Baten Het verschil in baten van € 2 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door: Om tot een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de administratieve lasten te komen, zijn in de afgelopen jaren diverse langlopende subsidieregelingen door het Rijk afgekocht. Op 28 november 2008 heeft Senter Novem schriftelijk laten weten over te gaan tot de uitvoering van de: "Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008".
83.000
"Regeling verplichte afkoop woninggebonden subsidies" (BWS 1995, jaargangen 1992 t/m 1994). Doorbetaling van de eenmalige afkoop aan de subsidie-ontvangers heeft grotendeels ook
1.322.000
t.l.v. 2008 plaatsgevonden. Meeropbrengst bouwleges
709.000
Ten opzichte van de raming is de opbrengst bouwleges € 700.000 hoger. Zoals in de 2e programmarapportage
2007
reeds
is
gemeld,
is
de
raming
gebaseerd
op
een
investeringsterugval van ± 25%. In werkelijkheid is er wel een duidelijke investeringsterugval t.o.v. 2007 waar te nemen. Voor verleende bouwvergunningen met een bouwsom groter dan € 500.000 is dit ruim 16,2%. Dit is dus iets lager dan de geraamde terugval van 25%. Minder legesopbrengst herstructurering Glastuinbouw
-56.000
De opbrengst in 2008 bestaat voor een groot gedeelte uit oude aanvragen reconstructie herstructurering, waarvoor in de jaren vóór 2008 slechts het tarief van een principe verzoek gold. Hierdoor is een verschil van ± € 30.000 ontstaan. Daarnaast leert de ervaring inmiddels dat er gemiddeld 60 aanvragen binnen komen en in de begroting is rekening gehouden met 100 aanvragen. De begroting 2009 e.v. zal via de programmarapportage hierop worden aangepast. Minder BLS subsidie
-56.000
De te ontvangen BLS subsidie is gebaseerd op een schatting omdat nog niet alle gegevens van de woningbouwcorporaties bekend waren ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening. De schatting bedraagt 99 sociale woningen. Omdat nog niet alle gegevens bekend zijn, kan in werkelijkheid de prestatie iets hoger liggen. In de begroting is rekening gehouden met 123 woningen. Daarnaast is er € 71. 400 BLS subsidie ontvangen voor woningbouwafspraken eigen woningbouw. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve BLS. Totaal
2.002.000
Lasten Zoals in de toelichting op de baten is op te maken dat als er in 2008 geen doorbetaling van de verplichte afkoop langlopende subsidieregelingen had plaatsgevonden er sprake is van € 1,3 mln minder uitgaven dan geraamd. Dit is te verklaren door:
Jaarrekening
Deel C - 21
Minder personeelskosten bouwvergunningverlening
672.000
Team bouwen heeft te maken met ruim 6 moeilijk in te vullen vacatures. Hiervoor is extern personeel ingehuurd. De externen zijn op basis van het werkelijk in rekening gebrachte uurtarief doorbelast. Dit is dus een tarief zonder de overheadkosten zoals die als opslag op de uren van intern personeel drukt. Ook andere teams van afdeling RBM hebben externe uren doorbelast op dit product. Het verschil tussen de in rekening gebrachte uurtarieven voor externen en de interne uurtarieven inclusief overhead is ruim € 450.000. Deze opslag had ook op de uurtarieven van
externen
moeten
drukken,
immers
ook
dit
personeel maakt
gebruik
van
de
gemeentekantoren en alle facilitaire diensten e.d. Daarnaast hebben vier medewerkers van het team bouwen onderdeel vergunningverlening gebruik gemaakt van zwangerschaps- en het daarop volgend ouderschapsverlof. Incidentele budgetten waarvoor een apart verzoek "Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 via voorstel resultaatbestemming 2008" is ingediend. • invoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) en de grondexploitatie (GREX).
134.000
Doordat de Invoering Digitale Uitwisseling Processen (DURP) is uitgesteld van 1 juli 2008 naar 1 juli 2009 wordt in een apart verzoek "Overheveling budgetten van 2008 naar 2009 via voorstel resultaatbestemming 2008, verzocht dit bedrag over te hevelen naar 2009. • externe veiligheid
60.000
Het offertetraject is in 2008 doorlopen en begin 2009 is gestart met de werkzaamheden. e
• bestemmingsplan aanpassingen 2 ontsluitingsweg Hoek van Holland De planning is erop gericht het bestemmingsplan in 2009 vast te stellen
84.000
• bestemmingsplan Westerlee (3 in 1) In 2008 is de opdracht verstrekt om het bestemmingsplan op te stellen
29.000
Minder uitgaven "Ruimtelijk Ordening handhaving en inventarisatie" (prod 812)
100.000
Doordat er € 100.000 abusievelijk op de kostenplaats afd. VH&B verantwoord Minder uitgaven geplande sociale woningbouw
60.000
De € 135.000 die hier is geraamd betreft geplande bijdragen aan woningbouwcorporaties in exploitatie sociale huurwoningen, verhuiskosten-vergoedingen en het opplussen van bestaande huurwoningvoorraad t.l.v. de reserve sociale woningbouw. De werkelijke uitgaven betreft een bijdrage plan Endeldijk te Honselersdijk. Voor de overig geraamde kosten van € 60.000 hebben de corporaties de oorspronkelijke planning niet gehaald. Minder uitgaven inhuur externen mbt bestemmingsplannen
56.000
Op product 811 ( bestemmingsplannen) is een overschot ontstaan, Deze inhuur is abusievelijk op vacaturegelden geboekt. Restant verschil
105.000
Dit laat zich verklaren door diverse kleine afwijkingen (< € 50.000) Totaal
5
1.300.000
Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 105.695.135 92.322.450 104.831.372 111.478.839 97.700.519 109.533.353 -5.783.704 -5.378.069 -4.701.981 3.694.505 5.026.144 3.898.023 -2.089.199 -351.925 -803.958
Realisatie 2008 130.365.154 131.444.735 -1.079.581 162.838 -916.743
Toelichting Bij grondexploitatie gaat het vrijwel altijd om projecten die over een reeks van jaren lopen. De dynamiek in het uitvoeringsproces maakt het vrijwel onmogelijk om een betrouwbare begroting per jaarschijf te maken van de kosten en opbrengsten per project.Het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de grondexploitaties
Jaarrekening
Deel C - 22
gebeurd daarom op het niveau van de vastgestelde en via de MPG bijgestelde grondexploitaties en niet per jaarschijf. In bovenstaande tabel zijn begroting en realisatie van de producten 830 (bouwgrondexploitatie) en 832 (Vastgoedbeheer) getotaliseerd. Ten opzichte van de raming zijn de lasten met € 25,5 mln gestegen. Hiervan heeft € 18 mln betrekking op eerder grondaankopen dan geraamd in de westlandse zoom (€ 10 mln, waaronder de inbreng van gronden van de marktpartijen) en ONW, het nieuwe water (€ 8 mln). Door bijstelling van de verwachte plantekorten op de exploitatieplannen is de voorziening met € 1,8 mln. verhoogd en is een bedrag ad € 3,5 mln opgenomen voor de afwaardering van het strategisch vastgoed. Door de mutaties in de grondaan- en verkopen zijn ook de rentelasten per saldo gestegen met € 0,8 mln. De baten laten ten opzichte van de raming een voordeel zien van € 22 mln, incl.een administratieve boeking van € 14 mln. De opbrengsten van grondverkopen is € 5,1 mln hoger dan geraamd. De voor 2008 geraamde opbrengsten voor De Lier centrum (2 mln) en TPW III (€ 15 mln.) zullen in 2009 worden ontvangen, terwijl de grondverkopen in Hoogeland (€ 18 mln) en Wijkpark (€ 3 mln) eerder zijn ontvangen dan geraamd. Exploitatiebijdragen van nieuwe faciliterende projecten (€ 0,4 mln), ontvangen fondsbijdragen (€ 0,9 mln), huren en pachten (€ 0,5 mln) laten eveneens een verhoging van de inkomsten zien De jaarlijkse kosten en opbrengsten binnen product 830 worden toegerekend aan de projecten. Deze worden geactivieerd en maken deel uit van de voorraad gronden op de gemeentelijke balans. Door de hierboven genoemde mutaties (excl de voorziening) bedraagt de overboeking € 14 mln hoger dan geraamd. Het resultaat voor bestemming wordt voor € 5,3 nadelig beïnvloed door bijstelling van de hierboven genoemde plantekorten en de afwaardering van het strategisch vastgoed. Hier tegenover staat als voordeel een tussentijdse winstneming van € 1,4 miljoen. Deze mutaties komen ten laste van de bestemmingsreserve grondbedrijf. In het Meerjarenperspectief taakveld Grondbedrijf (MPG) wordt uitgebreider ingegaan op de realisatiecijfers 2008 en de resultaten van de exploitatieplannen. Product 832 (Vastgoedbeheer) is ten opzichte van de raming € 0,5 mln. voordeliger uitgevallen. Dit voordeel heeft voornamelijk betrekking op geraamde, maar niet in 2008 uitgevoerde werkzaamheden, (€ 0,2 mln), meeropbrengst bij verkoop gemeentelijke eigendommen (€ 0,2 mln) en de rentevergoeding over de huursommen vanaf 2004 m.b.t. de overdracht van de overkomende gebieden vanuit Midden Delfland (€ 0,1). Het besteedbaar resultaat wat kan worden overgeheveld naar de bestemmingsreserve vastgoed bedraagt e € 0,5 mln - minus de in 2009 uit te voeren werkzaamheden ad € 0,2 = € 0,3 mln. Samen met de in de 2 prorap verwerkte storting van € 0,5 mln. betekent dit in totaal een storting van € 0,8 mln. Conform de doelstelling is deze reserve noodzakelijk voor de opbouw van de vastgoedorganisatie. Op termijn dient deze reserve, gelijk de reserve grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiële risico's binnen het vastgoed op te vangen. De netto opbrengst van de verkoop van het gemeentelijk vastgoed (product 832) wordt hiervoor ingezet. De totale taakstelling uit verkopen over de jaren 2005 t/m 2009 bedroeg € 2,3 miljoen. De taakstelling over de jaarschijven 2005 en 2006 was nog niet volledig grealiseerd. In de begroting 2008 is dan ook het restant over deze twee jaren à € 350.000 opgenomen. De geraamde en gerealiseerde taakstelling voor de periode 2007 t/m 2009 ziet er als volgt uit: Geraamd
Werkelijk
2007
€ 1.000.000
€ 1.113.000
2008
350.000
350.000
2009 Totaal
500.000
0
€ 1.850.000
€ 1.463.000
Dit betekent dat van de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling in 2009 van € 500.000 nog een taakstelling resteert van € 387.000.
Jaarrekening
Deel C - 23
6
Verkeer en Vervoer
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 29.087.551 18.426.392 24.376.175 1.411.410 613.431 820.859 27.676.141 17.812.961 23.555.316 -15.092.730 -3.720.648 -8.871.985 12.583.411 14.092.313 14.683.331
Realisatie 2008 18.207.076 802.620 17.404.456 -3.782.214 13.622.242
Toelichting De incidentele budgetten, voor een totaal van € 235.000 voor werkzaamheden aan het oude bedrijventerrein De Woerd en de verharding (rijbanen) van het parkeerterrein Molenslag zijn niet in 2008 besteed. Voorgesteld is om deze bedragen bij de bestemming van het rekeningresultaat van 2008 voor de geplande werkzaamheden te reserveren om in 2009 aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De per saldo neutrale overboeking van alle door reserves en voorzieningen gedekte kredieten naar een nieuwe bestemmingsreserve Dekking investeringen maatschappelijk nut is zichtbaar bij de kapitaallasten. Het volume aan omvangrijke meerjarige projecten, zoals de herstructureringsprojecten van de glastuinbouwgebieden met een dekking uit een reserve is groot, terwijl slechts een deel daarvan in 2008 volledig is uitgevoerd. Dit heeft tot een fors lagere realisatie geleid, (5,7 miljoen) die evenwel nauw samenhangt met de eveneens lagere onttrekking uit de nieuwe bestemmingsreserve. Er is voor € 300.000 minder aan personeelsuren besteed aan dit programma. Door relatief gunstige weersomstandigheden zijn minder personeelsuren noodzakelijk geweest voor de gladheidbestrijding (€ 143.000). De lagere personeelsinzet bij het programma Verkeer en Vervoer worden gecompenseerd door extra inspanningen bij andere programma`s als (leef)milieu en Volksgezondheid.
7
Educatie en Kinderopvang
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 13.029.350 16.054.901 15.947.396 1.564.356 1.457.010 1.787.154 11.464.994 14.597.891 14.160.242 -50.597 -44.257 353.257 11.414.397 14.553.634 14.513.499
Realisatie 2008 15.549.919 1.880.360 13.669.558 134.163 13.803.721
Toelichting
Lasten Op onderhoud scholen is er een bedrag van € 160.000 niet uitgegeven doordat, op verzoek van de schoolbesturen, onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld naar 2009. Dit bedrag wordt via het bestemmingsresultaat overgeheveld naar 2009. Daarnaast is er een onderschrijding van ruim € 100.000 op de subsidies (school)maatschappeiijk werk, doordat een in 2008 geraamde subsidie van € 68.000 ten laste van 2007 is gebracht en enkele subsidies 2008 nog niet zijn uitbetaald door een miscommunicatie met het schoolbestuur. Bij leerplicht is er sprake van een onderschrijding van € 100.000 doordat de middelen voor kwalificatieplicht pas met ingang van 2009 worden uitgegeven; dit was tijdens het opstellen van de begroting nog niet voorzien. De hogere baten ad € 75.000 voor volwasseneneducatie zijn conform de regelgeving doorbetaald aan ROC Mondriaan onderwijsgroep waarmee voor de uitvoering een overeenkomst was afgesloten. Dit veroorzaakt een overschrijding op dit product van € 75.000. De uitvoering van de volwasseneneducatie is per saldo budgettair neutraal.
Baten Een onderschrijding van € 88.500 wordt veroorzaakt doordat deze voor bovengenoemde kwalificatieplicht ontvangen inkomsten zijn gereserveerd voor 2009 (zie ook lasten).
Jaarrekening
Deel C - 24
De geraamde baten voor volwasseneneducatie zijn € 75.000 hoger uitgevallen doordat het Rijk de doeluitkering volwasseneneducatie in oktober 2008 heeft geïndexeerd.(zie ook lasten volwasseneneducatie). Voor enkele brede scholen was nog geen huurcontract opgesteld voor het gedeelte van de kinderdagverblijven. Deze huurcontracten zijn in 2008 opgesteld en ondertekend, waardoor behalve de huur voor 2008 ook de huur van het voorgaande jaar ingevorderd kon worden. Dit verklaart de (incidentele) overschrijding van € 80.000 op de huurinkomsten.
8
Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 35.813.789 43.401.850 43.627.384 16.107.160 21.895.229 22.450.746 19.706.629 21.506.621 21.176.638 785.179 0 175.238 20.491.808 21.506.621 21.351.876
Realisatie 2008 43.141.162 22.610.501 20.530.662 1.221.973 21.752.635
Toelichting Totale lasten zijn € 481.000 lager tov de begroting Product 614: Lagere uitgaven van € 220.000. Dit wordt verzoorzaakt door € 146.000 lagere uitgaven eindejaarsuitkering (dit wordt overgeboekt naar 2009) en door € 75.817 lagere uitgaven door de leenbijstand en de bijzondere bijstand voor 21-65 jarigen. Product 616: Lagere uitgaven van € 345.000. Dit betreft lagere uitgaven programmatisch handhaven € 38.750 en lagere kosten Bedrijfsverzamelgebouw € 293.000. Beide bedragen worden overgeheveld naar 2009. Product 631: Lagere uitgaven van € 210.000. Er is een overschot van € 75.000 op de personeelslasten, onder andere doordat er in 2008 minder uren aan beheer van diverse accommodaties besteed is dan geraamd. Een deel (totaal € 58.000) van enkele ontvangen subsidies is nog niet gebuikt, maar omdat het een doeluitkeringbetreft met afrekenings verplichting betreft, wordt dit overschot doorgeschoven naar 2009. Het restant van de onderschrijding bestaat uit diverse kleine afwijkingen. Product 658: Lager uitgaven van € 578.000 De onderschrijdingen op de diverse categorieën zijn ontstaan doordat er nog niet tot volle uitvoering/ effectuering van de verschillende beleidsvoornemens is overgegaan. Deze overschotten zijn verrekend met de bestemmingsreserve. Product 653: Hogere uitgaven van € 74.000 ivm een toename van het aantal adviezen van 801 naar 1063. Hogere uitgaven individuele verstrekkingen van € 390.000. Dit betreft meer uitgaven dure woningaanpassingen € 262.000, hogere uitgaven rolstoelvoorzieningen ad € 82.000 en hogere uitgaven vervoersvoorzieningen ad. € 46.000 Product 654: Hogere uitgaven van € 389.000. Dit betreft enerzijds een toename van de in gang gezette trajecten van € 139.000 (nieuwe Wet Inburgering) en heeft een afrekenmoment met het Rijk in 2011. Anderzijds betreft het de afrekening van de oude regeling Wet Inburgering Nieuwkomers ad. € 250.000 Product 657: Lagere uitgaven van € 208.000. Dit betreft lagere uitgaven hulp bij het huishouden en PGB. Conform afspraak wordt het overschot op dit Product in de bestemmingsreserve gestort.
Jaarrekening
Deel C - 25
Algemeen: Hogere uitgaven van € 474.000. Dit betreft diverse posten met kleine mutatiebedragen en personeelskosten die anders zijn toegerekend tov de begroting. Baten: Hogere baten van € 410.000 Product 621: e Lagere inkomst ad. € 126.000 als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening dan bij de 2 prorap was voorzien. Product 625: Hogere opbrengst van € 114.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage van € 33.000 en de aflossing in één keer van een tweetal rentedragende leningen ad. € 81.000. Product 631: Hogere opbrengst van € 90.000 Het pand Voorstraat is, na opzegging van de huur door een gebruiker, toch meer maanden verhuurd geweest dan voorzien, waardoor er een overschrijding van € 60.000 is ontstaan. Daarnaast zijn met ingang van 2008 ook de panden De Vang en van Rijnstraat verhuurd wat een niet geraamde opbrengst van totaal € 30.000 tot gevolg heeft. Product 653: Hogere opbrengst van € 109.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage dure woningaanpassingen ad. € 55.000 (zie tevens toelichting bij uitgaven 653) en € 55.000 hogere inkomsten als gevolg van de omzetkorting. Product 654: e Hogere opbrengst van € 143.000. Dit betreft de tegemoetkoming 2 half jaar Coa ad. € 23.000, afrekening Wet Inburgering ad. € 17.000 en Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet ad € 103.000. Product 657: Hogere opbrengst van € 38.000 als gevolg van een hogere eigen bijdragen. Het resterende bedrag betreft diverse kleine mutaties. Mutaties reserves en voorzieningen: Dotaties : • Overschotten IOAW/IOAZ en BBZ 2007 en 2008 ad. € 937.289 in de bestemmingsreserve Werk en Inkomen • Overschot WMO 2008 incl indexering ad. € 977.120 in de bestemmingsreserve WMO • Diverse dotaties WMO vanuit MO ad € 313.392 in de bestemmingsreserve WMO-MO deel • CAIW gelden ad. € 120.584 in de bestemmingsreserve armoedebestrijding e • Tegemoetkoming afwikkeling nalatenschap Oude vreemdelingenwet 2007 en 1 half jaar 2008 ad. € 81.400 in de bestemmingsreserve tegemoetkoming pardonregeling. e • kapitaallasten 1 prorap 2008 ad. € -19.070. Onttrekkingen: • Voorbereidingkosten Wet Inburgering ad. € 106.873 • Ontrekking en vrijval bestemmingsreserve Noodfonds ad. € 40.851 • Onttrekking bestemmingsreserve Werk en Inkomen ad. € 308.297 ivm uitgaven Bedrijfsverzamelgebouw • en project WSW ter voorkoming van instroom. • Onttrekking tegemoetkoming pardonregeling ad. € 15.400 ivm begeleidingskosten 2008. • Ontrekking diversen WMO-MO ad. € 19.083 • Ontrekking uit de algemene reserve ad. € 630.617 ivm saldo programma 8 bij de 1e prorap. • Vrijval restant invoeringskosten WMO ad. € 64.582
Jaarrekening
Deel C - 26
9
(Leef)milieu en Volksgezondheid
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 33.944.507 33.199.079 37.399.894 20.524.449 20.428.615 22.253.260 13.420.058 12.770.464 15.146.634 -679.046 -123.084 -823.063 12.741.012 12.647.380 14.323.571
Realisatie 2008 36.454.820 38.341.594 -1.886.774 -476.388 -2.363.162
Toelichting Omdat 2008 een voorbereidingsjaar was voor de Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) en de uitwerking en uitvoering in 2009 plaatsvinden, zijn de uitgaven in 2008 beperkt gebleven, waardoor er per saldo een onderschrijding is van € 230.000. Dit overschot is gereserveerd voor de toekomstige uitgaven in het kader van het maatwerk Jeugdgezondheidszorg. De onderschrijdingen bij de inkomsten en uitgaven lopen hierdoor in de pas. De kosten van de uitbestede werkzaamheden voor het papier-inzamelingsproject zijn lager, maar de personeelskosten zijn als gevolg van de extra inspanningen substantieel hoger dan de raming, zodat per saldo de afvalinzamelingkosten € 280.000 hoger zijn. In 2008 heeft geen planmatige vervanging van kleine rioolgemalen plaats gevonden. Vervanging van de gemalen wordt in de komende twee jaar gerealiseerd met het project aanleg riolering buitengebied. Dit resulteert in een eenmalige onderschrijding van ca. € 80.000. Van het extra budget voor de inhaalslag verlenging grafrechten en de administratieve voorbereiding van het digitale loket is niet het volledige bedrag noodzakelijk geweest per saldo is er een onderschrijding van € 75.000 op de kosten van het product begraafplaatsen. Er zijn minder personeelsuren verantwoord bij de milieuvergunningverlening, doordat er sprake was van langdurig ziekteverzuim en inhuur. (€ 230.000). In 2008 zijn de projecten van het BANS klimaatbeleid afgerond en is de projectplanning van het nieuwe klimaatplan gemeente Westland 2009-2012 (SLOK) voorbereid. Hierdoor zijn meer uren gemaakt dan geraamd (-€ 110 000). De kapitaallasten van waterwegen en riolering zijn € 320.000 lager dan de raming. De hogere opbrengsten uit het rioolrecht (€ 130.000) verminderen de onttrekking uit de egalisatievoorziening zodat dit per saldo geen invloed heeft op de totale baten. Bij de kosten van het rioleringsonderhoud resteert per saldo een lagere dotatie aan de voorziening egalisatie tarief rioolrecht. (€ 200.000 voordeel) Op grond van gewijzigde regelgeving over de vormgeving van tariefsegalisatie voorzieningen is het saldo van de voorzieningen egalisatie tarief rioolrecht en afvalstoffenheffing ultimo 2008 vrijgevallen en aan het resultaat toegevoegd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de baten van € 14,1 miljoen voor het rioolrecht en € 1,7 miljoen voor de afvalstoffenheffing. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt dit saldo toegevoegd aan een nieuw te creëren Reserve Egalisatie Tarief Rioolrecht en Reserve Egalisatie Tarief Afvalstoffenheffing met hetzelfde doel. In de komende jaren zal de Reserve Rioolrecht benut worden om een snelle stijging van het rioolrecht te voorkomen, die ontstaat door een toename van de kapitaallasten en het wegvallen van de verfijninguitkering. De Reserve Afvalstoffenheffing is ingezet om de tarieven voor 2009 en 2010 te bevriezen. De overige verschillen betreffen beperkte afwijkingen verdeeld over producten binnen dit programma (lagere lasten € 200.000).
Jaarrekening
Deel C - 27
10
Cultuur, Sport en Recreatie
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 16.993.637 17.421.127 20.187.108 4.090.219 3.900.666 2.759.726 12.903.418 13.520.461 17.427.382 -458.289 0 -4.034.930 12.445.129 13.520.461 13.392.452
Realisatie 2008 18.629.582 3.036.743 15.592.839 -1.327.617 14.265.222
Toelichting
Lasten Een overschot van € 1,3 miljoen wordt veroorzaakt door nog te realiseren aanpassingen van theater de Naald. Omdat, op enkele voorbereidingskosten na, de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwing pas in 2009 gerealiseerd wordt, zal dit bedrag via het bestemmingsresultaat naar 2009 overgeheveld worden. In 2008 is de stijging van de energielasten onder het minimum van de van de compensatieregeling energielasten van de zwembaden gebleven, waardoor er geen compensatie is gegeven. Dit heeft een eenmalige overschot van € 130.000 tot gevolg. Door minder aanvragen en projecten waarvan de kosten lager uitvielen dan begroot, is er een overschot van ongeveer € 85.000 op breedtesport (zie ook baten). Daarnaast is er, door de afrekening 2000-2006 SFN Naaldwijk die in 2008 op de juiste wijze in de jaarrekening is verwerkt, een eenmalige overschrijding van € 190.000. Hier staat een ook overschrijding aan de batenkant tegenover. Een overschrijding bij product Overige sportaccommodaties betreft uitgaven van € 157.000 die zijn veroorzaakt door de jaarrekening 2007 van de Wielepet die in 2008 is aangeleverd, zie ook bij de baten. Het overige deel van het verschil laat zich verklaren door diverse afwijkingen onder € 100.000.
Baten Tegenover de bovenstaande overschrijding op de uitgaven als gevolg van de afrekening 2000-2006 met SFN Naaldwijk staat een overschrijding van € 153.000 op de inkomsten. Een overschrijding bij product Overige sportaccommodaties betreft inkomsten die voor € 177.000 betrekking hebben op de te late van de jaarrekening van de Wielepet, zie lasten. Een overschrijding van € 60.000 wordt veroorzaakt door de extra inkomsten als gevolg van de subsidievaststelling 2005 en 2007 van het project Kunst II en de vaststelling van het project Culturele aanjager 2007. Daarnaast zijn er de volgende onderschrijdingen: Er is € 85.000 minder onttrokken uit de balanspost Breedtesport dan geraamd als gevolg van de lagere kosten (zie ook lasten). Bij de huurinkomsten zwembaden en overige sportaccommodaties is er in totaal een onderschrijding van ongeveer € 105.000, doordat enkele huren (o.a. doordat na de harmonisatie huren van de sportvelden nog niet alle contracten getekend zijn) pas in 2009 ingevorderd kunnen worden. Daartegenover zijn de huurinkomsten van de Maesemude te laag in de begroting opgenomen,waardoor er op deze post een overschrijding op de inkomsten van € 90.000. De onderschrijding van € 120.000 wordt veroorzaakt doordat er in 2008 minder inkomsten van De Naald geboekt dan geraamd zijn. Het theaterjaar loopt niet gelijk met ons boekjaar. De inkomsten van het lopende theaterjaar kunnen evengoed in 2009 als in 2008 binnenkomen. Dit geeft een schommelend en in dit geval vertekend beeld bij onze jaarverantwoording. Met daarnaast enkele kleine onderschrijdingen komt de totale overschrijding op de baten van dit programma op ruim € 100.000.
Jaarrekening
Deel C - 28
11
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Lasten Totaal Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking/storting reserves Resultaat na bestemming
Realisatie Begroting Begroting 2007 2008 voor wijziging 2008 na wijziging 10.606.612 15.518.721 15.776.686 95.462.776 99.931.831 106.105.792 -84.856.164 -84.413.110 -90.329.106 1.072.444 -2.458.439 101.538 -83.783.720 -86.871.549 -90.227.568
Realisatie 2008 11.501.859 104.228.292 -92.726.433 -1.208.056 -93.934.489
Toelichting Stelposten: In de begroting 2008 is in totaal aan stelposten opgenomen: € 7.985.302 Hiervan is in de juiste programma's/produkten opgenomen: € 4.577.473 Nog niet opgenomen bedrag € 3.407.829
1. onvoorzien 2. kapitaallasten nieuwe investeringen 3. kapitaallasten vervangingsinvesteringen 4 mutaties reserves ivm hoofdfuctie 0 tm 9 5 stelpost bestedingsplannen reserves
Geraamd 1/1 310.000 2.112.524 4.311.646
Geraamd 31/12 360.076 1.495.761 299.133 2.859 1.250.000 3.407.829
Ad 1 a. b. c. d. e.
Primaire begroting Riolering Koningsstraat Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Tractie jaarschijf 2008 Bruggen en kunstwerken 2008 Aanleg kunstgrasvelden Westlandia en Juliana sportpark
Ad 2/3
Kapitaallasten nieuwe- en vervangingsinvesteringen Deze stelposten betreffen de kapitaallasten van de investeringslijst (MIP) die niet rechtstreeks aan producten zijn toe te schrijven. Op het moment dat een krediet wordt aangevraagd, wordt de stelpost ten bedrage van de bij behorende kapitaallasten afgeraamd en op het product/programma bijgeraamd. Omdat niet alle investeringsaanvragen zoals in de begroting geraamd, zijn geëffectueerd, blijft een saldo over. Er is dus sprake van een incidentele onderuitputting.
Ad 4
Het betreft hier een afronding van het krediet "reconstructie N223"
Ad 5
Bij de bestedingsplannen 2008 was er vanuit gegaan dat er een onttrekking zou plaats vinden ren behoeve van de investering Wateringse polder. Bij samenstelling van de jaarrekening is gebleken dat dit niet aan de orde was.
Jaarrekening
310.000 39.875 27.699 40 -1.000 -16.538 360.076
Deel C - 29
3.3.4
Waarborgen en garanties
Voor specificatie en toelichting van de afgegeven waarborgen en garanties wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen (bijlage 9) zoals deze is opgenomen in het boekwerk “Bijlagen Productenrealisatie”. Het in de balans opgenomen bedrag voor door de gemeente Westland verstrekte waarborgen aan natuurlijkeen rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Oorspronkelijk bedrag lening 197.992.600 279.150.526 477.143.126
Aandeel Toevoeging Westland 2008 Aflossing 2008 186.617.928 1.290.181 82.919.364 139.575.263 9.677.660 1.149.423 326.193.191 10.967.841 84.068.787
Restant garantie 104.988.745 148.103.500 253.092.245
De toename van het directe gemeentelijke deel in verstrekte garanties ad € 1,2 bestaat uit kleine correcties en een renteaanpassing van bijna 1 miljoen waarbij de oude lening is vervangen door een nieuwe lening. Hier staat de aflossing van de oude lening tegenover van meer dan 1 miljoen. Door de verkoop van de CAIW holding is het bedrag van het directe gemeentelijke deel in de verstrekte garanties met ruim 71 miljoen afgenomen. Daarnaast is er een algehele aflossing geweest van een lening van de Woningcorporatie Wateringen van 4,5 miljoen en van een zorginstelling van 1 miljoen. In de toelichting van waarborgen en garanties over 2007 was een lening dubbel opgenomen. Correctie daarvan heeft voor 2008 tot een verlaging van ruim 2 miljoen geleid.
3.3.5
Langlopende financiële verplichtingen
Op basis van artikel 53 van het BBV moet de gemeente de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingenvermelden, waaraan de gemeente voor toekomstige jaren verbonden is. Het gaat hierbij volgens de Memorie van Toelichting bij het BBV om bv. huurovereenkomsten en operational-leasecontracten. Omschrijving
Leverancier
Looptijd
Bedrag per jaar
Onderhoud hardware en ondersteuning
Centric it solutions
2009
€ 135.000
Onderhoud Fis4all
Centric it solutions
2009
€ 42.500
Onderhoud GHS4all
Centric it solutions
2009
€ 92.000
Onderhoud PIV4all
Centric it solutions
2009
€ 55.400
Onderhoud MWB4all
Centric it solutions
2009
€ 25.300
Onderhoud GWS4all
Centric it solutions
2009
€ 68.000
Glasvezelinfrastructuur
CAIW
2009
€ 180.000
SLA ondersteuning telefonie
Trends Telematics
2009
€ 28.000
Huur aanbouw
K&A houtbouw
2009
€ 230.000
Schoonmaak
ACS
2009
€ 257.000
Huur zorgloket De Lier
W. van der Meer
2009
€ 79.920
Multifunctionals
Canon
2006 – 2009
Gas en elektra
Westland Energie
2009
Leerlingenvervoer
Connexxion
2006-2009
ca. € 900.500
Randapparatuur C2000 (verbindingen)
Hulpverleningsegio Haaglanden (HRH)
2006-2010
€ 44.700
Jaarrekening
ca. € 315.000 € 344.000
Deel C - 30
3.3.6 Onvoorziene baten en lasten De post onvoorzien is voor 2008 in totaal geraamd op 360.076 en is in de begroting als volgt opgebouwd: Omschrijving Onvoorzien; Primaire begroting Riolering Koningsstraat Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Tractie jaarschijf 2008 Bruggen en kunstwerken 2008 Aanleg kunstgrasvelden Westlandia en Juliana sportpark
Bedrag 310.000 39.875 27.699 40 1.00016.538360.076
Dit bedrag is in 2008 niet aangesproken en zal vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
3.3.7
BTW-compensatiefonds
Er is geen sprake meer van de (kortings)regeling die in voorgaande jaarrekeningen specifiek werd toegelicht. Deze paragraaf komt daarmee te vervallen.
3.3.8
Dividenden
De dividenden staan verantwoord onder de Algemene dekkingmiddelen, met uitzondering van rechtstreeks verantwoorde dividenden op programma 3. In 2008 is € 49,67 miljoen aan dividenden en rente
3.3.9
Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens
In 2008 hebben er bij de gemeente Westland geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden die onder het regime van deze wet vallen.
3.3.10
Begrotingsrechtmatigheid
Sinds 2004 oordeelt de accountant over zowel de getrouwheid van de jaarstukken als over de rechtmatigheid van de bestedingen. De accountant baseert zijn controleactiviteiten mede op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. De raad heeft het controleprotocol 2008 vastgesteld in zijn vergadering van 31 maart 2009. Hierin is ook invulling gegeven aan het begrotingscriterium. Er zijn geen belangrijke inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van 2007. Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de begroting. Voor een belangrijk deel passen de afwijkingen binnen de kaders van de gemeentelijke interpretatie van het begrotingscriterium zoals die maart jl. zijn vastgesteld. Volgens de regels kunnen ze dus weliswaar als onrechtmatig worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel over de rechtmatigheid. In onderstaand overzicht is aangegeven om welke afwijkingen dit op programmaniveau gaat en hoe deze passen binnen de genoemde gemeentelijke invulling van het begrotingscriterium.
Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen programmarekening 2008 In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen tussen de programmarekening en de programmabegroting na wijziging weergegeven (op programmaniveau). Afwijkingen van de begroting zijn in principe niet toegestaan en zouden dientengevolge als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Bij het vaststellen van het controleprotocol 2008 in maart 2009 heeft de gemeenteraad echter een normenkader vastgesteld aangaande de begrotingsrechtmatigheid. Aansluitend aan het overzicht wordt voor zover mogelijk aangegeven hoe deze begrotingsafwijkingen passen binnen dat normenkader. Overschrijdingen lasten (x € 1.000) Programma 3 – Economische structuur Programma 4 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 5 – Bouwgrondontwikkeling / exploitatie Totaal overschrijding lasten
Jaarrekening
43 86 25.534 25.633
Deel C - 31
Toetsing afwijking aan normenkader begrotingsrechtmatigheid Programma 3 – Economische structuur 43 De programmaoverschrijding aan de uitgavenzijde hangt nagenoeg geheel samen met in 2008 niet-geraamde ambtelijke uren ten behoeve van een subsidieaanvraag Westland-Oostland van € 7mln in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De door de gemeente gevolgde begrotingssystematiek houdt onder meer in dat er tussentijds geen begrotingswijzigingen aangaande door te berekenen ambtelijke uren worden verwerkt. Met andere woorden: tegenover deze "overschrijding" staat een onderschrijding op andere programma's. Hoewel niet strikt passend binnen de beschikbare vrijstellingen in het normenkader begrotingsrechtmatigheid behoort deze beperkte overschrijding niet te worden meegeteld voor het rechtmatigheidsoordeel gezien de bij de gemeente gevolgde begrotingssystematiek. Programma 4 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
86
De voornaamste overschrijding op dit programma ad € 1,3 mln is ontstaan door de afkoop van een aantal langlopende subsidieregelingen op het gebied van huurwoningen en de verbetering daarvan. Eind 2008 heeft de betaling aan de gemeente plaatsgevonden, evenals de doorbetaling aan de subsidieontvangers. Deze laatste zorgt derhalve voor de overschrijding op dit programma. Hier staat echter een direct gerelateerde inkomst tegenover. Als gevolg hiervan is op deze overschrijding bepaling 3 uit het normenkader 9zie hieronder) van toepassing. Programma 5 – Bouwgrondontwikkeling / exploitatie
25.534
Uit het programmaverslag worden de volgende passages ontleend. "Ten opzichte van de raming zijn de lasten met € 25,5 mln gestegen. Hiervan heeft € 18 mln betrekking op eerder grondaankopen dan geraamd in de Westlandse Zoom (€ 10 mln, waaronder de inbreng van gronden van de marktpartijen) en ONW, het Nieuwe Water (€ 8 mln). Door bijstelling van de verwachte plantekorten op de exploitatieplannen is de voorziening met € 1,8 mln verhoogd en is een bedrag ad € 3,5 mln opgenomen voor de afwaardering van het strategisch vastgoed. Door de mutaties in de grondaan- en verkopen zijn ook de rentelasten per saldo gestegen met € 0,8 mln. De baten laten ten opzichte van de raming een voordeel zien van € 22 mln, incl. een administratieve boeking van € 14 mln. De opbrengsten van grondverkopen zijn € 5,1 mln hoger dan geraamd. De voor 2008 geraamde opbrengsten voor De Lier centrum (€ 2 mln) en TPW III (€ 15 mln) zullen in 2009 worden ontvangen, terwijl de grondverkopen in Hoogeland (€ 18 mln) en Wijkpark (€ 3 mln) eerder zijn ontvangen dan geraamd. Exploitatiebijdragen van nieuwe faciliterende projecten (€ 0,4 mln), ontvangen fondsbijdragen (€ 0,9 mln), huren en pachten (€ 0,5 mln) laten eveneens een verhoging van de inkomsten zien. De jaarlijkse kosten en opbrengsten binnen product 830 worden toegerekend aan de projecten. Deze worden geactiveerd en maken deel uit van de voorraad gronden op de gemeentelijke balans. Door de hierboven genoemde mutaties (excl. de voorziening) bedraagt de overboeking € 14 mln hoger dan geraamd. Het resultaat voor bestemming wordt voor € 5,3 nadelig beïnvloed door bijstelling van de hierboven genoemde plantekorten en de afwaardering van het strategisch vastgoed. Hier tegenover staat als voordeel een tussentijdse winstneming van € 1,4 miljoen. Deze mutaties komen ten laste van de bestemmingsreserve grondbedrijf." Grondaankopen: Zoals in de toelichting in het jaarverslag op programma 5 is weergegeven wordt de overschrijding van € 18 mln grondaankopen verklaard door de grondaankopen in de Westlandse Zoom (€ 10 mln, waaronder de inbreng van gronden van de marktpartijen) en ONW, het Nieuwe Water (€ 8 mln). Deze grondaankopen zijn opgenomen in de vastgestelde exploitatieopzetten, echter voor een latere jaarschijf. De overschrijding voldoet derhalve aan bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid.
II Bepaling 3 in het normenkader bepaalt dat: "Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, tellen niet mee voor het oordeel". --> Zoals blijkt uit het jaarverslag programma 5 worden de overschrijdingen op de lasten volledig gecompenseerd door overschrijding op de baten. Afwaarderingen
Jaarrekening
Deel C - 32
Zoals eveneens in de toelichting in het jaarverslag op programma 5 is weergegeven wordt het resultaat voor bestemming verder voor € 5,3 nadelig beïnvloed door bijstelling van plantekorten en de afwaardering van het strategisch vastgoed. Hier tegenover staat als voordeel een tussentijdse winstneming van € 1,4 miljoen. (Deze mutaties komen ten laste van de bestemmingsreserve grondbedrijf). Voor deze mutaties geldt dat deze eerst in het eerste kwartaal 2009 in deze omvang te voorzien waren. Verwerking in de tweede programmarapportage was derhalve niet mogelijk. Deze overschrijding voldoet hiermee aan bepaling 8 van het normenkader rechtmatigheid. I Bepaling 8 in het normenkader bepaalt dat: "Kostenoverschrijdingen inzake de grondexploitatie die leiden tot aanpassing van de in de laatst vastgestelde exploitatieopzet totale uitgaven of inkomsten en welke niet in de laatste berap verwerkt hadden kunnen worden, tellen niet mee voor het oordeel".
Rechtmatigheidsaspecten afwijkingen investeringen 2008 In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen > € 50.000 tussen de uitgaven op investeringen en de daar tegenover staande ramingen weergegeven (voor zover passend binnen het normenkader inzake de begrotingsrechtmatigheid zoals dit in maart 2009 is vastgesteld met het controleprotocol 2008). Aansluitend aan het overzicht wordt aangegeven hoe deze begrotingsafwijkingen bij de investeringen passen binnen dat normenkader. FCL Omschrijving / Toelichting 72900460 M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk schoolproj(WZ)
Raming Werkelijk Verschil 1.598.640 (u) 1.875.479 (u) -276.839 (u) 2.516.000 (i) 3.080.000 (i) -564.000 (i) De verrekeningen (opbrengst oude locaties en kosten nieuwe locatie) met de Westlandse Zoom waren netto geraamd maar zijn bruto verantwoord en veroorzaken daardoor een overschrijding bij zowel de lasten als de baten. In 2009 zullen de ramingen hierop worden aangepast.
73702500 Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg 112.943 (u) 219.006 (u) -106.063 (u) Project is fysiek gerealiseerd; het krediet was netto geraamd en in de begroting opgenomen. Abusievelijk is er geen bruto begrotingswijziging opgesteld, waardoor er zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde overschrijdingen zijn ontstaan.De provinciale bijdrage van € 115.000 is overigens in februari 2009 ontvangen. 73703260 Fietsvoorzieningen Veilingweg 230.000 (u) 436.065 (u) -206.065 (u) Project is fysiek gereed; subsidie nog te ontvangen; voor de overschrijding wordt naar verwachting een navenant hogere subsidie ontvangen in 2009. Er is reeds een subsidiebeschikking van € 230k.
Voor deze begrotingsafwijkingen geldt dat de overschrijdingen worden gecompenseerd door overschrijdingen aan de inkomstenzijde. Deze niet-geraamde inkomsten zijn ofwel reeds ontvangen ofwel ze zijn reeds beschikkingen over ontvangen. De overschrijdingen voldoen derhalve aan bepaling 3 van het normenkader begrotingsrechtmatigheid. II Bepaling 3 in het normenkader bepaalt dat: "Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, tellen niet mee voor het oordeel".
3.3.11
Ontwikkelverplichting Westland Wonen
Bij de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf 's-Gravenzande aan de Stichting Westland Wonen op 14 december 2001 is een overeenkomst getekend, waarbij artikel 11 over de investeringsverplichtingen stichting Westland Wonen gaat. In artikel 11 lid 2 wordt verwezen naar een bijlage van het investeringsplan met een projectenlijst van fl 60.000.000, omgerekend in euro's € 27.200.000. Arcade (de rechtsopvolger van de Stichting Westland Wonen) en de Gemeente Westland hebben verschil van inzicht over de invulling van de investeringsverplichting. De poging om tot een herziene overeenkomst met investeringsverplichting te komen, heeft in 2009 geleid tot een rechtszaak.
Jaarrekening
Deel C - 33
3.3.12
Claim tankstation (Midden-Delfland)
Bij de gemeentelijke herindeling 2004 is een stuk grond overgekomen vanuit de voormalige gemeente Maasland. Dit terrein is beter bekend als benzinestation Coldenhove. Op basis van de wet Arhi (Algemene regels herindeling) moet daarvoor een vergoeding, die gelijk is aan de waarde in het economisch verkeer worden betaald aan de overdragende gemeente, in dit geval de gemeente Midden-Delfland. De overeengekomen overnamesom bedraagt € 4.5 miljoen. Het betreft voor beide partijen in beginsel een budgettair neutrale transactie.
3.3.13
Locatie Zandhorst
In de jaarrekening over 2007 is de vordering opgenomen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de schoollocatie Zandhorst te ’s-Gravenzande aan Arcade. Eind 2008 is deze overdracht formeel afgerond en heeft betaling aan de gemeente plaatsgevonden waarmee de vordering is afgedaan.
Jaarrekening
Deel C - 34
4. Bijlage Single Information, Single Audit In de ze bij l a ge zi j n is de v er an t wo or d i n g o pg e nom e n o v er d e s p ec if i ek e r e ge l i ng e n d i e on d er h et Sis a- pr inc i pe va l l en . D e ze b ij l ag e m aak t f or m ee l on d er de e l u it va n d e j aar r ek en i n g 2 00 8. De b es tu ur l ij k e inf o r m at i e is ver we r k t i n d e pr o gr am m a’s .
Single Information, Single Audit
Deel D -
1
4 Single Information, Single Audit (SiSa)
Aard Controle (16)
Toelichting afwijking (15)
Overige (14)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Te verekenen met het Rijk (12)
Overige besteding (11)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
13 Onderwijsachterstandenbele Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging id niet-GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 20062010, art 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, artikel 4 Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs
14 Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31
OCW 16 Brede scholen/ sportaccommodaties VROM 26A Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant
Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB
In euro's
Gemeenten, niet G- Beginstand voorziening / overlopende post jaar t In euro’s 31 Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten In euro’s schakelklassen Besteed bedrag voor overige of coördinerende In euro’s activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid
28 Subsidieregeling aanpak zwerfafval
Besluit milieusubsidies
1
€ 305.380
€0
R R
€ 75.212
Jaarlijks
€0
R
Jaarlijks
€0
R
In euro’s
Jaarlijks
€ 110.672
R
Besteed bedrag aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie
In euro’s In euro’s
Jaarlijks Jaarlijks
€0 €0
R R
Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse In aantallen educatie Aantal deelnemende leerlingen aan In aantallen schakelklassen Gemeenten, niet G- Lasten van educatie o.g.v. afgesloten In euro’s 31 en gem.reg. overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s
Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. Provincies en Wet milieubeheer gemeenten
2008 Jaarlijks
Besteed bedrag aan voorschoolse educatie
Jaarlijks
176
Jaarlijks
0
Jaarlijks
Jaarlijks
Aantal afgeronde projecten Besteed bedrag jaar t Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11)
In aantallen In euro’s In euro’s
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
1
Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.
In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.
Jaarlijks
19
Na afloop van het gehele uitvoeringstraject.
D2 D2 € 1.083.955
Teruggevorderd bedrag van ROC's over jaar t -1 In euro's terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14)
Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van 0 =niet aanpak is gerealiseerd conform 1 =wel toekenningsbesluit. 2 =niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar uitvoering plan van aanpak wel afgerond VROM
Afspraak (4)
OCW
Frequentie (jaarrekening) (B)
11B Actieplan Cultuurbereik 2005- Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art Gemeenten (SiSa APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente t/m 41 en 45 Ministeriële Regeling tussen medejaar t (kolom 11) 2008 (APCB) uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 overheden) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Provinciale beschikkingen Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 1 DMB/2004/11082 verl.
OCW
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Nummer
Departement OCW
R
€0
€0
R
1 € 426.000 € 639.190
R R R
€0
18
zie bijlage
R
2
zie bijlage
D1
Gemeenten, Totaal gemaakte subsidiabele kosten in jaar t. samenwerkingsver band van Hieronder per beschikkingsnummer invullen. gemeenten
1 ZAP 08003 Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie
In euro's
Jaarlijks
0 =niet 1 =wel (selecteer uit lijst)
Na afronding project
€ 21.463
R
Hieronder per beschikkingsnummer invullen.
Deel D - 1
R
4 Single Information, Single Audit (SiSa)
Aard Controle (16)
Toelichting afwijking (15)
Overige (14)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Te verekenen met het Rijk (12)
Overige besteding (11)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaarrekening) (B)
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Nummer
Departement
Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Hieronder per beschikkingsnummer invullen. 0 =niet 1 =wel (selecteer uit lijst)
Na afronding project
D1
0 =niet 1 =wel (selecteer uit lijst)
Na afronding project
D1
Gemeenten niet G- In 2006 afgegeven beschikkingen voor 31 inburgeringsprogramma's aan nieuwkomers in de zin van de Win.
In aantallen
2008
81
D1
In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.
In aantallen
2008
74
D1
Gemeenten niet G- Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen 31 en gem. reg. voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld
2011
D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.
2011
D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
2011
D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.
2011
D1
Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit In aantallen van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).
2011
D1
Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit In aantallen van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).
2011
D1
Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Hieronder per beschikkingsnummer invullen:
WWI
WWI
34 Inburgering (oude stelsel)
35 Inburgering (nieuwe stelsel)
Deel D - 2
Wet inburgering nieuwkomers (Win)
Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering nietG31 2007
4 Single Information, Single Audit (SiSa)
Aard Controle (16)
Toelichting afwijking (15)
Overige (14)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Te verekenen met het Rijk (12)
Overige besteding (11)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaarrekening) (B)
Toelichting per indicator (A)
Provinciale beschikkingen
Indicatoren (3)
Wet Stedelijke Vernieuwing
Ontvanger (C)
43C Investering stedelijke vernieuwing (ISV)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Nummer
Departement WWI
In 2008 bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.
In aantallen
2008
0
D1
Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
In aantallen
2008
0
D1
Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.
In aantallen
2008
0
D1
Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.
In aantallen
2008
0
D1
In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.
In aantallen
2008
10
D1
In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven.
In aantallen
2008
10
D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
2011
D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars In aantallen voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.
2011
D1
Project-gemeenten Verplichtingen opgelegd door provincie: Bedrag (SiSa tussen voor stedelijke vernieuwing verkregen van medeoverheden) provincies, tot en met 2008 Investeringsbudget (kolom 4) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr middelen (kolom 10) Cofinanciering (kolom 11) Correcties (kolom 14) Hieronder per beschikking invullen: 1 DRM/ARO/05/6551 (Geluidsisolatie)
In euro's
Jaarlijks
2 DRM/ARO/05/12796 (Geluidsisolatie)
In euro's
Jaarlijks
€ 1.535.652
0
€ 10.668
€0
€0
D1: aantallen R:euro’s
3 DRM/ARW/06/7798 (Woningbouw)
In euro's
Jaarlijks
€ 2.109.613
0
€0
€0
€0
D1: aantallen R:euro’s
4 ISV 's-Gravenzande DRN/06/2183D 11-4-2006 In euro's
Jaarlijks
€ 4.097.500
Activiteiten stedelijke vernieuwing
€ 24.805 D1: aantallen R:euro’s
Hieronder per beschikkingsnummer invullen:
Deel D - 3
D1: aantallen R:euro’s
1 DRM/ARO/05/6551 (Geluidsisolatie)
in aantallen
2 DRM/ARO/05/12796 (Geluidsisolatie)
in aantallen
3 DRM/ARW/06/7798 (Woningbouw)
in aantallen
4 DRN/06/2183 D (ISV s'Gravenzande)
in aantallen
Na afronding project Na afronding project Na afronding project Na afronding project
D1 D1 D1
4 Single Information, Single Audit (SiSa)
Aard Controle (16)
Toelichting afwijking (15)
Overige (14)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Te verekenen met het Rijk (12)
Overige besteding (11)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Beschikking Rijk (7)
Beginstand jaar t (6)
Realisatie (5)
Afspraak (4)
Frequentie (jaarrekening) (B)
Gemeenten
Toelichting per indicator (A)
Indicatoren (3)
50 Tijdelijke regeling bestrijding Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast regionale wateroverlast
Ontvanger (C)
Juridische grondslag (2)
Specifieke uitkering (1)
Nummer
Departement VenW
Per project dient u het besteed bedrag tot en met jaar t (kolom 9) en het te verrekenen bedrag met het rijk (12) te verantwoorden 1 Woerdblok
In euro’s
Jaarlijks (kolom 9) Na afloop van het project (kolom 12)
€0
€ 762.859
R
Indicator vasthouden (Afgekoppeld oppervlak)
SZW
SZW
55 Wet sociale werkvoorziening Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) (Wsw)
57 Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)
Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand (werkdeel)
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
1 Woerdblok m2 Indicator (nood)berging (Volume (nood)berging)
Jaarlijks
0,00
0,00
D1
1 Woerdblok Indicator afvoeren (Toename afvoercapaciteit)
Jaarlijks
4600,00
0,00
D1
Jaarlijks Jaarlijks
0,00
0,00 404,25
D1 R
m3
1 Woerdblok m3/min Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw In aantallen gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit In arbeidsjaren het werknemersbestand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.
Jaarlijks
11,44
R
Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren
In arbeidsjaren
Jaarlijks
292,42
R
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.
In arbeidsjaren
Jaarlijks
10,63
R
Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 jr en ouder Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden inkomensdeel categorie 65 jr en ouder Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 329.785
Nvt
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 7.528.073
Nvt
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 7.418
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 367.283
Nvt Nvt
In euro’s kasstelsel (bij 2008 tekort een negatief bedrag invullen)
Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort In euro’s kasstelsel (bij 2008 van 2008 naar 2009 tekort een negatief bedrag invullen) Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld.
SZW SZW
58 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 59 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Deel D - 4
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art en 54 Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54
Gemeenten Gemeenten
In euro's kasstelsel In euro's
Jaarlijks 2008
Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag In euro's waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.
2008
Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel Terug te betalen aan rijk Uitgaven IOAW Ontvangsten IOAW (niet-rijk) Uitgaven IOAZ Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel
€ 1.253.029
R
€ 683.430
R
€0
R R
€0
R
€ 2.608.667
€ 15.151 €0 € 256.610 € 5.101 € 101.415 € 1.283 € 2.710
R R R R R R R
4 Single Information, Single Audit (SiSa)
Aard Controle (16)
Toelichting afwijking (15)
Overige (14)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Te verekenen met het Rijk (12)
Overige besteding (11)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Overige ontvangsten (8)
Deel D - 5
Gemeenten
Beschikking Rijk (7)
77 Invoering Centra voor Jeugd Tijdelijke regeling CJG en Gezin (CJG)
Provincies en gemeenten
Beginstand jaar t (6)
Stimuleringsregeling breedtesport
Realisatie (5)
71 Breedtesportimpuls
Gemeenten
Afspraak (4)
Wet Werkloosheidsvoorziening
Frequentie (jaarrekening) (B)
62 Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
Toelichting per indicator (A)
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54
Indicatoren (3)
JenG
Ontvanger (C)
VWS
61 Bijstandverlening Zelfstandigen
Juridische grondslag (2)
SZW
Specifieke uitkering (1)
Nummer
Departement SZW
Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 163.919
R
Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 962.798
R
Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 10.501
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
€ 676.962
In euro's kasstelsel
Jaarlijks
Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob Betaalde uitkeringen, inclusief sociale lasten
In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
Betaalde uitvoeringskosten Ontvangsten Totale uitgaven in jaar t van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig
In euro’s kasstelsel In euro’s kasstelsel In euro’s
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
R R € 62.978
R
€0
R R R R
€0 €0
€ 97.583
€0
R R R
€0
In euro’s Totale uitgaven tot en met jaar t-1 van Rijks-, provinciale-, gemeentelijke middelen en bijdragen van derden. Uitsplitsing naar herkomst middelen is niet nodig
Jaarlijks
€ 351.185
R
Besteed bedrag in jaar t aan In euro’s jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
Jaarlijks
€ 1.149.049
R
5.
Bijlagen
5.1 Lopende investeringen 5.2 Toelichting lopende investeringen 5.3 Staat van reserves en voorzieningen 5.4 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 5.5 Dekking investeringen
Bijlagen
Deel E - 1
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
Krediet
Saldo t/m 2007
Restant krediet
Krediet 2008
Boekingen in 2008
Overboeken naar 2009
saldo
U/I
Afdeling 100 - Directie
Totaal afdeling 100 - Directie
71800050 71800060 71800070 76200132 76200133
72200360 72200360 72200370 72200380 72200381 72300100 72300180 72300210 72300220 72300230 72400010 72400020 72400040 72400080 72400080 73702720 73702720
72500010 72900350 72900350 72900400 72900400 72900410 72900460 72900460 72900500 72900500 72900510 72900510 72900630 72900630 72901050 72901050 72901470 72901480 72901510 72901780 72901870 72901870 72901890 72901910 72901930 72901940 72901950 72901970 72901980 72901990 72902000 72902010 72902020 72902020 72902030 72902040
-
-
-
-
-
Afdeling 110 - PUZA WL: Module belastingen WL: Internetoptie Stemmachines Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) WKPD
135.000 60.000 19.735 -
129.991 44.288 -
5.009 15.712 19.735 -
19.735425.000 96.000
5.008 15.713 468.810 13.393
Totaal afdeling 110 - PUZA
214.735
174.279
40.457
501.265 541.722
502.924
Afdeling 120 - RBM Woningbouwafspraken ISV II 2005-2009 Woningbouwafspraken ISV II 2005-2009 Woonwagenkamp Oostbuurtseweg De Lier VROM Startersfond Westland - Storting VROM Startersfond Westland - fondsdeel WL: Restauratie complex Sonnehoeck Kwintsheul Digitalisering bouwaanvragen Restauratie NH kerk Monster Restauratie NH kerk Wateringen Digitaal bouwloket N: Aanbrengen geluidswerende voorz. A-lijst L: Bodemkwaliteitskaart WL: Realisatie bodemkwaliteitskaart Westland Geluidsanering ISV II 2005-2009 Geluidsanering ISV II 2005-2009 Uitwerking Waterplan Uitwerking Waterplan
2.158.172 2.158.172135.000 485.000 43.487 210.000 265.000 100.000 72.400 814.222 19.400 97.150 1.571.000 1.571.000127.500 60.000-
863.268101.257 485.000 1.235 668.384 12.384 73.113 3.151 628.40014.000 7.000-
2.158.172 1.294.90433.743 43.487 210.000 263.765 100.000 72.400 145.838 7.016 24.037 1.567.849 942.600113.500 53.000-
48.55948.559 20.000 485.000 532 35.34835.348 531 461-
2.109.613 415.448830.89628.868 24.875 76.201561.201 581.260 581.26043.487 210.000 10.281 253.484 9.914 90.086 72.400 145.838 5.640 1.376 24.568 Afsluiten 10.667 1.521.834 302.418604.835114.031 Afsluiten 53.461- Afsluiten
Totaal afdeling 120 - RBM
2.309.159
140.145-
2.449.304
505.602 2.954.906
Afdeling 130 - MO Diverse projecten MO M: Willemschool nieuwbouw M: Willemschool nieuwbouw M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen schoolproject Montesori M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk (schoolproj...) M: Palet bouw M: Palet bouw M: Hummeloord uitbreiding M: Hummeloord uitbreiding M: Nieuweweg bouw M: Nieuweweg bouw WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet WL: N Boemerang voorbereidingskosten Nieuwbouw basisschool Vreeburgh-West Windroos; onderwijskundige vernieuwingen Voorbereiding ISW Tiendweg Mechanisatie trekkenwand De Naald Mechanisatie trekkenwand De Naald M Immanuel uitbreiding gebouw L Achtsprong uitbreiding gebouw ISW Hoogeland W Brede school Kijckert/Kijkdoos W Bijdrage Velo W Pieter vd Plas ond.vern. N Ouverture ond.vern. L Prins Maurits ond.vern. N ISW Hoogeland inrichting N Rehoboth uitbreiding 2 groepen N Herman Broeren uitbreiding 2 lokalen N Herman Broeren uitbreiding 2 lokalen N Herman Broeren therapie Noodlokalen Prins Willem Alexanderschool
77.924 2.337.717 12.5003.346.568 202.000389.219 7.206.205 2.516.0002.432.155 12.5004.000 1.309.900 5.143.784 51.983505.584 4.935.978 116.250 2.440.324 872.080 146.285 169.385 9.678.151 1.140.650 1.574.200 -
55.299 49.94512.500163.188 202.000309.611 1.598.640 2.516.000280.23110.8421.384 92 162.898 889 2.728.193 51.983468.894 880.030 26.670 263.391 122.440 9.000 146.285 169.385 3.418.398 266.275 1.574.200 -
17.235 53.000 11.500111.000 46.000294.220 21.9904881.162161.7508902.324.032 150.00026.67010.250.200 55.900 85.450 42.031 657.400 291.000 691.000 240.000 133.000
72.533 5.033 9.720383.806 320.537 1.875.479 3.080.00015.579 10.186895 1.070528 4.4601.050.612 16.74546.821 137.653 250.062 22.926 99638.164 169.382 12.350.000 288.662 14.405 42.031 3.412 3.098243.463 132.200
9.241.660
14.825.018 24.066.678
14.337.909
Totaal afdeling 130 - MO
72900100 72900120 72900120 72900490 72900490 72900550 72900550 73200040 73200040 73200041 73200041 73200110 73200110 73200150 73200200 73200200 73200210 73200210 73200260
-
Afdeling 140 - PO N: Reconstructie sportpark H'dijk kunstgrasvelden N: Palet N: Palet M: Voorbereiding brede school M: Voorbereiding brede school W: Verplaatsing VV KMD W: Verplaatsing VV KMD N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) N: Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen N: IG Oranjepolder 7-12 N: IG Oranjepolder 7-12 G: Centr.voorziening winkelgeb 3e fase en verkeer G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: (IG) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: (IG) Bonnenln.fietpd, watergng (incl.verwerving)
Lopende investeringen
41.031.376
1.500.000 967.000 625.000131.747 600.0002.040.503 733.000471.636 925.8925.915.627 3.109.8666.206.042 1.777.89430.000 5.447.909 3.878.0083.955.608 1.126.550736.132
22.625 2.387.662 3.183.380 79.608 5.607.565 2.712.386 1.6582.616 921.147.002 8892.415.591 36.690 4.055.948 89.580 2.176.933 749.640 9.0006.259.753 874.375 31.789.716
1.493.036 970.177 138.494 1.303.081 762.618154.196 3.673.749 657.9156.187.820 1.653.8944.705 5.081.626 2.429.504156.555 273.795
6.964 3.177625.0006.747600.000737.422 29.618 317.440 925.8922.241.878 2.451.95118.222 124.00025.295 366.283 1.448.5043.799.053 1.126.550462.337
6.96312.264 625.000 6.747 600.000 608.00029.61811131227.000
62.297-
9.086 9.693 118.760 1.933.478 57.02075.088 1.068 243.433 220.819147.472 730.584
Afsluiten Afsluiten Afsluiten 43.81082.607 38.797
3.017.203
Afsluiten 1.97714.280109.618248.00010.925276.840564.000 1.59022.646Afsluiten Afsluiten 620 4.459 4.001.613 35.238422.072 592.377 Afsluiten 13.329 99.514 9.996 108.121 Afsluiten 1.318.598 22.3871.574.200 41.495 85.450 Afsluiten 657.400 291.000 687.588 3.098 3.463800 9.728.765
Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 119.729 0 198.679 925.892308.400 2.394.93156.876124.00024.227 122.847 1.227.6853.651.580 1.126.55041.247-
-
1 U 1- U U 43.810- U 82.607 U 38.798
2.109.613 830.89624.875 561.201 581.26043.487 210.000 253.484 90.086 72.400 145.838 1.376 1 1.521.834 604.83501-
U I U U U U U U U U U U U U I U I
3.017.203
1 1.97714.280109.618248.00010.925276.840564.000 1.59022.6460 0 620 4.459 4.001.613 35.238422.072 592.377 013.329 99.514 9.996 108.121 3 1.318.598 22.3871.574.200 41.495 85.450 0657.400 291.000 687.588 3.098 3.463800
U U I U I U U I U I U I U I U I U U U U U I U U U U U U U U U U U I U U
9.728.769
1 1 0119.729 0 198.679 925.892308.400 2.394.93156.876124.00024.227 122.847 1.227.6853.651.580 1.126.55041.247-
Deel E 5.1 - 1
U U I U I U I U I U I U I U U I U I U
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
73200280 73200280 73200310 73200310 73200350 73200350 73200380 73200380 73200400 73200400 73200410 73200480 73200480 73200500 73200530 73200530 73200540 73200540 73200550 73200560 73200570 73200570 73200580 73200580 73200600 73200610 73200610 73200620 73200620 73200630 73200630 73200640 73200650 73200670 73200690 73200710 73200720 73200730 73200740 73200760 73200770 73200780 73200790 73200800 73200810 73200820 73200830 73200840 73200840 73200850 73200850 73200860 73200860 73200870 73200880 73200890 73200900 73200910 73200920 73200920 73200930 73200940 73200950 73200960 73300000 73300000 73300001 73300005 73300006 73300060 73300100 73300110 73300120 73300130 73400010 73400020 73400030 73400050 73700510 73701030 74700010 74700010
G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) M: IG / IOPW De Poel (Monster-Poeldijk) W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: WBC/WBC+ ontwikkeling W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Dwarsweg slimpas Vogelaer W: Groene schakels WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: Gronden begraafplaats Woerdblok WL: winkelgebied 's-Gravenzande Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder RO-procedure Verlengde Veilingroute incl.Monnikenp IRG Noordlierweg 2e fase IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied Staelduinen IRG Gebied De Baak IRG Gebied De Baak Maasdijk uitleglocatie Zuidoost Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Herprofilering Bedrijventerrein Kwintsheul Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg Aanleg ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg 3-in-1 Project (provinciaal) N: Emmaplein Plaberum Plaberum (stelpost) Honderdland fase II (plaberum) De Kwak (plaberum) Plaberum locatie Hoofdstraat/Kerklaan De Lier Plaberum locatie van Dool De Lier Plaberum locatie Sportlaan HAOG De Lier Plaberum locatie kerkpad Monster Plaberum locatie De Populier Naaldwijk Plaberum locatie S. van Teylingen Naaldwijk Plaberum locatie 's-Gravenzandseweg Naaldwijk Plaberum locatie Van Geestsch./Acaciastr. 's-Gr. Plaberum Hof van der Wateringhe Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Opstal Westland Naaldwijk Plaberum Rec. Kruisbroekweg en aanleg rotonde Secr.Verh.weg Rec. Kruisbroekweg en aanleg rotonde Secr.Verh.weg Plaberum Waalblok Plaberum Waalblok Plaberum Boomawatering Plaberum Boomawatering Plaberum Oranjewijk Wateringen Plaberum locatie Sportlaan / Van Alkemadestraat De Lier Plaberum Oosterbuurt 's-Gravenzande Plaberum Boslaan en vm terrein Gamma Plaberum Burgemeesterswijk H'dijk Plaberum Tennet Plaberum Tennet Plaberum herontwikkeling locatie Waterman Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier Waterkering De Lier centrum Plaberum Loqigs Agro De Lier WL: Bouwgrondexpl. (via projectadm) onderhanden werk WL: Bouwgrondexpl. (via projectadm) onderhanden werk WL: Bouwgrondexpl. (via projectadm) niet in expl. geprog. Tekorten bouwgrondexpl. Onderhanden werk geprog. Tekorten bouwgrondexpl. Niet in exploitatie L: AZC/COA Schefferkamp Deeln. Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom CV Deeln. Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom BV Deeln. Participatiemaatschappij de Westl.Zoom Bv. Overkomende gebieden, Benzinestation Coldenhove Aanleg hockeyveld HC Westland Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark Onderzoek verplaatsen accommodatie Quintus & Velo N: Verbreden Tuindersweg L: Oosterbrug met toeleidende wegen M: MRB Post M: MRB Post Totaal afdeling 140 - PO
72900640 73700290 73700310 73700340 73700340 73700801 73700880 73700900 73700900
Afdeling 150 - BOR M: Grote Geest verplaatsen skatebaan W: Rioleringsplan 2002 W: Speelruimtebeleidsplan N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg N: Rioolverv.Linde,Sneeuwklokje+Secr .. Verhoeffweg G: Herinrichten Naaldwijkseweg L: Speelvoorz.div.locaties ivm voetbalkooi kerk L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg L: N223 oa rotonde Sportlaan/Hoogweg
Lopende investeringen
Krediet 703.118 1.760.0617.519.000 4.092.0009.820.639 6.420.3551.190.813 993.005881.187 29.5521.030.932 2.155.084 1.505.8702.219.483 2.632.481 1.645.5667.447.117 5.498.50020.500 42.428 1.846.671 3.782.706 1.708.00071.749 1.216.690 1.225.0001.679.409 2.504.055 1.027.123237.500 54.797 7.280 257.000 27.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 38.720 130.000 6.187 80.629 131.783 170.227 225.000 36.931.647
100.000 249.929 136.205 955.120 54.000251.800 128.008 231.092 -
Saldo t/m 2007 705.790 914.9157.252.376 4.067.1819.835.449 6.419.706587.954 519.952850.285 29.411698.379 2.152.270 1.501.785171.343 2.389.254 147.245191.162 565.90316.323 42.428 291.308 5.634 333.8355.541 73.475 95.018 52.087161.950 60.3451.130.971 181.031 13.045 73.881 18.093 5.073 2.536 1.903 4.291 185 11.373 9.151 9.908 69.00069.00078.997 34.859 79.128 26.075 -
Restant krediet 2.672845.147266.624 24.81914.810649602.859 473.05330.902 141332.553 2.814 4.0852.048.140 243.227 1.498.3217.255.955 4.932.5984.177 01.555.363 5.6344.116.541 1.713.5411.7261.121.672 1.172.9131.517.459 60.345 1.373.084 1.027.12356.469 41.752 7.280 183.119 9.407 10.000 4.927 10.000 7.464 8.097 5.709 10.000 9.815 27.347 120.849 3.72169.000 69.000 1.632 96.924 91.099 198.925 -
Krediet 2008 2.713 352257.30024.820 15.214 649 475.004203.000 3.015140 2.8144.085 4501.971 227.0009.467 205.000 205.00060.345 60.3452.155 1.6043.992 23.174 6.8521.960114 5.0663.68710.0002.546 15.927 115.4464.746 1.885.000 450.000219.895 180.500200.895 171.00066.445 1.121 41.947 3.700 47.012 75.235 75.00025.054 25.000 75.000 31.721 35.344.201 2.304.26142.227.811 1.254.981 4.494.6121.384 4.508.241 502.425 594.584 556.786 25.000 90.905372.260 30.400-
Boekingen in 2008 41 845.5009.323 404 75.818 269.55027.888 42.841 1.392 34.526 1.232.373 4004.127 1.971 677.485 661.157 8.77515.178 31.435 832.013 1.129.491 276.489109.844 6.366 86.571 32.580 3.148 2.967 3.290 15.119 3.031 2.022 12.362 43.273 5.403 1.025 1.658.134 245.458 121.843 15.693 1.120 26.928 3.700 5.787 45.873 16.143 20.514 67.374 8.190 35.344.201 2.304.26142.227.811 1.254.981 4.494.6123.015 4.508.241 517.083 646.506 502.351 34.218 32.613 194 571.184 30.400-
Overboeken naar 2009 Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 52.037 503Afsluiten Afsluiten 289.712 Afsluiten Afsluiten 2.046.748 208.697 1.498.3216.023.582 4.932.198Afsluiten Afsluiten 650.878 5.6343.455.384 1.704.7657.4381.295.237 1.377.913745.791 243.593 750.63453.37437.541 5.676 100.540 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 6.710 7.541Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 226.866 450.00025.563111.50079.052 102.00050.752 Afsluiten 15.019 Afsluiten 41.225 29.362 75.0008.911 4.486 7.626 23.531 Geen overbrenging Geen overbrenging Geen overbrenging Geen overbrenging Geen overbrenging Afsluiten Geen boekingen Geen boekingen Geen boekingen Afsluiten 14.65851.92254.435 9.21864.311 Afsluiten Afsluiten Afsluiten
26.389.377
10.542.270
80.319.993 90.862.263
87.744.453
3.117.803
13.563 125.409 120.704 945.300 72.4408.943 84.839 32.513 -
86.437 124.520 15.501 9.820 18.440 242.857 43.169 198.579 -
44.18112.7919.432733 1.147.374 195.000-
1.570 80.339 2.710 388 19.173 31.067 421 525.907 139-
84.866 Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 211.790 42.748 820.045 194.861-
saldo 1 1 1 1 0 052.037 50311289.712 0 02.046.748 208.697 1.498.3216.023.582 4.932.19810650.878 5.6343.455.384 1.704.7657.4381.295.237 1.377.913745.791 243.593 750.63453.37437.541 5.676 100.540 1 0 0 6.710 7.5410 011 11226.866 450.00025.563111.50079.052 102.00050.752 1 15.019 041.225 29.362 75.0008.911 4.486 7.626 23.531 00 02 014.65851.92254.435 9.21864.311 11 -
U/I U I U I U I U I U I U U I U U I U I U U U I U I U U I U I U I U U U U U U U U U U U U U U U U U I U I U I U U U U U U I U U U U U I U I I U
U U U U U U U U I
3.117.809
84.866 000211.790 42.748 820.045 194.861-
Deel E 5.1 - 2
U U U U I U U U I
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
73700930 73701090 73701100 73701210 73701210 73701220 73701350 73701350 73701520 73701730 73701810 73701810 73702010 73702010 73702080 73702150 73702160 73702210 73702330 73702330 73702340 73702340 73702370 73702370 73702410 73702460 73702470 73702481 73702482 73702483 73702485 73702486 73702487 73702490 73702490 73702500 73702500 73702510 73702510 73702520 73702520 73702530 73702540 73702550 73702560 73702570 73702590 73702600 73702600 73702610 73702620 73702620 73702630 73702640 73702640 73702650 73702660 73702670 73702670 73702680 73702680 73702690 73702700 73702710 73702730 73702740 73702750 73702750 73702760 73702760 73702780 73702790 73702800 73702800 73702810 73702820 73702830 73702850 73702860 73702950 73702960 73702970 73702980 73702990 73703010 73703020 73703030 73703040 73703050 73703060 73703070 73703071 73703080 73703090 73703100
L: Reconstructie aansluiting M.A. de Ruyterweg L: Ophogen boezemkades totaal L: Rotonde Noordlierweg M: Margrietlaan speelplaats M: Margrietlaan speelplaats M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg) L: Afwikkeling rotonde Lierweg L: Afwikkeling rotonde Lierweg G: Glascontainers W: Beschoeiingen 2003 WL: N fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg WL: N fietsoversteek Dijkweg/Elsenweg Aansluiten riolering buitengebied 2005 Aansluiten riolering buitengebied 2005 wegen 2005 Galgeweg asfalt Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk VRI Kruisbroekweg V.O.P. W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Riolering van Alkemadestraat te De Lier W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk W: Reconstr kruising Molenln/Sportln Honselersdijk Verkeersveiligheid N223 2005 Riolering Rolpaal 2e fase Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk Brug Pettendijk Jan Eversbrug Brug Blauwhek Brug N40 fietspad Hoge Bomen/Burg.Elseweg (N) Brug H04=Plaats Noordzijde Brug M32=Wenpad ter hoogte van huisnr 3 Riolering Masterplan Kwintsheul Riolering Masterplan Kwintsheul Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Reconstructie Monsterseweg (Vreebrughln/Noordwind) Herinrichting Noordwind Herinrichting Noordwind Bijdrage vervaging verkeersregelinst.N220 heenweg Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2006 Riolering Johan willem Frisostraat e.o. Riolering Harteveldlaan/Hooghe Beer Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G) Planvoorbereiding Dorpskade Duurzaam Veilig Duurzaam Veilig Reconstructie Secr.verhoeffweg Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk Riolering Noordwind en Monsterse Tractieplan 2006 Tractieplan 2006 Bijdrage verbetering aansluiting 't Louwtje Effectuering stedelijk Grondwaterplan Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Papedijk - Maasdijk Reconstructie Middenweg Reconstructie Middenweg Aanpassen bushaltes dienstregeling 2007 Facilitering routes Openbaar Vervoer Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2007 Overname Cadsystemen Openbare Verlichting 2007 Tractieplan 2007 Tractieplan 2007 Fietstunnel Maasdijk 2 Fietstunnel Maasdijk 2 Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007) Vlietlaan Wateringen (GRP 2007) Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007) Duikerverbinding Monsterseweg-Vreeburgh (GRP 2007) Riolering Choorstraat (M) Riolering S.van Teylingenstraat Speelplaatsen 2006 Speelplaatsen 2007 Vloeistofdichte vloer milieueiland Bruggen 2007, hout Bruggen 2007, beton DL: Veilingweg Riolering Grote Achterweg Inzamelmiddelen oud papier Vervangen riolering Weideland te Kwintsheul Aanleg riool en VIS-riool Vreeburghlaan Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Straatwerkzaamheden jaarplan 2008 Reconstructie Geestweg Openbare Verlichting 2008 Bruggen (hout) 2008 Bruggen (beton/staal) 2008
Lopende investeringen
Krediet 95.336 1.737.922 163.866 221.556 112.500449.000 502.350 546.871224.000 24.840 71.000 3.042.846 3.358.176334.496 161.509 126.328 45.061 1.074.192 999.637 24.000235.500 78.500483.145 144.758 987.000 76.000 129.000 29.000 81.000 120.000 90.000 1.766.034 115.798 102.606 51.30361.264 30.632116.111 71.401 132.500 180.000 550.500 350.000 1.345.576 1.357.000 100.000 560.000 103.836 100.964 155.489 69.24490.000 45.00040.000 40.000 105.298 23.025 713.000 328.500 1.887.000 1.679.3702.679.600 1.100.000 600.000 225.000 500.000 75.000 115.000 440.000 197.348 197.348 120.000 65.000 535.000 280.000 650.000 60.000 315.000 -
Saldo t/m 2007 5.018 1.446.820 458 226.508 110.00195.204 68.313 162.609 2.257 85.193 59.3073.578.376 6.978.336277.729 244 9.299 341.949 16.960970.649 24.334243.195 122.62777.817 128.431 8.065 77.508 51.383 2.644 91.506 6.620 1.163.184 2.4002.855 227.570 43.321 61 59.945 153.764 11.953 39.407 229.653 67.632 852.125 1.399 344.856 14.000390 195 4.352 77.919 3.040 568.344 31.155 4.000221.533 1.081.211 54.909 10.951 5.499 3.640 2.457 113.723 22.575 185.552 134.006 65.877 3.036 170.856 167.174 16.042 -
Restant krediet 90.318 291.102 163.408 4.9522.499353.796 434.037 546.87161.391 22.583 14.19359.307 535.5303.620.160 56.767 161.509 126.084 35.762 732.243 16.960 28.988 334 7.69544.127 483.145 66.941 858.569 67.935 51.492 22.38378.356 28.494 83.380 602.850 2.400 112.943 124.96451.30317.943 30.632116.050 11.456 21.264168.047 511.093 120.347 1.277.944 504.875 98.601 215.144 14.000 103.836 100.964 155.099 69.24489.805 45.00035.648 40.000 27.379 19.985 144.656 297.345 4.000 1.665.467 1.679.3701.598.389 1.045.091 589.049 219.501 496.360 72.543 1.277 417.425 11.796 63.342 54.123 61.964 535.000 109.144 482.826 60.000 298.958 -
Krediet 2008 90.317163.4085.662 2.499 83.24620.55114.458 59.30750.61535.76115.608 111.4977.938 44.127483.14565.5988.30546.08522.384 11.290591.49745.061131.041 38.69717.13330.632 11.45622.024 167.220326.89228.00011.89614.0001.0646.64515.00019.9858.2128.0284.000200.000757.000 32.00015.39711.7968.29735.78165.000 535.000 50.000341.964 2.104.176 243.769 720.000 63.728 718.784
Boekingen in 2008 13.653 710 98.398 146 49.918 2.033 264 150.021 4.382.000 6.150 565.355 44.596 111.163243 1.342 623.285 59.630 5.407 17.204 2.068 11.353 42.661219.006 114.5106.077 90.000810 759 827 79.845 90.289 123.405545.193 177.984 28.00011.707 203.248 1.032 34.583 33.355 12.379 136.443 289.319 1.583.721 641.285 49.669 63.803 82.061 139.941 5.969 14.120325.254 55.045 18.342 69.011 128.421 40.772 478.091 79.031 41.182 20.613 1.633.986 10.661 702.666 3.550 20.566
Overboeken naar 2009 Afsluiten 277.449 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 255.398 433.891 630.11711.473 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 685.551761.840Afsluiten 161.509 126.084 Afsluiten 166.888 16.960 Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 235.285 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 78.356 Afsluiten 81.312 Afsluiten Afsluiten 106.063114.510 Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 116.050 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 431.248 Afsluiten 30.058 123.405 732.751 186.894 Afsluiten Afsluiten 103.836 100.964 154.067 69.24489.805 45.000Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 81.746 1.679.370757.104 995.422 1.282.246 32.000137.440 356.419 66.574 Afsluiten 92.171 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 57.954 941.579 Afsluiten 18.372 4.736 19.031257.776 321.351 470.190 233.108 17.334 60.178 698.218
saldo 1 277.449 00 255.398 433.891 630.11711.473 01 0685.551761.8402 161.509 126.084 1 166.888 16.960 00 1 235.285 001 78.356 0 81.312 00 106.063114.510 00 116.050 01 1 431.248 30.058 123.405 732.751 186.894 0 103.836 100.964 154.067 69.24489.805 45.0001 01 281.746 1.679.370757.104 995.422 1.282.246 32.000137.440 356.419 66.574 1 92.171 00 1 57.954 941.579 18.372 4.736 19.031257.776 321.351 470.190 233.108 17.334 60.178 698.218
Deel E 5.1 - 3
U/I U U U U I U U I U U U I U I U U U U U I U I U I U U U U U U U U U U I U I U I U I U U U U U U I U U I U U I U U U I U I U U U U U U I U I U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
73703110 73703120 73703130 73703131 73703140 73703150 73703160 73703170 73703180 73703190 73703200 73703210 73703220 73703230 73703240 73703250 73703260 73703270 73703280 73703290 73703300 73703310 73703320 73703330 73703340 73900070 73900080 73900090
Ondergrondse inzameling 2008 Tractie jaarschijf 2008 Herinrichting diverse wegen na rioolvervanging jp 07/08 Herbestraten Mariendijk/Van Alkemadestraat Industriestraat (kern Naaldwijk) Hoflaan (kern 's-Gravenzande) Geestweg (kern Naaldwijk) Dijkweg (kern Naaldwijk) Geestcomplex Teylingenstraat & L.Woerd (kern Naaldwijk) Hoogwerf e.o. (kern Naaldijk) Centrum De Lier (kern De Lier) Geestcomplex Lage Woerd & Geestweg (kern Naaldwijk) Vervangen zuilen ondergrondse containers jaarpl 2008 Aanbrengen beschoeiingen jaarplan 2008 Bijdrage provinciale VRI's 2008 Riool Patijnenburg Fietsvoorzieningen Veilingweg Rotonde K.J. - Monsterseweg Oversteek Dorpskade / Guldeland Duurzaam Veilig - Jaarplan 2008 Fietsstrook westzijde Julianaweg Aanpassen rotonde Dorpskade Herinrichting Van Reenenbuurt Effectuering Speelplaatsenplan Vervanging VRI's 2008 Vervangen ondergrondse containers Grote Geest Projectplan verbetering afvalscheiding Vervangen zuilen ondergrondse containers Totaal afdeling 150 - BOR
73700420 73700420 73702901 73702902 73702903 73702904 73702904 73702905 73702906 73702907 73702908 73702909 73702910 73702911 73702912 73702913 73702914 73702915 73702916 73702917 73702918 73702919 73702920 73702921 73702922 73702923 73702924 73702925 73702925 73702926 73702927 73702928 73702929 73702930 73702931 73702931 73702932 73702932 73702933 73702934 73702935 73702936 73702936 73702937 73702937 73702938 73702939 73702940 74300000 74300010
Afdeling 160 - IOR N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) N: Molenlaan fietsbrug (inhaalslag) W: Boomawatering W: Dijkpolder W: Holle Watering W: Oude en Nieuwe Broekpolder W: Oude en Nieuwe Broekpolder W: Nieuwe Tuinen W: Bosp + NH32 W: De Baak W: Poelpolder W: Dijckerwaal W: Geestvrtp 1/2/3 W: Noordld (17/18) W: Lange Stucken W. Raaphorst Tiend W: Waalblok W: Nieuwland W: Staelduin W: Oude Lierpolder W:Groeneveldsepolder W: Vlietpolder W: Hoefpolder W: Oude Campsp W: Kralingerp 1 en 2 W: Dorpspolder W: Slimpad W: Oranjep 1/2 W: Oranjep 1/2 W: De Poel W: Olieblok 1/2 W: Heenweg Pompenbestek E-bestek Vestiging zakelijk recht Vestiging zakelijk recht W: Monster W: Monster W: Wateringen W: s-Gravenzande W: De Lier W: Naaldwijk W: Naaldwijk W: Telemetrie W: Telemetrie W: CAD-gebieden W: Regenmeters W: Inventarisatie en monitoring Geografisch Informatie Systeem Landmeten (IOR) Totaal afdeling 160 - IOR
Totaal afdeling 162 - IOR: Projecten
74700040 74700050 74700110 74700110 74800120
Afdeling 170 - VHB G: Kledingpakket reddingsbrigade G: Verbindingen rampenbestrijding Ruimen explosieven Bagijneland Ruimen explosieven Bagijneland WL: Materieel en gereedschappen
Lopende investeringen
Krediet 167.490 249.500
Saldo t/m 2007 130.252 159.785
26.619.088
8.316.859
228.101 48.920189.019 448.583 342.583 4.195.201 97.798613.706 412.585 8.502 77.033 926.013 600.00077.011841.579 597.249 2.493.151 2.683.733 466.650 400.0001.100.898 1.000.0002.794.373 1.700.0006.777.714 750.00025.000 1.204.372 383.784 74.000 22.210.100
-
32.500 11.418 1.109.400 808.660153.362
231.834 49.71715.523 12.002 11.062 73.895 17.169 11.945 13.404 4.843 5.425 85.087 17.105 19.138 12.057 3.282 131.976 121.123 23.921 36.798 299.828 605 1.098.302
-
29.371 8.982 1.050.818 877.394148.319
Restant krediet 37.238 89.715 18.302.230
3.732797 173.496 436.581 331.521 4.121.306 114.967601.761 399.181 3.659 71.609 840.926 600.00094.116822.441 585.192 2.493.151 2.683.733 466.650 400.0001.097.616 1.000.0002.662.397 1.700.0006.656.591 750.0001.079 1.167.574 83.956 73.395 21.111.798
Krediet 2008 732.875 680.000 958.850 370.000 1.946.000 721.000 376.000 1.472.000 1.268.000 1.009.500 1.009.500 2.036.000 249.500 238.410 209.000 87.784 230.000 227.648 125.000 99.000 98.000 20.000 349.500 417.191 103.750 37.2371.865 49.76918.696.428 36.998.658 3.732 7972.935 21.114.733
-
-
3.129 2.436 58.582 68.734 5.043
58.58280.6545.042-
Boekingen in 2008 30.330 213.273 6.706 34.849 3.682 23.269 60.698 45.665 1.292 35.220 59.560 1.247 18.238 214.140 377 436.065 204.506 50.395 340 51.054 379.256 20.328 1.865 39.946 16.140.149
Overboeken naar 2009 702.545 466.727 952.144 335.151 1.942.318 697.731 315.302 1.426.335 1.266.708 974.280 949.940 2.034.753 231.262 24.270 208.623 87.784 206.06523.142 125.000 48.605 97.660 20.000 298.446 37.935 83.422 Afsluiten Afsluiten Afsluiten 20.858.501
Afsluiten Afsluiten 19.100 154.396 49.420 387.161 17.505 314.016 1.223.637 2.897.669 700.000700.000 226.071 341.038181.197 420.565 8.574 390.607 5.373 1.7142.220 69.389 10.800 10.800777 777490 490388 3882.849 2.849583 5836.451 6.45130.965 30.96555.693 55.69316.041 16.04125.546 25.54614.646 14.64655.702 55.70236.227 36.22710.974 10.9743.046.758 2.205.8321.100.000500.000 724.979 819.09459.381 763.060 11.317 573.876 1.137.623 1.355.528 628.933 2.054.800 6.325 460.325 400.00072.848 1.024.768 1.000.000211 211146 14625.581 25.581462.168 2.200.229 1.700.000278.491 6.378.100 750.00031.594 31.5941.079 313.529 854.045 2.218 81.738 461 72.934 3.153.789
-
17.960.944
-
2.635 494 2.436 Afsluiten 11.921- Afsluiten Afsluiten
saldo 702.545 466.727 952.144 335.151 1.942.318 697.731 315.302 1.426.335 1.266.708 974.280 949.940 2.034.753 231.262 24.270 208.623 87.784 206.06523.142 125.000 48.605 97.660 20.000 298.446 37.935 83.422 1 0 -
U/I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
20.858.509
00 154.396 387.161 314.016 2.897.669 700.000 341.038420.565 390.607 1.71469.389 10.8007774903882.8495836.45130.96555.69316.04125.54614.64655.70236.22710.9742.205.832500.000 819.094763.060 573.876 1.355.528 2.054.800 460.325 1.024.768 21114625.5812.200.229 6.378.100 31.5941.079 854.045 81.738 72.934
U I U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U I U I U U U U I U I U U U U U
17.960.944
-
494 2.436 01 1
Deel E 5.1 - 4
U U U I U
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
74800190 74800200 74800410 74800420 74800430 74800440 74800450 74800470 74800480 74800490 74800520 74800525 74800530 74800540 74900010
Dienstauto officier van dienst Personeels-/materiaalwagen 566 WL: Aanschaf redvoertuig WL: Aanschaf Tankautospuit WL: Mobiele handhaving WL: Opwaardering bepakking tankautospuiten WL: Mobiel Datasysteem en Crash en Recovery System WL: Aanschaf brandweeruniformen WL: Verbindingscommandovoertuig Officier van Dienst WL: Waterongevallenvoertuig Aanschaf tankautospuit Hulpverleningsvoeruig HV II 's-Gravenzande Apparatuur kazerne De Lier Apparatuur kazerne Monster Personenauto wachtdienst milieu en bouwtoezicht Totaal afdeling 170 - VHB
Krediet 18.186 13.307 546.218 336.134 125.000 69.065 45.000 90.000 80.000 333.150 -
Saldo t/m 2007 16.308 11.210 438.956 299.959 44.743 47.802 89.468 327.761 -
2.154.080
1.636.304
Restant krediet 1.878 2.097 107.262 36.175 125.000 24.322 2.80290.000 9.4685.389 517.776
Krediet 2008 1.8782.09757.58536.175125.0002.802 9.468 5.390325.000 51.440 42.122 40.000 98.429 616.205
Boekingen in 2008 49.676 14.254 46.319 51.440 42.122 13.675
Overboeken naar 2009 Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten Afsluiten 10.068 Afsluiten 90.000 Afsluiten Afsluiten 278.681 Afsluiten Afsluiten 26.325
208.199
408.004
saldo
U/I 0- U U 0 U 0- U U 10.068 U 0- U U 90.000 U 0 U 1- U 278.681 U 0 U 0 U 26.325 U 408.006
Afdeling 180 - BMO Totaal afdeling 180 - BMO
75500010 75500060 75500070 79140000 79140003 79140004 79140005 79140006 79141000 79141000 79141028 79141030 79141392 79141393 79141395 79141397 79141400 79141401 79141402 79141403 79141404 79141406 79141407 79141408 79141411 79141413 79141414 79141416 79141418 79141419
Afdeling 190 - FIN WL: Aandelen ROM Westland CV (L) (Holding) Overkomende gebieden, shell station Upgrade naar Fis@all Langlopende geldleningen G: Westland Wonen, fixe-lening tot 22-12-2008 M: Lening Westambacht M: Grond 20 woningen HSV 229 M: Grond 41 woningen HSV 230 WL: Hypothecaire geldleningen gemeente-ambtenaren WL: Hypothecaire geldleningen gemeente-ambtenaren M: Lening Stichting Zwembad Monster 8,48% M: Lening Stichting Zwembad Monster 4,55% Alg.Belang, 51 won. cpl. 7, grondkosten Alg.Belang, 8 won. cpl. 8, grondkosten Alg.Belang, 8 won. cpl. 9, grondkosten Alg.Belang, 36 won. cpl. 10, grondkosten Alg.Belang, 61 won. cpl. 11/12, badcelverwarming Naaldwijk, 20 won. cpl. H-27, grondkosten Naaldwijk, 96 won. cpl. I-28, grondkosten Naaldwijk, 57 won. cpl. J-29, grondkosten Naaldwijk, 57 won. cpl. J-29, bouwkosten Naaldwijk, 56 won. cpl. K-30, bouwkosten Naaldwijk, 56 won. cpl. D-43, grondkosten Naaldwijk, 24 won. cpl. E-44, grondkosten Naaldwijk, 34 won. cpl. F-45, grondkosten Samenwerking, 15 won. cpl. IV-63, grondkosten Samenwerking, 32 won. cpl. V-64, grondkosten Samenwerking, 16 won. cpl. VI-65, grondkosten Samenwerking, 34 won. cpl. VII-66, grondkosten Samenwerking, 34 won. cpl. VII-66, bouwkosten Totaal afdeling 190 - FIN
76000010 76200060 76200080 76200090 76200100 76200110 76200120 76200130 76200140 76200150 76200160
Afdeling 200 - IDV Digitalisering Historisch Archief Westland DMS Corsa Raadsinformatiesysteem Vervanging hardware centrale infrastructuur Vervanging pc's op werkplekken 2006 Koppeling front- en backoffice Uitrol Fundis Implementatie E-dienstverlening ICT infrastructuur Vervangen netwerkcomponenten Vervangen administratieve werkstations Totaal afdeling 200 - IDV
70000010 70000012 70000020 70000110 70000220 70000230 70000235 70000310 70000320 70000405 70000410 70000415 70000425 70000430 70000435 70000440 70000445 70000450 70000475 70000480 70000485 70000510 70000515 70000525 70000530
Afdeling 520 - Projectbureau Nieuwbouw gemeentehuis - Voorbereidingskrediet Voorbereidingskrediet nieuw gemeentehuis BK-Voorbereidingskrediet GK-Verwervingskosten BK-Bouwkundige kosten BK-Installaties BK-Vaste inrichting IK-ICT / Communicatie IK-Losse inrichting AK-Architect AK-Constructeur AK-Adviseur technische installaties AK-Projectmanagement 50% exteren AK-Bouwkostenmanagement AK-Directievoering AK-PvE sprinkler AK-Grondonderzoek AK-Opmeten en sonderen AK-Gemeentelijke begeleidingskosten AK-Overige adviseurs AK-Toezicht BK-Heffingen Leges BK-Heffingen aansluitkoten BK-Aanbestedingsadvertentie BK-Schoonmaak na oplevering
Lopende investeringen
-
-
-
-
-
-
-
7.653.600 18.000 137.500 5.750.000 3.250.00010.309.100
5.915.335 3.050 5.442.641 5.842.3345.518.693
1.738.265 14.950 137.500 307.359 2.592.334 4.790.407
14.95012.682.425 4.537.803173.848161503139.70512.43227.947393115108434411821.3701.5524.8673.5175552494961442341114565.4437.754.809 12.545.216
4.537.802173.84716150277.127 1.151.14312.43227.946392115108434411811.3691.5524.8663.5175552484961432341114555.4425.846.966-
1.738.265 1.738.265 Afsluiten 0137.500 137.500 Geen overbrenging 12.682.425 Afsluiten 1Geen overbrenging 1Geen overbrenging 0Geen overbrenging 1230.232 230.232 3.603.772 3.603.772 Geen overbrenging 0Geen overbrenging 1Geen overbrenging 1Geen overbrenging 0Geen overbrenging 0Geen overbrenging 0Geen overbrenging 0Geen overbrenging 1Geen overbrenging 1Geen overbrenging 0Afsluiten 1Geen overbrenging 0Geen overbrenging 0Geen overbrenging 1Geen overbrenging 0Geen overbrenging 1Geen overbrenging 0Geen overbrenging Geen overbrenging 1Afsluiten 15.709.768 18.392.182
U U U U I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
175.000 235.000 90.200 50.000 200.000 150.000 172.000 1.500.000 3.210.000 5.782.200
243.998 69.828 46.489 146.710 71.026 78.655 517.243 1.173.948
175.000 8.99820.372 3.511 53.290 150.000 100.974 1.421.345 2.692.757 4.608.252
8.998 3.51118.280 16.566 721.000160.000 150.000 370.6674.237.585
6.467 168.280 117.540 499.881 1.920.664 57.638 106.504 2.876.974
168.533 Afsluiten 20.372 Afsluiten 53.290 Afsluiten Afsluiten 200.465 772.093 102.362 43.496 1.360.611
U U U U U U U U U U U
790.763 -
790.763-
0 229.819 8.519 97.089 -
52.734 Afsluiten 24.723 4.300.000 39.900.000 14.250.000 2.850.000 2.000.000 4.000.000 3.491.481 420.000 700.000 325.000 175.000 385.000 10.000 20.000 20.000 577.911 170.000 600.000 1.100.000 200.000 10.000 40.000
-
52.734 790.763 254.542 4.300.000 39.900.000 14.250.000 2.850.000 2.000.000 4.000.000 3.500.000 420.000 700.000 325.000 175.000 385.000 10.000 20.000 20.000 675.000 170.000 600.000 1.100.000 200.000 10.000 40.000
168.533 0 20.372 0 53.290 00200.465 772.093 102.362 43.496 1.360.611
52.734 0 24.723 4.300.000 39.900.000 14.250.000 2.850.000 2.000.000 4.000.000 3.491.481 420.000 700.000 325.000 175.000 385.000 10.000 20.000 20.000 577.911 170.000 600.000 1.100.000 200.000 10.000 40.000
Deel E 5.1 - 5
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
5.1 Lopende investeringen Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Investeringen 2008
70000535 70000540 70000545 70000550 70000555 70000565 70000610 70000710 70001000 76200131
BK-Tijdelijke huisvestng BK-Verhuiskosten BK-Festiviteiten BK-Communicatie BK-Rente en financieringskosten BK-BTW niet compenseerbaar OK-Grondkosten VP-Locatie Naaldwijk Visie Vereniging van Dorpen Visie op dienstverlening Totaal afdeling 520 - Projectburo
Totaal kredietoverzicht 2008
Lopende investeringen
Krediet -
147.561.485
Saldo t/m 2007 790.763
76.748.095
Restant krediet 790.763-
70.813.390
Krediet 2008 4.200.000 1.500.000 50.000 100.000 10.000 1.334.000 3.200.000 12.800.000133.160 200.000 74.675.199 73.884.436 197.009.011 267.822.401
Boekingen in 2008 5.029 36.656 133.160 143.541 653.814
119.708.948
Overboeken naar 2009 saldo U/I 4.200.000 4.200.000 U 1.500.000 1.500.000 U 50.000 50.000 U 94.971 94.971 U Geen overbrenging 26.656- U 1.334.000 1.334.000 U 3.200.000 3.200.000 U 12.800.00012.800.000- I Afsluiten U 56.459 56.459 U 73.257.279 73.230.623
135.457.676
148.113.454
Deel E 5.1 - 6
5.2 Toelichting lopende investeringen De kredieten die nog niet zijn afgerond, zijn samen te vatten in twee categorieën: Af te sluiten kredieten. o Binnen vastgestelde raming o Raming is overschreden Over te boeken kredieten naar 2009. De af te sluiten en de naar 2009 over te brengen kredieten zijn ondergebracht in bijgesloten overzicht. Het voert te ver bij al deze kredieten een verklaring te geven. De verantwoorde uitgaven op de meeste kredieten blijven binnen de raming zoals vastgesteld door de raad. Voor de financiering van sommige kredieten zijn reserves of voorzieningen aangesproken. Het niet benutte deel van de geraamde onttrekkingen aan deze reserves of voorzieningen blijft in de reserves en voorzieningen beschikbaar. Hieronder volgt een nadere toelichting van de kredieten, waarvan de werkelijke uitgaven en/of inkomsten op het krediet meer dan € 100.000 afwijkt van de raming. FCL Omschrijving / Toelichting Afdeling Afdeling 120 – RBM 72200360 Woningbouwafspraken ISV II 20052009
Raming
Werkelijk
2.109.613 (u)
Onder-/overschrijding -,-- (u)
2.109.613 (u)
1.246.345 (i) 415.448 (i) 830.897 (i) Uitgaven De toegekende ISV-gelden van € 2,1 mln voor woningbouw zijn in september 2008 verdeeld over 9 woningbouwprojecten; Dit betreffen Lage- en Midden Woerd (Naaldwijk), Westlandstraat (Naaldwijk), Populier (Naaldwijk), De Kwak (Wateringen), Kwaklaan (Wateringen), De Meesters/Blokkendoos (Wateringen), Molenbrink (Monster), Oranjeplein IV (Maasdijk) en Vluchtheuvel (Maasdijk). In 2009 volgt uitvoering hiervan. Inkomsten Subsidie wordt voor 80% in 4 termijnen als voorschot uitgekeerd. De laatste 20% wordt uitgekeerd na afronding en accordering uitgaven accountant. (SISA) e Er zijn inmiddels 3 termijnen ISV subsidie ontvangen (2006-2008). In 2009 wordt de 4 termijn ontvangen. De uitgaven worden in zijn geheel gedekt door de inkomsten. 72200380
VROM Startersfonds Westland – Storting
485.000,-- (u)
-76.201 (u)
561.201 (u)
72200381
VROM Startersfonds Westland – Fondsdeel
-,-- (u)
581.260 (u)
-581.260 (u)
72200380/ 72200381
Deze fcl's moeten gezamenlijk worden gezien. Om inzichtelijk te houden welk bedrag er aan startersleningen uitstaat en welk bedrag er op de SVn rekening staat is in 2008 iom de accountant en financiën gekozen om de jaaroverzichten van SVn in de administratie te verwerken. De kosten, renteopbrengsten, stortingen op rek SVn en uitstaande startersleningen worden op fclnr 72200380 verantwoord. Het saldo van fclnr 72200381 is gelijk aan de uitstaande startersleningen. De begrotingsbedragen zijn conform het raadsbesluit, waar uitgegaan is van een berekening met veel aannames.
72300180
Digitaliseren bouwaanvragen
210.000 (u)
-,-- (u)
210.000 (u)
Dit krediet is samen met het digitaal bouwloket meegnomen in het project "omgevingsvergunning". De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en zal in 2009 uitvoering krijgen. 72300210
Restauratie NH kerk Monster
263.765 (u)
10.281 (u)
253.484 (u)
Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn in volle gang. Oplevering werkzaamheden is nog voor de bouwvak 2009 gepland.
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 - 1
5.2 Toelichting lopende investeringen 72400010
N: Gevelisolatie A-lijst
145.838 (u)
-,-- (u)
145.838 (u)
Dit betreft nog de oude regelening ISV 1 welke mede verantwoord dient te worden met ISV 2. Voorstel tot uitvoerende werzaamheden is in voorbereiding. Op 15 juli 2010 dient van deze regeling een eindverantwoording bij Provincie ingediend te zijn. 72400080
Geluidsanering ISV II 2005-2009
1.532.501 (u) 907.252 (i)
10.667 (u) 302.418 (i)
1.521.834 (u) 604.834 (i)
Uitgaven Voorstel tot uitvoerende werzaamheden is in voorbereiding. Inkomsten Subsidie wordt voor 80% in 4 termijnen als voorschot uitgekeerd. De laatste 20% wordt uitgekeerd na afronding en accordering uitgaven accountant. (SISA) e
Er zijn inmiddels 3 termijnen ISV subsidie ontvangen (2006-2008). In 2009 wordt de 4 termijn ontvangen. De uitgaven worden in zijn geheel gedekt door de inkomsten. Afdeling 130 – MO 72900400 M: Polanen schoolproject Montesori
274.000 (u) 383.806 (u) -109.616 (u) 248.000 (i) - (i) 248.000 (i) Het oorspronkelijke krediet bedroeg € 3.1 miljoen. Door allerlei oorzaken zoals nog in 2009 te verrekenen kosten, prijsstijgingen en onvermijdbaar meerwerk is het krediet overschreden met € 109.000. In 2009 zal een voorstel tot bijstelling van het krediet voorgelegd worden. De verrekeningen (inkomsten) met het schoolbestuur en het grondbedrijf zullen in 2009 plaatsvinden.
72900460
M: Gantelhof/Verburchschool TvdValk schoolproj(WZ)
1.598.640 (u)
1.875.479 (u)
-276.839 (u)
2.516.000 (i) 3.080.000 (i) -564.000 (i) De verrekeningen (opbrengst oude locaties en kosten nieuwe locatie) met de Westlandse Zoom waren netto geraamd maar zijn bruto verantwoord en veroorzaken daardoor een overschrijding bij zowel de lasten als de baten. In 2009 zullen de ramingen hierop worden aangepast. 72901050
WL: N Bernadetteschool voorbereidingskrediet
5.052.225 (u)
1.050.612 (u)
4.001.613 (u)
51.983 (i) 16.745 (i) 35.238 (i) Door een conflict met de aannemer zijn de bouwwerkzaamheden vertraagd. Oplevering van de nieuwe school door een nieuwe aannemer wordt medio 2009 verwacht. 72901470
WL: N Boemerang voorbereidingskosten
468.894 (u)
46.821 (u)
422.073 (u)
Door de vertraging van de oplevering van de Bernadetteschool is ook de voorbereiding van de nieuwbouw van de Boemerang (die op de vrijkomende locatie van de Bernadette is gepland) opgeschoven. 72901480
Nieuwbouw basisschool VreeburghWest
730.030 (u)
137.653 (u)
592.377 (u)
Het betreft een krediet van voor 2004 waarvan de opbouw niet meer te achterhalen is. Door een kritische toets op de bouwplannen en een gunstige aanbesteding is er een onderschrijding op het krediet. 72901890
M Immanuel uitbreiding gebouw
146.285 (u)
38.164 (u)
108.121 (u)
I.v.m. nieuwe inzichten heeft het schoolbestuur de aanpassingen aan het gebouw deels uitgesteld. De afronding zal in 2009 plaatsvinden. 72901930
ISW Hoogeland
Toelichting lopende investeringen
13.668.598 (u)
12.350.000 (u)
1.318.598 (u) Deel E 5.2 - 2
5.2 Toelichting lopende investeringen De oplevering van de nieuwbouw van de school ISW Hoogeland wordt volgens planning medio 2009 verwacht. 72902000
N ISW Hoogeland inrichting
657.400 (u)
-,-- (u)
657.400 (u)
De oplevering van de nieuwbouw van de school ISW Hoogeland wordt volgens planning medio 2009 verwacht en daaropvolgend wordt de inrichting gerealiseerd. 72902010
N Rehoboth uitbr 2 groepen
291.000 (u)
-,-- (u)
291.000 (u)
De voorbereiding van de uitbreiding heeft volgens het schoolbestuur vertraging opgelopen en zal nu in 2009 gerealiseerd worden. 72902020
N Herman Broeren uitbr lok
691.000 (u) 3.412 (u) 687.588 (u) -,-- (i) 3.098 (i) -3.098 (i) De werkzaamheden zijn in 2009 gestart en de eerste vergoedingen aan het schoolbestuur zijn verricht.
72901950
W Bijdrage Velo
1.308.200 (u)
-,-- (u)
1.308.200 (u)
Volgens informatie van Velo zullen de werkzaamheden gefaseerd gedurende de periode 2009 t/m 2011 uitgevoerd gaan worden. De uitbetaling van de gemeentelijke bijdrage wordt daarop afgestemd. 72901960
W: Uitbreiding de Wielepet
266.000 (u)
-,-- (u)
266.000 (u)
De bouwvergunning is aangevraagd en de werkzaamheden zullen volgens de bestuurscommissie naar verwachting nog in 2009 starten. Afdeling 140 – PO 73200860 Gebiedsontwikkeling Boomawatering 204.000 (u) 121.843 (u) 82.157 (u) 102.000 (i) - (i) 102.000 (i) Voor het project Boomawatering is op 5 februari 2009 een overeenkomst getekend met betrekking tot de ter beschikkingstelling van FES-gelden (Financieel Economische Structuurverstrekking). Deze middelen komen van het rijk maar worden door middel van de ILG-regeling (Inrichting Landelijk Gebied) via de provincie aan de gemeente ter beschikking gesteld. Voor Boomawatering gaat het om € 6,9 miljoen. Tegenover deze rijksbijdrage zal een gemeentelijke cofinanciering moeten komen te staan. Het plangebied is ca. 260 ha. groot. Er vindt op dit moment uitwerking plaats van de eerder opgesteld gebiedsvisie. Hierbij wordt, gelet de voorwaarden van de FES, ingestoken op de verbetering van de verkeersontsluiting, recreatie en de waterhuishouding. 73200850
4B concept Water in het Waalblok
223.000 (u) 245.458 (u) -22.458 (u) 111.500 (i) -,-- (i) 111.500 (i) Voor het project Waalblok 4B concept is op 5 februari 2009 een overeenkomst getekend over de ter beschikkingstelling van FES (Financieel Economische Structuurverstrekking). Deze middelen komen van het rijk maar worden door middel van de ILG (Inrichting Landelijk Gebied) methode via de provincie aan de gemeente ter beschikking gesteld. Voor Waalblok gaat het om € 4,5 miljoen. Het plangebied Waalblok is ca. 50 ha groot. Ca. 0,8 mln is bestemd voor het realiseren van de wateropgave, deels innovatief middels een kelder onder een kas. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen tuinders, Hoogheemraadschap Delfland en Gemeente Westland. E.e.a. zal in 2009 en 2010 worden gerealiseerd. Rekening houdend met de FES subsidie en de FES bestemmingsreserve, worden de financieel budgettaire neutrale gevolgen via de prorap 2009 verwerkt Ca. 3,7 mln is bestemd voor een gesloten gietwatersysteem niet alleen voor Waalblok, maar ook voor Lange Stucken en Raaphorsttiend. Tegenover deze rijksbijdrage zal een cofinanciering moeten komen te staan van de samenwerkende partijen. Dit zal medio 2009 moeten leiden tot een definitief "go no e go" besluit voor dit 2 projectdoel.
73200840
Rec. Kruisbroekweg en aanleg rotonde Secr.Verh.weg
Toelichting lopende investeringen
1.885.000 (u)
1.658.134 (u)
226.866 (u)
Deel E 5.2 - 3
5.2 Toelichting lopende investeringen 450.000 (i) -,-- (i) 450.000 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. Werk zal in 2009 worden opgeleverd en zal de subsidie worden gedeclareerd. 73200040
Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)
317.438 (u) 118.760 (u) 198.678 (u) 925.892 (i) -,-- (i) 925.892 (i) Ter voorbereiding op de aanleg van de Zuidelijke Randweg Naaldwijk heeft een herschikking van het sportcomplex De Hoge Bomen plaatsgevonden, waarmee het tracé is vrijgemaakt. De voorbereidingen voor de aanleg van de weg bevinden zich in de eindfase en verwacht mag worden dat in 2009 na goedkeuring door de raad en met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet een aanvang met de werkzaamheden zal worden genomen en dat in 2011 de weg opengesteld zal kunnen worden. De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering worden door de provincie gecombineerd met de Verlengde Veilingroute, waardoor afstemmingsproblemen worden voorkomen.
73200310
L: Kasteelweg (IPVV Bijdrage)
266.618 (u) 9.323 (u) 257.295 (u) 24.820 (i) -,-- (i) 24.820 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. De weg is in 2005 officieel geopend. Subsidieafrekening heeft 2007 plaatsgevonden. De verrekeningen met de verschillende grondtransacties heeft nog niet plaatsgevonden. Krediet wordt nu afgesloten.
72900120
N: Palet
748 (u) 9.086 (u) -8.338 (u) 625.000 (i) -,-- (i) 625.000 (i) De in het raadsvoorstel van 2002 geraamde inkomsten hebben betrekking op de nog te realiseren opbrengsten voor het perceel Hofwijk. Het pand wordt momenteel echter nog verhuurd.
72900550
W: Verplaatsing VV KMD 129.420 (u) 9.693 (u) 119.727 (u) Er loopt momenteel een onderzoek naar de fiscale afwikkeling van het project. De verwachting is dat medio 2009 hierover meer duidelijkheid bestaat.
73200041
WL: Zuidelijke randweg sportpark Hoge Bomen
2.241.878 (u)
1.933.478 (u)
308.400 (u)
2.451.951 (i) 57.020 (i) 2.394.931 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. Uitvoering van het project verloopt volgens planning. Subsidies worden per deelproject geïncasseerd, dit loopt door tot medio 2009 als de eindafrekening voor de herinrichting van het sportpark wordt opgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat de btw op dit project ten onrechte volledig als compensabel is aangemerkt. Onderzocht wordt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de btw alsnog te verrekenen. In 2008 is ten laste van het project een bedrag ad € 200.000,-- geboekt welke bedrag aan btw mogelijk niet meer verhaalbaar is. 73200410
W: Groene Schakels
332.552 (u)
42.841 (u)
289.711 (u)
Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. In 2009 wordt de laatste gemeentelijke bijdrage aan het Ontwikkelingsfonds Zwethzone betaald. Het restantkrediet per ultimo 2008 is ontoereikend om de niet subsidiabele (VAT)kosten gedurende de resterende looptijd van het project (eindafrekening project ultimo 2011) en de inflatiecorrectie vanaf 2004 te kunnen dekken. De vermoedelijke meerkosten worden geraamd op ca. € 118.000,--. Hiervan is € 61.000,-- al verwerkt in het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Greenport, zodat nog een aanvullende dekking vanuit deze reserve noodzakelijk is van € 57.000, --. 73200610
Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook
1.326.671 (u)
31.435 (u)
1.295.236 (u)
1.377.913 (i) -,-- (i) 1.377.913 (i) Eind mei 2008 is een start gemaakt met de uitvoering op “De Dag van de Zwethzone”. Dan is met de aanleg van een brug over de Zweth begonnen, die het gebied van de Harnaschknoop gaat verbinden met de Hoekpolder. De brug is een zeer essentieel onderdeel van het fietspadenplan. Voorts zal worden begonnen met de aanleg van de fietspaden in de Ecologische zone en Sion. Het deelgebied Harnaschknoop zal dan al redelijk zijn ingericht en mogelijk kan ook al gestart worden met de aanleg van de waterpartijen in de Zwethstrook. De stuurgroep Zwethzone heeft op 4 oktober 2007 de review goedgekeurd. De oorspronkelijke ramingen van de uitgaven van dit deelproject zijn bijgesteld naar circa € 1,43 miljoen. De investeringen zijn budgettair neutraal voor de gemeente. De extra kosten van
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 - 4
5.2 Toelichting lopende investeringen e
circa € 0,2 miljoen zijn in de 2 prorap 2008 bijgeraamd en worden gedekt uit het Ontwikkelingsfonds Zwethzone van Haaglanden 2005. 73200620
Herprofilering Bedrijven Kwintsheul
1.577.805 (u)
832.013 (u)
745.792 (u)
Na vervanging van de riolering en een zettingsperiode van enkele maanden, is begin 2008 begonnen met de eerste fase van de herprofilering van de Bovendijk. Oplevering hiervan heeft plaatsgevonden in december 2008. De herprofilering van het laatste gedeelte van de Bovendijk wordt eerst in het voorjaar 2010 uitgevoerd. Dit omdat het tracé van het laatste gedeelte van de huidige Bovendijk i.o.m. de bedrijven is verlegd naar een andere plek. Als gevolg hiervan wordt een betere aansluiting op de nieuw aan te leggen IRG-weg in de Oud en Nieuwe Wateringveldse Polder bewerkstelligd. Op dit nieuwe tracégedeelte staat thans nog een bedrijfshal, die i.v.m. een gedeeltelijke bedrijfsverplaatsing, eerst eind 2009 voor sanering beschikbaar komt.Het restant krediet is toereikend om het werk t.z.t. af te ronden. 73200500
WL: winkelgebied 's-Gravenzande
2.048.140 (u)
1.392 (u)
2.046.748 (u)
Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. In de op 5 oktober 2007 door de gemeente en FRM ondertekende Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de bijdrage in het kader van DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang) zal worden voldaan op de datum waarop de levering van de percelen plaatsvindt. Volgens de planning vindt de levering omstreeks juni 2011. 73200820
Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk
120.849 (u)
5.403 (u)
115.446 (u)
De recreatieve inrichting van de waterberging is grotendeels gerealiseerd. De afrekening met het Hoogheemraadschap van Delfland dient nog plaats te vinden. De verwachting is dat de kosten door het gerealiseerde kwaliteitsniveau ca. € 70.000,-- hoger uitvallen. De verwachting is dat de helft hiervan via BLS subsidie dan worden gedekt. 73200110
N: IG Oranjepolder 7-12
18.211 (u) 75.088 (u) -56.877 (u) 124.000 (i) -,-- (i) 124.000 (i) Dit project is in 2007 gereed gekomen. Het subsidietraject met LNV/DLG is afgewikkeld. Er wordt nog een bedrag van Delfland ontvangen van € 47.000,--. Daarnaast dient nog een bedrag van € 81.000,-vanuit het budget van "riolering buitengebied" te worden overgeheveld.
73200200
G:(ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving
366.278 (u)
243.433 (u)
122.845 (u)
1.448.504 (i) 220.819 (i) 1.227.685 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. De geraamde inkomsten (ca. € 300.000,--) hebben betrekking op nog te verkopen percelen, welke in 2010 worden verwacht. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt. 73200210
G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg
3.799.052 (u) 147.472 (u) 3.651.580 (u) 1.126.550 (i) -,-- (i) 1.126.550 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. Door vertraging in de planologische procedure heeft dit project vertraging opgelopen. Volgens planning kan medio 2009 met de aanleg van de weg worden gestart. De geraamde inkomsten hebben betrekking op een een bijdrage van de provincie in de kosten van de aanleg van de rotonde op de Maasdijk en bijdragen van Haaglanden (WVV I en WVV II), welke in 2011 worden verwacht. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt.
73200530
Grondverwerving ontsluitingsweg Groeneweg-Galgeweg
243.223 (u)
34.526 (u)
208.697 (u)
1.498.321 (i) -,-- (i) 1.498.321 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. De werkzaamheden zullen dit jaar zijn voltooid. De geraamde grondverkopen ad. ca. € 2 miljoen, worden in 2010/2011 verwacht. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 - 5
5.2 Toelichting lopende investeringen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt 73200540
IRG Reconstructiegebied Wateringveldse polder
7.255.953 (u)
1.232.373 (u)
6.023.580 (u)
4.932.598 (i) 400,-- (i) 4.932.198 (i) In het gebied Wateringveldse polder in Wateringen wordt momenteel een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd tussen de Bovendijk te Kwintsheul en de Veilingroute (N222). Deze voorziet in een betere en een meer directe ontsluiting van het bedrijventerrein "Kwintsheul" en het glastuinbouwgebied Wateringveldse polder waar momenteel een schaalvegrotings- en moderniseringslag plaatsvindt. Na realisatie zal het tevens vwb het verkeer op de Dorpskade in Wateringen merkbaar rustiger zijn. Eind maart jl. is gestart met de aanleg van de weg. Omdat het helaas nog niet is gelukt alle hiervoor benodigde gronden aan te kopen zal in eerste instantie de aanleg worden beperkt tot die delen waarvan de gemeente inmiddels eigenaar van de grond is. Afhankelijk van het verloop van de grondaankopen zal de weg er nog dit jaar kunnen liggen. Wanneer de reeds lopende onteigeningsprocedure volledig moet worden doorlopen kan dit zomaar 2012 worden. Het project valt onder de Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (IRG) van het ministerie van LNV. In december 2008 is door het ministerie van Verkeer & Waterstaat voor dit project een bijdrage van € 6 miljoen toegezegd. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt. 73200570
IRG Gebied Staelduinen
1.328.361 (u) 677.485 (u) 650.876 (u) 5.634 (i) -,-- (i) 5.634 (i) Vorig jaar is in het glastuinbouwgebied Staelduin in 's-Gravenzande hard gewerkt aan het verbeteren (veelal verbreden) van de daar aanwezige wegen. Het betreft de Bonnenlaan, Rijckevorsellaan, De Jonghlaan en de Staelduinlaan. Door deze aanpak zijn de daar aanwezige glastuinbouwbedrijven aanzienlijk beter te bereiken. Tevens is langs de Bonnenlaan tussen het Bonnenpad en het Oranjekanaal een vrijliggend recreatief fietspad aangelegd. Het project valt onder de Infrastructuurregeling Glastuinbouw-gebieden van het ministerie van LNV. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt.
73200580
IRG Gebied De Baak
4.116.541 (u) 661.157 (u) 3.455.384 (u) 1.713.541 (i) 8.775 (i) 1.704.766 (i) Het project De Baak te Naaldwijk valt eveneens onder de Infrastructuur-regeling glastuinbouwgebieden (IRG) van het ministerie van LNV. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het Monstersepad, een gedeelte van de Baakwoning en de Rijnsburgerweg te reconstrueren en een verbindingsweg aan te leggen tussen het Monstersepad en de Baakwoning. Voor een flink deel van dit project bestond echter geen draagvlak in het gebied, waardoor uiteindelijk alleen de reconstructie (verbreding) van de Rijnsburgerweg is overgebleven. Medio maart 2009 is hiermee gestart. De reconstructie zal half dit jaar een feit zijn (vóór het einde van de subsidietermijn). De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt.
73200630
Aanleg ontsluitingsweg GroenewegGalgeweg
1.373.083 (u)
1.129.491 (u)
243.592 (u)
1.027.123 (i) 276.489 (i) 750.634 (i) Er is hier sprake van een langlopend (jaaroverschrijdend) project. De commissie EFO is in de vergadering van 14 januari 2009 geïnformeerd over de gewijzigde ramingen van de IRG projecten. De wijziging zal in de prorap 2009 worden verwerkt. Afdeling 150 – BOR 73703120 Tractie jaarschijf 2008
680.000 (u)
213.273 (u)
466.727 (u)
Project is in uitvoering. Realisatie in 2e kwartaal 2009. Conform liquiditeitenplanning. 73700801
G: Herinrichten Naaldwijkseweg
242.857 (u)
31.067 (u)
211.790 (u)
Project is als gevolg van gewijzigd inzicht vertraagd. Aanbesteding zal in 2e kwartaal 2009 plaatsvinden. Werkzaamheden zullen naar verwachting in 3e kwartaal 2009 worden afgerond. Niet
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 - 6
5.2 Toelichting lopende investeringen afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73700900
WL: N223
1.345.953 (u) 525.907 (u) 820.046 (u) 195.000 (i) 139 (i) 194.861 (i) Het betreft een provinciaal project. Er heeft een bijdrage aan de provincie plaatsgevonden conform de liquiditeitenplanning in raadsbesluit dd 23/9/2008.
73701090
L:Ophogen boezemkades totaal
291.102 (u)
13.653 (u)
277.449 (u)
Project loopt niet volgens planning. Onderhandelingen met Delfland over werkwijze. Werkzaamheden zullen starten 2e kwartaal 2009. Geplande afronding 4e kwartaal 2009. 73701220
M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nieuweweg)
353.795 (u)
98.398 (u)
255.397 (u)
Uitvoering wordt 2e kwartaal 2008 afgerond. Realisatie jaarschijf 2008 niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. De totale kosten zijn lager dan geraamd vanwege wijzigingen in de scope van het project. 73701350
L: Afwikkeling rotonde Lierweg
434.036 (u) 146 (u) 433.890 (u) 630.117 (i) -,-- (i) 630.117 (i) Er is in 2008 een schriftelijke bevestiging dat provincie een bedrag van € 630.117,-- zal overmaken voor aankoop grond. Gezien de uitvoering van het project stellen we voor het restantkrediet in 2009 over te boeken naar de afdeling Planontwikkeling.
73702010
Aansluiten riolering buitengebied 2005
-535.529 (u)
150.021 (u)
-685.550 (u)
-3.620.160 (i) -4.382.000 (i) 761.840 (i) Dit krediet is het raamkrediet riolering buitengebied. Er is voor gekozen deze FCL te handhaven en geen nieuw nummer te introduceren. In de raad van 27 januari 2009 is door de beschikbaarstelling van € 14.914.684 in dekking voorzien. De reeds ontvangen bijdragen van Provincie en Hoogheemraadschap zijn herlabeld aan de kredieten van de individuele polders. Per saldo resteert de nog te ontvangen aansluitingsvergoedingen, conform de oorspronkelijke raming. 73702150
Galgeweg asfalt
161.509 (u)
-,- (u)
161.509 (u)
Werkzaamheden zijn uitgesteld als gevolg van samenhang met realisatie Verlengde veilingroute. Naar verwachting zal krediet worden ingezet in 2010 en gekoppeld aan 3-in-1 project. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702330
W: Riolering van Aklemadestraat te De Lier
732.243 (u)
565.355(u)
166.888 (u)
-16.960 (i) -,- (i) -16.960 (i) Werkzaamheden zijn afgerond. Thans in nazorgfase. Afronding 1e kwartaal 2009. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702340
W: Regenwaterriolering Hoenderparklaan Kwintsheul
28.988 (u)
44.596 (u)
-15.608 (u)
-334 (i) 111.163 (i) -111.497 (i) Het project is fysiek afgerond. De inkomsten (subsidie) voor afkoppelen hemelwater van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn (in 2009) gerealiseerd. 73702500
Verkeerslichtinstallatie Burg.Elsenweg/Dijkweg
112.943 (u)
219.006 (u)
-106.063 (u)
-,- (i) 114.510 (i) -114.510 (i) Project is fysiek gerealiseerd; het krediet was netto geraamd en in de begroting opgenomen. Abusievelijk is er geen neutrale begrotingswijziging opgesteld. De bijdrage provincie van circa € 115.000,-- is in februari 2009 ontvangen, waardoor er per saldo geen overschrijding optreedt. 73702530
Bijdrage vervanging
Toelichting lopende investeringen
116.050 (u)
-,- (u)
116.050 (u) Deel E 5.2 - 7
5.2 Toelichting lopende investeringen verkeersregelinst. N220 heenweg Provincie heeft de vervanging in 2007 uitgesteld tot medio 2010. Middelen moeten worden ingezet als bijdrage aan de vervanging van de VRI door de provincie. Geen afwijkingen maar verloop krediet conform de liquiditeitenplanning uit de vastgestelde begroting 2009. 73702570
Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o. (G)
511.094 (u)
79.845 (u)
431.249 (u)
De uitvoering van het project kent een vertraging door voorbereiding integrale uitvoering met werkzaamheden Hoflaan. Werkzaamheden zijn aanbesteed. De realisatie is gestart en wordt afgerond in 3e kwartaal 2009. De nazorgperiode loopt door tot begin 2010. 73702600
Duurzaam veilig
120.346 (u) 90.289 (u) -,- (i) 123.405 (i) Uitgaven niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. Er bleken niet begrote subsidies mogelijk te zijn vanuit het regiofonds Haaglanden.
73702610
Reconstructie Secr.verhoeffweg
1.277.945 (u)
545.193 (u)
30.057 (u) -123.405 (i)
732.752 (u)
Fase 1 is fysiek gereed; Nog niet alle kosten zijn verwerkt; daarnaast is er een lagere bijdrage uit Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te verwachten; Restant inzetten voor fase 2; in de loop van 2009 volgt raadsvoorstel ter besluitvorming over 2e fase. 73702620
Riolering Van Reenenstraat, Honselersdijk
404.875 (u)
177.984 (u)
226.891 (u)
-,- (i) 28.000 (i) -28.000 (i) Project is volledig gerealiseerd. De werkzaamheden zijn binnen krediet gerealiseerd. Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel. Het krediet kan afgesloten worden. 73702650
Bijdrage verbetering aansluiting 't Louwtje
103.836 (u)
-,- (u)
103.836 (u)
Project loopt niet volgens planning van de provincie in verband met grondverwerving. De provincie heeft de werkzaamheden in 2007 uitgesteld en aangegeven naar verwachting in 2010 de werkzaamheden te realiseren. Het bedrag is het gemeentelijk aandeel in de totale kosten. 73702660
Effectuering stedelijk Grondwaterplan
100.964 (u)
-,- (u)
100.964 (u)
In de liquiditeitenplanning is aangegeven om het bedrag door te schuiven naar 2009, mede in verband met besluitvorming in september 2008 en ontbreken van concreet plan. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702670
155.099 (u) 1.032 (u) 154.067 (u) 69.244 (i) -,-- (i) 69.244 (i) De provincie heeft de werkzaamheden in 2007 uitgesteld tot medio 2010 in relatie met de aanleg van de Oostelijke Randweg en 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland. In de liquiditeitenplanning van de vastgestelde begroting 2009 is dit conform opgenomen.
73702760
Fietstunnel Maasdijk 2
73702780
Reconstructie Papedijk - Maasdijk
1.665.468 (u) 1.583.721 (u) 81.747 (u) 1.679.370 (i) -,-- (i) 1.679.370 (i) Het project is gerealiseerd. Project is na vertraging door vergunningverlening en te stellen eisen door HH Delfland alsnog versneld gerealiseerd in 2008. De fietstunnel is aangelegd, maar er volgen nog kosten en de bijdragen vanuit subsidies en Reserve Bovenwijkse Voorzieningen moeten nog worden ingebracht confom liquiditeitenplan vastgestelde begroting 2009. Straatwerkzaamheden jaarplan 2007 1.398.389 (u) 641.285 (u) 757.104 (u) Een aantal maatregelen aan asfaltverharding vraagt een intensiever voorbereiding voor duurzamere uitvoering dan oppervlakte-maatregelen. De voorbereiding vindt nu plaats. De verwachting is dat de
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 - 8
5.2 Toelichting lopende investeringen uitvoering plaatsvindt in eind 2009 met doorloop in 2010. 73702790
Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007)
1.045.091 (u)
49.669 (u)
995.422 (u)
Aanbesteding in 2e kwartaal 2009. Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met vervolgtraject in directe omgeving. Naar verwachting uitvoering vanaf 3e kwartaal 2009 t/m 1e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702800
Koningstraat Naaldwijk (GRP 2007)
1.346.049 (u) 63.803 (u) 1.282.246 (u) 32.000 (i) -,- (i) 32.000 (i) Projecten zijn in voorbereiding. Realisatie vindt vanwege omgevingsfactoren plaats in 4e kwartaal 2009 t/m 1e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009.
73702810
Vlietlaan Wateringen (GRP 2007)
219.500 (u)
82.061 (u)
137.439 (u)
Project is nagenoeg gerealiseerd. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702820
Kruisbroek Naaldwijk (GRP 2007)
496.360 (u)
139.941 (u)
356.419 (u)
Project is aanbesteed. Realisatie 2e helft. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702990
Bruggen 2007,beton
1.070.000 (u)
128.421 (u)
941.579 (u)
Project bevindt zich in voorbereidingsfase. Aanbesteding volgens Design & Construct-methode in 2e kwartaal 2009. Uitvoering vindt plaats in 4e kwartaal 2009 tot 1e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703050
Aanleg riool en VIS-riool Vreeburghlaan
298.958 (u)
41.182 (u)
257.776 (u)
Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703060
Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade
341.964 (u)
20.613 (u)
321.351 (u)
Het resultaat van de variantenstudie wordt in mei 2009 aan bewoners en bestuur voorgelegd. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703070
Straatwerkzaamheden jaarplan 2008
2.104.176 (u)
1.633.986 (u)
470.190 (u)
Een aantal maatregelen aan asfaltverharding vraagt een intensiever voorbereiding voor duurzamere uitvoering dan oppervlakte-maatregelen. De voorbereiding vindt nu plaats. De verwachting is dat de uitvoering plaatsvindt in eind 2009 met doorloop in 2010. 73703071
Reconstructie Geestweg
243.769 (u)
10.661 (u)
233.108 (u)
Project is in voorbereiding. De realisatie zal in 3e kwartaal 2009 worden gestart en doorlopen tot begin 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703100
Bruggen (Beton/staal) 2008
718.784 (u)
20.566 (u)
698.218 (u)
Project bevindt zich in voorbereidingsfase. Aanbesteding volgens Design & Construct-methode in 2e kwartaal 2009. Uitvoering vindt plaats in 4e kwartaal 2009 t/m 1e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703110
Ondergrondse inzameling 2008
Toelichting lopende investeringen
732.875 (u)
30.330 (u)
702.545 (u)
Deel E 5.2 - 9
5.2 Toelichting lopende investeringen Project is in voorbereiding en wordt Europees aanbesteed. Realisatie vanaf 4e kwartaal 2009 t/m 2e kwartaal 2010. Wordt gecombineerd uitgevoerd met dekking uit jaarschijf 2009. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703130
Herinrichting div.wegen na rioolvervang. Jp 07/08
958.850 (u)
6.706 (u)
952.144 (u)
Projecten zijn deels afhankelijk van derden. Thans een wijziging in de uitvoering, waardoor herlabeling conform nota B&W plaatsvindt. Realisatie 1e kwartaal 2009 t/m 2e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703131
Herbestraten Mariendijk/ v.Alkemadestraat
370.000 (u)
34.849 (u)
335.151 (u)
Projecten zijn deels afhankelijk van derden. Thans een wijziging in de uitvoering, waardoor herlabeling conform nota B&W plaatsvindt. Realisatie 1e kwartaal 2009 t/m 2e kwartaal 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703140
Industriestraat (kern Naaldwijk)
1.946.000 (u)
3.682 (u)
1.942.318 (u)
Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met vervolgtraject in directe omgeving, waardoor de kosten lager uitvallen. Verder zie 73702790 Industriestraat Naaldwijk (GRP 2007). 73703150
Hoflaan (kern 's-Gravenzande)
721.000 (u)
23.269 (u)
667.731 (u)
De uitvoering kent vertraging door voorbereiding integrale uitvoering met werkzaamheden Riolering Dingemans van de Kasteelestraat e.o.. Werkzaamheden. De realisatie is gestart en wordt afgerond in 3e kwartaal 2009. De nazorgperiode loopt tot begin 2010. 73703160
Geestweg (kern Naaldwijk)
376.000 (u) 60.698 (u) 315.302 (u) 32.000 (i) -,- (i) 32.000 (i) Uitvoerings is gestart en wordt 2e kwartaal 2009 afgerond. De uitvoeringsmethode is vereenvoudigd, waardoor de kosten aanzienlijk lager uitvallen.
73703170
Dijkweg (kern Naaldwijk)
1.472.000 (u)
45.665 (u)
1.426.335 (u)
Uitvoerings is gestart en wordt 2e kwartaal 2009 afgerond. De uitvoeringsmethode is vereenvoudigd, waardoor de kosten aanzienlijk lager uitvallen. 73703180
Geestcomplex Teylingenstr.& L.Woerd (kern N)
1.268.000 (u)
1.292 (u)
1.266.708 (u)
Voorbereiding is gestart. De aanbesteding wordt 4e kwartaal 2009 verwacht. De realisatie loopt door tot eind 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703190
Hoogwerf en omgeving (kern Naaldwijk)
1.009.500 (u)
35.220 (u)
974.280 (u)
De voorbereidingsfase is gestart. De realisatie is afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. Naar verwachting kan die realisatie starten in 1e kwartaal 2010. 73703200
Centrum De Lier (kern De Lier)
1.009.500 (u)
59.560 (u)
949.940 (u)
De voorbereidingsfase is gestart. De realisatie is afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. Naar verwachting kan die realisatie starten in 1e kwartaal 2010. 73703210
Geestcomplex tus Woerd & Geestweg (kern Naaldwijk)
Toelichting lopende investeringen
2.036.000 (u)
1.247 (u)
2.034.753 (u)
Deel E 5.2 10 -
5.2 Toelichting lopende investeringen Voorbereiding is gestart. De aanbesteding wordt 4e kwartaal 2009 verwacht. De realisatie loopt door tot eind 2010. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703240
Bijdrage provinciale VRI's 2008
209.000 (u)
377 (u)
208.623 (u)
In verband met wijzigingen in de planning van de provincie is voorgesteld deze bijdrage door te schuiven naar 2009 en vervolgens alle jaarschijven één jaar op te schuiven. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703260
Fietsvoorzieningen Veilingweg
230.000 (u)
436.065 (u)
-206.065 (u)
Project is fysiek gereed; subsidie nog te ontvangen; voor de overschrijding wordt naar verwachting navenant hogere subsidie ontvangen in 2009. Er is reeds een subsidiebeschikking van € 230.000. 73703280
Oversteek Dorpskade / Guldeland
125.000 (u)
-,- (u)
125.000 (u)
Project wordt gekoppeld aan de reconstructie van de Dorpskade. Naar verwachting zal project vanaf 3e kwartaal 2010 uitgevoerd kunnen worden. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73703320
Herinrichting Van Reenenbuurt
349.500 (u)
51.054 (u)
298.446 (u)
Aanbesteding vindt plaats in 1e kwartaal 2009. Uitvoering in 2e kwartaal 2009. Afronding in 4e kwartaal 2009. Als gevolg van inspraakprocedures en grondruil heeft de voorbereiding langer geduurd dan verwacht. 73703220
Vervangen zuilen ondergrondse containers jrplan 08
249.500 (u)
18.238 (u)
231.262 (u)
Project is in voorbereiding. Realisatie vanaf 3e kwartaal 2009 doorlopend t/m 2e kwartaal 2010. Wordt gecombineerd uitgevoerd met dekking uit jaarschijf 2009. Niet afwijkend, conform liquiditeitenplanning vastgestelde begroting 2009. 73702470
Bouwrijp maken begraafplaats Naaldwijk
858.569 (u)
623.285 (u)
235.284 (u)
Project is in 2006 gestart met ophogingswerkzaamheden. Realisatie van inrichtingswerkzaamheden is gestart en in 1e kwartaal 2009 afgerond. Het tempo van realisatie is hoger dan in de liquiditeitenplanning van de vastgestelde begroting 2009 is geraamd. Afdeling 160 – IOR Algemeen : De uitgaven en inkomsten van de kredieten die vallen onder het Project Riolering Glastuinbouw Westland zijn niet rechtmatig. Op 27 januari 2009 is evenwel besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de jaarschijven 2008-2010 van het project Riolering Glastuinbouw Westland . Bij de begrotingswijziging is niet alleen een bedrag van € 14.914.684 beschikbaargesteld, maar zijn ook de reeds gevoteerde kredieten geherlabeld. Met deze besluitvorming heeft de Raad de "overschrijding " goedgekeurd. 73702901 W: Boomwatering 173.496 (u) 19.100 (u) 154.396 (u) Ivm nieuwe gebiedsontwikkeling / glasherstructurering zijn de riolerings-werkzaamheden in de "hold" gezet. Nieuwe planning uitvoering 2010/2011 73702902
W: Dijkpolder
436.582 (u)
49.420 (u)
387.162 (u)
Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702903 ). Deze zijn in najaar 2008 aanbesteed en opge-dragen. Feitelijke start in febr 2009. Oplevering sept 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. 73702903
W: Holle Watering
Toelichting lopende investeringen
331.521 (u)
17.505 (u)
314.016 (u) Deel E 5.2 11 -
5.2 Toelichting lopende investeringen Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702902 ). Deze zijn in najaar 2008 aanbesteed en opge-dragen. Feitelijke start in febr 2009. Oplevering sept 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. 73702904
W: Oude en Nieuwe Broekpolder 4.121.306 (u) 1.223.637 (u) 2.897.669 (u) Er zijn verschuivingen van inkomsten -,- (i) 700.000 (i) -700.000 (i) toegekend en doorgerekend bij de aanvraag van het laatste deelkrediet (raad jan 2009). Betreft civiele werkzaamheden. Deze zijn rond zomer 2008 gestart. Ca. 60% gereed. Oplevering sept 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na.
73702905
W: Nieuwe Tuinen
-114.967 (u)
226.071 (u)
-341.038 (u)
Betreft civiele werkzaamheden. Deze zijn in voorjaar 2008 aanbesteed en rond de zomer 2008 opgedragen. Begin 2009 gestart met dit besteksdeel (1 bestek met 73702906 en 07). Ca. 10% gereed. Oplevering sept 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. NB basis afspraak: verrekening (evt. tekorten ) met de 2 andere deelbe-stekken cq totaal budget. 73702906
W: Bosp + NH32
601.761 (u)
181.197 (u)
420.564 (u)
Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702905 en 07 ) Deze zijn in voorjaar 2008 aanbesteed en rond de zomer 2008 opgedragen. Najaar 2008 gestart met dit besteks-deel. Ca. 40% gereed. (Deel)oplever-ing juli 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. 73702907
W: De Baak
399.181
8.574.02 (u)
390.607 (u)
Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702905 en 06 ) Deze zijn in voorjaar 2008 aanbesteed en rond de zomer 2008 opgedragen. Na zomer 2008 gestart met dit besteks-deel gestart. Ca. 90% gereed. (Deel)oplevering mei 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. 73702925
W: Oranjep 1/2 840.926 (u) 3.046.758 (u) -2.205.832 (u) Er zijn verschuivingen van inkomsten 600.000 (i) 1.100.000 (i) -500.000 (i) toegekend en doorgerekend bij de aanvraag van het laatste deelkrediet (raad jan 2009). Betreft civiele werkzaamheden. Deze zijn in najaar 2007 aanbesteed en opgedragen. Dec. 2008 gestart met dit besteksdeel. Ca. 100% gereed. (Deel)oplevering nov 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. NB basis afspraak: verrekening (evt. tekorten ) met totaalbudget. Inmiddels is met aanvraag kredieten jaarschijf 2008/2009 eea gecorrigeerd.
73702926
W: De Poel
-94.115 (u)
724.979 (u)
-819.094 (u)
Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702927 ) Deze zijn in voorjaar 2008 aanbesteed en rond de zomer 2008 opgedragen. Na zomer 2008 gestart met dit besteksdeel gestart. Ca. 90% gereed. (Deel)op-levering mei 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. NB basis afspraak: verrekening (evt. tekorten ) met het andere deelbestek cq totaal budget. 73702927
W: Olieblok 1/2
822.441 (i)
59.381 (i)
763.060 (i)
Betreft civiele werkzaamheden ( 1 bestek met 73702926 ) Deze zijn in voorjaar 2008 aanbesteed en rond de zomer 2008 opgedragen. Na zomer 2008 gestart met dit besteksdeel gestart. Ca. 90% gereed. (Deel)op-levering mei 2009. Verplichting is aangegaan. De (eind)facturering ijlt na. 73702928
W: Heenweg
585.192 (u)
11.317 (u)
573.875 (u)
Ivm gebiedsontwikkeling /aanleg nieuwe tuinbouwontsluitingsweg liften de rioolwerkzaamheden mee met de wegaanleg. Wegaanleg + rioolwerk-zaamheden starten medio 2009. Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 12 -
5.2 Toelichting lopende investeringen 73702929
Pompenbestek
2.493.151 (u)
1.137.623 (u)
1.355.528 (u)
Betreft raamcontract. Pompen en pompputten voor het werk van de overige deelkredieten worden obv voortgang afgeroepen. Restantkrediet zal eind 2009 uitgeput zijn. 73702930
E-bestek
2.683.733 (u)
628.933 (u)
2.054.800 (u)
Betreft raamcontract. Elektrakasten en minigemaalcomputers voor het werk van de overige deelkredieten worden obv voortgang afgeroepen. Restantkrediet zal eind 2009 uitgeput zijn. 73702931
Zakelijk recht
466.650 (u) 6.325 (u) 400.000 (i) 400.000 (i) Conform afspraak worden de werkzaamheden voor ZR in 2010 uitgevoerd.
73702932
W: Monster
1.097.616 (u) 72.848 (u) 1.000.000 (i) 1.000.000 (i) Betreft persleiding Poeldijk /Haagweg. De voorbereiding is nagenoeg afgerond aanbesteding/uitvoering medio 2009. Oplevering dec 2009.
73702936
W. Naaldwijk
2.662.397 (u) 446.588 (u) 2.215.809 (u) 1.700.000 (i) 1.700.000 (i) -,-(i) Betreft diverse persleidingen. De voorbereiding is deels afgerond en deels nog lopend. Aanbesteding / uitvoering loopt deels al en moet deels nog starten. Oplevering dec 2009.
73702937
W: Telemetrie
6.656.592 (u) 264.979 (u) 6.391.613 (u) 750.000 (i) 750.000 (i) -,-(i) De voorbereiding is medio 2006 gestart. De ontwikkeling van de zgn hoofdpost en tussenlaag van het telemetriesysteem verkeren in een afrondende fase. De eerste deeloplevering heeft in februari 2009 plaatsgevonden.
73702940
W: Inventarisatie en monitoring
1.167.574 (u)
460.325 (u) -,-(i)
1.024.768 (u) -,-(i)
313.529 (u)
854.045 (u)
Een aantal posten is voorbereid, aanbesteed, opgedragen en opgeleverd en een aantal posten is opgestart maar loopt nog. De feitelijke monitoring zal ook doorlopen tot na 2010. Afdeling 170 – VHB 74800525 Hulpverleningsvoertuig HV II 'sGravenzande
325.000 (u)
46.319 (u)
278.681 (u)
Voeruig is in opbouw. Fabriek factureert in delen, restant totaal factuur volgt in 2009. 74800430
WL: Mobiele handhaving
125.000 (u)
-,-- (u)
125.000 (u)
-,-- (u)
1.738.265 (u)
Het krediet is niet meer benodigd en wordt derhalve afgesloten.
Afdeling 190 – FIN 75500010 WL: Aandelen ROM Westland CV
1.738.265 (u)
De betalingen aan de ROM vinden plaats naar investeringsbehoefte. Er rest nog een bedrag dat vermoedelijk in 2009 betaald zal worden. 75500070
Upgrade naar Fis@all
137.500 (u)
-,-- (u)
137.500 (u)
De upgrade zal in 2009 plaatsvinden. Afdeling 200 – IDV 76000010 Digitalisering Historisch Archief Toelichting lopende investeringen
175.000 (u)
6.467 (u)
168.533 (u) Deel E 5.2 13 -
5.2 Toelichting lopende investeringen Westland In 2008 zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen voor het digitaliseren van kranten- en fotoarchief. De uitgaven hieraan betroffen kosten voor het lossnijden van krantenregisters en het restaureren van krantenpagina's door restauratie-atelier Hoogduin. Het daadwerkelijk scannen, digitaal opslaan en via de site ter beschikking stellen (incl. soft-ware, licenties…) vindt in 2009 en 2010 plaats. Hierbij worden de meeste kosten in 2009 gemaakt en wordt het krediet uitgegeven. 76200130
Implementatie E dienstverlening
700.345 (u)
499.881 (u)
200.464 (u)
In 2008 is begonnen met planmatig de uitvoering van de projecten die de electronische dienstverlening te realiseren. De financiële planning loopt nog wat achter bij de inhoudelijke planning. Dit verklaart het verschil tussen raming en werkelijke uitgaven. Inmiddels zijn met name de basisregistraties adressen, gebouwen en personen goed op streek. 76200140
ICT infrastructuur
2.692.757 (u)
1.920.664 (u)
772.093 (u)
De technische infratructuur is in haar geheel in 2008 vervangen. Voor de uitvoering van dit complexe project is bij de raming uitgegaan van volledige externe inzet. De realisatie is echter gedaan door interne capaciteit. Tevens zijn de benodigde licenties niet volledig in 2008 betaald, maar zijn de uitgaven daarvan gespreid over de komende 3 jaren. Dit verklaart het verschil tussen raming en werkelijke uitgaven. De Raad heeft in december 2008 ingestemd met het voorstel 500.000 toe te voegen aan het krediet voor e-dienstverlening. 76200150
Vervangen netwerkcomponenten
160.000 (u)
57.638 (u)
102.362 (u)
De vervanging van de netwerkcomponenten is inhoudelijk meegenomen in het project vervanging technische infrastructuur. Vanaf 2009 worden de netwerkcomponenten jaarlijks planmatig onderhouden en vervangen. Afdeling 520 – PB 70001000 Vereniging van Dorpen
330.000 (u)
133.160 (u)
196.840 (u)
In 2007 en 2008 is de opstelling van de maatschappelijke visie voorbereid. Een deel van de kosten is niet op deze investering geboekt maar een deel van € 147.000 is ten laste van de kostenverdeelstaat gebracht. Een resterend bedrag van € 45.000 zal nog in 2009 via de kostenverdeelstaat worden uitgegeven. De investering zal worden afgesloten. Diversen
Nieuwbouw gemeentehuis
85.784.000 (u) 12.800.000 (i)
97.089 (u) -,-- (i)
85.686.911 (u) 12.800.000 (i)
M.b.t. de nieuwbouw van het Gemeentehuis Westland zijn drie kredieten beschikbaar gesteld: - 2004 voorber.krediet € 750.000 - 2008 voorber.krediet € 350.000 - 2008 krediet nieuwbw € 90.050.000 Volgens planning is de ingebruikname van het gemeentehuis ergens in de loop van 2014.
Toelichting lopende investeringen
Deel E 5.2 14 -
5.3 Staat van reserves en voorzieningen NAAM RESERVE / VOORZIENING FCL Afdeling 7980xxxx A.. ALGEMENE RESERVE Algemene reserve Algemene reserve Wielepet Algemene reserve - saldo rekening (Sub)totaal Algemene reserve
1010 1011 1114
B. BESTEMMINGSRESERVES Grondbedrijf RROG (Grondexploitatie) Greenport Bovenwijkse voorzieningen Compensatiefonds BTW Herstructurering infrastructuur glastuinbouw Vervolg reconstructie buitengebied wegen Onderhoudsplannen Bouw en groot onderhoud schoolgebouwen Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Aandeel meetverschillen gas Sociale woningbouw Verbetering woonomgeving Centrumvoorzieningen winkelgebied Noodfonds Sociale Zaken Dwangsom politiedwang Volkshuisvesting Renterisico en kosten BWS Onderhoud gemeentehuizen Vastgoed PO Organisatieontwikkeling Garantieloon (fusie) Organisatorische knelpunten Flankerende personele middelen Uitkeringen werkloosheid Wet Werk en Bijstand Wet Maatschappelijke ondersteuning Klimaatbeleid BANS 2004 WWB/WFA WOZ-kosten Besluit Locatiegebonden Subsidies Eendenburght Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie Implementatie E-dienstverlening Wet inburgering Nieuwkomers (voorber.) Inventaris Wielepet Uitbreiding sporthal Wielepet Kosten Startersleningen Westland Energie gelden WMO mo-deel Regionalisering brandweer Nieuwbouw gemeentehuis ISW Onderhoud IHP FES projecten Centrumplannen Sociaal maatschappelijke visie Sportaccommodaties De Waterman De Naald Versterking financiële soliditeit Werk en Inkomen Economische ontwikkelingen Renteresultaat CAIW-gelden Armoedebestrijding Actualiseren bestemmingsplannen Tegemoetkoming pardonregeling Zorgbestand Breedtesport Dekking investeringen m-nut Dekking investeringen e-nut Totaal bestemmingsreserves
2010 2011 2020 2025 2040 2050 2051 2075 2111 2122 2130 2152 2161 2171 2175 2196 2202 2215 2216 2217 2218 2220 2223 2224 2225 2226 2230 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2550 2560 2570 2580 2590 2600 3000 4000
190 190 190
140 140 140 140 190 140 140 190 130 130 520 140 140 140 140 110 170 120 120 200 140 100 180 100 180 180 110 110 120 110 110 120 140 180 200 110 190 190 120 190 130 170 200 130 130 140 140 130 130 130 130 190 110 120 190 110 120 110 110 130 190 190
Totaal reserves C. VOORZIENINGEN a. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Egalisatietarief rioolrechten Egalisatietarief afvalstoffenheffing (Sub)totaal a b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud schoolgebouwen Zwembad Maesemunde 's-Gravenzande Gemeentelijk rioleringsplan Egalisatie wegenbeheersplan Onderhoud accommodaties Onderhoud scholen IHP (Sub)totaal b c. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Bouwgrondexploitatie Gebouw De Wielepet Wachtgeld gemeentesecretaris Omgevingslawaai Parkeervoorzieningen Wethouderspensioenen Wachtgelden wethouders Naheffing BTW/BCF 2003 Fiscale aanpassingen Brede School Naaldwijk (Sub)totaal c
5095 5096
5041 5055 5090 5170 5172 5310
5030 5056 5132 5160 5169 5151 5153 5280 5300 5320
Totaal voorzieningen
Staat van reserves en voorzieningen
110 110
130 140 150 150 140 130
140 190 180 120 140 180 180 190 180 130
Saldo aan het begin van 2008
34.081.325 88.413 12.414.437 46.584.175
vermeerderingen wegens bijboeking van rente
overige vermeerderingen
verminderingen (zoals beschikking over reserve)
Saldo aan het eind van 2008
Bespaarde rente bij een percentage van 4,50%
-
22.486.244 3.922 25.480.377 47.970.542
11.213.479 1.807 12.414.437 23.629.724
45.354.090 90.527 25.480.377 70.924.993
1.533.660 3.979 558.650 2.096.288
11.202.888 175.636 3.834.442 3.437.328 2.465.000 2.083.407 1.096.151 752.000 41.011 191.328 95.049 387.644 1.619.481 67.107 2.066.431 40.850 84.675 44.239 87.359 370.330 500.000 1.071.389 1.284.857 344.103 418.454 707.096 8.653 759.649 109.688 757.441 260.240 1.784.794 40.820 1.995.726 1.482.811 106.873 26.440 28.238 530.000 52.651.247 252.726 90.000 95.353.601
-
3.410.149 3.022.323 24.542 500.000 900.000 973.880 574.198 250.000 3.500.000 5.450 38.900.000 313.392 28.700.000 1.300.000 625.281 12.500.000 13.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 1.300.000 115.500.000 1.694.730 500.000 129.237 461.000 81.600 266.907 9.243.293 6.277.141 256.453.123
7.896.645 175.636 298.989 3.043.704 800.000 2.083.407 1.096.151 752.000 41.011 191.328 17.235 387.644 75.000 67.107 2.066.431 40.850 14.828 7.879 1.404 1.071.389 143.506 344.103 865.353 707.096 8.653 64.582 10.848 757.441 260.240 9.15140.820 857.926 1.482.811 106.873 20.05991.551.247 1.848 1.300.000 4.203 500.000 1.636.753 464.080 1.653.795 151.060 1.085 80.000 308.297 45.957 300.000 15.400 3.501.377 992.912 128.257.694
6.716.392 3.535.453 3.415.947 1.665.000 77.814 1.569.022 69.847 36.359 85.955 370.330 1.000.000 1.141.351 453.101 1.668.947 98.840 2.368.143 1.387.800 3.500.000 31.890 28.238 550.059 564.270 90.000 28.700.000 621.078 12.000.000 11.363.247 4.535.920 3.346.205 2.348.940 1.298.915 115.420.000 1.386.433 454.043 129.237 161.000 66.200 266.907 5.741.916 5.284.229 223.549.029
504.130 7.904 172.550 154.680 110.925 93.753 49.327 33.840 1.846 8.610 4.277 17.444 72.877 3.020 92.989 1.838 3.810 1.991 3.931 16.665 22.500 48.213 57.819 15.485 18.830 31.819 389 34.184 4.936 34.085 11.711 80.316 1.837 89.808 66.726 4.809 1.190 1.271 23.850 2.369.306 11.373 4.050 4.290.912
141.937.775
-
304.423.665
151.887.418
294.474.022
6.387.200
11.459.937 1.236.965 12.696.902
-
2.841.578 1.183.811 4.025.389
14.301.515 2.420.776 16.722.291
110.000 30.000 1.992.820 2.132.820
166.445 51.549 721.206 89.518 1.028.718
284.931 1.375.576 2.325.673 3.986.180
7.490 10.192 31.104
1.000 198.668 44.968 450.496 343.928 940.000 69.912 2.048.972
500.000 210.120 73.790 55.813 4.810.094 506.879 821.000 500.000 7.477.695
22.500 8.550 8.940 5.344 2.512
174.188
21.115 130.943 50.912 500.000 702.970
127.946
237.278
6.861.179
19.799.981
11.463.876
763.071
166.445 226.480 691.206 1.402.004 332.853 2.818.988
500.000 190.005 198.668 118.758 55.813 4.980.239 826.026 940.000 840.000 8.649.509 24.165.399
63.090
63.090
149.407 24.781
-
515.697 55.663 571.361
Besp. rente t.g.v. prod.
911
911
14.978 63.764
911
42.300 37.800
Deel E 5.3 - 1
5.3 Staat van reserves en voorzieningen NAAM RESERVE / VOORZIENING FCL Afdeling 7980xxxx TOTAAL-GENERAAL Totale rente over reserves en voorzieningen
Staat van reserves en voorzieningen
Saldo aan het begin van 2008
vermeerderingen wegens bijboeking van rente 166.103.174 237.278
overige vermeerderingen 311.284.844
verminderingen (zoals beschikking over reserve) 171.687.398
Saldo aan het eind van 2008 305.937.898
Bespaarde rente bij een percentage van 4,50% 7.150.271 7.387.549
Besp. rente t.g.v. prod.
Deel E 5.3 - 2
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening A. Algemene reserve
Omschrijving doel/mutaties
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking: Advies financiën:
Algemene reserve 79801010 1010 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Vóór de fusie van 1-1-2004 Algemene bufferfunctie Algemene reserve Doorlopend Vrijvallende posten 27,5 mln conform kadernota 'weerstandsvermogen' van 23 december 2004 Niet vastgesteld Exploitatie De raad heeft een vrije beschikking over deze reserve Deel reserve bestemd ter dekking van kredieten. Dit deel wordt overgebracht naar 79804000 en 79804001.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Verminderen dividendafhankelijkheid - begroting 2007-2011 Storting saldo voorjaarsnota 2008-2011 Gevolg nota actualisering begroting als gevolg van rijksbeleid Amendement LPF betreft startfase sociaal maatschappelijke visie Bestemming resultaat jaarrekening 2007 ProRap 2008 - I - Aanpassing kapitaallasten Correctie ProRap 2008 - I - Producten / Programma's - afdelingen Storting vanuit bestemmingsreserve Grondbedrijf voorvloeiend uit jaarrekening 2007 Vrijval bestemmingsreserve WMO Vrijval bestemmingsreserve Organisatorische knelpunten Vrijval bestemmingsreserve Bouw en groot onderhoud schoolgebouwen Vrijval bestemmingsreserve Kinderopvang Correctie afboeking Plaberum Lage- en Midden Woerd (dubbel) Vrijval bestemmingsreserve Grondexploitatie Vrijval bestemmingsreserve Aandeel meetverschillen gas Correctie dekking investering: Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Vrijval bestemmingsreserve Westland Energiegelden
Mutaties
Saldi
34.081.324,80 1.170.237,00 2.204.540,00 1.100.000,00 159.000,00 12.414.437,17 1.354.464,00 2.499.510,00 741.530,03 64.582,45 90.703,38 41.011,28 191.327,86 -11.783,61 258.837,01 128.998,54 -9.151,25 88.000,00 22.486.243,86
Onttrekkingen Vervangen centrale infrastructuur Afschaffing hondenbelasting 2008-2011 Preventie, jeugd en sancties Kennisalliantie Westland Kosten vergunningverlening Planmatig jaarlijks onderhoud vaste bruggen sG, Albert Klingstraat 24, Eben-Haezerschool dL, Abel Tasmanlaan 1, Kon. Julianaschool Ma, Tuindersweg 52, Tweespan het Wa, Harry Hoekstraat 1, Pieter vd Plas Jeugdgezondheidszorg uniform Vergunningverlening milieubeheer sG, Spinel 4, Westlandhal de sG, Heenweg 126, sportzaal Archeologie PR activiteiten CHEW Gemeentelijke monumenten, selectieprocedure Financiën - Fin. Beheer ProRap 2008 - I - Producten / Programma's - afdelingen Correctie ProRap 2008 - I - Producten / Programma's - afdelingen Dekking investering: M: Polanen Duyvenvoordestraat herinr Dekking investering: Verplaatsing KMD Dekking investering: M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Dekking investering: L: Speelvoorzieningen diverse locaties ivm voetbalkooi kerk Dekking investering: L: Ophogen boezemkades totaal Dekking investering: L: Afwikkeling rotonde Lierweg Dekking investering: Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk Dekking investering: Verkeersveiligheid N223 2005 Dekking investering: Immanuël uitbreiding gebouw Dekking investering: Ichtus uitbreiding gebouw Dekking investering: Achtsprong uitbreiding gebouw Dekking investering: Verburchhof/Gantelhof Storting in bestemmingsreserve Bestemmingsplannen Overschotten IOAW, IOAZ en BBZ 2007 Storting in voorziening Gebouwen Storting in bestemmingsreserve breedtesport
914.450,00 324.439,00 10.000,00 63.768,75 121.641,14 880.000,00 5.300,00 1.284,57 12.617,33 4.200,00 60.844,00 16.836,05 50.000,00 274,40 12.318,00 16.569,03 10.531,58 50.000,00 2.168.923,00 2.499.510,00 301.980,18 624.798,28 66.436,52 7.657,40 169.702,39 -118.715,80 108.718,00 483.039,34 146.285,00 223.277,00 169.385,00 45.040,00 156.000,00 539.462,00 800.000,00 266.907,00 -11.213.479,16
Saldo per 31 december 2008
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
45.354.089,50
Deel E 5.4 - 1
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Algemene reserve Wielepet 79801011 1011 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Jaarrekening 2005 Algemene bufferfunctie Wielepet Algemene reserve Doorlopend De jaarlijkse batige rekeningsaldi en de jaarlijkse rentetoevoeging Wielepet Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Deze post wordt geconsolideerd vanuit de jaarstukken van De Wielepet, hetgeen een bestuurscommissie ex art 82 GW is.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Correctie Wielepet jaarrekening 2006 Wielepet jaarrekening 2008
Mutaties
Saldi
88.412,68 711,54 3.210,09 3.921,63
Onttrekkingen Nadelig saldo Wielepet 2007 (inclusief storting rente)
1.807,22 -1.807,22
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Algemene reserve - saldo rekening 79801114 1114 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Jaarrekening 2006 Het apart laten zien van het saldo van de jaarrekening Algemene reserve Doorlopend Het jaarlijkse rekeningsaldo Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Het saldo van deze reserve dient elk jaar naar nihil te worden gebracht.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Saldo van de rekening 2008 na bestemming
90.527,09
12.414.437,17 25.480.376,54 25.480.376,54
Onttrekkingen Bestemming resultaat jaarrekening 2007
12.414.437,17 -12.414.437,17
Saldo per 31 december 2008
25.480.376,54
B. Bestemmingsreserves
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Grondbedrijf 79802010 2010 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vaststelling Kadernota weerstandsvermogen 2004 RB 012 / 25-1-2005 De reserve is bestemd voor het opvangen van tegenvallers en als dekking voor het opstarten van nieuwe projecten Bestemmingsreserve Doorlopend Winstgevende exploitaties Som van het weerstandsvermogen en de getroffen risicovoorziening. Vrije reserve gelijk aan de som van het weerstandsvermogen en de getroffen voorziening. Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Inflatievergoeding Vreeburgh West/Vaarthof winstneming Div. Perselen totaal 5.467 m2 Duingeest Naaldwijkseweg 2 winstneming Grote Geest Noord tussentijdse winstneming Wijkpark tussentijdse winstneming Voordelig saldo bij planafsluiting diverse complexen Afboeking geprognotiseerde tekorten diverse complexen
11.202.888,46 411.357,60 800.000,00 546.700,00 63,19 750.000,00 675.000,00 52.171,04 174.856,94 3.410.148,77
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 2
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Onttrekkingen Onttrekking t.g.v. exploitatie - conf. Perspectiefnota 2005-2008 Intrekking inkomst 72900490 - activum 2395 Dekking investering: M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Bijstelling voorziening dienstjaar 2007 Verkoop Naaldwijkseweg 2 Planafsluiting Naaldwijkseweg 187 Planafsluiting Afboeking plaberum Bredenel Planafsluiting N: Centrum Koningsstraat Plantekort Plaberum - v.Geestschool Plantekort Plaberum Van Dool Mutaties 2008 geprognotiseerde tekorten
Mutaties
Saldi
1.050.000,00 600.000,00 20.000,00 414.286,00 108.273,08 194.708,25 12.479,09 101.119,58 12.546,52 8.039,96 5.375.193,00 -7.896.645,48
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve RROG (Grondexploitatie) 79802011 2011 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 T.b.v. het opvangen van tekorten voortvloeiende uit grondexploitaties en de RROG/RIG Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Niet bekend Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
6.716.391,75
175.636,30 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving Dekking investering: G: Bonnenlaan, fietspad, watergang Dekking investering: G: RROG Heenweg Vrijval naar algemene reserve
360.000,00 402.298,19 -845.498,90 258.837,01 -175.636,30
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Greenport 79802020 2020 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 (voorheen IOPW) Dekking van investeringen in het kader van het integraal ontwikkelingsplan Westland Bestemmingsreserve 2004-2008; evaluatie in 2008 (visie op 2020) Vóór de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
0,00
3.834.442,42 0,00 0,00
Onttrekkingen Bijdrage Holding IOPW - voorjaarsnota 2006 Dekking investering: W: Groene Schakels Nog doorvoeren 1e marap 2008 bezuiniging projectbureau greenport
12.336,00 306.653,02 -20.000,00 -298.989,02
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond:
3.535.453,40
Best.reserve Bovenwijkse voorzieningen 79802025 2025 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 Dit is een doorlopend vereveningsfonds met het doel bovenwijkse voorzieningen gestructureerd in beeld te brengen en te houden en door te berekenen naar zowel actieve als passieve grondexploitaties. Bestemmingsreserve Tot zeker 2012 Eenmalig een bedrag na samenvoeging reserves voormalige gemeenten Niet vastgesteld Niet vastgesteld
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 3
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Rente:
Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen 25240 Woerdblok 27130 Honderdland 1e fase 26140 H'dijk Endelijk 130 won. 25210 Expl. De Woerd Noord 28520 Wijkpark (Primit volgnr 13) 26150 Honsel Zuid 25270 Woerdstaete 21110 Molensloot West 25220 Expl. Patijtenburg 25290 S. van Teylingenstraat 28140 Vlietlaan 28150 Weideland 28160 Hof van Wateringhe 28540 Herontw. Omg. oude Josefschool
Mutaties
Saldi
3.437.328,16 535.559,34 940.332,00 149.934,00 98.928,54 193.295,00 233.192,00 72.543,33 455.179,01 68.896,00 25.500,00 54.490,00 30.000,00 151.000,00 13.473,90
Onttrekkingen
3.022.323,12 Dekking investering: L: Rioolgemaal en persl De Lier Oost Dekking investering: Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan Dekking investering: Zuidelijke randweg relatie met 3-in-1 Dekking investering: N: Verbreden Tuindersweg Dekking investering: Reconstr Secr Verhoeffweg, fase 1 2007 Dekking investering: Reconstructie Middenweg Dekking investering: L: Oosterbrug met toeleidende wegen Dekking investering: Fietsvoorzieningen Veilingweg Dekking investering: Planvoorber Reconstr Dorpskade Dekking investering: Rec Kruisbr.weg/aanleg rotonde Sec.Verhoefwg-Zuidwg Dekking investering: Dorpskade/Guldeland Dekking investering: Fietsstr.westzijde Julianaweg
289.243,12 189.000,00 137.245,61 68.501,01 826.358,34 26.804,94 89.072,96 230.000,00 205.178,00 861.000,00 62.500,00 58.800,00 -3.043.703,98
Saldo per 31 december 2008
Advies financiën:
Best.reserve Compensatiefonds BTW 79802040 2040 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Vóór de fusie 1-1-2004; in 2003 ontstaan. Compensatie van de korting op de algemene uitkering als gevolg van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Bestemmingsreserve Tot en met 2011 Voor de fusie 1-1-2004 € 0,00 Niet vastgesteld Exploitatie 5% van de compensabele BTW werd tot 2007 niet vergoed door het Rijk. Dit bedrag werd gedekt uit deze reserve. De reserve bleek meer dan toereikend hiervoor te zijn. Bij de begroting 2006-2009 is de lijn uitgezet om jaarlijks hiervoor € 800.000,-- aan deze reserve te onttrekken ten gunste van de exploitatie. De ramingen zoals in de meerjarenbegroting opgenomen worden ook zo uitgevoerd.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Stortingen
3.415.947,30
2.464.999,62 0,00 0,00
Onttrekkingen T.g.v. exploitatie volgens begroting 2006-2009
800.000,00 -800.000,00
Saldo per 31 december 2008
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Herstructurering infrastructuur glastuinbouw 79802050 2050 PO 6 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen J. Gardien C. van Rosmalen Ingesteld in de raadsvergadering van 24 mei 2005 (Begrotingswijziging Nr. 506 2005). De doelstelling van deze reserve is om de dekking te regelen van de kosten van herstructurering infrastructuur glastuinbouw vanaf 2005 (raad 22 november 2005). Bestemmingsreserve Tot en met 2008 De gemeente Westland ontvangt subsidie van het ministerie van LNV ter hoogte van € 12,3 mln. Aan bijdrage van derden is een bedrag van ruim € 1 mln opgenomen. Ten laste de algemene reserve is in 2004 een bedrag van € 10.150.000,-- gestort. In 2006 is nog een (restant)storting gedaan van € 323.000,--. Niet vastgesteld € 10.150.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
1.664.999,62
2.083.407,16 0,00
Deel E 5.4 - 4
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: IRG reconstructiegebied Wateringse Polder Dekking investering: IRG Gebied Staelduinen
533.677,34 1.549.729,82 -2.083.407,16
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Vervolg reconstructie buitengebied wegen 79802051 2051 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie 2004 Het betreft hier de dekking van de investering op fcl 73200210 G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie 2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
0,00
1.096.151,34 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: Maasdijk-Naaldwijkseweg
1.096.151,34 -1.096.151,34
Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve Onderhoudsplannen 79802075 2075 FIN Paragraaf G Begroting 2006-2009 "Onderhoud kapitaalgoederen" Kostenverdeelstaat T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Vaststelling jaarrekening 2004 RB 185 (25-10-2005) De reserve dient voor het dekken van de kosten verbonden aan de in de toekomst op te stellen onderhoudsplannen. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalige storting t.l.v. JR 2004 € 0,-€ 752.000,-Exploitatie In 2004 is deze reserve gevormd vanuit een vrijgevallen voorziening met hetzelfde doel. De middelen zijn geparkeerd in deze reserve in afwachting van beheerplannen. In 2008 kunnen deze middelen worden overgeboekt naar de voorziening onderhoud gebouwen.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
752.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Overboeking naar voorziening Onderhoud gebouwen
752.000,00 -752.000,00
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking MO:
Best.reserve Bouw en groot onderhoud schoolgebouwen 79802111 2111 MO 7 Educatie en kinderopvang 421 Onderwijshuisvesting B.P.M. van der Stee J.L.M. Vlekke Vóór de fusie van 1-1-2004 Reserve voor toekomstig groot onderhoud aan schoolgebouwen en eventuele nieuwbouw (na 2000 geen dotaties) Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Samenvoeging van diverse reserves; geen recente mutaties € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie Van deze reserve is het doel achterhaald en dus niet langer benodigd.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
41.011,28 0,00
Deel E 5.4 - 5
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Onttrekkingen Vrijval naar algemene reserve - geen bestedingsplan
41.011,28 -41.011,28
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking MO:
Best.reserve Kinderopvang 79802122 2122 MO 7 Educatie en kinderopvang 650 Kinderdagopvang B.P.M. van der Stee J.L.M. Vlekke Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze reserve is ingesteld met als doel de egalisatie van schommelingen in de uitvoering. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie van 1-1-2004 € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie Van deze reserve is het doel achterhaald en dus niet langer benodigd.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
0,00
191.327,86 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval naar algemene reserve - geen bestedingsplan
191.327,86 -191.327,86
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma oud: Product oud: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel oud: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Maatschappelijke ondersteuning 79802130 2130 MO 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 651 Maatschappelijk werk / 658 WMO M. de Goeij-van der Klugt J.L.M. Vlekke RB 157 / 5-7-2006 Vaststelling JR 2005 Kernenbeleid en jeugd- en jongerenwerk Bestemmingsreserve Onbekend Vóór de fusie van 1-1-2004 € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie Deze reserve zal conform doelstelling ingezet worden voor kosten van (onderzoeks)projecten die nog niet tot het reguliere beleid horen.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
0,00
95.048,61 0,00 0,00
Onttrekkingen Diverse projecten MO
17.234,51 -17.234,51
Saldo per 31 december 2008
Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Aandeel meetverschillen gas 79802152 2152 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Dekking van de kosten op infrastructurele werken t.b.v. de tuinbouw. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Als gevolg van een ontvangen uitkering van Westland Energie (voormalig GEB) in 1981 en latere winstuitkeringen Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
77.814,10
387.643,54 0,00
Deel E 5.4 - 6
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: G: Maasdijk-Naaldwijkse weg aanleg Vrijval reserve naar Algemene reserve
258.645,00 128.998,54 -387.643,54
Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve Sociale woningbouw 79802161 2161 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 846 Overige volkshuisvesting M.A.A. Goeij-van der Klugt C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Reserve is bestemd voor exploitatie en realisatie van sociale huur- en koopwoningen. Bestemmingsreserve Doorlopend Opbrengst van de verkochte aandelen bouwfonds. Huidige voeding van deze reserve vindt plaats via de afdrachten als gevolg van antispeculatie-bedingen. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Afdrachten antispeculatiebeding
1.619.480,78 24.541,60 24.541,60
Onttrekkingen Woningen Endeldijk B&W dec. 2006
75.000,00
-75.000,00 Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Verbetering woonomgeving 79802171 2171 PO 4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 821 Stedelijke vernieuwing E. van Vliet C. van Rosmalen Vóór de fusie van 1-1-2004 Ter dekking van investeringen met betrekking tot de verbetering van de woonomgeving en de leefbaarheid Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie van 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
1.569.022,38
67.106,87 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: Ondergronds aanbrengen glascontainers
67.106,87
-67.106,87 Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
0,00
Best.reserve Centrumvoorzieningen winkelgebied 79802175 2175 PO 3 Economische structuur 300 Economisch beleid E.H. van Vliet C. van Rosmalen Vóór de fusie 1-1-2004 Ter dekking van kosten voor het geven van een impuls tot het ontwikkelen van een aantrekkelijk winkelgebied in 's-Gravenzande. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vóór de fusie 1-1-2004 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 7
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
Saldi 2.066.431,33
0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: Centrumplan 's-Gravenzande Dekking investering: Verkeersmaatregelen centrum
2.041.136,18 25.295,15 -2.066.431,33
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Noodfonds Sociale Zaken 79802196 2196 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid M. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Raad van 28 november 2006 (BWN 6070) Het direct te kunnen handelen bij sociale calamiteiten of daar waar onverhoopt een beroep gedaan wordt op subsidiegelden door buiten de instelling gelegen factoren. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Best.reserve overige voorz. SDV (79802195 2006) Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Vanaf 2008 structureel € 58.212,-- in de begroting (exploitatie) opgenomen.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
0,00
40.849,60 0,00 0,00
Onttrekkingen Bijzondere bijstand noodfonds Vrijval reserve
22.414,56 18.435,04 -40.849,60
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Dwangsom politiedwang 79802202 2202 VHB 2 Veiligheid Handhaving J. van der Tak P. Neuteboom Vóór de fusie 1-1-2004 Het bekostigen van de uitvoering van Bestuursdwang. Hiervoor moet direct krediet beschikbaar zijn. Bestemmingsreserve Doorlopend Het verhalen van de kosten van bestuursdwang bij de overtreder Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
0,00
84.674,69 0,00 0,00
Onttrekkingen Sloopwerk, vooropname en meerwerk Zuidwind 22
14.827,80 -14.827,80
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron:
69.846,89
Best.reserve Volkshuisvesting 79802215 2215 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 840 BWS M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer Raadsvergadering 27 september 2005 (BWN 5028) Verbeteren van mogelijkheden voor starters door bijvoorbeeld startersleningen; Uitvoering van woningmarktonderzoek; Monitoring van volkshuisvestingsbeleid. Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Eenmalige storting
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 8
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Bodem: Plafond: Rente: Advies financiën:
Omschrijving doel/mutaties Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie De reserve kan in 2010 worden afgesloten volgens bestedingsplan.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
Mutaties
Saldi
44.238,73 0,00 0,00
Onttrekkingen Restant woonvisie Westland
7.879,30 -7.879,30
Saldo per 31 december 2008
Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Renterisico en kosten BWS 79802216 2216 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 840 BWS M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer Raadsvergadering 27 september 2005 (BWN 5028) Dekking van het renterisico, dat Westland draagt als mandaathouder van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit risico komt voort uit een verschil in te hanteren rente tussen het Rijk en de mandaathouder, overeenkomstig de BWS-verordening. De grootte van deze reservering komt voort uit een schatting van het te lopen risico op advies van Financiën. Bestemmingsreserve Einddatum varieert van de leningen: 2011 tot 2017 Deze reserve is opgebouwd uit het verschil tussen de door het Rijk gehanteerde rente en de door de mandaathouder gehanteerde rente. € 0,-Dekking risico + betaling van subsidies Exploitatie De afrekening volgt aan het einde van de looptijd
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen
36.359,43
87.359,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Licentiekosten BWS 2008
1.403,65 -1.403,65
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Onderhoud gemeentehuizen 79802217 2217 IDV Niet van toepassing Kostenplaats huisvesting B.P.M. van der Stee H. van Liere RB 157/5-7-2006 bij de vaststelling van de JR 2005 In stand houding van bestaande gemeentehuizen tot het moment van nieuwbouw. Bestemmingsreserve Onbekend Extra storting conform het dekkingsplan 2006 van € 160.000,--. € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
85.955,35
370.329,91 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit:
370.329,91
Best.reserve Vastgoed PO 79802218 2218 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 832 Bouwgrond ontwikkeling/exploitatie T.A.M. Duijvestijn E.J. Fidom RB 523/27-11-2007 (BWN 7069 Tweede Marap / Berap 2007)
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 9
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Omschrijving doel/mutaties Het dekken van de kosten voor het op poten zetten van de werkeenheid Vastgoedbeheer. Bestemmingsreserve Doorlopend Storting van € 325.000,-- en € 175.000,-- in tweede Marap / Berap 2007 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie In 2005 is een onderzoek afgerond om te komen tot een efficiënt beheer van het gemeentelijk vastgoed. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is om een werkeenheid Vastgoedbeheer op te zetten waar het eigendom en beheer van al het gemeentelijk vastgoed wordt ondergebracht. Om een dergelijke eenheid Vastgoedbeheer op te zetten, in te richten en operationeel te krijgen is een werkkapitaal nodig. De extra opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed kan voor dat doel aangewend worden en gestort worden in de reserve Vastgoed. Op termijn dient deze reserve, gelijk de reserve Grondbedrijf, ook de functie te krijgen om o.m. de financiële risico's binnen het vastgoed op te vangen.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen
Mutaties
Saldi
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 1.000.000,00
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 31 december 2008 Best.reserve Organisatieontwikkelingen 79802220 2220 DT 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M. van Beek In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten van de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalige storting € 0,-€ 750.000,-- per jaar + het budget surplus van voorgaande jaren Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
1.071.389,06
Stortingen
0,00 0,00
Onttrekkingen Kosten conform criteria besteding budget van 11 maart 2008 Vrijval reserve volgens ProRap blz 13
280.626,36 790.762,70 -1.071.389,06
Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve Garantieloon (fusie) 79802223 2223 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten van garanties op inkomensnadeel van het personeel als gevolg van de fusie. Bestemmingsreserve Tot en met 2035 Eenmalige storting ten laste van de jaarrekening 2003 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
1.284.856,85 0,00 0,00
Onttrekkingen Garantieloon 2008
143.505,75 -143.505,75
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
1.141.351,10
Best.reserve Organisatorische knelpunten 79802224 2224 DT 1 Burger en Bestuur Kostenverdeelstaat B.P.M. van der Stee M. van Beek In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking van de kosten voor het oplossen van organisatorische knelpunten.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 10
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Jaarlijkse storting ten laste van de jaarrekening 2003 - 2005. (€ 2.133.000,-- in 2005) € 0,-€ 2.133.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
Mutaties
Saldi
344.103,38 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: Gebouwenbeheersysteem Planon Onderzoek stiploketten Krediet diverse projecten MO Claim Planontwikkeling + vrijval reserve Claim Maatschappelijke Ontwikkeling Vrijval naar algemene reserve
86.400,00 50.000,00 31.000,00 42.000,00 44.000,00 90.703,38 -344.103,38
Saldo per 31 december 2008
Bodem: Plafond: Rente: Opmerking: Advies financiën:
Best.reserve Flankerende personele middelen 79802225 2225 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2003 (RB 120/30-6-2004) Dekking voor de kosten van de personele gevolgen van de fusie aangaande het sociaal statuut. Betreft bovenformatieve plaatsing en geen plaatsing. Professionalisering organisatie door bij medewerkers die niet kunnen voldoen aan de eisen van de organisatie actief te sturen op uitstroom in de vorm van individule afvloeiing of andere maatregelen. Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalige storting ten laste van de jaarrekening 2003 en een jaarlijkse storting vanaf 2008 van € 900.000,--. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie De best.reserve Uitkeringen werkloosheid gaat op in deze reserve. De reserve verloopt volgens het bestedingsplan.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Oud doel: Nieuw doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron:
Stortingen Jaarlijkse storting ter ondersteuning
0,00
418.453,54 900.000,00 900.000,00
Onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking ter ondersteuning
865.352,89
-865.352,89 Saldo per 31 december 2008
453.100,65
Best.reserve Uitkeringen werkloosheid 79802226 2226 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers Vaststelling jaarrekening 2004 RB 185 (25-10-2005) Ter dekking van uitkeringen Werkloosheidswet gemeentelijk personeel en vertrekregeling en de uitvoering hiervan. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Pseudo Premie WW; Storting t.l.v. de jaarrekening 2004, 2005 en 2006 om deze reserve op peil te houden. Premie + bijstorting (Premie dekt slechts voor 50% af, bijstorting achteraf noodzakelijk). Volledige dekking van 2 jaar. (100%) Exploitatie De reserve samenvoegen met 79802225 - Best.reserve Flankerende personele middelen en daarna afsluiten.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Advies financiën:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
707.095,55 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval reserve naar bestemmingsreserve Flankerende personele middelen
707.095,55 -707.095,55
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 11
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Wet Werk en Bijstand 79802230 2230 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning 616 Uitkeringen WWB M.M.A. De Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Onbekend Begrotingsoverschotten op de WWB worden hiermee opgevangen Bestemmingsreserve T/m 2008 Geen voeding Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
0,00
8.653,18 0,00 0,00
Onttrekkingen Overheveling naar bestemmingsreserve Armoedebestrijding
8.653,18 -8.653,18
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve WMO 79802250 2250 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning 658 WMO-subsidies M.M.A. De Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Het egaliseren van de kosten van de WMO voor de gehele beleidsplanperiode 2008-2011. Bestemmingsreserve Doorlopend Algemene uitkering uit het gemeentefonds Niet bepaald Niet bepaald Exploitatie Geen bestedingsplan nodig. Raadsvoorstel bepalend.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Overschot op het product WMO voor 2008 Verhoging WMO budget vermeld in de mei-circulaire WMO 2008 invoeringskosten (66580050 - MO) Verhoging WMO budget vermeld in de december-circulaire Overschot WMO nav jaarcijfers 2008
0,00
759.649,12 121.560,00 220.000,00 400.000,00 45.000,00 187.320,00 973.880,00
Onttrekkingen Vrijval naar algemene reserve restant invoeringskosten WMO
64.582,45 -64.582,45
Saldo per 31 december 2008
1.668.946,67
Best.reserve Klimaatbeleid BANS 2004 79802260 2260 RBM 9 (Leef) Milieu en Volksgezondheid 743 Klimaat en energie E.H. van Vliet J.H.G. Goes In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Betreft de dekking van het gemeentelijke deel van het klimaatconvenant. Bestemmingsreserve 2004-2008 (BANS) 2008-2012 (SLOK) Rijksbijdrage + 50% bijdrage (cofinanciering uren + geld), komt uit de eerdere voorziening conform gevolg van de BBV € 0,-€ 109.688,-Exploitatie Diverse projecten die nu onder de BANS klimaat regeling vallen hebben een vervolg in de nieuwe regeling Stimulering en Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 2008-2012. Dit wordt in een aparte nota in dezelfde raad (raad van december) aan de raad voorgelegd.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
109.688,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Klimaat en energie
10.848,41 -10.848,41
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 12
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve WWB/WFA 79802270 2270 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 616 Uitkeringen WWB M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Opvang van de aangekondigde overschrijding op de WWB in 2006. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalig een bedrag van € 444.308,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. € 0,-€ 444.308,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
Saldi 98.839,59
757.441,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Definitief overschot BBZ 2006 naar bestemmingsreserve Werk en Inkomen Onterecht in 2006 toegevoegde overschotten IOAW, IOAZ en BBZ Overboeking saldo naar bestemmingsreserve Werk en Inkomen
42.501,00 458.819,00 256.121,00 -757.441,00
Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve WOZ-kosten 79802280 2280 PUZA 12 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 930 Uitvoering wet WOZ M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Het doel is het kunnen voorzien in de extra uitgaven in het kader van de jaarlijkse taxatie. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalig een bedrag van € 539.161,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. € 0,-€ 539.161,-Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
260.240,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Taxeren in het kader wet WOZ eigen beheer
260.240,00 -260.240,00
Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies 79802290 2290 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 821 Stedelijke vernieuwing M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. Reservering van de ontvangen subsidie voor iedere nieuwe woning voor het ontwikkelen van nieuw beleid in de sociale woningsector. Bestemmingsreserve 2005-2009 Verordening BLS Vinac Haaglanden 2005 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Er wordt op dit moment een voorstel voorbereid voor nadere besteding van de BLSgelden. Volgens de huidige planning zal dit besluit uiterlijk in januari 2009 worden genomen.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Stortingen t.l.v. exploitatie volgens huidige schatting 99 won BLS gem woningafspraken eigen bouw
1.784.794,27 502.757,60 71.440,00 574.197,60
Onttrekkingen (Correctie) Dekking investering: Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk
-9.151,25 9.151,25
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 13
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Eendenburght 79802300 2300 PO 7 Educatie en kinderopvang Accommodaties B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E. Fidom) In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006. De reserve is getroffen t.b.v. de kosten van het meerjarenonderhoud voor het gemeentelijke gebouw de Eendenburght. Hiermee worden overschotten of tekorten geëgaliseerd. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Eenmalig een bedrag van € 40.820,-- t.l.v. het resultaat van JR 2005. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
Saldi 2.368.143,12
40.820,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Overboeking naar voorziening Gebouwen
40.820,00 -40.820,00
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie 79802330 2330 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat B.P.M. van der Stee J. Kooijenga RB 209 B/2-11-2006 Vaststelling 54e begrotingswijziging 2006. Het doel is het oplossen van kwalitatieve knelpunten in de gemeentelijke organisatie. De kwaliteitsimpuls betreft een uitbreiding van de formatie per 1 januari 2007 met 11 fte's. Bestemmingsreserve Tot en met 2011 Reductie bestaande bestemmingsreserves € 0,00 € 2.500.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie 2008
0,00
1.995.726,00 250.000,00 250.000,00
Onttrekkingen Kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie 2008
857.925,88 -857.925,88
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Activiteiten:
1.387.800,12
Best.reserve Implementatie E-dienstverlening 79802340 2340 IDV Geen (programmaplan elektronische dienstverlening) Kostenverdeelstaat Meijer H. van Liere RB 209 B/2-11-2006 Vaststelling 54e begrotingswijziging 2006. Realiseren nog vast te stellen programma elektronische dienstverlening. Bestemmingsreserve Tot en met 2011 Reductie bestaande bestemmingsreserves en Westland Energie gelden € 0,00 € 5.975.000,-Exploitatie Het bestedingsplan laat in totaal een bedrag aan uitgaven zien van € 5.974.922,--. De reserve is groot € 5.500.000,--. In de voorjaarsnota 2009 wordt de dekking aangegeven voor de resterende € 475.000,--. Implementeren elektronische transactieformulieren en automatische afhandeling in de back-office Implementeren diensten richtlijn Realiseren: - WABO - Digitaal loket schoolverlaters - Digitaal klantdossier - Basisregistraties adressen en gebouwen, GBA, topografie etc. - Digi-d - RIS/BIS
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 14
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Opzetten van een programma-organisatie
Mutaties
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
Saldi
1.482.810,58 3.500.000,00 3.500.000,00
Onttrekkingen Dekking investering: Implementatie E-dienstverlening Dekking investering: Visie Dienstverlening
1.282.810,58 200.000,00 -1.482.810,58
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Wet inburgering Nieuwkomers (voorber.) 79802350 2350 PUZA 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 654 Integratie en inburgering M.M.A. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk In 2007 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2006. Het invoeringsbudget WI is bestemd voor vergoeding van de kosten voor implementatie van de Wet Inburgering, waaronder ICT kosten, scholingskosten en personeelskosten. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. € 0,-€ 190.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen
3.500.000,00
106.873,12 0,00 0,00
Onttrekkingen Voorbereidingskosten wet inburgering
106.873,12 -106.873,12
Saldo per 31 december 2008 Best.reserve Inventaris Wielepet 79802360 2360 FIN 10 Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 531 Overige sportaccommodaties M.M.A. de Goeij-van der Klugt A. Brandsen In 2006 bij de vaststelling van de jaarrekening van 2005 RB 157/5-7-2006 (i.v.m. meerderheidsbelang gemeente Westland opgenomen in de jaarrekening). Deze reserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de inventaris van het gebouw De Wielepet. Bestemmingsreserve Doorlopend Jaarlijkse storting van € 3.330,--. Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Deze post wordt geconsolideerd vanuit de jaarstukken van De Wielepet, hetgeen een bestuurscommissie ex art 82 GW is.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
0,00
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Storting Wielepet 2007 Wielepet jaarrekening 2008
26.440,00 3.420,00 2.030,00 5.450,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking financiën:
Recent / actueel bestedingsplan
31.890,00
Best.reserve Uitbreiding sporthal Wielepet 79802370 2370 FIN 10 Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 531 Overige sportaccommodaties M.M.A. de Goeij-van der Klugt A. Brandsen Opgenomen in jaarrekening 2006 Wielepet. Deze reserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de uitbreiding van het gebouw De Wielepet. Bestemmingsreserve Doorlopend Eenmalige storting jaarrekening 2006 Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Deze post wordt geconsolideerd vanuit de jaarstukken van De Wielepet, hetgeen een bestuurscommissie ex art 82 GW is. Saldo per 1 januari 2008
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
28.238,00
Deel E 5.4 - 15
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Stortingen
Mutaties
Saldi
0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Kosten startersleningen 79802380 2380 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 844 Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac M.M.A. de Goeij-van der Klugt L. de Boer RB 407/26-6-2007 (BWN 7032) Verbeteren verhouding vraag/aanbod van woningen voor starters. Bestemmingsreserve Niet geheel bekend, maar zeker 18 jaar Bestemmingsreserve BLS € 0,-€ 530.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
28.238,00
530.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Rentekosten en beheerskosten startersleningen
-20.059,06 20.059,06
Saldo per 31 december 2008
550.059,06
Best.reserve Westland Energiegelden 79802390 2390 FIN 3 Economische structuur 330 Nutsbedrijven T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen RB 405/26-6-2007 (BWN 7046) Diverse doelen, afhankelijk van besluit Voorjaarsnota 2007 Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Westland Energie, winstuitkering € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Westland Energie gelden
52.651.247,00 38.900.000,00 38.900.000,00
Onttrekkingen Instellen bestemmingsreserves conform programmabegroting 2008-2011 * Correctie na instellen diverse bestemmingsreserves Vrijval naar algemene reserve
93.100.000,00 -1.636.753,00 88.000,00 -91.551.247,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve WMO - mo deel 79802400 2400 MO 8 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 658 WMO-subsidies M.M.A. de Goeij-van der Klugt J.L.M. Vlekke RB 523/27-11-2007 (BWN 7069) Egalisatie van de kosten WMO voor de gehele beleidsplanperiode 2008-2011. Bestemmingsreserve Tot en met 2011 Voordelige verschillen in de Wmo in de eerste jaren (voordeelgemeente) Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Geen bestedingsplan nodig. Raadsvoorstel bepalend.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen WMO 2008 subsidies
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
252.726,31 119.086,85
Deel E 5.4 - 16
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties WMO 2008 thuiszorg &mantelzorg WMO 2008 uitvoeringskosten WMO 2008 vorming etc WMO 2008 coll prev GGZ
Mutaties 57.678,13 78.627,21 8.000,00 50.000,00
Saldi
313.392,19 Onttrekkingen WMO 2008 invoeringskosten
1.848,07 -1.848,07
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Westland Regionalisering brandweer 79802410 2410 VHB 2 Veiligheid, Handhaving en Brandweerzorg 120 Brand- en incidentenbestrijding J. van der Tak O. Visscher RB 523/27-11-2007 (BWN 7069) Opvangen van incidentele kosten regionalisering brandweer. Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Restant budget knelpuntenbudget € 0,-€ 90.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
564.270,43
90.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Nieuwbouw gemeentehuis 79802420 2420 Projectbureau Niet van toepassing Kostenplaats huisvesting M. van der Zwan C. van Heel RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor de kosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. Bestemmingsreserve 50 jaar (tot en met 2063 uitgaande van 1e afschrijving in 2014) Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 37.300.000,-Exploitatie (m.u.v. 2011 t/m 2013)
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
90.000,00
0,00 28.700.000,00 28.700.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve ISW 79802430 2430 MO 7 Educatie en Kinderopvang 443 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs B.P.M. van der Stee T.H.J. van Giezen RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor aanbestedingscompensatie nieuwbouw ISW Hoogeland Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 1.300.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
28.700.000,00
0,00 1.300.000,00
Deel E 5.4 - 17
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi 1.300.000,00
Onttrekkingen Dekking investering: ISW Hoogeland
1.300.000,00 -1.300.000,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Onderhoud IHP 79802440 2440 MO 7 Educatie en Kinderopvang 421 - 423 - 433 - 443 Onderwijshuisvesting B.P.M. van der Stee T.H.J. van Giezen RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor de egalisatie van onderhoudskosten onderwijsgebouwen Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Storting t.l.v. de exploitatie € 0,-€ 5.000.000,-Exploitatie In de begroting 2008 zijn de wisselende meerjarenramingen van het MOP van het IHP opgenomen. Omdat de planning van het onderhoud in overleg met de schoolbesturen plaatsvindt, komen de werkelijke uitgaven niet altijd overeen met het MOP. De uitgestelde onderhoudsuitgaven worden dan gestald in de bestemmingsreserve voor de komende jaren. In de concept begroting 2009 wordt er gekozen voor gelijke bedragen voor het onderhoud schoolgebouwen en verrekening via een voorziening. De middelen in deze bestemmingsreserve worden dan ook in 2009 overgeheveld naar de nieuwe voorziening (79805310).
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Huisvestingsprogramma 2008 onderwijsgebouwen
0,00
0,00 625.281,00 625.281,00
Onttrekkingen Huisvestingsprogramma 2008 onderwijsgebouwen (BWN 8010 / AWN 80030 volgnr 60)
4.203,00 -4.203,00
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve FES projecten 79802450 2450 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor de dekking van het extra investeringsbedrag voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Het bedrag is vooral bedoeld als co-financiering van de toegezegde FES-subsidie. Bestemmingsreserve Doorlopend Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 12.500.000,-Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
621.078,00
0,00 12.500.000,00 12.500.000,00
Onttrekkingen Overbrenging naar bestemmingsreserve Economische ontwikkelingen
500.000,00 -500.000,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond:
12.000.000,00
Best.reserve Centrumplannen 79802460 2460 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn C. van Rosmalen RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor het realiseren van centrumplannen. Bestemmingsreserve Doorlopend Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 13.000.000,--
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 18
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Rente:
Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
Mutaties
Saldi
0,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Onttrekkingen Correctie na instellen diverse bestemmingsreserves Centr.plan De Lier
1.636.753,00 -1.636.753,00
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking MO:
Best.reserve Sociaal maatschappelijke visie 79802470 2470 MO Diverse programma's Diverse producten Diverse portefeuillehouders J.L.M. Vlekke RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor het uitwerken van de sociaal maatschappelijke visie inclusief het realiseren van een centrum jeugd en gezin. Bestemmingsreserve 10 jaar Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 5.000.000,-Exploitatie Er vindt bestuurlijk overleg plaats over verdere invulling van de bestemmingsreserve
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
11.363.247,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Onttrekkingen Brede doeluitkering centrum jeugd & gezin Correctie na instellen diverse bestemmingsreserves Dekking investering: Voorbereiding Visie Vereniging van Dorpen
9.080,00 159.000,00 296.000,00 -464.080,00
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Best.reserve Sportaccommodaties 79802480 2480 MO 10 Cultuur, Sport en recreatie 531 Overige sportaccommodaties B.P.M. van der Stee H. van Leeuwarden RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor investeringen in sportaccommodaties. Bestemmingsreserve 10 jaar Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 5.000.000,-Exploitatie Over de vervolguitgaven is er bestuurlijk nog geen definitieve beslissing genomen.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
4.535.920,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Onttrekkingen Dekking investering: Aanleg hockeyveld HC Westland Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark
502.425,00 594.584,00 556.786,00 -1.653.795,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd:
3.346.205,00
Best.reserve De Waterman 79802490 2490 MO 10 Cultuur, Sport en recreatie 530 Zwembaden B.P.M. van der Stee H. van Leeuwarden RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor de exploitatiekosten zwembad De Waterman Bestemmingsreserve 10 jaar
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 19
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Omschrijving doel/mutaties Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 2.500.000,-Exploitatie De exploitatielasten en onderhoudslasten van het zwembad worden t.l.v. deze reserve gebracht. Alleen het noodzakelijke onderhoud voor de instandhouding wordt uitgevoerd en is niet te voorspellen.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
Mutaties
Saldi
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Onttrekkingen Zwembad Waterman exploitatie
151.060,00 -151.060,00
Saldo per 31 december 2008
2.348.940,00
Best.reserve De Naald 79802500 2500 MO 10 Cultuur, Sport en recreatie 543 Accommodaties voor kunst en cultuur M. van der Zwan J.L.M. Vlekke RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor investeringen Bestemmingsreserve Tot en met 2009 Uitkering Westland Energie gelden € 0,-€ 1.300.000,-Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden
0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Onttrekkingen Aanpassingen WestlandTheater De Naald
1.085,00 -1.085,00
Saldo per 31 december 2008
1.298.915,00
Best.reserve Versterking financiële soliditeit 79802510 2510 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen RB 499 3./1-11-2007 Instellen bestemmingsreserves Reserve gevormd voor het versterken van de financiële soliditeit en waarvan de rente tot nader order ten gunste van de exploitatie wordt gebracht. Bestemmingsreserve Onbekend, tot na 2012 Uitkering Westland Energie gelden (oorspronkelijk bestemd voor vervroegde afschrijvingen)/verkoopopbrengst CAIW € 0,-€ 120.000.000,-Exploitatie Bij de verkoop van CAIW in januari 2008 is de intentie vastgelegd om gedurende 3 jaar (2008-2010) de voorheen door CAIW voor zijn rekening genomen bijdrage "vrijstelling minvermogenden" voor € 80.000 per jaar beschikbaar te houden t.b.v. minimabeleid
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Instellen bestemmingsreserve vanuit Westland Energie gelden Overbrenging van de bestemmingsreserve Renteresultaat CAIW-gelden
0,00 20.300.000,00 95.200.000,00 115.500.000,00
Onttrekkingen Bijdrage CAIW voor de bijzondere bijstand naar best.reserve Armoedebestrijding
80.000,00 -80.000,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder:
115.420.000,00
Best.reserve Werk en Inkomen 79802520 2520 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 616 Uitkeringen WWB M.M.A. de Goeij-van der Klugt
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 20
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Omschrijving doel/mutaties R. Schalkwijk Bestemmingsresultaat jaarrekening 2007 Schommelingen in de begroting waar het de open einde regelingen WWB/BBZ/IOAW/IOAZ betreft voorkomen (door het storten van incidentele overschotten en uitnemen bij incidentele overschrijdingen). Eventuele incidentele overschotten inzetten voor maatregelen om de uitgaven in het kader van deze open einde regelingen structureel binnen de financiële kaders te houden, alsmede het treffen van maatregelen ter voorkoming van instroom. Bestemmingsreserve Onbepaalde tijd Rijksbijdrage € 0,00 € 1.500.000,-Exploitatie 1. Dekking van de te verwachten overschrijding van het inkomensdeel wwb. 2. Dekking van incidentele uitgaven in het kader van het BedrijfsVerzamelGebouw (BVG).
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Mutaties
Saldi
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Definitief overschot BBZ 2006 Overschotten IOAW, IOAZ en BBZ 2006 Overboeking saldo bestemmingsreserve WWB/WFA Overschotten IOAW, IOAZ en BBZ 2007 Overschotten IOAW, IOAZ en BBZ 2008
0,00 42.501,00 458.819,00 256.121,00 539.462,00 397.827,00 1.694.730,00
Onttrekkingen Proceskosten (inclusief kosten voorfinanciering) Bedrijfsverzamelgebouw Project WSW ter voorkoming instroom bijstand
299.102,00 9.195,00 -308.297,00
Saldo per 31 december 2008
1.386.433,00
Best.reserve Economische ontwikkelingen 79802530 2530 RBM 3 Economische structuur 300 Economisch Beleid T. Duijvesteijn E. Hofstede Begrotingsraad begroting 2008 Een impuls geven aan de innovatieve ontwikkelingen in de tuinbouwcluster Bestemmingsreserve Tot en met 2011 (4 jaar) Best.reserve Economische structuurversterking Greenport € 0,00 € 500.000 Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Vorming reserve uit bestemmingsreserve FES-projecten
0,00 500.000,00 500.000,00
Onttrekkingen Bijdrage aan Samenwerking onderwijs bedrijfsleven Energiecongres
25.000,00 20.957,15 -45.957,15
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 31 december 2008 Best.reserve renteresultaat CAIW-gelden 79802550 2550 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Raadsvergadering 24 juni 2008 (1e programmarapportage 2008) Inzet als "eigen financieringsmiddel" om de financiële soliditeit van de gemeente te versterken en te kunnen voldoen aan financiële verplichtingen die in de toekomst mogelijk kunnen voortvloeien uit de verkoopovereenkomst. Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Verkoopopbrengst van de regeling CAIW. € 0,00 € 95.000.000 Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Verkoopopbrengst van de regeling CAIW Aanvulling verkoopopbrengst CAIW Overbrenging naar de bestemmingsreserve Versterking financiële soliditeit
454.042,85
0,00 95.000.000,00 200.000,00 -95.200.000,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling:
0,00
Best.reserve Armoedebestrijding 79802560 2560 PUZA
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 21
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bijzondere bijstand/armoedebeleid M. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Raadsbesluit 2e ProRap 2008 Het bestrijden van armoede Bestemmingsreserve Doorlopend Verkoopopbrengst van de regeling CAIW en vrijval Werkdeel WWB € 0,00 € 600.000 Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Bijdrage CAIW uit bestemmingreserve Versterking financiële soliditeit Overheveling van bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand Overschot CAIW gelden 2007
Mutaties
Saldi
0,00 80.000,00 8.653,00 40.584,20 129.237,20
Onttrekkingen 0,00 Saldo per 31 december 2008
129.237,20
Best.reserve Actualiseren bestemmingsplannen 79802570 2570 RBM 4 Ruimtelijke ordening en Volkhuisvesting 811 Bestemmingsplannen A.W. Meijer C. Menheer Raadsbesluit 2e ProRap 2008 Het dekken van de kosten voor de actualisering van bestemmingsplannen Bestemmingsreserve Doorlopend Dotatie uit de exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Onderstaand bestedingsplan is gemaakt o.b.v. het huidige Plan van Aanpak. Met de gevolgen van de nieuwe wet WRO is nog geen rekening gehouden. Dit betekent dat de actualisatiecyclus van 10 jaar hierin nog niet is verwerkt. Een herziening van het plan is in voorbereiding en wordt inclusief een aangepast bestedingsplan medio 2009 aan de raad voorgelegd.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Saldo van de voormalige voorziening actualisering bestemmingsplannen Jaarlijkse storting uit eigen middelen
0,00 156.000,00 305.000,00 461.000,00
Onttrekkingen Bestemmingsplannen 2008
300.000,00 -300.000,00
Saldo per 31 december 2008
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Best.reserve Tegemoetkoming pardonregeling 79802580 2580 PUZA 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Integratie en Inburgering M. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Raadsbesluit 2e ProRap 2008 Enerzijds ter dekking kosten Vluchtelingenwerk en anderzijds ter dekking van de inrichtingskosten bijzondere bijstand asielzoekers Bestemmingsreserve 5 jaar Tegemoetkoming van het Rijk met betrekking tot de pardonregeling € 0,00 € 300.000 Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Stortingen Tegemoetkoming van het Rijk over 2007 en het eerste half jaar 2008
161.000,00
0,00 81.600,00 81.600,00
Onttrekkingen Begeleidingskosten vluchtelingenwerk 2008
15.400,00 -15.400,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling:
66.200,00
Best.reserve Zorgbestand 79802590 2590 PUZA
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 22
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Omschrijving doel/mutaties 8 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Uitkeringen WWB M. de Goeij-van der Klugt R. Schalkwijk Raadsbesluit 2e ProRap 2008 Onderhouden zorgbestand Bestemmingsreserve Tot en met 2008 Vrijval werkdeel WWB € 0,00 € 1.000.000 Exploitatie Nog geen bestedingsplan ontvangen
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
Mutaties
Saldi
0,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
0,00
Best.reserve Breedtesport 79802600 2600 MO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 532 Bevordering sportdeelname B.P.M. van der Stee H. van Leeuwarden 2e Prorap 2008 Inzet eigen gemeentelijke middelen tezamen met rijksmiddelen ten behoeve van de bevordering van de breedtesport. Bestemmingsreserve Tot en met 2010 Product 532 € 0,00 € 500.000 Exploitatie Dit betreft de gemeentelijke middelen voor de Breedtesport (volgens het matching principe). In 2010 wordt er afgerekend met het Ministerie over de gehele periode.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Gemeentelijke middelen Breedtesport
0,00 266.907,00 266.907,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Advies financiën:
Best.reserve Dekking investeringen m-nut 79803000 3000 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Raadsvergadering vaststelling 2e ProRap 2008 Het dekken van investeringen met een maatschappelijk nut. Bestemmingsreserve Doorlopend Algemene reserve en diverse bestemmingsreserves Niet bepaald Niet bepaald Exploitatie Het instellen van deze reserve is noodzakelijk voor het administratief verwerken van dekkingen uit reserves ten behoeve van investeringen met een maatschappelijk nut.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Dekking investering: Maasdijk-Naaldwijkseweg Dekking investering: M: Polanen Duyvenvoordestraat herinrichting Dekking investering: M. Grote Geest verplaatsen skatebaan Dekking investering: L: Speelvoorzieningen diverse locaties ivm voetbalkooi kerk Dekking investering: L: Ophogen boezemkades totaal Dekking investering: L: Afwikkeling rotonde Lierweg Dekking investering: Asfaltverharding Galgeweg Dekking investering: Verkeersveiligheid N223 2005 Dekking investering: Zuidelijke randweg relatie met 3-in-1 Dekking investering: Verkeersmaatregelen centrum
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
266.907,00
0,00 1.096.151,34 301.980,18 66.436,52 7.657,40 169.702,39 -118.715,80 108.718,00 483.039,34 137.245,61 25.295,50
Deel E 5.4 - 23
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Dekking investering: G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving Dekking investering: G: Maasdijk-Naaldwijkse weg aanleg Dekking investering: G: Bonnenlaan, fietspad, watergang Dekking investering: G: RROG Heenweg Dekking investering: W: Groene Schakels Dekking investering: Centrumplan 's-Gravenzande Dekking investering: N: Verbreden Tuindersweg Dekking investering: M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Dekking investering: Reconstr Secretaris Verhoeffweg, fase 1 2007 Dekking investering: Reconstructie Middenweg Dekking investering: L: Oosterbrug met toeleidende wegen Dekking investering: L: Oosterbrug met toeleidende wegen correctie Dekking investering: IRG Reconstructiegebied Wateringse Polder Dekking investering: IRG Gebied Staelduinen Dekking investering: Fietsvoorziening Veilingweg Dekking investering: Planvoorber Reconstr Dorpskade Dekking investering: Rec Kruisbr.weg/aanleg rotonde Sec.Verhoefwg-Zuidwg Dekking investering: Dorpskade/Guldeland Dekking investering: Fietsstr.westzijde Julianaweg
Mutaties 360.000,00 258.645,00 402.298,19 -845.498,90 306.653,02 2.041.136,18 68.501,01 20.000,00 826.358,34 26.804,94 89.072,96 -89.072,96 533.677,34 1.549.729,82 230.000,00 205.178,00 861.000,00 62.500,00 58.800,00
Saldi
9.243.293,42 Onttrekkingen Dekking investering: Maasdijk-Naaldwijkseweg Dekking investering: M: Polanen Duyvenvoordestraat herinrichting Dekking investering: M. Grote Geest verplaatsen skatebaan Dekking investering: L: Speelvoorzieningen diverse locaties ivm voetbalkooi kerk Dekking investering: L: Ophogen boezemkades totaal Dekking investering: L: Afwikkeling rotonde Lierweg Dekking investering: Asfaltverharding Galgeweg Dekking investering: Verkeersveiligheid N223 2005 Dekking investering: Zuidelijke randweg relatie met 3-in-1 Dekking investering: Verkeersmaatregelen centrum Dekking investering: G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving Dekking investering: G: Maasdijk-Naaldwijkse weg aanleg Dekking investering: G: Bonnenlaan, fietspad, watergang Dekking investering: G: RROG Heenweg Dekking investering: W: Groene Schakels Dekking investering: Centrumplan 's-Gravenzande Dekking investering: N: Verbreden Tuindersweg Dekking investering: M: Grote Geest verplaatsen skatebaan Dekking investering: Reconstr Secretaris Verhoeffweg, fase 1 2007 Dekking investering: Reconstructie Middenweg Dekking investering: L: Oosterbrug met toeleidende wegen Dekking investering: L: Oosterbrug met toeleidende wegen correctie Dekking investering: IRG Reconstructiegebied Wateringse Polder Dekking investering: IRG Gebied Staelduinen Dekking investering: Fietsvoorziening Veilingweg Dekking investering: Planvoorber Reconstr Dorpskade Dekking investering: Rec Kruisbr.weg/aanleg rotonde Sec.Verhoefwg-Zuidwg Dekking investering: Dorpskade/Guldeland Dekking investering: Fietsstr.westzijde Julianaweg
0,00 301.980,18 1.570,40 421,44 13.652,79 0,00 0,00 483.039,34 118.759,96 7.056,93 0,00 147.472,00 402.298,19 -845.498,90 42.840,91 1.392,20 32.612,94 0,00 545.192,94 0,00 0,00 0,00 533.677,34 602.955,40 230.000,00 20.613,31 861.000,00 0,00 339,92 -3.501.377,29
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Advies financiën:
Best.reserve Dekking investeringen e-nut 79804000 4000 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Raadsvergadering vaststelling 2e ProRap 2008 Het dekken van investeringen met een economisch nut. Bestemmingsreserve Doorlopend Algemene reserve en diverse bestemmingsreserves Niet bepaald Niet bepaald Exploitatie Het instellen van deze reserve is noodzakelijk voor het administratief verwerken van dekkingen uit reserves ten behoeve van investeringen met een economisch nut. Hiermee wordt ook bewerkstelligd dat de beklemde delen van bestemmingsreserves alle worden ondergebracht in één afzonderlijke reserve, hetgeen de inzichtelijkheid in de werkelijke beschikbaarheid van de bestemmingsreserves bevordert.
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Dekking investering: Verplaatsing KMD Dekking investering: Gebouwenbeheerssysteem Planon Dekking investering: Ondergronds aanbrengen glascontainers Dekking investering: L: Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
5.741.916,13
0,00 624.798,28 86.400,00 67.106,87 289.243,12
Deel E 5.4 - 24
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties Dekking investering Immanuël uitbreiding gebouw Dekking investering: Ichtus uitbreiding gebouw Dekking investering: Achtsprong uitbreiding gebouw Dekking investering: Verburchhof/Gantelhof Dekking investering: ISW Hoogeland Dekking investering: Implementatie E-dienstverlening Dekking investering: Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan Dekking investering: Aanleg hockeyveld HC Westland Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark Dekking investering: Visie Dienstverlening
Mutaties 146.285,00 223.277,00 169.385,00 45.040,00 1.300.000,00 1.282.810,58 189.000,00 502.425,00 594.584,00 556.786,00 200.000,00
Saldi
6.277.140,85 Onttrekkingen Dekking investering: Verplaatsing KMD Dekking investering: Gebouwenbeheerssysteem Planon Dekking investering: Ondergronds aanbrengen glascontainers Dekking investering: L: Rioolgemaal en persleiding De Lier Oost Dekking investering Immanuël uitbreiding gebouw Dekking investering: Ichtus uitbreiding gebouw Dekking investering: Achtsprong uitbreiding gebouw Dekking investering: Verburchhof/Gantelhof Dekking investering: ISW Hoogeland Dekking investering: Implementatie E-dienstverlening Dekking investering: Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan Dekking investering: Aanleg hockeyveld HC Westland Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia Dekking investering: Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark Dekking investering: Visie Dienstverlening
624.798,28 21.600,00 6.242,08 30.586,00 0,00 15.629,00 0,00 6.531,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.525,41 -992.911,77
Saldo per 31 december 2008
5.284.229,08
C. Voorzieningen a. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatietarief rioolrechten 79805095 5095 PUZA 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 731 Rioolheffing T.A.M. Duijvestijn R. Schalkwijk Vóór de fusie 1-1-2004 Dient ter voorkoming van de schommeling van de riooltarieven. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Tot en met 2008 Begrotingsoverschotten Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Mutatie kapitaallasten en btw Mutatie kosten en btw verminderd door bijdrage uit voorziening Gemeentelijk rioleringsplan Mutatie personeelsuren, inclusief btw
11.459.936,73 3.175.570,00 -91.782,00 -242.210,00 2.841.578,00
Onttrekkingen Kwijtscheldingslasten hoger Verschil inkomsten (na mutatie onttrekking uit voorziening) Vrijval voorziening
34.473,00 119.624,00 14.147.417,73 -14.301.514,73
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatietarief afvalstoffenheffing 79805096 5096 PUZA 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 725 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten T.A.M. Duijvestijn R. Schalkwijk Collegebesluit d.d. 19 september 2006 Dient ter voorkoming van de schommeling van de tarieven voor afvalstoffenheffing. Voorziening door derden beklemmende middelen met specifieke aanwendingsrichting. Tot en met 2008 Begrotingsoverschotten Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Mutatie uren op basis realisatie Mutatie veegvuil Mutatie kapitaallasten Mutatie materialen en btw op materialen Verschil door lagere lasten kwijtschelding
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
0,00
1.236.965,00 -430.172,00 -3.304,00 51.154,00 1.545.774,00 20.359,00
Deel E 5.4 - 25
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Onttrekkingen Verschil door lagere opbrengsten heffing Verschil raming door wegvallen dekking ozb Vrijval voorziening
Mutaties
Saldi 1.183.811,00
161.238,27 367.000,00 1.892.537,73 -2.420.776,00
Saldo per 31 december 2008
0,00
b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Voorziening Onderhoud schoolgebouwen 79805041 5041 MO 7 Educatie en Kinderopvang 421/423 Onderwijshuisvesting openbaar/bijzonder onderwijs B.P.M. van der Stee J.L.M. Vlekke Vóór fusie 1-1-2004 Betreft een reservering van middelen t.b.v. groot onderhoud schoolgebouwen Onderhoudsegalisatievoorziening Tot en met 2008 Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Van deze voorziening is het doel achterhaald en dus niet langer benodigd. Deze reserve komt van oorsprong uit De Lier (voorloper huidig IHP).
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
166.445,43 0,00 0,00
Onttrekkingen Vrijval naar algemene reserve
166.445,43 -166.445,43
Saldo per 31 december 2008
0,00
Voorziening Zwembad Maesemunde 's-Gravenzande 79805055 5055 PO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 530 Zwembaden B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E.J. Fidom) Raadsvergadering 31 januari 2006 (BWN 6007) Betreft een reservering van middelen t.b.v. groot onderhoud De Maesemunde (zwembad en cultureel centrum) in 's-Gravenzande. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Dotatie van product Zwembaden
226.480,00 110.000,00 110.000,00
Onttrekkingen Meerjaren Onderhoudsplan 2002-2011
51.549,02 -51.549,02
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Gemeentelijk rioleringsplan 79805090 5090 BOR 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 731 Rioolheffing T.A.M. Duijvestijn P. de Jong Vóór de fusie 1-1-2004 Egalisatie exploitatielasten voortvloeiend uit het Gemeentelijk rioleringsplan. Onderhoudsegalisatievoorziening Tot en met 2008 Begrotingsoverschotten uit de exploitatie. € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Verlaging bijdrage aan Hoogheemraadschap
284.930,98
691.205,77 30.000,00 30.000,00
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 26
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Onttrekkingen Marap / berap 2007 2 Kosten onderzoek effectief vormgeven afkoppelingsbeleid Kosten inspecties naar staat van de riolering Vrijval voorziening
Mutaties
Saldi
60.000,00 150.000,00 250.000,00 261.205,77 -721.205,77
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Egalisatie wegenbeheersplan 79805170 5170 BOR 6 Verkeer en Vervoer 210 Wegen, straten en pleinen M. van der Zwan P. de Jong Vóór de fusie van 1-1-2004 Gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal jaren. Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Alle positieve saldi uit de exploitatie worden aan deze voorziening toegevoegd. € 0,-Niet vastgesteld Voorziening
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Rentebijschrijving Stortingen
0,00
1.402.003,81 63.090,07 0,00 0,00
Onttrekkingen Dekking investering: M: Aanpassing infra Bernardolaan
89.517,63 -89.517,63
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Onderhoud Gebouwen 79805172 5172 PO 10 Cultuur, Sport en Recreatie 531 Overige sportaccommodaties B.P.M. van der Stee PO: Vastg. (E.J. Fidom) Raadsvergadering 2 november 2006 (RB 209 begroting 2007) Betreft een reservering van middelen t.b.v. onderhoud van gebouwen Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Storting uit de exploitatie € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Dotatie van product Overige sportaccommodaties Storting vanuit de algemene reserve Overboeking van bestemmingsreserve Eendenburght Overboeking van bestemmingsreserve Onderhoudsplannen
1.375.576,25
332.853,00 400.000,00 800.000,00 40.820,00 752.000,00 1.992.820,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
2.325.673,00
Voorziening Onderhoud scholen IHP 79805310 5310 MO 7 Educatie en Kinderopvang 421/423 Onderwijshuisvesting openbaar/bijzonder onderwijs B.P.M. van der Stee J.L.M. Vlekke Begroting 2009 Door middel van jaarlijkse gelijke stortingen het meerjarenonderhoudsplan van het IHP uitvoeren Onderhoudsegalisatievoorziening Doorlopend Storting uit de exploitatie € 0,-Niet vastgesteld Voorziening In overleg met de schoolbesturen wordt bepaald wanneer de uitgaven voor onderhoud worden geraamd. De schoolbesturen dienen voor dat betreffende jaar een aanvraag in.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 27
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Mutaties
Saldi
Saldo per 1 januari 2008 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
0,00 0,00
Stortingen 0,00 Onttrekkingen 0,00 Saldo per 31 december 2008
0,00
c. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening Bouwgrondexploitatie 79805030 5030 PO 5 Bouwgrond ontwikkeling / exploitatie 830 Bouwgrondexploitatie T.A.M. Duijvestijn E.J. Fidom Vóór de fusie van 1-1-2004 Doel van deze voorziening is om toekomstige kosten in de exploitatie op te kunnen vangen, naar aanleiding van de in het verleden gemaakte afspraken met Lithos Bouw BV. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot en met 2009
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Niet vastgesteld Bedrag vastgesteld door de raad Exploitatie Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
500.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
500.000,00
Voorziening Gebouw De Wielepet 79805056 5056 FIN 10 Cultuur, Sport en Recreatie 531 Overige sportaccommodaties B.P.M. van der Stee A. Brandsen RB 157/5-7-2006 Vaststelling JR 2005 (i.v.m. meerderheidsbelang gemeente Westland opgenomen in de jaarrekening). Deze voorziening is getroffen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen in het onderhoud van het gebouw De Wielepet. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Jaarlijkse storting € 17.375,-Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie Deze post wordt geconsolideerd vanuit de jaarstukken van De Wielepet, hetgeen een bestuurscommissie ex art 82 GW is.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Dotatie van product Overige sportaccommodaties nav jaarrekening Wielepet 2008 Correctie dotatie van product Overige sportaccommodaties nav jaarrekening Wielepet 2007
190.005,00 19.520,00 1.595,00 21.115,00
Onttrekkingen Onderhoud Wielepet jaarrekening 2007
1.000,00 -1.000,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond:
210.120,00
Voorziening Wachtgeld gemeentesecretaris 79805132 5132 BMO 1 Burger en Bestuur 104 Bestuurssecretariaat J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers In 2004 bij de vaststelling van de jaarrekening 2003 (RB 120/30-6-2004) Deze voorziening is getroffen om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen in het kader van de wachtgeldregeling. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot en met 2008 Eenmalig ten laste van de jaarrekening 2003. 50% dekking van het wachtgeld (huidige positie) 100% dekking van het wachtgeld
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 28
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening
Omschrijving doel/mutaties
Rente:
Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
Mutaties
Saldi
198.667,85 0,00 0,00
Onttrekkingen Dotatie aan product Bestuurssecretariaat (wachtgeld) Vrijval voorziening
83.968,84 114.699,01 -198.667,85
Saldo per 31 december 2008
0,00
Voorziening Omgevingslawaai 79805160 5160 RBM 9 (Leef)milieu en Volksgezondheid 746 Geluidshinder A.W. Meijer J.H.G. Goes In beginsel via BW besluit 7 december 2004; Vaststelling jaarrekening 2004 in 2005 bij raadsbesluit. Dekking kosten voor vervaardiging van geluidsbelastingkaarten en actieplannen (EUrichtlijn omgevingslawaai, 18 juli 2004). Hierbij wordt een kostenverdeling van 60/40 gehanteerd. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2004-2008 Rijksbijdrage VROM jaarlijks € 44.175,-Niet vastgesteld Rijksbijdrage in totaal € 176.700,-Exploitatie Inmiddels zijn de geluidbelastingskaarten c.a. vastgesteld waarbij grofweg 40% van de voorziening is besteed. Voor de toepassing van de EU actieplannen wordt een gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld. Het restant van de voorziening wordt besteed aan: uren van de projectleider, de projectgroep, de klankbordgroep, het uitwerken van maatregelen, waaronder gebiedsgericht geluidbeleid, het opstellen van rapportages, de communicatie (inspraak) en de drukkusten.
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
118.757,75 0,00 0,00
Onttrekkingen EU actieplan Gebiedsgericht geluidbeleid
31.468,05 13.500,00 -44.968,05
Saldo per 31 december 2008
73.789,70
Voorziening Parkeervoorzieningen 79805169 5169 PO 6 Verkeer en Vervoer 200 Beleid verkeer en vervoer A.W. Meijer E.J. Fidom Vóór de fusie van 1-1-2004 Indien men niet op eigen terrein parkeervoorzieningen treft dient een bijdrage gestort te worden in deze voorziening. Op deze wijze krijgt de gemeente de beschikking over financiële middelen om vervangende parkeergelegenheid aan te leggen. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Hangt van de claims af, nieuw beleid wordt voorbereid. Op dit moment geen voeding € 0,-Niet vastgesteld Exploitatie De gemeente verplicht zich om binnen 10 jaar parkeerplaatsen binnen een straal van 750 m te realiseren. Als de gemeente hier niet aan voldoet wordt er een gedeelte (1/3) terugbetaald. Let op er is een terugbetalingsverplichting ( na termijn van dit bestedingsplan).
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente: Opmerking:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan Stortingen
55.812,82 0,00 0,00
Onttrekkingen
0,00 0,00
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
Saldo per 31 december 2008 Voorziening Wethouderspensioenen 79805151 5151 BMO 1 Burger en Bestuur 102 Burgemeester en wethouders J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op pensioenen van wethouders en voormalig wethouders, aangevuld met aanspraken voor het partnerpensioen van de wethouders en oud-wethouders van zowel de voormalige 5 gemeenten als de gemeente Westland.
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
55.812,82
Deel E 5.4 - 29
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Eenmalige storting ten laste van de exploitatie Berekeningen Berekeningen 3% toevoeging aan de voorziening; overig naar exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Rentebijschrijving Stortingen Dotatie van product Burgemeester en wethouders - algemeen (pensioenbijdragen) Dotatie van product Burgemeester en wethouders - algemeen (pensioenbijdragen)
Mutaties
Saldi
4.980.239,30 149.407,22 170.000,00 -39.057,00
130.943,00 Onttrekkingen Dotatie aan product Burgemeester en wethouders - algemeen (pensioenuitkeringen) Dotatie aan product Burgemeester en wethouders - algemeen (pensioenuitkeringen) overschot
320.496,00 130.000,00 -450.496,00
Saldo per 31 december 2008
4.810.093,52
Voorziening Wachtgelden wethouders 79805153 5153 BMO 1 Burger en Bestuur 102 Burgemeester en wethouders J. van der Tak M.A.C. Raaijmakers Vóór de fusie van 1-1-2004 Deze voorziening dient ter dekking van huidige en toekomstige aanspraken op wachtden van wethouders en voormalig wethouders. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Doorlopend Eenmalige storting begin 2003 Verplichtingen aan oud-wethouders 100% van max. uitkering 3% toevoeging aan de voorziening; overig naar exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008 Rentebijschrijving
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen
826.026,39 24.780,84 0,00 0,00
Onttrekkingen Dotatie aan product Burgemeester en wethouders - algemeen (wachtgeld)
343.928,00 -343.928,00
Saldo per 31 december 2008 Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Voorziening Naheffing BTW/BCF 2003 79805280 5280 FIN 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922 Algemene baten en lasten T.A.M. Duijvestijn A. Brandsen Raadsvergadering 24 juni 2008 (Jaarrekening) Dekking verwachte naheffing BTW/BCF 2003 n.a.v. controle fiscus. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot en met 2008 Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen
506.879,23
940.000,00 0,00 0,00
Onttrekkingen Betaling naheffingsaanslagen 5 oude gemeenten Vrijval voorziening
903.657,00 36.343,00 -940.000,00
Saldo per 31 december 2008
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel:
0,00
Voorziening Fiscale aanpassingen 79805300 5300 BMO 1 Burger en bestuur Kostenverdeelstaat B.P.M. van der Stee M.A.C. Raaijmakers Raadsvergadering 24 juni 2008 (Jaarrekening) Het kunnen bekostigen van de fiscale claims voortkomende uit de loonadministratie
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
Deel E 5.4 - 30
5.4 Overzicht verloop reserves/voorzieningen Reserve/Voorziening Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Omschrijving doel/mutaties Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Tot en met 2009 Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Recent / actueel bestedingsplan
Saldo per 1 januari 2008 Stortingen Aanvulling voorziening vanwege tekort
Mutaties
Saldi
840.000,00 50.912,17 50.912,17
Onttrekkingen Fiscale claims 2008 - naheffing vertrekregelingen 2006-2007
69.912,17 -69.912,17
Saldo per 31 december 2008
821.000,00
Voorziening Brede School Naaldwijk 79805320 5320 MO 7 Educatie en kinderopvang 423 Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs B.P.M. van der Stee P. Neuteboom Raadsvergadering 7 juli 2009 (Jaarrekening) Het kunnen bekostigen van de ingediende schadeclaim door het voormalige bouwbedrijf. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 3 jaar Storting vanuit exploitatie Niet vastgesteld Niet vastgesteld Exploitatie
Naam: Fcl nummer: Res-/voorz nr module: Afdeling: Programma: Product: Portefeuillehouder: Budgethouder: Instellingsbesluit: Doel: Type: Looptijd: Inkomstenbron: Bodem: Plafond: Rente:
Saldo per 1 januari 2008
Recent / actueel bestedingsplan
Stortingen Storting vanwege schadeclaim door het voormailge bouwbedrijf
0,00 500.000,00 500.000,00
Onttrekkingen
0,00 0,00 Saldo per 31 december 2008
Overzicht verloop van reserves en voorzieningen
500.000,00
Deel E 5.4 - 31
Dekking investeringen Kredietbeheerder
FCL
1350 1350 1350 1350 1350 1350
72900410 72901890 72901900 72901910 72901920 72901930
Productenrealisatie 2008 Stand per 31 december van het vorige jaar
Omschrijving investering
Afdeling 130 - MO M: Polanen Duyvenvoordestr: herinricht.schoolgeb. M: Immanuel uitbreiding gebouw M: Ichtus uitbreiding gebouw M: Achtsprong uitbreiding gebouw M: Verburchhof/Gantelhof ISW Hoogeland
Activa nummer
Nut E/M
FCL
2418 6344 6345 6346 6347 6356
M E E E E E
79803000 79804000 79804000 79804000 79804000 79804000
Totaal afdeling 130 - MO
1430 1440 1426 1451 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1450 1451 1455 1455 1452 1424 1420 1420 1420 1420 1430 1430 1430 1452 1420
72900550 72901390 73200040 73200150 73200210 73200210 73200210 73200260 73200280 73200280 73200410 73200500 73200540 73200570 73200820 73200840 73200850 73200850 73200860 73200860 73400010 73400020 73400030 73700510 73701030
Afdeling 140 - PO W: Verplaatsing VV KMD Gebouwenbeheerssysteem Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1) G: Centr.voorziening winkelgeb 3e fase en verkeer G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg G: Bonnenlaan, fietspad, watergang (incl verwerving) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) G: RROG Heewg.voorbereiding (bagger en riolering) W: Groene Schakels WL: winkelgebied 's-Gravenzande IRG Reconstructiegebied Wateringveldse polder IRG gebied Staelduinen Recreatieve inrichting waterberging Maasdijk Rec. Kruisbroekweg en aanleg rotonde Secr.Verh.weg Plaberum Waalblok Plaberum Waalblok Plaberum Boomawatering Plaberum Boomawatering Aanleg hockeyveld HC Westland Aanleg kunstgrasveld RKVV Westlandia Aanleg kunstgrasveld Juliana Sportpark N: Verbreden Tuindersweg L: Oosterbrug met toeleidende wegen
4405 6224 6227 3324 3152 3152 3152 3318 3174 3174 6079 6096 6223 6235 6406 6449 6460 6460 6461 6461 6466 6467 6468 1601 5163
E E M M M M M M M M M M M M M M nvt nvt nvt nvt E E E M M
79804000 79804000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79803000 79802290 79803000 79802450 79802450 79802450 79802450 79804000 79804000 79804000 79803000 79803000
Totaal afdeling 140 - PO
15541 15541 15540 15539 15534 15538 15538 15556 15530 15530 1520 1520 1520 15530 15530 15530 15530 15530
72900640 72900640 73700880 73701000 73701090 73701350 73701350 73701520 73702160 73700900 73702610 73702680 73703050 73703060 73703260 73703280 73703300 73701220
Afdeling 150 - BOR M: Grote Geest verplaatsen skatebaan M: Grote Geest verplaatsen skatebaan L: Speelvoorz.div.locaties ivm voetbalkooi kerk L: Rioolgemaal en persleiding De Lier-Oost L: Ophogen boezemkades totaal L: Afwikkeling rotonde Lierweg L: Afwikkeling rotonde Lierweg G: Glascontainers Asfaltverharding Galgeweg gedeeltelijk WL: N223 Reconstructie Secr. Verhoeffweg, fase 1 2007 Reconstructie Middenweg Aanleg VIS Riool Vreeburghlaan Planvoorbereiding reconstructie Dorpskade Fietsvoorzieningen Veilingweg Oversteek Dorpskade / Guldeland Fietsstrook westzijde Julianaweg M: Aanpassing infra Bernardolaan (Palet Nweweg)
Afdeling 200 - IDV 76200130 Implementatie E-dienstverlening 76200140 ICT infrastructuur
Krediet
Afdeling 130 - MO Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut
400.000,00 -
98.019,82 -
301.980,18 -
146.285,00 223.277,00 169.385,00 45.040,00 1.300.000,00
301.980,18 15.629,00 6.531,00 -
146.285,00 207.648,00 169.385,00 38.509,00 1.300.000,00
Totaal afdeling 130 - MO
400.000,00
98.019,82
301.980,18
1.883.987,00
324.140,18
1.861.827,00
624.798,28 21.600,00 118.759,96 7.056,93 147.472,00 402.298,19 97.575,57747.923,3342.840,91 1.392,20 533.677,08 602.955,40 9.151,25861.000,00 32.612,94 -
64.800,00 18.485,65 18.238,57 1.096.151,34 360.000,00 111.173,00 263.812,11 2.039.743,98 946.774,42 223.000,00 180.500,00204.000,00 171.000,00502.425,00 594.584,00 556.786,00 35.888,07 -
Afdeling 140 - PO Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Economische structuur Greenport Best.reserve Economische structuur Greenport Best.reserve Economische structuur Greenport Best.reserve Economische structuur Greenport Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Totaal afdeling 140 - PO
2446 2446 5199 5177 5158 5157 5157 3264 6143 5153 6333 6360 6434 6442 6469 6471 6473 2421
M M M E M M M E M M M M E M M M M M
Totaal afdeling 150 - BOR
2000 2030
Dekking 2008
79803000 79803000 79803000 79804000 79803000 79803000 79803000 79804000 79803000 79803000 79803000 79803000 79804000 79803000 79803000 79803000 79803000 79805170
Afdeling 150 - BOR Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Voorziening Wegenbeheerplan Totaal afdeling 150 - BOR
6400 6393
E E
Afdeling 200 79804000 Best.reserve Dekking investeringen econ nut 79801010 Algemene reserve
658.000,00 108.000,00 379.805,00 30.000,00 1.300.000,00 360.000,00 258.645,00 735.000,00 221.018,021.541.658,571.036.000,00 2.148.159,00 6.501.985,00 1.875.000,00 130.000,00 111.150,00 170.226,50 14.039.293,91
77.974,67 20.000,00 103.008,11 522.604,83 1.527.854,59 502.350,13 546.870,50224.000,00 108.718,00 483.145,00 893.990,00 27.000,00
Saldo t/m 2007
Restant krediet
33.201,72 21.600,00 242.559,39 4.704,85 203.848,66 332.701,81 123.442,45793.735,24729.346,98 107.022,36 5.968.307,92 325.270,18 9.151,25 42.648,99 81.153,54
624.798,28 86.400,00 137.245,61 25.295,15 1.096.151,34 360.000,00 258.645,00 402.298,19 97.575,57747.923,33306.653,02 2.041.136,64 533.677,08 1.549.729,82 120.848,75 68.501,01 89.072,96
7.184.339,96
6.854.953,95
11.538,15 95.350,71 233.361,71 1.358.152,20 74.195,43 156.892,67 105,66 67.631,66 195,06
66.436,52 20.000,00 7.657,40 289.243,12 169.702,39 428.154,70 546.870,5067.107,33 108.718,00 483.039,34 826.358,34 26.804,94
Krediet 2008
0,35
0,460,26
861.000,00 223.000,00 180.500,00204.000,00 171.000,00502.425,00 594.584,00 556.786,00 89.072,962.501.222,19
0,46-
189.000,00 205.178,00 230.000,00 62.500,00 58.800,00
Boekingen in 2008
2.541.813,74
1.570,40 421,44 30.586,00 13.652,79 6.242,08 483.039,34 545.192,94 20.613,31 230.000,00 339,92 89.517,63
Overboeken naar 2009
Programma
6 7 7 7 7 7
10 11 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 5 5 5 5 10 10 10 6 6
6.684.362,14
64.866,12 20.000,00 7.235,96 258.657,12 156.049,60 428.154,70 546.870,5060.864,79 108.718,00 281.165,40 26.804,94 189.000,00 184.564,69 62.500,00 58.460,08 -
113.000,00
23.482,37
89.517,63
4.056.774,83
2.020.905,62
2.035.869,21
745.477,54
1.421.175,85
1.360.170,90
250.000,00 -
17.189,42 -
232.810,58 -
1.050.000,00 914.450,00
260.000,00 914.450,00
1.022.810,58 -
10 10 10 9 9 6 6 9 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6
11 11
Deel E 5.5 - 1
Dekking investeringen Kredietbeheerder
Productenrealisatie 2008 Stand per 31 december van het vorige jaar
FCL
Omschrijving investering
Activa nummer
Nut E/M
FCL
Totaal afdeling 200 - IDV
5230 5230
Afdeling 520 - Projectbureau 70001000 Visie Vereniging van Dorpen 76200131 Visie op dienstverlening
6498 6483
nvt nvt
Dekking 2008
Krediet
Totaal afdeling 200
250.000,00
79802470 Best.reserve Sociaal maatschappelijke visie 79804000 Best.reserve Dekking investeringen econ nut
Totaal afdeling 520 - Projectbureau
Restant krediet wijkt af ten opzichte van jaarrekening 2007. Het gaat hier om een bedrag van € 8.513.439,80 betreffende de voormalige voorziening Herstructurering Infrastructuur glastuinbouw 2005. Met ingang van het dienstjaar 2008 is dit een tranitorische post geworden welke is opgenomen onder de overlopende passiva.
79801010 79802290 79802450 79802470 79803000 79804000 79805170
Staat B Algemene reserve Best.reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Best.reserve Economische structuur Greenport Best.reserve Sociaal maatschappelijke visie Best.reserve Dekking investeringen maatsch nut Best.reserve Dekking investeringen econ nut Voorziening Wegenbeheerplan
Reserves Voorzieningen
Saldo t/m 2007 17.189,42
Restant krediet 232.810,58
Krediet 2008 1.964.450,00
Boekingen in 2008 1.174.450,00
Overboeken Programnaar 2009 ma 1.022.810,58
-
-
-
330.000,00 200.000,00
296.000,00 27.525,41
172.474,59
-
-
-
530.000,00
323.525,41
172.474,59
11.101.645,21 Staat A
18.746.068,74
9.320.454,82
9.425.613,92
7.625.136,73 17.050.750,65
5.785.105,18
130.000,00 16.740.463,91 1.762.604,83 113.000,00
9.151,25 8.825.575,68 462.245,52 23.482,37
120.848,75 7.914.888,23 1.300.359,31 89.517,63
914.450,00 75.500,00 330.000,00 1.328.405,19 4.976.781,54 -
914.450,00 9.151,25296.000,00 3.501.377,03 992.911,77 89.517,63
75.500,00 5.741.916,13 5.284.229,08 -
18.746.068,74
9.320.454,82
9.425.613,92
7.625.136,73
5.785.105,18
11.101.645,21
18.633.068,74 113.000,00
9.296.972,45 23.482,37
9.336.096,29 89.517,63
7.625.136,73 -
5.695.587,55 89.517,63
11.101.645,21 -
18.746.068,74
9.320.454,82
9.425.613,92
7.625.136,73
5.785.105,18
11.101.645,21
11 11
Deel E 5.5 - 2
