LAPORAN ASET NETO Per 30 Juni 2013 NBDU : 00100 Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Semester I 2013
Semester II 2012
1.511.472.590.114 0 49.860.000.000 88.556.072.260 0 0 677.405.670.071 1.147.868.848.337 0
1.461.893.578.897 0 92.400.000.000 168.245.835.400 0 0 620.806.229.860 1.152.331.980.413 0
12.963.324.610
1.249.626.261
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 474.685.250.000 0 0 1.063.379.033.000
0 295.755.524.000 0 0 621.866.087.764
5.026.190.788.392
4.414.548.862.595
680.894.164
885.729.244
0 0 0 0 31.912.132.281 10.713.733.518 54.761.197.147 47.116.891
0 0 0 0 25.922.551.259 10.840.719.667 52.217.153.228 47.116.891
98.115.074.001
89.913.270.289
12.299.436.092 1.349.368.771 273.422.219 70.264.693 0
12.704.298.699 1.516.293.751 301.385.158 28.615.310 0
13.992.491.775
14.550.592.918
ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Total Investasi
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di luar Investasi
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aset Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aset Operasional
ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban yang masih harus dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial
ASET NETO
63.556.727.403
63.352.088.796
5.201.855.081.571
4.582.364.814.598
258.090.844 1.210.201.764 36.407.041.628 5.501.065.138 3.138.253.994
248.733.036 42.284.885.053 3.536.542.664 4.344.848.924 14.460.986.742
46.514.653.368
64.875.996.419
5.155.340.428.203
4.517.488.818.179
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013 : 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Iuran Normal Pemberi Kerja
Semester I 2013
Semester II 2012
146.855.678.795 26.858.846.824 43.146.425.587 25.028.934.075 26.500.000
288.055.535.400 52.303.283.700 90.893.712.712 108.146.753.393 347.402.778
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/bagi hasil Deviden Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
241.916.385.281
539.746.687.983
601.666.383.840
-35.827.579.829
33.322.408.466 12.713.198.169 0 312.549.654 0
65.681.889.007 24.628.749.147 0 2.050.320.401 0
889.930.925.410
596.280.066.709
25.580.116.847 7.524.675.195 29.918.257 217.960.428.094 0 984.176.993
48.485.714.189 18.395.249.211 50.449.267 350.202.807.003 16.793.112.217 1.813.800.707
252.079.315.386
435.741.132.594
637.851.610.024
160.538.934.115
ASET NETO AWAL PERIODE
4.517.488.818.179
4.356.949.884.064
ASET NETO AKHIR PERIODE
5.155.340.428.203
4.517.488.818.179
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Jumlah Pengurangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
NERACA Per 30 Juni 2013 NBDU : 00100 Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI ASET INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain - lain Total Aset Lancar Diluar Investasi ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional ASET LAIN - LAIN TOTAL ASET LIABILITAS Nilai Kini Aktuarial Selisih Nilai Kini Aktuarial LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS
Semester I 2013
Semester II 2012
1.568.187.007.379 0 49.860.000.000 88.373.985.125 0 0 612.495.313.178 1.149.441.851.337 0 12.750.000.002 12.750.000.002
1.457.128.330.685 0 92.400.000.000 168.195.069.880 0 0 600.317.927.451 1.151.291.894.413 0 1.250.000.002 1.250.000.002
0 0 0 0 0 0 187.204.000.000 0 0 373.355.174.613 -294.928.260.248
0 0 0 0 0 0 187.204.000.000 0 0 78.976.306.998 .NULL.
3.746.739.071.386
3.736.763.529.429
1.279.451.717.006
677.785.333.166
680.894.164
885.729.244
0 0 0 0 31.912.132.281 10.713.733.518 54.761.197.147 47.116.891 98.115.074.001
0 0 0 0 25.922.551.259 10.840.719.667 52.217.153.228 47.116.891 89.913.270.289
19.494.574.228 1.780.150.000 2.949.806.063 323.901.408 0 -10.555.939.924 13.992.491.775
19.494.574.228 1.780.150.000 2.892.296.973 275.179.600 0 -9.891.607.883 14.550.592.918
63.556.727.403 5.201.855.081.571
63.352.088.796 4.582.364.814.598
4.512.085.957.998 643.254.470.205
4.413.089.562.000 104.399.256.179
258.090.844 1.210.201.764 36.407.041.628 5.501.065.138 3.138.253.994 46.514.653.368 5.201.855.081.571
248.733.036 42.284.885.053 3.536.542.664 4.344.848.924 14.460.986.742 64.875.996.419 4.582.364.814.598
PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013 : 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Jenis Program Semester I 2013
Semester II 2012
146.855.678.795 26.858.846.824 43.146.425.587 25.028.934.075 26.500.000
288.055.535.400 52.303.283.700 90.893.712.712 108.146.753.393 347.402.778
241.916.385.281
539.746.687.983
0 19.622.332.083 2.878.126.766 1.601.595.867 1.478.062.131
0 37.539.984.392 5.558.702.277 2.824.125.980 2.562.901.540
25.580.116.847
48.485.714.189
216.336.268.434
491.260.973.794
5.414.869.971 718.071.535 313.671.702 664.332.041 204.532.440 209.197.506
13.910.890.122 1.854.339.985 342.435.251 1.209.824.897 419.538.015 658.220.941
7.524.675.195
18.395.249.211
0 0 0 312.549.654 -29.918.257
0 60.851.447 0 1.989.468.954 -50.449.267
282.631.397
1.999.871.134
209.094.224.636
474.865.595.717
0
16.793.112.217
209.094.224.636
458.072.483.500
PENDAPATAN INVESTASI Bunga/bagi hasil Dividen Sewa Laba/Rugi Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba/Rugi Penjualan Aset Operasional Laba/rugi Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Diluar Investasi Beban Diluar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK
LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013
: 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Jenis Program Semester I 2013
Semester II 2012
147.676.194.308 20.641.399.428 76.779.366.005 26.500.000 2.371.280.526.433 -2.397.461.176.859 -25.611.156.755
285.543.939.176 46.669.936.126 102.774.916.699 341.202.778 7.477.024.180.257 -7.545.798.598.387 -69.590.000.650
193.331.652.560
296.965.575.999
-7.886.380.790 0 -20.385.244 0 0 94.038.061 0 -17.309.013.133
-15.892.320.251 109.750.000 -1.604.716.075 0 0 189.322.225 0 -28.186.891.650
-25.121.741.106
-45.384.855.751
33.322.408.466 12.713.198.169 0 0 0 -984.176.993
65.681.889.007 24.629.792.989 0 0 0 -1.813.800.707
-213.466.176.176
-340.397.814.626
-168.414.746.534
-251.899.933.337
-204.835.080
-319.213.089
KAS PADA AWAL PERIODE
885.729.244
1.204.942.333
KAS PADA AKHIR PERIODE
680.894.164
885.729.244
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/bagi hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta
Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH
