LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2012 NBDU : 00100 Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Tahunan (Audited) 2012
Tahunan (Audited) 2011
1.461.893.578.897 0 92.400.000.000 168.245.835.400 0 0 620.806.229.860 1.152.331.980.413 0
1.402.964.814.907 0 16.400.000.000 137.168.778.380 0 0 572.272.706.088 1.023.150.487.887 0
1.249.626.261
159.139.568.241
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 295.755.524.000 0 0 621.866.087.764
0 301.901.794.000 0 0 608.076.985.937
4.414.548.862.595
4.221.075.135.440
885.729.244
1.204.942.333
0 0 0 0 25.922.551.259 10.840.719.667 52.217.153.228 47.116.891
0 0 0 0 14.774.010.400 7.979.982.782 53.485.101.064 77.985.919
89.913.270.289
77.522.022.498
12.704.298.699 1.516.293.751 301.385.158 28.615.310 0
13.321.951.193 188.073.349 386.518.762 23.457.542 0
14.550.592.918
13.920.000.846
ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Total Investasi
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di luar Investasi
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aset Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aset Operasional
ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban yang masih harus dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial
ASET NETO
63.352.088.796
63.073.368.875
4.582.364.814.598
4.375.590.527.659
248.733.036 42.284.885.053 3.536.542.664 4.344.848.924 14.460.986.742
236.246.873 332.233.600 1.558.531.585 3.882.076.062 12.631.555.475
64.875.996.419
18.640.643.595
4.517.488.818.179
4.356.949.884.064
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 : 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Iuran Normal Pemberi Kerja
Tahunan (Audited) 2012
Tahunan (Audited) 2011
288.055.535.400 52.303.283.700 90.893.712.712 108.146.753.393 347.402.778
292.891.391.063 42.699.255.729 88.325.147.535 54.202.044.964 300.066.700
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/bagi hasil Deviden Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
539.746.687.983
478.417.905.991
-35.827.579.829
-61.152.801.398
65.681.889.007 24.628.749.147 0 2.050.320.401 0
65.210.811.921 24.314.565.039 0 30.517.444.403 0
596.280.066.709
537.307.925.956
48.485.714.189 18.395.249.211 50.449.267 350.202.807.003 16.793.112.217 1.813.800.707
47.904.540.538 8.305.292.621 41.143.152 335.038.428.987 14.110.013.480 3.035.962.751
435.741.132.594
408.435.381.529
160.538.934.115
128.872.544.427
ASET NETO AWAL PERIODE
4.356.949.884.064
4.228.077.339.637
ASET NETO AKHIR PERIODE
4.517.488.818.179
4.356.949.884.064
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
Jumlah Pengurangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
NERACA Per 31 Desember 2012 NBDU : 00100 Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia Jenis Program : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Tahunan (Audited) 2012 ASET INVESTASI (Nilai Historis) 1.457.128.330.685 Surat Berharga Negara Tabungan 0 92.400.000.000 Deposito on call 168.195.069.880 Deposito Berjangka 0 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia 0 600.317.927.451 Saham 1.151.291.894.413 Obligasi 0 Sukuk 1.250.000.002 Unit Penyertaan Reksadana 1.250.000.002 RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran 0 RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks 0 RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas 0 RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek 0 Efek Beragun Aset dari KIK EBA 0 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham 0 187.204.000.000 Penempatan Langsung 0 Tanah 0 Bangunan Tanah dan Bangunan 371.026.440.480 -292.050.133.482 Akumulasi Penyusutan Bangunan
Tahunan (Audited) 2011
3.736.763.529.429
3.507.462.222.445
677.785.333.166
713.612.912.995
885.729.244
1.204.942.333
0 0 0 0 25.922.551.259 10.840.719.667 52.217.153.228 47.116.891 89.913.270.289
0 0 0 0 14.774.010.400 7.979.982.782 53.485.101.064 77.985.919 77.522.022.498
19.494.574.228 1.780.150.000 2.892.296.973 275.179.600 0 -9.891.607.883 14.550.592.918
19.314.506.046 1.005.100.000 2.810.106.063 259.464.600 0 -9.469.175.863 13.920.000.846
63.352.088.796 4.582.364.814.598
63.073.368.875 4.375.590.527.659
4.413.089.562.000 104.399.256.179
4.216.301.016.000 140.648.868.064
248.733.036 42.284.885.053 3.536.542.664 4.344.848.924 14.460.986.742 64.875.996.419 4.582.364.814.598
236.246.873 332.233.600 1.558.531.585 3.882.076.062 12.631.555.475 18.640.643.595 4.375.590.527.659
Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain - lain Total Aset Lancar Diluar Investasi ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional ASET LAIN - LAIN TOTAL ASET LIABILITAS Nilai Kini Aktuarial Selisih Nilai Kini Aktuarial LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS
1.402.910.184.907 0 16.400.000.000 136.935.073.110 0 0 512.127.676.093 1.022.359.380.887 0 162.000.000.000 162.000.000.000 0 0 0 0 0 0 183.984.000.000 0 0 70.745.907.448 .NULL.
PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012 : 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Jenis Program Tahunan (Audited) 2012
Tahunan (Audited) 2011
288.055.535.400 52.303.283.700 90.893.712.712 108.146.753.393 347.402.778
292.891.391.063 42.699.255.729 88.325.147.535 54.202.044.964 300.066.700
539.746.687.983
478.417.905.991
0 37.539.984.392 5.558.702.277 2.824.125.980 2.562.901.540
0 38.556.661.365 4.264.188.434 2.699.233.500 2.384.457.239
48.485.714.189
47.904.540.538
491.260.973.794
430.513.365.453
13.910.890.122 1.854.339.985 342.435.251 1.209.824.897 419.538.015 658.220.941
4.208.830.770 1.491.987.264 352.009.411 1.127.003.291 392.659.745 732.802.140
18.395.249.211
8.305.292.621
0 60.851.447 0 1.989.468.954 -50.449.267
0 -47.372.005 0 30.564.816.408 -41.143.152
1.999.871.134
30.476.301.251
474.865.595.717
452.684.374.083
16.793.112.217
14.110.013.480
458.072.483.500
438.574.360.603
PENDAPATAN INVESTASI Bunga/bagi hasil Dividen Sewa Laba/Rugi Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba/Rugi Penjualan Aset Operasional Laba/rugi Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Diluar Investasi Beban Diluar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK
LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2012
: 00100 NBDU Nama Dana Pensiun : Bank Negara Indonesia : PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI Jenis Program Tahunan (Audited) 2012
Tahunan (Audited) 2011
285.543.939.176 46.669.936.126 102.774.916.699 341.202.778 7.477.024.180.257 -7.545.798.598.387 -69.590.000.650
298.529.790.190 38.292.687.782 97.196.663.011 395.054.500 4.810.908.565.787 -4.905.359.383.516 -70.032.483.945
296.965.575.999
269.930.893.809
-15.892.320.251 109.750.000 -1.604.716.075 0 0 189.322.225 0 -28.186.891.650
-11.767.821.875 0 -222.442.864 0 0 322.364.095 -17.796.569.358 0
-45.384.855.751
-29.464.470.002
65.681.889.007 24.629.792.989 0 0 0 -1.813.800.707
65.210.811.921 24.225.982.249 0 0 0 -3.035.962.751
-340.397.814.626
-326.947.409.157
-251.899.933.337
-240.546.577.738
-319.213.089
-80.153.931
KAS PADA AWAL PERIODE
1.204.942.333
1.285.096.264
KAS PADA AKHIR PERIODE
885.729.244
1.204.942.333
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/bagi hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta
Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH
