PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2011 (Diaudit) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (Formerly PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION March 31, 2012 (Unaudited) and December 31, 2011 (Audited) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
31 Maret/ March 31, 2012
Catatan/ Notes
31 Desember/ December 31, 2011
ASET Kas
ASSETS 2e,3,36,37
118.580
85.547
Cash
Giro pada Bank Indonesia
2e,2f,4,36,37
539.901
464.607
Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain
2e,2f,5,36,37
14.337
9.848
Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 100
2e,2i,6,36,37
772.509
770.321
Placements with Bank Indonesia and other banks Third parties - net of allowance for impairment loss of Rp 100
Efek-efek
2e,2g,7,36,37
711.346
499.360
Securities
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
2e,2h,8,36,37
125.394
Marketable securities purchased with agreement to resell
Kredit Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 239.854 pada tanggal 31 Maret 2012 dan Rp 216.443 pada tanggal 31 Desember 2011 Pendapatan bunga yang masih akan diterima Biaya dibayar dimuka Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 75.400 pada tanggal 31 Maret 2012 dan Rp 62.172 pada tanggal 31 Desember 2011 Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Rp 37.891 pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 Aset pajak tangguhan Aset lain-lain
-
2e,2j,9,26,36,37
4.161.764
3.337.893
Loans Third parties net of allowance for impairment loss of Rp 239,854 as of March 31, 2012 and Rp 216,443 as of December 31, 2011
2e,10,36,37
79.369
51.489
Accrued interest receivable
2k,2t,11
125.530
112.207
Prepaid expenses
348.095
Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 75,400 as of March 31, 2012 and Rp 62,172 as of December 31, 2011
2c,2l,12
349.141
2m,2q,13,26
38.457
39.044
Foreclosed assets net of allowance for impairment loss of Rp 37,891 as of March 31, 2012 and December 31, 2011
2u,30
104.132
104.132
Deferred tax assets
2e,2m,2q,14,26,36,37
45.899
45.102
Other assets
7.060.965
5.993.039
TOTAL ASSETS
JUMLAH ASET
-
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
-
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.
1
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2011 (Diaudit) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (Formerly PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION March 31, 2012 (Unaudited) and December 31, 2011 (Audited) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
31 Maret/ March 31, 2012
Catatan/ Notes
31 Desember/ December 31, 2011
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS
LIABILITIES
Liabilitas segera
2e,2n,15,36,37
24.714
22.498
Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah Pihak berelasi Pihak ketiga
2e,2o,16,36,37 2d,33
72.436 6.248.101
83.647 5.238.864
Deposit from customers Related parties Third parties
6.320.537
5.322.511
2e,2p,17,36,37
1.470
11.168
Deposits from other banks - third parties
2u,18
11.458
10.985
Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka
2j
41.261
-
Unearned revenue
Pinjaman dari pihak berelasi
2d,2e,19
129.638
129.638
Loan from affiliates
Liabilitas imbalan pasca kerja
2c,2v,31
25.224
25.259
Post-employment benefits obligation
2e,20,36,37
19.700
7.739
Other liabilities
6.574.002
5.529.798
Total Liabilities
Jumlah simpanan dari nasabah Simpanan dari bank lain - pihak ketiga Utang pajak
Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 Modal ditempatkan dan disetor 9.258.512.230 saham pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 Tambahan modal disetor Laba belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual Defisit
21 22
925.851 (3.002)
925.851 (3.002)
2e,2g
20.422 (456.308)
27.747 (487.355)
Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Total deposit from customers
EQUITY Share capital - Rp 100 (full amount) par value per share Authorized - 20.000.000.000 shares as of March 31, 2012 and December 31, 2011 Issued and paid 9,258,512,230 shares as of March 31, 2012 and December 31, 2011 Additional paid-in capital Unrealized gain on available-for-sale securities Deficit
486.963
463.241
Total Equity
7.060.965
5.993.039
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.
2
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit) dan 2011 (Diaudit) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (Formerly PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME For The Three Month Periods Ended March 31, 2012 (Unaudited) and 2011 (Audited) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
31 Maret/ March 31, 2012 (3 bulan/months)
Catatan/ Notes
31 Maret/ March 31, 2011 (3 bulan/months)
PENDAPATAN DAN BEBAN Pendapatan Bunga Bunga Provisi dan komisi
REVENUES AND EXPENSES 2e,2r,2s,23 329.824 -
38.546 14
Interest Income Interest Fees and commissions
329.824
38.560
Total Interest Income
129.329 -
29.342 195
Interest Expense Interest Fees and commissions
Jumlah Beban Bunga
129.329
29.537
Total Interest Expense
Pendapatan Bunga - bersih
200.495
9.023
Interest Income - net
23.181 12.750 88
313 2.563 306
Other Operating Income Gain on sale of securities Administrative Others - net
36.019
3.182
Total Other Operating Income - net
236.514
12.205
TOTAL OPERATING INCOME
(27.646)
7.567
(Allowances) reversals for impairment losses on financial assets - net
Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Bunga Provisi dan komisi
Pendapatan Operasional Lainnya Keuntungan penjualan efek Administrasi Lain-lain - bersih
2e,2r,2s,24
2e,2g 25
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya - bersih JUMLAH PENDAPATAN OPERASI (Pembentukan) pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - bersih Pemulihan kerugian penurunan nilai aset non keuangan - bersih Beban Operasional Lainnya Umum dan administrasi Tenaga kerja dan tunjangan
2e,9,26
2q,13,14,26
-
6.486
Reversal of impairment losses on non financial assets- net
27 28
55.491 122.331
17.698 25.926
Other Operating Expenses General and administrative Personnel expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya
177.822
43.624
31.046
(17.366)
NET OPERATING INCOME (LOSS)
1
(3.718)
NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
31.047
(21.084)
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT
-
4.720
31.047
(16.364)
NET INCOME (LOSS)
LABA (RUGI) OPERASIONAL BERSIH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH
29
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN Tangguhan
2u,30
LABA (RUGI) BERSIH Laba komprehensif lain Kerugian atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - bersih
2e,2g
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)
2w,32
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Total Other Operating Expenses
INCOME TAX BENEFIT Deferred
(7.325)
(2.911)
Other comprehensive Income Net loss from changes in fair value of available for sale securities
23.722
(19.275)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
3,35
(2,74)
BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE (Full Amount)
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.
3
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit) dan 2011 (Diaudit) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/ Notes
Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid Share Capital
Saldo per 1 Januari 2011 Rugi belum direalisasi atas nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual
597.625
Laba (Rugi) Belum Direalisasi atas Efek Tersedia untuk Dijual/ Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities
Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital 555
-
-
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan
-
-
Saldo per 31 Maret 2011
597.625
555
Saldo per 1 Januari 2012
925.851
Rugi belum direalisasi atas nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual
2e,2g
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (Formerly PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Three Month Periods Ended March 31, 2012 (Unaudited) and 2011 (Audited) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
2e,2g
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Saldo per 31 Maret 2012
-
-
-
925.851
(1.515)
256.563
Balance as of January 1, 2011
(16.364)
(16.364)
Total comprehensive loss for the year
(4.426)
(356.466)
237.288
27.747
(487.355)
463.241
(7.325)
20.422
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
(340.102)
(2.911)
-
(3.002)
Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Unrealized loss from changes in fair value of available for sales securities
(2.911)
(3.002)
-
Defisit/ Deficit
-
-
(7.325)
Balance as of March 31, 2011 Balance as of January 1, 2012 Unrealized loss from changes in fair value of available for sales securities
31.047
31.047
Total comprehensive income for the year
(456.308)
486.963
Balance as of March 31, 2012
See accompanying Notes to Financial Statements
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
which are an integral part of the financial statements.
4
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (Formerly PT Bank Eksekutif International Tbk) STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Three Month Periods Ended March 31, 2012 (Unaudited) and 2011 (Audited) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk (d/h PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2012 (Tidak Diaudit) dan 2011 (Diaudit) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi dan komisi Pembayaran bunga, provisi dan komisi Penghasilan operasional lainnya Pembayaran beban umum dan administrasi Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan Penghasilan (beban) non operasional - bersih
31 Maret/ March 31, 2012 (3 bulan/months)
301.944 (128.177) 12.838 (42.243) (122.367) 83
40.950 (20.060) 2.869 (16.092) (23.051) (4.294)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipts of interest, fees and commissions Payment of interest, fees and commissions Receipts of other operating income Payment of general and administrative expenses Payment of personnel expenses and benefit Non-operating income (expenses) - net
22.078
(19.678)
Cash Flows Before Changes in Operating Assets and Liabilities
2e,2i 2e,2g
118.895 (196.128)
(52.824)
2e,2h 2e,2j 2k,2t 2e,2m,2q
125.394 (851.517) (13.323) (796)
(382.271) (34.156) (38.502)
2e,2n 2e,2o 2e,2p 2u
2.439 998.026 (9.698) 473 41.261 10.585
1.357 795.323 9 1.137 1.588
247.689
271.983
2e,2r 2e,2r
Arus Kas Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi Penurunan (kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit Biaya dibayar dimuka Aset lain-lain Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi: Liabilitas segera Simpanan dari nasabah Simpanan dari bank lain Utang pajak Penghasilan diterima dimuka Liabilitas lain-lain
2e
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap Penjualan agunan yang diambil alih Perolehan aset tetap
31 Maret/ March 31, 2011 (3 bulan/months)
Decrease (increase) in operating assets: Placements with Bank Indonesia and other banks Securities Marketable securities purchased with agreement to resell Loans Prepaid expenses Other assets Increase (decrease) in operating liabilities: Liabilities due immediately Deposit from customer Deposits from other banks Taxes payable Unearned revenue Other liabilities Net Cash Provided by Operating Activities
6 500 (14.296)
679 (86.829)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from sale of fixed assets Sales of foreclosed assets Acquisition of fixed assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
(13.790)
(86.150)
Net Cash Used in Investing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
233.899
185.833
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1.211.428
592.614
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
1.445.327
778.447
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
118.580 539.901 14.337 772.509
41.017 194.277 5.601 537.552
Cash and cash equivalents at the end of the period consist of: Cash Current account with Bank Indonesia Current account with other banks Placements with Bank Indonesia and other banks
1.445.327
778.447
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
12 13 12
2e,3 2e,2f,4 2e,2f,5 2e,2i,6
Jumlah PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas: Kenaikan (penurunan) efek tersedia untuk dijual yang berasal dari perubahan nilai wajar
20.422
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
(4.426)
Total ADDITIONAL DISCLOSURES Investing activities not affecting cash: Increase (decrease) in available for sale securities arising from changes in fair value
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.
5
