DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Keterangan
Cat.
ASET INVESTASI Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Saham Obligasi Sukuk Penyertaan Langsung Tanah dan Bangunan Total Investasi ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang iuran : Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Total Aset Lancar di Luar Investasi
4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16
Per 31 Maret 2016
Per 31 Desember 2015
623.101.647.726 36.000.000.000 1.140.350.000.000 166.520.060.740 1.284.178.392.461 15.586.950.000 71.136.000.000 3.336.873.050.927
537.215.207.182 7.050.000.000 1.164.000.000.000 186.209.021.380 1.095.235.868.435 59.855.760.000 15.586.950.000 71.136.000.000 3.136.288.806.997
7.336.322.765
841.144.673
11.523.904.025 1.380.116.972 35.570.119.929 4.540.608.309 2.742.300.078 40.475.000.000 32.193.437.203 23.205.689 135.785.014.970
11.005.730.047 798.989.748 34.268.761.467 4.764.717.363 1.143.244.466 20.165.518.889 23.205.689 73.011.312.342 7.178.796.618 841.045.835 48.468.580 27.769.528 2.793.677.073 10.889.757.634
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Total Aset Operasional
17
7.118.625.009 734.927.084 92.587.391 24.441.004 2.792.009.955 10.762.590.443
ASET LAIN-LAIN
18
14.135.500.000
14.135.500.000
3.497.556.156.340
3.234.325.376.973
3.822.151.762 116.301.268.248 1.026.898.300 248.242.931 25.603.853.607 147.002.414.848
4.387.896.727 1.497.428.156 1.040.347.450 237.399.237 6.415.805.370 13.578.876.940
3.350.553.741.492
3.220.746.500.033
ASET TERSEDIA LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima di Muka Beban yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial
19 20 21 22 23
ASET NETO
1
DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2016 Keterangan PENAMAAHAN Pendapatan investasi Aunga Bunga/Bagi deposito HasilAerjangka Bunga Dividenobligasi Bunga Sewa Surat Berharga Negara (SBN) Bunga Laba (Rugi) sukukPelepasan Investasi Dividen Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
Cat.
24 25
Angg. TW I-2016
R/A (%)
65.414.607.360
64.826.763.858 5.054.703.688 69.881.467.546
106,01% 0,00% 0,00% 118,52% 0,00% 106,83%
15.734.556.429
7.374.118.929
46,87%
16.825.569.192 8.542.471.136 78.366.802.190 850.461.823
21.197.817.312 10.814.842.284 78.227.284.691 779.535.843
125,99% 126,60% 99,82% 91,66%
185.734.468.129
188.275.066.605
101,37%
593.051.932 5.048.091.555 3.000.000 51.109.081.024 56.753.224.511
517.958.811 4.931.453.894 1.117.361 49.045.820.820 24.133.503 3.947.340.758 58.467.825.146
87,34% 97,69% 37,25% 95,96% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 103,02%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE
128.981.243.618 3.217.990.156.017
129.807.241.459 3.220.746.500.033
100,64% 100,09%
ASET NETO AKHIR PERIODE
3.346.971.399.635
3.350.553.741.492
100,11%
26
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
36
Iuran Jatuh Tempo : Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi
27
28
Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya Jumlah Pengurangan
29 30-34 35
2
61.149.607.360 4.265.000.000
Real TW I-2016
DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Keterangan ASET INVESTASI Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Saham Obligasi Sukuk Penyertaan Langsung Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Total Aset Lancar di Luar Investasi
Cat
4
Per 31 Maret 2016
Per 31 Desember 2015
LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL 528.472.141.059 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 7.050.000.000 LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL 1.164.000.000.000 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 399.165.148.854 Utang Investasi 1.096.536.171.728 Pendapatan Diterima di Muka 60.385.000.000 Beban yang Masih Harus Dibayar 35.769.606.295 Liabilitas Lain 23.314.470.790 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial (1.141.507.009) 3.313.551.031.717
5 6 7 8 9 10 11
608.905.351.059 36.000.000.000 1.140.350.000.000 378.044.899.902 1.285.536.171.728 35.769.606.295 23.314.470.790 (1.159.343.056) 3.506.761.156.718
36
(169.888.105.791)
(177.262.224.720)
12 13
7.336.322.765
841.144.673
11.523.904.025 1.380.116.972 35.570.119.929 4.540.608.309 2.742.300.078 40.475.000.000 32.193.437.203 23.205.689 135.785.014.970
11.005.730.047 798.989.748 34.268.761.467 4.764.717.363 1.143.244.466 20.165.518.889 23.205.689 73.011.312.342 9.651.028.746 2.071.630.000 582.684.928 600.873.510 2.951.159.479 (4.967.619.029) 10.889.757.634
14 15 16
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional
17
9.651.028.746 2.071.630.000 633.684.928 600.873.510 2.951.159.479 (5.145.786.220) 10.762.590.443
ASET LAIN-LAIN
18
14.135.500.000
14.135.500.000
3.497.556.156.340
3.234.325.376.973
TOTAL ASET
Keterangan
44
TOTAL LIABILITAS
Cat
Per 31 Maret 2016
Per 31 Desember 2015
37 38
4.157.425.971.160 (806.872.229.668)
4.013.349.133.591 (792.602.633.558)
19 20 21 22 23
3.822.151.762 116.301.268.248 1.026.898.300 248.242.931 25.603.853.607 147.002.414.848
4.387.896.727 1.497.428.156 1.040.347.450 237.399.237 6.415.805.370 13.578.876.940
3.497.556.156.340
3.234.325.376.973
DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2016 Keterangan PENDAPATAN INVESTASI Bunga Bunga/Bagi deposito Hasilberjangka Bunga Dividenobligasi Bunga Sewa Surat Berharga Negara (SBN) Bunga Laba (Rugi) sukukPelepasan Investasi Dividen Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
Cat.
R/A (%)
65.414.607.360
106,01% 0,00% 0,00% 118,52% 0,00% 106,83%
333.959.385 82.491.500 17.836.047 158.765.000 593.051.932
338.966.464 78.054.476 17.836.047 83.101.824 517.958.811
101,50% 94,62% 0,00% 100,00% 52,34% 87,34%
64.821.555.428
69.363.508.736
107,01%
3.183.741.448 403.951.155 98.096.574 177.983.604 683.375.000 500.943.774 5.048.091.555
2.683.929.235 169.644.192 226.918.010 178.167.191 461.457.076 1.211.338.190 4.931.453.894
84,30% 42,00% 231,32% 100,10% 67,53% 241,81% 97,69%
807.012.823 43.449.000 (3.000.000) 847.461.823
668.950.923 110.584.920 (1.117.361) 778.418.482
82,89% 0,00% 0,00% 254,52% 37,25% 91,85%
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN
60.620.925.696 -
65.210.473.324 -
107,57% -
HASIL USAHA SETELAH PAJAK
60.620.925.696
65.210.473.324
107,57%
26
29
HASIL USAHA INVESTASI
61.149.607.360 4.265.000.000
Real TW I-2016 64.826.763.858 5.054.703.688 69.881.467.546
BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Penyusutan Bangunan Beban Investasi Lainnya Total Beban Investasi
24 25
Angg. TW I-2016
BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi & Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain
30 31 32 33 34
28
45
DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2016 Keterangan
Cat
TW I-2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Penerimaan Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
62.670.653.834 126.891.710 1.608.995.382.942 (1.732.799.964.874) (476.422.778) (61.483.459.166)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penerimaan/Pembayaran Hutang Piutang Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
(5.947.972.668) (51.000.000) 19.765.959.277 (1.242.146.054) 12.524.840.555
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
20.986.550.960 10.217.159.709 72.828.214.917 723.332.939 (24.133.503) (49.277.328.320) 55.453.796.702
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
6.495.178.091
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE
841.144.673
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE
12
46
7.336.322.765
