A. LAPORAN ASET NETO DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2015 ASET INVESTASI (NILAI WAJAR) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah Dan Bangunan Total Investasi
Semester II 2015
Semester I 2015
20.056.075.000 4.684.964.144 0 115.735.000.000 0 0 12.840.712.310 415.763.131.000 7.180.903.000 12.840.836.970 30.809.300.000 26.453.920.000 0 36.546.711.000 682.911.553.424
5.058.305.000 5.714.635.010 0 134.235.000.000 0 0 17.174.888.520 398.075.836.000 7.336.837.000 13.904.458.640 30.809.300.000 16.591.720.000 3.044.307.000 36.546.711.000 668.491.998.170
11.532.560.229
1.151.026.026
0 0 0 0 131.117.700 0 8.261.188.264 0 19.924.866.193
0 0 0 0 326.226.382 0 5.584.370.931 0 7.061.623.339
2.913.316.781 350.772.664 29.014.600 20.764.918 0 3.313.868.963
3.052.758.418 417.608.664 34.252.100 39.559.875 0 3.544.179.057
ASET LAIN-LAIN
842.850.134
0
ASET TERSEDIA
706.993.138.714
679.097.800.566
0 0 3.743.190.097 431.107.819 1.830.599.095 6.004.897.011
0 0 1.428.080.370 0 1.076.903.757 2.504.984.127
700.988.241.703
676.592.816.439
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI : Kas Dan Bank Piutang Iuran - Iuran Normal Pemberi Kerja - Iuran Normal Peserta - Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di luar Investasi ASET OPERASIONAL : Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku) Total Aset Operasional
LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL : Utang Manfaat Pensiun Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas di luar Nilai Kini Aktuarial ASET NETO
B. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 Semester II 2015
Semester I 2015
PENAMBAHAN : Pendapatan Investasi : - Bunga / Bagi Hasil - Dividen - Sewa - Laba (Rugi) Pelepasan / Perolehan Investasi - Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
28.283.164.306 694.798.331 856.467.001 0 2.121.936.655 31.956.366.293 (1.099.872.284)
27.526.858.565 2.243.597.411 777.236.318 51.359.760 0 30.599.052.054 (3.029.940.796)
Iuran Jatuh Tempo : - Iuran Normal Pemberi Kerja - Iuran Normal Peserta - Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan
8.257.184.681 1.834.929.273 0 46.344.747 0 40.994.952.710
6.010.242.135 1.335.551.538 0 154.988.332 0 35.069.893.263
376.836.040
344.655.658
2.811.448.085
1.933.975.512
0
0
12.806.446.571
9.580.475.789
604.796.750
0
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
0
0
Jumlah Pengurangan
16.599.527.446
11.859.106.959
24.395.425.264
23.210.786.304
ASET NETO AWAL PERIODE
676.592.816.439
653.382.030.135
ASET NETO AKHIR PERIODE
700.988.241.703
676.592.816.439
PENGURANGAN : Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 ( Dalam Rupiah ) Semester II 2015 PENDAPATAN INVESTASI : - B u n g a / Bagi Hasil - Dividen - Sewa - Laba (Rugi) Perolehan / Pelepasan Investasi - Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
Semester I 2015
28.283.164.306 694.798.331 856.467.001 0 2.121.936.655 31.956.366.293
27.526.858.565 2.243.597.411 777.236.318 51.359.760 0 30.599.052.054
BEBAN INVESTASI : - Beban Transaksi - Beban Pemeliharaan Tanah Dan Bangunan - Beban Penyusutan Bangunan - Beban Manajer Investasi - Beban Investasi Lainnya Total Beban Investasi
150.490.174 9.000.000 214.473.300 0 2.872.566 376.836.040
105.710.426 49.535.061 163.586.797 0 25.823.374 344.655.658
HASIL USAHA INVESTASI
31.579.530.253
30.254.396.396
BEBAN OPERASIONAL : - Gaji Karyawan,Pengurus Dan Dewan Pengawas - Beban Kantor - Beban Pemeliharaan - Beban Penyusutan - Beban Jasa Pihak Ketiga - Beban Operasional Lain Total Beban Operasional
1.628.947.642 521.404.757 34.507.439 245.824.911 83.632.600 297.130.736 2.811.448.085
1.130.477.227 461.307.450 11.699.131 191.140.185 46.034.520 93.316.999 1.933.975.512
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN : - Bunga Keterlambatan Iuran - Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain - Pendapatan Lain di Luar Investasi - Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lainnya
0 0 0 46.344.747 0 46.344.747
0 80.000.000 0 74.988.332 0 154.988.332
28.814.426.915
28.475.409.216
604.796.750
0
28.209.630.165
28.475.409.216
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK
DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI N E R A C A PER 31 DESEMBER 2015 ASET
INVESTASI :
Semester II 2015
LIABILITAS
Semester I 2015
20.000.000.000 4.684.964.144 0 115.735.000.000 0 0 42.132.363.100 420.010.000.000 9.000.000.000 16.000.000.000 13.883.000.000 3.804.795.160 0 8.171.040.718 (3.581.649.524)
5.000.000.000 5.714.635.010 0 134.235.000.000 0 0 42.132.363.100 401.010.000.000 9.000.000.000 16.000.000.000 13.883.000.000 3.804.795.160 1.322.117.862 8.171.040.718 (5.952.865.790)
Total Investasi
649.839.513.598
634.320.086.060
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
33.072.039.826
34.171.912.110
Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana Penempatan Langsung pada Saham Tanah Bangunan Tanah & Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI :
Piutang Iuran : - Iuran Normal Pemberi Kerja - Iuran Normal Peserta - Iuran Tambahan Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain - lain Total Aset Lancar di Luar Investasi ASET OPERASIONAL : Tanah dan Bangunan
Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lainnya Akumulasi Penyusutan
Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL
Semester I 2015
625.901.301.000
600.870.263.000
75.086.940.703
75.722.553.439
0 0 3.743.190.097 431.107.819 1.830.599.095
0 0 1.428.080.370 0 1.076.903.757
6.004.897.011
2.504.984.127
706.993.138.714
679.097.800.566
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL
11.532.560.229
Kas dan Bank
NILAI KINI AKTUARIAL
Semester II 2015
1.151.026.026
0 0 0 131.117.700 0 8.261.188.264 0 19.924.866.193
0 0 0 326.226.382 0 5.584.370.931 0 7.061.623.339
3.837.222.375 668.360.000 325.043.322 390.117.342 0 (1.906.874.076) 3.313.868.963
3.837.222.375 668.360.000 325.043.322 390.117.342 0 (1.676.563.982) 3.544.179.057
842.850.134
0
706.993.138.714
679.097.800.566
Utang manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial
TOTAL LIABILITAS
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERAS :
ASET OPERASIONAL ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : ASET OPERASIONAL : :
DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 Semester II 2015
Semester I 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : Penerimaan Bunga / Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi
28.203.937.881 694.798.331 233.455.910 0 85.430.680.448 (99.901.009.581) (139.084.688) 14.522.778.301
27.440.490.431 2.243.597.411 1.121.248.637 642.059.646 77.638.276.146 (105.088.661.193) (178.483.140) 3.818.527.938
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain Pendapatan lain di luar Investasi Beban Lain di luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional
(2.091.403.241) 0 0 0 0 646.633.747 (46.010) 17.904.023 (1.426.911.481)
(2.687.176.777) 80.000.000 (164.100.000) 0 0 74.988.332 0 (38.466.436) (2.734.754.881)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayarn Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan
8.257.184.681 1.834.929.273 0 0 0 0 (12.806.446.571) (2.714.332.617)
6.010.242.135 1.335.551.538 0 0 0 0 (9.580.475.789) (2.234.682.116)
0 10.381.534.203 1.151.026.026 11.532.560.229
0 (1.150.909.059) 2.301.935.085 1.151.026.026
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE
