Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016 Deskripsi
01/01/2016 - 30/04/2016
01/01/2016 - 31/03/2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
9.362.060.278,00 0,00 0,00 0,00 243.555.500.410,00 ( 255.991.443.000,00) ( 270.000,00) ( 3.074.152.312,00)
6.037.200.500,00 0,00 0,00 0,00 135.802.424.559,00 ( 144.521.804.000,00) ( 175.000,00) ( 2.682.353.941,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
(
1.511.961.008,00) 0,00 ( 8.470.000,00) 0,00 0,00 1.223.090,00 ( 20.500,00) ( 148.148.675,00) ( 1.667.377.093,00)
(
987.438.102,00) 0,00 ( 5.970.000,00) 0,00 0,00 1.004.154,00 ( 15.000,00) ( 94.920.214,00) ( 1.087.339.162,00)
9.749.379.560,00 2.496.220.991,00 1.015.599.760,00 0,00 0,00 0,00 8.434.645.624,00) 4.826.554.687,00
7.312.034.670,00 1.866.496.446,00 761.699.820,00 0,00 0,00 0,00 6.128.621.867,00) 3.811.609.069,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) Penerimaan Iuran Normal (Peserta) Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
(
(
85.025.282,00
41.915.966,00
KAS PADA AWAL PERIODE
1.616.920.343,00
1.616.920.343,00
KAS PADA AKHIR PERIODE
1.701.945.625,00
1.658.836.309,00
Halaman 1
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aktiva Bersih Per 30 April 2016 Deskripsi
Per 30/04/2016
Per 31/03/2016
ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada Saham Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan
Total Investasi
50.060.856.000,00 252.107.100,00 1.973.000.000,00 291.646.000.000,00 0,00 0,00 0,00 301.287.644.330,00 0,00 1.989.666.391,00 0,00 0,00 0,00 16.564.222.400,00 0,00 0,00 4.774.000.000,00 668.547.496.221,00
12.096.804.000,00 26.491.105,00 7.200.000.000,00 335.049.000.000,00 0,00 0,00 0,00 282.503.257.890,00 0,00 2.003.553.939,00 0,00 0,00 0,00 16.564.222.400,00 0,00 0,00 4.774.000.000,00 660.217.329.334,00
1.701.945.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.203.496,00 0,00 4.384.879.823,00 0,00 6.165.028.944,00
1.658.836.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.209.839,00 0,00 6.068.768.456,00 0,00 7.789.814.604,00
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain
Total Aset Lancar di Luar Investasi
Halaman 1
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aktiva Bersih Per 30 April 2016 Deskripsi
Per 30/04/2016
Per 31/03/2016
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain
Total Aktiva Operasional ASET LAIN - LAIN
ASET TERSEDIA
0,00 81.562.502,00 40.639.836,00 15.026.095,00 0,00 137.228.433,00
0,00 83.375.002,00 40.958.160,00 12.621.053,00 0,00 136.954.215,00
0,00
0,00
674.849.753.598,00
668.144.098.153,00
0,00 0,00 ( 235.185.195,00) 0,00 ( 24.261.386,00) ( 259.446.581,00) 674.590.307.017,00
0,00 0,00 ( 243.518.528,00) 0,00 ( 61.496.292,00) ( 305.014.820,00) 667.839.083.333,00
LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial ASET NETO
Halaman 2
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Neraca Per 30 April 2016 Deskripsi
Per 30/04/2016
Per 31/03/2016
ASET INVESTASI (Harga Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada Saham Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan
Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI
49.471.443.000,00 252.107.100,00 1.973.000.000,00 291.646.000.000,00 0,00 0,00 0,00 294.086.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 4.774.000.000,00 ( 152.053.440,00) 649.750.496.660,00
11.916.804.000,00 26.491.105,00 7.200.000.000,00 335.049.000.000,00 0,00 0,00 0,00 277.054.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 4.774.000.000,00 ( 138.230.400,00) 643.582.064.705,00
18.796.999.561,00
16.635.264.629,00
1.701.945.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.203.496,00 0,00 4.384.879.823,00 0,00 6.165.028.944,00
1.658.836.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.209.839,00 0,00 6.068.768.456,00 0,00 7.789.814.604,00
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain
Total Aset Lancar di Luar Investasi
Halaman 1
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Neraca Per 30 April 2016 Deskripsi
Per 30/04/2016
Per 31/03/2016
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lainnya Akumulasi Penyusutan
(
Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN
TOTAL ASET
0,00 174.000.000,00 148.465.650,00 36.090.000,00 0,00 221.327.217,00) 137.228.433,00
(
0,00 174.000.000,00 148.465.650,00 33.590.000,00 0,00 219.101.435,00) 136.954.215,00
0,00
0,00
674.849.753.598,00
668.144.098.153,00
LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial
TOTAL LIABILITAS
(
682.523.434.667,00 7.933.127.650,00)
(
677.411.719.000,00 9.572.635.667,00)
0,00 0,00 235.185.195,00 0,00 24.261.386,00 259.446.581,00
0,00 0,00 243.518.528,00 0,00 61.496.292,00 305.014.820,00
674.849.753.598,00
668.144.098.153,00
Halaman 2
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Perubahan Aktiva Bersih Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016 Deskripsi
01/01/2016 - 30/04/2016
01/01/2016 - 31/03/2016
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain
0,00 19.933.885.393,00 0,00 33.333.332,00 4.000.000,00 0,00 19.971.218.725,00
0,00 15.814.977.890,00 0,00 24.999.999,00 0,00 0,00 15.839.977.889,00
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
11.727.634.558,00
9.565.899.626,00
Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain
0,00 9.749.379.560,00 2.496.220.991,00 1.015.599.760,00 1.223.090,00 0,00 44.961.276.684,00
0,00 7.312.034.670,00 1.866.496.446,00 761.699.820,00 1.004.154,00 0,00 35.347.112.605,00
( 115.013.186,00) ( 1.527.102.091,00) ( 40.500,00) ( 8.213.792.524,00) 0,00 0,00 0,00 ( 9.855.948.301,00)
84.855.736,00) 1.000.353.403,00) ( 30.000,00) ( 5.907.768.767,00) 0,00 0,00 0,00 ( 6.993.007.906,00)
35.105.328.383,00
28.354.104.699,00
ASET NETO AWAL TAHUN
639.484.978.634,00
639.484.978.634,00
ASET NETO AKHIR TAHUN
674.590.307.017,00
667.839.083.333,00
Total Pendapatan Investasi
Jumlah Penambahan PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan Aset Neto Lainnya
Jumlah Pengurangan Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto
(
(
Halaman 1
Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Perhitungan Hasil Usaha Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016 Deskripsi
01/01/2016 - 30/04/2016
01/01/2016 - 31/03/2016
PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain
19.933.885.393,00 0,00 33.333.332,00 4.000.000,00 0,00 19.971.218.725,00
Total Pendapatan Investasi
15.814.977.890,00 0,00 24.999.999,00 0,00 0,00 15.839.977.889,00
BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain
Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI
(
59.721.026,00) 0,00 55.292.160,00) 0,00 0,00 115.013.186,00)
(
(
(
43.386.616,00) 0,00 41.469.120,00) 0,00 0,00 84.855.736,00)
(
(
19.856.205.539,00
15.755.122.153,00
BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain
Total Beban Operasional
( 1.284.431.746,00) ( 209.066.825,00) ( 1.912.437,00) ( 15.141.083,00) ( 16.550.000,00) 0,00 ( 1.527.102.091,00)
( (
868.323.562,00) 105.052.103,00) ( 1.912.437,00) ( 12.915.301,00) ( 12.150.000,00) 0,00 ( 1.000.353.403,00)
0,00 0,00 0,00 1.223.090,00 40.500,00) 1.182.590,00
0,00 0,00 0,00 1.004.154,00 30.000,00) 974.154,00
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
(
(
18.330.286.038,00
14.755.742.904,00
18.330.286.038,00
14.755.742.904,00
PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA SETELAH PAJAK
Halaman 1
