DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN INVESTASI 31 DESEMBER 2016 BESERTA LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
DAFTAR ISI
Halaman 1. LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 2. PERNYATAAN PENGURUS 3. LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI
1
4. LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
2
5. ANALISIS Analisis Analisis Analisis Analisis
Investasi Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Pihak Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Jenis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus
4 5 6 7
6. PENGUNGKAPAN Penggunaan Penerima Titipan Penggunaan Manajer Investasi Surat Berharga Negara Deposito On Call Dan Deposito Berjangka Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksa Dana & Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIK Penempatan Langsung Pada Saham Tanah, Bangunan, Tanah Dan Bangunan
8 9 10 11 13 14 15 18 19
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
1
PERNYATAAN PENGURUS
2
LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI
3
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
4
ANALISIS
5
PENGUNGKAPAN
6
Nomor : 002-LA/NSR/I/2017 LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Pengurus DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Kami telah memeriksa asersi pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap Undangundang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, dan Keputusan Pendiri No. SKEP/002-DP.BB/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Bukopin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang tercantum dalam Pernyataan Pengurus terlampir. Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Pernyataan Pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin berdasarkan pemeriksaan kami. Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Oleh karena itu mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberi dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kami tidak memeriksa kepatuhan secara hukum atas kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak memberikan penentuan hukum atas kepatuhan tersebut. Menurut pendapat kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa portofolio investasi Dana Pensiun Bank Bukopin telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Pemeriksaan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Pernyataan Pengurus. Laporan posisi portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisis investasi, dan pengungkapan terlampir disajikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi obyek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi tersebut tidak untuk diberi pendapat.
Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan NIKAP: 1358/KM.1/2016
Fajar Darmawan, Ak., CA, CPA NIAP: AP. 0246 Jakarta, 9 Januari 2017
1
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI PER 31 DESEMBER 2016
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Investasi
Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015
Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran
85.541.069.100 1.000.000.000 121.700.000.000 5.001.790.000 78.467.540.306 45.061.762.545
4.552.780.000 1.860.000.000 149.000.000.000 17.929.722.200 80.151.849.136 59.417.260.205
-
-
5.111.261.500
-
13 Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek
-
-
14 Efek Beragun Aset Dari KIK EBA 15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK
-
-
2.997.591.327 1.368.000.000 68.614.778.000 414.863.792.778
2.047.591.327 1.368.000.000 67.296.361.000 383.623.563.868
11 Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks 12 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
16 17 18 19 20
Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Pada Saham Tanah Bangunan Tanah Dan Bangunan Total Investasi
1
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016
Hasil Investasi Yang Terealisasi No.
Jenis Investasi
(1)
(2)
1
Surat Berharga Negara
2
Tabungan
3
Deposito On Call
4
Deposito Berjangka
5
Sertifikat Deposito
6
Bunga/Bagi Hasil
Deviden
Sewa
Laba/Rugi Pelepasan
(3)
(4)
(5)
(6)
Lainnya (7)
Hasil Investasi Yang Belum Terealisasi
Beban Investasi
Hasil Investasi Bersih
(8)
(9)
(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)-(9)
4.614.500.855
-
-
1.016.392.700
-
-
-
-
-
-
(3.307.411.950) -
-
-
255.366.677
-
-
-
-
-
242.000
255.124.677
10.262.752.613
-
-
-
-
-
3.641.137
10.259.111.476
-
-
-
-
-
-
-
-
Sertifikat Bank Indonesia
-
-
-
-
-
-
-
7
Saham
-
366.964.153
-
827.575.129
-
8
Obligasi
8.667.979.203
-
-
400.500.000
10.500.000
9
Sukuk
-
-
-
-
-
Unit penyertaan Reksa Dana pada:
-
-
-
-
774.806.213
-
-
(6.983.359.638)
41.350.889
2.282.130.716
-
113.703.901
(5.902.524.257)
55.691.170
67.840.337
9.066.830.036
-
-
-
-
-
-
-
2.433.189.581
-
5.970.681.061
7.981.184
9.170.695.671
10
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran
11
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Kontrak Opsi Saham
-
-
-
-
-
-
-
-
2
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016
Hasil Investasi Yang Terealisasi No.
Jenis Investasi
(1)
(2)
Bunga/Bagi Hasil
Deviden
Sewa
Laba/Rugi Pelepasan
(3)
(4)
(5)
(6)
Lainnya (7)
Hasil Investasi Yang Belum Terealisasi
Beban Investasi
Hasil Investasi Bersih
(8)
(9)
(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)-(9)
17
Penempatan Langsung Pada Saham
-
15.444.138
-
-
-
-
-
18
Tanah
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Bangunan
-
-
65.000.004
-
-
68.794.608
69.110.958
64.683.654
20
Tanah Dan Bangunan a Total
-
-
2.350.921.328
-
-
1.772.168.864
1.854.610.781
2.268.479.411
24.575.405.561
382.408.291
2.415.921.332
4.677.657.410
10.500.000
(2.423.435.885)
2.158.481.187
27.479.975.522
b
15.444.138
Total Investasi Akhir Bulan 1 Januari
389.547.688.982
2 Februari
389.484.793.359
3 Maret
394.166.672.297
4 April
397.105.300.949
5 Mei
398.908.044.282
6 Juni
405.627.048.047
7 Juli
412.180.939.790
8 Agustus
412.862.661.866
9 September
414.083.184.336
10 Oktober
393.170.105.784
11 November
412.307.549.659
12 Desember
414.863.792.778
c
Rata-Rata Investasi
d
ROI =
a c
=ππ πππ±πππ± β¦ . πππ
402.742.137.068
x 100%
6,82%
3
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI ANALISIS INVESTASI PER 31 DESEMBER 2016 No.
Pertanyaan
Ya*)
1
Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko?
β
2
Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?
β
Tidak*)
2.1 Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi?
β
2.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?
β
2.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?
β
2.4 Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?
β
2.5 Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?
β
2.6 Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi?
β
2.7 Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?
β
3
(Khusus untuk PPIP) apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan?
β
4
Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi, sukuk, dan efek beragun asset dari KIK EBA ditempatkan pada efek yang berperingkat minimal A?
β
5
Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum?
--
--
6.1 Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun?
--
--
6.2 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi saham paling rendah 10% dari total investasi?
--
--
7.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp 200 milyar?
--
--
7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?
--
--
β
--
6
7
8
Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:
Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas:
Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan ?
*) Jawablah sesuai kondisi Dana Pensiun selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 (kecuali dinyatakan lain). Untuk setiap jawaban βtidakβ dilengkapi dengan uraian pendukung yang memadai. Apabila pertanyaan tidak relevan bagi Dana Pensiun maka kolom tersebut diisi dengan tanda (--).
4
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER PIHAK PER 31 DESEMBER 2016
Investasi
Tanggal Ketidakse suaian*)
Nama Pihak
1
----
----
1. 2. 3.
2
----
----
3
----
----
No.
Nilai (Rp)
% Dari Total Investasi
----
----
----
1. 2. 3.
----
----
----
1. 2. 3.
----
----
----
Jenis
*) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi; Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--)
5
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER JENIS PER 31 DESEMBER 2016
Jenis Investasi (% dari total investasi)
No.
Tanggal Ketidakse suaian*)
Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas
Penempatan Langsung Pada Saham
Tanah dan atau Bangunan
1 2 3 4 5
------
------
------
------
*) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi; Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--)
6
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI KHUSUS PER 31 DESEMBER 2016
No.
1
2 3
Jenis Investasi Dengan Batasan Khusus
Investasi pada pihak yang merugi 1.1 Nama Pihak 1 1.2 Nama Pihak 2 1.3 Nama Pihak 3 Penempatan Langsung pada Saham Tanah dan atau Bangunan
Jumlah
2.997.591.327 69.982.778.000 72.980.369.327 414.863.792.778 17,59%
Total Investasi dengan batasan khusus (a) Total Investasi Dana Pensiun (b) Persentasi investasi batasan khusus (a/b)
7
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN PER 31 DESEMBER 2016
No.
1
Nama Penerima Titipan
PT. Bank Bukopin, Tbk Bukopin Kustodian
Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak
Masa Perjanjian
No.PKS,1004/DJKB/XI/2010 26/10/2010 Perpanjang secara otomatis
Total
8
Jenis Investasi
1. Surat Berharga Negara
Jumlah Dana yang Dititipkan
Jumlah Biaya Yang Dibebankan
(Rp)
(Rp)
85.000.000.000
41.140.889
2. Saham
5.001.790.000
12.796.533
3. Obligasi
78.450.000.000
67.700.337
168.451.790.000
121.637.759
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA PER 31 DESEMBER 2016
No.
1
Nama produk
Tanggal Perolehan
Nilai Perolehan
Nilai Nominal
(Rp)
(Rp)
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Wajar (Rp)
Tingkat Bunga / Nisbah
Obligasi Negara (per produk) 1
SBP FR 0056
26/04/2016
10.511.542.500
10.000.000.000
15/09/2026
10.298.138.800
8,38%
2
SBP FR 0059
13/09/2016
10.006.096.200
10.000.000.000
15/05/2027
9.497.750.000
7,00%
3
SBP FR 0059
07/11/2016
4.915.000.000
5.000.000.000
15/05/2027
4.748.875.000
7,00%
4
SBP FR 0061
23/02/2012
4.703.030.000
5.000.000.000
15/05/2022
4.897.960.100
7,00%
5
SBP FR 0061
29/09/2016
5.057.177.300
5.000.000.000
15/05/2022
4.897.960.100
7,00%
6
SBP FR 0061
07/11/2016
5.020.000.000
5.000.000.000
15/05/2022
4.897.960.100
7,00%
7
SBP FR 0072
23/02/2016
4.920.000.000
5.000.000.000
15/05/2036
5.058.825.000
8,25%
8
SBP FR 0072
19/07/2016
10.776.635.900
10.000.000.000
15/05/2036
10.117.650.000
8,25%
9
SBP FR 0072
16/08/2016
5.507.500.000
5.000.000.000
15/05/2036
5.058.825.000
8,25%
10
SBP FR 0072
19/08/2016
5.486.181.750
5.000.000.000
15/05/2036
5.058.825.000
8,25%
11
SBP FR 0073
10/05/2016
10.693.826.200
10.000.000.000
15/05/2031
10.504.150.000
8,75%
SBP FR 0073
19/08/2016
11.401.741.200
10.000.000.000
15/05/2031
10.504.150.000
8,75%
88.998.731.050
85.000.000.000
12
Total Surat Berharga Negara
9
85.541.069.100
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI DEPOSITO ON CALL DAN DEPOSITO BERJANGKA PER 31 DESEMBER 2016
No. 1
Nama Bank / No. Bilyet
Tanggal Penempatan
Nilai Nominal Dalam Tanggal Mata Uang Asing *) Jatuh Tempo
(Rp)
Jangka Waktu
Tingkat Bunga / Nisbah
Deposito On Call PT Bank Bukopin, Tbk 1
30/12/2016
Total Deposito On Call 2
Nilai Nominal
1.000.000.000
- 03/01/2017
4 Hari
4,00%
1.000.000.000
Deposito Berjangka PT Bank Bukopin, Tbk 1 2013600567
30/12/2016
3.000.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,25%
2
2013600566
30/12/2016
2.000.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,25%
3
2013600931
31/12/2016
3.000.000.000
31/01/2017
1 Bulan
8,25%
4
2013600932
31/12/2016
3.700.000.000
31/01/2017
1 Bulan
8,25%
5
2013601276
30/12/2016
4.000.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,25%
6
2013601427
16/12/2016
3.000.000.000
16/01/2017
1 Bulan
7,75%
7
2013601426
16/12/2016
3.000.000.000
16/01/2017
1 Bulan
7,75%
8
2013601540
29/12/2016
3.500.000.000
29/01/2017
1 Bulan
8,25%
9
2013601541
29/12/2016
3.500.000.000
29/01/2017
1 Bulan
8,25%
10 11
2013601591 2013601592
30/12/2016 30/12/2016
3.500.000.000 3.500.000.000
30/01/2017 30/01/2017
1 Bulan 1 Bulan
8,25% 8,25%
PT Bank Syariah Bukopin 12 2100110417 30/12/2016
3.000.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,75%
PT Bank Victoria International, Tbk 13 169720 25/10/2016
2.500.000.000
25/01/2017
3 Bulan
8,50%
14
212532
03/11/2016
2.500.000.000
03/02/2017
3 Bulan
8,50%
15
226645
22/12/2016
3.000.000.000
22/03/2017
3 Bulan
9,00%
16
188164
30/11/2016
2.000.000.000
28/02/2017
3 Bulan
8,50%
17
188165
30/11/2016
2.000.000.000
28/02/2017
3 Bulan
8,50%
18
189689
06/12/2016
3.000.000.000
06/03/2017
3 Bulan
8,75%
PT BPD Sumsel dan Babel 19 100000000 18/12/2016
3.000.000.000
18/01/2017
1 Bulan
8,75%
20
100000000
29/12/2016
2.000.000.000
29/01/2017
1 Bulan
8,75%
21
100000000
30/12/2016
3.500.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,75%
22
070845
08/10/2016
2.500.000.000
08/01/2017
3 Bulan
8,50%
23
070846
08/10/2016
2.500.000.000
08/01/2017
3 Bulan
8,50%
24
070847
08/10/2016
2.500.000.000
08/01/2017
3 Bulan
8,50%
25
070848
08/10/2016
2.500.000.000
08/01/2017
3 Bulan
8,50%
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi 26 030106 09/10/2016
2.500.000.000
09/01/2017
3 Bulan
8,50%
02/11/2016
2.000.000.000
02/02/2016
3 Bulan
8,50%
PT Bank QNB Kesawan, Tbk 28 RTE 017259 24/10/2016
27
030521
2.500.000.000
24/01/2017
3 Bulan
8,50%
29
RTE 094129
31/10/2016
2.500.000.000
31/01/2017
3 Bulan
8,50%
30
RTE 094130
31/10/2016
2.500.000.000
31/01/2017
3 Bulan
8,50%
31
RTE 097747
03/11/2016
2.500.000.000
03/02/2017
3 Bulan
8,50%
32
RTE 097746
03/11/2016
2.500.000.000
03/02/2017
3 Bulan
8,50%
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 33 067868 03/12/2016
2.500.000.000
03/01/2017
1 Bulan
8,50%
34
067284
13/12/2016
2.500.000.000
13/01/2017
1 Bulan
8,75%
35
066421
27/12/2016
2.500.000.000
27/01/2017
1 Bulan
8,75%
36
069062
30/12/2016
2.500.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,75%
37
069061
30/12/2016
2.500.000.000
30/01/2017
1 Bulan
8,75%
10
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI DEPOSITO ON CALL DAN DEPOSITO BERJANGKA PER 31 DESEMBER 2016
No.
Nama Bank / No. Bilyet
Tanggal Penempatan
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk 38 A 482383 22/12/2016
Nilai Nominal
Nilai Nominal Dalam Tanggal Mata Uang Asing *) Jatuh Tempo
(Rp)
Jangka Waktu
Tingkat Bunga / Nisbah
2.500.000.000
22/01/2017
1 Bulan
9,00%
39
A 482384
22/12/2016
2.500.000.000
22/01/2017
1 Bulan
9,00%
40
A 482385
22/12/2016
2.500.000.000
22/01/2017
1 Bulan
9,00%
41
A 482386
22/12/2016
2.500.000.000
22/01/2017
1 Bulan
9,00%
42
A 482387
23/12/2016
2.500.000.000
23/03/2017
3 Bulan
9,00%
43
A 482388
23/12/2016
2.500.000.000
23/03/2017
3 Bulan
9,00%
44
A 482389
23/12/2016
2.500.000.000
23/03/2017
3 Bulan
9,00%
45
A 482390
23/12/2016
2.500.000.000
23/03/2017
3 Bulan
9,00%
Total Deposito Berjangka
121.700.000.000
11
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM PER 31 DESEMBER 2016
No.
Perolehan
Nama Emiten
1
PT Bank Bukopin, Tbk
2
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk
3
PT Holcim Indonesia, Tbk
4
PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk
5
PT International Nickel Indonesia, Tbk
6
PT Semen Gresik (Persero), Tbk
Jumlah Lembar
Total Saham
12
Harga Pasar
Total (Rp)
Total (Rp)
3.100.000
1.891.606.257
1.984.000.000
24.390.300
10.018.023.041
1.219.515.000
400.000
840.295.500
360.000.000
5.000
124.060.267
77.000.000
50.000
196.250.000
141.000.000
133.000
2.003.686.258
1.220.275.000
28.078.300
15.073.921.323
5.001.790.000
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI OBLIGASI PER 31 DESEMBER 2016
No.
Nama Obligasi
Tanggal Perolehan
Nilai Perolehan (Rp)
Nilai Nominal (Rp)
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Wajar (Rp)
Rating Saat Pembelian
1
OBLIGASI I MOBILE 8 TELECOM 2007
02/06/2014
1.000.000.000
1.000.000.000
15/06/2017
1.000.000.000
2
OBLIGASI I MOBILE 8 TELECOM 2007
02/06/2014
3.009.450.000
3.000.000.000
15/06/2017
3.001.414.518
idD
idD
8,00%
3
OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
09/11/2017
2.000.000.000
AA-
AA-
10,50%
4
OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN I TAHUN 2012
12/02/2015
6.385.500.000
6.600.000.000
20/12/2019
6.466.598.967
IdAA
IdAA
9,40%
5
OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN I TAHUN 2012
16/03/2015
2.711.240.000
2.800.000.000
20/12/2019
2.744.830.367
IdAA
IdAA
9,40%
6
OBLIGASI BANK BTN XIV TAHUN 2010
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
11/06/2020
2.000.000.000
AA
AA
10,25%
7
OBLIGASI SUBORDINASI III OCBC NISP TH 2010
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
30/06/2017
2.000.000.000
AA(idn)
AA(idn)
11,35%
8
OBLIGASI SUBORDINASI I BANK CIMB NIAGA TH 2010
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
08/07/2017
2.000.000.000
AA(idn)
AA(idn)
11,30%
9
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN TH 2012
02/06/2014
10.000.000.000
10.000.000.000
06/03/2019
10.000.000.000
A
A
9,25%
10
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH 2015
29/06/2015
18.000.000.000
18.000.000.000
30/06/2022
18.000.000.000
-A
-A
12,00%
11
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH 2015
08/11/2016
1.000.000.000
1.000.000.000
30/06/2022
1.000.000.000
-A
-A
12,00%
12
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH 2015
08/11/2016
50.000.000
50.000.000
30/06/2022
50.000.000
-A
-A
12,00%
13
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH 2015
09/11/2016
6.210.000.000
6.000.000.000
30/06/2022
6.204.696.455
-A
-A
12,00%
14
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH 2015
23/11/2016
1.000.000.000
1.000.000.000
30/06/2022
1.000.000.000
-A
-A
12,00%
15
OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN I BANK PERMATA TH 2012
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
19/12/2019
2.000.000.000
AA-
AA+
9,40%
16
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE III 2013 SERI C
02/06/2014
3.000.000.000
3.000.000.000
11/12/2017
3.000.000.000
A
A
11,00%
17
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE IV 2014 SERI B
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
22/04/2017
2.000.000.000
A
A
11,25%
18
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCE SERI B TH 2014
02/06/2014
2.000.000.000
2.000.000.000
13/02/2017
2.000.000.000
AAA
AAA
10,50%
19
OBLIGASI BERKELANJUTAN I APLN TAHAP II TH 2014
05/06/2014
3.000.000.000
3.000.000.000
06/06/2019
3.000.000.000
A
A-
12,25%
20
OBLIGASI BERKELANJUTAN I APLN THP III TH 2014
18/12/2014
3.000.000.000
3.000.000.000
19/12/2019
3.000.000.000
A
A-
12,50%
21
OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B
05/12/2014
3.000.000.000
3.000.000.000
05/12/2017
3.000.000.000
AA
AA
11,25%
22
OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SERI B
27/03/2015
3.000.000.000
3.000.000.000
02/04/2018
3.000.000.000
AA
AA
10,25%
78.366.190.000
78.450.000.000
Total Obligasi
13
78.467.540.306
idD
Rating Pada Tingkat Suku Tanggal Bunga Laporan idD
8,00%
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK PER 31 DESEMBER 2016
No.
Nama Produk
Nilai Perolehan
Nama Penerbit NAB
1
Unit
Nilai Wajar Total (Rp)
NAB
Unit
Total (Rp)
Unit Penyertaan Reksa Dana pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran Reksa Dana Pendapatan Tetap 1
MNC Dana SBN
PT MNC Asset Management
2
Asanusa Stategic Income Fund
PT Asanusa Asset Management
3
Mandiri Investasi Dana Obligasi Ii
PT Mandiri Management Investasi
4
Mandiri Investasi Dana Obligasi Ii
PT Mandiri Management Investasi
1.009,40
990.688,1260
1.000.000.000
1.004,82
990.688,1260
995.463.243
999,99
1.000.013,6002
1.000.000.000
1.024,16
1.000.013,6002
1.024.173.929
1.053,18
949.505,3077
1.000.000.000
1.060,69
949.505,3077
1.007.130.785
1.090,27
917.203,9953
1.000.000.000
1.060,69
917.203,9953
972.869.106
1.002.021,3777
1.000.000.000
969,44
1.002.021,3777
971.399.604
5
RHB Fixed Income Fund 2
PT RHB OSK Asset Management
997,98
6
RHB Fixed Income Fund 2
PT RHB OSK Asset Management
1.013,87
986.322,6636
1.000.000.000
969,44
986.322,6636
956.180.643
7
Terproteksi Pratama Terproteksi V
PT Pratama Capital Assets Management
1.000,00
3.000.000,0000
3.000.000.000
999,60
3.000.000,0000
2.998.800.000
8
Victoria Obligasi Negara
PT Victoria Managemen Investasi
1.007,16
992.888,1408
1.000.000.000
1.023,68
992.888,1408
1.016.399.732
10.000.000.000
Sub Total
9.942.417.042
Reksa Dana Saham 9
TRAM Infrastructur Plus
PT Trimegah Asset Management
1.378,41
725.473,5529
1.000.000.000
1.187,37
725.473,5529
861.405.532
10
TRAM Infrastructur Plus
PT Trimegah Asset Management
1.397,69
715.466,2336
1.000.000.000
1.187,37
715.466,2336
849.523.142
721.448,6689
1.000.000.000
1.187,37
721.448,6689
856.626.506
11
TRAM Infrastructur Plus
PT Trimegah Asset Management
1.386,10
12
Pratama Saham
PT Pratama Capital Assets Management
6.401,23
468.659,9294
3.000.000.000
5.772,23
468.659,9294
2.705.212.904
13
Pratama Saham
PT Pratama Capital Assets Management
6.257,52
159.807,7194
1.000.000.000
5.772,23
159.807,7194
922.446.912
14
Pratama Saham
PT Pratama Capital Assets Management
6.304,61
158.614,0935
1.000.000.000
5.772,23
158.614,0935
915.557.029
15
Pratama Saham
PT Pratama Capital Assets Management
6.561,21
152.410,9120
1.000.000.000
5.772,23
152.410,9120
879.750.839
16
RHB OSK Alpha Sector Rotation
PT RHB OSK Asset Management
1.618,84
617.726,2731
1.000.000.000
1.589,80
617.726,2731
982.061.229
17
RHB OSK Alpha Sector Rotation
PT RHB OSK Asset Management
1.626,46
614.832,2123
1.000.000.000
1.589,80
614.832,2123
977.460.251
18
Lautandhana Equity Agresif
PT Lautandhana Investment Management
1.202,96
831.285,0470
1.000.000.000
1.097,54
831.285,0470
912.368.590
19
Lautandhana Equity Agresif
PT Lautandhana Investment Management
1.254,58
797.081,2797
1.000.000.000
1.097,54
797.081,2797
874.828.588
20
Batavia Dana Saham Optimal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
2.704,75
369.719,9371
1.000.000.000
2.553,42
369.719,9371
944.050.282
14
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK PER 31 DESEMBER 2016
No.
Nama Produk
Nilai Perolehan
Nama Penerbit NAB
Unit
Nilai Wajar Total (Rp)
NAB
Unit
Total (Rp)
21
Batavia Dana Saham Optimal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
2.798,97
357.274,2830
1.000.000.000
2.553,42
357.274,2830
912.271.300
22
Batavia Dana Saham Optimal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
2.776,64
360.147,5164
1.000.000.000
2.553,42
360.147,5164
919.607.871
23
Batavia Dana Saham Optimal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
2.751,40
363.451,3339
1.000.000.000
2.553,42
363.451,3339
928.043.905
24
BNI - AM Dana Saham Sektoral
PT BNI Asset Management
1.137,74
878.935,7424
1.000.000.000
1.075,45
878.935,7424
945.251.444
25
BNI - AM Dana Saham Sektoral
PT BNI Asset Management
1.157,64
863.830,1364
1.000.000.000
1.075,45
863.830,1364
929.006.120
26
BNI - AM Dana Saham Sektoral
PT BNI Asset Management
1.154,47
866.195,0408
1.000.000.000
1.075,45
866.195,0408
931.549.457
27
BNI - AM Dana Saham Sektoral
PT BNI Asset Management
1.141,04
876.396,8451
1.000.000.000
1.075,45
876.396,8451
942.520.987
28
BNI - AM Dana Saham Sektoral
PT BNI Asset Management
1.143,20
874.735,4363
1.000.000.000
1.075,45
874.735,4363
940.734.225
PT BNI Asset Management
1.178,96
848.205,6295
1.000.000.000
1.075,45
848.205,6295
912.202.744
29
BNI - AM Dana Saham Sektoral
30
CIMB Principle Indo Domestic Equity Fund PT CIMB-Principal Asset Management
1.060,61
942.853,6408
1.000.000.000
904,62
942.853,6408
852.924.261
31
CIMB Principle Indo Domestic Equity Fund PT CIMB-Principal Asset Management
1.047,91
954.280,4248
1.000.000.000
904,62
954.280,4248
863.261.158
32
Prospera Bijak
PT Prospera Asset Managemnet
817,88
1.222.673,2528
1.000.000.000
791,10
1.222.673,2528
967.256.810
1.195.543,0156
1.000.000.000
791,10
1.195.543,0156
945.794.080
1.220.390,2808
1.000.000.000
791,10
1.220.390,2808
33
Prospera Bijak
PT Prospera Asset Managemnet
836,44
34
Prospera Bijak
PT Prospera Asset Managemnet
819,41
28.000.000.000
Sub Total
965.450.751 25.637.166.917
Reksa Dana Campuran 35
Pratama Berimbang
PT Pratama Capital Assets Management
5.017,74
398.585,8175
2.000.000.000
4.591,39
398.585,8175
1.830.062.937
36
Sucorinvest Flexi Fund
PT Sucorinvest Asset Management
3.302,54
302.796,8100
1.000.000.000
3.075,98
302.796,8100
931.396.932
37
Sucorinvest Flexi Fund
PT Sucorinvest Asset Management
3.343,01
299.131,2272
1.000.000.000
3.075,98
299.131,2272
920.121.672
38
Sucorinvest Flexi Fund
PT Sucorinvest Asset Management
3.359,74
297.641,6896
1.000.000.000
3.075,98
297.641,6896
915.539.885
39
MNC Dana Kombinasi Icon
PT MNC Asset Management
1.334,65
749.260,4425
1.000.000.000
1.318,16
749.260,4425
987.645.145
40
MNC Dana Kombinasi Icon
PT MNC Asset Management
1.350,36
740.544,3045
1.000.000.000
1.318,16
740.544,3045
976.155.880
41
Henan Flexi Plus
PT Henan Putihrai Asset Management
1.752,55
570.597,1299
1.000.000.000
1.735,37
570.597,1299
990.197.141
371.068,5289
1.000.000.000
2.574,87
371.068,5289
955.453.223
153.815,3979
1.000.000.000
6.342,70
153.815,3979
975.605.771
42
Manulife Dana Campuran II
PT Manulife Asset Management Indonesia
2.694,92
43
Panin Dana Unggulan
PT Panin Asset Managemen
6.501,30
15
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK PER 31 DESEMBER 2016
No.
Nama Produk
Nilai Perolehan
Nama Penerbit NAB
2
Unit
Unit
Total (Rp) 9.482.178.586
Total Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran
48.000.000.000
45.061.762.545
-
-
Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Syailendra Orchid Propert Syariah
PT Syailendra Capital
1.000,00
Total Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
5.000.000,0000
5.000.000.000
1.022,25
5.000.000,0000
5.111.261.500
5.000.000.000
5.111.261.500
-
-
-
-
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Total Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
5
NAB
10.000.000.000
1
4
Total (Rp)
Sub Total
Total Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks 3
Nilai Wajar
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK Total Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK
16
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI PENEMPATAN LANGSUNG PADA SAHAM PER 31 DESEMBER 2016
Penempatan Awal No.
Nama Perusahaan
Tanggal
Jumlah Lembar 10
Nilai Perolehan Per Tanggal Laporan
Persentase Kepemilikan 0,39%
Total (Rp)
0,39%
Total (Rp)
Nilai Wajar (Rp)
PT Aplikanusa Lintasarta (Perbanas)
31/07/1989
17.591.327
17.591.327
2
PT Mitra Edukasi Sarana
01/05/2013
30.000.000
30.000.000
30.000.000
3
PT Mitra Edukasi Sarana
26/06/2013
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4
PT Mitra Usaha Sarana Property
31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
5
PT Mitra Usaha Sarana Alih Daya
31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
6
PT Mitra Usaha Sarana Pengelola Gedung 31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
7
PT Mitra Usaha Sarana Data Center
31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
8
PT Mitra Usaha Sarana Konstruksi
31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
9
PT Mitra Usaha Sarana Transportasi
31/05/2016
125.000.000
125.000.000
125.000.000
10
PT Mitra Data Sarana
08/08/2016
200.000.000
17
10
Persentase Kepemilikan
1
Total Penempatan Langsung Pada Saham
10.000.000
Jumlah Lembar
200.000.000
200.000.000
2.997.591.327
2.997.591.327
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI TANAH, BANGUNAN, TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2016
No.
Jenis Investasi
Lokasi
1
Tanah (per sertifikat)
2
Bangunan (per lokasi)
Luas Bangunan / Tanah (m2)
Tanggal Penempatan
Tanggal Cut Off (Perolehan)
Total Tanah 1
218/105
Apartement Lavande
16/12/11
02/06/14
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
Nilai Wajar/ Nilai Appraisal
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
-
-
-
-
1.215.000.000
177.719.404
1.037.280.596
1.368.000.000
1.215.000.000
177.719.404
1.037.280.596
1.368.000.000
Jl. Prof. Dr Soepomo SH Lt, 23 Jakarta Total Bangunan 3
Tanah dan Bangunan (per sertifikat) 1
2839
2
99
3
165
4
283
5
320
6
5579
7
64
156/155
30/01/13
02/06/14
851.800.000
53.124.266
798.675.734
903.617.000
265 / 382
09/01/89
02/06/14
1.218.350.000
22.311.141
1.196.038.859
1.291.186.000
250 / 319
27/12/02
02/06/14
1.105.017.000
141.040.764
963.976.236
1.151.787.000
60 / 162
23/03/99
02/06/14
400.800.000
59.231.075
341.568.925
704.933.000
130 / 235
19/07/10
02/06/14
933.590.000
83.657.008
849.932.992
1.501.250.000
1266 / 479
29/08/08
02/06/14
13.553.100.000
973.399.194
12.579.700.806
15.628.800.000
323/124,50
14/10/11
02/06/14
1.061.000.000
25.654.802
1.035.345.198
986.200.000
210 / 440
29/10/89
02/06/14
1.619.091.000
10.568.427
1.608.522.573
2.092.970.000
Rumah Dinas Cab. Medan (MPO)
(Blok AA No. 53 Komp Tasbi Kel T Rejo Kec Medan Sunggal) Rumah Dinas Cab. Padang (Pincab) (Villa Hadist Permai No.7) Rumah Dinas Cab. Padang (MPO) (Villa Hadist Permai No.23) Rumah Dinas Cab. Batam (MPO) (Perum. Bukit Indah Sukajadi No.9/127) Rumah Dinas Cab. Batam I (Pincab)
(Perum. Bukit Indah Sukajadi Jl Klp Swt No.35 Kav 157) Rumah Kantor Cab.Pontianak (Jl. Teuku Umar Kel. Darat Sekip) Rumah Dinas Cab. Samarinda (Arsip) (Komp. Pesona Mahakam, Kel, Harapan Baru, Kaltim 8
1744
Rumah Dinas Cab. Makasar (MPO) (Komp. Permatasari Blok PS II/III No.1)
18
DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI TANAH, BANGUNAN, TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2016
No.
Jenis Investasi 9
2087
10
1806&1805
11
92
12
108
13
20 & 21
Lokasi Rumah Kantor Cab.Saharjo, Jakarta
Akumulasi Penyusutan
Nilai Wajar/ Nilai Appraisal
Luas Bangunan / Tanah (m2)
Tanggal Penempatan
Tanggal Cut Off (Perolehan)
344 / 172
17/06/09
02/06/14
4.956.000.000
587.387.628
4.368.612.372
8.012.475.000
150 / 300
01/10/96
02/06/14
3.202.000.000
753.318.600
2.448.681.400
4.766.000.000
145/204
05/01/12
02/06/14
3.347.000.000
278.843.202
3.068.156.798
3.494.525.000
305 / 394
19/12/95
02/06/14
1.731.000.000
383.660.008
1.347.339.992
2.298.000.000
252
27/08/10
02/06/14
7.249.000.000
1.092.221.295
6.156.778.705
7.479.000.000
262/279
22/08/11
02/06/14
1.409.500.000
101.021.211
1.308.478.789
1.428.994.000
55/110
30/11/15
1.658.121.000
75.514.064
1.582.606.936
1.658.121.000
Nilai Perolehan (Rp)
(Rp)
Nilai Buku (Rp)
(Rp)
(Jl. DR Saharjo No.317 A-D Tebet, Jak Sel) Rumah Kantor Bintaro Jaya (Jl. Bintaro Utama III Blok A15-16 TNG) Rumah Kantor Cab. Bandung (Jl. Buahbatu No. 186 Kec Lengkong, Bandung Jabar ) Rumah Dinas Cab. Solo (MPO) (Jl. Fajar Indah V Blok A No.23) Rumah Kantor Cab.Solo (Jl. Slamet Riyadi Blok A No. 7A dan 7B Solo) 14
572
Rumah Dinas Cab. Semarang (Pincab) (Jalan Bukit Duta No. 14 Semarang)
15
2070
Rumah Kantor Cab Kudus
(A. Yani Square No.A5, Kel. Getaspejaten Kec. Jati Kab Kudus ) 16
3672
Rumah Dinas Cab. Surabaya (Pincab)
224/202
08/09/11
02/06/14
1.802.600.000
66.382.656
1.736.217.344
2.916.920.000
354/1640
26/10/11
02/06/14
6.774.366.000
113.392.265
6.660.973.735
12.300.000.000
52.872.335.000
4.820.727.606
48.051.607.394
68.614.778.000
(Komp. Galaxi Bumi Permai Blok J 07 - 08, Sby ) 17
141 & 142
Rumah Kantor Cab. Kediri (Jl. Erlangga No. 25 Kediri, Jatim)
Total Tanah dan Bangunan
19
