DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
DAFTAR ISI
Pernyataan Pengurus Ekshibit Laporan Auditor Independen Laporan Aset Bersih
A
Laporan Perubahan Aset Bersih
B
Laporan Posisi Keuangan
C
Perhitungan Hasil Usaha
D
Laporan Arus Kas
E
Catatan atas Laporan Keuangan
F
Informasi Tambahan
G
Daftar I
:
Peserta Menurut Pemberi Kerja dan Pekerja Mandiri
Daftar II
:
Investasi Menurut Pemberi Kerja dan Pekerja Mandiri
Daftar III
:
Iuran Pensiun Menurut Pemberi Kerja dan Peserta Mandiri
Daftar IV
:
Manfaat Pensiun Menurut Pemberi Kerja dan Peserta Mandiri
Daftar V
:
Manfaat Pensiun Menurut Pemberi Kerja dan Peserta Mandiri
Ekshibit A DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN ASET BERSIH 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
2011
2010
272.470.034.031
285.772.507.115
A SET INV ESTA SI (Nilai W ajar)
3c ,3f,5,7,9,22
Deposito berjangka Saham
78.303.193.708
61.548.073.820
150.403.441.576
146.444.703.144
Unit penyertaan reksadana
4.618.618.197
12.488.475.167
Surat berharga Pemerintah
120.727.206.300
37.054.218.331
Jumlah Investasi
626.522.493.812
543.307.977.577
Obligasi
A SET LA NCA R DILUA R INV ESTA SI Bank
3c ,10,22
785.486.672
1.540.107.094
Piutang hasil investasi
3c ,11,22
4.741.445.901
3.705.619.098
53.200.000
53.200.000
1.311.031.494
1.450.098.725
6.891.164.067
6.749.024.917
633.413.657.879
550.057.002.494
482.480.176
854.587.607
Pajak Dibayar Dimuka Piutang lain-lain - bersih
12
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi A SET TERSEDIA LIA BILITA S LIA BILITA S DILUA R LIA BILITA S MA NFA A T PENSIUN Utang manfaat pensiun jatuh tempo
3g,13
Biaya yang masih harus dibayar
14
Liabilitas jangka pendek lainnya
3h,15
-
2.447.673
2.573.681.471
1.782.252.624
3.056.161.647
2.639.287.904
630.357.496.232
547.417.714.590
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun A SET BERSIH
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Ekshibit B DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
2011
2010
PENAMBAHAN Pendapatan Investasi
3f, 7
Bunga
43.168.500.578
40.492.251.310
1.433.042.734
1.145.120.202
Laba pelepasan investasi - bersih
13.854.603.304
17.475.202.880
Jumlah Pendapatan Investasi
58.456.146.616
59.112.574.392
Dividen
Kenaikan nilai investasi
3f, 9
2.871.540.784
3.607.788.682
Iuran pensiun
8,17
197.780.419.429
230.369.275.576
(Pengalihan) Penerimaan dana dari dana pensiun lain
8
Jumlah Penambahan
3.907.382.479
(3.651.715.159) 255.456.391.670
296.997.021.129
3h, 7,19,22
1.382.450.992
805.350.008
3h, 15
6.998.711.521
7.909.687.297
PENGURANGAN Beban investasi Beban operasional Fee kepada pendiri (Pendapatan) beban diluar investasi
3c , 20
Manfaat pensiun jatuh tempo
3g, 6, 8
Pengalihan dana ke dana pensiun lain
(319.607.874) 141.583.998.066
363.960.311 197.102.960.056
8
1.054.513.521
1.242.352.410
8, 18
21.816.543.802
45.362.132.007
172.516.610.028
252.786.442.089
82.939.781.642
44.210.579.041
ASET BERSIH AW AL TAHUN
547.417.714.590
503.207.135.550
ASET BERSIH AKHIR TAHUN
630.357.496.232
547.417.714.590
Penarikan iuran Jumlah Pengurangan KENAIKAN ASET BERSIH
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Ekshibit C DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
2011
2010
272.470.034.031
285.772.507.115
A SET INV ESTA SI (Harga Perolehan)
3c ,3f,5,9,19
Deposito berjangka Saham
64.437.913.993
40.827.153.966
145.259.603.000
141.572.905.000
Unit penyertaan reksadana
2.924.645.275
8.412.325.386
Surat berharga Pemerintah
106.191.150.619
34.355.480.000
Jumlah Investasi
591.283.346.918
510.940.371.467
35.239.146.894
32.367.606.110
Obligasi
SELISIH PENILA IA N INV ESTA SI
3c ,3f,9
A SET LA NCA R DILUA R INV ESTA SI Bank
3c ,10,19
785.486.672
1.540.107.094
Piutang hasil investasi
3c ,11,19
4.741.445.901
3.705.619.098
Pajak Dibayar Dimuka
53.200.000
53.200.000
1.311.031.494
1.450.098.725
6.891.164.067
6.749.024.917
633.413.657.879
550.057.002.494
Akumulasi iuran
335.790.810.026
274.439.603.644
Hasil usaha
256.395.443.108
234.026.693.473
2.932.096.204
6.583.811.363
595.118.349.338
515.050.108.480
482.480.176
854.587.607
Piutang lain-lain - bersih
12
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi JUMLA H A SET LIA BILITA S LIA BILITA S MA NFA A T PENSIUN
8
Pengalihan dana dari DPLK lain dan Pemberi kerja Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun LIA BILITA S DILUA R LIA BILITA S MA NFA A T PENSIUN Utang manfaat pensiun jatuh tempo
3g,13
Biaya yang masih harus dibayar
14
Liabilitas jangka pendek lainnya
3h,15
Jumlah Liabillitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun PENDA PA TA N INV ESTA SI Y A NG BELUM DIREA LISA SI JUMLA H LIA BILITA S
3f,16
-
2.447.673
2.573.681.471
1.782.252.624
3.056.161.647
2.639.287.904
35.239.146.894
32.367.606.110
633.413.657.879
550.057.002.494
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Ekshibit D
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI PERHITUNGAN HASIL USAHA 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan PENDA PA TA N INV ESTA SI
2011
2010
43.168.500.578
40.492.251.310
3h,7,20
Bunga Dividen
1.433.042.734
1.145.120.202
Laba pelepasan investasi - bersih
13.854.603.304
17.475.202.880
Jumlah Penghasilan Investasi
58.456.146.616
59.112.574.392
Beban manajer investasi
746.472.533
332.339.346
Beban kustodian
635.978.459
473.010.662
1.382.450.992
805.350.008
57.073.695.624
58.307.224.384
3h,21
6.998.711.521
7.909.687.297
3h,20
319.607.874
BEBA N INV ESTA SI
3h,7,19
Jumlah Beban Investasi HA SIL USA HA INV ESTA SI BEBA N OPERA SIONA L Pembayaran fee kepada pendiri PENDA PA TA N (BEBA N) LA IN-LA IN Pendapatan (Beban) diluar investasi HA SIL USA HA SEBELUM PA JA K PA JA K PENGHA SILA N HA SIL USA HA SETELA H PA JA K
3i
(363.959.985)
50.394.591.977
50.033.577.102
-
-
50.394.591.977
50.033.577.102
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Ekshibit E
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2011
2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga
42.132.673.775
40.312.939.312
Penerimaan dividen
1.433.042.734
1.113.534.931
Pelepasan investasi
32.644.756.497
30.947.581.365
(99.133.128.645)
(53.924.604.852)
(1.382.450.992)
(805.350.008)
Penempatan investasi Pembayaran beban investasi Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Dihasilkan Dari Aktivitas Investasi
(24.305.106.631)
17.644.100.748
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran beban operasional Pendapatan (beban) lain-lain Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional
(6.209.730.346)
(8.115.927.938) (1.814.058.703)
458.674.772
(9.929.986.641)
(5.751.055.574)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan iuran
197.780.419.429
230.369.275.576
(Pengalihan) penerimaan dana dari dana pensiun pemberi kerja
(3.651.715.159)
3.907.382.479
Pembayaran pengalihan dana ke DPLK lain
(1.054.513.187)
(1.438.280.701)
(141.956.105.498)
(196.725.557.682)
(21.816.543.802)
(45.362.132.007)
Pembayaran manfaat pensiun Penarikan iuran Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan PENURUNAN BANK BERSIH
29.301.541.783 (754.620.422)
(9.249.312.335) (1.535.198.228)
BANK AWAL TAHUN
1.540.107.094
3.075.305.321
BANK AKHIR TAHUN
785.486.672
1.540.107.094
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
