DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aset Neto Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014 ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Deposito On Call Deposito Berjangka Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana - RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham - RD Saham dan RD Campuran - RD Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Penempatan Langsung pada Saham Tanah dan Bangunan Total Investasi ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar Diluar Investasi
2013
29,484,215,000 20,000,000,000 123,000,000,000 94,250,291,710 323,668,621,000
45,045,850,000 2,000,000,000 38,500,000,000 91,230,770,840 255,403,995,000
19,916,775,168
44,472,352,124
54,468,518,273 392,567,165,200 1,057,355,586,351
53,572,239,549 132,816,165,200 663,041,372,713
1,284,053,696
730,376,363
24,084,552 15,927,496,256 -
794,686,559 21,031,291 26,671,273,376 -
157,142,547 3,967,390,165 11,663,926,817 33,024,094,087
814,607,531 1,347,741,338 9,279,943,368 39,659,659,826
1|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aset Neto Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014
2013
Aset Operasional (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN ASET TERSEDIA
96,475,303 99,997,403 74,332,727 21,118,072 291,923,505 4,756,914,948 1,095,428,518,891
96,475,303 156,916,151 54,058,716 28,802,645 336,252,815 5,256,776,383 708,294,061,737
LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial ASET NETO
17,970,400 3,367,036,000 261,356,150 251,275,148 864,848,115 4,762,485,813 1,090,666,033,078
17,970,400 268,359,461 195,182,909 751,253,681 1,232,766,451 707,061,295,286
2|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Perubahan Aset Neto Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi : Bunga dan Bagi Hasil Deviden Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi
2013
41,905,057,637 4,715,927,932 9,893,089,137 14,364,965,398 -
36,887,720,758 5,610,009,917 7,111,042,298 16,443,154,859 -
70,879,040,104
66,051,927,832
284,194,370,649
(77,247,009,264)
7,155,304,902 1,036,021,096 95,564,977,536
5,830,664,350 1,042,149,453 26,671,273,376
35,949,354 458,865,663,641
30,970,805 22,379,976,553
PENGURANGAN Beban Investasi Beba Operasional Beban Diluar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Jumlah pengurangan
2,130,124,294 5,640,359,817 80,862,634 66,941,527,713 468,051,391 75,260,925,849
1,969,628,917 5,198,772,203 19,984,528 63,117,277,846 487,873,733 70,793,537,227
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO
383,604,737,792
(48,413,560,674)
ASET NETO AWAL
707,061,295,286
755,474,855,960
1,090,666,033,078
707,061,295,286
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo : Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta iuran Tambahan Pendapatan di luar Investasi Jumlah Penambahan
ASET NETO AKHIR PERIODE
3|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2014
ASET INVESTASI Surat Berharga Negara Deposito On Call Deposito Berjangka Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap RD Saham dan Campuran RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penempatan Langsung Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Total Investasi
SELISIH PENILAIN INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Peserta Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Total Aset Lancar Diluar Investasi ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET
2013
24,428,000,000 20,000,000,000 123,000,000,000 129,115,078,714 326,016,000,000 -
37,747,742,000 2,000,000,000 38,500,000,000 144,811,716,813 260,016,000,000 -
20,000,000,000 -
54,000,000,000 -
52,003,600,000 28,313,470,553 (22,066,383,200) 700,809,766,067
47,323,600,000 28,313,470,553 (22,022,606,288) 590,689,923,078
356,545,820,284
72,351,449,635
1,284,053,696
730,376,363
24,084,552 15,927,496,256 157,142,547 3,967,390,165 11,663,926,871 33,024,094,087
794,686,559 21,031,291 26,671,273,376 814,607,531 1,347,741,338 9,279,943,368 39,659,659,826
694,297,553 455,350,000 183,605,000 104,195,350 (1,145,524,398) 291,923,505
694,297,553 455,350,000 146,055,000 104,195,350 (1,063,645,088) 336,252,815
4,756,914,948
5,256,776,383
1,095,428,518,891
708,294,061,737
-
4|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
LIABILITAS
2014
2015
NILAI KINI AKTUARIAL
898,271,750,070
920,757,254,343
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL
192,394,283,008
(213,695,959,057)
17,970,400 3,367,036,000 261,356,150 251,275,148 864,848,115 4,762,485,813
17,970,400
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS
1,095,428,518,891
268,359,461 195,182,909 751,253,681 1,232,766,451 708,294,061,737
5|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENDIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Perhitungan Hasil Usaha Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2014 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba(Rugi) Pelepasan Investasi Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Investasi Lain Total Beban Investasi HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Aset Operasional Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN -Kini -Tangguhan HASIL USAHA SETELAH PAJAK
2013
41,905,057,637 4,715,927,932 9,893,089,137 14,364,965,398 70,879,040,104
36,887,720,758 5,610,009,917 7,111,042,298 16,443,154,859 66,051,927,832
186,632,651 43,776,912 1,899,714,731 2,130,124,294
187,223,644 44,631,347 1,737,773,926 1,969,628,917
68,748,915,810
64,082,298,915
3,362,152,536 664,103,307 48,529,037 610,139,354 222,460,000 732,975,583 5,640,359,817
3,351,677,374 632,913,346 46,036,692 622,584,811 47,685,000 497,874,980 5,198,772,203
-44,913,280
10,986,277
63,063,642,713
58,894,512,989
496,450,000 -28,398,609
459,509,250 28,364,483
62,595,591,322
58,406,639,256
-
6|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2014 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2013) (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Sewa Pelepasaan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Pelepasan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain Pendapatan lain-lain Diluar Investasi Beban Diluar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Tambahan Pembayaran Manfaat Pensiun Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan
2014 41,682,927,134 4,715,927,932 7,174,399,550 951,847,417,380 (1,046,898,683,710 (2,084,562,382) (43,562,574,096)
2013 37,463,482,399 5,610,009,917 6,905,747,926 688,335,460,835 (677,074,790,013) (1,806,362,180) 59,433,548,884
(4,832,422,582) -
(4,655,854,257) -
(37,550,000) -
(11,000,000) -
34,046,012 (80,570,034) 664,604,908 (4,251,891,696)
30,970,805 (18,329,817) (263,923,420) (4,918,136,688)
1,057,052,387 7,930,405,409 106,308,754,656 -66,928,069,327
1,039,935,773 5,128,861,509 -63,086,531,681
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH
553,677,333
-2,402,322,203
KAS PADA AWAL PERIODE
730,376,363
3,132,698,566
KAS PADA AKHIR PERIODE
1,284,053,696
730,376,363
7|L a p o ra n Ta hu na n 2 0 1 4
