DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2015
ASET
JUMLAH
INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana: - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan
1,441,964,399,422 0 171,719,252,400 1,379,761,677,300 0 0 716,236,693,978 1,261,249,407,041 0
Total Investasi
5,516,853,645,540
17,100,760,974 0 0 10,070,400,004 0 0 0 474,229,240,000 19,952,114,421 0 24,569,700,000
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar di Muka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain
0 0 0 0 13,947,360,479 2,680,057,287 50,845,908,885 0
Total Aset Lancar di Luar Investasi
68,193,038,977
DESEMBER 15
719,712,326
Hal 1
ASET
JUMLAH
ASET OPERASIONAL (Nilai buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain
10,465,425,270 1,367,541,046 1,456,498,598 61,591,776 0
Total Aset Operasional
13,351,056,690
ASET LAIN-LAIN
9,527,187,461
ASET TERSEDIA
5,607,924,928,668
LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima di Muka Beban yang Masih Harus Dibayar Liabilitas lain
476,930,661 2,801,233,091 21,546,092,427 5,624,564,724 4,701,961,152
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial
35,150,782,055
5,572,774,146,613
ASET NETO
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 2
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015
PENAMBAHAN
JUMLAH
Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain
299,728,297,698 26,983,811,834 119,100,421,587 1,383,336,015,564 466,767,453
Total Pendapatan Investasi
1,829,615,314,136
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi
(1,043,862,325,003)
Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain
71,191,510,396 25,827,355,038 0 1,058,622,281 0
Jumlah Penambahan
883,830,476,848
PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
61,291,796,033 26,118,782,278 62,648,565 411,647,498,180 2,384,198,250 2,500,581,940
Jumlah Pengurangan
504,005,505,246 379,824,971,602
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE
5,192,949,175,011
ASET NETO AKHIR PERIODE
5,572,774,146,613
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 3
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA Per 31 Desember 2015
ASET
JUMLAH
INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana: - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan
1,543,014,979,153 0 171,719,155,680 1,379,780,450,980 0 0 722,451,516,389 1,265,977,384,041 0
Total Investasi (Nilai Historis)
5,301,114,229,366
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
215,739,416,174
18,867,048,676 0 0 11,062,605,094 0 0 0 187,104,000,000 810,418,892 0 621,133,524 (294,463,063)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka Piutang Investasi
DESEMBER 15
719,712,326 0 0 0 0 13,947,360,479 2,680,057,287
Hal 4
ASET
JUMLAH
Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain
50,845,908,885 0
Total Aset Lancar Di Luar Investasi
68,193,038,977
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan
19,143,346,046 1,845,350,700 4,599,650,154 366,607,808 0 (12,603,898,018)
Total Aset Operasional
13,351,056,690
ASET LAIN-LAIN
9,527,187,461
TOTAL ASET
5,607,924,928,668
LIABILITAS
JUMLAH
NILAI KINI AKTUARIAL
5,315,208,182,946 0 257,565,963,667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima di Muka Beban yang Masih Harus Dibayar Liabilitas lain
476,930,661 2,801,233,091 21,546,092,427 5,624,564,724 4,701,961,152
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial
35,150,782,055
TOTAL LIABILITAS
5,607,924,928,668
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 5
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015
KETERANGAN
JUMLAH
PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain
299,728,297,698 26,983,811,834 119,100,421,587 1,383,336,015,564 466,767,453
Total Pendapatan Investasi
1,829,615,314,136
BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain
0 47,037,603,870 7,977,340,267 2,780,164,556 3,496,687,340
Total Beban Investasi
61,291,796,033 1,768,323,518,103
HASIL USAHA INVESTASI BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain
18,293,669,015 4,503,876,499 486,220,377 1,326,154,262 649,228,553 859,633,572
Total Beban Operasional
26,118,782,278
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional
0 (178,192,748) 0 1,236,815,029 62,648,565
Total Pendapatan Dan Beban Lain-Lain
995,973,716 1,743,200,709,541
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
2,384,198,250
PAJAK PENGHASILAN
1,740,816,511,291
HASIL USAHA SETELAH PAJAK
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 6
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015
KETERANGAN
JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi
295,458,806,083 25,295,993,144 133,137,087,647 456,299,850 8,509,294,083,224 (8,473,934,284,246) (68,164,137,194)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
421,543,848,508
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan
(22,862,861,421) 126,683,350 (1,323,465,007) 0 0 126,131,623 0 (88,215,959,588)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
(112,149,471,043)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun
71,191,510,396 25,827,355,038 0 0 0 (2,500,581,940) (405,490,341,241)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
(310,972,057,747) (1,577,680,282)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE
2,297,392,608
KAS PADA AKHIR PERIODE
719,712,326 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 7
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERINCIAN NERACA Per 31 Desember 2015
KETERANGAN
JUMLAH
INVESTASI Surat Berharga Negara SBN Berdasar Nilai Penebusan Akhir SBN Berdasar Nilai Pasar
1,121,602,406,792 421,412,572,361 1,543,014,979,153
Tabungan
0
Deposito On Call Deposito On Call Rupiah Deposito On Call Valas
170,385,000,000 1,334,155,680 171,719,155,680
Deposito Berjangka Deposito Berjangka Rupiah Deposito Berjangka Valas
1,377,845,000,000 1,935,450,980 1,379,780,450,980
Sertifikat Deposito
0
Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia Diskonto SBI
0 0 0
Saham Saham Indeks DPBNI Saham Untuk Trading Dana Kelolaan Schroder Dana Kelolaan Fortis Investment
110,346,754,286 31,026,644,538 496,475,233,405 84,602,884,160 722,451,516,389
Obligasi Obligasi Berdasar Nilai Penebusan Akhir Obligasi Berdasar Nilai Pasar Obligasi Valas Berdasar Nilai Penebusan Akhir Obligasi Valas Berdasar Nilai Pasar
DESEMBER 15
Hal 8
1,181,952,284,041 84,025,100,000 0 0 1,265,977,384,041
KETERANGAN
JUMLAH
Sukuk
0
Unit Penyertaan Reksa Dana : -
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
18,867,048,676 0 0 11,062,605,094 29,929,653,770
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
0
Kontrak Opsi Saham
0
Penempatan Langsung
187,104,000,000
Tanah Nilai Perolehan Tanah DN Nilai Perolehan Tanah LN
810,418,892 0 810,418,892
Bangunan Nilai Perolehan Bangunan DN Nilai Perolehan Bangunan LN
0 0 0
Tanah dan Bangunan Nilai Perolehan Tanah & Bangunan DN Nilai Perolehan Tanah & Bangunan LN Nilai Perolehan Perabotan DN
621,133,524 0 0 621,133,524
Akumulasi Penyusutan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan DN Akumulasi Penyusutan Bangunan LN Akumulasi Penyusutan Perabotan DN
(294,463,063) 0 0 (294,463,063)
TOTAL INVESTASI
DESEMBER 15
5,301,114,229,366
Hal 9
KETERANGAN
JUMLAH
SELISIH PENILAIAN INVESTASI SPI Deposito On Call Valas SPI Deposito Valas SPI Saham SPI Obligasi SPI Unit Penyertaan Reksa Dana SPI Surat Berharga Negara SPI Penempatan Langsung SPI Surat Pengakuan Utang SPI Tanah SPI Tanah & Bangunan SPI Investasi Lain yg Diperkenankan
96,720 (18,773,680) (6,214,822,411) (4,727,977,000) (2,758,492,792) (101,050,579,731) 287,125,240,000 0 19,141,695,529 24,243,029,539 0
TOTAL SELISIH PENILAIAN INVESTASI
215,739,416,174
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas Rupiah
5,278,443
Bank Rupiah Bank BNI Cabang JPU Bank BNI Cabang RMA Bank BNI Cabang JPU - Schroder I Bank BNI Cabang MTG Bank BNI Cabang JPU - FORTIS Bank BNI Cabang MTG - Investasi Bank BNI Cabang MTG - THT Bank BNI Cabang JPU - BNI Custody
56,590,378 0 214,669,160 2,956,432 50,740,554 3,243,403 1,975,000 5,000,000 335,174,927
Bank Valas Bank BNI Cabang JPU US. $ Bank BNI Cabang MTG US. $
0 1,396,468 1,396,468
Tabungan Rupiah Taplus Bank BNI Cabang MTG Taplus Bank BNI Cabang JPU - Schroder I
368,124,646 9,737,842 377,862,488 719,712,326
Total Kas dan Bank Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Pensiun Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal THT Pemberi Kerja
DESEMBER 15
Hal 10
0 0 0
KETERANGAN
JUMLAH
Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Normal Pensiun Peserta Piutang Iuran Normal THT Peserta
0 0 0
Piutang Iuran Tambahan Piutang Iuran Tambahan Pensiun Piutang Iuran Tambahan THT
0 0 0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun Piutang Bunga Keterlambatan Iuran THT
0 0 0
Beban Dibayar Di Muka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Invest Dibayar Dimuka Asuransi Oprsnl Dibayar Dimuka Uang Muka Pegawai Uang Muka Pembelian Uang Muka Lain-Lain Uang Muka PPh Ps 23 AAP Uang Muka PPh Ps 23 Bunga SPU Uang Muka PPh Ps 25 Uang Muka PPh Ps 21 Pensiunan Uang Muka PPh Ps 29 badan PPn Masukan
0 850,080,488 40,390,103 40,200,000 0 1,242,285,010 0 0 0 0 0 11,774,404,878 13,947,360,479
Piutang Investasi Piutang Tenant Piutang Surat Berharga
382,061,851 2,297,995,436 2,680,057,287
Piutang Hasil Investasi Piutang Bunga Piutang Dividen Saham Piutang Dividen Penempatan Langsung Piutang Sewa Piutang Hasil Invest. Lainnya
DESEMBER 15
50,820,248,060 14,410,825 0 11,250,000 0 50,845,908,885
Hal 11
KETERANGAN
JUMLAH
Piutang Lain-Lain Piutang Pegawai Piutang Perawatan Pegawai Piutang Pegawai Lain-Lain Piutang Lain-Lain
0 0 0 0 0
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
68,193,038,977
ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Nilai Perolehan Tanah Nilai Perolehan Bangunan
7,322,000,000 11,821,346,046 19,143,346,046
Kendaraan
1,845,350,700
Peralatan Komputer
4,599,650,154
Peralatan Kantor
366,607,808
Aset Operasional Lain
0
Akumulasi Penyusutan Akum Penys Bangunan Akum Penys Kendaraan Akum Penys Peralatan Komputer Akum Penys Peralatan Kantor Akum Penys Peralatan Kantor BM
(8,677,920,776) (477,809,654) (3,143,151,556) (305,016,032) 0 (12,603,898,018)
TOTAL ASET OPERASIONAL
13,351,056,690
ASET LAIN-LAIN Tanah dalam Penyelesaian Bangunan dalam Penyelesaian Penempatan Langsung dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai Penempatan Langsung Surat Berharga Dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai Surat Berharga Deposito Dalam Penyelesaian Piutang Anak Perusahaan Aktiva Pajak Tangguhan Pos Debet Dalam Penyelesaian Pembebanan untuk YDD SPU Dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai SPU TOTAL ASET LAIN-LAIN
DESEMBER 15
382,500,000 1 18,400,000,000 (18,400,000,000) 4,299,849,727 (3,499,924,867) 0 5,860,203,799 2,141,157,410 343,401,391 0 35,227,768,837 (35,227,768,837) 9,527,187,461
Hal 12
KETERANGAN
JUMLAH
NILAI KINI AKTUARIAL Nilai Kini Aktuarial Pensiun NKA Akumulasi Iuran Pensiun Peserta NKA Akumulasi Iuran Pensiun Pemberi Kerja NKA Akumulasi Manfaat Pensiun JT NKA Koreksi Valuasi Aktuaria Pensiun
430,787,256,365 1,709,431,795,852 (4,260,833,985,418) 7,363,357,686,321 5,242,742,753,120
Nilai Kini Aktuarial THT NKA Akumulasi Iuran THT Peserta NKA Akumulasi Iuran THT Pemberi Kerja NKA Akumulasi Manfaat THT JT NKA Koreksi Valuasi Aktuaria THT NKA Akumulasi Manfaat Persekot THT
TOTAL NILAI KINI AKTUARIAL
61,406,989,437 99,239,842,303 (475,828,392,036) 387,912,626,840 (265,636,718) 72,465,429,826 5,315,208,182,946
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL
SNKA Iuran Pensiun Iuran Pensiun Normal Peserta Iuran Pensiun Normal Pemberi Kerja Iuran Pensiun Tambahan Pemberi Kerja
25,140,909,938 67,604,503,261 0 92,745,413,199
SNKA Iuran THT Iuran THT Normal Peserta Iuran THT Normal Pemberi Kerja
686,445,100 3,587,007,135 4,273,452,235
SNKA Pembayaran Pensiun Manfaat Pensiun Normal Manfaat Pensiun Dipercepat Pensiun Sekaligus Manfaat Pensiun Janda Manfaat Pensiun Anak Manfaat Lain Pengembalian Iuran Pensiun Tunjangan Pajak Pensiun Iuran Dana Perawatan Pembulatan Manfaat Pensiun Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain
DESEMBER 15
Hal 13
(164,022,838,840) (77,239,922,121) (32,304,061,230) (95,796,195,168) (1,304,981,547) (13,707,000,000) 0 (5,667,390,165) 0 0 (2,500,581,940) (392,542,971,011)
KETERANGAN
JUMLAH
SNKA Pembayaran THT Manfaat THT Pegawai Pengembalian Iuran THT Tunjangan Pajak THT
(21,124,662,990) 0 (480,446,119) (21,605,109,109)
SNKA Akumulasi Hasil Usaha
8,110,185,529,290
SNKA Kenaikan /Penurunan SPI
215,739,416,174
SNKA Koreksi Valuasi Aktuaria
(7,751,229,767,111) 574,695,178,353
TOTAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL
257,565,963,667
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Manfaat Pensiun Sekaligus Utang Iuran Dana Perawatan
476,930,661 0 0 476,930,661
Utang Investasi Utang Surat Berharga Utang Tanah Bangunan
2,027,891,614 773,341,477 2,801,233,091
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Diterima Dimuka Bunga Diterima Dimuka
21,546,092,427 0 21,546,092,427
Beban Yang Masih Harus Dibayar Beban Personalia YMH Dibayar Beban Manfaat Pensiun YMH Dibayar Beban YMH Dibayar Lain-Lain
DESEMBER 15
3,375,546,262 0 2,249,018,462 5,624,564,724
Hal 14
KETERANGAN
JUMLAH
Liabilitas Lain Uang Muka Yang Diterima Uang Jaminan Yang Diterima Penerimaan Sementara Penerimaan Sementara U/ YDD Penerimaan Sementara Lainnya Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Utang PPh pasal 21 Karyawan Utang PPh pasal 21 Pensiunan Utang PPh pasal 21 Pihak Luar Utang PPh pasal 21 THT Utang PPh pasal 23 PPN Keluaran Utang PPh Pasal 26 Utang PPh Pasal 29 Cadangan Imbalan Kerja Pegawai
0 1,269,587,490 81,297,607 0 0 0 1,454,772,638 (702,623,024) 0 102,475,607 17,733,810 631,173,760 26,176,464 67,670,680 1,753,696,120 4,701,961,152
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL
35,150,782,055
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 15
DANA PENSIUN BNI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERINCIAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015
KETERANGAN
JUMLAH
PENDAPATAN INVESTASI Pendapatan Bunga/Bagi Hasil Bunga Deposito On Call Bunga Deposito Berjangka Bunga Sertifikat Deposito Bunga SBI Bunga Obligasi Bunga Surat Berharga Negara Bunga Surat Pengakuan Utang
1,371,336,831 36,655,158,485 0 0 120,455,282,747 141,246,519,635 0 299,728,297,698
Pendapatan Dividen Dividen Saham Di Bursa Dividen Penempatan Langsung Dividen Penyertaan Reksadana
15,816,529,701 11,167,282,133 0 26,983,811,834
Pendapatan Sewa Sewa Tanah, Bangunan DN Sewa Tanah, Bangunan LN Sewa Hotel Parkir Kendaraan Service Charge Over Time Charge Telpon/Telex/PABX Administration Charge Pendapatan Lain Tanah & Bangunan
78,083,767,359 0 0 2,998,937,475 24,924,764,628 12,463,682,424 0 0 629,269,701 119,100,421,587
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi PI Sertifikat Deposito PI Saham PI Obligasi PI Penyertaan Reksadana PI Surat Berharga Negara PI Penempatan Langsung PI Surat Pengakuan Utang PI Tanah dan Bangunan PI Investasi Lainnya
0 32,859,787,035 (1,766,420,046) 133,197,271 (182,889,007) 0 0 1,352,292,340,311 0 1,383,336,015,564
Pendapatan Investasi Lain
466,767,453 1,829,615,314,136
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI
DESEMBER 15
Hal 16
KETERANGAN
JUMLAH
BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Transaksi Saham Bursa Beban Transaksi Obligasi Beban Transaksi Penyertaan Reksadana Beban Transaksi Penempatan Langsung Beban Transaksi Lainnya
0 0 0 0 0 0
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Honorarium Pengelola DN Beban Pemeliharaan/Perbaikan DN Listrik Air & Bahan Bakar Pajak Bumi & Bangunan Beban Rupa-rupa DN Honorarium Pengelola LN Beban Rupa-rupa LN Premi Asuransi DN Premi Asuransi LN
13,584,510,055 4,284,061,835 21,559,225,888 4,718,460,345 1,672,632,584 0 0 1,218,713,163 0 47,037,603,870
Beban Penyusutan Bangunan Penyusutan Bangunan DN Penyusutan Bangunan LN Penyusutan Perabotan DN
7,977,340,267 0 0 7,977,340,267
Beban Manajer Investasi Honorarium Fund Manager Saham Honorarium Fund Manager Obligasi
2,780,164,556 0 2,780,164,556
Beban Investasi Lain Honorarium Custodian Saham Honorarium Custodian Obligasi Honorarium Appraisal Independen Honorarium Konsultan Manajemen Honorarium Notaris Honorarium Jasa Profesional Lainnya Beban Informasi Bursa Beban Investasi Lainnya Honorarium Custody Deposito Honorarium Custody SPU/PLPS
1,141,470,941 1,357,429,792 198,000,000 0 144,000,000 0 566,376,607 0 67,060,000 22,350,000 3,496,687,340 61,291,796,033
TOTAL BEBAN INVESTASI
DESEMBER 15
Hal 17
KETERANGAN
JUMLAH
BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Gaji Pokok Pegawai Tunjangan Kesejahteraan Upah/Honor Uang Makan/Lembur/Makan Lembur Tunjangan Penyesuaian Pembulatan Pembayaran Gaji Tunjangan Perawatan Pegawai Tunjangan Khusus Tunjangan Pegawai Aktif Tunjangan Pajak Pegawai Tunjangan pajak Honorarium Tunjangan Transportasi Ongkos Perjalanan Cuti Tunjangan Pulsa Iuran Jamsostek Iuran Pensiun Jasa Produksi/Bonus Penghargaan Masa Bhakti Imbalan Jasa Tunjangan Hari Raya Honorarium Pengawas/Direksi Beban Imbalan Kerja Pegawai
1,050,789,600 1,548,696,936 257,870,246 430,049,556 1,448,618,246 3,026 506,245,517 94,758,269 756,636,000 1,097,034,644 1,085,604,074 351,588,000 872,208,779 73,850,000 506,035,307 467,119,797 3,373,106,608 14,590,090 0 1,192,572,320 2,728,650,000 437,642,000 18,293,669,015
Beban Kantor Alat Tulis & Barang Cetakan Perangko & Meterai Telepon/Kawat/Telex Pos/Kurir Listrik, Air & Energi Majalah & Surat Kabar Perlengkapan Kantor Iuran Keanggotaan Beban Kantor Lain-lain Bahan Bakar Parkir/Tol STNK dan Kir Premi Asuransi
279,564,135 2,493,000 86,204,215 119,801,090 562,170,882 43,647,000 5,979,200 2,403,832,284 806,581,606 108,398,340 15,055,500 18,749,100 51,400,147 4,503,876,499
Beban Pemeliharaan BP Bangunan & Prasarana BPP Peralatan Kantor BPP Kendaraan Bermotor BPP Komputer
DESEMBER 15
151,062,901 6,676,000 44,321,476 284,160,000 486,220,377
Hal 18
KETERANGAN
JUMLAH
Beban Penyusutan BP Bangunan Operasional BP Bangunan Operasional (kedai) BP Peralatan Kantor BP Kendaraan Bermotor BP Komputer
798,951,095 0 20,266,871 323,569,226 183,367,070 1,326,154,262
Beban Jasa Pihak Ketiga Honorarium Aktuaris Honorarium Akuntan Publlik Imbalan Jasa Tenaga Ahli Imbalan Jasa Outsourching
5,000,000 186,200,000 48,000,000 410,028,553 649,228,553
Beban Operasional Lain Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Kota Perjalanan Dinas Luar Negeri Insentif Transport Outsourcing Pendidikan & Latihan Sewa Gedung Beban Pengelola Gedung Kantor
14,960,450 56,733,267 7,965,000 1,500,000 115,494,000 0 662,980,855 859,633,572 26,118,782,278
TOTAL BEBAN OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun Bunga Keterlambatan Iuran THT
0 0 0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain
DESEMBER 15
(178,192,748) 0
Hal 19
KETERANGAN
JUMLAH
Pendapatan Lain di Luar Investasi KSKI Deposito Berjangka KSKI Penyertaan Reksadana KSKI Obligasi KSKI Surat Pengakuan Utang KSKI Tanah, Bangunan & Perabotan KSKI Investasi Lainnya Bunga Tabungan Pendapatan Bunga Lainnya Keuntungan Selisih Kurs Operasional Jasa Giro Penghasilan Rupa-rupa
592,331,268 0 0 0 512,887,774 (193,500) 13,523,095 309,675 (12,999,471) 130,956,188 0 1,236,815,029
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Penghapusan Beban Pajak Beban Administrasi Bank
0 0 62,648,565 62,648,565 995,973,716
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
1,743,200,709,541
Hasil Usaha Sebelum Pajak
2,384,198,250
Pajak Penghasilan
1,740,816,511,291
Hasil Usaha Setelah Pajak
Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
DESEMBER 15
Hal 20
