Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) LAPORAN ASET BERSIH/ ASET/ INVESTASI (Nilai Wajar)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/ Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Total Investasi/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan/ Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/ Beban Dibayar Dimuka/ Piutang Investasi/ Piutang Hasil Investasi/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
30.847 117 1.419 53.971 0 0 29.213 38.927 1.220 11.672 245 41 0 6.148 2.718 1.275 5.697 183.509
30.925 244 1.432 55.051 0 0 29.524 38.933 1.176 11.617 241 41 0 6.083 2.784 1.276 5.777 185.103
31.237 274 1.112 55.933 0 0 29.748 39.037 1.150 12.080 284 40 0 6.720 2.799 1.258 5.894 187.565
30.634 230 1.512 55.611 0 0 29.312 39.118 1.196 12.596 225 119 0 6.596 2.811 1.317 6.157 187.434
30.482 219 1.351 55.965 22 0 30.063 39.208 1.346 12.711 222 114 0 6.595 2.868 1.321 6.199 188.685
31.481 141 2.380 55.578 32 0 28.537 40.542 1.537 12.682 219 122 0 6.713 2.961 1.434 6.226 190.586
32.769 124 1.411 54.465 32 0 27.141 42.350 1.579 12.608 221 98 0 6.763 2.630 1.399 6.301 189.889
32.757 156 910 54.740 32 0 25.440 41.839 1.701 12.324 206 122 0 6.808 2.650 1.444 6.328 187.457
1.172 280 222 59 2.781 82 284 798 1.670
1.269 334 258 76 2.752 81 283 912 1.864
1.061 306 243 64 2.801 80 272 890 1.573
1.148 286 221 64 2.756 79 306 625 1.857
1.358 304 235 69 2.883 81 318 404 2.012
1.814 347 272 75 2.868 82 329 287 1.882
985 341 271 70 2.866 88 325 253 2.047
1.274 356 285 72 2.901 88 337 282 2.220
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/ ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)/ Kendaraan (Nilai Buku)/ Peralatan Komputer (Nilai Buku)/ Peralatan Kantor (Nilai Buku)/ Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku)/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
58 7.126
104 7.600
50 7.034
59 7.115
59 7.418
64 7.673
73 6.977
70 7.529
110 19 16 8 17 170 381 191.186
126 19 15 8 20 188 376 193.267
123 19 15 9 9 175 510 195.285
121 18 15 9 9 172 411 195.132
104 18 15 8 9 154 342 196.600
130 19 16 8 8 182 334 198.776
129 20 16 8 9 182 338 197.387
130 19 20 8 9 186 323 195.496
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) LIABILITAS/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ ASET BERSIH/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
142 638 204 218 275 1.476 189.710
138 477 210 213 284 1.322 191.945
143 511 220 200 328 1.402 193.883
143 981 207 198 364 1.893 193.239
150 699 236 193 296 1.574 195.025
150 628 255 192 298 1.522 197.254
235 241 307 183 312 1.278 196.109
198 248 281 166 329 1.222 194.274
2.816 219 121 1.019 13 4.187
3.202 203 145 1.222 33 4.805
3.474 228 113 1.394 49 5.258
3.423 510 151 1.280 50 5.414
4.138 705 178 1.326 77 6.423
4.885 866 224 1.246 83 7.304
6.113 981 263 1.669 82 9.107
6.954 993 314 1.720 95 10.076
28 48 18 27 12 131 4.055
31 49 21 27 14 143 4.662
34 23 19 33 19 129 5.129
40 29 23 37 25 155 5.259
45 36 29 46 30 186 6.236
49 45 35 54 40 223 7.081
54 63 41 68 49 275 8.833
61 80 48 78 56 322 9.754
129 58 3
132 52 4
135 53 4
138 49 4
171 56 5
215 64 6
270 109 9
302 122 10
PERHITUNGAN HASIL USAHA/ PENDAPATAN INVESTASI/ Bunga/bagi hasil/ Dividen/ Sewa/ Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi/ Pendapatan Investasi Lain/ Total Pendapatan Investasi/ BEBAN INVESTASI/ Beban Transaksi Surat Berharga/ Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan/ Beban Penyusutan Bangunan/ Beban Manajer Investasi/ Beban Investasi Lainnya/ Total Beban Investasi/ HASIL USAHA INVESTASI/ BEBAN OPERASIONAL/ Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dewas/ Beban Kantor/ Beban Pemeliharaan/
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) Beban Penyusutan/ Beban Jasa Pihak Ketiga/ Beban Operasional Lain/ Total Beban Operasional/ PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN/ Bunga Keterlambatan Iuran/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain/ Pendapatan Lain di luar Investasi/ Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional/ Total Pendapatan dan Beban Lain-lain/ HASIL USAHA SEBELUM PAJAK/ PAJAK PENGHASILAN/ HASIL USAHA SETELAH PAJAK/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
6 11 17 224
7 11 17 222
6 12 11 222
7 15 22 236
8 18 25 284
10 24 28 348
12 30 49 478
14 32 53 533
7 0 0 38 (1) 45 3.876 8 3.867
2 0 0 50 (3) 50 4.490 8 4.482
2 0 0 58 (4) 56 4.963 11 4.952
2 0 0 55 (5) 52 5.075 12 5.063
2 0 0 46 (9) 40 5.992 13 5.979
3 1 0 55 (15) 44 6.777 20 6.757
8 1 0 65 (14) 60 8.414 22 8.392
8 1 0 71 (16) 64 9.115 22 9.093
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah)
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
NERACA/ ASET/ INVESTASI (Harga Perolehan)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/ Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Akumulasi Penyusutan/ Total Investasi/ SELISIH PENILAIAN INVESTASI/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan / Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/
29.955 29.854 30.708 30.404 30.692 31.067 33.710 115 154 185 136 128 946 122 1.417 1.432 1.112 1.512 1.427 2.387 1.139 53.927 55.117 55.982 55.670 55.959 53.946 54.714 0 0 0 0 22 1.638 48 0 0 0 0 0 0 0 26.723 26.529 26.881 27.979 28.095 28.437 28.820 39.137 39.127 39.389 39.553 39.747 41.058 42.913 1.286 1.234 1.211 1.264 1.421 1.621 1.666 10.856 10.671 11.127 12.127 12.192 12.789 13.143 246 242 286 227 223 220 210 40 40 40 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 115 3.111 3.108 3.117 761 3.108 3.116 3.160 749 748 757 3.112 793 821 777 793 805 795 852 865 903 921 1.899 1.901 2.031 2.301 2.312 2.351 2.367 (900) (900) (905) (911) (927) (935) (941) 169.353 170.063 172.716 175.098 176.170 180.476 182.885 14.156 15.040 14.849 12.336 12.515 10.109 7.004 1.172 280 222 59 2.781 82
1.269 334 258 76 2.752 81
1.061 306 243 64 2.801 80
1.148 286 221 64 2.756 79
1.358 304 235 69 2.883 81
1.814 347 272 75 2.868 82
985 341 271 70 2.866 88
34.219 151 869 54.749 31 0 28.877 42.776 1.626 13.541 220 103 0 3.040 939 845 2.486 (948) 183.523 3.934 1.274 356 285 72 2.901 88
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) Beban Dibayar Dimuka/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
284
283
272
306
318
329
Jul-15 325
Agust-15 337
Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun Periode Januari-Agustus 2015 (Miliar Rupiah) Piutang Investasi/ Piutang Hasil Investasi/ Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/ ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan/ Kendaraan/ Peralatan Komputer/ Peralatan Kantor / Aset Operasional Lainnya / Akumulasi Penyusutan/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/ LIABILITAS/ Nilai kini Aktuarial/ Selisih Nilai Kini Aktuarial/ Liabilitas Manfaat Pensiun/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ Pendapatan yang Belum Direalisasi/ TOTAL LIABILITAS/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
798 1.670 58 7.126
912 1.864 104 7.600
890 1.573 50 7.034
625 1.857 59 7.115
404 2.012 59 7.418
287 1.882 64 7.673
Jul-15
Agust-15
253 2.047 73 6.977
282 2.220 70 7.529
165 182 178 177 159 186 187 45 45 45 45 45 46 46 78 78 78 78 79 81 82 45 45 46 47 46 46 46 25 28 17 17 17 17 17 (188) (191) (190) (191) (192) (194) (195) 170 188 175 172 154 182 182 381 376 510 411 342 334 338 191.186 193.267 195.285 195.132 196.600 198.776 197.387
188 46 86 46 18 (197) 186 323 195.496
125.851 7.310 54.537
126.443 8.163 55.027
127.487 8.041 56.281
129.180 5.206 57.647
129.834 5.437 58.509
131.646 2.445 62.584
132.216 (92) 63.823
133.016 (2.726) 64.526
142 638 204 218 275 1.476 2.012 191.186
138 477 210 213 284 1.322 2.313 193.267
143 511 220 200 328 1.402 2.073 195.285
143 981 207 198 364 1.893 1.205 195.132
150 699 236 193 296 1.574 1.245 196.600
150 628 255 192 298 1.522 579 198.776
235 241 307 183 312 1.278 161 197.387
198 248 281 166 329 1.222 (543) 195.496
