Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Miliar Rupiah) LAPORAN ASET BERSIH/ ASET/ INVESTASI (Nilai Wajar)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/ Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Total Investasi/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran Normal/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan/ Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/ Beban Dibayar Dimuka/ Piutang Investasi/ Piutang Hasil Investasi/ Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
Sep-15
Okt-15
Nop-15
Des-15
30.847 117 1.419 53.971 0 0 29.213 38.927 1.220 11.672 245 41 0 6.148 2.718 1.275 5.697 183.509
30.925 244 1.432 55.051 0 0 29.524 38.933 1.176 11.617 241 41 0 6.083 2.784 1.276 5.777 185.103
31.237 274 1.112 55.933 0 0 29.748 39.037 1.150 12.080 284 40 0 6.720 2.799 1.258 5.894 187.565
30.634 230 1.512 55.611 0 0 29.312 39.118 1.196 12.596 225 119 0 6.596 2.811 1.317 6.157 187.434
30.482 219 1.351 55.965 22 0 30.063 39.208 1.346 12.711 222 114 0 6.595 2.868 1.321 6.199 188.685
31.481 141 2.380 55.578 32 0 28.537 40.542 1.537 12.682 219 122 0 6.713 2.961 1.434 6.226 190.586
32.769 124 1.411 54.465 32 0 27.141 42.350 1.579 12.608 221 98 0 6.763 2.630 1.399 6.301 189.889
32.757 156 910 54.740 32 0 25.440 41.839 1.701 12.324 206 122 0 6.808 2.650 1.444 6.328 187.457
32.475 224 994 54.967 32 0 24.093 41.571 1.614 11.706 202 144 0 6.801 2.653 1.484 6.324 185.283
34.156 152 1.089 55.163 32 0 26.281 42.518 1.650 12.649 197 152 0 6.814 2.654 1.492 6.331 191.329
34.768 291 1.479 56.483 33 0 26.031 42.587 1.675 12.646 199 140 0 6.839 2.647 1.538 5.245 192.600
35.601 151 1.554 59.596 33 0 27.171 42.921 1.778 13.014 202 151 0 6.648 3.335 1.547 5.358 199.060
1.172 280 222 59 2.781 82 284 798 1.670 58 7.126
1.269 334 258 76 2.752 81 283 912 1.864 104 7.600
1.061 306 243 64 2.801 80 272 890 1.573 50 7.034
1.148 286 221 64 2.756 79 306 625 1.857 59 7.115
1.358 304 235 69 2.883 81 318 404 2.012 59 7.418
1.814 347 272 75 2.868 82 329 287 1.882 64 7.673
985 341 271 70 2.866 88 325 253 2.047 73 6.977
1.274 356 285 72 2.901 88 337 282 2.220 70 7.529
1.049 360 285 74 2.935 89 334 237 1.766 67 6.836
886 332 259 73 2.916 89 349 318 1.877 80 6.846
1.117 369 292 77 2.952 90 357 395 1.985 83 7.349
929 280 227 53 3.093 90 334 395 1.702 66 6.888
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Miliar Rupiah) ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)/ Kendaraan (Nilai Buku)/ Peralatan Komputer (Nilai Buku)/ Peralatan Kantor (Nilai Buku)/ Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku)/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/ LIABILITAS/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ ASET BERSIH/
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
Sep-15
Okt-15
Nop-15
Des-15
110 19 16 8 17 170 381 191.186
126 19 15 8 20 188 376 193.267
123 19 15 9 9 175 510 195.285
121 18 15 9 9 172 411 195.132
104 18 15 8 9 154 342 196.600
130 19 16 8 8 182 334 198.776
129 20 16 8 9 182 338 197.387
130 19 20 8 9 186 323 195.496
131 19 20 8 9 187 411 192.717
132 18 19 8 14 191 408 198.774
137 18 19 8 14 196 557 200.703
154 18 20 9 15 215 429 206.593
142 638 204 218 275 1.476 189.710
138 477 210 213 284 1.322 191.945
143 511 220 200 328 1.402 193.883
143 981 207 198 364 1.893 193.239
150 699 236 193 296 1.574 195.025
150 628 255 192 298 1.522 197.254
235 241 307 183 312 1.278 196.109
198 248 281 166 329 1.222 194.274
248 246 269 189 321 1.273 191.444
188 345 235 199 310 1.277 197.497
205 417 214 223 503 1.562 199.141
165 288 198 610 279 1.539 205.053
2.816 219 121 1.019 13 4.187
3.202 203 145 1.222 33 4.805
3.474 228 113 1.394 49 5.258
3.423 510 151 1.280 50 5.414
4.138 705 178 1.326 77 6.423
4.885 866 224 1.246 83 7.304
6.113 981 263 1.669 82 9.107
6.954 993 314 1.720 95 10.076
7.835 1.022 337 1.733 104 11.031
8.784 1.049 395 1.689 109 12.026
9.528 1.046 437 3.068 110 14.190
10.364 1.079 469 4.647 120 16.679
28 48 18 27 12
31 49 21 27 14
34 23 19 33 19
40 29 23 37 25
45 36 29 46 30
49 45 35 54 40
54 63 41 68 49
61 80 48 78 56
66 84 53 85 62
75 94 59 97 72
78 107 65 105 79
88 122 117 70 124
PERHITUNGAN HASIL USAHA/ PENDAPATAN INVESTASI/ Bunga/bagi hasil/ Dividen/ Sewa/ Laba(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi/ Pendapatan Investasi Lain/ Total Pendapatan Investasi/ BEBAN INVESTASI/ Beban Transaksi Surat Berharga/ Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan/ Beban Penyusutan Bangunan/ Beban Manajer Investasi/ Beban Investasi Lainnya/
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Miliar Rupiah) Total Beban Investasi/ HASIL USAHA INVESTASI/ BEBAN OPERASIONAL/ Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dewas/ Beban Kantor/ Beban Pemeliharaan/ Beban Penyusutan/ Beban Jasa Pihak Ketiga/ Beban Operasional Lain/ Total Beban Operasional/ PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN/ Bunga Keterlambatan Iuran/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional/ Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain/ Pendapatan Lain di luar Investasi/ Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional/ Total Pendapatan dan Beban Lain-lain/ HASIL USAHA SEBELUM PAJAK/ PAJAK PENGHASILAN/ HASIL USAHA SETELAH PAJAK/
Jan-15 131 4.055
Feb-15 143 4.662
Mar-15 129 5.129
Apr-15 155 5.259
Mei-15 186 6.236
Jun-15 223 7.081
Jul-15 Agust-15 275 322 8.833 9.754
129 58 3 6 11 17 224
132 52 4 7 11 17 222
135 53 4 6 12 11 222
138 49 4 7 15 22 236
171 56 5 8 18 25 284
215 64 6 10 24 28 348
270 109 9 12 30 49 478
7 0 0 38 (1) 45 3.876 8 3.867
2 0 0 50 (3) 50 4.490 8 4.482
2 0 0 58 (4) 56 4.963 11 4.952
2 0 0 55 (5) 52 5.075 12 5.063
2 0 0 46 (9) 40 5.992 13 5.979
3 1 0 55 (15) 44 6.777 20 6.757
8 1 0 65 (14) 60 8.414 22 8.392
Sep-15 349 10.682
Okt-15 397 11.629
Nop-15 434 13.756
Des-15 521 16.157
302 122 10 14 32 53 533
333 135 11 15 45 58 596
365 152 13 18 62 66 675
384 165 14 19 66 69 717
476 183 16 21 82 86 863
8 1 0 71 (16) 64 9.115 22 9.093
8 1 (9) 75 (17) 58 9.743 25 9.718
9 1 (9) 77 (20) 58 11.011 78 10.933
12 1 (9) 87 (21) 69 13.109 79 13.029
12 1 (11) 117 (31) 88 14.298 465 13.833
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Miliar Rupiah)
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
Mei-15
Jun-15
Jul-15
Agust-15
Sep-15
Okt-15
Nop-15
Des-15
NERACA/ ASET/ INVESTASI (Harga Perolehan)/ Surat Berharga Pemerintah/ Tabungan/ Deposito On Call/ Deposito Berjangka/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Bank Indonesia/ Saham/ Obligasi/ Sukuk/ Unit Penyertaan Reksadana/ Efek Beragun Aset dari KIK EBA/ Unit Penyertaan berbentuk KIK/ Kontrak Opsi Saham/ Penempatan Langsung pada Saham/ Tanah/ Bangunan/ Tanah dan Bangunan/ Akumulasi Penyusutan/ Total Investasi/ SELISIH PENILAIAN INVESTASI/ ASET LANCAR DILUAR INVESTASI/ Kas dan Bank/ Piutang Iuran/ Iuran Normal Pemberi Kerja/ Iuran Normal Peserta/ Iuran Tambahan / Piutang Bunga Keterlambatan Iuran/ Beban Dibayar Dimuka/ Piutang Investasi/
29.955 29.854 30.708 30.404 30.692 31.067 33.710 115 154 185 136 128 946 122 1.417 1.432 1.112 1.512 1.427 2.387 1.139 53.927 55.117 55.982 55.670 55.959 53.946 54.714 0 0 0 0 22 1.638 48 0 0 0 0 0 0 0 26.723 26.529 26.881 27.979 28.095 28.437 28.820 39.137 39.127 39.389 39.553 39.747 41.058 42.913 1.286 1.234 1.211 1.264 1.421 1.621 1.666 10.856 10.671 11.127 12.127 12.192 12.789 13.143 246 242 286 227 223 220 210 40 40 40 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 115 3.111 3.108 3.117 761 3.108 3.116 3.160 749 748 757 3.112 793 821 777 793 805 795 852 865 903 921 1.899 1.901 2.031 2.301 2.312 2.351 2.367 (900) (900) (905) (911) (927) (935) (941) 169.353 170.063 172.716 175.098 176.170 180.476 182.885 14.156 15.040 14.849 12.336 12.515 10.109 7.004 1.172 280 222 59 2.781 82 284 798
1.269 334 258 76 2.752 81 283 912
1.061 306 243 64 2.801 80 272 890
1.148 286 221 64 2.756 79 306 625
1.358 304 235 69 2.883 81 318 404
1.814 347 272 75 2.868 82 329 287
985 341 271 70 2.866 88 325 253
34.219 34.762 35.271 35.678 36.619 151 222 151 388 152 869 994 1.084 2.332 1.481 54.749 54.889 54.289 55.303 59.470 31 64 915 33 33 0 0 0 0 0 28.877 28.993 28.981 29.016 28.964 42.776 42.773 43.053 43.072 43.532 1.626 1.708 1.706 1.729 1.837 13.541 13.582 14.073 14.243 14.367 220 204 198 200 196 103 115 115 115 115 0 0 0 0 0 3.040 3.189 3.200 3.223 3.242 939 774 784 775 787 845 982 992 1.017 1.059 2.486 2.380 2.382 1.982 2.004 (948) (954) (960) (649) (650) 183.523 184.679 186.231 188.456 193.210 3.934 604 5.097 4.145 5.850 1.274 356 285 72 2.901 88 337 282
1.049 360 285 74 2.935 89 334 237
886 332 259 73 2.916 89 349 318
1.117 369 292 77 2.952 90 357 395
929 280 227 53 3.093 90 334 395
Tabel Laporan Aset Bersih, Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca Dana Pensiun 2015 (Miliar Rupiah) Piutang Hasil Investasi/ Piutang Lain-lain/ Total Aset Lancar Diluar Investasi/ ASET OPERASIONAL/ Tanah dan Bangunan/ Kendaraan/ Peralatan Komputer/ Peralatan Kantor / Aset Operasional Lainnya / Akumulasi Penyusutan/ Total Aset Operasional/ ASET LAIN-LAIN/ TOTAL ASET/ LIABILITAS/ Nilai kini Aktuarial/ Selisih Nilai Kini Aktuarial/ Liabilitas Manfaat Pensiun/ LIABILITAS DILUAR LIABILITAS AKTUARIA/ Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo/ Hutang Investasi/ Pendapatan Diterima Dimuka/ Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain/ Total Liabilitas di luar Liabilitas Aktuaria/ Pendapatan yang Belum Direalisasi/ TOTAL LIABILITAS/
Jan-15 1.670 58 7.126
Feb-15 1.864 104 7.600
Mar-15 1.573 50 7.034
Apr-15 1.857 59 7.115
Mei-15 2.012 59 7.418
Jun-15 1.882 64 7.673
Jul-15 Agust-15 2.047 2.220 73 70 6.977 7.529
Sep-15 1.766 67 6.836
Okt-15 1.877 80 6.846
Nop-15 1.985 83 7.349
Des-15 1.702 66 6.888
165 182 178 177 159 186 187 45 45 45 45 45 46 46 78 78 78 78 79 81 82 45 45 46 47 46 46 46 25 28 17 17 17 17 17 (188) (191) (190) (191) (192) (194) (195) 170 188 175 172 154 182 182 381 376 510 411 342 334 338 191.186 193.267 195.285 195.132 196.600 198.776 197.387
188 189 191 196 213 46 47 46 46 45 86 85 85 86 87 46 46 46 47 47 18 18 22 23 23 (197) (199) (199) (201) (200) 186 187 191 196 215 323 411 408 557 429 195.496 192.717 198.774 200.703 206.593
125.851 7.310 54.537
126.443 8.163 55.027
127.487 8.041 56.281
129.180 5.206 57.647
129.834 5.437 58.509
131.646 2.445 62.584
132.216 (92) 63.823
133.016 133.611 135.266 (3.655) 136.572 (2.726) (5.986) (3.913) 135.730 (1.251) 64.526 65.342 66.661 67.431 69.883
142 638 204 218 275 1.476 2.012 191.186
138 477 210 213 284 1.322 2.313 193.267
143 511 220 200 328 1.402 2.073 195.285
143 981 207 198 364 1.893 1.205 195.132
150 699 236 193 296 1.574 1.245 196.600
150 628 255 192 298 1.522 579 198.776
235 241 307 183 312 1.278 161 197.387
198 248 188 205 165 248 246 345 417 288 281 269 235 214 198 166 189 199 223 610 329 321 310 503 279 1.222 1.273 1.277 1.562 1.539 (543) (1.522) (517) (365) (150) 195.496 192.717 198.774 200.703 206.593
