ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap

2010. évi féléves jelentés


Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2010. október 31-i vagyonkimutatás............................................................................................................................ 5

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Általános információk az Alapkezelőről A társaság

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102

Törzstőke

4,50 millió EUR

Tagok

Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)

Felügyelőbizottság

Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató Mag. Reinhard WALTL igazgatóhelyettes (2010. szeptember 7-től) az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER

Ügyvezetők

Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL

Cégjegyzők Állami felügyelők

Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber

Könyvvizsgáló

ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH

Letétkezelő

Erste Group Bank AG

2


Tisztelt befektetési jegy tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS közös tulajdonú alapnak a 2010. május 1-jétől 2010. október 31-ig tartó időszakára vonatkozó féléves jelentését.

A Befektetési alap alakulása Portfólió hírek Miközben a fejlett nemzetgazdaságok részvénypiacain a részvényeket közel azonos szinten jegyezték, a feltörekvő országokban a jelentési időszak során erőteljes pozitív fejlődés volt megfigyelhető. A részvényárfolyamok emelkedését az összességében jobb növekedési kilátások motiválták. Az egyes piacok összehasonlításában különösen néhány kisebb ország nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A brazil részvénypiac elmaradt a piac széleskörű fejlődési irányzatától. A piaci óriás rekord mértékű tőkeemelése épp úgy nyomasztotta a piacot, mint az elnökválasztás első fordulója után fennmaradó bizonytalanság a választások kimenetelére vonatkozóan. Mindazonáltal a belföldi kereslet továbbra is erős, a munkanélküliség mélyponton van és egyidejűleg az inflációt is sikerül ellenőrzés alatt tartani. Latin-Amerikán belül a piacok Chilében és Peruban növekedtek egyértelműen átlag felett. Ázsiában az indiai részvénypiacot egy erőteljes gazdasági növekedés katalizálta. Indonézia, Malajzia és Thaiföld Kína komoly nyersanyag-keresletéből húztak hasznot. A kínai piacon belül a fogyasztói ágazat kisebb vállalkozásai igen pozitív fejlődést mutattak. A kínai kormány végső soron restriktív gazdaságpolitikája ellenére a belföldi fogyasztás erőteljesen növekszik. A nagy országok közül Oroszország könyvelhette el a legrosszabb teljesítményt. A változatlan olajár nem tudott impulzust adni a piacnak. A nyári forróság a gazdasági teljesítmény csökkenését eredményezte. Összehasonlítva defenzív szerkezetük miatt Kelet-Európa más piacai is teljesítményben hátul maradtak. Ezzel szemben kifejezetten jó gazdasági adatok érkeztek Törökországból, ami jelentős lökést adott a helyi részvénypiacnak. Részvényválasztékunk, különösen Brazíliában és Dél-Koreában, pozitív módon járult hozzá az alap értékalakulásához. Pozícióink különösen Kínában és Oroszországban kedvezőtlen befolyást gyakoroltak a teljesítményre. Továbbra is az olyan részvényeket részesítjük előnyben, amelyek a belföldi keresletből profitálnak. Oroszországban értékesítettük a Vimpelcom-ot, miután a vezetése a Weather Holdings lehetséges akvizícióját jelentette be. A súlypontot a nyersanyagokra (Impala Platinum, a Vale túlsúlyozása) és a kínai technológiai ágazatra helyeztük. Kitekintés A feltörekvő országok 2011. évi kilátásai pozitívak Azonban az aktuális gazdasági adatok arra engednek következtetni, hogy a gazdasági növekedés valószínűleg nem lesz olyan ütemű, mint az előző ciklusokban. Ugyanakkor a fejlett országokban végbemenő elhúzódó zavaros események ellenére a feltörekvő országok továbbra is növekedési pályán tudnak maradni. Az elkövetkezendő években a feltörekvő országok fogják továbbra is mozgatni a világ gazdasági növekedését. Azt várjuk, hogy a következő 20 évben a feltörekvő országokban több mint 2 milliárd ember fog a globális középréteghez tartozni. Véleményünk szerint a feltörekvő országok előrehaladó iparosodása, növekvő termelékenysége és az ezzel összefüggő reál bérnövekedés a feltörekvő országok növekedését támogató fő tényezők. A fogyasztók növekvő jólétével és a háztartások mérsékelt eladósodottságával a feltörekvő országok további fejlődésének fő motorja a belföldi kereslet lesz. Következésképp, az érdeklődés középpontjában különösen azok a vállalkozások állnak fokozottan, amelyek a belföldi keresletből profitálnak.

3

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. október 31. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Egyiptomi font Brazil reál Brit font EURÓ Hongkongi dollár Indiai rúpia Indonéz rúpia Maláj ringgit Mexikói peso Lengyel zloty Szingapúri dollár Dél-afrikai rand Dél-koreai won Tajvani dollár Thaiföldi bát Török líra Magyar forint USA dollár Az alábbi valutákban jegyzett kötvények USA dollár * Értékpapír-állomány Opciók Bankbetétek Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona * Lásd a vagyonkimutatás lábjegyzeteit is.

4

-

2010. április 30. millió EUR %

0,6 5,8 0,1 10,5 5,8 0,7 2,8 2,1 1,3 4,6 5,8 3,1 2,9 1,9 24,4

0,86 7,80 0,11 13,99 7,72 0,89 3,71 2,78 1,77 6,11 7,73 4,17 3,91 2,51 32,55

0,8 4,5 1,0 0,1 8,2 5,0 0,6 1,7 1,9 1,3 0,7 4,7 4,0 3,4 2,1 1,5 0,8 21,5

1,12 6,63 1,52 0,09 12,21 7,40 0,93 2,46 2,80 1,85 1,02 6,95 5,87 4,98 3,18 2,18 1,25 31,76

0,6 73,0 1,9 0,0 0,1 0,0 75,0

0,76 97,37 2,53 0,00 0,10 0,00 100,00

0,6 64,2 0,1 3,2 0,0 67,5

0,88 95,09 0,11 4,80 0,00 100,00

-


2010. október 31-i vagyonkimutatás

(az értékpapír-vagyonban 2010. május 1. és 2010. október 31. között bekövetkezett változásokkal együtt)

Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam

Árfolyamérték euróban

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.)

%-os arány a kötvényvagyonra vetítve

TŊzsdén jegyzett értékpapírok Egyiptomi fontban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Egyiptom EZZ STEEL LE 5

EGS3C251C013

50.000

0

288.000

18,000000

646.537,21

0,86

Összesen

646.537,21

0,86

Egyiptomi fontban jegyzett részvények összesen, 8,018100-s árfolyammal számítva

646.537,21

0,86

Brazil reálban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília ANHANG.EDUCAC.PARTIC. UTS

BRAEDUCDAM18

4.200

10.000

55.980

34,000000

803.950,23

1,07

B.SANTANDER (55COM+50PFD)

BRSANBCDAM13

17.440

0

17.440

24,100000

177.533,73

0,24

JULIO SIMONES LOGISTICA

BRJSLGACNOR2

45.300

0

123.290

8,800000

458.276,80

0,61

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

BRRENTACNOR4

7.300

44.000

97.300

28,350000

1.165.153,79

1,55

METALFRIO SOLUTIONS S.A.

BRFRIOACNOR2

5.600

0

78.715

12,410000

412.616,54

0,55

MRV ENGENHARIA E PARTICI.

BRMRVEACNOR2

106.000

0

106.000

16,420000

735.184,54

0,98

OGX PETROLEO GAS PARTIC.

BROGXPACNOR3

9.500

0

126.500

22,780000

1.217.199,02

1,62

WEG S.A.

BRWEGEACNOR0

7.000

0

92.000

22,610000

878.629,42

1,17

Összesen

5.848.544,07

7,80

Brazil reálban jegyzett részvények összesen, 2,367460-s árfolyammal számítva

5.848.544,07

7,80

Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2

INE001A01036

156.520

21.000

135.520

710,700000

1.559.490,64

2,08

INFOSYS TECHN.DEMAT. IR 5

INE009A01021

2.500

0

31.788

3.001,650000

1.544.956,73

2,06

LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2

INE018A01030

23.700

0

23.700

2.080,650000

798.436,61

1,06

OPTO CIRCUITS (IND.) DEM.

INE808B01016

146.100

0

146.100

293,650000

694.661,59

0,93

RELIANCE INDS(DEMAT) IR10

INE002A01018

5.000

10.000

67.336

1.093,200000

1.191.900,50

1,59

Összesen

5.789.446,07

7,72

Indiai rúpiában jegyzett részvények összesen, 61,759950-s árfolyammal számítva

5.789.446,07

7,72

Koreai wonban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Korea HONAM PETROCHEM. SW 5000

KR7011170008

7.972

550

7.422

259.000,000000

1.239.549,63

1,65

HYUNDAI ENG.+CON. SW 5000

KR7000720003

5.600

0

20.100

76.000,000000

985.037,71

1,31

LOTTE SHOPPING SW 5000

KR7023530009

1.290

380

4.210

483.000,000000

1.311.210,54

1,75

POSCO

KR7005490008

1.365

1.100

2.186

464.500,000000

654.755,39

0,87

SW 5000

5

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




SHINHAN FINL GRP SW 5000

KR7055550008

3.170

0

25.670

43.950,000000

727.491,55

0,97

SK ENERGY CO. LTD. SW5000

KR7096770003

8.550

8.300

8.550

158.500,000000

873.853,41

1,17

Összesen

5.791.898,23

7,73

Koreai wonban jegyzett részvények összesen, 1550,803580-s árfolyammal számítva

5.791.898,23

7,73

Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Malajzia CIMB GROUP HLDGS BHD MR 1

MYL1023OO000

238.000

0

443.000

8,360000

862.305,17

1,15

GENTING MALAYSIA MR -,10

MYL4715OO008

938.000

0

938.000

3,490000

762.218,09

1,02

PLUS EXPRESSWAYS MR-,25

MYL5052OO005

828.000

0

828.000

4,400000

848.269,79

1,13

TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5

MYL7113OO003

132.200

0

246.400

5,420000

310.950,30

0,41

Összesen

2.783.743,35

3,71

Új maláj ringgitben jegyzett részvények összesen, 4,294860-s árfolyammal számítva

2.783.743,35

3,71

Lengyel zlotyiban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Lengyelország PBG S.A.

ZY 1

PLPBG0000029

600

0

8.656

217,000000

473.456,14

0,63

PLPKO0000016

5.400

0

75.400

45,000000

855.237,29

1,14

Összesen

1.328.693,43

1,77

Lengyel zlotyiban jegyzett részvények összesen, 3,967320-s árfolyammal számítva

1.328.693,43

1,77

323,500000

824.689,28

1,10

Összesen

824.689,28

1,10

65,000000

785.083,06

1,05

Összesen

785.083,06

1,05

Dél-afrikai randban jegyzett részvények összesen, 9,728270-s árfolyammal számítva

1.609.772,34

2,15

PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1

Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia ANGLO AMERICAN DL-,54945

GB00B1XZS820

1.800

0

24.800

Kibocsátó ország: Dél-Afrika ADCOCK INGRAM HLDG.RC-,10

ZAE000123436

8.500

0

117.500

Tajvani dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Tajvan CHUNGHWA TELECOM TA 10

TW0002412004

23.000

0

485.454

72,000000

826.414,09

1,10

HTC CORP.

TW0002498003

55.550

11.000

44.550

739,000000

778.411,56

1,04

TA 10

LARGAN PRECISION TA 10

TW0003008009

47.000

0

47.000

615,000000

683.423,81

0,91

WISTRON CORP.

TW0003231007

112.135

0

551.798

64,000000

834.982,22

1,11

Összesen

3.123.231,68

4,17

Tajvani dollárban jegyzett részvények összesen, 42,294400-s árfolyammal számítva

3.123.231,68

4,17

6

TA 10

2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Oroszország PROTEK

RL -,01

RU000A0JQU47

20.000

0

74.005

1,808500

96.369,56

0,13

Összesen

96.369,56

0,13

14,500000

425.885,30

0,57

Összesen

425.885,30

0,57

USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva

522.254,86

0,70

31,756500

571.653,59

0,76 0,76

Kibocsátó ország: Ukrajna AVANGARDCO INV.PUB.S.GDRS

US05349V2097

7.000

0

40.791

USA dollárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia HSBC BANK PALMS N11 3Y3 *

XS0361358913

0

0

25.000

Összesen

571.653,59

USA dollárban jegyzett kötvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva

571.653,59

0,76

TŊzsdén jegyzett értékpapírok összesen

28.015.774,83

37,37

271,050000

81.315,00

0,11

Összesen

81.315,00

0,11

Euróban jegyzett részvények összesen

81.315,00

0,11

Szervezett piacok értékpapírjai Euróban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Oroszország SBER.BK ROS.GDR REGS100/1

US80529Q2057

0

0

300

Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek CHAODA MODERN AGR. HD-,10

KYG2046Q1073

60.000

LI NING CO.LTD NEW HD-,10

KYG5496K1242

245.000

288.000 1.305.480 0

245.000

6,330000

767.584,17

1,02

22,100000

502.933,35

0,67

Összesen

1.270.517,52

1,69

Kibocsátó ország: Kína CHINA CONSTR. BANK H YC 1

CNE1000002H1

170.000

0 2.245.000

7,640000

1.593.168,76

2,12

CHINA NATL BUIL. M. H YC1

CNE1000002N9

460.000

0

460.000

19,380000

828.063,58

1,10

CHINA RAILWAY CONS.H YC 1

CNE100000981

680.000

0

680.000

9,810000

619.626,52

0,83

CHINA SHENHUA EN. H YC 1

CNE1000002R0

210.500

175.000

233.000

35,950000

778.048,90

1,04

GUANGZHOU R+F PR. H CONS.

CNE100000569

1.080.000

0 1.080.000

11,220000

1.125.560,10

1,50

IND.+COMM.BK CHINA H YC 1

CNE1000003G1

30.000

6,320000

544.187,91

0,73

Összesen

5.488.655,77

7,32

0

927.000

7


Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Hongkong CHINA MOBILE LTD. HD-,10

HK0941009539

94.500

187.000

85.500

79,250000

629.386,56

0,84

CHINA OV.LD

HK0688002218

464.000

0

844.000

16,260000

1.274.720,78

1,70

CHINA RES POWER HLDGS HD1

HK0836012952

440.000

0

440.000

15,280000

624.493,77

0,83

CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02

HK0883013259

251.000

0

776.000

16,660000

1.200.850,10

1,60

Összesen

3.729.451,21

4,97

Hongkongi dollárban jegyzett részvények összesen, 10,765840-s árfolyammal számítva 10.488.624,50

13,99

HD-,10

Indonéz rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: Indonézia PERUSAHAAN GAS N. RP 100

ID1000111602

150.000

0 1.988.000

4.150,000000

665.754,13

0,89

Összesen

665.754,13

0,89

Indonéz rúpiában jegyzett részvények összesen, 12392,262620-s árfolyammal számítva

665.754,13

0,89

Mexikói pesoban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Mexikó GRUPO FINANCIER.BANORTE O

MXP370711014

16.600

0

219.600

53,260000

682.365,57

0,91

GRUPO MEXICO B

MXP370841019

25.300

0

336.311

40,780000

800.150,91

1,07

URBI DESARROLLOS URBANOS

MX01UR000007

28.900

0

393.000

26,340000

603.937,41

0,81

Összesen

2.086.453,89

2,78

Mexikói pesoban jegyzett részvények összesen, 17,140220-s árfolyammal számítva

2.086.453,89

2,78

1,11

Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Afrika DISCOVERY HLDGS RC-,001

ZAE000022331

15.200

0

204.200

39,490000

828.909,77

GROUP FIVE LTD

ZAE000027405

0

80.000

93.000

39,830000

380.765,54

0,51

IMPALA PLATINUM RC-,025

ZAE000083648

2.600

0

34.600

199,490000

709.515,05

0,95

MTN GROUP LTD. RC-,0001

ZAE000042164

31.000

0

82.200

124,800000

1.054.510,21

1,41

Összesen

2.973.700,57

3,97

Dél-afrikai randban jegyzett részvények összesen, 9,728270-s árfolyammal számítva

2.973.700,57

3,97

Thaiföldi bátban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Thaiföld KASIKORNBK -NVDR- BA 10

TH0016010R14

20.000

76.000

264.000

119,500000

760.495,87

1,01

PTT CHEMICAL -NVDR- BA 10

TH0882010R19

27.000

0

357.000

147,500000

1.269.361,33

1,69

PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1

TH0355010R16

15.000

0

207.500

179,500000

897.857,85

1,20

Összesen

2.927.715,05

3,91

Thaiföldi bátban jegyzett részvények összesen, 41,483460-s árfolyammal számítva

2.927.715,05

3,91

8


Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Régi török lírában jegyzett részvények Kibocsátó ország: Törökország ENKA INSAAT VE SAN. TN 1

TREENKA00011

62.966

0

256.315

6,660000

860.658,94

1,15

TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1

TRAGARAN91N1

17.500

0

226.500

8,920000

1.018.629,34

1,36

Összesen

1.879.288,28

2,51

Régi török lírában jegyzett részvények összesen 1,983430-s árfolyammal számítva

1.879.288,28

2,51

1,99

USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília BANCO BRADESCO PFD 04 ADR

US0594603039

15.239

0

95.629

21,660000

1.491.448,83

BANCO SANTANDER ADS

US05967A1079

54.100

0

54.100

14,370000

559.776,07

0,75

ITAU UNIBANCO PFD 500

US4655621062

4.800

0

62.775

25,070000

1.133.186,38

1,51

PETROLEO BRASILEIRO ADR 2

US71654V4086

26.900

30.000

51.700

34,270000

1.275.748,13

1,70

VALE S.A.

US91912E2046

82.782

0

149.582

28,780000

3.099.776,76

4,13

Összesen

7.559.936,17

10,08

40,750000

742.525,56

0,99

Összesen

742.525,56

0,99

334,900000

2.358.382,78

3,15

Összesen

2.358.382,78

3,15

PFD ADR

Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek NETEASE.COM ADR/100 HD-10

US64110W1027

25.306

0

25.306

Kibocsátó ország: Dél-Korea SAMSUNG EL.0,5GDRS144A/95

US7960508882

4.950

0

9.780

Kibocsátó ország: Luxemburg MHP S.A. GDR S 2

US55302T2042

5.100

0

67.800

15,600000

761.578,34

1,02

MILLICOM INTL CELL. DL1,5

LU0038705702

800

0

10.800

95,000000

738.767,28

0,99

Összesen

1.500.345,62

2,00

Kibocsátó ország: Mexikó AMERICA MOVIL L ADR/20

US02364W1053

2.800

0

37.500

57,570000

1.554.489,49

2,07

CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10

US1512908898

0

0

88.400

8,640000

549.953,92

0,73

Összesen

2.104.443,41

2,81

Kibocsátó ország: Oroszország JSC MMC NOR.NICK.ADR RL 1

US46626D1081

4.000

19.000

53.695

18,690000

722.609,12

0,96

LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025

US6778621044

17.300

0

32.300

56,600000

1.316.373,85

1,76

MOBILNIYE TEL. ADR/5

US6074091090

49.075

18.150

49.075

22,320000

788.705,36

1,05

NK ROSNEFT GDR REGS RL-01

US67812M2070

8.800

0

116.800

7,060000

593.755,76

0,79

NOVATEK GDR REG.S 10/1

US6698881090

1.000

0

13.000

97,540000

913.032,83

1,22

OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5

US3682872078

2.000

12.000

82.650

22,040000

1.311.640,26

1,75

PHARMSTANDARD GDR REGS

US7171402065

2.800

0

38.800

26,010000

726.661,87

0,97

Összesen

6.372.779,05

8,50 9


Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

Állomány

Árfolyam




Kibocsátó ország: Tajvan HON HAI PREC.IND.GDR S /2

US4380902019

40.756

90.000

129.556

7,685000

716.905,14

0,96

TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5

US8740391003

183.075

0

183.075

10,890000

1.435.546,33

1,91

Összesen

2.152.451,47

2,87

73,660000

1.092.595,05

1,46

Összesen

1.092.595,05

1,46

USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva 23.883.459,11

31,86

Szervezett piacok értékpapírjai összesen 44.986.310,53

60,00

Értékpapírok

73.002.085,36

97,37

Bankbetétek

1.896.115,60

2,53

Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK SOHU.COM INC.

DL -,01

US83408W1036

20.600

0

20.600

Az alap vagyonának összetétele

Kamatkövetelések Osztalékkövetelések Egyéb elhatárolások A Befektetési alap vagyona Forgalomban levŊ osztalékos befektetési jegyek

darab

84.786

Forgalomban levŊ hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek

darab

303.452 46.175

Forgalomban levŊ teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek

darab

Osztalékos befektetési jegyek értéke

Euró

157,57

HozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke

Euró

175,76

Teljes hozamtŊkésítŊ befektetési jegyek értéke

Euró

179,31

425,81

0,00

77.763,17

0,10

-3.505,11

- 0,00

74.972.884,83

100,00

* A visszafizetendő összeg az „Industries Qatar“ részvény alakulásától függ, devizaárfolyam-kockázat (QAR/USD, valamint USD/EUR), a visszafizetés minimális mértéke: a névérték 0,03 %-a (névérték = 48,83 USD); tőkegarancia nincs.

Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.

10

2010. évi féléves jelentés A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek

Értékpapír megnevezése

Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) TŊzsdén jegyzett értékpapírok Brit fontban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia ANTOFAGASTA PLC

LS-,05

GB0000456144

3.200

92.200

Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India DR REDDYS LABS DEMAT.IR 5

INE089A01023

0

45.500

HOUSING DEV.F.DEMAT.IR 10

INE001A01028

0

29.304

KR7030200000

0

19.860

GB0008722323

0

150.000

753.000

Koreai wonban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Korea KT CORP.

SW 5000

Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia TANJONG PLC

LS-,075

Tajvani dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Tajvan AU OPTRONICS

TA 10

TW0002409000

0

MEDIATEK INC.

TA 10

TW0002454006

0

52.102

TW0002330008

160.000

640.866

HU0000061726

0

31.500

BRGGBRACNPR8

3.500

75.500

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 Magyar forintban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Magyarország ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT Szervezett piacok értékpapírjai Brazil reálban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília GERDAU S.A. PFD

11


Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ

darab/nominális érték (nom. = 1.000, kerek.) Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kína CHINA LIFE INS. H

YC 1

CNE1000002L3

0

344.000

CNE100000502

0

1.113.000

SG1T56930848

0

180.000

ZAE000015889

0

22.000

BMG2519Y1084

0

13.000

US29081P3038

0

39.000

CHECK POINT SOFTW. TECHS

IL0010824113

0

27.200

TEVA PHARMACEUT. ADR

US8816242098

0

22.550

US30050A2024

7.700

31.700

US2044481040

0

26.000

US92719A1060

0

52.000

ZIJIN MINING GRP H YC-,10 Szingapúri dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Szingapúr WILMAR INTL LTD. SD -,50 Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Afrika NASPERS LTD.

N RC-,02

USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Bermuda CREDICORP LTD DL 5 Kibocsátó ország: Chile EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 Kibocsátó ország: Izrael

Kibocsátó ország: Luxemburg EVRAZ GROUP GDR REG. S/3 Kibocsátó ország: Peru CIA DE MIN. BUEN. B ADR Kibocsátó ország: Oroszország VIMPELCOM LTD ADR 1/4

12


Azonosító-

Vétel/

Eladás/

szám

BejövŊ

KimenŊ


Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK CENTRAL EU.DISTR. DL-,01

US1534351028

0

26.984

US00106J2006

0

71.000

Kibocsátó ország: Ciprus AFI DEV.PLC GDR REGS CY 1

Bécs, 2010. november

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Mag. Bednar

Mag. Gasser

Dr. Gschiegl

13

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Recommend Documents