ZAVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JABLUNKOV ZA ROK 2013 - ROZVAHA k 31.12. 2013 OBDOBÍ Číslo účtu
BRUTTO
TEXT
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 079 0000 Oprávky k ostatnímu DNM Celkem Pozemky 031 0200 Pozemky - lesní 031 0300 Pozemky - zahrady,pastviny,louky,rybníky 031 0400 Pozemky - zastavěná plocha 031 0500 Pozemky - ostatní plocha Celkem Kulturní předměty 032 0100 Umělecká díla - obrazy Celkem Stavby 021 0100 Bytové domy a bytové jednotky 081 0100 Oprávky bytové domy a bytové jednotky 021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu 081 0200 Oprávky k budovám pro služby obyvatelstvu 021 0300 Jiné nebytové budovy 081 0300 Oprávky jiné nebytové budovy 021 0400 Stavby komunikace, veřejné osvětlení 081 0400 Oprávky stavby komunikace, veř. osvětlení 021 0500 Stavby vodovody kanalizace 081 0500 Oprávky stavby vodovody, kanalizace 021 0600 Stavby ostatní 081 0600 Oprávky stavby ostatní Celkem
BĚŽNÉ Korekce
2 428 223,00
MINULÉ NETTO
939 449,00
1 229 153,00 0,00 1 229 153,00
2 110 453,00 5 613 588,00 10 385 476,20 406 241,00 18 515 758,20
2 110 453,00 5 613 588,00 10 385 476,20 406 241,00 18 515 758,20
2 110 453,00 5 827 394,00 9 849 139,20 416 909,00 18 203 895,20
22 500,00 22 500,00
22 500,00 22 500,00
22 500,00 22 500,00
22 514 049,70
17 269 271,70
16 926 385,70 0,00 183 881 365,96 0,00 13 514 884,00 0,00 33 763 804,66 0,00 161 282 717,84 0,00 34 499 892,36 0,00 443 869 050,52
2 428 223,00
939 449,00 1 488 774,00 1 488 774,00
5 244 778,00 282 756 844,96
181 954 897,96 100 801 947,00
34 776 537,00
19 554 173,00 15 222 364,00
43 901 887,66
32 651 490,66 11 250 397,00
168 642 873,84
159 424 121,84 9 218 752,00
54 241 783,36 606 833 976,52
Stránka 22
34 721 860,36 19 519 923,00 161 258 161,00
445 575 815,52
OBDOBÍ Číslo účtu
BRUTTO
TEXT
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0100 Samostatné movité věci a soubory -informační centrum 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - správa MěÚ 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - požární sbor 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - městská policie 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - kino Jablunkov 022 0100 Samostatné movité věci a soubory - smuteční obřad. síň 022 0200 Samostatné movité věci a soubory - automobily 082 0100 Oprávky k movitým věcem a souborům - obecní úřad 082 0200 Oprávky k movitým věcem a souborům - auta Celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0101 Samostatné movité věci a soubory - péče o vzhled obcí 028 0102 Samostatné movité věci a soubory - sport. zař. Amerika 028 0103 Samostatné movité věci a soubory - svoz odpadů 028 0104 Samostatné movité věci a soubory - smuteční obřad. síň 028 0105 Samostatné movité věci a soubory - muzeum Jablunkov 028 0106 Samostatné movité věci a soubory - budova 108 028 0107 Samostatné movité věci a soubory - budova 144 028 0108 Samostatné movité věci a soubory - VPP 028 0109 Samostatné movité věci a soubory - hřiště sídliště Mlýnská 028 0110 Samostatné movíté věci a soubory - budova čp. 600 a 172 028 0111 Samostatné movité věci a soubory - odpočívka 028 0201 Samostatné movité věci a soubory - pečovatelská služba 028 0202 Samostatné movité věci a soubory - Klub důchodců 028 0203 Samostatné movité věci a soubory - KPSS 028 0301 Samostatné movité věci a soubory - OaVV 028 0302 Samostatné movité věci a soubory - SDH 028 0303 Samostatné movité věci a soubory - MěP 028 0304 Samostatné movité věci a soubory - OaVV - počítače 028 0305 Samostatné movité věci a soubory - krizové řízení 028 0401 Samostatné movité věci a soubory - kino Jablunkov 028 0402 Samostatné movité věci a soubory - informační centrum 028 0403 Samostatné movité věci a soubory - kultura
BĚŽNÉ Korekce
MINULÉ NETTO
149 976,80 277 607,00 319 885,30 2 394 916,00 199 496,80 341 429,50 6 832 400,00
Stránka 23
10 515 711,40
2 719 646,25 1 311 611,00 4 031 257,25
176 616,00 200 952,00 90 169,41 173 180,00 284 801,90 2 103,00 9 434,00 70 560,00 83 030,40 7 540,00 10 083,00 236 596,60 25 610,00 11 133,00 6 146 279,57 1 268 787,38 413 168,20 2 255 552,20 10 723,00 694 491,96 420 643,49 48 542,86
176 616,00 200 952,00 90 169,41 173 180,00 284 801,90 2 103,00 9 434,00 70 560,00 83 030,40 7 540,00 10 083,00 236 596,60 25 610,00 11 133,00 6 146 279,57 1 268 787,38 413 168,20 2 255 552,20 10 723,00 694 491,96 420 643,49 48 542,86
0,00 0,00 6 484 454,15
149 976,80 1 165 827,60 319 885,30 1 865 652,00 199 496,80 249 700,00 7 275 307,00 -2 615 437,87 -1 305 419,65 7 304 987,98
OBDOBÍ Číslo účtu
BRUTTO 113 404,00 2 774,00 167 697,00 22 163,00 33 660,90 33 320,00 345 136,30 102 267,50 168 462,30 9 100,00
TEXT
028 0404 Samostatné movité věci a soubory - stavý klášter 028 0405 Samostatné movité věci a soubory- kašna 028 0406 Samostatné movité věci a soubory - dětská hřiště 028 0407 Samostatné movité věci a soubory - Kronika 028 0408 Samostatné movité věci a soubory - KPOZ 028 0409 Samostatné movité věci a soubory - PZŠ - hrnčířský kruh 028 0410 Samostatné movité věci a soubory - ZŠ Jablunkov - PC 028 0411 Samostatné movité věci a soubory- Spartak - 1. FK 028 0500 Samostatné movité věci a soubory - odpadové hosp. ŽP 028 0501 Samostatné movité věci a soubory - odpadové hosp. ŽP 088 0100 Oprávky k DDHM Celkem Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 0100 Nedokončené investice Celkem Dlouhodobé poskytnuté zálohy, pohledávky 469 0100 Ostatní dlouhodobé pohledávky 465 0100 Dlouhodobé poskytnuté zálohy(ČZŠ) Celkem Finanční majetek 061 0100 Finanční majetek Celkem Zásoby 132 0100 Zboží na skladě Celkem Odběratelé 311 0100 Odběratelé MH 194 0100 Opravná položka k účtu 311 0100 311 0110 Odpady - podnikatelé 311 0800 Prodej dlouhodobého majetku Celkem Pohledávky 315 0001 Jiné pohledávky - odbor MH 315 0001 Jiné pohledávky - odbor SVaZ 315 0001 Jiné pohledávky - vnitřní správa 315 0001 Jiné pohledávky - finanční odbor
BĚŽNÉ Korekce
MINULÉ NETTO
113 404,00 2 774,00 167 697,00 22 163,00 33 660,90 33 320,00 345 136,30 102 267,50 168 462,30 9 100,00
13 637 982,97
13 637 982,97
0,00 0,00
9 872 107,34 9 872 107,34
0,00
9 872 107,34 9 872 107,34
11 313 308,72 11 313 308,72
0,00
30 665,00 0,00 30 665,00
46 220,00 0,00 46 220,00
1 000 000,00 1 000 000,00
0,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
162 437,00 162 437,00
0,00
162 437,00 162 437,00
179 977,00 179 977,00
164 873,80 0,00 0,00 164 873,80
930 131,60 -164 873,80 0,00 0,00 765 257,80
670 454,00 -150 110,00 0,00 0,00 520 344,00
11 950,00 31 548,00 163 585,02 15 500,00
63 120,00 71 011,00 160 899,19 13 900,00
30 665,00 0,00 30 665,00
930 131,60 0,00 0,00 930 131,60 11 950,00 31 548,00 163 585,02 15 500,00
Stránka 24
OBDOBÍ Číslo účtu
BRUTTO 71 930,00 1 247 015,42 45 593,00 243 718,00
TEXT
315 0001 Jiné pohledávky - ŠKaTV 315 0001 Jiné pohledávky - odbor dopravy 315 0001 Jiné pohledávky - odbor život. prostředí 315 0002 Pohledávky - odpady: občané Součet 192 0100 Opravná položka k účtu 315 0001 Celkem Pohledávky za územními rozpočty 348 0100 Pohledávky za územ. rozpočty Celkem Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0100 Mzdy XII, refakturace 199 0100 Opravná položka k účtu 377 0100 377 0110 Pohledávka Čmielovi-KD Jablunkov 199 0110 Opravná položka k účtu 377 0110 377 0120 Pohledávka MKM Strážnice 199 0120 Opravná položka k účtu 377 0120 377 0140 Pohledávka Mintěl Bogdan 377 0160 Pohledávka-Nadace OKD:projekt Taxi senior Celkem Příjmy příštích období 385 0100 Výnosy r. 2013 Celkem Dohadné účty aktivní 388 0100 Účelová dotace na sociál.úsek 388 0200 Účelová invest. dotace od SVHS 388 0300 ECO COM - příjmy za tříděný odpad 388 0400 Investiční dotace-prodloužení vodovodu Polní Celkem Běžné účty 231 0410 Základní běžný účet ČS 231 0411 Česká národní banka 231 0811 Projektový účet KB - revitalizace v Kč 231 0812 Projektový účet KB - revitalizace v EUR 231 0813 Účet ČSOB Celkem
BĚŽNÉ Korekce
MINULÉ NETTO
1 830 839,44
0,00 1 467 331,70 1 467 331,70
71 930,00 1 247 015,42 45 593,00 243 718,00 1 830 839,44 -1 467 331,70 363 507,74
79 600,60 1 054 515,42 47 993,00 233 042,00 1 724 081,21 -595 784,00 1 128 297,21
22 942,00 22 942,00
0,00
22 942,00 22 942,00
0,00 0,00
3 416 760,90
552 724,07
3 422 484,00 5 723,10
-2 365,30
0,00
50 496 333,00 0,00
-44 825 074,00
812 989,80 16 168,60 10 530,00 4 262 172,40
Stránka 25
812 989,80 812 989,80 0,00 0,00 818 712,90
-812 989,80
16 168,60 10 530,00 3 443 459,50
0,00 0,00 6 221 617,77
512 750,00 512 750,00
512 750,00 512 750,00
334 471,00 334 471,00
1 235 828,40 826 812,51 232 000,00 0,00 2 294 640,91
1 235 828,40 826 812,51 232 000,00 0,00 2 294 640,91
644 233,80 20 262 633,49 203 000,00 571 602,00 21 681 469,29
23 275 332,74 189 806,43 182 999,48 1 025,14 37 422,37 23 686 586,16
23 275 332,74 189 806,43 182 999,48 1 025,14 37 422,37 23 686 586,16
15 361 942,26 0,00 412 968,37 1 466,97 194 248,71 15 970 626,31
OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Běžné účty fondů ÚSC 236 0100 Sociální fond 236 0100 Fond na úpravu zevnějšku 236 0120 Fond rozvoje bydlení Celkem Ostatní účty 245 0040 Depozitní účet KB Celkem A K T I V A - ÚHRNEM
Číslo účtu TEXT Jmění účetní jednotky 401 0100 Jmění účetní jednotky - odpisy za minulá období 401 0300 Jmění účetní jednotky - darované pozemky 401 0901 Převod SU - účet 901 z roku 2009 401 0933 Převod SU - účet 933 z roku 2009 401 0964 Převod SU - účet 964 z roku 2009 401 0965 Převod SU - účet 965 z roku 2009 Celkem Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0100 Odpisy na dlouhod.majetek při změně metody 403 0300 Dotace - SR 403 0310 Dotace - MSK 403 0320 Dotace z regionální rady 403 0500 Roční odpisy-snížení invest.transferů 403 0600 Dotace - revitalizace 403 0610 Vyúčtování po ukončení projektu revitalizace Celkem Oceňovací rozdíly při změně metody 406 0100 Kupní cena z prodeje bytů 406 0110 Opravné položky k účtu 315 406 0200 Kupní cena z prodeje bytů - r. 2009 406 0500 Oceňovací rozdíly - ostatní 406 0600 Oceňovací rozdíly - ostatní 406 0900 Vypořádání dotací r. 2009
3 853,66 19 800,00 784 358,05 808 011,71 3 823 856,90 3 823 856,90 701 191 292,55
Období běžné
Stránka 26
MINULÉ
0,00
3 853,66 19 800,00 784 358,05 808 011,71
5 400,00 200,00 768 882,86 774 482,86
0,00 0,00 182 867 093,62
3 823 856,90 3 823 856,90 518 324 198,93
3 781 481,43 3 781 481,43 533 581 882,29
Období minulé
11 101 660,77 593 648,00 529 064 194,02 -49 768 609,84 4 272 568,00 27 110 376,57 522 373 837,52
11 101 660,77 0,00 529 064 194,02 -49 768 609,84 4 272 568,00 27 110 376,57 521 780 189,52
-11 101 660,77 10 374 939,00 737 328,00 33 654 908,73 -2 667 447,40 74 012 915,17 20 525 875,09 125 536 857,82
-11 101 660,77 10 374 939,00 737 328,00 33 654 908,73 -1 330 153,56 74 012 915,17 20 262 633,49 126 610 910,06
-171 172 146,30 -593 849,00 -1 061 282,00 97 393,30 -183 673,00 -1 217 343,00
-171 172 146,30 -593 849,00 -1 061 282,00 0,00 0,00 -1 217 343,00
406 0901 406 0990 Celkem Číslo účtu
Oceňovací rozdíly při změně metody Oceňovací rozdíly při změně metody
-45 253,40 -6 410,00 -174 182 563,40
TEXT
Období běžné
Jiné oceňovací rozdíly 407 0100 Jiné oceňovací rozdíly Celkem Fondy 419 0100 Sociální fond, Fond na úpravu zevnějšku 419 0110 Sociální fond, Fond na úpravu zevnějšku 419 0120 FRB 419 0121 FRB - příjmy minulých let 419 0129 FRB - úroky z účtu 419 0130 FRB - bankovní poplatky Celkem Výsledek hospodaření 493 0000 Výsledek hospodaření běžného účet.období 432 0000 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let Celkem Dlouhodobé závazky 451 0151 Üvěr Komerční banka - revitalizace 451 0160 úvěr auto Městská policie 451 0201 Úvěr ČSOB 451 0202 Úvěr Komerční banka 451 0203 Úvěr Komerční banka Celkem Ostatní dlouhodobé závazky 459 0300 Ostatní dlouhodobé závazky Celkem Dodavatelé 321 0010 Dodavatelé Celkem Závazky z dělené správy a kaucí 325 0101 Závazky k SF ŽP - poplatek za autovraky Celkem
Stránka 27
-25 238,40 -6 410,00 -174 076 268,70 Období minulé
7 977 854,00 7 977 854,00
485 280,00 485 280,00
102 993,30 -79 339,64 611 414,56 203 688,00 1 175,49 -1 255,00 838 676,71
112 228,97 -9 235,67 610 474,98 2 308,08 -1 368,50 714 407,86
-876 689,88 -6 213 043,61 -7 089 733,49
592 349,46 -6 805 393,07 -6 213 043,61
7 603 000,00 229 745,52 11 282 000,00 3 368 000,00 2 150 000,00 24 632 745,52
26 000 000,00 279 703,40 13 304 000,00 5 072 000,00 4 250 000,00 48 905 703,40
510 772,39 510 772,39
510 772,39 510 772,39
2 053 107,84 2 053 107,84
15 309,00 15 309,00
18 000,00 18 000,00
46 000,00 46 000,00
TEXT
Období běžné
Zúčtování s institucemi sociál. a zdravot. pojištění 336 0100 Zúčtování sociál. a zdravot. pojištění Celkem Daň z přidané hodnoty 342 0100 Jiné přímé daně 343 0040 Daň z přidané hodnoty Celkem
Závazky k ústředním rozpočtům 347 0100 Vratky z účelových dotací v rámci FV Celkem Závazky k územním rozpočtům 349 0200 Závazky ke KÚ MSK (výživné) Celkem Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0130 Zálohy na transfery SR - vratky dotace Celkem Výdaje příštích období 383 0100 Výdaje příštích období - různé 383 0100 Příspěvky na žáky - Dolní Lomná Celkem Výnosy příštích období 384 0100 Daň z příjmů za obec 384 0100 K+R Projekt s r.o;nájem předem-Penny 384 0200 Prodej majetku-úhrada kupní ceny z r.2013 Celkem Ostatní krátkodobé závazky 378 0100 Ost.závazky k hlavní činnosti - mzdy (výd. účet) 378 0101 mylné platby k příjmovým účtům 378 0400 depozitní účet - převod mezd a zůstatek 378 0402 úroky z úvěru 378 0405 kauce Celkem P A S I V A - ÚHRNEM
Stránka 28
Období minulé
1 136 557,00 1 136 557,00
0,00 0,00
255 974,00 177 496,00 433 470,00
0,00 393 723,00 393 723,00
0,00 0,00
189 779,50 189 779,50
1 000,00 1 000,00
1 200,00 1 200,00
38 766,85 38 766,85
120 877,70 120 877,70
524 851,27 41 286,00 566 137,27
520 595,60 0,00 520 595,60
2 933 000,00 4 900 000,00 7 833 000,00
4 320 000,00 5 075 000,00 315 720,00 9 710 720,00
1 813 730,00 8 126,00 3 805 043,66 2 813,24 16 000,00 5 645 712,90 518 324 198,93
84 245,14 3 750 663,55 -5 182,12 36 000,00 3 865 726,57 533 581 882,29
Podrozvahová evidence - r. 2013 Vyřazené pohledávky 911 0100 Odepsané pohledávky - odpady 911 0200 Odepsané pohledávky - odbor sociální 911 0300 Odepsané pohledávky - vnitřní správa 911 0400 Odepsané pohledávky - odbor dopravy 911 0500 Odepsané pohledávky - odbor finanční Celkem
196 749,00 4 066,00 25 657,99 403 775,06 20 000,00 650 248,05
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0310 Půjčený majetek státu - hasiči 951 0320 Půjčený majetek státu - odbor dopravy 951 0330 Půjčený majetek státu - vnitřní správa 951 0340 Půjčený majetek státu - odbor SVaZ Celkem
82 043,40 18 864,00 429 521,76 462 948,00 993 377,16
Stránka 29
