Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35
Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby Litvínov s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11.12.2000. Jediným společníkem zapsaným v obchodním rejstříku je: Město Litvínov, sídlo: Nám. Míru 11, 436 01 Litvínov a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 17.8.2007, den zápisu do OR 25.4.2008 IČO 002 66 027 Rozvahový den : 31.12.2014 Předmětem podnikání společnosti je: - silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - montáž, opravy, revize a zkouška elektrických zařízení - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán společnosti - jednatel: - Marcela Pašková, nar. 20.7.1967, trvale bytem Most, Jana Kubelíka 1471/5, PSČ 434 01, den vzniku funkce 1.3.2011 Sídlo společnosti: Litvínov, S.K.Neumanna 1521, PSČ 436 01
Na činnost jednatele dohlíží dozorčí rada ve složení: Předseda dozorčí rady: ing. Petr Chýle, narozen 6.1.1946, bytem Háj u Duchova, Ke Knížáku 310, PSČ 417 22 - členem DR od 30.11.2010 - den vzniku funkce 14.1.2011 Místopředseda dozorčí rady: Rostislav Šíma, narozen 16.12.1963, bytem Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 436 01 - členem DR od 30.11.2010 - den vzniku funkce 23.2.2011 Člen dozorčí rady: Jitka Jiroušková, narozena 7.2.1979, bytem Teplice, Opavská 2615, PSČ 415 01 - členem DR od 30.11.2010 Člen dozorčí rady : František Hájek , narozen 23.9.1970, bytem Lom , Vrchlického 540/79, PSČ 435 11 - členem DR 17.1.2011 Člen dozorčí rady : Julius Turko, narozen 17.2.1981, bytem Litvínov, Čapkova 2027, PSČ 436 01 - členem DR 17.1.2011 Změny v obchodním rejstříku: V průběhu roku 2014 došlo ke změnám v obchodním rejstříku na základě Občanského zákoníku - nový č. 89/2012 Sb. a Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a to v předmětu podnikání, zakladatelských listin a stanov společnosti, a ke změně údajů u dozorčí rady společnosti. Další změna proběhla v září 2014, kdy došlo k navýšení základního kapitálu a to peněžním a nepeněžním vkladem. Po navýšení činí základní kapitál společnosti 13 409 740,-- Kč.
2. Název a sídlo dceřiné společnosti Firma Technické služby Litvínov s.r.o. nemá k 31.12.2014 žádný podíl v jiné obchodní společnosti.
3. Údaje o zaměstnancích Položka Průměrný přepočetný počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků Osobní náklady v tis. Kč Mzdové náklady z toho řídících pracovníků Mzdové náklady na dozorčí radu Náklady na zdravotní a sociální pojištění Z toho řídících pracovníků Ostatní sociální náklady – z toho: Příspěvky na stravování Lékařské prohlídky Kulturní akce pro zaměstnance
2014 72,83 1 18 548 13 413 598 166 4 432 269 537 498 38 0
4. Poskytnuté půjčky a další plnění statutárním a řídícím orgánům Půjčky nebyly poskytnuty. Jednatel nevyužívá firemní osobní automobily.
Čl. II Informace o použitých účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování Předložená účetní závěrka společnosti byla sestavena podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících. a) Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. b) Vedlejší náklady na pořízení materiálu v roce 2014: dopravné, balné, poštovné c) Nově pořízený hmotný a nehmotný investiční majetek je oceňován v pořizovacích cenách. d) Účetní odpisy dlouhodobého majetku vycházejí z odpisového plánu pro jednotlivé předměty. Měsíčně je odpis stanoven 1/12 z ročního odpisu. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku se řídí Zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., přílohou č. 1 k tomuto zákonu, která stanovuje dobu odepisování jednotlivých druhů dlouhodobého hmotného majetku.
Drobný hmotný majetek do 40.000 Kč byl účtován při pořízení do spotřeby na účty : 501 050 – majetek od 1000-40000 Kč a 501 220 – majetek do 1000 Kč a dále je evidován v operativní evidenci z rozvahy a převeden rovněž do operativní evidence. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.Kč je při pořízení účtován do spotřeby na účet 518 410 a dále evidován v operativní evidenci. Drobný majetek hmotný i nehmotný je dále uveden v podrozvahové evidenci na účtech 720 100 (od 1000-40000 Kč) , 720 200 ( do 1000 Kč) a 720 300 ( software do 60000 Kč) e) Závazky, pohledávky a finanční prostředky v cizích měnách k 31.12. 2014 nejsou evidovány. V případě obchodování v cizích měnách, firma používá aktuální kurz ČNB k danému dni a k 31/12 provádí přecenění.
Čl. III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v tis. Kč - stav k 31.12.2014
Účet
Název
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
21 100 Stavby
1 895
6
1 889
22 000 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 461
942
519
22 100 Dopravní prostředky
14 438
10 228
4 210
411
14
397
1 028
0
1 028
643
0
643
19 876
11 190
8 686
22 200 Dopravní prostředky dotace 31 100 Pozemky 42 000 Nedokončené investice CELKEM
Společnost v roce 2014 získala dotaci z projektu „Snížení imisní zátěže ve městě Litvínov – kropicí vůz“ od Ministerstva životního prostředí na pořízení speciálního nákladního vozu IVECO (kropicí vůz) v celkové výši 1 796tis.Kč Nákladní vůz by zařazen do majetku na zvláštní účet v celkové částce 411tis.Kč (367tis.Kč NA+technické zhodnocení majetku 44tis.Kč).
a) Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku 2014 v pořizovací ceně (v tis.Kč) Majetek
Stav k 1.1.14
Přírůstek Nákup
Úbytek
Převod Celkem Prodej Vyřazení Převod Celkem
Stav k 31.12.14
Nedokončený majetek
0
643
0
643
0
0
0
0
643
Ostatní
1 461
0
2 922
2 922
0
0
0
Dopravní
15 531
845
0
845
79
1 447
0
1 526
14 850
CELKEM
16 992
845
2922
4 410
79
1 448
0
1 526
19 876
4 383
2. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu v Kč - v červenci 2011 byl předán společnosti předmět leasingu – zametací nástavba. Celková hodnota leasingu 879 500,-- Kč, v roce 2014 splaceno 188 440,-- Kč. Poslední splátka je určena na únor 2016. 3. Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti činí: - nad 180 dnů - nad 365 dní
0tis.Kč 203tis.Kč – řešeno soudně, vystaven exekuční příkaz na povinného
4. Závazky Závazky z obchodního styku v tuzemsku po lhůtě splatnosti : - nad 180 dnů 0,-- Kč
Ostatní závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám byly uhrazeny v termínu. OSSZ za 12/2014 uhrazeno 15.1.2015 ZP za 12/2014 – VZP uhrazeno 14.01.2015 - Revírní bratrská pokladna ZP uhrazeno 14.1.2015 - ZP MV uhrazeno 14.1.2015 - ČP ZP uhrazeno 14.1.2015 Zápůjčka od Města Litvínova na nákup vozidla: celkový úhrn splátek 1-8/2014 činil 368tis. Kč, v srpnu 2014 byla provedena poslední splátka a došlo k ukončení zápůjčky. Celkem společnost uhradila Městu Litvínov 2 522tis.Kč, s úroky 2 778tis.Kč. 5. Hodnota majetku evidovaného v operativní evidenci: 8 773tis.Kč, z toho majetek ve výpůjčce činí 4 955tis.Kč. 6. Vlastní kapitál Přehled o vlastním kapitálu (v tis.Kč) Text Základní kapitál
Stav k 1.1.2014
MD
DAL
Stav k 31.12.14
4 487
8 923
0
13 410
0
53
0
53
4 018
0
0
4 018
Ztráta min.let
-2 303
1 017
0
-1 286
Hosp.výsledek
1 070
0
1 872
Vlastní kapitál
7 271
0
18 067
Rezervní fond Příplatek nad ZK
9 993
Město Litvínov poskytlo na základě notářského zápisu Technickým službám příplatek nad základní kapitál ve výši 4 018tis.Kč – a to dne 3.8.2011 převodem na běžný účet. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.5.2014 byl vytvořen rezervní fond ve výši 53tis.Kč ze zisku roku 2013.
Valná hromada ze dne 19.5.2014 dále rozhodla o částečné úhradě ztráty minulých let ze zisku roku 2013 ve výši 1 017tis.Kč. Na základě notářského zápisu ze dne 10.7.2014 byl navýšen základní kapitál společnosti o celkovou částku 8 922 740,-- Kč. Peněžitým vkladem ve výši 6 000 000,-- Kč a nepeněžitým vkladem nemovitých věcí – pozemky a budova č.p. 658 v ul. Žižkova, Litvínov ve výši 2 922 740,- Kč.
7. Opravné položky k pohledávkám vytvořené v roce 2014 V průběhu roku 2014 vytvořila společnost zákonné opravné položky - dle §8a) zákona o rezervách byly tvořeny opravné položky k nepromlčeným pohledávkám jejichž rozvahová hodnota je vyšší než 200tis.Kč – v celkové výši 67tis. Kč za rok 2013 a 34tis.Kč za rok 2014 v celkové výši 101tis.Kč což odpovídá 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. - dle §8c) zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve výši 100 % u pochybných pohledávek, jejichž rozvahová hodnota nečinila při vzniku 30tis.Kč u jednoho odběratele – v celkové výši 52tis.Kč byla rozpuštěna. a provedla odpis nedobytných pohledávek ve výši 64tis.Kč, z toho za r. 2014 byla nedobytná pohledávka ve výši 1tis.Kč. 8. Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti 35 111tis.Kč – 100 % tuzemsko z toho tržby Město Litvínov 30 919tis.Kč 9. Poskytnuté půjčky a úvěry V srpnu 2014 byl proveden vklad nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti. Nemovité věci se skládají z budovy č.p. 658 v ul. Žižkova, Litvínov a přilehlých pozemků. Vklad nemovitostí proběhl hlavně z důvodu nutnosti vlastního sídla společnosti. Vzhledem k neutěšenému stavu nemovitostí bude nutná významná investice, z tohoto důvodu společnost v daném roce získala úvěr na zajištění spolufinancování rekonstrukce objektu ve výši 9 000tis.Kč. Úvěr k 31/12/2014 nebyl čerpán.
V Litvínově, dne 5. března 2015 …………………………………. Marcela Pašková, jednatelka
