Obec Ústí ZávČreþný úþet za rok 2008 1) Základní údaje Rozpoþet obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospodaĜení obce urþováno rozpoþtovým provizoriem. Rozpoþtové provizorium vycházelo z rozpoþtu 2007 a Ĝídilo se pravidlem maximálních mČsíþních výdajĤ v rozsahu 1/12 výdajĤ rozpoþtu 2007. Schválený rozpoþet 2008, po schválených úpravách, pĜedpokládal rozpoþtové pĜíjmy ve výši 10 763 tis. Kþ a výdaje ve výši 11 763 tis. Kþ. Schodek hospodaĜení ve výši 1 000 tis. Kþ mČl být zajištČn þerpáním prostĜedkĤ z bČžného úþtu obce (stav úþtu k 1.1.2008 byl 1 356 tis. Kþ). V prĤbČhu roku byly provedeny celkem 2 rozpoþtová opatĜení. V roce 2008 ovlivnil rozpoþet nejvíce ivestiþní zámČr obce na vybudování osmi Ĝadových domkĤ v lokalitČ Záhumení. První rozpoþtové opatĜení nejvíce ovlivnil zámČr prodeje obecních pozemkĤ v lokalitČ Záhumení za sumu 1 620 000 Kþ a investice této þástky do výstavby inženýrských sítí (§ 3633), budování vodovodu (§ 2310) a dešĢové kanalizace (§ 2321). Druhé rozpoþtové opatĜení nemČlo vliv na objem pĜíjmĤ a výdajĤ. HospodaĜení obce Ústí za rok 2008 bylo v souladu se zákonem þ. 420/2004 Sb. pĜezkoumáno kontrolním oddČlením KÚ Zlín ve dnech 18. a 19. kvČtna 2009. Nebylo zjištČno porušení rozpoþtové káznČ ani závažné chyby a nedostatky. Zpráva o pĜezkoumání hospodaĜení je nedílnou souþástí závČreþného úþtu. Tabulka þ.1 – ZávČreþný úþet obce v Kþ ROZPOýET 2008 ZÁVċREýNÝ ÚýET ROKU 2008 DaĖové pĜíjmy NedaĖové pĜíjmy Kapitálové pĜíjmy PĜijaté dotace PěÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ BČžné výdaje Kapitálové výdaje (investice) VÝDAJE CELKEM
SCHVÁLENÝ 5 720 000,00 3 232 000,00 10 000,00 38 000,00 9 000 000,00 1 000 000,00 5 194 000,00 4 806 000,00 10 000 000,00
Strana 1 (celkem 8)
UPRAVENÝ 6 023 000,00 2 870 000,00 1 700 000,00 170 000,00 10 763 000,00 1 000 000,00 5 816 000,00 5 947 000,00 11 763 000,00
SKUTEýNOST 5 897 190,13 2 831 303,16 1 692 090,00 169 746,00 10 590 329,29 - 1 601 176,88 5 336 575,41 3 652 577,00 8 989 152,41
Tabulka þ.2 – Srovnání pĜíjmĤ a výdajĤ s minulým rokem v Kþ pol. tĜ. 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 8xxx 5xxx 6xxx
SKUTEýNOST
SKUTEýNOST
2007
2008
pĜehled pĜíjmĤ a výdajĤ DaĖové pĜíjmy NedaĖové pĜíjmy Kapitálové pĜíjmy PĜijaté dotace PěÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ BČžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
5 358 644,99 2 284 010,33 82 501,00 9 270 349,00 16 995 505,32 - 306 008,37 4 941 661,05 11 747 835,90 16 689 496,95
5 897 190,13 2 831 303,16 1 692 090,00 169 746,00 10 590 329,29 - 1 601 176,88 5 336 575,41 3 652 577,00 8 989 152,41
Financování pĜedstavuje v bilanci pĜíjmĤ a výdajĤ operaci, která v pĜípadČ rozpoþtového schodku hospodaĜení zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finanþní prostĜedky z minulých let a v pĜípadČ pĜebytkového rozpoþtu dochází k navýšení stavu prostĜedkĤ na bankovních úþtech. Záporné financování znamená vČtší pĜíjmy jak výdaje. Tabulka þ.3 – stav bankovních úþtĤ v Kþ bankovní úþet ýSOB Vsetín (1511670/0300) GE capital bank (152342210/0300) - FRB celkem prostĜedky na bankovních úþtech
stav k 1.1.2008 1 356 401,53 Kþ 445 369,25 Kþ 1 801 770,78 Kþ
roþní zmČna 1 357 612,42 Kþ 159 653,46 Kþ 1 517 265,88 Kþ
stav k 31.12.2008 2 714 013,95 Kþ 605 022,71 Kþ 3 319 036,66 Kþ
Tabulka þ.4 – výsledek hospodaĜení v Kþ VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ
v roce
(srovnání s minulým rokem)
2007
2008
VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ K 1. 1.
373 077,52
550 954,53
SALDO PěÍJMģ A VÝDAJģ
306 008,37
1 601 176,88
PĜíjmy sociálního fondu
-15,30
-31 912,00
Výdaje sociálního fondu
51 730,40
31 912,00
PĜíjmy fondu rozvoje bydlení
-182 054,46
-161 930,46
Výdaje fondu rozvoje bydlení
2 208,00
2 277,00
550 954,53
1 992 477,95
VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ K 31.12.
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ udává rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ (pĜíjmy – výdaje) v bČžném roce. Výsledek hospodaĜení roku 2008 vzrostl vzhledem k pĜedcházejícímu roku o 1 441 523,42 Kþ.
Strana 2 (celkem 8)
2) Rozpoþet 2008 Rozpoþet 2008 pĜedpokládal vyšší výdaje než pĜíjmy. Vyšší výdaje mČly být kryty þerpáním prostĜedkĤ z bČžného úþtu (financování) v þástce 1 000 000 Kþ. Výsledek na konci roku byl úspora 1 601 176,88 Kþ. Skuteþné výdaje byly tedy nižší než pĜedpoklad a to z dĤvodu, že nČkteré investice neprobČhly (3. etapa rekonstrukce budovy OU, bezdrátový rozhlas) nebo probČhly v menším rozsahu (kanalizace). Tabulka þ.5 – bČžné a kapitálové výdaje v rozpoþtu a skuteþnost 2008 BČžné výdaje celkem: Investice celkem: celkem (výše rozpoþtu): financování):
rozpoþet upr. rozp. skuteþnost 5 194 5 816 5 337 tis. Kþ 4 806 5 947 3 652 tis. Kþ 10 000 11 763 8 989 tis. Kþ 1 000 1 000 -1 601 tis. Kþ
Tabulka þ.6 – pĜehled rozpoþtových opatĜení v Kþ
pĜíjmy financování výdaje
rozpoþet 9 000 000 1 000 000 10 000 000
rozpoþtová opatĜení þ. 1. 2. 1 763 000 0 1 763 000
0 0 0
rozpoþet po úpravách 10 763 000 1 000 000 11 763 000
Rozpoþet 2008 byl dvakrát upravován. Pouze v první úpravČ rozpoþtu došlo k navýšení pĜíjmĤ a výdajĤ o 1 763 000 Kþ. Hlavní položka navýššení (1 620 000 Kþ) byla investice v lokalitČ Zahrady. Další skuteþnosti, které nastaly v prĤbČhu roku a byly zohlednČny v rozpoþtovém opatĜení jsou: dotace (na volby, þinnost místní správy, hospodaĜení v lesích), navýšení investic na inženýrské sítČ, odpadkové koše, fotbalová síĢ, rozhlasová ústĜedna a úprava položek dle vývoje þerpání.
3) PĜíjmy rozpoþtu 2008
miliony Kþ
PĜíjmy obce v roce 2008 7 6 5 4 3 2 1 0
Tabulka þ.7: rozložení pĜíjmĤ obce v %
5897 tis. Kþ; 55% 2831 tis. Kþ; 27%
daĖové pĜíjmy (celkem)
nedaĖové pĜíjmy (celkem)
1692 tis. Kþ; 16%
kapitálové pĜíjmy (prodej majetku obce)
170 tis. Kþ; 2%
dotace pĜidČlené (celkem)
Strana 3 (celkem 8)
Tabulka þ.8 – pĜehled pĜíjmĤ v tis. Kþ par. pol. 1xxx 1122 13xx 2460 2111 213x 211x 2141 23xx 3111 411x 4122 42xx 8124 8115
PěÍJMY rozpoþet upravený skuteþnost daĖové pĜíjmy (celkem) 5720 6023 5897 danČ pĜerozdČlené prostĜednictvím FÚ 5200 5520 5408 daĖ z pĜíjmu za obec (je i ve výdaji) 250 250 227 poplatky vybrané obcí (za odvoz odpadu, správní poplatky…) 270 253 262 nedaĖové pĜíjmy (celkem) 3232 2870 2831 splátky pĤjþek z FRB (pĤjþky na bydlení) 157 157 159 lesní hospodáĜství (pĜíjem za prodej dĜeva) 2972 2522 2474 pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ a ostatních nemovitostí obce 25 26 30 odpadové hospodáĜství (za tĜídČný odpad) 40 45 42 pĜíjmy z úrokĤ (ZBÚ) 25 40 50 ostatní pĜíjmy a náhrady (pojistné náhrady, nezaĜazené pĜíjmy) 13 80 76 kapitálové pĜíjmy (prodej majetku obce) 10 1700 1692 pĜíjmy z prodeje pozemkĤ a majetku obce 10 1700 1692 dotace pĜidČlené (celkem) 38 170 170 dotace na správu 38 58 58 dotace na les 0 112 112 dotace investiþní 0 0 0 financování (þerpání prostĜedkĤ z BÚ) 1000 1000 -1601 splátky pĤjþek -110 -110 -110 zmČna stavu prostĜedkĤ na ZBÚ 1110 1110 -1491 pĜíjmy celkem 10000 11763 8989
Tabulka þ.9 – pĜehled daĖových pĜíjmĤ dle druhu danČ položka 1111 1112 1113 1121 1211 1511
druh danČ daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze záv. þin. a fun. pož. daĖ z pĜíjm fyzických osob ze SVý daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob z kapitálových výnosĤ daĖ z pĜíjmĤ právnických osob daĖ z pĜidané hodnoty daĖ z nemovitosti CELKEM
Kþ 1 144 215 944 024 75 339 1 305 478 1 820 572 118 389 5 408 017
Tabulka þ.10 – poplatky vybrané obcí položka 1335 1337 1341 1343 1351 1361
Poplatky vybrané obcí v roce 2008 poplatky za odnČtí pozemkĤ plnící funkci lesa poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psĤ poplatek za užívání veĜejného prostranství odvod výtČžkĤ z provozování loterií (za rok 2007) správní poplatky (Czechpoint, vidimace, legalizace) CELKEM
Kþ 5 572 213 600 25 650 930 4 979 11 160 261 891
Tabulka þ.11 – þerpání dotací v roce 2008 (Kþ) položka dotace na 4111 na krajské volby 4112 þinnost místní správy 4122 hospodaĜení v lesích-výsadba
UZ 98193 70 CELKEM
Strana 4 (celkem 8)
obdrženo 20 000,00 37 916,00 111 830,00 169 746,00
4) Výdaje rozpoþtu 2008 Tabulka þ.12 – Rozložení výdajĤ Výdaje obce v roce 2008 veĜejná správa a služby; 2056 tis. Kþ; 23% Hasiþi; 695 tis. Kþ; 8%
les, komunikace, voda, kanalizace; 2782 tis. Kþ; 31%
služby obþanĤm; 3456 tis. Kþ; 38%
Tabulka þ.13 – PĜehled výdajĤ v tis. Kþ par. pol. 1031 221x 2221 2221 2310 2321 3111 3113 3314 3341 3399 3419 3631 3632 3633 3635 363x 3725 3745 4359 5512 5512 6112 6171 6310 6399 6409
VÝDAJE rozpoþet upravený skuteþnost les, komunikace, voda, kanalizace 3270 3925 2782 lesní hospodáĜství (péþe o les, materiál, odmČna lesnímu správci) 1550 1650 1462 místní komunikace (údržba, prohrn snČhu) 100 155 71 místní komunikace (stavby - opr. aut. zast.) 0 0 0 pĜíspČvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín 30 30 30 pitná voda 0 700 126 kanalizace ( projektová pĜíprava) 1590 1390 1093 služby obþanĤm (celkem) 4232 4958 3456 mateĜská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) 252 252 252 pĜíspČvek školám, kam dojíždČjí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) 200 210 209 þinnost a vybavení knihovny 120 145 131 místní rozhlas (bezdrátový) 120 153 32 kultura, dary k jubileu, k narození dČtí, materiál, obþerstvení 60 175 166 tČlovýchovná (Sokol) a zájmová þinnost 165 196 196 veĜejné osvČtlení (provoz, opravy) 200 226 181 správa a údržba hĜbitova 30 41 60 výstavba místních inž.sítí (plynofikace, elektrifikace Záhumení) 540 975 883 územní plán (rozbory, studie, vypracování) 100 100 55 komunální služby a územní rozvoj (rek. OÚ, Sokol klub, pozemky) 1980 1990 823 komunální odpad (odvoz odpadu, nákup recykl. pytlĤ …) 360 370 365 péþe o vzhled obce a veĜejnou zeleĖ (oĜezy , seþení trávy…) 70 90 73 pĜíspČvek na stravu dĤchodcĤ (dotace obČdĤ) 35 35 30 SDH - hasiþi (celkem) 560 710 695 Ross Viza - technické zhodnocení auta 500 620 619 ostatní náklady na provoz SDH 60 90 76 veĜejná správa a služby (celkem) 1938 2170 2056 zastupitelstvo obce (odmČny zastupitelĤm, cestovné, pohoštČní) 850 910 935 þinnost místní správy (platy zamČstnancĤ, provoz úĜadu, materiál) 780 952 843 služby penČžních ústavĤ + vratky 10 10 8 daĖ z pĜíjmu za obec (je i v pĜíjmu) 250 250 227 pĜíspČvky obþ. sdružením, nezisk. org., obcím, DSO 48 48 43 výdaje celkem 10000 11763 8989
Strana 5 (celkem 8)
Tabulka þ.14 – PomČr bČžných a kapitálových (investiþních) výdajĤ RozdČlení výdajĤ na bČžné a investiþní výdaje
Investice 3652 tis. Kþ; 41%
BČžné výdaje 5337tis. Kþ; 59%
Tabulka þ.15 – PĜehled kapitálových výdajĤ seznam realizovaných investic v roce 2008 inženýrské sítČ Záhumení rekonstrukce hasiþského auta nákup nových pozemkĤ (vþetnČ splátek za již nakoupené) inženýrské sítČ Zahrady pĜíprava projektu víceúþelové budovy Sokol klubu úprava potĤþku – Zahrady kanalizace (projektová pĜíprava) územní plán síĢ na fotbalové hĜištČ CELKEM
hodnota v Kþ 1 722 000 Kþ 619 000 Kþ 589 000 Kþ 231 000 Kþ 205 000 Kþ 143 000 Kþ 57 000 Kþ 55 000 Kþ 31 000 Kþ 3 652 000 Kþ
5) PĜíspČvky, þlenství ve sdružení obcí Tabulka þ.16 – PĜehled zaplacených pĜíspČvkĤ §
pĜíspČvek obce na
2221 dopravní obslužnost Zlínskému kraji
Kþ 29 250
3111 MŠ Ústí
252 000
3113 školám mimo obec, kam dojíždČjí naši žáci
208 939
3419 TJ Sokol Ústí
100 000
3429 Myslivecké sdružení
5 000
3429 Svaz vþelaĜĤ
3 000
4359 pĜíspČvek na stravování dĤchodcĤ
30 328
6409 Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV)
585
6409 Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV)
861
6409 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) 6409 Místní akþní skupina Hornolideþska (MASH)
1 184 500
6409 Sdružení místních samospráv (SMS)
1 592
6409 Sdružení obcí Hornolideþska (SOH)
29 250
CELEKM
662 489
Strana 6 (celkem 8)
Tabulka þ.17 – obec Ústí byla v roce 2008 þlenem tČchto sdružení: þlenství obce Ústí v dobrovolných sdružení obcí Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV) – do 31.12.2008 Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV) – do 31.12.2008 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Místní akþní skupina Hornolideþska (MASH) Sdružení místních samospráv (SMS) Sdružení obcí Hornolideþska (SOH)
zamČĜení na plynofikace cyklotrasy kanalizace dotaþní projekty spravedlivČjší rozdČlení daní spolupráce v rámci regionu
V prĤbČhu roku 2008 obec Ústí ukonþila þinnost v tČchto sdruženích: -
Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV) – sdružení ukonþilo svoji þinnost Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV) – obec Ústí vystoupila
6) HospodaĜení s fondy obce Tabulka þ.18 – hospodaĜení sociálního fondu obce v Kþ pĜíjmy stav úþtu k 1.1.2008 dotace SF
- Kþ 31 912,00 Kþ
výdaje pĜíspČvek na stravné vyplacené pĜíspČvky ze SF
Kþ 10 052,00 Kþ 21 860,00 Kþ
pĜíjmy celkem
31 912,00 Kþ
výdaje celkem
31 912,00 Kþ
zĤstatek k 31.12.2008
Kþ
- Kþ
Sociální fond obce slouží zamČstnancĤm a uvolnČným þlenĤm zastupitelstva obce. Sociální fond je urþen k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreaþnímu a spoleþenskému vyžití.Tvorba i þerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvoĜily pĜíspČvky na stravování, pĜíspČvky na rekreaci a pĜíspČvky na kulturní, sportovní a rehabilitaþní þinnost. Tabulka þ.19 – hospodaĜení fondu rozvoje bydlení v Kþ pĜíjmy stav úþtu k 1.1.2008 vrácené pĤjþky FRB úroky FRB pĜíjmy celkem zĤstatek k 31.12.2008
Kþ 445 369,25 Kþ 159 300,00 Kþ 2 630,46 Kþ 161 930,46 Kþ
výdaje popl. bance vyplacené pĤjþky z FRB
Kþ 2 277,00 Kþ - Kþ
výdaje celkem
2 277,00 Kþ
605 022,71 Kþ
NejpozdČji v roce 2010 obec musí vrátit do státního rozpoþtu þástku 600 000 Kþ, která byla uvolnČna na podporu bydlení (pĤjþky z FRB) v obci Ústí.
Strana 7 (celkem 8)
7) PĜíspČvková organizace Obec Ústí je od 1.1.2003 zĜizovatelem pĜíspČvkové organizace MateĜská škola Ústí, okres Vsetín, pĜíspČvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IýO: 70983771. Souþástí je i školní jídelna s doplĖkovou þinností stravování. Tabulka þ.20 – hospodaĜení MateĜské školky Ústí v Kþ pĜíjmy dotace od Zlínského kraje dotace od obce Ústí školné ostatní nedaĖové výnosy úroky stravné MŠ - dČti zúþtování s fondy doplĖková þinnost -obČdy pĜíjmy celkem hospodáĜský výsledek 2008
Kþ 945 263,00 Kþ 252 000,00 Kþ 36 305,00 Kþ 8 715,00 Kþ 40,36 Kþ 113 932,00 Kþ 24 040,00 Kþ 296 706,00 Kþ 1 677 001,36 Kþ
výdaje nákup materiálu, potravin spotĜeba energií služby, opravy, pojištČní mzdové náklady dopl. þin. - potraviny dopl. þin. - mzdové náklady dopl. þin. - mat., en., služby
Kþ 212 511,40 Kþ 73 880,00 Kþ 34 128,70 Kþ 1 040 127,00 Kþ 120 792,00 Kþ 160 999,00 Kþ 14 825,00 Kþ
výdaje celkem
1 657 263,10 Kþ
19 738,26 Kþ
PĜíspČvek 252 000 Kþ na provozní náklady MŠ byl schválen v rozpoþtu obce. HospodáĜský výsledek byl v závČreþném úþtu MŠ okomentován s tím, že vyšší pĜíjmy byly pĜijaty v dĤsledku navýšení poþtu dČtí s pravidelnou docházkou (vybrané školné) a vrácením pĜeplatku na zdravotního pojištČní ve výši 8 715 Kþ. HospodáĜský výsledek MŠ za rok 2008 byl schválen na zastupitelstvu 18.2.2009 a rozdČlen takto: fond rezerv (14 738,26 Kþ) a fond odmČn (5 000 Kþ). Tabulka þ.21 – hospodaĜení MŠ dle stĜedisek (úþetní rozdČlení) Název stĜediska MateĜská škola – hlavní þinnost Jídelna – stravování dČtí a personálu DoplĖková þinnost – strava dĤchodcĤ a zam. obce Mzdy hrazené obcí CELKEM
pĜíjmy v Kþ 922 131 Kþ 358 164 Kþ 296 706 Kþ 100 000 Kþ 1 677 001 Kþ
výdaje v Kþ 903 806 Kþ 358 164 Kþ 296 616 Kþ 98 677 Kþ 1 657 263 Kþ
výsledek 18 325 Kþ 0 Kþ 90 Kþ 1 323 Kþ 19 738 Kþ
V dobČ od 11.3.2009 do 16.3.2009 probČhla v MŠ Ústí kontrola z Krajského úĜadu Zlín. PĜi kontrole nebyly zjištČny závažné chyby ani porušení rozpoþtové káznČ.
ZveĜejnČno
od: do: Strana 8 (celkem 8)
