Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Křenovice
Adresa
Křenovice 39843 Křenovice
IČ
00511781
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon
724180881
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
IV. KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Majetek
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
312 259,32
300 000,00
104,09
312 260,00
100,00
0,68
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
4 093,98
20 000,00
20,47
5 000,00
81,88
906,02
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1344
Poplatek ze vstupného
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
Třída
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
2141
44 346,51
45 000,00
98,55
45 000,00
98,55
653,49
411 867,54
335 000,00
122,95
411 870,00
100,00
2,46
41 420,00
0,00
0,00
41 420,00
100,00
0,00
817 815,16
660 478,00
123,82
817 818,00
100,00
2,84
51 100,00
70 000,00
73,00
52 000,00
98,27
900,00
5 500,00
5 800,00
94,83
5 800,00
94,83
300,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
6 964,75
7 000,00
99,50
7 000,00
99,50
35,25
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
250 646,99
180 000,00
139,25
250 647,00
100,00
0,01
1 946 014,25
1 624 778,00
119,77
1 950 315,00
99,78
4 300,75
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
154 398,40
21 000,00
735,23
157 700,00
97,91
3 301,60
4 630,00
1 250,00
370,40
4 980,00
92,97
350,00
7 500,00 1 937,92
145 500,00
99,89
156,00 0,00
145 344,00 25 800,00
155 800,00
16,56
25 800,00
100,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy z úroků (část)
1 293,65
15 000,00
8,62
5 000,00
25,87
3 706,35
2149
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
4 000,00
5 000,00
80,00
5 000,00
80,00
1 000,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
450,00
0,00
0,00
450,00
100,00
0,00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob
9 695,00
0,00
0,00
9 710,00
99,85
15,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
23 796,00
20 000,00
118,98
23 800,00
99,98
4,00
2 4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
369 407,05
228 550,00
161,63
377 940,00
97,74
8 532,95
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
178 008,50
0,00
0,00
178 008,50
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
232 408,50
54 400,00
427,22
232 408,50
100,00
0,00
2 547 829,80
1 907 728,00
133,55
2 560 663,50
99,50
12 833,70
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.98
Strana 1
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
259 721,00
250 000,00
103,89
259 725,00
100,00
4,00
53 054,00
50 000,00
106,11
55 000,00
96,46
1 946,00 7,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
299 783,00
250 000,00
119,91
299 790,00
100,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
46 725,00
45 000,00
103,83
46 730,00
99,99
5,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
43 913,00
50 000,00
87,83
52 100,00
84,29
8 187,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
815,00
1 000,00
81,50
1 000,00
81,50
185,00
5132
Ochranné pomůcky
118,00
0,00
0,00
118,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4 008,00
5 000,00
80,16
5 000,00
80,16
992,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49 908,00
85 000,00
58,72
52 900,00
94,34
2 992,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
19 620,00
0,00
0,00
19 950,00
98,35
330,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
149 656,40
105 000,00
142,53
157 395,00
95,08
7 738,60
5154
Elektrická energie
91 158,85
110 135,00
82,77
110 135,00
82,77
18 976,15
5156
Pohonné hmoty a maziva
65 451,00
67 000,00
97,69
82 700,00
79,14
17 249,00
5161
Poštovní služby
2 478,00
2 500,00
99,12
2 500,00
99,12
22,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
48 736,41
42 000,00
116,04
48 737,00
100,00
0,59
5163
Služby peněžních ústavů
17 885,40
28 779,00
62,15
23 657,00
75,60
5 771,60
5169
Nákup ostatních služeb
353 424,60
357 600,00
98,83
378 095,00
93,48
24 670,40
5171
Opravy a udržování
316 017,00
16 000,00 1 975,11
316 017,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
41,00
3 000,00
41,00
1 770,00
5175
Pohoštění
5192
Poskytnuté náhrady
5194
1 230,00
3 000,00
22 501,00
91 000,00
24,73
81 900,00
27,47
59 399,00
7 393,00
1 000,00
739,30
8 400,00
88,01
1 007,00
Věcné dary
14 391,00
13 000,00
110,70
14 400,00
99,94
9,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
36 467,00
17 000,00
214,51
45 000,00
81,04
8 533,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
9 635,00
6 000,00
160,58
10 000,00
96,35
365,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
4 694,00
10 650,00
44,08
13 644,00
34,40
8 950,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
42 709,00
1 500,00 2 847,27
42 920,00
99,51
211,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
23 114,00
0,00
0,00
23 114,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 086,00
0,00
0,00
3 086,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
16 255,00
11 000,00
147,77
16 255,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
0,00
11 702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 003 947,66
1 631 506,00
122,83
2 173 908,00
92,18
169 960,34
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Třída
Skutečnost
6121
Budovy, haly a stavby
102 850,00
0,00
0,00
102 850,00
100,00
0,00
6130
Pozemky
515 000,00
0,00
0,00
515 000,00
100,00
0,00
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.98
617 850,00
0,00
0,00
617 850,00
100,00
0,00
2 621 797,66
1 631 506,00
160,70
2 791 758,00
93,91
169 960,34
Strana 2
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
73 967,86
-276 222,00
-26,78
231 094,50
32,01
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
73 967,86
-276 222,00
-26,78
231 094,50
32,01
KEO-W 1.10.98
Strana 3
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 946 014,25
1 624 778,00
119,77
1 950 315,00
99,78
4 300,75
369 407,05
228 550,00
161,63
377 940,00
97,74
8 532,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
232 408,50
54 400,00
427,22
232 408,50
100,00
0,00
2 547 829,80
1 907 728,00
133,55
2 560 663,50
99,50
12 833,70
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 003 947,66
1 631 506,00
122,83
2 173 908,00
92,18
169 960,34
617 850,00
0,00
0,00
617 850,00
100,00
0,00
2 621 797,66
1 631 506,00
160,70
2 791 758,00
93,91
169 960,34
Strana 4
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
73 967,86
-276 222,00
-26,78
231 094,50
32,01
157 126,64
73 967,86
-276 222,00
-26,78
231 094,50
32,01
157 126,64
Strana 5
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
1 631 802,51
1 360 478,00
119,94
1 633 368,00
99,90
1 565,49
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
56 600,00
76 800,00
73,70
58 800,00
96,26
2 200,00
Správní popl.
(Pol:136x)
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
250 646,99
180 000,00
139,25
250 647,00
100,00
0,01
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
6 964,75
7 000,00
99,50
7 000,00
99,50
35,25
KEO-W 1.10.98
Strana 6
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
115 424,10
Únor
128 305,54
Březen
94 460,65
Duben
166 170,62
Květen
90 626,69
Červen
143 278,53
Červenec
176 358,13
Srpen
126 896,04
Září
163 862,43
Říjen
KEO-W 1.10.98
Skutečnost
97 555,55
Listopad
139 066,23
Prosinec
189 798,00
CELKEM
1 631 802,51
Strana 7
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2014
2015
Leden
149 552,05
143 696,00
115 424,10
Únor
149 110,00
150 072,00
128 305,54
Březen
104 304,00
108 486,00
94 460,65
Duben
79 840,00
114 146,00
166 170,62
Květen
103 341,00
108 840,00
90 626,69
Červen
98 357,00
103 680,00
143 278,53
Červenec
171 188,00
172 502,00
176 358,13
Srpen
111 352,00
119 256,00
126 896,04
73 148,00
107 872,00
163 862,43
Říjen
124 175,00
84 363,00
97 555,55
Listopad
118 906,00
130 807,00
139 066,23
Prosinec
137 667,21
156 703,80
189 798,00
CELKEM
1 420 940,26
1 500 423,80
1 631 802,51
Září
KEO-W 1.10.98
2013
Strana 8
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
133 218,40
86 702,00
153,65
139 200,00
95,70
5 981,60
15 520,00
15 000,00
103,47
20 800,00
74,62
5 280,00
1031
Pěstební činnost
2212
Silnice
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4 428,00
0,00
0,00
4 430,00
99,95
2,00
3311
Divadelní činnost
1 141,00
17 000,00
6,71
2 000,00
57,05
859,00
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
3341
Rozhlas a televize
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3639 3721 3722
4 008,00
6 000,00
66,80
5 000,00
80,16
992,00
81 693,00
0,00
0,00
85 250,00
95,83
3 557,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 393,00
1 000,00
739,30
8 400,00
88,01
1 007,00
95 276,00
127 000,00
75,02
167 600,00
56,85
72 324,00
405,00
1 000,00
40,50
500,00
81,00
95,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
15 500,00
20 000,00
77,50
16 000,00
96,88
500,00
375 135,90
66 200,00
566,67
382 217,00
98,15
7 081,10
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 339,00
11 500,00
46,43
14 500,00
36,82
9 161,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
2 760,62
1 500,00
184,04
2 765,00
99,84
4,38
Sběr a svoz komunálních odpadů
65 912,00
60 000,00
109,85
66 050,00
99,79
138,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
21 255,60
39 400,00
53,95
23 200,00
91,62
1 944,40
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
96 272,00
97 379,00
98,86
110 497,00
87,13
14 225,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6171 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6 255,00
6 000,00
104,25
6 255,00
100,00
0,00
57 358,40
59 835,00
95,86
61 735,00
92,91
4 376,60
Zastupitelstva obcí
326 879,00
275 000,00
118,87
326 890,00
100,00
11,00
Činnost místní správy
608 108,34
715 790,00
84,96
641 807,00
94,75
33 698,66
2 204,40
2 200,00
100,20
2 278,00
96,77
73,60
13 351,00
15 000,00
89,01
15 000,00
89,01
1 649,00
41 420,00
0,00
0,00
41 420,00
100,00
0,00
23 114,00
0,00
0,00
23 114,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 003 947,66
1 631 506,00
122,83
2 173 908,00
92,18
169 960,34
Celkem
KEO-W 1.10.98
Strana 9
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000 1032
Podpora ostatních produkčních činností
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613
Nebytové hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6310
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 178 422,75
1 679 178,00
129,73
2 182 723,50
99,80
4 300,75
132 148,40
20 000,00
660,74
133 200,00
99,21
1 051,60
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00 1 225,00
24 500,00
100,00
0,00 0,00
24 500,00 3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
25 800,00
0,00
0,00
25 800,00
100,00
0,00
10 500,00 1 360,90
145 950,00
97,91
3 056,00
142 894,00 33 491,00
20 000,00
167,46
33 510,00
99,94
19,00
900,00
1 000,00
90,00
1 000,00
90,00
100,00
Činnost místní správy
5 380,00
157 050,00
3,43
5 980,00
89,97
600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 293,65
15 000,00
8,62
5 000,00
25,87
3 706,35
2 547 829,80
1 907 728,00
133,55
2 560 663,50
99,50
12 833,70
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
Strana 10
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
133 218,40
86 702,00
153,65
139 200,00
95,70
5 981,60
15 520,00
15 000,00
103,47
20 800,00
74,62
5 280,00
102 850,00
0,00
0,00
102 850,00
100,00
0,00
1031
Pěstební činnost
2212
Silnice
2223
Bezpečnost silničního provozu
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4 428,00
0,00
0,00
4 430,00
99,95
2,00
3311
Divadelní činnost
1 141,00
17 000,00
6,71
2 000,00
57,05
859,00
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
3341
Rozhlas a televize
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
520 339,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
4 008,00
6 000,00
66,80
5 000,00
80,16
992,00
81 693,00
0,00
0,00
85 250,00
95,83
3 557,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 393,00
1 000,00
739,30
8 400,00
88,01
1 007,00
95 276,00
127 000,00
75,02
167 600,00
56,85
72 324,00
405,00
1 000,00
40,50
500,00
81,00
95,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
15 500,00
20 000,00
77,50
16 000,00
96,88
500,00
375 135,90
66 200,00
566,67
382 217,00
98,15
7 081,10
11 500,00 4 524,69
9 161,00
529 500,00
98,27
2 760,62
1 500,00
184,04
2 765,00
99,84
4,38
Sběr a svoz komunálních odpadů
65 912,00
60 000,00
109,85
66 050,00
99,79
138,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
21 255,60
39 400,00
53,95
23 200,00
91,62
1 944,40
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
96 272,00
97 379,00
98,86
110 497,00
87,13
14 225,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6171 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6 255,00
6 000,00
104,25
6 255,00
100,00
0,00
57 358,40
59 835,00
95,86
61 735,00
92,91
4 376,60
Zastupitelstva obcí
326 879,00
275 000,00
118,87
326 890,00
100,00
11,00
Činnost místní správy
608 108,34
715 790,00
84,96
641 807,00
94,75
33 698,66
2 204,40
2 200,00
100,20
2 278,00
96,77
73,60
13 351,00
15 000,00
89,01
15 000,00
89,01
1 649,00
41 420,00
0,00
0,00
41 420,00
100,00
0,00
23 114,00
0,00
0,00
23 114,00
100,00
0,00
2 621 797,66
1 631 506,00
160,70
2 791 758,00
93,91
169 960,34
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Strana 11
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
133 218,40
0,00
133 218,40
139 200,00
95,70
5 981,60
15 520,00
102 850,00
118 370,00
123 650,00
95,73
5 280,00
4 428,00
0,00
4 428,00
4 430,00
99,95
2,00
189 511,00
0,00
189 511,00
268 250,00
70,65
78 739,00
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
15 905,00
0,00
15 905,00
23 500,00
67,68
7 595,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
380 474,90
515 000,00
895 474,90
911 717,00
98,22
16 242,10
37
Ochrana životního prostředí
186 200,22
0,00
186 200,22
202 512,00
91,95
16 311,78
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
6 255,00
0,00
6 255,00
6 255,00
100,00
0,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
57 358,40
0,00
57 358,40
61 735,00
92,91
4 376,60
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
934 987,34
0,00
934 987,34
968 697,00
96,52
33 709,66
63
Finanční operace
56 975,40
0,00
56 975,40
58 698,00
97,07
1 722,60
64
Ostatní činnosti
23 114,00
0,00
23 114,00
23 114,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 003 947,66
617 850,00
2 621 797,66
2 791 758,00
93,91
169 960,34
Celkem
KEO-W 1.10.98
Strana 12
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
134 648,59
146 224,80
Únor
253 722,24
101 806,29
Březen
115 055,04
192 037,82
Duben
195 695,74
219 167,93
Květen
113 958,36
143 909,28
Červen
242 911,27
208 355,91
Červenec
236 077,21
201 993,45
Srpen
138 157,04
208 821,05
Září
251 344,72
552 432,00
Říjen
112 652,53
127 785,40
Listopad
283 306,65
380 302,95
Prosinec
470 300,41
138 960,78
2 547 829,80
2 621 797,66
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Příjmy
Strana 13
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
134 648,59
146 224,80
-11 576,21
Únor
253 722,24
101 806,29
151 915,95
Březen
115 055,04
192 037,82
-76 982,78
Duben
195 695,74
219 167,93
-23 472,19
Květen
113 958,36
143 909,28
-29 950,92
Červen
242 911,27
208 355,91
34 555,36
Červenec
236 077,21
201 993,45
34 083,76
Srpen
138 157,04
105 971,05
32 185,99
Září
251 344,72
52 432,00
198 912,72
Říjen
112 652,53
112 785,40
-132,87
Listopad
283 306,65
380 302,95
-96 996,30
Prosinec
470 300,41
138 960,78
331 339,63
2 547 829,80
2 003 947,66
543 882,14
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné příjmy
Strana 14
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.98
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 657 940,81
40 777,00
Únor
1 809 856,76
32 923,00
Březen
1 732 873,98
89 088,00
Duben
1 709 401,79
81 121,00
Květen
1 679 450,87
58 693,00
Červen
1 714 006,23
30 903,00
Červenec
1 748 089,99
40 265,00
Srpen
1 677 425,98
13 121,00
Září
1 376 338,70
2 999,00
Říjen
1 361 205,83
35 883,00
Listopad
1 264 209,53
18 703,00
Prosinec
1 595 549,16
0,00
Strana 15
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
146 224,80
0,00
Únor
101 806,29
0,00
Březen
192 037,82
0,00
Duben
219 167,93
0,00
Květen
143 909,28
0,00
Červen
208 355,91
0,00
Červenec
201 993,45
0,00
Srpen
105 971,05
102 850,00
Září
52 432,00
500 000,00
Říjen
112 785,40
15 000,00
Listopad
380 302,95
0,00
Prosinec
138 960,78
0,00
2 003 947,66
617 850,00
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné výdaje 5xxx
Strana 16
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 312 259,32
schválený 300 000,00
% 104,09
upravený 312 260,00
% 100,00
Rozdíl 0,68
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
4 093,98
20 000,00
20,47
5 000,00
81,88
906,02
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
44 346,51
45 000,00
98,55
45 000,00
98,55
653,49
1121
Daň z příjmů právnických osob
411 867,54
335 000,00
122,95
411 870,00
100,00
2,46
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
41 420,00
0,00
0,00
41 420,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
817 815,16
660 478,00
123,82
817 818,00
100,00
2,84
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
51 100,00
70 000,00
73,00
52 000,00
98,27
900,00
1341
Poplatek ze psů
5 500,00
5 800,00
94,83
5 800,00
94,83
300,00
1344
Poplatek ze vstupného
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
6 964,75
7 000,00
99,50
7 000,00
99,50
35,25
1361
Správní poplatky
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1511
Daň z nemovitých věcí
250 646,99
180 000,00
139,25
250 647,00
100,00
0,01
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
154 398,40
21 000,00
735,23
157 700,00
97,91
3 301,60
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
4 630,00
1 250,00
370,40
4 980,00
92,97
350,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 500,00 1 937,92
145 500,00
99,89
156,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
0,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
2141
145 344,00
25 800,00
155 800,00
16,56
25 800,00
100,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy z úroků (část)
1 293,65
15 000,00
8,62
5 000,00
25,87
3 706,35
2149
Ostatní příjmy z výnosů finančního m
4 000,00
5 000,00
80,00
5 000,00
80,00
1 000,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subje
450,00
0,00
0,00
450,00
100,00
0,00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
9 695,00
0,00
0,00
9 710,00
99,85
15,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
23 796,00
20 000,00
118,98
23 800,00
99,98
4,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
2 369 821,30
1 907 728,00
100,00
2 382 655,00
99,46
12 833,70
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
252 221,00
250 000,00
100,89
252 225,00
100,00
4,00
5021
Ostatní osobní výdaje
53 054,00
50 000,00
106,11
55 000,00
96,46
1 946,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
299 783,00
250 000,00
119,91
299 790,00
100,00
7,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
46 725,00
45 000,00
103,83
46 730,00
99,99
5,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43 913,00
50 000,00
87,83
52 100,00
84,29
8 187,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
815,00
1 000,00
81,50
1 000,00
81,50
185,00
5132
Ochranné pomůcky
118,00
0,00
0,00
118,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4 008,00
5 000,00
80,16
5 000,00
80,16
992,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49 908,00
85 000,00
58,72
52 900,00
94,34
2 992,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
19 620,00
0,00
0,00
19 950,00
98,35
330,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
149 656,40
105 000,00
142,53
157 395,00
95,08
7 738,60
5154
Elektrická energie
91 158,85
110 135,00
82,77
110 135,00
82,77
18 976,15
5156
Pohonné hmoty a maziva
65 451,00
67 000,00
97,69
82 700,00
79,14
17 249,00
5161
Poštovní služby
2 478,00
2 500,00
99,12
2 500,00
99,12
22,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
48 736,41
42 000,00
116,04
48 737,00
100,00
0,59
5163
Služby peněžních ústavů
17 885,40
28 779,00
62,15
23 657,00
75,60
5 771,60
5169
Nákup ostatních služeb
329 924,60
357 600,00
92,26
354 595,00
93,04
24 670,40
5171
Opravy a udržování
158 008,50
16 000,00
987,55
158 008,50
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 230,00
3 000,00
41,00
3 000,00
41,00
1 770,00
5175
Pohoštění
22 501,00
91 000,00
24,73
81 900,00
27,47
59 399,00
5192
Poskytnuté náhrady
7 393,00
1 000,00
739,30
8 400,00
88,01
1 007,00
5194
Věcné dary
14 391,00
13 000,00
110,70
14 400,00
99,94
9,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
36 467,00
17 000,00
214,51
45 000,00
81,04
8 533,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
9 635,00
6 000,00
160,58
10 000,00
96,35
365,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
4 694,00
10 650,00
44,08
13 644,00
34,40
8 950,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
42 709,00
1 500,00 2 847,27
42 920,00
99,51
211,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
23 114,00
0,00
0,00
23 114,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 086,00
0,00
0,00
3 086,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
16 255,00
11 000,00
147,77
16 255,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
0,00
11 702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
102 850,00
0,00
0,00
102 850,00
100,00
0,00
KEO-W 1.10.98
Strana 17
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
6130
Pozemky Výdaje:
UZ 000 0
Rozpočet schválený
%
515 000,00
0,00
2 432 789,16
1 631 506,00
Skutečnost 20 000,00
Skutečnost
Učelový znak
Rozpočet upravený
%
0,00
515 000,00
100,00
0,00
0,00
2 602 749,50
93,47
169 960,34
schválený 0,00
% 0,00
upravený 20 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Rozdíl
00428 - Neinvestiční dotace - Podpora kultury
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
5011
7 500,00
0,00
0,00
7 500,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
23 500,00
0,00
0,00
23 500,00
100,00
0,00
31 000,00
0,00
0,00
31 000,00
100,00
0,00
Skutečnost 158 008,50
schválený 0,00
% 0,00
upravený 158 008,50
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
00710 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování
158 008,50
0,00
0,00
158 008,50
100,00
0,00
5171
158 008,50
0,00
0,00
158 008,50
100,00
0,00
Výdaje:
158 008,50
0,00
0,00
158 008,50
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
2 547 829,80
1 907 728,00
133,55
2 560 663,50
99,50
12 833,70
CELKEM VÝDAJE:
2 621 797,66
1 631 506,00
160,70
2 791 758,00
93,91
169 960,34
Strana 18
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013
2014
2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
30 660,00
44 406,00
44 406,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
70 295,00
70 295,00
70 295,00
021 Stavby
4 309 982,50
4 309 982,50
4 412 832,50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
1 172 017,30
1 442 007,30
1 442 007,30
774 655,15
883 035,55
932 943,55
7 091 461,36
7 091 461,36
7 606 461,36
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
667 772,40
667 772,40
667 772,40
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-30 660,00
-44 406,00
-44 406,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-17 580,00
-21 096,00
-24 612,00
-1 018 837,00
-1 073 617,00
-1 132 929,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-345 830,70
-451 369,25
-570 857,10
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-774 655,15
-883 035,55
-932 943,55
9 245,38
5 723,31
21 729,55
-795,00
0,00
0,00
1 439 988,56
1 669 517,02
1 595 549,16
114 998,40
114 998,40
0,00
18 450,00
2 280,00
1 920,00
9 558,00
3 179,00
2 129,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky
081 Oprávky ke stavbám
132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
KEO-W 1.10.98
Strana 19
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
0,00
0,00
0,00
331 Zaměstnanci
35 121,00
38 908,00
35 543,00
336 Sociální zabezpečení
10 527,00
5 519,00
5 634,00
0,00
5 755,00
5 804,00
4 307,00
5 137,00
4 313,00
14 431,00
23 114,00
0,00
156,00
218,00
191,00
12 548 099,43
12 548 099,43
12 548 099,43
495 822,48
577 074,12
537 545,76
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
-962 660,85
-1 126 495,40
-1 126 495,40
408 Opravy předcházejících účetních období
135 144,36
135 144,36
135 144,36
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
935 825,55
1 239 778,78
1 618 660,53
337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
KEO-W 1.10.98
Strana 20
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 501 Spotřeba materiálu
2014
2015
356 641,77
310 431,07
213 633,40
49 306,04
90 734,37
91 518,85
504 Prodané zboží
0,00
3 522,07
13 113,76
511 Opravy a udržování
0,00
0,00
316 017,00
512 Cestovné
68 315,00
5 522,00
1 230,00
513 Náklady na reprezentaci
10 083,00
7 444,00
22 501,00
518 Ostatní služby
818 138,30
442 455,17
413 466,41
521 Mzdové náklady
593 400,00
618 456,00
611 495,00
92 532,00
93 296,00
90 762,00
622,00
812,00
788,00
532 Daň z nemovitostí
1 289,00
1 289,00
1 289,00
538 Jiné daně a poplatky
1 000,00
0,00
0,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
239,00
0,00
18 700,00
15 614,00
13 591,00
8 369,00
0,00
0,00
19 473,00
21 742,00
19 606,00
0,00
0,00
182 315,85
219,80
0,00
0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
0,00
-795,00
0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
1 850,00
0,00
160 196,00
122 126,40
49 908,00
29 563,00
31 664,00
60 796,00
0,00
0,00
41 420,00
502 Spotřeba energie
524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění
543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
591 Daň z příjmů
KEO-W 1.10.98
Strana 21
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 602 Výnosy z prodeje služeb
2014
2015
0,00
10 500,00
24 500,00
156 957,00
165 550,00
171 144,00
1 250,00
0,00
5 380,00
250,00
450,00
0,00
59 514,00
56 688,00
55 550,00
316 645,40
10 806,00
14 050,00
0,00
1 781,00
450,00
1 400,00
0,00
0,00
45 721,00
27 133,00
37 591,00
662 Úroky
7 694,49
2 722,59
1 293,65
669 Ostatní finanční výnosy
1 627,00
0,00
0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
285 878,36
135 922,36
271 936,86
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
343 352,50
325 731,16
360 699,81
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
341 514,63
387 278,64
453 287,54
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
736 073,13
787 414,00
817 815,16
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
226 712,19
227 315,07
250 646,99
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
7 211,44
5 992,01
6 964,75
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti
KEO-W 1.10.98
Strana 22
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
0,00
0,00
0,00
331 Zaměstnanci
35 121,00
38 908,00
35 543,00
336 Sociální zabezpečení
10 527,00
5 519,00
5 634,00
0,00
5 755,00
5 804,00
4 307,00
5 137,00
4 313,00
14 431,00
23 114,00
0,00
156,00
218,00
191,00
337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky
KEO-W 1.10.98
Strana 23
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
KEO-W 1.10.98
2014
2015
114 998,40
114 998,40
0,00
18 450,00
2 280,00
1 920,00
9 558,00
3 179,00
2 129,00
Strana 24
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
2015
PŘÍJMY
2 582 348,88
2 254 178,47
2 547 829,80
VÝDAJE
2 557 228,56
2 024 650,01
2 621 797,66
KEO-W 1.10.98
Strana 25
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace
Skutečnost
0000
2 547 829,80
Celkem
Skutečnost 2 547 829,80
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
1 907 728,00 133,55
Rozpočet schválený 1 907 728,00
% 133,55
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 560 663,50
99,50
12 833,70
Rozpočet upravený 2 560 663,50
% 99,50
Rozdíl 12 833,70
Strana 26
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 4047
Písek
4154
4156
sor písecko
Celkem
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
2 607 468,66
1 621 506,00
160,81
4 000,00
0,00
0,00
5 635,00
10 000,00
4 694,00
0,00
Skutečnost 2 621 797,66
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 1 631 506,00
%
Rozdíl
2 768 114,00
94,20
160 645,34
4 000,00
100,00
0,00
56,35
6 000,00
93,92
365,00
0,00
13 644,00
34,40
8 950,00
% 160,70
Rozpočet upravený 2 791 758,00
% 93,91
Rozdíl 169 960,34
Strana 27
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 178 422,75
1 679 178,00
129,73
2 182 723,50
99,80
4 300,75
132 148,40
20 000,00
660,74
133 200,00
99,21
1 051,60
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00 1 225,00
24 500,00
100,00
0,00 0,00
0000 0000 1032
Podpora ostatních produkčních činností
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613
Nebytové hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6310 0000
celkem
24 500,00 3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
25 800,00
0,00
0,00
25 800,00
100,00
0,00
10 500,00 1 360,90
145 950,00
97,91
3 056,00
142 894,00 33 491,00
20 000,00
167,46
33 510,00
99,94
19,00
900,00
1 000,00
90,00
1 000,00
90,00
100,00
Činnost místní správy
5 380,00
157 050,00
3,43
5 980,00
89,97
600,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 293,65
15 000,00
8,62
5 000,00
25,87
3 706,35
2 547 829,80
1 907 728,00
133,55
2 560 663,50
99,50
12 833,70
Celkem
Skutečnost 2 547 829,80
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 1 907 728,00
% 133,55
Rozpočet upravený 2 560 663,50
% 99,50
Rozdíl 12 833,70
Strana 28
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
133 218,40
86 702,00
153,65
139 200,00
95,70
5 981,60
15 520,00
15 000,00
103,47
20 800,00
74,62
5 280,00
102 850,00
0,00
0,00
102 850,00
100,00
0,00
0000 1031
Pěstební činnost
2212
Silnice
2223
Bezpečnost silničního provozu
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4 428,00
0,00
0,00
4 430,00
99,95
2,00
3311
Divadelní činnost
1 141,00
17 000,00
6,71
2 000,00
57,05
859,00
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
3341
Rozhlas a televize
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
516 289,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
4 008,00
6 000,00
66,80
5 000,00
80,16
992,00
81 693,00
0,00
0,00
85 250,00
95,83
3 557,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 393,00
1 000,00
739,30
8 400,00
88,01
1 007,00
95 276,00
127 000,00
75,02
167 600,00
56,85
72 324,00
405,00
1 000,00
40,50
500,00
81,00
95,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
15 500,00
20 000,00
77,50
16 000,00
96,88
500,00
375 135,90
66 200,00
566,67
382 217,00
98,15
7 081,10
1 500,0034 419,27
211,00
516 500,00
99,96
2 760,62
1 500,00
184,04
2 765,00
99,84
4,38
Sběr a svoz komunálních odpadů
65 912,00
60 000,00
109,85
66 050,00
99,79
138,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
21 255,60
39 400,00
53,95
23 200,00
91,62
1 944,40
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
96 272,00
97 379,00
98,86
110 497,00
87,13
14 225,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6171 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
0000
celkem
6 255,00
6 000,00
104,25
6 255,00
100,00
0,00
57 358,40
59 835,00
95,86
61 735,00
92,91
4 376,60
Zastupitelstva obcí
326 879,00
275 000,00
118,87
326 890,00
100,00
11,00
Činnost místní správy
597 829,34
715 790,00
83,52
631 163,00
94,72
33 333,66
2 204,40
2 200,00
100,20
2 278,00
96,77
73,60
13 351,00
15 000,00
89,01
15 000,00
89,01
1 649,00
41 420,00
0,00
0,00
41 420,00
100,00
0,00
23 114,00
0,00
0,00
23 114,00
100,00
0,00
2 607 468,66
1 621 506,00
160,81
2 768 114,00
94,20
160 645,34
4047 Písek 6171
Činnost místní správy
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
100,00
0,00
4047
celkem
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
100,00
0,00
4154 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6171
Činnost místní správy
5 635,00
0,00
0,00
6 000,00
93,92
365,00
4154
celkem
5 635,00
10 000,00
56,35
6 000,00
93,92
365,00
4 050,00
0,00
0,00
13 000,00
31,15
8 950,00
644,00
0,00
0,00
644,00
100,00
0,00
4 694,00
0,00
0,00
13 644,00
34,40
8 950,00
4156 sor písecko 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171
Činnost místní správy
4156
celkem
Celkem
Skutečnost 2 621 797,66
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 1 631 506,00
% 160,70
Rozpočet upravený 2 791 758,00
% 93,91
Rozdíl 169 960,34
Strana 29
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
44 406,00
0,00
44 406,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
70 295,00
0,00
70 295,00
Stavby
4 309 982,50
102 850,00
4 412 832,50
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
1 442 007,30
0,00
1 442 007,30
883 035,55
49 908,00
932 943,55
7 091 461,36
515 000,00
7 606 461,36
667 772,40
0,00
667 772,40
5 723,31
16 006,24
21 729,55
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-44 406,00
0,00
-44 406,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-21 096,00
-3 516,00
-24 612,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-1 073 617,00
-59 312,00
-1 132 929,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-451 369,25
-119 487,85
-570 857,10
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-883 035,55
-49 908,00
-932 943,55
KEO-W 1.10.98
Strana 30
Obec Křenovice
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 31
