Obec Smrček IČO: 15054209
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.4.2016 17:42:36
1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2013 2014 2015 1 157 992,51 1 568 807,35 1 518 877,20 782 814,43 1 852 377,69 1 406 550,28 375 178,08 -283 570,34 112 326,92
1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 418 877,20 1 350 000,00 1 422 680,00 105,10 99,73 773 225,28 895 000,00 1 098 100,00 86,39 70,41 645 651,92 455 000,00 324 580,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet % SR % UR po změnách 100,00 100 000,00 100 000,00 633 325,00 455 000,00 639 150,00 139,19 99,09 -533 325,00 -455 000,00 -539 150,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 344 901,20 1 290 600,00 1 346 800,00 104,21 99,86 19 576,00 5 000,00 21 480,00 391,52 91,14 154 400,00 54 400,00 154 400,00 283,82 100,00 1 518 877,20 1 350 000,00 1 522 680,00 112,51 99,75
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
1 153 737,56 51 262,00 420,00 134 988,18 4 493,46
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 099 600,00 1 155 000,00 104,92 99,89 65 000,00 51 300,00 78,86 99,93 1 000,00 1 000,00 42,00 42,00 121 000,00 135 000,00 111,56 99,99 4 000,00 4 500,00 112,34
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2013 2014 2015 85 616,63 102 060,54 135 923,75 109 519,11 188 343,24 77 123,75 79 615,22 72 036,19 59 356,64 83 605,16 77 964,25 76 826,13 74 097,67 68 052,26 75 905,93 63 002,51 85 760,77 106 598,66 126 377,50 144 565,66 59 869,46 73 073,65 96 974,96 57 338,03 128 775,15 105 360,15 88 160,21 76 294,77 75 857,81 85 648,78 99 072,84 100 897,80 101 465,26 124 051,37 137 924,47 1 009 833,23 1 139 545,49 1 153 737,56
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
773 225,28 633 325,00 1 406 550,28
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 895 000,00 1 098 100,00 455 000,00 639 150,00 1 350 000,00 1 737 250,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2014 skut
%
2015 skut
118 189,00 49 198,00 195 553,00 362 940,00 81 479,00 74 552,60 240 302,09
6,38 2,66 10,56 19,59 4,40 4,02 12,97
13 167,00 2 500,00 412 000,69 52 000,00
0,71 0,13 22,24 2,81
14 860,00
0,80
30 639,00
66 860,00
3,61
30 639,00
841 800,69
45,44
773 225,28
1 010 577,00
54,56
612 635,00 20 690,00
1 010 577,00
54,56
633 325,00
1 010 577,00 1 852 377,69
128 952,00 31 295,00 232 320,00 392 567,00 65 263,00 56 584,38 191 527,90 4 960,00 240,00 24 842,00 6 602,00 350 019,28
54,56 633 325,00 100,00 1 406 550,28
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost 1 345 000,00 1 499 301,20 5 000,00 450,00
460 000,00 3 150,00 200 000,00 1 439,00
20 000,00 4 000,00 6 848,00
3 000,00
80 000,00 20 000,00
7 488,50
242 000,00 299 000,00 2 000,00
1 350 000,00
20 000,00
200,50
1 350 000,00 1 518 877,20
% SR
% UR
86,39 70,41 139,19 99,09 104,19 80,96
% 9,17 2,22 16,52 27,91 4,64 4,02 13,62 0,35 0,02 1,77 0,47 24,88
2,18
2,18 54,97
43,56 1,47
45,03
45,03 100,00
Výdaje Skutečnost
490 535,00 3 623,00 13 749,00 157 388,00 11 356,00
14 454,55 1 660,00 35 739,00
84 128,00 50 377,00 3 835,00 5 600,00 254 835,00 241 236,99 13 191,74 24 842,00 1 406 550,28
112 326,92 112 326,92
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2013 Příjmy 114 937,19 144 551,53 86 370,28 89 308,29 97 654,05 147 268,60 113 515,05 68 567,15 84 596,16 119 267,35 91 956,86 154 470,38 1 312 462,89
Výdaje 65 848,00 76 666,54 31 687,00 185 079,33 37 641,46 81 157,74 49 639,07 90 575,85 67 179,55 30 434,25 66 905,64 12 122,44 794 936,87
5. Financování 2015 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet schválený
-112 326,92 -112 326,92
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva
2013
2014 1 568 807,35
9 949 389,41 10 720 624,07 80 301,00 101 761,00 2 676 119,78 2 392 549,44
0,81
0,95
1 614 049,40 2 707 339,78
1 159 243,86 2 426 999,44
17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
80 301,00 33,71
101 761,00 23,85
Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 104 892,99 73 651,60 121 712,05 119 647,95 203 392,53 120 908,02 111 696,77 45 183,05 77 305,71 75 991,80 101 553,19 73 003,05 102 716,39 391 604,87 109 152,23 63 963,20 80 720,50 285 558,60 130 559,81 93 423,25 181 958,22 97 694,43 239 375,32 223 170,45 155 577,81 57 131,90 103 845,24 51 518,72 203 826,51 93 820,20 157 743,10 135 552,92 134 211,07 82 098,47 110 847,90 70 700,16 84 272,80 72 946,50 105 800,36 46 378,45 110 411,57 77 579,60 171 628,39 856 184,89 184 484,09 51 215,89 1 568 807,35 1 852 377,69 1 518 877,20 1 406 550,28
Rozpočet po změnách 214 570,00 214 570,00
2015 1 518 877,20
12 582 601,46 81 422,43 2 504 876,36
0,65 1 155 549,72 2 539 799,86
% SR
% UR
81 422,43 31,19
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 469 - Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM
2013
2014
2015 2 813,50 31 220,00 34 450,00 32 110,00 10 000,00 41 220,00 34 450,00 34 923,50
8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2013 2014 2015 14 597,00 6 565,00 8 922,43 13 791,00 26 330,00 20 536,00 4 340,00 2 087,00 2 191,00 3 508,00 3 553,00 3 186,00 3 979,00 4 110,00 13 167,00 24 842,00 49 081,00 67 311,00 39 312,43
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název
2013
2014
2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 446 295,15 9 562 147,12 199 666,58 -924 596,29 -924 596,29 7 521 698,86 8 837 217,41
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2 133 573,92 2 116 519,64 258 975,52 388 356,72 2 392 549,44 2 504 876,36
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4222 Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 100 000,00
Rozpočet po změnách 100 000,00
fondů
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 2 813,50
1 518 877,20 0,19
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 39 312,43
1 518 877,20 2,59
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 10 042 801,60
15
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
Brutto 22 902,00 3 495 648,90 444 611,68 830 887,05 2 438 000,00 7 232 049,63 -1 029 246,68
2013 Korekce Netto Brutto -22 902,00 22 902,00 -561 733,00 2 933 915,90 3 495 648,90 -444 611,68 497 369,68 830 887,05 830 887,05 1 008 817,00 2 438 000,00 2 438 000,00 -1 029 246,68 6 202 802,95 8 293 624,63 -1 148 820,68
2014
2014 2015 Korekce Netto Brutto Korekce -22 902,00 22 902,00 -22 902,00 -628 549,00 2 867 099,90 5 014 525,90 -699 239,00 -497 369,68 497 369,68 -497 369,68 830 887,05 1 967 429,02 1 008 817,00 102 575,00 2 438 000,00 2 438 000,00 -1 148 820,68 7 144 803,95 10 042 801,60 -1 219 510,68 -1 219 510,68
Netto 4 315 286,90 1 967 429,02 102 575,00 2 438 000,00 8 823 290,92
