Obec Lužec nad Vltavou Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Obec Lužec nad Vltavou


Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 12.5.2016 Údaje o organizaci Název


Adresa

1. máje 176 27706 Lužec nad Vltavou

IČ

00237035

Právní forma

Zatím neurčeno

Kontaktní údaje Telefon

315691015

E-mail

[email protected]

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu I.

II.

III.

IV. KEO-W 1.10.85

Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Majetek



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída

Třída

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl -26,19

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun

3 230 926,19

3 300 000,00

97,91

3 230 900,00

100,00

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

1 420 545,21

1 600 000,00

88,78

1 420 550,00

100,00

4,79

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

386 536,36

300 000,00

128,85

300 000,00

128,85

-86 536,36

1121

Daň z příjmů právnických osob

3 588 882,61

2 900 000,00

123,75

2 900 000,00

123,75

-688 882,61

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

173 660,00

100 000,00

173,66

173 660,00

100,00

0,00

1211

Daň z přidané hodnoty

7 124 115,97

6 400 000,00

111,31

6 400 000,00

111,31

-724 115,97

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

1340

Poplatek za provoz systému shromažďová

1341 1351 1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitých věcí

1

2

7 554,00

0,00

0,00

7 554,00

100,00

0,00

941 161,50

1 050 000,00

89,63

980 893,67

95,95

39 732,17

Poplatek ze psů

32 440,00

30 000,00

108,13

30 000,00

108,13

-2 440,00

Odvod z loterií a podobných her kromě z v

60 671,09

40 000,00

151,68

40 000,00

151,68

-20 671,09

128 571,74

120 000,00

107,14

120 000,00

107,14

-8 571,74

46 431,00

40 000,00

116,08

40 000,00

116,08

-6 431,00

1 659 209,20

1 600 000,00

103,70

1 600 000,00

103,70

-59 209,20

18 800 704,87

17 480 000,00

107,56

17 243 557,67

109,03

-1 557 147,20

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 423 304,34

1 605 200,00

88,67

1 627 280,00

87,47

203 975,66

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z

6 533,00

5 000,00

130,66

5 020,00

130,14

-1 513,00

2119

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

100,00

0,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

19 299,00

80 000,00

24,12

80 000,00

24,12

60 701,00

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a

403 282,00

386 000,00

104,48

386 000,00

104,48

-17 282,00

2141

Příjmy z úroků (část)

834,58

3 400,00

24,55

3 400,00

24,55

2 565,42

2322

Přijaté pojistné náhrady

13 049,00

0,00

0,00

11 200,00

116,51

-1 849,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

581 206,86

210 100,00

276,63

284 246,38

204,47

-296 960,48

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy

16 221,00

17 000,00

95,42

17 000,00

95,42

779,00

2460

Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva

19 000,00

36 000,00

52,78

36 000,00

52,78

17 000,00

2 507 729,78

2 342 700,00

107,04

2 475 146,38

101,32

-32 583,40

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl 0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Třída

%

1112

2

Třída

Rozpočet schválený

1111

Třída

Třída

Skutečnost

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou

3 4

3 480,00

0,00

0,00

3 480,00

100,00

601 000,00

0,00

0,00

601 000,00

100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

1 000,00

110,00

-100,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

605 580,00

0,00

0,00

605 480,00

100,02

-100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

4112

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh

348 800,00

340 600,00

102,41

348 800,00

100,00

0,00

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r

582 668,00

73 500,00

792,75

582 668,00

100,00

0,00

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

60 000,00

60 000,00

100,00

60 000,00

100,00

0,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

5 627 204,05

0,00

0,00

5 627 204,05

100,00

0,00

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fond

277 475,37

0,00

0,00

277 475,37

100,00

0,00

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r

5 227 148,56

0,00

0,00

5 227 148,57

100,00

0,01

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních

19 126 235,55

0,00

0,00

19 126 235,55

100,00

0,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

31 249 531,53

474 100,00 6 591,34

31 249 531,54

100,00

0,01

PŘÍJMY CELKEM

53 163 546,18

51 573 715,59

103,08

-1 589 830,59

4

KEO-W 1.10.85

20 296 800,00

261,93

Strana 1



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída

Třída Třída

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

2 066 392,00

1 923 000,00

107,46

2 036 549,00

101,47

-29 843,00

12 200,00

33 600,00

36,31

33 600,00

36,31

21 400,00

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

682 965,00

600 000,00

113,83

608 100,00

112,31

-74 865,00

5031

Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na

607 411,00

727 000,00

83,55

727 000,00

83,55

119 589,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji

232 585,00

327 000,00

71,13

327 000,00

71,13

94 415,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

8 725,00

12 000,00

72,71

12 000,00

72,71

3 275,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5 294,00

10 000,00

52,94

10 000,00

52,94

4 706,00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

268 573,56

140 000,00

191,84

234 628,00

114,47

-33 945,56

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

5141 5151 5153

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

340 684,25

399 000,00

85,38

367 610,00

92,68

26 925,75

Úroky vlastní

12 381,19

110 000,00

11,26

110 000,00

11,26

97 618,81

Studená voda

46 744,00

42 000,00

111,30

42 000,00

111,30

-4 744,00

Plyn

836 308,19

1 141 000,00

73,30

1 141 000,00

73,30

304 691,81

5154

Elektrická energie

906 613,80

904 000,00

100,29

905 440,00

100,13

-1 173,80

5156

Pohonné hmoty a maziva

115 992,75

130 000,00

89,23

130 000,00

89,23

14 007,25

5161

Poštovní služby

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

5163

Služby peněžních ústavů

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5167

Služby školení a vzdělávání

5168

Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu

5169

Nákup ostatních služeb

5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

5192

Poskytnuté náhrady

5194

Věcné dary

5229

Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko

5336

6 412,00

17 000,00

37,72

17 000,00

37,72

10 588,00

86 902,04

90 000,00

96,56

90 000,00

96,56

3 097,96

245 658,25

199 500,00

123,14

245 337,00

100,13

-321,25

904,00

1 200,00

75,33

1 200,00

75,33

296,00

112 602,00

110 000,00

102,37

142 650,00

78,94

30 048,00

4 050,00

50 000,00

8,10

50 000,00

8,10

45 950,00

44 662,00

90 000,00

49,62

90 000,00

49,62

45 338,00

3 460 027,56

3 191 000,00

108,43

3 540 739,20

97,72

80 711,64

915 415,21

2 246 000,00

40,76

1 068 972,21

85,64

153 557,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

22 085,00

15 000,00

147,23

15 000,00

147,23

-7 085,00

31 532,00

44 000,00

71,66

44 000,00

71,66

12 468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 132,00

0,00

0,00

20 000,00

95,66

868,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

88 311,80

80 000,00

110,39

80 000,00

110,39

-8 311,80

3 250 000,00

3 250 000,00

100,00

3 250 000,00

100,00

0,00

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko

227 024,00

0,00

0,00

227 024,00

100,00

0,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

288 089,40

102 500,00

281,06

285 089,40

101,05

-3 000,00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

100,00

0,00

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

68 000,00

0,00

0,00

100 000,00

68,00

32 000,00

5901

Nespecifikované rezervy

0,00

147 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 029 677,00

16 157 500,00

93,02

15 992 938,81

93,98

963 261,81

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

32 273 436,38

3 073 000,00 1 050,23

33 007 028,13

97,78

733 591,75

979 683,00

66 300,00 1 477,65

995 199,00

98,44

15 516,00 38,00

5 6

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

1 792 562,00

0,00

0,00

1 792 600,00

100,00

6124

Pěstitelské celky trvalých porostů

1 391 821,30

0,00

0,00

1 391 821,30

100,00

0,00

6130

Pozemky

228 820,00

100 000,00

228,82

450 000,00

50,85

221 180,00

6351

Investiční transfery zřízeným přísp.a podo

0,00

0,00

200 000,00

100,00

0,00

3 239 300,00 1 138,10

37 836 648,43

97,44

970 325,75

53 829 587,24

96,41

1 933 587,56

6

200 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

36 866 322,68

VÝDAJE CELKEM

51 895 999,68

KEO-W 1.10.85

19 396 800,00

267,55

Strana 2



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text

Položka

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

-3 298 373,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8115

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+)

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)

8123

3 300 000,00

0,00

0,00

3 300 000,00

100,00

8124

-1 044 128,35

-900 000,00

116,01

-1 044 128,35

100,00

Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)

8901

-225 044,49

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ

8000

-1 267 546,50

-900 000,00

140,84

2 255 871,65

-56,19

KEO-W 1.10.85

Strana 3



Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

18 800 704,87

17 480 000,00

107,56

17 243 557,67

109,03

-1 557 147,20

2 507 729,78

2 342 700,00

107,04

2 475 146,38

101,32

-32 583,40

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

605 580,00

0,00

0,00

605 480,00

100,02

-100,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

31 249 531,53

474 100,00 6 591,34

31 249 531,54

100,00

0,01

CELKEM PŘÍJMY

53 163 546,18

51 573 715,59

103,08

-1 589 830,59

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

20 296 800,00

261,93

VÝDAJE Třída

Skutečnost

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

15 029 677,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

36 866 322,68

CELKEM VÝDAJE

51 895 999,68

KEO-W 1.10.85


%

Rozpočet upravený

%

16 157 500,00

93,02

15 992 938,81

93,98

963 261,81

3 239 300,00 1 138,10

37 836 648,43

97,44

970 325,75

53 829 587,24

96,41

1 933 587,56

19 396 800,00

267,55

Rozdíl

Strana 4



Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost

Třída


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska 8115

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec

-3 298 373,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3 298 373,66

Dlouhodobé financování z tuzemska 8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk

(+)

3 300 000,00

0,00

0,00

3 300 000,00

100,00

0,00

-1 044 128,35

-900 000,00

116,01

-1 044 128,35

100,00

0,00

Opravné položky k peněžním operacím 8901

Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(

CELKEM FINANCOVÁNÍ

KEO-W 1.10.85

-225 044,49

0,00

0,00

0,00

0,00

225 044,49

-1 267 546,50

-900 000,00

140,84

2 255 871,65

-56,19

3 523 418,15

Strana 5



DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Sdílené daně

(Pol:11xx-12xx)

15 924 666,34

14 600 000,00

109,07

14 425 110,00

110,40

-1 499 556,34

Místní popl.

(Pol:133x-134x)

981 155,50

1 080 000,00

90,85

1 018 447,67

96,34

37 292,17

Správní popl.

(Pol:136x)

46 431,00

40 000,00

116,08

40 000,00

116,08

-6 431,00

Daň z nemov.

(Pol:1511)

1 659 209,20

1 600 000,00

103,70

1 600 000,00

103,70

-59 209,20

Odvody z vybr.čin.

(Pol:135x)

189 242,83

160 000,00

118,28

160 000,00

118,28

-29 242,83

KEO-W 1.10.85

Strana 6



Sdílené daně po měsících Měsíc Leden

1 028 390,75

Únor

1 372 014,99

Březen

1 203 815,19

Duben

1 157 596,03

Květen

867 931,21

Červen

1 521 000,69

Červenec

1 670 738,22

Srpen

1 172 933,08

Září

1 744 668,85

Říjen

KEO-W 1.10.85

Skutečnost

955 424,15

Listopad

1 218 965,43

Prosinec

2 011 187,75

CELKEM

15 924 666,34

Strana 7



Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2013

2014

2015

Leden

1 188 171,29

1 254 156,61

1 028 390,75

Únor

1 316 117,03

1 337 658,74

1 372 014,99

Březen

1 104 275,61

1 054 096,59

1 203 815,19

Duben

914 758,73

1 226 238,73

1 157 596,03

Květen

916 915,24

1 362 345,50

867 931,21

Červen

1 121 080,16

1 475 319,33

1 521 000,69

Červenec

1 555 199,49

1 754 295,41

1 670 738,22

983 154,84

1 059 999,25

1 172 933,08

Září

1 116 228,17

1 199 852,87

1 744 668,85

Říjen

1 134 941,58

1 313 408,62

955 424,15

Listopad

1 056 031,97

1 107 659,45

1 218 965,43

Prosinec

1 456 180,21

1 789 215,70

2 011 187,75

CELKEM

13 863 054,32

15 934 246,80

15 924 666,34

Měsíc

Srpen

KEO-W 1.10.85

Strana 8



Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl 51 896,68

2141

Vnitřní obchod

476 621,81

385 000,00

123,80

528 518,49

90,18

2212

Silnice

500 654,34

450 000,00

111,26

501 259,84

99,88

605,50

2232

Provoz vnitrozemské plavby

245 491,30

248 000,00

98,99

248 000,00

98,99

2 508,70

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

16 000,00

50 000,00

32,00

16 000,00

100,00

0,00

3111

Mateřské školy

1 004 000,00

1 015 000,00

98,92

1 015 000,00

98,92

11 000,00

3113

Základní školy

2 108 352,75

1 945 000,00

108,40

2 172 024,00

97,07

63 671,25

3314

Činnosti knihovnické

5 700,00

9 600,00

59,38

9 600,00

59,38

3 900,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

6 500,00

10 000,00

65,00

10 000,00

65,00

3 500,00

3341

Rozhlas a televize

6 988,00

20 000,00

34,94

34 832,08

20,06

27 844,08

3392

Zájmová činnost v kultuře

1 269 094,75

1 450 000,00

87,52

1 450 000,00

87,52

180 905,25

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

1 336,00

20 000,00

6,68

20 000,00

6,68

18 664,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

157 357,18

122 000,00

128,98

170 500,00

92,29

13 142,82

3511

Všeobecná ambulantní péče

261 131,73

255 000,00

102,40

267 850,00

97,49

6 718,27

3612

Bytové hospodářství

40 699,45

137 000,00

29,71

137 000,00

29,71

96 300,55

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632 3639 3722 3745 5512 6112 6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

Ostatní finanční operace

445,00

1 500,00

29,67

1 500,00

29,67

1 055,00

289 096,77

300 000,00

96,37

363 973,00

79,43

74 876,23

Pohřebnictví

31 481,26

10 000,00

314,81

31 500,00

99,94

18,74

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

70 886,60

91 000,00

77,90

94 236,00

75,22

23 349,40

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 872 956,20

1 855 000,00

100,97

1 927 948,00

97,15

54 991,80

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 695 865,90

1 677 000,00

101,12

1 826 762,00

92,83

130 896,10

Požární ochrana - dobrovolná část

230 610,15

1 926 000,00

11,97

249 100,00

92,58

18 489,85

Zastupitelstva obcí

880 096,00

872 000,00

100,93

880 100,00

100,00

4,00

3 367 483,97

2 913 400,00

115,59

3 452 432,00

97,54

84 948,03

61 025,44

155 000,00

39,37

155 000,00

39,37

93 974,56

152 249,00

140 000,00

108,75

152 250,00

100,00

1,00

277 553,40

100 000,00

277,55

277 553,40

100,00

0,00

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

15 029 677,00

16 157 500,00

93,02

15 992 938,81

93,98

963 261,81

Celkem

KEO-W 1.10.85

Strana 9



Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

50 069 236,40

17 990 100,00

278,32

48 529 089,21

103,17

-1 540 147,19

16 221,00

17 000,00

95,42

17 000,00

95,42

779,00

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2141

Vnitřní obchod

348 742,13

310 000,00

112,50

319 850,00

109,03

-28 892,13

3111

Mateřské školy

291 829,71

265 000,00

110,12

269 850,00

108,15

-21 979,71

3113

Základní školy

434 950,03

445 000,00

97,74

445 000,00

97,74

10 049,97

3341

Rozhlas a televize

200,00 2 950,00

2 200,00

268,18

-3 700,00

3392


432 900,00

74,44

110 631,83

3412


700,00

4 000,00

17,50

4 000,00

17,50

3 300,00

3511


234 148,59

186 000,00

125,89

187 950,00

124,58

-46 198,59

3612


300 875,80

250 000,00

120,35

250 000,00

120,35

-50 875,80

3619


0,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

1 900,00

3631


24 695,65

0,00

0,00

24 700,00

99,98

4,35

3632

Pohřebnictví

36 240,00

10 000,00

362,40

27 200,00

133,24

-9 040,00

3639


648 779,00

80 000,00

810,97

709 480,00

91,44

60 701,00

3722


1 950,00

5 000,00

39,00

5 000,00

39,00

3 050,00

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

193 795,94

150 000,00

129,20

150 000,00

129,20

-43 795,94

3745


1 000,00

1 000,00

100,00

2 000,00

50,00

1 000,00

5512


119 564,38

50 000,00

239,13

69 464,38

172,12

-50 100,00

6171


111 814,80

100 000,00

111,81

124 532,00

89,79

12 717,20

6310


834,58

1 600,00

52,16

1 600,00

52,16

765,42

53 163 546,18

20 296 800,00

261,93

51 573 715,59

103,08

-1 589 830,59

CELKEM PŘÍJMY

KEO-W 1.10.85

5 900,00 322 268,17

430 000,00

74,95

Strana 10



Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf

Skutečnost


%

2 493 951,50

1 385 000,00

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

2141

Vnitřní obchod

180,07

2 545 848,18

97,96

51 896,68

2212

Silnice

13 553 842,17

873 000,00 1 552,56

13 554 447,08

100,00

604,91

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

12 090 454,77

500 000,00 2 418,09

12 090 498,40

100,00

43,63

2232


248 000,00

98,99

2 508,70

2321


16 000,00

50 000,00

32,00

16 000,00

100,00

0,00

3111

Mateřské školy

1 204 000,00

1 015 000,00

118,62

1 215 000,00

99,09

11 000,00

3113

Základní školy

6 938 751,55

2 945 000,00

235,61

7 002 422,80

99,09

63 671,25

3314


5 700,00

9 600,00

59,38

9 600,00

59,38

3 900,00

3319


6 500,00

10 000,00

65,00

10 000,00

65,00

3 500,00

3341

Rozhlas a televize

135 490,00

70 000,00

193,56

163 332,08

82,95

27 842,08

3392


1 269 094,75

1 450 000,00

87,52

1 450 000,00

87,52

180 905,25

3399


1 336,00

20 000,00

6,68

20 000,00

6,68

18 664,00

3412


187 667,47

122 000,00

153,83

199 700,00

93,97

12 032,53

3511


261 131,73

255 000,00

102,40

267 850,00

97,49

6 718,27

3612


40 699,45

137 000,00

29,71

137 000,00

29,71

96 300,55

3619


3631


3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639


3722 3745

245 491,30

248 000,00

98,99

445,00

1 500,00

29,67

1 500,00

29,67

1 055,00

414 737,77

350 000,00

118,50

474 073,00

87,48

59 335,23

31 481,26

10 000,00

314,81

31 500,00

99,94

18,74

126 114,00

100 000,00

126,11

126 114,00

100,00

0,00

299 706,60

191 000,00

156,91

544 236,00

55,07

244 529,40


2 668 355,20

1 855 000,00

143,85

2 723 347,00

97,98

54 991,80


3 087 687,20

1 677 000,00

184,12

3 218 583,30

95,93

130 896,10

5512


2 023 172,15

1 926 000,00

105,05

2 041 700,00

99,09

18 527,85

6112


880 096,00

872 000,00

100,93

880 100,00

100,00

4,00

6171


3 423 265,97

2 929 700,00

116,85

4 273 932,00

80,10

850 666,03

6310


61 025,44

155 000,00

39,37

155 000,00

39,37

93 974,56

6320


152 249,00

140 000,00

108,75

152 250,00

100,00

1,00

6399


277 553,40

100 000,00

277,55

277 553,40

100,00

0,00

51 895 999,68

19 396 800,00

267,55

53 829 587,24

96,41

1 933 587,56

CELKEM VÝDAJE

KEO-W 1.10.85

Strana 11



V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

21

Průmysl,stavebnictví,obchod a služby

476 621,81

2 017 329,69

2 493 951,50

2 545 848,18

97,96

51 896,68

22

Doprava

746 145,64

25 143 642,60

25 889 788,24

25 892 945,48

99,99

3 157,24

23

Vodní hospodářství

16 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

100,00

0,00

31

Vzdělávání a školské služby

3 112 352,75

5 030 398,80

8 142 751,55

8 217 422,80

99,09

74 671,25

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 289 618,75

128 502,00

1 418 120,75

1 652 932,08

85,79

234 811,33

34

Tělovýchovná a zájmová činnost

157 357,18

30 310,29

187 667,47

199 700,00

93,97

12 032,53

35

Zdravotnictví

261 131,73

0,00

261 131,73

267 850,00

97,49

6 718,27

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

432 609,08

480 575,00

913 184,08

1 314 423,00

69,47

401 238,92

37

Ochrana životního prostředí

3 568 822,10

2 187 220,30

5 756 042,40

5 941 930,30

96,87

185 887,90

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný sy

230 610,15

1 792 562,00

2 023 172,15

2 041 700,00

99,09

18 527,85

61

Státní moc, státní správa, územní samosprá

4 247 579,97

55 782,00

4 303 361,97

5 154 032,00

83,50

850 670,03

63

Finanční operace

490 827,84

0,00

490 827,84

584 803,40

83,93

93 975,56

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

15 029 677,00

36 866 322,68

51 895 999,68

53 829 587,24

96,41

1 933 587,56

Celkem

KEO-W 1.10.85

Strana 12



Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden

Příjmy 1 558 456,14

Výdaje 2 425 820,88

Únor

1 649 157,88

707 984,11

Březen

9 807 135,39

5 792 295,49

Duben

1 507 249,44

2 697 924,22

Květen

5 489 786,52

5 495 521,48

Červen

7 975 750,10

8 203 627,43

Červenec

7 254 765,39

9 166 760,10

Srpen

5 175 614,45

1 400 459,72

Září

3 908 751,15

7 373 263,11

Říjen

2 337 210,90

2 271 239,71

Listopad

1 757 744,82

3 619 886,97

Prosinec

4 741 924,00

2 741 216,46

53 163 546,18

51 895 999,68

CELKEM

KEO-W 1.10.85

Strana 13



Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc

Běžné výdaje

Saldo provozního přebytku 2 048 515,03 -493 538,89

Leden

1 554 976,14

Únor

1 649 157,88

514 399,11

1 134 758,77

Březen

6 831 378,60

2 064 025,14

4 767 353,46

Duben

1 507 249,44

1 955 610,22

-448 360,78

Květen

1 406 576,85

1 103 582,61

302 994,24

Červen

2 834 565,31

1 464 006,06

1 370 559,25

Červenec

2 033 103,22

1 886 019,59

147 083,63

Srpen

1 428 162,81

1 001 416,72

426 746,09

Září

3 616 382,97

1 449 843,48

2 166 539,49

Říjen

1 674 767,25

1 092 767,91

581 999,34

Listopad

1 756 744,82

1 212 332,66

544 412,16

Prosinec

1 634 041,41

-762 841,53

2 396 882,94

27 927 106,70

15 029 677,00

12 897 429,70

CELKEM

KEO-W 1.10.85

Běžné příjmy

Strana 14



Měsíční stav finančních prostředků Měsíc

Pokladna 261/xx

-550 388,27

35 567,00

-21 017,03

49 949,00

Březen

3 138 225,97

54 695,00

Duben

1 777 236,85

34 082,00

Květen

3 431 363,01

59 819,00

Červen

3 097 205,69

26 956,00

Červenec

1 431 167,35

32 470,00

Srpen

7 024 014,52

77 097,00

Září

3 443 675,98

34 736,00

Říjen

3 517 179,32

39 281,00

Listopad

1 611 273,66

58 748,00

Prosinec

3 386 085,62

0,00

Leden

Únor

KEO-W 1.10.85

Základní běžný účet

Strana 15



Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor

514 399,11

193 585,00

Březen

2 064 025,14

3 728 270,35

Duben

1 955 610,22

742 314,00

Květen

1 103 582,61

4 391 938,87

Červen

1 464 006,06

6 739 621,37

Červenec

1 886 019,59

7 280 740,51

Srpen

1 001 416,72

399 043,00

Září

1 449 843,48

5 923 419,63

Říjen

1 092 767,91

1 178 471,80

Listopad

1 212 332,66

2 407 554,31

Prosinec

-762 841,53

3 504 057,99

15 029 677,00

36 866 322,68

CELKEM

KEO-W 1.10.85

Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx 2 048 515,03 377 305,85

Strana 16



Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

% 97,91

upravený 3 230 900,00

% 100,00

Rozdíl -26,19

00000 -

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Skutečnost 3 230 926,19

schválený 3 300 000,00

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či

1 420 545,21

1 600 000,00

88,78

1 420 550,00

100,00

4,79

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos

386 536,36

300 000,00

128,85

300 000,00

128,85

-86 536,36

1121

Daň z příjmů právnických osob

3 588 882,61

2 900 000,00

123,75

2 900 000,00

123,75

-688 882,61

1122

Daň z příjmů právnických osob za ob

173 660,00

100 000,00

173,66

173 660,00

100,00

0,00

1211

Daň z přidané hodnoty

7 124 115,97

6 400 000,00

111,31

6 400 000,00

111,31

-724 115,97

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk

7 554,00

0,00

0,00

7 554,00

100,00

0,00

1340

Poplatek za provoz systému shromaž

941 161,50

1 050 000,00

89,63

980 893,67

95,95

39 732,17

1341

Poplatek ze psů

32 440,00

30 000,00

108,13

30 000,00

108,13

-2 440,00

1351

Odvod z loterií a podobných her krom

60 671,09

40 000,00

151,68

40 000,00

151,68

-20 671,09

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

128 571,74

120 000,00

107,14

120 000,00

107,14

-8 571,74

1361

Správní poplatky

46 431,00

40 000,00

116,08

40 000,00

116,08

-6 431,00

1511

Daň z nemovitých věcí

1 659 209,20

1 600 000,00

103,70

1 600 000,00

103,70

-59 209,20

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobk

1 423 304,34

1 605 200,00

88,67

1 627 280,00

87,47

203 975,66

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené

6 533,00

5 000,00

130,66

5 020,00

130,14

-1 513,00

2119

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

100,00

0,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

19 299,00

80 000,00

24,12

80 000,00

24,12

60 701,00

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovito

403 282,00

386 000,00

104,48

386 000,00

104,48

-17 282,00

2141

Příjmy z úroků (část)

834,58

3 400,00

24,55

3 400,00

24,55

2 565,42

2322

Přijaté pojistné náhrady

13 049,00

0,00

0,00

11 200,00

116,51

-1 849,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr

581 206,86

210 100,00

276,63

284 246,38

204,47

-296 960,48

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a

16 221,00

17 000,00

95,42

17 000,00

95,42

779,00

2460

Splátky půjč.prostředků od obyvatelst

19 000,00

36 000,00

52,78

36 000,00

52,78

17 000,00

3111

Příjmy z prodeje pozemků

0,00

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitost

3113

3 480,00

0,00

0,00

3 480,00

100,00

601 000,00

0,00

0,00

601 000,00

100,00

0,00

Příjmy z prodeje ostatního hmotného

1 100,00

0,00

0,00

1 000,00

110,00

-100,00

4112

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci

348 800,00

340 600,00

102,41

348 800,00

100,00

0,00

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze

0,00

73 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

60 000,00

60 000,00

100,00

60 000,00

100,00

0,00

22 322 814,65

20 296 800,00

100,00

20 732 984,05

107,67

-1 589 830,60

5011

Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom

1 856 844,00

1 923 000,00

96,56

1 827 001,00

101,63

-29 843,00

5021

Ostatní osobní výdaje

12 200,00

33 600,00

36,31

33 600,00

36,31

21 400,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a k

682 965,00

600 000,00

113,83

608 100,00

112,31

-74 865,00

5031

Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve

556 000,00

727 000,00

76,48

675 589,00

82,30

119 589,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní

214 046,00

327 000,00

65,46

308 461,00

69,39

94 415,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

8 725,00

12 000,00

72,71

12 000,00

72,71

3 275,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5 294,00

10 000,00

52,94

10 000,00

52,94

4 706,00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

268 573,56

140 000,00

191,84

234 628,00

114,47

-33 945,56

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prod

5139


5141 5151 5153

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

337 110,25

399 000,00

84,49

367 610,00

91,70

30 499,75

Úroky vlastní

12 381,19

110 000,00

11,26

110 000,00

11,26

97 618,81

Studená voda

46 744,00

42 000,00

111,30

42 000,00

111,30

-4 744,00

Plyn

836 308,19

1 141 000,00

73,30

1 141 000,00

73,30

304 691,81

5154

Elektrická energie

906 613,80

904 000,00

100,29

905 440,00

100,13

-1 173,80

5156

Pohonné hmoty a maziva

115 992,75

130 000,00

89,23

130 000,00

89,23

14 007,25

5161

Poštovní služby

5162

Služby telekomunikací a radiokomuni

5163

Služby peněžních ústavů

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní slu

5167

Služby školení a vzdělávání

5168

Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k

5169


5171


5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

KEO-W 1.10.85

6 412,00

17 000,00

37,72

17 000,00

37,72

10 588,00

86 902,04

90 000,00

96,56

90 000,00

96,56

3 097,96

245 658,25

199 500,00

123,14

245 337,00

100,13

-321,25

904,00

1 200,00

75,33

1 200,00

75,33

296,00

112 602,00

110 000,00

102,37

142 650,00

78,94

30 048,00 45 950,00

4 050,00

50 000,00

8,10

50 000,00

8,10

44 662,00

90 000,00

49,62

90 000,00

49,62

45 338,00

3 264 671,06

3 191 000,00

102,31

3 540 739,20

92,20

276 068,14

868 854,41

2 246 000,00

38,68

1 022 411,41

84,98

153 557,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

22 085,00

15 000,00

147,23

15 000,00

147,23

-7 085,00

Strana 17



Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

31 532,00

44 000,00

71,66

44 000,00

71,66

12 468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 132,00

0,00

0,00

20 000,00

95,66

868,00

5175

Pohoštění

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

5192

Poskytnuté náhrady

5194

Věcné dary

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

5229

Ost.neinvestiční transfery neziskovým

88 311,80

80 000,00

110,39

80 000,00

110,39

-8 311,80

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp

3 250 000,00

3 250 000,00

100,00

3 250 000,00

100,00

0,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpo

288 089,40

102 500,00

281,06

285 089,40

101,05

-3 000,00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

100,00

0,00

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv

68 000,00

0,00

0,00

100 000,00

68,00

32 000,00

5901

Nespecifikované rezervy

6121


6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

6124


6130

Pozemky

6351

Investiční transfery zřízeným přísp.a p Výdaje:

UZ 000 0

0,00

147 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 351 288,62

2 573 000,00

207,98

6 084 880,37

87,94

733 591,75

317 239,35

66 300,00

478,49

332 755,35

95,34

15 516,00

1 792 562,00

0,00

0,00

1 792 600,00

100,00

38,00

31 556,80

0,00

0,00

31 556,80

100,00

0,00

228 820,00

100 000,00

228,82

450 000,00

50,85

221 180,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

100,00

0,00

22 199 130,47

18 896 800,00

0,00

24 331 648,53

91,24

2 132 518,06

Rozdíl 0,00

02239 -

4122


Skutečnost 245 491,30

schválený 0,00

% 0,00

upravený 245 491,30

% 100,00

Příjmy:

245 491,30

0,00

0,00

245 491,30

100,00

0,00

5139


3 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 574,00

5169


195 356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-195 356,50

5171


46 560,80

0,00

0,00

46 560,80

100,00

0,00

245 491,30

0,00

0,00

46 560,80

527,25

-198 930,50



schválený 0,00

% 0,00

upravený 5 381 712,75

% 100,00

Rozdíl 0,00

Příjmy:

5 381 712,75

0,00

0,00

5 381 712,75

100,00

0,00


schválený 0,00

% 0,00

upravený 34 053,60

% 100,00

Rozdíl 0,00

Výdaje:

UZ 020 5

95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV

4122

UZ 032 1

33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp

34 053,60

0,00

0,00

34 053,60

100,00

0,00

5336

34 053,60

0,00

0,00

34 053,60

100,00

0,00

Výdaje:

34 053,60

0,00

0,00

34 053,60

100,00

0,00


schválený 0,00

% 0,00


% 100,00

Rozdíl 0,00

UZ 032 5

33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp

192 970,40

0,00

0,00

192 970,40

100,00

0,00

5336

192 970,40

0,00

0,00

192 970,40

100,00

0,00

Výdaje:

192 970,40

0,00

0,00

192 970,40

100,00

0,00


schválený 0,00

% 0,00

upravený 53 346,60

% 100,00

Rozdíl 0,00

UZ 033 1

13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom

53 346,60

0,00

0,00

53 346,60

100,00

0,00

5011

31 432,20

0,00

0,00

31 432,20

100,00

0,00

5031


7 711,65

0,00

0,00

7 711,65

100,00

0,00

5032


2 780,85

0,00

0,00

2 780,85

100,00

0,00

Výdaje:

41 924,70

0,00

0,00

41 924,70

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

UZ 033 5

13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

4116

KEO-W 1.10.85

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze


schválený 0,00

% 0,00


% 100,00

Příjmy:

302 297,40

0,00

0,00

302 297,40

100,00

0,00

Strana 18



Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

5011

Platy zaměstnanců v pracovním pom

178 115,80

0,00

0,00

178 115,80

100,00

0,00

5031


43 699,35

0,00

0,00

43 699,35

100,00

0,00

5032


15 758,15

0,00

0,00

15 758,15

100,00

0,00

Výdaje:

237 573,30

0,00

0,00

237 573,30

100,00

0,00



schválený 500 000,00

% 682,10

upravený 3 410 491,09

% 100,00

Rozdíl 0,00

Výdaje:

3 410 491,09

500 000,00

682,10

3 410 491,09

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

UZ 038 1

00000 -

6121

UZ 038 5

82505 - ROP RS Střední Čechy - IV - EU (vazba na ÚZ 17849)

4223

Investiční přijaté transfery od regionál


schválený 0,00

% 0,00

upravený 19 126 235,55

% 100,00

Příjmy:

19 126 235,55

0,00

0,00

19 126 235,55

100,00

0,00

6121


19 015 582,55

0,00

0,00

19 015 582,55

100,00

0,00

Výdaje:

19 015 582,55

0,00

0,00

19 015 582,55

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

UZ 053 1

90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

6124


Příjmy: Výdaje:

UZ 053 5

% 100,00

68 013,23

0,00

0,00

68 013,23

100,00

0,00

68 013,23

0,00

0,00

68 013,23

100,00

0,00

68 013,23

0,00

0,00

68 013,23

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

% 0,00

upravený 1 292 251,27

% 100,00

1 292 251,27

0,00

0,00

1 292 251,27

100,00

0,00

1 292 251,27

0,00

0,00

1 292 251,27

100,00

0,00

Výdaje:

1 292 251,27

0,00

0,00

1 292 251,27

100,00

0,00



schválený 0,00

% 0,00

upravený 1 327 661,12

% 100,00

Rozdíl 0,00

Výdaje:

1 327 661,12

0,00

0,00

1 327 661,12

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

Příjmy: Pěstitelské celky trvalých porostů

00000 -

6121

90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

6121

Příjmy: Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení Výdaje:


schválený 0,00

% 0,00


% 100,00

209 462,14

0,00

0,00

209 462,14

100,00

0,00

171 480,44

0,00

0,00

171 480,44

100,00

0,00

36 802,00

0,00

0,00

36 802,00

100,00

0,00

208 282,44

0,00

0,00

208 282,44

100,00

0,00

Rozdíl 0,01

15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV Skutečnost 3 309 255,64

schválený 0,00

% 0,00

upravený 3 309 255,65

% 100,00

Příjmy: Budovy, haly a stavby

3 309 255,64

0,00

0,00

3 309 255,65

100,00

0,01

2 996 932,56

0,00

0,00

2 996 932,56

100,00

0,00

Výdaje:

2 996 932,56

0,00

0,00

2 996 932,56

100,00

0,00

Rozdíl 0,00

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze

6121

UZ 054 5

upravený 68 013,23

schválený 0,00

6124

UZ 054 5

% 0,00



UZ 054 1

schválený 0,00

15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-IV

4216

UZ 054 1


15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

4216


6122

Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje:

KEO-W 1.10.85


schválený 0,00

% 0,00


% 100,00

625 641,65

0,00

0,00

625 641,65

100,00

0,00

625 641,65

0,00

0,00

625 641,65

100,00

0,00

625 641,65

0,00

0,00

625 641,65

100,00

0,00

Strana 19



Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost

Učelový znak

Skutečnost

KEO-W 1.10.85

Rozpočet schválený Rozpočet schválený

%

%

Rozpočet upravený Rozpočet upravený

%

%

Rozdíl

Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY:

53 163 546,18

20 296 800,00

261,93

51 573 715,59

103,08

-1 589 830,59

CELKEM VÝDAJE:

51 895 999,68

19 396 800,00

267,55

53 829 587,24

96,41

1 933 587,56

Strana 20



Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013

2014

2015

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

127 108,40

132 432,40

132 432,40

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

617 100,00

617 100,00

84 067 188,20

95 314 266,33

124 480 882,54

022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

4 674 070,45

10 164 059,45

12 709 696,45

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4 682 518,80

4 878 970,19

5 075 480,55

029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

1 424 491,30

9 903 247,30

9 895 399,30

10 091 276,00

85 872,00

85 872,00

85 872,00

145 200,00

0,00

0,00

9 095 794,30

11 491 553,53

1 775 905,59

16 410 761,00

16 410 761,00

16 410 761,00

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-127 108,40

-132 432,40

-132 432,40

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

0,00

0,00

-30 735,00

-27 813 129,70

-30 020 706,70

-32 672 329,60

082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí

-1 634 954,00

-2 333 626,70

-2 911 876,00

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

-4 682 518,80

-4 878 970,19

-5 075 480,55

089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku

0,00

0,00

-17 808,00

-33 902,40

-30 839,20

-35 861,80

15 980 864,96

51 885,81

3 386 085,62

52 746,65

67 826,15

32 000,00

284 328,00

479 394,56

294 965,17

1 533 131,42

1 755 481,07

1 578 300,47

98 872,00

82 462,00

88 778,00

127 692,77

79 802,07

64 733,00

11 300 713,60

11 412 666,63

662 443,65

409 900,91

367 708,91

348 786,00

021 Stavby

031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

081 Oprávky ke stavbám

192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 311 Odběratelé

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní

462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé

KEO-W 1.10.85

Strana 21



Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013

2014

2015

321 Dodavatelé

286 553,77

5 178 589,25

143 449,00

324 Krátkodobé přijaté zálohy

719 219,81

826 203,81

688 936,59

331 Zaměstnanci

254 516,00

225 249,00

180 995,00

336 Sociální zabezpečení

117 390,00

72 254,00

61 094,00

0,00

32 590,00

27 947,00

16 414,00

19 046,00

17 975,00

-22 161,00

570 063,00

-35 390,00

25 689 000,00

6 775 561,28

662 443,65

12 950,00

2 144,00

16 003,00

389 Dohadné účty pasivní

699 702,00

664 552,00

628 432,00

401 Jmění účetní jednotky

103 231 939,66

102 286 258,66

100 018 622,66

18 221 692,69

31 827 812,41

45 270 457,47

406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody

-27 504 093,96

-27 504 093,96

-27 504 093,96

408 Opravy předcházejících účetních období

0,00

0,00

139 096,30

69 438,65

67 826,15

32 000,00

432 Výsledek hosp.předch.účetních období

1 093 923,87

1 113 390,10

3 684 614,39

451 Dlouhodobé úvěry

1 782 445,74

1 162 396,22

118 267,87

0,00

0,00

3 300 000,00

337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění

343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

419 Ostatní fondy

459 Ostatní dlouhodobé závazky

KEO-W 1.10.85

Strana 22



Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 501 Spotřeba materiálu

2014

2015

1 499 149,64

567 881,24

537 461,83

502 Spotřeba energie

879 153,73

788 292,02

552 879,62

503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek

178 223,13

76 473,17

68 120,23

7 684 137,74

17 411 512,34

1 285 435,12

17 484,00

11 626,00

22 085,00

518 Ostatní služby

7 685 507,67

5 270 630,98

3 931 564,48

521 Mzdové náklady

3 822 873,52

3 237 290,00

3 010 299,00

524 Zákonné sociální pojištění

1 012 287,00

948 193,00

883 598,00

9 845,00

9 802,00

8 725,00

74 326,00

49 529,00

64 667,00

528 Jiné sociální náklady

0,00

0,00

13 500,00

538 Jiné daně a poplatky

1 223,00

2 024,00

6 036,00

758,00

0,00

0,00

9 723,40

478,00

24 000,00

0,00

605 353,00

0,00

4 748,80

225 654,50

200 501,00

2 541 816,90

2 845 519,70

3 542 261,20

0,00

0,00

12 762,00

4 418,00

8 508,00

1 263,30

556 Tvorba a zúčtování opravných položek

-47 503,20

-3 063,20

5 022,60

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

774 975,00

334 025,70

268 573,56

76 349,38

58 322,59

12 381,19

4 722 609,00

3 345 500,00

3 338 311,80

180 120,00

85 500,00

173 660,00

511 Opravy a udržování 512 Cestovné

525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále

547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky

562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů

KEO-W 1.10.85

Strana 23



Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013

2014

2015

1 912 888,45

1 736 467,22

1 465 003,29

556 733,00

573 358,00

424 398,28

2 800,00

0,00

4 867,18

605 Výnosy ze správních poplatků

47 448,00

45 270,00

46 431,00

606 Výnosy ze místních poplatků

910 901,00

866 247,00

965 243,50

16 221,00

16 221,00

23 775,00

0,00

0,00

602 100,00

33 800,00

49 130,00

0,00

425 381,50

451 496,50

215 756,70

10 631,88

1 598,71

911,67

91,41

18,39

0,00

11 758 432,97

16 941 356,84

7 374 119,36

681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob

4 235 172,50

5 460 010,65

5 038 007,76

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob

3 156 771,17

3 511 186,21

3 762 542,61

684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

6 471 110,65

6 963 049,94

7 124 115,97

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní

1 439 981,35

1 648 081,67

1 659 209,20

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků

173 327,06

186 784,20

189 242,83

602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu

604 Výnosy z prodaného zboží

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů

646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky

669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů

KEO-W 1.10.85

Strana 24



Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013

2014

2015

321 Dodavatelé

286 553,77

5 178 589,25

143 449,00

324 Krátkodobé přijaté zálohy

719 219,81

826 203,81

688 936,59

331 Zaměstnanci

254 516,00

225 249,00

180 995,00

336 Sociální zabezpečení

117 390,00

72 254,00

61 094,00

0,00

32 590,00

27 947,00

16 414,00

19 046,00

17 975,00

0,00

570 063,00

0,00

25 689 000,00

6 775 561,28

662 443,65

12 950,00

2 144,00

16 003,00

1 782 445,74

1 162 396,22

118 267,87

0,00

0,00

3 300 000,00

337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky

KEO-W 1.10.85

Strana 25



Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 311 Odběratelé

2014

2015

284 328,00

479 394,56

294 965,17

1 533 131,42

1 755 481,07

1 578 300,47

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

98 872,00

82 462,00

88 778,00

343 Daň z přidané hodnoty

22 161,00

0,00

35 390,00

377 Ostatní krátkodobé pohledávky

127 692,77

79 802,07

64 733,00

462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé

409 900,91

367 708,91

348 786,00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

KEO-W 1.10.85

Strana 26



Porovnání příjmů a výdajů 2013

2014

2015

PŘÍJMY

57 535 204,65

34 348 162,62

53 163 546,18

VÝDAJE

44 418 848,36

47 609 910,29

51 895 999,68

KEO-W 1.10.85

Strana 27



P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace

Skutečnost

0000

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

28 532 686,70

20 296 800,00 140,58

26 942 856,10

105,90

-1 589 830,60

1 360 264,50

0,00

0,00

1 360 264,50

100,00

0,00

374 033,19

0,00

0,00

374 033,19

100,00

0,00

ulice 9.května

8 806 871,42

0,00

0,00

8 806 871,42

100,00

0,00

Cyklostezka

10 319 364,13

0,00

0,00

10 319 364,13

100,00

0,00

3 107 882,59

0,00

0,00

3 107 882,60

100,00

0,01

662 443,65

0,00

0,00

662 443,65

100,00

0,00

0001

plynové přípojky

2141

2132

2212 2219 3113 3722


Sběrný dvůr

Celkem


KEO-W 1.10.85

Rozpočet schválený 20 296 800,00

% 261,93

Rozpočet upravený 51 573 715,59

% 103,08

Rozdíl -1 589 830,59

Strana 28



V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

18 073 896,69

19 396 800,00

93,18

20 007 449,81

90,34

1 933 553,12

0001

plynové přípojky

1 391 821,30

0,00

0,00

1 391 821,30

100,00

0,00

0002

Dum sluzeb

1 250 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

100,00

0,00

2141

2132

2 017 329,69

0,00

0,00

2 017 329,69

100,00

0,00

2212

ulice 9.května

11 446 699,43

0,00

0,00

11 446 690,24

100,00

-9,19

2219

Cyklostezka

12 090 454,77

0,00

0,00

12 090 498,40

100,00

43,63

4 830 398,80

0,00

0,00

4 830 398,80

100,00

0,00

795 399,00

0,00

0,00

795 399,00

100,00

0,00

3113

3722

Sběrný dvůr

Celkem


KEO-W 1.10.85


% 267,55


%

Rozdíl

96,41

1 933 587,56

Strana 29



P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

25 438 376,92

17 990 100,00

141,40

23 898 229,72

106,44

-1 540 147,20

16 221,00

17 000,00

95,42

17 000,00

95,42

779,00

0000 0000 2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2141

Vnitřní obchod

348 742,13

310 000,00

112,50

319 850,00

109,03

-28 892,13

3111

Mateřské školy

291 829,71

265 000,00

110,12

269 850,00

108,15

-21 979,71

3113

Základní školy

434 950,03

445 000,00

97,74

445 000,00

97,74

10 049,97

3341

Rozhlas a televize

200,00 2 950,00

2 200,00

268,18

-3 700,00

3392


432 900,00

74,44

110 631,83

3412


700,00

4 000,00

17,50

4 000,00

17,50

3 300,00

3511


234 148,59

186 000,00

125,89

187 950,00

124,58

-46 198,59

3612


300 875,80

250 000,00

120,35

250 000,00

120,35

-50 875,80

3619


0,00

1 900,00

0,00

1 900,00

0,00

1 900,00

3631


24 695,65

0,00

0,00

24 700,00

99,98

4,35

3632

Pohřebnictví

36 240,00

10 000,00

362,40

27 200,00

133,24

-9 040,00

3639


648 779,00

80 000,00

810,97

709 480,00

91,44

60 701,00

3722


1 950,00

5 000,00

39,00

5 000,00

39,00

3 050,00

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

193 795,94

150 000,00

129,20

150 000,00

129,20

-43 795,94

3745


1 000,00

1 000,00

100,00

2 000,00

50,00

1 000,00

5512


119 564,38

50 000,00

239,13

69 464,38

172,12

-50 100,00

6171


111 814,80

100 000,00

111,81

124 532,00

89,79

12 717,20

6310


834,58

1 600,00

52,16

1 600,00

52,16

765,42

0000

celkem

28 532 686,70

20 296 800,00

140,58

26 942 856,10

105,90

-1 589 830,60

1 360 264,50

0,00

0,00

1 360 264,50

100,00

0,00

1 360 264,50

0,00

0,00

1 360 264,50

100,00

0,00

374 033,19

0,00

0,00

374 033,19

100,00

0,00

374 033,19

0,00

0,00

374 033,19

100,00

0,00

8 806 871,42

0,00

0,00

8 806 871,42

100,00

0,00

8 806 871,42

0,00

0,00

8 806 871,42

100,00

0,00

10 319 364,13

0,00

0,00

10 319 364,13

100,00

0,00

10 319 364,13

0,00

0,00

10 319 364,13

100,00

0,00

3 107 882,59

0,00

0,00

3 107 882,60

100,00

0,01

3 107 882,59

0,00

0,00

3 107 882,60

100,00

0,01

662 443,65

0,00

0,00

662 443,65

100,00

0,00

662 443,65

0,00

0,00

662 443,65

100,00

0,00

5 900,00 322 268,17

430 000,00

74,95

0001 plynové přípojky 0000 0001

celkem

2141 2132 0000 2141

celkem

2212 ulice 9.května 0000 2212

2219

celkem

Cyklostezka

0000 2219

celkem

3113 0000

3113

celkem

3722 Sběrný dvůr 0000 3722

celkem

Celkem


KEO-W 1.10.85


% 261,93


% 103,08

Rozdíl -1 589 830,59

Strana 30



V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

0000 2141

Vnitřní obchod

476 621,81

1 385 000,00

34,41

528 518,49

90,18

51 896,68

2212

Silnice

857 142,74

873 000,00

98,18

857 756,84

99,93

614,10

2219


0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2232


245 491,30

248 000,00

98,99

248 000,00

98,99

2 508,70

2321


16 000,00

50 000,00

32,00

16 000,00

100,00

0,00

3111

Mateřské školy

1 204 000,00

1 015 000,00

118,62

1 215 000,00

99,09

11 000,00

3113

Základní školy

2 108 352,75

2 945 000,00

71,59

2 172 024,00

97,07

63 671,25

3314


5 700,00

9 600,00

59,38

9 600,00

59,38

3 900,00

3319


6 500,00

10 000,00

65,00

10 000,00

65,00

3 500,00

3341

Rozhlas a televize

135 490,00

70 000,00

193,56

163 332,08

82,95

27 842,08

3392


1 269 094,75

1 450 000,00

87,52

1 450 000,00

87,52

180 905,25

3399


1 336,00

20 000,00

6,68

20 000,00

6,68

18 664,00

3412


187 667,47

122 000,00

153,83

199 700,00

93,97

12 032,53

3511


261 131,73

255 000,00

102,40

267 850,00

97,49

6 718,27

3612


40 699,45

137 000,00

29,71

137 000,00

29,71

96 300,55

3619


445,00

1 500,00

29,67

1 500,00

29,67

1 055,00

3631


414 737,77

350 000,00

118,50

474 073,00

87,48

59 335,23

3632

Pohřebnictví

31 481,26

10 000,00

314,81

31 500,00

99,94

18,74

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

126 114,00

100 000,00

126,11

126 114,00

100,00

0,00

3639


299 706,60

191 000,00

156,91

544 236,00

55,07

244 529,40

3722


1 872 956,20

1 855 000,00

100,97

1 927 948,00

97,15

54 991,80

3745


1 695 865,90

1 677 000,00

101,12

1 826 762,00

92,83

130 896,10

5512


2 023 172,15

1 926 000,00

105,05

2 041 700,00

99,09

18 527,85

6112


880 096,00

872 000,00

100,93

880 100,00

100,00

4,00

6171


3 423 265,97

2 929 700,00

116,85

4 273 932,00

80,10

850 666,03

6310


61 025,44

155 000,00

39,37

155 000,00

39,37

93 974,56

6320


152 249,00

140 000,00

108,75

152 250,00

100,00

1,00

6399


277 553,40

100 000,00

277,55

277 553,40

100,00

0,00

0000

celkem

18 073 896,69

19 396 800,00

93,18

20 007 449,81

90,34

1 933 553,12

0001 plynové přípojky 3745


1 391 821,30

0,00

0,00

1 391 821,30

100,00

0,00

0001

celkem

1 391 821,30

0,00

0,00

1 391 821,30

100,00

0,00

0002 Dum sluzeb 2212

Silnice

1 250 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

100,00

0,00

0002

celkem

1 250 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

100,00

0,00

2141 2132 2141

Vnitřní obchod

2 017 329,69

0,00

0,00

2 017 329,69

100,00

0,00

2141

celkem

2 017 329,69

0,00

0,00

2 017 329,69

100,00

0,00

2212 ulice 9.května 2212

Silnice

11 446 699,43

0,00

0,00

11 446 690,24

100,00

-9,19

2212

celkem

11 446 699,43

0,00

0,00

11 446 690,24

100,00

-9,19

2219

Cyklostezka

2219


12 090 454,77

0,00

0,00

12 090 498,40

100,00

43,63

2219

celkem

12 090 454,77

0,00

0,00

12 090 498,40

100,00

43,63

3113 3113

Základní školy

4 830 398,80

0,00

0,00

4 830 398,80

100,00

0,00

3113

celkem

4 830 398,80

0,00

0,00

4 830 398,80

100,00

0,00

3722 Sběrný dvůr

KEO-W 1.10.85

Strana 31



V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

3722


795 399,00

0,00

0,00

795 399,00

100,00

0,00

3722

celkem

795 399,00

0,00

0,00

795 399,00

100,00

0,00

Celkem


KEO-W 1.10.85


% 267,55


%

Rozdíl

96,41

1 933 587,56

Strana 32



Majetek Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)

Konečný stav k 31.12.

Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

132 432,40

0,00

132 432,40

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

617 100,00

0,00

617 100,00

Stavby

95 314 266,33

29 166 616,21

124 480 882,54

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

10 164 059,45

2 545 637,00

12 709 696,45

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4 878 970,19

196 510,36

5 075 480,55

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,00

1 424 491,30

1 424 491,30

9 895 399,30

195 876,70

10 091 276,00

85 872,00

0,00

85 872,00

11 491 553,53

-9 715 647,94

1 775 905,59

16 410 761,00

0,00

16 410 761,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-132 432,40

0,00

-132 432,40

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

0,00

-30 735,00

-30 735,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám

-30 020 706,70

-2 651 622,90

-32 672 329,60

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí

-2 333 626,70

-578 249,30

-2 911 876,00

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

-4 878 970,19

-196 510,36

-5 075 480,55

Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku

0,00

-17 808,00

-17 808,00

KEO-W 1.10.85

Strana 33



Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................

Razítko organizace

KEO-W 1.10.85

Strana 34

Obec Lužec nad Vltavou Závěrečný účet za rok 2015

Recommend Documents