Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Holčovice
Adresa
Holčovice 79371 Holčovice
IČ
00295990
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
554 644 189
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II. III. IV.
KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 967 860,54
1 400 000,00
140,56
1 406 500,00
139,91
-561 360,54
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
281 564,97
41 000,00
686,74
41 000,00
686,74
-240 564,97
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
236 265,12
223 000,00
105,95
223 000,00
105,95
-13 265,12
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 192 790,67
1 406 500,00
155,90
1 606 500,00
136,49
-586 290,67
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
368 980,00
369 000,00
99,99
369 000,00
99,99
20,00
1211
Daň z přidané hodnoty
4 261 241,87
4 300 000,00
99,10
4 300 000,00
99,10
38 758,13
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341 1351
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66,00
529 471,00
445 000,00
118,98
478 000,00
110,77
-51 471,00
Poplatek ze psů
11 265,00
14 000,00
80,46
14 000,00
80,46
2 735,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
37 055,51
0,00
0,00
38 000,00
97,51
944,49
1361
Správní poplatky
10 190,00
0,00
0,00
10 000,00
101,90
-190,00
1511
Daň z nemovitých věcí
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 688 181,46
1 600 000,00
105,51
1 600 000,00
105,51
-88 181,46
11 584 932,14
9 798 500,00
118,23
10 086 000,00
114,86
-1 498 932,14
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 406 244,50
2 158 000,00
65,16
1 445 000,00
97,32
38 755,50
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
36 995,00
20 000,00
184,98
20 000,00
184,98
-16 995,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
4 760 823,00
3 407 000,00
139,74
4 165 000,00
114,31
-595 823,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
232 115,00
75 000,00
309,49
237 000,00
97,94
4 885,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
144 266,00
123 000,00
117,29
208 000,00
69,36
63 734,00
2141
Příjmy z úroků (část)
-1 522,96
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2222
Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných
2321 2322 2460
1 522,96
0,00
0,00
0,00
0,00
44 625,00
35 000,00
127,50
47 000,00
94,95
2 375,00
1 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 330,00
Přijaté neinvestiční dary
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
Přijaté pojistné náhrady
11 854,00
0,00
0,00
12 000,00
98,78
146,00
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
12 000,00
12 000,00
100,00
12 000,00
100,00
0,00
6 652 775,46
5 830 000,00
114,11
6 146 000,00
108,25
-506 775,46
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
186 125,00
60 000,00
310,21
188 000,00
99,00
1 875,00
94 653,00
463 000,00
20,44
463 000,00
20,44
368 347,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
280 778,00
523 000,00
53,69
651 000,00
43,13
370 222,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
Třída
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou
3 4 4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
129 500,00
129 500,00
100,00
129 500,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
3 397 114,00
0,00
0,00
3 546 000,00
95,80
148 886,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
100 000,00
100 000,00
100,00
100 000,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
188 500,00
0,00
0,00
189 000,00
99,74
500,00
229 500,00 1 662,36
3 964 500,00
96,23
149 386,00
20 847 500,00
107,13
-1 486 099,60
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.98
3 815 114,00 22 333 599,60
16 381 000,00
136,34
Strana 1
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3 550 777,00
1 900 000,00
186,88
3 612 000,00
98,31
61 223,00
5021
Ostatní osobní výdaje
507 355,00
691 000,00
73,42
597 600,00
84,90
90 245,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
517 205,00
510 000,00
101,41
518 000,00
99,85
795,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
1 020 714,00
627 000,00
162,79
1 116 400,00
91,43
95 686,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
369 684,00
232 000,00
159,35
443 600,00
83,34
73 916,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
11 246,00
0,00
0,00
15 500,00
72,55
4 254,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
36 928,00
46 000,00
80,28
57 700,00
64,00
20 772,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
25 082,60
30 000,00
83,61
30 000,00
83,61
4 917,40
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
169 430,74
463 500,00
36,55
497 900,00
34,03
328 469,26
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
22 129,94
40 000,00
55,32
82 300,00
26,89
60 170,06
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
619 469,10
647 000,00
95,74
701 000,00
88,37
81 530,90
5153
Plyn
160 325,62
150 000,00
106,88
160 500,00
99,89
174,38
5154
Elektrická energie
268 523,00
321 000,00
83,65
299 000,00
89,81
30 477,00
5155
Pevná paliva
360 042,19
229 000,00
157,22
405 500,00
88,79
45 457,81
5156
Pohonné hmoty a maziva
214 725,36
223 500,00
96,07
227 500,00
94,38
12 774,64
5161
Poštovní služby
17 302,98
13 000,00
133,10
18 000,00
96,13
697,02
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
19 829,10
30 000,00
66,10
30 000,00
66,10
10 170,90
5163
Služby peněžních ústavů
85 031,00
69 000,00
123,23
92 600,00
91,83
7 569,00
5164
Nájemné
50 565,70
10 000,00
505,66
51 500,00
98,19
934,30
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
97 870,00
66 000,00
148,29
100 000,00
97,87
2 130,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 100,00
8 000,00
38,75
5 500,00
56,36
2 400,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 767 051,34
2 266 000,00
77,98
2 236 800,00
79,00
469 748,66
5171
Opravy a udržování
1 743 181,41
2 275 000,00
76,62
3 049 400,00
57,16
1 306 218,59
5172
Programové vybavení
26 956,00
23 000,00
117,20
28 500,00
94,58
1 544,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14 509,00
31 500,00
46,06
26 200,00
55,38
11 691,00
5175
Pohoštění
5192
Poskytnuté náhrady
5194 5221
16 648,00
14 500,00
114,81
18 400,00
90,48
1 752,00
179 852,00
201 000,00
89,48
209 600,00
85,81
29 748,00
Věcné dary
63 761,00
62 000,00
102,84
85 500,00
74,57
21 739,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
75 000,00
4 000,00 1 875,00
79 000,00
94,94
4 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
51 553,00
85 000,00
60,65
55 000,00
93,73
3 447,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
15 788,00
10 000,00
157,88
16 000,00
98,68
212,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
1 996 000,00
1 950 000,00
102,36
1 996 000,00
100,00
0,00
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov
736 654,00
0,00
0,00
738 000,00
99,82
1 346,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 438 891,00
705 000,00
204,10
1 473 000,00
97,68
34 109,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
220,00
0,00
0,00
500,00
44,00
280,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
6 277,00
0,00
0,00
6 500,00
96,57
223,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
9 007,00
0,00
0,00
10 500,00
85,78
1 493,00
5492
Dary obyvatelstvu
784,00
2 000,00
39,20
1 000,00
78,40
216,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
0,00
795 000,00
0,00
795 000,00
16 269 469,08
13 935 000,00
116,75
19 887 000,00
81,81
3 617 530,92
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6113
Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6130
Pozemky
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.98
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
1 613 985,00
3 906 000,00
41,32
4 072 000,00
39,64
2 458 015,00
494 978,00
450 000,00
110,00
524 500,00
94,37
29 522,00
0,00
40 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
2 108 963,00
4 446 000,00
47,44
4 653 500,00
45,32
2 544 537,00
18 378 432,08
18 381 000,00
99,99
24 540 500,00
74,89
6 162 067,92
Strana 2
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-3 955 167,52
2 000 000,00 -197,76
3 693 000,00 -107,10
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-3 955 167,52
2 000 000,00 -197,76
3 693 000,00 -107,10
KEO-W 1.10.98
Strana 3
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
11 584 932,14
9 798 500,00
118,23
10 086 000,00
114,86
-1 498 932,14
6 652 775,46
5 830 000,00
114,11
6 146 000,00
108,25
-506 775,46
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
280 778,00
523 000,00
53,69
651 000,00
43,13
370 222,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
3 815 114,00
229 500,00 1 662,36
3 964 500,00
96,23
149 386,00
20 847 500,00
107,13
-1 486 099,60
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
22 333 599,60
16 381 000,00
136,34
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
16 269 469,08
13 935 000,00
116,75
19 887 000,00
81,81
3 617 530,92
2 108 963,00
4 446 000,00
47,44
4 653 500,00
45,32
2 544 537,00
18 378 432,08
18 381 000,00
99,99
24 540 500,00
74,89
6 162 067,92
Strana 4
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
-3 955 167,52
2 000 000,00 -197,76
3 693 000,00 -107,10
7 648 167,52
-3 955 167,52
2 000 000,00 -197,76
3 693 000,00 -107,10
7 648 167,52
Strana 5
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
9 308 703,17
7 739 500,00
120,28
7 946 000,00
117,15
-1 362 703,17
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
540 802,00
459 000,00
117,82
492 000,00
109,92
-48 802,00
Správní popl.
(Pol:136x)
10 190,00
0,00
0,00
10 000,00
101,90
-190,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
1 688 181,46
1 600 000,00
105,51
1 600 000,00
105,51
-88 181,46
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
37 055,51
0,00
0,00
38 000,00
97,51
944,49
KEO-W 1.10.98
Strana 6
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
468 374,61
500 000,00
93,67
500 000,00
93,67
31 625,39
2212
Silnice
683 099,00
1 700 000,00
40,18
1 700 000,00
40,18
1 016 901,00
2310
Pitná voda
40 014,00
80 000,00
50,02
80 000,00
50,02
39 986,00
3111
Mateřské školy
753 290,00
650 000,00
115,89
792 000,00
95,11
38 710,00
3113
Základní školy
2 048 004,00
1 300 000,00
157,54
2 050 000,00
99,90
1 996,00
3314
Činnosti knihovnické
20 186,00
25 000,00
80,74
25 000,00
80,74
4 814,00
3329
Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd
7 800,00
0,00
0,00
8 000,00
97,50
200,00
3341
Rozhlas a televize
94 393,80
90 000,00
104,88
90 000,00
104,88
-4 393,80
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
654 117,06
710 000,00
92,13
710 000,00
92,13
55 882,94
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
130 592,20
150 000,00
87,06
150 000,00
87,06
19 407,80
3421
Využití volného času dětí a mládeže
154 779,00
200 000,00
77,39
200 000,00
77,39
45 221,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
45 599,40
400 000,00
11,40
380 000,00
12,00
334 400,60
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5299
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
685 339,00
700 000,00
6171
Činnost místní správy
2 504 375,95
2 390 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 450 834,00
25 000,00 5 803,34
6402
Finanční vypořádání minulých let
Celkem
KEO-W 1.10.98
9 693,40
35 000,00
27,70
35 000,00
27,70
25 306,60
1 020 277,33
1 000 000,00
102,03
1 241 000,00
82,21
220 722,67
271 756,53
280 000,00
97,06
380 000,00
71,51
108 243,47
1 625,00
5 000,00
32,50
15 000,00
10,83
13 375,00
67 303,00
60 000,00
112,17
93 000,00
72,37
25 697,00
672 525,14
800 000,00
84,07
800 000,00
84,07
127 474,86
4 118 123,07
2 416 000,00
170,45
4 555 500,00
90,40
437 376,93
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
173 120,50
180 000,00
96,18
180 000,00
96,18
6 879,50
27 470,00
30 000,00
91,57
30 000,00
91,57
2 530,00
160 500,09
205 000,00
78,29
215 000,00
74,65
54 499,91
97,91
700 000,00
97,91
14 661,00
104,79
2 702 000,00
92,69
197 624,05
2 245 000,00
64,63
794 166,00
6 277,00
0,00
0,00
6 500,00
96,57
223,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
16 269 469,08
13 935 000,00
116,75
19 887 000,00
81,81
3 617 530,92
Strana 7
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
15 412 046,14
10 040 000,00
153,51
14 062 500,00
109,60
-1 349 546,14
4 905 832,00
3 437 000,00
142,74
4 276 000,00
114,73
-629 832,00 -20,00
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3111
Mateřské školy
16 020,00
0,00
0,00
16 000,00
100,13
3113
Základní školy
16 020,00
0,00
0,00
16 000,00
100,13
-20,00
3341
Rozhlas a televize
103 180,00
90 000,00
114,64
90 000,00
114,64
-13 180,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
438 670,00
250 000,00
175,47
434 000,00
101,08
-4 670,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
895,00
0,00
0,00
1 000,00
89,50
105,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
39 000,00
30 000,00
130,00
40 000,00
97,50
1 000,00
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 400,00
735 471,00
900 000,00
81,72
1 206 000,00
60,98
470 529,00
14 160,00
13 000,00
108,92
13 000,00
108,92
-1 160,00
2 000,00
5 000,00
40,00
5 000,00
40,00
3 000,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
431 217,00
150 000,00
287,48
442 000,00
97,56
10 783,00
40 286,50
25 000,00
161,15
25 000,00
161,15
-15 286,50
77 750,00
1 311 000,00
5,93
67 000,00
116,04
-10 750,00
Činnost místní správy
39 301,00
90 000,00
43,67
90 000,00
43,67
50 699,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
46 165,96
40 000,00
115,41
52 000,00
88,78
5 834,04
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
11 854,00
0,00
0,00
12 000,00
98,78
146,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
1 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 330,00
22 333 599,60
16 381 000,00
136,34
20 847 500,00
107,13
-1 486 099,60
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
Strana 8
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
468 374,61
500 000,00
93,67
500 000,00
93,67
31 625,39
2212
Silnice
683 099,00
1 900 000,00
35,95
1 900 000,00
35,95
1 216 901,00
2310
Pitná voda
40 014,00
80 000,00
50,02
80 000,00
50,02
39 986,00
3111
Mateřské školy
1 211 385,00
1 066 000,00
113,64
1 258 000,00
96,29
46 615,00
3113
Základní školy
2 503 598,00
2 080 000,00
120,37
2 818 000,00
88,84
314 402,00
3314
Činnosti knihovnické
20 186,00
25 000,00
80,74
25 000,00
80,74
4 814,00
3329
Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě
7 800,00
0,00
0,00
8 000,00
97,50
200,00
3341
Rozhlas a televize
94 393,80
90 000,00
104,88
90 000,00
104,88
-4 393,80
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
113 187,00
0,00
0,00
120 000,00
94,32
6 813,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
654 117,06
710 000,00
92,13
710 000,00
92,13
55 882,94
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
130 592,20
150 000,00
87,06
150 000,00
87,06
19 407,80
3421
Využití volného času dětí a mládeže
154 779,00
200 000,00
77,39
200 000,00
77,39
45 221,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
64 813,40
400 000,00
16,20
400 000,00
16,20
335 186,60
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5299
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
685 339,00
700 000,00
6171
Činnost místní správy
2 504 375,95
2 400 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 450 834,00
25 000,00 5 803,34
6402
Finanční vypořádání minulých let
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
9 693,40
35 000,00
27,70
35 000,00
27,70
25 306,60
1 599 702,33
3 500 000,00
45,71
3 770 000,00
42,43
2 170 297,67
271 756,53
280 000,00
97,06
380 000,00
71,51
108 243,47
1 625,00
5 000,00
32,50
15 000,00
10,83
13 375,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
67 303,00
100 000,00
67,30
100 000,00
67,30
32 697,00
672 525,14
800 000,00
84,07
800 000,00
84,07
127 474,86
4 601 571,07
2 866 000,00
160,56
5 039 000,00
91,32
437 428,93
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
173 120,50
180 000,00
96,18
180 000,00
96,18
6 879,50
27 470,00
30 000,00
91,57
30 000,00
91,57
2 530,00
160 500,09
205 000,00
78,29
215 000,00
74,65
54 499,91
97,91
700 000,00
97,91
14 661,00
104,35
2 712 000,00
92,34
207 624,05
2 245 000,00
64,63
794 166,00
6 277,00
0,00
0,00
6 500,00
96,57
223,00
18 378 432,08
18 381 000,00
99,99
24 540 500,00
74,89
6 162 067,92
Strana 9
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
468 374,61
0,00
468 374,61
500 000,00
93,67
31 625,39
22
Doprava
683 099,00
0,00
683 099,00
1 900 000,00
35,95
1 216 901,00
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání a školské služby
33 34 35
Zdravotnictví
9 693,40
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 360 961,86
579 425,00
37
Ochrana životního prostředí
4 790 648,21
483 448,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
173 120,50
0,00
52
Civilní připravenost na krizové stavy
27 470,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
61 63 64
Ostatní činnosti
40 014,00
0,00
40 014,00
80 000,00
50,02
39 986,00
2 801 294,00
913 689,00
3 714 983,00
4 076 000,00
91,14
361 017,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky
776 496,86
113 187,00
889 683,86
953 000,00
93,36
63 316,14
Tělovýchovná a zájmová činnost
330 970,60
19 214,00
350 184,60
750 000,00
46,69
399 815,40
9 693,40
35 000,00
27,70
25 306,60
1 940 386,86
4 315 000,00
44,97
2 374 613,14
5 274 096,21
5 839 000,00
90,33
564 903,79
173 120,50
184 000,00
94,09
10 879,50
0,00
27 470,00
30 000,00
91,57
2 530,00
160 500,09
0,00
160 500,09
215 000,00
74,65
54 499,91
Státní moc, státní správa, územní samosprá
3 189 714,95
0,00
3 189 714,95
3 412 000,00
93,49
222 285,05
Finanční operace
1 450 834,00
0,00
1 450 834,00
2 245 000,00
64,63
794 166,00
6 277,00
0,00
6 277,00
6 500,00
96,57
223,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
16 269 469,08
2 108 963,00
18 378 432,08
24 540 500,00
74,89
6 162 067,92
Celkem
KEO-W 1.10.98
Strana 10
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden
Výdaje
940 066,64
1 372 535,15
Únor
1 413 567,54
1 005 554,40
Březen
2 120 482,79
2 051 397,71
Duben
875 090,70
1 162 980,44
Květen
1 829 120,46
1 206 925,37
Červen
2 744 548,70
960 160,15
Červenec
2 652 578,33
2 382 139,18
Srpen
1 421 064,95
721 116,55
Září
1 199 965,39
2 511 055,76
Říjen
2 076 716,05
1 485 963,03
Listopad
1 513 253,59
1 841 687,78
Prosinec
3 547 144,46
1 676 916,56
22 333 599,60
18 378 432,08
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Příjmy
Strana 11
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.98
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
8 658 767,75
38 273,00
Únor
9 064 427,54
127 669,00
Březen
9 126 932,23
161 225,00
Duben
8 839 703,19
221 163,00
Květen
9 455 499,84
339 861,00
Červen
11 233 057,89
267 901,00
Červenec
11 496 850,49
242 305,00
Srpen
12 199 538,18
81 376,00
Září
10 883 124,24
103 237,00
Říjen
11 467 360,63
117 312,00
Listopad
11 133 138,76
100 448,00
Prosinec
13 004 813,97
0,00
Strana 12
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
1 372 535,15
0,00
Únor
1 005 554,40
0,00
Březen
1 567 949,71
483 448,00
Duben
1 162 980,44
0,00
Květen
1 206 925,37
0,00
Červen
960 160,15
0,00
2 257 422,18
124 717,00
721 116,55
0,00
Září
1 597 366,76
913 689,00
Říjen
1 478 279,03
7 684,00
Listopad
1 841 687,78
0,00
Prosinec
1 097 491,56
579 425,00
16 269 469,08
2 108 963,00
Červenec Srpen
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné výdaje 5xxx
Strana 13
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
schválený 1 400 000,00
% 140,56
upravený 1 406 500,00
% 139,91
Rozdíl -561 360,54
-240 564,97
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 1 967 860,54
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
281 564,97
41 000,00
686,74
41 000,00
686,74
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
236 265,12
223 000,00
105,95
223 000,00
105,95
-13 265,12
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 192 790,67
1 406 500,00
155,90
1 606 500,00
136,49
-586 290,67
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
368 980,00
369 000,00
99,99
369 000,00
99,99
20,00
1211
Daň z přidané hodnoty
4 261 241,87
4 300 000,00
99,10
4 300 000,00
99,10
38 758,13
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
529 471,00
445 000,00
118,98
478 000,00
110,77
-51 471,00
1341
Poplatek ze psů
11 265,00
14 000,00
80,46
14 000,00
80,46
2 735,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
37 055,51
0,00
0,00
38 000,00
97,51
944,49
1361
Správní poplatky
10 190,00
0,00
0,00
10 000,00
101,90
-190,00
1511
Daň z nemovitých věcí
1 688 181,46
1 600 000,00
105,51
1 600 000,00
105,51
-88 181,46
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
1 406 244,50
2 158 000,00
65,16
1 445 000,00
97,32
38 755,50
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
36 995,00
20 000,00
184,98
20 000,00
184,98
-16 995,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
4 760 823,00
3 407 000,00
139,74
4 165 000,00
114,31
-595 823,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
232 115,00
75 000,00
309,49
237 000,00
97,94
4 885,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
144 266,00
123 000,00
117,29
208 000,00
69,36
63 734,00
2141
Příjmy z úroků (část)
-1 522,96
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2321
1 522,96
0,00
0,00
0,00
0,00
44 625,00
35 000,00
127,50
47 000,00
94,95
2 375,00
Přijaté neinvestiční dary
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
11 854,00
0,00
0,00
12 000,00
98,78
146,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelst
12 000,00
12 000,00
100,00
12 000,00
100,00
0,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
186 125,00
60 000,00
310,21
188 000,00
99,00
1 875,00
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
94 653,00
463 000,00
20,44
463 000,00
20,44
368 347,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
129 500,00
129 500,00
100,00
129 500,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
100 000,00
100 000,00
100,00
100 000,00
100,00
0,00
Příjmy:
18 746 655,60
16 381 000,00
100,00
17 112 500,00
109,55
-1 634 155,60
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
1 455 251,00
1 100 000,00
132,30
1 458 000,00
99,81
2 749,00
5021
Ostatní osobní výdaje
507 355,00
691 000,00
73,42
597 600,00
84,90
90 245,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
517 205,00
510 000,00
101,41
518 000,00
99,85
795,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
484 645,00
419 000,00
115,67
488 900,00
99,13
4 255,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
188 397,00
160 000,00
117,75
190 600,00
98,84
2 203,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
11 246,00
0,00
0,00
15 500,00
72,55
4 254,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
36 928,00
46 000,00
80,28
57 700,00
64,00
20 772,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
25 082,60
30 000,00
83,61
30 000,00
83,61
4 917,40
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
169 430,74
463 500,00
36,55
497 900,00
34,03
328 469,26
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
22 129,94
40 000,00
55,32
82 300,00
26,89
60 170,06
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
619 469,10
647 000,00
95,74
701 000,00
88,37
81 530,90
5153
Plyn
160 325,62
150 000,00
106,88
160 500,00
99,89
174,38
5154
Elektrická energie
268 523,00
321 000,00
83,65
299 000,00
89,81
30 477,00
5155
Pevná paliva
360 042,19
229 000,00
157,22
405 500,00
88,79
45 457,81
5156
Pohonné hmoty a maziva
214 725,36
223 500,00
96,07
227 500,00
94,38
12 774,64
5161
Poštovní služby
17 302,98
13 000,00
133,10
18 000,00
96,13
697,02
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
19 829,10
30 000,00
66,10
30 000,00
66,10
10 170,90
5163
Služby peněžních ústavů
85 031,00
69 000,00
123,23
92 600,00
91,83
7 569,00
5164
Nájemné
50 565,70
10 000,00
505,66
51 500,00
98,19
934,30
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
97 870,00
66 000,00
148,29
100 000,00
97,87
2 130,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 100,00
8 000,00
38,75
5 500,00
56,36
2 400,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 767 051,34
2 266 000,00
77,98
2 236 800,00
79,00
469 748,66
5171
Opravy a udržování
1 554 681,41
2 275 000,00
68,34
2 845 000,00
54,65
1 290 318,59
5172
Programové vybavení
26 956,00
23 000,00
117,20
28 500,00
94,58
1 544,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14 509,00
31 500,00
46,06
26 200,00
55,38
11 691,00
5175
Pohoštění
5192
Poskytnuté náhrady
5194 5221
KEO-W 1.10.98
16 648,00
14 500,00
114,81
18 400,00
90,48
1 752,00
179 852,00
201 000,00
89,48
209 600,00
85,81
29 748,00
Věcné dary
63 761,00
62 000,00
102,84
85 500,00
74,57
21 739,00
Neinvestiční transfery obecně prospě
75 000,00
4 000,00 1 875,00
79 000,00
94,94
4 000,00
Strana 14
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5321
Neinvestiční transfery obcím
51 553,00
85 000,00
60,65
55 000,00
93,73
3 447,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
15 788,00
10 000,00
157,88
16 000,00
98,68
212,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
1 996 000,00
1 950 000,00
102,36
1 996 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
1 438 891,00
705 000,00
204,10
1 473 000,00
97,68
34 109,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
220,00
0,00
0,00
500,00
44,00
280,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
6 043,00
0,00
0,00
6 100,00
99,07
57,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 634,00
0,00
0,00
4 000,00
90,85
366,00
5492
Dary obyvatelstvu
784,00
2 000,00
39,20
1 000,00
78,40
216,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
0,00
795 000,00
0,00
795 000,00
6113
Nehmotné výsledky výzkumné a obd
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6130
Pozemky Výdaje:
UZ 000 0
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
3 906 000,00
41,32
4 072 000,00
39,64
2 458 015,00
494 978,00
450 000,00
110,00
524 500,00
94,37
29 522,00
0,00
40 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
14 634 789,08
17 301 000,00
0,00
20 556 700,00
71,19
5 921 910,92
Skutečnost 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 189 000,00
% 0,00
Rozdíl 189 000,00
0,00
0,00
0,00
189 000,00
0,00
189 000,00
0,00
0,00
0,00
204 400,00
0,00
204 400,00
0,00
0,00
0,00
204 400,00
0,00
204 400,00
Skutečnost 188 500,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -188 500,00
00327 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5171
Opravy a udržování
Příjmy: Výdaje:
UZ 000 0
0,00
1 613 985,00
00343 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování
188 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-188 500,00
5171
188 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-188 500,00
Výdaje:
188 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-188 500,00
UZ 000 0
29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D
4116
UZ 000 0
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 161 292,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -161 292,00
Příjmy:
161 292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-161 292,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
2222
Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j
Příjmy:
UZ 000 0
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -1 330,00
1 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 330,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. Výdaje:
UZ 032 1
Skutečnost 1 330,00
Skutečnost 234,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 400,00
% 58,50
Rozdíl 166,00
234,00
0,00
0,00
400,00
58,50
166,00
Rozdíl 501,90
33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 110 498,10
schválený 0,00
% 0,00
upravený 111 000,00
% 99,55
Příjmy:
110 498,10
0,00
0,00
111 000,00
99,55
501,90
5336
Neinvestiční transfery zřízeným přísp
110 498,10
0,00
0,00
111 000,00
99,55
501,90
Výdaje:
110 498,10
0,00
0,00
111 000,00
99,55
501,90
Skutečnost 626 155,90
schválený 0,00
% 0,00
upravený 627 000,00
% 99,87
Rozdíl 844,10
UZ 032 5
33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp
626 155,90
0,00
0,00
627 000,00
99,87
844,10
5336
626 155,90
0,00
0,00
627 000,00
99,87
844,10
Výdaje:
626 155,90
0,00
0,00
627 000,00
99,87
844,10
KEO-W 1.10.98
Strana 15
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 033 1
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
schválený 0,00
% 0,00
upravený 180 200,00
% 129,04
Rozdíl -52 338,70
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 232 538,70
Příjmy:
232 538,70
0,00
0,00
180 200,00
129,04
-52 338,70
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
212 264,55
120 000,00
176,89
212 500,00
99,89
235,45
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
56 442,90
31 200,00
180,91
56 700,00
99,55
257,10
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19 173,00
10 800,00
177,53
19 300,00
99,34
127,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
494,85
0,00
0,00
1 000,00
49,49
505,15
288 375,30
162 000,00
0,00
289 500,00
99,61
1 124,70
Výdaje:
UZ 033 5
13233 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
Skutečnost 0,00
schválený 680 000,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl 0,00
0,00
680 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skutečnost 1 317 719,30
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 018 800,00
% 129,34
Rozdíl -298 919,30
1 317 719,30
0,00
0,00
1 018 800,00
129,34
-298 919,30
1 202 831,45
0,00
0,00
1 203 000,00
99,99
168,55 956,90
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
319 843,10
176 800,00
180,91
320 800,00
99,70
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
108 647,00
61 200,00
177,53
108 700,00
99,95
53,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 804,15
0,00
0,00
3 000,00
93,47
195,85
1 634 125,70
238 000,00
0,00
1 635 500,00
99,92
1 374,30
Rozdíl 73 802,06
Výdaje:
UZ 104 1
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 167 197,94
schválený 0,00
% 0,00
upravený 241 000,00
% 69,38
Příjmy:
167 197,94
0,00
0,00
241 000,00
69,38
73 802,06
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
119 949,70
0,00
0,00
130 000,00
92,27
10 050,30
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28 153,76
0,00
0,00
50 000,00
56,31
21 846,24
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9 420,88
0,00
0,00
25 000,00
37,68
15 579,12
5424
Náhrady mezd v době nemoci
365,44
0,00
0,00
500,00
73,09
134,56
157 889,78
0,00
0,00
205 500,00
76,83
47 610,22
Skutečnost 781 712,06
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 368 000,00
% 57,14
Rozdíl 586 287,94
Výdaje:
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
781 712,06
0,00
0,00
1 368 000,00
57,14
586 287,94
5011
560 480,30
0,00
0,00
608 500,00
92,11
48 019,70
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
131 629,24
0,00
0,00
200 000,00
65,81
68 370,76
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44 046,12
0,00
0,00
100 000,00
44,05
55 953,88
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1 708,56
0,00
0,00
2 000,00
85,43
291,44
737 864,22
0,00
0,00
910 500,00
81,04
172 635,78
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
22 333 599,60
16 381 000,00
136,34
20 847 500,00
107,13
-1 486 099,60
CELKEM VÝDAJE:
18 378 432,08
18 381 000,00
99,99
24 540 500,00
74,89
6 162 067,92
Strana 16
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013
2014
2015
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
277 381,48
113 095,48
113 095,48
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
212 402,70
198 814,60
225 770,60
61 323 480,18
62 763 290,18
63 982 040,87
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
2 574 920,07
3 087 932,27
3 261 468,27
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 344 898,28
2 463 252,53
2 660 764,37
27 493 812,95
27 413 474,33
27 368 726,54
0,00
12 456,00
222 329,00
1 038 188,75
910 169,75
1 497 278,75
570 500,00
910 000,00
1 008 000,00
072 Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj
-185 774,00
-32 232,00
-45 264,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-212 402,70
-198 814,60
-225 770,60
-18 039 635,00
-19 048 729,72
-25 225 551,44
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1 190 870,00
-825 025,00
-911 761,40
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-2 344 898,28
-2 463 252,53
-2 660 764,37
88 516,70
105 657,47
94 491,91
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-184 003,60
-215 551,20
-618 300,80
194 Opravné položky k odběratelům
-417 604,69
-542 472,69
-538 894,09
5 927 873,78
9 091 911,49
13 004 813,97
22 740,86
38 677,67
80 942,71
261 Pokladna
0,00
200,00
0,00
263 Ceniny
0,00
0,00
1 610,00
311 Odběratelé
432 803,80
567 886,80
1 235 948,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
233 682,00
206 202,00
241 498,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
944 012,49
840 618,00
855 078,00
660,00
15 660,00
3 660,00
647 349,00
644 589,00
942 978,00
021 Stavby
031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
081 Oprávky ke stavbám
132 Zboží na skladě
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků
335 Pohledávky za zaměstnanci 388 Dohadné účty aktivní
KEO-W 1.10.98
Strana 17
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
136 108,98
112 376,22
144 026,00
28 275,00
247 260,00
146 308,00
331 Zaměstnanci
282 801,00
325 712,00
311 189,00
336 Sociální zabezpečení
152 637,00
110 600,00
104 874,00
0,00
46 400,00
47 567,00
12 254,00
2 055,00
15 969,00
193 533,00
222 417,00
257 602,00
21 103,00
11 296,00
12 578,00
389 Dohadné účty pasivní
852 756,00
575 256,00
1 038 168,00
401 Jmění účetní jednotky
81 825 673,59
82 760 889,59
82 963 410,45
9 109 080,96
9 678 481,96
9 241 570,09
-19 014 244,54
-19 014 244,54
-19 014 244,54
407 Jiné oceňovací rozdíly
500 500,00
851 811,74
1 159 384,67
408 Opravy předcházejících účetních období
253 037,60
72 675,60
-4 671 914,40
22 740,86
53 677,67
84 602,71
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení
0,00
0,00
0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
4 887 747,51
7 181 778,32
10 001 145,59
324 Krátkodobé přijaté zálohy
337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
419 Ostatní fondy
KEO-W 1.10.98
Strana 18
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
136 108,98
112 376,22
144 026,00
28 275,00
247 260,00
146 308,00
331 Zaměstnanci
282 801,00
325 712,00
311 189,00
336 Sociální zabezpečení
152 637,00
110 600,00
104 874,00
0,00
46 400,00
47 567,00
12 254,00
2 055,00
15 969,00
193 533,00
222 417,00
257 602,00
21 103,00
11 296,00
12 578,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy
337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky
KEO-W 1.10.98
Strana 19
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013
2014
2015
311 Odběratelé
432 803,80
567 886,80
1 235 948,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
233 682,00
206 202,00
241 498,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
944 012,49
840 618,00
855 078,00
660,00
15 660,00
3 660,00
335 Pohledávky za zaměstnanci
KEO-W 1.10.98
Strana 20
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
13013
Operační program Zaměstnanost
13234
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
29015 33058
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
948 910,00
948 910,00
0,00
0,00
1 550 258,00
1 550 258,00
0,00
0,00
Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D
161 292,00
161 292,00
0,00
0,00
OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
736 654,00
736 654,00
0,00
0,00
Celkem
3 397 114,00
3 397 114,00
0,00
0,00
CELKEM
3 397 114,00
3 397 114,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.98
Strana 21
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol
UZ
Popis
4122
343
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Obnova fasády a kastl.oke
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
188 500,00
188 500,00
0,00
0,00
Celkem
188 500,00
188 500,00
0,00
0,00
CELKEM
188 500,00
188 500,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.98
Strana 22
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
113 095,48
0,00
113 095,48
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
198 814,60
26 956,00
225 770,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
62 763 290,18
1 218 750,69
63 982 040,87
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3 087 932,27
173 536,00
3 261 468,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 463 252,53
197 511,84
2 660 764,37
12 456,00
209 873,00
222 329,00
27 413 474,33
-44 747,79
27 368 726,54
910 169,75
587 109,00
1 497 278,75
910 000,00
98 000,00
1 008 000,00
105 657,47
-11 165,56
94 491,91
Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj
-32 232,00
-13 032,00
-45 264,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-198 814,60
-26 956,00
-225 770,60
-19 048 729,72
-6 176 821,72
-25 225 551,44
-825 025,00
-86 736,40
-911 761,40
-2 463 252,53
-197 511,84
-2 660 764,37
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
KEO-W 1.10.98
Strana 23
Obec Holčovice
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 24
