Obec Janov IČO: 00274925
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09
1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 1 419 745,64 1 512 045,19 1 589 306,52 VÝDAJE 1 598 209,26 1 372 767,48 1 033 540,70 SALDO -178 463,62 139 277,71 555 765,82
1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 589 306,52 1 464 900,00 1 689 600,00 108,49 94,06 VÝDAJE 1 033 540,70 1 396 900,00 1 642 200,00 73,99 62,94 SALDO 555 765,82 68 000,00 47 400,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet schválený 68 000,00 -68 000,00
Rozpočet po změnách 68 000,00 -68 000,00
% SR
% UR
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 289 731,27 1 368 870,00 1 384 115,00 94,22 93,18 23 214,25 27 630,00 29 110,00 84,02 79,75 276 361,00 68 400,00 276 375,00 404,04 1 589 306,52 1 464 900,00 1 689 600,00 108,49
99,99 94,06
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 1 076 969,73 23 675,00 480,00 184 023,34 4 583,20
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 160 810,00 1 170 596,00 92,78 22 260,00 23 675,00 106,36 300,00 480,00 160,00 181 000,00 184 024,00 101,67 4 500,00 5 340,00 101,85
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2013 2014 2015 102 433,23 92 938,43 76 147,41 101 044,24 99 471,72 87 851,12 70 847,86 72 414,27 61 720,19 54 537,80 75 919,20 81 926,10 70 593,46 72 482,99 76 025,60 78 994,29 37 667,55 66 472,66 80 504,00 129 574,08 128 333,51 75 632,70 79 465,80 86 781,85 57 377,41 85 594,59 121 315,13 76 829,53 63 760,77 72 453,88 76 360,05 86 036,55 92 308,69 93 580,54 107 592,81 125 633,59 938 735,11 1 002 918,76 1 076 969,73
% UR 92,00 100,00 100,00 100,00
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
1 033 540,70 1 033 540,70
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 396 900,00 1 642 200,00 68 000,00 68 000,00 1 464 900,00 1 710 200,00
% SR % UR 73,99 62,94 70,55 60,43
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2014 skut
%
2015 skut
%
290 180,00 105 217,00 195 258,00 590 655,00 175 171,39 85 783,00 257 966,29 2 811,00
21,14 7,66 14,22 43,03 12,76 6,25 18,79 0,20
263 206,00 42 104,00 218 203,00 523 513,00 128 624,23 57 270,30 246 103,67 2 500,00
25,47 4,07 21,11 50,65 12,45 5,54 23,81 0,24
41 805,00 563 536,68
3,05 41,05
57 931,50 492 429,70
5,61 47,64
136 000,00 26 586,80
9,91 1,94
17 598,00
1,70
162 586,80
11,84
17 598,00
1,70
95,92 1 033 540,70
100,00
1 316 778,48
6 564,00 24 200,00 30 764,00
0,48 1,76 2,24
25 225,00 25 225,00
1,84 1,84
55 989,00 1 372 767,48
4,08 100,00 1 033 540,70
100,00
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost 1 437 270,00 1 566 092,27 4 500,00 319,00 6 600,00
2 473,50
118 000,00 5 000,00
12 566,00
98 320,00 63 000,00
61 140,70
70 000,00
25 219,68
4 110,00
89 700,00
3 814,00
9 633,00
21 000,00
97 000,00 27 000,00
15 624,00
76 430,00 28 966,30
44 740,00 264 500,00 538 280,00
300,00
8 093,50 245 645,00 532 840,42
2 520,00
1 464 900,00
17 000,00 21 260,00
2 649,00 508,25
7 270,60 23 262,00
1 464 900,00 1 589 306,52 1 033 540,70 300 000,00 313 406,00 542 359,82 555 765,82
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2013 Příjmy 160 587,74 107 672,54 86 070,23 61 290,94 85 857,79 185 095,16 104 019,87 139 857,42 104 381,10 120 378,91 98 444,41 166 089,53 1 419 745,64
Výdaje 121 740,00 70 354,25 52 588,30 65 336,84 60 116,03 95 452,70 128 368,58 129 179,85 88 565,43 82 502,65 158 770,68 545 233,95 1 598 209,26
Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 99 905,92 58 536,98 96 714,76 88 470,58 118 145,13 145 271,30 96 366,99 79 734,74 88 278,02 99 359,83 74 424,06 82 174,31 84 708,51 39 476,60 93 848,76 52 555,34 101 875,05 87 356,44 114 403,76 94 012,20 154 566,73 149 561,58 196 732,68 106 481,51 202 677,30 118 995,36 193 311,37 76 634,33 98 082,73 99 915,63 118 578,50 89 686,09 144 863,06 126 641,45 165 238,96 94 617,58 115 357,85 127 482,53 78 419,13 71 791,28 115 678,31 111 610,98 150 564,76 102 539,11 187 906,58 208 558,80 210 702,79 94 843,63 1 512 045,19 1 372 767,48 1 589 306,52 1 033 540,70
5. Financování 2015 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -542 359,82 300 000,00 -300 000,00 -13 406,00 -555 765,82
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách 20 600,00
20 600,00
% SR
% UR
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2013
2014
1 419 745,64
2015
1 512 045,19
1 589 306,52
12 214 667,39 12 558 552,85 72 165,00 94 236,00 1 447 183,82 1 595 172,53
13 093 096,67 77 999,17 2 137 532,35
0,59
0,75
0,60
-215 478,47 1 545 436,82 72 165,00 21,42
-149 326,67 1 747 899,53 94 236,00 18,55
186 552,43 2 248 910,35 77 999,17 28,83
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád CELKEM
2013 2014 2015 39 820,00 47 920,00 29 790,50 9 686,00 14 000,00 26 000,00 49 506,00 61 920,00 55 790,50
8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2013 2014 2015 27 460,00 30 040,00 33 841,00 7 145,00 6 614,00 6 301,00 4 915,00 5 253,00 3 278,00 2 025,00 1 170,00 13 062,00 21 262,00 50 945,00 64 856,00 46 565,00
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název
2013
2014
2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11 815 174,12 11 815 174,12 -1 235 884,21 -1 235 884,21 10 579 289,91 10 579 289,91
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet - KB 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící účet - KB 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet - ČNB 244 00 - Termínované vklady krátkodobé CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 1 219 764,13 785 462,34 1 000 454,21 75 408,40 351 615,80 300 000,00 1 595 172,53 2 137 532,35
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 221 961,00
Vyčerpáno Kč 219 754,00
Rozdíl Kč 2 207,00
221 961,00
219 754,00
2 207,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ 13013 13234
Označení účelového transferu OP zaměstnanost-ÚP 11-12/2015 Podíl ESF (EU)-ÚP 4-10/15 Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 25 975,00 195 986,00 221 961,00
Vyčerpáno Kč 25 974,00 193 780,00 219 754,00
Rozdíl Kč 1,00 2 206,00 2 207,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka
Označení položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 26 000,00
1 589 306,52 1,64
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 46 565,00
1 589 306,52 2,93
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 10 844 186,32
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
Brutto 110 000,00 1 532 554,00 197 769,00 483 542,57 8 309 758,00
2013 Korekce -62 298,00 -791 429,00 -110 280,00 -483 542,57
Netto 47 702,00 741 125,00 87 489,00 8 309 758,00
33 607,00 33 607,00 2 000,00 2 000,00 10 669 230,57 -1 447 549,57 9 221 681,00 -1 447 549,57
2014 Korekce -67 590,00 -862 265,00 -124 088,00 -508 078,32
2015 Korekce -72 860,00 -932 205,00 -135 144,00 -541 611,32
Brutto Netto Brutto Netto 110 000,00 42 410,00 110 000,00 37 140,00 1 532 554,00 670 289,00 1 532 554,00 600 349,00 197 769,00 73 681,00 197 769,00 62 625,00 508 078,32 541 611,32 8 309 758,00 8 309 758,00 8 309 758,00 8 309 758,00 24 200,00 24 200,00 24 200,00 24 200,00 126 294,00 126 294,00 126 294,00 126 294,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 810 653,32 -1 562 021,32 9 248 632,00 10 844 186,32 -1 681 820,32 9 162 366,00 -1 562 021,32 -1 681 820,32
