Obec Mnichovice IČO: 00232262
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33
1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2013 2014 2015 4 030 799,60 6 471 171,22 3 745 820,53 2 748 973,42 5 495 744,33 4 669 604,50 1 281 826,18 975 426,89 -923 783,97
1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet schválený 3 582 917,03 4 211 409,00 4 462 211,31 4 120 509,00 -879 294,28 90 900,00
Rozpočet po změnách 4 222 129,00 6 556 509,00 -2 334 380,00
% SR
% UR
85,08 84,86 108,29 68,06
1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 162 903,50 9 100,00 172 003,50 1 790,15 94,71 207 393,19 100 000,00 224 250,00 207,39 92,48 -44 489,69 -90 900,00 -52 246,50
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída
Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
2 704 106,36 816 010,67 225 703,50 3 745 820,53
Rozpočet schválený 2 422 200,00 1 726 409,00 9 100,00 62 800,00 4 220 509,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 2 422 200,00 111,64 111,64 1 737 129,00 47,27 46,97 9 100,00 225 703,50 359,40 100,00 4 394 132,50 88,75 85,25
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
2 315 979,48 2 050,00 450,00 376 687,35 8 939,53
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 071 400,00 2 071 400,00 111,81 111,81 2 100,00 2 100,00 97,62 97,62 1 200,00 1 200,00 37,50 37,50 340 000,00 340 000,00 110,79 110,79 7 500,00 7 500,00 119,19
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2013 2014 2015 185 765,71 175 408,53 143 430,42 185 264,84 187 605,15 165 500,58 248 080,89 342 681,72 332 873,72 99 578,79 144 102,37 154 352,59 106 985,05 136 141,07 143 975,61 144 191,29 143 566,09 177 498,12 214 294,02 239 527,58 230 602,18 137 133,78 156 215,67 116 306,64 121 689,86 164 852,42 280 308,88 136 477,72 118 266,49 141 429,29 94 571,64 138 395,36 180 259,46 171 872,49 208 371,83 249 441,99 1 845 906,08 2 155 134,28 2 315 979,48
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
4 462 211,31 207 393,19 4 669 604,50
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 4 120 509,00 6 556 509,00 100 000,00 224 250,00 4 220 509,00 6 780 759,00
% SR
% UR
108,29 68,06 207,39 92,48 110,64 68,87
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
2014 skut 292 450,00 241 912,00 534 362,00 359 845,90 97 402,00 716 925,93 54 216,50 516 477,00 680,00 25 000,00 1 770 547,33
63 518,00
%
2015 skut 5,32
%
292 011,00
6,25
4,40 319 304,00 9,72 611 315,00 6,55 286 137,20 1,77 93 106,00 13,05 632 323,83 0,99 2 455 786,52 9,40 285 399,00 0,01 5 510,00 0,45 24 394,00 32,22 3 782 656,55
6,84 13,09 6,13 1,99 13,54 52,59 6,11 0,12 0,52 81,01
1,16
68 239,76
1,46
Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
63 518,00
68 239,76
1,46
2 368 427,33
43,10 4 462 211,31
95,56
450 064,00 398 944,00 2 278 309,00
8,19 7,26 41,46
3 127 317,00
3 127 317,00 5 495 744,33
1,16
87 129,19 90 014,00
1,87 1,93
30 250,00 207 393,19
0,65 4,44
56,90 207 393,19 100,00 4 669 604,50
4,44 100,00
56,90
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost 2 485 000,00 2 929 809,86 1 646 000,00 496 983,00 758 750,00 268 142,20
1 135 526,00 110 000,00
2 502 312,52
25 000,00
22 794,00
Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
36 509,00
120 000,00
6 738,00
111 844,00
33 000,00
37 509,00
121 357,76 30 250,00
203 000,00 170 000,00
1 982,00
182 592,00 210 022,00
18 000,00
70 000,00 335 000,00 960 000,00
3 198,00
35 000,00
558 000,00
7 833,67
4 220 509,00
11 242,00 351 421,00 563 429,82 292 597,20 1 600,00
4 000,00 4 220 509,00 3 745 820,53 4 669 604,50 36 508,00 887 275,97 -923 783,97
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 218 710,33 123 793,41 279 791,60 184 033,75 153 373,56 151 938,65 230 597,50 59 398,29 674 051,76 246 413,77 208 813,01 99 488,22 244 473,25 288 596,27 353 013,75 451 971,51 346 434,20 436 387,96 106 164,43 135 820,15 1 075 604,95 508 072,60 332 803,73 183 263,20 146 323,61 153 725,65 463 079,21 588 019,06 166 179,02 129 096,60 470 059,34 242 774,46 245 230,79 205 283,56 723 097,05 486 821,12 552 404,38 189 538,60 264 785,85 202 722,20 267 719,65 2 190 159,10 454 971,67 201 220,53 167 145,47 130 994,96 126 812,98 94 641,11 604 250,71 204 310,93 291 797,57 218 762,60 420 488,14 126 946,60 492 598,61 282 374,08 400 845,75 391 067,83 182 491,40 328 298,77 235 853,87 643 400,34 347 637,00 2 249 772,59 379 427,50 227 793,36 274 391,90 224 020,71 1 908 187,52 118 629,90 438 180,29 214 769,81 4 030 799,60 2 748 973,42 6 471 171,22 5 495 744,33 3 745 820,53 4 669 604,50
5. Financování 2015 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM
6. Monitoring obcí
Skutečnost 887 275,97 36 508,00 923 783,97
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách 2 386 626,50 2 386 626,50
% SR
% UR 37,18 38,71
Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2013
2014
4 030 799,60
2015
6 471 171,22
3 745 820,53
57 358 386,94 61 290 219,43 334 491,00 320 778,55 7 788 679,55 8 736 088,44
60 658 749,65 242 089,60 7 848 812,47
0,58
0,52
0,40
5 430 005,28 6 180 955,08 8 091 485,55 8 787 448,44 334 491,00 320 778,55 24,19 27,39
4 378 707,92 7 900 178,47 242 089,60 32,63
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 377 - Ostatní krátkodobé pohle CELKEM
2013 242 088,00 57 480,00 3 238,00 302 806,00
2014 51 360,00 51 360,00
2015 48 720,00 2 646,00 51 366,00
8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 341 - Daň z příjmů 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 343 - Daň z přidané hodnoty 378 - Ostatní krátkodobé závaz CELKEM
2013 19 302,00 18 655,00 5 130,00
2014 2015 14 730,55 13 566,60 24 307,00 24 507,00 2 205,00 2 205,00 4 332,00 4 261,00 206 720,00 215 840,00 100 700,00 4 233,00 7 935,00 5 535,00 69,00 42 595,00 22 971,00 277 011,00 269 418,55 193 369,60
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název
2013
2014
2015
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 408 - Opravy předch. účetních období CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 50 534 453,65 50 534 453,65 4 561 747,61 4 575 697,02 -5 054 243,53 -5 054 243,53 10 067,00 10 067,00 50 052 024,73 50 065 974,14
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 725 209,26 7 783 677,49 10 879,18 65 134,98 8 736 088,44 7 848 812,47
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 162 903,50
Vyčerpáno Kč 1 600,00
Rozdíl Kč 161 303,50
162 903,50
1 600,00
161 303,50
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ 14004 15832 15833
Označení účelového transferu dotace hasiči-neinv. Podpora zlep.kvality ovzd.-SR Podpora zlep.kvality ovzd.-EU Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 9 050,10 153 853,40 162 903,50
Vyčerpáno Kč 1 600,00
1 600,00
Rozdíl Kč -1 600,00 9 050,10 153 853,40 161 303,50
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 8 400,00 8 400,00 8 400,00
fondů
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 2 646,00
3 745 820,53 0,07
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 92 669,60
3 745 820,53 2,47
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 52 758 571,18
roce 2015
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 418 622,10 -418 622,10 418 622,10 -418 622,10 418 622,10 -418 622,10 638 221,30 -343 301,00 294 920,30 638 221,30 -378 254,00 259 967,30 638 221,30 -412 840,00 225 381,30 12 444 634,00 -3 925 672,60 8 518 961,40 12 894 698,00 -4 162 722,60 8 731 975,40 12 981 827,19 -4 401 973,60 8 579 853,59 272 326,60 -136 379,65 135 946,95 625 646,60 -185 783,65 439 862,95 2 550 635,60 -340 362,65 2 210 272,95 1 078 018,39 -1 078 018,39 1 202 851,99 -1 202 851,99 1 271 222,99 -1 271 222,99 34 415 079,00 34 415 079,00 34 797 742,00 34 797 742,00 34 867 792,00 34 867 792,00 30 250,00 30 250,00 1 924 989,00 1 924 989,00 49 266 901,39 -5 901 993,74 43 364 907,65 52 502 770,99 -6 348 234,34 46 154 536,65 52 758 571,18 -6 845 021,34 45 913 549,84 -5 901 993,74 -6 348 234,34 -6 845 021,34
