Obec Rataje IČO 00287679 Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet obsahuje: I. II. III. IV. V. VI. VII.
Údaje o obci Údaje o majetku obce, jeho využití, rozvoj Údaje o plnění rozpočtu Rozvaha, účetní závěrka - příloha Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí-Základní škola a Mateřská škola Rataje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje za rok 2015 Projednávání závěrečného účtu
I. Údaje o obci OBECNÉ ÚDAJE Obec Rataje je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a vyhl. č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky a platnou rozpočtovou skladbou. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Obec Rataje zabezpečuje všechny úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti – má charakter neziskové organizace. Nevyužívá tedy ve svém účetnictví vedlejší hospodářskou činnost. Počet obyvatel Stav obyvatel k 1.1.2015
1145 obyvatel
Stav obyvatel k 31.12.2015
1143 obyvatel
Údaje o obci Obec Rataje č.p. 139, 768 12 pošta Rataje
Adresa
Rataje Popovice Sobělice CELKEM Z toho
Narození
Úmrtí
Přihlášeno
Odhlášeno
Celkem
6 6 3 15 Muži: 6 Ženy: 9
4 4 2 10 Muži: 5 Ženy: 5
12 10 5 27 Muži: 13 Ženy: 14
17 10 7 34 Muži: 14 Ženy: 20
508 428 207 1143 Muži: Ženy:
Telefonické spojení:
Fax Podatelna Úřední deska: Bankovní spojení: Datová schránka
Základní jednotka Číslo území
582 561
Starosta obce: 573 364 028, mobil: 602 726 019 Hospodářka obce: Evidence obyvatel: Podatelna: Správce KD Rataje 573364028 e-mailová pošta: Internetové stránky:
573 364 328 573 364 328 573 364 328
[email protected] www.rataje.cz
umístěná u budovy OÚ Rataje ČS a.s., pobočka Kroměříž č.ú. 1483123359/0800 x54bp8q Obec je tvořena třemi místními částmi: Rataje, Popovice, Sobělice Základní územní jednotka: Rataje ZUJ
územní Obec Rataje Kód obce katastrálního Rataje Popovice Sobělice 1211 ha Rozloha katastru
588938 739628 739618 739634
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce od 5.11.2014 – ustavující zastupitelstvo starosta místostarostka místostarosta člen člen členka člen člen člen
Říkovský Antonín Gaťaříková Marie Zezula Marek Motal Antonín Ing. Sedláček Josef Ing. Bakalíková Věra Skipala Radek PhDr. Pavel Opatrný Vojtěch Horák
Pro období 5.11.2014 - 2018 podle paragrafu 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. ustanoveny Výbory a zvolilo předsedy: Kontrolní výbor Finanční výbor
Komise kulturní Komise pro sportovní Komise zemědělská Komise školská Komise pro výstavbu Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Motal Antonín členové: PhDr. Opatrný Pavel, Ing. Sedláček Josef Předseda: Ing. Bakalíková Věra členové: Skipala Radek, Horák Vojtěch Předseda: Běhal Ladislav členové: Horák Vojtěch, Doležel Jaromír Předseda: Horák Vojtěch členové: Zezula Marek, Ing. Deneš Zdeněk Předseda: Ing. Sedláček Josef členové: Frkal Jan, Vaculík Alois Předseda: PhDr. Opatrný Pavel členové: Gaťaříková Marie, Bc. Frkal Lukáš Předseda: Skipala Radek členové: Vojtěch Horák, Ing. Valdemar Kovalovský Předsedkyně: Hošková Jana Členky: Gaťaříková M., Šedivá J., Lehkoživová L., Lajzová Z., Holanová S., Bakalíková M., Zapletalová M.
Počet jednání zastupitelstva obce v roce 2015 Čís. 4 Čís. 5 Čís. 6 Čís. 7 Čís. 8 Čís. 9 Čís. 10 Čís. 11 Čís. 12 Čís. 13 Čís. 14
29. ledna 2015 3. března 2015 30. března 2015 4. května 2015 1. června 2015 29. června 2015 31. srpna 2015 29. září 2015 26. října 2015 30. listopadu 2015 16. prosince 2015
přijatých bodů usnesení 27 přijatých bodů usnesení 24 přijatých bodů usnesení 22 přijatých bodů usnesení 24 přijatých bodu usnesení 31 přijatých bodů usnesení 16 přijatých bodů usnesení 18 přijatých bodů usnesení 31 přijatých bodů usnesení 33 přijatých bodů usnesení 18 přijatých bodů usnesení 27
V roce 2015 zastupitelstvo zasedalo společně s občany na 11 zasedáních vždy s přijatým usnesením s počtem bodů 271. Organizované složky v obci: název Myslivecké sdružení Rataje Sbor dobrovolných hasičů Rataje Sbor dobrovolných hasičů Sobělice TJ Sokol Rataje Spolek rodičů a sport Sobělice MO Základní organizace zahrádkářů MO spolek Holubáři Honební společenství
IČO
sídlo
zastupuje Ing. Mičánek Josef Sedláček Petr Ing. Císař Jaroslav Ing. Deneš Zdeněk Skipala Radek Jedruch Josef Ing. Gryga Pavel Ing. Mičánek Josef
Schválené plány a programy: Zahájení rok 1997
Program obnovy venkova z roku Regulační plán vymezeného území obce Územní plán obce Povodňový plán Krizový plán
Dokončení rok 1997 2010 1995 1999
Obecně závazné vyhlášky obce - platné v roce 2015 Číslo/rok Název předpisu, vyhlášky
1/2006
Vyhláška stanovení …komunál. odpadu
schválení /platnost shromažďování
,sběru,přepravy 1. ledna 2007
1/2010
2/2010 5/5010 3/2010 1/2013 2/2014
1/2015
Opatření obce – o vytvoření a použití účelového fondu obce Rataje na podporu oprav, rozvoje a modernizaci domů, objektů k bydlení a sítí v obci Rataj Vyhláška o místním poplatku ze psů 1. září 2010 Vyhláška o míst. poplatku za užívání veřejného prostranství 1. září 2010 Vyhláška o volném pohybu psů na veřej. prostranství v obci Rataje OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Obecně závazná vyhlášku Obce Rataje o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Obecně závazná vyhlášku Obce Rataje o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
1. září 2010 30.4,42013 1.1.2015
/1.1.2016
Řády obce platné v roce 2012 Číslo/rok Název předpisu vyhlášky Organizační řád Obecního úřadu Rataje Řád veřejného pohřebiště
2/2010 1/2013
schválení /platnost 5. února 2001 1. září 2010
Provozní řád Kulturního domu v Ratajích, příloha nájemné 18. února 2005 Provozní řád Kulturního domu Sobělice Jednací řád Obecního zastupitelstva Rataje 1. září 2010 Provozní řád internetové stanice 7. 11. 2006 Nařízení – plán zimní údržby Nařízení obce Rataje - Tržní řád Kanalizační řád Popovice do r. 2010, Rataje a Sobělice do 2007
Směrnice, pravidla obce v roce 2015 Číslo/rok 1/2010 1/2002
1/2011 2/2011 3/2011
Název předpisu vyhlášky
schválení /platnost Opatření o vytvoření a použití účelového fondu oprav 1.září 2010 Směrnice k provádění zákona 106/1999 o svob. přístup k 22. února 2002 infor. / ceník Pravidla účelové dotace na výstavbu vjezdů 28. dubna 2008 Směrnice pro projednávání škod 31, ledna 2011 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad 28. dubna 2008 Pravidla pro sestavení odpis. Plánu PO Směrnice , kterou se zavádí stočné v obci Rataje 20.5.2011 Směrnice poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce 30.5.2011 Směrnice Inventarizace majetku a závazků 28.11.2011
1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 1/2013 1/2014 E/1/2014 1/2015
Plán inventur Odpisový plán Ekonomická směrnice k podrozvahovým účtům Ekonomická směrnice k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou Ekonomická směrnice Podpisový řád Ekonomická směrnice o oběhu účetních dokladů Ekonomická směrnice pro nakládání s pohledávkami – tvorba a čerpání opravných položek, odpis pohledávek Směrnice obce Rataje o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice o schvalování účetních uzávěrek Vnitřní platový předpis Nákup, evidence a výdej stravenek
28.11.2011 28.11.2011 26.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 9.7.2013 31.3.2014 31,3,2014 29.6.2015
Obec Rataje je členem: Svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko MAS Hříběcí hory, o.s., Zdounky Příspěvková organizace obce: Základní škola a Mateřská škola Rataje, příspěvková organizace, Rataje 31, 768 12 Rataje, IČO 70982406 Organizační složky obce Místní knihovna Rataje Hospodářská činnost obce: Obec Rataje nemá žádnou hospodářskou činnost. Pracovníci obce v roce 2015: 1 trvalý HPP- pracovní smlouva 2 HPP na dobu určitou bez dotace 1 trvalý HPP na dobu určitou – záskok za mateřskou 6 HPP - pracovní smlouva na dobu určitou (VPP-pracovníci dotovaní úřadem práce) 1 HPP – pracovní smlouva na dobu neurčitou Rolný Karel VPP 8 dohoda DPČ - správce KD Rataje, správce KD Sobělice, 1 správce hřbitovů v obci, SPOZ, zajišťování akcí, 2 úklid OU, knihovna OU Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Gordic dodavatel Gordic Jihlava. Veřejnoprávní smlouva: Město Kroměříž: přenesená působnost pro zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, Smlouva o ekonomickém poradenství: GORDIC, spol. s r.o., Hranice - zpracování Mzdové agendy, Evidence obyvatel, Pokladna, Účetnictví.
Přezkoumávání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb.: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21 Zlín Pojištění majetku obce: KOOPERATIVA pojišťovna a.s., Praha Daňová poradkyně: Ing. Staňková Eva, Kroměříž
II. Údaje o majetku obce, jeho využití, rozvoj dle účtové osnovy: SU Popis
018 019 021 100 021 200 021 300 022 01 022 02 022 05 022 06 028 031 032 041 042
DDNM (programy PC) Ostatní DNM (územní plány, programy) Budovy Komunikace VO, kanalizace SMV SMV SDH Rataje SDH Sobělice Drobný DHM Pozemky Umělecká díla a předměty Nedokončený DNM Nedokončený DHM Celkem
Stav k 1. 1. 2015 Stav v Kč v Kč 182 355,08 504 000,00 41 515 462,23 23 073 911,34 14 174 812,92 6 644 012,40 463 076,35 97 402,00 0,00 2 472 681,99 3 571 357,90 179 910,00 151 000,00 3 711 367,70 96 741 349,91
Pořízení DDHM v roce 2015 Skartovací stroj
5 990,00 Kč
Vybavení obchod Sekačka VARI XP 200 Lavečky 2 ks (Fáček) Ozvučení komplet Vánoční osvětlení Notebook hospodářka Celkem
134 922,76 Kč 32 980,00 Kč 8 645,00 Kč 42 005,00 Kč 12 309,00 Kč 26 241,00 Kč 263 092,76
k 31.12.2015
182 355,08 504 000,00 46 838 849,23 23 073 911,34 14 174 812,92 6 917 368,20 741 505,35 526 358,00 0,00 2 685 443,27 3 738 262,90 224 270,00 151 000,00 4 179 935,26 103 938 071,60
Prodej pozemků Kupující Ševců Zapletalová Ivánek
k.ú. Popovice Popovice Popovice Sobělice Sobělice
parcela 2412/1 29/7 2295/6 1025/1 1025/2
Investice v roce 2015 Název Vybavení obchod Ford transit zásahové vozidlo hasiči Kuchyňská linka klubovna Sobělice Dětské hřiště Popovice Sokolovna TZ Moštárna Celkem
m² 8 6 4 1093
cena 40,30,12,5470,-
Cena 232 087,80 Kč 428 956,00 Kč 41 268,00 Kč 350 608,00 Kč 1 846 967,00 Kč 70 000,00 Kč 2 969 886,80 Kč
Navýšení majetku na základě znaleckého posudku 2015 Sokolovna 2 851 420,00 Kč Projektová činnost a stavby účtovány na účtu 041 nedokončené investice do 31. 12. 2015 Příloha č. 2: 2008 - Regulační plán (A. S. Lundologui) Studie ubytovny Rataje Saturka
29 750,00Kč 30 500,00 Kč
2014 – zpracování návrhu ÚP od Akté projekt s.r.o. 90 750,00 Kč Celkem účet 041 01
151 000,00 Kč
Projektová činnost a stavby účtovány na účtu 042 – nedokončené investice do 31. 12. 2015 Projektová dokumentace silnice III / 43217 Popovice 2003- Projektová dokumentace zpracovaná pani Ivou Bubeníčkovou pro projednávání s odmítnutím ŘSZK. Projektová dokumentace komunikace Sobělice ul. „ Nová Dolní“ 2006, 2009 - oprava projektu 2007 Projektová dokumentace zpracovaná projektantkou pani Ivou Bubeníčkovou. Stavební povolení - neprodlouženo. Na realizaci projektu se vedou jednání o dotaci. Realizační termín upřesní Pozemkové úpravy v Sobělicích( zahájení úprav 2010) Projektová dokumentace IS Popovice 3 RD Pokorný Igor, Postoupky 2006-Obec Rataje hradila část projektové dokumentace ve výši 10 tis. Kč a projednala stavební řízení. Projekt má územní rozhodnutí stavební povolení na Vodovod a Kanalizaci Stavební řízení neprodlouženo . NN projekt a výstavbu dané lokalitě realizoval vlastník svým nákladem v roce 2008. Předání investorství. Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Rataje 2006, 2007, 2010 - Projektová dokumentace k stavebnímu řízení zpracovaná s.r.o. ECenviconsult Brno, Jednáním upřesňována trasa jednotlivých kanalizačních řádů. Vydáno územní rozhodnutí 11/2010 , Změna trasy v roce 2010 Projekt stavební povolení dopracován. Jednaní o dalším stupni projektové dokumentace – realizační projekt Vydáno 2012 Uzemní rozhodnutí, Stavební povolení. V roce 2013 výběrové řízení – bankovní úvěr . V roce 2013 výběrové řízení dodavatel stavby . V roce 2014 poplatky Gordion, Tizzi
Projektová dokumentace Rekultivace skládky Havlák Rataje pro územní řízení rekultivace 2006 - projektant ing, Radomír Foukla projekční kancelář Vegi Kroměříž. Na skládce ukončeno skládkování. Projektová dokumentace Autobusová zastávka Sobělice Projekt zpracovala Ing. Zavřelová Josefa projektová dokumentace 65 000,-; Dalibor Gazda 1050,- - odnětí půdy v roce 2010. Vydáno uzemní rozhodnutí Vydáno stavební povolení Projektová dokumentace chodník Rataje – Sobělice II. etapa 2014 - polohopisné zaměření 14 157,Projektová dokumentace chodník Popovice u Grygového 2009-Projektovou dokumentaci zpracovala projektantka pani Iva Bubeničková nákladem 10 000,- Kč. Stavebním úřadem vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí 4 000,- Kč Vydáno územní rozhodnutí stavební povolení
Projekt chodník Popovice (autobusová zastávka) 2010 Projekt zpracovala projektantka pani Iva Bubeničková v projednání územní řízení. Projekt zateplení bytového domu Popovice 2010 projekt zpracoval pan arch. Ing. Bumbálek Petr, , Zpracován energetický posudek Vydáno stavební povolen., Zateplení bytovka Popovice 124,125 - Zelená úsporám 2011 Odborný posudek TESPORA Projekt odvedení dešťových vod Popovice 2005 Projekt zpracován paní ing. Ivou Bubeníčkovou Vydáno stavební povolení neprodlouženo Kanalizace a čov Rataje - přípojky 2011 – technická příprava, technický dozor, kanalizační přípojky Projektová dokumentace Požárně bezpečnostní řešení bytového domu Popovice 124, 125 2011 Ing. Ota Škrabal Projektová dokumentace Kanál Popovice k Vodojemu Bubeníčková Iva Vydáno Územní rozhodnutí , stavební povolení. Projekt Zbrojnice SDH Rataje 2012 Pavel Facon - výměna stavebních prvků Projekt IS Sobělice – ulice Nová 8 RD 2014 – Eon Projekty a stavby účtovány na účtu 042 nedokončené investice. Celkem účet 042 01 – 4 179 935,26 Kč.
Nebytové prostory-uzavřené smlouvy o pronájmu: Budova / č.p. KD Rataje /37
Nájemce Doleželová Helena Smlouva o správcovství OU Rataje/139 Česká posta Smlouva o dodávce tepla OU Rataje Brúna Jaroslav /139 Klubovna Ohlídalová Jana
Účel pronájmu Pohostinství
Doba pronájmu neurčitá
1 NP úřadovna
neurčitá
Přízemí –klubovna
neurčitou
Bufet
neurčitá
hřiště Budova šaten hřiště ZŠ a MŠ Rataje Budova šaten Hřiště RD 22-obchod
TJ Sokol Rataje Deneš Zdeněk Nájemní smlouva Podnájemní smlouva LŠU Sedláčková Věra
Činnost TJ
určitá 2078
Hégrová Anna, Rataje 22
Obchod s potravinami
neurčitá Tělocvična
neurčitá úterý
Pronájem bytů: Budova / č.p.
Nájemce
Účel pronájmu
Náj. dům 95
Arnošt a Alena Vysloužilovi Josef a Libuše Číšečtí Ohlídalová Jana Šlahůnek Petr
Byt Byt Byt Byt
Budova / č.p. KD Sobělice /8
Nájemce Skála Jiří
Účel pronájmu Byt
Popovice Budova / č.p.
Nájemce
Účel pronájmu Byt Byt Byt
20 let 20 let
Byt Byt
20 let 20 let
Nájemní dům 124/6
Zikmundová Markéta Gondková Miroslava Magdaléna Koktavá, Miroslav Poledňák Zdeněk a Jana Dluhošovi Eliška Smýkalová, Zdeněk Gryča Bc. Lukáš Frkal
Byt
20 let
Popovice Budova / č.p. Nájemní dům 125/1 Nájemní dům 125/2 Nájemní dům 125/3 Nájemní dům 125/4 Nájemní dům 125/5 Nájemní dům 125/6
Nájemce Jiří a Věra Kadlčíkovi Vladislav a Jana Svakovi Václav a Jana Nejedlí Jozef a Anna Lehočtí David a Květa Čuprovi Tomáš a Petra Koryčanovi
Účel pronájmu Byt Byt Byt Byt Byt Byt
20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let
Nájemní dům 124/1 Nájemní dům 124/2 Nájemní dům 124/3 Nájemní dům 124/4 Nájemní dům 124/5
Pronájem pozemků-pachtovní smlouvy
Doba pronájmu Neurčitá
31.8.2016
Doba pronájmu
Příloha č. 1 Inženýrské sítě v majetku obce - uzavřené Nájemcesmlouvy provozovatel Kanalizace dešťová Rataje, Popovice, Sobělice Provozovatel Rataje Místní komunikace Provozovatel Rataje Veřejné osvětlení Provozovatel Rataje
Doba pronájmu obec obec obec
Trestní podání a pojistné plnění, úhrada škod v roce 2015 období
Hlášení na Policii Pojistné plnění ČR úhrada škody v Kč
popis
Komentář ke společenskému životu v obci: V prostorách Kulturního domu v Ratajích a Sobělicích zajištěny kulturní akce složek v obci. Obec Rataje pořádala 19. obecní ples, Vánoční koncert, setkání důchodců. Myslivecké sdružení zajistilo pořádání Kateřinské zábavy, Den dětí, střelecký den. SDH Rataje a SDH Sobělice pořádaly hodové dny, oslavy 120. výročí založení SDH Rataje. Obec provozuje vlastní internetové stránky, vydává tiskovinu občasník „Obecní zpravodaj“. TJ Sokol Rataje fotbalová soutěž, Den dětí na hřišti v Ratajích. Do knihovny v Ratajích byly zakoupeny nové knihy v hodnotě 20 471,00 Kč Obec svými věcnými dary a finančními příspěvky přispěla ke konání výše uvedených akcí a dále přispěla spolkům a sdružením registrovaným mimo obec.
III. Údaje o plnění rozpočtu Rozpočet obce Rataje byl schválen Zastupitelstvem obce Rataje dne 18. 12. 2014. Během roku 2015 bylo schváleno 8 rozpočtových opatření: Rozpočtové opatření č. 1 – 3. února 2015 č. 2 – 4. května 2015 č. 3 – 29. června 2015 č. 4 – 31. srpna 2015 č. 5 – 29. září 2015 č. 6 – 26. října 2015 č. 7 – 30. listopad 2015 č. 8 – 16. prosince 2015
ZASTUPITELSTVO OBCE RATAJE SCHVÁLILO ROZPOČET A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2015-2018
ROZPOČET NA ROK 2015 v tis. Kč Celkem příjmy Celkem výdaje 12 610 472,00 Kč 12 610 472,00 Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2015 Celkem příjmy Celkem výdaje 13 900 000,00 Kč 11 718 000,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě (výkaz FIN 2–12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Příloha závěrečného účtu třída
Rozpočet schválený 10 775 592,00,1 349 880,00,-
Rozpočet upravený 10 775 592,00,1 349 880,00,-
Skutečnost
% RS
% RU
1-Daňové příjmy 12 296 506,33,114,11 114,11 2-Nedaňové 932 537,09,69,08 69,08 příjmy 3-Kapitálové 485 000,00,485 000,00,876 089,25,180,64 180,64 příjmy 4-Přijaté dotace 3 016 264,30,3 240 543,30,107,44 Celkem příjmy 12 610 472,00,15 626 736,30,- 17 345 675,97,137,55 111 Kapitálové příjmy – prodej bytu, kupní cena bytů 745 743,25,- Kč, prodej pozemků 130 346,- Kč. Nebyly rozpočtovány příjmy z prodeje pozemku. Rozdíl ve výši 224 279,- Kč u přijatých dotací je navýšen o převod mezi rozpočtovými účty platby v hotovosti převedené na rozpočtované účty. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty příjmy z daní a správních poplatků. Správcem daní je finanční úřad, správcem správních poplatku je obecní úřad. Podíl z výnosy sdílných daní ČR všech činí 20,59 % a obci náleží podle zákona č. 243/2000 Sb. podíl v přepočtu na obyvatele koeficientem. Poplatky jsou vybírány na základě zákonné normy a místní vyhlášky. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Daňové příjmy jsou sledovány operativně v sestavě Fin 2-12 položek 1111-1511, z rozpočtu se vylučuje položka 2460 splátky půjček s účtováním ve 2 třídě - nedaňové příjmy. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytovaných služeb uvedených ve Fin 2-12 položek, v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § 1012 – 6310. Jde o příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, za služby a ostatní nedaňové příjmy.
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Vykazují se příjmy z prodeje majetku na položkách 3111 – 3113. TŘÍDA 4 – DOTACE A PŘEVODY Z FONDŮ Ve 4 třídě při schvalování rozpočtu byla rozpočtována dotace na veřejnou správu ve výši 202 300,00 Kč dle sdělení Krajského úřadu ZK). Přes třídu 4 se proúčtovávají přijaté splátky půjček (59 692,00 Kč placené do poklady OU). třída
Rozpočet schválený 10 150 972,00,1 741 500,00,-
Rozpočet upravený 10 615 259,00,4 293 477,30,-
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 11 892 472,00,14 908 736,30,Podrobný rozbor je součástí plnění výdajové části závěrečného účtu.
Skutečnost
% RS
10 248 278,53,3 719 604,36,-
100,96 96,54 213,59 86,63
% RU
13 967 882,89,117,45 93,69 rozpočtu, který je součásti spisu
Financování Rozpočet schválený
Třída Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček Změna stavu krátk. prostř. Financování celkem -
718 000 Kč
Rozpočet upravený
Skutečnost
718 000 Kč
3 377 793,08 Kč
718 000 Kč
- 718 000 Kč -
3 377 793,08 Kč
718 000 Kč
-718 000 Kč
3 377 793,08 Kč
-
Splátky úvěrů Úbytek
31.12.2015
4 386 403,16 Kč 75 000,00 Kč
465 546,68 Kč 75 000,00 Kč
3 920 856,48 Kč 0 Kč
800 000,00 Kč
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
1.1.2015 Bytovka Popovice Bytovka Rataje Komunikace Rataje
Přírůstek
Celkem 5 261 403,16 Kč 940 546,68 Kč 4 320 856,48 Kč Přijaté úvěry jsou spláceny dle splátkového kalendáře stanoveného peněžními ústavy. Úvěru z nájemního domu v Popovicích je splácen nájemníky bytů dle sjednané smlouvy o budoucím prodeji bytů.
Dotace UZ
Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Výkon státní správy 204 100,00,204 100,00,33513234 Úřad práce 367 369,15,367 369,15,33113234 Úřad práce 64 829,85,64 829,85,104513013 Úřad práce 29 601,50,29 601,50,104113013 Úřad práce 138 398,40,138 398,40,54190877 SFŽP - Zateplení sokolovny 84 757,35,84 757,35,54515835 FS – Zateplení sokolovny 1 440 874,95,- 1 440 874,95,17928 SR – dětské hřiště Popovice 238 084,00,238 084,00,Celkem
Rozdíl Kč 0 0 0 0 0 0 0 0
2 568 015,20,- 2 568 015,20,-
Přehled dotací přidělených od Zlínského kraje v roce 2015 UZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč ------------------------------14004 Dotace ze Zlínského kraje na 1 500,1 500,neinvestiční výdaje jednotky SDH 20 Dotace zásahové vozidlo 200 000,200 000,hasiči Celkem z rozpočtu 201 500,201 500,Zlínského kraje
0 Rozdíl Kč --------0,00
0,00 ----------
Dotace k datu 31. 12. 2015 byly se státním rozpočtem zúčtovány s pořízením závěrečné zprávy na předepsaných výkazech. Zůstatky na účtech Učet
K 1. 1. 2015
K 31. 12. 2015
Rozdíl
231 40 ZBÚ 231 41 Bytovka 231 42 ČNB 236 30 FRB 245 40 služby
2 083 801,49 Kč 242 385,38 Kč 5 056 101,96 Kč 1 071 927,43 Kč 393 890,30 Kč
1 565 574,59 Kč 373 227,63 Kč 7 870 675,86 Kč 1 103 836,58 Kč 468 016,30 Kč
- 518 226,90 Kč + 130 842,25 Kč + 2 814 573,90 Kč + 31 909,15 Kč + 74 126,00 Kč
Zástavy budov obce k 31. 12. 2015: Zástavní smlouva KD Sobělice Zástavní smlouva Nájemní dům 124 a 125 Popovice
Název položky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Dluhová základna Úroky Splátka jistin a dluhopisů Dluhová služba Ukazatel dluhové služby
Rozp. skladba třída 1 třída 2 4112 + 4212 pol. 5141 8xx2 a 8xx4
K 31. 12. 2015 12 296 506,33,- Kč 932 537,09,-Kč 204 100,00,-Kč 13 433 143,42,-Kč 235 012,32,-Kč 940 546,68,-Kč 1 175 559,00,-Kč 8,75%
Fondy - Fond rozvoje bydlení (469): Obec má od roku 1998 zřízen Fond rozvoje bydlení, ze kterého na základě Opatření o vytvoření a použití účelového fondu oprav č.1/2010 jsou poskytovány půjčky na opravu bytového fondu v obci. Čerpání fondu schvaluje zastupitelstvo obce. Od počátku zahájení poskytování půjček (r. 1998) byla do konce roku 2009 poskytnuty půjčky 121 občanům, v r. 2010 půjčka poskytnuta jedenácti. V roce 2010 bylo přijato usnesení ZO o dočasném pozastavení přijímání žádostí o půjčky do naplnění zůstatku ve výši 1 mil. Kč. V roce 2015 přijato usnesení ZO o povolení půjček FRB do částky 500 000,- Kč, v tomto roce schváleny čtyři půjčky. K 31.12.2015 nesplaceno 10 půjček. Počáteční stav 1.1.2015 Splátky občanů obce V běžném roce Úrok z půjčky V běžném roce Úrok z účtu V běžném roce Převod z BU (platby do V běžném roce pokladny 2014+2015) Poplatky z účtu V běžném roce Poskytnuté půjčky V běžném roce Konečný stav fondu 31.12.2015
1 071 927,43 Kč 103 332,80 Kč 6 653,60 Kč 818,75 Kč 105 314,00 Kč - 1 845,00 Kč - 182 365,00 Kč 1 103 836,58 Kč
IV. Rozvaha Pohledávky 31. 12. 2014 Půjčky občanům FRB (469 100) 165 901,50 Kč Půjčky občanům (377 0100) 101 771,70 Kč Služby občanům (377 121) 49 413,00 Kč Nájemné (311 120) 214 913,00 Kč Nájemné, služby KD (311 100) 23 119,00 Kč Služby, vyúčtování byty 81 332,00 Kč (311 121) Pohledávky za služby (doprava, 7 368,00 Kč materiál) (311 140)
31. 12. 2015 199 235,50 Kč 101 771,70 Kč 48 973,30 Kč 252 353,00 Kč 45 929,70 Kč 71 726,00 Kč 14 567,00 Kč
Nezaplacené popelnice (315) Stočné (311 170) Pronájem pozemku (311 130) Dlouhodobé pohledávky (469) Úrok z prodlení (469 0110)
52 540,00 Kč 24 482,00 Kč 5 467,00 Kč 528 540, 41 Kč 362 638,91 Kč
40 650,00 Kč 20 640,00 Kč 2 383,00 Kč 272 529,60 Kč 388 910,02 Kč
Závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy – splátka bytu Fond oprav bytovka Přijaté zálohy el., voda Zaměstnanci, pojištění, SP, ZP, daň – mzda 12/2015 Zálohy na transfery - Volby do ZO, EP - Dotace ZK - chodník - Dotace ZK – hasiči dotace zateplení Sokolovna - dotace dětské hřiště Popovice Výdaje příštích období – fa došlé v r. 2016, zd. plnění 2015 Výnosy př. Období: - Daň z příjmů r. 2014
31.12.2014 5 261 403,16 Kč 8 079 504,60 Kč
31.12.2015 4 320 856,48 Kč 8 825 247,85 Kč
299 910,00 Kč 69 916,00 Kč
350 252,00 Kč 73 357,00 Kč
221 242,00 Kč
190 302,00 Kč
40 650,00 Kč 885 900,00 Kč 4 200,00 Kč
0 Kč 0 Kč 201 500,00 Kč 1 525 632,30 Kč 238 084,00 Kč
66 263,08 Kč 15 931,00 Kč 125 000,- kč
Dohadné účty pasivní – zálohy el. energie, plyn 144 987,17 Kč 2015
50 000,00 Kč 137 520,00 Kč
V. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Název: Základní škola a Mateřská škola Rataje, příspěvková organizace, IČ 70982406 Adresa: Rataje č. 31 Telefonické spojení:
budova I. stupně : 573 364 016
e-mailová pošta: internetové stránky školy na adrese: www.skolarataje.cz Budovy školy: Pro školní rok 2014/2015 Rataje 31 – budova I. stupně ( 1 a 5 ročník ZŠ a MS) Ředitel školy: Mgr. Drahomíra Motalová, jmenována do funkce od 1.8.2013, odstoupila k 9.9.2015 Mgr. Lenka Tunker, jmenována do funkce 1.12.2016 Pracovníci školy: učitelé v ZŠ 3 +1 na zkrácený úvazek vychovatelka v ŠD 1 učitelky v MŠ 4 provozních pracovníků 2 Podrobně pojednává o stavu pracovníků Výroční zpráva ZŠ a MŠ Rataje Kapacita: Mateřská škola, kapacita 44 dětí Školní družina, kapacita 45 žáků Základní škola, kapacita 55 žáků Školní výdejna, kapacita jídel 100 míst
skutečná docházka 42 dětí + 1 dítě v zahraničí
Zřizovací listina ze dne : 9.12.2002 s účinností od 1.1.2003
Hospodaření příspěvkové organizace Náklady Výnosy Hospodářský výsledek činnosti Výnosy náklady Hospodářský výsledek hospodářské činnosti
Rozpočet 868 508,00 Kč 883 777,00 Kč z hlavní 15 269,00 Kč 15 350,00 Kč 13 860,00 Kč z vedlejší 1 490,00 Kč
Skutečnost 868 507,13 Kč 883 776,81 Kč 15 269,68 Kč 15 350,00 Kč 13 860,00 Kč 1 490,00 Kč
Příspěvková organizace v roce 2015 obdržela sponzorské dary ve výši 42 453,- Kč
Příspěvková organizace v roce 2015 pronajímá nebytové prostory v souladu se zřizovací listinou 20 020,- Kč Hospodářský výsledek PO projednán a schválen zastupitelstvem obce s přidělením do RF dne 29. 3. 2016.
VI. Kontrola hospodaření V průběhu roku byly provedeny řídící kontroly v souladu se zák. č.320/2001 Sb. a vyhl. č. 416/2004 sb. Přehled provedených kontrol pořad. datum předmět kontroly číslo kontroly leden Plnění čerpání 1. 2015 příspěvků Dílčí kontroly 2. 1-12.2015 v pokladně obce 3.
1-12.2015
Kontrola usnesení
č. zápisu, typ kontroly dotací zůstatků
FV FV - Ing Bakalíková Věra KV- měsíčně
Legenda: FV – kontrola provedená finančním výborem KV – kontrola provedená kontrolním výborem Obec požádala v souladu s § 42 zákona o obcích o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad Zlínského kraje Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno 30. 9. 2015 – 5. 10. 2015 Vlastní audit přezkoumání hospodaření proběhl 9. 2. 2016 – 11. 2. 2016 Závěrečného účtu obce za rok 2015
- příloha
Inventarizace Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku usnesením ze dne 26. 10. 2014, která byla provedena k 31.12.2015. Byly ověřeny inventární soupisy s účetními zůstatky a skutečností. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. Zápis z inventarizací je předmětem jednání Závěrečného účtu. Byl zkontrolován zůstatek pohledávek a závazků na účtech 311, 315 a 314. Zápis z inventarizace majetku příloha závěrečného účtu Závěr:
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny nedostatky. Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje je přílohou zprávy Závěrečného účtu k nahlédnutí na Obecním úřadě. Přílohy : 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů – FIN 2-12/2015 2. Rozvaha ÚSC za rok 2015 3. Výkaz zisků a ztrát ÚSC za rok 2015 4. Příloha účetní závěrky ÚSC za rok 2015 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 6. Příloha výkaz ZŠ a MS čerpání dotace SR, čerpání dotace USC, rozvaha 2015 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena u ředitelky příspěvkové organizace. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkové organizace. Kopie účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace je také uložena na OÚ Rataje Návrh na usnesení Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Rataje bez výhrad Zveřejněno : 31.5.2016 Sejmuto : 15,62016
